A FOTEX CSOPORT TAGJA ÉVES JELENTÉS

A FOTEX CSOPORT TAGJA

ÉVES JELENTÉS 2005.

A FOTEX CSOPORT TAGJA

ÉVES ÜZLETI JELENTÉS 2005.

Tartalomjegyzék

Üzleti jelentés A társaság bemutatása …………......................................… 3. oldal A társaság története ..........................................................… 4. oldal A legfontosabb mutatók trendjének alakulása …….....……….. 8. oldal A DOMUS csoport 2005. évi tevékenysége .......….…………… 9. oldal A társaság leányvállalatai …...…………………………………... 15. oldal Felelősségvállaló nyilatkozat …......................................……... 17. oldal Vezető tisztségviselők ........................................................ 18. oldal A DOMUS Rt. részvényeire vonatkozó információk …………... 19. oldal Mellékletek: 1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet:

DOMUS Rt. többségi tulajdonú érdekeltségeinek 2005. évi mutatói DOMUS csoport összesített jövedelmezőségi adatai

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi mérleg és eredmény kimutatása 2005. évi beszámolójának kiegészítő melléklete 1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet: 3.sz.melléklet: 4.sz.melléklet: 5.sz.melléklet: 6.sz.melléklet: 7.sz.melléklet: 8.sz.melléklet: 9.sz.melléklet: 10.sz.melléklet: 11.sz.melléklet:

Immateriális javak állományának alakulása Tárgyi eszközök állományának alakulása Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - leányvállalatok Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - társult vállalkozások Egyéb részesedések Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek Saját tőke változásai, főbb részvényesek Társasági adó levezetés Nettó árbevétel részletezése Bevételek részletezése Pénzeszközök változása

Könyvvizsgálói jelentés DOMUS Rt. Felügyelő Bizottságának jelentése

A társaság bemutatása

A társaság cégneve: DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Székhelye: 1126 Budapest, XII. ker. Nagy Jenő u. 12. Cégjogi forma: részvénytársaság Érvényes Alapszabály kelte: 2005. április 26. A társaság a Fővárosi Cégbíróságon került bejegyzésre, 01-10-041638 cégjegyzéki számon. Az alapítók a társaságot határozatlan időtartamra hozták létre. A társaság üzleti éve január 01. napjától december 31. napjáig tart. A társaság hirdetményei a Magyar Tőkepiac c. napilapban, a jogszabályban előírt esetekben a Cégközlönyben jelennek meg. A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Magyarország legnagyobb lakberendezési áruházi hálózatát működtető vállalkozása. A társaság és érdekeltségei fő profiljába lakossági és irodabútorok, lakástextíliák, lakásvilágítási- és lakásfelszerelési cikkek kereskedelme, továbbá ezekhez kapcsolódó széleskörű szolgáltatások nyújtása tartozik. A társaság 1991-ben alakult át az 1989. évi XIII. (A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló) tv. és a Gt. 260 §-a alapján zártkörű részvénytársaságként a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatból, annak általános jogutódjaként. A zártkörű alapítás a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalat 1.350.000 EFt-os apportjával és a külső részvényesek 283.000 EFt-os készpénz befektetésével történt. Ezt követő privatizációja során, az alapítók megállapodása alapján, a privatizáció első fázisában szakmai befektetőként a FOTEX Rt. szerzett részesedést, ami 1993. folyamán az Állami Vagyonügynökség által biztosított vételi opció lehívása révén elérte az 51,1 %-ot. A privatizáció második fázisában az Állami Vagyonügynökség nyilvános felajánlás keretében, kárpótlási jegyért és készpénzért együttesen jegyezhetően, részvényenként 1.295 forintért értékesített 279.000 db. részvényt. 1993. december 28-ával a társaság kérésére a DOMUS Rt. részvényeit forgalmazott kategóriában bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. Azóta a kisbefektetők köre állandóan változott. Az ÁVÜ tulajdoni része 1993. év végére 208,1 MFt-ra, 12,8 %-ra csökkent, amelyből 202,5 MFt-os részvénycsomag az 1991-ben kötött szindikátusi szerződés értelmében és az ÁVÜ Igazgató tanácsának döntése szerinti feltételekkel a DOMUS csoport alkalmazottait illette. Ezzel a joggal élve, 1994. október 13-i dátummal a DOMUS Rt. és érdekeltségeinek dolgozói megvásárolták a 202,5 MFt. névértékű részvény csomagot az 1993. december 14-i nyilvános kibocsátási ár 50 %-án, azaz a névérték 64,75 %-án, az ellenérték kárpótlási jegyben történő kiegyenlítése mellett, a DOMUS Rt., mint megbízott bizományos közvetítésével. A DOMUS részvények tőzsdei árfolyama védelmében e részvényekre a tőzsdei bevezetéstől számított 18 hónapra elidegenítési és megterhelési tilalom volt a szerződés szerint, ezért e korlátozás biztosítása érdekében az elidegenítési tilalom lejártáig a részvények a társaság ingyenes letéti őrzésében maradtak. Az elidegenítési tilalom 1995. június 28-i lejáratakor az alkalmazottak a részvények mintegy 30 %-át értékesítették.

3

Tulajdonosi szerkezet Alapításkor 1000 db. részvény

Állami Vagyonügynökség INDOSUEZ Pénzügyi Szolg.Kft. FOTEX Rt. Városi Önkormányzatok ÁB-AEGON Rt. ÁB-NOVINVEST Kft. INVESTOR Rt. KULCS Kft. REÁLBANK Rt. Discoveri Europe Investments Egyéb külföldi befektetők Kisbefektetők, DOMUS alkalm. * Összesen:

1.350 100 80 20 30 20 10 23 1.633

%

82,7 6,1 4,9 1,2 1,9 1,2 0,6 1,4 100,0

2005. december 31-én 1000 db. részvény %

922,5 5,8 408,1 139,8 156,8 1.633

56,5 0,4 25,0 8,5 9,6 100,0

* Megjegyzés: csak 5 % alatti részesedésű tulajdonosokat tartalmaz.

A társaság tulajdonosi körében az alapítástól napjainkig terjedő időszak legnagyobb jelentőségű változása, hogy a társaságban a Fotex Rt. többségi tulajdont szerzett. A Fotex és érdekeltségei Magyarország egyik legjelentősebb kiskereskedelmi hálózatát alkotta, így a DOMUS ezen csoport részeként közvetve olyan új lehetőségekhez jutott, amelyek segítették stratégiai céljai megvalósításában. A társaság alaptőkéje az átalakuláskor 1.512.947 db, egyenként 1.000 Ft. névértékű, 1.512.947.000,- Ft., azaz egymilliárd-ötszáztizenkettőmillió-kilencszáznegyvenhétezer forint értékű bemutatóra szóló és 120.053 db, egyenként 1.000 Ft. névértékű, 120.053.000, azaz százhúszmillió-ötvenháromezer forint értékű névre szóló részvényből állt. A névre szóló részvényeket az 1991. december 20-i közgyűlési határozat bemutatóra szóló részvényekké alakította át. Az 1993. november 8-i közgyűlés viszont az összes bemutatóra szóló részvényt névre szólóvá alakította. Az 1992. évben nyomdai úton előállított DOMUS részvények osztalék szelvény „hiánya” kissé előre hozta a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény által előírt kötelezettségünket, miszerint a nyilvános forgalomban lévő részvényeket 2004. december 31-ig dematerializált értékpapírrá kell átalakítani. A fentiek miatt 2003. december 17-én rendkívüli közgyűlés döntött a papír alapú részvények dematerializálttá alakításáról, a részletes lebonyolítást Igazgatósági hatáskörbe utalva. A részvények átalakítása 2004. április 14-én megtörtént. 2005. decemberében a FOTEX Rt. vételi ajánlatot jelentett be valamennyi DOMUS törzsrészvényre 1.600 Ft-os ajánlati áron. A kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2005. december 23-án hozott, E-III/26 056/2005. számú határozatával jóváhagyta. Az ajánlat kezdő napja 2006. január 2, ezért a vétel a 2005. december 31-i tulajdonosi szerkezetet még nem érinti.

A társaság története A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság jogelődjét a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatot, az 1949-ben alapított Bútorértékesítő Vállalat kettéosztásával, 1982-ben alapította a Belkereskedelmi Minisztérium.

4

Az állami vállalat átalakulásának befejezésével 83 %-os állami és 17 %-os intézményi befektetők tulajdonlásával 1991. június 01-én alakult meg a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján jelentkező negatív tendenciák (forgalom visszaesése, készletek nagyméretű növekedése, növekvő hitelszükséglet) azzal a veszéllyel fenyegették a vállalatot, hogy a tevékenysége veszteségessé válik. Ezt elkerülendő jelentős átszervezést és létszámcsökkentést határozott el társaság a vállalat egyidejű részvénytársasággá alakítása mellett. A kedvezőtlen tendenciákat a társasággá alakulás jogi aktusával természetesen nem lehetett leállítani; a bútornagykereskedelmi piacvesztés folytatódott, néhány kedvezőtlenebb adottságú egység forgalma visszaesett és a készletek jelentős mértékben felduzzadtak. Ennek finanszírozása és az alaptőke-befizetések elhúzódása a kamatterhek nagymértékű növekedését eredményezte. A részvénytársaság igazgatósága - az akkor már menedzsmenti jogokkal is rendelkező résztulajdonos, a Fotex javaslatára - egy gyors átvilágítás alapján intézkedési csomagtervet alakított ki. Ennek végrehajtása következtében 4-5 hónap alatt elfogadható szintűre csökkentek a készletek, az alaptőke-befizetések megtörténtével megszűnt a feszült pénzügyi helyzet. Bezárt három, a bevétel szempontjából kisebb jelentőségű, de évek óta veszteségesen működő bútorüzlet. A társaság 1991. október 01-én kereskedelmi egységeiből egyszemélyes kft-ket alapított, ettől az időponttól fogva az Rt. alapvetően holding tevékenységet lát el, részben szakmai-irányítási, részben vagyonkezelői szereppel. A részvénytársaság az 1991. október 01-én alapított 8 egyszemélyes - 5 kiskereskedelmi, 2 nagykereskedelmi, 1 vállalkozási- és közületi alaptevékenységgel működő - Kft-ből álló többségi részesedésű befektetéseit a 90-es években bővítette. 1993. évben három kiskereskedelmi profilú - a jelentős részesedések között nyilvántartott - Kft-ben szerzett többségi pozíciót a partnercégek üzletrészének kivásárlásával. Így a Somogy-DOMUS Kft-nek 100 %-os, a Debrecen és Baranya DOMUS Kft-knek - a magán tulajdonosok befektetései megtartása mellett - 99,6 % , illetve 98,7 %-os tulajdonosa lett. 1994. évben további három DOMUS Áruházra (Nyír, Kecskemét, Borsod) épülő Kft. 100 %-os tulajdonosa lettünk, sőt az előző évben vásárolt részesedések magánszemély tulajdonosaitól is megvásároltuk a befektetésüket, 100 %-os tulajdoni hányadot szerezve. Többségi pozíciót (50,9 %) szereztünk a Zala DOMUS Kft-ben is, a magánszemélyek részesedésének kivásárlásával, 1995. évben a partnercég tulajdoni részének megvásárlásával a Kft. 100 %-os tulajdonosai lettünk. Ugyancsak az 1995-ös évben többségi pozíciót szereztünk a Korona DOMUS Kft-ben (csak a magánszemély tulajdonosok maradtak meg), ezáltal valamennyi osztott tulajdonú áruház DOMUS ellenőrzés alá került. 1998-ban a magánszemélyek üzletrészét is megvásároltuk. 1991. évben a társaság Kft-kre való szervezését az áruházak, tevékenységek eredményességének áttekinthetősége tette szükségessé. Az egységek ezáltal nagyobb önállósággal és ennek megfelelően nagyobb felelősséggel rendelkeztek. A vezetők nyereségérdekeltségi rendszere mellett, valamennyi egység adottságáról, nyereségtermelő képességéről képet kaptunk. Nagyarányú létszám-leépítéssel, a forgalomalakuláshoz és az indításkor biztosított szűkös forráslehetőségekhez igazított készletpolitikával, a helyi igényekre épülő beszerzési politikával a racionális gazdálkodás alapjait teremtettük meg. 1994. év végén úgy ítéltük meg, hogy ezek a tartalékok már kimerültek, s úgy tűnt, hogy elkülönült érdekeikkel a fejlődést, a továbblépést gátolják. Nyilvánvalóvá vált,

5

hogy az áruházi lánc kínálta előnyöket csak egy összehangoltabb beszerzési és marketing politikával, egységesebb szervezetben lehet érvényesíteni. 1995. január 01-től tizenegy egyszemélyes társaság összeolvadásával létrehoztuk a DOMUS Lánc Kft-t, amely 1998. végén egyesült az időközben megvásárolt, illetve átmenetileg még külön működtetett (Borsod, Zala, Kontúr és Nagykereskedelmi Kft.) társaságokkal. Az egyesítés célja a DOMUS Áruházak valóságos áruházi láncként való működtetése, a beszerzési pozíció erősítése, az üzletpolitika jobb összehangolása, az egyesülő társaságok ügyvitelének egyszerűsítése. Változatlanul kft-ként működik a Korona DOMUS Kft., amelynek nevét megváltozott tevékenységéhez igazítva Fehérvár Ingatlant Üzemeltető Kft-re változtattuk és feladata a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanának helyi működtetése. A DOMUS Stúdió Kft-t eredetileg irodaberendezésekre meghirdetett tenderekre irányuló forgalomra alapítottuk, feladatát azonban 2004-ben a DOMUS Lánc Kft. Irodabútor Stúdiója vette át, ezért év végével a végelszámolását előkészítettük. A végelszámolás befejezéséről a cégbíróság 2005.06.21-i határozatával döntött. A csoporton belül 2004-ben további szervezeti változásról döntöttünk, amelynek célja a DOMUS Lánc Kft. tevékenységének kizárólag kereskedelmi feladatokra korlátozása, ezzel az emberi és anyagi erőforrásoknak a kereskedelemre koncentrálása. A profiltisztítást a DOMUS Lánc Kft. által működtetett néhány ingatlan üzemeltetésének egy a DOMUS Lánc Kft-ből átalakulással kiváló ingatlankezelésre szakosodott társaságba helyezésével valósítjuk meg. Az átalakulással létrehozott új társaság neve ZM-IMMO ingatlanhasznosító Kft., amelyet a cégbíróság 2005. február 28-án jegyzett be. A társaság feladata a tulajdonát képező miskolci és zalaegerszegi ingatlanok kezelése, hasznosítása és karbantartása.

6

A DOMUS csoport 2005. december 31-én érvényes szervezeti sémáját a következő ábrában mutatjuk be.

A DOMUS CSOPORT SZERVEZETI FELÉPíTÉSE

A DOMUS Rt. Közgyűlése

Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

A DOMUS Rt. Igazgatósága

A DOMUS RT. SZERVEZETE

DOMUS LÁNC KFT.

BARANYA DOMUS (Pécs)

KANIZSA DOMUS (Nagykanizsa, Barcs)

GYŐR DOMUS

KECSKEMÉT DOMUS (Kecskemét)

(Győr, Veszprém)

DEBRECEN DOMUS (Debrecen)

NYíR DOMUS (Nyíregyháza)

BORSOD DOMUS (Miskolc)

SOPRON DOMUS (Sop,, Mmóv.)

SOMOGY DOMUS (Kaposvár)

SAVÁRIA DOMUS (Szombathely)

FEHÉRVÁR INGATLANT ÜZEMELTETŐ KFT.

ZM-IMMO INGATLANHASZNOSITÓ KFT.

BUDAPEST DOMUS (Budapest)

D.IRODABÚT. CENTER (Budapest)

LAKBER. NAGYKER. (Budapest)

DOMUS DISZKONT (Modul)

SZEGED DOMUS (Szeged, Szentes)

FEHÉRVÁR. D. (Szfehérvár, Siófok)

ZALA DOMUS (Zalaegerszeg)

7

A legfontosabb mutatók trendjének alakulása A DOMUS Rt. és leányvállalatainak összesített adatai számszerűsítik az előzőekben részletezett történeti áttekintést. A következő táblázat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság érdekeltségeinek évenkénti összesített adatait tartalmazza. 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nettó árbevétel

5 935,9

6 351,8

6 500,1

7 022,9

7 755,7

7 803,1

7 570,7

6 877,2

6 180,6

Bruttó fedezet

1 666,3

1 725,7

2 053,8

2 229,4

2 510,8

2 689,9

2 721,5

2 571,3

2 537,3

Adózás előtti nyereség

164,4

-115,6

33,3

65,3

96,1

126,5

130,5

22,4

25,9

Adózott nyereség

137,8

-117,0

24,0

57,0

92,0

118,0

124

15

-19,5

Saját tőke

3 151,5

3 034,2

3 058,2

3 114,8

3 207,3

3 325,0

3 449,5

3 464,2

3 444,7

Kibocsátott részvények (ezer db)

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1 633

1633

1633

1633

Egy részvényre jutó nyereség

84,4

-71,8

14,7

34,7

56,6

72,1

76,2

9,1

-12,0

Saját tőke-arányos nyereség

4,4

-3,9

0,8

1,8

2,9

3,5

3,6

0,4

-0,6

Megjegyzés: Az árbevétel a csoporton belüli értékesítést is tartalmazza. Bruttó fedezetből és a saját tőkéből a halmozódások kiszűrve

Az 1990-es évek első felében az évenkénti 10 %-ot meghaladó növekmény teljes egészében a végrehajtott akvizíciók, tehát az 1993-96. években lezajlott áruházvásárlások és cégalapítások hatása, mely nélkül a forgalom 1997-ig a reáljövedelem csökkenésének hatására a teljes kiskereskedelmi forgalomhoz hasonlóan év mint év csökkent. A háztartások kiadásaiban az élelmiszer és a lakásfenntartási kiadások arányának emelkedése miatt a tartós cikkekre fordítható fedezet jelentősen csökkent. A tartós fogyasztási cikkeken belül is kedvezőtlenül alakult a bútorok vásárlásának aránya, az 1990-es évek elején még 1,2 %-át, az évtized végére a lakosság jövedelmének már csak 0,7 %-át fordította erre a célra. A nemzetgazdaság 1997-től kezdődő fejlődésének eredményeként megindult, majd 98-99-ben felgyorsult jövedelemnövekedés, valamint az infláció növekedési ütemének mérséklődése valamelyest éreztette a hatását a lakberendezési cikkek piacán. Az a tény azonban, hogy az 1999. évi egy főre jutó átlagos reáljövedelem még alatta maradt a 10 év előttinek, hogy az 1998-99-ben épült lakások száma fele volt a kilencvenes évek elejinek, nem teremtett kedvező körülményt a lakberendezési cikkek forgalmának emelkedéséhez. A 2000-től folyamatosan bevezetett lakásépítési támogatások az építéshez és vásárláshoz igénybe vehető kedvező hitelfelvételek hatására a lakásépítések és lakáscserék száma rohamosan emelkedett. A lakásépítők és vásárlók nagy többsége azonban a támogatások mellett a lakásvásárlást hitelből finanszírozza és a jövedelemhez képest magas adósságterhek miatt a lakás berendezésére fordítható kiadásokat minimalizálja. A reálbérek csökkenése, a tartósan magas hitelkamatlábak a vásárlók egyre nagyobb arányú eladósodottsága a lakás- és áruhitelek terén, a munkanélküliség emelkedése, illetve a foglalkoztatottak számának csökkenése, mindezek hatására a fogyasztás (költés) arányainak eltolódása általában a napi cikkek felé kedvezőtlen körülményt teremt a nagyobb kiadást igénylő tartós fogyasztási cikkek forgalmazói számára.

8

Ugyanakkor Magyarországon hozzávetőleg 5000 cég foglalkozik bútorkereskedéssel. (Becsült adatok szerint a teljes bútorpiac kb. 250-300 milliárd Ft.) A magyar bútor- és lakás-felszerelési piac átalakulása még nem fejeződött be. A multinacionális társaságok mellett erősödnek a kisebb kereskedelmi láncok, bútorvásárlási központok és új piaci szereplőkre is kell számítanunk. A társaság és érdekeltségeinek eredménye az 1991. évi átalakulást követő két évben döntően a nem állami tulajdonos közvetlen irányításának hatására többszörösére emelkedett. A tulajdonosi beavatkozás hatására felszámoltuk a veszteséges egységeinket, a szervezet jelentős átalakításával két év alatt több, mint 50 %-os létszámcsökkentést hajtottunk végre. Pozitívan befolyásolta eredményünket a társaságnál az alakuláskor megjelenő többlet tőke, amely az akkor igen magas kamatú hitelt kiváltotta. A szervezeti átalakítás, az önálló szervezetek kezdeményező készsége is jótékonyan járult hozzá az eredményességhez. 1993. évet követően a forgalom és árrés csökkenését nem tudtuk követni a költségek arányos csökkentésével részben a költségekben megjelelő tőlünk független inflációs és adónövekmények, részben áruházaink területének nagysága és sok telephelyi szétszórtsága miatt. A belső ellentmondások felszámolását, veszteségforrások megszüntetését célzó drasztikus intézkedések sora 1998-ban jelentős veszteséget idézett elő, ugyanakkor alapot teremtett mind szervezetileg, mind anyagilag a nyereséges gazdálkodáshoz. A következő évtől a csoport növekedési pályára lépett, az árbevétel négy éven át 2-10 % közötti ütemben nőtt, a nyerség évente másfél - kétszeresére emelkedett. 2002-ben azonban az árbevételben már csak minimális növekmény jelentkezett, 2003-tól pedig lassú, de folyamatos csökkenés következett be. Ebben az évben a nyereség korábbi üteme az árbevétel csökkenés hatására megtorpant. 2004-ben a forgalom további, 10 %-ot közelítő visszaesése az árrés közel azonos csökkenésével párosult, amelynek eredményrontó hatását a költségek jelentős csökkentése sem tudta ellensúlyozni, ezért a csoport összesített (nem konszolidált) eredménye 22 millió forintra csökkent. 2005. évben a tendencia az előző évihez hasonló, az árbevétel és árrés 10 %-ot meghaladó visszaesése, a pénzügyi eredmény jelentős csökkenése, a költségek szinten tartása mellett a csoport a veszteséget egy ingatlan értékesítéséből származó nyereség realizálásával tudta elkerülni, így a csoportszintű eredmény 25,9 millió forint.

A DOMUS csoport 2005. évi tevékenysége A DOMUS csoport összesített nettó árbevétele 2005. évben 6.917,6 millió forint, a konszolidált nettó árbevétele 6.440,9 millió forint. Az összesített árbevétel 89 %-a az áruértékesítés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások árbevétele, a fennmaradó 11 % pedig az ingatlanhasznosítás és egyéb, részben az ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó, részben attól független használati díjak bevétele. Az 1. és 2. sz. mellékletekben bemutatjuk a DOMUS csoport jogilag elkülönült szervezeteinek bevételi és eredményadatait, továbbá 2004. és 2005. évekre a részvénytársaság, a csoport összesített és konszolidált bevételeit és költségrészletezését.

9

A 6.440,9 millió forintos konszolidált árbevétel mintegy 10 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva, amelyben közel azonos mértékű a csökkenés az áruértékesítésnél és ingatlanhasznosításból származó bevételnél. Jelentős, közel 300 millió forint bevételt realizált a csoport egy budapesti ingatlan értékesítéséből, amely mint tárgyi eszköz eladás ellenértéke, az egyéb bevételben jelenik meg. Az ingatlan eladásával és a telephely felszámolásából adódó költségek figyelembe vételével is ez az értékesítés 220 millió forint körüli nyereséget hozott. Az ingatlan értékesítés nélkül a csoport vesztesége 195 millió forint. Az eredményromlás az árbevétel 10 %-os csökkenésének, az áruösszetétel és a versenyképesség növelése miatti engedmények emelkedése miatti árrésszint csökkenésnek egyenes következménye, mivel két év alatt végrehajtott költségcsökkentéssel nem lehetett ellensúlyozni a fedezet csökkenését. A csoport konszolidált eredménye az összesített 25,9 millió forinttal szemben 5,9 millió forint. A differencia a csoport tagvállalatinál végbement átalakulás számviteli elszámolásából és egy csoporton belüli tárgyi eszköz eladás eredményének a konszolidációban való korrigálásából származik.

Kereskedelem

Árbevételünk 2004-ről 2005-re 10 %-kal csökkent. A DOMUS csoport 2005. évi forgalma változatlan áron számolva 4 %-kal maradt el az előző évitől, de az értékesítési árszínvonal 6 %-os csökkenése következményeként az árbevétel folyó áron 10 %-kal kevesebb az előző évinél.

10

A bútor jövedelemrugalmas áru. Cseréje, vásárlása – a legelemibb, de lakás meglétét feltételező igények kivételével - viszonylag könnyen halasztható. A visszafogott jövedelemkiáramlás, a multinacionális kereskedelmi láncok és helyi szereplők erősödő bútor és lakberendezési cikk kínálata rendkívül erős elszívó hatást gyakorol a piac eredeti résztvevőire. A DOMUS 2005. évi teljesítményalakulását a környezeti tényezők összességében inkább negatív irányba befolyásolták. Az árbevétel kedvezőtlen alakulásában szerepet játszik az év első hat hónapjára jellemző kedvezőtlen fogyasztói hangulat, a lakosság növekvő eladósodottsága, a használatba vett új lakások számának csökkenése, de különösen a bútorkereskedelmi kapacitások folytatódó bővülése az ehhez kapcsolódóan erősödő versennyel, és átmeneti hatással egyéb tényezők is: •

A saját hálózatváltozások növelő irányba mozdították az indexet. A tavaly áprilisban a Sugár Bevásárlóközpontban- és az idén a MOM Parkban nyitott fiókáruházak árbevétele 3%-nyi javító hatással jelenik meg az indexben.

•

A látogatottság a budapesti nagyáruházban az árbevétel-csökkenéssel azonos változást mutat, ami az utóbbi időszak fővárosi hálózatbővüléseivel hozható összefüggésbe. A néhány vidéki egységnél történt mérések viszont annak ellenére, hogy vidéki áruházaink környezetében is jelentős új kapacitások jelentek meg- a látogatottság alakulása szempontjából kedvezőbb képet mutatnak. Ezzel egybeeső tendencia tapasztalható a teljes körű vevőszám adatok alakulásában is. Budapesten az új fiókboltok nélküli adat nagyjából a forgalomváltozás arányában kisebb a tavalyinál, az új egységekkel együtt – a szélesebb profilban kínált aprócikk forgalomnak is köszönhetően – 0,5-1 %-kal több vevőt szolgáltak ki. A tavalyival azonos nagyságú vidéki hálózatnál a 10 %-os forgalomcsökkenéssel szemben csak 2 %-kal csökkent a vevőszám, ami valószínűleg szintén összefügg a kisebb egyedi értékű cikkek kínálatának bővítésével.

•

Részben az előbbivel összefüggésben, de általános tendenciaként is eltolódás érzékelhető a keresletben és értékesítésben a kisebb egyedi értékű illetve alacsonyabb árkategóriájú cikkek irányába. Ennek következményeként csökkent az értékesítés árszínvonala, és – bár a vásárlások száma gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt, közel 10 %-kal kisebb az átlagos (egy vásárlásra eső) vásárlási érték is.

•

A forgalomalakulást valamelyest negatív irányba befolyásolta az áruházak egy részének bérbeadással tervezett hasznosítása és az erre irányuló tárgyalások kiszivárgása. Az áruházak érzékelték a vevőknek a végkiárusítást váró magatartását, ezért feltételezhető, hogy a helyenként érzékelt látogatottság csökkenés legalább részben ugyancsak ezzel magyarázható. Mivel szakmai körökben a DOMUS kereskedelmi tevékenységének megszüntetését akár rövid távon bekövetkezhető valószínűségként kezelték, a beszállítók egy részénél kifejezett törekvést érzékeltünk az eddig preferált DOMUS kötődés csökkentésére, a konkurenseinkkel való szállítói kapcsolat erősítésére, ami rontja áruházaink versenypozícióját.

A lakossági és intézményi (közületi) értékesítés alakulása lényeges eltérést mutat. A meghatározó súlyú lakossági üzletág tendenciáira és az ezekre ható tényezőkre az előzőekkel már magyarázatot adtunk. Közületi üzletágunk teljesítése 4 % körüli növekedést mutat. Az előző 1-2 évben ez az egységünk fokozatosan a lakóparkberuházások felé fordult, és mára érdemi nagyságrendben vállalkozunk beépített berendezések szállítására, konyhák lakásvásárlók igénye szerinti berendezésére, felszerelésére. Az árufőcsoportok értékesítése eltérően alakult: az árbevétel értékbeli csökkenése teljes egészében a bútor eladásoknál keletkezett ugyanakkor kis mértékű forgalomtöbblet jelentkezik a kiegészítőknél. Ez utóbbinál a kedvezőbb értékesítési eredményben az új egységek átlagot meghaladó kiegészítő választékának illetve a

11

vidéki hálózatnál az utóbbi egy évben megvalósult termékkör bővítésnek is jelentős szerepe van. A csoport nagy fogyasztótömeget megcélzó reklámmal támogatott marketing akciók tekintetében nem tudja felvenni a versenyt a multinacionális cégekkel. Az előző évekhez képest ennek ellenére arra törekedtünk, hogy nagyobb számú, de kisebb költségvetésű akciókkal lehetőleg a teljes időszakot le tudjuk fedni. 2005-ben - a marketingtervünk alapján – az előző évtől eltérően egy hónappal előbb, már februárban elkezdtünk akciózni. A vevőigényekhez igazodva alacsonyabb árfekvésű termékeket hirdettünk meg, kiegészítve az árengedményes – elfekvő – készleteinkkel. Az árengedményeken, reklámárakon túl a tavalyi sikerek alapján 0% THM hitellehetőséget biztosítottunk (csak a szórólap és az elfekvő készletekre) Megváltoztattuk szórólap formátumát: az A/3-as méreten sokkal nagyobb, szuggesztív fotókat alkalmaztunk és kihasználva a médiapiacon a holtszezont last minute áras TV reklámidőket, női lapokban, TV műsorokban hirdetési felületet is vásároltunk az akcióhoz. Az akció nemcsak az árbevételt növelte (9 %), hanem a vásárlószám is jelentősen (közel 60%-kal) megnőtt az akció ideje alatt. Második akciónkat március 15-i hosszú-hétvége és húsvét közé időzítettük, annak érdekében, hogy kompenzálhassuk a hónapot „terhelő” ünnepnapokat. A termékismertető szórólapban a termékelőnyökre és az árak jobb láthatóságára helyeztük a hangsúlyt. Áprilisban indítottuk a kerti bútor akciót és ugyancsak áprilisban került sor egyik legnagyobb beszállítónkkal ágy és matracra irányított közös akcióra, amelynek során az érintett cikkekből az árbevételt 21%-kal tudtuk növelni a bázishoz képest. Az akció közel másfél millió Ft árréstöbbletet eredményezett, a többlet-reklámot a gyártó hozzájárulásként kifizette. A további hónapokban is gyártókkal közösen akcióztunk, amikor a termékeinkre engedményt adtunk és reklámmal támogattuk az eladást. A forgalom beszerzési relációk szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Bútor értékesítés 11%-kal csökkent, ezen belül a belföldi bútor 17 %-kal csökkent, az import bútorok forgalma 2 %-kal növekedett, tehát folytatódott az évek óta tartó trend, az import eredetű cikkek részaránya tovább nőtt 32 %-ról 36 %-ra, amit részben a konkurenciától eltérő választék kialakítása, részben a belföldi beszállítóinknál jellemző kínálati hiányosságok okoztak. A kiegészítő cikkek értékesítési visszaesése átlag alatti, 4 %-os volt, a részarány így 9-ről 10 %-ra nőtt. A csoport áruforgalmi árréstömege az árbevételét valamivel meghaladóan, mintegy 11 %-kal csökkent, ami az árrés-szint 0,4 százalékpontnyi csökkenésének következménye. Az átlagnál nagyobb arányú (18%-os) a visszaesés a belföldi szervezetektől származó eladások körében, miközben az importból származó árukörben nem volt csökkenés. A kiegészítő lakberendezési cikkeknél az árréstömeg 1 %-os bővülést mutat. A cégszintű árrés-szint az előző évihez hasonló (32 %), változása kerekítési mértéken belüli. Az árukészletek értéke december 31-edikén mintegy 90 millió forinttal kisebb az egy évvel korábbinál, de az éves átlagkészlet is több mint 80 millióval alatta van az előző évinek. A készletcsökkenés mértéke meghadja az 5 %-ot, de az árbevétel (elábé) 10 %-os csökkenése mellett ez a napokban mért forgási sebesség 5-6 napnyi romlásával járt: 126-ról 131 napra romlott. A készletek korösszetétele, mivel a visszaeső forgalom nem biztosított megfelelő hátteret a készlet ilyen irányú karbantartásához, némileg romlott.

12

Költségek: A csoport konszolidált üzleti tevékenységének összes költsége 2005-ben 1 %-kal emelkedett az előző évihez viszonyítva a magasabb költséggel járó forgalmazóhelyek nyitása, az ingatlan eladáshoz kapcsolódó költségek és a legtöbb költségsornál kimutatható költségcsökkentés együttes hatásaként. A forgalom növekedése érdekében történt bolt nyitások – mivel azok bérleményben valósulnak meg – jelentős bérleti díj kiadásokkal járnak. 2004-ben a Sugár üzletközponti fiókáruház évközbeni nyitása 36, 2002-ben a Sugár és MOM központok üzlete 60 millió forintos költségtöbbletet jelentettek. Budapest IX. kerületében rendelkeztünk egy irodaként és irodabútor bemutatóként hasznosított ingatlannal, amely a kerületi önkormányzat városfejlesztési programjában lakóövezetként szerepeltetett területen volt. A IX. kerületi önkormányzat a fejlesztési tervének megvalósítása érdekében határozatával az ingatlanunkra vételi jogot jegyeztetett be. A kerület átalakulása látványosan megvalósul, a telepünk környezetében folyamatosan épültek az új lakóházak. Az ingatlanon lévő épületeink rossz állapota miatt, egyre kevésbé voltak kihasználva, ezáltal a használt területre jutó költségek nőttek, ezért az ingatlan értékesítése mellett döntöttünk. Míg az egyéb bevételben az értékesítés számlázott értéke, a költségekben az ingatlan értékesítésével kapcsolatos kifizetett jutalék, az ingatlan nyilvántartási értékének kivezetése, az épületeken nyilvántartott még értéken szereplő eszközök selejtezése, az átköltözéssel járó költségek jelentek meg mintegy 80 millió forint értékben. E néhány kiemelt tételen kívül az energiajellegű költségek áremelésének hatását kivéve valamennyi költségnél csökkentést tudtunk elérni részben az előző évben végrehajtott létszámleépítés és egyéb intézkedések áthúzódó hatásaként, részben a kiadások tudatos és folyamatos visszafogása révén. Az egyes költségcsoportok csoportszintű és konszolidált adatainak alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az anyagköltség változásban az energia jellegű költségek 74 %-os részesedésük alapján a meghatározóak, így az energiaköltség 16 %-os emelkedése 8 %-os növekményt jelent az összes anyagköltségben. Az energiaköltségek díjemelése mellett mennyiségi többletet jelent a két új egység áramköltsége, viszonyt a fogyasztás mennyiségi csökkenését eredményezte a raktáraink világításának korszerűsítése. Az igénybevett szolgáltatás 7 %-os növekménye az ingatlan eladásához kapcsolódó költségek korrigálásával 1,3 %-ra mérséklődik, a bérleti díj nélküli korrigált igénybevett szolgáltatás pedig 8,5 %-kal csökkenést mutat. A bérleti díj 80 millió forinttal több, mint az előző évben a tavaly áprilisban indított Sugár üzletközponti és az idén márciustól bérelt MOM parki többletterületek, a soproni és mosonmagyaróvári áruházak részben területnövekedése, részben díjemelése miatt. Jelentős, 30 millió forintos a csökkenés a szállítási költségnél. A csökkenés részben a néhány áruházunknál alvállalkozók igénybevételével nyújtott ingyenes vagy kedvezményes házhozszállítás érvényességi körének jelentős szűkítése hatására következett be, részben – az eredményalakulást nem befolyásolóan – annak hatására, hogy az áruháztól megrendelhető, de alvállalkozó közreműködésével teljesített szolgáltatás a Budapest DOMUS-nál átkerült a megrendelő és fuvarozó közvetlen szerződési körébe. A fentieken túl a raktárközi fuvaroknál elért díjalku is hozzájárult a szintcsökkenéshez.

13

A fenntartási költségeket 10 %-kal, 13 millió forinttal csökkentettük. Átmenetileg továbbra is csak a legszükségesebb karbantartásokat végeztük, mint a kötelező tűz-, villám- és érintésvédelmi jegyzőkönyvek készítését megelőző hibajavítások, tetőjavítások, útjavítások, mozgólépcső és liftjavítások. A reklámpropaganda költség kevésbé költségigényes szórólapok felhasználása révén csökkent. A kommunikációs költségek a kedvezőbb díjtételű szerződések, illetve a használatnak az alacsony tarifájú, vagy díjmentes szolgáltatás irányába terelésével értük el. Az egyéb szolgáltatás költségcsoporton belül a biztosítás díja a 2004. évivel azonos, míg a bankköltség 25 %-kal csökkent. A bázisidőszakban egyrészt jelentős értékben „vásároltunk” a fogyasztási hitelintézetektől 0 THM-es hiteltermékeket (amelyek terheit banki jutalékként (bankköltségként) mi fizettük meg), másrészt a kedvezményes, banki 0 THM-es hitelajánlatok, akciók hatására az áruvásárlási hitelforgalom jelentősen magasabb volt mint a tárgyévben. A beszámolási időszakban ezekkel az eszközökkel csak mérsékelten éltünk, ezért a bankköltség tömege a forgalomét meghaladó arányban csökkent. Az előző évi létszámcsökkentések és az elmaradt béremelések hatására a személyzeti költség 2004. évben történt 3,5 %-os, 40 millió forint csökkenését követően további 3,3 %-kal, 37 millió forinttal mérséklődött. 2005. év elején folytattuk a létszámleépítést, ami részben felmondást jelentett, részben egyes területeken a teljes munkaidős foglalkoztatásról a részmunkaidőre tértünk át. 2004. december 31-i 410 fős létszám 2005. év végére 31 fővel, 379 főre csökkent. A tárgyévi 37 milliós csökkenés tehát tartalmazza az előző évi létszámcsökkentés áthúzódó hatását, amelyet már nem terhelnek az elbocsátással járó felmondási költségek, a 2004. évi elmaradt béremelés hatását, a 2005. évi további leépítések felmondással és végkielégítéssel járó bérköltséggel csökkentett összegét, továbbá az alkalmazott jutalékrendszerben a forgalom visszaesése miatti bércsökkenést. Az értékcsökkenési leírás 18 millió forinttal kevesebb, mint 2004-ben. 2002-ben fejeződött be az adatátviteli rendszerünk korszerűsítése és ebben az évben cseréltük le az áruházainkban a működő áruforgalmi rendszer indításakor beállított terminálokat PC-re, valamint nagyobb nyomtató cseréket végeztünk. Ezek az eszközök 2005. év közben nullára íródtak és az év egy részében már nem számoltunk el értékcsökkenést. Ugyanakkor 2005-ben csak minimális beruházást eszközöltünk részben mert a cseréket folyamatosan hajtjuk végre, részben a javításokkal a gépek még használhatóak. A konszolidált értékcsökkenési leírásban 2004-ben még 9,8 millió forint értékben számoltuk a goodvill amortizációját, amelynek 2004. végére nulla lett a nettó értéke. 24,5 millió forint az egyéb ráfordításban az értékesített ingatlan nyilvántartási értékének a kivezetése miatti ráfordítás, amely nélkül az egyéb ráfordítás 4 %-kal csökkent. Az egyéb ráfordítás háromnegyedét meghaladó eredményt terhelő adók összege az előző évivel azonos. A rendkívüli bevételek és ráfordítások között számoltuk el az előzőekben említett átalakulással és végelszámolással kapcsolatos tételeket. A korábbi könyvszerinti érték kivezetése, illetve a kiválással megalakuló társaság nyilvántartási értékének és a végelszámolás miatt a vagyonfelosztás szerinti kötelezettséggel csökkentett eszköz érték könyvelése összességében és egyenlegében 15.080 EFt-tal növelte a rendkívüli eredményt. A konszolidálás során ezeket a tételeket ki kellett szűrni, konszolidált eredményünk emiatt 15 MFt-tal kevesebb az összesítettnél.

14

Pénzgazdálkodás: A forgalom visszaesése és következményeként év közben hónapról, hónapra növekvő veszteség az év közepére ugyan kritikus helyzetet teremtett, de a problémát hitel igénybe vétele nélkül áthidaltuk. Az év nagy részében a csoport pénzügyileg stabil, önfinanszírozó, az érdekeltségek pénzügyi gondjait csoporton belül kezelni tudtuk. Pénzügyi helyzetünkön sokat javított az ingatlaneladás novemberi bevétele. A csoport bankbetétben és értékpapírban elhelyezett pénzeszköze már a 2004. utolsó hónapjainak vártnál elmaradó forgalmi teljesítménye következtében a korábbi évek tendenciájától eltérően stagnált, illetve növekedési üteme lassult. Így az év utolsó hónapjaiban a 2003. évitől 50 – 60 millió forinttal kevesebb szabad pénzeszközzel rendelkeztünk. 2005-ben az előző év végi tendencia folytatásaként a május – július közötti kritikus helyzetet követően is a rendelkezésünkre álló pénzeszköz 80 millió forinttal volt kevesebb, majd december végén a tavalyinál 33 millió forinttal több, csoportszinten 823 millió forinttal rendelkeztünk. A csoport pénzügyi stabilitásának megőrzését az áruforgalmi döntéseinknél is messzemenőleg figyelembe vettük, amikor a tudatosan alakított beszerzéssel a készletet karbantartottuk, melynek eredményeként az átlagos árukészlet 5 %-kal csökkent. A beszerzés visszafogása természetesen a forrásoldalon csökkentette a szállítói állományt, valamint a forgalom mérséklődése az ugyancsak forrásként szolgáló vevők által befizetett előlegek összegét. A csoporton belül a forgalom és eredménykiesés miatti negatív hatások a DOMUS Lánc Kft. érdekeltségünknél jelentkeztek, a pénzügyi hiányt az anyacég felé tartozásuk 180 millió forint összegű növelésével fedeztük. Beruházásra, felújításra – tekintettel az év közbeni pénzügyi helyzetre – 70 millió forintot, a tavalyinak alig több mint felét költöttünk. Elsősorban az elavult elektromos elosztókat, vezetékeket cseréltük és az olcsóbb üzemelési költséget biztosító korszerűsítéseket végeztünk, az elhasználódott víz- és tüzivíz vezetéket újítottuk fel. Számítástechnikai eszközökben az új MOM parkbeli üzlet kialakítása, az irodabútor mintaterem áthelyezése, a Közraktár utcába költöztetett szervezetek rendszereinek áttelepítése, valamint az áruforgalmi rendszert működtető IBM gép áthelyezése érdemel említést. Az előző évinél kevesebb szabad pénzeszköz párosulva a kamat folyamatos csökkenésével a pénzügyi bevétel 40 %-ot meghaladó visszaesését eredményezte, míg az érdekeltségünknél a pénzügyi ráfordítás soron elszámolt árfolyam veszteség 6,5 MFt-os többlete miatt, a pénzügyi ráfordítás 66 %-kal nőtt, így a pénzügyi eredmény az előző évinek mindössze 20 %-a.

A társaság leányvállalatai: A DOMUS Lánc Kereskedelmi Kft. 1995. január 1-vel a DOMUS Rt. 11 egyszemélyes áruházi kft-jéből egyesüléssel alakult. A csoport áruházi tevékenységének egy szervezetbe integrálásával a cél az áruházak egységes arculatának kialakítása, mind az áruházi kép, mind az árukínálat tekintetében, az egységes marketing tevékenység megteremtése, továbbá a központosított

15

beszerzéssel a nagyvevői előny révén többletfedezet biztosítása. Az egyesülés az alábbi Kft-ket érintette: – – – – – – – – – – –

Budapest DOMUS Kft. DOMUS Komplex Kft. Baranya DOMUS Kft. Debrecen DOMUS Kft. Győr DOMUS Kft. Kanizsa DOMUS Kft. Kecskemét DOMUS Kft. Nyír DOMUS Kft. Savaria DOMUS Kft. Somogy DOMUS Kft. Szeged DOMUS Kft.

A korábbi Kft-k az új szervezet áruházaként üzemelnek. Ahol a Kft. több boltot üzemeltetett, a kis egységek továbbra is az úgynevezett vezéráruház irányításában működtek. 1999. január 01-vel további Kft-k beolvadása történt meg, azaz a DOMUS Lánc Kft. részévé vált a – Borsod DOMUS Kft. – Zala DOMUS Kft. – DOMUS Kontúr Kft. – DOMUS Nagykereskedelmi Kft. és átvette a székesfehérvári áruház kereskedelmi tevékenységét a Korona DOMUS Kft-től. 2004. évtől kereskedelmi tevékenység kizárólag a DOMUS Lánc Kft-ben folyik. A Kft. az 1999. évi átszervezéskor a nagykereskedelmi üzletág felszámolása következtében veszteséges volt, a 2000. évi nyereségbe fordulást követően 2001-től 2003-ig minden évben stabilan 50 – 70 millió forint nyereséget realizált. 2004-ben az érbevétel az év közben megnyitott budapesti üzlet forgalomnövelő hatása ellenére 9 %-kal csökkent. Az árbevétel kiesés hasonló árréscsökkenéssel járt, amit nem tudott ellensúlyozni a költségcsökkentési intézkedések hatásaként mérséklődő költség sem, így a Kft. veszteségessé vált, vesztesége 71 millió forint volt. A DOMUS-LÁNC Kft. a tárgyévet 6,274 millió forint árbevétel mellett 2,068 millió forintnyi bruttó árréssel, a pénzügyi műveletek eredményével és a rendkívüli bevételek- és ráfordítások egyenlegével korrigálva 2,432 millió forintnyi költség- és ráfordítás mellett 318 millió forint veszteséggel zárta. Az árbevétel 10%-kal csökkent, a bruttó árrés közel 15%-kal kisebb, és az összes költség és egyéb ráfordítás is 4-5 %-kal kevesebb az előző évinél. A fedezet és felhasználás ilyen alakulása mellett a társaság vesztesége nagyobb az egy évvel korábbinál, meghaladja a 318 millió forintot. A Kft. két áruháza kivételével valamennyi áruházban csökkent a forgalom, de legnagyobb forgalomcsökkenést a Budapest DOMUS szenvedte el, mivel a közvetlen környezetében illetve a fővárosi agglomerációban 2001. végétől megnyitott többletkapacitásokkal, felfokozott verseny szereplője. Bár a főváros ezzel együtt is a legkedvezőbben működő piac, a belépő új nagy konkurens kapacitások nyilvánvalóan megváltoztatják a vásárlóeloszlást. Az új nagy áruházak forgalom elvonó hatására Róbert Károly körúti áruház az átlagostól az egész év folyamán nagyobb lemaradást mutat. Ez igen érzékenyen érinti a társaság eredményét, mivel nagyságánál, budapesti elhelyezkedésénél fogva egyik legjobb nyereséghozamú üzlet. A

16

fiókáruházként nyitott üzletek a magas költségigény miatt együttesen veszteséget, az előző évben nyitott Sugár üzlet szerény nyereséget produkált. Vidéki áruházak eredménycsökkenése is alapvetően árbevétel hiánnyal függ össze, mivel új, közepes vagy áruházainkat közelítő méretű, versenyt élező hatású üzletek minden áruház környezetében megjelentek. A vásárlóelvonás vidéki házainknál is a budapestihez hasonló intenzitással érzékelhető. A DOMUS Stúdió Kft. a részvénytársaság szervezetéből vált ki 1998-ban. A Kft. által működtetett üzletet létszám-takarékossági megfontolásból 2003. évben bezártuk, a forgalmat a DOMUS Lánc Kft. Irodabútor Center egységéhez áttereltük. 2004. év végén a végelszámolását előkészítettük. A végelszámolás bejegyzéséről a Cégbíróság 2005. júniusban döntött. Fehérvár Ingatlant Üzemeltető Kft. a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanát működteti. 2005. évi nyeresége 2.798 ezer forint. A ZM Ingatlanhasznosító Kft. a DOMUS Lánc Kft-ből átalakulással jött létre profiltisztítás eredményeként. A Kft. működteti a miskolci és zalaegerszegi ingatlanokat, amelyek korábban a DOMUS Lánc Kft. tulajdonát képezték. A társaságot a Cégbíróság 2005. február végén jegyezte be. A Kft. 2005. évben 4.581 ezer forint eredményt realizált.

Felelősségvállaló nyilatkozat: A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. éves jelentése valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Borsy Enikő vezérigazgató

17

Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság tagjai, független könyvvizsgáló és igazgatók DOMUS Rt. Igazgatóság: Elnök: Tagok:

Borsy Enikő dr.Gregorits Ferenc Képesné Oláh Edit Várszegi Dávid Várszegi Gábor

DOMUS Rt. Felügyelő Bizottsága: Elnök: Tagok:

Rónai Sándorné dr.Erdélyi Zsuzsanna Rammer Anna

Független könyvvizsgáló: Ernst & Young Kft. részéről (1132 Budapest, Váci út 20.) Tremmel Zoltán DOMUS Rt. és leányvállalatai vezető tisztségviselői (2005. december 31-i állapot) DOMUS Rt.

Borsy Enikő

vezérigazgató

Többségi tulajdonú érdekeltség DOMUS Lánc Kft. Fehérvár Ingatlant Üzemeltető Kft. ZM-IMMO Kft.

Bátory Béla Kranauer Ildikó Bátory Béla

ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató

18

DOMUS Kereskedelmi Rt. részvényeinek kibocsátási időpontja: 1991.06.01. A Társaságnak egy fajta, 1.633.000 db, egyenként 1.000,- Ft. névértékű, 1.633.000.000,- Ft. össznévértékű, névre szóló törzsrészvénye van, ezek összessége alkotja az alaptőkét. A DOMUS Rt. papír alapú részvényeit 2004. év folyamán dematerializálttá alakítottuk át. A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 408 § értelmében a nyilvános forgalomban lévő nyomdai úton előállított értékpapírt a kibocsátónak legkésőbb 2004. december 31-ig dematerializált értékpapírrá kell átalakítania. A DOMUS Rt. 1992-ben előállított papír alapú részvényei a 2003-as üzleti évre már érvényes osztalékszelvényt nem tartalmaztak, ezért az Igazgatóság 2003. december 17-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze, a részvények dematerializálttá történő átalakítása miatt. A közgyűlés az átalakítás tényét elfogadta, az átalakítás időpontjának eldöntését és részletes lebonyolítását igazgatósági hatáskörbe utalta. Az Igazgatóság 2004. január 22-én döntött az átalakításról, 2004. február 12 és 2004. április 13-a közötti begyűjtési időszakkal, valamint 2004. április 14-i átalakítási nappal. A nyomdai úton előállított részvények dematerializált értékpapírrá történő átalakításának folyamatát és időpontját a törvényi előírásoknak megfelelően a Cégközlönyben és a Magyar Tőkepiacban meghirdettük. A nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakítása 2004. április 14-én megtörtént. Az átalakításra be ne nyújtott részvények tőzsdei forgalomba történő értékesítésével a Tőkepiaci törvénynek megfelelően értékpapír forgalmazót bíztunk meg. Az értékesítés megkezdéséig be nem nyújtott 13.003 db részvényt 2004. októberében értékesítettük és a befolyt összeget a törvényi előírásoknak megfelelően elkülönített számlára helyeztük. A felmerült költségekkel csökkentett (részvényenkénti 399 Ft-os ellenértéket) a meghirdetésnek megfelelően 2004. október 11-től a KELER Rt-ben vehetik át az átalakításra be nem nyújtott részvények igazolt tulajdonosai. 2005. évben 786 db részvény ellenértéke került kifizetésre. 2005. decemberében a DOMUS Rt. legnagyobb tulajdoni részével rendelkező FOTEX Rt. vételi ajánlatot jelentett be valamennyi DOMUS törzsrészvényre 1.600 Ft-os ajánlati áron. A kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Pénzügyi szervezetek Állami Felügyelete 2005. december 23-án hozott, E-III/26 056/2005. számú határozatával jóváhagyta. A ajánlat tényleges lebonyolítása már 2006-ban volt. A vételi ajánlat kapcsán 22.914 db részvény került a FOTEX Rt. tulajdonába, ezzel a DOMUS Rt-ben közvetlenül és közvetve összesen 58,02 % többségi irányítást biztosító befolyást szerzett. 2005. december 31-én a társaság vezető tisztségviselői tulajdonában lévő DOMUS részvények: Borsy Enikő igazgatósági tag 182 db

19

DOMUS Rt. és TÖBBSÉGI TULAJDONÚ ÉRDEKELTSÉGEINEK 2005. ÉV MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, HATÉKONYSÁGI MUTATÓI 1. számú melléklet

DOMUS csoport

DOMUS LÁNC Kft

eFt

%

Kereskedelmi tev.árbevétele Egyéb tevékenys. árbevétele Nettó árbevétel Egyéb bevétel

6 180 305 100,0

ZM-IMMO Kft

eFt

FEHÉRVÁR Kft

%

eFt

%

DOMUS Rt.

eFt

Összesen eFt %

0

0

337

6 180 642

93 878

12 000

0

631 059

736 937

6 274 183

12 000

0

631 396

6 917 579

59 140

1

0

305 690

364 831

Bevétel összesen

6 333 323

12 001

0

937 086

7 282 410

Áruforgalmi árrés Kereskedelmi árrés Összes költség, ráfordítás

1 973 721

31,9

0

0

337

1 974 058

2 116 079

34,2

12 001

0

849 719

2 977 799

48,2

2 433 232

39,4

7 423

494

535 722

2 976 871

48,2

-3 656

3

3 292

10 184

3 144

0

0

11 985

4 581

2 798

336 166

25 880

0,4

0

730

448

44 227

45 405

Adózott eredmény

-317 665

3 851

2 350

291 939

-19 525

Mérleg szerinti eredmény

-317 665

3 851

2 350

291 939

-19 525 1 517 644

Pénzügyi műveletek eredm. Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Társasági adó

Átlagkészlet Forgási sebesség Teljes munkaidős létszám

-317 665

-5,1

1 517 644

0

0

0

131

0

0

0

131

336

0

0

22

358

100,0

31,9

20

DOMUS CSOPORT 2005. ÉVI ÖSSZESÍTETT és KONSZOLIDÁLT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, JÖVEDELMEZŐSÉGI ADATAI 2.sz. melléklet DOMUS Rt.

DOMUS csoport

Kereskedelmi tev.árbevétele Egyéb tevékenys. árbevétele Nettó árbevétel Egyéb bevétel

2004. eFt

2005. eFt

DOMUS csoport 2005. 2004. eFt % eFt

% 100,0

9

337

6877159

657083

631059

768869

736 937

285 617

260 277

91,1

657092

631396

7646028

6 917 579

7 162 776

6 440 919

89,9

806

305690

27600

364 831

27 595

356 791

1293,0

Bevétel összesen

657898

937086

7673628

7 282 410

7 190 371

6 797 710

94,5

Áruforgalmi árrés Kereskedelmi árrés

9

337

2222660

32,3

1 974 058

31,9

2 222 660

32,3

1 974 058

31,9

88,8

566322

849719

2916036

42,4

2 977 799

48,2

2 509 974

36,5

2 565 309

41,5

102,2

28557

28520

203230

219 620

200 027

216 080

1305

861

86540

56 396

86 540

56 396

65,2

79287

70230

121335

108 435

121 335

108 435

89,4

18338

20416

406864

493 488

108 859

187 575

172,3

11946

10190

167932

160 686

167 932

160 686

95,7

1781

1766

78653

70 747

78 653

70 747

89,9

112657

103463

861324

889 752

563 319

583 839

103,6

186139

217173

1288157

1 344 427

885 300

946 920

107,0

8131

9565

73613

62 879

73 613

59 476

80,8

110143

101037

1111108

1 073 907

1 111 108

1 073 907

96,7

Értékcsökkenés

85000

78684

116862

108 494

126 683

107 992

85,2

Eredményt terhelő adók Egyéb ráfordítás

71492

71492

125887

125 868

125 887

125 868

100,0

74143

100743

146483

167 544

146 481

164 877

112,6

Összes költség, ráfordítás

492113

535722

2939453

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény

15536

10184

48629

9 823

48 629

9 823

20,2

0

11985

-2787

15 129

-2 787

49

-1,8

Adózás előtti eredmény

89745

336166

22425

Anyagköltség Szállítás Fenntartás Bérleti díj Reklám, propaganda Névhasználati díj Kiemelt igénybe vett szolgált. Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Személyi jellegű költségek

Kapott osztalék Adott osztalék Kapott osztalék Társasági adó Adózott eredmény Többs. rész. fiz./kapott oszt. Kisebbségnek fiz. oszt. Kisebbségre jutó részesedés Mérleg szerinti eredmény

100,0

42,7

0,3

6 180 642

DOMUS csoport konszolidált Index 2004. 2005. eFt % eFt % Magyar számviteli szabályok szerint

2 976 871

25 880

48,2

0,4

6 877 159

2 543 212

12 604

100,0

37,0

0,2

6 180 642

2 569 252

5 929

0

0

0

0

100,0

89,9

108,0

41,6

0,1

101,0

47,0

7047

44227

7643

45 405

7 643

45 405

594,1

82698

291939

14782

-19 525

4 961

-39 476

-795,7

-249

-1 096

82698

291939

14782

-19 525

5 210

-38 380

-736,7

21

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

3

8

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

Cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság

A vállalkozás címe, telefonszáma:

1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.

202-38-11

Éves beszámoló 2 0 0 5. üzleti évről

Keltezés:

Budapest, 2006. február 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

22

Statisztikai számjel:

1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1

2005. december 31.

1

4

0

1

1

1

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Eszközök ( aktívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a

A tétel megnevezése

Előző év

b

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

02.

I.

c

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Tárgyév e

2 537 397

2 479 663

6 087

2 363

118

2 363

IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

03.

Előző év(ek) módosításai d

5 969

1 726 499

1 675 497

1 648 913

1 628 935

1 843

1 453

74 813

44 179

930

930

18.

III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)

804 811

801 803

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

795 961

793 193

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

8 604

8 604

246

6

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

Budapest, 2006. február 24.

P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

23


1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8


1

2005. december 31.

1

4

0

1

1

2

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Eszközök ( aktívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a


Előző év

b

c

26.

B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)

27.

I.


Tárgyév e

729 287

1 071 646

KÉSZLETEK (28.-33. sorok)

1 093

512

28.

Anyagok

1 093

512

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31.

Késztermékek

32.

Áruk

33.

Készletekre adott előlegek

376 591

552 971

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

40.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)

46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

14 801 534 446 16

III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)

41.

16 028 356 120

4 443

3 708

315 570

474 439

315 570

474 439

36 033

43 724

722

585

35 311

43 139

Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)

5 502

8 301

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

3 416

6 655

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

2 086

1 646

51.

Halasztott ráfordítások

3 272 186

3 559 610

48.

52.

C.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)

Keltezés:



24


1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8


1

2005. december 31.

1

4

0

1

1

3

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Források (passzívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a 53. 54.

Előző év

b

c

(54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)

I.

JEGYZETT TŐKE

3 197 059

3 488 998

1 633 000

1 633 000

243 107

243 107

1 238 254

1 320 952

82 698

291 939

66 693

60 759

visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke

III. TŐKETARTALÉK

58. 59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

62.

E. Céltartalékok (63.-65. sorok)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

68.

e

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) IV. EREDMÉNYTARTALÉK

67.

Tárgyév

54. sorból

57.

66.


D. Saját tőke

55. 56.


F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (81.-70. SOROK) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés:



25


1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8


1

2005. december 31.

1

4

0

1

1

4

(év/hó/nap)

MÉRLEG „A’’ változat Források (passzívák ) adatok E Ft-ban Sorszám a 71.

II.


Előző év

b

c


Tárgyév e

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)

81.

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

81. sorból: az átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

66 693

60 759

84.

Vevőktől kapott előlegek

11 826

8 048

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

13 167

14 725

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

991

1 057

88.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

283

832

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

40 426

36 097

90.

G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)

8 434

9 853

208

203

8 226

9 650

3 272 186

3 559 610

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)

Keltezés:



26


1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8


2005. december 31.

1

1

4

0

1

3

1

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A’’ változat adatok E Ft-ban Tételszám a


Előző év

b

c

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

657 092


Tárgyév e

631 396 01. 02.

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

05.

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)

06.

III.

Egyéb bevételek

657 092

631 396 03. 04.

806

305 690 07.

III. sorból: visszaírt értékvesztés 05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

10.

08.

28 557

28 520 09.

186 139

217 173 10.

8 131

9 565 11. 12.

91 576

87 367 13.

314 403

342 625 14.

Bérköltség

66 381

59 715 15.

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 757

16 698 16.

12.

Bérjárulékok

27 005

24 624 17.

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12)

110 143

101 037 18.

VI.

Értékcsökkenési leírás

85 000

78 684 19.

VII.

Egyéb ráfordítások

74 143

100 743 20. 212 21.

74 209

313 997 22.

VII. sorból: értékvesztés A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

Keltezés:



27


1

0

5

7

7

7

8

3

7

4

1

5

Cégjegyzékszáma:

0

1

-

1

0

-

0

4

1

6

3

8


2005. december 31.

1

1

4

0

1

3

2

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A’’ változat adatok E Ft-ban Tételszám a 13.


Előző év

b

c


Tárgyév e

Kapott (járó) osztalék és részesedés

23.

13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

14.

24.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

25.


15.

26.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

27.


16.

28.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek


17.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)

18.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

19.

25 156

19 695 29.

328

1 870 30. 31.

25 156

19 695 32. 33.


34.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

35.


36.

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

250

37.

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

9 370

9 511 38.

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)

9 620

9 511 39.

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

15 536

10 184 40.

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

89 745

324 181 41.

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

99 428 43.

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

11 985 44.

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XII.

Adófizetési kötelezettség

111 413 42.

89 745

336 166 45.

7 047

44 227 46.

82 698

291 939 47.

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre

48.

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

49.

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.+23.)

Keltezés:


82 698

291 939 50.


28

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi beszámolójának Kiegészítő melléklete 1.

1.1.

Általános tájékoztató

Vállalkozás bemutatása A DOMUS Kereskedelmi Rt. 1991. június 01-én 1.633 MFt. alaptőkével alakult. A zártkörű alapítás a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalat 1.350 MFt. apportjával és a külső részvényesek 283 MFt. készpénzbefektetésével történt. A részvénykönyvi bejegyzések alapján 2005. évben a tulajdonosi szerkezetben lényeges változás nem volt. Főbb tulajdonosok:

Állami Vagyonügynökség INDOSUEZ Pénzügyi Szolg.Kft. FOTEX Rt. Városi Önkormányzatok ÁB-AEGON Rt. ÁB-NOVINVEST Kft. INVESTOR Rt. KULCS Kft. REÁLBANK Rt. Discover Europe Investments Egyéb külföldi befektetők Kisbefektetők, DOMUS alkalm. Összesen:

Alapításkor MFt. % 1.350 82,7 100 6,1 80 4,9 20 1,2 30 1,9 20 1,2 10 0,6 23 1,4 1.633 100,0

2005. december 31-én MFt. % 922,5 56,5 5,8 0,4 408,1 25,0 139,8 8,5 156,8 9,6 1.633 100,0

A részvénytársaság átalakulását követően, 1991. október 01-vel kereskedelmi tevékenységére 8 egyszemélyes (5 kiskereskedelmi, 2 nagykereskedelmi, 1 vállalkozói és közületi alaptevékenységgel működő) Kft-t alapított. A következő években a még 50 %-os Rt. tulajdonban lévő társaságok társtulajdonosi részét fokozatosan kivásárolta, majd több lépcsős átalakítást és az 1999. évi 150 MFtos alaptőke emelést követően alakult ki az Rt. legnagyobb, 727 MFt-os alaptőkéjű, alapvetően kiskereskedelmi (lakossági, közületi) forgalmazásra szakosodott leányvállalata a DOMUS Lánc Kft.

29

A 2004. év közepén született elhatározás és a 2004. szeptember 30-i vagyonmérlegterv és vagyonleltárterv alapján, 2005. február 28-i bejegyzéssel a DOMUS Lánc Kft-ből az ingatlan vagyonnal és némi készpénzzel kivált a ZMIMMO Kft., profilja ingatlanhasznosítás. Az átalakulással a megmaradó DOMUS Lánc Kft-ben csak kereskedelmi tevékenység maradt. A DOMUS Rt. többségi befektetéseként 8 MFt. (7,9 MFt. DOMUS Rt., 0,1 MFt. DOMUS Lánc Kft.) alaptőkével alapított, 1999. január 08-án bejegyzett DOMUS STÚDIÓ Kft. 2001. évtől közületi tenderezésre szakosodott. Alaptőkéjét a taggyűlés határozatának megfelelően 2002. évben 4 MFt-tal a DOMUS Lánc Kft. megemelte. A Kft. nevét 2004. végén Stúdió 5000 Kft-re változtattuk, majd 2005. elején a taggyűlés a társaság végelszámolással történő megszűnéséről döntött. A Cégbíróság 2005. június 21-i határozatával a végelszámolás befejeződött, a tulajdonosok közötti megosztás megtörtént. A társaság tevékenysége átkerült a DOMUS Lánc Kft-be. A DOMUS Rt. leányvállalataként működik még önálló társaságként, ingatlanhasznosítási tevékenységgel, 26,2 MFt-os alaptőkével a Fehérvár Kft. 2005. évben a leányvállalatok jegyzett tőkéjében, tulajdonosi összetételében lényegi változás nem történt, az átalakulás nem érintette sem a jegyzett tőkét, sem a tulajdonosi szerkezetet, a Stúdió 5000 Kft. végelszámolásával a leányvállalati jegyzett tőke 12 MFt-tal csökkent.

Az Rt. alapvetően vagyonkezelői szerepet tölt be.

A holding közvetlen feladata: – befektetések eszközlése és a befektetések működtetése – pénzeszközök érdekeltségek közötti átcsoportosítása hitel formájában, szabad pénzeszközök hasznosítása – Rt. tulajdonában lévő épületek állagának megőrzése, felújítások és beruházások finanszírozása és műszaki bonyolítása, – a kereskedelmi tevékenységhez nem szükséges raktárak, irodaépületek, üzlethelyiségek más irányú hasznosítása, bérbeadása, – a közösen használt épületek, raktárak üzemeltetése, szolgáltatás nyújtása – egységes információs rendszer érdekében a számítástechnikai rendszer kialakítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, működtetése, a különböző adatfeldolgozási rendszerek összehangolása, a számítógép központ üzemeltetése – a DOMUS csoport konszolidált beszámolójának elkészítése, – a társaság részvényeinek tőzsdei forgalmazásával összefüggő adatszolgáltatások teljesítése, kapcsolattartás a tőzsdével, részvényesekkel.

30

1.2. Alkalmazott számviteli módszerek A vállalkozás éves beszámolóját a számviteli törvény előírásainak megfelelően a FOTEX csoportra kialakított egységes számvitel-politika szerint készítette.

– Könyvvezetésünket a kettős könyvvitel rendszerében szerveztük meg. – A tevékenységhez illeszkedően eredmény-kimutatásunkat „A” összköltség eljárással készítettük.

– A mérlegzárás időpontjának 2006. január 31-ét határoztuk meg. – Az

immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása, a bruttó értékből, az üzembehelyezés napjától számítva, lineáris leírási módszer alapján történik, az alábbiak szerint: 1. Immateriális javaknál – –

vagyoni értékű jogok leírási ideje: 6 év szellemi termékek felhasználói jogának leírási ideje 3 év

2. Tárgyi eszközöknél –

Számvitelpolitikával összhangban az 1996. évi LXXXI. tv. 2.sz. mellékletében rögzített leírási kulcsokkal számoljuk el az értékcsökkenést.

A folyó évi beszerzéseknél - a csoport számvitelpolitikával összhangban – az 50 EFt. egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szoftverek értékcsökkenését a beszerzés időpontjában egyösszegben, költségként számoljuk el.

– Értékelési módok, eljárások: A befektetett eszköz csoporton belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékelésének alapja a beszerzési költség, folyamatosan csökkentve az elszámolt amortizáció összegével. A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével. A követeléseket a ténylegesen fennálló, bekerülési értéken vesszük figyelembe, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével. A behajthatatlannak ítélt, peresített követeléseket veszteségként el kell számolni. 2005. évben hitelezési veszteséget nem számoltunk el. A tartozásokat könyvszerinti értéken értékeljük.

31

Értékvesztés elszámolásának módszerei: A befektetett pénzügyi eszközöknél értékvesztést akkor számolunk el, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül (tehát tartósan) azok piaci megítélése a könyvszerinti érték alá süllyed. Az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok nyilvántartás szerinti értékét addig kell csökkenteni, hogy a mérlegben tényleges piaci értéken szerepeljenek. A befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztését egyedileg tartjuk nyilván. 2005. év végén befektetéseinkre értékvesztést nem kellett elszámolni, mert azok piaci értékét nem haladja meg a nyilvántartási érték. A készleteknél a beszerzési ár az értékelés kiinduló pontja. A készletek beszerzési árát csökkenteni kell, ha a tényleges piaci értékük alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti beszerzési ár, illetve ha a készlet megrongálódott, feleslegessé vált, rendeltetésének nem felel meg. Az Rt-nek alaptevékenységéből adódóan minimális anyagkészlete van, melyre 2005. év végén értékvesztést nem számoltunk el. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év végén és mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A lejárt, mérlegkészítésig be nem folyt vevőkövetelésre a behajthatóság lehetőségét mérlegelve, egyedileg állapítjuk meg az értékvesztés összegét. 2005. év végén 212 EFt. értékvesztést számoltunk el egy korábbi bérlő 360 napon túli bérleti díj tartozására, 100 %-os mértékben, mivel részletfizetési megállapodás és többszöri felszólítás ellenére sem fizetett, a többi lejárt, mérlegkészítésig be nem folyt vevőkövetelést behajthatónak ítéltük. Vevőkövetelésünk és az elszámolt értékvesztés az alábbiak szerint alakult: Határidőn túli vevőkintlevőség összesen

ebből mérlegkészítésig nem rendezett

Értékvesztés EFt.

- 90 8.240 90 - 180 3.076 181 - 360 274 361 212 összesen: 11.802

4.868 1.500 274 212 6.854

212 212

– Mérlegtételek alátámasztása A mérlegtételeket mennyiségileg felvett leltárakkal támasztjuk alá. Ennek érdekében a készletekről tételes leltárt vettünk fel, a többi eszköz és forrás igazolására egyeztető levelek és kivonatok szolgálnak. A mérlegben szereplő összegeket az analitikus nyilvántartások kivonataival támasztjuk alá.

32

1.3.

Üzletmenet általános jellemzése A részvénytársaság hosszútávra megfogalmazott legfőbb üzleti elképzelése: Az áruházak egységes arculatának biztosítása és az ingatlanok állagának megőrzése. Áruházainknál az éves rendelkezésre álló szabad keret adta lehetőségek határain belül, az alábbiakban részletezett legszükségesebbnek ítélt felújítási és karbantartási munkákat végeztük el. Üzletpolitikai elképzeléseinkkel összhangban, az előző évek gyakorlatát folytatva, állagmegóvó-, költségkímélő-, biztonságtechnikai beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat hajtottunk végre. 2005. évben végrehajtott legfontosabb beruházások, ingatlanfenntartási munkák: A 2005. évi beruházás, felújítás 52 MFt. volt, melynek több mint 80%-a csakúgy, mint tavaly ingatlant, vagy ingatlannal kapcsolatos tárgyi eszközt érint. Legtöbbet ebből (17 MFt-ot) a rákospalotai telepre költöttünk, melyből a szoc. blokk fűtésének korszerűsítését, motoros tűzvédelmi főkapcsoló kiépítését, a 2002-ben megkezdett tüzivíz vezeték tovább építését és a világítás részbeni (a raktárból 6 hajó, pince) korszerűsítését valósítottuk meg. Jelentős még a Budapesti áruház fűtés, víz, csatorna gépészeti részleges felújítási munkák 5 MFt., a győri raktárváros gáz alapvezeték kivitelezési, tervezési munkáiból a vállalatunkra jutó rész, 2,5 MFt. értékben, a nagykanizsai telepen a világítás korszerűsítés, tüzivíz vezeték kiépítése új nyomvonalon, porhó elleni védelem kiépítése, szerelése összesen 5 MFt. értékben, a székesfehérvári áruházban világítás és a légkezelő hőközpont légfűtő hőcserélőinek bővítése 2 MFt. értékben. Megszakítók, főkapcsolók, főelosztó szekrények cseréjére, riasztó, villámvédelmi rendszer bővítésére, grafiti védelemre 10 MFt-ot költöttünk. Számítástechnikai eszközökre, egyéb irodagépre, berendezésre 7 MFt-ot fordítottunk, új számítógépeket, nyomtatókat, szoftvereket vásároltunk és az adatátvitelre 3,7 MFt-ot költöttünk. Ingatlanjaink átlagéletkora 25-30 év, azok állagának megóvása és a természetes elhasználódás szükségessé tesz évente szinte azonos nagyságrendű ráfordítást. A költség terhére elszámolt, ingatlanjainkkal kapcsolatosan felmerült fenntartási költség 2005. évben 63 MFt. volt, melynek több mint 30 %-át a rákospalotai raktárra költöttük. A raktárbázison a legjelentősebb munkák: tetőszigetelés, az úthálózat javítása, konténer kazán, rámpa, térbeton javítása, érintésvédelmi felülvizsgálat költsége, hibák javítása, TMK műhely és pince fenntartási munkái: vizesblokk, világítás javítás, festés. Jelentős még a Budapest Áruházban a felvonó vezérlés és mozgólépcső gumikorlát csere, klíma kompresszor cseréje; a székesfehérvári áruházban felvonó vezérlés csere, főelosztó javítása; a pécsi áruházban a teherfelvonó elektromos hálózatának átépítése, tető, lábazat javítás, festés, burkolás, graffiti eltávolítás; nagykanizsai telepen rámpa javítás, rendszeres tető karbantartás, raktárkapuk javítása; gyöngyösi raktár belső világítás, rámpa javítás és a győri telepen útburkolat javítás cégünket terhelő része. 10 egységünknél az érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi kötelező felülvizsgálatról készített jegyzőkönyvek, illetve ezzel kapcsolatosan felmerülő javítási költségek összege 11,8 MFt-ot tett ki.

33

A részvénytársaság 2005. évben - a bázisévvel összehasonlítva - az alábbiak szerinti eredményt érte el: Üzleti 2004. 2005. 657 092 631 396 806 305 690 657 898 937 086 583 689 623 089 74 209 313 997

Bevétel Egyéb bev. Bev.össz.: Ráfordítás Adózáse.eredm. Adófiz.köt. Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

Pénzügyi 2004. 2005. 25 156 19 695 25 156 9 620 15 536

19 695 9 511 10 184

EFt-ban Rendkívüli Összesen 2004. 2005. 2004. 2005. 111 413 682 248 762 504 806 305 690 111 413 683 054 1 068 194 99 428 593 309 732 028 11 985 89 745 336 166 7 047 44 227 82 698 291 939 82 698 291 939

A DOMUS Rt. eredményét az alábbi tényezők befolyásolták: A részvénytársaság vagyonkezelő és pénzügyi holding alaptevékenységéből adódóan bevételei az ingatlanok és a szabad pénzeszközök hasznosításából származnak. Az ingatlan hasznosítás árbevétele viszonylag állandó, a saját Kftknek bérbe adott eszközök bérleti díjából és a közös üzemeltetésű helyiségek közüzemi díjainak tovább számlázásából, illetve a társaság érdekeltségei által nem használt épületek idegenek számára történő hasznosításából származik. A bérbe adható területeink nagysága az év folyamán nem változott, csak némileg a bérlők összetétele, köre módosult. Az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel a bázishoz viszonyítottan 2,7 %-kal csökkent, melyből a FOTEX csoporthoz tartozó cégek felé kiszámlázott díj az előző évinek 38 %-ára csökkent, mivel 2004-ben még a vidéki áruházainkban megszüntetett Keravill elárusító helyek felmondási időre jutó bérleti díja és a Kontúr Papír által bérelt területek bérleti díja, 2005-ben viszont már csak a Kontúr Papír Kft. által fizetett bérleti díj jelent meg. A DOMUS csoporton belülre számlázott ingatlan bérbeadás bevétele szinte változatlan az idegeneknek kiszámlázott bérleti díj sajnos csökkent 7 MFt-tal (index 94,6 %) alapvetően a Márton utcai telep IV. negyedévi eladása miatt. Az érdekeltségeink felé számlázott valamennyi szolgáltatás értéke bázis alatti, de legjelentősebb a csökkenés a targonca használatnál, a II. féléves díj már nem került kiszámlázásra, mivel a targoncákat június 30-ával leányvállalatunknak értékesítettük. A szolgáltatások bevétele 5,7 %-kal csökkent, melyen belül mind az érdekeltségeink felé, mind a FOTEX csoport tagjainak számlázott szolgáltatási díj csökkent, csak a külső vállalkozások részére számlázott díjak emelkedtek jelentősen (22,6 %). Jelentős még a számítástechnikai eszközök használatával kapcsolatos eszközök használati díj csökkenése a létszámcsökkenéssel összefüggő kevesebb gép használata miatt és az egyéb külső szolgáltatók által számlázott adatátviteli és egyéb számítástechnikai szolgáltatásoknál elért tarifális kondíció javításoknak, engedményeknek a leányvállalatunk felé történő továbbadásából eredően. 2005. évi eredményünket alapvetően meghatározta egy IX. kerületi kisebb telephelyünk IV. negyedévi értékesítése, az ebből elért árbevétel 296.250 EFt. Könyveinkben Márton utcai telephelyként nyilvántartott ingatlanunkat 1982. évben könyvjóváírással kaptuk. Az addig gyárként és raktárként használt épületet átalakítva az elmúlt években irodai célokra és irodabútor értékesítési helyként, illetve bérbe adással hasznosítottuk.

34

Az ingatlan és környéke a IX. kerületi Önkormányzat fejlesztési tervében lakóövezetként szerepel, amelyre az önkormányzat határozatával elővételi jogot is bejegyeztetett. Az ingatlant 2005. végén értékesítettük. Az ingatlan eladás miatt a bevételt és az értékesítéshez kapcsolódó járulékos költségeket figyelembe véve adózás előtti eredményünk 222 millió forinttal növekedett. Az egyéb bevétel soron jelenik meg az előbbiekben említett targoncák, akkutöltők értékesítése is 8 MFt. értékben. Bevételeink jogcímek szerinti alakulása: 2004. Anyag- és áruértékesítés bevétele: Érdekeltségeinknek kiszámlázott bérleti díj: szolgáltatási díj - számítógéppel kapcs.kts. - egyéb FOTEX csoporttagnak kiszámlázott bérleti díj szolgáltatási díj Egyéb vállalkozóknak kiszámlázott bérleti díj szolgáltatási díj Egyéb bevétel - ebből értékvesztés visszaírása tárgyi eszk.értékesítés bev. egyéb

9

EFt.

2005. 337

242 760 238 026 131 738 106 288

241 860 216 241 121 866 94 375

3 335 10 581

1 271 9 213

130 847 31 534

123 801 38 673 305 690

806 125 681

304 542 1 148

Az intercompany körbe tartozó tagokkal kötött szerződésekben érvényesített árak a piaci feltételeknek megfelelnek. Az üzleti tevékenység ráfordításai 39,4 MFt-tal, 6,8 %-kal emelkedtek a bázis időszakhoz viszonyítottan. A növekedés az ingatlan eladáshoz kapcsolódik a közvetítési költség, az egyéb ráfordítás soron a tárgyi eszköz nyilvántartási értékének kivezetése és egy kisebb mértékű selejt elszámolása, összesen 71,7 MFt. értékben. A személyi jellegű ráfordítások 9,1 MFt-tal, 8,3 %-kal bázis alatti értéket mutatnak. Ezen belül a bérnél 6,7 MFt-os csökkenés, a személyi jellegű egyéb költségek összege változatlan, a bérjáruléknál 2,4 MFt-os a csökkenés az előző évhez viszonyítottan. A bér és járulékai, a vezetők részére kifizetett jutalom elmaradása, illetve 1 fő létszámcsökkenés miatt kevesebb, mint a bázisban. Az értékcsökkenés 6,3 MFt-tal kevesebb mint az előző évben részben tárgyi eszköz eladása (Márton u.-i telephely, targoncák, targonca töltők), részben a számítástechnikai eszközök és szoftverek csökkenő beszerzése és a meglévők „0”-hoz közeli leírása miatt. Az egyéb ráfordítások összegét az előbbiekben említett értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értékének kivezetése emeli meg 25 MFt-tal. A pénzügyi műveletek eredménye 5,4 MFt-tal romlott, a bevételek csökkenése miatt.

35

A bevételek összege a szabad pénzeszközök (kölcsönadott pénzek bankbetétek és a tulajdonunkban lévő diszkont kincstárjegyek egyenlege) 49 MFt-os növekedése ellenére, a kamatlábak kedvezőtlenebb alakulása miatt kevesebb 5,5 MFt-tal, mint a bázisidőszakban. A pénzügyi ráfordítások összege szinte nem változott, 0,1 MFt-tal kevesebb az előző évinél. A rendkívüli bevételek és ráfordítások soron a Stúdió 5000 Kft. végelszámolásával és a DOMUS Lánc Kft-ből kiváló ZM-IMMO Kft-vel kapcsolatos tételek jelennek meg. Bevételek között az új kft. jegyzett tőkéjéből a vállalatunkat megillető rész és a Stúdió 5000 Kft. végelszámolása miatti vagyonfelosztás szerepel. Rendkívüli ráfordítások soron az átalakulás miatt a kiváló társaságra jutó és a végelszámolás miatt a megszűnő társaság nyilvántartási értékének kivezetését számoltuk el. Társasági adó kötelezettségünk számításánál vállalkozói elhatározásból a számviteli elszámolástól eltérően éltünk a társasági és osztalékadó törvény 1. sz. melléklete 7. pontja szerinti értékcsökkenés számítás lehetőségével, azaz a bérbe adott épületek esetében 5 % leírás érvényesíthető a bérbe adónál. A fenti társasági adóalap korrekció miatt 6,7 MFt-tal kevesebb társasági adó terheli a 2005. évi eredményünket. Összefoglalva: a részvénytársaság mérleg szerinti eredménye a fentiekben részletezett pozitív és negatív hatások eredményeként 209,2 MFt-tal több, mint az előző évi. A részvénytársaság adózott eredménye a mérleg szerinti eredmény nélküli saját tőkére vetítve 9,13 %. Az igazgatóság – a hosszútávra meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében – az adózott eredmény visszaforgatását javasolja. 1.4. Vagyoni, pénzügyi helyzetet bemutató mutatók: 2004. a.) Saját tőke aránya 97,70% (saját tőke/összes forrás) Az összforráshoz mérten lényegében változatlan a saját tőke aránya, kis mértékben nőtt.

2005. 98,02%

b.) Befektetett eszközök/forgóeszközök A mutató csökkenését a cég befektetési hajlamának gyengülése eredményezte.

3,48

2,31

c.)

0,02

0,02

10,93

17,64

Eladósodási ráta összes kötelezettség/összes eszköz A mutató értéke nagyon kedvező az előző évivel azonos (kritikus érték 3,5).

d.) Likviditási ráta Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettségek A növekedés a leányvállalattal szembeni követelés és a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány többletének következménye.

36

2.

Kiemelt tételek

2.1.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. Általános megállapítások A részvénytársaság 3.560 MFt-os mérlegfőösszege 8,8 %-kal haladja meg az előző évit. Az eszközök és források összetételében az alábbi változások következtek be: Az eszközök 287.424 EFt-os bázishoz mért többlete, a befektetett eszközök 57.734 EFt. csökkenése, a forgóeszköz 342.359 EFt-os, illetve az aktív időbeli elhatárolás 2.799 EFt-os növekménye egyenlegeként adódik. A befektetett eszközök szinte valamennyi sora csökkent a visszafogottabb beruházás, felújítás, ingatlan értékesítés, illetve a befektetett pénzügyi eszközöknél a már említett leányvállalati átalakulás és végelszámolás miatt. A forgóeszközök állománya összegében 342 MFt-tal több az előző évinél, mely lényegében a forgatási célú értékpapírok és pénzeszközök állományának (az ingatlan értékesítéssel összefüggő) többletéből, illetve a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések jelentős növekedéséből adódik (a leányvállalati eredményrontással járó fizetési készség romlás hatásaként). A források bővülésében elsősorban a tárgyévi mérleg szerinti eredmény növekedése játszik szerepet. A rövidlejáratú kötelezettségek közül a vevőtől kapott előlegek és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összege csökkent, a szállító állomány és a részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek állománya kis mértékben emelkedett, a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség szinte változatlan maradt. A vevőelőleg és rövidlejáratú kötelezettség változás részben összefügg, mert a vevőelőlegről néhány tételt átkönyveltünk az óvadék elszámolási számlára, mely a mérlegben a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel. Ez az óvadék összegének növekedésével járt, néhány bérlő év közben felmondott, illetve a Márton utcai ingatlan eladása miatt felmondásra kerülő szerződés hatásaként viszont csökkent. Ugyancsak a rövidlejáratú kötelezettségek soron jelenik meg a dematerializációra be nem nyújtott és a részvénytársaság által eladott részvények miatt a részvényesekkel kapcsolatos kötelezettség jelenleg 4,7 MFt. értékben, (év közben 314 EFt. a volt részvénytulajdonosoknak kifizetésre került) melynek pénzfedezete elkülönített számlán a mérlegben a pénzeszközök (bankbetétek) soron van. 2.1.2. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és az elszámolt értékcsökkenés alakulását mellékletben részletezzük. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés: 2004. EFt. 2005. - Terv szerinti értékcsökkenési leírás 83 325 77 730 - Kisértékű eszközök leírása 1 675 954 - Terven felüli értékcsökkenési leírás 71 595 A terv szerinti értékcsökkenés és a kisértékű eszközök egyösszegű leírása is csökkent, összesen 6,3 MFt-tal, ugyanakkor a terven felüli értékcsökkenés a Márton utcai ingatlannal kapcsolatos tárgyi eszköz selejtezés miatt növekedett.

37

2.1.3. Részvényekre vonatkozó információ: A társaság 1.633.000 db - egyenként 1.000,- Ft. névértékű bemutatóra szóló részvényét az 1993. november 8-i közgyűlés döntése alapján felülbélyegzéssel névre szólóvá alakítottuk át 1993. év végén és 1994. év folyamán a részvénytulajdonosok jelentkezésének megfelelő ütemben. 2004. évben a papír alapú részvényeket dematerializált részvényekké alakítottuk át, mivel a tőkepiaci törvény alapján a tőzsdén lévő cégeknek ez az átalakítás 2004. december 31-ig kötelező volt. Az átalakításra be nem nyújtott 13.003 db részvényt értékpapír forgalmazón keresztül tőzsdei forgalomban értékesítettük. A befolyt pénzt a törvényi előírások szerint elkülönített számlára helyeztük és a papír alapú részvények tulajdonosai 2004. október 11-től vehetik át az ellenértéket a KELER Rt-ben. 2005. évben 786 db részvény ellenértéke került kifizetésre. 2005. évben a társaság tulajdonában saját részvény nem volt. 2005. december 31-én a társaság vezető tisztségviselőinek tulajdonában 182 db, DOMUS csoport munkavállalóinak tulajdonában 11.481 db DOMUS részvény volt. 2005. decemberében a DOMUS Rt. legnagyobb tulajdoni részével rendelkező FOTEX Rt. vételi ajánlatot jelentett be valamennyi DOMUS törzsrészvényre 1.600 Ft-os ajánlati áron. A kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Pénzügyi szervezetek Állami Felügyelete 2005. december 23-án hozott, E-III/26 056/2005. számú határozatával jóváhagyta. A ajánlat tényleges lebonyolítása már 2006-ban volt. A vételi ajánlat kapcsán 22.914 db részvény került a FOTEX Rt. tulajdonába, ezzel a DOMUS Rt-ben közvetlenül és közvetve összesen 58,02 % többségi irányítást biztosító befolyást szerzett.

2.1.4. Társaságra vonatkozó egyéb jelentős információk 2005. évben a társaság szervezeti struktúrájában változás nem volt, a vezető tisztségviselőinek körében bekövetkezett változás: az Igazgatóság tagja, Buzogány Péter visszahívásra került és új tagként dr.Gregorits Ferencet szavazta meg az éves rendes közgyűlés.

3./ Tájékoztató adatok

3.1. A többségi és jelentős befektetések részletezését melléklet tartalmazza.

38

3.2. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó adatok:

Áll.csop. Teljes m.idős fizikai szellemi Összesen:

Átl.áll. stat.L.fő

Bérköltség EFt.

Szem.jell.egyéb kifizetések EFt.

2 8 10

3 095 15 037 18 132

932 5 664 6 596

2 8 10

3 456 28 605 32 061

855 8 306 9 161

Nyugdíjas részmunkaidős fizikai 1 szellemi 0 Összesen: 1

1 279 0 1 279

468

443 7 800

473

8 243

473

59 715

16 698

Részmunkaidős fizikai szellemi Összesen: Nyugdíjas fizikai szellemi Összesen:

Egyéb Állományon kívüli Végkielégítés Összesen. Mindösszesen:

21

468

Igazgatóság, Felügyelő Bizottság üzleti év utáni járandósága Igazgatóság tiszteletdíja Felügyelő Bizottság tiszteletdíja

Éves beszámolót készítette:

EFt. 4 800 3 000

Pintér Sándor Imréné számviteli (mérlegképes könyvelő) lakcím: 1201 Budapest, Kuruc u. 21/b. regisztrációs szám: 35630

vezető

A DOMUS Rt-nél a Gt. és a számviteli Tv. előírásai szerint is kötelező a könyvvizsgálat. Könyvvizsgálattal megbízott társaság Ernst&Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20. cégjegyzékszám: 01-09-267553 Magyar könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 001165 Választott könyvvizsgáló: Tremmel Zoltán lakcím: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth L. u. 19. Kamarai tagsági szám: 005210

39

Éves beszámoló aláírására jogosult: Borsy Enikő vezérigazgató Lakcím: 1174 Budapest, Arany János u. 18. Budapest, 2006. február 24.

Borsy Enikő vezérigazgató

40

DOMUS Rt Immateriális javak 2005. évi állományának alakulása

2005. december 31.

1.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban IMMATERIÁLIS JAVAK Bruttó érték Nyitó egyenleg I.1. Beszerzés Apport növekedés Egyéb növekedés Eladás Apport csökkenés Csökkenés Záró egyenleg XII.31.

Értékcsökkenés Nyitóegyenleg I.1. Tárgyévi értékcsökk. Egyéb növekedés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31. Immateriális javak nettó értéke I.1. Immateriális javak nettó értéke XII.31.

AlapításKísérleti átszervezés fejlesztés aktivált aktivált értéke értéke

Vagyoni értékű jogok 5 001 496

Szellemi termékek


Immateriális Értékhelyesjavakra adott bítés előlegek

85 548

85 548

0

0

AlapításKísérleti átszervezés fejlesztés aktivált aktivált értéke értéke

15 443 75 602 Vagyoni értékű jogok

85 548 0

Szellemi termékek

0


0

0

Immateriális Értékhelyesjavakra adott bítés előlegek

Összesen immat. javak 90 549 496 0 85 548 0 0 100 991 75 602 Összesen immat. javak

0

0

4 883 4 220 79 579 15 443 73 239

79 579

79 579 0

0

0

0

84 462 4 220 79 579 95 022 73 239

0

0

118

5 969

0

0

0

6 087

0

0

2 363

0

0

0

0

2 363

41

DOMUS Rt Tárgyi eszközök 2005. évi állományának alakulása

2005. december 31.

2.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban TÁRGYI ESZKÖZÖK Bruttó érték Nyitó egyenleg I.1. Beszerzés Apport növekedés Egyéb növekedés Eladás Apport csökkenés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31.

Értékcsökkenés Nyitóegyenleg I.1. Tárgyévi értékcsökk. Egyéb növekedés Egyéb csökkenés Záró egyenleg XII.31. Tárgyi eszközök nettó értéke I.1. Tárgyi eszközök nettó értéke XII.31.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 967 491 43 746

Műszaki berend.

Egyéb berend.

5 125

408 087 7 847

27 136

2 430

5 402

1 984 101

2 695

25 502 385 030

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 318 578 38 991

Műszaki berend. 3 282 390

Egyéb berend.

Tenyészállatok

0

Tenyészállatok

Beruházások, Beruhá-zásra Értékhelyesbífelújítások adott előleg tés

Összesen tárgyi eszközök

930 51 593

2 381 633 103 186

51 593 930

0 34 968 0 77 095 2 372 756

0

0

Beruházások, Beruhá-zásra Értékhelyesbífelújítások adott előleg tés

Összesen tárgyi eszközök

2 403 355 166

2 430 1 242

333 274 35 083 596 28 102 340 851

0

0

0

0

655 134 74 464 596 32 935 697 259

1 648 913

1 843

74 813

0

930

0

0

1 726 499

1 628 935

1 453

44 179

0

930

0

0

1 675 497

42

3.sz. melléklet

DOMUS Rt. tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban Leányvállalatok érték ezer Ft-ban

Név Székhely DOMUS Lánc Kereskedelmi Kft. 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. Fehérvár Ingatlant Üzemeltető Kft. 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 21. ZM-IMMO Ingatlanhasznosító Kft. 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.

Saját tőke

Jegyzett tőke

528 526

629 880

42 595

26 200

100 851

97 000

Tőke tartalék 3 020

Erdemény tartalék

Lekötöttt tartalék

2005. évi eredmény

Tulajdonosi részesedés aránya %

Szavazati arány %

213 291

-317 665

99,65

99,65

14 045

2 350

99,62

99,62

3 851

99,65

99,65

43

4.sz. melléklet

DOMUS Rt. tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban Társult vállalkozások

Név Székhely Szombathelyi "DERKOVITS" Társas Üzletközpont Kft. 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 23. ÁRPÁD ÜZLETHÁZ Egyesülés 1045 Budapest, Árpád u. 112.

Saját tőke

Jegyzett tőke

Tőke Erdemény tartalék tartalék

Lekötöttt tartalék

2005. évi beszámoló nem készült el 2005. évi beszámoló nem készült el

2005. évi eredmény

Tulajdonosi részesedés aránya %

Szavazati arány %

43,06

43,06

12,46

12,46

44

5.sz. melléklet

Egyéb részesedések

Név Székhely SELLATON Hajlítottóbútor Gyár Rt. 4025 Debrecen, Salétrom u. 5. Győri Raktárváros Egyesülés 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. Ipoly Bútorgyár Rt. 2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep

45

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek alakulása 2005. év

6.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Megnevezés

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Kapcsolt vállalkozással szembeni rövdlejáratú kötelezettség

Összesen

534 446 1 057

Anya- és leányvállalattal szembeni

533 721 511

46

DOMUS Keresksedelmi Részvénytársaság

Saját tőke változásai, főbb részvénytulajdonosok 2005. december 31.

7.sz. melléklet

érték: ezer Ft-ban

Változás indokai

Jegyzett tőke

Nyitóegyenleg

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

1 633 000

Tőketartalék 243 107

2004.évi mérl.szer eredmény eredménytartalékba helyezése

Eredménytartalék

Lekötött tartalék

Értékelési tartalék

Mérleg szerinti eredmény

1 633 000

0

243 107

Összesen

1 238 254

82 698

3 197 059

82 698

-82 698

0

291 939

291 939

291 939

3 488 998

2005. évi mérleg szerinti eredmény

Záróegyenleg

Visszavásárolt részvény, üzletrész névértéken*

1 320 952

Főbb részvénytulajdonosok FOTEX Kereskedelmi Részvénytársaság ( 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) Dicover Investment Company (Ugland House, South Church Street, Grorge Town, Cayman Islands)

0

0

0

szavazati arány 56,49 24,99

47

DOMUS Keresksedelmi Részvénytársaság Tárgyévi társasági adó levezetés

8.sz. melléklet

2005. december 31. érték: ezer Ft-ban 336 166

Adózás előtti eredmény Adóalap csökkentő tételek

7.par.

Adóalap növelő tételek

8.par.

Céltartalék miatt elszámolt ráfordítás (várható kötre, jövőbeni költségre)

8 (1) a

Vállalkozási tevékenységgel nem összefüggő költség (TAO tv. 3. sz. mell.) (pl.: 200 ezer feletti szolg, hiány, selejt, vesztegetés)

8 (1) d

Elhatárolt veszteség

7 (1) a

Céltartalék felhasználás

7 (1) b

Környezetvédelmi céltartalék

7 (1) c

Visszaírt terven felüli értékcsökkenés

7 (1) cs

Adó tv. sz. értécsökkenési leírás (+SZNy érték kivezetéskor)

7 (1) d

Tőkepiaci műveletek eredményének 50 %-a

7 (1) e

Fejlesztési tartalék

7 (1) f

Kapott osztalék

7 (1) g

Részesedés kivonása

7 (1) gy

Kedvezményezett részesedéscsere

7 (1) h

Kedvezményezett részesedéscsere

8 (1) t

Szakmunkástanuló képzés

7 (1) i

Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre jutó ráfordítás

8 (1) m

148 546 Értékcsökkenési leírás (Terv szerinti,terven felüli, kivezetés)

8 (1) b

106 815

Kötelezettség kamatának a saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettségre eső része

8 (1) j

11 985 Részesedés kivezetése átalakulásnál

8 (1) r

Szakmunkás, munkanélküli foglalkoztatása utáni kedvezmény

7 (1) j

Adott támogatás (pl adomány), véglegesen átadott pénzeszköz, átvállalt köt.

8 (1) n

Kapcsolt féltől kapott kamatkülönbözet 50 %-a

7 (1) k

Kapcsolt félnek fizetett kamatkülönbözet 50 %-a

8 (1) k

Művészeti alkotás

7 (1) l

Átalakulás esetén - átértékelési különbözet

8 (1) i

Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás, juttatás

7 (1) ly

Visszavásárolt saját részvény, üzletrész bevonása

7 (1) m

Behajthatatlan követelés elismert része

7 (1) n

Behajthatalan követelés, elengedett követelés

8 (1) h

Követelés elismert értékvesztése

7 (1) ny

Követelésekre elszámolt értékvesztés

8 (1) gy

Társasházi jövedelem

7 (1) o

Átszámítási különbözet

7 (1) p

Átszámítási különbözet

8 (1) o

Elengedett bírság

7 (1) r

Bírság, adóbírság

8 (1) e

10

Kapott jogdíj 50 %-a

7 (1) s

Kutatás, kisérleti fejlesztés közvetlen költsége, vagy aktivált értéke

7 (1) t 8 (1) p

603

Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása

7 (1) u

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

7 (1) v

Kockázati tőkebefektetés árfolyamnyeresége

7 (1) w

Helyi iparűzési adó 50 %-a

7 (1) x

1 605 Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása Kapcsolt vállalkozások esetén a piaci és az alkalmazott ár különbözete

18

5 253

Igazolt adomány

7 (1) z

Tartós adomány elmaradása

8 (1) s

Kis-és középvállalkozások kedvezménye

7 (1) zs

Kis-és középvállalkozások kedvezményével kapcs. adóalap növelés

8 (1) u

Filmben jogszerzést eredményező befektetés 50 %-a

7 (1) q

Egyéb Összesen

Egyéb 167 389 Összesen

107 640

-

167 389

+

107 640 276 417

Társasági adó alap Társasági adó ( 16 % )

212

( Adókedvezmény mértéke

……………….. % )

44 227

Adókedvezmény Fizetendő társasági adó

44 227

48

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Nettó árbevétel részletezése 2005. év 9.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Tevékenység megnevezése

érték

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb számítástechnikai tevékenység Irodagép, számítógép kölcsönzése Egyéb tevékenység

497467 69813 53133 10983

Összes nettó árbevétel

631396

49

DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Bevételek alakulása 2005. év 10.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

Összesen

Nettó árbevétel Egyéb bevétel Rendkívüli bevétel

631396 305690 111413

Kapcsolt vállalkozással szembeni

Anya- és leányvállalattal szembeni

468585 8040 111413

458101 8040 111413

50

Pénzeszközök változása CASH FLOW-kimutatás 11.sz. melléklet érték: ezer Ft-ban

2004. dec. 31.

I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (MŰKÖDÉSI CASH FLOW) Adózás előtti eredmény +Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés + Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +Szállítói kötelezettség változása +Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +Passzív időbeli elhatárolások változása +Vevőkövetelés változása +Vevőelőleg változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +Aktív időbeli elhatárolások változása +Fizetett adó (nyereség után) Véglegesen adott pénzeszköz Eredmény módosítás értékvesztés miatt II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék + III. FINANSZÍROZÁSI (PÉNZÜGYI) MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) + Kötvénykibocsátás bevétele + Hitelfelvétel + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, visszafizetés Adott kölcsön Véglegesen átadott pénzeszköz IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLT. (+-I.+-II.+-III. sorok) +-

2005. dec. 31.

124 563

-247 770

89 745 85 000 320 -126 -7 979 26 615 -2 261 4 629 -12 856 -55 825 3 988 -7 047 360 0

336 166 78 684 807 -277 006 1 558 -3 714 1 419 1 227 -3 778 -335 895 -2 799 -44 227 0 -212

-97 892

255 221

-98 018 126

-52 089 307 310

-254

240

106 -360

240

26 417

7 691

51

A FOTEX CSOPORT TAGJA ÉVES JELENTÉS

Recommend Documents