2016

R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É č. 8/2016 (v Kč) S k Rozpočet 2016 u Třída třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Rozpočtové opatření 7/2016

Skutečnost k 31.08.2016

Rozpočtové opatření 8/2016

52 765 000,0 1 227 400,0 500 000,0 12 893 600,0 51 987 990,0 22 050 900,0

54 476 160,0 1 841 510,0 500 000,0 15 148 730,0 54 803 130,0 21 667 900,0

39 356 470,84 1 083 666,47 277 125,00 13 268 223,61 33 046 897,53 4 164 405,00

54 676 160,0 2 540 510,0 500 000,0 15 221 190,0 55 111 730,0 21 618 400,0

Příjmy celkem Výdaje celkem

67 386 000,0 74 038 890,0

71 966 400,0 76 471 030,0

53 985 485,92 37 211 302,53

72 937 860,0 76 730 130,0

Rozdíl příjmů a výdajů

-6 652 890,0

-4 504 630,0

16 774 183,39

-3 792 270,0

Přebytek předcházejícího roku Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijatý investiční úvěr od ČS na refinancování stávajících úvěrů u ČMZRB Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala - splaceno do 20.04.2016 Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace - splaceno do 30.04.2016 Splátky invest. úvěru od ČS po refinancování DPH z přenesené daňové povinnosti

24 024 392,0

25 758 005,0

25 758 005,00

25 758 005,0

-2 500 000,0 -2 500 000,0

22 282 590,0 -16 290 000,0 -7 520 000,0 -2 916 670,0

22 282 590,00 -16 240 926,00 -7 500 000,00 -1 666 668,00

22 282 590,0 -16 290 000,0 -7 520 000,0 -2 916 670,0

Zůstatek k poslednímu dni roku

12 371 502,0

16 809 295,0

41 073 852,39

17 521 655,0

Schváleno: Radou města Hostinné na 63. schůzi dne 07.09.2016 usnesením č. 982/63/RM/2016.

1

MĚSTO HOSTINNÉ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8/2016 - podrobné členění pro informaci (v Kč) Příjmy daňové paragraf položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé č. Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů Daň z příjmu práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy daňové celkem:

paragraf položka 1036 2329 3231 2229 3313 2324 3322 2111 3631 2324 3632 2111 3639 2131 3639 2449 3722 2321 3725 2324 3729 2212 5311 2212 5512 2324 6171 6310 2141 6320 2322 6409 2324 6409 2329

S Rozpočtové opatření k Rozpočet 2016 7/2016 u 10 540 000,0 10 540 000,0 550 000,0 550 000,0 1 170 000,0 1 170 000,0 10 530 000,0 10 530 000,0

Skutečnost k 31.08.2016 9 722 777,37 415 959,49 778 904,00 7 635 793,70

Rozpočtové opatření 8/2016 10 540 000,0 550 000,0 1 170 000,0 10 530 000,0

1 684 160,0

1 684 160,00

1 684 160,0

21 140 000,0 2 100 000,0 140 000,0 250 000,0 15 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0

21 140 000,0 2 100 000,0 140 000,0 250 000,0 42 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0

12 731 890,11 1 723 887,35 106 209,00 445 411,00 38 548,00 171 745,15 2 153 218,17 290 560,00 1 457 407,50

21 140 000,0 2 100 000,0 140 000,0 450 000,0 42 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0

52 765 000,0

54 476 160,0

39 356 470,84

54 676 160,0

13 560,0 56 570,0 35 070,0 183 240,0 10 630,0 30 000,0 220 000,0 300 000,0

13 564,00 56 471,34 35 075,00 135 495,00 10 632,00 28 936,00 193 650,00

13 560,0 56 570,0 35 070,0 183 240,0 10 630,0 30 000,0 220 000,0 300 000,0

Příjmy nedaňové Dotace od PGRLF na pojištění lesa ZUŠ – nařízený odvod nedočerpaných účelových prostředků Kino - vratka přeplatku za elektřinu Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné)+ vratka za elektřinu VO - vratka přeplatku za elektřinu Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy Příjmy z pronájmu pozemků + vratka vyúčt. elektřiny Splátka půjčky od SOHL Přijaté neinvest. dary - komunální odpad Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění Přijatý výnos 50% z uložených pokut (SFŽP) Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prodej Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl. - ostatní nedaňové příjmy j. n., předpokl. dotace hasič. auto Příjmy nedaňové celkem:

160 000,0 15 000,0 220 000,0

600 000,0 20 000,0 130 000,0 80 000,0 2 400,0 0,0 1 227 400,0

600 000,0 15 000,0 25 000,0 130 000,0 47 140,0 80 000,0 92 900,0 2 400,0

745,00 331 490,45 15 000,00 23 622,36 46 889,00 47 976,50 49 811,82 92 908,00 1 400,00

1 841 510,0

1 083 666,47

600 000,0 15 000,0 25 000,0 130 000,0 47 140,0 80 000,0 92 900,0 2 400,0 699 000,0 2 540 510,0 2

Příjmy kapitálové

paragraf položka 3639 3639

3112 Z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3111 Z prodeje pozemků

S Rozpočtové opatření Rozpočet 2016 k 7/2016 u 500 000,0 300 000,0 200 000,0

Příjmy kapitálové celkem

Skutečnost k 31.08.2016

Rozpočtové opatření 8/2016

4 200,00 272 925,00

0,0 500 000,0

500 000,0

500 000,0

277 125,00

500 000,0

3 494 600,0 1 399 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0 0,0 0,0

3 373 200,0 357 495,0 2 014 500,0 30 120,0 45 500,0 8 039 715,0 80 870,0 1 207 330,0

2 248 800,00 0,00 1 878 425,00 13 800,00 60 500,00 7 778 500,00 80 870,00 1 207 328,61

3 373 200,0 357 495,0 2 014 500,0 30 120,0 60 500,0 8 039 715,0 138 330,0 1 207 330,0

Přijaté dotace celkem

12 893 600,0

15 148 730,0

13 268 223,61

15 221 190,0

Příjmy celkem:

67 386 000,0

71 966 400,0

53 985 485,92

72 937 860,0

Přijaté dotace

6330 6330

4112 4113 4116 4121 4122 4131 4132 4216

Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní správy Neinvestiční transfery ze státních fondů Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce,pro ZŠ, sociální Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky Neinv. přijaté transfery od krajů - na hasiče, infocentrum, MŠ Převody z vlast. fondů hosp. činnosti Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu

3

paragraf položka 1036 2143 2212 2219 2310 3111 3113 3121 3231 3313 3319 3322 3349 3399 3412 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3639 3699 3721 3722 3729 3745 3749 3900 4350 4351 4356 4359 5311 5512

Výdaje neinvestiční

Lesní hospodář Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek Silnice - běžné opravy Ostatní komunik. - chodníky Pitná voda PO Mateřská škola - na provoz - opravy budov - střecha Zámeček, Tyršovy sady PO Základní škola - na provoz + průtoková dotace (transfer od KÚ) - opravy budov - A, B, C Gymnázium - příspěvek PO Základní umělecká škola - na provoz - opravy budov Kino - voda, el. tel. Kronika, tóny v parku apod. Provoz Františkánského kláštera Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. haly Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) neinvestiční transfery spolkům - Junák neinvest. transfer - Klub českých turistů, TJ Labe Bytové hospodářství – zprostředkování prodeje bytů Nebytové hospodářství – nátěry oken ND, radnice Provoz veřejného osvětlení Hřbitov - běžná údržba Územní plánování - doplatek ÚP + příprava území+ rezerva Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie 5649 Zápůjčka SOHL Ostatní záležitosti bydlení - deratizace Likvidace nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň (Nádražní aj.) Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše Domovy pro senior - příspěvek Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa, Diakonie Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH

S k Rozpočet 2016 u 23 780,0 700 000,0 823 500,0 1 010 000,0 2 193 000,0 3 430 000,0 200 000,0 1 149 000,0 0,0 40 000,0 3 533 570,0 220 000,0 47 000,0 120 000,0 341 000,0 30 000,0

0,0 350 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 770 800,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 4 466 000,0 1 750 000,0 0,0 688 000,0 22 000,0 115 700,0 1 120 000,0 564 500,0

Rozpočtové opatření 7/2016 0,0 23 780,0 700 000,0 823 500,0 1 010 000,0 2 350 000,0 3 430 000,0 200 000,0 5 000,0 1 149 000,0 100 000,0 70 000,0 3 423 570,0 220 000,0 47 000,0 130 870,0 1 458 000,0 30 000,0 100 000,0 25 000,0 0,0 350 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 868 340,0 300 000,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 12 100,0 4 466 000,0 1 750 000,0 0,0 5 000,0 709 780,0 62 000,0 115 700,0 1 120 000,0 575 390,0

Skutečnost k 31.08.2016 30 163,00 23 410,00 130 466,00 185 860,00 18 150,00 673 360,00 151 626,00 2 286 680,00 244 603,00 5 000,00 766 000,00 43 059,39 10 970,14 37 231,00 1 916 808,00 111 807,00 28 711,00 138 285,00 1 133 400,00 21 300,00 100 000,00 20 000,00 111 129,00 271 108,00 627 099,00 52 738,00 8 228,00 2 187 571,00 0,00 83 910,00 64 387,00 2 125 683,00 12 100,00 2 356 387,00 731 668,00 0,00 5 000,00 542 456,00 62 000,00 40 435,00 258 840,00 368 234,00

Rozpočtové opatření 8/2016 0,0 23 780,0 700 000,0 823 500,0 1 025 000,0 2 350 000,0 3 430 000,0 250 000,0 13 600,0 1 149 000,0 100 000,0 70 000,0 3 423 570,0 220 000,0 47 000,0 180 870,0 1 458 000,0 30 000,0 100 000,0 25 000,0 70 000,0 480 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 868 340,0 300 000,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 12 100,0 4 466 000,0 1 750 000,0 0,0 5 000,0 709 780,0 62 000,0 115 700,0 1 120 000,0 575 390,0 4

6112 6171 6171 6310 6320 6330 6330 6399 6409

Zastupitelé Správa městského úřadu -neinv. výdaj konsolidace IT Radnice Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl. Pojištění majetku 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 5343 Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště", byty jistina Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce, rezerva Výdaje neinvestiční celkem:

paragraf položka 2212 2219 2310 2419 3113 3313 3322 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3639 3699 3745 5512 6171 6409 6409

Výdaje investiční Silnice - Kaštanová Ostatní pozemní komunikace - Nádražní, BUS terminál Pitná voda - přivaděč Lánov Místní informační systém, server pro KT PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina Kino - projekt Památky- Frant. klášter Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště Workoutové hřiště Byty v majetku města – Horská 143 Nebytové prostory - Národní dům Veřejné osvětlení - rozšíření Hřbitov Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků, pódium Ost.záležitosti územ.rozvoje -revitalizace "Sídliště",koupaliště PD Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Hasiči – čtyřkolka , tranzit 9-místný Správa městského úřadu Rezerva na investice Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty

1 939 250,0 15 086 230,0

1 939 250,0 15 530 730,0

1 260 657,00 10 616 598,00

1 939 250,0 15 530 730,0

545 420,0 470 000,0 66 740,0 0,0

255 000,0 470 000,0 255 720,0 72 740,0 1 684 160,0

210 371,00 295 591,00 437 176,00 162 196,00 1 684 160,00

255 000,0 470 000,0 255 720,0 72 740,0 1 684 160,0

3 067 500,0

1 845 500,0

394 286,00

1 845 500,0

51 987 990,0

54 803 130,0

33 046 897,53

55 111 730,0

S Rozpočtové opatření k Rozpočet 2016 7/2016 u 2 178 000,0 1 800 000,0 605 000,0 605 000,0 2 360 000,0 2 000 000,0 2 820 900,0 334 910,0 600 000,0 980 000,0 150 000,0 150 000,0 110 000,0 300 000,0 0,0 300 000,0 1 815 000,0 1 815 000,0 0,0 40 000,0 481 500,0 481 500,0 0,0 0,0 260 500,0 410 500,0 1 060 000,0 1 060 000,0

Skutečnost k 31.08.2016

Rozpočtové opatření 8/2016 1 800 000,0 605 000,0 2 000 000,0 334 910,0 980 000,0 150 000,0 110 000,0 400 000,0 330 000,0 1 815 000,0 180 000,0 0,0 0,0 410 500,0 1 060 000,0

7 830 000,0 1 220 000,0

1 410 000,0 200 000,0 8 750 990,0 1 220 000,0

670 243,00 180 455,00 1 064 308,00 157 300,00 11 300,00 0,00 110 000,00 16 974,00 291 286,00 12 100,00 66 001,00 9 440,00 0,00 125 598,00 592 212,00 5 000,00 419 990,00 209 864,00 0,00 222 334,00

Výdaje investiční celkem:

22 050 900,0

21 667 900,0

4 164 405,00

21 618 400,0

Výdaje celkem:

74 038 890,0

76 471 030,0

37 211 302,53

76 730 130,0

Rozdíl příjmů a výdajů:

-6 652 890,0

-4 504 630,0

16 774 183,39

-3 792 270,0

370 000,0

1 190 000,0 210 000,0 8 822 990,0 1 220 000,0

5