20
4/2015.
Készült: 1 példányban
Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2015. február 12-én 1400 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 13-20/2015. (II.12.) határozata c.) 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
Napirend: 1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról valamint a lakosság szélesebb körét érintő jogszabályokról Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony
2./ Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének meghatározása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony 3./ Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház tájékoztatója tevékenységéről Előadó: Schmidtné Bohr Erzsébet intézményvezető 4./Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola tájékoztatója tevékenységéről Előadó: Reszlerné Pásztor Andrea intézményvezető
5./ Mérk Nagyközség polgármesterének 2015. évi szabadságolási terve Előadó: Török László jegyző úr
6./Mérk Nagyközség Cigány, Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata Előadó: Török László jegyző úr 7./ A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodások módosítása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony
Mérk, 2015. február 13.
Müller Istvánné polgármester
21
Készült: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2015. február 12-én 1400 órai kezdettel megtartott ülésén Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester asszony Haga Dezső Jónás Ferenc Magyarics Anita Reszlerné Pásztor Andrea Reszler Tibor Szimuly Gábor képviselők Török László jegyző Schmidtné Bohr Erzsébet intézményvezető Erdei Györgyné élelmezésvezető Szabóné Rost Mária NNÖ elnök Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 főből 7 fő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Szimuly Gábor képviselőket javasolja. Napirend:
1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról valamint a lakosság szélesebb körét érintő jogszabályokról Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony
2./ Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének meghatározása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony 3./ Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház tájékoztatója tevékenységéről Előadó: Schmidtné Bohr Erzsébet intézményvezető 4./Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola tájékoztatója tevékenységéről Előadó: Reszlerné Pásztor Andrea intézményvezető
5./ Mérk Nagyközség polgármesterének 2015. évi szabadságolási terve Előadó: Török László jegyző úr
6./Mérk Nagyközség Cigány, Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata Előadó: Török László jegyző úr
22
7./ A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodások módosítása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Szimuly Gábor képviselőket elfogadta. Tárgy / 1. tsp. / A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról valamint a lakosság szélesebb körét érintő jogszabályokról Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva. Reszler Tibor képviselő úr a közmunka programban tervezett vetőgéppel kapcsolatosan szólt elmondva, ha a pályázati összeg csökkeni fog, akkor javasolja, hogy román gyártású négysoros vetőgépet tervezzen be a programba az önkormányzat. Müller Istvánné polgármester asszony reagált a felvetésre, ha valóban változni fog a program, akkor mindenképpen annak függvényében fogjuk módosítania terveket, így a vetőgép beszerzését is a költségeknek megfelelően fogjuk figyelembe venni. Miután több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2015 (II.12.) határozata A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról valamint a lakosság szélesebb körét érintő jogszabályokról A képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alant felsorolt határozatokat végrehajtottá nyilvánítja; 2/2015. (I.13.) hat.; 7-89/2015. (I.13.) hat.; 11/2015. (I.21.) hat. és a két ülés között végzett munkáról a lakosság szélesebb körét érintő jogszabályokról szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 2. tsp. /Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének meghatározása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva. Pénzügyi Bizottság határozata jegyzőkönyvhöz csatolva.
23
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea képviselő asszony kérdésében kihangsúlyozta a kultúrházzal kapcsolatos elképzelések megvalósíthatóságát, (kultúrház felújítására 10.000.000 –Ft van tervezve), illetve közmunka fontosságát, járdák építését. A szociális kiadásokkal kapcsolatosan a lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan fejtette ki álláspontját. Az előterjesztéssel kapcsolatosan Gufártné Gyebróczki Teréz pénzügyi csoportvezető a költségvetési rendelet mellékleteinek helyes értelmezését hangsúlyozta ki. Elmondta, hogy a bevételek és kiadások szinkronban vannak. Szólt a felhalmozási kiadásokról. Müller Istvánné polgármester asszony szólt az elhangzottakra tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelenleg fut egy „napelemes” pályázatunk, ha azt meg tudnánk valósítani, akkor várhatóan a költségvetés kiadásai is csökkennének a következő években. Viszont azt is kihangsúlyozta, hogy az eredetileg 100%-os támogatásúnak hirdetett pályázat jelenleg 10 millió forint önerőt kívánna, és így már nem javasolja azt elfogadni. Török László jegyző úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a költségvetés tartalmazza a szociális kiadásokat a tavalyi szintnek megfelelően, majd kihangsúlyozta, hogy a napokban megalkotásra kerülő szociális rendeletünk az úgynevezett lakásfenntartási támogatást a 2014. évi szinten biztosítani tudja. Szimuly Gábor képviselő úr a helyi focicsapat támogatásáról szólt, minimális bevétellel rendelkeznek, a felszereléseik elkoptak és elhasználódtak, azok cseréje szükséges. Javasolja, hogy költségvetés több pénzt fordítson a sportegyesület támogatására. Véleménye szerint a sportegyesület költségvetését 1.200.000 –Ft-ra emelni kellene. Jónás Ferenc képviselő úr a felvetésre reagálva javasolta, hogy éljen a pályázatok lehetőségével a sportegyesület, amivel a bevételeit növelni tudja. Török László jegyző úr felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a futballegyesületet nem az önkormányzat alapította, illetve jelen volt akkor, amikor az egyesület létrejött és már akkor felhívta az alapítók figyelmét, hogy csak úgy hozzanak létre egyesületet, hogy annak működtetését biztosítani tudják. Az nem elvárható, hogy civilek létrehoznak egy egyesületet és annak működési kiadásait az önkormányzatra áthárítják. Szabóné Rost Mária NNÖ elnök asszony javasolja, hogy a képviselő-testület szavazza meg az egyesületnek az 1.200.000 –Ft-ot és ettől függetlenül pedig az egyesület adjon be pályázatot, és ha az nyer, azt is forgassák be a működésbe. Török László jegyző úr ismételten szót kért és kérte Szimuly Gábor képviselő urat, hogy készítsen el egy költségvetést az egyesület bevétel, kiadások megnevezésével, azt következő képviselő-testületi ülésre nyújtsák be, mert csak úgy lehet érdemben erről az ügyről tovább tárgyalni. A számítási adatok bizonyítsák, hogy milyen saját bevétellel rendelkezik az egyesület illetve milyen egyéb támogatási források állnak rendelkezésükre a 2015. évre. Kihangsúlyozza továbbá, hogy jelenleg a költségvetés a településen működő sportegyesületeknek tartalmaz 800.000 –Ft támogatást (futballcsapat 400.000Ft, erőemelők 400.000 –Ft), abból meg lehet kezdeni a munkát, és ha a kért adatok becsatolásra kerülnek, akkor jogában áll a testületnek további támogatást megállapítani.
24
Müller Istvánné polgármester asszony kihangsúlyozta, hogy a fenti támogatási összegen kívül a mérki önkormányzat fizette eddig a sportöltöző teljes rezsiköltségét – víz, villany, gáz - , beleértve a büfé villanyszámláját is. Ezen kívül a pálya és környékének karbantartása is jelentős összegbe kerül. Ezt követően Müller Istvánné polgármester asszony szavazást rendelt el. A jelenlévők 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozták: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 14/2015 (II.12.) határozata Mérk Nagyközség meghatározásáról
Önkormányzatának
2015.
évi
költségvetésének
A képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését nem fogadja el. Müller Istvánné polgármester asszony megállapítja, hogy az önkormányzatunknak a mai napon ez idáig nem sikerült a költségvetési rendeletét megalkotnia. Kérte, hogy mindenki gondolja végig, hogy a sportegyesület miatt lehet-e olyan helyzetbe hozni az önkormányzatot, hogy az a település működését veszélyeztesse. Az el nem fogadott tervezet akár az intézmények ellehetetlenülését és bezárását jelentheti. Kéri, hogy a tárgysorozati pontok megtárgyalását követően a testület ezt a témát újból tárgyalja meg. Tárgy / 3. tsp. / Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház tájékoztatója tevékenységéről Előadó: Schmidtné Bohr Erzsébet intézményvezető Jónás Ferenc Könyvtár és Művelődési Ház munkatársa Erdei Györgyné élelmezésvezető Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva. Az előterjesztés kapcsolatosan kérdést intézett Müller Istvánné polgármester asszony, Reszlerné Pásztor Andrea képviselő asszony és Szabóné Rost Mária NNÖ elnök asszony. A feltett kérdésre az előadók a kielégítő választ megadták. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő asszony, az iskola igazgató asszonya megköszönte az élelmezésvezető asszony munkáját, majd röviden méltatva abból az alkalomból, hogy nevezett rövidesen nyugdíjba vonul sok sikert boldogságot kíván az iskola vezetése nevében. Müller Istvánné polgármester asszony megköszönte Schmidtné Bohr Erzsébet intézményvezető asszonynak, hogy felelős vezetőként munkatársaival a rájuk bízott feladatot magas színvonalon, jól végzik el. További munkájukhoz további sikereket kívánt. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
25
Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 15/2015 (II.12.) határozata Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház tájékoztatója tevékenységéről A képviselő-testület! Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház tájékoztatója tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul veszi.
Tárgy / 4. tsp. / Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola tájékoztatója tevékenységéről Előadó: Reszlerné Pásztor Andrea intézményvezető Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést intézett Müller Istvánné polgármester asszony és Szimuly Gábor képviselő úr. A feltett kérdésre Reszlerné Pásztor Andrea intézményvezető asszony megadta a kielégítő választ. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 16/2015 (II.12.) határozata Mérk-Vállaj Német tevékenységéről
Nemzetiségi
Általános
Iskola
tájékoztatója
A képviselő-testület! Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 5. tsp. / Mérk Nagyközség polgármesterének 2015. évi szabadságolási terve Előadó: Török László jegyző úr Szabadságolási terv jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
26
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 17/2015 (II.12.) határozata Mérk Nagyközség polgármesterének 2015. évi szabadságolási tervéről A képviselő-testület! Müller Istvánné Mérk Nagyközség polgármesterének 2015. évi szabadságolási tervét az alábbiak szerint elfogadja, tudomásul veszi. Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Napok száma 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 39
Tárgy / 6. tsp. / Mérk Nagyközség Cigány, Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata Előadó: Török László jegyző úr Az előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Török László jegyző úr felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a 2014. évi önkormányzati választásokat követően az Együttműködési Megállapodás megkötésre került. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzattal nem jött létre Együttműködési Megállapodás, javasolja a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában az érintett önkormányzat egyetértését bírva az Együttműködési Megállapodást változtatás nélkül továbbra is fenntartani. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal viszont meg kell kötni ez évre az Együttműködési Megállapodást.
27
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta:
Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 18/2015 (II.12.) határozata Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
kötött
A képviselő-testület! Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.10.) számú határozatával jóváhagyott és a 2/2015. (I.30.) számú határozatával felülvizsgált Együttműködési Megállapodást 2015. évre változatlan formában és tartalommal fenntartja.
Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 19/2015 (II.12.) határozata Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatával Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
kötött
A képviselő-testület! Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodást ezen határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja, tudomásul veszi. Melléklet Együttműködési megállapodás Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata és Mérk Nagyközség Települési Önkormányzata között 2015-2019 évekre Ezen együttműködési megállapodás a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-a alapján jött létre. Ezen megállapodás részletesen tartalmazza a települési és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó
a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárásai rendjére, a költségvetés gazdálkodás bonyolításának rendéjre, az államháztartás rendszerén belüli információ szolgáltatás rendjére vonatkozó szabályokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatot érintő összes adminisztrációs feladatot is. A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről kapott pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására. I.
28
A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1./ A települési önkormányzat megbízottat jelöl ki a nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítésére.
2./ A települési önkormányzati megbízott tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a települési önkormányzat költségvetése nemzetiségi önkormányzatára vonatkozó részéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről.
3./ A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a települési önkormányzat megbízottja folytatatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnökrendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül le kell folytatni. 4./ A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozattervezetét. 5./A települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal, és nem tartozik felelősséggel a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi-kiadási előirányzatainak megállapításáért, teljesítéséért, kötelezettség vállalásaiért és tartozásaiért. 6./ A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz az éves költségvetésről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten.
II. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje.
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadásai előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát. III. Költségvetési információszolgáltatás rendje
1./ Információszolgáltatás a költségvetésről Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a települési önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni (Kv.-i tv. Elfogadását követő 2 hónapon belül) 2./ A települési önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a nemzetiségi információkat határidőre teljesíteni tudja.
önkormányzat a fenti
3./ Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje. A települési önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári és december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni a központilag előirt nyomtatványon és tartalommal. A féléves költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az éves költségvetési beszámolót a következő év február 28-ig kell a felügyeleti szervnek megküldeni. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési beszámolóját a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő. 4./ A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a helyi önkormányzatnak információt úgy szolgáltat, hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
IV. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje
29
1./ A költségvetés végrehajtása A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal látja el. a.) Kötelezettség vállalás rendje A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás ) kizárólag az elnök jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalásra csak írásban Szabóné Rost Mária NNÖ elnök jogosult. b.) Utalványozás A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Szabóné Rost Mária NNÖ elnök jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. A teljesítés igazolását Galambos Leó Csaba NNÖ képviselő végzi. Készpénzforgalom a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal által nyújtott adminisztráción keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző napon a Mérki Közös Önkormányzati Hivatalnál jelzi.
c.) Ellenjegyzés Ávr. 55.§.( 2) bek. g. pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén az Áht. 27.§.(2) bek. szerint az ellenjegyzésre Mérki Közös Önkormányzat Hivatal pénzügyi csoportvezetője Gufártné Gyebróczki Teréz jogosult. d.) Érvényesítés Nektv. 80.§.(3) bek. b. pontjában megfogalmazottakra a Német Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzést Mérk Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi dolgozója Vári Tímea végzi. IV. A nemzetiségi önkormányzat számlái
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a saját költségvetési elszámolásai számláján kell lebonyolítania. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását meghatározottak szerint veszi igénybe.
saját költségvetési számláján a
törvényben
V. Vagyon és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje.
A Mérki Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzattól elkülönítetten vezeti.
önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi
A kötelező adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat képviseletében az elnök a felelős.
30
VI. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása
1./ A települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésének feltételeit a Mérk, Hunyadi u. 45. szám alatti Mérki Közös Önkormányzati Hivatalban (telefon, fax, internet, nyomtatványok, postai levelezések, stb.) ingyenesen biztosítja, illetve az ahhoz szükséges adminisztrációt is. 2./ A települési önkormányzat évente a költségvetése függvényében támogatást adhat a nemzetiségi önkormányzatnak. VII. Záró rendelkezések
1./ Az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
2./ Mérki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Török László a települési önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és jelzi amennyiben törvénysértést észlel.
Az együttműködési megállapodást Mérk Nagyközség Település Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2015. (II.12.) számú határozatával, Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 2/2015.(II.02.) számú határozatával jóváhagyta.
Tárgy / 7. tsp. / A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodások módosítása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 20/2015 (II.12.) határozata A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodások módosításáról A képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
31
Felhatalmazza polgármester asszonyt a módosítás, továbbá módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. Határidő: 2015. február 28. Tárgy / 2. tsp. / Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének meghatározása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalja az előzményeket és kéri a képviselő-testületet, hogy gondolják végig a 2015. évi önkormányzati költségvetés helyzetét és azt az előterjesztés szerint fogadják el. Kéri, hogy azon képviselők, akik tartózkodtak a döntéshozataltól, fejtsék is ki véleményüket, hogy mi az oka, hogy a Pénzügyi Bizottság által is támogatott költségvetési rendelettervezetet miért nem fogadták el. Reszler Tibor képviselő úr elmondja, azért tartózkodott, mert abban a tudatban volt, ha elfogadásra kerül a költségvetés, akkor már azon későbbiekben módosítani nem lehet, így a sportegyesület nem juthat további támogatáshoz. Szimuly Gábor képviselő úr, nem kívánta indokolni tartózkodását. Magyarics Anita képviselő hölgy, a Pénzügyi Bizottság elnöke szintén a sportnak kért támogatás miatt aggódott. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő asszony elmondja, hogy ő növelt összeggel akarta elfogadni a sportegyesület támogatását, ezáltal az önkormányzati rendelet-tervezetet, de mivel ez nem történt meg, ezért tartózkodott. Müller Istvánné polgármester asszony reagált a hozzászólókra. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy őket a település lakói azért választották, hogy az egész település érdekeit tartsák szem előtt a döntéshozataluk során. Majd kérte, hogy a jegyző úr által korábban elmondottak szerint a sportegyesület készítsen el egy költségvetést, mert csak úgy lehet érdemben erről az ügyről tovább tárgyalni. A számítási adatok bizonyítsák, hogy milyen saját bevétellel rendelkezik az egyesület illetve milyen egyéb támogatási források állnak rendelkezésükre a 2015. évre. A tervezett támogatási összeg megemelése esetén pedig tegyenek javaslatot, hogy mely tervezett kiadásból vegyük el a hiányzó összeget. Kihangsúlyozza továbbá, hogy jelenleg a költségvetés a településen működő sportegyesületeknek tartalmaz 800.000 –Ft támogatást (futballcsapat 400.000-Ft, erőemelők 400.000 –Ft), abból meg lehet kezdeni a munkát, és ha a kért adatok becsatolásra kerülnek, akkor jogában áll a testületnek további támogatást megállapítani. Ezt követően a képviselő-testület polgármester asszony által összefoglalását tudomásul vette, majd 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
32
MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.20.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 362.215E Ft Költségvetési bevétellel 362.215E Ft Költségvetési kiadással .........................E Ft Költségvetési egyenleggel ……………….E Ft -ebből működési ……………….E Ft
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
33
3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1.,9.1.2.,9.1.3.,9.2., 9.2.1.,9.2.2.,9.2.3.,9.3.9.3.1,9.3.2.,9.3.3., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4.500 E Ft általános tartalékot állapít meg. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának …… %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
34
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai
35
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ….. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2015. január 1. lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:
......Müller Istvánné..................................... Polgármester
....Török László....................................... jegyző
BEVÉTELEK
36
Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2015. évi előirányzat
A
B
C
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
164 088 73 376
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
33 875
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
54 282
1.4. 1.5.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. 2.6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 4.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
8 600
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
2 600
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
6 000
4.2.
Gépjárműadó
2 600
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4. 5.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 032
5.5.
Ellátási díjak
9 770
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 638
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. 5.11.
Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. 6.5.
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
2 555
142 987
142 987
11 200
13 440
37
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. 7.4.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 8.4.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. 10.3.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. 11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1. 12.2.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. 13.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
14.4. 15.
30 500
30 500 362 215
Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
362 215
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2015. évi előirányzat
A
B
C
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
331 715
1.1.
Személyi juttatások
169 199
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
35 640
1.3.
Dologi kiadások
87 132
38
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9. 1.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. 1.14.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.
Tartalékok
1.19.
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
34 444 800
800 4 500
1.20.
4 500
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
30 500
2.1.
Beruházások
30 500
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
362 215
39
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
362 215
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2015. évi előirányzat
A
B
C
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
164 088 73 376
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
33 875
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
54 282
1.4. 1.5.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. 2.6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 4.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
8 600
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
2 600
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
6 000
4.2.
Gépjárműadó
2 600
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4. 5.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
2 555
142 187
142 187
11 200
13 440
40
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 032
5.5.
Ellátási díjak
9 770
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 638
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. 5.11.
Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. 6.5.
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. 7.4.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 8.4.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. 10.3.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. 11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1. 12.2.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. 13.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
14.4. 15. 16.
30 500
30 500 361 415
Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
361 415
41
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2015. évi előirányzat
A
B
C
1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
330 915
1.1.
Személyi juttatások
169 199
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
35 640
1.3.
Dologi kiadások
87 132
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
34 444
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9. 1.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. 1.14.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.
Tartalékok
1.19.
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
4 500
1.20.
4 500
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
30 500
2.1.
Beruházások
30 500
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
361 415
42
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
361 415
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2015. évi előirányzat
A
B
C
1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4. 1.5.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. 2.6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
800
800
43
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 4.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.
Gépjárműadó
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4. 5.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. 5.11.
Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. 6.5.
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. 7.4.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 8.4.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. 10.3.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. 11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12.2.
800
44
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. 13.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
14.4. 15.
Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
800
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2015. évi előirányzat
B
C
A 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9. 1.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. 1.14.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.
Tartalékok
1.19.
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
800
800
800
45
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
800
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
800
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban
3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2015. évi előirányzat
B
C
A 1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
50 240
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
42 365
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4. 1.5.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
7 875
46
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. 2.6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 4.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.
Gépjárműadó
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4. 5.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. 5.11.
Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. 6.5.
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. 7.4.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 8.4.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
5 347
5 347
55 587
47
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. 11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1. 12.2.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. 13.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
14.4. 15.
Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
55 587
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2015. évi előirányzat
B
C
A 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
55 587
1.1.
Személyi juttatások
34 774
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
9 454
1.3.
Dologi kiadások
3 484
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 875
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9. 1.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. 1.14.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
48
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.
Tartalékok
1.19.
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
55 587
55 587
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
Ezer forintban
20
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !
A
Kiadások
Megnevezés
2015. évi előirányzat
B
C
Megnevezés
2015. évi előirányzat
D
E
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Önkormányzatok működési támogatásai
164 088
Személyi juttatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
142 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
35 640
13.
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )
2.-ból EU-s támogatás
169 199
Dologi kiadások
87 132
Közhatalmi bevételek
11 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai
34 444
Működési bevételek
13 440
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Tartalékok
800 4 500
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
331 715
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele
Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
331 715
2.1. melléklet a ………../2015. (……….) önkormányzati rendelethez
Bevételek Sorszám
21
21. 22. 23.
Váltóbevételek
24.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)
25. 26. 27.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Értékpapírok bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
331 715 -
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
331 715 -
Ezer forintban ! Bevételek
Sorszám A
Kiadások
Megnevezés
2015. évi előirányzat
B
C
Megnevezés
2015. évi előirányzat
D
E
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Beruházások
1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek
Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek
30 500
12.
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
30 500
30 500
Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
30 500
2.2. melléklet a ………../2015. (……….) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
22
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
25.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
30 500 -
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
………….. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !
Sorszám
A
Évek
MEGNEVEZÉS
B
Összesen (F=C+D+E)
2016.
2017.
2018.
C
D
E
F
1.
-
2.
-
3.
-
30 500 30 500
23
4.
-
5.
-
6.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
-
-
-
-
………….. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcímek
2015. évi előirányzat
A
B
C
1.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
………….. Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
A
B
C
1.
24
2. 3. 4.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
-
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
A
B
2015.évi előirányzat C
D
E
F=(B-D-E)
közmunkaprogram gépbeszerzés
5 500
5 500
személygépkocsi vásárlás
4 000
4 000
10 000
10 000
urnafal építés
2 000
2 000
belterületi utak
9 000
9 000
Müv.ház
25
ÖSSZESEN:
30 500
30 500
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A
B
C
2015. utáni szükséglet (F=B - D - E) D
E
F
26
ÖSSZESEN:
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2015.
2016.
2016. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
2015.
0
2016.
0
2016. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
27
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2015.
2016.
2016. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2015.
0
2016.
0
2016. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat Támogatott neve
Összesen:
Hozzájárulás (E Ft)
0
9.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati
28
rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
Önkormányzat
01
Összes bevétel, kiadás
01
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
Előirányzat C
Bevételek 1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
164 088
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
73 376
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
33 875
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
54 282
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2. 2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
142 987
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.
142 987
2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.5. 4.
2 555
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
11 200 8 600
29
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
6 000
4.2.
Gépjárműadó
2 600
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.
2 600
7 476
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 032
5.5.
Ellátási díjak
5 074
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1 370
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.
Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6. 6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
30 500
30
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
9. 10. 10.1.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11. 11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.2. 13. 13.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.
356 251
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.
12. 12.1.
30 500
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. 15.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
356 251
Kiadások 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
196 286
1.1.
Személyi juttatások
91 864
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14 623
31
1.3.
Dologi kiadások
57 930
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 569
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
1.10. 1.11.
belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
1.14.
kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
1.17. 1.18. 1.19.
kívülre Tartalékok
4 500 - Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
2.7. 2.8.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
2.11. 2.12.
800
az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20. 2.
800
kívülre - Lakástámogatás
30 500
30 500
32
3.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
2.13.
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Központi, irányító szervi támogatás
6.4.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.4. 7.5.
129 465
129 465
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. 7.3.
226 786
Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
129 465
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
356 251
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.1.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
Önkormányzat
01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
02
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
Előirányzat C
Bevételek 1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
164 088
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
73 376
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
33 875
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
54 282
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2. 2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
2 555
142 187
142 187
34
igénybevétele 3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4. 4.1.
11 200
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
8 600
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
2 600
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
6 000
4.2.
Gépjárműadó
2 600
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.
7 476
5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
1 032
5.5.
Ellátási díjak
5 074
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1 370
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.
Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6. 6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
35
7.4. 8. 8.1. 8.2.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
9. 10. 10.1.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11. 11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
13. 13.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.
355 451
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.3.
12.2.
30 500
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.
12. 12.1.
30 500
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. 15.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
355 451
36
Kiadások 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
195 486
1.1.
Személyi juttatások
91 864
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
14 623
1.3.
Dologi kiadások
57 930
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 569
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
1.10. 1.11.
belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
1.14.
kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
1.17. 1.18. 1.19.
kívülre Tartalékok
4 500
az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.
4 500
- Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
30 500
2.1.
Beruházások
30 500
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
2.
2.7. 2.8.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre
37
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
2.11. 2.12. 2.13. 3. 4.
kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Központi, irányító szervi támogatás
6.4.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.4. 7.5.
129 465
129 465
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. 7.3.
225 986
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
129 465
38
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
355 451
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.1.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
Önkormányzat
01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
03
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A
B
Előirányzat C
Bevételek 1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2. 2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.
2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3. 3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
800
800
39
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4. 4.1.
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.
Gépjárműadó
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5. 5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.
Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.
Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6. 6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.
Részesedések értékesítése
6.5.
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7. 7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
40
7.3.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8. 8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
9. 10. 10.1.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11. 11.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.
Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.
800
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. 15.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek
16.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
800
41
Kiadások 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9. 1.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. 1.14.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.
Tartalékok
1.19.
az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20. 2.
- Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.
Beruházások
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
800
800
800
42
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Központi, irányító szervi támogatás
6.4.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Váltókiadások
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
800
800
43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Megnevezés Feladat megnevezése
Önkormányzat Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3.
9.1.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez 01 04 Ezer forintban ! Előirányzat C
44
3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
45
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése
46
14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok
47
1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.
az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
48
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9. 10. 11.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Polgármesteri /közös/ hivatal Összes bevétel, kiadás
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.
9.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez 02 01 Ezer forintban ! Előirányzat C
49
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
50
8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
55 587
55 587 55 587
55 557 34 774 9 454 3 454 7 875
55 557
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9.2.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez
51
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Polgármesteri /közös/ hivatal Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.
02 02 Ezer forintban ! Előirányzat C
52
4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
4.3.-ból EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
55 587
55 587 55 587
55 587 34 774 9 454 3 484 7 875
55 587
53
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Polgármesteri /közös/ hivatal Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.
9.2.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez 02 03 Ezer forintban ! Előirányzat C
54
2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
2.3-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Polgármesteri /közös/ hivatal Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek
9.2.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez 02 04 Ezer forintban ! Előirányzat C
55
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6.
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök
56
7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
55 587
55 587 55 587
55 587 34 774 9 454 3 484 7 875
55 587
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati
57
rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Költségvetési szerv I. Összes bevétel, kiadás
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2.
03 01 Ezer forintban ! Előirányzat C 5 964
4 696 1 268
58
4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
5 964 73 878
73 878 79 842
79 842 42 561 11 563 25 718
79 842
59
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Költségvetési szerv I. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.
9.3.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez 03 02 Ezer forintban ! Előirányzat C 5 964
4 696 1 268
60
2.4. 3. 4. 4.1.
4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
2.3.-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Költségvetési szerv I. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Száma A
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke
4.2.
1. 1.1.
5 964 73 878
73 878 79 842 9.3.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez 03 03 Ezer forintban ! Előirányzat C
61
1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9.
Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
62
9.1. 9.2. 9.3. 10.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Költségvetési szerv I. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
9.3.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez 03 04
63
Száma A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése
Ezer forintban ! Előirányzat C
64
5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:
…………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:
…………………………………
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sor-szám
1.
2.
3.
Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
30 nap alatti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon Áttúli Összesen: ütemezett állomány
66
......................, 2015. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2013. évi tény
2014. évi várható
2015. évi előirányzat
B
C
D
E
A 1.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
219 324
164 088
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
86 282
73 376
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
42 449
33 875
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
76 406
54 282
2 558
2 555
1.5.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.
Elszámolásból származó bevételek
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.
Elvonások és befizetések bevételei
2.2.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. 2.6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
219 156
219 156 11 629 98 618
135 400
142 987
43
98 618
135 357
193 300
67 010 1 500
142 987
67
3.2.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
193 300
65 510
3.6.
3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
15 195
14 890
11 200
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
12 358
12 342
8 600
2 667
2 652
2 600
4. 4.1. 4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
9 691
9 690
6 000
4.2.
Gépjárműadó
2 633
2 387
2 600
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5. 5.1.
Készletértékesítés ellenértéke
5.2.
Szolgáltatások ellenértéke
5.3.
Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.
Tulajdonosi bevételek
5.5.
Ellátási díjak
5.6.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.
Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.
Kamatbevételek
5.9.
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. 5.11.
Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
6.
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.
Immateriális javak értékesítése
6.2.
Ingatlanok értékesítése
6.3.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. 6.5.
Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
204
161
27 340
29 013
4 714
1 846
13 440
2 746 3 466
2 554
1 032
13 854
14 081
9 770
4 866
5 041
2 638
3
440 42 42
2 742
68
7.3. 7.4.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. 8.4.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. 10.3.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. 11.3.
30 500 30 500
553 651
465 637
1 700
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1. 12.2.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
5 448
13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
5 448
13.2. 13.3.
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése
14.
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.
Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
14.4. 15. 16.
362 215
1 700
Váltóbevételek Függő bevételek
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)
-3 1 697
5 448
555 348
471 085
362 215
69
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2013. évi tény
2014. évi várható
2015. évi előirányzat
B
C
D
E
A 1.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
365 276
397 798
331 715
1.1.
Személyi juttatások
152 414
203 853
169 199
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
31 487
40 713
35 640
1.3.
Dologi kiadások
96 427
81 664
87 132
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
81 093
70 788
34 444
1.5
Egyéb működési célú kiadások
3 855
780
800
1.6.
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
3 855
780
1.7.
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.
- Elvonások és befizetések
1.9. 1.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. 1.14.
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.
- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.
- Kamattámogatások
1.17.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
800
1.18.
Tartalékok
4 500
1.19.
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
4 500
1.20.
- Céltartalék
2.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
183 242
67 860
30 500
2.1.
Beruházások
183 242
67 860
30 500
2.2.
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.
Felújítások
2.4.
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.
Egyéb felhalmozási kiadások
70
2.6.
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
2.13.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
548 518
465 658
74
1 626
4.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
74
1 626
5.
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.
Kincstárjegyek beváltása
5.4.
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.
Belföldi kötvények beváltása
5.6.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
7.
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.
Függő kiadások
1 345
10.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
1 419
1 626
362 215
71
11.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
549 937
467 284
362 215
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám
Kötelezettség jogcíme
A
B
1.
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.
............................
3.
............................
4.
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.
............................
6.
............................
7.
Beruházási kiadások beruházásonként
8.
............................
9.
Felújítási kiadások felújításonként
10.
............................
11.
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.
............................
Összesen (1+4+7+9+11)
Köt. váll. éve
2015 előtti kifizetés
C
D
2015.
2016.
2017.
2017. után
E
F
G
H
Összesen
I=(D+E+F+G+H)
72
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
Kedvezmények összege
A
B
C
D
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.
Egyéb kedvezmény
17.
Egyéb kölcsön elengedése
18.
73
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Összesen:
Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
Január
Február
Március
Április Május Június Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
1.
Bevételek
2.
Önkormányzatok működési támogatásai
13 674
13 674
13 674
13 674
13 674
13 674
13 674
13 674
13 674 13 674 13 674 13 674
164 088
3.
Működési célú támogatások ÁH-on belül
11 915
11 915
11 915
11 915
11 915
11 915
11 915
11 915
11 915 11 915 11 915 11 922
142 987
4.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.
Közhatalmi bevételek
6.
Működési bevételek
7.
Felhalmozási bevételek
8.
Működési célú átvett pénzeszközök
9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.
Finanszírozási bevételek
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
933
937
11 200
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
1 120
13 440
2 541
2 541
2 541
2 541
2 541
2 541
2 541
2 541
2 541
2 541
2 541
2 549
30 500
74
11.
Bevételek összesen:
12.
Kiadások
13.
Személyi juttatások
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183 30 183 30 183 30 202
362 215
14 099
14 099
14 099
14 099
14 099
14 099
14 099
14 099
14 099 14 099 14 099 14 110
169 199
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
2 970
35 640
15.
Dologi kiadások
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
7 261
87 132
16.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 870
2 870
2 870
2 870
2 870
2 870
2 870
2 870
2 870
2 870
2 870
2 874
34 444
17.
Egyéb működési célú kiadások
18.
Beruházások
19.
Felújítások
20.
Egyéb felhalmozási kiadások
21.
Finanszírozási kiadások
22.
Kiadások összesen:
23.
Egyenleg
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
449
5 300
2 542
2 542
2 542
2 542
2 542
2 542
2 542
2 542
2 542
2 542
2 542
2 538
30 500
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183
30 183 30 183 30 183 30 202
362 215
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím A
2015. évi támogatás összesen B
önk.hiv.mük.tám.
42 365 000
Telep.ülésüzemeltetéshez kapcs. Feladatellátás
15 382 266
Egyéb önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. Kiegészítés a feladatokhoz Óvodapedagógusok bértámogatása
6 050 700 7 650 9 570 842 24 155 100
Óvodapedagógusok munkáját sagítők bértámogatása
7 200 000
Óvodamüködtetési támogatás
2 520 000
75
Települési önkormányzat szoc.gyermekjóléti, és gyétkezt.támogatás
27 886 780
Gyermekétkeztetés bértámogatás
10 379 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
16 015 574
Kulturális feladatok támogatása
2 554 740
Összesen:
164 088 172
KIMUTATÁS a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !
Sorszám
Támogatott szervezet neve
Támogatás célja
Támogatás összge
1.
Mérk-Vállaj NSE
müködés
400
2.
Kinizsi SE
müködés
400
3. 4. 5. 6. 7. 8.
76
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
800
77
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2016. évi
2017. évi
2018. évi
A
B
C
D
E
1.
Önkormányzat működési támogatásai
165 000
167 000
168 000
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
147 000
147 000
148 000
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
11 200
11 500
11 800
4.1.
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
8 600
8 800
9 000
4.1.1.
- Vagyoni típusú adók
2 600
2 700
2 800
4.1.2.
- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
6 000
6 100
6 200
4.2.
Gépjárműadó
2 600
2 700
2 800
4.3.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4. 5.
Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek
14 000
14 500
15 000
6.
Felhalmozási bevételek
7.
Működési célú átvett pénzeszközök
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31 000
31 000
31 000
9.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
368 200
371 000
373 800
10.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)
368 200
371 000
373 800
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Ezer forintban Kiadási jogcímek
2016. évi
2017. évi
2018. évi
B
C
D
E
A 1.
Működési költségvetés kiadásai
337 200
340 000
342 800
2. 2.1.
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
31 000
31 000
31 000
Beruházások
31 000
31 000
31 000
78
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
3.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)
368 200
371 000
373 800
368 200
371 000
373 800
20
Tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2015. február 24-én 1400 órától bűnmegelőzési és drogellenes előadás lesz településünkön a Mérki Művelődési Házban. Kéri, hogy a képviselők is ha tehetik, vegyenek részt e programban. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet a közeljövőben aktuális feladatokról, az azzal kapcsolatos teendőkről, így közmunka programon belüli uborkatermesztésről. Ez ügyben Nyírbátorban adtak tájékoztatást e feladatról. Várhatóan újra lehetőség lesz a térfigyelő rendszer pályázat útján megvalósításáról. A tájékoztatást követően Szabóné Rost Mária NNÖ elnöke kéri polgármester asszonyt, hogy a Svábbál zavartalan lebonyolításához adjon segítséget, hogy iskola tornaterméhez az asztalok átszállításra kerüljenek és az iskola fűtését a rendezvény idejére biztosítsa. Müller Istvánné válaszában biztosította a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét kérésének teljesítéséről. Reszler Tibor képviselő úr jelzi a polgármester asszonynak, hogy azt tapasztalta, hogy az egyik munkavezető magára hagyja a közmunkásokat, máshol tartózkodik. Müller Istvánné polgármester asszony a bejelentést tudomásul vette, kérve azt, ha ilyet tapasztal a képviselő úr, azt neki jelezze. Miután több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést 1630 órakor az ülést bezárta.
k.m.f.
Müller Istvánné polgármester
Reszler Pásztor Andrea jkv. hitelesítő
Török László jegyző
Szimuly Gábor jkv. hitelesítő