73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Adatszolgáltató neve: Szövetség Nyugdíjpénztár

Vonatkozási időszak: 2013.01.01-2013.12.31

Adatszolgáltató törzsszáma: 20124355

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai 1 c

001

73MA01

002

73MA02

003

73MA03

004

73MA04

005

73MA05

006

73MA06

007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (=73MA0173MA02+73MA03) Működési célra kapott támogatás, adomány

Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) 73MA07 Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen 73MA08 (=73MA08+73MA09) 73MA09 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 73MA091 Anyagjellegű ráfordítások 73MA0911 Anyagköltség 73MA0912 Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat 73MA09121 ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73MA09122 (számla alapján) 73MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 73MA09124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 73MA09125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 73MA09126 reklámköltség 73MA0913 Egyéb anyagjellegű ráfordítások 73MA092 Személyi jellegű ráfordítások 73MA0921 Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak 73MA09211 munkabére 73MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja 73MA092121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)

Kitöltés dátuma: 2014.05.22. A kitöltésért felelős személy neve: Barna Henriett

819

Előző évi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 3 d e 819

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 330

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z 330

671

-

671

4

-

4

202

-

202

120

-

120

350

-

350

446

-

446

3 872

-

3 872

4 758

-

4 758

4 222

-

4 222

5 204

-

5 204

6 418

-

6 418

90

-

90

10 640

-

10 640

5 294

-

5 294

83 271 15 898 1 768 3 227

-

83 271 15 898 1 768 3 227

148 085 11 049 1 061 5 518

-

148 085 11 049 1 061 5 518

-

-

-

5 816

-

1 002 1 193

-

394

-

-

1 002 1 193

953 436

-

953 436

-

394

543

-

543

17 357 43 190 31 199

-

17 357 43 190 31 199

15 506 48 405 33 748

-

15 506 48 405 33 748

31 199

-

31 199

33 208

-

33 208

540 -

-

540 -

-

-

-

-

-

5 816

-

7 450

-

-

-

-

-

7 450

a szervezet vezetője (képviselője) Igazgatótanács Elnöke






Előző évi beszámoló záró adatai

Megnevezés

Előző évi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) beszámoló záró adatai -

-

027

73MA092122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73MA092123 (megbízási díj) 73MA092124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

028

73MA092125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

029 030 031

73MA0922 73MA0923 73MA093

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás

9 912 2 079 41 806

-

032

73MA094

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások -

17 623

-

033

73MA0941

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

18 960

-

034

73MA0942

Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások

408

-

408

035

73MA0943

-

-

036

73MA0944

929

-

037

73MA10

72 631

-

038

73MA11

039

73MA12

040

73MA121

041

73MA122

042

73MA123

025 026

Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

043

73MA13

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

044 045

73MA14 73MA15

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések


-

-

Tárgyévi beszámoló záró adatai -

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai -

-

-

-

540

-

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84 025 84 025 -

-

9 912 2 079 41 806

14 028 629 56 634

-

14 028 629 56 634

-

17 623

31 997

-

31 997

-

18 960

31 458

-

319

-

-

-

-

-

929

858

-

858

142 791

-

-

72 631 84 025 84 025 -

117 550

-

117 550

3 466

-

3 466

-

-

7 395 7 395

-

31 458 -

-

319

142 791 7 395 7 395

-

-

-

126

-

126

-

-

-






Sorszám PSZÁF kód 046

73MA16

047

73MA17

048 049

73MA171 73MA172

050

73MA173

051

73MA1731

052

73MA1732

053

73MA174

054

73MA1741

055

73MA1742

056

73MA18

057

73MA19

058

73MA20

059

73MA21

060

73MA22

061

73MA23

062 063 064

73MA231 73MA232 73MA233

065

73MA234

Megnevezés Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+ .+73MA18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet



Előző évi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) beszámoló záró adatai

4

-

4

534

-

534

390 -

-

390 -

-

-

-

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai

-

-

-

301

-

-

301

-

172 -

-

-

172 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144

-

144

-

129

-

-

129

140

-

140

-

129

-

-

129

4

-

-

-

-

-

-

-

205 579 -

24 663

-

-

-

4 205 579

7 220

-

24 663

-

-

7 220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

534

-

534

-

301

-

-

301

390 -

-

390 -

-

172 -

-

-

172 -

144

-

144

-

129

-

-

129







73MA24

067

73MA25

068

73MA26

069 070

73MA261 73MA262

071

73MA263

072

73MA27

073

73MA28

074 075

73MA29 73MA30

076

73MA31

077

73MA32

Megnevezés Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+ .+73MA26) Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/)


Előző évi beszámoló záró adatai 10 -

Előző évi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 10 -


-


-

-

-

6 339

-

6 339

408

-

408

2 490 851

-

2 490 851

232 10

-

232 10

2 998

-

2 998

166

-

166

31 546

-

31 546

107

-

107

174 033

-

174 033

7 113

-

7 113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101 402

-

101 402

-

135 678

-

-

135 678





73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete


001

73MB01

002

73MB02

003 004 005

73MB03 73MB04 73MB05

006

73MB06

007

73MB07

008

73MB08

009

73MB081

010

73MB082

011

73MB09

012 013

73MB10 73MB11

014

73MB12

015

73MB13

016 017

73MB131 73MB132

018

73MB133

019

73MB1331

020

73MB1332

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)


Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 90 221

Előző évi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 3 d e 90 221

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 39 028

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z 39 028

73 925

-

73 925

439

-

439

17 993 34 289 10 302

-

17 993 34 289 10 302

3 925 42 514 1 190

-

3 925 42 514 1 190

44 591

-

44 591

41 324

-

10 281

-

10 281

1 194

-

660 826

-

660 826

902 083

-

902 083

865 991

-

865 991

1 077 868

-

1 077 868

205 165

-

205 165

175 785

-

175 785

463 709

-

463 709

748 994

-

748 994

238 174

-

238 174

278 796

-

278 796

13 427

-

13 427

15 041

-

15 041

1 363 228

-

1 363 228

413 629

-

413 629

23 858 2 247

-

23 858 2 247

-

20 976 846

-

-

20 976 846

210 590

-

-

210 590

-

221 636

-

-

221 636

199 167

-

-

199 167

-

149 292

-

-

149 292

11 423

-

72 344

-

11 423

-

-

-

41 324 -

1 194

72 344








Megnevezés Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)




021

73MB134

022

73MB1341

023

73MB1342

024

73MB14

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

025

73MB15

Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)

2 739 364

-

2 739 364

2 358 543

-

2 358 543

026

73MB151

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

2 739 364

-

2 739 364

2 358 543

-

2 358 543

027

73MB1511

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

1 376 136

-

1 376 136

1 944 914

-

1 944 914

028

73MB1512

1 363 228

-

1 363 228

413 629

-

413 629

029

73MB152

030

73MB1521

031

73MB1522

032

73MB16

033

73MB17

034 035

73MB18 73MB19

036

73MB20

037

73MB21

038

73MB211

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak


-

1 547 713

-

1 547 713

615 135

-

615 135

877 114

-

877 114

702 715

-

702 715

670 599

-

670 599

87 580

-

87 580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

858 110

-

858 110

219 400

-

219 400

12 000

-

12 000

9 005

-

9 005

-

-

-

-

-

-

42 423

-

42 423

64 757

-

64 757

31 227

-

31 227

48 717

-

48 717







73MB212

040

73MB213

041

73MB22

042

73MB221

043

73MB222

044

73MB23

045

73MB231

046

73MB232

047

73MB233

048

73MB234

049

73MB24

050

73MB241

051

73MB242

052

73MB243

053 054 055

73MB2431 73MB2432 73MB2433

056

73MB2434

057

73MB244

058

73MB245

059 060 061

73MB2451 73MB2452 73MB2453

Megnevezés Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetekből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből


Előző évi beszámoló záró adatai 5 545

Előző évi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 545

Tárgyévi beszámoló záró adatai 7 541

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 7 541

5 651

-

5 651

8 499

-

8 499

912 533

-

912 533

293 162

-

293 162

912 533

-

912 533

293 162

-

293 162

-

-

-

-

-

-

1 826 831

-

1 826 831

2 065 381

-

2 065 381

463 603

-

463 603

1 651 752

-

1 651 752

1 363 228

-

1 363 228

413 629

-

413 629

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 861 141

-

1 861 141

2 107 899

-

2 107 899

34 310

-

34 310

42 518

-

42 518

463 603

-

463 603

1 651 752

-

1 651 752

1 363 228

-

1 363 228

413 629

-

413 629

23 858 2 247 210 590

-

23 858 2 247 210 590

20 976 846 221 636

-

1 547 713

-

615 135

-

-

1 547 713

-

-

20 976 846 221 636 615 135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-







73MB2454

Megnevezés Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet


Előző évi beszámoló záró adatai -

Előző évi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) beszámoló záró adatai -

-



-





73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet



Megnevezés

1 c 001

73MCA01

002

73MCA02

003 004

73MCA03 73MCA04

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)

005

73MCA05

Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek

006

73MCA06

007

73MCA07

008

73MCA071

009

73MCA072

010

73MCA08

011 012 013

73MCA09 73MCA10 73MCA11

014 015 016 017 018 019

Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható 73MCA12 hozam 73MCA121 Időarányosan járó kamat 73MCA122 Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó 73MCA123 értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet 73MCA1231 (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet 73MCA1232 (árfolyamveszteség) (-)


-

0

Előző évi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró záró adatai adatai 2 3 4 d e f 0 1

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z 1

-

-

-

-

-

-

1 1

-

1 1

2 1

-

2 1

11

-

11

-

2

-

-

2

11

-

11

-

2

-

-

2

12 136

-

12 136

12 792

-

12 792

12 136

-

12 136

12 792

-

12 792

-

1 090

-

-

-

-

-

-

1 090

1 430

-

-

-

-

-

1 430

-

-

5 222

-

5 222

-

5 699

-

-

5 699

4 096 -

-

4 096 -

-

4 718 -

-

-

4 718 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






Sorszám PSZÁF kód 020 021 022


Megnevezés

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet 73MCA1241 (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet 73MCA1242 (árfolyamveszteség) (-) 73MCA124

023

73MCA13

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

024

73MCA14

Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)

025

73MCA141

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

026

73MCA142

027

73MCA15

028

73MCA16

029 030

73MCA17 73MCA18

031

73MCA19

032

73MCA20

033 034

73MCA201 73MCA202

035

73MCA203

036

73MCA21

Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)


-




1 126

-

1 126

-

981

-

-

981

978

-

978

-

981

-

-

981

148

-

148

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 449

-

18 449

8 523

-

8 523

67

-

67

82

-

82

18 381

-

18 381

8 441

-

8 441

-

-

-

-

-

-

57

-

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

636

-

636

486

-

486

435 17

-

435 17

253 6

-

253 6

184

-

184

227

-

227

693

-

693

486

-

486







73MCA211

038

73MCA212

039

73MCA22

040

73MCA23

041 042 043 044

73MCA231 73MCA232 73MCA233 73MCA234

045

73MCA235

046 047 048

73MCA2351 73MCA2352 73MCA2353

049

73MCA2354

Megnevezés Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-) Demográfiai kockázatokra Saját tevékenységi kockázatokra Azonosítatlan (függő) befizetések hozama Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek






55

-

55

83

-

83

638

-

638

403

-

403

17 756

-

17 756

8 037

-

8 037

17 758

-

17 758

8 038

-

8 038

12 522 14

-

12 522 14

13 737 -

-

13 737 -

5 222

-

5 222

-

5 699

-

-

5 699

4 096 -

-

4 096 -

-

4 718 -

-

-

4 718 -

1 126

-

1 126

-

981

-

-

981


73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Recommend Documents