A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2008.
Tartalomjegyzék
Számviteli beszámoló-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 A költségvetési támogatás felhasználása----------------------------------------------------------------------2 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás-----------------------------------------------------------4 A cél szerinti juttatások kimutatása----------------------------------------------------------------------------6 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke---------------------------------------------------- 9 A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke-------------------------------------10 Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló------------------------------------------------------ 11
1
Számviteli beszámoló
A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet úgy folytat, hogy azzal nem veszélyezteti a közhasznú célok megvalósulását. A vállalkozási tevékenységből elért eredmény nem osztható fel, azt közhasznú célra kell fordítani. Beszámolónkat kettős könyvvitel vezetésével támasztjuk alá. Kettős könyvvitel vezetése során egyszerűsített éves beszámolót és közhasznú eredménykimutatást készítünk. A beszámoló kiegészül a kiegészítő melléklettel és a közhasznúsági jelentéssel.
2
A költségvetési támogatás felhasználása A közhasznú célra kapott támogatás a működésre a következő összegekből tevődik össze. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működés célú támogatás összege 19 645 e Ft – ebből 2 000 e Ft a Mecsek Táncegyüttes és 2 000 e Ft az Ércbányász Fúvószenekar részére -, valamint a központi költségvetéstől kapott épületfenntartási és művészeti támogatás 30 355 e Ft. 2008. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 236 e Ft bevétel származott, mely összeget színházunk a nézőtér felújítására fordította. Mindösszesen: 50 236 e Ft. Személyi jellegű ráfordítások, vállalkozási és közhasznú tevékenységet együttesen figyelembe véve: 30 487 e Ft. Ebből: -
a Közhasznú Társaság dolgozóinak bérköltsége
20 703 e Ft
o Gazdasági csoport
5 883 e Ft
o Szervezési csoport
1 575 e Ft
o Produkciós csoport
7 902 e Ft
o Ügyvezető
4 110 e Ft
o Ügyvezető prémium
1 233 e Ft
- a Felügyelő Bizottság
1 050 e Ft
- egyéb személyi jellegű kifizetések
1 223 e Ft
o
Bérletek, étkezési hozzájárulás
- bérek és tiszeteletdíjak után kifizetett járulékok
1 223 e Ft 7 511 e Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
30 487 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások értéke mindösszesen 41 080 e Ft, ebből 1 426 e Ft a vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordítása. - vásárolt anyagok költségei - energia költség - egyéb anyag költség
638 e Ft 3 941 e Ft 298 e Ft
3 - szállítás, rakodás költség
355 e Ft
- bérleti díj
480 e Ft
- karbantartási költség
365 e Ft
- hirdetés, reklám, propaganda - utazási költség - oktatási, továbbképzési klts.
1 285 e Ft 367 e Ft 37 e Ft
- szakmai szolgáltatás költsége (színészek juttatásai), meghívott ea-k költsége
23 333 e Ft
- egyéb igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, nyomtatvány, belépőjegyek, szállásdíj, hírlap, ügyvédi költség)
9 981 e Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
Tárgyévi összes ráfordításunk 74 731 e Ft.
41 080 e Ft
4
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2008. év
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság Alapító Okirata aláírását követően jegyzett tőke jogcímén 3 000 e Ft-ot bocsátott a Kht. részére. A Közhasznú Társaság saját tőkéje a tulajdonos – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – által befizetett jegyzett tőkéből, az előző évről áthozott eredménytartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznú eredménye -783 e Ft, mivel a közhasznú tevékenységből származó összes bevételünk 71 355 e Ft, amit csökkentettünk a közhasznú tevékenység ráfordításaival, 72 138 e Ft-tal, így ezt az eredményt kaptuk. A Pécsi Harmadik Színház 2008. évben vállalkozási tevékenységet – termek bérbeadása – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytatott. A társaság vállalkozási tevékenységét közhasznú feladatait nem veszélyeztetve végezte. Tárgyévi vállalkozási eredményünk -26 e Ft volt. A Közhasznú Társaság saját tőke értékét a mérleg szerinti eredmény 13 130 e Ft-ra változtatta. Év 2004 2005 2006 2007 2008
Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Eredménytartalék 5 302 3 952 10 178 10 939 10 130
Mérleg szerinti eredmény 853 -1 350 6 226 761 -809 Adatok e Ft-ban megadva.
Rövid lejáratú kötelezettségünk között azokat a tartozásokat mutatja ki a Nonprofit Kft., amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Ez az összeg 1 222 e Ft. A Nonprofit Kft. eszközállománya 2008. évben fejlődött, korszerűsítette a fény- és hangtechnikai eszközeit, valamint számítógép-parkját, a táncszínházi előadások megtartásához pedig balettszőnyeget vásárolt. A befektetett eszközök nettó értékének záróállománya 2008. évben 4 516 e Ft. 5
A tárgyi eszközök értéke az alábbi bontásban szerepel: Megnevezés
Tárgyi eszköz értéke
Színház Mecsek TE. Összesen:
Elszámolt értékcsökkenés
Nettó érték
8 562
4 128
4 434
200
118
82
8 762
4 246
4 516
A fordulónapi forint pénzkészletek a pénztárban – jegyzőkönyv készült a 2008. december 31-i állapotról – ténylegesen 170 e Ft, illetve a bankértesítés alapján egyeztetett összegek az elszámolási betétszámlán 3 219 e Ft, az alszámlán 1 327 e Ft, kamatozó betétszámlán pedig 5 000 e Ft szerepelt. Mindezek a pénzeszközök 9 716 e Ft. Belföldi vevőkövetelésből 1 636 e Ft maradt vissza, általános forgalmi adó visszatérítés 675 e Ft, valamint 22 e Ft társaságiadó-többlet, mindösszesen 2 333 e Ft.
6
A cél szerinti juttatások kimutatása 2008. év
A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységként az alapító okiratában megjelölt alkotó és előadóművészeti tevékenységet folytatott. A Nonprofit Kft. 2008. évben 152 színházi előadást tartott, ebből 119 előadást a székhelyén, 33 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Komló, Szekszárd, Pápa. Színházi előadásainkat 15 945 bérletes és egyéb jeggyel látogató néző látta. 2008-ban 10 saját produkciót, 19 meghívott (befogadószínházi) és 4 befogadott előadást; összesen 33 produkciót tartottunk műsoron. 38 bérletes előadást tartottunk az évad során. 578 db bérletet értékesítettünk 4 sorozatban, ebből 369 felnőtt és 209 diák bérlet. Saját előadásaink: Produkció megnevezése
1 előadás költsége
Megtartott ea-k száma
Összesen
1. Spiró György: Kvartett
150 000 Ft
29
4 350 000 Ft
2. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
109 000 Ft
7
763 000 Ft
3. Örkény István: Tóték
166 000 Ft
6
996 000 Ft
4. Spiró György: Prah
70 000 Ft
26
1 820 000 Ft
5. Piaf két arca
80 000 Ft
6
480 000 Ft
6. Thuróczy – Papp: Keszekusza
105 000 Ft
6
630 000 Ft
7. Szilágyi Andor: Leánder és Lenszirom
112 000 Ft
5
560 000 Ft
8. Játssz ma velem
16 000 Ft
5
80 000 Ft
9. Óz, a nagy varázsló
95 000 Ft
17
1 615 000 Ft
10. Ibusár – Megállóhely
41 000 Ft
3
123 000 Ft
Összesen:
110
11 417 000 Ft
7
Meghívott előadásaink: Produkció megnevezése 1.
88 000 Ft
5 ea.
300 000 Ft
3 ea.
1 610 000 Ft
1 ea.
90 000 Ft
1 ea.
90 000 Ft
1 ea.
60 000 Ft
3 ea.
15 000 Ft
3 ea.
1 350 000 Ft
2 ea.
205 000 Ft
Misina Néptáncegyüttes Régi kalap, új kabát
14.
1 ea.
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Háy János: A Pityu bácsi fia
13.
432 000 Ft
Kovács Dorina és Papp Zoltán Az arc, a hang, a szem
12.
2 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Ádám és Éva
11.
64 000 Ft
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Karády est
10.
1 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Edith és Marlene
9.
98 000 Ft
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Csáth Géza: A Janika
8.
3 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Hát mit kezdjek én, Uram, a szavakkal
7.
336 000 Ft
A Hetedik Kortárs Táncműhely Az ágy közös, a párna nem
6.
5 ea.
Bárka Színház Slawomir Mrozek: Mulatság
5.
költsége
Réti Anna Kártyavár
4.
ea-k száma
Matta Lóránt Alessandro Baricco: Novecento
3.
Vendégjáték
Sándor György A semmittudás egyeteme
2.
Megtartot
Performance Group Tuida (Korea) Sweet story in a big book
2 ea.
8
15.
Üres Tér Társulat Baleset
2 ea.
58 000 Ft
16.
Folk a POSZT-on gála
1 ea.
68 000 Ft
17.
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 1 ea.
-
1 ea.
180 000 Ft
4 ea.
2 470 000 Ft
42 ea.
7 514 000 Ft
Dekameron – karneváli játék 18.
Nagy Csilla Balance játék
19.
Jászai Mari Színház – Kamara Savaria Tasnádi István: Magyar a Holdon Összesen:
A fenti produkciókon kívül a színház helyet adott a POSZT keretében a Kolibri Színház és a Bozsik Yvette Társulat: Petruska és Pulcinella, valamint az Örkény István Színház és a Művészetek Palotája: Nyugat 2008 – 1908 c. előadásának, illetve a II. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó keretében Nagy József: Sho – bo – gen – zo c. produkciójának, valamint a MU Terminál és a Hetedik Kortárs Táncműhely Kortárs Táncestjének. A Pécsi Harmadik Színház szervezi és segíti a Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar közművelődési feladatainak szakszerű ellátását. Ezen belül a Nonprofit Kft. vállalja, hogy mind a Táncegyüttes, mind a Fúvószenekar Pécs Megyei Jogú Város által szervezett városi ünnepeken szükség szerint térítésmentesen lépnek fel. Vállalja továbbá, hogy a Mecsek Táncegyüttes működtetésére 2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) és az Ércbányász Fúvószenekar működtetésére 2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) önkormányzati támogatás mértékig működteti mindkét együttest. A Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar fellépéseinek száma 53. Mecsek Táncegyüttes
38 tag
Ércbányász Fúvószenekar
58 tag
101 próba
81 próba
34 fellépés
19 fellépés
9
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft-t, mint alkotó és előadóművészeti tevékenységet végző kiemelten közhasznú szervezetet, valamint a Mecsek Táncegyüttest és az Ércbányász Fúvószenekart önkormányzati támogatásban részesíti. A közhasznú célra kapott összeg a színház működtetésére a következő arányokból tevődik össze: A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. feladata ellátására, a színházművészet egészét és minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától 19 645 e Ft összeget kap, ebből a hozzájárulásból 4 000 e Ft-ot kell biztosítani az Ércbányász Fúvószenekar és a Mecsek Táncegyüttes működtetésére. Színház működési célú hozzájárulás Együttesek működési célú hozzájárulás
15 645 e Ft 4 000 e Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
19 645 e Ft
A központi költségvetéstől kapott állami épületfenntartási összegből Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. részére 30 355 e forintot juttat. Az önkormányzati 19 645 e forint és az állami 30 355 e forint hozzájárulást összesen 50 millió forintot 12 havi bontásban folyósítja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata színházunk részére. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítására, azokat nem veszélyeztetve végez.
10
A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
A Nonprofit Kft-ben háromtagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait az alapító – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – jelöli ki 3 év időtartamra. A Felügyelő Bizottság díjazását az alapító a következőképpen határozta meg: Dr. Szirtes Gábor elnök
35 e Ft
Kátai Istvánné
30 e Ft
Horváth Lajos
30 e Ft
Simon István
30 e Ft
A 2008. évben kifizetett tiszteletdíjak összegét az alábbi táblázat tartalmazza: Név
Tiszteletdíj
A Nonprofit Kft. által kifizetett járulékok
2008. év
2008. év
Dr. Szirtes Gábor elnök
420 e Ft
110 e Ft
Kátai Istvánné
360 e Ft
104 e Ft
Horváth Lajos
30 e Ft
9 e Ft
Simon István
240 e Ft
70 e Ft
1 050 e Ft
293 e Ft
Összesen:
11
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. a közhasznú minősítést 2001. 09. 04-én kapta, kiemelten közhasznú fokozatra, alkotó és előadóművészeti tevékenységre. A Társaság célja: színházi tevékenység folytatása, a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseinek
megvalósítása
produkciókra
szerveződő
alkotóközösségek
létrehozásával,
támogatásával. A Társaság a célját saját produkciók bemutatásával és műsoron tartásával, továbbá befogadószínházi működés keretében hazai és külföldi hivatásos és alternatív színházak pécsi (magyarországi) vendégjátékainak szervezésével valósítja meg. A színház önálló társulattal nem rendelkezik, a saját produkciók létrehozásakor az ügyvezető igazgató produkciónként szerződteti a művészeket (színészek, rendezők, tervezők stb.) és a szükséges kisegítő személyzetet (súgó, ügyelő, asszisztens stb.). Új bemutatók: Játssz ma velem! – Tamás Éva zenés – verses gyermekműsora A bemutató időpontja: 2008. március 13. 2008-ban megtartott előadások száma: 5 Frank L. Baum – Bókai Zoltán: Óz, a nagy varázsló – zenés mesejáték Szereposztás: Dorka
Fischer Lilán
Toto
Zsoldos Dávid
Madárijesztő
Széll Horváth Lajos
Bádogember
László Csaba
Gyáva Oroszlán
Götz Attila
Henry bácsi / Óz / Majomkirály
Krum Ádám
Emmi néni / Jó boszorkány
Unger Pálma
Szomszédasszony / Boszorkány
Krasznói Klára
12
Díszlettervező: Steiner Zsolt Jelmeztervező: Várady Zsóka Koreográfus: Spala Korina Rendező: Steiner Zsolt A bemutató időpontja: 2008. május 25. A 2008-ban megtartott előadások száma: 17 Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc: Ibusár - Megállóhely Szereposztás: Sárbogárdi Jolán
Füsti Molnár Éva
Játéktér: Vincze János és Steiner Zsolt Jelmez: Tresz Zsuzsa Rendezte: Vincze János A bemutató időpontja: 2008. december 15. A 2008-ban megtartott előadások száma: 3 Műsoron tartott előadások: 1. Kvartett
29 ea.
2. Sóska, sültkrumpli
7 ea.
3. Piaf két arca
6 ea.
4. Keszekusza
6 ea.
5. Leánder és Lenszirom
5 ea.
6. Tóték
6 ea.
7. Prah
26 ea. Összesen:
85 ea.
13
Befogadószínházi előadások: 1.
Sándor György A semmittudás egyeteme
2.
Matta Lóránt Alessandro Baricco: Novecento
3.
3 ea.
Misina Néptáncegyüttes Régi kalap, új kabát
14.
3 ea.
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Háy János: A Pityu bácsi fia
13.
1 ea.
Kovács Dorina és Papp Zoltán Az arc, a hang, a szem
12.
1 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Ádám és Éva
11.
1 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Karády est
10.
3 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Edith és Marlene
9.
5 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Csáth Géza: A Janika
8.
1 ea.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Hát mit kezdjek én, Uram, a szavakkal
7.
2 ea.
A Hetedik Kortárs Táncműhely Az ágy közös, a párna nem
6.
1 ea.
Bárka Színház Slawomir Mrozek: Mulatság
5.
3 ea.
Réti Anna Kártyavár
4.
5 ea.
2 ea.
Performance Group Tuida (Korea) Sweet story in a big book
2 ea.
14
15.
Üres Tér Társulat Baleset
2 ea.
16.
Folk a POSZT-on gála
1 ea.
17.
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Dekameron – karneváli játék
18.
1 ea.
Nagy Csilla Balance játék
19.
1 ea.
Jászai Mari Színház – Kamara Savaria Tasnádi István: Magyar a Holdon
4 ea.
Összesen:
42 ea.
A Nonprofit Kft. 2008-ban 3 új előadást hozott létre, 7 korábbi produkcióját tartotta műsoron, 19 befogadószínházi előadás vendégjátékát szervezte és 4 produkciónak adott helyet különböző fesztiválok keretében. A 33 produkcióból 152 színházi előadást tartott, ebből 119 előadást a székhelyén, 33 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Komló, Pápa, Szekszárd. A saját produkciók létrehozására, műsoron tartására és a befogadószínházi előadások szervezésére 5 983 e Ft pályázati úton elnyert és 1 175 e Ft szponzori támogatást kaptunk, amelyek együttes összege 6 158 e Ft. A támogatások részletezése: Támogató
Összeg
Támogatás célja
Sárosi Jánosné
25 e Ft
Magántámogatás
Szigetvári Takarékszövetkezet
150 e Ft
Óz, a nagy varázsló
Hungarofest Kht.
4 000 e Ft
Határtalan város…
NKA Táncművészeti Koll.
400 e Ft
Táncszínházi bef. sor.
NKA Színházi Koll.
250 e Ft
Szerzői jogdíj
Hungarofest Kht.
1 333 e Ft
Összesen:
6 158 e Ft
Határtalan város…
15
A 2008. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 236 e Ft bevételünk származott. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 2008. évi működésével az alapító okiratban meghatározott közhasznú célját és feladatait kiemelkedő szinten valósította meg; a műsoron lévő saját produkciók és a meghívott befogadószínházi előadások jelentős számban és minőségben képviselték a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseit. Pécs, 2009. március 6.
Vincze János ügyvezető igazgató
