A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX-en
2012. december 3. Continental Hotel Zara****
Tartalom 1. A KELER Csoport bemutatása 2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés 4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések 5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők 6. Kérdések és válaszok
2
KELER Csoport Legfontosabb adatok millió EUR konszolidált EBITDA 2011-ben
8
68,2
millió EUR konszolidált sajáttőke (2011 év vége)
7.500
a BÉT-nek elszámolt és klíringelt ügylet naponta
82
millió MJ átlagos napi forgalom elszámolása az NFKP-n
5,5
GWh átlagos napi forgalom elszámolása HUPX-en
86,3
1.
százalék elégedett ügyfél a 2012-es felmérés szerint
az az elszámolási szolgáltatások innovációjában a régióban
3
A KELER Csoport bemutatása A KELER Rt. megalakulása
1993
Korlátozott banki licensz megszerzése
2004
KELER KSZF létrejötte
2008
KELER KSZF működésbe lép és átvesz bizonyos feladatokat a KELER-től
2009
A KELER KSZF Az energia KELER KSZF kiterjeszti a elszámolások kiterjeszti a szolgáltatásait a kiterjesztése a szolgáltatását HUPX –re és NFKP-re HUPX PhF-re EPEX-re
2010
2011
2012 A KELER aláírja a T2S csatlakozási szerződést
Tulajdonosi struktúra
Célcsoportok
Bankok
Brókerházak
Kibocsátók
Letétkezelők
Központi elszámolóházak és értéktárak
Alapkezelők
Energiakereskedők
Magyar Nemzeti Bank
Államadósság Kezelő Központ
KELER KSZF kiterjeszti klíring szolgáltatását a CEEGEX-re
2013
A független, teljes körűen meghatalmazott KELER KSZF megkezdi működését
2016
20??
A KELER hivatalosan is belép a T2S-be A KELER Csoport ügyfeleinek köre jelenleg Európa szerte 10 országra terjed ki
Földrajzi célterület
Főképpen Magyarország, és a középkelet/ dél-európai régió
Nyugat-európai ügyfelek
4
KELER Csoport
Stratégiai lépések és törekvések
A KELER CSOPORT 2010-BEN KILÉPETT AZ ENERGIAPIACOKRA, EZZEL LEFEKTETTE A RÉGIÓS ELSZÁMOLÓHÁZ ALAPJAIT • NFKP: a hazai gázpiacot megreformáló, a kiegyenlítő gáz hatékony kereskedését lehetővé tévő platformon kötött ügyletek klíringjének és pénzügyi teljesítésének kialakítása •
HUPX Spot: a régiós babérokra törő áramtőzsdén általános klíringtagság megszerzése a hazai ügyfelek kiszolgálása érdekében
AZ ENERGIAPIACI JELENLÉT FOKOZÁSA • Szolgáltatás kiterjesztése HUPX PhF és EPEX piacokra •
További tervek az EEX és a CEGH piacok bekapcsolására
•
A KELER KSZF és a CEEGEX megállapodása a CEEGEX klíringszolgáltatásainak elvégzésére
•
További terjeszkedés a régiós gáztőzsdék irányába a tervek között szerepel
ÖNÁLLÓ KLÍRINGHÁZ LÉTREHOZÁSA • A KELER Csoport középtávú stratégiájának megfelelően 2013. január 1-el a KELER KSZF funkcionálisan is különválik a KELER Zrttől, így létrejön a független klíringház •
Az önálló klíringház tőkéjét a tulajdonosok megemelik
•
A klíringház az EMIR előírásainak és a piaci igényeknek teljes mértékben megfelel
•
Fenntartható, versenyképes működést és további terjeszkedést tesz lehetővé
•
Teret nyit a további terjeszkedés irányába
SZINERGIÁK KIHASZNÁLÁSA • A KELER Csoport kifejezett törekvése, hogy kihasználja, és Ügyfelei javára fordítsa a piacok közti szinergiákat
Hosszú távon csökkenő díjak
Kedvezőbb garanciarendszer
5
Tartalom 1. A KELER Csoport bemutatása 2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés 4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések 5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők 6. Kérdések és válaszok
6
KELER Csoport szolgáltatásai A CEEGEX-tagok részére
Üzletkötés
A KELER CSOPORT ÁLTAL A CEEGEX TAGOK RÉSZÉRE VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁROM KATEGÓRIÁJA: •
A CEEGEX-en kötött ügyletek elszámolása és teljesítése:
Üzletkötések valós idejű fogadása
Napi klíring
Pozíciók nyilvántartása
Pénzügyi pozíciók meghatározása (árkülönbözet, vételár)
Biztosítékigény meghatározása
Napi elszámolási kivonat készítés
Pénzügyi rendezés
•
Nominálás
•
Számlázás
Üzletkötés
Üzenetek
Üzenetek
Letét
Letét
Klíring tag (ELADÓ)
Klíring tag (VEVŐ) Pénz
Pénz
Pénzügyi teljesítés Fizikai teljesítés Nominálás Kínálat/Betáplálás
Kereslet/Fogyasztás
KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA: KID
► TELJES KÖRŰ, ZÁRT RENDSZER
•
Bérelt vonalon vagy interneten keresztül
► AZ NFKP ÉS HUPX ELSZÁMOLÁSOK
•
Fájl export/import funkció
TAPASZTALATAINAK HASZNOSÍTÁSA
•
STP (azonnal végrehajtott feldolgozás)
•
Kétnyelvű (magyar-angol)
► PIACOK KÖZÖTTI SZINERGIÁK
7
KELER Csoport szolgáltatásai Az elszámolás folyamata
8
KELER Csoport szolgáltatásai Napi teljesítés és biztosítékrendezés
NAPI KLÍRING TELJESÍTÉSE – NAPONTA 8:15-IG •
Spot piaci ügyletek vételára
•
Szállításban lévő fizikai határidős ügyletek napi vételára
•
Nyitott fizikai határidős pozíciók napi árkülönbözete
Pénzügyi nettósítás eredményeként teljesítendő pozíció
NAPI BIZTOSÍTÉKIGÉNY RENDEZÉSE – NAPONTA 8:15-IG •
Alapszintű pénzügyi fedezet (folyamatosan, indulást megelőzően)
•
Spot piaci és szállításban lévő fizikai határidős ügyletek alapján számított forgalmi biztosíték
•
Fizikai határidős pozíciók alapján számított alapbiztosíték
Összevont napi rendezendő biztosítékigény
9
KELER Csoport szolgáltatásai Havi elszámolási feladatok, számlázás
AZ ADOTT
NEGYEDÉVES
NYITVA MARADT
/ ÉVES HATÁRIDŐS KONTRAKTUS UTOLSÓ KERESKEDÉSI NAPJÁN A LEJÁRATIG POZÍCIÓK FELBONTÁSA A MEGFELELŐ HAVI ÉS NEGYEDÉVES POZÍCIÓKRA (‚CASCADING’)
TÁRGYHÓT KÖVETŐ ELSŐ BANKI NAPON •
Kollektív garancia alap számítása
•
Vételár számla összeállítása, e-számla kiküldése (spot és fizikai határidős termék fizikai szállítása)
•
Díjszámla összeállítása, e-számla kiküldése
HAVI KOLLEKTÍV GARANCIA ALAP
TELJESÍTÉSE
– HAVONTA 2. ELSZÁMOLÁSI NAP 8:15-IG
•
Spot piaci és szállításban lévő fizikai határidős ügyletek alapján számított forgalmi biztosíték
•
Fizikai határidős pozíciók alapján számított alapbiztosíték
VÉTELÁR SZÁMLÁZÁS
•
Havonta egyszer, gyűjtőszámlán, amely minden ügyletet tételesen tartalmaz
•
Kompenzációs jegyzőkönyv
•
Számlázási megállapodás alapján
► NEMZETKÖZI BEST PRACTICE-EK ALKALMAZÁSA
► TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS
► SZÁMLÁZÁS A PRIMER INFORMÁCIÓ-FORRÁSBÓL
ESZÁMLA
•
Új, korszerű és kényelmes lehetőség
•
A Nemzeti Adó – és Vámhivatal elvárásainak megfelel
•
Maximális biztonság 10
Tartalom 1. A KELER Csoport bemutatása 2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés 4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések 5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők 6. Kérdések és válaszok
11
Kockázatkezelés CEEGEX klíringtagság
CEEGEX KLÍRINGTAG •
A KELER KSZF szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő,
•
CEEGEX kereskedési joggal rendelkező jogi személy lehet;
•
Kizárólag saját számlára jogosult klíringelni;
A CEEGEX KLÍRINGTAGSÁG
ELŐFELTÉTELEI
► HATÉKONYAN
•
Hatályos NFKP klíringtagsági jogviszony,
SEMLEGESÍTI A
•
Magyarországi székhely vagy telephely.
PARTNERKOCKÁZATOT
► A NEMZETKÖZI GYAKORLATTAL ÖSSZHANGBAN KIALAKÍTOTT RENDSZER
12
Kockázatkezelés CEEGEX klíringtagság
AZ ÜGYLETEK GARANTÁLÁSA •
Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és befogadott ügyletté. - A KELER KSZF a CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügyletet nem fogadja be.
•
A KELER KSZF a gázpiaci ügyletek tekintetében kizárólag a pénzügyi teljesítésért vállal garanciát.
•
A fizikai teljesítés biztosítása NFKP ügylet esetében az FGSZ, CEEGEX ügylet esetében a teljesítésre kötelezett CEEGEX klíringtag feladata.
A CEEGEX KLÍRINGTAGOK KÖTELEZETTSÉGEI •
Folyamatosan megfelelni a tőke-, limit-, adatszolgáltatási- és egyéb követelményeknek,
•
Az előírt biztosítékokat, pénzügyi fedezeteket, kollektív garancia hozzájárulást a meghatározott értékben, formában és határidőre rendelkezésre bocsátani.
13
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök - áttekintés
Saját tőke követelmény Garancia rendszer Limitek kezelése
Szankciók Kényszerintézkedések
Biztosíték-eszköz befogadás
14
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Saját tőke követelmény
CÉLJA • Partnerkockázatok csökkentése MÓDJA • Auditált mérleg és eredmény kimutatás benyújtása MÉRTÉKE • 75 millió Ft •
Lehetőség van „tőkepótló biztosíték” elhelyezésére is
► EGYSÉGES, VERSENYSEMLEGES KÖVETELMÉNYEK
► HAZAI SZEREPLŐK SZÁMÁRA IS TELJESÍTHETŐ
SZANKCIÓK • A Klíringtagsági szerződés rendkívüli felmondása
15
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – garancia rendszer ALAPSZINTŰ PÉNZÜGYI FEDEZET
•
ÁRKÜLÖNBÖZET
•
ELSZÁMOLÁS
(fizikai határidős) ALAPBIZTOSÍTÉK EGYÉNI BIZTOSÍTÉKOK
•
• Forgalmi biztosíték (másnapi piac) • Alapbiztosíték (fizikai határidős)
KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI
CEEGEX Spot 10.000.000 Ft CEEGEX Fizikai határidős 10.000.000 Ft
Klíringjog megszerzésekor egyszeri tétel
Bármely, a KELER KSZF által elfogadott eszköz
Kötésár/előző napi és aktuális napi elszámoló ár eltéréséből adódó veszteség/nyereség érték
Napi számítás és rendezés
HUF
Napi számítás és ellenőrzés
Bármely, a KELER KSZF által elfogadott eszköz
Egyedi jelleggel
Bármely, a KELER KSZF által elfogadott eszköz
CEEGEX Spot piac • Historikus adatsorból várható forgalom becslés • Delivery-ben lévő ügyletek • Minimum:10.000.000 Ft
CEEGEX Fizikai határidős piac - SPAN algoritmus: • Nyitott kötésállomány függvénye (vételre és eladásra is) • Havi termék: A termék értékének kb. 10%. • Negyedéves termék: A termék értékének kb 7%-a
FEDEZET
Szankció jellegű, egyedi fix vagy % érték
KOLLEKTÍV BIZTOSÍTÉKOK
GARANCIA ALAPOK
Mértéke: Biztosíték alapú átlagérték 40%-a
KELER CSOPORT SAJÁT ESZKÖZEI
1. 2. 3.
Saját vagyon KELER készfiz. kezesség Saját vagyon
200 M Ft-ig 8 Mrd Ft 200 M Ft-felett
Havi gyakoriság
Folyamatos
HUF
HUF
16
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Limitek
Piac
Limit Megnevezése
Módja
Ellenőrzés gyakorisága
Mértéke
Szankciók
CEEGEX spot
Pozíciós limit
Megköthető vételi ajánlatokat korlátozza
Folyamatos (KSZF)
Elhelyezett biztosítékok mértéke csökkentve a fizikai futures igénnyel
Nem léphető át, az üzletkötés visszautasítódik
CEEGEX fizikai határidős
Tőkepozíciós limit
Az alapbiztosíték követelmény / saját tőke arányát méri
Naponta
400 % KPÜF nélkül 800 % KPÜF
KPÜF kivetés, klíringjog felfüggesztés, pozíció zárásra kötelezés
CEEGEX fizikai határidős
Piaci pozíciós limit
A piaci részesedés arányát méri
Naponta
Teljes piaci nyitott kötésállomány 20%-át meghaladó pozíció
KPÜF kivetés, klíringjog felfüggesztés, pozíció zárásra kötelezés
17
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Szankciók
LEHETSÉGES OKAI
•
Saját tőke követelmény elégtelensége
•
Biztosíték fedezetlenség
•
Pénzügyi teljesítés elmulasztása (pénzügyi fedezetlenség elszámoláskor, díjfizetéskor)
•
MEH/FGSZ általi felfüggesztés
•
Klíringtagság feltételét képező más szerződés megszűnése
•
Limitek átlépése
•
Helyszíni vizsgálat eredménye alapján
KÖVETKEZMÉNYEI • KELER KSZF csak pénzügyi pozíciót javító ügyleteket fogad be (eladás) •
Kiegészítő pénzügyi fedezet kivetése
•
Klíringjog felfüggesztése
•
Klíringtagság megszüntetése
•
Helyszíni vizsgálat elrendelése 18
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Kényszerintézkedések
CÉLJA •
Pénzügyi teljesítés biztosítása minden körülmények között
INTÉZKEDÉSEK
NAPI/HAVI ELSZÁMOLÁS PÉNZÜGYI NEMTELJESÍTÉSE ESETÉN
•
Klíringtagi egyéni biztosíték eszközök elvonása / kényszerértékesítése
•
Klíringtag szabad rendeltetésű saját eszközeinek elvonása
•
Garancia alap klíringtagi saját hozzájárulás felhasználása
•
Teljes garancia alap felhasználása
•
Klíringtag más gázpiachoz kapcsolódó egyéni biztosíték eszközök elvonása / kényszerértékesítése
•
KELER KSZF saját eszközeinek felhasználása (200M Ft-ig)
•
KELER készfizető kezességének igénybe vétele (8mrd Ft)
•
KELER KSZF fennmaradó eszközeinek felhasználása (200M Ft-on felül)
19
Kockázatkezelés
Befogadási kondíciók, kollaterál
A KELER KSZF ÁLTAL SZABÁLYOZÓ
TÁMASZTOTT MARGIN KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA
IRATOK
•
Hatályos értékpapír és deviza befogadási kondíciós listák
•
Hatályos bankgarancia befogadási kondíciós lista
LEHETSÉGES
ESZKÖZÖK
•
Bankgarancia (max. 500.000.000 Ft, forma szöveggel, elfogadott bankoktól)
•
HUF, EUR és egyéb devizák
•
Állampapírok
•
Egyes részvények, kötvények
NAPI
ÉRTÉKELÉS
•
Értékelőárak és
•
„Haircut”-ok alkalmazása
► PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZÉLES KÖRÉNEK BEFOGADÁSA
20
Kockázatkezelés
Összefoglalás, további információ CEEGEX ÉS NFKP
CEEGEX GARANCIA ELEM Spot - alapszintű pénzügyi fedezet PhF - alapszintű pénzügyi fedezet CEEGEX KGA - minimum mértéke Spot - minimum forgalmi biztosíték PhF - minimum biztosíték Összesen
ÖSSZEG 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 5.000.000 Ft 10.000.000 Ft 0 Ft 35.000.000 Ft
GARANCIA ELEM Spot - alapszintű pénzügyi fedezet PhF - alapszintű pénzügyi fedezet CEEGEX KGA - minimum mértéke Spot - minimum forgalmi biztosíték PhF - minimum biztosíték NFKP alapszintű pénzügyi fedezet NFKP KGA - minimum mértéke NFKP minimum forgalmi biztosíték Összesen
ÖSSZEG 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 5.000.000 Ft 10.000.000 Ft 0 Ft 10.000.000 Ft 5.000.000 Ft 10.000.000 Ft 60.000.000 Ft
LEIRATOK •
Alapszintű pénzügyi fedezet
•
Garancia rendszer
•
Kollektív garancia alapok
SZABÁLYZATOK •
KELER KSZF Általános Üzletszabályzat
•
KELER KSZF Díjszabályzat
► A PIACRA SZABOTT BIZTOSÍTÉK- ÉS GARANCIARENDSZER
► HUF-BAN IS TELJESÍTHETŐ BIZTOSÍTÉKOK
21
Tartalom 1. A KELER Csoport bemutatása 2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés 4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések 5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők 6. Kérdések és válaszok
22
Tagsági feltételek - belépés BELÉPÉSI FELTÉTELEK:
A KLÍRINGJOG GYAKORLÁSÁNAK
FELTÉTELEI:
A Magyar Energia Hivatal engedélye a tevékenység végzésére Auditált éves beszámoló megküldése Saját tőke feltétel: • min. 75 M HUF Gázpiaci klíringtagsági szerződés A megfelelő szerződések megkötése az FGSZ-szel Magyarországi székhely vagy telephely Számlázásra vonatkozó megbízási szerződés
Szolgáltatási szerződés gázpiaci klíringtagok számára KID elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer használatára vonatkozó szerződés A megfelelő szerződések megkötése a CEEGEX-szel Az alapszintű pénzügyi fedezet és a forgalmi biztosíték feltételeinek való megfelelés Hozzájárulás a gázpiaci kollektív garancia alapokhoz
NFKP TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KRITÉRIUMOK
Gázpiaci klíringtagsági szerződés megújítása (kiegészítése)
FOLYAMATOS
MEGFELELÉS:
Az NFKP-n és a CEEGEX-en kötött ügyletek teljesítése A megfelelő szintű saját tőke és biztosítékok megléte Hozzájárulás a gázpiaci kollektív garancia alapokhoz Pénzügyi információk szolgáltatása (éves pénzügyi jelentés) Megfelelés a KELER KSZF által meghatározott követelményeknek
► EGYSÉGES, VERSENYSEMLEGES
KÖVETELMÉNYEK
Szolgáltatási szerződés gázpiaci klíringtagok számára megújítása (kiegészítése)
► HAZAI SZEREPLŐK SZÁMÁRA
Tagsági szerződés megkötése a CEEGEX-szel
► NFKP TAGSÁG SZÁMÁRA
Számlázásra vonatkozó megbízási szerződés
IS KÖNNYEN TELJESÍTHETŐ
MINIMÁLIS ADMINISZTRÁCIÓ
A megfelelő biztosítékok elhelyezése és a garancia alaphoz való hozzájárulás
23
Tagsági feltételek - dokumentumok
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
SZERZŐDÉSEK
Az új tagok által teljesítendő dokumentációs követelmények 1) 2) 3) 4)
Gázpiaci klíringtagsági szerződés Szolgáltatási szerződés gázpiaci klíringtagok számára KID elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer használatára vonatkozó szerződés Számlázásra vonatkozó megbízási szerződés
30 napnál nem régebbi cégkivonat Hatályos alapító okirat vagy alapszabály Auditált éves beszámoló A Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély A 2007. évi CXXXVIII. Tv. ‚A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól’-nek megfelelő kérdőív 10) Megfelelően aláírt ‘Aláírásbejelentő karton’ 2 példányban 11) Egy eredeti és legális aláírási címpéldány a felhatalmazott aláíróknak 12) Pmt. azonosítási adatlap tulajdonosi nyilatkozatra vonatkozó kitöltéssel (2. oldal), cégszerűen aláírva; 5) 6) 7) 8) 9)
24
Tartalom 1. A KELER Csoport bemutatása 2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés 4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések 5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők 6. Kérdések és válaszok
25
Díjak
A CEEGEX ügyletek vonatkozásában
DÍJTÁBLÁZAT
KLÍRIGDÍJAK
•
Spot piaci klíring díj
•
Határidős piaci klíring díj
•
Határidős termék fizikai szállítása
•
Belépési díj
•
0,75
Ft/MWh
3,00 Ft/egyszeri
0
Klíringtagsági díj
Ft/hó
224.000
•
Számlanyitási díj
Ft/egyszeri
0
•
Számlavezetési díj
•
KID felhasználói díj
•
Settlement díj
TAGSÁGI DÍJAK
10.000 Ft/hó
SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK
MEGJEGYZÉSEK
3,00
15.000 + Áfa Ft/tranzakció
• CEEGEX Spot és NFKP tagsági díj szempontjából közös piacnak tekintendő • Költséghatékony csatlakozás a rendszerhez • Hosszú távon fenntartható
600
► KÖLTSÉGHATÉKONY CSATLAKOZÁS
► HAZAI SZEREPLŐK SZÁMÁRA IS KÖNNYEN TELJESÍTHETŐ
► ÁTLÁTHATÓ, TERVEZHETŐ DÍJSTRUKTÚRA
26
Tesztelési lehetőségek TESZTELÉS IDŐPONTJA (CEEGEX-KELER-ÜGYFELEK) 2012. december 10-14. (naponta 11:00 – 14:00) TESZTELÉS IDŐPONTJA (CEEGEX-KELER-FGSZ-ÜGYFELEK) 2012. december 17-21. (a pontos forgatókönyvet a hét végéig megküldjük) TESZTELÉS FOLYAMATA Jelentkezés a tesztre 2012. december 5-ig a KELER Service Desknél lehetséges email-en:
[email protected] A tesztelés feltétele a teszt KID megléte Teszt KID csak a KELER-ben számlával rendelkező ügyfelek számára telepíthető. Azon ügyfeleknek akik nem rendelkeznek számlával szükséges a „KID elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer próbahasználatára vonatkozó egyedi megállapodás” aláírása.
► A TESZTELÉS SORÁN MEGISMERHETŐEK A FOLYAMATOK
► A TESZTELÉS ELŐSEGÍTI A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉST
A tesztelés során kereskedhető instrumentumok: A tesztelés során az adott napon kereskedhető instrumentumok körét a CEEGEX határozza meg.
27
További teendők •
Keler Csoport részéről a csatlakozáshoz szükséges szerződések, dokumentumok megküldése
2012. DECEMBER 5.
•
Tesztre történő jelentkezés
2012. DECEMBER 10-14.
•
CEEGEX-KELER-Ügyfélteszt
•
CEEGEX-KELER-FGSZÜgyfélteszt
•
KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának és Díjszabályzatának hatálybalépése
2012. DECEMBER 4.
2012. DECEMBER 17-21.
2013. JANUÁR 1.
► A SIKERES INDULÁS ÉRDEKÉBEN ELENGEDHETETLEN A
HATÁRIDŐK BETARTÁSA
2013. JANUÁR 2.
•
CEEGEX első kereskedési napja
28
Tartalom 1. A KELER Csoport bemutatása 2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés 4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések 5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők 6. Kérdések és válaszok
29
MÁTRAI KÁROLY
Tel: +36 1 483 6230 Email:
[email protected]
HORVÁTH TAMÁS
Tel: +36 1 483 6232 Email:
[email protected]
SERES CSABA
Tel: +36 1 483 6292 Email:
[email protected]
SZARKA GERGELY
Tel: +36 1 483 6213 Email:
[email protected]
NYÍRI SZABOLCS
Tel: +36 1 483 6187 Email:
[email protected]
Web: http://www.keler.hu http://www.kelerkszf.hu
30
Lejáratkori felbontás (‚Cascading’)
•
A szállítási hónap szállítási napokra bomlik.
Q4
Q4
DEC.
A negyedéves kontraktus az utolsó kereskedési napon havi kontraktusokra bomlik, melyből a legközelebbi hónap a szállítási hónap.
Q3
NOV.
•
Q4
OKT.
Az éves kontraktus az utolsó kereskedési napon negyedéves és havi kontraktusokra bomlik, melyből a legközelebbi hónap a szállítási hónap.
Q3
SZEPT.
•
JÚL.
FELBONTÁS:
JÚN.
MÁJ.
ÁPR.
Q2
AUG.
MÁRC.
FEB.
JAN.
ÉV
31
Kivonatok NAPI
ELSZÁMOLÁSI KIVONATOK (PDF, XLS):
•
Spot Piaci Kereskedési Kivonat
•
Spot Piaci Elszámolási Kivonat – Összesítő
•
Spot Piaci Elszámolási Kivonat – Részletező
•
Határidős Piaci Kereskedési Kivonat
•
Határidős Piaci Pozíciós Kivonat – Összesítő
•
Határidős Piaci Pozíciós Kivonat – Részletező
•
Szállítási Kivonat
•
Összevont Biztosítékigény Kivonat
•
Összevont Elszámolási Kivonat
HAVI KIVONATOK: • Gyűjtőszámla a kereskedés eredményéről •
Kompenzációs jegyzőkönyv
•
Díjszámla (eSzámla) 32
