A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.
1. a Társaság cégadatai
Cégnév: Székhely: Elérhetıség: Honlap: Létesítı okirat kelte: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Fı tevékenység:
Finext Vagyonkezelı NyRt 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet 061 266 2181 www.finextnyrt.hu 2009. július 8. 01-10-046425 14847136-2-42 14847136-6420-114-01 6420’08 Vagyonkezelés
A Társaság Igazgatótanácsának tagjai: Futó Gábor – igazgatóság elnöke, Sándor Marietta – igazgatósági tag, Darida Pál – Igazgatósági tag.
A Társaság Felügyelı Bizottságának tagjai: Niklai Tamás Elemér – felügyelı bizottság elnöke Békés Gábor István - felügyelı bizottsági tag dr Erdıs Gábor - felügyelı bizottsági tag
A Társaság Audit Bizottságának tagjai: Niklai Tamás Elemér Békés Gábor István dr Erdıs Gábor
A Társaság közzétételi helyei: www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.finextnyrt.hu
2. A
Társaság
tevékenysége
2009.
július
8-tól
2009.
november
10.-ig
A Társaságot Dr. Futó Péter és Futó Gábor alapították 2009. július 8-án 500.000.000.-Ft, azaz ötszázmillió forint összegő alaptıkével, vagyonkezelési tevékenység folytatása céljából. Az alapítás óta eltelt idıben a Társaság alaptıkéjét és fı üzleti tevékenységét érintı jelentıs változás nem következett be. . A Társaság 2009. július 24.-én megtartott közgyőlésén született 1/2009. számú határozata, melyben a Társaság Részvényeinek BÉT-re történı bevezetésérıl döntöttek.
A PSZÁF 2009. november 10-én kiadott EN-III/KR-9/2009 számú határozatával jóváhagyta a Finext Nyrt BÉT-re történı bevezetését. 3. A Társaság pénzügyi helyzete: "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám
A tétel megnevezése
2009.07.08
a
b
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Elızı év(ek) módosításai d
2009.11.10 e
0 0
0 0
4 541 0
0
0
0 0 0
0
0
0
4 541 4 541
Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2009.07.08
Elızı év(ek) módosításai
2009.11.10
e
d
e
B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek
0 0
0 0
502 997 0
0
0
6 303 0 5 800
C. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
503 0
496 694 174 496 520 2 884 2 884
510 422
"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ftban Sorszám
A tétel megnevezése
2009.07.08
Elızı év(ek) módosításai
a
b
e
d
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
0
0
2009.11.10
e 506 803 500 000
0 0
E.
Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék
0
0
6 803 0
F. I.
Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben
0 0
0 0
2 190 0
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények
0 0
0
0 0
II.
Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0
Sorszám a 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
A tétel megnevezése b RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen
2009.07.08
Elızı év(ek) módosításai
2009.11.10
e
d
e
0
0
2 190
0
0
0
2 190 1 429 1 429
0
510 422
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban
(összköltség eljárással) Sorszám
A tétel megnevezése
2009.07.08
a
b
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele
I. 3
Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása ±
4
Saját elıállítású eszközök aktivált értéke
Elızı év(ek) módosításai d
2009.11.10 e
0
0
0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebbıl: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0 0
0 0
0 0
IV. 10 11 12
0
Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok
V. Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
3 1 941 142
0
2 086 600
0
0
162 762
0
0
-2 848
Sorszám
A tétel megnevezése
a 23 24 25 26
13
27 28 29 30
15
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
17
14
16
b Kapott (járó) osztalék és részesedés ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott
2009.07.08
Elızı év(ek) módosításai
2009.11.10
e
d
e
11 441
Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai
0
0
11 441
0 0
0 11 441 8 593
IX. B. C. X.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek
0 0 0
XI. D. E. XII. F. 22 23
Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés
0 0 0
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
0 0 0 0
0 0 0
0
541 600 -59 8 534 1 731 6 803 0 0 6 803
CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ftban Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A tétel megnevezése
I.
b Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, 1-13. sorok) Adózás elıtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idıbeli elhatárolások változása ± Vevıkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív idıbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nem realizált árfolyam veszteség hatása II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 15 Befektetett eszközök beszerzése 16 Befektetett eszközök eladása + 17 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
18 Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele 19 + 20 Hitel és kölcsön felvétele + 21 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
24 25 26 27 28 29 30
22 23 24 25 26 27
31 32
28 IV.
Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
2009.07.08
2009.11.10
c
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 035 8 534 0 0 0 0 0 2 190 1 429 0 -503 -2 884 -1 731 0 0
0 0 0 0
-4 541 -4 541 0 0
0 0
494 200 500 000
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -5 800 0
0 0
0 496 694
4. A Társaság által – a beszámoló által érintett idıszakban – közzétett tájékoztatások: Nem tett közzé tájékoztatást a Társaság november 10-ig.
5. A Finext Vagyonkezelı Nyrt ( 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet., cg. 01-10-046425) ezennel nyilatkozik arról, hogy a Társaság Idıközi vezetıségi beszámolója a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír.
Budapest, 2009. november 10.
Sándor Marietta Igazgatósági tag
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 2009. november 10.
I.
Mérlegadatok: A Kibocsátó köteles a féléves/negyedéves jelentést – illetve, amennyiben az idıközi vezetıségi beszámolóban mérleget tesz közzé, akkor az idıközi vezetıségi beszámoló – közzétételével egyidejőleg az alábbiakban kiemelt mérlegadatokat a Tızsdére benyújtani és a Tızsde általi adatfeldolgozás céljából. A fejlécben fel kell tüntetni a bázis- és tárgyidıszak dátumát is. A Kibocsátók az alábbi kiemelt mérlegadatokat kötelesek feltüntetni: Auditált Konszolidált Számviteli elvek Pénznem Egység
Nem Nem Magyar HUF Ezer
Mérlegtételek megnevezése Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetet pénzügyi eszközök Forgóeszközök Követelések Pénzeszközök Eszközök összesen Saját tıke Jegyzett tıke Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen
Bázisidıszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyidıszak 4 541 0 0 4 541 502 997 6 303 496 694 510 422 506 803 500 000 0 2 190 510 422
II.
Eredményadatok: A Kibocsátó köteles a féléves/negyedéves jelentést – illetve, amennyiben az idıközi vezetıségi beszámolóban eredménykimutatást tesz közzé, akkor az idıközi vezetıségi beszámoló – közzétételével egyidejőleg az alábbiakban kiemelt mérlegadatokat a Tızsdére benyújtani és a Tızsde általi adatfeldolgozás céljából. A fejlécben fel kell tüntetni a bázis- és tárgyidıszak dátumát is. A Kibocsátók az alábbi kiemelt eredményadatokat kötelesek feltüntetni: Auditált Konszolidált Számviteli elvek Pénznem Egység
Nem Nem Magyar HUF Ezer
Eredménytételek megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás elıtti eredmény Adózott eredmény
Bázisidıszak
Tárgyidıszak 0 0 0 0 0 0
Budapest, 2009. november 10.
Sándor Marietta Igazgatósági tag
0 -2 848 11 441 8 593 8 534 6 803
ÜZLETI JELENTÉS 2009. július 8. – 2009. november 10.
A Finext Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot 2009. július 8-án alapították, akkor még, mint Zártkörő Részvénytársaság. A Fıvárosi Bíróság Cégbírósága 2009. július 22-én jegyezte be a Társaságot.
Az Nyrt a vagyonkezelés, mint fıtevékenység keretén belül, egy gazdasági társaságban rendelkezik tulajdonosi érdekeltséggel. A Társaság célja saját és külsı (elsısorban banki vagy tulajdonosi) források felhasználásával elsısorban különbözı profilú, de hosszú távon jövedelmezı üzleti tevékenységet folytató hazai vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaságokban fennálló - fıként többségi - részesedés megszerzése és ezen társaságok holding tevékenység keretében történı mőködtetése és irányítása, másodsorban pedig passzív értékpapírokba és ingatlanokba történı befektetés és ezen befektetések kezelése. A Társaság konzervatív befektetési politikát folytatva törekszik arra, hogy hazai vagy külföldi értékpapírokba és ingatlanokba történı befektetés útján olyan magas jövedelmezıségő befektetési portfoliót alakítson ki, melynek mőködtetése és üzemeltetése közép és hosszú távon, kiszámítható módon biztosítja a befektetett források megtérülést és legalább az adott üzleti szektorban általában elvárt profitot. A Társaság stratégiája és jövıképe abban rejlik, hogy az alapító Részvényesek elmúlt évek hazai és külföldi társasági- és ingatlanbefektetési szellemi tapasztalatait kívánják hasznosítani befektetési piac megfelelı lehetıségeinek felkutatásában.
Budapest, 2009. november 10.
Sándor Marietta Igazgatósági tag
