MÚZO PRAHA - 2014/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 9 ROZVAHA 30.01.2015 10:40 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul. Dobřany, PSČ 334 41, identifikační číslo 00669792, Ústavní 2, 334 41 Dobřany, Příspěvková organizace, 00669792 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2015 10:40 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | | | 1,089,371,136.76| 433,461,076.00| 655,910,060.76| 632,158,173.60| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. |Stálá aktiva | | 874,648,211.51| 431,272,271.40| 443,375,940.11| 444,298,419.66| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 17,047,893.05| 15,180,157.84| 1,867,735.21| 967,911.70| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Software | 013 | 12,518,735.55| 11,873,714.75| 645,020.80| 502,856.80| | 3.|Ocenitelná práva | 014 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 1,222,714.41| 0.00| 1,222,714.41| 465,054.90| | 5.|Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 3,306,443.09| 3,306,443.09| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | 044 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Dlouhodobý hmotný majetek | | 857,600,318.46| 416,092,113.56| 441,508,204.90| 443,330,507.96| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pozemky | 031 | 14,725,616.00| 0.00| 14,725,616.00| 14,725,616.00| | 2.|Kulturní předměty | 032 | 41,818.31| 0.00| 41,818.31| 41,818.31| | 3.|Stavby | 021 | 630,005,148.79| 223,224,718.23| 406,780,430.56| 375,152,335.88| | 4.|Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn.movitých věcí | 022 | 111,978,809.25| 93,856,541.62| 18,122,267.63| 18,396,081.76| | 5.|Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 99,010,853.71| 99,010,853.71| 0.00| 0.00| | 7.|Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1,838,072.40| 0.00| 1,838,072.40| 35,014,656.01| | 9.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | 045 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 11.|Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Dlouhodobé pohledávky | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé pohledávky z úvěrů | 464 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 468 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2014/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 2/ 10 30.01.2015 10:40
--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. |Oběžná aktiva | | 214,722,925.25| 2,188,804.60| 212,534,120.65| 187,859,753.94| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Zásoby | | 4,500,528.63| 0.00| 4,500,528.63| 7,675,323.03| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pořízení materiálu | 111 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Materiál na skladě | 112 | 4,470,028.63| 0.00| 4,470,028.63| 7,640,823.03| | 3.|Materiál na cestě | 119 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Nedokončená výroba | 121 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Výrobky | 123 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Pořízení zboží | 131 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Zboží na skladě | 132 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Zboží na cestě | 138 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Ostatní zásoby | 139 | 30,500.00| 0.00| 30,500.00| 34,500.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Krátkodobé pohledávky | | 108,091,815.68| 2,188,804.60| 105,903,011.08| 99,113,808.34| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Odběratelé | 311 | 96,296,366.32| 521,313.68| 95,775,052.64| 91,759,080.23| | 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 111,007.00| 0.00| 111,007.00| 115,942.00| | 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 2,790,766.32| 1,667,490.92| 1,123,275.40| 4,683,584.00| | 6.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 201,880.00| 0.00| 201,880.00| 64,053.00| | 10.|Sociální zabezpečení | 336 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 11.|Zdravotní pojištění | 337 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Důchodové spoření | 338 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 13.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Jiné přímé daně | 342 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 15.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Jiné daně a poplatky | 344 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 18.|Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 27.|Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 371 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 28.|Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2014/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 3/ 11 30.01.2015 10:40
--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 29.|Náklady příštích období | 381 | 239,806.24| 0.00| 239,806.24| 341,821.97| | 30.|Příjmy příštích období | 385 | 80,923.59| 0.00| 80,923.59| 58,289.23| | 31.|Dohadné účty aktivní | 388 | 8,371,066.21| 0.00| 8,371,066.21| 2,091,037.91| | 32.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Krátkodobý finanční majetek | | 102,130,580.94| 0.00| 102,130,580.94| 81,070,622.57| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Jiné cenné papíry | 256 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Jiné běžné účty | 245 | 62,449,785.89| 0.00| 62,449,785.89| 62,390,246.44| | 9.|Běžný účet | 241 | 38,495,922.92| 0.00| 38,495,922.92| 17,478,296.92| | 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 481,210.00| 0.00| 481,210.00| 417,777.58| | 15.|Ceniny | 263 | 7,320.00| 0.00| 7,320.00| 0.00| | 16.|Peníze na cestě | 262 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pokladna | 261 | 696,342.13| 0.00| 696,342.13| 784,301.63| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2014/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 4/ 12 30.01.2015 10:40
----------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | | | 655,910,060.76| 632,158,173.60| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. |Vlastní kapitál | | 495,009,558.23| 487,249,841.15| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 452,983,692.08| 453,831,243.63| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 447,619,888.18| 448,467,439.73| | 3.|Dotace na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7,654,090.00| 7,654,090.00| | 4.|Kurzové rozdíly | 405 | 0.00| 0.00| | 5.|Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2,290,286.10| -2,290,286.10| | 6.|Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00| 0.00| | 7.|Opravy minulých období | 408 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Fondy účetní jednotky | | 35,154,913.69| 33,323,309.95| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Fond odměn | 411 | 0.00| 0.00| | 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 685,430.31| 579,446.31| | 3.|Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 19,556,311.31| 19,484,845.63| | 4.|Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 152,980.27| 202,787.16| | 5.|Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 14,760,191.80| 13,056,230.85| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Výsledek hospodaření | | 6,870,952.46| 95,287.57| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 6,870,952.46| 95,287.57| | 2.|Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00| 0.00| | 3.|Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D. |Cizí zdroje | | 160,900,502.53| 144,908,332.45| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Rezervy | | 5,117,255.00| 4,343,267.40| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Rezervy | 441 | 5,117,255.00| 4,343,267.40| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Dlouhodobé závazky | | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00| 0.00| | 2.|Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00| 0.00| | 7.|Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 458 | 0.00| 0.00| | 8.|Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00| 0.00| | 9.|Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00| 0.00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
MÚZO PRAHA - 2014/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 5/ 13 30.01.2015 10:40
----------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Krátkodobé závazky | | 155,783,247.53| 140,565,065.05| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00| 0.00| | 4.|Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00| 0.00| | 5.|Dodavatelé | 321 | 28,595,270.70| 28,780,231.42| | 7.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 689,551.72| 716,507.91| | 9.|Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00| 0.00| | 10.|Zaměstnanci | 331 | 31,814,290.00| 27,132,435.00| | 11.|Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00| 0.00| | 12.|Sociální zabezpečení | 336 | 13,531,802.00| 16,282,369.00| | 13.|Zdravotní pojištění | 337 | 5,808,792.00| 0.00| | 14.|Důchodové spoření | 338 | 33,233.00| 0.00| | 15.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| | 16.|Jiné přímé daně | 342 | 5,920,227.00| 4,692,929.00| | 17.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 4,672,663.79| 2,671,316.72| | 18.|Jiné daně a poplatky | 344 | 0.00| 0.00| | 19.|Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00| 0.00| | 20.|Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0.00| 0.00| | 21.|Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00| 0.00| | 33.|Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 372 | 0.00| 0.00| | 34.|Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0.00| 0.00| | 35.|Výdaje příštích období | 383 | 981,237.77| 124,725.23| | 36.|Výnosy příštích období | 384 | 20,541.59| 960.00| | 37.|Dohadné účty pasivní | 389 | 210,000.00| 973,996.00| | 38.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 63,505,637.96| 59,189,594.77| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Razítko: | | Sestavil: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
