Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 0200 Stavby 021 0300 Jiné nebytové domy 021 0400 Stavby 021 0500 Jiné inženýrské sítě
zpracováno: 10.6.2016 strana: 1 / 9
12/2015 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
98 546,50
0,00
25 773,00
0,00
0,00
0,00
124 319,50
98 546,50
0,00
25 773,00
0,00
0,00
0,00
124 319,50
363 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363 800,00
363 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363 800,00
49 350 970,45
0,00
985 712,00
0,00
985 712,00
0,00
50 336 682,45
233 593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 593,00
14 171 941,80
0,00
8 216 265,00
0,00
0,00
0,00
22 388 206,80
2 134 652,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 134 652,20
11 098 967,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 098 967,47
021 0700 Hřbitov
100 232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 232,00
021 0800 Kotelna MŠ, altán, zastávky
586 287,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 287,70
021 0900 Studna, ostatní stavby
163 943,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163 943,89
77 840 588,51
0,00
9 201 977,00
0,00
985 712,00
0,00
87 042 565,51
022 0000 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
4 059 311,70
0,00
1 167 317,33
0,00
1 167 317,33
0,00
5 226 629,03
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
4 059 311,70
0,00
1 167 317,33
0,00
1 167 317,33
0,00
5 226 629,03
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 111 522,09
0,00
95 076,00
17 630,00
3 490,00
5 640,00
2 188 968,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 111 522,09
0,00
95 076,00
17 630,00
3 490,00
5 640,00
2 188 968,09
2 314,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 314,20
226 737,03
0,00
693 497,16
721 650,00
0,00
0,00
198 584,19
031 0400 Pozemky
697 426,94
0,00
56 708,00
0,00
56 708,00
0,00
754 134,94
031 0500 Pozemky
8 052 588,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 052 588,90
031
8 979 067,07
0,00
750 205,16
721 650,00
56 708,00
0,00
9 007 622,23
032 0000 Kulturní předměty
223 610,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
223 620,00
Kulturní předměty
223 610,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
223 620,00
036 0564 Dlouh.hmotný majetek určený k
342 700,00
0,00
721 650,00
1 062 500,00
0,00
0,00
1 850,00
342 700,00
0,00
721 650,00
1 062 500,00
0,00
0,00
1 850,00
041 0000 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
0,00
86 500,00
0,00
0,00
0,00
86 500,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
0,00
86 500,00
0,00
0,00
0,00
86 500,00
165 303,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165 303,00
042 0006 Nedokončeno-Rekonstrukce VO-II. etapa
57 500,00
0,00
528 471,00
0,00
0,00
0,00
585 971,00
042 0021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
765 307,00
0,00
8 573 378,00
9 258 685,00
-144 794,00
1 042 420,00
80 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
988 110,00
0,00
9 101 849,00
9 258 685,00
-144 794,00
1 042 420,00
831 274,00
5 641 000,00
0,00
0,00
510 000,00
0,00
510 000,00
5 131 000,00
021 0600 Sportoviště
021
022
028
Stavby
031 0200 Lesní pozemky 031 0300 Pozemky
032
036
041
Pozemky
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
042 0002 Nedokončeno-Infrastruktura "Přední Kraváky"
042
069 0990 Ostatní dlouhodobý finanční ma
Dal
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 10.6.2016 strana: 2 / 9
12/2015 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
5 641 000,00
0,00
0,00
510 000,00
0,00
510 000,00
5 131 000,00
-98 546,50
0,00
0,00
25 773,00
0,00
0,00
-124 319,50
-98 546,50
0,00
0,00
25 773,00
0,00
0,00
-124 319,50
-256 776,00
0,00
0,00
18 192,00
0,00
18 192,00
-274 968,00
-256 776,00
0,00
0,00
18 192,00
0,00
18 192,00
-274 968,00
081 0000 Oprávky ke stavbám
-16 077 620,68
0,00
0,00
-16 077 620,68
0,00
0,00
0,00
081 0200 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
8 210 091,00
0,00
349 596,00
-8 210 091,00
081 0300 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
123 324,00
0,00
25 200,00
-123 324,00
081 0400 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
2 850 415,30
0,00
349 101,00
-2 850 415,30
081 0500 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
185 320,00
0,00
69 228,00
-185 320,00
081 0600 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
5 588 230,20
0,00
616 877,82
-5 588 230,20
081 0700 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
41 725,00
0,00
408,00
-41 725,00
081 0800 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
527 090,00
0,00
44 464,00
-527 090,00
081 0900 Oprávky ke stavbám
0,00
0,00
0,00
12 232,00
0,00
5 932,00
-12 232,00
Oprávky ke stavbám
-16 077 620,68
0,00
0,00
1 460 806,82
0,00
1 460 806,82
-17 538 427,50
082 0000 Oprávky k sam.mov.věcem a soub
-2 071 407,12
0,00
0,00
540 316,89
0,00
540 316,89
-2 611 724,01
-2 071 407,12
0,00
0,00
540 316,89
0,00
540 316,89
-2 611 724,01
088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-2 111 522,09
0,00
17 630,00
95 076,00
5 640,00
3 490,00
-2 188 968,09
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-2 111 522,09
0,00
17 630,00
95 076,00
5 640,00
3 490,00
-2 188 968,09
80 032 383,48
0,00
21 167 987,49
13 710 629,71
2 074 083,33
3 580 865,71
87 489 741,26
112 0010 Materiál na skladě
5 422,00
0,00
6 213,40
5 422,00
6 213,40
5 422,00
6 213,40
Materiál na skladě
5 422,00
0,00
6 213,40
5 422,00
6 213,40
5 422,00
6 213,40
5 422,00
0,00
6 213,40
5 422,00
6 213,40
5 422,00
6 213,40
231 0000 Základní běžný účet územ.samospr.celků
450 003,87
0,00
150 805,43
100 805,00
342,37
70,00
500 004,30
231 0040 Základní běžný účet územ.samospr.celků
8 388 578,46
0,00
16 107 295,37
20 147 505,02
2 918 584,32
2 198 965,82
4 348 368,81
231 0041 Základní běžný účet územ.samospr.celků
881,74
0,00
11 840 288,53
11 839 749,20
1 690 593,78
2 727 099,40
1 421,07
Základní běžný účet územ.samospr.celků
8 839 464,07
0,00
28 098 389,33
32 088 059,22
4 609 520,47
4 926 135,22
4 849 794,18
236 0100 Běžné účty fondů územních samospr.celků
1 237,00
0,00
15 179,00
14 569,00
2 945,00
7 551,00
1 847,00
Běžné účty fondů územních samospr.celků
1 237,00
0,00
15 179,00
14 569,00
2 945,00
7 551,00
1 847,00
261 0010 Pokladna
12 343,00
0,00
982 253,00
946 880,00
86 490,00
76 606,00
47 716,00
261
12 343,00
0,00
982 253,00
946 880,00
86 490,00
76 606,00
47 716,00
0,00
0,00
12 380 557,04
12 380 557,04
2 727 338,07
2 727 338,07
0,00
SU
Název SU
069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 078
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079
081
082
088
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
0
112 1
231
236
Pokladna
262 0010 Peníze na cestě
Dal
0,00 *
0,00 *
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
262
Peníze na cestě
2 311 0000 Odběratelé 311 0010 Pronájem bytových prostor 311 0020 Pronájem nebytových prostor 311 0040 Pronájem pozemků - člověk 311 0050 Pronájem pozemků 311 0060 Prodej pozemků
zpracováno: 10.6.2016 strana: 3 / 9
12/2015 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
12 380 557,04
12 380 557,04
2 727 338,07
2 727 338,07
0,00
8 853 044,07
0,00
41 476 378,37
45 430 065,26
7 426 293,54
7 737 630,29
4 899 357,18 0,00
0,00
0,00
27 101,00
27 101,00
0,00
0,00
2 080,00
0,00
53 130,00
55 210,00
0,00
4 610,00
0,00
0,00
0,00
389 346,00
388 846,00
12 300,00
31 480,00
500,00
0,00
0,00
400,00
300,00
0,00
0,00
100,00
15 000,00
0,00
136 879,00
123 438,00
0,00
7 500,00
28 441,00
Dal
0,00 *
1 850,00
0,00
1 062 500,00
1 062 500,00
0,00
0,00
1 850,00
20 000,00
0,00
42 800,00
27 800,00
35 000,00
0,00
35 000,00
38 930,00
0,00
1 712 156,00
1 685 195,00
47 300,00
43 590,00
65 891,00
314 0053 Poskytnuté provozní zálohy
258 000,00
0,00
372 000,00
472 600,00
0,00
42 200,00
157 400,00
314 0054 Poskytnuté provozní zálohy
96 800,00
0,00
345 454,00
358 000,00
4 224,00
0,00
84 254,00
314 0069 Zálohy na poskytnuté služby
12 100,00
0,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
12 100,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy
366 900,00
0,00
720 954,00
834 100,00
4 224,00
42 200,00
253 754,00
315 0050 Poplatek z veřejného prostrans
500,00
0,00
2 300,00
2 700,00
0,00
500,00
100,00
0,00
0,00
965,00
965,00
0,00
84,00
0,00
500,00
0,00
3 265,00
3 665,00
0,00
584,00
100,00
321 0010 Dodavatelé
0,00
267 344,01
12 892 303,98
12 830 867,79
1 456 800,75
1 431 643,06
205 907,82
Dodavatelé
0,00
267 344,01
12 892 303,98
12 830 867,79
1 456 800,75
1 431 643,06
205 907,82
324 0100 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
27 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
3 000,00
27 000,00
Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
27 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
3 000,00
27 000,00
331 0000 Zaměstnanci
0,00
0,00
1 604 886,00
1 604 886,00
342 715,00
204 478,00
0,00
Zaměstnanci
0,00
0,00
1 604 886,00
1 604 886,00
342 715,00
204 478,00
0,00
335 0020 Pohledávky za zaměstnanci
46,00
0,00
10 081,00
10 127,00
994,00
1 833,00
0,00
Pohledávky za zaměstnanci
46,00
0,00
10 081,00
10 127,00
994,00
1 833,00
0,00
336 0200 SZ-zaměstnanec
0,00
0,00
98 506,00
98 506,00
19 153,00
8 896,00
0,00
336 0210 SZ.organizace
0,00
0,00
378 737,00
378 737,00
73 645,00
34 208,00
0,00
Sociální zabezpečení
0,00
0,00
477 243,00
477 243,00
92 798,00
43 104,00
0,00
337 0100 Zdravotní pojištění-zaměstnanec
0,00
0,00
80 147,00
80 147,00
15 251,00
7 154,00
0,00
337 0110 Zdravotní pojištění-organizace
0,00
0,00
160 031,00
160 031,00
30 461,00
14 289,00
0,00
Zdravotní pojištění
0,00
0,00
240 178,00
240 178,00
45 712,00
21 443,00
0,00
342 0100 Srážková daň
0,00
0,00
15 361,00
15 361,00
5 652,00
5 652,00
0,00
342 0200 Zálohová daň
0,00
0,00
141 998,00
141 998,00
32 574,00
17 472,00
0,00
311 0070 Odběratelé-Věcná břemena 311
314
Odběratelé
315 0060 Poplatek za likvidaci odpadu
315
321
324
331
335
336
337
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 10.6.2016 strana: 4 / 9
12/2015 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
0,00
157 359,00
157 359,00
38 226,00
23 124,00
0,00
345 0000 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
0,00
305 000,00
305 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
0,00
305 000,00
305 000,00
200 000,00
200 000,00
346 0020 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
20 800,00
0,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
0,00
20 800,00
0,00
348 0000 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
1 146 418,71
1 146 418,71
-801 531,41
0,00
0,00
348 0113 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
181 581,00
0,00
181 581,00
0,00
181 581,00
Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
1 327 999,71
1 146 418,71
-619 950,41
0,00
181 581,00
349 0000 Závazky k vybr.míst.vládním in
0,00
0,00
90 100,00
90 100,00
90 100,00
90 100,00
0,00
349 0010 Závazky vůči MěÚ, OÚ
0,00
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
349 0111 Závazky k vybr.míst.vládním in-MŠ
0,00
0,00
277 600,00
277 600,00
23 500,00
0,00
0,00
349 0113 Závazky k vybr.míst.vládním in-ZŠ
0,00
0,00
1 670 500,00
1 670 500,00
140 100,00
0,00
0,00
349 0141 Závazky k vybr.míst.vládním in-ZŠS
0,00
0,00
386 500,00
386 500,00
25 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 427 200,00
2 427 200,00
281 900,00
92 600,00
0,00
0,00
0,00
395 100,00
395 100,00
0,00
290 100,00
0,00
0,00
0,00
395 100,00
395 100,00
0,00
290 100,00
0,00
374 0000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
628 887,28
0,00
993 382,10
0,00
83 409,00
374 0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
2 732,00
2 732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
631 619,28
2 732,00
993 382,10
0,00
83 409,00
1 622 269,38
378 0000 Ostatní krátkodobé závazky-spoření,půjčky zaměstnanců
0,00
0,00
71 193,00
71 193,00
10 500,00
3 700,00
0,00
378 0010 Ostatní krátkodobé závazky-stravné zaměstnanců
0,00
0,00
9 698,00
9 698,00
1 833,00
611,00
0,00
378 0020 Refundace mezd-závazek
0,00
0,00
5 816,00
5 816,00
5 816,00
5 816,00
0,00
0,00
0,00
86 707,00
86 707,00
18 149,00
10 127,00
0,00
388 0000 Dohadné účty aktivní
737 329,00
0,00
6 284 637,26
0,00
6 284 637,26
0,00
7 021 966,26
Dohadné účty aktivní
737 329,00
0,00
6 284 637,26
0,00
6 284 637,26
0,00
7 021 966,26
389 0000 Zádržné-hřbitovní brána
0,00
24 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 046,00
389 0021 Dohadné účty pasivní
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
389 0022 Dohadné účty pasivní-Kompostéry do RD
0,00
1 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 210,00
389 0053 Dohadné účty pasivní-zálohy na plyn
0,00
258 000,00
472 600,00
372 000,00
42 200,00
0,00
157 400,00
389 0054 Dohadné účty pasivní-zálohy na elektřinu
0,00
96 800,00
358 000,00
345 454,00
0,00
4 224,00
84 254,00
0,00
380 056,00
830 600,00
757 454,00
42 200,00
44 224,00
306 910,00
1 143 705,00
1 306 019,29
29 764 401,95
24 240 882,60
8 235 705,60
2 556 259,06
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
SU
Název SU
342
Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění
345
346
348
349
Závazky k vybr.míst.vládním institucím
373 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy n 373
374
378
388
389
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer
Ostatní krátkodobé závazky
Dohadné účty pasivní
3 401 0300 Jmění účetní jednotky-bezúplatné převody
Má dáti
Dal
0,00
1 622 269,38
7 523 292,26
2 162 087,20 * 10,00
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 10.6.2016 strana: 5 / 9
12/2015 Počáteční stav
Roční obraty
401 0901 Jmění účetní jednotky
0,00
55 840 084,44
0,00
0,00
0,00
0,00
401 0905 FKSP
0,00
6 680,00
15 179,00
14 569,00
2 945,00
7 551,00
6 070,00
401 0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m
0,00
3 215 736,83
0,00
0,00
0,00
0,00
3 215 736,83
401 0964 Saldo výdajů a nákladů
0,00
889 532,60
0,00
0,00
0,00
0,00
889 532,60
401 0965 Saldo příjmů a výnosů
0,00
24 193,60
0,00
0,00
0,00
0,00
24 193,60
Jmění účetní jednotky
0,00
59 976 227,47
15 179,00
14 579,00
2 945,00
7 561,00
59 975 627,47
401
Dal
Má dáti
Zůstatek
Dal
Název SU
Má dáti
Měsíční obraty
Má dáti
SU
Dal
Má dáti
Dal 55 840 084,44
403 0301 Transfery na pořízení-Rajčuda
0,00
4 108 490,96
228 254,52
0,00
228 254,52
0,00
3 880 236,44
403 0302 Transfery na pořízení-Sportovní zařízení
0,00
28 026 399,60
249 007,68
0,00
249 007,68
0,00
27 777 391,92
403 0303 Transfery na pořízení-Kompostéry do RD
0,00
737 329,00
132 335,40
0,00
132 335,40
0,00
604 993,60
403 0304 Transfery na pořízení - Revitalizace obce Břest
0,00
0,00
1 471,03
6 546 115,56
1 471,03
5 399 696,85
6 544 644,53
403
Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
32 872 219,56
611 068,63
6 546 115,56
611 068,63
5 399 696,85
38 807 266,49
406 0000 Oceňovací rozdíly při změně me-ostatní
0,00
-10 961 536,70
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 961 536,70
406 0018 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-173 036,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-173 036,50
406 0028 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-4 417 711,72
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 417 711,72
406 0100 Oceňovací rozdíly při změně me-opravné položky
0,00
-49 352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49 352,00
406 0104 Oceňovací rozdíly při změně me-opravné položky
0,00
-10 889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 889,00
406 0118 Oceňovací rozdíly při změně me-opravné položky
0,00
-829,66
0,00
0,00
0,00
0,00
-829,66
406 0300 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
0,00
57 849,50
0,00
0,00
0,00
0,00
57 849,50
406 0318 Náklady roku 2009 - úřad
0,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300,00
406 0336 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-9 293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 293,00
406 0353 Oceňovací rozdíly při změně me-energie
0,00
-669 557,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-669 557,50
406 0354 Oceňovací rozdíly při změně me-energie
0,00
-200 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200 580,00
Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
0,00
-16 435 236,58
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 435 236,58
0,00
328 789,38
1 021 050,00
693 497,16
0,00
0,00
1 236,54
0,00
328 789,38
1 021 050,00
693 497,16
0,00
0,00
1 236,54
0,00
-2 571 207,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 571 207,25
0,00
-2 571 207,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 571 207,25
0,00
874,00
14 206,00
15 179,00
6 517,00
2 945,00
1 847,00
0,00
874,00
14 206,00
15 179,00
6 517,00
2 945,00
1 847,00
0,00
3 939 441,72
3 939 441,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 939 441,72
3 939 441,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 203 426,96
0,00
3 939 441,72
0,00
0,00
14 142 868,68
0,00
10 203 426,96
0,00
3 939 441,72
0,00
0,00
14 142 868,68
406
407 0031 Jiné oceňovací rozdíly-ostatní-pozemky 407
Jiné oceňovací rozdíly
408 0000 Opravy minulých období 408
Opravy předcházejících účetních období
419 0100 Sociální fond obce 419
Ostatní fondy
431 0300 Výsledek hospodaření ve schval 431
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
432 0000 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta 432
Výsledek hosp.předch.účetních období
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
459 0031 Ostatní dlouhodobé závazky-kauce k pozemkům 459
Ostatní dlouhodobé závazky
462 0051 Poskyt.návratné fin.výpomoci d-Sokol Břest
462 0052 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé-LMK Břest 462
Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé
zpracováno: 10.6.2016 strana: 6 / 9
12/2015 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
450 000,00
100 000,00
150 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
450 000,00
100 000,00
150 000,00
0,00
0,00
500 000,00
36 000,00
0,00
0,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
10 000,00
0,00
0,00
20 000,00 20 000,00
Dal
36 000,00
0,00
30 000,00
46 000,00
0,00
0,00
491 0000 Počáteční účet rozvažný
90 070 554,55
90 070 554,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Počáteční účet rozvažný
90 070 554,55
90 070 554,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 106 554,55
178 835 089,81
5 730 945,35
11 404 812,44
620 530,63
5 410 202,85
20 000,00
501 0320 Spotřeba materiálu
0,00
0,00
224 994,00
0,00
12 820,00
0,00
224 994,00
501 0356 Spotřeba materiálu-pohonné hmoty
0,00
0,00
43 314,60
0,00
-291,40
0,00
43 314,60
0,00
0,00
268 308,60
0,00
12 528,60
0,00
268 308,60
502 0350 Spotřeba energie
0,00
0,00
571 302,00
27 855,00
-25 088,00
0,00
543 447,00
Spotřeba energie
0,00
0,00
571 302,00
27 855,00
-25 088,00
0,00
543 447,00
511 0300 Opravy a udržování
0,00
0,00
971 195,43
0,00
373 169,43
0,00
971 195,43
Opravy a udržování
0,00
0,00
971 195,43
0,00
373 169,43
0,00
971 195,43
512 0300 Cestovné
0,00
0,00
45 971,00
0,00
6 269,00
0,00
45 971,00
Cestovné
0,00
0,00
45 971,00
0,00
6 269,00
0,00
45 971,00
518 0320 Ostatní služby
0,00
0,00
2 342 871,68
0,00
75 923,22
0,00
2 342 871,68
518 0330 Ostatní služby
0,00
0,00
30 770,55
0,00
1 436,48
0,00
30 770,55
Ostatní služby
0,00
0,00
2 373 642,23
0,00
77 359,70
0,00
2 373 642,23
521 0301 Platy zaměstnanců v PP
0,00
0,00
992 568,00
0,00
92 944,00
0,00
992 568,00
521 0602 Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
95 305,00
0,00
0,00
0,00
95 305,00
521 0769 Ostatní platby za provedenou práci
0,00
0,00
51 470,00
0,00
51 470,00
0,00
51 470,00
521 0802 Odměny členů ZO
0,00
0,00
768 588,00
0,00
64 404,00
0,00
768 588,00
521 0903 Náhrady mezd v době nemoci
0,00
0,00
3 218,00
0,00
0,00
0,00
3 218,00
Mzdové náklady
0,00
0,00
1 911 149,00
0,00
208 818,00
0,00
1 911 149,00
524 0301 Zákonné sociální pojištění-zdravotní pojištění
0,00
0,00
160 422,00
0,00
14 680,00
0,00
160 422,00
524 0302 Zákonné sociální pojištění-soc. pojištění
0,00
0,00
379 822,00
0,00
35 293,00
0,00
379 822,00
Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
540 244,00
0,00
49 973,00
0,00
540 244,00
525 0300 Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
4 170,00
0,00
1 327,00
0,00
4 170,00
Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
4 170,00
0,00
1 327,00
0,00
4 170,00
0,00
0,00
41 836,00
0,00
8 578,00
0,00
41 836,00
491 4
501
502
511
512
518
521
524
525
Spotřeba materiálu
527 0300 Zákonné sociální náklady
94 422 402,35 *
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 10.6.2016 strana: 7 / 9
12/2015 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
41 836,00
0,00
8 578,00
0,00
41 836,00
538 0300 Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
57 444,00
0,00
800,00
0,00
57 444,00
Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
57 444,00
0,00
800,00
0,00
57 444,00
543 0300 Dary a jiná bezúplatná předání
0,00
0,00
18 582,00
0,00
1 714,00
0,00
18 582,00
Dary a jiná bezúplatná předání
0,00
0,00
18 582,00
0,00
1 714,00
0,00
18 582,00
549 0300 Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
37 128,00
0,00
1 321,00
0,00
37 128,00
Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
37 128,00
0,00
1 321,00
0,00
37 128,00
551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
2 019 315,71
0,00
2 019 315,71
0,00
2 019 315,71
Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
2 019 315,71
0,00
2 019 315,71
0,00
2 019 315,71
554 0300 Prodané pozemky
0,00
0,00
1 062 500,00
0,00
0,00
0,00
1 062 500,00
Prodané pozemky
0,00
0,00
1 062 500,00
0,00
0,00
0,00
1 062 500,00
558 0300 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
0,00
0,00
120 849,00
0,00
3 490,00
0,00
120 849,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
0,00
0,00
120 849,00
0,00
3 490,00
0,00
120 849,00
569 0300 Ostatní finanční náklady
0,00
0,00
510 000,00
0,00
510 000,00
0,00
510 000,00
Ostatní finanční náklady
0,00
0,00
510 000,00
0,00
510 000,00
0,00
510 000,00
572 0300 Nákl.na nároky na prostředky r
0,00
0,00
2 688 800,00
0,00
288 600,00
0,00
2 688 800,00
572 0310 Náklady vůči MěÚ, OÚ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
2 691 300,00
0,00
291 100,00
0,00
2 691 300,00
0,00
0,00
13 244 936,97
27 855,00
3 540 675,44
0,00
13 217 081,97
602 0300 Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
145 932,00
0,00
35 000,00
145 932,00
Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
145 932,00
0,00
35 000,00
145 932,00
603 0300 Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
637 507,00
0,00
34 852,00
637 507,00
Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
637 507,00
0,00
34 852,00
637 507,00
605 0300 Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
15 460,00
0,00
380,00
15 460,00
Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
15 460,00
0,00
380,00
15 460,00
606 0300 Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
337 488,00
0,00
7 894,00
337 488,00
Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
337 488,00
0,00
7 894,00
337 488,00
609 0300 Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
246 391,00
0,00
59 865,00
246 391,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
246 391,00
0,00
59 865,00
246 391,00
642 0300 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
SU
Název SU
527
Zákonné sociální náklady
538
543
549
551
554
558
569
572
Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
5
602
603
605
606
609
642
Dal
0,00 *
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 10.6.2016 strana: 8 / 9
12/2015 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
644 0300 Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
27 101,00
0,00
0,00
27 101,00
Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
27 101,00
0,00
0,00
27 101,00
647 0300 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
1 062 500,00
0,00
0,00
1 062 500,00
Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
1 062 500,00
0,00
0,00
1 062 500,00
649 0300 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
495 200,50
0,00
12 544,50
495 200,50
Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
495 200,50
0,00
12 544,50
495 200,50
0,00
0,00
0,00
14 340,55
0,00
143,12
14 340,55
0,00
0,00
0,00
14 340,55
0,00
143,12
14 340,55
0,00
0,00
0,00
1 021 050,00
0,00
0,00
1 021 050,00
0,00
0,00
0,00
1 021 050,00
0,00
0,00
1 021 050,00
0,00
0,00
0,00
39 230,00
0,00
0,00
39 230,00
0,00
0,00
0,00
39 230,00
0,00
0,00
39 230,00
672 0300 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
0,00
0,00
0,00
2 204 046,04
0,00
959 741,63
2 204 046,04
Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
0,00
0,00
0,00
2 204 046,04
0,00
959 741,63
2 204 046,04
0,00
0,00
0,00
2 415 574,06
0,00
299 490,83
2 415 574,06
0,00
0,00
0,00
2 415 574,06
0,00
299 490,83
2 415 574,06
0,00
0,00
0,00
2 273 801,38
0,00
399 197,90
2 273 801,38
0,00
0,00
0,00
2 273 801,38
0,00
399 197,90
2 273 801,38
0,00
0,00
0,00
4 270 693,02
0,00
384 208,46
4 270 693,02
0,00
0,00
0,00
4 270 693,02
0,00
384 208,46
4 270 693,02
0,00
0,00
0,00
1 321 207,32
0,00
418 910,89
1 321 207,32
0,00
0,00
0,00
1 321 207,32
0,00
418 910,89
1 321 207,32
0,00
0,00
0,00
40 674,65
0,00
893,70
40 674,65
0,00
0,00
0,00
40 674,65
0,00
893,70
40 674,65
0,00
0,00
0,00
16 571 196,52
0,00
2 613 122,03
909 0000 Ostatní majetek
3 136 435,56
0,00
-3 132 424,56
4 011,00
-3 132 424,56
4 011,00
0,00
909 0999 Ostatní majetek
0,00
0,00
3 132 424,56
0,00
3 132 424,56
0,00
3 132 424,56
Ostatní majetek
3 136 435,56
0,00
0,00
4 011,00
0,00
4 011,00
3 132 424,56
0,00
0,00
86 000,00
0,00
86 000,00
0,00
86 000,00
0,00
0,00
86 000,00
0,00
86 000,00
0,00
86 000,00
7 180 302,63
0,00
-7 071 860,94
108 441,69
0,00
0,00
0,00
SU
644
647
649
Název SU
662 0300 Úroky - OÚ 662
Úroky
664 0300 Výnosy z přecenění reálnou hod 664
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
665 0300 Výnosy z dlouhodobého finanční 665
672
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
681 0300 Výnosy ze sdílené daně z příjm 681
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
682 0300 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů 682
Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
684 0300 Výnosy ze sdílené daně z přida 684
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
686 0300 Výnosy ze sdílených majetkovýc 686
Výnosy ze sdílených majetkových daní
688 0300 Výnosy z ost.sdílených daní a 688
Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
6
909
915 0999 Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů-předpis dotace na 915
Ost.krátk.podm.pohledávky z transferů
943 0999 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
Má dáti
0,00
Dal
16 571 196,52 *
Obec Břest
KEO-W 1.10.98 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 10.6.2016 strana: 9 / 9
12/2015 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
7 180 302,63
0,00
-7 071 860,94
108 441,69
0,00
0,00
0,00
955 0999 Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů
0,00
0,00
7 539 497,69
2 139 800,84
-451 806,35
83 409,00
5 399 696,85
Ost.dlouh.podm.pohledávky z transferů
0,00
0,00
7 539 497,69
2 139 800,84
-451 806,35
83 409,00
5 399 696,85
0,00
-24 046,00
0,00
48 092,00
0,00
0,00
24 046,00
0,00
-24 046,00
0,00
48 092,00
0,00
0,00
24 046,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
SU
Název SU
943
Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
955
972 0999 Dl.podm.záv.ze smluv o poříz.d-zádržné hřbitovní brána 972
Dl.podm.záv.ze smluv o poříz.dl.majetku
973 0999 Účelový fin. příspěvek na činnost 973
Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv
982 0000 Dlouh.podmíněné závazky z posk-zástava DOMOV
Dal
0,00
1 000 000,00
0,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Dl.podm.závazky z poskyt.garancí jednor.
0,00
1 000 000,00
0,00
-1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
999 0000 Vyrovnávací účet k podrozvahov-majetek svěřený PO
0,00
3 136 435,56
4 011,00
-3 132 424,56
4 011,00
-3 132 424,56
0,00
999 0909 Majetek svěřený PO
0,00
0,00
0,00
3 132 424,56
0,00
3 132 424,56
3 132 424,56
999 0915 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-předpis dotace
0,00
0,00
0,00
86 000,00
0,00
86 000,00
86 000,00
999 0943 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
7 180 302,63
108 441,69
-7 071 860,94
0,00
0,00
0,00
999 0955 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
0,00
2 139 800,84
7 539 497,69
83 409,00
-451 806,35
5 399 696,85
999 0972 Vyrovnávací účet k podrozvahov-zádržné hřbitovní brána
0,00
24 046,00
24 046,00
-24 046,00
0,00
0,00
-24 046,00
999 0973 Účelový fin. příspěvek na činnost
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
999 0982 Vyrovnávací účet k podrozvahov-zástava DOMOV
0,00
-1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 340 784,19
2 576 299,53
1 829 590,75
87 420,00
-365 806,35
8 594 075,41
10 316 738,19
10 316 738,19
3 429 936,28
3 429 936,28
-278 386,35
-278 386,35
8 618 121,41
190 457 847,29
190 457 847,29
114 820 799,81
114 820 799,81
21 625 115,59
21 625 115,59
121 773 807,48
982
999 9 CELKEM
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
8 618 121,41 * 121 773 807,48 **
