AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi eredeti ei.
1 191 528
2016. évi módosított ei. II.
1 336 128
1. oldal ezer forint
Teljesítés
%
1 009 010
75,5
287 821
808 611
484 589
59,9
1 516 700
1 516 700
1 361 118
89,7
600 704
901 612
681 215
75,6
2 000
115 298
557 353
483,4
16 838
18 050
3 925
21,7
100 873
101 298
34 496
34,1
3 716 464
4 797 697
4 131 706
86,1
682 920
902 886
902 886
100,0
8 600
962 800
9 134
0,9
Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
691 520 4 407 984
1 865 686 6 663 383
912 020 5 043 726
48,9 75,7
Működési kiadások
2 358 416
2 936 112
1 922 930
65,5
Önkormányzat
1 540 111
2 074 912
1 352 607
65,2
Önkormányzati Hivatal
363 855
381 297
241 819
63,4
Intézmények
454 450
479 903
328 504
68,5
Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
Felhalmozási kiadások
1 708 268
2 261 702
1 086 460
48,0
Fejlesztési kiadások
1 605 324
2 159 154
1 043 160
48,3
9 719
11 532
6 559
56,9
93 225
91 016
36 741
40,4
0
0,0
Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok
120 755
90 823
Általános
80 004
51 942
Cél
40 751
38 881
4 187 439
5 288 637
3 009 390
56,9
174 242
174 243
174 243
100,0
46 303
50 503
46 836
92,7
Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés Forgatási célú értékpapír vásárlása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: MÁK forgótőke környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó Intézményi elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények kvi maradványa köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg
0,0 0,0
1 150 000
1 450 000
126,1
220 545
1 374 746
1 671 079
121,6
4 407 984
6 663 383
4 680 469
70,2
40 751
38 881
800 7 061 5 000 16 483 3 000 4 000
800 7 061 4 950 16 483 3 000 3 878
1 082
0 1 630
892
892
1 096
187
1 337
0
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzat működési támogatásai 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
2. oldal ezer forint
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
1 084 203
1 217 264
920 160
75,6
16 525
1 041 539
1 128 742
875 020
77,5
0
577 840
577 840
439 418
268 431
268 772
179 419 15 849
20 702
Teljesítés
16 256
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
78,5
Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
90 800
98 162
72 594
0
0
0
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
74,0
Teljesítés
%
1 191 528
1 336 128
1 009 010
75,5
1 041 539
1 128 742
875 020
77,5
76,0
577 840
577 840
439 418
76,0
202 245
75,2
268 431
268 772
202 245
75,2
194 829
152 594
78,3
179 419
194 829
152 594
78,3
16 614
12 811
77,1
15 849
16 614
12 811
77,1
69 612
66 877
96,1
0
69 612
66 877
96,1
1 075
1 075
100,0
0
1 075
1 075
100,0
0
0
0
42 664
88 522
45 140
51,0
287 821
808 365
484 589
59,9
72 000
73 600
73 600
100,0
200 000
15 821
200 000
534 765
200 000
210 989
16 525
0
20 702
16 256
78,5
90 800
98 162
72 594
74,0
149 989
207 386
133 990
64,6
90 000
93 801
69 078
73,6
90 000
93 801
69 078
73,6
0
246
0
0,0
287 821
808 611
484 589
59,9
72 000
73 600
73 600
100,0
0
0
0
200 000
200 000
200 000
0
0
0
15 821
535 011
210 989
100,0
39,5
246
0,0
100,0
39,4
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei. III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2.3.1. Ifa személyek u. 2.3.2. Talajterhelési díj 2.3.3. Települési adó 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)
3. oldal ezer forint
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Teljesítés
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
1 516 200 403 000 376 000 27 000
1 516 200 403 000 376 000 27 000
1 360 617 393 545 364 465 29 080
89,7 97,7 96,9 107,7
1 108 900
1 108 900
939 275
740 000 740 000 50 000
740 000 740 000 50 000
318 900 315 000 900 3 000
318 900 315 000 900 3 000
500
500
Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
501
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
100,2
Teljesítés
%
1 516 700 403 000 376 000 27 000
1 516 700 403 000 376 000 27 000
1 361 118 393 545 364 465 29 080
89,7 97,7 96,9 107,7
84,7
1 108 900
1 108 900
939 275
84,7
622 627 622 627 47 832
84,1 84,1 95,7
740 000 740 000 50 000
740 000 740 000 50 000
622 627 622 627 47 832
84,1 84,1 95,7
268 816 267 215 360 1 241
84,3 84,8 40,0 41,4
318 900 315 000 900 3 000
318 900 315 000 900 3 000
268 816 267 215 360 1 241
84,3 84,8 40,0 41,4
4 300
4 300
27 797
646,4
500
500
501
100,2
4 800
4 800
28 298
589,5
481 851
781 856
588 045
75,2
19 151
19 151
19 748
103,1
99 702
100 605
73 422
73,0
600 704
901 612
681 215
75,6
1. Készletértékesítés bevétele
10 000
10 000
2. Szolgáltatások ellenértéke
325 571
325 571
313 779
96,4
13 700
13 700
13 908
101,5
41 875
41 875
33 722
80,5
381 146
381 146
361 409
94,8
Ebből: bérleti díjak 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
303 642
303 642
296 267
97,6
8 500
8 500
10 152
119,4
12 108
12 108
11 241
92,8
324 250
324 250
317 660
98,0
21 161
82 360
5 633
6,8
1 372
1 372
1 419
103,4
1 765
1 765
1 727
97,8
24 298
85 497
8 779
10,3
17 500
17 500
16 468
94,1
17 500
17 500
16 468
94,1
2 500
2 500
2 761
110,4
2 500
2 500
2 761
110,4
15 000
15 000
13 707
91,4
0
0
92 619
316 360
233 205
15 000
0 15 000
0 13 217
15 065
919
2 000
115 298
557 353
483,4
2 000
115 298
557 353
483,4
IV. Működési bevételek
4. Tulajdonosi bevételek 4.1. Üzemeltetési díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés
4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
73,7 88,1
4 069 10
4 069 10
4 139 9
101,7
15 000
15 000
13 707
91,4
35 332
36 235
23 845
65,8
35 332
36 235
23 845
65,8
11 845
11 845
8 736
73,8
108 533
332 274
246 080
74,1
8 865
8 865
5 348 11
60,3
8 865 15 010
8 865 15 010
5 348 13 237
60,3 88,2
90,0
12
11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0,0
12 6,1
919
4 812
16 838
18 050
3 904
21,6
13 338
13 338
1 143
8,6
3 500
4 712
2 761
58,6
0
0
0
0
273
20
20
33
0
0
0
0
0
0
0
21
21
165,0
20
20
5 118
25 590,0
2 000
115 298
557 353
483,4
2 000
115 298
557 353
483,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 838
18 050
3 925
0
0
0
13 338
13 338
1 143
8,6
3 500
4 712
2 782
59,0
21,7
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
100 873
101 298
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Teljesítés
2016. évi eredeti ei.
%
34 496
2016. évi módosított ei. II.
34,1
Teljesítés
4. oldal ezer forint
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
0
Teljesítés
0
34 496
0
0
0
34,2
100 873
100 873
34 496
0,0
0
425
0
0,0
73,4
3 716 464
4 797 697
4 131 706
86,1
30 276
100,0
691 520
1 865 686
912 020
48,9
30 276
30 276
100,0
682 920
902 886
902 886
100,0
100,0
29 271
29 271
100,0
83 488
174 913
174 913
100,0
100,0
1 005
1 005
100,0
599 432
727 973
727 973
100,0
0
0
0
8 600
962 800
9 134
0,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950 000
0
0,0
0
950 000
0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 600
12 800
9 134
71,4
691 520 4 407 984 214,33 60,00
1 865 686 6 663 383 214,33 60,00
912 020 5 043 726 174,63 29,30
48,9 75,7 81,5 48,8
3 949 164
86,6
36 176
40 353
36 505
90,5
190 502
199 013
146 037
VIII. Finanszírozási bevételek
691 520
1 815 105
861 439
47,5
0
20 305
20 305
100,0
0
30 276
682 920
852 305
852 305
100,0
0
20 305
20 305
100,0
0
83 488
125 363
125 363
100,0
20 279
20 279
599 432
726 942
726 942
100,0
26
26
8 600
962 800
9 134
0,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Intézményi létszámok: ebből közfoglalkoztatott
0
950 000
0
950 000
%
101 298
4 558 331
34 496
425
Teljesítés
100 873
3 489 786
100 873
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:
100 873
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
0,0
0
0
0
0
0
0
0,0
8 600
12 800
9 134
71,4
691 520 4 181 306 52,00 50,00
1 815 105 6 373 436 52,00 50,00
861 439 4 810 603 23,30 21,30
47,5 75,5 44,8 42,6
0 36 176 73,33
20 305 60 658 73,33 0,00
20 305 56 810 67,33
100,0 93,7 91,8
0 190 502 89,00 10,00
30 276 229 289 89,00 10,00
30 276 176 313 84,00 8,00
100,0 76,9 94,4 80,0
34,1
34,2
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek
Teljesítés
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
101
153
151,5
101
153
151,5
0
0
0
24 855
25 447
14 349
2. Szolgáltatások ellenértéke
701
701
Ebből: bérleti díj
701 355
701 355
15 089 4 359 4 351
0
Teljesítés
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
0
0
0
0
0
0
0
56,4
23 321
23 632
14 500
61,4
769
109,7
385
385
352
769 374
109,7 105,4
385 765
385 765
352 780
15 681 4 359 4 351
10 154 3 052 0
64,8 70,0 0,0
14 524 4 232 3 415
14 835 4 232 3 415
10 285 3 083 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen:
24 855
25 548
14 502
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások
46 974
48 592
33 493
0
5 051
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel:
1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
0
2016. évi módosított ei. II.
RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA
5. oldal ezer forint
0
0
Teljesítés
LÓCZY L. GIMNÁZIUM 2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
0
%
843
788
93,5
843
788
93,5
0
0
0
12 008
12 008
9 118
75,9
91,4
4 390
4 390
5 519
125,7
91,4 102,0
170
170
136
80,0
4 390 427
4 390 427
5 519 321
125,7 75,2
69,3 72,8 0,0
518 186 300
518 186 300
611 202 0
118,0 108,6 0,0
4 009 2 383 799
4 009 2 383 799
1 332 1 936 0
33,2 81,2 0,0
0
0
0
0
0
0
10 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,8
23 321
23 632
14 500
61,4
1 174
1 174
949
80,8
12 008
12 851
9 906
68,9
40 143
42 239
31 049
73,5
4 813
5 139
2 695
52,4
37 706
40 928
26 601
65,0
5 051
100,0
0
4 378
4 378
100,0
0
850
850
100,0
0
2 407
2 407
100,0
5 051
5 051
100,0
4 378
4 378
100,0
850
850
100,0
2 407
2 407
100,0
46 974
43 541
28 442
65,3
40 143
37 861
26 671
70,4
4 813
4 289
1 845
43,0
37 706
38 521
24 194
62,8
45 974
42 541
27 899
65,6
39 216
37 063
26 170
70,6
4 669
4 145
1 845
44,5
36 779
37 594
23 774
63,2
1 000 71 829
1 000 74 140
543 47 995
54,3 64,7
927 63 464
798 65 871
501 45 549
62,8 69,1
144 5 987
144 6 313
0 3 644
0,0 57,7
927 49 714
927 53 779
420 36 507
45,3 67,9
7,00
7,00
7,00
100,0
7,00
7,00
7,00
100,0
0,50
0,50
0,50
100,0
4,50
4,50
4,50
100,0
2,00 9,00
2,00 9,00
2,00 9,00
100,0 100,0
1,00 8,00
1,00 8,00
1,00 8,00
100,0 100,0
0,50
0,50
0,50
100,0
2,00 6,50
2,00 6,50
2,00 6,50
100,0 100,0
0
0
0
1 174
1 174
949
0
Teljesítés
80,8
1. Készletértékesítés bevétele
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
77,1
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek
0
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
0
0
0
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
0
BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP
FERENCSIK J. ZENEISKOLA
0
Teljesítés
0
0
0
0
1 102
1 102
979
88,8
820
820
299
36,5
382 48
382 48
299 41
78,3 85,4
234
234
430 209
89,3
Teljesítés
%
0
0
944
941
99,7
800
2 313
1 734
75,0
0
0
0
944
941
99,7
800
2 313
1 734
75,0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 357
62 460
63 363
45 252
71,4
2 790
2 790
1 966
70,5
0 6 296
6 296
6 939
110,2
2 319
2 319
1 612
69,5
5 858 1 765 0 34 140 11 394 8 865 0
5 858 1 765 0 35 043 11 394 8 865 0
6 939 1 652 0 22 812 8 482 5 348 9
118,5 93,6
50
50
0 75
0,0
451
451
254
56,3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 62 460
0 64 307
0 46 193
5 348 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi módosított ei. II.
0
1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök
2016. évi eredeti ei.
%
0
Ebből: bérleti díj
11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek
Teljesítés
VÁROSI KÖNYVTÁR
0
2. Szolgáltatások ellenértéke
4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
1. Készletértékesítés bevétele
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
6. oldal ezer forint
0
0
0
0
0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65,1 74,4 60,3
2
20 0
20 0
23 0
0
0
21
0
0
115,0
21 0
Költségvetési bevételek összesen:
1 102
1 102
979
88,8
0
0
5 357
71,8
3 590
5 103
3 721
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások
6 565
7 125
4 734
66,4
15 482
14 391
9 240
64,2
151 683
158 414
107 812
68,1
42 780
46 642
33 634
72,1
0
1 233
1 233
100,0
0
86
86
100,0
0
14 005
14 005
100,0
0
4 166
4 166
100,0
1 233
1 233
100,0
86
86
100,0
0
14 005
14 005
100,0
3 635
3 635
100,0
0
0
0
531
531
100,0
0 144 409
0 93 807
1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
72,9
6 565
5 892
3 501
59,4
15 482
14 305
9 154
64,0
0 151 683
65,0
42 780
42 476
29 468
69,4
6 265
5 592
3 211
57,4
15 332
14 155
9 154
64,7
148 235
141 090
92 053
65,2
39 809
40 036
27 462
68,6
300 7 667
300 8 227
290 5 713
96,7 69,4
150 15 482
150 14 391
0 14 597
0,0 101,4
3 448 214 143
3 319 222 721
1 754 154 005
52,8 69,1
2 971 46 370
2 440 51 745
2 006 37 355
82,2 72,2
1,00
1,00
1,00
100,0
1,00 2,00
1,00 2,00
1,00 2,00
100,0 100,0
21,00 2,00
21,00 2,00
21,00 2,00
100,0 100,0
1,50 9,50
1,50 9,50
1,50 9,50
100,0 100,0
1,00 2,00
1,00 2,00
1,00 2,00
100,0 100,0
3,00
3,00
3,00
100,0
6,00 29,00
6,00 29,00
6,00 29,00
100,0 100,0
1,00 12,00
1,00 12,00
1,00 12,00
100,0 100,0
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
VÁROSI RENDELŐINTÉZET MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. és szolgáltatások 3. Termékek Egyéb közhatalmi bevételek adói (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek
Teljesítés
VÁROSI BÖLCSŐDE
2016. évi eredeti ei.
%
90 000
94 754
69 768
73,6
90 000
94 754
69 768
73,6
90 000
93 801
69 078
73,6
0
246
0
0,0
246
0
0,0
33 260
33 260
25 171
75,7
0
0
1 192
2016. évi módosított ei. II.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Teljesítés
2016. évi eredeti ei.
%
Ebből: bérleti díj
33 260
33 260
25 171
75,7
6 200
6 200
4 302
69,4
9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek
1 192
0
0
0
0
Költségvetési bevételek összesen: VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 3. Irányító szervi támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
0
0
0
0
0
0
123 260
128 260
94 939
24 860
30 326
0
9 380
0
2016. évi 2016. évi módosított ei. eredeti ei. II.
%
Teljesítés
%
151
100,0
90 800
98 162
72 594
74,0
16 525
20 702
16 256
78,5
151
100,0
90 800
98 162
72 594
74,0
16 525
20702
16256
78,5
90 000
93 801
69 078
73,6
0
0
246
0
0,0
0
0
0
246 0 0 0 0 100 605
0 0 0 0 0 73 422
0,0 500
500
501
0,0 100,2
1 033
0 0 0 0 0 99 702
73,0
500 19151
500 19151
501 19748
100,2 103,1
0 41 875
0 41 875
0 33 722
80,5
13 700
13700
13908
0,0 101,5
12 108 1 765 0 35 332 11 845 8 865 0
12 108 1 765 0 36 235 11 845 8 865 0
11 241 1 727 0 23 845 8 736 5 348 11
92,8 97,8
8 500 1 372
8500
10152
1372
1419
65,8 73,8 60,3
4 069
4069
4139
10
10
9
20 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0
165,0 0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
21
0
0
0
88,2
0 190 502
0 199 013
0 146 037
0
1 192
86,7
1 192
0
1 033
86,7
0
1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Teljesítés
151
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 7. Áfa visszatérítés 8. Kamatbevétel
2016. évi módosított ei. II.
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
151
1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
7. oldal ezer forint
0
0
0,0
119,4 103,4 0,0 101,7 0,0 90,0 0,0
273 0 0,0
0
0
0
0
0
0
73,4
36 176
40 353
36 505
330 379
343 670
209 874
0
20305
20305
20279
20279
26
26
0,0
0
0
0
74,0
1 192
1 343
1 184
17 179
56,6
51 644
54 314
38 150
70,2
270 967
289 696
196 775
67,9
9 380
100,0
0
2 725
2 725
100,0
0
30 276
30 276
100,0
9 106
9 106
100,0
2 525
2 525
100,0
0
29 271
29 271
100,0
274
274
100,0
200
200
100,0
0
1 005
1 005
100,0
0 259 420
0 166 499
64,2
330 379
323 365
189 569
0,0 58,6
0,0 90,5 61,1 100,0 100,0 100,0
24 860
20 946
7 799
37,2
51 644
51 589
35 425
68,7
0 270 967
24 460
20 546
7 627
37,1
51 444
51 389
35 425
68,9
263 948
253 061
162 567
64,2
327 679
320 665
187 837
58,6
400 148 120
400 158 586
172 112 118
43,0 70,7
200 52 836
200 55 657
0 39 334
0,0 70,7
2 700 384 023
1 732 246 379
12,00 15,00 1,00 1,00 29,00
100,0 83,3 100,0 50,0 87,9
5,00 9,00
5,00 9,00
5,00 9,00
100,0 100,0
5,00 66,00 2,33
1,00 15,00
0,00 14,00
0,0 93,3
100,0 92,2 100,0 80,0 94,4
5,00 66,00 2,33 0,00 73,33 2,00 0,00 50,00
5,00 60,00 2,33 0,00 67,33 2,00 0,00 21,30
64,1 64,2 0,0 100,0 90,9 100,0
1,00 15,00
3 932 342 812 0 39,50 35,50 1,00 8,00 84,00 0,00 0 0
2 700 366 555
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
6 359 488 709 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0
61,8 70,1
12,00 18,00 1,00 2,00 33,00
7 019 461 469 0 39,50 38,50 1,00 10,00 89,00 0,00 0 0
73,33 2,00 0,00 50,00
91,8 100,0 43
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
8. oldal ezer forint
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
Teljesítés
2016. évi eredeti ei.
%
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 2016. évi eredeti ei.
%
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
Eötvös L.Ált.Isk.
23 890
22 856
17 340
75,9
23 084
20 685
11 102
53,7
46 974
43 541
28 442
65,3
Radnóti M.Ált.Isk.
20 843
19 565
14 860
76,0
19 300
18 296
11 811
64,6
40 143
37 861
26 671
70,4
Fekete István Ált.Isk.
2 231
2 428
1 845
76,0
2 582
1 861
0
0,0
4 813
4 289
1 845
43,0
Lóczy Lajos Gimnázium
5 521
4 295
3 263
76,0
32 185
34 226
20 931
61,2
37 706
38 521
24 194
62,8
44
44
33
75,0
6 521
5 848
3 468
59,3
6 565
5 892
3 501
59,4
15 482
14 305
9 154
64,0
15 482
14 305
9 154
64,0
Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
0
0
0
52 529
49 188
37 341
75,9
99 154
95 221
56 466
59,3
151 683
144 409
93 807
65,0
Városi Könyvtár
15 849
17 552
13 474
76,8
26 931
24 924
15 994
64,2
42 780
42 476
29 468
69,4
0
1 605
1 180
73,5
24 860
19 341
6 619
34,2
24 860
20 946
7 799
37,2
27 823
32 291
25 802
79,9
23 821
19 298
9 623
49,9
51 644
51 589
35 425
68,7
96 201 180 269 276 470 765 069 1 041 539
100 636 183 005 283 641 918 701 1 202 342
77 797 139 010 216 807 731 813 948 620
77,3 76,0 76,4 79,7 78,9
174 766 150 110 324 876 -324 876 0
158 784 140 360 299 144 -299 144 0
88 702 50 559 139 261 -139 261 0
55,9 36,0 46,6 46,6
270 967 330 379 601 346
259 420 323 365 582 785
166 499 189 569 356 068
64,2 58,6 61,1
601 346
582 785
356 068
61,1
Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
SAJÁT BEVÉTEL Megnevezés
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL
Teljesítés
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
Teljesítés
9. oldal ezer forint
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
Teljesítés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2016. évi eredeti ei.
%
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
Eötvös L.Ált.Isk.
24 855
25 548
14 502
56,8
5 051
5 051
100,0
71 829
74 140
47 995
64,7
Radnóti M.Ált.Isk.
23 321
23 632
14 482
61,3
4 378
4 378
100,0
63 464
65 871
45 531
69,1
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
1 174
1 174
949
80,8
850
850
100,0
5 987
6 313
3 644
57,7
12 008
12 851
9 917
77,2
2 407
2 407
100,0
49 714
53 779
36 518
67,9
1 102
1 102
977
88,7
1 233
1 233
100,0
7 667
8 227
5 711
69,4
0
0
5 366
86
86
100,0
15 482
14 391
14 606
101,5
62 460
64 307
46 193
71,8
14 005
14 005
100,0
214 143
222 721
154 005
69,1
3 590
5 103
3 721
72,9
4 166
4 166
100,0
46 370
51 745
37 355
72,2
123 260
128 260
94 939
74,0
9 380
9 380
100,0
148 120
158 586
112 118
70,7
1 192
1 343
1 184
88,2
2 725
2 725
100,0
52 836
55 657
39 334
70,7
190 502 36 176 226 678 2 448 247 2 674 925
199 013 40 353 239 366 3 355 989 3 595 355
146 037 36 505 182 542 3 000 544 3 183 086
73,4 90,5 76,3 89,4 88,5
30 276 20 305 50 581 852 305 902 886
30 276 20 305 50 581 852 305 902 886
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
461 469 366 555 828 024 3 579 960 4 407 984
488 709 384 023 872 732 5 790 651 6 663 383
342 812 246 379 589 191 4 454 535 5 043 726
70,1 64,2 67,5 76,9 75,7
0
0 0 682 920 682 920
0
0
0
0
0
0
0 8 600 8 600
0 962 800 962 800
0 9 134 9 134
0,9 0,9
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGNEVEZÉS 2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
10. oldal ezer forint
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 2016. évi eredeti ei.
%
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK 2016. évi eredeti ei.
%
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI %
Eötvös L. Ált.Isk.
11 401
12 317
8 632
70,1
3 141
3 388
2 446
72,2
56 287
57435
36374
63,3
Radnóti M.Ált.Isk.
10 730
12 061
7 897
65,5
2 950
3 305
2 380
72,0
48 857
49707
34771
70,0
Fekete István Ált.Isk.
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Teljesítés
%
832
881
601
68,2
228
241
180
74,7
4 783
5 047
2 733
54,2
Lóczy Lajos Gimnázium
7 370
8 652
6 171
71,3
1 999
2 345
1 755
74,8
39 418
41855
28161
67,3
Ferencsik J.Zeneisk.
1 464
1 561
1 041
66,7
418
444
316
71,2
5 485
5922
4066
68,7
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
8 038
8 135
5 156
63,4
2 194
2 220
1 712
77,1
5 100
3886
183
4,7
39 835
43 607
29 498
67,6
10 930
11 943
8 789
73,6
159 930
163 852
106 288
64,9
Városi Könyvtár
25 437
28 004
20 295
72,5
6 824
7 376
5 470
74,2
11 138
12198
8061
66,1
Városi Rendelőint.
68 852
76 926
54 768
71,2
18 090
20 832
14 248
68,4
60 778
59908
42129
70,3
Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
32 439
33 508
23 957
71,5
8 170
9 029
6 479
71,8
12 027
12720
8522
67,0
166 563
182 045
128 518
70,6
44 014
49 180
34 986
71,1
243 873
248 678
165 000
66,4
0
0
0
Önkormányzati Hivatal
218 950
230 775
145 012
62,8
63 277
66 850
43 362
64,9
79 212
79480
52436
66,0
2 416
2 416
1 009
41,8
Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
385 513 47 295 432 808
412 820 77 962 490 782
273 530 61 143 334 673
66,3 78,4 68,2
107 291 11 035 118 326
116 030 23 163 139 193
78 348 17 850 96 198
67,5 77,1 69,1
323 085 552 790 875 875
328 158 967 069 1 295 227
217 436 573 177 790 613
66,3 59,3 61,0
2 416 29 250 31 666
2 416 30 760 33 176
1 009 21 505 22 514
41,8 69,9 67,9
0
0
0
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Teljesítés
BERUHÁZÁSOK 2016. évi eredeti ei.
%
Eötvös L.Ált.Isk.
2016. évi módosított ei. II.
FELÚJÍTÁSOK
Teljesítés
%
1 000
1 000
543
54,3
927
798
501
62,8
Fekete István Ált.Isk.
144
144
0
0,0
Lóczy Lajos Gimnázium
927
927
420
45,3
Ferencsik J.Zeneisk.
300
300
290
96,7
Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó
150
150
0
0,0
3 448
3 319
1 754
52,8
2 971
4 167
2 537
60,9
Városi Rendelőint.
400
920
446
48,5
Városi Bölcsőde Költségvetési szervek összesen:
200
400
64
16,0
0
0
Városi Könyvtár
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 899 741 899 741
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Radnóti M.Ált.Isk.
0
11. oldal ezer forint
0
0
7 019
8 806
4 801
54,5
1 776
0
0,0
2 700
2 726
1 758
64,5
1 776 975 958 977 734
0 678 932 678 932
0,0 69,6 69,4
9 719 1 146 034 1 155 753
11 532 1 653 104 1 664 636
6 559 745 006 751 565
56,9 45,1 45,1
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Teljesítés
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
Teljesítés
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 93 225 93 225
0 91 016 91 016
0 36 741 36 741
0 459 290 459 290
0 506 050 506 050
0 298 154 298 154
40,4 40,4
0,0 58,9 58,9
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Teljesítés
12. oldal ezer forint
TARTALÉKOK 2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
%
ÖSSZESEN
Teljesítés
2016. évi eredeti ei.
%
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
Eötvös L. Ált.Isk.
71 829
74 140
47 995
64,7
Radnóti M.Ált.Isk.
63 464
65 871
45 549
69,1
Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet
0
0
0
0
0
0
Városi Könyvtár Városi Rendelőint. Bölcsöde Költségvetési szervek összesen:
0
0
0
0
0
0
Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:
0 220 545 220 545
0 1374746 1 374 746
0 1671079 1 671 079
121,6 121,6
0 120 755 120 755
0 90823 90 823
0 0
0,0 0,0
5 987
6 313
3 514
55,7
49 714
53 779
36 507
67,9
7 667
8 227
5 713
69,4
15 482
14 391
7 051
49,0
214 143
222 721
146 329
65,7
46 370
51 745
36 363
70,3
148 120
158 586
111 591
70,4
52 836
55 657
39 022
70,1
461 469
488 709
333 305
68,2
366 555
384 023
243 577
63,4
828 024 3 579 960 4 407 984
872 732 5 790 651 6 663 383
576 882 4 103 587 4 680 469
66,1 70,9 70,2
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
Intézmény
Megnevezés
EÖTVÖS ISKOLA Fénymásoló Szárítógép Takarító eszközök Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök RADNÓTI ISKOLA Mosógép Hűtőszekrény Bútor Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök FEKETE I. ISKOLA Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép bútor Egyéb kisértékű eszközök GIMNÁZIUM Projektor izzók Mosógép Bútor Függöny Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök Intézményellátó kp. Egyéb kisértékű eszközök Telefon ZENEISKOLA Mosógép Porszívó Szőnyeg Szekrény Egyéb kisértékű eszközök INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: KÖNYVTÁR Dokumentumbeszerzés Informatikai eszközök Kamera, kameraállvány Könyvtári felirat Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök BÖLCSÖDE tányér, pohár szekrény játékok egyéb kisértékű eszközök mosogatógép RENDELŐINTÉZET
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök
Számítástechnikai eszközök egyéb kisértékű eszközök ÖSSZESEN:
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
ezer forint 13. oldal
Teljesítés
%
1 000 184 160 57
1 000 143 160 57
543 143 0 37
54,3 100,0 0,0 64,9
312
373
351
94,1
287
267
12
4,5
927 100 80 620
798 95 80 491
501 95 0 398
62,8 100,0 0,0 81,1
127
132
8
6,1
144
144
0
0,0
60
60
0
0,0
84
84
0
0,0
927 240 104 75 215
927 240 70 75 215
420 0 70 26 283
45,3 0,0 100,0 34,7 131,6
293
327
41
12,5
150 150
150 150
0 0
0,0 0,0
300 95 25 168
300 78 19 168
290 78 19 187
96,7 100,0 100,0 111,3
12
35
6
17,1
3 448
3 319
1 754
52,8
2 971 2 544 162 98 0
4 167 3209 416 98 0
2 537 2259 139 93 0
60,9 70,4 33,4 94,9
167
444
46
10,4
200
400
64
16,0
100 100
100 300 0
0 64 0
0,0 21,3
400
920 135
446 132
48,5 97,8
400
785
314
40,0
2700 2 000 700 9 719
2726 2000 726 11 532
1758 1208 550 6 559
64,5 60,4 75,8 56,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás
2016. évi eredeti 2016. évi ei. módosított ei. II.
14. oldal ezer forint
Teljesítés
%
218 950
230 775
145 012
62,8
2. Munkaadót terhelő járulékok
63 277
66 850
43 362
64,9
3. Dologi kiadások
79 212
79 480
52 436
66,0
63 100
63 113
41 406
65,6
Telephelyek dologi Családi iroda
1 950
1 950
1 262
64,7
150
405
403
99,5
Közösségi Ház
10 000
10 000
6 157
61,6
4 012
4 012
3 208
80,0
2 050
2 050
800
39,0
2 050
2 050
800
39,0
366
366
209
57,1
366
366
209
57,1
Igazgatás dologi Balatonfüred
Befizetendő áfa 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások Hivatal működési kiadások összesen: 6. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) Kisértékű tárgyi eszközök I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
1 776
0,0
363 855 2 700
381 297 2 726
241 819 1 758
63,4
2 000
2 000
1 208
60,4
700
726
550
75,8
366 555
384 023
243 577
63,4
64,5
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti 2016. évi ei. módosított ei. II.
15. oldal ezer forint
Teljesítés
%
II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások
47 295
77 962
61 143
78,4
23 057
23 163
17 353
74,9
4 433
19 686
14 417
73,2
0
623
649
104,2
Megbízási díjak
9 098
9 299
6 479
69,7
Jubileumi jutalom szakiskola
1 557
3 307
3 307
100,0
Városi Kitüntetések
1 150
990
640
64,6
Ösztöndíjak
5 600
5 600
3 855
68,8
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi
2 400
14 794
13 943
94,2
500
500
100,0
11 035
23 163
17 850
6 248
6 277
4 466
598
2 701
1 987
73,6
0
168
188
111,9
2 258
2 310
1 284
55,6
420
893
893
100,0
311
311
173
55,6
1 200
10 253
8 859
86,4
552 790
250 967 069
573 177
0,0 59,3
Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka
Idősek napja ajándék 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Közfoglalkoztatás Diákmunka Megbízási díjak Jubileumi jutalom szakiskola Városi Kitüntetések Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó Idősek napja ajándék 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés
77,1 71,1
4 000
4 279
2 515
58,8
310 046
339 838
224 403
66,0
Idegenforgalmi feladatok
73 400
68 112
60 512
88,8
Oktatás, nevelés
1 750 10 110
1 584 9 196
905 5 315
57,1 57,8
3 940
4 190
2 282
54,5
800
800
644
80,5
Lakásgazdálkodás
11 000
11 356
7 895
69,5
Vagyonhasznosítás
32 353
47 619
34 015
71,4
ÁFA befizetés
45 598 1 200
260 032 1 517
153 985 631
59,2 41,6
780
1 096
17 000 20 603
16 384 20 603
12 473 14 821
76,1 71,9
6 524
6 524
6 271 65
96,1
1 397
1 397
100,0
635
635
100,0
7 239
6 350
87,7
4 572
3 556
77,8
2 032
2 032
100,0
635
635
100,0
1 270
635
50,0
2 286
2 286
100,0
Városüzemeltetés
Közművelődés Sport TV és újság
Munkaegészségügyi ellát Házi segítségnyújtás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) Fejlesztési célú hitel kamata Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás Modern idők fenntartási időszak ktsg TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés TOP-4.2.1.-15 Szoc. Alapszolg. Fejlesztése pályázat előkészítés GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhely fejlesztés előkészítés TOP-1.1.1.-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előkészítés TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat előkészítés TOP-2.1.3.-15 Csapadékcsatorna hálózat fejlesztése pályázat előkészítés TOP-1.2.1-15 Széchenyi strand fejlesztése pályázat előkészítés TOP-3.2.2-15 -VE1-2016-00002 helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás biztosítása pályázat előkészítés
0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti 2016. évi ei. módosított ei. II.
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat előkészítés
HU07-0037-A1-2013 Zsinagóga pályázat dologi kiadások (nyilvánosság, könyvvizsgálat, projektmenedzsment) IKOP-3.2.0-15 elektromos buszok beszerzése pályázat szakmai előkészítő munka TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás
Uszoda eszköz beszerzés Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Átm szociális segély (kölcsön) Települési ápolási támogatás Temetési segély
Teljesítés
%
3 175
0,0
18 415
0,0
20 000
0,0
1 270 7 620
5 967
0,0 78,3
96 305
19 994
20,8
6 066
7 088
2 958
41,7
29 250
30 760
21 505
69,9
919
173
18,8
18 000
18 000
12 119
67,3
3 000 2 500
3 000 2 500
2 462 1 432
82,1 57,3
7 620
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
16. oldal ezer forint
700
700
335
47,9
Köztemetés Rendkívüli települési támogatás Települési gyógyszertámogatás
150 1 000
150 1 591
281 1 738
187,3 109,2
1 500
1 500
1 335
89,0
Települési lakhatási támogatás
2 400
2 400
1 630
67,9
899 741
975 958
678 932
69,6
5
35
35
100,0
479 336
473 132
331 349
70,0
12 068
12 068
0
0,0
1 368
1 368
0,0
10 700
10 700
0,0
408 332
490 723
347 548
70,8
1 540 111
2 074 912
1 352 607
65,2
5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Önkormányzati működési kiadások összesen:
TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák
2016. évi eredeti ei.
479 336 1 763 145 1 350 112 220 363 858
ezer forint 17. oldal
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
473 132
331 349
1 763 1 525 1 350 105 959 362 357
0 725 1 180 65 184 264 082
70,0 0,0 47,5 87,4 61,5 72,9
597 5 200 3 500
12 166 490 723 9 000 1 900 1 000 37 110 1 028 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 900 858 403 0 1 194 5 200 3 500
12 166 347 548 6 000 1 900 0 22 110 754 1 500 200 200 0 0 400 1 100 39 750 600 484 0 0 844 2 723 130 70 145 471 0 0 597 3 464 3 500
500
0
0
500
0
0,0
Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés
Működési célú támogatások áh-n kívülre: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Kovászna Testvérvárosi Egyesület Opatija Testvérvárosi Egyesület Kouvala Testvérvárosi Egyesület Germering Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás
408 332 9 000 1 900 1 000 35 338 774 2 500 200 200 200 200 2 000 2 100 56 130 600 484 326 346 1 688 4 450 400 200 1 000 858 1 000
Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása MEDNA Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Renaissance Festiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetiközi Fesztivál
100,0 100,0 70,8 66,7 100,0 0,0 59,6 73,3 60,0 100,0 100,0 0,0 0,0 20,0 52,4 70,8 100,0 100,0 0,0 0,0 50,0 61,2 32,5 35,0 16,1 54,9 0,0 50,0 66,6 100,0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM)
20 308
23 928
12 808
53,5
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész 2016. évi)
11 000
11 000
0
0,0
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás
800
800
0
0,0
Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete
300
300 350 400
0 0 0
0,0
17 019 1 200 3 413
10 823 0 0
Konferencia Központ Kft. Advent fényei Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Balaton Mozi Probió Zrt. Virágos Füred
350 400 9 535 1 200 0
0,0 0,0 63,6 0,0 0,0
TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál
2016. évi eredeti ei.
1 600 250 6 450 114 206 700
Balatonfüredi Református Iskola nyári napközi Balatonfüredi Néptánc Egyesület Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány
1 383 200 60
Mentődolgozók Önálló Szakszervezete MVM Sportegyesület Riói olimpia felkészülés BYC Riói olimpia felkészülés Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Füred Studió Kft. Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház DRV Zrt. 2016. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész 2016. évi) Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program
Uszoda működtetőjének működési támogatás DÓR Sporegyesület Egyéb sporttámogatás SZL-Bau Balaton Vívóklub Acro Dance Sporttánc Egyesület Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság Hotel Agro támogatása Védett szőlők támogatása Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum Szeretetszolgálat Lóczy Lajos Alapítvány Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 10-es hajó Mix" kitüntetés Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. Almási László Borok háza Balatonfüred - Szőlősi Hegyközség viharkár támogatása 2016. évi Összesen:
500 21 614 13 511 800 28 500 600 0 3 835 1 500 3 800 25 000 3 650 150 500 2 000 510 100 150 32 147
887 668
ezer forint 18. oldal
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
0
0
0 7 900 116 006 700 200
0 0 114 206 700 0
0,0 98,4 100,0
1 383 200 60 400 800 800 500 21 614 13 511 800 30 100 600 56 338 3 215 1 500 2 350 25 000 100 3 350 200 150 500 2 600 510
583 100 60 0 0 0 500 19 813 9 658 0 24 075 300 56 338 3 215 0 0 0 0 2 250 0 50 500 2 600 0
42,2 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 91,7 71,5 0,0 80,0 50,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 0,0 33,3 100,0 100,0 0,0
100 150 32 147 80 1 200 300 300 4 000
0 0 0 147 80 1 200 300 300 0
963 855
678 897
0,0
0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 70,4
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) Összesen: 2. Arácsi óvoda Iskolalépcső u. I/c. Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) Posta épület bontása (2015. évi kötváll.) Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (2015. évi kötváll.) Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel Udvari fajátékok felújítása, festése Összesen: 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) Udvar rendezése, füvesítés Összesen: 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi WC kialakítás (2015. évi kötváll.) 4. vizesblokk felújítása Terász árnyékoló berendezés csere Összesen: 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) +2016. évi udvar füvesítés Összesen:
2016. évi eredeti ei.
150 150
2016. évi módosított ei. II.
150 150
Teljesítés
%
150 150
100,0 100,0
800
800
800
100,0
3000
3000
3000
100,0
700
700
700
100,0
4500
4500
500 9500
500 9500
4500
0,0 47,4
200
200
200
100,0
500 1000 1700
500 1000 1700
200
0,0 0,0 11,8
1000
1000
1000
100,0
7200
7200
3500
48,6
800 2700
800 2700
800
100,0 0,0
12000 23700
12000 23700
5300
0,0 22,4
1000
1000
1000
100,0
7200 1000 9200
7200 1000 9200
3500 4500
48,6 0,0 48,9
500
500
500
100,0
800
800
800
100,0
200
100,0
0,0
6. Kossuth u. Óvoda Pince villamos vezetékcsere (2015. évi kötváll.) Hátsó járda, lépcső felújítása (2015. évi kötváll.) Árnyéktűrő füvesítés(2015. évi kötváll.) udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl udvar fedett terasz felülvizsgálata öntözési mellékmérő Összesen: 7. Mogyoró u. Óvoda gyermekmosdóban szekrény beépítése Összesen:
200
200
1000
1000
0,0
500 100 3100
500 100 3100
1500
0,0 0,0 48,4
300 300
300 300
0
0,0 0,0
19. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Salakos futópálya felújítása (2015. évi kötváll.) Tanári WC-k felújítása (2015. évi kötváll.) Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (2015. évi kötváll.) éttermi mosdók felújítás (2015. évi kötváll.) tornaterem világítás felújítás (2015. évi kötváll.) Alsós lépcsőház festése emeleti tanári WC-k felújítása Tantermek világítás korszerűsítése Tantermek és folyosók festése Folyosói burkolatcsere folytatása Összesen: 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi 2 db alsós terem világítása (2015. évi kötváll.) 1 db felsős tt. bútor csere műfüves pálya levezető út burkolás , vízelvezetés Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Törött mosdók, WC-k cseréje (2015. évi kötváll.) Sportpálya vonal festése (aszf) (2015. évi kötváll.) Összesen:
11. Általános Iskola Fekete I. Alsó két teremben táblák áthelyezése Összesen:
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
2000
2000
2000
100,0
2500
2500
2500
100,0
5000
5000
5000
100,0
213
213
213
100,0
1000 450
1000 450
1000
100,0 0,0
1700
1700
0,0
2500
2500
0,0
2850
2850
0,0
500 18 713
500 18 713
10 713
4000
4 000
2 000
50,0
1000 1000
1 000 0
1 000 0
100,0
2000 8 000
2 000 7 000
3 000
0,0 42,9
300
300
300
100,0
200 500
200 500
200 500
100,0 100,0
150 150
150 150
0
0,0 0,0
0,0 57,2
12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése Tisztasági meszelés (2014. évi kötváll.) Ereszcsatorna tisztítás (2015. évi kötváll.) Beázott falfelület javítása (2015. évi kötváll.) Összesen: 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen
400
400
1791
1791
1791
100,0
0,0
400
400
400
100,0
300 2891
300 2891
300 2491
100,0 86,2
0
0
20. oldal ezer forint
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium Koll. csengő felszerelése (2015. évi kötváll.) Folyosói mennyezeti világítás (2015. évi kötváll.) Távolugró pálya építése (2015. évi kötváll.) Kosárpalánk udvari elh. (2015. évi kötváll.) Kollégiumi külön tanterem felújítása (2015. évi kötváll.) Linóleum padló felújítás Összesen 15. Közösségi Ház Összesen: 16. BSZAK Összesen: 17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen:
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei.
Teljesítés
%
100
100
100
100,0
100
100
100
100,0
2000
2000
2000
100,0
500
500
500
100,0
200
200
200
100,0
200 3 100
200 3 100
2 900
0,0 93,5
0
0
0
0
0
18. Városi Könyvtár Igazgatói iroda festés (2015. évi kötváll.)
200
200
200
100,0
Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (2015. évi kötváll.) bejárati lépcső csúszásgátló Összesen:
200 800 1 200
200 800 1 200
200
100,0 0,0 33,3
19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:
0
0
0
20. Játszószoba Összesen:
0
0
0
3480
3480
22. Hivatali épület Irodák felújítása 2013. évi Összesen:
400
0,0
3 480
3 480
0
23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen:
0
0
0
24. Konferencia Központ Összesen:
0
0
0
6000
4791
587
12,3
1541 93 225
1541 91 016
36 741
0,0 40,4
25. Tartalék 26. Lakásfelújítás 2016. évi 27. Lakásfelújítás (2015. évi kötváll. Mindösszesen:
0,0
21. oldal ezer forint
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
2016. évi eredeti ei.
Megnevezés
ezer forint 22. oldal
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me
636
636
0
0,0
1 676
1 676
914
54,5
330
330
330
100,0
2 921
2 921
0
0,0
505
505
504
99,8
Útépítések 2013.
756
756
756
100,0
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
445
Közvilágítás bővítése 2015. évi Cséplő Ernő u. Útépítések 2014.
445
0
0,0
1 836
1 836
100,0
8 223
8 223
8 223
100,0
Településrendezési eszközök
254
254
254
100,0
Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás
381
381
381
100,0
Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás
18 175
199 280
30 000
15,1
Balatonfüredi sétányrendszer felújítása
127 2 032 864 18 504 6 466 2 000
127 2 032 864 1 599 6 466 0 977
127 2 032 0 1 599 6 466 0 0
100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
245 340 83 000
248 340 111 862
248 337 140 724
100,0 125,8
150 452
150 452
104 052
69,2
2 853 3 000
2 853 3 000
1 725 3 000
60,5 100,0
664 2 400 370 709 5 080 9 525 73
664 2 400 370 1 909 5 080 9 525 162
0 2 400 370 709 5 080 8 096 162
0,0 100,0 100,0 37,1 100,0 85,0 100,0
4 902 381
4 902 381
1 961 381
40,0 100,0
573 044
771 208
570 419
74,0
Horváth M u. előkészítési költségek P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg.
Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/2015.(X.13.) 5477. hrsz-ú ingatlan vásárlás 306/2015. (XII.17.)
218/3 és 210 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 307/2015.(XII.17.) Ingatlan csere és telekalakítás 1249 hrsz-ú és 1248/26 hrsz-ú ingatlanok Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I-II. ütem 268/2015.(XII.17.) 139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 210/2015. (VIII.26.) 2015. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) Önkormányzati Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés Park u. Óvoda homokozó telepítéssel Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia Szeméttelepen napelempark tervezése Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék Csopak-Balatonfüred településeket összekötő 7221. j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása
I. összesen:
0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
Megnevezés
2016. évi eredeti ei.
ezer forint 23. oldal
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
II. Javasolt fejlesztések Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) Útépítések 2016. évi I. ütem Horváth Mihály u. közmű kiváltás Vázsonyi úti buszfordulónál lejáró Térfigyelő kamera Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek) Felnőtt aktív pihenőeszözök telepítése virágládák telepítése Szelektív hulladékgyűjtő sziget II. ütem BMX pálya eszközök Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés Vízkivételi mű (Kovászna Park) közterület fásítása Játszóterek bővítése Információs táblarendszer bővítése autóbusz várók telepítése közvilágítási hálózat bővítése temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) Uszoda közműbekötés, közműkiváltás Petőfi- Táncsics u., Öreghegyi u., Balaton u. kisajátítások Felhagyott temetők (Papsoka, Katolikus, Zsidó) felújítása Kemping fejlesztés "Bejárható Magyarország" Kemping vizesblokk tervezés + gépészeti felújítás Kisfaludy üzletház WC bővítés telek, épület vásárlás pályázatokhoz pályázati önrész Család és gyermekjóléti központ fejlesztési tám. 1838/2015.(XI.24.) Korm.határozat Lóczy barlang fogadóépület tervezési ktg. 16/2016.(II.04.) Vizes VB parkolók terverzése 072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem Református Iskola bútor beszerzés Önkormányzati lakásokba kazán beszerzés ingatlan vásárlás 071/110 hrsz. ingatlan vásárlás 071/069 hrsz. 1543/1/A/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás Somogyi u. 1. 1524 hrsz-ú ingatlan vásárlás Kossuth. L. u. 22. Arácsi úti ingatlanok vétel, csere 101-103 hrsz. TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat
25 000 125 000 60 000 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 15 000 4 000 1 000 11 000 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 400 8 890 145 000 40 000
114 125 000 49 500 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 000 12 135 4 000 0 0 3 000 3 000 6 000 15 000 4 000 8 000 15 000 15 000 30 000 5 895 9 230 60 011 12 441
0 30 960 0 500 0 412 0 1 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 845 0 0 0
0,0 24,8 0,0 100,0 0,0 20,6 0,0 45,7 0,0 0,0 0,0
2 000 3 200
2 000 0 0 26 350 1 000 1 209 1 235 1 200 8 000 27 500 15 192
1 800 0 19 050 26 350 1 000 1 209 1 235 1 200 8 000 27 500 0
90,0
0
0
0 210 356 751 20 069 360 50
0 210 4 388 20 042 360 50
100,0 1,2 99,9 100,0 100,0
1 905 3 810 350
1 905 1 905 0
100,0 50,0 0,0
0
0
0
0
0 1 143 1 575 300 141
0 0 1 575 0 0
0,0 100,0 0,0 0,0
6 000
6 720
6 720
100,0
6 000
6 000 720
6 000 720
100,0 100,0
16 000
16 000
68,8
TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás Arácsi út szalagkorlát pótmegrendelés Vizes VB 1116/2016 Kormány határozat alapján 2016. évi fejl.kiadások GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhely fejlesztés Ferencsik Szobor alapzat Képzőművészeti alkotás (Boldogfai Farkas Sándor alkotása) Aranyhíd sétány 403/15 hrsz-ú ingatlanon étterem, ajándékbolt, nyilvános illemhely rendeltetésű épület eng.terv Konferencia Központ Kft. Szabadtéri színpad felújítása Morvai J. u. ivóvíz házlózat tervezése TOP-2.1.3-15 pályázat csapadékcsatorna hálózat fejl. Projekt előkészítő tanulmány TOP-4.2.1.-15 kódszámú pályázat szoc. Alapszolg. Fejlesztése Megalapozó dokumentum TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázat Széchenyi strand fejlesztése pályázat és üzleti terv TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat Zöld város kialakítása arculati terv 218/5 hrsz-ú ingatlan kialakítása érdekében terület csere Óvárosi Óvoda homokozó árnyékoló csere Emléktábla
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. Gótika Kft. BVSZK Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. Részesedések beszerzése: Aranyhíd Patika Bt. Részesedés Üzletrész vásálás részletek II. összesen: I+II. összesen:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
16 000
16 000
11 000 0 11 000
572 990
881 896
174 587
19,8
1 146 034
1 653 104
745 006
45,1
68,8
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
Megnevezés
2016. évi eredeti ei.
ezer forint 24. oldal
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre - tagi hitel Probio Zrt. - tagi hitel Gótika Kft.
198 002 13 270 100 000
213 562 27 830 100 000
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.)
10 647
10 647
1 580
14,8
- Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 14.
36 898
36 898
36 898
100,0
- Társasház, Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 12.
37 187
37 187
37 187
100,0
1 000
1 000
100,0
3 131 246
935
29,9 0,0
- Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés
199 295 22 630 100 000
93,3 81,3 100,0
- Szent Benedek Gimnázium Közhasznú Alapítvány 243/2014. (IX.25.) - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok tervezésre - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok tervezésre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre - Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (orvos pályázati alap) -Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.) - Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)
2 150 400
400
1 750
1550
259 138
935 289 357
1 500
1 500
0,0
500
500
0,0
340
340
960
960
900
900
- Autóbusz pályaudvar Uniós támogatás visszafizetés
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 39/2013.(II.07.)) -Andrew John Prest Koloska u. 8. helyi védettség alatt álló épület felújítása 311/2015.(XII.17.) -Hegyi Rita Dózsa György u. 1/a helyi védettség alatt álló épület felújítása 312/2015.(XII.17.) -Nagy Istvánné és Nagy János Mikes K. u. 16. helyi védett épület felújítás 313/2015.(XII.17.) -Pósvári Gábor Arácsi út 94. helyi védett épület felújítása tám. 314/2015. (XII.17.) - Infrastruktúrális fejlesztések - BYC infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések -Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club infrastruktúrális fejlesztések - Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) (uszoda)
0,0 0,0 935 97 924
100,0 33,8
0,0 960
100,0 0,0
0 1 200
1200
600
50,0
3 800
3800
3800
100,0
3 200
3200
0,0
70 823
70823
0,0
12000
0,0
5000
0,0
- Probio Zrt. fejlesztési támogatása - ZELNA Kft. Külterületi útépítés támogatása - E55 Tanácsadó KFt. Külterületi útépítés támogatása - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Eötvös sportcsarnok
50 000
50000
22000
44,0
- Balatonfüred Sportjáért Közhasznú Alapítvány Radnóti sportcsarnok
16000
40,0
2000
50,0
5000
43,1
1300
1300
100,0
50 000
50000
40000
80,0
- Arácsi Református Egyház fejlesztési támogatás (udvar, járda)
2 000
3800
3800
100,0
- Római Katolikus Egyház fejlesztési támogatás (Arácson) 2015-2016.
7 000
7000
5000
40 000
40000
- Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés)
1 500
1319
- Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (Piros templom I.)
4 000
4000
- Autóbusz pályaudvar Uniós támogatás visszafizetés
0
- Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatás)
0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás - Füred Stúdió Kft. Fejlesztés digitalizálás
5 000
11600
2 000
700
- Füred Stúdió Kft. Fejlesztés pályázati önrész - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Kézilabda Akadémia építés - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (Arácsi focipályák öltöző önrész + uszoda lelátó önrész)
0,0
0,0
0,0
0 0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
Megnevezés - Panelprogram támogatás
2016. évi eredeti ei.
ezer forint 25. oldal
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
14 415
14 415
2 464
17,1
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
1 200 0 0 400 400 2 400
1 200 0 0 400 400 2 400
1 200
100,0
1 200
0,0 0,0 50,0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)
420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499
420 999 240 1 559 1 589 1 390 2 319 1 499
459 290 1 605 324
506 050 2 159 154
III. összesen: I+II+III. összesen:
64
0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
298 154 1 043 160
58,9 48,3
IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés
174 242
174 243
174 243
100,0
1 150 000
1 450 000
126,1
46 303 220 545
50 503 1 374 746
46 836 1 671 079
92,7 121,6
37 695 49 530 6 000 93 225 1 919 094
37 695 46989 6 332 91 016 3 624 916
36 154 0 587 36 741 2 750 980
95,9 0,0 9,3 40,4 75,9
Forgatási célú értékpapír vásárlás Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés IV. Finanszírozási kiadások összesen: V. Felújítások Intézményi felújítások 2015. évi kötváll. Intézményi felújítások Lakásfelújítás IV. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:
8. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
26. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
1191528 1516700 600704
1336128 1516700 901612
1009010 1361118 681215
16838
18050
3925
%
2. Működési kiadások
334673 96198 790613
68,2 69,1 61,0
21,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
31666 899741 5
33176 977734 35
22514 678932 35
67,9 69,4 100,0
479336
474908
331349
69,8
408332
490723
347548
70,8
12068 120755 2479171
12068 3026935
1922930
0,0 0,0 63,5
46303
1200503
1496836
124,7
46303
50503
46836
92,7
1150000
1450000
126,1
4227438
3419766
80,9
3772490 745555
3055268 1132338
83488
174913
174913
5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel
83488
174913
174913
100,0 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
8600
962800 950000
9134
9134 3239315
%
490782 139193 1295227
3325770 846599
12800 4910203
Teljesítés
432808 118326 875875
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú
8600 3417858
2016. évi módosított ei. II.
75,5 1. Személyi juttatások 89,7 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 75,6 3. Dologi kiadások
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 81,0 Összes költségvetési működési kiadás: 151,9 Működési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 működési célú
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
2016. évi eredeti ei.
0,9 8. Hitelek törlesztése 0,0 9. Betét vásárlás 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás 71,4 66,0 Összes működési kiadás
2525474
90823
8. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
27. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év
1. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
2016. évi módosított ei. II.
2016. évi eredeti ei. 287821 2000 100873
808611 115298 101298
Teljesítés
%
484589 557353 34496
390694
1025207
1076438
599432 599432
727973 727973
727973 727973
2. Felhalmozási kiadások
2016. évi eredeti ei.
2016. évi módosított ei. II.
Teljesítés
%
59,9 1.1. Beruházások 483,4 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 34,1 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
1146034 9719 93225 459290
1653104 11532 91016 506050
745006 6559 36741 298154
45,1 56,9 40,4 58,9
259138
289357
97924
33,8
2150
3131
935
29,9
198002
213562
199295
93,3
105,0 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 felhalmozási célú 100,0 4. Értékpapírok visszavásárlása
1708268 -1317574
2261702 -1236495
1086460 -10022
48,0 0,8
174242
174243
174243
100,0
174242
174243
174243
100,0
1882510
2435945
1260703
51,8
5. Hitelek törlesztése
0
7,0
6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 990126
1753180
1804411
51231,0 Összes felhalmozási kiadás
Bevétele és kiadások mérlege 2016. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2016. évi módosított ei. II. 3325770 3772490 390694 1025207 3 716 464 4 797 697
2016. évi eredeti ei.
Teljesítés 3055268 1076438 4 131 706 1 122 316
682 920
902 886
902 886
83 488
174 913
174 913
599 432 8 600
727 973 962 800
727 973 9 134
8 600
962 800
9 134
0 4 407 984
0 6 663 383
0 5 043 726
%
KIADÁSOK 81,0 Költségvetési működési kiadások 105,0 Költségvetési felhalmozási kiadások 86,1 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 100,0 összesen: 100,0 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 100,0 kiadásai 0,9
2479171 1708268 4 187 439 -470 975
2016. évi módosított ei. II. 3026935 2261702 5 288 637 -490 940
220 545
2016. évi eredeti ei.
Teljesítés
%
1922930 1086460 3 009 390
63,5 48,0 56,9 0,0
1 374 746
1 671 079
121,6
46 303
1 200 503
1 496 836
124,7
174 242
174 243
174 243
100,0
4 407 984
6 663 383
4 680 469
70,2
0,9
75,7 Összes kiadás:
8/a. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
28. oldal ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év
1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési szervek
Önkormányzat
88850 501 93170
920160 1360617 588045
21
3904
Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet/ hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú
182542 -387781
2872726 1520119
49550
125363
5. Költségvetési Maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 7. Hitelfelvétel
49550
125363
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Összes működési bevétel:
9134
232092
9134 3007223
Önkormányzat összesen 2. Működési kiadások 1009010 1. Személyi juttatások 1361118 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó 681215 3. Dologi kiadások 3925 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n 0 belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 3055268 Összes költségvetési működési kiadás: 1132338 Finanszírozási célú műveletek kiadásai 174913 működési célú
Költségve- Önkormánytési szervek zat 273530 78348 217436
61143 17850 573177
334673 96198 790613
1009 0
21505 678932 35
22514 678932 35
331349
331349
347548
347548
570323
1352607
0 0 1922930
0
1496836
1496836
46836
46836
1450000
0 0 1450000
2849443
3419766
174913 7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 9134 8. Hitelek törlesztése 0 9. Betét vásárlás 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás 9134 3239315 Összes működési kiadás
Önkormányzat összesen
570323
8/a. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
29. oldal ezer forint
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év
1. Felhalmozási bevételek
Költségvetési szervek
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bev. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet/ hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 4.Költségvetési maradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 6. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel:
Önkormányzat 484589 557353 34496
0 -6559
1076438 -3463
1031 1031
726942 726942
0
0
Önkormányzat összesen 2. Felhalmozási kiadások 484589 1.1. Beruházások 557353 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 34496 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 1076438 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: -10022 Finanszírozási célú műveletek kiadásai 727973 felhalmozási célú 727973 4. Értékpapírok visszavásárlása
Költségve- Önkormánytési szervek zat 745006
Önkormányzat összesen
36741 298154
745006 6559 36741 298154
97924
97924
935
935
0
0
199295
199295
6559
1079901
1086460
0
174243 0
174243
174243
174243
1254144
1260703
6559
0 5. Hitelek törlesztése 6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
1031
1803380
1804411 Összes felhalmozási kiadás
6559
Bevétele és kiadások mérlege 2016. év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet/ hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
Költségvetési szervek
Önkormányzat
182542 0 182 542 -394 340
2872726 1076438 3 949 164 1 516 656
50 581
852 305
49 550
125 363
1 031 0
726 942 9 134
0
9 134
0 233 123
0 4 810 603
Önkormányzat összesen KIADÁSOK 3055268 Költségvetési működési kiadások 1076438 Költségvetési felhalmozási kiadások 4 131 706 Költségvetési kiadások összesen: 1 122 316 Finanszírozási célú műveletek kiadásai 902 886 összesen: 174 913 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Finanszírozási célú műveletek felhalmozási 727 973 kiadásai 9 134
Költségve- Önkormánytési szervek zat
Önkormányzat összesen
570323 6559 576 882
1352607 1079901 2 432 508
1922930 1086460 3 009 390
0
1 671 079
1 671 079
0
1 496 836
1 496 836
0
174 243
174 243
576 882
4 103 587
4 680 469
9 134 0 5 043 726 Összes kiadás:
9. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
30. oldal ezer forint
Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban
Intézmények
125 302 56 990
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
113 247
676 715
19 748
1360617 559 689
2. Működési kiadások Működési kiadások
915 264 1. Személyi juttatások 1 360 617 2. Munkaadót terhelő járulékok 636 427 3. Dologi kiadások
Intézmények
182 313 20 957
132 995 14 689
2 597 021 103 978
203 270
147 684
2 700 999
0
34 588 557 353
0 19
591 941 541 104
931
19
1 133 045
204 201
147 703
3 834 044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 2 912 329 feladatok szerinti bontásban 139 624 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 3 051 953 kötelező feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 34 588 1.1. Beruházások 557 353 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező 591 941 feladatok szerinti bontásban 542 054 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti 1 133 995 bontásban 4 185 948
Önkormányzati Önkormányza Önkormányzat Hivatal t összesen
103 196
105 109
34 635
242 940
28 311 140 093
31 430 41 341
7 181 461 743
66 922 643 177
1 009
21 505 35
22 514 0 35
320 753
320 753
166 154
166 154
0
0 0
21
21
0 931
Önkormányzat összesen
0
271 600
178 889
1 012 006 1 496 836
1 462 495 1 496 836
271 600
178 889
2 508 842
2 959 331
206 842 4 613
1 283
206 842 5 896
36 741
36 741 0
5 000
5 000
935
935
4 613
1 283
249 518 174 243
255 414 174 243
4 613 276 213
1 283 180 172
423 761 2 932 603
429 657 3 388 988
9. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
31. oldal ezer forint
Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Intézmények
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
25 089
26 638
16 432
28 356 3 904
41 521 8 314
0
58 898 30 519
49 835
0
89 417
0
450 001
0
2. Működési kiadások Működési kiadások
51 727 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelő járulékok 44 788 3. Dologi kiadások 3 904 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Költségvetési működési kiadások önként 100 419 vállalt feladatok szerinti bontásban 38 833 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 139 252 önként vállalt feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások 450 001 1.1. Beruházások 0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések
484 497 185 838
34 496 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Költségvetési felhalmozási kiadások önként 484 497 vállalt feladatok szerinti bontásban 185 912 Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 670 409 szerinti bontásban
34 496
0 74
Önkormányzat összesen
74
0
670 335
49 909
0
759 752
809 661
Intézmények
Önkormányzati Önkormányza Önkormányzat Hivatal t összesen
25 322 6 675 24 907
26 508 10 669 111 434
51 830 17 344 136 341 0 0 0
10 596
10 596
181 394
181 394
0
0
56 904
0
340 601
397 505
56 904
0
340 601
397 505
538 164
538 164 188
188
0 0 92 924
92 924
0
0
0
0
199 295
199 295
188
0
830 383
830 571
188 57 092
0 0
830 383 1 170 984
830 571 1 228 076
9. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz
32. oldal ezer forint
Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2016. év 1. Működési bevételek Működési bevételek 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Finanszírozási bevételek Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Intézmények
Önkormányzat
Önkormányzat összesen
2. Működési kiadások Működési kiadások
Intézmények
42 019 1. Személyi juttatások 501 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások
42 019 501 0
0
42 520 5 590
0
0
48 110
0
Költségvetési működési kiadások állami 42 520 (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 5 590 Finanszírozási kiadások Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti 48 110 bontásban Felhalmozási kiadások
0
0
0
7
0
7
0
254 110
195 820
4 593 796
5 043 726
39 903 11 932 11 095 0 0 0
0
0
0
62 930
0
62 930
0
62 930
0
62 930
1.1. Beruházások 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 áh-n kívülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7 áh-n belülre 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) 7 feladatok szerinti bontásban
Önkormányzati Önkormányza Önkormányzat Hivatal t összesen
39 903 11 932 11 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Elvonások, befizetések 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Önkormányzati Hivatal
0 475
475
0 0 0 0
0 333 305
475 243 577
0 4 103 587
475 4 680 469
