22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace
Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzní. Hodnota movitého majetku ke dni 31. 12. 2013 v pořizovacích cenách: Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené investice Celkem
10 572 010,00 Kč 13 374 373,00 Kč 630 883,00 Kč 0,00 Kč 24 577 266,00 Kč
Hodnota nemovitého majetku ke dni 31.12.2013 v pořizovacích cenách: Pozemky Budovy, haly, stavby Celkem
Součástí této zprávy jsou tyto přílohy: Č. 1 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 Č. 2 – Rozvaha k 31.12.2013
3 923 850,00 Kč 72 898 574,00 Kč 76 822 424,00 Kč
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Rozbor hospodaření školy za rok 2013
1) Výnosy (příjmy): příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz příspěvek na investice (příjem do FRM) čerpání dotace OPVK výnosy hospodaření Celkem výnosy: Celkem příjmy :
Sponzorské dary
6 594 000,00 Kč 22 449 997,00 Kč 0,00 Kč 1 460 025,00 Kč 6 286 616,00 Kč 36 790 638,00 Kč 36 790 638,00 Kč
11 700,00 Kč
Rozbor výnosů hospodaření: Tržby školní jídelny Školné – školní družina Tržby – pronájmy Úroky z běžného účtu školy Čerpání fondů Jiné výnosy Celkem:
3 532 291,00 Kč 261 880,00 Kč 324 479,00 Kč 37 197,00 Kč 1 948 210,00 Kč 182 559,00 Kč 6 286 616,00 Kč
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
2) Náklady : A) investiční výdaje
403 014,00 Kč
B) neinvestiční výdaje a) Tvorba a použití FKSP Zůstatek z roku 2012 Tvorba za r. 2013 Celkem Stav k 31.12.2013
400 156,00 Kč 168 639,00 Kč 568 795,00 Kč 349 317,00 Kč
Čerpání Z toho: rekreace stravování dary kulturní akce, předplatné čerpání ostatní
219 478,00 Kč 9 000,00 Kč 170 337,00 Kč 12 000,00 Kč 10 052,00 Kč 18 089,00 Kč
b) Neinvestiční náklady Náklady na platy OPPP Odvody sociál. a zdravot. pojištění Náhrady nemoc Zákonné soc. náklady (včetně FKSP) Materiálové náklady Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Daně a poplatky Odpisy Ostatní náklady Celkem Z toho ONIV z nákladů na platy: DVPP Učební pomůcky, učebnice OOPP
16 566 324,00 Kč 51 150,00 Kč 5 633 689,00 Kč 75 011,00 Kč 404 252,00 Kč 5 828 800,00 Kč 1 968 261,00 Kč 2 407 800,00 Kč 24 719,00 Kč 1 683 076,00 Kč 100,00 Kč 1 819 887,00 Kč 77 602,00 Kč 36 540 671,00 Kč
27 306,00 Kč 167 470,00 Kč 13 994,00 Kč
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
3) Hospodářský výsledek Výnosy Náklady Zbývá
36 790 638,00 Kč 36 540 671,00 Kč 249 967,00 Kč
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: Fond odměn Fond reprodukce majetku Rezervní fond Hospodářský výsledek
Granty – projekty: Podpora aktivit k technickému vzdělávání I. Podpora aktivit k technickému vzdělávání II. Vím, kdo jsem, vím co chci - prevence Podpora tělovýchovných aktivit Bezplatná výuka českého jazyka pro cizince - MŠMT Celkem:
V Plzni 24. 2. 2014
100 000,00 0,00 149 967,00 249 967,00
25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 43 997,00 Kč 153 997,00 Kč
Mgr. Božena Světlíková ředitelka školy
Schváleno Školskou radou 22. ZŠ dne 26. 3. 2014 Ing. Adam Klik předseda Školské rady v. z. Mgr. Eva Schejbalová v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: 22. Základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace, 312 00 Plzeň Sídlo: Na Dlouhých 49, Plzeň, 312 00 Právní forma: příspěvková organizace IČ: 70837813 Předmět činnosti: základní školství
sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2014 1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
AKTIVA AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 044 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného045 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139
Rozvaha
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ NETTO 75 781 052,26 71 518 714,10
MINULÉ
BRUTTO 105 662 028,43 101 399 690,27 630 883,50
KOREKCE 29 880 976,17 29 880 976,17 630 883,50
630 883,50
630 883,50
100 768 806,77 3 923 850,00
29 250 092,67
71 518 714,10 3 923 850,00
72 935 587,10 3 923 850,00
72 898 573,90 10 572 010,00
10 018 160,00 5 857 559,80
62 880 413,90 4 714 450,20
63 923 789,90 5 087 947,20
13 374 372,87
13 374 372,87
4 262 338,16 158 092,19
4 262 338,16 158 092,19
5 826 408,28 201 115,79
158 092,19
158 092,19
201 115,79
Strana
78 761 995,38 72 935 587,10
1z3
1 Číslo
Název položky
položky II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický účet
Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 Daň z příjmů 341 Jiné přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Pohledávky za účastníky sdružení 351 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný účet 241 Běžný účet FKSP 243 Ceniny 263 Peníze na cestě 262 Pokladna 261
Rozvaha
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO 20 532,41 3 000,00
KOREKCE
NETTO 20 532,41 3 000,00
MINULÉ 278 225,99 259 281,00
2 734,00
17 532,41 4 083 713,56
17 532,41 4 083 713,56
3 286 893,18
3 286 893,18
450 055,20 330 684,18 384,00
450 055,20 330 684,18 384,00
4 933 478,90 383 944,60 354,00
15 697,00
15 697,00
29 289,00
Strana
16 210,99 5 347 066,50
2z3
1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
PASIVA PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy minulých období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 Ostatní fondy 419 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 Cizí zdroje Rezervy Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 Daň z příjmů 341 Jiné přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Závazky k účastníkům sdružení 352 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 75 781 052,26 72 912 715,72 71 628 179,58 31 516 830,06 40 045 861,52
MINULÉ 78 761 995,38 76 208 123,48 73 045 052,58 73 045 052,58
65 488,00
1 034 569,50 388 387,00 349 316,59 227 073,28 8 288,80 61 503,83
3 163 070,90 402 098,00 400 155,59 227 073,28 1 472 064,20 661 679,83
249 966,64 249 966,64
2 868 336,54
2 553 871,90
2 868 336,54
2 553 871,90
94 758,53
178 253,68
5 577,00 1 202 730,00 687 994,00
1 177 132,00 652 575,00
151 818,00
133 645,00
25 220,00 725 459,01
387 046,22
Podpisový záznam: Mgr. Božena Světlíková
Rozvaha
Strana
3z3
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: 22. Základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace, 312 00 Plzeň Sídlo: Na Dlouhých 49, Plzeň, 312 00 Právní forma: příspěvková organizace IČ: 70837813 Předmět činnosti: základní školství
sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014 1 Číslo
Název položky
položky A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. V. 1.
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Daň z příjmů Daň z příjmů
Výkaz zisku a ztráty
Syntetický účet
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549 561 562 563 564 569
BĚŽNÉ Hlavní činnost
MINULÉ
Hospodářská činnost
36 191 631,75 36 191 631,75 3 721 741,30 1 941 381,33
349 039,95 349 039,95 150 021,10 26 879,67
2 407 800,00 24 719,00 376,00 1 611 840,82 16 619 815,00 5 608 976,00 69 347,00 333 873,00
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
33 500 515,17 33 210 895,96 4 164 686,14 2 166 684,38
289 349,00 289 349,00 113 905,40 42 052,62
2 443 381,00 22 688,00 3 930,00 70 858,48 72 670,00 24 713,00 305,00 727,00
1 388 459,04 16 070 321,00 5 405 159,00 67 016,00 292 335,00 800,00
54 388,94 61 157,00 16 883,00
2 865,70
1 185 435,96
962,04
100,00 6 288,00
1 817 021,30
1 957 038,00 71 315,00
0,44 289 619,21
289 619,21
571 572 591
Strana
1z2
1
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
Název položky
položky 2. B. I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 6. IV. 1. 2. C. 1. 2.
2
Syntetický účet
Dodatečné odvody daně z příjmů 595 VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z prodaného zboží 604 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 Jiné pokuty a penále 642 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 Výnosy z prodeje materiálu 644 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 Výnosy z prodeje pozemků 647 Čerpání fondů 648 Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 Úroky 662 Kurzové zisky 663 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období -
BĚŽNÉ Hlavní činnost
MINULÉ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
36 176 061,34 5 634 841,54
614 577,00 614 577,00
33 302 325,17 5 463 707,05
487 539,00 487 539,00
3 518 853,00
290 098,00 324 479,00
3 196 667,00
237 140,00 250 399,00
7 000,00
1 948 210,00 160 778,54 37 197,40
1 748 570,30 518 469,75 47 158,52
37 197,40
47 158,52
30 504 022,40
27 791 459,60
30 504 022,40
27 791 459,60
-15 570,41 -15 570,41
265 537,05 265 537,05
-198 190,00 -198 190,00
198 190,00 198 190,00
Podpisový záznam: Mgr. Božena Světlíková
Výkaz zisku a ztráty
Strana
2z2
