MÚZO PRAHA - 2015/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 45 ROZVAHA 10.02.2016 11:30 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul. Dobřany, PSČ 334 41, identifikační číslo 00669792, Ústavní 2, 334 41 Dobřany, Příspěvková organizace, 00669792 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2016 11:30 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | | | 1,116,617,755.19| 445,807,606.98| 670,810,148.21| 655,910,060.76| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. |Stálá aktiva | | 917,212,458.35| 444,636,570.66| 472,575,887.69| 443,375,940.11| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 16,288,092.65| 14,938,865.09| 1,349,227.56| 1,867,735.21| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Software | 013 | 12,401,115.80| 11,847,808.00| 553,307.80| 645,020.80| | 3.|Ocenitelná práva | 014 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 795,919.76| 0.00| 795,919.76| 1,222,714.41| | 5.|Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 3,091,057.09| 3,091,057.09| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Uspořádací účet techn. zhodnocení dlouhodob.nehmotn.majetku | 044 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Dlouhodobý hmotný majetek | | 900,924,365.70| 429,697,705.57| 471,226,660.13| 441,508,204.90| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pozemky | 031 | 14,703,507.00| 0.00| 14,703,507.00| 14,725,616.00| | 2.|Kulturní předměty | 032 | 41,818.31| 0.00| 41,818.31| 41,818.31| | 3.|Stavby | 021 | 651,889,769.13| 233,023,035.23| 418,866,733.90| 406,780,430.56| | 4.|Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn. movitých věcí| 022 | 113,329,906.89| 96,058,286.08| 17,271,620.81| 18,122,267.63| | 5.|Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 100,616,384.26| 100,616,384.26| 0.00| 0.00| | 7.|Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 20,342,980.11| 0.00| 20,342,980.11| 1,838,072.40| | 9.|Uspořádací účet techn.zhodnocení dlouhodob.hmotného majetku | 045 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 11.|Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Dlouhodobé pohledávky | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2015/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 2/ 46 10.02.2016 11:30
--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. |Oběžná aktiva | | 199,405,296.84| 1,171,036.32| 198,234,260.52| 212,534,120.65| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Zásoby | | 5,100,969.75| 0.00| 5,100,969.75| 4,500,528.63| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pořízení materiálu | 111 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Materiál na skladě | 112 | 5,080,469.75| 0.00| 5,080,469.75| 4,470,028.63| | 3.|Materiál na cestě | 119 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Nedokončená výroba | 121 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Výrobky | 123 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Pořízení zboží | 131 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Zboží na skladě | 132 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Zboží na cestě | 138 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Ostatní zásoby | 139 | 20,500.00| 0.00| 20,500.00| 30,500.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Krátkodobé pohledávky | | 67,617,601.68| 1,171,036.32| 66,446,565.36| 105,903,011.08| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Odběratelé | 311 | 63,369,122.48| 432,185.39| 62,936,937.09| 95,775,052.64| | 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 127,579.44| 0.00| 127,579.44| 111,007.00| | 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 934,465.15| 738,850.93| 195,614.22| 1,123,275.40| | 6.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 543,321.00| 0.00| 543,321.00| 201,880.00| | 10.|Sociální zabezpečení | 336 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 11.|Zdravotní pojištění | 337 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Důchodové spoření | 338 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 13.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 15.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 18.|Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 27.|Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 28.|Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2015/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 3/ 47 10.02.2016 11:30
--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 29.|Náklady příštích období | 381 | 788,359.14| 0.00| 788,359.14| 239,806.24| | 30.|Příjmy příštích období | 385 | 421,128.40| 0.00| 421,128.40| 80,923.59| | 31.|Dohadné účty aktivní | 388 | 1,433,626.07| 0.00| 1,433,626.07| 8,371,066.21| | 32.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Krátkodobý finanční majetek | | 126,686,725.41| 0.00| 126,686,725.41| 102,130,580.94| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Jiné cenné papíry | 256 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Jiné běžné účty | 245 | 58,525,982.96| 0.00| 58,525,982.96| 62,449,785.89| | 9.|Běžný účet | 241 | 66,530,491.39| 0.00| 66,530,491.39| 38,495,922.92| | 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 667,951.43| 0.00| 667,951.43| 481,210.00| | 15.|Ceniny | 263 | 0.00| 0.00| 0.00| 7,320.00| | 16.|Peníze na cestě | 262 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pokladna | 261 | 962,299.63| 0.00| 962,299.63| 696,342.13| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2015/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 4/ 48 10.02.2016 11:30
----------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | | | 670,810,148.21| 655,910,060.76| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. |Vlastní kapitál | | 520,624,510.68| 495,009,558.23| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 482,260,799.26| 452,983,692.08| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 476,896,995.36| 447,619,888.18| | 3.|Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 7,654,090.00| 7,654,090.00| | 4.|Kurzové rozdíly | 405 | 0.00| 0.00| | 5.|Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -2,290,286.10| -2,290,286.10| | 6.|Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00| 0.00| | 7.|Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Fondy účetní jednotky | | 37,988,757.44| 35,154,913.69| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Fond odměn | 411 | 0.00| 0.00| | 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 860,293.02| 685,430.31| | 3.|Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 24,709,525.65| 19,556,311.31| | 4.|Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 8,210.61| 152,980.27| | 5.|Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 12,410,728.16| 14,760,191.80| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Výsledek hospodaření | | 374,953.98| 6,870,952.46| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 374,953.98| 6,870,952.46| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.|Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00| 0.00| | 3.|Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D. |Cizí zdroje | | 150,185,637.53| 160,900,502.53| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Rezervy | | 10,148,013.00| 5,117,255.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Rezervy | 441 | 10,148,013.00| 5,117,255.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Dlouhodobé závazky | | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00| 0.00| | 2.|Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00| 0.00| | 7.|Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00| 0.00| | 9.|Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | 0.00| 0.00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
MÚZO PRAHA - 2015/4Q ORGANIZACE: 00669792
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA
Strana: 5/ 49 10.02.2016 11:30
----------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Krátkodobé závazky | | 140,037,624.53| 155,783,247.53| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00| 0.00| | 4.|Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00| 0.00| | 5.|Dodavatelé | 321 | 21,399,890.52| 28,595,270.70| | 7.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 688,771.07| 689,551.72| | 9.|Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00| 0.00| | 10.|Zaměstnanci | 331 | 31,863,229.00| 31,814,290.00| | 11.|Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00| 0.00| | 12.|Sociální zabezpečení | 336 | 13,523,984.00| 13,531,802.00| | 13.|Zdravotní pojištění | 337 | 5,803,716.00| 5,808,792.00| | 14.|Důchodové spoření | 338 | 30,732.00| 33,233.00| | 15.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| | 16.|Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 5,798,847.00| 5,920,227.00| | 17.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 3,108,154.44| 4,672,663.79| | 18.|Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00| 0.00| | 19.|Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0.00| 0.00| | 20.|Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00| 0.00| | 32.|Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0.00| 0.00| | 33.|Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | 0.00| 0.00| | 34.|Výdaje příštích období | 383 | 999,728.07| 981,237.77| | 35.|Výnosy příštích období | 384 | 0.00| 20,541.59| | 36.|Dohadné účty pasivní | 389 | 190,000.00| 210,000.00| | 37.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 56,630,572.43| 63,505,637.96| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Razítko: | | Sestavil: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
