A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG 2011‐ES KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE EZER FORINTBAN A) Működési kiadások 1 Bruttó irodai munkabérek
2011 terv eFt
2011 éves eFt
10 230 Ft
17 377 Ft Az irodai munkabérek során 924eFt nem lett betervezve (tervezési hiba), az új főtitkár bére 25%‐os nettó fizetéscsökkentés mellett a korábbi évektől eltérően csak munkaszerződéssel, bejelentés alapján került megállapításra. Tartalmazza a korábbi főtitkár felmondási idejére kifizetett bérét, valamint végkielégítését, továbbá a szakmai igazgató úr bruttó fizetése is itt szerepel, bár a tervezés során a szakmai stáb kiadásainál szerepelt
Munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak bruttó munkabér költségei
2 Munkabérek A/1. közterhei 3 Egyéb (nem bérjellegű költségtérítések)
Alkalmazottak gépkocsi térítése, működéssel kapcsolatos megbízási díjak
2 910 Ft 5 400 Ft megbízási díj "A" megbízási díj "B" Gépkocsi költségtérítés
4 706 Ft 5 707 Ft
3 520 Ft 220 Ft Az irodai alkalmazottak gépkocsitérítése, továbbá megbízási díjak, melyek összege jórészt korábbról áthozott szerződést takar 1 967 Ft
4 Levelezés, telefon, internet Levelezés Telefon, internet
1 000 Ft 1 659 Ft 350 Ft 824 Ft 650 Ft 835 Ft
5 6 7 8
Közgyűlés Elnökségi ülések Adók, Illetékek, biztosítások Irodaszer, nyomtatvány Árfolyamveszteségek Banki költségek
3 200 Ft 1 790 Ft ‐ Ft 3 300 Ft 350 Ft 450 Ft 540 Ft 200 Ft ‐ Ft 390 Ft
Le nem vonható ÁFA Javítási, karbantartási költség Étkezési utalvány, utazási bérlet Bérleti díjak Előfizetések, hirdetések Repi költség Üzemanyag, parkolás, autópályadíj
250 Ft 220 Ft 400 Ft 931 Ft ‐ Ft 247 Ft ‐ Ft 10 Ft 120 Ft 35 Ft 200 Ft 98 Ft 350 Ft 743 Ft
Fénymásolás Pénzügyi befektetés szolg.díj Gépkocsi költségtérítés Diszkont é.p.ért.árf.veszt.
‐ ‐ ‐ ‐
Irodabérleti költségek Gépi kettős könyvelés Eszközbeszerzés Egyéb működési költségek
A törvényes alkalmazás velejárója
Ft Ft Ft Ft
Az előző évek átlagánál valamivel kedvezőbb. A tagok emailes értesítése lehet egy költségcsökkentő mód!
Kötelező helyszín, állami támogatásból fedezett tétel 3 079 Ft Szerződés szerint 1 788 Ft Alkatrészek, használatból eredő eszközcserék 132 Ft 8 679 Ft ‐ Ft Külön tételként van elszámolva a C) blokkban ‐ Ft Külön tételként van elszámolva a C) blokkban Rendszám kiadás, illeték, KGFB, Casco, bírság, késedelmi kamat 593 Ft 266 Ft
0 Ft volt tervezve, mely önmagában már nem lehetséges.
706 Ft
151 Ft 127 Ft 14 Ft 2 Ft
OTP, MKB banki költségek (utalás, kp felvét‐befizetés, számlavezetés), az előző éveknek megfelelő Gk. javítás, rendszerfelügyelet, javítások Első 5 hónap étkezési utalványai, bérletei. Tévesen 0‐val lett tervezve.
Parkóló bérlet, parkolás, autópályadíjak, üzemanyag, mely az előző évek átlagának megfelel Buda‐Cash szolg. Díja (dev.konv.+utalások) Diszkont értékpapír árfolyamvesztesége
Dev/val.eszk+köt.pü.rend.árf.v
3 229 Ft
Nem lett tervezve árfolyamveszteség
Buda‐Cash Zrt.
‐
2 419 Ft
A Buda‐Cash Zrt.‐nél lezajlott devizavásárlási ügyletek árfolyamvesztesége
Számlák, versenytámogatások
810 Ft
Devizában rendezett számlák, illetve versenytámogatások árfolyamvesztesége
Dev/val.eszk+köt.évvégi.árf.v Költs.,ráf.aktív időb.elhat. Tisztítószer, kisértékű felsz.tárgyak Kis. Ért.felszer.tárgyak Egyéb anyagköltség Taxi szolgáltatás Egyéb szállítás Bizományosi, ügynöki díj Egyéb szolgáltatások Fizetendő kamatok és kamatjel Kerekítések Járművek anyagköltsége
A szállítók évvégi árfolyamvesztesége
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
996 Ft 36 Ft 3 Ft 9 Ft 3 Ft 39 Ft 9 Ft 12 Ft 62 Ft 78 Ft ‐ Ft 60 Ft
27 830 Ft
43 127 Ft
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
B) Szakmai és felkészülési kiadások 1 Szakmai stáb bérezése
Válogatott edzők, szakmai vezetés, g , , utazó edzők és gépkocsi költségtérítései
Megbízási díj"C" Megbízási díj"D" Megbízási díj"E" Megbízási
Gépkocsitérítés
2 Edzőtáborok, válogatott edzések 3 Korosztályos egyéni és csapat EB Winter kupák Nyári csapat EB‐k Egyéni EB‐k
Edzőtáborok, válogatott edzések Korosztályos egyéni és csapat EB
4 Korosztályos játékosok menedzselése 2010‐ből megmaradt tartozásból rendezett Korosztályos játékosok versenytámogatása
Korosztályos játékosok menedzselése
5 Felnőtt játékosok támogatása 6 Fed Kupa költsége 7 Davis Kupa költsége I.forduló II.forduló III.forduló Megbízási díjak
Felnőtt játékosok támogatása Fed Kupa költsége Davis Kupa költsége
Ft
eFt
eFt
15 650 Ft
12 810 Ft
4 945 Ft 4 740 Ft 4 500 Ft Ft ‐ Ft ‐ Ft 325 Ft
‐ Ft 4 344 Ft 3 195 Ft 4 002 Ft Ft 600 Ft 370 Ft 299 Ft
110 Ft 7 000 Ft
260 Ft 7 168 Ft
1 750 Ft 1 898 Ft 3 700 Ft 3 920 Ft 1 550 Ft 1 350 Ft
Hostlogic Kft. támogatása 2010‐ből TE12, 14, 16 és ITF versenyek
16 500 Ft
Étkezési utalvány kezelési díja
Kábel TV, spam szűrés
p a szakmai igazgató bére, mely az A1‐hez került, de ide volt g g , y , Nem szerepel tervezve
Pályabérlések, sportszolgáltatás
A Winter kupák terv szerint zajlottak, a nyári EB‐k során egy döntős csapatunk volt, valamint magas utazási költségekkel járó utak voltak. Az egyéni EB‐k is a tervhez illeszkedtek.
8 250 Ft
4 200 Ft 300 Ft A terv tartalmazta a 2010‐ben célzott szponzorációként megkapott támogatás kifizetését, 12 300 Ft 7 950 Ft melynek összege 4200eFt. Ebből 300eFt került kifizetésre 2011‐ben, tehát összesen 4350eFt‐ tal kevesebből tudtuk kihozni a versenytervet minimális módosítások mellett.
megbízási díj "A"
2 000 Ft 5 600 Ft 11 200 Ft
2 021 Ft 4 416 Ft 20 135 Ft
5 070 Ft 6 130 Ft ‐ Ft ‐ Ft
5 428 Ft 8 526 Ft 4 861 Ft 1 320 Ft
Fed kupa költsége
A terv két fordulóval számolt, azonban három forduló lett. Szerepel három havi megbízási díj benne, továbbá a játékosok támogatása is.
8 Hazai rendezvények költsége Felnőtt Magyar Bajnokság Korosztályos Magyar Bajnokság Csapatbajnokság Diákolimpia Vidék‐ és Budapest Bajnokság Beach tenisz bajnokság Rendőr EB Megbízási díjak
Hazai rendezvények költsge
9 Hazai rendezésű nemzetközi versenyek ktsge Future verseny költségei Megbízási díjak Megbízási díjak Versenyengedélyeztetési díjak
Hazai rendezésű nemzetközi versenyek költsége Future versenyek elszámolások megbízási díj "A" megbízási díj "B" 3db 10k‐s future verseny eng.díja
‐ ‐
10 Edzőképzés, továbbképzés Hazai edzőképzés PTR nemzetközi edzőképzés
Edzőképzés, továbbképzés
2 000 Ft
11 Kerekes‐székes tenisz támogatása 12 Szenior tenisz támogatása Nemzetközi engedélyezési díj Szenior tenisz támogatása Szenior Országos CSB
Kerekes‐székes tenisz támogatása Szenior tenisz támogatása
13 Iskolatenisz 14 Szőllős András emlékverseny
Iskolatenisz Szőllős András emlékverseny
7 722 Ft 5 979 Ft 495 Ft A felnőtt OB‐n emelt pénzdíj került kifizetésre, valamint színvonal emelkedés 169 Ft volt (játékvezetők minden mérkőzésen, vonalbírók a negyeddöntőktől, VIP, 243 Ft stb.). Mind a felnőtt, mind pedig a korosztályos OB‐nál úgy tervezett az 25 Ft MTSZ, hogy kiadja a szervezést, ám maga rendezte az eseményeket, 7 Ft együttműködésben a klubbal. Szerepel továbbá egy megbízási díj benne, 540 Ft ahogyan a Rendőr EB is, melyet az MTSZ támogatott. 264 Ft
megbízási díj "B"
Ft 1 859 Ft Ft 239 Ft 440 Ft 440 Ft 740 Ft
600 Ft 900 Ft
C) Egyebek
2 000 Ft 2 862 Ft 4 000 Ft 3 651 Ft
eFt
1 Kiadványok
Kiadványok Évkönyv Teniszinfó (nyomdai előkészítés) (Fotószolgáltatás)
2 Sportdiplomáciai költségek
az őszi 3db ffi future engedélyezési díjai
Edzőképzés költségei (alap + továbbképzések, előadások, stb.) A nemzetközi PTR képzések részvételi díjai
160 Ft 1 353 Ft
‐ Ft 331 Ft 500 Ft 1 022 Ft 400 Ft ‐ Ft
70 760 Ft
A női 10k‐s verseny kapcsán felmerült költségek
2 586 Ft 993 Ft 1 593 Ft
ÖSSZESEN SZAKMAI KIADÁSOK
A nemzetközi szenior versenyek engedélyezési díja Együttműködésben a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért SE‐vel
A Szőllős András ITF G1‐es nemzetközi emlékverseny költsége
75 253 Ft
eFt
2 500 Ft 3 027 Ft 500 Ft 437 Ft 2 000 Ft 2 590 Ft ‐ Ft 2 490 Ft ‐ Ft 100 Ft
Szerepel az Évkönvy, valamint a Teniszinfó költsége, mely komoly fejlesztésnek indult!
Sportdiplomáciai költségek
800 Ft 1 379 Ft 800 Ft 661 Ft A TE bizottásgi ülésein való részvétel szerepel, továbbá az éves nemzetközi ‐ Ft 718 Ft közgyűlések, TE főtitkári értekezlet, valamint nemzetközi kapcsolatok ápolása
Tagdíjak
5 320 Ft
TE bizottsági ülések, közgyűlések Nemzetközi kapcsolatok 3 Tagdíjak
3 200 Ft 2 700 Ft 100 Ft 200 Ft 200 Ft ‐ Ft ‐ Ft ‐ Ft
5 966 Ft Az ITF, TE, MPB és NSSZ éves tagdíjai. Az eltérés elsősorban az árfolyamváltozás miatt van ($ és CHF)
4 Orvos tenisz 6 Közgyűlés, elnökségi ülések költségei Közgyűlések Elnökségi ülések Költségtérítési díjak Bizottsági ülések
Orvos tenisz Közgyűlés, elnökségi ülések költségei
7 PR, Marketing, Reprezentáció, pályázatok, sajtó Megbízási díjak Szponz.kapcs.ápolása (ajándékok, stb.) NCA pályázat költsége Hirdetések, egyebek
PR, Marketing, Reprezentáció, pályázatok, sajtó Megbízási díj "B"
ÖSSZESEN EGYEBEK
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) Értékcsökkenés Bevételek 1 Tagsági díjak 2 Játékengedélyek 3 Versenyengedélyezési díjak Hazai versenyek Nemzetközi versenyek
‐
Ft 1 450 Ft 561 Ft 10 Ft 721 Ft 158 Ft
8 620 Ft
13 162 Ft
107 210 Ft 1 300 Ft
131 542 Ft 1 299 Ft eFt
Összesen: Átigazolási díjak Oktatás árbevétele
Összesen: NEFMI,MOB támogatás
‐ Ft 24 200 Ft
4 336 Ft 18 036 Ft 4 861 Ft 3 739 Ft 1 122 Ft 4 861 Ft 6 282 Ft 6 282 Ft 6 282 Ft 1 366 Ft 3 454 Ft 1 569 Ft 1 885 Ft 3 454 Ft 24 306 Ft 7 306 Ft 17 000 Ft 24 306 Ft 12 795 Ft 11 323 Ft 1 472 Ft 12 795 Ft 1 050 Ft 1 050 Ft 1 050 Ft 500 Ft 500 Ft
Csapatbajnokság nevezési díjai
PTR Licenc
8 NEFMI,MOB Működési támogatás Olimpiai felkészülési támogatás
Összesen:
9 NSI támogatás
NSI támogatás Héraklész program Sport XXI.program
10 NCA pályázati támogatás
Összesen: NCA pályázati támogatás
Nemzetközi konferencia ‐ HUN‐SRB
11 Önkormányzatok/egyéb keretek Bp.XI.ker orvos OB támogatása
500 Ft 840 Ft 569 Ft 87 Ft 175 Ft 9 Ft
eFt
Nevezési díjak
6 Átigazolási díjak 7 Oktatás árbevétele
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
4 400 Ft 18 400 Ft 3 500 Ft 3 500 Ft ‐ Ft 3 500 Ft 6 100 Ft 6 100 Ft 6 100 Ft 1 400 Ft 2 500 Ft
Tagsági díjak Játékengedélyek Versenyengedélyezési díjak
Összesen:
4 Nevezési díjak
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Összesen: Önkormányzat/egyéb keretek
‐ Ft 13 500 Ft 11 500 Ft 2 000 Ft 2 500 Ft ‐ Ft ‐ Ft ‐ Ft ‐ Ft
Orvos OB támogatása
Az egyéb működési költségek alatt volt tervezve, külön tételként szerepelt azonban az elfogadott tervben, így külön szerepel most is.
Tartalmazza az NCA pályázat lebonyolításának költségeit; megbízási díjat; hirdetési költésgeket; valamint ajándékvásárlást.
Hazai és hazai nemzetközi versenyek engedélyezési díjainak bevétele
MOB évi támogatása
14‐21 év közötti játékosok versenyzési, felkészülési támogatása, valamint képzések, iskolatenisz támogatása
Magyar‐szerb nemzetközi konferencia Budapesten
A Bp.XI.ker támogatása az orvos OB‐ra
12 ITF Fed Kupa támogatás 13 ITF Davis Kupa támogatás
ITF Fed Kupa támogatás ITF Davis Kupa támogatás
I.forduló II.forduló III.forduló
14 ITF alapítványi támogatás 15 Szponzori bevételek
ITF alapítványi támogatás Lekötött szponzori bevételek
SAP ELMŰ KÉSZ Holding Zrt Dettman&Connery Zrt. Híd Akvizíciós Zrt.
16 Tervezett szponzori bevételek
Tervezett szponzori bevételek
Az elnökség által beállítva
17 Közhasznú támogatások
Közhasznú támogatások
Szöv.a Magyar Vet.Ten.‐ért SE
18 Kamatok, adomány, egyéb bevételek
Kamatok, adomány, egyéb bevételek
Casco bonusz Kerekítések Kamatjóváírások Diszkont értékpapír kamata Értékpapír eladási ár kamata Árfolyamnyereségek
330 Ft 334 Ft 7 700 Ft 14 195 Ft 4 460 Ft 5 171 Ft 4 564 Ft ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Ft ‐ Ft Ft 29 500 Ft Ft 7 100 Ft Ft 400 Ft Ft 3 000 Ft Ft 8 000 Ft Ft 11 000 Ft
14 180 Ft ‐ Ft 14 180 Ft ‐ Ft 4 000 Ft 4 504 Ft 4 000 Ft 4 504 Ft 4 800 Ft 5 850 Ft 32 Ft 4 Ft 3 Ft 66 Ft 25 Ft 2 116 Ft
Buda‐Cash Zrt. Devizavásárlási ügyletek
1 910 Ft
Egy számlák, versenytámogatások devizaügyleteiből
200 Ft
Adomány
19 Kiadványok bevételei
3 604 Ft Kiadványok bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 000 Ft 1 265 Ft
108 510 Ft
132 634 Ft
A Federation kupában való részvétel után járó támogatás az ITF‐től A Davis kupa szereplés ITF‐től kapott támogatása (pénzdíj, reklámérték ellensúlya)
Szponzori bevételek, melyek célzottan érkeztek, az eredeti tervben nem szereplő tételekre
Tervezett szponzori bevételek a tervben szereplő tételekre
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért által utalt támogatás Casco bonusz ‐ visszatérítés
Buda‐Cash Zrt. ‐ diszkont értékpapírok kamatjóváírása Buda‐Cash Zrt. ‐ értékpapírok eladási árának kamatjóváírása A Buda‐Cash Zrt.‐nél zajlott devizavásárlási ügyletek árfolyamnyeresége A versenytámogatások devizaügyletei során keletkezett árfolyamnyereség Adomány A Teniszinfó előfizetéseiből és reklámbevételeiből tevődik össze
