A bevételek főösszege: ebből: 3

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1.§. A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselőtestület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 788.134 e Ft-ban b) bevételi főösszegét 788.134 e Ft-ban állapítja meg. 2.§. A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1-2. sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: A bevételek főösszege: ebből: Működési bevétel Felhalmozási bevétel

788.134 e Ft 735.330 e Ft 52.804 e Ft 3.§.

A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai jogcímenkénti részletezését a 3-4. sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - speciális célú támogatások: - ellátottak pénzbeli juttatásai: - pénzforg. nélküli kiadások:

725.050 e Ft 306.058 e Ft 74.118 e Ft 208.797 e Ft 133.868 e Ft 2.159 e Ft 50 e Ft

1

4.§. A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ebből: 1) Beruházások előirányzata összesen

63.084 e Ft 35.457 e Ft

2) Felújítások előirányzata összesen

19.717 e Ft

3) Egyéb felhalmozási célú kiadás/hitel törl.+kamata/

7.910 e Ft

Feladatonkénti részletezését az 5-6-7. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat költségvetési rendelete mérlegszerű bemutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 6.§. Hatálybaléptetés Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.

Nyíri Béla polgármester

D. Szombati Csaba jegyző

Kihirdetési záradék: E rendeletet 2012. április 26-án kihirdettem.

Dr. Szombati Csaba jegyző

2

Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat bevételei forrásonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás „1. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” e Ft-ban Működési bevételek

Bevételi jogcímek

eredeti előir.

mód. előir.

Felhalmozási eredeti előir.

Összesen

mód. előir.

eredeti előir.

mód. előir.

I. Működési bevételek

223 771

229 497

6 500

6 500

230 271

235 325

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5.Közhatalmi bevételek II. Támogatások

51 925 171 846

57 652 171 845

6 500

6 500

51 925 178 346

57 652 178 345

10 000 157 239 4 557 50 421 669

10 000 157 238 4 557 50 408 609

6 500

6 500

16 500 157 239 4 557 50 421 669

16 500 157 238 4 557 50 418 619

1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok

421 669 216 717

408 609 213 743 22 671

421 669 216 717

418 619 213 743 32 681

10 010 10 010 10 010

1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám.

47 283

47 283

1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére ... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi

3

támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás

204 952

106 383 18 529

204 952

106 383 18 529

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

4

Bevételi jogcímek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei

6 882

9 248

6 882

9 248

200 6 582 2 466

6 582 300

200 6 582 2 466

6 582 300

5 111

31 617

80 511

IV. Támogatásértékű bevételek

31 617

75 400

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések

31 617

75 400

31 617

80 511

19 987

19 987

19 987

19 987

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

414

1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5 111

5 111

3 917

4 331

414

414 3 917

3 917

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek

66 791

18 804

18 018

85 595

18 018

5

1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

66 791 18 804

18 018

66 791 18 804

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

21 410

21 410

1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

21 410

21 410

18 018

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel

743 848

735 330

32 186

52 804

776 034

788 134

Hiány:

6

Nyírábrány Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás „2. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevétel Bevételi jogcímek

eredeti

módosított

Felhalmozási bevétel eredeti

módosított

e Ft-ban Összesen eredeti

módosított


178 232

183 637

6 500

6 500

184 732

190 137

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Közhatalmi bevétel II. Támogatások

6 386 171 846

11 792 171 845

6 500

6 500

6 386 178 346

11 792 178 345

10 000 157 239 4 557 50 421 669

10 000 157 238 4 557 50 408 609

6 500

6 500

16 500 157 239 4 557 50 421 669

16 500 157 238 4 557 50 418 619

1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok

421 669 216 717 0

408 609 213 743 22 671

421 669 216 717 0

418 619 213 743 32 681

1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére ... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Egyes szoc. feladat támogatása

10 010 10 010 10 010

47.283

204 952

106 383

47 283

204 952

106 383

7

1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás

18 529

18 529

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

8

Működési Bevételi jogcímek

Felhalmozási

módosított

eredeti

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

módosított

eredeti 6 882

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei

Összesen

6 582 300

módosított

eredeti

9 248

6 882

9 248

200

0

200

6 582 2 466

6 582 300

6 582 2 466

5 111

31 017

77 576

IV. Támogatásértékű bevételek

31 017

72 465

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések

31 017

72 465

31 017

72 465

19 987

19 987

19 987

19 987

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

5 111

0

5 111

0 414

0

3 917

4 331

414

414 0

3 917

0

3 917

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

9

VII. Hitelek

66 791

1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

66 791

18 018

85 595

18 018

18 018

66 791 18 804

18 018

20 684

0

20 684

0

20 684

0

20 684

697 709

685 809

729 895

738 613

18 804

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

18 804

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel:

32 186

52 804

Hiány:

10

Ábrányi Emil Általános Iskola bevételei forrásonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás „2/a. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési előirányzat Bevételi jogcímek

eredeti

módosított

Felhalmozási előirányzat eredeti

módosított


módosított


2 100

2 421

2 100

2 421

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 100

2 421

2 100

2 421

112 493

133 752

112 493

133 752

II. Támogatások 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére ... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások

11

1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

112 493 112 493

133 752 133 752

112 493 112 493

133 752 133 752

12


módosított

eredeti


módosított

Összesen módosított

eredeti

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek

0

0


0

0

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

2 159

0

2 159

0

2 159

0

2 159

1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


13

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

716

716


716

716

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel

114 593

139 048

114 593

139 048

Hiány:

14

Nyírábrány Napközi otthonos óvoda bevételei forrásonként 2010.évi költségvetés 12.31-i módosítás „2/b. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez”


eredeti

módosított


módosított


módosított

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások

47 784

50 283

47 784

50 283

1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére ... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások

15


47 784 47 784

50 283 50 283

47 784 47 784

50 283 50 283

16


eredeti

módosított


módosított

Összesen eredeti

módosított

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


17

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel (hitel nélkül) : Hiány: Hiány: MINDÖSSZESEN:

47 784

50 283

47 784

50 283

47 784

50 283

47 784

50 283

18

Nyírábrány Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei forrásonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás „2/c. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez”


eredeti

módosított


módosított


módosított

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére ... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások

19


20


eredeti

módosított


módosított

Összesen eredeti

módosított

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek

600

776

600

776


600

776

600

776

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


21

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

10

10


10

10

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel (hitel nélkül) : Hiány: Hiány: MINDÖSSZESEN:

600

786

600

786

600

786

600

786

22

HONESTAS Bentlakásos Idősek Otthona bevételei forrásonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás „2/d. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez”


eredeti

módosított


módosított


módosított


43 439

43 439

43 439

43 439

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

43 439

43 439

43 439

43 439

II. Támogatások

36 407

31 477

36 407

31 477

1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére ... 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások

23


36 407 36 407

31 477 31 477


eredeti

módosított

36 407 36 407


módosított

31 477 31 477

Összesen eredeti

módosított

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

24

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összes bevétel

79 846

74 916

79 846

74 916

Hiány:

25

NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. költségvetés 12.31-i módosítás „3. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” e Ft-ban Működési kiadások sorszám

Megnevezés

I. 1. 2. 3. II. III. IV. V. 1. 2. 3. VI.

Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi jellegű Nem rendszeres személyi jell.. Külső személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű műk. kiad. Államháztartáson kívülre Önk. által folyósított ellátások Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Összes kiadás

VII.

eredeti 319.755 291.263 22.404 6.088 78.903 178.985

módosított

2.762 148.211

306.058 265.133 32.071 8.854 74.118 208.797 2.159 133.868 30 4.470 129.368

4.400 4.400

50 50

733.016 43.018 776.034

725.050 63.084 788.134

150.973

26

NYÍRÁBRÁNY Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. költségvetés 12.31-i módosítás „4. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” e Ft-ban Működési kiadások sorszám

Megnevezés

I. 1. 2. 3. II. III. IV. V. 1. 2. 3. VI.

Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi jellegű Nem rendszeres személyi jell.. Külső személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű műk. kiad. Államháztartáson kívülre Önk. által folyósított ellátások Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Irányitó szerv. alá. tart. int. fin.

VII.

eredeti

módosított

181.570 165.479 10.947 5.144 41.423 119.577

156.104 134.018 15.871 6.215 33.685 145.676

150.623 2.412 148.211

133.518 30 4.120 129.368

2.000 2.000

50 50

495.193 38.018 533.211 196.684

469.033 54.068 523.101 215.512

27

Ábrányi Emil Általános Iskola működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011.évi költségvetés 12.31-i módosítás „4/a. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” e Ft-ban Működési kiadások sorszám I. 1. 2. 3. II. III. IV. V. 1. 2. 3. VI.

VII.

Megnevezés

eredeti

Személyi jellegű kiadások 69.214 Rendszeres személyi jellegű 62.985 Nem rendszeres személyi jell.. 6.229 Külső személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok 18.513 Dologi jellegű kiadások 21.516 Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 350 Támogatásértékű műk. kiad. Államháztartáson kívülre Önk. által folyósított ellátások Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen 109.593 Felhalmozási kiadás 5.000 Kiadások összesen: 114.593

módosított 79.717 68.900 9706 1.111 21.349 31.447 2.159 350

135.022 4.026 139.048

28

Csicsergő Óvoda működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás „4/b. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” e Ft-ban Működési kiadások sorszám

Megnevezés

I. 1. 2. 3. II. III. IV. V. 1. 2. 3. VI.

Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi jellegű Nem rendszeres személyi jell.. Külső személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű műk. kiad. Államháztartáson kívülre Önk. által folyósított ellátások Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen

VII.

eredeti

módosított

32.550 29.328 2.278 944 8.898 6336

33.638 28.744 3366 1528 9.032 7.613

47.784

50.283

29

NYÍRÁBRÁNY Helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás „4/c. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” e Ft-ban Működési kiadások sorszám

Megnevezés

I. 1. 2. 3. II. III. IV. V. 1. 2. 3. VI.

Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi jellegű Nem rendszeres személyi jell. Külső személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű műk. kiad. Államháztartáson kívülre Önk. által folyósított ellátások Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen

VII.

eredeti módosított

600

786

600

786

30

HONESTAS Bentlakásos Idősek otthona működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2011. évi költségvetés 12.31-i módosítás „4/d. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” e Ft-ban Működési kiadások sorszám

Megnevezés

I. 1. 2. 3. II. III. IV. V. 1. 2. 3. VI.

Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi jellegű Nem rendszeres személyi jell.. Külső személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű műk. kiad. Államháztartáson kívülre Önk. által folyósított ellátások Hitelek nyújtása, törlesztése Hitelek törlesztése Kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:

VII.

eredeti módosított 36.421 33.471 2.950

36.599 33.471 3.128

10.069 30.956

10.052 23.275

2400 2400 78846 79.846

69.926 4.990 74.916

31

„5. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott - címenkénti felújítási és felhalmozási kiadásai I-IV. n. éves teljesítése

Önkormányzat összesen adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások

Előirányzat Módosított Eredeti 27.600

35.457

7.665

19.717

Felhalm.célú hitel törlesztés

6.253

6.253

Felhalm.hitel kamata Felhalmozási célú p. eszk. átad Összesen

1.500

1.657

0

0

Felújítások

43.018

63.084

32

„6. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” Az önkormányzat és költségvetési szervei-címenkénti- 2011.évi felújítási előirányzatai 12.31.

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Felújítási cél megnevezése Hajnal úti orv. rend. felúj. pótmunka Hajnal úti orv. rend. felúj 5% önerő Hajnal úti orv. rend. belső festése, aljzat burk. és homlokzat felújítás (visszaigényelhető 3.144 ezer Ft) H. orvosi rendelő ford. ÁFA Utánpótlás sport pálya Temető felújítási terv ÁFA Összesen:

Előirányzat Eredeti Módosított 1.004

1.004

786

786

1.875

1.875

3.345 12.635 72 3.665

19.717

Általános Iskola cím adatai Felújítási cél megnevezése Általános iskola nyílászáró csere önrész

Előirányzat Eredeti Módosított 4.000

33

„7. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez”

Az önkormányzat 2011. IV.. negyedévi beruházási kiadásai előirányzat módosítása feladatonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai Sorszá m 1. Határőr út kerékpár út építése 2. Hajnal úti buszforduló eng. terv 3. Iskola u. és az Iskola megköz. 2 irányú útszakasz és parkoló terv 4. Iskola konyhára rozsdamentes szekrény 5. Ivóvízhálózat arzénmentesítésére pályázat önrész 6. Település belvíz rend. terve 7. Hajnal úti orvosi rend. eszköz besz. 8. Fogászatra fogorvosi szék önerő 9. Ravatalozó előtető kész. 10. Raktárkezelő program Iskola Napközi 11. Hajnal úti orvosi rend. számítógép (visszaigénylés) 12. Budaábrány földterület vás. Berecz 1. részlet 13. Községi Sport Egyesület Pályázathoz terv 14. Ifjúságvédelmi pályázat szakmai terv 15. 400 l-es gázüst vásárlás 16. Melegen tartó pult 17. Dagasztó gép 18. Lézernyomtató Műv. Ház. 19. Hangszer vár. Műv. Ház 20. Ravatalozó ép. eng. terv 21. Tányértartó lecsepegtető Isk. Napközi Összesen

Ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 10.000 1.300 2.500

1.197 1.300 2.500

1.500 1.500

1.500 4.991

6.000 500 800 2.500

6.000 12 135 2.500 200 300 1.500 188 313 2.094 878 525 136

26.600

26.597

34

„7. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez”

Az önkormányzat 2011.IV. negyedévi beruházási kiadásai teljesítése feladatonként

Általános iskola cím adatai SorEredeti szá előirányzat m 1. Általános Iskola napkollektor 1.000 2. Általános Iskola tan. nyilv. program 3. Számítógép vás. (2010. informatikai pályázat) 4. 2 db projektor vás. (2010. informatikai pályázat) 5. 1 db projektor vás. (2010. informatikai pályázat) 6. Laptop vásárlás 7. Iskola Komplex energetikai fejl. terve Összesen 1.000

Módosított előirányzat 122 300 148 368 184 216 2.688 4.026

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona, Szociális és Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény cím adatai SorEredeti szá előirányzat m 1. LG mosógép vásárlás 2. Energetikai fejlesztés Körterv, Zöldfer. Összesen

Módosított előirányzat 150 4.684 4.834

35

„8. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” 1.) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési mérlegéről ( 2011.12.31. )

2.) 3.) M ű k ö d é s Eredeti i

4.) B e v é t e l

Költségv. támogatás (állami) Áteng. közp. adók

421.669 408.609

Helyi adók

10.000

10.000

Önk. sajátos folyó bev.,bírság Intézm. működési bevételei Pénzeszköz átvétel+tám. ért. bev.)

4.557

4.557

8.) Személyi jellegű Munkaadót terh. jár. Dologi jell. Kiadás Ált. tartalék

51.925

57.652

Céltartalék

157.239 157.238

414 31.617

Előző évi pénzmaradvány

75.400 21.410

Közhatalmi bevétel Forráshiány(Hitelfelvétel)

50 66.791

Bevételek összesen

743.848 735.330

50

Ezer Ft-ban 5.) Kiadás 6.) M ű k ö d é s 7.)Eredeti M Módosíitott ó d o s í t o t t 9.) 319.755 306.058 78.903

74.118

178.985

208.787

4.400

50

Speciális 2.762 támogatás (pénze. átadás) Önk. által 148.211 folyósított ellátások Ellátott pénzb.j. Tám.ért.kiadás Kiadások összesen

733.016

4.470

129.368

2.159 30 725.050

36

11.)12.)

10.) F e l h a l m o z á s i Költségv.tám.(felhalm.ford. része) Felhalm.ÁFA bevétel Felhalm,tőke jell.bev. Átvett pénzeszköz+tám.ért.bev. Felhalm.hitel felvétel Bevételek(felhalmozási) összesen Bevételek főösszege

6.500 6.882

10.010

Beruházás

27.600

35.457

6.500 9.248

Felújítás Ellátottak pénzb.. Átadott (lakosságnak) Hitel törlesztés és kamata Kiadások összesen Kiadások főösszege:

7.665

19.717

6.253 1.500 43.018

6.253 1.657 63.084

776.034

788.134

9.028 18.804 18.018 32.186

13.) F e l h a l m o z á s i

52.804

776.034 788.134

37

„9. melléklet a 7/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez” A helyi kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlegéről ( 2011.12.31.)

Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti előirányzat

Költségvetési támogatás Támog.értékű műk.bevétel Múlt évi pénzmaradv. Bevételek összesen

600

Módosított előirányzat 0

776

10 600

786

Kiadások Személyi jellegű juttatás Speciális célú támogatás Dologi jell. Kiadás Kiadások összesen

Eredeti előirányzat 0

Módosított előirányzat 0

0

0

600

786

600

786

38

A bevételek főösszege: ebből: 3

Recommend Documents