A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE
2011. június 30.
1. a Társaság cégadatai
Cégnév: Székhely: Elérhetőség: Honlap: Létesítő okirat kelte: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Fő tevékenység:
Finext Vagyonkezelő NyRt 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet 061 266 2181 www.finextnyrt.hu 2009. július 8. 01-10-046425 14847136-2-42 14847136-6420-114-01 6420’08 Vagyonkezelés
A Társaság Igazgatótanácsának tagjai: Dr. Futó Péter– igazgatóság elnöke Sándor Marietta – igazgatósági tag Darida Pál – igazgatósági tag
A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Niklai Tamás Elemér – felügyelő bizottság elnöke Kárpátiné dr. Tordai Judit- felügyelő bizottsági tag dr Erdős Gábor - felügyelő bizottsági tag
A Társaság Audit Bizottságának tagjai: Niklai Tamás Elemér
Kárpátiné dr. Tordai Judit dr Erdős Gábor
A Társaság közzétételi helyei: www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.finextnyrt.hu
A
Társaság
tevékenysége
2011.
január
1-től
2011.
június
30.-ig
Az Nyrt 2011. február 14.-én megtartott közgyűlésén elfogadta a 2010 évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, mely alapján a 2010. évi adózott eredmény és az eredménytartalék terhére 3.696.500.000 Ft osztalék kifizetéséről határoztak. 2010 év folyamán osztalékelőlegként kifizetésre került 3.371.500.000 Ft, a fennmaradó összeg 2011. február
28.-át
követően
került
kifizetésre.
Futó Gábor az Igazgatóság Elnöke 2011. február 18. napjával lemondott, helyébe Dr. Futó Pétert választotta a Közgyűlés 2011. április 04. napjától határozatlan időre. Az Igazgatóság 2011. április 20.-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2011. április 08. napjára elkészített közbenső beszámolóját, mely alapján 331.250.000 Ft osztalékelőleg kifizetéséről döntöttek. A kifizetés megkezdésének tervezett dátuma 2011. május 06. Az Igazgatóság a 2011. június 29-i ülésén egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság megvásárolja a Futureal Management Kft. 99,8%-át és a Finext Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 90%-át.
2. Vállalatvezetés A Finext Nyrt vezetésében 2011. február 28.-án történt változás, mely szerint Futó Gábor lemondott az Igazgatóság Elnöki posztjáról és helyébe Dr. Futó Péter került megválasztásra.
3. Fontosabb közgyűlési döntések 2011.02.14. A 2010. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, igazgatósági jelentés, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság jelentésének elfogadása 2011.02.18. Futó Gábor lemondott és az Igazgatóság Dr. Futó Pétert választotta meg Elnöknek 2011.04.20. A 2011. 04.08.-i fordulónapra készített közbenső beszámoló könyvvizsgálói jelentés és elfogadása, döntés osztalékelőleg fizetésről 2011.06.29. Az Igazgatóság döntött két belföldi székhelyű társaság megvásárlásáról
4. A Társaság pénzügyi helyzete: Általános információk a féléves jelentés pénzügyi adataihoz kapcsolódóan: Auditált: nem Konszolidált: nem Számviteli elv: magyar
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám
A tétel megnevezése
2010.06.30
2010.12.31
2011.06.30
a
b
c
d
e
1 2 3 4
503 100 73 0 0
496 719 361 0 0
586 672 341 0 0
73 0 0
0 361 0
0 341 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 503 027 3 842 499 185
0 0 0 0 496 358 1 858 494 500
0 0 0 0 586 331 91 831 494 500
Egyéb tartós részesedés
0
0
0
23
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön
0 0
0 0
0 0
24 25
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0 0
0 0
0 0
5 6 7
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték
8 9 10 11 12 13
Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14 15 16 17 18 19 20
Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21 22
Sorszám
A tétel megnevezése
2010.06.30
2010.12.31
2011.06.30
a
b
e
d
e
26 27 28 29 30 31 32 33
B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek
893 469 0
401 636 0
392 911 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
34 35
II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
20 309 0
2 627 0
330 731 0
36 37
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek
19 791
0
249 789
0 0 518 0 0 0 0 0 873 160 91 873 069 118 118 0 0
0 0 2 627 0 0 0 0 0 399 009 91 398 918 543 543 0 0
0 0 80 942 0 0 0 0 0 62 180 88 62 092 28 18 10 0
1 396 687
898 898
979 611
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen
"A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ftban Sorszám
A tétel megnevezése
2010.06.30
2010.12.31
2011.06.30
a
b
e
d
e
53 54 55
D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56 57
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
IV. V. VI. VII. E.
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
F. I.
II.
EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
1 393 803 500 000 0
569 029 500 000 0
871 957 500 000 0
0 0
0 0
0 0
63 969 0 0 829 834 0 0 0 0 1 279 0 0
69 029 0 0 0 0 0 0 0 328 869 0 0
69 029 0 0 302 928 0 0 0 0 106 497 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Sorszám a 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
A tétel megnevezése b III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen
2010.06.30 2010.12.31 e
d
2011.06.30 e
1 279 0
328 869 0
106 497 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
18 0
0 0
499
325 602
91 395
0 780 1 605 0 1 605
0 3 249 1 000 0 1 000
0 15 102 1 157 0 1 157
0
0
0
1 396 687
898 898
979 611
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban
(összköltség eljárással) Sorszám
A tétel megnevezése
2010.06.30
2010.12.31
2011.06.30
a
b
e
d
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele
I. 3
Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ±
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. 10 11 12
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 2 651 309 0 0
0 1 6 566 530 0 0
0 2 3 418 283 0 0
2 961 1 200 0 360 1 560 2 0
7 097 2 400 0 702 3 102 14 1
3 703 1 200 0 342 1 542 20 1
0
0
0
-4 523
-10 214
-5 266
Sorszám
A tétel megnevezése
a 23 24
13
25 26
14
27 28
15
29 30
16
b Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
2010.06.30
2010.12.31
2011.06.30
c
d
e
832 194 832 194
1 586 820 1 586 820
304 095 0
0 0
0 0
0 0
0 0
44 592 35 406
48 841 35 406
6 392 0
43 615 920 401
86 044 86 044 834 357 829 834
43 627 1 679 288 0 0 0 0 0 86 045 86 045 1 593 243 1 583 029
0 310 487 0 0 0 0 0 32 32 310 455 305 189
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. D.
Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
45 46
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
829 834 0
1 583 029 2 469
305 189 2 261
47 48
E. XII. F. 22
829 834 2 121 000
1 580 560 2 115 940
302 928 0
49 50
23 G.
Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
2 121 000 829 834
3 696 500 0
0 302 928
5. A Társaság által – a jelentés által érintett időszakban – közzétett tájékoztatások:
Dátum 2011.01.03 2011.01.13 2011.01.13 2011.01.21 2011.01.21 2011.01.24 2011.01.26 2011.01.31 2011.02.14 2011.02.28 2011.03.01 2011.03.21 2011.03.31 2011.04.04 2011.04.20 2011.04.20 2011.04.20 2011.04.20 2011.04.22 2011.04.27 2011.05.09 2011.05.09 2011.05.09 2011.05.09 2011.05.10 2011.06.02 2011.06.07 2011.06.29 2011.06.29 2011.06.30 2011.06.30
Tárgy, rövid tartalom Egyéb tájékoztatás Közgyűlési meghívó Rendkívüli tájékoztatás Közgyűlési előterjesztések Közgyűlési előterjesztések Javadalmazási nyilatkozat Közgyűlési előterjesztések Egyéb tájékoztatás Osztalékfizetés Egyéb tájékoztatás Közgyűlési meghívó Közgyűlési előterjesztések Egyéb tájékoztatás Közgyűlési határozatok Közgyűlési jegyzőkönyv Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Osztalékfizetés Közgyűlési jegyzőkönyv Osztalékfizetés Éves jelentés Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési határozatok FT jelentés Egyéb tájékoztatás Egyéb tájékoztatás Időközi vezetőségi beszámoló Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Egyéb tájékoztatás Közgyűlési jegyzőkönyv
www .bet.hu
www. finextnyrt .hu
www. kozzetetelek. hu
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6. Szervezethez, működéshez kapcsolódó alapadatok: Saját részvények: a Finext Nyrt nem rendelkezik saját részvénnyel Foglalkoztatottak száma: a Finext Nyrt nem alkalmaz munkavállalókat
7. Felelősségvállaló nyilatkozat A Finext Vagyonkezelő Nyrt ( 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet., cg. 01-10-046425) ezennel nyilatkozik arról, hogy a Társaság féléves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Budapest, 2011. július 26. Sándor Marietta Igazgatósági tag
