Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 22.5.2015 strana: 1 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
75 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 312,00
75 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 312,00
624 505,00
0,00
71 226,47
81 026,00
0,00
81 026,00
614 705,47
624 505,00
0,00
71 226,47
81 026,00
0,00
81 026,00
614 705,47
021 0100 Stavby - byt.domy a byt.jednot
1 547 260,00
0,00
13 164 518,50
0,00
0,00
0,00
14 711 778,50
021 0110 Stavby - byt.domy a jedn.-zast
13 164 518,50
0,00
-13 164 518,50
0,00
0,00
0,00
0,00
021 0200 Stavby - Budovy pro sl. obyv.
3 853 507,11
0,00
8 508 799,75
0,00
0,00
0,00
12 362 306,86
SU
Název SU
018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 0300 Stavby - Jiné nebyt.domy a jed 021 0400 Stavby - Komunikace a veř. osv 021 0500 Stavby - Jiné inž. sítě 021 0600 Stavby - Ostatní stavby 021
Stavby
022 0000 Samost.movité věci a soubory m
022
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majet 028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 0100 Pozemky stavební
316 602,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316 602,00
4 467 795,05
0,00
704 993,80
0,00
0,00
0,00
5 172 788,85
33 959 731,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 959 731,80
871 515,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
871 515,50
58 180 929,96
0,00
9 213 793,55
0,00
0,00
0,00
67 394 723,51
1 874 525,44
0,00
278 621,00
0,00
0,00
0,00
2 153 146,44
1 874 525,44
0,00
278 621,00
0,00
0,00
0,00
2 153 146,44
2 390 086,60
0,00
110 287,80
0,00
68 926,80
0,00
2 500 374,40
2 390 086,60
0,00
110 287,80
0,00
68 926,80
0,00
2 500 374,40
1 307,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 307,60
031 0200 Pozemky lesní
7 870 458,00
0,00
630 499,80
0,00
630 499,80
0,00
8 500 957,80
031 0300 Poz. - zahr., past., rybníky
1 167 926,06
0,00
-4 300,29
0,00
0,00
0,00
1 163 625,77
031 0320 Poz. - břemeno
3 465,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 465,56
031 0400 Pozemky - zastavěná plocha
6 538,02
0,00
1 148,42
0,00
0,00
0,00
7 686,44
031 0410 Pozemky-zastavěná pl.-zástava
1 148,42
0,00
-1 148,42
0,00
0,00
0,00
0,00
29 339,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 339,66
1 105 088,10
0,00
-111,80
0,00
0,00
0,00
1 104 976,30
447,72
0,00
-447,72
0,00
0,00
0,00
0,00
40 398,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 398,04
031 0420 Pozemky věc. břemeno 031 0500 Pozemky ostatní
031 0510 Pozemky ostatní - zástava 031 0520 Pozemky 031
10 226 117,18
0,00
625 639,99
0,00
630 499,80
0,00
10 851 757,17
032 0000 Kulturní předměty
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Kulturní předměty
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
036 0031 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
0,00
0,00
442 460,00
442 460,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
0,00
0,00
442 460,00
442 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 226,47
71 226,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 226,47
71 226,47
0,00
0,00
0,00
032
036
Pozemky
041 0001 Nedokončený dlouhodobý nehmot.-les 041
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dal
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
042 0001 Nedokončený DHM - pozemky
042 0002 Nedokončený DHM - čp. 74 042 0003 Nedok.DHM - novostavba skladu mechanizace HZ
zpracováno: 22.5.2015 strana: 2 / 11
12/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
26 313,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 313,00
906 590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906 590,00
0,00
0,00
690 723,80
680 473,80
0,00
0,00
10 250,00
132 720,00
0,00
5 882 170,18
0,00
0,00
0,00
6 014 890,18
10 000,00
0,00
14 520,00
24 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283 401,00
0,00
0,00
0,00
283 401,00
181 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181 000,00
73 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 500,00
8 470 507,75
0,00
2 173 103,30
8 508 799,75
0,00
0,00
2 134 811,30
9 800 630,75
0,00
9 043 918,28
9 213 793,55
0,00
0,00
9 630 755,48
-75 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75 312,00
-75 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75 312,00
-306 120,05
0,00
81 026,00
57 272,00
81 026,00
57 272,00
-282 366,05
-306 120,05
0,00
81 026,00
57 272,00
81 026,00
57 272,00
-282 366,05
081 0100 Oprávky ke stavbám
-2 696 209,00
0,00
0,00
150 996,00
0,00
150 996,00
-2 847 205,00
081 0200 Oprávky ke stavbám
-1 010 229,00
0,00
0,00
162 890,00
0,00
162 890,00
-1 173 119,00
081 0300 Oprávky ke stavbám
-19 536,00
0,00
0,00
6 336,00
0,00
6 336,00
-25 872,00
081 0400 Oprávky ke stavbám
-792 392,00
0,00
0,00
136 143,00
0,00
136 143,00
-928 535,00
081 0500 Oprávky ke stavbám
-10 188 151,00
0,00
0,00
690 672,00
0,00
690 672,00
-10 878 823,00
081 0600 Oprávky ke stavbám
-181 386,00
0,00
0,00
30 828,00
0,00
30 828,00
-212 214,00
Oprávky ke stavbám
-14 887 903,00
0,00
0,00
1 177 865,00
0,00
1 177 865,00
-16 065 768,00
-936 089,10
0,00
0,00
169 127,90
0,00
126 816,90
-1 105 217,00
-936 089,10
0,00
0,00
169 127,90
0,00
126 816,90
-1 105 217,00
-2 390 086,60
0,00
0,00
110 287,80
0,00
68 926,80
-2 500 374,40
-2 390 086,60
0,00
0,00
110 287,80
0,00
68 926,80
-2 500 374,40
64 576 597,18
0,00
19 938 199,56
11 323 058,72
780 452,60
1 511 906,70
73 191 738,02
132 0301 Zboží na skladě
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,00
Zboží na skladě
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,00
192 0001 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-379,40
0,00
0,00
162,60
0,00
162,60
-542,00
192 0002 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-840,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
-1 200,00
192 0003 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
192 0004 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-350,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
-500,00
192 0005 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-1 120,00
0,00
0,00
480,00
0,00
480,00
-1 600,00
042 0004 NDHM Výstavba sítí RD za hřištěm 042 0005 NDMH rek. VO horní ulice 042 0006 NDMH autobusová zastávka 042 0007 NDHM ČOV 042 0008 Nedokončený DHM - Sport. hřišt 042 0009 NDMH zp. Plocha HZ Přízeř 042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném
078
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079
081
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
082 0000 Oprávky k sam.mov.věcem a soub 082
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému
088
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
0
132
Dal
*
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 22.5.2015 strana: 3 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Má dáti
Dal
Má dáti
192 0006 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-308,00
0,00
Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-3 347,40
0,00
194 0001 Opravné položky k odběratelům
-4 681,50
0,00
0,00
0,00
194 0002 Opravné položky k odběratelům
-1 275,30
0,00
1 417,00
141,70
194 0003 Opravné položky k odběratelům
-2 485,00
0,00
0,00
0,00
194 0004 Opravné položky k odběratelům
-190,80
0,00
0,00
194 0005 Opravné položky k odběratelům
-471,00
0,00
0,00
194 0006 Opravné položky k odběratelům
-2 217,60
0,00
194 0007 Opravné položky k odběratelům
-285,00
0,00
194 0008 Opravné položky k odběratelům
-526,20
0,00
0,00
0,00
194 0009 Opravné položky k odběratelům
-216,00
0,00
240,00
24,00
194 0010 Opravné položky k odběratelům
-240,00
0,00
0,00
0,00
194 0011 Opravné položky k odběratelům
-374,40
0,00
416,00
194 0012 Opravné položky k odběratelům
-18 526,20
0,00
0,00
194 0013 Opravné položky k odběratelům
-135,00
0,00
15,00
194 0014 Opravné položky k odběratelům
-105,00
0,00
150,00
194 0015 Opravné položky k odběratelům
-373,20
0,00
194 0016 Opravné položky k odběratelům
-48,00
194 0017 Opravné položky k odběratelům
-1 966,00
194 0018 Opravné položky k odběratelům
194 0019 Opravné položky k odběratelům
Zůstatek
Dal
Má dáti
428,00
120,00
428,00
120,00
0,00
778,00
1 272,60
778,00
1 272,60
-3 842,00
0,00
0,00
-4 681,50
1 417,00
141,70
0,00
0,00
0,00
-2 485,00
27,20
0,00
27,20
-218,00
60,00
0,00
60,00
-531,00
3 168,00
950,40
3 168,00
950,40
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
-345,00
0,00
0,00
-526,20
240,00
24,00
0,00
0,00
0,00
-240,00
41,60
416,00
41,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-18 526,20
15,00
15,00
15,00
-135,00
45,00
150,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-373,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 966,00
-4 692,60
0,00
5 214,00
521,40
5 214,00
521,40
0,00
-48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48,00
194 0020 Opravné položky k odběratelům
-48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48,00
194 0021 Opravné položky k odběratelům
-3 826,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 826,80
194 0022 Opravné položky k odběratelům
-3 343,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 343,60
194 0023 Opravné položky k odběratelům
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-450,00
194 0024 Opravné položky k odběratelům
-1 276,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 276,20
194 0025 Opravné položky k odběratelům
-2 520,00
0,00
2 520,00
0,00
2 520,00
0,00
0,00
194 0026 Opravné položky k odběratelům
-179,70
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
420,30
194 0027 Opravné položky k odběratelům
0,00
0,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
194 0035 Opravné položky k odběratelům
-432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-432,00
194 0036 Opravné položky k odběratelům
-432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-432,00
194 0037 Opravné položky k odběratelům
-432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-432,00
194 0050 Opravné položky k odběratelům
-270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-270,00
194 0051 Opravné položky k odběratelům
-210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-210,00
194 0059 Opravné položky k odběratelům
-8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 000,00
SU
192
Název SU
Dal
Má dáti
Dal
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 22.5.2015 strana: 4 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
-60 277,10
0,00
13 980,00
2 126,30
13 980,00
2 126,30
-48 423,40
-63 595,50
0,00
14 758,00
3 398,90
14 758,00
3 398,90
-52 236,40
231 0120 Základní běžný účet územ.samos
2 860 493,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 860 493,00
231 0130 Základní běžný účet územ.samospr.celků
7 240 466,84
0,00
103 000,00
57 761,90
0,00
2 080,00
7 285 704,94
231 0140 Základní běžný účet územ.samospr.celků
162 778,09
0,00
852 158,00
0,00
420 984,00
0,00
1 014 936,09
231 0160 Základní běžný účet územ.samospr.celků
1 589 712,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 589 712,94
231 0200 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
1 335 051,00
0,00
110 743,00
0,00
1 335 051,00
231 0230 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
11 525 540,60
0,00
1 006 268,53
0,00
11 525 540,60
231 0240 Příjmy z úroků (část)
0,00
0,00
14,15
0,00
0,00
0,00
14,15
231 0260 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
7 963,48
0,00
7 963,48
0,00
7 963,48
231 0300 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
0,00
1 335 051,00
0,00
110 743,00
-1 335 051,00
231 0320 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
0,00
690,00
0,00
180,00
-690,00
231 0330 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
0,00
14 722 260,62
0,00
327 009,26
-14 722 260,62
231 0340 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
0,00
156,80
0,00
13,20
-156,80
231 0350 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-360,30
0,00
Základní běžný účet územ.samospr.celků
11 853 450,87
0,00
13 823 727,23
16 115 920,32
1 545 959,01
439 665,16
9 561 257,78
20 560,86
0,00
9 136,43
29 684,00
0,00
0,00
13,29
20 560,86
0,00
9 136,43
29 684,00
0,00
0,00
13,29
261 0100 Pokladna
0,00
0,00
1 433 658,00
1 433 658,00
112 449,00
185 881,00
0,00
261
0,00
0,00
1 433 658,00
1 433 658,00
112 449,00
185 881,00
0,00
262 0100 Peníze na cestě
0,00
0,00
503 138,00
503 138,00
148 138,00
148 138,00
0,00
Peníze na cestě
0,00
0,00
503 138,00
503 138,00
148 138,00
148 138,00
0,00
263 0000 Ceniny
260,00
0,00
-21,00
0,00
-21,00
0,00
239,00
263
260,00
0,00
-21,00
0,00
-21,00
0,00
239,00
11 874 271,73
0,00
15 769 638,66
18 082 400,32
1 806 525,01
773 684,16
9 561 510,07
311 0010 Odběratelé
33 353,00
0,00
228 449,50
222 551,50
-3 075,00
17 391,00
39 251,00
311 0011 Odběratelé
14 514,00
0,00
394 824,00
388 034,00
34 259,00
25 219,00
21 304,00
311 0012 Odběratelé
75 968,50
0,00
343 971,50
346 531,00
74 361,00
48 975,00
73 409,00
115 464,00
0,00
5 236 425,00
5 161 758,00
283 051,00
94 484,00
190 131,00
SU
Název SU
194
Opravné položky k odběratelům
1
231
245 0820 Sbírka Hrad 245
262
Jiné běžné účty
Pokladna
Ceniny
2
311 0013 Odběratelé - VF 311 0015 Odběratelé
3 600,00
0,00
264 432,00
263 765,00
3 600,00
132 174,00
4 267,00
14 099,00
0,00
733,00
5 497,00
5 000,00
1 803,00
9 335,00
311 0017 Odběratelé - STA
480,00
0,00
3 360,00
3 459,00
0,00
538,50
381,00
311 0018 Odběratelé - Hudečková
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
311 0016 Odběratelé - služby nájmů
Dal
*
*
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
311 0020 Odběratelé - lesy
zpracováno: 22.5.2015 strana: 5 / 11
12/2014 Roční obraty
Má dáti
Dal
Má dáti
Měsíční obraty Dal
Má dáti
Zůstatek Dal
Má dáti
7 099,00
0,00
49 374,00
56 473,00
0,00
6 389,00
0,00
264 877,50
0,00
6 521 569,00
6 448 068,50
397 196,00
326 973,50
338 378,00
314 0000 Poskytnuté provozní zálohy
372 932,00
0,00
622 826,86
571 031,00
56 239,00
25 671,00
424 727,86
314 0005 Poskytnuté provozní zál. - DPH
129 910,10
0,00
203 410,14
243 887,21
0,00
0,00
89 433,03
502 842,10
0,00
826 237,00
814 918,21
56 239,00
25 671,00
514 160,89
315 0010 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
6 382,00
0,00
28 369,00
11 649,00
0,00
620,00
23 102,00
315 0011 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
2 120,00
0,00
8 340,00
9 370,00
0,00
660,00
1 090,00
315 0012 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
12 693,00
0,00
145 441,00
140 742,00
-234,00
2 750,00
17 392,00
315 0013 Pohledávky - rekr. a ubyt. pop
13 556,00
0,00
210 420,00
223 976,00
11 312,00
11 312,00
0,00
315 0015 Pohledávky - ostatní poplatky
0,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
315 0016 Pohledávky - hroby
0,00
0,00
320,00
320,00
80,00
80,00
0,00
34 751,00
0,00
404 890,00
398 057,00
11 158,00
15 422,00
41 584,00
0,00
0,00
5 074 136,92
5 074 136,92
775 950,92
775 950,92
0,00
0,00
0,00
5 074 136,92
5 074 136,92
775 950,92
775 950,92
0,00
311
314
315
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
319 0000 Pohledávky ze sdílených daní
319
Pohledávky z přerozdělovaných daní
Dal
321 0010 Dodavatelé
0,00
0,00
8 453 205,10
8 453 205,10
0,00
0,00
0,00
321 0030 Dodavatelé
0,00
63 734,13
3 668 050,94
3 648 597,81
354 555,76
375 746,76
44 281,00
Dodavatelé
0,00
63 734,13
12 121 256,04
12 101 802,91
354 555,76
375 746,76
44 281,00
324 0000 Přijaté zálohy - nájem byty
0,00
1 885,00
4 627,00
3 084,00
4 627,00
257,00
342,00
324 0100 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
0,00
442 460,00
442 460,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
1 885,00
447 087,00
445 544,00
4 627,00
257,00
342,00
331 0000 Zaměstnanci
0,00
60 119,00
1 270 249,00
1 303 176,00
75 468,00
115 118,00
93 046,00
Zaměstnanci
0,00
60 119,00
1 270 249,00
1 303 176,00
75 468,00
115 118,00
93 046,00
336 0100 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 337,00
0,00
0,00
336 0110 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 662,00
0,00
0,00
336 0200 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
4 066,00
66 220,00
66 771,00
4 207,00
4 617,00
4 617,00
336 0210 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
15 635,00
254 589,00
256 707,00
16 171,00
17 753,00
17 753,00
0,00
19 701,00
320 809,00
323 478,00
10 379,00
22 370,00
22 370,00
337 0100 Zdravotní pojištění
0,00
3 337,00
58 662,00
52 168,00
12 946,00
3 505,00
-3 157,00
337 0110 Zdravotní pojištění
0,00
6 662,00
96 640,00
103 648,00
5 890,00
7 008,00
13 670,00
Zdravotní pojištění
0,00
9 999,00
155 302,00
155 816,00
18 836,00
10 513,00
10 513,00
342 0100 Ostatní přímé daně
0,00
1 455,00
10 282,00
8 827,00
0,00
0,00
0,00
342 0200 Ostatní přímé daně
0,00
7 575,00
110 565,00
116 340,00
6 660,00
13 350,00
13 350,00
0,00
9 030,00
120 847,00
125 167,00
6 660,00
13 350,00
13 350,00
321
324
331
336
337
342
Sociální zabezpečení
Jiné přímé daně
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 22.5.2015 strana: 6 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
343 0025 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
472,71
1 988 055,33
0,00
40 984,72
343 0027 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
0,00
37 061,31
0,00
4 200,00
37 061,31
343 0035 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
471 962,31
5,21
27 213,06
0,00
-471 957,10
343 0037 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
191 279,52
0,00
0,00
0,00
-191 279,52
343 0040 Daň z přidané hodnoty
0,00
84 331,00
1 172 912,00
0,00
0,00
0,00
-1 088 581,00
343 0044 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
1,13
0,82
0,44
0,00
-0,31
Daň z přidané hodnoty
0,00
84 331,00
1 836 627,67
2 025 122,67
27 213,50
45 184,72
272 826,00
346 0000 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
826 284,00
826 284,00
505 220,00
505 220,00
0,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
826 284,00
826 284,00
505 220,00
505 220,00
0,00
0,00
0,00
73 978,00
73 978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 978,00
73 978,00
0,00
0,00
0,00
348 0000 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
103 000,00
103 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
103 000,00
103 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
9 600,00
27 520,00
17 920,00
2 080,00
2 080,00
0,00
0,00
9 600,00
27 520,00
17 920,00
2 080,00
2 080,00
0,00
SU
343
346
Název SU
347 0000 Závazky ke státnímu rozpočtu 347
348
Závazky k vybr.ústř.vládním institucím
349 0000 Závazky k rozpočtům územ.samos
349
Závazky k vybr.míst.vládním institucím
Má dáti
Dal 1 987 582,62
374 0110 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
0,00
91 000,00
91 000,00
70 000,00
0,00
0,00
374 0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
20 760,00
525 980,00
531 094,00
505 220,00
420 984,00
25 874,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
0,00
20 760,00
616 980,00
622 094,00
575 220,00
420 984,00
377 0000 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
1 815,00
1 815,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
1 815,00
1 815,00
0,00
0,00
0,00
378 0030 Přeplatky
0,00
4 267,00
3 631,00
877,50
3 631,00
830,50
378 0100 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
6 580,00
6 580,00
0,00
0,00
0,00
378 0172 Jiné závazky - srážky z platů
0,00
4 136,00
42 687,00
39 151,00
600,00
600,00
600,00
378 0173 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
651,00
2 856,00
169 627,00
0,00
167 422,00
167 422,00
Ostatní krátkodobé závazky
0,00
9 054,00
55 754,00
216 235,50
4 231,00
168 852,50
169 535,50
389 0000 Dohadné účty pasivní
0,00
462 880,10
462 880,10
496 160,89
0,00
496 160,89
496 160,89
Dohadné účty pasivní
0,00
462 880,10
462 880,10
496 160,89
0,00
496 160,89
496 160,89
802 470,60
751 093,23
31 267 221,73
31 572 774,60
2 895 034,18
3 389 854,29
401 0901 Fond dlouhodobého majetku
0,00
56 811 175,13
0,00
630 499,80
0,00
630 499,80
57 441 674,93
401 0933 Jmění účetní jednotky
0,00
3 664 635,53
0,00
0,00
0,00
0,00
3 664 635,53
401 0964 Saldo výdajů a nákladů
0,00
972 154,06
0,00
0,00
0,00
0,00
972 154,06
401 0965 Saldo příjmů a výnosů
0,00
673 910,96
0,00
0,00
0,00
0,00
673 910,96
Jmění účetní jednotky
0,00
62 121 875,68
0,00
630 499,80
0,00
630 499,80
62 752 375,48
377
378
389 3
401
25 874,00
1 513,50
*
894 122,89
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
zpracováno: 22.5.2015 strana: 7 / 11
12/2014
Má dáti
Roční obraty
Měsíční obraty
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Zůstatek Dal
Má dáti
Dal
403 0203 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
0,00
0,00
278 621,00
0,00
0,00
278 621,00
403 0300 s
0,00
1 397 800,00
0,00
136 984,00
0,00
136 984,00
1 534 784,00
403 0301 Transfery na pořízení dlouhodo
0,00
3 703 693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 703 693,00
403 0302 Transfery na pořízení dlouhodo
0,00
8 534 619,20
0,00
0,00
0,00
0,00
8 534 619,20
403 0500 Transfery na pořízení dlouhodo
0,00
-57 185,12
20 053,56
0,00
20 053,56
0,00
-77 238,68
403 0501 Transfery na pořízení dlouhodo
0,00
-277 782,56
74 075,28
0,00
74 075,28
0,00
-351 857,84
403 0502 Transfery na pořízení dlouhodo
0,00
-1 175 362,32
142 049,32
0,00
142 049,32
0,00
-1 317 411,64
403 0503 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
0,00
54 627,41
0,00
12 316,41
0,00
-54 627,41
Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
12 125 782,20
290 805,57
415 605,00
248 494,57
136 984,00
12 250 581,63
406 0300 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-13 893 424,40
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 893 424,40
406 0400 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-177 513,33
0,00
0,00
0,00
0,00
-177 513,33
0,00
-14 070 937,73
0,00
0,00
0,00
0,00
-14 070 937,73
407 0300 Jiné oceňovací rozdíly
0,00
0,00
437 600,19
437 600,19
0,00
0,00
0,00
Jiné oceňovací rozdíly
0,00
0,00
437 600,19
437 600,19
0,00
0,00
0,00
419 0820 Ostatní fondy
0,00
20 560,86
29 684,00
9 136,43
0,00
0,00
13,29
Ostatní fondy
0,00
20 560,86
29 684,00
9 136,43
0,00
0,00
13,29
403
406
407
419
Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
431 0300 Výsledek hospodaření ve schval
0,00
2 826 728,99
2 826 728,99
0,00
2 826 728,99
0,00
0,00
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
0,00
2 826 728,99
2 826 728,99
0,00
2 826 728,99
0,00
0,00
432 0300 Výsledek hosp.předch.účetních období
0,00
13 329 852,88
0,00
0,00
0,00
0,00
13 329 852,88
432 0313 Výsledek hosp.předch.účetních období
0,00
0,00
0,00
2 826 728,99
0,00
2 826 728,99
2 826 728,99
Výsledek hosp.předch.účetních období
0,00
13 329 852,88
0,00
2 826 728,99
0,00
2 826 728,99
16 156 581,87
0,00
9 481,90
9 481,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 481,90
9 481,90
0,00
0,00
0,00
0,00
455 0000 Dlouhodobé přijaté zálohy
0,00
75 306,00
15 018,00
13 509,00
0,00
0,00
73 797,00
Dlouhodobé přijaté zálohy
0,00
75 306,00
15 018,00
13 509,00
0,00
0,00
73 797,00
491 0000 Počáteční účet rozvažný
77 189 744,01
77 189 744,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Počáteční účet rozvažný
77 189 744,01
77 189 744,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 189 744,01
153 628 394,79
3 609 318,65
4 333 079,41
3 075 223,56
3 594 212,79
77 162 411,54
501 0300 Spotřeba materiálu
0,00
0,00
327 991,68
0,00
31 175,33
0,00
327 991,68
Spotřeba materiálu
0,00
0,00
327 991,68
0,00
31 175,33
0,00
327 991,68
502 0300 Spotřeba energie
0,00
0,00
554 230,88
0,00
335 450,89
0,00
554 230,88
Spotřeba energie
0,00
0,00
554 230,88
0,00
335 450,89
0,00
554 230,88
431
432
451 0130 Dlouhodobé bankovní úvěry 451
455
491
Dlouhodobé úvěry
4
501
502
*
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 22.5.2015 strana: 8 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
511 0300 Opravy a udržování
0,00
0,00
1 194 493,39
0,00
18 199,60
0,00
1 194 493,39
Opravy a udržování
0,00
0,00
1 194 493,39
0,00
18 199,60
0,00
1 194 493,39
512 0300 Cestovné
0,00
0,00
22 526,00
0,00
670,00
0,00
22 526,00
Cestovné
0,00
0,00
22 526,00
0,00
670,00
0,00
22 526,00
518 0300 Ostatní služby
0,00
0,00
1 700 811,89
0,00
261 138,67
0,00
1 700 811,89
Ostatní služby
0,00
0,00
1 700 811,89
0,00
261 138,67
0,00
1 700 811,89
0,00
0,00
1 468 377,00
0,00
282 073,00
0,00
1 468 377,00
0,00
0,00
1 468 377,00
0,00
282 073,00
0,00
1 468 377,00
524 0300 Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
360 355,00
0,00
24 761,00
0,00
360 355,00
Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
360 355,00
0,00
24 761,00
0,00
360 355,00
525 0300 Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
2 672,00
0,00
467,00
0,00
2 672,00
Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
2 672,00
0,00
467,00
0,00
2 672,00
528 0300 Jiné sociální náklady
0,00
0,00
1 754,00
0,00
0,00
0,00
1 754,00
Jiné sociální náklady
0,00
0,00
1 754,00
0,00
0,00
0,00
1 754,00
532 0300 Daň z nemovitostí
0,00
0,00
1 473,00
0,00
0,00
0,00
1 473,00
Daň z nemovitostí
0,00
0,00
1 473,00
0,00
0,00
0,00
1 473,00
538 0300 Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
541 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00
0,00
1 584,00
0,00
0,00
0,00
1 584,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00
0,00
1 584,00
0,00
0,00
0,00
1 584,00
0,00
0,00
15 012,00
0,00
2 385,00
0,00
15 012,00
0,00
0,00
15 012,00
0,00
2 385,00
0,00
15 012,00
549 0300 Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
209 576,22
0,00
161 152,00
0,00
209 576,22
Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
209 576,22
0,00
161 152,00
0,00
209 576,22
551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 361 953,90
0,00
1 361 953,90
0,00
1 361 953,90
Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 361 953,90
0,00
1 361 953,90
0,00
1 361 953,90
554 0300 Prodané pozemky
0,00
0,00
442 460,00
0,00
0,00
0,00
442 460,00
Prodané pozemky
0,00
0,00
442 460,00
0,00
0,00
0,00
442 460,00
556 0400 Tvorba a zúčtování opravných p
0,00
0,00
3 398,90
14 758,00
3 398,90
14 758,00
-11 359,10
0,00
0,00
3 398,90
14 758,00
3 398,90
14 758,00
-11 359,10
0,00
0,00
11 911,00
0,00
11 911,00
0,00
11 911,00
SU
511
512
518
Název SU
521 0300 Mzdové a ostatní osobní náklad 521
524
525
528
532
538
541
Mzdové náklady
543 0300 Dary 543
549
551
554
556
Dary a jiná bezúplatná předání
Tvorba a zúčtování opravných položek
557 0400 Náklady z odepsaných pohledáve
Dal
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 22.5.2015 strana: 9 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Náklady z vyřazených pohledávek
0,00
0,00
11 911,00
0,00
11 911,00
0,00
11 911,00
558 0300 Náklady z drobného dlouhodobéh
0,00
0,00
110 287,80
0,00
68 926,80
0,00
110 287,80
0,00
0,00
110 287,80
0,00
68 926,80
0,00
110 287,80
562 0300 Úroky
0,00
0,00
360,30
0,00
-360,30
0,00
360,30
Úroky
0,00
0,00
360,30
0,00
-360,30
0,00
360,30
0,00
0,00
208 726,00
0,00
4 080,00
0,00
208 726,00
0,00
0,00
208 726,00
0,00
4 080,00
0,00
208 726,00
0,00
0,00
8 000 954,96
14 758,00
2 567 382,79
14 758,00
7 986 196,96
0,00
0,00
0,00
3 400 639,05
0,00
2 013,27
3 400 639,05
0,00
0,00
0,00
3 400 639,05
0,00
2 013,27
3 400 639,05
602 0300 Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
798 863,82
0,00
314 695,01
798 863,82
Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
798 863,82
0,00
314 695,01
798 863,82
603 0300 Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
1 350 317,00
0,00
37 602,00
1 350 317,00
Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
1 350 317,00
0,00
37 602,00
1 350 317,00
605 0300 Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
9 370,00
0,00
60,00
9 370,00
Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
9 370,00
0,00
60,00
9 370,00
606 0300 Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
454 570,00
0,00
11 078,00
454 570,00
Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
454 570,00
0,00
11 078,00
454 570,00
609 0300 Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
68 601,93
0,00
15 137,77
68 601,93
Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
68 601,93
0,00
15 137,77
68 601,93
641 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodl
0,00
0,00
0,00
3 672,00
0,00
0,00
3 672,00
0,00
0,00
0,00
3 672,00
0,00
0,00
3 672,00
642 0300 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
643 0300 Výnosy z vyřazených pohledávek
0,00
0,00
0,00
2 494,00
0,00
0,00
2 494,00
Výnosy z vyřazených pohledávek
0,00
0,00
0,00
2 494,00
0,00
0,00
2 494,00
647 0300 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
442 460,00
0,00
0,00
442 460,00
Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
442 460,00
0,00
0,00
442 460,00
649 0300 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
484 390,32
0,00
0,44
484 390,32
Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
484 390,32
0,00
0,44
484 390,32
0,00
0,00
0,00
23 580,00
0,00
8 293,32
23 580,00
SU
Název SU
557
558
562
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
572 0300 Nákl.na nároky na prostředky r 572
Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
5 601 0300 Výnosy z prodeje vlastních výr 601
602
603
605
606
609
641
642
643
647
649
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
662 0300 Úroky
Dal
*
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 22.5.2015 strana: 10 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
0,00
0,00
23 580,00
0,00
8 293,32
23 580,00
672 0300 Výnosy z nároků na prostř.rozp
0,00
0,00
0,00
858 032,00
0,00
438 236,00
858 032,00
672 0500 Výnosy územních rozpočtů z tra
0,00
0,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
672 0700 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z
0,00
0,00
0,00
248 494,57
0,00
248 494,57
248 494,57
SU
Název SU
662
Úroky
672
Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
Má dáti
Dal
0,00
0,00
0,00
1 127 526,57
0,00
686 730,57
1 127 526,57
0,00
0,00
0,00
1 093 533,64
0,00
143 386,64
1 093 533,64
0,00
0,00
0,00
1 093 533,64
0,00
143 386,64
1 093 533,64
0,00
0,00
0,00
1 036 716,54
0,00
172 819,54
1 036 716,54
0,00
0,00
0,00
1 036 716,54
0,00
172 819,54
1 036 716,54
0,00
0,00
0,00
2 107 633,00
0,00
161 019,00
2 107 633,00
0,00
0,00
0,00
2 107 633,00
0,00
161 019,00
2 107 633,00
0,00
0,00
0,00
836 253,74
0,00
298 725,74
836 253,74
0,00
0,00
0,00
836 253,74
0,00
298 725,74
836 253,74
0,00
0,00
0,00
13 270 621,61
0,00
1 851 561,30
13 270 621,61
903 0000 Počítač projekt Phare
30 248,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 248,90
903 0101 Ostatní majetek
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
Ostatní majetek
70 248,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 248,90
911 0001 Prominuté pohledávky
54 175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 175,00
911 0002 Odepsané pohledávky
323 656,00
0,00
3 647,00
0,00
6 141,00
0,00
327 303,00
Vyřazené pohledávky
377 831,00
0,00
3 647,00
0,00
6 141,00
0,00
381 478,00
932 0000 Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dl.maj.
0,00
0,00
597 000,00
0,00
0,00
0,00
597 000,00
932
0,00
0,00
597 000,00
0,00
0,00
0,00
597 000,00
992 0000 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
190 000,00
0,00
-80 000,00
0,00
20 000,00
0,00
110 000,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
190 000,00
0,00
-80 000,00
0,00
20 000,00
0,00
110 000,00
681 0300 Výnosy ze sdílené daně z příjm 681
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
682 0300 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů
682
Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
684 0300 Výnosy ze sdílené daně z přida 684
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
686 0300 Výnosy ze sdílených majetkovýc 686
Výnosy ze sdílených majetkových daní
6
903
911
992
Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dl.maj.
999 0903 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
70 248,90
0,00
0,00
0,00
0,00
70 248,90
999 0911 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
377 831,00
2 494,00
6 141,00
0,00
6 141,00
381 478,00
999 0932 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
0,00
0,00
597 000,00
0,00
0,00
597 000,00
999 0951 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
190 000,00
0,00
-190 000,00
0,00
0,00
0,00
999 0992 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
0,00
0,00
110 000,00
0,00
20 000,00
110 000,00
999 9
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
638 079,90
2 494,00
523 141,00
0,00
26 141,00
1 158 726,90
638 079,90
638 079,90
523 141,00
523 141,00
26 141,00
26 141,00
1 158 726,90
*
*
Město Rožmberk
KEO-W 1.9.136 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU CELKEM
Název SU
zpracováno: 22.5.2015 strana: 11 / 11
12/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
155 017 567,92
155 017 567,92
79 123 232,56
79 123 232,56
11 165 517,14
11 165 517,14
92 740 058,44
92 740 058,44
**
