2016

Ekonomický systém Entry | Obsah upgrade 11/2016

strana 1

Upgrade 11/2016

Výběr z novinek verze 11/2016 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném, tzv. „on-line“, režimu. Zjednodušeně to znamená, že je z ENTRY při hotovostním prodeji zasílán na státní server požadavek na identifikační kód a po jeho návratu jsou tisknuty doklady obsahující veškeré zákonné náležitosti tzv. „účtenky“. Evidovat tržbu v ENTRY má možnost poplatník pořizující doklady přímo ve své databázi a také, v případě evidence tržeb v režimu tzv. „pověření“, poplatník evidující tržby za pověřujícího poplatníka (to může být případ účetní, která eviduje v „on-line“ režimu tržby za svého klienta).

Postup poplatníka zavádějícího EET v ENTRY by měl být následující: • Žádost o autentizační údaje elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na FÚ • Zaevidování provozoven a vygenerování certifikátů na Daňovém portálu • Vyvěšení informačního oznámení na provozovně nebo webových stránkách (text ve znění dle zákona) • Instalace upgrade ENTRY 11/2016 a pořízení a nahrání licence modulu EET v ENTRY • Nastavení dokladových řad účtenek EET v ENTRY • Nastavení parametrů modulu EET v ENTRY v modulu Správce • Tvorba účtenek EET v ENTRY v souvisejících aktualizacích • Kontrola a případné hromadné odeslání dosud neodeslaných účtenek Aktualizace ENTRY řešící EET Komunikace EET je řešena v následujících aktualizacích (uživatel volí pomocí parametrů v nastavení EET): • Pokladní příjmové doklady v aktualizaci pokladních dokladů (Účetnictví a Daň.evidence) • Pokladní doklady v aktualizaci prodejek (Prodej) • Úhrady v aktualizaci faktur vydaných (Prodej) a v aktualizaci pohledávek (Účetnictví a Daň.evidence) • Speciální tisk úhradových pokladních dokladů faktur vydaných (Prodej) Detailní popis úprav akcí obsahujících komunikaci EET je obsažen dále v popisu jednotlivých modulů. Aktualizace účtenek EET V modulech Prodej, Účetnictví a Daň. evidence je v menu Činnosti nová volba „Účtenky EET“, která sdružuje všechny účtenky, vzniklé v dané databázi ENTRY. Účelem této aktualizace není vystavování účtenek (to bude probíhat automaticky v jednotlivých výše vyjmenovaných aktualizacích), nýbrž evidence seznamu účtenek a detailního náhledu obsahu účtenek, tj. odesílaných i přijímaných údajů účtenky. Ve formuláři „listování“ je k dispozici filtrační lišta k rychlému filtrování podle zdrojové aktualizace či dokladu, datumů a stavu odeslání a totožné možnosti filtrace jsou připraveny v tiskovém výstupu seznamu účtenek. HJ-SOFT, s.r.o., Hradební 3, 563 01 Lanškroun | www.hjsoft.cz | www.entry.cz | IČ: 62026631 | DIČ: CZ62026631 Tel.: 465 321096, 465 322889, 465 324795 | E-mail: [email protected]


strana 2

Odeslání neodeslaných účtenek Z různých důvodů může dojít k neodeslání účtenky, jehož výsledkem bude neobdržení údaje FIK (fiskální identifikační kód) účtenky. To se může stát např. v případě pomalé komunikace kvůli překročení mezního času návratu údaje FIK nebo kvůli výpadku techniky či internetového spojení, a to jak na straně uživatele tak na straně správce daně. Přitom za neodeslanou účtenku hrozí zákonné pokuty v extrémní výši. Uživatel by proto měl provádět kontrolu účtenek a ověřit, zda došlo k odeslání všech vystavených účtenek. K tomu má k dispozici formulář „Účtenky EET – listování“, ve kterém může ve filtrační liště rychle odfiltrovat „Dosud nezpracované účtenky“. Pokud takové budou, je k dispozici tlačítko nebo operace „Odeslání neodeslaných účtenek“, kterými dosud neodeslané účtenky hromadně odešle.

NOVINKY SPOLEČNÉ VŠEM MODULŮM Kódy plnění reverse charge Dle nařízení vlády s účinností od 1.10.2016 byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací a proto je do číselníku Kódů plnění TRCH přidán nový kód 21. Řízený oběh dokumentů Modul Pošta byl doplněn o nové možnosti a funkce a současně byl přejmenován na výstižnější a obecnější název „Řízený oběh dokumentů“. Dokumenty v aktualizacích Nové možnosti zpracování dokumentů v aktualizacích, jako např. možnost přednastavení názvu kopírovaného souboru v definici složek dokumentů a možnost při odebírání linku současné smazání dokumentu (na dotaz).

modul správce EET - Nastavení V menu Nastavení je připravena samostatná volba pro nastavení EET v dané databázi. Na záložce „Globální“ jsou obsaženy parametry sloužící jednotně pro všechny stanice a nezáleží, na které stanici jsou nastavovány. Parametry na záložce „Lokální“ se nastavují v případě, kdy stanice mají používat různé hodnoty parametrů a je potřeba je nastavovat na konkrétní stanici. Ve formuláři je k dispozici tlačítko, pomocí něhož lze komunikaci EET zapnout nebo zcela vypnout. Vypnutí může posloužit např. po nainstalování programu, nastavení parametrů a vyzkoušení komunikace, když opětovné zapnutí uživatel provede až ve dni ostrého náběhu. Parametry záložky Globální: • • • • • • •

Aktualizace s komunikací EET a tvorbou účtenek – komunikace EET bude prováděna pouze v zapnutých aktualizacích Seznam pokladních zařízení – obsahuje seznam pokladních zařízení a příslušejících dokladových řad účtenek EET Mezní čas návratu FIK - doba po kterou musí čekat pokladní zařízení na odezvu (min. 2 sec.) Evidence tržeb v režimu přímého zastoupení – tento režim zapíná pouze pověřený poplatník, evidující tržby za pověřujícího poplatníka DIČ poplatníka - ve standardním režimu bez zastoupení (v režimu přímého zastoupení DIČ pověřeného poplatníka) DIČ pověřujícího – nastavuje se pouze v režimu přímého zastoupení Zobrazit editaci účtenky před tiskem – v případě zapnutí parametru si může uživatel prohlédnout, případně editovat hodnoty účtenky před odesláním a tiskem

Následující parametry se vyplňují pouze v případě, že jsou jednotné pro všechny stanice, jinak se nastavují na záložce “Lokální”. • • •

Označení provozovny – je číslo provozovny založené na Daňovém portále Pokladní zařízení – výběrem ze seznamu pokladních zařízení Autentizační certifikáty – Soubor soukromého klíče poplatníka a heslo použité při jeho generování na daňovém portále

Parametry záložky Lokální: Tyto parametry se nastavují pouze v případě, kdy stanice mají používat různé hodnoty parametrů (konkrétní hodnoty je třeba nastavovat vždy na konkrétní stanici).

HJ-SOFT, s.r.o., Hradební 3, 563 01 Lanškroun | www.hjsoft.cz | www.entry.cz | IČ: 62026631 | DIČ: CZ62026631 Tel.: 465 321096, 465 322889, 465 324795 | E-mail: [email protected]


• • •

strana 3

Označení provozovny – je číslo provozovny založené na Daňovém portále Pokladní zařízení – výběrem ze seznamu pokladních zařízení Autentizační certifikáty – Soubor soukromého klíče poplatníka a heslo použité při jeho generování na daňovém portále

NOVINKY účetnictví / daňová evidence Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení Upgrade reaguje na novelizaci zákona o DPH k 29.7.2016 a obsahuje nové upravené formuláře Přiznání k DPH (vzor č. 20) a Kontrolního hlášení. Kódy DPH Upgrade reaguje na novelizaci zákona o DPH k 29.7.2016 a obsahuje doplněné kódy DPH - Dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku. EET - Pokladní doklady Pokud je zapnutý parametr EET „Aktualizace - Modul Účetnictví/Danev – Pokladní příjmové doklady“, je prováděna komunikace EET v pokladních příjmových dokladech. Při přidání dokladu je automaticky zapnuto škrtátko „Evidovat EET“, ale uživatel může údaj vypnout v případě, kdy k danému dokladu nemá proběhnout odeslání údajů a nemají se tisknout údaje účtenky (doklad s EET nesouvisí nebo účtenka byla vystavena jinými prostředky). Pokud je údaj „Evidovat EET“ zapnutý, pak při ukládání dokladu dojde k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Po odeslání údajů účtenky na server státní správy již údaj „Evidovat EET“ nelze vypnout. Opravovat doklady s odeslanou účtenkou je povoleno. Při ukládání dokladu po opravě dokladu dochází k automatické tvorbě (odeslání údajů) storno účtenky (tj. účtenky s hodnotami před opravou, avšak s otočeným znaménkem částek) a současné tvorbě (odeslání údajů) nové účtenky s hodnotami dokladu po opravě. Smazání dokladu, ze kterého byla odeslána účtenka EET, není povoleno, neboť účtenku ze systému státní správy již nelze zrušit. V takovém případě buď uživatel vystaví nový doklad na změnu částky, ať kladnou či zápornou (tím odešle novou účtenku EET) nebo může vystavit storno doklad (tím odešle storno účtenku EET) a následně vystavit nový pokladní doklad na novou hodnotu (tím odešle novou účtenku EET). K usnadnění tvorby storno dokladu má uživatel k dispozici v menu Editace volbu „Vystavit storno doklad“, která přidá nový záznam a z aktuálního záznamu (ten na němž byla volba spuštěna) zkopíruje veškeré údaje včetně částek, u kterých otočí znaménko.



strana 4

Pokud byla k pokladnímu dokladu vystavena účtenka, je její číslo zobrazeno v hlavičce pokladního dokladu. V případě, kdy docházelo k opravám pokladního dokladu, může být vystaveno k jednomu pokladnímu dokladu účtenek více a pak je zobrazeno číslo poslední účtenky. Pomocí tlačítka „Otevřít účtenku EET“ lze otevřít seznam účtenek k danému pokladnímu dokladu (pokud nebyl doklad opravován, je v seznamu účtenka jedna) a ze seznamu pomocí tlačítka „Otevřít detail“ lze zobrazit detail účtenky se všemi údaji účtenky. Tisk pokladního dokladu probíhá stejně jako dosud, ovšem pokud k dokladu existuje účtenka EET, pak pokladní doklad obsahuje novou část s údaji účtenky. Pokud uživatelé používají vlastní upravené sestavy pokladních dokladů (tj. ty v seznamu sestav s ikonkou bez vykřičníku), pak je potřeba buď tyto sestavy upravit (tj. přidat do nich část s definicí údajů účtenky) nebo jednodušší bude spíše vytvořit si vlastní sestavy znovu zkopírováním originálních definic sestav a jejich opětovnou úpravou (většinou se jedná o grafické úpravy, jako např. vložené logo apod.).

EET - Pohledávky – Provedení úhrady Úhrada Hotově Pokud je zapnutý parametr EET „Aktualizace – Úhrada faktury/pohledávky hotově“, je prováděna komunikace EET ve fakturách/ pohledávkách při použití akce „Provést úhradu faktury/pohledávky “ – způsob „Hotově“. Při vytvoření pokladního příjmového dokladu hradícího fakturu/pohledávku dojde současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Akce „Smazat úhradu“ při pokusu o smazání pokladního příjmového dokladu, který obsahuje odeslanou účtenku, nově neprovede smazání dokladu (účtenku ze systému státní správy již nelze zrušit), nýbrž dojde k vytvoření nového stornujícího dokladu (s otočeným znaménkem částek) a současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku storno pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Úhrada Platební kartou Pokud je zapnutý parametr EET „Aktualizace – Úhrada faktury/pohledávky kartou“, je prováděna komunikace EET ve fakturách/pohledávkách při použití akce „Provést úhradu faktury/pohledávky “ – způsob „Platební kartou“. Tento způsob úhrady netvoří pokladní doklad, nýbrž „Potvrzení o platbě kartou“. Při tvorbě „Potvrzení o platbě kartou“ hradícího fakturu/ pohledávku dojde současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku „Potvrzení“ dojde k současnému tisku údajů účtenky. Akce „Smazat úhradu“ nemaže existující Potvrzení, nýbrž vytváří nové „Potvrzení o platbě kartou“ (s otočeným znaménkem částek), přičemž dojde k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku „Potvrzení“ dojde k současnému tisku údajů účtenky. Příkazy k úhradě Dle podnětu Komerční banky, vyplývajícího z nařízení EU, podle něhož od 31. 10. 2016 musí být všechny SEPA platby importovány ve formátu XML, je v ENTRY řešen nový typ příkazu „4 SEPA platba“. Po vytvoření souboru pro banku v ENTRY je pak potřeba v Profibance při načítání importu ze souboru změnit formát dávky na „XML“. V příkazech k úhradě ve formuláři „Výběr závazků“ může uživatel nastavit trvalé filtrování výběrem ze seznamu Způsobů úhrady.



strana 5

modul prodej EET - Prodejky - Pokladní doklady Pokud je zapnutý parametr EET „Aktualizace - Modul Prodej – Prodejky - Pokladní doklady“, je prováděna komunikace EET v pokladních dokladech tvořených z prodejek. Při přidání dokladu je automaticky zapnuto škrtátko „Evidovat EET“, ale uživatel může údaj vypnout v případě, kdy k danému dokladu nemá proběhnout odeslání údajů a nemají se tisknout údaje účtenky (doklad s EET nesouvisí nebo účtenka byla vystavena jinými prostředky). U prodejek, ze kterých není následně tvořen pokladní doklad (tj. takové, které slouží jako dodací list a následně budou fakturovány), nezáleží na hodnotě „Evidovat EET“, protože odeslání údajů a vznik účtenky je prováděn až v případě tvorby pokladního dokladu. Pokud je údaj „Evidovat EET“ zapnutý, pak při tvorbě pokladního dokladu dojde k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Po odeslání údajů účtenky na server státní správy již údaj „Evidovat EET“ nelze vypnout. Opravovat doklady s odeslanou účtenkou je povoleno. Při ukládání dokladu po opravě dokladu dochází k automatické tvorbě (odeslání údajů) storno účtenky (tj. účtenky s hodnotami před opravou, avšak s otočeným znaménkem částek) a současné tvorbě (odeslání údajů) nové účtenky s hodnotami dokladu po opravě. Smazání prodejky, ze které byla odeslána účtenka EET, není povoleno, neboť účtenku ze systému státní správy již nelze zrušit. V takovém případě buď uživatel vystaví nový doklad na změnu částky, ať kladnou či zápornou (tím odešle novou účtenku EET) nebo může vystavit storno doklad (tím odešle storno účtenku EET) a následně vystavit nový pokladní doklad na novou hodnotu (tím odešle novou účtenku EET). Akce „Zrušit pokladní doklad“ ruší pokladní doklad (zanechává prodejku) a automaticky tvoří a odesílá storno účtenku (s otočeným znaménkem částek).

Pokud byla k pokladnímu dokladu vystavena účtenka, je její číslo zobrazeno v hlavičce pokladního dokladu. V případě, kdy docházelo k opravám pokladního dokladu, může být vystaveno k jednomu pokladnímu dokladu účtenek více a pak je zobrazeno číslo poslední účtenky. Pomocí tlačítka „Otevřít účtenku EET“ lze otevřít seznam účtenek k danému pokladnímu dokladu (pokud nebyl doklad opravován, je v seznamu účtenka jedna) a ze seznamu pomocí tlačítka „Otevřít detail“ lze zobrazit detail účtenky se všemi údaji účtenky. Tisk pokladního dokladu probíhá stejně jako dosud, ovšem pokud k dokladu existuje účtenka EET, pak pokladní doklad obsahuje novou část s údaji účtenky. Pokud uživatelé používají vlastní upravené sestavy pokladních dokladů (tj. ty v seznamu sestav s ikonkou bez vykřičníku), pak je potřeba buď tyto sestavy upravit (tj. přidat do nich část s definicí údajů účtenky) nebo jednodušší bude spíše vytvořit si vlastní sestavy znovu zkopírováním originálních definic sestav a jejich opětovnou úpravou (většinou se jedná o grafické úpravy, jako např. vložené logo apod.). EET – Faktury vydané – Provedení úhrady Stejné řešení viz výše „EET - Pohledávky – Provedení úhrady“. EET – Faktury vydané – Tisk úhradového pokladního dokladu Pokud je zapnutý parametr EET „Aktualizace – Speciální tisky – úhradový pokladní doklad“, je prováděna komunikace EET ve fakturách vydaných při použití akce „Tisk úhradového pokladního dokladu“ v menu „Operace – Speciální tisky“. Akce umožňuje tisk pokladního příjmového dokladu bez jeho uložení do systému (používají firmy, které úhrady účtují až dodatečně), přičemž dojde současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky.

modul MZDY ČSSZ - Příloha k žádosti o dávku Je provedena aktualizace formuláře „Příloha k žádosti o dávku“ na novou verzi formuláře s označením ČSSZ – 89 621 12 – III/2016.


2016

Recommend Documents