R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. 1/2016 (v Kč) Skutečnost k 31.12.2015 Třída třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6
Rozpočet 2016
Rozpočtové opatření 1/2016
54 795 257,0 1 756 566,0 711 526,0 18 329 212,0 52 683 509,0 11 562 184,0
52 765 000,0 1 227 400,0 500 000,0 12 893 600,0 51 987 990,0 22 050 900,0
52 765 000,0 1 227 400,0 500 000,0 13 169 410,0 51 987 990,0 22 050 900,0
Příjmy celkem Výdaje celkem
75 592 561,0 64 245 693,0
67 386 000,0 74 038 890,0
67 661 810,0 74 038 890,0
Rozdíl příjmů a výdajů
11 346 868,0
-6 652 890,0
-6 377 080,0
Přebytek předcházejícího roku Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijatý investiční úvěr Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace DPH z přenesené daňové povinnosti Splátky překlenovacích úvěrů Zůstatek k poslednímu dni roku
20 723 902,0
24 024 392,0
25 758 005,0
-2 500 000,0 -2 500 000,0 -1 312 765,0
-2 500 000,0 -2 500 000,0
-2 500 000,0 -2 500 000,0
25 758 005,0
12 371 502,0
14 380 925,0
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne 23.03.2016 usnesením č. 713/48/RM/2016.
1
MĚSTO HOSTINNÉ – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2016 - podrobné členění pro informaci (v Kč) Příjmy daňové paragrafpoložka 1111 1112 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé č. Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů Daň z příjmu práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty
paragrafpoložka 3113 2229 3322 2111 3349 2111 3632 2111 3639 2131 3722 2321 3725 2324 5311 2212 5512 2324 6171 6310 2141 6320 2322 6409 2324 6409 2329
Rozpočet 2016
Rozpočtové opatření 1/2016
10 540 000,0 550 000,0 1 170 000,0 10 530 000,0
10 540 000,0 550 000,0 1 170 000,0 10 530 000,0
21 140 000,0
21 140 000,0
Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí
10 505 232,0 497 023,0 1 169 499,0 10 855 355,0 2 026 160,0 20 758 220,0 380 2 104 375,0 133 457,0 253 032,0 74 168,0 183 462,0 3 731 935,0 331 370,0 2 171 589,0
2 100 000,0 140 000,0 250 000,0 15 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0
2 100 000,0 140 000,0 250 000,0 15 000,0 180 000,0 3 800 000,0 350 000,0 2 000 000,0
Příjmy daňové celkem:
54 795 257,0
52 765 000,0
52 765 000,0
160 000,0
160 000,0
15 000,0 220 000,0
15 000,0 220 000,0
600 000,0 20 000,0 130 000,0
600 000,0 20 000,0 130 000,0
80 000,0
80 000,0
2 400,0 0,0
2 400,0 0,0
1 227 400,0
1 227 400,0
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
Skutečnost k 31.12.2015
Příjmy nedaňové ZŠ - přijatá vratka transferu z min. roku (z příspěvku na provoz) Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné) Příjem z poskytování služeb - za inzerát o třídění odpadů ve Zpravodaji Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvest. dary - komunální odpad Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prodej Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady - přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl. - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy nedaňové celkem:
400 000,0 160 594,0 4 840,0 18 868,0 249 155,0 745,0 551 491,0 22 195,0 156 336,0 6 557,0 77 756,0 91 315,0 16 109,0 605,0 1 756 566,0
2
Příjmy kapitálové
paragrafpoložka 5512 3639 3639
Skutečnost k 31.12.2015
3113 Příjem z prodeje majetku - hasiči auto 3112 Z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3111 Z prodeje pozemků Příjmy kapitálové celkem
Rozpočet 2016
Rozpočtové opatření 1/2016
5 000,0 666 326,0 40 200,0
500 000,0
500 000,0
711 526,0
500 000,0
500 000,0
0,0 3 494 600,0 1 399 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0 0,0 0,0 0,0
0,0 3 373 200,0 397 210,0 1 399 000,0 0,0 0,0 8 000 000,0 0,0 0,0 0,0
Přijaté dotace
6330 6330
4111 4112 4113 4116 4121 4122 4131 4132 4213 4216
Neinv. přijaté transfery z všobecné pokl. správy SR Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní správy Neinvestiční transfery ze státních fondů Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce,pro ZŠ, sociální Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky Neinv. přijaté transfery od krajů - na hasiče, infocentrum Převody z vlast. fondů hosp. činnosti Převody z ostatních vlastních fondů Invest. přijaté transfery ze státních fondů Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu
3 494 600,0 39 730,0 3 486 466,0 36 800,0 194 466,0 10 641 359,0 101 097,0 18 594,0 316 100,0
Přijaté dotace celkem
18 329 212,0
12 893 600,0
13 169 410,0
75 592 561,0
67 386 000,0
67 661 810,0
Příjmy celkem:
3
Výdaje neinvestiční paragrafpoložka 2143 2212 2219 2321 3111
3113 3231 3313 3319 3322 3349 3399 3412 3419 3421
3612 3613 3631 3632 3635 3639 3699 3721 3722 3725 3745 3749 3900 4351 4356 4359 5311 5512
Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek Silnice - běžné opravy Ostatní komunik. - chodníky Kanalizace PO Mateřská škola - na provoz - transfer od KÚ - opravy budov - střecha Zámeček, Tyršovy sady PO Základní škola - na provoz + průtoková dotace (transfer od KÚ) - opravy budov - A, B, C PO Základní umělecká škola - na provoz - opravy budov Kino - voda, el. tel. Kronika Provoz Františkánského kláštera Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. haly Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) Příspěvek RIAPS - prevence před drogami Věcné dary dárcům krve Bytové hospodářství - výměna oken č.p. 553 K. Čapka Nebytové hospodářství – nátěry oken ND, radnice Provoz veřejného osvětlení Hřbitov - běžná údržba Územní plánování - doplatek ÚP + příprava území+ rezerva Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie Ostatní záležitosti bydlení - deratizace Likvidace nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady - nákup kompostérů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň (Nádražní aj.) Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH
Skutečnost k 31.12.2015 23 689,0 460 511,0 307 481,0 123 662,0 1 290 679,0 12 000,0 288 295,0 4 653 752,0 701 361,0 963 600,0 198 683,0 18 210,0 31 487,0 3 361 520,0 193 542,0 43 435,0 55 522,0 1 262 369,0 87 090,0 25 000,0 1 200,0 1 061 391,0 894 257,0 1 033 973,0 158 994,0 1 452,0 2 318 955,0 50 820,0 87 298,0 3 216 044,0 841 764,0 3 918 360,0 255 101,0 705 000,0 40 000,0 135 525,0 337 814,0 888 044,0
Rozpočet 2016
Rozpočtové opatření 1/2016
23 780,0 700 000,0 823 500,0 0,0 1 010 000,0 0,0 2 193 000,0 3 430 000,0 200 000,0 1 149 000,0 0,0
23 780,0 700 000,0 823 500,0 0,0 1 010 000,0 0,0 2 193 000,0 3 430 000,0 200 000,0 1 149 000,0 0,0
40 000,0 3 533 570,0 220 000,0 47 000,0 120 000,0 341 000,0 30 000,0
40 000,0 3 533 570,0 220 000,0 47 000,0 120 000,0 341 000,0 30 000,0
0,0 350 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 770 800,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 0,0 4 466 000,0 1 750 000,0 0,0 688 000,0 22 000,0 115 700,0 1 120 000,0 564 500,0
0,0 350 000,0 1 000 000,0 215 000,0 200 000,0 2 770 800,0 70 000,0 120 000,0 3 500 000,0 0,0 4 466 000,0 1 750 000,0 0,0 688 000,0 22 000,0 115 700,0 1 120 000,0 564 500,0 4
6112 6171 6171 6310 6320 6330 6399 6402 6409
Zastupitelé Správa městského úřadu -neinv. výdaj konsolidace IT Radnice Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl. Pojištění majetku 5343 Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště" Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce, rezerva Výdaje neinvestiční celkem:
Výdaje investiční paragrafpoložka 2212 2212 2219 2310 2419 3111 3113 3231 3313 3412 3421 3612 3613 3631 3632 3639 3699 3729 5512 6171 6171 6409 6409
Silnice - Kaštanová Rezerva na investice - silnice Ostatní pozemní komunikace - Nádražní, BUS terminál Pitná voda - přivaděč Lánov Místní informační systém PO Mateřská škola PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina PO Základní umělecká škola Kino - projekt Sportovní zařízení - doplatek za sokolovnu Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště Byty v majetku města – Horská 143 Nebytové prostory Veřejné osvětlení - rozšíření Hřbitov Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků Ost.záležitosti územ.rozvoje -revitalizace "Sídliště",koupaliště PD Ostatní nakládání s odpady - BRKO Hasiči - čtyřkolka Správa městského úřadu - projekt IT Správa městského úřadu Rezerva na investice Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty
1 771 157,0 13 401 765,0
1 939 250,0 15 086 230,0
1 939 250,0 15 086 230,0
677 876,0 452 398,0 66 745,0 2 023 963,0 2 937 036,0
545 420,0 470 000,0 66 740,0 0,0 0,0
545 420,0 470 000,0 66 740,0 0,0 0,0
1 304 689,0
3 067 500,0
3 067 500,0
52 683 509,0
51 987 990,0
51 987 990,0
Skutečnost k 31.12.2015
Rozpočet 2016
Rozpočtové opatření 1/2016
461 608,0
2 178 000,0
2 178 000,0
4 631 043,0 33 396,0 137 721,0
605 000,0 2 360 000,0 2 820 900,0 0,0 600 000,0 0,0 150 000,0
605 000,0 2 360 000,0 2 820 900,0 0,0 600 000,0 0,0 150 000,0
300 000,0 1 815 000,0 0,0 481 500,0 0,0 260 500,0 1 060 000,0 0,0 370 000,0 0,0
300 000,0 1 815 000,0 0,0 481 500,0 0,0 260 500,0 1 060 000,0 0,0 370 000,0
1 530 974,0 1 043 834,0 52 840,0 579 093,0
89 575,0 39 634,0 11 200,0 55 660,0 1 470 713,0 1 424 893,0
7 830 000,0 1 220 000,0
150 000,0 7 680 000,0 1 220 000,0
11 562 184,0
22 050 900,0
22 050 900,0
Výdaje celkem:
64 245 693,0
74 038 890,0
74 038 890,0
Rozdíl příjmů a výdajů:
11 346 868,0
-6 652 890,0
-6 377 080,0
Výdaje investiční celkem:
5
