SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT KFT. ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2008-

SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT KFT.

ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

2008Érvényes visszavonásig

Fejér László ügyvezető igazgató

Siklósi Távhő Kht. árképzési szabályzat

ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEIRE

Elő kalkulációs módszerrel kell képezni : - az alapdíjat ( Ft/lm3/év, Ft/MW/év, Ft/GJ/év ) - a fűtési hődíjat ( Ft/GJ ) A díjtételek tartalma Alapdíj A Társaság folyamatos termelésének és biztonságos szolgáltatásainak ellátásához szükséges indokolt éves működési költségekre biztosít fedezetet. Vetítési alapja -

lekötött teljesítmény (MW,) lakossági felhasználók a közös használatú helyiségek nélküli fűtött légtérfogata (lm3) egyéb felhasználók tárgyévet megelőző hőfogyasztása (GJ)

Hődíj összetevői -

a távhőszolgáltató által vásárolt távhő költsége az előállított távhő tüzelőanyag költsége az előállított távhő tüzelőanyag teljesítménydíja, a távhőellátó rendszer hővesztesége,

Vetítési alapja a szolgáltatott éves hőmennyiség (GJ), A díjtételek képzésének módja A hőenergia költségek képzésénél a felhasználók várható állomány változását figyelembe véve normatív előkalkulációt, míg a hőenergia nélküli költségeknél költségkigyűjtésen alapuló - pótlékoló – előkalkulációt kell alkalmazni. A távhőszolgáltatási díjak kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet megelőző év utolsó negyedévében kell elkészíteni, figyelembe véve a Testület ülésrendjét. Év közben akkor kell új kalkulációt készíteni, ha a Társaság a bekövetkezett költségváltozások ismeretében azt szükségesnek tartja.


Ebben az esetben a költségváltozásokat a jóváhagyott kalkuláción átvezetve kell a "hatósági ár" (lakossági felhasználókra vonatkozó ár) kategóriába tartozó díjakat a Siklós Város Közgyűlésének - mint árhatóságnak - indoklással, jóváhagyásra benyújtani. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben előírtak alapján az önkormányzat képviselő testülete a lakossági távhőszolgáltatás díjainak megállapítása előtt köteles a felhasználói érdekképviseletek véleményét kikérni. A kalkuláció elkészítéséhez 1-től 5-ig sorszámmal ellátott, csatolt kalkulációs munkalapok nyújtanak segítséget és biztosítják az összehasonlíthatóságot az alábbiak szerint. A számítási alapadatok megnevezésű 1. sz. kalkulációs lap szerint kell meghatározni a kalkulációs időszak (egy naptári év) felhasználóira vonatkozóan hőenergia termelés, vásárlás és értékesítés jellemző adatait, melyek a kalkuláció során alapadatként illetve vetítési alapként kerülnek figyelembe vételre. A munkalap rögzíti a fogyasztói állomány hőenergia szolgáltatási (hőteljesítmény, fűtési víz készítési hőmennyiség, fűtött légtérfogat) igényét felhasználói csoportonkénti (lakosság, egyéb felhasználók) bontásban. A hőteljesítmény (MW) meghatározása a tárgyévet megelőző év hőfogyasztásából számított hőteljesítmények alapján történik. A 2. sz. kalkulációs lapon a kalkuláció során alkalmazott egységárak szerepelnek felhasználói csoportonkénti (lakossági ,egyéb felhasználók) bontásban. A 3. sz. kalkulációs lap a Társaság működéséhez indokolt költségek és ráfordítások alapdíjképzési célú bemutatására szolgál. A költségek és ráfordítások az alábbiak szerinti felhasználói csoportbontásban (lakosság, egyéb fogyasztó) a kalkulált hőigény arányában kerülnek felosztásra. - anyagköltség - bérköltség - közteher - értékcsökkenési leírás - anyagjellegű egyéb költség - személyi jellegű egyéb költség - egyéb költségek - egyéb ráfordítások - pénzügyi ráfordítások - rendkívüli ráfordítások Az összesített működtetési költségek és a várható hőigények (MW/év), illetve fűtött légtérfogatok (lm3/év) hányadosa adja a fűtési alapdíjakat. A 4. sz. kalkulációs lap a hőenergia termelés mennyiségi adatait és annak éves költségeit tartalmazza 2. sz. kalkulációs lapon szereplő egységárak figyelembevételével. A 5. sz. kalkulációs lapon a Társaság várható értékesítési adatait kell bemutatni az új kalkulált díjtételek figyelembe vételével.


A 6. sz. kalkulációs lapon a Hődíj számításának menetét kell bemutatni.

Éves alapdíj havi felosztása: - az éves alapdíjnak 12-vel oszthatónak kell lennie úgy, hogy az egyéb felhasználók díjának 1/12-ed része egész szám legyen. A lakossági felhasználók alapdíj számítását két tizedesjegyre történő kerekítéssel kell meghatározni. A hődíjakat (Ft/GJ) egész számra kell kerekíteni, az általános kerekítési szabályok szerint.


1. sz. kalkulációs lap Számítási alapadatok Sorszám

Megnevezés

mérték egység 3

1. 2. 3. 4.

Lakossági fűtött légtérfogat Egyéb fogysztók légtérfogata Lakossági felhasználók hőigénye Egyéb fogysztók hőigénye

lm 3 lm MW MW

5. 6.

Összes légtérfogat Összes hőigény

lm MW

7. 8. 9.

Lakossági hőértékesítés Egyéb hőértékesítés Összes hőértékesítés

GJ GJ GJ

10. 11.

Tervezett termelt hőmennyiség Tervezett értékesített hőmennyiség

GJ GJ

12. 13.

Elektromos energia költség GJ értékesített hőmennyiségre jutó vill.energia ktsg.

eFt Ft/GJ


3

Adat

2. sz. kalkulációs lap

A kalkuláció során alkalmazott díjtételek

1. 2. 3.

Hőenergia hődíj hányada - egyéb felhasználó Villamosenergia hődíj hányada - egyéb felhasználó Képzett hődíj - egyéb felhasználó (1. + 2.)

mértékegység Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ

4. 5. 6.

Hőenergia hődíj hányada - lakossági felhasználó Villamosenergia hődíj hányada - lakossági felhasználó Képzett hődíj - lakossági felhasználó (1. + 2.)

Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ

Sorszám

Megnevezés


Adat

3.sz. kalkulációs lap Alapdíj számítási adatok Sorszám

Költség Tárgyévet megelőző hőfogyasztás Teljesítmény igény

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Anyagköltség Bérköltség Közteher Értékcsökkenés Anyagjellegű egyéb ktsg. Személyi jellegű egyéb ktsg. Egyéb költség Egyéb ráfordítás Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen ALAPDÍJ


Mértékegység GJ MW % eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt Ft/GJ Ft/MW 3 Ft/lm /év

Lakossági

Egyéb

Összesen

4.az. kalkulációs lap Hőenergia termelési adatok Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.

Felhasználás jellege Lakossági fogyasztó Egyéb fogyasztó Összesen


mértékegység GJ eFt GJ eFt eFt

Adat

5.sz. kalkulációs lap

Hőenergia értékesítési adatok Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Felhasználás jellege Lakossági fogyasztó Egyéb fogyasztó Értékesítés összesen Beszedett alapdíj ÁRBEVÉTEL összesen Hőtermelési költség Működési költség KÖLTSÉG összesen Különbözet ( 7 - 10 ) Haszon


mértékegység GJ eFt GJ eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

Adat

6.sz. kalkulációs lap Villamos energia éves költsége (eFt): I. telep II. telep Összesen:

Hődíj számítása: Értékesítési terv

Tervezett összes hőértékesítés (GJ)

Tervezett lakossági hőértékesítés (GJ)

Földgáz egységár

Súlyok

Ft/GJ

%

Földgáz egységár

Súlyok

Ft/GJ

%

Tervezett egyéb hőértékesítés (GJ)

I. telep II. telep Összesen:

Lakossági ár:

Súlyozott földgáz Kazán Szállítási egységár hatásfok hatásfok Ft/GJ

%

%

Lakossági hődíj Ft/GJ


Egyéb ár:

Súlyozott földgáz Kazán Szállítási Egyéb hődíj egységár hatásfok hatásfok Ft/GJ

%

%


Hődíj számítás menete képlettel: lakossági képlet:

LSGÁZ ÉV LGJ = + KH ∗ SZH TGJ LGJ = EGJ = LSGÁZ = ESGÁZ = KH = SZH =

egyéb fogyasztó képlet:

EGJ =

ESGÁZ ÉV + KH ∗ SZH TGJ

lakossági hődíj (Ft/GJ) egyéb fogyasztó hődíj (Ft/GJ) lakossági súlyozott földgáz átlagár (Ft/GJ)* nem lakossági súlyozott földgáz átlagár (Ft/GJ)* kazán hatásfok (telepi hatásfok) (%) szállítási hatásfok (távvezeték hővesztesége miatt) (%) éves villamos energia költség ÉV = (Ft) TGJ = tervezett éves értékesített hőmennyiség (GJ) * Az I. és a II. telephelyünkön különböző áron vásárolunk földgázt, ezért az árakat súlyozni kell. A súlyokat a telephelyenkénti tervezett hőértékesítési arányok adják. (pl. a lakosságnak az I. és a II. telephelyről értékesített hőmennyiség aránya.)


Ft/GJ

SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT KFT. ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2008-

Recommend Documents