Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. (1)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 21.716 e Ft költségvetési bevétellel, b) 21.716 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Molnárné Boros Katalin polgármester
dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tárnokréti, 2015. február 27. dr. Horváth Rita jegyző
2
1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1. sz. táblázat Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
2014. előző előir. 1.620 1.505 1.100
Módosítás összege + 4.445
375 30
115
2014. évi új elői, 6.065 1.505 1.100 375 30
+ 4.445 + 3.500
4.560 3.500
+ 945
945 5 110
10.803 10.079 465 188
+ 303
11.106 10.079 400 188
71 1.012 1.012
+368 + 41 + 41
5 110
-65
362
650
439 1.053 1.053 362
+ 41
691
30
30
30
30
65 65
65 65
13.530
3.397 3.397
+ 4.789
18.319
3.397 3.397
3 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
16.927
+ 4.789
21.716
4
2. sz. táblázat Kiadási jogcím I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2014. előző Mód. összege előir. 14.809 + 1.556 6.016 + 66 1.459 + 18 4.757 + 1.011
2014. évi új előir. 16.365 6.082 1.477 5.768
2.577
+ 461
3.038
1.100
+ 325
1.425
230 1.247
+ 136
230 1.383
888 888
888 888
1.230 1.230
+ 3.233 + 3.233
4.463 4.463
16.927
+ 4.789
21.716
16.927
+4.789
21.716
5
3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek költségvetési kiadások )
-3.397
-3.397
4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
2.1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Kiadások 2014. évi előző elői.
Mód. összege
2014. évi új elői.
Önkormányzatok intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
115 1.505
+ 4.445
4.560 1.505
10.615 1.012
+ 303 + 41
10.918 1.053
Költségvetési bevételek összesen:
13.312
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.
65
+ 4.789
3.397
18.101 3.397
Finanszírozási célú bevételek
Költségvetési hiány
2014. évi előző elői.
Mód. összege
2014. évi új elői.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
6.016 1.459 4.757 2.577 1.230
+ 66 +18 + 1.011 + 461 + 3.233
6.082 1.477 5.768 3.038 4.463
16.039
+ 4.789
20.828
16.039
+ 4.789
20.828
65
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Bevételek összesen
Megnevezés
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb
Finanszírozási célú kiadások 16.709 2727
+ 4.789
21.498
Kiadások összesen
2.727
Költségvetési többlet
2.2. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Egyéb felhalm. bev. (ÁFA) Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:
Kiadások 2014. évi előző elői.
Mód. összege
2014. évi új elői.
30
30
188
188
218
218
Megnevezés
2014. évi előző elői.
Mód. összege
2014. évi új elői.
Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok
888
888
Költségvetési kiadások összesen:
888
888
888
888
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek
Finanszírozási célú kiadások
Bevételek összesen
218
218
Kiadások összesen
Költségvetési hiány
670
670
Költségvetési többlet
3. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
1
2
3
4
5
2014. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
Temető parkoló kialakítása
500 2014-2014
500
Mobil raktár kialakítása
388
388
ÖSSZESEN:
888
2013-2013
888
9 4. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez)
KIADÁSOK - CÍM 1. Községgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Tartalékok Összesen 2. Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Összesen 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 5. Köztemető fenntartás Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen 6. Közvilágítás Dologi kiadások 7. Társadalom és szoc. pol. juttatások 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. feladatok 11. Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Fejl. kiad. Összesen
Előző előirányzat
2.833 779 1.459 947 230 1.230 7.478
Módosítás összege
+ 1.011 + 136 + 3.233 + 4.380
578 99 1.465 188 2.330 50 500 550 520 1.100 50 385 300 200 16.927
2.833 779 2.470 1.083 230 4.463 11.858 849 115 964
849 115 964 1.756 466 828 3.050
Új előirányzat
+ 66 + 18 + 84
1.822 484 828 3.134
+ 200 + 200
578 99 1.465 388 2.530
+ 325
-200 + 4.789
50 500 550 520 1.425 50 385 300 21.716
