KELER Csoport Köszöntő Práger Ádám – marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 2010. június 18., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest
1
2
A tájékoztató tervezett programja Délelőtti program: 09:30 – 09:35 09:35 – 09:50 09:50 – 10:00 10:00 – 10:30 10:30 – 10:45 10:45 – 11:20 11:20 - 12:00
Megnyitó – Práger Ádám, marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. HUPX tájékoztató – dr. Vajta Mátyás, Piacfelügyelet és Back-Office HUPX Zrt. KELER Csoport bemutatása – Práger Ádám, marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en Mátrai Károly, ügyvezető igazgató KELER KSZF Kft. Kávészünet A HUPX ügyletek elszámolása a KELER Csoporton keresztül – Horváth Tamás, kockázatelemző KELER KSZF Kft. A HUPX ügyletek garanciavállalása – Pálinkás Szilárd, vezető kockázatelemző KELER KSZF Kft.
3
A tájékoztató tervezett programja Délutáni program: 13:15 – 13:35 KELER Csoport pénzügyi elszámolási szolgáltatásai, forint-, deviza-, értékpapír számlavezetés, utalás, biztosítékok, fedezetek megteremtése, zárolás – Bérces Zsolt, banküzemi igazgató-helyettes KELER Zrt. 13:35 – 15:15 Elektronikus ügyfél kommunikációs rendszer bemutatása – Bencz István, vezető oktató Cardinál Kft. 15:15 – 15:30 Kávészünet 15:30 – 16:00 Gyakorlati tudnivalók: szerződéskötés, számlanyitás, oktatás, tesztelés. Kérdések az előadókhoz, hozzászólások, válaszok. – Práger Ádám, marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 16:00 –16:10 Tájékoztató lezárása – Mátrai Károly, ügyvezető igazgató KELER KSZF Kft.
4
KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám – marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 2010. június 18., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest
5
A KELER Csoport Tulajdonosok - KELER
KELER – Központi Értéktár – Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. – Alapítás 1993-ban, MNB, BÉT, BÁT – 2004-ben szakosított hitelintézet – KSZF szerep 2009-ig – Jegyzett tőke: 4,5 Mrd Ft
46,67% 53,33%
Magyar Nemzeti Bank
KELER KSZF – CCP – KELER Központi Szerződő Fél Kft. – Alapítás 2008-ban – Működés 2009. január 1-től – jegyzett tőke: 20 M Ft – A KELER készfizető kezesként a KELER KSZF mögött
Budapesti Értéktőzsde
Tulajdonosok - KELER KSZF 13,33%
11,67%
75,00%
KELER
Budapesti Értéktőzsde
Magyar Nemzeti Bank
6
Kereskedés utáni infrastruktúrák szerepe •
Kereskedés utáni infrastruktúrák (Post-trade infrastructures): központi szerződőfél (CCP) és központi értéktár (CSD) – Céljuk az értékpapírok és pénzeszközök hatékony és biztonságos cseréjének elősegítése és megvalósítása
Kereskedés utáni infrastruktúrák
7
Az infrastruktúrák legfőbb feladatai I. •
Klíring: A klíring a kereskedési megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a folyamata (Tpt.) – A kereskedést és az elszámolást köti össze – Célja az egyes szereplők (KLÍRINGTAGOK) pozícióinak kiszámolása bruttó vagy nettó elven, pozícióvezetés – a klíringtagok pozícióinak folyamatos nyilvántartása
•
Kockázatkezelés: – A központi szerződő fél (CCP) az eladó és a vevő közé áll, hogy garantálja az ügylet létrejöttét, azáltal, hogy nemteljesítés esetén a vétkes fél helyett teljesít – Elősegíti a kereskedést, mert a feleknek nem kell egymás kockázatával számolni (ld. anonim kereskedés) – A biztosítékrendszer egyes elemeinek meghatározása – Biztosítékszámítás (klíringtagok számára) – Nemteljesítések kezelése (irányítása)
8
Klíringtag vevő
Klíringtag vevő
E L A D Ó
KSZF
V E V Ő
Klíringtag eladó
Klíringtag eladó
Megbízó
Klíringtag eladó
Megbízó
Klíringtag vevő
Megbízó
Megbízó
Megbízó
Megbízó
A központi szerződő fél
9
Az infrastruktúrák legfőbb feladatai II. •
Elszámolás: a tényleges terhelés és jóváírás folyamata ahol az értékpapír tulajdonjogát áthelyezi az eladóról a vevőre és ezzel egy időben a pénzeszközt átutalja a vevőtől az eladóhoz – Korábban fizikai teljesítéssel – Ma már elektronikusan, ritkán fizikai teljesítéssel
10
Kereskedés utáni infrastruktúrák MNB
Budapesti Értéktőzsde
kereskedés
KELER csoport
VIBER, GIRO
Garanciavállalás (KELER KSZF Kft.)
garanciavállalás
Klíring és Értéktár (KELER)
klíring, elszámolás
11
A KELER szolgáltatásai •
•
Központi értéktári tevékenységek • Dematerializáció – központi értékpapír-nyilvántartás • Központi értékpapírszámla-vezetés • Központi értékpapír-adatbázis karbantartás • ISIN allokáció • Társasági események kezelése Elszámolóházi tevékenységek • Garantált tőzsdei klíring és elszámolás a KSZF garanciavállalása mellett • Tőzsdén kívüli (OTC) elszámolás – nem garantált piac • Pénzszámla-vezetés • Nemzetközi elszámolások
12
A KELER ügyfelei • • • • • • • • •
Hitelintézetek: bank, takarékszövetkezetek, fióktelepek Befektetési szolgáltatók, brókercégek Külföldi ügyfelek – nemzeti és nemzetközi központi értéktárak Értékpapír kibocsátók Magyar Nemzeti Bank Államadósság Kezelő Központ Zrt. Magyar Államkincstár Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Július 1-től: – Magyar árampiac részre elszámolás – FGSZ és a földgáz kiegyenlítő piac közvetlen résztvevői
13
A KELER KSZF ügyfelei, klíringtagság •
KELER KSZF ügyfelei: – Klíringtagok: befektetési szolgáltatók, hitelintézetek, árutőzsdei szolgáltatók, fióktelepek – Július 1-től: árampiaci alklíringtagok és gázpiaci klíringtagok
•
KELER KSZF Szolgáltatásai – Központi szerződő fél – garanciavállalás • Tőzsdei azonnal piac, határidős és opciós ügyletek
– Garanciarendszer működtetése • Biztosítéknagyságok meghatározása • Pozíciófigyelés • Biztosítékkezelés
– Nemteljesítések kezelése
14
Köszönöm a figyelmet!
15
