Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 1 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
122 915,05
0,00
21 054,00
15 920,00
0,00
15 920,00
128 049,05
122 915,05
0,00
21 054,00
15 920,00
0,00
15 920,00
128 049,05
333 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 200,00
333 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 200,00
29 821 250,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 821 250,90
7 777 519,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 777 519,30
21 456 063,60
0,00
9 021 081,50
0,00
9 021 081,50
0,00
30 477 145,10
021 0400 Komunikace, VO, NN, VR
3 015 552,00
0,00
2 853 201,70
0,00
2 853 201,70
0,00
5 868 753,70
021 0500 Ostatní inž. sítě, kanalizace
835 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835 140,00
021 0610 Autobusové čekárny
95 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 160,00
021 0620 Požární nádrže studny
71 751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 751,00
021 0630 Hřbitovy, pomníky
39 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 735,00
021 0650 Sportoviště
3 301 551,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 301 551,70
021 0660 JPÚ - biokoridor
8 214 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 214 170,00
021 0670 Náměstí
4 086 569,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 086 569,30
0,00
0,00
8 823 264,00
0,00
8 823 264,00
0,00
8 823 264,00
78 714 462,80
0,00
20 697 547,20
0,00
20 697 547,20
0,00
99 412 010,00
635 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635 350,00
1 051 174,40
0,00
3 410 385,00
0,00
0,00
0,00
4 461 559,40
1 686 524,40
0,00
3 410 385,00
0,00
0,00
0,00
5 096 909,40
1 503 684,48
0,00
86 805,60
9 965,00
9 930,00
9 965,00
1 580 525,08
1 503 684,48
0,00
86 805,60
9 965,00
9 930,00
9 965,00
1 580 525,08
SU
Název SU
018 0010 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 0010 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 0101 Bytové domy - zástava 021 0200 Nebytové domy - služby 021 0300 Jiné nebytové domy
021 0680 Skládka TKO 021
Stavby
022 0040 Dopravní prostředky 022 0050 Stroje, přístroje, zařízení 022
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
028 0010 Drobný dlouhodobý hmotný majet 028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 0100 Stavební pozemky
47 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 120,00
031 0200 Lesní pozemky
160 842,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 842,25
031 0300 Zahrady, pastviny,louky,rybník
293 560,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293 560,16
031 0310 Orná půda
946 309,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
946 309,07
031 0320 Ovocný sad
184 270,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184 270,50
031 0400 Pozemky - zastavěná plocha
23 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 400,00
031 0510 Pozemkové parcely
88 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 300,00
235 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235 030,00
031 0530 Ostatní plocha
2 055 707,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 055 707,23
031 0540 Neurčená plocha
2 401 609,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 401 609,75
031
6 436 148,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 436 148,96
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
031 0520 Hřiště
Pozemky
032 0010 Umělecká díla a předměty
Dal
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
032
Kulturní předměty
042 0010 Rekonstrukce hasičské zbr.Karl
zpracováno: 29.5.2015 strana: 2 / 13
12/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00 20 230,00
20 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 762 764,00
0,00
60 500,00
8 823 264,00
0,00
8 823 264,00
0,00
96 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 000,00
7 085 312,00
0,00
654 324,00
7 739 636,00
0,00
7 739 636,00
0,00
13 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 200,00
2 660 806,90
0,00
192 394,80
2 853 201,70
0,00
2 853 201,70
0,00
36 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 300,00
042 0026 Zateplení OÚ
157 905,00
0,00
23 050,00
0,00
0,00
0,00
180 955,00
042 0027 Zateplení MŠ
0,00
0,00
1 281 445,50
1 281 445,50
875 207,50
1 281 445,50
0,00
3 174 435,00
0,00
235 950,00
3 410 385,00
0,00
0,00
0,00
22 006 952,90
0,00
2 447 664,30
24 107 932,20
875 207,50
20 697 547,20
346 685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30 540,00
0,00
0,00
3 575 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 575 000,00
3 575 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 575 000,00
-122 915,05
0,00
15 920,00
21 054,00
15 920,00
0,00
-128 049,05
-122 915,05
0,00
15 920,00
21 054,00
15 920,00
0,00
-128 049,05
-75 060,00
0,00
0,00
16 680,00
0,00
4 170,00
-91 740,00
-75 060,00
0,00
0,00
16 680,00
0,00
4 170,00
-91 740,00
081 0100 Oprávky k Bytovým domům
-5 032 368,00
0,00
0,00
372 768,00
0,00
93 192,00
-5 405 136,00
081 0200 Oprávky k nebyt. domům
-1 969 042,00
0,00
0,00
97 224,00
0,00
24 306,00
-2 066 266,00
081 0300 Oprávky k ostatním nebyt.domům
-6 638 081,00
0,00
0,00
259 536,00
0,00
64 884,00
-6 897 617,00
081 0400 Oprávky ke komunikacícm a VO
-819 519,00
0,00
0,00
85 264,00
0,00
43 288,00
-904 783,00
081 0500 Oprávky o stat. inžen. sítím
-460 851,00
0,00
0,00
15 876,00
0,00
3 969,00
-476 727,00
081 0610 Oprávky k autobusovým zastávká
-25 320,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
300,00
-26 520,00
081 0620 Oprávky k požárním nádržím
-22 266,35
0,00
0,00
1 260,00
0,00
315,00
-23 526,35
081 0630 Oprávky - hřbitovy, pomníky
-32 446,00
0,00
0,00
438,00
0,00
90,00
-32 884,00
081 0650 Oprávky - sportoviště
-491 375,00
0,00
0,00
67 152,00
0,00
16 788,00
-558 527,00
081 0660 Oprávky - biokoridor
-1 697 684,00
0,00
0,00
164 292,00
0,00
41 073,00
-1 861 976,00
-357 588,00
0,00
0,00
51 084,00
0,00
12 771,00
-408 672,00
0,00
0,00
0,00
40 447,00
0,00
40 447,00
-40 447,00
-17 546 540,35
0,00
0,00
1 156 541,00
0,00
341 423,00
-18 703 081,35
-328 927,00
0,00
0,00
28 730,00
0,00
6 510,00
-357 657,00
042 0014 Rekultivace skládky TKO 042 0019 Separace odpadů 042 0020 Stavební úpravy ZŠ v Kostelci u Hol. 042 0022 Rekonstrukce VO Karlovice 042 0023 ZTV Plachetky 042 0025 Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol.
042 0100 Nedokončení DHM - stroje a zařízení 042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
045 0003 trvalé dopravní značení 045
Uspoř.účet tech.zhodnoc.dlouh.hm.majetku
069 0100 Ostatní dlouhodobý finanční ma 069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
078 0010 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 078
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
081 0670 Oprávky náměstí 081 0680 Oprávky - rekultivace skládky TKO 081
Oprávky ke stavbám
082 0400 Oprávky - dopravní prostředky
Dal
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 3 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
-508 850,79
0,00
0,00
603 212,00
0,00
167 373,00
-1 112 062,79
-837 777,79
0,00
0,00
631 942,00
0,00
173 883,00
-1 469 719,79
-1 503 684,48
0,00
9 965,00
86 805,60
9 965,00
9 930,00
-1 580 525,08
-1 503 684,48
0,00
9 965,00
86 805,60
9 965,00
9 930,00
-1 580 525,08
94 317 910,92
0,00
26 689 341,10
26 046 839,80
21 578 029,70
21 252 838,20
94 960 412,22
112 0030 Materiál na skladě
40 898,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 898,65
Materiál na skladě
40 898,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 898,65
SU
Název SU
082 0500 Opravky - stroje, přístroje 082
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
088 0010 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému 088
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
0
112
132 0010 Pohlednice
535,20
0,00
0,00
356,71
0,00
356,71
178,49
132 0020 DVD Hanácké právo
3 237,85
0,00
0,00
2 490,50
0,00
2 490,50
747,35
132 0030 DVD Kostelec
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
132 0040 černý pytel
2 941,46
0,00
0,00
1 953,00
0,00
1 953,00
988,46
132 0041 Černý pytel
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 561,00
0,00
0,00
Zboží na skladě
12 714,51
0,00
0,00
10 800,21
-1 561,00
10 800,21
1 914,30
168 0100 Opr. položka - hasičská zbr.
-20 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20 230,00
168 0200 Opr. položka - separace odpa.
-96 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-96 000,00
168 0300 Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice
-13 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 200,00
-129 430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-129 430,00
192 0011 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-6 624,00
0,00
6 624,00
0,00
6 624,00
0,00
0,00
192 0012 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-4 830,00
0,00
4 830,00
5 796,00
4 830,00
5 796,00
-5 796,00
192 0013 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-4 264,00
0,00
4 264,00
1 560,00
4 264,00
1 560,00
-1 560,00 -2 616,00
132
168
Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku
192 0014 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 2014
0,00
0,00
0,00
2 616,00
0,00
2 616,00
-15 718,00
0,00
15 718,00
9 972,00
15 718,00
9 972,00
-9 972,00
194 0002 Opravné položky k odběratelům
-4 800,00
0,00
0,00
1 600,00
0,00
1 600,00
-6 400,00
Opravné položky k odběratelům
-4 800,00
0,00
0,00
1 600,00
0,00
1 600,00
-6 400,00
-96 334,84
0,00
15 718,00
22 372,21
14 157,00
22 372,21
-102 989,05
15 712,58
0,00
8 775 805,51
8 553 201,20
31 300,00
813 097,60
238 316,89
231 0040 Základní běžný účet územ.samospr.celků
31 005,23
0,00
13 351 419,23
12 400 328,76
1 722 074,45
1 098 572,96
982 095,70
231 0050 Základní běžný účet územ.samospr.celků
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
231 0051 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
9 910 303,00
9 910 303,00
0,00
0,00
0,00
Základní běžný účet územ.samospr.celků
1 046 717,81
0,00
32 037 527,74
31 863 832,96
1 753 374,45
1 911 670,56
1 220 412,59
236 0300 Běžné účty fondů územních samospr.celků
3 260,08
0,00
0,00
3 260,08
0,00
0,00
0,00
Běžné účty fondů územních samospr.celků
3 260,08
0,00
0,00
3 260,08
0,00
0,00
0,00
192
194
Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
1 231 0016 Základní běžný účet územ.samospr.celků
231
236
Dal
*
*
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 4 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
261 0990 Pokladna
0,00
0,00
1 139 711,00
1 132 511,00
29 657,00
47 342,00
7 200,00
261 0999 Pokladna
0,00
0,00
424 568,00
424 568,00
1 040,00
1 040,00
0,00
261
0,00
0,00
1 564 279,00
1 557 079,00
30 697,00
48 382,00
7 200,00
262 0300 Peníze na cestě
0,00
0,00
11 073 464,08
11 073 464,08
18 671,00
18 671,00
0,00
Peníze na cestě
0,00
0,00
11 073 464,08
11 073 464,08
18 671,00
18 671,00
0,00
281 0203 Krátkodobé úvěry 392534449
0,00
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé úvěry
0,00
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 049 977,89
0,00
49 675 270,82
49 497 636,12
1 802 742,45
1 978 723,56
0,00
311 0010 Odběratelé
6 000,00
0,00
168 347,00
149 183,00
56 523,50
41 179,50
25 164,00
311 0020 Pohledávky - nájemné
8 388,00
0,00
556 404,00
553 640,00
51 726,00
49 930,00
11 152,00
311 0021 Pohledávky - přeúčtování služe
5 426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 426,00
311 0023 Přeúčtování služeb 2012 - senioři
21 170,00
0,00
0,00
21 170,00
0,00
0,00
0,00
311 0024 Přeúčtování služeb 2013 - senioři
0,00
0,00
33 081,00
24 184,00
0,00
0,00
8 897,00
311 0103 Odběratelé
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
Odběratelé
46 984,00
0,00
757 832,00
748 177,00
108 249,50
91 109,50
56 639,00
314 0031 Předplatné
950,00
0,00
348,00
348,00
0,00
348,00
950,00
314 0032 Poskytnuté provozní zálohy
195,00
0,00
14 000,00
14 000,00
0,00
0,00
195,00
64 970,00
0,00
261 450,00
259 880,00
0,00
0,00
66 540,00
314 0054 Poskytnuté zálohy el. energie
105 900,00
0,00
197 580,00
211 800,00
0,00
0,00
91 680,00
314 0453 Záloha plyn - dům seniorů
152 900,00
0,00
486 280,00
460 500,00
44 670,00
0,00
178 680,00
314 0454 Záloha - el. energie dům senio
13 300,00
0,00
38 120,00
35 480,00
0,00
0,00
15 940,00
314 0553 Záloha plyn sokolovna
31 550,00
0,00
102 800,00
102 350,00
8 000,00
0,00
32 000,00
9 440,00
0,00
19 620,00
18 880,00
0,00
0,00
10 180,00
314 0654 Záloha el. Energie MAS
12 360,00
0,00
18 540,00
21 010,00
1 360,00
0,00
9 890,00
314 0754 Záloha el. Energie byt 7
2 080,00
0,00
-1 520,00
0,00
80,00
0,00
560,00
314 0854 byt. Č. 36
0,00
0,00
7 780,00
0,00
1 230,00
0,00
7 780,00
314 0954 byt. Č. 14
0,00
0,00
5 320,00
5 320,00
0,00
0,00
0,00
314 0955 Záloha el. Energie byt škola
0,00
0,00
1 600,00
0,00
400,00
0,00
1 600,00
393 645,00
0,00
1 151 918,00
1 129 568,00
55 740,00
348,00
415 995,00
38 340,00
0,00
13 180,00
29 300,00
13 180,00
27 000,00
22 220,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
700,00
38 340,00
0,00
13 880,00
29 300,00
13 880,00
27 000,00
22 920,00
0,00
8 551 651,26
13 366 196,52
4 828 825,64
1 037 908,81
1 037 908,81
SU
262
281
Název SU
Pokladna
2
311
314 0053 Poskytnuté zálohy plyn
314 0554 Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 0011 Místní poplatky - odpad 315 0012 Místní poplatek - pes 315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
321 0010 Dodavatelé
Dal
14 280,38
*
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 5 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
SU
Název SU
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
321
Dodavatelé
0,00
8 551 651,26
13 366 196,52
4 828 825,64
1 037 908,81
1 037 908,81
14 280,38
324 0010 Přijaté zálohy - energie
0,00
345 632,00
351 574,00
355 696,00
3 838,00
34 641,00
349 754,00
324 0011 Přijaté zálohy - kauce byt
0,00
180 000,00
25 000,00
-155 000,00
0,00
-175 000,00
0,00
Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
525 632,00
376 574,00
200 696,00
3 838,00
-140 359,00
349 754,00
331 0300 Zaměstnanci
0,00
143 653,00
2 527 660,00
2 523 451,00
370 126,85
178 177,00
139 444,00
Zaměstnanci
0,00
143 653,00
2 527 660,00
2 523 451,00
370 126,85
178 177,00
139 444,00
335 0010 Pohledávky za zaměstnanci
0,00
0,00
44 353,00
44 353,00
5 751,00
2 457,00
0,00
Pohledávky za zaměstnanci
0,00
0,00
44 353,00
44 353,00
5 751,00
2 457,00
0,00
336 0200 SP zaměstnanci
0,00
10 539,00
119 790,00
119 163,00
9 300,00
9 912,00
9 912,00
336 0210 SP organizace
0,00
40 521,00
460 525,00
458 116,00
35 748,00
38 112,00
38 112,00
0,00
51 060,00
580 315,00
577 279,00
45 048,00
48 024,00
48 024,00
324
331
335
336
Sociální zabezpečení
Má dáti
Dal
337 0100 Zdravotní pojištění zaměstnanci
0,00
8 102,00
92 378,00
92 056,00
7 139,00
7 780,00
7 780,00
337 0110 Zdravotní pojištění organizace
0,00
16 177,00
184 438,00
183 800,00
14 257,00
15 539,00
15 539,00
Zdravotní pojištění
0,00
24 279,00
276 816,00
275 856,00
21 396,00
23 319,00
23 319,00
337
342 0100 srážková daň
0,00
2 234,00
12 433,00
10 798,00
202,00
599,00
599,00
342 0200 daň ze závislé činnosti
0,00
15 480,00
257 740,00
249 026,00
62 759,00
17 985,00
6 766,00
342 0201 Solidární daň
0,00
0,00
0,00
11 219,00
0,00
0,00
11 219,00
0,00
17 714,00
270 173,00
271 043,00
62 961,00
18 584,00
18 584,00
346 0021 Pohledávky za SR - volby Parlament
0,00
0,00
28 571,00
28 571,00
0,00
0,00
0,00
346 0022 Volby EU
0,00
0,00
43 940,00
43 940,00
0,00
0,00
0,00
346 0023 dotace - volby OU
0,00
0,00
34 042,00
34 042,00
0,00
0,00
0,00
346 0030 Pohledávky SR - ÚP
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
346 0040 Dotace KÚ - pohledávka
0,00
0,00
375 600,00
375 600,00
31 300,00
31 300,00
0,00
346 0503 SFŽP oddělený sběr odpadu
0,00
0,00
2 856 990,74
2 856 990,74
0,00
0,00
0,00
346 0504 SFŽP - zateplení ZŠ
0,00
0,00
5 389 209,95
5 389 209,95
0,00
0,00
0,00
346 0507 Rekultivace skládky TKO - dotace SFZP
0,00
0,00
7 006 135,42
7 006 135,42
0,00
0,00
0,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
15 794 489,11
15 794 489,11
31 300,00
31 300,00
0,00
348 0010 Pohledávky za rozpočtem úz.sam
0,00
0,00
4 200,00
4 200,00
4 200,00
4 200,00
0,00
348 0012 Pohledávky - setkání Kostelců
0,00
0,00
53 488,00
53 488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 688,00
57 688,00
4 200,00
4 200,00
0,00
349 0010 dotace ZŠ
0,00
0,00
1 700 000,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
349 0012 dotace MŠ
0,00
0,00
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
349 0030 Závazky KÚ - dopravní obslužno
0,00
0,00
83 215,00
83 215,00
0,00
0,00
0,00
342
346
348
Jiné přímé daně
Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 6 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
0,00
2 750,00
2 750,00
1 750,00
1 750,00
0,00
0,00
0,00
2 025 965,00
2 025 965,00
1 750,00
1 750,00
0,00
374 0002 SFZP oddělený sběr odpadu
0,00
0,00
2 856 990,74
2 856 990,74
0,00
0,00
0,00
374 0003 Dotace zateplení ZŠ
0,00
0,00
5 389 209,95
5 389 209,95
0,00
0,00
0,00
374 0020 Přijaté záloha na dotace-volby
0,00
54 200,00
54 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374 0021 Krátkodobé přijaté zálohy - volby EU
0,00
0,00
43 940,00
46 000,00
0,00
0,00
2 060,00
374 0023 Krátkodobé přijaté zálohy - volby OU
0,00
0,00
34 042,00
48 000,00
0,00
0,00
13 958,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
54 200,00
8 378 382,69
8 340 200,69
0,00
0,00
16 018,00
SU
Název SU
349 0040 Závazky vůči OÚ - přestupk.a. 349
374
Závazky k vybr.míst.vládním institucím
377 0018 vodné 2013 - senioři
Má dáti
Dal
5 933,36
0,00
20 294,97
26 228,33
0,00
0,00
285 412,22
0,00
0,00
285 412,22
0,00
0,00
0,00
377 0021 vodné 2014 - senioři
0,00
0,00
30 355,03
0,00
0,00
0,00
30 355,03
377 0022 plyn senioři 2014
0,00
0,00
62 476,54
0,00
0,00
0,00
62 476,54
377 0100 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky
291 345,58
0,00
143 126,54
341 640,55
0,00
0,00
92 831,57
378 0010 dotace k vyúčtování nezisk.
0,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
378 0020 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
378 0140 Závazky z přeúčtování služeb
0,00
0,00
40 025,00
40 025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 025,00
127 025,00
2 000,00
2 000,00
381 0001 příspěvek na správu databáze demog. Údajů KÚ
14 564,00
0,00
0,00
3 641,00
0,00
0,00
381 0030 Náklady příštích období
21 803,00
0,00
0,00
21 803,00
0,00
0,00
0,00
Náklady příštích období
36 367,00
0,00
0,00
25 444,00
0,00
0,00
10 923,00
383 0014 Výdaje příštích období - přijaté fa.
0,00
0,00
0,00
4 231,00
0,00
4 231,00
4 231,00
Výdaje příštích období
0,00
0,00
0,00
4 231,00
0,00
4 231,00
4 231,00
0,00
105 000,00
105 000,00
105 830,00
0,00
105 830,00
105 830,00
0,00
105 000,00
105 000,00
105 830,00
0,00
105 830,00
105 830,00
377 0020 Plyn senioři 2013
377
378
381
383
Ostatní krátkodobé závazky
384 0110 Výnosy příštích období - daň 384
Výnosy příštích období
388 0011 Dohadné účty aktivní - dotace ÚP 12/13
0,00
0,00 10 923,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
388 0021 Dohadné účty aktivní Rekultivace skládky SFŽP (SR)
389 229,70
0,00
0,00
389 229,70
0,00
0,00
0,00
388 0022 Dohadné účty aktivní - Rekultivace skládky TKO EU
6 616 905,72
0,00
0,00
6 616 905,72
0,00
0,00
0,00
388 0023 Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (FS)
6 022 515,20
0,00
0,00
6 022 515,20
0,00
0,00
0,00
354 265,60
0,00
0,00
354 265,60
0,00
0,00
0,00
2 698 269,75
0,00
0,00
2 698 269,75
0,00
0,00
0,00
158 721,75
0,00
0,00
158 721,75
0,00
0,00
0,00
16 254 907,72
0,00
0,00
16 254 907,72
0,00
0,00
0,00
388 0024 Dohadné účty aktivní - zateplení ZŠ (SFŽP) 388 0025 Dohadné účty aktivní - oddělený sběr odpadů (FS) 388 0026 Dohadné účty aktivní - zavedení odd. Sběru odpadu (SFZ 388
Dohadné účty aktivní
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 7 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
389 0353 Dohadné účty pasivní
0,00
96 520,00
0,00
2 020,00
0,00
98 540,00
98 540,00
389 0354 Dohadné účty pasivní - elekt.
0,00
143 080,00
0,00
-5 450,00
0,00
91 790,00
137 630,00
0,00
239 600,00
0,00
-3 430,00
0,00
190 330,00
236 170,00
395 0000 Vnitřní zúčtování
0,00
0,00
105 830,00
105 830,00
105 830,00
105 830,00
0,00
Vnitřní zúčtování
0,00
0,00
105 830,00
105 830,00
105 830,00
105 830,00
0,00
17 061 589,30
9 712 789,26
46 103 223,86
53 808 369,71
1 869 979,16
1 732 039,31
599 308,57
401 0901 Fond dlouhodobého majetku
0,00
55 353 409,83
0,00
0,00
0,00
0,00
55 353 409,83
401 0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m
0,00
-1 356 580,74
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 356 580,74
401 0964 Saldo výdajů a nákladů
0,00
2 698 271,68
0,00
0,00
0,00
0,00
2 698 271,68
401 0965 Saldo příjmů a výnosů
0,00
-669 358,57
0,00
0,00
0,00
0,00
-669 358,57
Jmění účetní jednotky
0,00
56 025 742,20
0,00
0,00
0,00
0,00
56 025 742,20
403 0300 Dotace na budovu ZŠ (021 300)
0,00
2 827 398,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2 827 398,40
403 0301 Dotace EU na výceúč. hřiště
0,00
1 261 060,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1 261 060,10
403 0303 Dotace inv. č. 576 XEROX
0,00
32 434,08
0,00
0,00
0,00
0,00
32 434,08
403 0306 SZIF dotace - myslivna parket
0,00
214 006,60
0,00
0,00
0,00
0,00
214 006,60
403 0307 dotace - dům seniorů
0,00
22 443 693,60
0,00
0,00
0,00
0,00
22 443 693,60
403 0308 Dotace Rekultivace skládky TKO
0,00
7 006 135,42
0,00
0,00
0,00
0,00
7 006 135,42
403 0309 Dotace - zateplení ZŠ
0,00
6 376 780,80
0,00
-987 570,85
0,00
0,00
5 389 209,95
403 0310 Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů
0,00
2 856 991,50
0,00
-0,76
0,00
0,00
2 856 990,74
403 0500 Časové rozlišení transf. - budova ZŠ
0,00
0,00
42 412,80
0,00
10 603,20
0,00
-42 412,80
403 0501 Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště
0,00
0,00
27 235,92
0,00
6 808,98
0,00
-27 235,92
403 0502 Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu
0,00
0,00
489 093,57
0,00
222 571,26
0,00
-489 093,57
403 0503 Časové rozlišení trans. - XEROX
0,00
0,00
5 559,96
0,00
1 389,99
0,00
-5 559,96
403 0506 Časové rozlišení transforu myslivna parket
0,00
0,00
4 564,44
0,00
1 141,11
0,00
-4 564,44
403 0507 Časové rozlišení transferu - dům seniorů
0,00
0,00
337 504,20
0,00
84 376,05
0,00
-337 504,20
403 0508 Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO
0,00
0,00
32 119,01
0,00
32 119,01
0,00
-32 119,01
403 0560 Časové rozlišení trans. JPÚ
0,00
0,00
112 967,16
0,00
28 241,79
0,00
-112 967,16
403 0660 Dotace na JPÚ (021 660)
0,00
4 218 753,68
0,00
0,00
0,00
0,00
4 218 753,68
0,00
47 237 254,18
1 051 457,06
-987 571,61
387 251,39
0,00
45 198 225,51
SU
389
395
Název SU
Dohadné účty pasivní
3
401
403
Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
Má dáti
Dal
*
406 0300 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-2 459 561,31
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 459 561,31
406 0301 Dooprávkování DHM
0,00
-16 099 246,14
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 099 246,14
406 0302 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
0,00
-920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-920,00
Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
0,00
-18 559 727,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-18 559 727,45
0,00
-14 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14 200,00
406
408 0300 Opravy minulých období
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
408
Opravy minulých období
431 0300 Výsledek hospodaření ve schval 431
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
432 0300 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta 432
Výsledek hosp.předch.účetních období
zpracováno: 29.5.2015 strana: 8 / 13
12/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
-14 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Má dáti
-14 200,00
0,00
2 905 316,44
2 905 316,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 905 316,44
2 905 316,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 684 136,13
0,00
2 905 316,44
0,00
0,00
7 589 452,57
0,00
4 684 136,13
0,00
2 905 316,44
0,00
0,00
7 589 452,57
Dal
451 0201 Dlouhodobé úvěry - ČS
0,00
335 200,00
335 200,00
0,00
30 500,00
0,00
0,00
451 0202 Dlouhodobé úvěry CS 392190439
0,00
3 000 000,00
1 162 265,00
0,00
84 000,00
0,00
1 837 735,00
0,00
3 335 200,00
1 497 465,00
0,00
114 500,00
0,00
1 837 735,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
180 000,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
180 000,00
180 000,00
0,00
14 564,00
3 641,00
0,00
0,00
0,00
10 923,00
0,00
14 564,00
3 641,00
0,00
0,00
0,00
10 923,00
469 0210 Úrok FRB - Tomečková 60 %
8 440,15
0,00
0,00
8 440,15
0,00
0,00
0,00
469 0211 Úrok FRB - Kubíčková 40%
5 626,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 626,76
14 066,91
0,00
0,00
8 440,15
0,00
0,00
5 626,76
0,00
7 006 135,42
7 006 135,42
0,00
0,00
0,00
0,00
7 006 135,42
7 006 135,42
0,00
0,00
0,00
0,00
491 0000 Počáteční účet rozvažný
112 347 210,18
112 347 210,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Počáteční účet rozvažný
112 347 210,18
112 347 210,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 361 277,09
214 981 631,10
12 464 014,92
2 106 184,98
501 751,39
180 000,00
92 268 150,83
501 0300 Spotřeba materiálu
0,00
0,00
378 291,90
0,00
19 272,00
0,00
378 291,90
501 0301 Pracovní oděvy
0,00
0,00
2 527,00
0,00
0,00
0,00
2 527,00
501 0303 Čistící prostředky
0,00
0,00
3 667,00
0,00
0,00
0,00
3 667,00
501 0400 Spotřeba materiálu
0,00
0,00
20 442,00
0,00
8 261,00
0,00
20 442,00
501 0401 údržba hřiště - pronájem
0,00
0,00
1 512,50
0,00
0,00
0,00
1 512,50
0,00
0,00
406 440,40
0,00
27 533,00
0,00
406 440,40
502 0353 Spotřeba energie
0,00
0,00
219 078,06
0,00
98 540,00
0,00
219 078,06
502 0354 Spotřeba energie
0,00
0,00
227 688,00
0,00
91 790,00
0,00
227 688,00
502 0453 Spotřeba energie
0,00
0,00
307 768,79
0,00
0,00
0,00
307 768,79
502 0454 Spotřeba energie
0,00
0,00
34 182,00
0,00
0,00
0,00
34 182,00
502 0553 plyn sokolovna
0,00
0,00
79 495,31
0,00
0,00
0,00
79 495,31
502 0554 El. energie kancelář MAS
0,00
0,00
14 962,00
0,00
0,00
0,00
14 962,00
451
Dlouhodobé úvěry
455 0001 Dlouhodobé přijaté zálohy - byty 455
Dlouhodobé přijaté zálohy
459 0001 příspěvek za správu databáze demogr. Údajů KÚ 459
469
Ostatní dlouhodobé závazky
Ostatní dlouhodobé pohledávky
472 0010 Dlouh. přijaté zálohy OPŽP - TKO 472
491
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
4
501
Spotřeba materiálu
0,00
*
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 9 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
883 174,16
0,00
190 330,00
0,00
883 174,16
503 0300 Spotřeba jin.neskladovatelných
0,00
0,00
23 227,00
0,00
2 811,00
0,00
23 227,00
503 0401 Vodné hřbitov
0,00
0,00
705,00
0,00
0,00
0,00
705,00
503 0403 vodné sokolovna
0,00
0,00
10 190,00
0,00
2 090,00
0,00
10 190,00
0,00
0,00
34 122,00
0,00
4 901,00
0,00
34 122,00
511 0300 Opravy a udržování
0,00
0,00
318 448,00
0,00
84 925,00
0,00
318 448,00
511 0400 Opravy a udržování
0,00
0,00
37 510,00
0,00
0,00
0,00
37 510,00
Opravy a udržování
0,00
0,00
355 958,00
0,00
84 925,00
0,00
355 958,00
512 0300 Cestovné
0,00
0,00
2 255,00
0,00
2 255,00
0,00
2 255,00
Cestovné
0,00
0,00
2 255,00
0,00
2 255,00
0,00
2 255,00
513 0300 Náklady na reprezentaci
0,00
0,00
32 649,00
0,00
6 696,00
0,00
32 649,00
Náklady na reprezentaci
0,00
0,00
32 649,00
0,00
6 696,00
0,00
32 649,00
518 0300 Ostatní služby
0,00
0,00
1 286 000,05
0,00
74 961,82
0,00
1 286 000,05
518 0301 Bankovní poplatky
0,00
0,00
22 466,20
0,00
3 990,50
0,00
22 466,20
518 0311 DDNM
0,00
0,00
23 474,00
0,00
0,00
0,00
23 474,00
518 0400 Ostatní služby
0,00
0,00
23 793,94
0,00
0,00
0,00
23 793,94
518 0401 Hovorné - dům seniorů
0,00
0,00
10 268,91
0,00
631,09
0,00
10 268,91
518 0411 Vstupenky - přeprodej
0,00
0,00
12 600,00
0,00
0,00
0,00
12 600,00
0,00
0,00
1 378 603,10
0,00
79 583,41
0,00
1 378 603,10
521 0301 Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011)
0,00
0,00
1 331 791,00
0,00
111 982,00
0,00
1 331 791,00
521 0602 Ostatní osobní výdaje (pol 5021)
0,00
0,00
180 346,00
0,00
5 500,00
0,00
180 346,00
521 0603 Odměna komisí - volby (pol 5021)
0,00
0,00
19 200,00
0,00
0,00
0,00
19 200,00
521 0802 Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023)
0,00
0,00
972 479,00
0,00
60 695,00
0,00
972 479,00
0,00
0,00
2 503 816,00
0,00
178 177,00
0,00
2 503 816,00
524 0301 Zdravotní pojištění
0,00
0,00
183 800,00
0,00
15 539,00
0,00
183 800,00
524 0302 Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
458 117,00
0,00
38 112,00
0,00
458 117,00
Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
641 917,00
0,00
53 651,00
0,00
641 917,00
527 0300 Zákonné sociální náklady
0,00
0,00
33 179,00
0,00
5 325,00
0,00
33 179,00
Zákonné sociální náklady
0,00
0,00
33 179,00
0,00
5 325,00
0,00
33 179,00
532 0300 Daň z nemovitostí
0,00
0,00
2 558,00
0,00
0,00
0,00
2 558,00
Daň z nemovitostí
0,00
0,00
2 558,00
0,00
0,00
0,00
2 558,00
538 0300 Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
9 978,00
0,00
0,00
0,00
9 978,00
538 0310 Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
SU
Název SU
502
Spotřeba energie
503
511
512
513
518
521
524
527
532
Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek
Ostatní služby
Mzdové náklady
Dal
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 10 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
10 976,00
0,00
0,00
0,00
10 976,00
0,00
0,00
21 754,00
0,00
0,00
0,00
21 754,00
0,00
0,00
1 650,00
0,00
0,00
0,00
1 650,00
0,00
0,00
1 650,00
0,00
0,00
0,00
1 650,00
0,00
0,00
49 120,71
0,00
9 207,21
0,00
49 120,71
0,00
0,00
49 120,71
0,00
9 207,21
0,00
49 120,71
549 0301 Členský příspěvek
0,00
0,00
39 300,00
0,00
0,00
0,00
39 300,00
549 0302 Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
67 945,05
0,00
7 800,00
0,00
67 945,05
Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
107 245,05
0,00
7 800,00
0,00
107 245,05
551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 805 163,00
0,00
519 476,00
0,00
1 805 163,00
Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 805 163,00
0,00
519 476,00
0,00
1 805 163,00
0,00
0,00
11 572,00
15 718,00
11 572,00
15 718,00
-4 146,00
0,00
0,00
11 572,00
15 718,00
11 572,00
15 718,00
-4 146,00
0,00
0,00
86 805,60
0,00
9 930,00
0,00
86 805,60
0,00
0,00
86 805,60
0,00
9 930,00
0,00
86 805,60
0,00
0,00
53 091,80
0,00
2 381,80
0,00
53 091,80
0,00
0,00
53 091,80
0,00
2 381,80
0,00
53 091,80
572 0300 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
0,00
0,00
83 215,00
0,00
-85 000,00
0,00
83 215,00
572 0310 dotace ZŠ
0,00
0,00
1 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
572 0312 dotace MŠ
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
572 0314 Nákl. na přestup. agendu
0,00
0,00
2 750,00
0,00
1 750,00
0,00
2 750,00
572 0350 Veřejná podpora nevýděl. sub.
0,00
0,00
179 200,00
0,00
87 000,00
0,00
179 200,00
0,00
0,00
2 205 165,00
0,00
3 750,00
0,00
2 205 165,00
0,00
0,00
105 830,00
0,00
105 830,00
0,00
105 830,00
0,00
0,00
105 830,00
0,00
105 830,00
0,00
105 830,00
595 0300 Dodatečné odvody daně z příjmů
0,00
0,00
20 780,00
0,00
0,00
0,00
20 780,00
Dodatečné odvody daně z příjmů
0,00
0,00
20 780,00
0,00
0,00
0,00
20 780,00
0,00
0,00
10 742 848,82
15 718,00
1 303 323,42
15 718,00
10 727 130,82
602 0300 Výnosy ze služeb-nájemné
0,00
0,00
0,00
288 735,67
0,00
35 057,00
288 735,67
602 0301 Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
4 364,00
0,00
0,00
4 364,00
602 0302 Kopírování
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
80,00
602 0303 hlášení
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
360,00
SU
Název SU
538 0320 Daň z převodu nemovitosti 538
Jiné daně a poplatky
541 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodl 541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
543 0300 Dary 543
549
551
Dary a jiná bezúplatná předání
556 0400 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohl. 556
Tvorba a zúčtování opravných položek
558 0300 Náklady z DDHM 558
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
562 0300 Úroky z úvěru 562
572
Úroky
Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
591 0300 Daň z příjmů 2014 591
595
Daň z příjmů
5
Dal
*
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 11 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
602 0311 Prodej vstupenek
0,00
0,00
0,00
18 504,00
0,00
0,00
602 0312 Prodej dřeva
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
602 0313 Výnosy z pohřebnictví
0,00
0,00
0,00
12 240,00
0,00
0,00
12 240,00
602 0315 Věcné břemeno
0,00
0,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
328 483,67
0,00
37 057,00
328 483,67
603 0300 Výnosy z pronájmu - senioři
0,00
0,00
0,00
320 760,00
0,00
27 762,00
320 760,00
603 0301 Výnosy z pronájmu pozemků
0,00
0,00
0,00
65 678,00
0,00
0,00
65 678,00
603 0302 Pronájem bytu ZS
0,00
0,00
0,00
7 836,00
0,00
0,00
7 836,00
603 0303 pronájem movitých věcí
0,00
0,00
0,00
2 137,00
0,00
0,00
2 137,00
603 0500 Výnosy z pronájmu nebyt. prost
0,00
0,00
0,00
71 018,00
0,00
23 073,00
71 018,00
Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
467 429,00
0,00
50 835,00
467 429,00
0,00
0,00
0,00
19 090,00
0,00
90,00
19 090,00
0,00
0,00
0,00
19 090,00
0,00
90,00
19 090,00
606 0300 Místní poplatky -odpad
0,00
0,00
0,00
456 663,00
0,00
-12 735,00
456 663,00
606 0301 Místní poplatky - pes
0,00
0,00
0,00
26 650,00
0,00
700,00
26 650,00
606 0302 Místní poplatek veřejné prostranství
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
483 373,00
0,00
-12 035,00
483 373,00
0,00
0,00
0,00
88 412,00
0,00
25 650,50
88 412,00
0,00
0,00
0,00
88 412,00
0,00
25 650,50
88 412,00
644 0300 Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
2 500,00
Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
2 500,00
649 0300 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
3 560,00
0,00
0,00
3 560,00
649 0302 Příspěvek - setkání Kostelců
0,00
0,00
0,00
104 674,00
0,00
0,00
104 674,00
0,00
0,00
0,00
108 234,00
0,00
0,00
108 234,00
0,00
0,00
0,00
969,32
0,00
60,17
969,32
0,00
0,00
0,00
969,32
0,00
60,17
969,32
0,00
0,00
0,00
19 671,00
0,00
0,00
19 671,00
0,00
0,00
0,00
19 671,00
0,00
0,00
19 671,00
0,00
0,00
0,00
4,82
0,00
0,00
4,82
0,00
0,00
0,00
4,82
0,00
0,00
4,82
672 0312 Dotace KÚ
0,00
0,00
0,00
375 600,00
0,00
31 300,00
375 600,00
672 0313 Dotace ÚP
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
45 000,00
672 0317 Volby Parlament
0,00
0,00
0,00
28 571,00
0,00
0,00
28 571,00
SU
602
603
Název SU
Výnosy z prodeje služeb
605 0300 Správní poplatky 605
606
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy ze místních poplatků
609 0301 Zpětný odběr EKO KOM 609
644
649
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Ostatní výnosy z činnosti
662 0300 Úrok BÚ 662
Úroky
665 0300 Výnosy z dlouhodobého finanční 665
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
669 0300 Plnění nahrazující úrok ČNB 669
Ostatní finanční výnosy
Má dáti
Dal 18 504,00
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 12 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
672 0318 Setkání Kostelců
0,00
0,00
0,00
53 488,00
0,00
0,00
53 488,00
672 0319 Volby EU
0,00
0,00
0,00
43 940,00
0,00
0,00
43 940,00
672 0320 Volby OU
0,00
0,00
0,00
34 042,00
0,00
0,00
34 042,00
672 0321 neinvest. Účelová dot. - hasiči
0,00
0,00
0,00
4 200,00
0,00
4 200,00
4 200,00
672 0600 Časové rozlišení transforů - majetek
0,00
0,00
0,00
1 051 457,06
0,00
387 251,39
1 051 457,06
0,00
0,00
0,00
1 636 298,06
0,00
422 751,39
1 636 298,06
0,00
0,00
0,00
2 383 698,92
0,00
253 465,92
2 383 698,92
0,00
0,00
0,00
2 383 698,92
0,00
253 465,92
2 383 698,92
0,00
0,00
0,00
2 624 032,23
0,00
416 514,23
2 624 032,23
0,00
0,00
0,00
2 624 032,23
0,00
416 514,23
2 624 032,23
0,00
0,00
0,00
5 070 584,00
0,00
379 671,00
5 070 584,00
0,00
0,00
0,00
5 070 584,00
0,00
379 671,00
5 070 584,00
0,00
0,00
0,00
876 580,26
0,00
313 192,26
876 580,26
0,00
0,00
0,00
876 580,26
0,00
313 192,26
876 580,26
0,00
0,00
0,00
83 936,42
0,00
1 039,37
83 936,42
0,00
0,00
0,00
83 936,42
0,00
1 039,37
83 936,42
0,00
0,00
0,00
14 193 296,70
0,00
1 888 291,84
14 193 296,70
*
790 0101 Pomocný účet pro přílohu - zaměstnanci
0,00
0,00
7,00
0,00
0,00
0,00
790 0103 Pomocný účet pro přílohu - OON
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,14
790 0105 Pomocný účet pro přílohu zastupitelé
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
790 0999 Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
0,00
22,14
0,00
0,00
-22,14
Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
22,14
22,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,14
22,14
0,00
0,00
0,00
*
32 271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 271,00
32 271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 271,00
SU
672
Název SU
Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
681 0300 Výnosy z daně z příjmů fyzický 681
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
682 0300 Výnosy z daně z příjmů právnic 682
Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
684 0300 Výnosy z daně z přidané hodnot 684
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
686 0300 Výnosy z majetkových daní 686
Výnosy ze sdílených majetkových daní
688 0300 Výnosy z ost.sdílených daní a 688
Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
6
790 7
902 0010 DDHM - operativní evidence 902
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
903 0011 Svěřený majetek ZŠ - DHM 903 0012 Svěřený majetek - DDHM 903 0013 Svěřený majetek - DDNM 903 0014 Svěřený majetek - oper. evid. 903 0021 Svěřený majetek DHM 903 0023 Svěřený majetek DDNM 903 0024 Svěřený majetek - oper.evid.
Má dáti
Dal
7,00
306 461,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306 461,33
5 053 359,19
0,00
282 464,40
0,00
282 464,40
0,00
5 335 823,59
423 482,68
0,00
25 307,00
0,00
25 307,00
0,00
448 789,68
1 165 582,44
0,00
101 672,33
0,00
101 672,33
0,00
1 267 254,77
521 648,43
0,00
53 077,00
11 514,40
53 077,00
11 514,40
563 211,03
14 639,03
0,00
762,00
756,00
762,00
756,00
14 645,03
283 545,90
0,00
23 419,00
844,40
23 419,00
844,40
306 120,50
Obec Kostelec u Holešova
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 29.5.2015 strana: 13 / 13
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
7 768 719,00
0,00
486 701,73
13 114,80
486 701,73
13 114,80
8 242 305,93
911 0001 Odeps. pohl. VF 2006025 Herman
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
Vyřazené pohledávky
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
2 753 808,00
0,00
-55 538,25
2 698 269,75
0,00
0,00
0,00
161 988,00
0,00
-3 267,00
158 721,00
0,00
0,00
0,00
7 238 291,00
0,00
-1 687 825,85
5 550 465,15
0,00
0,00
0,00
425 781,00
0,00
-99 283,05
326 497,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 860,80
0,00
-13 586,20
0,00
53 860,80
SU
Název SU
903
Ostatní majetek
911
942 0005 Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM FS 942 0006 Zavedení odděleného sběru odpadu - DHM SFŽP 942 0007 Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace FS (EU) 942 0008 Rekonstrukce ZŠ - zateplení - dotace SFŽP 942 0009 Zateplení MŠ (SFŽP) 942 0010 Zateplení MŠ /FS) 942
Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
943 0001 Dl. Podmin. Pohl. OPŽP - SR - rekultivace skládkyTKO 943 0002 Dotace Rekult. TKO - Fond soudržnosti (EU) 943
Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
984 0001 Dům seniorů - zástavní právo 984
Dl.podm.závazky z poskyt.garancí ost.
0,00
0,00
915 633,60
0,00
-230 965,40
0,00
915 633,60
10 579 868,00
0,00
-876 419,75
8 733 953,85
-244 551,60
0,00
969 494,40
Dal
907,55
0,00
0,00
907,55
0,00
0,00
0,00
15 427,53
0,00
0,00
15 427,53
0,00
0,00
0,00
16 335,08
0,00
0,00
16 335,08
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000 000,00
0,00
27 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000 000,00
999 0902 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
32 271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 271,00
999 0903 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
7 768 719,00
13 114,80
486 701,73
13 114,80
486 701,73
8 242 305,93
999 0911 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
999 0942 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
10 579 868,00
8 733 953,85
-876 419,75
0,00
-244 551,60
969 494,40
999 0943 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
16 335,08
16 335,08
0,00
0,00
0,00
0,00
999 0982 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
-27 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27 000 000,00
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
-8 601 306,92
8 763 403,73
-389 718,02
13 114,80
242 150,13
-17 754 428,67
18 398 693,08
18 398 693,08
8 373 685,71
8 373 685,71
255 264,93
255 264,93
9 245 571,33
243 093 113,44
243 093 113,44
154 064 125,37
154 064 125,37
27 325 248,05
27 325 248,05
999 9 CELKEM
116 662 673,24
116 662 673,24
* **
