8 mi Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze GMR en blijven daarom met hen in dialoog

8 m i 2010 StichtiTig Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023-543 0180 F 023-543 0191 Bezoekadres: Richard Holkade 14 - 16 te Haarlem Mail [email protected] www.stopoz.nl

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

25 oktober 2010 POZ.2010.153 Dhr. J.C.M. Rasch 023-543 01 80 [email protected] Begroting 2011 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail adres Onderwerp

Geacht College, Hierbij bied ik u - conform artikel 23, lid 1 van de statuten - het ontwerp van de begroting met toelichting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland ter goedkeuring aan uw raad aan. Een positief advies van onze GMR ontbreekt vooralsnog. De GMR heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot een positief advies te kunnen komen. Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze GMR en blijven daarom met hen in dialoog. In het geval onze dialoog met de GMR daar aanleiding toe geeft, zullen wij - conform artikel 23, lid 4 van de statuten - een gewijzigde begroting aan uw raad ter goedkeuring voorleggen.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

-

^

Drs. J.C.M. Rasch algemeen directeur

Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2011

25 oktober 2010

INHOUD Bcgrotingsverslag

Bijlage I -

Exploitatiebcgroting2011 Exploilatiebegroting 2011 per school Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school

Begrotingsverslag 2011 Voorwoord Hierbij bied ik u de begroting 2011 ter goedkeuring aan. In de begroting 2011 zijn, evenals in voorgaande jaren, vergelijkende cijfers opgenomen: de jaarrekening 2009 en de begroting 2010. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in het document "Kaders voor de begroting 2011" zijn vastgelegd. Deze kaders zijn op 20 april 2010 vastgesteld.

1. Terreinen waar het beleid zich in 2011 op richt: >

Personeelsbeleid In 2011 zal de tweede tranche van de implementatie van het in 2009 tussen werkgevers en werknemers afgesloten convenant Leerkracht gerealiseerd worden. Anders dan de eerste tranche zal in 2011 nadrukkelijk de relatie gelegd worden tussen de ambities van de verschillende scholen en in te voeren nieuwe functies. Hierdoor kan de invoering van LB-functies daadwerkelijk als een kwaliteitsimpuls worden gezien. De ingezette lijn van het "Opleiden in School" van aankomende leerkrachten (PABOstudenten) binnen de organisatie, zal in 2011 worden voortgezet. De samenwerking met de PABO's wordt verder uitgebreid. Tevens wordt met andere besturen van basisscholen samengewerkt om een breder netwerk van zowel stageplaatsen als -mentoren te ontwikkelen. Waar mogelijk, zullen ook plaatsen worden geboden aan studenten van academische PABO's. In 2011 zullen ten minste drie aankomende leidinggevenden een kans krijgen binnen Stopoz ervaring op te doen. Het reeds ingezette beleid op het terrein van het creëren van kansen, zodat talent tijdig gespot en behouden kan worden, zal worden voortgezet. Gedurende het eerste jaar als leerkracht binnen Stopoz worden nieuwe leerkrachten begeleid door een interne coach. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip "veilige werkomgeving" waarmee de slaagkans van nieuwe collega's vergroot wordt.

>

Leerlingen, ouders, personeel en overige betrokkenen Het is voor de scholen van Stopoz van wezenlijk belang om regelmatig positief in de pers te komen. Zowel als werkgever in een moeilijke arbeidsmarkt, als aanbieder van onderwijs in een vergrijzende samenleving. De relatie met onze "buren" is ons dierbaar. Zowel de institutionele buren, de besturen van andere basisscholen, gemeentebesturen, en andere maatschappelijke partijen als onze naburen zijn voor ons belangrijk. Met onze scholen zijn wij een onderdeel van de samenleving en willen wij hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Ook een blijvend goed inspectierapport is voor alle scholen van Stopoz van groot belang. Ons intern toezichtkader zal hierop gericht zijn.

>

Planning en control Voor de bedrijfsvoering is een sluitende meerjarenbegroting een randvoorwaarde. De leerlingenprognoses voor de komende tien jaar vertonen een dalende trend. In 2011 zal een korting op de lumpsum moeten worden opgevangen. Wij kiezen er

vooralsnog voor deze korting in de materiële sfeer op te vangen, zodat de formatie buiten schot blijft. Het stelsel van tussentijdse interne rapportages zal in 2011 verder worden uitgebreid. Grote bouwprojecten zullen slechts dan starten, als vooraf de nodige financiële en juridische randvoorwaarden vastgesteld zijn. >

Innovatie en vernieuwing Innovatie en vernieuwing mag geen doel op zich zijn, maar moet gebaseerd zijn op een visie op de toekomst. De maatschappij verandert op vele terreinen en wij veranderen mee. In de loop van 2011 onderzoeken wij de mogelijkheden om het onderwijs op een andere - meer flexibele wijze - aan te bieden. Te denken valt aan zowel de organisatievorm als aan de inhoud. In 2011 zullen drie van onze scholen werken met zogenaamde continue roosters. De keuze om daar als school aan mee te doen, is afhankelijk van de behoeften van de ouders. Bij twee van onze scholen zal gestart worden met de combinatiefunctie sport - cultuur onderwijs. Bij twee andere scholen zijn deze in voorbereiding. Het is onze opdracht om in iedere dorpskern openbaar basisonderwijs aan te bieden. Met name in de dorpskern Vogelenzang staat deze opdracht onder druk. De Graaf Florisschool is de enige openbare school in Vogelenzang en voorziet daarmee in een basisbehoefte van de inwoners van die dorpskern. Waar de dorpskern Vogelenzang te maken heeft met een sterk krimpend aantal kleuters, ligt de uitdaging voor de Graaf Florisschool als vernieuwingsschool om het gebied waaruit de leerlingen naar de school toestromen, te vergroten. De revitalisering van de Graaf Florisschool zal in 2011 nadrukkelijk gestalte moeten krijgen. Stopoz wil een 'lerende organisatie' zijn. Dit is vanaf het begin uitgangspunt geweest en verdient onze onveranderde aandacht. Een lerende organisatie is een organisatie die bereid is voortdurende leervragen te stellen, die leiden tot verbetering. Een veilige werkomgeving waarin leren boven veroordelen staat, is hierbij een wezensvoorwaarde.

>

Ruimte voor nieuw beleid en knelpunten In 2011 wordt K€ 150 incidenteel geld ingezet voor de volgende punten. Hierdoor neemt de algemene reserve af met een gelijk bedrag. -

K€ 50 voor instandhouding van de vierde groep op de Graaf Florisschool.

-

K€ 10 voor het ontwikkelen van talentenvindplaats en regiofunctie Graaf Florisschool.

-

K€ 20 voor het ontwikkelen en implementeren van gecentraliseerd netwerkbeheer.

-

K€ 30 voor het oplossen van huisvestingsknelpunten op de Sparrenbosschool.

-

K€ 20 voor het oplossen van diverse management knelpunten.

-

K€ 20 voor het oplossen van diverse knelpunten op de Crayenesterschool.

2. A l g e m e n e i n f o r m a t i e > Organisatie Stopoz Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. Bij deze vergaderingen is de algemeen directeur ter advisering aanwezig. Eén maal per jaar voert het bestuur overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De algemeen directeur is bij iedere vergadering van de GMR aanwezig. Het. directieberaad (dit wordt gevormd door de algemeen directeur en de tien schooldirecteuren) vergadert wekelijks. Daarnaast vindt minimaal één maal per jaar een tweedaagse training voor de directeuren plaats. Om het openbare karakter van de vergaderingen vorm te geven en de afstand tot het bestuur te verkleinen heeft het bestuur besloten de vergaderingen wisselend op de verschillende scholen te laten plaatsvinden. Tot nu toe hebben vooral de schooldirecteuren gebruik gemaakt van de daarmee geschapen mogelijkheid, om het bestuur direct mondeling een toelichting te geven over wat voor de desbetreffende school relevant is en het openbare gedeelte van de vergadering bij te wonen. De tien schooldirecteuren zijn binnen het Stopoz-concept integraal schoolleider. Dit betekent dat zij primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel, de leerlingen en hun ouders op hun eigen school. Secundair zijn zij sterk betrokken bij beleidsvoorbereidingen op het gebied van identiteit, IPB, personele zaken, huisvesting, materiële zaken, formatieve zaken en financiën.

> Kernactiviteiten De doelstelling van Stopoz is het in stand houden van het openbaar onderwijs en de ontwikkeling van de individuele leerling. Dat wil Stopoz bereiken door een veilige omgeving aan de kinderen te bieden waarbinnen ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen.

> Juridische structuur De juridische vorm van het bevoegd gezag is een openbare stichting op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, drie hiervan worden op voordracht van de GMR benoemd. De dagelijkse leiding is in handen gelegd van de algemeen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de gehele organisatie en leiding geeft aan de directeuren van de scholen. Onder het bestuur vallen de volgende basisscholen: Naam School

Brinnr

Adres

Plaats

Bornwaterschool

18 KK

Bispincklaan 1

2061 EM Bloemendaal

Crayenester

10 AR

Crayenestersingel 37

2102 AN Heemstede

De Duinroos

09 RU

dr Jacobus P. Thijsseweg 24

2041 BM Zandvoort

Graaf Florisschool

18 LV

2114 ER Vogelenzang 2051KKOverveen

Hannie Schaftschool

08 TO

Henk Lensenlaan 3 C. Slegersstraat. 11

Julianaschool

18 NI

W. deZwijgerlaanl20

2042 GP Zandvoort

Margrietschool

03 BU

O. Nassaustraat 19

1165 GL Halfweg

Sparrenbos

07 GT

Kleine Sparrenlaan 7

2121 CJ Bennebroek

Vondelschool

18 OP

J. van Stolberglaan 25

2111 CJ Aerdenhout

Voorwegschool

11 HC

Voorweg 24

2103 ST Heemstede

3. Financiën Belangrijkste kenmerken gevoerd financieel beleid Het financiële beleid van de stichting is gericht op continuïteit om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen waarborgen. Wij gaan in dit verslag achtereenvolgens in op de uitgangspunten begroting 2011, de toelichtingen op de baten, lasten en exploitatieresultaat en de bezuinigingen/taakstellingen 2011. Vervolgens is in bijlage 1 de cijfermatige begroting opgenomen. Uitgangspunten begroting 2011 De begroting is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaglegging zoals deze door het Ministerie van OCW is voorgeschreven. De formatietoedeling vindt sinds 2006-2007 plaats volgens het "Arnhemse FPE model": d.w.z. dat de loonkosten en (rijks-)vergoedingen, die betrekking hebben op de reguliere formatie, die in de bovenschoolse begroting op pagina 15 opgenomen zijn en niet in de deelbegrotingen van de individuele scholen. Hierdoor worden de personele kosten en risico's die door een school niet kunnen worden beïnvloed, bovenschools geregeld. Loon- en prijsstijging (conform het CPB) 2% t.o.v. begroting 2010. Teldatum 1 oktober 2009. Net als in de begroting 2010 zijn de kosten van het Bedrijfsbureau verantwoord in de bovenschoolse begroting bij de posten overige personele lasten, huisvestingslasten, ABB en overige lasten. Het aandeel van Stopoz in deze kosten wordt bepaald aan de hand van de in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken verdeelsleutel. De investeringsplannen voor leermiddelen, inventaris, ICT en het meerjaren onderhoudsplan. Toelichting Baten Verreweg het grootste deel van de inkomsten van onze stichting zijn afkomstig van het rijk. In bijlage 1 is de exploitatiebegroting voor het kalenderjaar 2011 opgenomen. Hierin komt onderstaande verdeling van de baten naar voren: Baten: Rijksvergoeding Bijdrage Gemeenten (excl. *) Overige baten Totaal

€ € € €

Gemeentelijke gelden voor: - uitbreiding en aanpassing gebouwen € - onderwijskundige vernieuwingen € - huur noodlokalen €

10,17 miljoen 0,29 miljoen 0,26 miljoen miljoen

10,72

0,95 0,03 0,09 1,07

miljoen miljoen miljoen miljoen

De gemeenten stellen de gelden voor bouwkundige aanpassingen beschikbaar. Deze zijn taakstellend voor ons bestuur. De kapitaallasten hiervan zijn onderdeel van de gemeentebegroting. Bijdrage OC& W De Rijksvergoeding van"€~10,17 miljoen is onderverdeeld in lumpsumvergoeding Personeel, een vergoeding voor Personeel en arbeidsmarktbeleid (PAMB), vergoeding leerling gebonden financiering (LGF), diverse projectvergoedingen en de lumpsum vergoeding voor de materiële uitgaven waaronder exploitatie gebouwen, leerrniddelen/inventaris/ICT en overige lasten.

Er is voor 2011 sprake van een toename van de baten met 2,6% ten opzichte van de begroting 2010, als gevolg van: Loon en prijsstijging. Stijging van het leerlingenaantal met 14 leerlingen op teldatum 1 oktober 2009 ten opzichte van de teldatum 1 oktober 2008. Een extra vergoeding voor taal en rekenen en een vergoeding voor Impulsgebieden. Bijdrage Gemeente Van de diverse gemeenten wordt in 2011 een bedrag ontvangen van ca. 0,29 miljoen voor: Gymnastiekvergoeding Vergoeding kosten schade/vandalisme ID banen Diverse kleine vergoedingen Daarnaast wordt in het kader van de onderwijshuisvesting in 2011 van de gemeenten een bedrag ontvangen van ca. € 1,07 miljoen: -

Julianaschool, uitbreiding en aanpassing Julianaschool, huurvergoeding noodlokalen Vondelschool, huurvergoeding noodlokalen Sparrenbos, huurvergoeding noodlokaal Sparrenbosschool, renovatie en uitbreiding Scholen in gemeente Bloemendaal, onderwijskundige vernieuwingen

€ € €

947.000 32.000 38.000

€ €

16.000 PM

€

33.050

Overige baten De overige baten van € 0,26 miljoen bestaan uit vergoedingen vanuit verschillende instellingen voor: Vakonderwijs Samenwerkingsverband WSNS -

REC Ouderbijdragen Sponsoring Verhuur / medegebruik De overige baten nemen toe met € 20.000 ten opzichte van 2010. De ouderbijdragen zijn, gezien de werkelijke baten 2009, opgehoogd en de detacheringvergoeding is hoger als gevolg van een bijdrage van de Hogeschool t.b.v. van "Opleiden in school". Toelichting lasten De totale lasten 2011 (exclusief € 980.050 lasten voor bouw en verbouw/uitbreiding) bestaan voor ca. 83% uit personele lasten en ca. 17% materiële lasten. Personele lasten De personele lasten van € 9,0 miljoen bestaan uit: - lonen en salarissen ten laste van de lumpsumvergoeding - kosten voor vervanging - kosten vakonderwijs, ID-banen, overblijfmedewerker, schoonmaker - kosten BGZ/Arbo, schoolbegeleiding en nascholing - kosten taal en rekenen De personele lasten zijn gebaseerd op hel schooljaar 2010-2011 en het incidentele beleid zoals in hoofdstuk 1 geformulieerd. De personele lasten zijn bovenschools begroot, behoudens de kosten die ten laste komen van hel PAMB van de scholen. De personele lasten nemen toe met 1,3% ten opzichte van 2010. Dit. is relatief laag en hoofdzakelijk gerealiseerd door zeer kritisch de niet formatieve lasten tegen het licht te houden.

Afschrijvingen De afschrijvingen voor inventaris, leermiddelen en ICT zijn door de scholen begroot op basis van de meerjaren investeringsplannen. Hu/si/est/nqs/osten De huisvestingslasten betreffen de kosten van onze school- en gymnastiekgebouwen die te maken hebben met de instandhouding en exploitatie voor wat betreft onderhoud, energie, schoonmaak en overige huisvestingskosten. De huisvestingslasten, exclusief kosten voor bouw en verbouw/uitbreiding, zijn ca. 7% afgenomen ten opzichte van 2010. In de begroting 2010 waren in de huurkosten ook de kosten van de plaatsing van de noodlokalen van de Julianaschool opgenomen. Dit is in 2011 niet meer aan de orde. Daarnaast, is de verwachting dat, als gevolg van nieuwe prijsafspraken door een collectieve aanbesteding voor drie jaren, de energielasten gaan dalen. Voor de uitbreiding en aanpassing van de Julianaschool was in 2010 een gemeentelijk krediet van € 1.116.888,- in de begroting opgenomen. Door bezwaar van omwonenden is deze uitbreiding uitgesteld. Naar verwachting zal hiermee in de herfst van 2010 alsnog kunnen worden gestart en zal een bedrag van ca. € 947.000 in 2011 worden besteed. Voor de Sparrenbosschool is vervangende nieuwbouw door de gemeente afgewezen. Onderzocht wordt of renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw een alternatief is. Overige materiële lasten Door de opgenomen taakstelling nemen de overige materiële lasten ten opzichte van voorgaande jaren af. Zie ook de toelichting in het: hoofdstuk Bezuinigingen. Rentebaten De rentebaten zijn begroot op basis van 50% van het gerealiseerde bedrag over 2009. Toelichting exploitatieresultaat De begroting 2011 sluit met een resultaat van € 149.790 negatief (en is inclusief het nieuwe beleid zoals geformuleerd op pagina 2 van dit verslag); hiervan is € 40.160 (negatief) bovenschools en € 109.630 (negatief) op schoolniveau. Deze resultaten zorgen voor een afname van de algemene reserve met € 172.100 en een toename van de bestemmingsreserves met € 22.310, als volgt verdeeld over schoolniveau en bovenschools:

Algemene reserve Bestemmingsreserves

Schoolniveau € 80.150-/€ 29.480-/€ 109.630-/-

Bovenschools € 91.950-/€ 51.790 € 40.160-/-

Totaal Stopoz € 172.100-/€ 22.310 € 149.790-/-

Het tekort op schoolniveau wordt voor € 50.000 veroorzaakt door de extra kosten voor het instandhouden van de Graaf Floris en daarnaast wordt een deel van de in het verleden gereserveerd PAMB geld ingezet. Hel dan nog resterende tekort is verlaagd met de taakstelling zoals deze met de scholen is afgesproken (zie punt 7.5 op pagina's 30 l/m 32 en 39 als ook het hoofdstuk Bezuinigingen). Zonder nieuw beleid zou er sprake zijn van een sluitende begroting. De taakstelling voor de begroting 2012 is dat dit een sluitende begroting is waar ook nieuw beleid in mogelijk is.

Bezuinigingen 2011 Het rijk heeft vanaf 2010 een aantal forse structurele bezuinigingen doorgevoerd op de lumpsumbekostiging voor het primair onderwijs. Voor Stopoz gaat het voor 2011 om een bedrag van ca. € 195.140,- dat als volgt is opgebouwd:

Korting PAMB i.v.m. levensbeschouwing

€

Groeiregeling op bestuursniveau B&M korting Totaal

€ € €

13.640 50.000 (kan variëren van € 35.000-€ 80.000 per jaar) 131.500 195.140

Deze bezuinigingen zijn in de begroting 2011 verwerkt, waarvan ca. € 96.000 door middel van een taakstelling , zie punt 7.5 van de toelichting op de exploitatiebegroting. Voor de bovenschoolse kosten is in overleg met onze samenwerkingspartner een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van besparingen op de kosten van het gezamenlijke bedrijfsbureau. Daarbij worden ook de effecten van intensivering van de samenwerking meegenomen en collectieve inkoop. Met de schooldirecties wordt onderzocht waar besparingen mogelijk zijn op schoolniveau.

Haarlem, 25 oktober 2010.

Namens het bestuur Stopoz

Hans Rasch Algemeen Directeur

In bijlagen is de cijfermatige begroting opgenomen (zie voor een overzicht blz, 8)

De bijlage bevat: Exploitatiebegroting 2010 (pagina 9) Een overzicht op hoofdlijnen van de stichtingsbegroting. Dit betreft de geconsolideerde cijfers van de schoolbegrotingen en bovenschoolse begroting. Exploitatiebegroting 2010 per school (pagina 10 t/m 13) Een overzicht op hoofdlijnen van de afzonderlijke schoolbegrotingen. Exploitatiebegroting 2010 bovenschools (pagina 15) Een overzicht op hoofdlijnen van de bovenschoolse begroting en nogmaals de geconsolideerde cijfers. Toelichting op de exploitatiebegroting 2010 (pagina 17 t/m 21) Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de stichtingsbegroting. Toelichting op de exploitatiebegroting 2010 per school (pagina 22 t/m 33) Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de afzonderlijke schoolbegrotingen. Toelichting op de exploitatiebegroting 2010 bovenschools (pagina 35 t/m 39) Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de bovenschoolse begroting.

Exploitatiebegroting 2011

Begroot 2011

Begroot 2010

Werkelijk 2009

BATEN 1. 2. 3.

Bijdrage OCW Bijdrage Gemeente/Provincie Overige baten

-10.101.790 -1.360.840 -264.520

-9.997.950 -1.955.450 -235.330

-10.051,695 -621.960 -401.055

Som der baten

•11.727.150

-12.188.730

-11.074.710

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten

9.055.100 279.540 1.865.720 710.280

8.940.360 241,490 2.482.810 758.980

9.053.290 208,733 1.055.222 859.757

Som der lasten

11.910.640

12.423.640

11.177.001

-33.700 0

-68.750 0

-67.399 0

Saldo rente

-33.700

-68.750

-67.399

Resultaat gewone bedrijfsvoering

149.790

166.160

34.893

- Algemene reserve • Bestemmingsreserves

-172.100 22.310

-48.100 -118.060

-73.082 38.189

Resultaatbestemming

-149.790

-166.160

-34,893

SALDO EXPLOITATIE

-0

0

-0

LASTEN 4. 5. 6. 7.

RENTE 8.1 8.2

• Rentebaten - Rentelasten

RESULTAATBESTEMMING 9.1 9.2

Exploitatiebegroting 2011 per schooi

Begroot 2011 €

Sparrenbosschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009 € € €

Margrietschool Begroot Werkelijk 2010 2009 € €

BATEN 1, 2. 3.


-88.830 -2.860 -1.250

-89.000 -6.700 -6.100

-94.618 -28.726 -8.356

-134.590 -43.250 0

-149.900 -60.010 -7.800

-140.566 -54.326 -37.486

-92.940

-101.800

-131.699

-177.840

-217.710

-232.378

23.800 14.410 38.780 22.660

27.530 16.000 45.000 26.200

41.021 12.439 43.221 36.497

31.500 19.020 88.810 41.480

87.450 15.650 79.180 43.050

39.303 12.333 92.900 40.015

99.650

114.730

133.177

180.810

225.330

184.551

0 0

0 0

0 0

Saldo rente

0

0

0


6.710

12.930

1.478

2.970

7.620

-47.827

-120 -6.590

-2.150 -10.780

-7.782 6.303

-2,860 -110

-6.730 -890

-5.536 53.362

Resultaatbestemming

-6.710

-12.930

-1.478

-2.970

-7.620

47.827

SALDO EXPLOITATIE NA RESUL TAA TBES TEMMING

-0

-0

Som der baten LASTEN 4. 5. 6. 7.


Som der lasten RENTE 8.1 8.2

- Rentebaten - Rentelasten


- Algemene reserve - Bestemmingsreserves

10

Hannie Schaftschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009

Begroot 2011

De Duinroos Begroot Werkelijk 2010 2009

Crayenesterschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009

-147.090 0 0

-145.900 -17.000 -7.760

-111.218 -19.669 -8.376

-124.010 -29.580 0

-134.460 -33.370 -6.360

-179.385 -40.292 -7.136

-246.060 -17.300 -65.730

-248.760 -19.320 -56.040

-227.412 -95.186 -109.663

-147.090

-170.660

-139.263

-153.590 . -174.190

-226.814

-329.090

-324.120

-432.261

34.750 23.040 47.200 45.180

51.350 19.000 46.100 42.610

20.866 13.073 45,507 33.881

51.650 11,340 44.300 37.330

68.080 15.250 44.200 30.660

43.400 10.792 43.393 34.810

82.440 40.250 108.390 119.000

94.800 38.850 99.970 106,450

99.272 34.982 191.702 167.408

150.170

159.060

113.327

144.620

158.190

132.395

350.080

340.070

493,364

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

3.080

-11,600

-25.936

-8.970

-16.000

-94.419

20.990

15.950

61.103

0 •3.080

7.490 4.110

11.503 14.433

0 8.970

2.500 13.500

-1.536 95.956

-12.510 -8.480

-14.550 -1.400

-42.970 -18.134

•3.080

11.600

25.936

8J70

16.000

94.419

-20.990

-15.950

-61.103

-0

11

Exploitatiebegroting 2011 per school

De V o o r w e g s c h o o l Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009

Bornwaterschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009

BATEN 1. 2. 3.


-253.590 .34.340 -19.460

-234.400 -33.560 -33.210

-252.409 -141.112 -50.790

-115.220 -18.470 -13.280

-110.650 -486.080 -29.080

-113.390 -39.199 -27.550

-307.390

-301.170

-444.311

-146.970

-625.810

-180.138

48.270 50.890 118.370 93.770

76.310 35.060 129.050 78.450

76.433 33.511 217.141 107.095

25.120 25.370 75.770 32.170

34.960 20.310 534.290 43.850

20.353 15.212 91.762 43.273

311.300

318.870

434.178

158,430

633.410

170.600

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo rente

0

0

0

0

0

0


3.910

17.700

-10.132

11.460

7.600

-9.538

-10.230 6.320

-11.010 -6,690

-9.451 19.583

-6.040 -5.420

-2.250 -5.350

-3.842 13.380

Resultaatbestemming

-3.910

-17.700

10.132

-11.460

-7.600

9.538

SALDO EXPLOITATIE NA RESUL TAA TBES TEMMING

ü

0

•0

0

0

0

Som der baten LASTEN 4. 5. 6. 7.


Som der fasten RENTE 8.1 8.2

- Rentebaten - Rentelasten


- Algemene reserve - Bestemmingsreserves

12

Graaf Florisschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009

Begroot 2011

-59.710 -4.460 -3.600

-59.200 -7.290 -3.240

-52.138 -26.992 -24.001

-67.770

-69.730

60.530 10.650 31.890 15.490

Julianaschool Begroot Werkelijk 2010 2009

Begroot 2011

Vondelschool Begroot Werkelijk 2010 2009

-257.330 -257.200 -1,008.480 -1.193.940 -5,200 -32.750

-205.689 -42.664 -31.202

-234.990 -78.300 0

-207.100 -83.180 -12.320

-189.186 -60.068 -26.077

-103.131

-1.271.010

-1,483.890

-279.556

-313.290

-302.600

-275.330

51.370 13,270 36.000 16.050

-4.344 11.218 38.134 42.106

74.920 47.840 1.090.100 82.630

92.090 36.350 1.266.440 89.250

64.727 33.731 109.105 94.205

55.360 35.990 150,110 66,040

61.490 31.750 147,580 63.670

32.727 30.142 117.756 71.789

118.560

116.690

87.114

1.295.490

1.484.130

301.768

307.500

304.490

252.414

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

50.790

46.960

-16.017

24.480

24Q

22.212

-5.790

1.890

-22.916

-54.450 3.660

-10.000 -36.960

9.267 6.750

780 -25.260

-6.040 5.800

10,981 -33.193

5,280 510

-5,360 3.470

-5.258 28.175

-50.790

-46.960

16.017

-24.480

-240

-22.212

5.790

-1.890

22.916

13

Exploitatiebegroting 2011 bovenschools

Begroot 2011

Bovenschools Begroot Werkelijk 2010 2009

TOTAAL Begroot 2010

Begroot 2011

Werkelijk 2009

BATEN 1. 2. 3.


-8.440.370 -123.800 -156.000

-8.361.380 -15.000 -40.670

-8.485.684 -73.726 -70.418

-10.101.790 -1.360.840 -264.520

-8.720.170

-8.417.050

-8.629.828

-11.727.150 -12.188.730 -11.074.710

8.566.760

8,294.930

8,619.532

9.055.100

8.940.360

9.053.290

740 72.000 154.530

0 55.000 218.740

1.300 64.601 188.679

279.540 1.865.720 710.280

241.490 2.482.810 758.980

208.733 1.055.222 859.757

8.794.030

8.568.670

8.874.113

11.910.640

12.423.640

11.177.001

-33.700 0

-68.750 0

-67.399 0

-33.700 0

-68.750 0

-67.399 0

Saldo rente

-33.700

-68.750

-67.399

-33.700

-68.750

-67.399


40.160

82.870

176.886

149.790

166.160

34.893

-91.950 51.790

0 -82.870

-28.459 -148.427

-172.100 22.310

-48.100 -118.060

-73.082 38.189

Resultaatbestemming

-40.160

-82.870

-176.886

-149.790

-166.160

-34.893

SALDO EXPLOITATIE NA RESULTAATBESTEMMING

-0

0

-0

0

-0

Som der baten

-9.997.950 -10.051.695 -1.955.450 -621.960 -235.330 -401.055

LASTEN 4.

Personele lasten

5. 6. 7.

Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten

Som der lasten RENTE 8.1 8.2

-Rentebaten -Rentelasten


- Algemene reserve -Bestemmingsreserves

-

0

15

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011

Begroot 2011

1. 1.1 1.2

1.2

Bijdrage OCW Normatieve bijdrage OCW Overige bijdrage OCW

Nadere specificatie overige bijdrage OCW - Geoormerkt - Niet-geoormerkt - Toerekening egalisatierekening

2. 2.1 2.2

Bijdrage Gemeente Gemeentelijke bijdragen Bijdrage Provincie

2.1

Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting • Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen •GOA -WE - Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste inrichting - Krediet onderwijsk. Vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade • Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen

3. 3,1 3.2 3.3 3.4 3.5

Overige baten Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten

3.1

Nadere specificatie ouderbijdragen - Oudercommissie - Tussenschoolse opvang - Schoolreizen

Begroot 2010

Werkelijk 2009

-9.869.840 -231.950

-9.681.640 -316.310

iiQ.i0i7i>Q

-?.997.95Q

-9.673.116 -378.579 -10.051.695

-15.400 •216.550 0 -231.950

-26.300 -290.010 0 -316.310

-18.134 -357.060 0 -375.194

-1.360.840 0 -1.36Q.840

•1.955.450 0 -1.955.450

-618.023 -3.938 -621.96Q

0 0 -72.000 -29.580 0 0 0 -86,370 0 0 -33.050 -947.000 •32.130 0 -5.920 •154.770 -1.360.840

0 0 -75.600 -25.470 0 0 0 -722.000 0 0 0 -1.565.000 •20.700 0 0 -146.680 -1.955.450

30.875 -61620 •29.636 -25,890 0 0 -20.000 -8.165 0 -103.940 -142.148 -37.180 -64.145 -5.698 -150.475 -618.023

-66.000 -29.970 -40.400 0 -128.150 -264.520

-35.500 -33.000 -26.100 -12.500 -128.230 -235.339

-73.428 -33.439 -33.598 -5.262 -255.328 -401.055

-55.200 0 -70.800 •66.000

-24.500 0 -11.000 -35.500

-62.827 0 -10.601 •73.428

•0

17


Begroot 2011 € 4. 4.1 4.2

Personele lasten Lonen en salarissen incl soc. lasten Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening - Uitzendkrachten e.d. - Overige

4.3

Uitkeringen

4.3

Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds - Overige uitkeringen

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Afschrijvinqen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa

5.3

Nadere toelichting Inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur -ICT • Leermiddelen -ICT

6 6.1 6,2 6.3 6.4 6,5 6.6 6.7

Huisvestingslasten Huren Verzekeringen Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten

6.3

Nadere specificatie klein onderhoud en exploitatie - Dotatie onderhoudsvoorziening - Kredieten - Jaarlijks onderhoud (incl schade)

Begroot 2010 €

Werkelijk 2009 €

8.397.550 0 0 0 1.245.350 9.642.900 -587.800 9.055.100

8.148.790 0 0 0 1.296.370 9.445.160 -504,800 8.940.360

8.416.971 0 104 0 1.279.706 9.696.781 -643.492 9.053.2W

-447.800 -140.000 -587.800

-424.800 -80.000 -504.800

-516.715 -126.777 -643.492

0 0 279.540 0 279.540

0 0 241.490 0 241.490.

0 0 208.733 0 20?,733

70.460 776.030 93.050 0 279,540

57.870 95.230 88.260 130 241.490

47.550 83.770 78.805 -792 208.733

137.310 0 1.252.670 146.790 267.750 38.900 22.300 LS65.720

172.000 0 1.795.800 173.560 265.050 51.500 24.900 £492,810

82.335 0 491.388 159.207 258.828 38.317 25.147 1.055,222

62.800 980.050 209.820 7.252.670

36.640 7.565,000 795.760 7.795.800

44,034 254.254 193.100 491.388

19


Begroot 2011 € 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.7

7.2

7.4

Begroot 2010 €

Werkelijk 2009 €

Overige materiële lasten Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Taakstelling overige materiële lasten

Nadere specificatie administratie en beheerslasten - Kosten betalingsverkeer - Abonnementen - Contributies - Administratiekantoor - CASO-kosten - Accountantskosten - Zorgbudget WSNS - Vergaderingen - Bestuurskosten - Kantoorbenodigdheden - Automatisering - Ov. beheer en bestuur

Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen - Inventaris en apparatuur - Leermiddelen - Kopieercontract -ICT

Nadere specificatie overige lasten • Projecten - Oudercommissie - Tussenschoolse opvang • Schoolreizen - Sponsoring - Overige lasten

146.580 382.020 0 278.150 -96.470 71Q.2W

143.100 360.240 0 255.640 0 758,990

115.234 368.569 0 375.954 0 859,757

660 0 75.680 2.240 43.950 27.550 0 0 25.800 7.950 22.750 0 746.580

500 0 72.000 7.060 30.000 27.500 0 0 30.000 5.040 37.000 0 743.700

665 0 9.769 2.234 37.097 14.994 0 0 35.832 997 72.439 7.872

.115,m

49.330 274,330 60,000 58,360 382.020

40.300 266.100 0 53.840 360.240

17.856 276.205 0 74.507 368.569

34.560 54.200 0 10.700 0 178.690 278.150

41.100 24.000 0 10.500 12.500 167.540 255.640

59.835 55.266 0 12.921 2.740 245.192 375.954

-33.700 0 -33.700

-68.750 0 -68.750

-67.399 0 -67.399

-172.100 22,310 -149.790

-48.100 -118.060

-73.082 38.189 -34.893

Rente

8. 8.1 8.2

Rentebaten Rentelasten

9. 9.1 9.2

Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves

Saldo exDloltatle

imiêQ

21

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school Margrietschool Begroot 2011 €

1. 1.1 1.2

7.2

2. 2.1 2.2

2.7

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.7


Nadere specificatie overige bijdrage OCW - Geoormerkt - Niet-geoormerkt - Toerekening egalisatierekening


Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen -GOA -OKP - Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste inrichting - Krediet onderwijsk. Vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade - Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen



Sparrenbosschool

Begroot 2010

Werkelijk 2009

Begroot 2011

Begroot

€

€

€

€

Werkelijk 2009 €

2010

-85.750 -3.080

-86.600 -2.400

-88.675 -5.943

-130.080 -4.510

-147.100 -2.800

-140.204 -362

-99,??Q

-89,000.

-94,619.

-134,690

-149.900

-140,566

-800 -2.280 0 -3,080

•1.200 -1.200 0 -2.400

-2.473 -3,470 0 -5.943

-1.300 -3.210 0 -4.510

-2.200 -600 0 -2.800

0 -362 0 -362

-2.860 0

-6.700 0

-28.726 0

-43.250 0

-60.010 0

-54.326 0

-3.960

-6,700

-29726.

-43.250.

-60,010.

-54,326.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.020 0 0 •1.840

0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.200 0 0 -3.500

-fcZflP

0 0 •10.400 0 0 0 0 -15.910 0 0 -5.750 0 -10.200 0 0 -990 -43.250

0 0 0 0 0 0 0 -75.600 0 0 0 0 -5.000 0 0 -39.470 -60.010

0 0 -4.777 0 0 0 0 -20.000 0 0 -1.747 0 •15.369 0 0 -13.039

-2,9W

0 0 0 0 -25.843 0 0 0 0 0 0 0 -744 0 0 •2.139 -28.726

0 -1.250 0 0 0

0 -1.300 0 0 -4.800

0 -1.219 0 0 -7.136

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -7.800

-1,?5Q

-6,100.

-9,35£

Q

-7.900

0 0 -29.203 0 -8.283 -37.496

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-WVf?

22

Hannie Schaftschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009

De Duinroos Begroot Werkelijk 2010 2009

Begroot 2011

-118.750 -5.260

J45JQÜ

-111.218 0 -111.218

-7.300 -3.870 0 -5.770

-2.200 0 0 -2.200

0 0

-141.920 -5.170 -147.090

-143.700 -2,200

Crayenesterschool Begroot 2011

-179.064 -321

-124.010.

-131.760 -2.700 -134.460

0 0 0 0

-7.000 -4.260 0 -5.260

-17.000 0

-19.669 0

Ü

-17,000,

-19,662

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 -17.9QQ

0 0 0 0 0 Q

0 0 0

Begroot 2010

Werkelijk 2009

-179.325

-235.220 -10.840 -246.060

-240,660 -8.100 -248.760

-222.547 -4.865 -227.412

-7.500 -7,200 0 -2,700

-298 -24 0 -327

-2.500 -8.340 0 -10.840

-4,400 -3.700 0 -8.700

0 -1.480 0 -1.480

-29,580 0 -29,590.

-33,370 0 -33.370

-40.292 0

-17.300 0

-95.186 0

-40.292,

-17.30Q

-19.320 0 -19.320

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.669 -79.669

0 0 0 -29.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -26.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •7.900

-*9,WÖ

-nm

0 0 0 -29.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.656 -40.292

0 0 -2.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.060 0 0 -12.000 -17.300.

0 0 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 -76.720 -79.320

0 29.725 7 7.793 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.213 -3.236 0 0 -26.055 -95.786

0 0 0 0 -7.760 -7.760

0 0 0 0 -8.376 -8.376.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -6.360

•58.842 -1.556 -4.395 -3.392 -41.478

-il36Q

-51.600 -1.580 0 0 -12.550 -65.730

-20.000 -1,200 0 0 -34.840

fi

0 0 0 0 -7.136 -7,136

-56.04Q

-109.663.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-51.600 0 0 -51.600

-20.000 0 0 -20.000

•58.842 0 0

-95,196,

-58.842

23

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school De V o o r w e g s c h o o l Begroot 2011 €

1. 1.1 1.2


7.2

Nadere specificatie overige bijdrage OCW :w - Geoormerkt - Niet-geoormerkt - Toerekening egalisatierekening

2. 2.1 2.2

2.7

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.7


Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen -GOA -OKP - Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste inrichting - Krediet onderwijsk. Vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade - Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen



Begroot 2010 €

Bornwaterschool

Werkelijk 2009 €

Begroot 2011

Begroot 2010

Werkelijk 2009

-238.250 -15.340 -253.590

-227.000 -7.400 -234.400

-246,319 -6.090 -252,409.

-110.980 -4,240 ,-_1.15.220.

-108.350 -2.300 -110.650.

-109.328 -4.062 -113,390

-2.500 -12.840 0

-4.300 -3.700 0

-3,534 -2.556 0

-7.000 -3.240 0

-7.700 -600 0

-4.062 0 0

-15.340

-7.400

•6.090

-4.240

-2.300

-4.062

-34.340 0 -34,340

-33.560 0 -33,560

-137.174 -3.938 -141.112

-18.470 0

-486.080 0

-39.199 0

-16-470

-496090

-39,199

0 0 -73.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.060 0 -5.920 -72,000

0 0 -73.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,500 0 0 -77.860

-0 7.750 -27.783 0 -47 0 0 0 0 0 -92.265 0 -2.973 0 -5.698 -16.217

0 0 -11.860 0 0 0 0 0 0 0

£Lm

:33.W

-137.174

-4.700 0 -1.020 0 0 -890 -78,470

0 0 -12.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -465.000 -750 0 0 -7.930 -486.080

0 0 -11.449 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.077 -1.129 0 0 -8.545 -39.799

-5.600 -13.860 0 0 0

-6.000 -12.000 0 0 -15.210

-4.991 -13.422 0 0 -32.376

0 -13.280 0 0 0

M.m

-33-210

-50,790

13.280

0 -18.500 0 -4.500 -6.080 -29.080

0 •17.241 0 0 -10.309 zZLSSQ

0 0 -5.600 -5,600

0 0 -6.000 -6.000

0 0 -4.997 •4.997

0 0 0

0 0 0

24

Graaf Florisschool

Julianaschool

Vondelschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

-202.222 -3.467

-227.010 -7.980

-184.040 -5.146

-205-699

-22±m

-201.700 -5.400 -207.100

-4.285 -860 0 -5.146

-57.640 -2.070 -59.710

-57.700 -1.500

-49.683 -2.455

-246.700 -10.630

-59-200

-52.139

i257,32Q

-250,900 -6.300 -257.200

-500 -7.570 0 -2.070

-900 -600 0 -7.500

-1.070 -7.385 0

-2,500 -8.730 0

-4.400 -7.900 0

-2.412 -7.055 0

-2.000 -5.980 0

-2.455

-70,630

-6.300

-3.467

-7.980

-3.500 -7.900 0 -5.400

-4.460 0

-7.290 0

-26,992 0

-1.008.480 0

-1.193.940 0

-42.664 0

i222

-26-992

-1.008.490

-1 •193.940

•42.664

-83.180 0 :.a3490

-60.068 0

dJSQ

-78.300 0 •78.3QQ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.700 0 -2.040 0 0 -720 -4.460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250 0 0 -6.040

0 0 0 0 0 0 0 0 -2.575 0 -4.274 -9.447 •2.145 0 0 •8.551

0 0 -15.330 0 0 0 0 -32.000 0 0 -11.300 -947.000 -1.530 0 0 •1.320

0 0 -18.400 0 0 0 0 •38.400 0 0 0 0 -7.500 0 0 -18.880

0 0 -18.319 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.412 -10.124 0 0 -23.212

-26,99?

0 0 -17.091 0 0 0 0 0 -5.590 0 -5.654 0 -1.520 0 0 -12.809 -42.664

0 0 -18.890 0 0 0 0 -38.400 0 0 -9.600 0 -10.200 0 0 -1.210

-7.290

0 0 -72.400 0 0 0 0 -68.000 0 0 0 -7,700.000 -7.500 0 0 -72.040 -1.193.940

-78.m

-93.790

rW-m

-3.600 0 0 0 0 -3.600

0 0 0 0 -3.240 -3.240

-3.504 0 0 0 -20.497 -24.001

-5.200 0 0 0 0 .5,200

-9.500 0 0 -8,000 -15.250

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -12.320

0 0 0 0 -26.077

MJ3&

-6.091 0 0 -1,870 -23.241 -31.202

:.12J2Q

-26.077

-3,600 0 0

0 0 0

-3.504 0 0 -3.504

0 0 -5.200

-4.500 0 -5.000 -9.500

-481 0 -5.610 -6.091

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-3.600

-jLsmm

-5.200

-60.068

25

Toelichting OP de exploitatiebegroting 2011 per school Margrietschool Begroot 2011 €

4. 4.1 4.2

4.3

4.3

Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening - Uitzendkrachten e.d. - Overige Uitkeringen


5 5.1 5.2 5.3 5.4

Afschrijvingen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris, apparatuur, leermiddelen Overige materiële vaste activa

5,3

Nadere toelichting inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur • ICT - Leermiddelen -ICT

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7


6.3


Begroot 2010 €

Sparrenbosschool Werkelijk 2009 €

Begroot 2011 €

Begroot 2010 €

Werkelijk 2009 €

0

0

0

0

0

39.621

0 0 23.800 23.800 0 23.900

0 0 27.530 27.530 0 ,27.530

0 0 46.608 46.608 -5.587 41.021

0 0 31.500 31.500 0

31,500

0 0 87.450 87.450 0 97.450

0 0 56.125 95.745 -56.442 39-303

0 0

0 0

0 0

0 0

-39.621 -16.822

Q

Q

0 -5.587 -5.587

Q

ü

-55,^2

0 0 14.410 0 14.410

0 0 16.000 0 16,000

0 0 12.439 0 12.439

0 0 19.020 0 19.020

0 0 15.650 0 15,650

0 0 12.333 0 12.333

2.730 6.450 5.830 0 14.410

2.090 8.270 5.700 0 16.000

2.690 4.763 4.985 0 72.439

2.540 9.850 6.630 0

3.390 3.846 5.098 0

19.Q2Q

2.740 6.320 6.590 0 75.650

72.W

0 0 13.030 7.150 15.000 2.500 1.100 38,780

0 0 12.900 10.950 15.000 4.750 1.400 45.000

0 0 13.726 13.008 14.306 2.181 0 43.221,

15.910 0 32.050 15.550 20.000 2.800 2.500 88,810,

15.600 0 19.300 19.380 19.000 3.200 2.700 79.180

14.830 0 33.839 19.150 22.871 2.209 0 92,900.

3.870 0 9.220 73.030

2.470 0 10.490 12.900

6.256 0 7.470 73.726

-990 5.750 27.290 32.050

-960 0 20.260 79.300

9.473 1.747 22.679 33.839

26

Hannie S c h a f t s c h o o l Begroot

Begroot 2010

2011

De D u i n r o o s

Werkelijk 2009

Begroot 2011

Begroot

Werkelijk 2009

2010

-958

0 0 51.350 51.350 0

0 0 41.978 41.021 -20.155

0 0 51.650 51,650 0

34.750

51.36P

20.966

51,650

0 0

0 0

0 -20.755

Q

a

'20,155

0 0 0

0 0 23,040 0 23.040

0 0 19.000 0 19.000

0 0 13.073 0 13.073

0 0 11.340 0 11.340

5.670 8.670 8.760 0

5.400 5.080 8.520 0 19.000

2.507 3.937 6,647 0 73.073

0 0 18.600 9.900 15.000 2.600 0

0 0 18.600 9.900 16.000 2.700 0 .4L2.00.

46-100

0 0 18.211 9.708 14.990 2.599 0 45.507

0 0 78.600 78.600

0 0 78.600 78.600

-22 0 78.233 78.277

4,611

-897

0 0 34.750 34.750 0

23-040

Crayenesterschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2009

0 0 82.440 82.440 0 82,440

0 0 94.800 94.800 0

94.800

0 0 111.275 115.886 -16.615 99.272

0 0

0 0

-4.67 7 -72.003

Q

Q

-19,919.

0 0 10.792 0 10.792

0 0 40.250 0 40.250

0 0 38.850 0 38,850

0 0 34.982 0 34,982

2.508 3.588 4.695 0

8.980 17.030 12.710 130

8.465 14.530 12.940 -953

70-792

8.560 78.730 72.960 0 40.250

39.850

34.982

0 0 15.500 8.300 18.200 2.200 0 44.200

0 0 15.235 8.022 17.934 2.202 0 ,43,393

9.000 0 29.770 18.210 42.610 5.300 3.500 108.390

10.000 0 25.000 20.170 35.000 6.000 3.800 99.970

26.042 0 95.860 19.516 41.777 7.421 1,086 191.702

0 0 15.500 15.500

-877 0 16.112 15.235

2.820 0 26.950 29.770

7.920 0 17.080 25.000

-31.736 106.213 21.383 95.860

0 0 68.080 68.080 0 68.080

0 0 49.248 48.351 -4.951

0 0

0 -4.951 -4. ?57

0 0 15,250 0 15.250

2.620 4.080 4.640 0 11.340

2.750 6.500 6.000 0 75.250

0 0 15.500 8.300 18.300 2.200 0 44.300

0 0 75.500 15.500

a

43.400

27

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school Bornwaterschool

De Voorwegschool Begroot 2011 €

4. 4.1 4.2

4.3

4.3



5 5.1 5.2 5.3 5.4


5.3

Nadere toelichting inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur - ICT - Leermiddelen -ICT

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

6.3



Begroot 2010 €

Werkelijk 2009

Begroot

Begroot

2011

2010

€

€

€

Werkelijk 2009 €

0

0

-160

0

0

0

0 0 48.270 48.270 0 48.270

0 0 76.310 76.310 0 76.310

0 0 85.378 85.218 -8.785

0 0 34.960 34.960 0

0 0 20.353 20.353 0

76,433

0 0 25.120 25.120 0 25.120

?4,960

20.353

0 0

0 0

0 -8.785

0 0

0 0

0 0

Q

Q

-9,795

Q

Q

Q

0 0 50.890 0 50.890

0 0 35.060 0 35.060

0 0 33.511 0 33.511

0 0 25.370 0 25.370

0 0 20.310 0 20.310

0 0 15.212 0 15.212

74.940 23.690 72.260 0

70.370 14.600 10.090 0

7.483 77.272 8.875 0

8.490 7.220 9.660 0

5.370 7.070 7.990 0

W-W

55, Q9Q

33,577

mm

2QJ1.Q

4.738 3.896 6.578 0 15.212

0 0 36.000 28.970 42.000 7.500 3.900 118.370

0 0 37.100 34.200 45.750 6.500 5.500

0 0 137.741 32.592 38.637 7.389 781

0 0 25.880 18.750 24.240 3.700 3.200

129.050

217.141

mm

0 0 488.700 15.890 25.600 2.250 1.850 534.290

0 0 45.490 18.618 23.675 3.686 293 91,762

72.820 0 23.780 36.000

72.790 0 24.370 37.700

76.835 92.265 28.647 137.741

1.390 4.700 19.790 25.880

4.670 465.000 19.030 488.700

72.457 18.077 14.963 45.490

28

Graaf Florisschool

Julianaschool

Vondelschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

50.000

30.000

-2.358

0 0 10.530 60.530 0

0 0 21.370 51.370 0

0 0 92.090 92,090 0 92.090

0 0 69.091 74.827 -10.100 64.727

0 0 61.490 61.490 0

51-370

0 0 74.920 74.920 0 74.920

0 0 55.360 55.360 0

60-530

0 0 15.507 13.150 -17.494 -4,344

55.360

61,490,

0 0

0 -17.494 ,- 77.494

0 0

0 0

0 -10.100

0 0

a

ü

r1Q-m

Q

0 0 Q

0 -30.879

Q

0 0 Q

0 0 10.650 0 10.650

0 0 13.270 0 13.270

0 0 11.218 0 11.218

0 0 47.840 0 47.840

0 0 36.350 0 36.350

0 0 33.731 0 33,731

0 0 35.990 0 35,990

0 0 31.750 0 31.750

0 0 30.142 0 30.142

7,700 4.900 4.050 0

7.658 4,248 5.373 0

14.300 14.800 18.740 0 47.840

70.350 10.680 15.320 0 36.350

7.669 8.604 77.299 760 33.737

9,430 77.040 9.520 0

70.650

7.630 5.700 6,540 0 73,270

35.990

8.250 14.700 8.800 0 37.750

6.772 77.529 6.447 0 50-742

0 0 10.640 8.650 9.300 1,600 1.700 3L89Q

0 0 9.350 7.800 14.500 1.750 2.600 36.000

0 0 28.125 -6.695 14.508 1.645 551

68.000 0 1.131.800 22.190 36.200 4.250 4.000 1.266,440

0 0 50.604 17.144 35.339 4.784 1,235 109.105

38.400 0 49.300 13.710 40.800 4.100 3.800 150.110

38.400 0 37.550 24.780 40.800 3.000 3.050

2B.12d

32.000 0 991.900 17.600 39.500 6.500 2,600 1.090.100

147.580

-0 0 52.557 25.914 34.791 4,201 293 117.756

-3.770 7,700 72.770 70.640

-7.770 0 16.520 9.350

2.051 16.296 9.778 28.125

13.570 958.300 20.030 991.900

7.300 1.100.000 24.500 1.131.800

18.051 11.244 21.309 50.604

3.150 9.600 36.550 49,300

8.680 0 28.870 37.550

11.612 8.412 32.534 52.557

11-218.

5.736

0 0 63.607 63.607 -30.879 32.727

-9P,979

29

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school Sparrenbosschool

Margrietschool Begroot 2011 €

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.7

Overige materiële lasten Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur, leermiddelen Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Taakstelling overige materiële lasten

Nadere specificatie Administratie en beheerslasten - Kosten betalingsverkeer - Abonnementen - Contributies - Administratiekantoor - CASO-kosten - Accountantskosten - Zorgbudget WSNS - Vergaderingen - Bestuurskosten - Kantoorbenodigdheden - Automatisering - Ov. beheer en bestuur

7.2

7.4

8. 8.1 8.2

9. 9.1 9.2

Nadere specificatie overige lasten - Inventaris en apparatuur - Leermiddelen - Kopieercontract -ICT

Nadere specificatie overige lasten - Projecten - Oudercommissie - Tussenschoolse opvang - Schoolreizen - Sponsoring - Overige lasten

Werkelijk 2009 €

Begroot 2010 €

Begroot

Begroot

2011 €

2010

Werkelijk 2009 €

€

0 28.200 0 7.970 -13.510

0 18.550 0 7.650 0

0 20.291 0 16.205 0

0 29.180 0 12.300 0

0 33.200 0 9.850 0

0 25.454 0 14.561 0

22.660

^6,^00

36,497

41,490

43,050

40,Q15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

o

Q

0.

Q

0.

5.700 15.000 . 3.500 4.000 28.200

250 7 7.000 0 7.300 18.550

1.410 12.393 0 6.488 20.291

4.180 15.000 5.000 5.000 29.180

4.000 24.200 0 5.000 33.200

771 18.750 0 5.933 25.454

1.420 0 0 0 0 6.550

2.400 0 0 0 0 5.250

1.300 0 0 0 0 11.000

2.800 0 0 0 0 7.050

2.740 0 0 0 .0 11.821

7,970

7-650

6.298 0 0 0 0 9.907 16203

12,300

W50

7-7,567

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2

fl

0

Q

ü

0 0 0

-120 -6.590 -6.710

-2.150 -10.780 -12.930

-7.782 6.303 -1.478

Rente Rentebaten Rentelasten

Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves

-2.860 -110 -2.970

-6.730 -890

-7.620

-5.536 53.362 47:827

30

Hannie Schaftschool

Crayenesterschool

De Duinroos

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2011

2010

2009 €

2011

2010

2009

2011

2010

2009

0 36.400 0 13.830 -5.050

1.060 20.900 0 8.700 0

0 21.176 0 13.634 0

0 64.930 0 92.950 -38.880

0 40.250 0 66.200 0

33.881

0 26.460 0 11.070 -200 37.330

30-660

34.810

119-000

.1Q&45Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7.060 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o

o

1-090.

Q

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

3.500 23.000 4.900 5.000 36.400

3.500 23.000 0 4.000 30.500

7.006 77.397 0 4,697 23.094

4.500 75.000 4.700 2,860 26.460

3.300 10.600 0 7.000 20.900

591 15.935 0 4.650 21.176

4.000 35.430 10.500 15.000 64,930

1.250 32.000 0 7.000 40.250

2.003 39.793 0 12.306 54.102

1.920 0 0 0 0 11.910 73.830

2.200 0 0 0 0 9.910

0 0 0 0 0 70.787

2.700 0 0 0 0 6.000

i2-m

mzaz

2.870 0 0 0 0 8.200 77,070

SJ0Q

321 0 0 0 0 13.312 73.634

5.000 51.300 0 0 0 36.650 92,950

8.100 20.000 0 0 0 38.700 66.200

3.402 52.393 0 1.178 0 56.333 173.306

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -3.080 -3.080

7.490 4.110 11.600

11.503 14.433

0 8,970 8.970

2.500 13.500 le.QQO

-1.536 95.956 94.419

-12.510 -8.480

-14.550 -1.400

-20,990

:15,950

-42.970 -18.134 -61.103

45,180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a

0 30.500 0 12.110 0 4 M Ifl

0 23.094 0 10.787 0

2.,5J3.6

0 54.102 0 113.306 0 167.408

Q

31

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 per school De V o o r w e g s c h o o l Begroot Begroot Werkelijk 2010 2009 2011 € € € 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.2

7.4

8. 8.1 8.2

9. 9.1 9.2

Begroot 2010 €

Werkelijk 2009 €

Overige materiële lasten Administratie en beheerslasten Inventaris en apparatuur Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Taakstelling overige materiële lasten

0 40.500 0 37.950 0 79-450

0 41.474 0 65.620 0 107.095

0 25.200 0 15.870 -8.900 32.170

0 26.100 0 17.750 0

0 20.673 0 22.599 0

43,950

43,273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o

Q

Q

Q

3.650 27.500 8.300 10.000 49.450

3.000 27.500 0 10.000 40.500

7.326 27.611 0 12.538 41.474

1.500 13.600 4.100 6.000 25.200

4.500 17.100 0 4.500 26.100

3.119 11.806 0 5.749 20.673

12.320 0 0 5.500 0 35.250

7.400 0 0 5.500 0 25.050

14.133 0 0 5.211 0 46.277

53m

37,950.

65,620

1.620 0 0 0 0 14.250 75.870

2.300 0 0 0 4.500 10.950 77.750

11.062 0 0 0 0 11.537 22,599

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.

ü

a

Q

2

Ü

-10.230 6.320 -3.910

-11.010

-2.250 -5.350 -7.600

-3.842 13.380

0 49.450 0 53.070 -8.750

93,770 7.7

Bornwaterschool Begroot 2011 €

Nadere specificatie Administratie en beheerslasten - Kosten betalingsverkeer - Abonnementen - Contributies - Administratiekantoor - CASO-kosten - Accountantskosten - Zorgbudget WSNS - Vergaderingen - Bestuurskosten - Kantoorbenodigdheden - Automatisering - Ov. beheer en bestuur

Nadere specificatie overige lasten - Inventaris en apparatuur - Leermiddelen - Kopieercontract •ICT

Nadere specificatie overige lasten - Projecten - Oudercommissie - Tussenschoolse opvang • Schoolreizen - Sponsoring - Overige lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rente Rentebaten Rentelasten

Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves

-6.690 -17-790

-9.451 19.583 10-132

•6.040 -5.420 •11.460

9.538

32

Graaf Florisschool

Vondelschool

Julianaschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

0 10.150 0 7.420 -2.080

0 10.500 0 5.550 0

0 13.979 0 28.127 0

0 58.650 0 32.370 -8.390

0 42.490 0 21.180 0 63.670

0 40.541 0 31.248 0

1M2Q

16„05Q,

42Jflfi

82,630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

Q

a

Q

s

1.050 5.000 1.100 3.000 10.150

7.250 6.250 0 3.000 70,500

2.071 8.555 0 3.353 13.979

3.250 30.000 0 4.000 37.250

4.501 41.195 0 10.710 56.406

14.000 29.800 7.100 2.500 53.400

16.000 24.450 0 2.040 42.490

595 37.868 0 8.088 40.541

1.120 2.900 0 0 0 3.400 7 420

7.600 0 0 0 0 4.050 5.550

4.370 0 0 5.200 0 22.800

6.300 4.000 0 5.000 8.000 28.700

5.146 0 0 0 0 26.102

$im

2.620 0 0 0 0 15.680 18.300

5.400 0 0 0 0 15.780

34270

2.467 727 0 5.453 7.400 28.352 37.799

21MQ

zum

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-6.040 5.800 .-240

10.981 -33.193 -22.212

5.280 510 5.790

-5.360 3.470 -1.890

-5.258 28.175 22.916

0 37.250 0 52.000 0 89.250

0 56.406 0 37.799 0 94.205

0 53.400 0 18.300 -5.660

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.250 35.000 11.400 5.000 58.650

14.266 2.746 0 1.080 1.340 8.695 2M27

0 0

0 0

0 0

-54.450 3,660

-10.000 -36.960

9,267 6.750

=50.790

-46,960

1M1I

780 -25.260 -24,48fi

66040

71 „.79,9

33

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 bovenschools Bovenschools Begroot 2011

1. 1.1 1.2

7.2

2. 2.1 2.2

2.7

3. 3.1 3.2 3,3 3.4 3.5

3.7


Nadere specificatie overige bijdrage OCW - Geoormerkt - Niet-geoormerkt - Toerekening egalisatierekening _


Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen •GOA -OKP • Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste inrichting - Krediet onderwijsk. vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade - Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen

Overiqe baten Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten


Begroot 2010

TOTAAL Werkelijk 2009

Begroot

2011

Begroot 2010

Werkelijk 2009

-9.681.640 -9.673.116 -378.579 -316.310 -9-997,950 ••10.051.695

-8.277.540 •162.830 -9,440,370

-8.086.170 -275.210 -8.361,390

1,139.815 -345.869 -8,49$.684

-10.101.790

0 -762.830 0 -762.830

0 -275.270 0 -275.270

0 -345.869 0 -345,869

-75.400 -216.550 0 -231.950

-26.300 -290.070 0 -376.370

-78.734 -357.060 0 -375.794

-123.800 0

-15.000 0

-73.726 0

-1.360.840 0

-618.023 -3.938

-123-800

-15-000

-73,726

-1.360,840

-1.955.450 0 • 1955.450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.800 -123.800

0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •64.745 0 -9.587 -73.726

0 0 -72.080 •29.580 0 0 0 -86.370 0 0 -33,050 -947.000 -32.130 0 -5.920 -154.770 -7.36p.940

0 0 -75.600 •25.470 0 0 0 •122.000 0 0 0 -7,565,000 -20.700 0 0 -746.680

-0 30.875 -67.620 •29,636 -25.890 0 0 •20.000 -8.765 0 •103.940 -142.148 -37.180 -64.145 -5.698 -150.475

-1.995.450

-913-023

0 . 0 -40.400 0 -115.600

0 0 -26.100 0 -14.570

-40,670

-66.000 -29.970 -40.400 0 -128.150 -264.520

-35.500 -33,000 -26.100 -12.500 -128.230 -?35 320

•73.428 -33,439 -33,598 -5.262 -255.328

-moöö

0 0 0 0 -70.418 -70.418

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-55.200 0 -70.800

-24.500 0 -11.000

-66.000

-35.500

-62.827 0 -70.607 -73.428

-15.000

-9.869.840 -231.950

-621,960

=421255

35

Toelichting op de exploitatiebegroting 2011 bovenschools

-

Begroot 2011 €

TOTAAL

Bovenschools Begroot Werkelijk 2009 2010 € €

Begroot 2011 €

Begroot

Werkelijk

2010

2009

€

€

707,28 4. 4.1 4.2

4.3


8.347.550

8.118.790

8.371.375

8.397.550

8.148.790

8.416.971

0 0 807.010 _ 9.154.560 -587,800

104 0 720.536 9.092.015 -472.483 8.619.532

0 0 1.245.350 9.642.900 -587.800 9.055.100

0 0 1.296.370 9.445.160 -504.800

104 0 1.279.706 9.696.781 -643.492

8.566.760

0 0 680.940 8,799.730 -504,800 8.294.930

8.940.360

3JJ53,29Q

-447.800 -740.000 •597.800

-424.800 -80.000 -504.8PO

•472.483 0 -472.493

-447.800 -740.000 -587.900

-424,800 •80.000

-576.775 -726.777

-504.900

-943A92.

0 0 740 0 740

0 0 0 0 0

0 0 1.300 0 1.300

0 0 279.540 0 279.540

0 0 241.490 0 241.490

0 0 208.733 0 208.733

740 600 0 0 740

0 0 0 0 0

277 7.024 0 0

70.460 7 76.030 93,050 0 279.540

57.870 95.230 88.260 130 241.490

47.550 83.170 78.805 -792 208.733

42,000 0 30.000 0 0 0 0 72.000

40.000 0 0 0 0 15.000 0 55.000

41.463 0 0 2.230 0 0 20.908

MML

137.310 0 1.252.670 146,790 267.750 38.900 22,300 1.865.720

172,000 0 1.795.800 173.560 265.050 51.500 24.900 2.482.810

82.335 0 491.388 159.207 258.828 38.317 25.147 1.055.222

30.000 0 0 30.000

0 0 0 0

0 0 0 0

62.800 980.050 209.820 1.252.670

35.640 7.565.000 795.760 1.795.800

44.034 254.264 793.700 491.388

i 4.3

i

j


5 5.1 5.2 5-3 5.4


5.3

Nadere toelichting inventaris en apparatuur • Inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur ICT - Leermiddelen - Leermiddelen ICT

6 6.1 62 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7


j |

6-3


.t-MQ

37

8 mi Wij hechten zeer aan een goede relatie met onze GMR en blijven daarom met hen in dialoog

Recommend Documents