A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2009.
2
Tartalomjegyzék
Számviteli beszámoló --------------------------------------------------------------------------------------------2 A költségvetési támogatás felhasználása ----------------------------------------------------------------------3 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás -----------------------------------------------------------5 A cél szerinti juttatások kimutatása ----------------------------------------------------------------------------7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke --------------------------------------------------10 A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke -------------------------------------11 Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló ------------------------------------------------------12
3
Számviteli beszámoló
A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet úgy folytat, hogy azzal nem veszélyezteti a közhasznú célok megvalósulását. A vállalkozási tevékenységből elért eredmény nem osztható fel, azt közhasznú célra kell fordítani. Beszámolónkat kettős könyvvitel vezetésével támasztjuk alá. Kettős könyvvitel vezetése során egyszerűsített éves beszámolót és közhasznú eredménykimutatást és összevont (konszolidált) beszámolót készítünk. A beszámoló kiegészül a kiegészítő melléklettel és a üzleti jelentéssel.
4
A költségvetési támogatás felhasználása A közhasznú célra kapott támogatás a működésre a következő összegekből tevődik össze. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működés célú támogatás összege 23 461 e Ft – ebből 2 000 e Ft a Mecsek Táncegyüttes és 2 000 e Ft az Ércbányász Fúvószenekar részére -, valamint a központi költségvetéstől kapott épületfenntartási és művészeti támogatás 36 539 e Ft. 2009. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 229 e Ft bevétel származott, mely összeget színházunk hang- és fénytechnikájának fejlesztésére fordítottuk.. Mindösszesen: 60 229 e Ft.
Személyi jellegű ráfordítások, vállalkozási és közhasznú tevékenységet együttesen figyelembe véve: 32 873 e Ft. Ebből: -
a Közhasznú Társaság dolgozóinak bérköltsége
22 195 e Ft
o Gazdasági csoport
5 883 e Ft
o Szervezési csoport
2 825 e Ft
o Produkciós csoport
8 027 e Ft
o Ügyvezető
4 200 e Ft
o Ügyvezető prémium
1 260 e Ft
- a Felügyelő Bizottság
1 140 e Ft
- egyéb személyi jellegű kifizetések
1 867 e Ft
o Bérletek, étkezési hozzájárulás o Vendég előadások étkezése utáni járulékok - bérek és tiszeteletdíjak után kifizetett járulékok
856 e Ft 1 011 e Ft 7 671 e Ft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
32 873 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások értéke mindösszesen 65 358 e Ft, ebből 320 e Ft a vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordítása.
5
- vásárolt anyagok költségei - energia költség
657 e Ft 4 752 e Ft
- egyéb anyag és munkaruha költség
772 e Ft
- szállítás, rakodás költség
473 e Ft
- bérleti díj
505 e Ft
- karbantartási költség
502 e Ft
- hirdetés, reklám, propaganda - utazási költség - oktatási, továbbképzési klts.
1 825 e Ft 140 e Ft 92 e Ft
- szakmai szolgáltatás költsége (színészek juttatásai)
18 447 e Ft
- közvetített szolg. vendég ea. klts.
24 791 e Ft
- egyéb igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, nyomtatvány, belépőjegyek, szállásdíj, hírlap, ügyvédi költség)
12 402 e Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
Tárgyévi összes ráfordításunk 104 061 e Ft.
65 358 e Ft
6
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2009. év
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság Alapító Okirata aláírását követően jegyzett tőke jogcímén 3 000 e Ft-ot bocsátott a Kht. részére. A Közhasznú Társaság saját tőkéje a tulajdonos – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – által befizetett jegyzett tőkéből, az előző évről áthozott eredménytartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznú eredménye 2 158 e Ft, mivel a közhasznú tevékenységből származó összes bevételünk 105 720 e Ft, amit csökkentettünk a közhasznú tevékenység ráfordításaival, 103 562 e Ft-tal, így ezt az eredményt kaptuk. A Pécsi Harmadik Színház 2009. évben vállalkozási tevékenységet – termek bérbeadása – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytatott. A társaság vállalkozási tevékenységét közhasznú feladatait nem veszélyeztetve végezte. Tárgyévi vállalkozási eredményünk 14 e Ft volt. A Nonprofit Kft. saját tőke értéke és mérleg szerinti eredménye változásainak táblázata.
Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Eredménytartalék 5 302 3 952 10 178 10 939 10 130 12 302
Mérleg szerinti eredmény 853 -1 350 6 226 761 -809 2 172 Adatok e Ft-ban megadva.
7 Rövid lejáratú kötelezettségünk között azokat a tartozásokat mutatja ki a Nonprofit Kft., amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Ez az összeg 3 406 e Ft. A Nonprofit Kft. eszközállománya 2009. évben fejlődött, korszerűsítette a fény- és hangtechnikai eszközeit, valamint számítógép-parkját. A befektetett eszközök nettó értékének záróállománya 2009. évben 3 693 e Ft.
A tárgyi eszközök értéke az alábbi bontásban szerepel:
Megnevezés
Tárgyi eszköz értéke
Színház Mecsek TE. Összesen:
Elszámolt értékcsökkenés
Nettó érték
8 479
4 839
3 640
200
147
53
8 679
4 986
3 693
A fordulónapi forint pénzkészletek a pénztárban – jegyzőkönyv készült a 2009. december 31-i állapotról – ténylegesen 76 e Ft, illetve a bankértesítés alapján egyeztetett összegek az elszámolási betétszámlán 2 928 e Ft, az alszámlán 9 104 e Ft, kamatozó betétszámlán pedig 11 700 e Ft szerepelt. Mindezek a pénzeszközök 23 808 e Ft. Belföldi vevőkövetelésből 36 e Ft maradt vissza, általános forgalmi adó visszatérítés 1 169 e Ft, valamint 19 e Ft társaságiadó-többlet, mindösszesen 1 224 e Ft.
8
A cél szerinti juttatások kimutatása 2009. év
A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységként az alapító okiratában megjelölt alkotó és előadóművészeti tevékenységet folytatott. A Nonprofit Kft. 2009. évben 165 színházi előadást tartott, ebből 127 előadást a székhelyén, 38 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Arad, Budapest, Dunaújváros, Keszthely, Kijev, Magyarkanizsa, Nagyharsány, Pécsvárad, Sásd, Szabadszentkirály, Százhalombatta, Szentlőrinc, Székelyudvarhely; illetve Pécs városán belül a Lyceum Templom, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Ciszterci Nevelési Központ Kollégiuma, Kodály Gimnázium, a Leőwey Klára Gimnázium és a Szent Erzsébet Templom.
Színházi előadásainkat 23 013 bérletes és egyéb jeggyel látogató néző látta. 2009-ben 11 saját produkciót, 9 meghívott (befogadószínházi) előadást; összesen 20 produkciót tartottunk műsoron. 39 bérletes előadást tartottunk az évad során. 487 db bérletet értékesítettünk 4 sorozatban, ebből 280 felnőtt és 207 diák bérlet.
Saját előadásaink:
Produkció megnevezése
1 előadás költsége
Megtartott ea-k száma
Összesen
1. Spiró György: Kvartett
150 000 Ft
21
3 150 000 Ft
2. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
117 000 Ft
10
1 170 000 Ft
9 3. Örkény István: Tóték
166 000 Ft
4
664 000 Ft
4. Spiró György: Prah
70 000 Ft
9
630 000 Ft
5. Piaf két arca
84 000 Ft
6
504 000 Ft
6. Óz, a nagy varázsló
95 000 Ft
17
1 615 000 Ft
7. Ibusár – Megállóhely
44 000 Ft
22
968 000 Ft
8. Portugál 9. Bors néni
16 114 000 Ft
20
2 280 000 Ft
10. Gyilkosság a székesegyházban
5
12 000 000 Ft
11. Lovak az ablakban
5
814 500 Ft
Összesen:
135
23 795 500 Ft
Meghívott előadásaink:
Produkció megnevezése
Megtartot
Vendégjáték
ea-k száma
költsége
4 ea
1 800 000 Ft
A csoda – Játék Tamásival két részben
4 ea
3 865 000 Ft
3.
Folk a POSZT-on Gála
1 ea
-
4.
II. Esély a művészetre Táncfesztivál Gála
2 ea.
-
5.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat
1.
Újvidéki Színház F. G. Lorca: Bernarda Alba háza
2.
Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
„Hát mit kezdjek én, Uram, a szavakkal…” – Dsida-est 6.
-
5 ea
540 000 Ft
Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Három tánc Beckettre
9.
4 ea
Aradi Kamaraszínház Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata
8.
585 000 Ft
Banka Gabriella Babits Mihály: Jónás könyve
7.
8 ea
1 ea
-
Krétakör Színház Hamlet.ws
1 ea.
32 000 Ft
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
30 ea
6 822 000 Ft
10
A Pécsi Harmadik Színház szervezi és segíti a Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar közművelődési feladatainak szakszerű ellátását. Ezen belül a Nonprofit Kft. vállalja, hogy mind a Táncegyüttes, mind a Fúvószenekar Pécs Megyei Jogú Város által szervezett városi ünnepeken szükség szerint térítésmentesen lépnek fel. Vállalja továbbá, hogy a Mecsek Táncegyüttes működtetésére 2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) és az Ércbányász Fúvószenekar működtetésére 2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) önkormányzati támogatás mértékig működteti mindkét együttest.
A Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar fellépéseinek száma 45. Mecsek Táncegyüttes
29 tag
Ércbányász Fúvószenekar
56 tag
98 próba
78 próba
28 fellépés
17 fellépés
11
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft-t, mint alkotó és előadóművészeti tevékenységet végző kiemelten közhasznú szervezetet, valamint a Mecsek Táncegyüttest és az Ércbányász Fúvószenekart önkormányzati támogatásban részesíti. A közhasznú célra kapott összeg a színház működtetésére a következő arányokból tevődik össze: A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. feladata ellátására, a színházművészet egészét és minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától 23 461 e Ft összeget kap, ebből a hozzájárulásból 4 000 e Ft-ot kell biztosítani az Ércbányász Fúvószenekar és a Mecsek Táncegyüttes működtetésére.
Színház működési célú hozzájárulás Együttesek működési célú hozzájárulás
19 461 e Ft 4 000 e Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
23 461 e Ft
12
A központi költségvetéstől kapott állami épületfenntartási és művészeti támogatási összegből Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. részére 36 539 e forintot juttat. Az önkormányzati 23 461 e forint és az állami 36 539 e forint hozzájárulást összesen 60 millió forintot 12 havi bontásban folyósítja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata színházunk részére. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítására, azokat nem veszélyeztetve végez.
A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
A Nonprofit Kft-ben háromtagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait az alapító – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – jelöli ki 3 év időtartamra.
A Felügyelő Bizottság díjazását az alapító a következőképpen határozta meg:
Dr. Szirtes Gábor elnök
35 e Ft
Kátai Istvánné
30 e Ft (2007. 03. 01 – 2009. 10. 02.)
Simon István
30 e Ft (2008. 04. 23 – 2009. 10. 02.)
Pokorny Tamás
30 e Ft (2009. 10. 02 – )
Zsiga István
30 e Ft (2009. 10. 02 – )
A 2009. évben kifizetett tiszteletdíjak összegét az alábbi táblázat tartalmazza:
13 Név
Tiszteletdíj
A Nonprofit Kft. által kifizetett járulékok
2009. év
2009. év
Dr. Szirtes Gábor elnök
420 e Ft
98 e Ft
Kátai Istvánné
270 e Ft
82 e Ft
Simon István
270 e Ft
82 e Ft
Pokorny Tamás
90 e Ft
25 e Ft
Zsiga István
90 e Ft
25 e Ft
1 140 e Ft
312 e Ft
Összesen:
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. a közhasznú minősítést 2001. 09. 04-én kapta, kiemelten közhasznú fokozatra, alkotó és előadóművészeti tevékenységre. A Társaság célja: színházi tevékenység folytatása, a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseinek megvalósítása produkciókra szerveződő alkotóközösségek létrehozásával, támogatásával. A Társaság a célját saját produkciók bemutatásával és műsoron tartásával, továbbá befogadószínházi működés keretében hazai és külföldi hivatásos és alternatív színházak pécsi (magyarországi) vendégjátékainak szervezésével valósítja meg. A színház önálló társulattal nem rendelkezik, a saját produkciók létrehozásakor az ügyvezető igazgató produkciónként szerződteti a művészeket (színészek, rendezők, tervezők stb.) és a szükséges kisegítő személyzetet (súgó, ügyelő, asszisztens stb.). Új bemutatók: 1. Egressy Zoltán: Portugál (A Pécsi Nemzeti Színházzal közös előadás)
14 Szereposztás: Kocsmáros
Németh János
Masni
Kovács Mimi
Bece
Széll Horváth Lajos
Retek
Köles Ferenc
Csipesz
Ujláb Tamás
Asszony
Herczeg Adrienn
Pap
Pál András
Feleség
Märcz Fruzsina
Sátán
Bánky Gábor
Díszlettervező: Vincze János és Steiner Zsolt Jelmeztervező: Pintér Réka Rendezte: Vincze János A bemutató időpontja: 2009. április 3. A 2009-ben megtartott előadások száma: 16
2. Nemes Nagy Ágnes – Thuróczy Katalin – Bókai Zoltán: Bors néni Szereposztás: Bors néni
Unger Pálma
Lackó
Kecskés Alexisz / Dörömböző Máté
Tengelic
Tamás Éva
Titilla
László Csaba / Széll Horváth Lajos
Nyúl Elek
Széll Horváth Lajos / Götz Attila
Díszlettervező: Steiner Zsolt Jelmeztervező: Várady Zsóka Zenei vezető: Bókai Zoltán Rendező: Steiner Zsolt A bemutató időpontja: 2009. május 31. A 2009-ben megtartott előadások száma: 20
3. Thomas Stearns Eliot: Gyilkosság a székesegyházban (A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházzal és a Debreceni Csokonai Színházzal közös produkció) Szereposztás: Becket Tamás, érsek Papok a templomban
Trill Zsolt Varga József, Rácz József, Ivaskovics Viktor,
15 Sőtér István Hírnök
Tóth László
Első kísértő
Szűcs Nelli
Második kísértő
Kacsur Andrea
Harmadik kísértő
Varga József
Negyedik kísértő
Tóth László
Lovagok
Tóth László, Kristán Attila, Kacsur András, Ferenczi Attila, Szabó Imre, Krémer Sándor
Asszonyok kórusa
Szűcs Nelli, Béres Ildikó, Bodnár Zsuzsa, Bodó Edit, Domareczkaja Júlia, Edelényi Vivien, Gál Natália, Jéger Dorottya, Kacsur Andrea, Léka Dóra, Orosz Ibolya, Orosz Melinda, Rozsi Netta, Seres Tímea, Szakács Zsuzsa, Szanyi Sarolta, Tarpai Viktória, Varga Nikolett, Vass Magdolna, Veress Ágota
Betlehemezők:
Dér Lívia, Varga Artúr, Delegán István, Máté Krisztián
Jelmeztervező: Balla Ildikó Rendező: Vidnyánszky Attila A bemutató időpontja: 2009. augusztus 22. A 2009-ben megtartott előadások száma: 5. 4. Matei Visniec. Lovak az ablakban (Az Aradi Kamaraszínházzal közös produkció) Szereposztás: Anya / lány / asszony
Bacskó Tünde
Apa / fiú / férj
Harsányi Attila
Hírnök
Tapasztó Ernő
Fordította: Tapasztó Ernő Díszlet: Doru Pacurar Jelmez: Radu Dinulescu Rendező: Radu Dinulescu A bemutató időpontja: 2009. augusztus 18. Arad, 2009. szeptember 18. Pécs A 2009-ben megtartott előadások száma: 5
Műsoron tartott előadások:
16 1. Spiró György: Kvartett
21 ea
2. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
10 ea
3. Piaf két arca – sanzonok és pillanatok Edith Piaf életéből
6 ea
4. Örkény István: Tóték
4 ea
5. Spiró György: Prah
9 ea
6. Frank L. Baum – Bókai Zoltán: Óz, a nagy varázsló
17 ea
7. Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc: Ibusár – Megállóhely
22 ea
------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
89 ea
Befogadószínházi előadások: 1.
Újvidéki Színház F. G. Lorca: Bernarda Alba háza
2.
4 ea
Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A csoda – Játék Tamásival két részben
4 ea
3.
Folk a POSZT-on Gála
1 ea
4.
II. Esély a művészetre táncfesztivál
2 ea.
5.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat „Hát mit kezdjek én, Uram, a szavakkal…” – Dsida-est
6.
Banka Gabriella Babits Mihály: Jónás könyve
7.
5 ea
Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Három tánc Beckettre
9.
4 ea
Aradi Kamaraszínház Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata
8.
8 ea
1 ea
Krétakör Színház Hamlet.ws
1 ea.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
30 ea
17 A Nonprofit Kft. 2009-ben 4 új előadást hozott létre, 7 korábbi produkcióját tartotta műsoron és 9 befogadószínházi előadás vendégjátékát szervezte. A 20 produkcióból 165 színházi előadást tartott, ebből 127 előadást a székhelyén, 38 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Arad, Budapest, Dunaújváros, Keszthely, Kijev, Magyarkanizsa, Nagyharsány, Pécsvárad, Sásd, Szabadszentkirály, Százhalombatta, Szentlőrinc, Székelyudvarhely; illetve Pécs városán belül a Lyceum Templom, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Ciszterci Nevelési Központ Kollégiuma, Kodály Gimnázium, a Leőwey Klára Gimnázium és a Szent Erzsébet Templom.
A saját produkciók létrehozására, műsoron tartására és a befogadószínházi előadások szervezésére pályázati úton elnyert összeg 32 900 e Ft.
A támogatások részletezése: Támogató Sárosi Jánosné
Összeg 20 e Ft
Támogatás célja Magántámogatás
NKA
2 700 e Ft
Portugál
EKF
1 500 e Ft
Bors néni
EKF
333 e Ft
Rocky Horror Show
Hungarofest Kht.
5 334 e Ft
A csoda
Hungarofest Kht.
1 333 e Ft
Bernarda Alba háza
OKM
15 000 e Ft
Gyilkosság a székesegyházban
NKA
1 000 e Ft
Aradi Kamaraszínház
Hungarofest Kht.
4 160 e Ft
Határtalan város 2009. ősz.
DDRMK
1 520 e Ft
Állás támogatás
Összesen:
32 900 e Ft
A 2009. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 229 e Ft bevételünk származott.
A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 2009. évi működésével az alapító okiratban meghatározott közhasznú célját és feladatait kiemelkedő szinten valósította meg; a műsoron lévő saját produkciók és a meghívott befogadószínházi előadások jelentős számban és minőségben képviselték a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseit.
18
Pécs, 2010. február 2.
Vincze János ügyvezető igazgató
