UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Int. dok. č.: JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia:10 r
VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016
VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová
Dátum:11.3.2016
Podpis:
VP prerokoval: Akademický senát JLF UK
Dátum: 21.3.2016
Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK
Dátum: 21.3.2016
Podpis:
Počet výtlačkov: 2 Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana Výtlačok č. 2 – Ekonomické oddelenie
Platnosť od: 21.3.2016
Účinnosť od: 21.3.2016
Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu: Zmena 1: Dátum: Podpis:
Zmena 2: Dátum: Podpis:
Zmena 3: Dátum: Podpis:
Zmena 4: Dátum: Podpis:
Strana 1 z 6
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Int. dok. č.: JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 17/2016 Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia:10 r
Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. e) Štatútu JLF UK v Martine, po predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte JLF UK v Martine dňa 21.3.2016, stanovujem rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 nasledovne: a) v predpokladanom objeme výnosov v hlavnej činnosti 21 633 936 EUR a výnosov v zdaňovanej činnosti 180 005 EUR, b) v predpokladanom objeme nákladov v hlavnej činnosti 20 590 000 EUR a nákladov v zdaňovanej činnosti 171 000 EUR, c) v predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti vo výške 1 043 936 EUR a v zdaňovanej činnosti 9 000 EUR. Plánovaná výška výnosov celkom: Plánovaná výška nákladov celkom: Plánovaný výsledok hospodárenia (zisk):
21 813 936 eur 20 761 000 eur 1 052 936 eur
Podrobná štruktúra výnosov a nákladov: Predpoklad na rok 2016 hlavná nezdaňovaná činnosť
zdaňovaná činnosť
spolu
Výnosy Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)]
0
0
0
Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)]
962 000
180 000
1 142 000
- za ubytovania študentov
550 000
550 000
70 000
70 000
- vysokoškolské podniky - študentské domovy - študentské jedálne - ostatné tržby za vlastné výrobky
- za stravné lístky študentov a doktorandov - za ubytovanie a stravovanie iných fyzických osôb - za ostatné služby
262 000 80 000
180 000
442 000 80 000
Strana 2 z 6
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Int. dok. č.: JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 17/2016 Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia:10 r
Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
Tržby za predaný tovar (účet 604) Zmena stavu zásob (účtovná skupina 61) Aktivácia (účtovná skupina 62) Pokuty a penále (účty 641 a 642)
0
0
0
10 000
0
10 000
Iné ostatné výnosy (účet 649)[SUM(R19:R30)]
5 774 500
0
5 774 500
- školné
5 400 000
5 400 000
- poplatky spojené so štúdiom
145 000
145 000
- ďalšie vzdelávanie
200 000
200 000
7 000
7 000
2 500
2 500
20 000
20 000
Platby za odpísané pohľadávky (účet 643) Úroky (účet 644) Kurzové rozdiely (účet 645)
- kvalifikačné skúšky - dary - výnosy z darov - výnosy z duševného vlastníctva - oprava výnosov minulých účt. období - použitie prostriedkov fondov - použitie prostriedkov výnosov bud. období - dobropisy minulých období - ostatné výnosy účtov. skup. 649 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) Výnosy z dlhodobého finanč. majetku (účet 652) Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653)
0
0
0
37 000
0
37 000
Tržby z predaja materiálu (účet 654) Výnosy z krátkodobého fin. majetku (účet 655) Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R37:R41)] - rezervného fondu (účet 656 100) - štipendijného (účet 656 200)
12 000
12 000
Strana 3 z 6
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Int. dok. č.: JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 17/2016 Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia:10 r
Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
- fondu na podporu štúdia študentov so špec. potr. (účet 656 300) - fondu reprodukcie (účet 656 400) - ostatných fondov (účet 656 510 a 656 520)
25 000
25 000
Výnosy z nájmu majetku (účet 658) Ostatné nevymenované výnosy (účty 657, 659, 662, 665a iné neuvedené) Prevádzkové dotácie (účet 691) [SUM(R45:R52)] - výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov - výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť - výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť ubytovanie a stravovanie - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - soc.a mot.štipendiá - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť športová a kultúrna činnosť - výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov v rámci APVV a štátnych programov - výnosy z dotácií z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva - iné výnosy z dotácií Iné výnosy zo štátneho rozpočtu - MZ SR, MK SR Výnosy spolu [R1+R6+R11+R12+R13+R14+R15+R16+R17+ R18+R31+R32+R33+R34+R35+R36+R42+R43 +R44+R53]
15 000
0
15 000
14 665 436
0
14 665 436
5 988 654
5 988 654
3 000 860
3 000 860
300 000
300 000
415 083
415 083
221 672
221 672
2 605
2 605
500 000
500 000
1 300 000
1 300 000
2 936 562
2 936 562
170 000
170 000
21 633 936
180 000
21 813 936
10 496 400
88 000
10 584 400
Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R57+R58)]
7 600 000
66 000
7 666 000
- MZDY (účet 521 001 až 008, 521 012)
7 500 000
65 000
7 565 000
100 000
1 000
101 000
2 666 400
21 000
2 687 400
Náklady Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R56+R59+R60+R61+R65]
- OON (účet 521 009 až 011) Zákonné sociálne poistenie (účet 524) Ostatné sociálne poistenia (účet 525)
10 000
10 000
Strana 4 z 6
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Int. dok. č.: JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 17/2016 Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia:10 r
Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
Zákonné sociálne náklady (účet 527)
220 000
1 000
221 000
75 000
8 100
83 100
z toho: - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001) - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002)
145 000
145 000
0
0
Ostatné sociálne náklady (účet 528) Štipendiá doktorandov (účet 549 001) Spotreba materiálu (účet 501)
1 250 000
27 000
1 277 000
35 000
500
35 500
1 000 000
5 000
1 005 000
Spotreba energie (účet 502) [SUM(R72:R77)]
591 000
47 300
638 300
- elektrická energia (účet 502, kód EK 001)
210 000
9 800
219 800
- tepelná energia (účet 502, kód EK 002)
330 000
30 000
360 000
- vodné a stočné (účet 502, kód EK 003)
40 000
6 500
46 500
- plyn (účet 502, kód EK 004)
10 000
1 000
11 000
z toho: - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001) - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 501, kód EK 002)
- palivá (účet 502, kód EK 005)
1 000
1 000
- ostatné energie (účet 502, kód EK 099) Opravy a udržiavanie (účet 511)
750 000
2 000
752 000
z toho: - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511, kód EK 001)
700 000
Cestovné (účet 512) [R82+R83]
325 000
- domáce cestovné (účet 512, kód EK 001) - zahraničné cestovné (účet 512 002) Ostatné služby (účet 518) [SUM(R85:R91)] - prenájom priestorov a zariadení (účet 518 001 až 003) - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005) - telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518 006 až 008)
700 000 0
325 000
25 000
25 000
300 000
300 000
847 600
4 500
852 100
44 600
44 600
15 000
15 000
20 000
1 000
21 000
Strana 5 z 6
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Int. dok. č.: JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 17/2016 Výtlačok č.: 1 Lehota uloženia:10 r
Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
- odvoz odpadu (účet 518 009)
19 000
- revízie zariadení (účet 518 010)
19 000
- drobný nehmotný majetok (účet 518 014) - ostatné prevádzkové náklady (účet 518 004, 518 011 až 013, 518 015 až 026, 518 099) Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R93:R95)] - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551 001) - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002) - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559) Iné neuvedené nákladové položky (napr.účty 504, 513, 532, 538, 545, 549 a pod. Rozpis po syntetických účtoch uviesť v komentári***) Náklady spolu [R55+R66+R67+R71+R78+R81+R84+R92+R96 ] Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R54-R97]
30 000
500
19 000 3 000
700 000 5 330 000
33 000 700 000
1 200
630 000 3 200 000
19 500
5 331 200 630 000
1 200
1 500 000
3 201 200 1 500 000
1 000 000
1 000
1 001 000
20 590 000
171 000
20 761 000
1 043 936
9 000
1 052 936
1 043 936
9 000
1 052 936
Daň *) Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení [R98-R99]
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK
Strana 6 z 6
