Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. (1)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 15.498 eFt költségvetési bevétellel, b) 15.498 eFt költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Drobina Gyula polgármester
dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Maglóca, 2015. február 27. dr. Horváth Rita jegyző
2
1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1. sz. táblázat Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
2014. előző előir. 721 580 350
Módosítás összege
2014. évi új elői, 721 580 350
220 10
220 10
141 70
141 70
71
71
11.245 9.184 305 188 1.500
68 1 .226 1 .226
-89 -221
+ 132
11.156 9.184 84 188 1.500
200 1. 226 1. 226
1 .226
1. 226
25
25
25
25
13.217 2.370 2.370
-89
13.128 2.370 2.370
3 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
15.587
-89
15.498
4
2. sz. táblázat Kiadási jogcím I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebbőll: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2014. előző Mód. összege előir. 12.318 -277 5.354 + 20 1.186 +5 4.334 -188
2014. évi új előir. 12.041 5.374 1.191 4.146
1.444
-114
1.330
742
+ 117
859
702
-231
471
2.700
+ 188 + 588 -400
2.888 588 2.100
2.500
200
200
200
200
569 569
569 569
15.587
-89
15.498
15.587
-89
15.498
5
3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek költségvetési kiadások )
-2 370
-2370
4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2.1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez (2.1. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Önkormányzatok intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.
Kiadások 2014. évi előző elői.
Mód. összege
141 580
2014. évi új elői. 141 580
9.557 1.226
-89
9.468 1.226
11.504
-89
11.415
2.370
2.370
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek
Bevételek összesen Költségvetési hiány
Megnevezés
2014. évi előző elői.
Mód. összege
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok
5.354 1.186 4.334 1.444 569
+ 20 +5 -188 -114
5.374 1.191 4.146 1.330 569
12.887
-277
12.610
12.887
-277
12.610
Költségvetési kiadások összesen:
2014. évi új elői.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb
Finanszírozási célú kiadások 13.874 1.383
-89
13.785
Kiadások összesen
1.195
Költségvetési többlet
2.2. sz. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:
Kiadások 2014. évi előző elői.
Mód. összege
2014. évi új elői.
25
25
1.500 188
1.500 188
1.713
1.713
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek
Költségvetési hiány
Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen:
2014. évi előző elői.
Mód. összege
2.500
+ 588 -400
200
2014. évi új elői. 588 2.100
200
2.700
+ 188
2.888
2.700
+ 188
2.888
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig.
Bevételek összesen
Megnevezés
Finanszírozási célú kiadások 1.713
1.713
Kiadások összesen
987
1.175
Költségvetési többlet
3. sz. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]
Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások előirányzata Ezer forintban ! Beruházás, felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2013. XII.31-ig
2014. évi előirányzat
2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1
2
3
4
5
6
Beruházás megnevezése Mobil raktár
353
2014-2014
353
Hangosító berendezés
235
2014-2014
235
Felújítás megnevezése Kultúrház felújítás
ÖSSZESEN:
2.100
2.688
2014-2014
2.100
2.688
4. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez)
Az önkormányzat 2014. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként KIADÁSOK - CÍM 1. Községgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre Tartalékok Összesen 2. Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Összesen 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások Dologi kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Összesen 5. Köztemető fenntartás Felújítási kiadások 6. Közvilágítás Dologi kiadások 7. Társadalom és szoc. pol. juttatások 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások Összesen
2014. évi előző elői.
2.023 541 1.095 702 200 569 5.130
Módosítás összege
-231 -231
1.672 232 1.904 1.559 413 633 2.605 100 1.868 2.500 4.468 650 742 25 63 15.587
2014. új előirányzat
2.023 541 1.095 471 200 569 4.899 1.672 232 1.904
+20 +5 + 25 -188 + 588 -400
+ 117 -89
1.579 418 633 2.630 100 1.680 588 2.100 4.468 650 859 25 63 15.498
