Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2014 v Kč schválený Daňové příjmy rozpočet daň z příj. FO ze závislé činnosti 10 000 000 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 700 000 daň z příjmu právnických osob 8 000 000 daň z příjmu právnických osob-za obce 1 500 000 daň z přidané hodnoty 21 300 000 popl. za vypouštění škodl.látek 2 000 poplatek za provoz systému-komunální odpady 2 460 000 poplatek ze psů 100 000 poplatky za rekreační pobyt 35 000 poplatek za užívání veř. prostr. 710 000 poplatek z ubytovací kapacity 10 000 odvod výtěžku z provozování loterií 100 000 odvod z výher.hracích přístrojů 410 000 správní poplatky 535 000 daň z nemovitých věcí 1 800 000 Příjmy:
parag. polož. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1032 2119 2143 2143 2169 2169 3311 3314 3314 3317 3319 3611 3612 3612 3613 3613
2420 2460 2111 2343 2111 2112 2212 2324 2111 2111 2119 2111 2111 2141 2111 2132 2111 2132
org.
Nedaňové příjmy splátky půjč.prostředků od OPS (Autokempink) splátky půjček /FRB,soc.fond/ příj.z poskyt.služeb - pronájem honitby příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankč.platby přij.od jiných subjektů přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky ost.příjmy z vlast. činnosti příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples,koncerty,taneční) příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radovánku)
400 000 20 000 20 000 6 000
5 000 95 000
Stránka 1
20 000 100 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000 900 000
v Kč upravený rozpočet 10 000 000 300 000 700 000 8 000 000 1 698 410 21 300 000 2 000 2 460 000 100 000 35 000 710 000 10 000 100 000 410 000 535 000 1 800 000
70 000 400 000 20 000 20 000 13 000 10 000 2 000 5 000 95 000 500 20 000 100 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000 900 000
v Kč skutečnost 30.6.2014 4 348 976 306 826 598 498 4 772 404 1 698 410 12 063 684 0 2 480 276 92 805 0 313 481 3 187 85 521 318 897 318 740 1 515 307
% uprav. rozpoč. 43,5 102,3 85,5 59,7 100,0 56,6 0,0 100,8 92,8 0,0 44,2 31,9 85,5 77,8 59,6 84,2
70 000 100,0 178 698 44,7 2 991 518 2,6 15 259 76,3 6 196 47,7 8 000 80,0 1 000 50,0 1 440 28,8 63 212 66,5 473 94,6 14 265 71,3 61 320 61,3 10 813 43,3 45 871 49,3 1 556 350 48,6 15 064 50,2 158 215 17,6
3631 3632 3632 3639 3639 3639 3721 3722 3725 3729 3745 4311 4351 5311 5311 5512 6171 6171 6171 6310 6310 6409
3639 3639
2111 2111 2324 2111 2119 2131 2324 2112 2324 2212 2111 2111 2111 2212 2324 2324 2111 2322 2329 2141 2324 2329
221
příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy z poskyt služeb a výrobků ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) přij.nekapit přísp. a náhrady přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty příjmy z poskyt služeb a výrobků pečovatelská služba pečovatelská služba (za obědy od klientů) sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty přij.nekapit přísp. a náhrady přij.nekapit přísp.a náhrady has.HM-náhr.od pojišť-zásahy příjmy z poskyt služeb a výrobků přijaté pojistné náhrady ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) přij.nekapit přísp. a náhrady ost.nedaň. příjmy j.n. -
3111 3113
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ost. DHM
4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4129 4129
Přijaté dotace přij.neinv. transfery ze SR - volby přij.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah přij.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce dopl.2013 přij.neinv. transfery ze SR - MPSV Úřad Práce 2014 přij.neinv. transfery ze SR - pečovatelská služba přij.neinv. transfery ze SR - Domov pro Seniory přij.neinv. transfery ze SR progr.Regenerace čp.33 Medov přij.neinv. transfery od obcí - hřbitov, požární ochrana přij.neinv. transfery od kraje - hasiči přij.neinv. transfery od DSO HM - provoz infocentra přij.neinv. transfery od DSO HM - pož.nádrž Radlín Stránka 2
4 000 300 000
4 000 300 000
0 10 000 273 000 30 000
5 000 100 000
3 000 10 000 273 000 29 800 200 250 000 10 000 18 500 150 000 380 000 13 000 4 000 20 000 500 10 000 10 000 100 000
100 000
100 000
1 000 000
1 000 000 470 000
250 000
150 000 380 000
4 500 000
50 000
136 000 4 473 400 22 000 154 000 310 000 6 132 000 420 000 33 000 120 000 50 000 50 000
2 800 87 478 9 967 1 815 8 220 220 119 0 50 156 027 10 000 17 543 52 168 158 367 14 100 3 500 33 600 750 9 128 8 801 21 500 37 0
70,0 29,2 60,5 82,2 80,6 0,0 25,0 62,4 100,0 94,8 34,8 41,7 108,5 87,5 168,0 150,0 91,3 88,0 21,5 0,0
21 458 2,1 560 315 119,2
136 000 2 238 000 22 000 22 000 217 000 3 066 000 0 32 815 120 000 50 000
100,0 50,0 100,0 14,3 70,0 50,0 0,0 99,4 100,0 100,0 0,0
4213 4216 4222 4131 4132
57 57
přij.neinv. transfery ze SR - SFŽP protipovodňová opatření přij.neinv. transfery ze SR - MŽP protipovodňová opatření při.inv.transfery od krajů - hasiči HM (přes MAS) přev. z vl. fondů hosp.činnosti přev. z ostat.vlastních fondů Celkem příjmy
3611
4134 4139 6460
450 000
Zdroje celkem
Stránka 3
6 958 100,0 118 278 100,0 0 0,0 123
60 478 000
Převody fondů a financování přev.z rozpočt.účtů ost.přev.z vl.fondů převody z fondu rozvoje bydlení
6 960 118 280 450 000
68 795 550
38 553 611
800 000
800 000
5 741 607 231 542 0
61 278 000
69 595 550
44 526 761
56,0
parag. polož. 1014 1014 1014 1014
5137 5139 5169 5171
1031
5341
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5031 5032 5136 5139 5139 5162 5169 5169 5169 5169 5171 5229 5329
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5139 5164 5169 5169 5171 5171
org.
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2014 Výdaje: v Kč schválený rozpočet Ochrana druhů a stanovišť: 325 000 DDHM 50 000 materiál 5 000 psí útulek 240 000 opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení) 30 000 Lesní hospodářství: ztráta vedl.hospodářství mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
51 51
51 53 808
54 55
54 54 55
Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zadr.pojištění propagace města-prop.mater. nákup materiálu -mapy 5000 ks, infotabule nákup materiálu telefon ostatní služby ostatní služby rozsvícení vánočního stromu webová prezentace - Galerie Cyrany opravy a udržování ost.nein.transfery-ost.neinv.tr.nezisk.org. ost.nein.transfery-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko Doprava: materiál nákup dopr.značení nájemné - průchod čp. 290 úklid komunikací ostatní služby (dovoz drtě) všeobecná údržba chodníků a komunikací výměna a údržba dopravního značení na MK Stránka 4
% v Kč v Kč upravený skutečnost uprav. rozpočet 30.6.2014 rozpoč. 325 000 164 501 50,6 50 000 0 0,0 5 000 3 186 63,7 240 000 161 315 67,2 30 000 0 0,0
1 302 800 1 302 800 0
1 802 800 1 802 800 0
0 0 0
0,0 0,0
623 000 300 000 76 000 28 000 10 000 5 000 9 000 3 000 12 000 70 000 100 000 3 000 4 000 3 000
790 800 370 000 94 000 35 000 10 000 50 000 5 000 9 000 24 300 12 000 70 000 100 000 3 000 4 000 4 500
270 422 160 581 40 145 14 453 3 200 20 661 2 251 3 835 21 296 0 0 0 0 4 000 0
34,2 43,4 42,7 41,3 32,0 41,3 45,0 42,6 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
1 556 000 27 000 14 000 4 000 90 000 11 000 750 000 130 000
1 546 000 27 000 84 000 4 000 90 000 11 000 750 000 60 000
130 765 24 530 21 520 4 000 0 9 201 0 0
8,5 90,9 25,6 100,0 0,0 83,6 0,0 0,0
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5901
2321 2321 2321 2321 2321
5151 5171 5171 6121 6201
2333 2333 2333
5169 5171 5365
200 201 10 17 8 9
66 5
3111 3111 3113 3114 3231 2141
5331 5331 5331 5331 5331 5162
303 308 301 305 304
3111 3111 3113 3113 3114 3231
5171 5171 5171 5171 5171 5171
303 308 301 301 305 304
3313 3313 3313
5139 5171
požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet) bezbariér.přechody (4 x sídl. U Bažantnice) proj. na opr.komunikace-ul.Heřmanského (k České stodole) proj.na opr.chodníku -ul.Jiráskova (od sokolovny k ul. Havlíčkova) rezerva - sněhová kalamita
100 000 100 000 60 000 140 000 30 000 50 000 50 000
100 000 100 000 60 000 140 000 30 000 50 000 40 000
7 512 4 365 59 637 0 0 0 0
7,5 4,4 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Odvádění a čištění odpadních vod: srážková voda všeobecná údržba kanalizační sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace PD pro stav.řízení - kanalizace Konopáč vklad do společnosti VaK (vybudování chodníku ul. Barákova)
300 000 90 000 60 000 150 000
2 417 000 90 000 60 000 150 000 118 000 1 999 000
2 135 852 54 737 9 471 72 644 0 1 999 000
88,4 60,8 15,8 48,4 0,0 100,0
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků opr.hasič.nádrže Radlín (dotace od DSO) správní poplatky
100 000 100 000 0 0
300 000 85 000 200 000 15 000
2 000 0 0 2 000
0,7 0,0 0,0 13,3
9 192 310 1 178 810 940 000 4 827 000 541 000 374 000 140 000 1 191 500
12 392 310 1 178 810 940 000 4 827 000 541 000 374 000 140 000 4 391 500
4 432 063 750 000 710 000 2 400 000 272 000 187 000 53 652 59 411
35,8 63,6 75,5 49,7 50,3 50,0 38,3 1,4
538 500 200 000 308 000 0 80 000 65 000
538 500 200 000 308 000 3 200 000 80 000 65 000
0 0 59 411 0 0 0
0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0
120 000 0 120 000
470 000 0 120 000 350 000
489 418 0 121 000 368 418
104,1 0,0 100,8 105,3
Školství: neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy MŠ Jiráskova - opravy ZŠ-opravy (vým.stř.žlabů, úpr.zeleně a parkov.,vým.zámků a klíčů) ZŠ-opravy soc.zař.stará budova-2.etapa ZŠ praktická - opravy ZUŠ - oprava střechy Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH nákup křesel do kina opr.a udrž.- úpravy v kině a montáž nových křesel Stránka 5
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
288 288 288 288 288 288 288 288
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3319 3399 3399
5021
501 502 502 502 502 502 502 502 517 510 513 518 520
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5169 5169 5171 5171 5171
5011 5021 5031 5032 5041 5229 5139
5021 5139 5194
808 807 808
Multifunkční centrum: DDHM materiál voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba
363 000 2 000 10 000 50 000 55 000 73 000 140 000 33 000
373 000 10 000 2 000 10 000 50 000 55 000 73 000 140 000 33 000
196 034 0 60 9 873 24 117 18 780 35 209 77 368 30 628
52,6 0,0 3,0 98,7 48,2 34,1 48,2 55,3 92,8
Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- honoráře měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON materiál-obřady(svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp. životní výročí
1 449 400 10 000 309 000 516 100 10 000 129 000 47 000 4 000 3 000 15 000 180 000 111 000 38 300 9 000 28 000 40 000
1 539 400 10 000 399 000 516 100 10 000 129 000 47 000 4 000 3 000 15 000 180 000 111 000 38 300 9 000 28 000 40 000
564 487 2 340 173 154 199 541 0 50 136 18 048 0 1 100 0 11 666 83 212 7 315 1 900 10 395 5 680
36,7 23,4 43,4 38,7 0,0 38,9 38,4 0,0 36,7 0,0 6,5 75,0 19,1 21,1 37,1 14,2
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění materiál voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize kotelen ostatní služby - revize kotelen údržba - židovská škola a synagoga údržba - žid.dvojdomek výměna krytiny židovská škola, synagoga, dvojdomek (nátěr oken a dveří)
1 107 190 40 000 3 000 1 190 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 50 000 30 000 500 000 120 000
1 107 190 40 000 3 000 1 190 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 50 000 30 000 620 000 0
199 024 18 206 0 0 204 2 330 87 664 31 960 43 560 15 101 0 0 0
18,0 45,5 0,0 0,0 4,1 29,1 43,8 53,3 48,4 30,2 0,0 0,0 0,0
Stránka 6
3341 3341 3341 3341
3412 3412
5169 5169 5171 6121
57 30 57
Rozhlas: servis bezdrát.rozhlasu zprac.proj.záměru (studie) - protipovodň.opatření "poldry" údržba rozhlasu, demontáž.nadzem.vedení zprac.digit.povodňového plánu Sportovní zařízení v majetku města: oprava střechy na sport.hale. mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH
5171
Ost.tělovýchovná činnost: ostatní služby sokolovna-revize plynové kotelny neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) sníž.en.nár.-zdroj vytápění (sokolovna)
3419 3419 3419 3419
5169 5171 5222 6121
533 533 533 40
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 5139 5222 5139 5139 5169 5137 5171 6121
Využití vol. času mládeže: městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/ nákup materiálu -Radovánek Radovánek-neinv.příspěvek na činnost nákup materiálu 59 nákup materiálu-dětská hřiště 59 dětská hřiště (kontrola, údržba) venkovní mobiliář města 1725 opravy a udrž.ování - chata Konopáč 791 zprac.energetic.auditu DDM Ježkovka
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5151 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171
307 309 309
34 35 386
Bytové hospodářství: OON studená voda plyn elektr.energie obstaravatelská činnost údržba bytového fondu čp.33 Medov opr.střechy část D. čp.33 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) odstranění vlhkosti čp. 386-387 (drenáž) Stránka 7
40 000
540 000 38 000 22 000 340 000 140 000
373 306 9 934 21 780 202 442 139 150
69,1 26,1 99,0 59,5 99,4
1 680 000 1 680 000 0
1 680 000 1 680 000 0
0 0 0
0,0 0,0
210 000 60 000 150 000
210 000 30 000 30 000 150 000
145 090 29 040 0 110 000 6 050
69,1 96,8 0,0 73,3
597 000 460 000
605 000 460 000
54,5 50,0
45 000
53 000
10 000 30 000 50 000 2 000
10 000 30 000 50 000 2 000
329 791 230 000 720 53 000 7 290 1 391 7 140 0 0 30 250
2 186 000
3 359 000 12 000 6 000 10 000 20 000 300 000 1 500 000 1 161 000 80 000 270 000
40 000
6 000 10 000 20 000 300 000 1 500 000 80 000 270 000
757 446 0 3 613 8 013 5 677 149 963 508 885 0 79 350 1 946
100,0 13,9 23,8 0,0 0,0
22,5 0,0 60,2 80,1 28,4 50,0 33,9 0,0 99,2 0,7
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5021 5031 5032 5137 5154 5169 5171 5171 5171 6121
63 61 62 47
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy) el.energie VO revize sloupů VO montáž a demontáž - vánoční osvětlení všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO veřejné osvětl. - ul Barákova
5132 5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192
Pohřebnictví: ochranné pomůcky DDHM materiál (struny, náhr.díly, infotabulky atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel, STK, pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci opravy a udržování-stodola za Beránkem opravy a udržování-zákl.tech.skupiny opravy a udržování-automobil Avia malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků
308 308 308 308 67 70 80 290 69
Stránka 8
1 615 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 15 000 80 000 300 000 250 000
2 148 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 15 000 80 000 300 000 250 000 533 000
931 551 13 530 0 0 0 506 833 0 20 642 160 677 207 484 22 385
43,4 49,0 0,0 0,0 0,0 56,3 0,0 25,8 53,6 83,0 4,2
98 000 2 000 10 000 25 000 5 000 4 500 1 500 3 000 27 000 20 000
98 000 2 000 10 000 25 000 5 000 4 500 1 500 3 000 27 000 20 000
30 555 1 569 0 5 294 1 609 2 456 0 726 4 630 14 271
31,2 78,5 0,0 21,2 32,2 54,6 0,0 24,2 17,1 71,4
4 413 000 3 350 000 162 000 41 000 15 000
4 648 000 3 285 000 162 000 41 000 15 000
32,2 42,3 45,3 44,8 44,0
390 000 20 000 180 000 15 000 90 000 150 000
390 000 20 000 180 000 15 000 390 000 150 000
1 498 040 1 388 476 73 396 18 349 6 607 2 137 0 0 0 0 9 075 0
0,0 0,0 2,3 0,0
3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3723 3723 3723
5139 5169 5169 5171 5171 5171 5151 5151 5139 5169 5171 5169 5139 5169
60 60
Nakládání s odpady: materiál svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP) úprava sběrných míst separovaného odpadu opravy kontejnerů TS úprava přístř.na dom odpad (sídl. U Bažant) voda voda materiál provoz sběrného dvora - revize provoz sběrného dvora - opravy svoz směsného komunálního odpadu materiál provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu
15
Monitoring půdy a podzemní vody: monitoring vrtů-analýza rizik jímacího území HM
20 000 20 000
20 000 20 000
8 349 8 349
41,7 41,7
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
135 121 0 704 134 417 0
22,2 0,0 23,5 25,4 0,0
1 121 000 670 000 168 000 61 000 9 000 24 000 14 000 57 000 26 000 15 000 25 000 12 000 10 000
1 121 000 670 000 168 000 61 000 9 000 24 000 14 000 57 000 26 000 15 000 25 000 12 000 10 000
519 456 320 659 80 415 28 950 0 13 494 1 010 28 577 12 984 4 000 14 574 0 8 486
46,3 47,9 47,9 47,5 0,0 56,2 7,2 50,1 49,9 26,7 58,3 0,0 84,9
60
778 65 65 65 65
3733
5169
3745 3745 3745 3745
5139 5156 5169 5171
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)
5011 5031 5032 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167
Sociální věci: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky materiál (kanc.potř, úklid, praní..) voda plyn elektrická energie PHM služby telekomunikací pojištění - auto pečov. školení
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311
4 047 000 1 000 400 000 80 000 30 000 20 000 50 000 1 000 0
Stránka 9
1 350 000 60 000 2 005 000
4 050 500 3 000 400 000 80 000 30 000 20 000 50 000 0 2 000 500 1 350 000 60 000 2 005 000
50 000
50 000
1 660 062 2 251 6 719 1 690 0 0 0 0 1 027 0 490 305 0 1 153 389 211 4 470
41,0 75,0 1,7 2,1 0,0 0,0 0,0 51,3 0,0 36,3 0,0 57,5 8,9
4311 4311 4311 4311 4311
5169 5171 5173 5175 5424
ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů) opravy a udržování cestovné pohoštění náhr. mezd v době nemoci
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5162 5169 5169 5171 6121
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky DDHM nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964 opravy a udržování altán v DPS Masaryk.nám čp. 950
4357 4357 4357
5331 5336 6121
5212 5212
5164 5169
5311
5169
68
Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku - pouť
5229 6121
221 221 222 223 223 223
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Heřm. Městec půjčka hasiči Konopáč hasiči Chotěnice přísp.různým spolkům - SDH Chotěnice hasiči Chotěnice-přístavba požární zbrojnice
5512 5512 5512 5512 5512 5512
964
900 901
Domov pro seniory: neinvestiční příspěvek na činnost neinvestiční transf.zřízeným PO -Domov pro Seniory snížení energ.nároč.budov Domova pro seniory (náš podíl) Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
15 000 10 000 3 000 2 000
15 000 10 000 3 000 2 000
4 114 0 561 349 1 283
27,4 0,0 18,7 17,5
758 500 80 000 20 000 8 000 1 300 50 000 4 700 16 000 396 500 12 000 70 000 100 000
758 500 80 000 20 000 8 000 1 300 50 000 4 700 16 000 396 500 12 000 70 000 100 000
235 179 36 538 9 137 3 283 0 0 8 180 6 810 160 797 5 760 4 674 0
31,0 45,7 45,7 41,0 0,0 0,0 174,0 42,6 40,6 48,0 6,7 0,0
1 400 000 1 400 000
3 066 000 0 3 066 000
39,4 0,0
0
7 782 000 1 400 000 6 132 000 250 000
103 200 3 200 100 000
103 200 3 200 100 000
1 584 1 584 0
1,5 49,5 0,0
90 000 90 000
90 000 90 000
3 558 3 558
4,0 4,0
1 363 500 713 000 500 000 40 000 110 500
2 164 500 853 000 500 000 40 000 110 500 11 000 650 000
791 788 228 212 500 000 27 699 24 877 11 000 0
36,6 26,8 100,0 69,2 22,5 100,0 0,0
0 Stránka 10
0,0
6112 6112 6112
6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5023 5031 5032
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění
5019 5021 5039 5161 5162 5164 5173 5175
Volby do Evropského parlamentu: ost.platy OON pojistné poštovné telefony nájemné cestovné pohoštění
5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 5169 5169 6121 6121
71 72 74 74 70 75 76 77 79 73 78 901 78 801
Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor ost.služby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ
Stránka 11
2 370 000 1 800 000 400 000 170 000
2 370 000 1 800 000 400 000 170 000
861 041 662 163 139 192 59 686
36,3 36,8 34,8 35,1
0
92 050 1 300 69 500 500 340 10 15 000 400 5 000
38 395 0 17 690 0 338 10 15 000 399 4 958
41,7 0,0 25,5 0,0 99,4 98,3 100,0 99,8 99,2
17 020 000 11 030 000 75 000 75 000 100 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 500 000 250 000 160 000
22 024 000 11 034 000 75 000 75 000 100 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 500 000 250 000 160 000 200 000
7 640 563 4 713 069 0 43 793 16 923 13 667 0 0 0 0 131 085 0 66 889 0
34,7 42,7 0,0 58,4 16,9 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4 0,0 26,8 0,0 0,0
200 000 3 700 000
0 8 700 000
233 530 33 638 2 387 969
27,4
6171 6171 3639 3349 3349 3326 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3330 3330 3330 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 6409 3429 3312 3429 6402
5229 5321 5329 5021 5136 5139 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5901 5223 5223 5223 5229 5229 5222 5222 5222 5222 5229 5229 5901 5229 5222 5169 5366
6310 6310
5161 5163
533
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv. OON-distribuce Chrudim.deníku s příl.Leknín tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku věnce obětem války příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra basketbal příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra stolní tenis příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra futsal příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra šachy příspěvky sport.spolkům - TJ Jiskra rekreač.sporty ČASPV) příspěvky sport.spolkům - FK Jiskra příspěvky sport.spolkům - SK Heřmanův Městec hokejbal příspěvky sport.spolkům - Modelářská klub SMČR příspěvky sport.spolkům - TJ Sokol rezerva - příspěvky sport.spolkům přísp.různým spolkům - Římskokatolická farnost-děkanství HM přísp.různým spolkům - Farní sbor Čs.bratr.církve evang. HM přísp.různým spolkům - Církev českosl-husitská přísp.různým spolkům - Česká tábor.unie-TK Starý pušky přísp.různým spolkům - Český svaz včelařů přísp.různým spolkům - Heřmani HM přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami - klub APŽ přísp.různým spolkům - Svaz postiž.civil.chorobami přísp.různým spolkům - Společnost přátel Želez.hor přísp.různým spolkům - Český zahrádkářský svaz přísp.různým spolkům - Junák rezerva - přísp.různým spolkům neinv.příspěvek Cyklotour - Na kole dětem přísp.různým spolkům - IFAS ostatní služby - Spolek hist.vozidel Pardubice výdaje z fin.vyrov.min.let - dotace kraj-obec Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky
1 143 500 30 000 500 150 000 40 000 120 000 3 000
600 000
200 000 0
51 000 1 000 50 000 Stránka 12
1 154 500 30 000 500 150 000 40 000 120 000 3 000 50 000 15 000 30 000 8 000 14 000 220 000 241 000 10 000 12 000 0 40 000 5 000 10 000 10 000 3 000 7 000 8 000 13 000 7 000 6 000 40 000 30 000 10 000 10 000 12 000
1 137 704 20 024 300 144 390 19 980 95 096 1 600 50 000 15 000 30 000 8 000 14 000 220 000 241 000 10 000 12 000 0 40 000 5 000 10 000 10 000 3 000 7 000 8 000 13 000 7 000 6 000 40 000 0 10 000 10 000 12 000 75 315
98,5 66,7 60,0 96,3 50,0 79,2 53,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
51 000 1 000 50 000
24 698 57 24 641
48,4 5,7 49,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
6320
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
3639 6399 4351 3611 6171 6171
5362 5362 5141 6460 5362 5365
Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnic.osob za obce úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - obcím, krajům (spr.p.Chrudim) Celkem výdaje :
6330 6330 6330
5342 5345 5349
491 000 491 000
491 000 491 000
360 543 360 543
73,4 73,4
2 611 000 60 000 1 500 000 250 000 800 000 1 000 0
2 762 410 60 000 1 698 410 200 000 800 000 1 000 3 000
2 057 616 7 696 1 698 410 99 010 250 000 0 2 500
74,5 12,8 100,0 49,5 31,3 0,0
60 478 000
81 996 760
31 192 000
38,0
Převody fondů a financování převody do sociálního fondu převody vlastním rozpočtovým účtům ost.převody vlastním fondům
40 838 5 710 000 222 311
Výdaje celkem:
60 478 000
Ing. Aleš Jiroutek starosta města
Stránka 13
81 996 760
37 165 150
45,3
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců OON sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí nákup materiálu voda za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen opravy a udržování /běžné/ náhr.mezd v době nemoci Celkem:
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5164 5169 5171 5424
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
308 308 308 308 67 70 80 290 56 69
mzdy - prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci opravy a udržování-stodola za Beránkem opravy a udržování-zákl.tech.skupiny opravy a udržování-automobil Avia malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
Stránka 14
v Kč schválený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000 88 000 90 000 100 000 15 000 80 000 20 000 170 000 20 000 250 000 270 000 3 350 000
% v Kč v Kč upravený skutečnost uprav. rozpočet 30.6.2014 rozpoč. 1 603 000 758 669 47,3 6 980 402 000 189 917 47,2 145 000 68 368 47,2 2 000 310 15,5 88 000 29 976 34,1 80 000 0 0,0 100 000 18 263 18,3 15 000 9 149 61,0 80 000 37 868 47,3 20 000 5 700 28,5 170 000 79 415 46,7 20 000 4 102 20,5 290 000 65 709 22,7 270 000 113 246 41,9 804 3 285 000 1 388 476 42,3
162 000 41 000 15 000
162 000 41 000 15 000
390 000 20 000 180 000 15 000 90 000 150 000 1 063 000 4 413 000
390 000 20 000 180 000 15 000 390 000 150 000 1 363 000 4 648 000
73 396 18 349 6 607 2 137 0 0 0 0 9 075 0 109 564 1 498 040
45,3 44,8 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 8,0 32,2
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5192 5194 5195 5341 5361 5424 5499 5660
107
107
v Kč schválený rozpočet 5 695 000 1 440 000 514 000 50 000 65 000 466 000 160 000 14 000 500 000 140 000 50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 140 000 600 000 200 000 51 000 20 000 0 5 000 14 000 60 000
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky,noviny,knihy,předplatné DDHM nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… (znalec.static.posudky SÚ) opravy a udržování cestovné pohoštění poskytované zálohy vl.pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos. přev.vl.fondům hosp.činnosti nákup kolků náhr.mezd v době nemoci platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem
5 000 61 000 200 000 11 030 000
Stránka 15
% v Kč v Kč upravený skutečnost uprav. rozpočet 30.6.2014 rozpoč. 5 695 000 2 671 454 46,9 1 440 000 667 312 46,3 514 000 240 235 46,7 50 000 24 398 48,8 65 000 7 728 11,9 466 000 9 184 2,0 220 000 38 073 17,3 14 000 7 746 55,3 455 000 111 665 24,5 95 000 64 760 68,2 50 000 19 453 38,9 150 000 100 000 66,7 150 000 66 152 44,1 140 000 66 900 47,8 177 000 94 313 53,3 140 000 54 762 39,1 597 000 308 917 51,7 200 000 303 0,2 51 000 29 165 57,2 20 000 3 258 16,3 24 153 5 000 0 0,0 14 000 4 024 28,7 60 000 0 0,0 33 428 5 000 0 0,0 9 888 61 000 12 000 19,7 200 000 43 800 21,9 11 034 000 4 713 069 42,7
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5172 5139 5169 5171 5169 5171 6125 5169 5499 5169 5169 5169 5169 6121 6121
71 72 74 74 71 75 76 77 79 73 78 901 78 801
Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor ost.služby přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ přestavba nové budovy MěÚ-býv FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ
v Kč schválený rozpočet 75 000 75 000 100 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 500 000 250 000 160 000
200 000 3 700 000
Celkem Celkem činnost místní správy
5 990 000 17 020 000
Stránka 16
% v Kč v Kč upravený skutečnost uprav. rozpočet 30.6.2014 rozpoč. 75 000 0 0,0 75 000 43 793 58,4 100 000 16 923 16,9 100 000 13 667 13,7 20 000 0 0,0 250 000 0 0,0 200 000 0 0,0 100 000 0 0,0 260 000 131 085 50,4 500 000 0 0,0 250 000 66 889 26,8 160 000 0 0,0 200 000 0,0 233 530 0 33 638 8 700 000 2 387 969 27,4 10 990 000 22 024 000
2 927 494 7 640 563
26,6 34,7
