A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója 2008. november
I.
A Társaság cégadatai: A
Társaság
cégneve: PHYLAXIA Részvénytársaság
1912.
Holding
Nyilvánosan
Működő
A Társaság rövidített cégneve: PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-042533 Magyarország A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 77-79. A Társaság fióktelepei: 2943 Bábolna, Köves J. u. 13. 7090 Tamási, Szabadság u. 94. 3300 Eger, Szövetkezet út 1. A Társaság alakulásának időpontja: Az eredetileg 1912-ben alapított Phylaxia Szérumtermelő Rt. jogutódja, a Phylaxia Oltóanyagtermelő Vállalat 1994. február 14-én alakult át részvénytársasággá, majd 1997. január 1-jén egyesült a Bábolna Pharma Rt-vel. A Társaság alaptőkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 6.305.947.300.- Ft azaz Hatmilliárd-háromszázötmillió-kilencszáznegyvenhétezer-háromszáz forint. A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart A Társaság fő tevékenységi köre: 2120’08 Gyógyszerkészítmény gyártása Az Igazgatóság tagjai: Dr. Tóth Péter (elnök) Dr. Homolya Ferenc Carlos Barranco Bai Buczi Miklós Diósi László Gerlei Zsolt Matyók György
2
A Felügyelő Bizottság tagjai: Angyal Zoltán (elnök) Dr. Mészáros Lajos Radnai István Dr. Steier József A Társaság ügyvezetése Dr. Tóth Péter vezérigazgató Dr. Tóth László általános vezérigazgató-helyettes A Társaság könyvvizsgálója: Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Bt. (székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszáma: 01-06-217803; kamarai száma: 002198) A könyvvizsgálatért felelős személy: Szabóné Ladányi Ágnes A Társaság internet elérhetősége: www.phylaxiapharma.hu A Társaság e-mail címe:
[email protected] A Társaság központi elérhetősége: Telefon: 06-1-433-0700, Fax: 06-1-433-0703 A Társaság hirdetményei A társaság hirdetményeit, a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a 2006. évi V. törvény 21/A §-a alapján - ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság a Tpt. 56. §-ában rögzített hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára történő információk megküldését a PSZÁF által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu útján teljesíti és gondoskodik a szabályozott információ média részére történő megküldéséről.
3
II.
A Társaság tevékenysége, pénzügyi helyzete 2008. június 30. és a beszámoló készítése közti időszakban:
A.) Bekövetkezett jelentősebb változások: 1. Az anyacég új nevét - PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. - a cégbíróság bejegyezte, s közel egyidejűleg a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén a Részvények „A” kategóriájába kerültek.
2. A Holdingközpont Phylaxia Pharma Zrt. néven állatgyógyszer gyártó és forgalmazó céget alapított - 50-50 %-os részesedéssel, 20 M Ft alaptőkével - az Alpha-Vet Kftvel közösen. Az új társaságot a cégbíróság szintén bejegyezte, jelenleg folyamatban van a hatósági engedélyek átcedálásának nélkülözhetetlen procedúrája. Hangsúlyozni kell, hogy a termékeket előállító vagyontárgyak (gyártóüzemek, labor), valamint a regisztrált készítmények tulajdonjoga a Holdingnál maradtak. A Holdingközpont a Phylaxia Pharma Zrt. bevonásával az alaptevékenység dinamizálására vonatkozó céllal összefüggésben egy perspektivikus, nagy jelentőségű állategészségügyi projekt résztvevőjévé válhat. 1973-ban a korábbi Phylaxia Állami Szérum és Oltóanyagtermelő Vállalat (a Holding jogelődje) magyar-mongol államközi szerződés keretében egy sikeres, nagyhatású biotechnológiai fejlesztést hajtott végre. A mai napig monopol helyzetű songinoi vakcina és szérumtermelő üzem vezetői október 30-án Budapesten arról tájékoztatták a Holding vezetését, hogy hamarosan egy kb. 25 millió USD nagyságrendű technológiai és szakmai fejlesztési program indul. Az ázsiai térségből, mint frissen csatlakozott tagország, hazánk Mongóliát és Vietnamot választotta donor országként. Az EU tagországán keresztül (Magyarország) előfinanszíroz olyan célzott beruházásokat, amelyeket az EU-n kívül választott ország költségvetése befogad és szükséges esetben kiegészít. Magyarország az unió állategészségügyi, járványvédelmi schengeni határa. A nagy migrációs és tranzittevékenység miatt brüsszeli alapelv, hogy az unió határán kívül kell az állategészségügyi kockázatokat megelőzni. A magyar-mongol kormányközi bizottság kiemelt programként kezeli a songinói biokombinát rekonstrukciójának ügyét és a Holding, mint hazai szakmai cég jó eséllyel pályázik a szakmai fővállalkozói státusz elnyerésére, amelyet hazai és EU-s szakmai partnerek bevonásával kíván megvalósítani.
3. A TIG-RES Zrt. szakmai együttműködésével megkezdődött - többszakaszos folyamatként - a Vállalatcsoport holding szervezetté történő átalakítása. Az Igazgatóság 2008. szeptember 26-i ülésén megtárgyalta a Holding-átalakítással 4
kapcsolatban a TIG-RES Zrt. által készített anyagot és döntéseket, valamint ajánlásokat fogadott el. A TIG-RES Zrt. tartalmas módszertani vizsgálata az alábbi társaságokra terjedt ki: - PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. - KEG Közép-európai Gázterminál Zrt. - Műsor-Hang Kft. - Visonka Kft. - Palota Gumi Kft. - Phylaxia Pharma Zrt.
Az együttműködés alapján kialakított stratégia főbb csomópontjait kivonatosan az alábbiakban ismertetjük:
•
Az irányítási rendszer kialakításához kapcsolódóan megfogalmazásra kerültek: – az új, csoportszintű irányítási rendszer kialakításának alapelvei, – a társaságcsoport makrostruktúrája, – az egyes tagvállalatok a társaságcsoportban betöltött szerepe, a tagvállalatokkal szembeni (stratégiai) elvárások, – a holdingközpont és a további tagvállalatok közötti célszerű feladat- és felelősség-megosztás (kompetenciamátrix), – az irányítási rendszer szabályozási eszközei, – a holdingközpont által, csoportszinten szabályozandó folyamatok, – a csoportszintű irányítási rendszer kialakítása érdekében ellátandó feladatok, azok várható eredményei és ütemezése.
•
A szinergialehetőségek azonosításához kapcsolódóan meghatározást nyertek: – azon területek, amelyeken a társaságok közötti együttműködés javításával várhatóan jövedelmezőség növekedés, illetve egyéb pénzügyi, gazdasági előny érhető el, – a gazdasági, pénzügyi előnyök realizálása érdekében ellátandó feladatok, azok várható eredményei (amennyiben azok a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján kalkulálhatóak) és ütemezése.
5
AZ ELSŐDLEGES CÉL
A PHYLAXIA csoport működésének átalakítását célzó munka alapvető logikája:
A LEGFONTOSABB ELVÉGZENDŐ FELADATOK
AZ ELSŐDLEGES CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB FELTÉTELEI
A PHYLAXIA részvények értékének növelése
A transzparens működés megvalósítása, az intézményi befektetők bevonását elősegítő feltételek megteremtése
A csoport stratégiai, illetve akvizíciós céljainak rögzítése
A PHYLAXIA részvények „A” részvénykategóriába történő átsorolása
A társaságcsoport jövedelmezőségének növelése
A csoportoptimumon* történő működés megvalósítása
Irányítási rendszer kialakítása
A csoportszintű együttműködés hatékonyságának javítása
A tagvállalatok közötti szinergialehetőségek azonosítása és kihasználása
Az irányítási rendszer kialakításának alapelvei: Annak érdekében, hogy az irányítási rendszer egyes elemei egymással konzisztensen kerüljenek kialakításra, illetve a rendszer gyakorlati működése ténylegesen a stratégiai célok megvalósulását szolgálja, a rendszer kialakítása során – annak minden fázisában és szintjén – az alábbi alapelveket követjük: • Feladatbázisú megközelítés elve Az új irányítási rendszer a csoport tagvállalataival szemben támasztott követelményekhez, a tagvállalatok csoportban betöltött szerepéhez igazodik. • Hatáskörök megosztásának elvei – A központi irányítás, koordináció alapvetően azokra a működési területekre terjed ki, melyek több társaságnál is megtalálhatóak. – A holdingközpont azokon a területeken és olyan mértékben von magához hatásköröket, ahol és amennyire ez a csoportoptimum eléréséhez szükséges. – A hatáskörmegosztásnál figyelembe vesszük, hogy az adott döntés milyen kockázatot jelent a társaságcsoportnak, valamint az ellátandó feladatok, illetve meghozandó döntések száma és jellege milyen leterheltséget okoz az adott vezető, illetve szervezeti egység számára. 6
–
–
A szabályozott területeken egyértelműen és teljes körűen rögzítjük a hatásköröket, illetve a kapcsolódó felelősségek vezetők, illetve szervezeti egységek közötti megosztását. A holdingközpont és az egyes leányvállalatok közötti kapcsolat, így a hatáskörök megosztása sem egységes, annak kiterjedése és arányai társaságonként eltérőek lehetnek.
• Szubszidiaritás elve Minden döntés azon a lehető legalacsonyabb szinten kerül meghozatalra, ahol az optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetők. • Az adat- és információszolgáltatás transzparenciájának elve A holdingközponti feladatok – elsősorban a tőzsde és a befektetők felé előírt információszolgáltatás – megfelelő ellátása érdekében a vállalatcsoporton belül egyértelműen definiálásra és szabályozásra kerülnek az adat- és információszolgáltatási folyamatok, valamint az ezekhez kapcsolódó feladat- és hatáskörök, illetve eljárásrend. • Hatékonyság elve Az irányítási rendszer kialakítása során biztosítást nyer – a döntési folyamatok időigényének minimalizálása, – a döntési szintek számának minimalizálása, – a szabályozási struktúra átláthatósága, – az irányítási feladatokhoz illeszkedő, minél kisebb dolgozói létszámú holdingközpont kialakítása. • Konzisztencia elve Biztosítjuk – a feladatok, a hatáskörök és a kapcsolódó felelősségek összhangját, – az egyes működési területekre vonatkozó csoportszintű szabályozások tartalmi és formai konzisztenciáját, – a feladatok és a közvetlenül vagy közvetve rendelkezésre álló erőforrások összhangját. • Bővíthetőség, beilleszthetőség elve Az irányítási rendszer olyan módon kerül kialakításra, hogy az lehetővé tegye az érintett tagvállalati kör bővítését, a leányvállalatoknak a szabályozási rendszerbe történő gyors integrálását. • A magasabb szintű szabályozásnak való megfelelés elve A szabályozás teljes mértékben feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak.
7
A PHYLAXIA csoport makrostruktúrája:
Stratégiai, pénzügyi (és szükség szerint operatív) irányítás
PHYLAXIA-1912 Holding Nyrt. (holdingközpont)
Pénzügyi, stratégiai, (és a csoportszintű együttműködés vonatkozásában operatív) irányítás
Alaptevékenységi kör
Befektetési portfolió
Phylaxia Pharma Zrt. (50%)
KEG Zrt. (95%) VISONKA Kft. (49%) Palota Gumi Kft. (74%) MŰSOR-HANG Kft. (97%)
A szinergialehetőségek kihasználásának területei A szinergialehetőségek kihasználásának körében, a csoporton belüli, csoporton kívüli, valamint a közös beszerzés, a pénzügyi tevékenységek és a partneri kapcsolatok terén következnek be átszervezések.
Kompetenciamátrix: H: a holdingközpont hatáskörébe tartozó tevékenység T: a tagvállalat hatáskörébe tartozó tevékenység Th : a holdingközpont kontrollja mellett, a tagvállalat által végzett tevékenység (a tevékenység elvégzésének kereteit a holdingközpont határozza meg, illetve a végső döntést a holdingközpont hozza meg) : csoportszintű szabályzat :tulajdonosi határozat, illetve az
érintett tagvállalatok társasági szerződése Alaptevékenységi kör
Tevékenység
Alaptevékenység Alaptevékenység végzése Stratégiai menedzsment A működési környezet monitorozása 8
Befektetési portfolió
Rövid távon
Hosszú távon
Rövid távon
Hosszú távon
T
T
T
T
T
T
T
T
A csoportszintű stratégiaalkotás, az egyes társaságokra vonatkozó csoportszintű stratégiai célok, elvárások meghatározása A csoportszintű stratégiában rögzített célok elérése érdekében szükséges társasági szintű célok és intézkedések meghatározása az egyes társaságoknál Stratégiai kontrolling (a stratégiai célok megvalósulásának nyomon követése) Üzleti tervezés, kontrolling Csoportszintű üzleti tervezés Társasági szintű üzleti tervezés Operatív kontrolling Pénzügy Pénzgazdálkodás, likviditáskezelés Treasury Biztosítéknyújtás, kezességvállalás Követeléskezelés Hitelfelvétel Értékpapír kibocsátás Banki kapcsolattartás Tulajdonszerzés más társaságban, társaság alapítása Számvitel Számviteli politika, számviteli rend kidolgozása Könyvvizsgáló kiválasztása Számviteli feladatok ellátása Beruházás, befektetés, beszerzés Beruházás, befektetés Közös beszerzés Beszerzés (nem a közös beszerzés körébe tartozó termékek, szolgáltatások vonatkozásában) Vagyongazdálkodás Ingatlanok bérbeadása, értékesítése További vagyonelemek bérbeadása, értékesítése Létesítményüzemeltetés Emberi erőforrás gazdálkodás Társasági szintű ösztönzési rendszer kialakítása Bérgazdálkodás Munkaerő kiválasztása Oktatás, képzés További támogató, kiszolgáló tevékenységek Kutatás, fejlesztés 9
H
H
H
H
Th
Th
Th
Th
H
H
Th
Th
H Th Th
H Th Th
H Th Th
H Th Th
Th Th Th T H H T H
Th Th Th Th H H Th H
Th T Th T H H T H
Th Th Th Th H H T H
H H T
H H T
Th H T
Th H T
Th H
Th H
Th H
Th H
T
T
T
T
Th Th T
Th Th T
Th T T
Th T T
Th Th T T
Th Th T T
T T T T
Th T T T
Th
Th
T
T
Th T Th Th T Th Th
Marketing, PR Informatika Jogi feladatok ellátása Szerződéskötési rend kidolgozása Ügyfélszolgálat, partnerkezelés Minőségbiztosítás Biztosítások megkötése
Th T H Th T Th H
Th T Th T T T Th
Th T H Th T T H
4. A KEG Zrt. tőzsdei bevezetésére az előkészítő munka - miután a cég jelentkezését a Tőzsdeképes Cégek Klubjába a Budapesti Értéktőzsde elfogadta - ütemezetten folyik. A KEG Zrt. részvényeinek tőzsdei bevezetését és forgalomba hozatalát az indokolja, hogy a társaság több olyan perspektivikus fejlesztés és piacbővülési lehetőség közelébe került, amelyeket elsősorban a tőzsdei pozícióval képes megteremteni, árbevételi és eredménytermelő képességét dinamizálni.
5. A Gazdasági Rádió reális közelébe került, hogy az ORTT szigorú szabványait betartva regionális, nagy érdeklődést kiváltó médiacégből fokozatosan országos lefedettségű, digitalizált műsorszolgáltató legyen. Ez a változás minőségi nagyságrendű értéknövekedés lesz. (A teljes körű lefedettség esetén a rádió jelenlegi piaci értékének sokszorosát fogja érni.)
6. Lényeges esemény volt a már több, mint 8 éve tartó Ceva-per 2008. szeptemberi és novemberi folytatása a bíróságon. A Fővárosi Bíróság a per 2008. november 3-i tárgyalásán az ügy érdemét érintő, a jogalapot anyagi jogi szempontból egyértelműen eldöntő közbenső részítéletet hozott, melyben: - a felperesi keresetnek megfelelően a felperesi jogelőd és a II., III. rendű alperesek (Ceva Sante Animale és Chinoin Zrt.) által 1991. június 14-én megkötött Részvénytársasági Szerződés 2.02.05. (i) pontjának semmisségét a rendelkezés jogszabályba ütközésére tekintettel megállapította, - egyidejűleg ezen semmisséggel összefüggésben az I. rendű alperesnek a felperesi jogelőd és az I. rendű alperes között 1991. július 4-én létrejött Licenciaszerződés semmisségének megállapítására vonatkozó viszontkeresetét elutasította. A jogvita lényegéről a Társaság 2008. szeptember 18-án részletes tájékoztatást tett közzé a befektetők részére. Fenti bírósági határozat meghatározó mérföldkő a Társaság összegszerű követelése mielőbbi érvényesítésében is.
10
B.) Pénzügyi helyzet és teljesítmény ismertetése Az utóbbi hónapokban az egész világon végigsöprő pénzügyi és reálgazdasági válság Magyarországot - mint mára kiderült - súlyosabban érintette az EU tagországok döntő többségénél. A válság elsősorban az egyébként is súlyos helyzetben lévő mezőgazdasági szektort, ezen belül az állattenyésztést, valamint a kapcsolódó - főként input ágazatokat érinti. A 2007. évben végrehajtott alaptőke-emelések a jelenlegi nemzetközi gazdasági környezetben utólag elemezve is bátor, előremutató és stabilizáló lépések voltak. A tevékenységi kör bővítésének piaci kockázati kitettség csökkentő hatása lett. A vállalatcsoporti szinergiák kihasználása érdekében egy korszerűbb, hatékonyabb vállalati működés kialakítása kezdődött meg. A pénzügyi válság általános hatásai ellenére jelentős tulajdonszerzés iránti érdeklődés van egyes leánycégeinknél külső pénzügyi befektetők részéről. Ez a mai gazdasági helyzetben több, mint figyelemkeltő, előremutató folyamat. A gazdasági visszaesés emellett sajnos csökkentheti az általános keresletet az energia- és vegyipari szektorban, de még a telekommunikáció területén is (pl. marketing és hirdetési költségekkel való kényszerű takarékosság miatt). Ebben a kedvezőtlen gazdasági környezetben a holding és konszolidált leányvállalatai többségükben nem csupán fenntartották szokásos gazdálkodásukat, hanem egy-két területen növelni is tudják árbevételüket. Vállalkozásaink közül ez főként a Műsor-Hang Kft-nél és a Palota Gumi Kft-nél várható (ezen leányvállalatok 10-20 % közötti forgalombővülést prognosztizálnak a tavalyi évhez képest), de szerencsés esetben az energiaipari és a takarmányipari cégek eladásai is bővülhetnek (egy-két új üzleti lehetőség idei részleges realizálódása révén). Az általános recessziós körülmények között ez önmagában sem lebecsülendő, figyelembe véve - többek között - a fizetési fegyelem romlását, a költségek emelkedését, a szigorúbb banki hitelezési feltételeket, a finanszírozási kondíciók drasztikus változását, a ráfordítások illetve beszerzések kényszerű visszafogását a potenciális vevők részéről. A vázolt és ismert körülmények között a korábbi eredmények megtartása is óriási erőfeszítéseket követel meg a cégek menedzsmentjeitől, ha azonban még javítani tudják értékesítési mutatóikat, az a jövőt tekintve mindenképpen bíztató. A szokásos gazdálkodás fenntartása mind a holdingközpontban, mind a leányvállalati körben pénzügyi egyensúlytalanságok nélkül sikerült. Ez alapvetően a finanszírozó bankok stabil hitelezési gyakorlatának, a holdingközpont és a TIG-RES Zrt. közreműködésének és az anyacég eseti pénzügyi támogatásának volt köszönhető. Mindenesetre jelentős eredménynek tartjuk, hogy a fenti összehangolt intézkedésekkel és eseti intervenciókkal nem romlott a Vállalatcsoport pénzügyi helyzete, sőt az egyes területeken jellemző magasabb teljesítmények pénzügyi hátterét biztosítani tudtuk. Igaz, az eredmények megtartása, illetve egy-két leányvállalatnál azok növelése emelkedő költségek kényszerű elviselését tette szükségessé. 11
A Holding Igazgatósága és menedzsmentje a Vállalatcsoport tevékenységének, gazdálkodásának jövőbeni javítása érdekében - mivel a recesszió lefutása rövid távon nem várható - több elképzelést megtárgyalt. A teljesség igénye nélkül terveink között szerepelnek: -
egyes leányvállalatok tőzsdére vitele, egyes vagyoni részesedések értékesítése (természetesen méltányos vevői ajánlat esetén), szigorú létszám és költségtakarékosság (pl. az alaptevékenység átszervezéséből adódóan a Holding létszáma 50-60%-kal csökken), új vállalkozások illetve tevékenységek indítása, illetve (egyes leányvállalatok és a holding részvételével) meglévő tevékenységek kiterjesztése, egyes vagyonelemek értékesítése és/vagy közös vállalkozásokba apportálása, új exportpiacok meg- vagy visszaszerzése; új tevékenységek integrálása a holdingba akvizíciók révén.
Meggyőződésünk, hogy a 2009. év rendkívül nehéz lesz az egész gazdaság számára, így számunkra is kihívást fog jelenteni az elért eredmények megőrzése és egy sikeres holdinggá alakulás folyamatának gyors, szervezett lebonyolítása. A vázolt tervek legalább részbeni - megvalósításával reálisan várható, hogy a holding és leányvállalatai kiegyensúlyozottan és eredményesen lesznek képesek gazdálkodni.
12
III.
Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak:
A Társaság ügyvezetésében 2008. június 30. óta nem történt változás. A Társaság vezető állású tisztségviselőit, stratégiai alkalmazottait az alábbi táblázat mutatja:
Jelleg
Név
Beosztás
IT, SP
Dr. Tóth Péter
elnök, vezérigazgató
IT
FB FB SP
Dr. Homolya Ferenc Gerlei Zsolt Matyók György Diósi László Carlos Barranco Bai Buczi Miklós Angyal Zoltán Dr. Mészáros Lajos Radnai István Dr. Steier József Dr. Tóth László
SP
Lang Zoltán
SP
Dr. Heiszter László
IT IT IT IT IT FB FB
elnök
ált. vezérig. helyettes gazdasági vezérig. h. kereskedelmi igazgató
1997. január 1.
Saját Megbízás vége részvény tulajdon 2012.márc. 05. 1.000.936
1997. január 1.
2012.márc. 05.
422.800
2008. február 25. 2008. február 25. 2008. február 25. 2001. május 23.
2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05.
80.000 -
2007. márc. 05. 2001. máj. 23. 2004. dec. 07
2012.márc. 05. 2012.márc. 05. 2012.márc. 05.
818.257 1.200 -
Megbízás kezdete
2008. február 25. 2012.márc. 05. 2008. ápr. 28. 2012. ápr. 28. 2008. júl. 01.
154.400 3.191.336* -
2008. júl. 01.
-
2007. okt. 01.
Összesen: 2.477.593 db
*A részvények keletkeztetése valamint a Budapesti Értéktőzsdére bevezetése még nem történt meg. IT: igazgatósági tag FB: felügyelő bizottsági tag SP: stratégiai alkalmazott
13
IV. Megjelenés 2008.07.01. 2008.07.03. 2008.08.01. 2008.08.27.
2008.08.29. 2008.09.01. 2008.09.04. 2008.09.11. 2008.09.18. 2008.10.01. 2008.10.06.
2008.10.07. 2008.10.15. 2008.10.27. 2008.10.29. 2008.10.31. 2008.11.04. 2008.11.17.
Az időszakban közzétett tájékoztatások: Tárgy Tájékoztatás rádióinterjú időpontjáról Tájékoztatás zártkörű alaptőke-emelésről Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás zártkörű alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzéséről, KEG Zrt-ben 3 tagú Igazgatóság létrehozásáról, félévi jelentés közzétételének időpontjáról, az Alpha-Vet együttműködés állásáról. Féléves jelentés Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni per tárgyalásának időpontjáról Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni per tárgyalásának időpontjáról A Ceva Zrt. elleni per összefoglalója Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás zártkörű alaptőke-emelés, cégnév-, alapszabály változás, új felügyelő bizottsági tag megválasztása cégbírósági bejegyzéséről, a Budapesti Értéktőzsde határozata a Részvények „A” kategóriába történő átsorolásáról, tulajdonosi struktúra bemutatása Tájékoztatás a KEG Zrt. tőzsdei bevezetésére vonatkozó igazgatósági döntésről valamint a Phylaxia Pharma Zrt. megalapításáról. Tájékoztatás a KEG Zrt. Tőzsdeképes Cégek Klubja tagságáról Tájékoztatás rádióinterjú és részvényesi találkozó időpontjáról Tájékoztatás a Phylaxia Pharma Zrt. cégbejegyzéséről Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni perben hozott közbenső részítéletről Hirdetmény Tőzsdei Tájékoztató engedélyezéséről, a Tőzsdei Tájékoztató közzététele
14
NYILATKOZAT
A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79., a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy a Társaság által készített időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
Budapest, 2008. november 19.
Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató
15
