ÜZLETI TERV „AngyalZÖLD 2011” XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
Készült: Budapest, 2010. október 20. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, ……/2010. számú határozatával
………………………….. Helembai Mihály ügyvezető igazgató
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________
I.
2011 meghatározó jelentőséggel bír a zöldfelületek és környezetgazdálkodás jövője szempontjából. A változó és jelenleg nehezen prognosztizálható társadalmi és gazdasági környezet bizonytalanná teszi a tervezést és számtalan kockázati tényező várható hatásainak kezelését teszi szükségessé. Biztonságot ad és megfelelő mozgásteret jelent az ágazat hosszútávú koncepciója, melyben a testület vonzó jövőképet, belátható időn belül megvalósítható víziót alkotott. A 2008 óta időtálló pillérekre alapozott programok, a folyamatosan változó igények szerint megújuló projektek rendszerét a széleskörű szakmai és lakossági együttműködés teszi hatékonyabbá. Az üzleti terv alapvető célja, a testület által nyáron ismételten megerősített célok és folyamatok megalapozása, az „AngyalZÖLD” programok folytatása. Ennek megfelelően a 2011. évi üzleti terv legfőbb törekvései és célkitűzései az alábbiak: -
Sikeresen alkalmazkodunk a változó feltételekhez, a formálódó társadalmigazdasági struktúrákhoz, a szervezeti-, szabályozási-, és piaci-környezethez, - a feltételezhetően megváltozó - munkamegosztáshoz.
-
„AngyalZÖLD” 2011-2014. néven kidolgozzuk és testület elé terjesztjük az ágazat ciklusprogramját, összhangban az IVS-ben meghatározott feladatokkal. Befejezzük a zöldterületi vagyon teljeskőrű számbavételét, több szempontból is elemezve és felhasználva a már elkészült fakataszter és a készülő parkkataszter adatait.
-
Tovább javítjuk a szolgáltatások színvonalát. Folytatjuk a technológiai folyamatok korszerűsítését, a hatékonyság javítását, a különféle szolgáltatók, valamint a saját, rendelkezésünkre álló kapacitások összehangolását. Ennek megfelelően új közbeszerzési eljárást írunk ki a megfelelő szolgáltatók kiválasztására.
-
Változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a kerületüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásában az intézmények, a lakosság együttműködésére, közreműködésére. Különösen a köztisztasági állapotok javítása érdekében akciókat szervezünk, kiemelve a megelőzés jelentőségét.
-
A társaság működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk az alvállalkozók tevékenységének ellenőrzésére, az önkormányzati erőforrások még hatékonyabb felhasználása érdekében. Ugyancsak célunk a társaság működési támogatásának hatékony és takarékos felhasználása.
Éves üzleti célunk, hogy tevékenységünk és gazdálkodásunk a társaság középtávú üzleti stratégiájában meghatározott keretek között realizálódjon.
2011. évi üzleti terv
2
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________
II. 2. A 2011. évi gazdálkodási terv 2.1. A bevételek, költségek és nyereség alakulása A társaság bevételei két részből tevődnek össze. A társaság bevételeinek döntő hányada a költségvetés előirányzataiban meghatározott feladatok végrehajtásával realizálódik. Az egyéb bevételek között terveztük az intézmények udvarainak fenntartására, az intézmények költségvetéseiben tervezett kereteket. A társaság működési költségeit az önkormányzat, külön megállapodás alapján támogatás formájában finanszírozza. Bevételek részletezése (bruttó e Ft) 2010 várható
BEVÉTELEK
e Ft 1042077
1. Bevételek előirányzatokból
2011 terv e Ft %
% 90
1034000
Változás % 88
99
1.1.Parkfenntartás Tervezett előirányzat Pótelőirányzat 6101 összesen
541000 5000 546000
120
652000 47
652000
56
119
1.2.Kerületüzemeltetés Tervezett előirányzat Pótelőirányzat 6102 összesen
55000 10000 65000
122
67000 6
67000
6
103
1.3.Fejlesztés közterületeken Tervezett előirányzat Pótelőirányzat 6503 összesen
198000 129077 327077
1.4. Fejlesztés intézményudvarokon Tervezett előirányzat Pótelőirányzat 6501 összesen 2. Egyéb bevétel (intézmény üzemeltetés) Tervezett előirányzat Pótelőirányzat Intézmény összesen 3. Működési támogatás
121
240000 28
50000 54000 104000
9
28050
2
240000
20
150
75000 75000
6
72
4
28050
47473
169 169
28050
47473
169
87000
8
47473
73
92000
8
106
MINDÖSSZESEN (1+2+3)
Tervezett előirányzat Pótelőirányzat MINDÖSSZESEN
959050 198077 1157127
122
1173473 100
2011. évi üzleti terv
1173473
100
101
3
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ A rendelkezésre álló források 22 %-kal meghaladják az előző évi eredeti előirányzatot, ugyanakkor nominálisan szinte megegyeznek az év során ténylegesen felhasznált összeggel, ami kismértékű – az éves inflációval megegyező – reálérték-csökkenést jelent. A bevételek belső szerkezetében folytatódott az arányeltolódás a fenntartások javára, ami lehetővé teszi a korábbi fejlesztések megőrzését, az emberek közérzetét jelentősen befolyásoló fenntartási színvonal érzékelhető javítását. A bevételek, költségek és eredmény alakulása (bruttó e Ft) Megnevezés BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK 51 Anyagköltség 52 Igénybevett szolg. 53 Egyéb szolgáltatás 54 Bérköltség 55 Személyi jell. egyéb 56 Bérjárulékok 57 Értékcsökkenés 81 Közvetített szolgált. EREDMÉNY
2010 Várható 1157127 1157127 22320 22780 3000 48300 3800 14900 2500 1039527 0
2011 Változás terv % 1173473 101 1173473 27610 25424 3000 51000 4000 14900 2500 1045039 0
101 124 112 100 105 105 100 100 101
Súly %
100 2 2 1 4 1 1 0 89
A költségek meghatározó része vásárolt és közvetített szolgáltatás. A legnagyobb szolgáltató a FŐKERT Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft, mely közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott társaság. A költségek nemenkénti részletezése a tevékenységek ellátásához szükséges teljes ráfordításokat mutatja. A társaság nonprofit jellegéből adódóan eredményt nem tervezünk. 2.2. A főbb tevékenységek Az egyes tevékenységcsoportok tervezett bruttó költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza, melyhez a következő megjegyzéseket fűzzük: 1.
Parkfenntartás (6101)
652.000.000,- Ft
A parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek fenntartásának meghatározó része az alkalmazott technológia. Növelni kívánjuk az intenzíven fenntartott területek arányát, a virágfelületek és az öntözött területek nagyságát. Az évi kétszeri lombgyűjtéssel, a kaszálások gyakoriságának növelésével és a fasori sávokra történő kiterjesztésével, a tervezett felülvetésekkel javítjuk gyepfelületeink minőségét, mellyel az esztétikai funkciók javításán túl, az allergén növények terjedését és a parlagfű okozta károk elleni hatékonyabb védekezést is szolgáljuk. Ugyancsak bővítjük a fagazdálkodásra rendelkezésre álló kereteket, különös tekintettel a klímaváltozás kihívásaira. Folytatjuk az elkészült fakataszterre alapozott fagazdálkodási programunkat, melyben elsődleges célunk a szárazfák pótlása, a tervszerű fasor-rekonstrukciókra alapozott minőségi állományváltozások előkészítése. A lakosság és a szakma által is elismert, kedvezően fogadott program keretében 50 új virágkoszorú kihelyezésével, megközelítően 16 ezerre bővítjük a muskátli tövek számát.
2011. évi üzleti terv
4
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ Az idén is megtartjuk a környezetvédelem jeles évfordulóihoz kötődő szakmai rendezvényeinket. A Lakossági Zöldterület Védnökségi Pályázat kiterjesztésével és a lakossági lombgyűjtési akció ismételt megszervezésével biztosítjuk a közösségek és a lakosság aktív közreműködésének lehetőségét, környezetünk szépítésében. A parkgondnoki rendszer és a gyorsszolgálat hatékony működtetésével növeljük társaságunk operativitását, reagáló képességét. Szakmai szempontból koordináljuk a közfoglalkoztatás keretében közterületen foglalkoztatottak tevékenységét. Kiemelt figyelmet fordítunk a kultúrált ebtartás feltételeinek biztosítására, melyben a továbbiakban változatlanul a megelőzésre, a tudatformálásra és a meglévő infrastruktúra hatékony működtetésére helyezzük a hangsúlyt. 2.
Kerületüzemeltetési feladatok (6102)
67.000.000 Ft
A hagyományos kerületüzemeltetési feladatok között folytatjuk a kerületi szimbólumok, zászlók, utcanév- és tájékoztató táblák karbantartását, cseréjét, az illegális szemétlerakások felszámolását, a roncsautók közterületről történő elszállítását. Évente legalább két alkalommal a kerület egészére kiterjedő átfogó és az igények szerint több regionális köztisztasági akciót szervezünk és bővítjük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési kísérletben résztvevők körét. A közterületi munka színvonalának javítása érdekében a jelentősebb közszolgáltatókkal bővített Együttműködési Fórum keretében nagyobb figyelmet fordítunk a közbiztonság javítására, mindenekelőtt a közterületi vagyon rongálásának megelőzésére és hatékonyabb védelmére. 3.
Intézményudvarok fenntartása
47.473.000.-Ft
A kerület több mint 50 intézményudvarán található 2000 fa és közel 400 játszószer folyamatos és biztonságos karbantartása és üzemeltetése kiemelt feladatunk. Az elmúlt évek fejlesztési- és fenntartási munkáinak eredményeként a faállomány fenntartási színvonala javult, a játszószerek mindegyike megfelelő az EU szabványainak. Ezért 2011-ben a fenntartási feladatokra tervezett források szinten tartását tervezzük. Ugyancsak a hatékonyság javítását kívánjuk elérni a kialakult tervezési, eljárási és elszámolási rendszer egyszerűsítésével. A feladatok forrását az intézmények erre elkülönített kerete biztosítja. 4. Közterületi fejlesztési és felújítási feladatok (6503)
240.000.000.-Ft
A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatban elsődleges feladatunknak tekintjük az ágazati ciklusprogram megalapozását és a különféle projektek koncepció terveinek kialakítását. Kellően megalapozott tervekkel rendelkezünk az Országbíró sétány kialakítására, melynek első ütemét a jövő évben megkezdhetjük. Ugyancsak folytatódhat az Újlipótvárosban megkezdett és a ciklus egészére meghirdetett muskátli program. 5. Intézményudvarok fejlesztési feladatai (6501)
75.000.000.-Ft
2011-ben a Csupa Csoda Tagóvoda, a Napsugár Tagóvoda, valamint a Hegedűs Gyula utcai Általános Iskola udvarainak felújítását tervezzük a hatályos intézmény-felújítási programban meghatározottak szerint.
2011. évi üzleti terv
5
XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Hajdú utca 29. _______________________________________________________________________ III. A társaság működési terve 6. Működési támogatás
92.000.000.-Ft
A társaság közhasznú közfeladatainak ellátásával összefüggő működési költségeinek finanszírozása 2008-tól támogatás formájában történik. Ennek alapja, hogy tevékenysége közvetlenül az önkormányzat kötelező alapfeladataihoz kapcsolódó közszolgáltatás. A támogatandó működési költségek részletes bontását az alábbi táblázat tartalmazza: Költségek 2011
bruttó E Ft
Saját szolgáltatások költségei Saját tevékenység költsége
Működési támogatás
Anyagköltség Igénybevett szolg. Egyéb kts. Bérköltség Személyi jell. egyéb Bérjárulékok Értékcsökkenés Közvetített szolg.
24434 11000
3176 14424 3000 51000 4000 14900 1500
Költségek össz.
36434
Költségnemek
1000
92000
Idegen teljesítmények költségei
Összes teljesítmények Költségei
1045039
27610 25424 3000 51000 4000 14900 2500 1045039
1045039
1173473
A tervezett működési támogatás - a megnövekedett feladatok ellenére is - jelentős mértékű költségtakarékosságra kényszerít. A táblázat második oszlopában költségnemenként részletezett működési támogatás meghatározó hányada a társaság által foglalkoztatott szakemberek személyi jellegű ráfordítása, ezen belül a bérköltségek, melyek 4 %-os fejlesztésével számolunk. Az NKft-re vonatkozó fontosabb adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A társaság működésének feltételei biztosítottak.
Budapest, 2010. október 20.
Mellékletek: 1. számú melléklet: Az NKft. bevételeinek (költségeinek) alakulása tevékenységcsoportok szerint 2. számú melléklet: Az NKft. fontosabb adatai
2011. évi üzleti terv
6
