R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É č. 9/2016 (v Kč) S k Rozpočet 2016 u Třída třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6
Rozpočtové opatření 8/2016
Skutečnost k 30.09.2016
Rozpočtové opatření 9/2016
52 765 000,0 1 227 400,0 500 000,0 12 893 600,0 51 987 990,0 22 050 900,0
54 676 160,0 2 540 510,0 500 000,0 15 221 190,0 55 111 730,0 21 618 400,0
43 419 371,08 1 345 826,51 277 125,00 14 122 031,60 36 730 585,43 5 015 217,18
54 876 160,0 2 610 130,0 500 000,0 15 708 640,0 54 898 070,0 21 513 400,0
Příjmy celkem Výdaje celkem
67 386 000,0 74 038 890,0
72 937 860,0 76 730 130,0
59 164 354,19 41 745 802,61
73 694 930,0 76 411 470,0
Rozdíl příjmů a výdajů
-6 652 890,0
-3 792 270,0
17 418 551,58
-2 716 540,0
Přebytek předcházejícího roku Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijatý investiční úvěr od ČS na refinancování stávajících úvěrů u ČMZRB Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala - splaceno do 20.04.2016 Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace - splaceno do 30.04.2016 Splátky invest. úvěru od ČS po refinancování DPH z přenesené daňové povinnosti
24 024 392,0
25 758 005,0
25 758 005,00
25 758 005,0
-2 500 000,0 -2 500 000,0
22 282 590,0 -16 290 000,0 -7 520 000,0 -2 916 670,0
22 282 590,00 -16 240 926,00 -7 500 000,00 -1 666 668,00
22 282 590,0 -16 290 000,0 -7 520 000,0 -2 916 670,0
Zůstatek k poslednímu dni roku
12 371 502,0
17 521 655,0
41 718 220,58
18 597 385,0
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Schváleno: Radou města Hostinné na 67. schůzi dne 19.10.2016 usnesením č. 1036/67/RM/2016.
1
MĚSTO HOSTINNÉ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9/2016 - podrobné členění pro informaci (v Kč) Příjmy daňové paragraf položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé č. Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů Daň z příjmu práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy daňové celkem:
paragraf položka 1036 2329 3231 2229 3313 2324 3322 2111 3631 2324 3632 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2324 3639 2449 3722 2321 3725 2324 3729 2212 5311 2212 5512 2324 6171 6310 2141 6320 2322 6409 2324 6409 2329
S Rozpočtové opatření k Rozpočet 2016 8/2016 u 10 540 000,0 10 540 000,0 550 000,0 550 000,0 1 170 000,0 1 170 000,0 10 530 000,0 10 530 000,0
Skutečnost k 30.09.2016 8 492 800,06 639 705,05 897 250,82 9 320 062,67
Rozpočtové opatření 9/2016 10 540 000,0 750 000,0 1 170 000,0 10 530 000,0
1 684 160,0
1 684 160,00
1 684 160,0
21 140 000,0 2 100 000,0 140 000,0 250 000,0 15 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0
21 140 000,0 2 100 000,0 140 000,0 450 000,0 42 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0
16 069 443,66 1 872 472,33 114 294,00 170 773,00 38 548,00 171 745,15 2 153 218,17 314 250,00 1 480 648,17
21 140 000,0 2 100 000,0 140 000,0 450 000,0 42 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0
52 765 000,0
54 676 160,0
43 419 371,08
54 876 160,0
15 000,0
13 560,0 56 570,0 35 070,0 183 240,0 10 630,0 30 000,0
220 000,0
220 000,0
13 564,00 56 471,34 35 075,00 143 375,00 23 716,00 30 999,00 22 927,00 176 976,00 33 600,00
13 560,0 56 570,0 35 070,0 183 240,0 23 720,0 30 000,0 22 930,0 220 000,0 33 600,0 300 000,0
Příjmy nedaňové Dotace od PGRLF na pojištění lesa ZUŠ – nařízený odvod nedočerpaných účelových prostředků Kino - vratka přeplatku za elektřinu Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné)+ vratka za elektřinu VO - vratka přeplatku za elektřinu Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy Věcné břemeno Příjmy z pronájmu pozemků + vratka vyúčt. elektřiny vyúčtování zálohy na věcné břemeno SŽDC Splátka půjčky od SOHL Přijaté neinvest. dary - komunální odpad Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění Přijatý výnos 50% z uložených pokut (SFŽP) Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prodej Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl. - ostatní nedaňové příjmy j. n., předpokl. dotace hasič. auto Příjmy nedaňové celkem:
160 000,0
300 000,0 600 000,0
2 400,0 0,0
600 000,0 15 000,0 25 000,0 130 000,0 47 140,0 80 000,0 92 900,0 2 400,0 699 000,0
1 227 400,0
2 540 510,0
20 000,0 130 000,0 80 000,0
745,00 517 051,45 15 000,00 25 138,40 46 889,00 48 266,50 61 324,82 92 908,00 1 800,00 1 345 826,51
600 000,0 15 000,0 25 000,0 130 000,0 47 140,0 80 000,0 92 900,0 2 400,0 699 000,0 2 610 130,0 2
Příjmy kapitálové
paragraf položka 3639 3639
3112 Z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3111 Z prodeje pozemků včetně nemovitostí
S Rozpočtové opatření Rozpočet 2016 k 8/2016 u 500 000,0 0,0 500 000,0
Příjmy kapitálové celkem
Skutečnost k 30.09.2016
Rozpočtové opatření 9/2016
4 200,00 272 925,00
0,0 500 000,0
500 000,0
500 000,0
277 125,00
500 000,0
3 494 600,0 1 399 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0 0,0 0,0
3 373 200,0 357 495,0 2 014 500,0 30 120,0 60 500,0 8 039 715,0 138 330,0 1 207 330,0
130 000,00 2 529 899,99 0,00 2 028 203,00 18 400,00 60 500,00 8 018 000,00 129 700,00 1 207 328,61
130 000,0 3 373 200,0 357 495,0 2 371 950,0 30 120,0 60 500,0 8 039 715,0 138 330,0 1 207 330,0
12 893 600,0
15 221 190,0
14 122 031,60
15 708 640,0
67 386 000,0
72 937 860,0
59 164 354,19
73 694 930,0
Přijaté dotace
6330 6330
4111 4112 4113 4116 4121 4122 4131 4132 4216
Volby do krajů a senátu Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní správy Neinvestiční transfery ze státních fondů Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce,pro ZŠ, sociální Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky Neinv. přijaté transfery od krajů - na hasiče, infocentrum, MŠ Převody z vlast. fondů hosp. činnosti Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu
Přijaté dotace celkem
Příjmy celkem:
3
Výdaje neinvestiční paragraf položka 1039 2143 2212 2219 2310 3111 3113 3121 3231 3313 3319 3322 3349 3399 3412 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3639 3699 3721 3722 3726 3729 3745 3749 4350 4351 4356 4359 5311 5512
Lesní hospodář Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek Silnice - běžné opravy Ostatní komunik. - chodníky Pitná voda PO Mateřská škola - na provoz + průtoková na projekt - opravy budov - střecha Zámeček, Tyršovy sady PO Základní škola - na provoz + průtoková dotace (transfer od KÚ) - opravy budov - A, B, C Gymnázium - příspěvek PO Základní umělecká škola - na provoz - opravy budov Kino - voda, el. tel. Kronika, tóny v parku apod. Provoz Františkánského kláštera Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. haly Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) neinvestiční transfery spolkům - Junák neinvest. transfer - Klub českých turistů, TJ Labe Bytové hospodářství – zprostředkování prodeje bytů Nebytové hospodářství – nátěry oken radnice Provoz veřejného osvětlení Hřbitov - běžná údržba Územní plánování - doplatek ÚP + příprava území+ rezerva Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie 5649 Zápůjčka SOHL Ostatní záležitosti bydlení - deratizace Likvidace nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Provoz kompostárny Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň (Nádražní aj.) Domovy pro senior - příspěvek Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa, Diakonie Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH
S k Rozpočet 2016 u 23 780,0 700 000,0 823 500,0 1 010 000,0 2 193 000,0 3 430 000,0 200 000,0 1 149 000,0 0,0 40 000,0 3 533 570,0 220 000,0 47 000,0 120 000,0 341 000,0 30 000,0
0,0 350 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 770 800,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0
4 466 000,0 1 750 000,0 688 000,0 22 000,0 115 700,0 1 120 000,0 564 500,0
Rozpočtové opatření 8/2016 0,0 23 780,0 700 000,0 823 500,0 1 025 000,0 2 350 000,0 3 430 000,0 250 000,0 13 600,0 1 149 000,0 100 000,0 70 000,0 3 423 570,0 220 000,0 47 000,0 180 870,0 1 458 000,0 30 000,0 100 000,0 25 000,0 70 000,0 480 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 868 340,0 300 000,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 200 000,0 12 100,0 4 466 000,0 1 550 000,0 5 000,0 709 780,0 62 000,0 115 700,0 1 120 000,0 575 390,0
Skutečnost k 30.09.2016 2 563,00 23 410,00 500 408,84 281 896,49 18 150,00 772 520,00 952 978,00 2 572 510,00 244 603,00 5 000,00 861 750,00 42 665,00 10 405,00 43 979,00 2 160 080,40 113 065,80 31 756,00 149 200,00 1 131 000,00 27 218,00 100 000,00 20 000,00 0,00 130 383,00 882 624,00 63 158,00 8 228,00 2 392 586,00 0,00 68 820,00 69 594,00 2 469 456,43 41 458,00 12 100,00 3 025 131,28 765 668,00 5 000,00 547 786,00 62 000,00 72 299,00 377 720,58 415 201,07
Rozpočtové opatření 9/2016 0,0 23 780,0 700 000,0 823 500,0 1 025 000,0 2 350 000,0 3 430 000,0 250 000,0 24 580,0 1 149 000,0 100 000,0 70 000,0 3 423 570,0 220 000,0 47 000,0 180 870,0 1 458 000,0 30 000,0 100 000,0 25 000,0 70 000,0 150 000,0 1 050 000,0 215 000,0 200 000,0 3 198 700,0 300 000,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 200 000,0 12 100,0 4 466 000,0 1 550 000,0 5 000,0 709 780,0 62 000,0 115 700,0 1 120 000,0 575 390,0 4
6112 6115 6171 6310 6320 6330 6330 6399 6409
Zastupitelé Volby do KÚ a senátu Správa městského úřadu Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl. Pojištění majetku 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 5343 Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště", byty jistina Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce Výdaje neinvestiční celkem:
Výdaje investiční paragraf položka 2212 2219 2310 2419 3113 3313 3322 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3639 3699 3745 5512 6171 6409 6409
Silnice - Kaštanová Ostatní pozemní komunikace - Nádražní, BUS terminál Pitná voda - přivaděč Lánov Místní informační systém, server pro KT PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina Kino - projekt Památky- Frant. klášter Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště Workoutové hřiště Byty v majetku města – Horská 143 Nebytové prostory - koupě chatky Veřejné osvětlení - rozšíření Hřbitov Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků, pódium Ost.záležitosti územ.rozvoje -revitalizace "Sídliště",koupaliště PD Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Hasiči – čtyřkolka , tranzit 9-místný Správa městského úřadu - kopírky, EZS, kuchyňka Rezerva na investice Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty
1 939 250,0
1 939 250,0
15 086 230,0 545 420,0 470 000,0
15 530 730,0 255 000,0 470 000,0 255 720,0 72 740,0 1 684 160,0
66 740,0 0,0
1 421 504,80 1 234,00 10 448 023,47 222 790,10 296 037,00 437 176,00 152 687,00 1 684 160,00
1 939 250,0 130 000,0 15 720 730,0 255 000,0 470 000,0 255 720,0 72 740,0 1 684 160,0
3 067 500,0
1 845 500,0
592 601,17
1 250 500,0
51 987 990,0
55 111 730,0
36 730 585,43
54 898 070,0
S Rozpočtové opatření k Rozpočet 2016 8/2016 u 2 178 000,0 1 800 000,0 605 000,0 605 000,0 2 360 000,0 2 000 000,0 2 820 900,0 334 910,0 600 000,0 980 000,0 150 000,0 150 000,0 110 000,0 300 000,0 400 000,0 330 000,0 1 815 000,0 1 815 000,0 0,0 180 000,0 481 500,0 0,0 0,0 0,0 260 500,0 410 500,0 1 060 000,0 1 060 000,0
Skutečnost k 30.09.2016
Rozpočtové opatření 9/2016
7 830 000,0 1 220 000,0
1 190 000,0 210 000,0 8 822 990,0 1 220 000,0
670 243,00 258 863,55 1 274 378,00 157 300,00 332 407,40 0,00 110 000,00 16 974,00 326 201,00 12 100,00 7 661,00 9 440,00 0,00 125 598,00 625 302,50 0,00 419 990,00 209 864,00 0,00 222 334,00
1 190 000,0 255 000,0 8 822 990,0 1 220 000,0
22 050 900,0
21 618 400,0
4 778 656,45
21 513 400,0
Výdaje celkem:
74 038 890,0
76 730 130,0
41 509 241,88
76 411 470,0
Rozdíl příjmů a výdajů:
-6 652 890,0
-3 792 270,0
17 655 112,31
-2 716 540,0
Výdaje investiční celkem:
370 000,0
1 800 000,0 605 000,0 2 000 000,0 334 910,0 980 000,0 150 000,0 110 000,0 400 000,0 330 000,0 1 815 000,0 30 000,0 0,0 0,0 410 500,0 1 060 000,0
5
