Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését a) 25.660 e Ft költségvetési bevétellel, b) 25.660 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
(1)
(2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3.melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Molnárné Boros Katalin polgármester
dr. Molnár Erika jegyző Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti, 2013. szeptember 24. dr. Molnár Erika jegyző
2 1. melléklet a 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(III4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1. sz. táblázat Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
2013. előző előir. 3.410 1.520 1.090
Módosítás összege
2013. évi új elői, 3.410 1.520 1.090
400 30
400 30
1.890 500 420
1.890 500 420
960 10
960 10
10.477 10.007 470
+ 272
10.967 10.124 470 272
+ 93
93
+8 8.448 2.134
8 8.448 2.134
2.134 6.314
2.134 6.314
6.314 30 30
6.314 30 30
22.365
2.805 2.805
+ 490 +117
+ 490
22.855
2.805 2.805
3 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
25.170
+ 490
25.660
4 2. sz. táblázat Kiadási jogcím I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2013. előző Mód. összege előir. 17.607 + 280 5.558 +6 1.495 +2 4.728 + 272
2013. évi új előir. 17.887 5.564 1.497 5.000
5.826
5.826
1.379
1.379
160 4.287
160 4.287
6.978 378 6.600
6.978 378 6.600
585 585
+ 210 + 210
795 795
25.170
+ 490
25.660
25.170
+ 490
25.660
5 3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek költségvetési kiadások )
-2.805
-2.805
4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
2.1. melléklet a 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Kiadások 2013. évi előző elői.
Mód. összege
Önkormányzatok intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
10.477 2.134
+ 218
Költségvetési bevételek összesen:
16.021
+ 218
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.
1.890 1.520
Megnevezés
2013. évi előző elői.
Mód. összege
5.558 1.495 4.728 5.826 585
+6 +2 + 272
10.695 2.134
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
+ 210
5.564 1.497 5.000 5.826 795
16.239
Költségvetési kiadások összesen:
18.192
+ 490
18.682
18.192
+ 490
18.682
2013. évi új elői. 1.890 1.520
2.805
2.805
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek
Bevételek összesen Költségvetési hiány
2013. évi új elői.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb
Finanszírozási célú kiadások
18.826
+ 218
19.044
Kiadások összesen
2.171
+ 272
2.443
Költségvetési többlet
2.2. sz. melléklet a 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez [4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Egyéb felhalm. bev. (ÁFA) Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:
Kiadások 2013. évi előző elői.
Mód. összege
30
30
+ 272
272 6.314
+ 272
6.616
6.314
6.344
2013. évi új elői.
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek
Költségvetési hiány
2013. évi előző elői.
Mód. összege
2013. évi új elői.
Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok
378 6.600
378 6.600
Költségvetési kiadások összesen:
6.978
6.978
6.978
6.978
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.
Bevételek összesen
Megnevezés
Finanszírozási célú kiadások
6.344
+ 272
6.616
634
- 272
362
Kiadások összesen Költségvetési többlet
3. melléklet a 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez (6. melléklet a 4 /2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez)
Az önkormányzat 2013. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
KIADÁSOK - CÍM 1. Községgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Tartalékok Összesen 2. Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Összesen 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen 5. Köztemető fenntartás Dologi kiadások 6. Közvilágítás Dologi kiadások 7. Társadalom és szoc. pol. juttatások 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Összesen 9.Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás 10. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 11. Szennyvízprogram Fejlesztési kiadások 12. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. feladatok Tám.ért. kiad. 13. Falumúzeum Fejlesztési kiadások 14. Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen Összesen
Előző előirányzat
2.833 779 1.469 3.056 160 585 8.882
Módosítás összege
+ 210 + 210
680 183 863 1.637 434 753 2.824 408 99 950 1.457 300 820 1.379
Új előirányzat
2.833 779 1.469 3.056 160 795 9.092 680 183 863
+6 +2 +8
+ 272 + 272
1.643 436 753 2.832 408 99 1.222 1.729 300 820 1.379
50 521 571 400 286 178 310
50 521 571 400 286 178 310
6.600
6.600
100 200 300 25.170
100 200 300 25.660
+ 490
