26 mei 2015
Begrotingsopmaak 2016
Agenda •
Inleiding
•
Budgetcyclus
•
Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf
•
Verwachtingen – prijsevoluties 2016
•
Assumpties
•
Aandachtspunten
•
Conclusie
•
Bijlage
Inleiding • Begrotingsopmaak 2016 is gestart • VEB wil u ontzorgen bij opmaak van uw energiebudget 2016, elektriciteit en/of aardgas. • Drie basisprincipes: • Transparantie: identieke communicatie naar alle partijen, naar u als budgethouder, naar Financiën & Begroting als begrotingsverantwoordelijke • Uniforme aanpak: iedereen zelfde werkwijze & set van assumpties, basis = facturatie- en/of historische gegevens entiteit • Conservatief budgetteren om onaangename verrassingen te vermijden; gekoppeld aan maandelijkse opvolging in 2016 om wijzigingen tijdig te anticiperen
Budgetcyclus •
Voorlopige begroting begin juni (uiterlijk maandag 8 juni in het systeem ingebracht)
•
Technische bilaterale gesprekken tweede helft juni
•
Definitieve begroting september
Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf (1/2) • Wij bezorgen u op entiteitniveau:
Een voorstel van eurobedrag Onderbouwing van dit eurobedrag: volume en eenheidsprijzen Oplijsting van alle gebruikte assumpties Voor grote, multi-site entiteiten eveneens op een voorstel op facturatieniveau
• In parallel bezorgen wij deze info aan Financiën & Begroting zodanig dat zij weten op welke manier u begroot en wat uw assumpties zijn zodanig dat: 1. bilaterale gesprekken nadien gemakkelijk zijn 2. afwijkingen van het budget gemakkelijk kunnen verklaard worden op basis van afwijking van één van de assumpties in positieve of negatieve zin
Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf (2/2) • Voorstel volume: Gemiddelde volume, gebaseerd op de historische verbruiksgegevens ontvangen via uw netbeheerder
• Voorstel eenheidsprijs: Energie: conservatieve schatting op basis van langetermijnmarkt (Cal16) Niet – energie
Opbouw eenheidsprijs niet-energie • Basis = huidige prijs voor de verschillende componenten, nl.: • Distributie & transport: gereguleerd activiteit, kost wordt 1 op 1 doorgerekend • Certificaten (enkel elektriciteit): via mini-competitie ~ scoren van laagste prijs, zonder extra kost doorgerekend • Kostendekkende vergoeding: operationele werkingsmiddelen Vlaams EnergieBedrijf, gemiddeld 4 en 2 €/MWh goedkoper dan traditionele energieleverancier, worden transparant op factuur gepubliceerd • Bijdragen, gereguleerd, kost wordt 1-op-1 doorgerekend
• Praktisch: toepassen van de op dit moment aangekondigde verhogingen of verlagingen voor elk van deze componenten
Assumpties - volume • Wij baseren ons op uw historische gegevens – deze gegevens kunnen te hoog of te laag zijn, b.v. in geval van een energiebesparingsproject of uitbreiding van bestaand patrimonium • Mogelijks is 2016 niet gemiddeld van temperatuur, wel veel zachter of veel harder
Assumpties – eenheidsprijs (1/2) • Prijs energie: • wij baseren ons op de conservatieve langetermijnmarktprijs; • terwijl wij aankopen op de kortetermijnmarkt die gemiddeld op voldoende lange termijn goedkoper is – zie ook studie CREG
• Prijs niet-energie: • Transport & distributie: wij verwachten een belangrijke stijging van de transport- & distributiekosten, op dit moment is het alleen moeilijk om in te schatten hoe belangrijk deze stijging zal zijn, bijkomend zal deze niet identiek zijn voor alle type aansluitingen • Certificaten: wij verwachten lichte stijging (quotum) • Bijdragen: op dit moment hebben wij enerzijds geen definitief zicht op de verhoging van enkele bijdragen, anderzijds zullen mogelijks eveneens nog bijkomende bijdragen geïnd worden in 2016; met mogelijks retroactieve impact
Aandachtspunten – hoogte energiefactuur (1/3) • Voor het gros van uw elektriciteitsaansluitingen maakt de kost van energie slechts 40-50% uit van uw energiefactuur. Door de belangrijke stijging op de niet-energieprijzen, zal het aandeel niet-energie bijkomend toenemen. • De totale kost van uw energie stijgt, door over te stappen naar het VEB voor uw aankoop van uw energie zet elke overheidsentiteit en lokaal bestuur alvast een eerste stap om deze kost te verlagen. • Wil u de kost op een duurzame manier verder blijven verlagen, is energieefficiëntie de enige manier.
Aandachtspunten – hoogte energiefactuur (2/3) kWh Besparingspotentieel efficiëntie
Totale energiefactuur Niet-energie
• Minder verbruiken kan energiefactuur op duurzame manier verlagen • En impact stijgend aandeel niet-energie (gedeeltelijk) compenseren
Besparingpotentieel VEB
Energie
• Efficiënt aankopen via het VEB doet prijs energie dalen & zal stijging niet-energie alvast deels opvangen
€/kWh
Aandachtspunten – hoogte energiefactuur (3/3) Componenten elektriciteitsfactuur (€/MWh)
5,31 15,1
Componenten aardgasfactuur (€/MWh)
2,9
2,3 47,6
3,3 21,2
45,1
Energie
Netbeheer
Certificaten
1,8
Kostendekkende vergoeding (vast & variabel)
Bijdrage
Gemiddelde elektriciteitsfactuur eerste kwartaal 2015: 115,9 €/MWh
Energie
Netbeheer
Kostendekkende vergoeding (vast & variabel)
Bijdrage
Gemiddelde elektriciteitsfactuur eerste kwartaal 2015: 28,5 €/MWh
Overzicht evolutie energiebudget • Budget 2015: 60.0 M€ • Realiteit 2015 (4+8): 56.0 M€ - sterke daling door daling energieprijs* • Budget 2016 (mei 2015): 60.5 M€ • Energie: daling van ruim 3 €/MWh voor elektriciteit & aardgas - Cal2016 tov referentie 2015 • Niet-energie: • •
Sterke stijging van niet-energie, voornamelijk elektriciteit Beperkte stijging aardgas, grotendeels gecompenseerd door daling kostendekkendevergoeding Vlaanderen: stijging van 10 €/MWh voor elektriciteit en 1 €/MWh voor aardgas Brussel: stijging van 6 €/MWh voor elektriciteit en 0,3 €/MWh voor aardgas
• Opmerking: de VEB portfolio vertegenwoordigt slechts 8% van de ruime Vlaamse overheid
* Daling kostendekkende vergoeding is nog niet meegenomen in realiteit 2015
Conclusie • Begrotingsopmaak 2016 is gestart • VEB wil u ontzorgen bij het opmaken van uw energiebudget 2016, elektriciteit en/of aardgas. • U ontvangt van ons een eurobedrag + een onderbouwing van dit bedrag (volume + prijs met split energie & niet-energie) + lijst van assumpties. • Wij verwachten een belangrijke stijging van uw energiefactuur, vnl elektriciteit. De realiteit zal anders zijn (net iets hoger of net iets lager). • Door over te stappen naar het VEB voor uw aankoop van uw energie, zet elke overheidsentiteit en lokaal bestuur een eerste stap om deze kost te verlagen. • Wil u de kost op een duurzame manier verder blijven verlagen, is energie-efficiëntie de enige manier.
“Gedragen door kennis, gedreven door energie”
Verwachtingen prijsevoluties 2016 Vlaanderen Transport & distributie Verschil KDV Certificaten Verschil Bijdragen Verschil Totaal niet - energie Verschil 2015-2016 Brussel Transport & distributie Verschil KDV Certificaten Verschil Bijdragen Verschil Totaal niet - energie Verschil 2015-2016
Gemiddelde kosten 2015 Elektriciteit Aardgas 45,1 3,8 4,9 16,9
2,4
2,9
1,8
69,8
8,0
Gemiddelde kosten 2015 Elektriciteit Aardgas 45,1 3,8 4,85 3,960
2,35
2,9
1,8
56,81
7,950
Geschatte kosten 2016 Elektriciteit Aardgas 52,7 4,4 7,6 0,6 4,9 2,4 17,7 0,8 4,2 1,8 1,3 0,0 79,5 9,7
8,6 0,6
Geschatte verhogingen 2016 Elektriciteit Aardgas 49,545 4,128 4,445 0,328 4,85 2,35 4,488 0,528 4,1 1,8 1,20 62,98 6,17
8,278 0,33
