A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE
2013. június 30.
1. a Társaság cégadatai
Cégnév: Székhely: Elérhetőség: Honlap: Létesítő okirat kelte: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Fő tevékenység:
Finext Vagyonkezelő NyRt 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet 061 266 2181 www.finextnyrt.hu 2009. július 8. 01-10-046425 14847136-2-42 14847136-6420-114-01 6420’08 Vagyonkezelés
A Társaság Igazgatótanácsának tagjai: Dr. Futó Péter– igazgatóság elnöke Balázsik Zsolt – igazgatósági tag Darida Pál – igazgatósági tag
A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Niklai Tamás Elemér – felügyelő bizottság elnöke Kárpátiné dr. Tordai Judit- felügyelő bizottsági tag dr Erdős Gábor - felügyelő bizottsági tag
A Társaság Audit Bizottságának tagjai: Niklai Tamás Elemér
Kárpátiné dr. Tordai Judit dr Erdős Gábor
A Társaság közzétételi helyei: www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.finextnyrt.hu
A
Társaság
tevékenysége
2013.
január
1-től
2013.
június
30.-ig
A Felügyelő Bizottság 2013.01.25.-én jóváhagyta a 2012 évi éves beszámolóját az Nyrt-nek és annak kiegészítő mellékletét. A Felügyelő Bizottság jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését az eredmény felosztására. A 2013. február 15.-én megtartott éves rendes közgyűlésen elfogadásra került a 2012 évi éves beszámoló és kiegészítő melléklet. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy döntött, hogy elfogadja a 2012 évi adózott eredménynek az eredménytartalékkal kiegészített összege terhére a 1.610.000.000 forint osztalék kifizetését és rögzítették, hogy a jóváhagyott osztalékból 1.325.000.000 forint 2012 év folyamán osztalékelőleg formájában kifizetésre került, a fennmaradó 285.000.000 forint osztalék kifizetésének kezdődátuma 2013. március 4. A Közgyűlés megválasztotta a 2013 üzleti év beszámolójának auditálására a PriceWaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-ét, személyében felelős könyvvizsgálónak Balázs Árpádot. 2013. május 9.-én az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2013. április 25-i fordulónapra elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról. Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjában foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a részvényesei javára részvényenként bruttó 570 Ft, azaz összesen 285.000.000 Ft osztalékelőleg kerül kifizetésre. Az osztalékelőleg fizetés kezdő időpontjául 2013. május 27-ét határozták meg.
2. Vállalatvezetés A Finext Nyrt vezetésében nem történt változás.
3. Fontosabb közgyűlési döntések 2013.02.15. A 2012. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, igazgatósági jelentés, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság jelentésének elfogadása 2013.05.09. A 2013. 04.25.-i fordulónapra készített közbenső beszámoló könyvvizsgálói jelentés és elfogadása, döntés osztalékelőleg fizetésről
4. A Társaság pénzügyi helyzete: Általános információk a féléves jelentés pénzügyi adataihoz kapcsolódóan: Auditált: nem Konszolidált: nem Számviteli elv: magyar
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
A té te l me gne ve zé se A. Be fe ktete tt e szközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóe szközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egy éb részesedési viszony ban lévő vállalkozással szemben
Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbe li elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök össze se n
2012.06.30
2012.12.31
2013.06.30
561 678 301 0 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 377 257 397 303 980 0
602 465 282 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 183 257 203 344 980 0
602 455 264 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 191 257 211 344 980 0
0 0 0 0 574 766 0 0 0 0 0 0 0 572 532 0 388 797 0 0 183 735 0 0 0 0 0 2 234 80 2 154 4 1 3 0 1 136 448
0 0 0 0 352 212 0 0 0 0 0 0 0 2 208 0 0 0 0 2 208 0 0 0 0 0 350 004 1 277 348 727 11 11 0 0 954 688
0 0 0 0 292 178 0 0 0 0 0 0 0 288 466 0 207 044 0 0 81 422 0 0 0 0 0 3 712 270 3 442 14 14 0 0 894 647
Változás
Változás %
40 777 -37 000 -37 0000000000040 814 -186 41 000 0-
7,26% -12,29%
7,27% -0,07% 13,49%
0000-282 588 -49,17% 0000000-284 066 -49,62% 0-181 753 -46,75% 00-102 313 -55,68% 000001 478 66,16% 190 237,50% 1 288 59,80% 10 250,00% 13 1300,00% -3 0-241 801 -21,28%
"A" MÉRLEG Források (pass zívák) Sor-
A té tel megneve zése
2012.06.30
2012.12.31
2013.06.30
a
b
e
c
e
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettsé gek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen
adatok E Ft-ban Változás Változás %
1 134 116 500 000 0 0 0 60 473 0 0 573 643 0 0 0 0 1 861 0 0 0
667 127 500 000 0 0 0 60 473 0 0 106 654 0 0 0 0 286 609 0 0 0
892 748 500 000 0 0 0 167 127 0 0 225 621 0 0 0 0 1 584 0 0 0
-241 368 0 0 0 0 106 654 0 0 -348 022 0 0 0 0 -277 0 0 0
-21,28% 0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 1 861 0 0 0 0 0 0 743 0 1 118 471 0 471 0 1 136 448
0 286 609 0 0 0 0 0 0 838 0 285 771 952 0 952 0 954 688
0 1 584 0 0 0 0 70 0 743 0 771 315 0 315 0 894 647
0 -277 0 0 0 0 70 0 0 0 -347 -156 0 -156 0 -241 801
-
176,37% -60,67% -14,88% -
-14,88% 0,00% -31,03% -33,12% -33,12% -21,28%
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
adatok E Ft-ban A té tel megnevezése
1 2 I. 3 4 II. III.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények é rtéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 13
Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
2012.01.012012.06.30
2012.01.012012.12.31
2013.01.012013.06.30
Változás
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 230 293 0 0 4 524 1 200 0 342 1 542 20 0 0
0 0 0 0 0 0 192 0 1 7 178 588 0 0 7 767 2 400 0 684 3 084 38 5 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 344 601 0 0 4 945 1 200 0 342 1 542 18 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 -1 114 308 0 0 421 0 0 0 0 -2 0 0
-6 086 578 736 578 736 0 0 0 0 3 676 0 647 583 059 0 0 0 0 0 2 365 2 365 580 694 574 608 0 0 0 574 608 965 573 643 0 0 573 643
-10 702 1 710 988 0 0 0 0 0 5 039 0 24 563 1 740 590 0 0 0 0 0 11 069 11 069 1 729 521 1 718 819 0 0 0 1 718 819 2 165 1 716 654 0 1 610 000 106 654
-6 503 220 000 0 0 0 0 0 1 698 0 11 053 232 751 0 0 0 0 0 3 3 232 748 226 245 0 0 0 226 245 624 225 621 0 0 225 621
-417 -358 736 -578 736 0 0 0 0 -1 978 0 10 406 -350 308 0 0 0 0 0 -2 362 -2 362 -347 946 -348 363 0 0 0 -348 363 -341 -348 022 0 0 -348 022
Változás % -100,00% 2,70% 105,12% 9,31% 0,00% 0,00% 0,00% -10,00% 6,85% -61,99% -100,00% -53,81% 0,00% 0,00% -60,08% -99,87% -99,87% -59,92% -60,63% -60,63% -60,67% 0,00% 0,00% -60,67%
Finext Vagyonkezelő Nyrt. mérlegfőösszege 894 647 e Ft volt, mely 241 801 e Ft-tal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. A befektetett pénzügyi eszközökön belül a tartósan adott kölcsönök állománya emelkedett 13,49 %kal az előző évhez képest. Ez a változás összességében 41 000 e Ft. A befektetett eszközeinek fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök): 2012.06.30-án:
202,02%
2013.06.30-án:
148,25%
Forgóeszközökön belül a követelések 284 066 e Ft-tal csökkentek, melyből a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 181 753 e Ft csökkenést mutat, aminek az oka, hogy 2012.06.30-án több osztalékelőleg követelést tartott nyilván, mint jelen időszakban. Az egyéb követelések 102 313 e Ftos csökkenésének az oka, hogy kevesebb osztalékelőleg került kifizetésre 2013 első félévében, mint az egy évvel ezelőtti időszakban. A Társaság pénzeszközeinek értéke 2013. I. félév végén 3 712 e Ft volt, mely 1 478e Ft-tal több, mint 2012.06.30-án.
Forrásokon belül a kötelezettségek értéke 277 e Ft csökkenést mutat, mely változás a rövid lejáratú kötelezettségeken belül az adók kifizetése miatt következett be.
A Finext Vagyonkezelő Nyrt. saját tőkéje 892 748 e Ft-ot tett ki 2013.06.30-án, ez 21,28%-kal alacsonyabb, mint 2012.06.30-án. Az anyagjellegű ráfordítások 9,31%-kal emelkedtek, melyből jelentős mértékben az igénybevett szolgáltatások értéke nőtt 105,12%-kal, az adminisztrációs díjak növekedése miatt. Személyi jellegű ráfordítások összege nem változott 2012.06.30-i állapothoz képest. Az értékcsökkenési leírás összege 10 %-kal lett kevesebb, ez domain nevek fenntartásának és védjegyek amortizációjának az eredménye. A Társaság üzemi (üzleti) tevékenységének vesztesége összességében 6,85%-kal nőtt. A pénzügyi műveletek bevételei jelentős 60,08%-kal csökkentek. Az Nyrt a tulajdonosától 2013.06.30-ig 61,99%-kal kevesebb osztalékot kapott, mint az előző év azonos időszakáig, ez abszolút összegben 358 736 e Ft. Az egyéb kapott kamatbevételek csökkentek 53,81%-kal. A pénzügyi műveletek ráfordításai 2 362 e Ft-tal csökkentek. A Társaság bevétele a befektetett pénzügyi eszközök hozadékából ered, ezért a pénzügyi műveletek eredményének változása közel azonos az adózás előtti eredmény változásával. Pénzügyi műveletek eredményének változása:
347 946 e
59,92%
Adózás előtti eredmény változása:
348 363 e
60,63%
A Társaság adózás előtti eredménye: 226 245 e Az időszakra vonatkozóan a Társaságot 624 e Ft adófizetési kötelezettség terhelte, mely 341 e F-tal kevesebb, mint az egy évvel ezelőtti azonos időszakban. 2013.06.30-án a Társaság nem fizetett ki tagjainak osztalékelőleget, a 2012.06.30-ig tartó időszakban sem hagyott jóvá osztalékot.
5. A Társaság által – a jelentés által érintett időszakban – közzétett tájékoztatások:
Dátum 2013.01.02 2013.01.14 2013.01.14 2013.01.25 2013.01.31 2013.02.15 2013.02.15 2013.02.28 2013.03.21 2013.04.02 2013.04.30 2013.04.30 2013.04.30 2013.04.30 2013.05.09 2013.05.09 2013.05.09 2013.05.09 2013.05.15 2013.05.31
www. www finextnyrt .bet.hu .hu Egyéb tájékoztatás x x Közgyűlési meghívó x x Javadalmazási nyilatkozat x x Közgyűlési előterjesztések x x Egyéb tájékoztatás x x Közgyűlési határozatok x x Osztalékfizetés x x Egyéb tájékoztatás x x Közgyűlési jegyzőkönyv x x Egyéb tájékoztatás x x Éves jelentés x x FT jelentés x x Egyéb tájékoztatás x x Egyéb tájékoztatás x x Osztalékfizetés x x Rendkívüli tájékoztatás x x Rendkívüli tájékoztatás x x Közgyűlési jegyzőkönyv x x Időközi vezetőségi beszámoló x x Egyéb tájékoztatás x x Tárgy, rövid tartalom
www. kozzetetelek. hu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6. Szervezethez, működéshez kapcsolódó alapadatok: Saját részvények: a Finext Nyrt nem rendelkezik saját részvénnyel Foglalkoztatottak száma: a Finext Nyrt nem alkalmaz munkavállalókat
7. Felelősségvállaló nyilatkozat A Finext Vagyonkezelő Nyrt ( 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet., cg. 01-10046425) ezennel nyilatkozik arról, hogy a Társaság féléves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Budapest, 2013. augusztus 21. Balázsik Zsolt és Darida Pál Igazgatósági tagok
