Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.1.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 408.800 eFt költségvetési bevétellel, b) 433.474 eFt költségvetési kiadással, c) 24.674 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.” (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (7) A R. 6.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (8) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (1)
2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Szalay Imre polgármester
dr. Horváth Rita jegyző
Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2015. február 26. dr. Horváth Rita jegyző
1. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1.sz. táblázat Bevételi jogcímek I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás Központosított előirányzatok Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele
2014. eredeti előir.
Módosítás összege
2014. évi új elői,
34.150 27.500
34.150 27.500
6.400 250
6.400 250
5.224
5.224
3.171
3.171
2.018 35
2.018 35
150 195.429 113.709 815 219
+ 16.292 -73
150 211.721 113.709 742 219
79.028 1.658 95.960 69.237 54.600 9.822
+ 15.000 + 1.365 + 13.597 + 3.848 + 352 -175
94.028 3.023 109.557 73.085 54.952 9.647
4.815 26.723
3.671 + 9.749
8.486 36.472
5.957 590
5.957 590
20.176 24.783 20.650 4.133
+ 9.749
29.925 24.783 20.650 4.133
1.105
+ 22.110
23.215
1.105
+ 22.110
23.215
356.801 14.774 12.827 1.947 9.900
+ 51.999
408.800 14.774 12.827 1.947 9.900
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
9.900
9.900
9.500 400
9.500 400
381.475
+ 51.999
433.474
2. sz. táblázat Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2014. eredeti Mód. összege előir. 316.852 + 4.316 67.058 +2.160 16.396 + 596 81.223 + 165
2014. évi új előir. 321.168 69.218 16.992 81.388
152.175
+ 1.395
153.570
5.727
+ 508
6.235
83.203 63.245
+ 840 + 47
84.043 63.292
64.623 37.561 23.662 1.000
+ 47.683 + 22.110 + 25.369 -700
112.306 59.671 49.031 300
2.400
904
3.304
1.700 700
904
2.604 700
381.475
+51.999
433.474
381.475
+ 51.999
433.474
3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások )
-24.674
-24.674
4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
9.900 9.900 0 9.900
9.900 9.900 9.900
2.1. melléklet a 4 /2015.(II.26) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Kiadások 2014. évi eredeti elői.
Mód. összege
2014. évi új elői.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
34.150 5.224 150 195.210 69.237
+16.292
+ 3.848
50.442 5.224 150 195.210 73.085
Költségvetési bevételek összesen:
303.971
+ 20.140
324.111
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.
12.827
12.827
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek
Bevételek összesen Költségvetési hiány
Megnevezés
2014. évi eredeti elői.
Mód. összege
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
67.058 16.396 81.223 152.175
+ 2.160 + 596 + 165 + 1.395
69.218 16.992 81.388 153.570
Költségvetési kiadások összesen:
316.852
+ 4.316
321.168
316.852
+ 4.316
321.168
2014. évi új elői.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú kiadások
316.798
+ 20.140
336.938
Kiadások összesen Költségvetési többlet
2.943
2.2. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Kiadások
Bevételek Megnevezés
2014. évi eredeti elői.
Mód. összege
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Egyéb központi támogatás, vis maior Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás
20.650 4.133
219 26.723 1.105
+ 9.749 + 22.110
Költségvetési bevételek összesen:
52.830
+ 31.859
2014. évi új elői.
59.671 49.031 300
219 36.472 23.215
2.400
+ 904
3.304
84.689
Költségvetési kiadások összesen:
64.623
+ 47.683
112.306
64.623
+ 47.683
112.306
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
9.500 400
9.500 400
Finanszírozási célú bevételek
9.900
9.900
Költségvetési hiány
2014. évi új elői.
+ 22.110 +25.369 -700
1.947
+ 31.859
Mód. összege
37.561 23.662 1.000
1.947
64.677
2014. évi eredeti elői.
Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok
20.650 4.133
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.
Bevételek összesen
Megnevezés
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finanszírozási célú kiadások
96.536
Kiadások összesen
27.617
Költségvetési többlet
3. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]
Beruházások kiadásai
Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
1
2
3
4
5
Kamerarendszer kialakítása
2014. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1558
2014-2014
1558
193
2014-2014
193
Buszforduló kialakítás NYDOP pályázat
26.334
2014-2014
26.334
Műfüves pálya kialakítása
31.586
2014-2014
31.586
Fogászati rendelő légkondicionáló berendezése
59.671
59.671
4. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]
Felújítások kiadásai
Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
1
2
3
4
5
838
Ravatalozó felújítása
24.500
2013-2014
Művelődési ház felújítása
33.084
2014-2015
57.584
838
2014. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
23.662 25.369
7.715
49.031
7.715
5. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete]
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány – Maglóca – Tárnokréti ig., gazd. feladatainak ellátása 2014. évi előirányzat
Bevételek I. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás (intézményfin.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból fin. támogatással megval. pr. Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő)
Módosítás összege
2014. évi új előirányzat
2.916
2.916
2.916
2.916
3.921 3.921
+ 1.193 + 1.193
150 1.792 1.792 37.450 46.229
2014. évi előirányzat 46.229 27.695 7.320 9.247
150 1.792 1.792 + 487 + 1.680
Módosítás összege + 1.680 + 1.262 + 353 + 65
1.967
46.229
9 0
5.114 5.114
37.937 47.909
2014. évi új előirányzat 47.909 28.957 7.673 9.312 1.967
+ 1.680
47.909
9 0
6. sz. melléklet a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez [5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete]
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás Központosított előirányzatok Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2014. eredeti előir. 36.458 34.150 27.500
Módosítás összege
2014. évi új elői, 36.458 34.150 27.500
6.400 250
6.400 250
2.308
2.308
255
255
2.018 35
2.018 35
195.429 113.709 815 219
+ 16.292
79.028 1.658 92.039 65.316 54.600 7.755
+ 15.000 + 1.365 + 12.404 + 2.655 + 352 + 100
94.028 3.023 104.443 67.971 54.952 7.855
2.961 26.723
+ 2.203 + 9.749
5.164 36.472
-73
5.957 590
211.721 113.709 742 219
5.957 590
20.176 24.783 20.650 4.133
+ 9.749
29.925 24.783 20.650 4.133
1.105
+ 22.110
23.215
1.105
+ 22.110
23.215
349.814 12.982 11.035 1.947 9.900
+ 50.806
400.620 12.982 11.035 1.947 9.900
9.900 372.696
+ 50.806
9.900 423.502
Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő)
2014. eredeti Mód. összege előir. 270.623 + 2.636 39.363 + 898 9.076 + 243 71.976 + 100
2014. évi új előir. 273.259 40.261 9.319 72.076
150.208
1.395
151.603
3.760
+ 508
4.268
83.203 63.245
+ 840 + 47
84.043 63.292
64.623 37.561 23.662 1.000
+ 47.683 + 22.110 + 25.369 -700
112.306 59.671 49.031 300
2.400
+ 904
3.304
1.700 700
+ 904
2.604 700
37.450 372.696
+ 487 + 50.806
37.937 423.502
372.696
+ 50.806
423.502
10 4
10 4
