73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége
Sorszám 001
PSZÁF kód 73MA01
Megnevezés
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
006
73MA04 73MA05 73MA06
009
73MA07
Mőködési célra kapott támogatás, adomány
0
0
0
0
0
0
010 011 012 013 014 015 016 017
73MA08 73MA09 73MA10 73MA11 73MA12 73MA121 73MA1211 73MA1212
0 105 479 85 105 564 122 955 30 598 2 125 2 891
0 0 0 0 0 0 0 0
0 105 479 85 105 564 122 955 30 598 2 125 2 891
1 317 80 799 329 81 128 103 229 36 667 2 504 2 815
0 0 0 0 0 0 0 0
1 317 80 799 329 81 128 103 229 36 667 2 504 2 815
018
73MA12121
0
0
0
0
0
0
019
73MA12122
020 021 022
73MA12123 73MA12124 73MA12125
Azonosítatlan tagdíjcélú mőködési bevétel Pénztári befizetések összesen (6+7+8) Egyéb bevételek Mőködési célú bevételek összesen (9+10) Mőködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja
73MA02 73MA03
004
73MA031
005
73MA032
023
73MA12126
024 025 026
73MA1213 73MA122 73MA1221
027
73MA12211
028 029 030
73MA12212 73MA122121 73MA122122
031
73MA122123
032
73MA122124
033
73MA122125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
034 035 036
73MA1222 73MA1223 73MA123
79 407
0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h z 79 407
007 008
002
0
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezı tag részére befizetett tagdíj célú támogatás Tagdíj kiegészítések Munkáltató által tag javára történı kiegészítés Tag saját tagdíjának kiegészítése Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)
003
107 197
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 107 197
5
0
5
3
0
3
338
0
338
232
0
232
131
0
131
88
0
88
207
0
207
144
0
144
637
0
637
18 850
0
18 850
-1 424 105 479
0 0
-1 424 105 479
18 690 79 482
0 0
18 690 79 482
0
0
0
0
0
0
1 160 481 138
0 0 0
1 160 481 138
1 588 484 140
0 0 0
1 588 484 140
1 112
0
1 112
603
0
603
25 582 74 405 38 767
0 0 0
25 582 74 405 38 767
31 348 47 898 31 199
0 0 0
31 348 47 898 31 199
33 843
0
33 843
27 405
0
27 405
4 924 0 0
0 0 0
4 924 0 0
3 794 0 0
0 0 0
3 794 0 0
0
0
0
0
0
0
4 034
0
4 034
3 016
0
3 016
890
0
890
778
0
778
Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
18 273 17 365 828
0 0 0
18 273 17 365 828
6 573 10 126 949
0 0 0
6 573 10 126 949
037
73MA124
Mőködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
17 124
0
17 124
17 715
0
17 715
038
73MA1241
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
5 264
0
5 264
6 586
0
6 586
039
73MA1242
Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
7 539
0
7 539
7 107
0
7 107
Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások
0
0
0
0
0
0
4 321
0
4 321
4 022
0
4 022
040
73MA1243
041
73MA1244
73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége
Sorszám
PSZÁF kód
042
73MA13
043
73MA14
044
73MA15
045
73MA151
046
73MA152
047
73MA153
Megnevezés Szokásos mőködési tevékenység eredménye (11-12) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszont megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-)
048
73MA16
Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség)
049 050
73MA17 73MA18
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
051
73MA19
052
73MA20
053 054
73MA201 73MA202
055
73MA203
056
73MA2031
057
73MA2032
058
73MA204
059
73MA2041
060
73MA2042
061
73MA21
062
73MA22
063
73MA23
064
73MA24
065
73MA25
066
73MA26
067 068 069
73MA261 73MA262 73MA263
070
73MA264
071
73MA27
072
73MA28
073
73MA29
074 075
73MA291 73MA292
076
73MA293
077
73MA30
078
73MA31
079 080 081
73MA32 73MA33 73MA34
082
73MA35
Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21) Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellgő különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különbözı egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29) Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-) Mőködés mérleg szerinti eredménye (13+/14+/-31+/-34) (+/-)
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h z
-17 391
0
-17 391
-22 101
0
-22 101
0
0
0
0
0
0
9 757
0
9 757
12 514
0
12 514
0
0
0
0
0
0
14 851
0
14 851
12 514
0
12 514
5 094
0
5 094
0
0
0
19 054
0
19 054
5 890
0
5 890
0 284
0 0
0 284
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
699
0
699
2 021
0
2 021
767 0
0 0
767 0
2 162 0
0 0
2 162 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-68
0
-68
-141
0
-141
538
0
538
-245
0
-245
606
0
606
-104
0
-104
0
0
0
0
0
0
29 794
0
29 794
20 425
0
20 425
0
0
0
0
0
0
14 385
0
14 385
79
0
79
0
0
0
0
0
0
699
0
699
2 021
0
2 021
767 0 0
0 0 0
767 0 0
2 162 0 0
0 0 0
2 162 0 0
-68
0
-68
-141
0
-141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
0
146
256
0
256
0 42
0 0
0 42
0 87
0 0
0 87
104
0
104
169
0
169
15 230
0
15 230
2 356
0
2 356
14 564
0
14 564
18 069
0
18 069
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-2 827
0
-2 827
-4 032
0
-4 032
73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73MB01
Tagok által fizetett tagdíj
002
73MB02
Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkezı tag részére befizetett tagdíj célú támogatás
003
73MB03
004
73MB031
005
73MB032
006
73MB04
007 008 009
73MB05 73MB06 73MB07
010
73MB08
011
73MB09
012
73MB10
013
73MB101
014
73MB102
Tagdíjkiegészítések Munkáltató által a tag javára történı kiegészítés Tag saját tagdíjának kiegészítése Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5) Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-)
015
73MB11
Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség)
016 017
73MB12 73MB13
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
018
73MB14
Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei
019
73MB15
020 021
73MB151 73MB152
022
73MB153
023
73MB1531
024
73MB1532
025
73MB154
026
73MB1541
027
73MB1542
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-)
028
73MB16
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
029
73MB17
Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)
2 029 362
0
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 2 029 362
93
0
93
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g 1 941 378
0
66
0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h z 1 941 378 66
6 401
0
6 401
5 787
0
5 787
2 484
0
2 484
2 171
0
2 171
3 917
0
3 917
3 616
0
3 616
12 091
0
12 091
450 268
0
450 268
5 908 2 029 673 1 528
0 0 0
5 908 2 029 673 1 528
444 094 1 941 057 2 506
0 0 0
444 094 1 941 057 2 506
2 031 201
0
2 031 201
1 943 563
0
1 943 563
737
0
737
1 871
0
1 871
639 713
0
639 713
645 797
0
645 797
955 584
0
955 584
744 893
0
744 893
315 871
0
315 871
99 096
0
99 096
108 942
0
108 942
140 376
0
140 376
0 53 284
0 0
0 53 284
0 87 090
0 0
0 87 090
90 538
0
90 538
64 930
0
64 930
-978 795
0
-978 795
2 532 617
0
2 532 617
2 939 0
0 0
2 939 0
99 240 11 970
0 0
99 240 11 970
52 377
0
52 377
106 755
0
106 755
75 933
0
75 933
120 744
0
120 744
23 556
0
23 556
13 989
0
13 989
-1 034 111
0
-1 034 111
2 314 652
0
2 314 652
-265 494
0
-265 494
1 485 755
0
1 485 755
768 617
0
768 617
-828 897
0
-828 897
0
0
0
0
0
0
-86 318
0
-86 318
3 470 810
0
3 470 810 3 470 810
030
73MB171
Egyéni számlákat megilletı hozambevételek
-86 318
0
-86 318
3 470 810
0
031
73MB1711
Egyéni számlákat megilletı realizált hozam
892 477
0
892 477
938 193
0
938 193
032
73MB1712
-978 795
0
-978 795
2 532 617
0
2 532 617
033
73MB172
034
73MB1721
035
73MB1722
036
73MB18
037
73MB19
038 039
73MB20 73MB21
040
73MB22
Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
868 756
0
868 756
70 946
0
70 946
829 380 88 419
0 0
829 380 88 419
21 348 43 582
0 0
21 348 43 582
0
0
0
0
0
0
73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
041
73MB23
042 043
73MB231 73MB232
044
73MB233
045
73MB24
046
73MB241
047
73MB242
048
73MB25
049
73MB251
050
73MB252
051
73MB253
052
73MB254
053
73MB26
054
73MB261
055
73MB2611
056
73MB2612
057
73MB2613
058
73MB262
059
73MB263
060 061 062
73MB2631 73MB2632 73MB2633
063
73MB2634
064
73MB264
065
73MB265
066 067 068
73MB2651 73MB2652 73MB2653
069
73MB2654
Megnevezés Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23) Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függı portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, de a mérlegfordulónapot követıen esedékes szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetekbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetbıl Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetbıl Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h z
17 606
0
17 606
23 788
0
23 788
823 5 668
0 0
823 5 668
269 6 759
0 0
269 6 759
11 115
0
11 115
16 760
0
16 760
1 804 161
0
1 804 161
159 664
0
159 664
1 804 161
0
1 804 161
159 664
0
159 664
0
0
0
0
0
0
-1 890 479
0
-1 890 479
3 311 146
0
3 311 146
-911 684
0
-911 684
778 529
0
778 529
-978 795
0
-978 795
2 532 617
0
2 532 617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139 985
0
139 985
5 252 838
0
5 252 838
2 030 464
0
2 030 464
1 941 692
0
1 941 692
1 345 452
0
1 345 452
1 873 733
0
1 873 733
553 661
0
553 661
15 534
0
15 534
131 351
0
131 351
52 425
0
52 425
-911 684
0
-911 684
778 529
0
778 529
-978 795
0
-978 795
2 532 617
0
2 532 617
2 939 0 52 377
0 0 0
2 939 0 52 377
99 240 11 970 106 755
0 0 0
99 240 11 970 106 755
-1 034 111
0
-1 034 111
2 314 652
0
2 314 652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73MCA01
Tagok által fizetett tagdíj
002
73MCA02
Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkezı tag részére befizetett tagdíj célú támogatás
003
73MCA03
004
73MCA031
005
73MCA032
006
73MCA04
007 008
73MCA05 73MCA06
009
73MCA07
010
73MCA08
011
73MCA09
012
73MCA091
013
73MCA092
014
73MCA10
015 016 017
73MCA11 73MCA12 73MCA13
018
73MCA14
019 020
73MCA141 73MCA142
021
73MCA143
022
73MCA1431
023
73MCA1432
024
73MCA144
025
73MCA1441
026
73MCA1442
027
73MCA15
028 029
Tagdíjkiegészítések Munkáltató által a tag javára történı kiegészítés Tag saját tagdíjának kiegészítése Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5) Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapírok vételárában lévı kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség) (+) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-)
Nagyságrend: ezer forint Megálla Tárgyévi beszámoló záró pított Tárgyévi felülvizsgált Mód adatai eltérése beszámoló záró adatai k (+/-) 4 5 6 7 f g h z 10 678 10 104 0 10 104
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
10 678
0
1
0
1
0
0
0
33
0
33
30
0
30
13
0
13
11
0
11
20
0
20
19
0
19
63
0
63
2 344
0
2 344
32 10 681
0 0
32 10 681
2 315 10 105
0 0
2 315 10 105
9
0
9
2
0
2
5
0
5
17
0
17
9 201
0
9 201
5 080
0
5 080
11 300
0
11 300
5 568
0
5 568
2 099
0
2 099
488
0
488
650
0
650
975
0
975
0 340 0
0 0 0
0 340 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-3 026
0
-3 026
5 081
0
5 081
-1 833 0
0 0
-1 833 0
2 995 0
0 0
2 995 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 193
0
-1 193
2 086
0
2 086
931
0
931
1 967
0
1 967
2 124
0
2 124
-119
0
-119
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
73MCA16
Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)
7 165
0
7 165
11 136
0
11 136
73MCA161
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
7 165
0
7 165
11 136
0
11 136
030
73MCA162
031
73MCA17
032
73MCA18
033 034
73MCA19 73MCA20
035
73MCA21
036
73MCA22
037 038
73MCA221 73MCA222
039
73MCA223
040
73MCA23
041
73MCA231
042
73MCA232
043
73MCA24
044
73MCA25
045 046 047
73MCA251 73MCA252 73MCA253
048
73MCA254
049 050 051
73MCA2541 73MCA2542 73MCA2543
052
73MCA2544
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-) Demográfiai kockázatokra Saját tevékenységi kockázatokra Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetbıl képzett likviditási céltartalék Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 528
0
5 528
94
0
94
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
111
0
111
112
0
112
0 36
0 0
0 36
0 45
0 0
0 45
75
0
75
67
0
67
5 639
0
5 639
206
0
206
5 639
0
5 639
206
0
206
0
0
0
0
0
0
1 526
0
1 526
10 930
0
10 930
12 211
0
12 211
21 020
0
21 020
0 10 686 4 551
0 0 0
0 10 686 4 551
0 10 090 5 849
0 0 0
0 10 090 5 849
-3 026
0
-3 026
5 081
0
5 081
-1 833 0 0
0 0 0
-1 833 0 0
2 995 0 0
0 0 0
2 995 0 0
-1 193
0
-1 193
2 086
0
2 086
73MCB Eredménykimutatás - Függı befizetések befektetési hozamának fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001
73MCB01
002
73MCB011
003
73MCB012
Megnevezés
Kapott kamatok, kamatjellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapírok vételárában lévı kamat (-)
Tárgyévi felülvizsg Megállapít Tárgyévi Megállapítot ált Elızı évi beszámoló ott Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró t eltérések Mód beszámol záró adatai eltérések beszámoló záró adatai adatai (+/-) (+/-) ó záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 48 042 0 48 042 52 658 0 52 658 48 042
0
48 042
52 658
0
52 658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 477
0
5 477
004
73MCB02
Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok nyereségjellegő különbözete (árfolyamnyereség)
005 006
73MCB03 73MCB04
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalék, részesedések
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
007
73MCB05
Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei
0
0
0
0
0
0
008
73MCB06
11
0
11
20 567
0
20 567
009 010
73MCB061 73MCB062
11 0
0 0
11 0
16 958 0
0 0
16 958 0
011
73MCB063
0
0
0
0
0
0
012
73MCB0631
0
0
0
0
0
0
013
73MCB0632
0
0
0
0
0
0
014
73MCB064
0
0
0
3 609
0
3 609
015
73MCB0641
0
0
0
3 609
0
3 609
016
73MCB0642
0
0
0
0
0
0
017
73MCB07
48 053
0
48 053
78 702
0
78 702
018
73MCB08
0
0
0
0
0
0
019
73MCB09
0
0
0
0
0
0
020
73MCB10
0
0
0
0
0
0
021
73MCB11
0
0
0
1 263
0
1 263
836
0
836
0 130
0 0
0 130
0 303
0 0
0 303
400
0
400
533
0
533
530
0
530
2 099
0
2 099
47 523
0
47 523
76 603
0
76 603
47 523
0
47 523
76 603
0
76 603
46 488
0
46 488
42 877
0
42 877
1 024
0
1 024
13 159
0
13 159
11
0
11
20 567
0
20 567
11 0 0
0 0 0
11 0 0
16 958 0 0
0 0 0
16 958 0 0
0
0
0
3 609
0
3 609
022
73MCB12
023 024
73MCB121 73MCB122
025
73MCB123
026
73MCB13
027
73MCB14
028
73MCB15
029
73MCB151
030
73MCB152
031
73MCB153
032 033 034
73MCB1531 73MCB1532 73MCB1533
035
73MCB1534
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegő különbözet (árfolyanyereség) Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) (-) Függı befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6) Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentı befektetések és hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok veszteségjellegő árfolyamkülönbözete Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mőveletek egyéb realizált ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelıi díjak Letétkezelıi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb ráfordítások Függı befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12) Függı befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13) Függı befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-) Bevallási adatokhoz nem rendelhetı befizetések befektetési hozamára Egyéb azonosítatlan (függı) befizetések befektetési hozamára Függı befektetési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék Idıarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-különbözet Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet
0
73MD Cash-Flow kimutatás
Sorszám PSZÁF kód 001
73MD01
002
73MD02
003
73MD03
004
73MD04
005
73MD05
006
73MD06
007
73MD07
008
73MD08
009 010
73MD09 73MD10
011
73MD11
012
73MD12
013
73MD13
014
73MD14
015
73MD15
016
73MD16
017 018
73MD17 73MD18
019
73MD19
020
73MD20
021
73MD21
022
73MD22
023
73MD23
024
73MD24
025
73MD25
026
73MD26
027
73MD27
028
73MD28
029
73MD29
030
73MD30
031
73MD31
032
73MD32
033
73MD33
034
73MD34
035
73MD35
036
73MD36
037
73MD37
038
73MD38
039
73MD39
040
73MD40
041
73MD41
042
73MD42
043
73MD43
044
Megnevezés Mőködés mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott elılegek állományváltozása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek állományváltozása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-) Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Tartaléktıke állomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetı befizetések állományának változása (+/-) Egyéb azonosítatlan (függı) befizetések állományváltozása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hossuú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékbıl (-) Más pénztárba átlépı pénztáragok átvitt tagi követelése (-) Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépı pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) Függı befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)
Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z -2 827 -4 032 0
0
0
0
4 975
-447
0
0
1 841 329 -2 116 198
0
0
0
0
-49 470 0
-100 173 -2 827
191 026 -4 628 671 699
0
5 980
4 376
0
0
3 652
195 923
61
-47
0 0
0 0
-27 375
55 376
486
-232
-546 722 1 365 264 0
0
0
0
1 761
-1 316
-247
-1 148
139 985 5 252 838 45 009
0
0
0
66 330
76 499
0
0
142 161
258 657
114 070
314 966
17 255
29 300
19 778
56 579
-610
-1 408
12 211
41 587
0
0
0
0
0
0
0
0
644
24 700
47 523
56 630
Függı befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekbıl képzett céltartalékra
45 009
-59 609
73MD44
Függı befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba
0
0
045
73MD45
Függı befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktıkébe
0
0
046
73MD46
Függı befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása
047
73MD47
048
73MD471
049
73MD472
Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
0
-189
1 396 147
-383 388
0
0
1 396 147
-383 388
73MEA Fedezeti céltartalék
Sorszám PSZÁF kód 001 002
73MEA1 73MEA101
003
73MEA102
004
73MEA103
005
73MEA104
006
73MEA105
007
73MEA106
008
73MEA107
009
73MEA108
010
73MEA109
011
73MEA110
012
73MEA111
013
73MEA112
014
73MEA113
015
73MEA114
016 017 018 019
73MEA115 73MEA116 73MEA2 73MEA201
020
73MEA202
021
73MEA203
022
73MEA204
023
73MEA205
024
73MEA206
025
73MEA207
026
73MEA208
027
73MEA209
028
73MEA210
029
73MEA211
030
73MEA212
031
73MEA213
032
73MEA214
033 034
73MEA215 73MEA216
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z
I. Egyéni számlákon Nyitó állomány 13 026 816 12 984 266 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 2 031 201 2 032 172 szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépı tagok által áthozott 66 330 76 499 tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megilletı hozambevételek 892 477 787 763 (+) Egyéni számlákat megilletı értékelési -978 795 2 532 617 különbözet (+/-) Likviditási, kockázati tartalékokból 45 009 0 átcsoportosítás (+) Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) 0 0 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 19 778 56 579 szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, 17 255 29 300 munkáltatóknak visszatérítés (-) Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról 114 070 314 966 átutalás (-) Likviditási és kockázati tartalék feltöltés 0 0 egyéni számlákról (-) Más pénztárba átlépı tag követelésének 142 161 258 657 átadása (-) Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú 0 0 egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel 1 804 161 0 kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) -1 347 -1 408 Egyéni számlák záróállománya 12 984 266 17 752 407 II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány 0 -4 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet (+/-) Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Biztosítóintézettıl vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-) Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
19 778
56 579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 782
56 575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -4
0 0
73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok
Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
Megnevezés
73MEB1 73MEB101
I. Demográfiai kockázatokra Nyitó állomány Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett 73MEB102 céltartalék (+) Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 73MEB103 egyéni számláról (+) Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 73MEB104 szolgáltatási tartalékból (+) 73MEB105 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) Demográfiai kockázati tartalék egyéb 73MEB106 bevételei (+) Demográfiai kockázati tartalék 73MEB107 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Demográfiai kockázati tartalék felhasználás 73MEB108 egyéb célra (-) Demográfiai kockázati tartalék 73MEB109 záróállománya 73MEB21 II. Értékelési különbözetre 73MEB2101 Nyitó állomány Tárgyévben értékelési különbözetre képzett 73MEB2102 céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 73MEB2103 átcsoportosítás egyéni számláról (+)
Kockázat megnevezése 1 b
Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód 2 3 4 c d z 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 877
1 689
-3 015
25 648
0
015
73MEB2104
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
016
73MEB2105
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+)
0
017
73MEB2106
018
73MEB2107
019
73MEB2108
020
73MEB2109
021
73MEB2110
.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)
022
73MEB2111 .............kockázati tartalék záró állománya
023 024
73MEB22 III. Saját tevékenységi kockázatokra 73MEB2201 Nyitó állomány Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra 73MEB2202 képzett céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 73MEB2203 átcsoportosítás egyéni számláról (+)
025 026
0
189
0 0 0 173
23 805
1 689
3 721
38 454
49 140
10 686
10 090
0
0
027
73MEB2204
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
028
73MEB2205
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+)
0
0
029
73MEB2206
0
0
030
73MEB2207
0
0
031
73MEB2208
0
0
032
73MEB2209
0
0
033
73MEB2210
0
0
49 140
59 230
32 077
36 797
4 552
5 849
0
0
.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)
034
73MEB2211 .............kockázati tartalék záró állománya
023 024
73MEB23 IV. Egyéb kockázatokra 73MEB2301 Nyitó állomány Tárgyévben egyéb kockázatra képzett 73MEB2302 céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 73MEB2303 átcsoportosítás egyéni számláról (+)
025 026 027
73MEB2304
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
028
73MEB2305
.............kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+)
0
0
029
73MEB2306
168
0
030
73MEB2307
0
0
031
73MEB2308
0
0
032
73MEB2309
0
0
033
73MEB2310
0
24
034
73MEB2311 .............kockázati tartalék záró állománya
36 797
42 622
.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)
73MEC Függı befizetések befektetési hozamának céltartaléka
Sorszám PSZÁF kód 001
73MEC01
002
73MEC02
003
73MEC03
004
73MEC04
005
Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévben függı befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Függı befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)
Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgy év Mód 1 2 3 c d z 1 582 4 262 47 689
56 630
45 009
59 609
Függı befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)
0
0
73MEC05
Függı befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktıkébe (-)
0
0
006
73MEC06
Függı befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)
0
189
007
73MEC07
Függı befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya
4 262
1 094
73MED Céltartalékok állománya összesen
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e z 4 541 2 020 6 561 0 0 0
001 002
73MED01 73MED011
Mőködési céltartalék jövıbeni kötelezettségekre
003
73MED012
mőködési portfolió értékelési különbözetére
4 541
2 020
6 561
004
73MED02
12 984 262
4 768 145
17 752 407
005
73MED021
12 984 266
4 768 141
17 752 407
006
73MED022
-4
4
0
007 008 009 010 011 012 013 014 015
73MED03 73MED031 73MED032 73MED033 73MED034 73MED04 73MED041 73MED042 73MED043
87 626 0 49 140 36 797 1 689 17 079 897 16 083 99
17 947 0 10 090 5 825 2 032 4 376 44 4 319 13
105 573 0 59 230 42 622 3 721 21 455 941 20 402 112
016
73MED05
4 262
-3 168
1 094
017
73MED051
0
0
0
018
73MED052
4 262
-3 168
1 094
019
73MED053
0
0
0
020
73MED06
Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék demográfiai kockázatokra saját tevékenységi kockázatra egyéb kockázatokra értékelési különbözetre Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka mőködési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Függı befizetések befektetési hozamának céltartaléka bevallási adatokhoz nem rendelhetı befizetések befektetési hozamára egyéb azonosítatlan (függı) befizetések befektetési hozamára függı befektetési portfolió értékelési különbözetére Összesen:
13 097 770
4 789 320
17 887 090
73MF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
73MF38 73MF39 73MF391 73MF392 73MF393 73MF394 73MF395 73MF3951 73MF3952 73MF396 73MF40 73MF401 73MF402 73MF4031 73MF4032
Megnevezés Idıszak elején Idıszak alatti változás Új belépı Átlépı más pénztárból Átlépı más pénztárba Elhalálozott Visszalépett Rokkant, nyugellátottá vált Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált Egyéb megszőnés Idıszak végén Ebbıl: számlatulajdonos szolgáltatást igénybe vevı 40.sorból: férfi nı
Önkéntesen biztosított Kötelezıen biztosított Összesen Mód 1 2 3 4 c d e z 6 753 2 077 8 830 -261 103 -158 10 202 212 41 18 59 138 115 253 15 2 17 14 0 14 8 0 8 6 0 6 145 0 145 6 492 2 180 8 672 267 254 521 0 0 0 5 113 1 258 6 371 1 379 922 2 301
73MMF Mérleg - Forrás
13340027 160249 0 0
0 0 0 0
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 m 13340027 160249 0 0
0
0
0
Elızı évi beszámoló záró adatai Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
1 k
2 l
19803444 156217 0 0
0 0 0 0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 p z 19803444 156217 0 0
0
0
0
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 n
5 o
001 002 003 004
73MMF1 73MMF11 73MMF111 73MMF1111
005
73MMF1112
006
73MMF1113
3. Likviditási és kockázati célú induló tıke
0
0
0
0
0
0
007 008 009 010 011 012
73MMF112 73MMF113 73MMF114 73MMF115 73MMF12 73MMF121
0 163076 -2827 0 13097770 4541
0 0 0 0 0 0
0 163076 -2827 0 13097770 4541
0 160249 -4032 0 17887090 6561
0 0 0 0 0 0
0 160249 -4032 0 17887090 6561
013
73MMF1211
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tıke IV. Mőködés mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Mőködési céltartalék 1. Jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Mőködési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék 2.1 Idıarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék 1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék
0
0
0
0
0
0
014
73MMF1212
015 016 017
73MMF12121 73MMF12122 73MMF12123
018
73MMF12124
019 020
73MMF122 73MMF1221
021
73MMF12211
022
73MMF122111
023
73MMF122112
024
73MMF122113
025
73MMF12212
026
73MMF122121
027
73MMF122122
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tıke I. Induló tıke 1. Mőködés fedezetének induló tıkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje
Megállapított eltérések (+/-)
4541
0
4541
6561
0
6561
3259 0 0
0 0 0
3259 0 0
5421 0 0
0 0 0
5421 0 0
1282
0
1282
1140
0
1140
12984262 12984266
0 0
12984262 12984266
17752407 17752407
0 0
17752407 17752407
11121103
0
11121103
12568864
0
12568864
10436091
0
10436091
12131703
0
12131703
0
553661
102805
0
102805
0
131351
334356
0
334356
0
1863163
5183543
0
5183543
0
2369217
3156980
0
3156980
0
-506054
2026563
0
2026563
1.1.2. A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon 553661 függı portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék 1.1.3. A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, de a mérlegfordulónapot követıen esedékes 131351 szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekbıl képzett 1863163 céltartalék 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált 2369217 hozam 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
-506054
028
73MMF1221221 ebbıl: 1.2.2.1. Idıarányosan járó kamat (+)
307641
0
307641
406880
0
406880
029 030
73MMF1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+) 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 73MMF1221224 értékkülönbözet (+/-) 73MMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott 73MMF12221 fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált 73MMF12222 hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73MMF12223 különbözet 73MMF122231 2.3.1 Idıarányosan járó kamat (+) 73MMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 73MMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 73MMF122234 értékkülönbözet (+/-)
1 99817
0 0
1 99817
11971 206573
0 0
11971 206573
-913513
0
-913513
1401139
0
1401139
-4
0
-4
0
0
0
-4
0
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043
73MMF123 73MMF1231 73MMF1232 73MMF1233
III. Likviditási és kockázati céltartalék 1. Demográfiai kockázatokra 2. Saját tevékenységi kockázatokra 3. Egyéb kockázatokra
044
73MMF1234
045 046 047
73MMF12341 73MMF12342 73MMF12343
048
73MMF12344
049
73MMF124
87626 0 49140 36797
0 0 0 0
87626 0 49140 36797
104879 0 59230 42622
0 0 0 0
104879 0 59230 42622
4.. Likviditási portfólió értékelési különbözete 1689
0
1689
3027
0
3027
4.1. Idıarányosan járó kamat (+) 4.2. Járó osztalék (+) 4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 4. 4. Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet (+/-) IV. Függı befizetések befektetési hozamának céltartaléka
1547 0 0
0 0 0
1547 0 0
2705 0 0
0 0 0
2705 0 0
142
0
142
322
0
322
4262
0
4262
1788
0
1788
0
66840
60110
0
60110
-62766
0
-62766
-59016
0
-59016
188 184 0 0
0 0 0 0
188 184 0 0
694 34 0 0
0 0 0 0
694 34 0 0
050
73MMF1241
1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláíról átutalt, bevallási 66840 adatokhoz még nem rendelhetı befizetések befektetési hozamának tartaléka
051
73MMF1242
2. Egyéb azonosítatlan (függı9 befizetések befektetési hozamának tartaléka
052 053 054 055
73MMF1243 73MMF12431 73MMF12432 73MMF12433
056
73MMF12434
057 058 059
73MMF125 73MMF1251 73MMF1252
060
73MMF1253
061 062 063 064
73MMF13 73MMF131 73MMF132 73MMF1321
065
73MMF1322
066 067
73MMF1323 73MMF1324
068
3. Függı portfolió értékelési különbözete 3.1. Idıarányosan járó kamat 3.2. Járó osztalék 3.3. Devizaárfolyam-változás 3.4. Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözet V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Mőködési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4
0
4
660
0
660
17079 897 16083
0 0 0
17079 897 16083
21455 941 20402
0 0 0
21455 941 20402
99
0
99
112
0
112
80860 0 80860 3652
0 0 0 0
80860 0 80860 3652
1760137 0 1760137 199575
0 0 0 0
1760137 0 1760137 199575
484
0
484
437
0
437
0 32090
0 0
0 32090
0 1460347
0 0
0 1460347
73MMF1325
5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási 42262 adatokhoz még nem rendelhetı befizetések
0
42262
97638
0
97638
069
73MMF13251
5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhetı befizetés
41598
0
41598
95918
0
95918
070
73MMF13252
5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhetı befizetés
664
0
664
1720
0
1720
071
73MMF1326
6. Egyéb azonosítatlan (függı) befizetések
2372
0
2372
2140
0
2140
072
73MMF13261
073
73MMF13262
074 075
73MMF14 73MMF141
076
73MMF142
077
73MMF143
6.1. Munkáltatóhoz rendelhetı függı befizetések 6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhetı függı befizetések Passzív idıbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
1339
0
1339
1300
0
1300
1033
0
1033
840
0
840
1148 0
0 0
1148 0
0 0
0 0
0 0
1148
0
1148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73MME Mérleg - Eszközök
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006 007 008
73MME1 73MME11 73MME111 73MME1111 73MME1112 73MME1113 73MME1114 73MME112
009
73MME1121
Megnevezés
036
73MME1223
037
73MME1224
038
73MME1225
039
73MME1226
040 041
73MME123 73MME1231
042
73MME1232
043 044 045 046 047 048
73MME12321 73MME12322 73MME12323 73MME12324 73MME12325 73MME1233
Eszközök (akítvák) összesen Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékő jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott elılegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott elılegek 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartósan adott kölcsön 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 4.1. Kötvények 4.2. Állampapírok 4.3. Befektetési jegyek 4.4. Jelzáloglevél 4.5. Egyéb értékpapírok 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott elılegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés 5. Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete
049
73MME1234
4. Határidıs ügyletek értékelési különbözete
050 051 052 053 054 055 056 057 058
73MME124 73MME1241 73MME1242 73MME1243 73MME1244 73MME1245 73MME1246 73MME13 73MME131
059
73MME132
IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete Aktív idıbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 2. Költéségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása
010
73MME1122
011
73MME1123
012 013 014 015 016 017 018 019
73MME1124 73MME1125 73MME1126 73MME1127 73MME113 73MME1131 73MME1132 73MME1133
020
73MME1134
021 022 023 024 025
73MME11341 73MME11342 73MME11343 73MME11344 73MME11345
026
73MME1135
027 028 029 030 031 032 033 034
73MME12 73MME121 73MME1211 73MME1212 73MME1213 73MME1214 73MME122 73MME1221
035
73MME1222
13340027 6671163 0 0 0 0 0 1545
0 0 0 0 0 0 0 0
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 13340027 6671163 0 0 0 0 0 1545
0
0
0
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g 19803444 8787808 0 0 0 0 0 1992
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 7 h z 19803444 8787808 0 0 0 0 0 1992 0
0
0
0
0
0
0
1545
0
1545
1992
0
1992
0 0 0 0 6669618 110245 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6669618 110245 0 0
0 0 0 0 8785816 110245 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 8785816 110245 0 0
6305924
0
6305924
7864619
0
7864619
0 6204796 0 101128 0
0 0 0 0 0
0 6204796 0 101128 0
74913 7722173 0 67533 0
0 0 0 0 0
74913 7722173 0 67533 0
253449
0
253449
810952
0
810952
6666828 0 0 0 0 0 156591 155390
0 0 0 0 0 0 0 0
6666828 0 0 0 0 0 156591 155390
11012284 0 0 0 0 0 256764 37376
0 0 0 0 0 0 0 0
11012284 0 0 0 0 0 256764 37376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1201
0
1201
219388
0
219388
0
0
0
0
0
0
4365473 1514425
0 0
4365473 1514425
8994144 3305581
0 0
8994144 3305581
3602206
0
3602206
4454828
0
4454828
296172 1530175 1775859 0 0 -751158
0 0 0 0 0 0
296172 1530175 1775859 0 0 -751158
50087 1801192 2569954 33595 0 1233735
0 0 0 0 0 0
50087 1801192 2569954 33595 0 1233735
0
0
0
0
0
0
2144764 0 48864 0 2066738 30929 -1767 2036 2036
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2144764 0 48864 0 2066738 30929 -1767 2036 2036
1761376 0 13820 0 1181839 565362 355 3352 3352
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1761376 0 13820 0 1181839 565362 355 3352 3352
0
0
0
0
0
0
