Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően – Kerekegyháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). A költségvetés fő összegei 2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 793 158 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 760 258 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 32 900 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 511 896 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 453 326 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 58 570 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 367 378 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 360 826 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 6 552 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 86 424 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 86 424 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 76 986 ezer Ft.
1
3. § (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 402 128 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 311 042 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 33 446 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 28 832 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 32 977 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 27 504 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. § (1) Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát – szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban – 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is. (2) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv a 2014. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (5) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2014. évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.
2
6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról. (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról. 7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 61 767 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 169 726 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosító számú „Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” projekt
2. KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 azonosító számú, „Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B épületén napelemes rendszer kiépítése” projekt
3
3. 35/2013 (V. 22.) VM rendelet alapján Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím 8549873503 azonosító számú, „Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen Szent István téren” projekt 4. egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 6041 Kerekegyháza, Fő u. 74., és 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. szám alatti telephelyeinek fejlesztése 5. Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-l-201313963 azonosító számú „Városi Kispiac fejlesztése” projekt 6. Művelődési ház épületének belső felújítása (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 10. melléklet szerint mutatja meg.
Záró rendelkezések 10. § Jelen rendelet a 2014. február 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Záradék: Ezen rendelet 2014. február 13-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2014. február 13. Vincze Miklós jegyző
4
1. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés
2014.év eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
416 774 0 0 0
0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
99 679
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
516 453 0
0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
32 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 900 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói
36 000 160 000 20 961 3 100 220 061 4 582 224 643 0 2 229 1 638 11 648 0 418 0 212 0 425 16 570 0
Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése
5
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek
0 0 0 0 0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
0
0 2 592 2 592
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
0
0 0 0 793 158
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
18 900 4 321 109 791 2 360 317 954 55 532 0 3 038 511 896 0
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek
0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 308 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 367 378 Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
367 686 793 158 879 582 13 4 9
Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
6
2.. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés
2014.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
5 392
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5 392
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek
0 0 37 454 1 653 984 27 659 17 903 0 5 0 36 85 694
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
7
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
0 0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
0 91 086 152 514 38 179 143 872 63 000 0 4 563 0 402 128
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
311 042 311 042
0 402 128 402 128 62 54 8
Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
8
3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.év eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2 941 2 941
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek
0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0 2 530 0 0 0 0 0 2 0 0 2 532
Felhalmozási bevételek
0
9
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek
0 0
0 5 473
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
10 386
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek
19 117 0 0 1 204 0 0
2 270
32 977
27 504 27 504
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
0 32 977 32 977 9 7 2
Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
10
4. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1 447
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1 447
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
-
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése
3 166 1 3 167
11
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 614 18 604
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
4 801 9 256 785 33 446
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
28 832 28 832
Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
33 446 33 446 13 11 2
Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
12
5. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2014.évben fő Intézmény
Önkormányzati feladatok Köztisztaság Mezőőr Tanyagondnok Közmunka Hivatal Igazgatás Védőnői szolgálat Labor Iskola működtetése Közmunka Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Közmunka Bölcsőde Bölcsőde Közmunka
Engedélyzett létszámkeret szakmai 3,00
üzemeltetési 9,55 1,00
1,00 2,00 31,00 26,00 3,00 2,00
5,50 3,00 2,00 0,50 9,00 9,00
13
8,55 30,50 2,50
20,00 8,00 3,00 1,00
2,00 4,00 2,00 2,00
összesen 12,55 1,00 1,00 2,00 8,55 61,50 28,50 3,00 2,00 20,00 8,00 8,50 4,00 2,00 0,50 2,00 13,00 11,00 2,00
6. melléklet 2/2014 . (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai ezer Ft Működési kiadások
Önkormányzat Kötelező feladatok Szennyvíz Hulladék kezelés Vagyongazdálkodás Közutak üzemeltetése Egyéb önkormányzati feladatok Közvilágítás Városgazdálkodás Háziorvosi, fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Zöldterület-kezelés Környezet védelmi alap Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre Önként vállalt feladatok Közterület rendjének fenntartása Tejüzem
Központi állami támogatás
980 755 512 204 492 598 0 2 393 65 876 13 668 112 793 10 778 6 409 1 289 9 131 8 543 6 721 447 22 296 100
416 774 238 869 49 284
7 759 13 223 20 974
Működési bevétel
Egyéb működési támogatási bevételek egyéb támogatás 107 963 144 951 16 570 81 505 16 570 81 505
13 558
32 900
837
24 547
17 64 7 228 7 573 100
2 088 6
2 360
Működési kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből 311 067 175 260 345 239 0 2 393 19 418 5 909 74 186 -10 196 6 392 1 225 1 903 970 6 721 -1 741 22 290 100 2 360
222 341
16 485
7 453 19 606 3 204 5 228
189 585
14
0
0
205 856 7 453 -169 979 3 204 5 228
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre Állami (államigazgatási feladatok) Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Védőnői szolgálat Óvodai intézményi étk. Iskolai Int.étk. Iskolai oktatás Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Vagyon működtetés Közmunka Önként vállalt feladatok Labor Vendég, munkahelyi étkeztetés Állami (államigazgatási feladatok) Igazgatás Orsz. Önk. EU választások Katona József Művelődési Ház Kötelező feladatok Művelődési Ház Könyvtár Önként vállalt feladatok Ifjúsági klub Állami (államigazgatási feladatok) Kerekegyerdő bölcsőde Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok bölcsőde Állami (államigazgatási feladatok)
9 392
189 585
1 782 0 402 128 183 344 13 972 14 783 43 385 40 350 63 000 1 030 6 824 60 712 12 185 48 527 158 072 157 772 300
-180 193
0 156 151 53 605
0 85 694 36 104
42 395 3 360
7 286 27 502 458
7 850
0 59 058 54 944 12 722
0 101 225 38 691 1 250 7 497 -26 512 36 532
36 830
18 320 172 1 432 12 289 11 167 1 122 50 245 49 945 300
858 0
32 977 30 611 24 162 6 449 2 366 2 366 0 33 446 0 33 446 33 446 0
15
5 392 977 977
102 546 102 546
47 446 41 47 405 2 144 2 144
7 425 7 425 3 713 3 712 0
2 532 2 532 2 295 237 0
2 941 2 941 2 941
0 14 329 0 14 329 14 329 0
0 3 167 0 3 167 3 167 0
0 1 447 0 1 447 1 447 0
3 137 3 137
0
20 079 17 713 15 213 2 500 2 366 2 366 0 14 503 0 14 503 14 503 0
7. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása
ezer Ft
Megnevezés
Önkormányzat EU forrásból hazai Állami saját bevételei társfinanszírozással támogatás Hitelfelvétel (adó, egyéb)
2014.évi eredeti előir.
Felújítás Összesen
0
0
0
0
0
Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési ház villanyhálózat csere Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LEADER „Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen” pályázat TP-l-201313963 azonosító számú „Városi Kispiac fejlesztése” projekt KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
1204
1204
5461
5461
3000
3000
13518
10644
2874
5311
5311
19269
16379
2890
6315
6315
785
785
közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
4563
4563
önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
2658
2658
Összesen
62084
27023
16
0
0
35061
8. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben
ezer Ft Megnevezés
2014.évi eredeti ei.
2360
Önkormányzati segélyek Hivatal költségvetéséből biztosítva:
4500 24500 14000 20000 65360
Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Segélyezési kiadások összesen
17
9. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
adatok ezer Ft-ban
A projekt megnevezése: Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen Szent István téren 8549873503 azonosító szám /LEADER pályázat/ Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (79,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás - támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (21 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (0112122) KIADÁSOK
Előző Következő A program években 2014. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B 10 644 10 644 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 10 644 10 644 0 0 0 0
0
2 874
13 518 10 244
0 0
13 518 10 244
2 766 0 0
0
2 766
508
0
508
2 874 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
0
0
0 13 518 0 13 518 18
0 0 0
13 518
0
13 518
0
MINDÖSSZESEN
A projekt megnevezése: Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” azonosító száma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (100,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás - támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2014. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B 21 955 6 532 13 788 1 635 0 0
0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 21 955 6 532 13 788 1 635 0 0
0
0
0 0
21 955
E 0 0 0 0 0 0
0
21 955
0
0
4 803 1 297 15 855
0
4 803 1 297 15 855
21 955 0
0 0
21 955 0
0
21 955
0
21 955
0
A projekt megnevezése: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B. 19
épületének napelemes rendszer kiépítése azonosító száma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 Megnevezés
1 2 3 4 5
A EU támogatás (85,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Támogatási előleg folyósítás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések előleg terhére Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2014. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B 16 379 1 295 15 084
C
D 16 379 1 295 15 084
E 0 0 0
0
0
2 890
2 890
0 0 0 0 0 0 0
19 269 15 173
19 269 15 173
0 0
4 096 0 0 0 0 0 0 0 0
4 096
0
19 269 0
19 269 0
0
19 269
19 269
0
A projekt megnevezése: Képzések a kulturális fejlesztésért –Kecskemét és vonzáskörzetében azonosító száma: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 Katona József Művelődési Ház és Könyvtár pályázata 20
Megnevezés
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (100,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás
Előző Következő A program években 2014. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B
C
D 1 061 1061
1 415 1 415
E 0 0 0
0
EU Önerő Alap támogatás
0
Támogatási előleg folyósítás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések előleg terhére Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0 0 0 0 0 0
0
354
0
1 415
354
1 061
0 0 0
0 0 0 0 1 415 0 0 0
1 415
1 415 0
1 415 0
0
1 415
1 415
0
21
10. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség ezer Ft Megnevezés
Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
tárgyév
1. év Helyi adók
2. év
3. év
199 100
199100
199100
0
0
0
0
4582
3800
3000
3600
41240
41240
41240
Osztalékok, koncessziós díjak Egyéb közhatalmi bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel
199100
Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek
203682
244140
243340
243940
Saját bevételek 50 %-a
101841
122070
121670
121970
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
308
0
0
0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
308
0
0
0
0
308
0
0
0
101533
122070
121670
121970
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel
22
