Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní rozpočet a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům – povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 976,50 tis. Kč (příjem položka 4112 – neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, výdaj paragraf 6171 – Místní správa), - státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 940,00 tis. Kč (příjem položka 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 – Ostatní sociální věci), - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 160,50 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 – Komunální služby), - neinvestiční dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 5.543,10 tis. Kč (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců), - vrácení části dotace ve výši 39,28 tis. Kč od Ministerstva kultury pro Městské muzeum a knihovnu na „automatizovaný systém Clavius“ z důvodu nesplnění všech dotačních podmínek (jedná se o „průtokovou“ dotaci – tyto dotace jsou příspěvkovým organizacím zasílány prostřednictvím účtu jejich zřizovatele, takže i jejich případné vracení probíhá „průtokově“ přes účet města - město je tedy pouze „prostředníkem“. Příjem paragraf 3315 – Městské muzeum a knihovna, výdaj paragraf 3315, položka 5364 – Městské muzeum a knihovna – vratky veřejným rozpočtům), 2. Přebytek hospodaření z minulých let ve výši 16.357,91 tis. Kč (položka 8115 – financování) použít: - ve výši 1.557,91 tis. Kč na převedení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z r. 2015 (paragraf 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí), - ve výši 4.000,00 tis. Kč na akci „Stavební úpravy hotelu Grand“ (výdaj paragraf 3613 – Rekonstrukce hotelu Grand), - ve výši 1.400,00 tis. Kč na akci „Stavební úpravy přízemí hotelu Grand - keramické dílny“ (výdaj paragraf 3613 – Rekonstrukce hotelu Grand), - ve výši 4.450,00 tis. Kč na investiční akci „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ (výdaj paragraf 3412 položka 6xxx – Ledová plocha), - ve výši 1.550,00 tis. Kč na paragraf 2212 – Místní komunikace, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3631 – Veřejné osvětlení, - ve výši 100,00 tis. Kč na paragraf 3632 – Pohřebnictví, - ve výši 300,00 tis. Kč na paragraf 5311 – Městská policie, na pořízení služebního vozidla, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3639 položka 6130 – Pozemky, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3639 – Komunální služby (VPP), - ve výši 500,00 tis. Kč na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, - ve výši 600,00 tis. Kč na paragraf 6171 – Místní správa, na opravy budovy bývalé Hasičské stanice, - ve výši 197,00 tis. Kč na paragraf 5212 – Ochrana obyvatelstva, na zpracování digitálního povodňového plánu a žádosti o dotaci na vybudování systému varování a vyrozumění obce (rozhlas), - ve výši 1.000,00 tis. Kč na paragraf 3522, 5331 – Nemocnice - příspěvek, - ve výši 100,00 tis. Kč na paragraf 6112 – Zastupitelstvo, - ve výši 3,00 tis. Kč na paragraf 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí.
1
3. Přesuny rozpočtových prostředků: - ve výši 94,00 tis. Kč z paragrafu 3319 – Ostatní kultura, na paragraf 3315, položka 5331 – Městské muzeum a knihovna - příspěvek, na opravu sociálního zařízení v budově muzea a na Havelské posvícení, - ve výši 28,90 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 – ZŠ Sadová - příspěvek, na dopravu žáků do Velké Úpy a zpět, - ve výši 20,15 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 – ZŠ Náměstí - příspěvek, na dopravu žáků do Velké Úpy a zpět a na školního psychologa, - ve výši 259,40 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3421, položka 5331 – Dům dětí a mládeže - příspěvek, na školní kluby a na taneční soutěž „Čáslavský čtyřlístek“, - ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 3319 – Ostatní kultura, na paragraf 3421, položka 5331 – Dům dětí a mládeže - příspěvek, na zajištění dětského koutku v rámci Čáslavských slavností, - ve výši 24,10 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3392, položka 5331 – Dusíkovo divadlo - příspěvek, na koncerty Sakura a Jablúčko 2016, - ve výši 70,00 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 – ZŠ Masarykova - příspěvek, na opravu počítačové sítě, - ve výši 8.000,00 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 6121 – Nemocnice investice, na paragraf 3412 položka 6xxx – Ledová plocha, na investiční akci „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“, - ve výši 130,40 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 5331 – Nemocnice – příspěvek, na paragraf 3522 položky 5xxx – Nemocnice – služby, opravy, na dodatečné opravy na porodnickém oddělení. 4. Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů: - příjmy ze vstupného na Městský ples v celkové výši 58,40 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 - Ostatní kultura), - použití příjmů z pronájmu autobusového nádraží ve výši 610,00 tis. Kč na veřejnou dopravní obslužnost dle usnesení Zastupitelstva města č. 5/2016 (příjem i výdej paragraf 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy), - dar od České spořitelny, a.s., na „Čáslavské slavnosti 2016“ ve výši 240,00 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 – Ostatní kultura), - příjmy za prodej bytů ve výši 3.050,00 tis. Kč na investiční akci „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek, výdaj paragraf 3412 položka 6xxx – Ledová plocha), - příjmy z prodeje pozemků ve výši 509,16 tis. Kč (příjem paragraf 3639 položka 3111), z toho: - částku 500,00 tis. Kč na investiční akci „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“ výdaj paragraf 3412 položka 6xxx – Ledová plocha), - částku 9,16 tis. Kč na vrácení poměrné části dotace na investiční akci „Komunikace Jeníkovská“ z důvodu změny projektu – změny povrchu komunikace v prostoru autobusové zastávky (výdaj paragraf 6402 – Finanční vypořádání minulých let).
2
PŘÍJMY v tis. Kč Odpa
2219 2221 3315 3319 3349 3412 3611 3612 3612 3613 3613 3639 3639 3639 3725 4357 5311 6171
Pol
PŘÍJMY
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1340 1341 1343 1344 1351 1353 1355 1361 1511 2460 4111 4112 4116 4122 4123 4213 4216 4223 2111 2132
Daň FO ZČ Daň FO SVČ Daň FO kap. Daň PO Daň PO za obec DPH Popl. za uložení odpadu Popl. za likv.kom.odpadu Popl. ze psů Popl. za užív.veřej.prostr. Popl. ze vstupného Odvody z loterií kromě VHP ŘP- příjmy za zkoušky Odvody z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček od obyvatel Neinvestiční transfery VPS Neinvestiční transfery SR Ostatní neinv. transfery Neinvest. transfery od krajů Neinv. transfery od reg. rad Invest. transfery ze stát. fondů Ostat. inv. transfery za SR Investiční transfery od reg. rad Parkovací automaty a karty Pronájem aut. nádraží Městské muzeum a knihovna Ostatní kultura Noviny Pronájem sportovních zařízení Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB Bytové hospodářství Prodej bytů a domů vč. splátek Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem plakátovacích ploch Pronájem pozemků Prodej pozemků Využívání odpadů Domov důchodců Městská policie Místní správa CELKEM PŘÍJMY
2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx 3112 2xxx 2111 2111 2131 3111 2xxx 2xxx 2xxx 2xxx
Schválený rozpočet
1. Úprava
Upravený rozpočet
24 000,00 250,00 2 000,00 24 000,00 49 000,00 18 000,00 4 500,00 220,00 750,00 25,00 300,00 500,00 5 000,00 4 000,00 8 500,00 18 000,00 730,00 250,00 181,50 -
+976,50 +1 100,50 +5 543,10 +610,00 +39,28 +298,40 -
24 000,00 250,00 2 000,00 24 000,00 49 000,00 18 000,00 4 500,00 220,00 750,00 25,00 300,00 500,00 5 000,00 4 000,00 8 500,00 18 976,50 1 100,50 5 543,10 730,00 610,00 39,28 298,40 250,00 181,50 -
17 900,00 2 817,00 10 400,00 335,00 350,00 750,00 150,00 500,00 193 408,50
+3 050,00 +509,16 12 126,94
17 900,00 5 867,00 10 400,00 335,00 350,00 509,16 750,00 150,00 500,00 205 535,44
3
VÝDAJE v tis. Kč OdPa
VÝDAJE
1014 1036 1037 2212 2221 2321 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3119 3231 3315 3315 3319 3322 3349 3392 3392 3392 3399 3412 3412 3412 3421 3512 3522 3522 3522 3549 3612 3613 3631 3632 3633 3635 3639 3639 3699 372x 3745 3900 4311 4329 4345 4351 4357 4357 4357 4379 4399 5212
Hospodářská zvířata Lesní hospodářství Celospol. funkce lesů Místní komunikace Veřejná silniční doprava Odvádění a čištění odpad. vod Mateřské školy-prov. příspěv. Mateřské školy – investice ZŠ Náměstí – prov. příspěvek ZŠ Náměstí – investice ZŠ Masarykova – příspěvek ZŠ Sadová - příspěvek Ostatní školství ZUŠ Muz. a knihovna - příspěvek MMaK – vratky veř. rozpočt. Ostatní kultura Kulturní památky Noviny Dusíkovo divadlo - příspěvek Dus. divadlo – opravy, služby Dusíkovo divadlo – investice Komise pro obč. zál. Tělovýchova Čáslavská servisní - příspěvek Ledová plocha DDM – provoz. příspěvek Stomatologická péče Nemocnice – prov. příspěvek Nemocnice – opravy, služby Nemocnice - investice Speciální zdravotnická péče Bytové hospodářství Rekonstrukce Hotelu Grand Veřejné osvětlení Pohřebnictví Inženýrské sítě Územní plánování Komunální služby (VPP) Pozemky Ostatní komunální služby Nakládání s odpady Veřejná zeleň Ostatní příspěvky Základní sociální poradenství Ost. soc. péče a pomoc dětem Centra soc. rehab. služeb ANIMA – příspěvek D. důchodců– prov. příspěvek D. důchodců-přísp. od jiných D. důchodců – investice Klub důchodců Ostatní záležitosti soc. věcí Ochrana obyvatelstva
5331 6121 5331 6121 5331 5331 5331 5331 5364
5331 5xxx 6121
6xxx 5331 5213 5331 5xxx 6121 5229
6130
5229 5229 5229 5229 5221 5331 5336 6xxx
Schválený rozpočet 195,00 13 800,00 475,00 4 953,00 300,00 3 315,00 1 900,00 2 573,00 3 998,00 1 260,00 871,00 6 175,00 1 435,00 565,00 360,00 5 000,00 50,00 3 015,00 190,00 250,00 5 000,00 33 561,50 430,00 24,00 1 538,00 252,00 10 300,00 75,00 11 620,00 15 500,00 3 150,00 227,00 1 000,00 200,00 855,00 400,00 475,00 10 973,00 3 110,00 3 525,00 30,00 300,00 15,00 3 487,00 4 500,00 800,00 219,00 117,00 -
4
1. Úprava
+1 550,00 +610,00 +20,15 +70,00 +28,90 -402,55 +94,00 +39,28 +194,40 +24,10 +16 000,00 +269,40 +869,60 +130,40 -8 000,00 +5 400,00 +200,00 +100,00 +360,50 +200,00 +500,00 +5 543,10 +2 500,91 +197,00
Upravený rozpočet 195,00 15 350,00 610,00 475,00 4 953,00 300,00 3 335,15 1 900,00 2 643,00 4 026,90 857,45 871,00 6 269,00 39,28 1 629,40 565,00 360,00 5 024,10 50,00 3 015,00 190,00 250,00 5 000,00 49 561,50 699,40 24,00 2 407,60 382,40 2 300,00 75,00 11 620,00 20 900,00 3 350,00 327,00 1 000,00 200,00 1 215,50 600,00 975,00 10 973,00 3 110,00 3 525,00 30,00 300,00 15,00 3 487,00 4 500,00 5 543,10 800,00 219,00 2 617,91 197,00
5311 6112 6171 6171 6310 6320 6399 6402
5499 5163 5362
Městská policie Zastupitelstvo Místní správa Místní správa - sociální fond Úroky z úvěrů, bank. poplatky Pojištění majetku obce DPH z nájmů a novin, DPPO Finanční vypořádání minul. let CELKEM VÝDAJE
7 464,00 2 100,00 43 417,00 3 400,00 1 050,00 1 374,00 770,00 221 938,50
+300,00 +100,00 +1 576,50 +9,16 28 484,85
7 764,00 2 200,00 44 993,50 3 400,00 1 050,00 1 374,00 770,00 9,16 250 423,35
REKAPITULACE v tis. Kč:
Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo: Příjmy – výdaje
Schválený rozpočet 193 408,50 221 938,50 -28 530,00
1. úprava
Schválený rozpočet
1. úprava
+12 126,94 +28 484,85 -16 357,91
Upravený rozpočet 205 535,44 250 423,35 -44 887,91
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:
Položka 8115
8123 8124
Financování – třída 8: Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Přijaté úvěry a půjčky Splátky jistin přijatých úvěrů Financování celkem
Upravený rozpočet
-
+16 357,91
+16 357,91
50 000,00 -21 470,00 +28 530,00
-
+50 000,00 -21 470,00 +44 887,91
5
