Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 0200 Budovy pro služby obyv. 021 0300 Jiné nebytové domy 021 0400 Komunikace a veřejné osvětlení 021 0500 Jiné inženýrské sítě
zpracováno: 1.6.2015 strana: 1 / 9
12/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
68 598,50
0,00
29 948,00
0,00
0,00
0,00
98 546,50
68 598,50
0,00
29 948,00
0,00
0,00
0,00
98 546,50
363 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363 800,00
363 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363 800,00
49 350 970,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 350 970,45
233 593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 593,00
14 171 941,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 171 941,80
2 134 652,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 134 652,20
11 098 967,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 098 967,47
021 0700 Hřbitov
100 232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 232,00
021 0800 Kotelna MŠ, altán, zastávky
586 287,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 287,70
7 000,00
0,00
156 943,89
0,00
156 943,89
0,00
163 943,89
77 683 644,62
0,00
156 943,89
0,00
156 943,89
0,00
77 840 588,51
022 0000 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
3 056 909,70
0,00
1 054 092,00
51 690,00
977 680,00
51 690,00
4 059 311,70
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
3 056 909,70
0,00
1 054 092,00
51 690,00
977 680,00
51 690,00
4 059 311,70
2 064 265,41
0,00
59 957,10
12 700,42
8 300,00
12 700,42
2 111 522,09
2 064 265,41
0,00
59 957,10
12 700,42
8 300,00
12 700,42
2 111 522,09
2 314,20
0,00
-2 314,20
0,00
0,00
0,00
0,00
031 0030 Orná, zahrady, louky a rybníky
282 064,49
0,00
-282 064,49
0,00
0,00
0,00
0,00
031 0040 Zastavěná plocha
697 426,94
0,00
-697 426,94
0,00
0,00
0,00
0,00
031 0050 Ostatní pozemky
8 054 038,90
0,00
-8 054 038,90
0,00
0,00
0,00
0,00
031 0200 Lesní pozemky
0,00
0,00
2 314,20
0,00
0,00
0,00
2 314,20
031 0300 Pozemky
0,00
0,00
1 631 087,03
1 404 350,00
0,00
0,00
226 737,03
031 0400 Pozemky
0,00
0,00
697 426,94
0,00
0,00
0,00
697 426,94
031 0500 Ostatní pozemky
0,00
0,00
8 052 588,90
0,00
0,00
0,00
8 052 588,90
9 035 844,53
0,00
1 347 572,54
1 404 350,00
0,00
0,00
8 979 067,07
032 0000 Kulturní předměty
192 560,00
0,00
31 050,00
0,00
0,00
0,00
223 610,00
Kulturní předměty
192 560,00
0,00
31 050,00
0,00
0,00
0,00
223 610,00
0,00
0,00
1 405 800,00
1 063 100,00
0,00
0,00
342 700,00
0,00
0,00
1 405 800,00
1 063 100,00
0,00
0,00
342 700,00
148 600,00
0,00
16 703,00
0,00
0,00
0,00
165 303,00
0,00
0,00
156 943,89
156 943,89
0,00
156 943,89
0,00
156 810,00
0,00
-156 810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021 0600 Sportoviště
021 0900 Jiné stavby
021
022
Stavby
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majet 028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 0020 Lesní pozemky
031
032
Pozemky
036 0564 Dlouh.hmotný majetek určený k 036
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
042 0002 Nedokončeno-Infrastruktura 042 0003 Nedokončeno-Oplocení ZÁKLADNY 042 0005 Nedokončeno-Revitalizace obce
Dal
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 1.6.2015 strana: 2 / 9
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Má dáti
Dal
042 0006 Nedokončeno-Rekonstrukce VO II.etapa
0,00
042 0021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
042 0022 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0027 Busta T.G.Masaryka
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
57 500,00
0,00
0,00
0,00
57 500,00
0,00
765 307,00
0,00
0,00
0,00
765 307,00
0,00
0,00
977 680,00
977 680,00
880 880,00
977 680,00
0,00
0,00
0,00
31 050,00
31 050,00
0,00
0,00
0,00
305 410,00
0,00
1 848 373,89
1 165 673,89
880 880,00
1 134 623,89
988 110,00
052 0022 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek
0,00
0,00
659 753,00
659 753,00
0,00
659 753,00
0,00
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek
0,00
0,00
659 753,00
659 753,00
0,00
659 753,00
0,00
5 641 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 641 000,00
5 641 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 641 000,00
-68 598,50
0,00
0,00
29 948,00
0,00
0,00
-98 546,50
-68 598,50
0,00
0,00
29 948,00
0,00
0,00
-98 546,50
-238 584,00
0,00
0,00
18 192,00
0,00
18 192,00
-256 776,00
-238 584,00
0,00
0,00
18 192,00
0,00
18 192,00
-256 776,00
081 0000 Oprávky ke stavbám
-14 727 757,68
0,00
0,00
1 349 863,00
0,00
1 349 863,00
-16 077 620,68
Oprávky ke stavbám
-14 727 757,68
0,00
0,00
1 349 863,00
0,00
1 349 863,00
-16 077 620,68
082 0000 Oprávky k sam.mov.věcem a soub
-1 782 891,12
0,00
51 690,00
340 206,00
51 690,00
340 206,00
-2 071 407,12
-1 782 891,12
0,00
51 690,00
340 206,00
51 690,00
340 206,00
-2 071 407,12
-2 064 265,41
0,00
12 700,42
59 957,10
12 700,42
8 300,00
-2 111 522,09
-2 064 265,41
0,00
12 700,42
59 957,10
12 700,42
8 300,00
-2 111 522,09
79 529 936,05
0,00
6 657 880,84
6 155 433,41
2 088 194,31
3 575 328,31
80 032 383,48
112 0010 Materiál na skladě
6 210,70
0,00
5 355,00
6 143,70
5 355,00
6 143,70
5 422,00
Materiál na skladě
6 210,70
0,00
5 355,00
6 143,70
5 355,00
6 143,70
5 422,00
6 210,70
0,00
5 355,00
6 143,70
5 355,00
6 143,70
5 422,00
231 0000 Základní běžný účet územ.samospr.celků
299 996,45
0,00
150 372,42
365,00
338,33
50,00
450 003,87
231 0040 Základní běžný účet územ.samospr.celků
5 865 814,59
0,00
14 361 358,14
11 838 594,27
3 044 115,37
1 176 380,37
8 388 578,46
231 0041 Základní běžný účet územ.samospr.celků
297,33
0,00
11 496 289,21
11 495 704,80
1 937 591,89
2 882 133,00
881,74
Základní běžný účet územ.samospr.celků
6 166 108,37
0,00
26 008 019,77
23 334 664,07
4 982 045,59
4 058 563,37
8 839 464,07
236 0100 Běžné účty fondů územních samospr.celků
2 157,00
0,00
14 379,00
15 299,00
2 585,00
8 501,00
1 237,00
Běžné účty fondů územních samospr.celků
2 157,00
0,00
14 379,00
15 299,00
2 585,00
8 501,00
1 237,00
261 0010 Pokladna
0,00
0,00
1 007 625,00
995 282,00
123 316,00
123 991,00
12 343,00
261
0,00
0,00
1 007 625,00
995 282,00
123 316,00
123 991,00
12 343,00
0,00
0,00
12 036 034,46
12 036 034,46
2 962 334,46
2 962 334,46
0,00
SU
042
052
Název SU
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
069 0990 Ostatní dlouhodobý finanční ma 069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 078
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079
081
082
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému 088
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
0
112 1
231
236
Pokladna
262 0010 Peníze na cestě
Má dáti
Dal
*
*
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
262
Peníze na cestě
2 311 0000 Odběratelé 311 0010 Pronájem bytových prostor 311 0020 Pronájem nebytových prostor
zpracováno: 1.6.2015 strana: 3 / 9
12/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
12 036 034,46
12 036 034,46
2 962 334,46
2 962 334,46
0,00
6 168 265,37
0,00
39 066 058,23
36 381 279,53
8 070 281,05
7 153 389,83
8 853 044,07
4 140,00
0,00
74 190,00
78 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 940,00
66 860,00
0,00
8 313,00
2 080,00
2 500,00
0,00
186 316,00
188 816,00
0,00
14 800,00
0,00
13 041,00
0,00
-6 041,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
311 0040 Pronájem pozemků - člověk
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
100,00
0,00
311 0050 Pronájem pozemků
0,00
0,00
110 235,00
95 235,00
0,00
0,00
15 000,00
311 0060 Prodej pozemků
0,00
0,00
1 064 950,00
1 063 100,00
0,00
0,00
1 850,00
311 0070 Odběratelé-Věcná břemena
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
19 681,00
0,00
1 519 390,00
1 500 141,00
20 000,00
23 213,00
38 930,00
311 0030 Odběratelé
311
Odběratelé
314 0039 Krátkodobé poskytnuté zálohy na materiál
Dal
*
0,00
0,00
3 003,00
3 003,00
0,00
0,00
0,00
273 000,00
0,00
344 000,00
359 000,00
0,00
0,00
258 000,00
71 250,00
0,00
365 750,00
340 200,00
0,00
0,00
96 800,00
0,00
0,00
14 460,00
2 360,00
0,00
0,00
12 100,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy
344 250,00
0,00
727 213,00
704 563,00
0,00
0,00
366 900,00
315 0050 Poplatek z veřejného prostrans
17 500,00
0,00
1 200,00
18 200,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
41,00
0,00
17 500,00
0,00
1 446,00
18 446,00
500,00
41,00
500,00
321 0010 Dodavatelé
0,00
1 507 875,96
5 209 698,11
3 969 166,16
533 019,91
391 791,69
267 344,01
Dodavatelé
0,00
1 507 875,96
5 209 698,11
3 969 166,16
533 019,91
391 791,69
267 344,01
0,00
27 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
3 000,00
27 000,00
0,00
27 000,00
36 000,00
36 000,00
0,00
3 000,00
27 000,00
331 0000 Zaměstnanci
0,00
0,00
1 843 751,00
1 843 751,00
277 847,00
146 774,00
0,00
Zaměstnanci
0,00
0,00
1 843 751,00
1 843 751,00
277 847,00
146 774,00
0,00
335 0020 Pohledávky za zaměstnanci
85,00
0,00
9 178,00
9 217,00
429,00
1 183,00
46,00
Pohledávky za zaměstnanci
85,00
0,00
9 178,00
9 217,00
429,00
1 183,00
46,00
336 0010 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
15 373,00
15 373,00
0,00
0,00
0,00
336 0011 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
30 686,00
30 686,00
0,00
0,00
0,00
336 0020 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
93 337,00
93 337,00
16 808,00
7 047,00
0,00
336 0021 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
358 844,00
358 844,00
64 622,00
27 097,00
0,00
0,00
0,00
498 240,00
498 240,00
81 430,00
34 144,00
0,00
0,00
0,00
60 082,00
60 082,00
13 638,00
5 874,00
0,00
314 0053 Poskytnuté provozní zálohy na plyn 314 0054 Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu 314 0069 Poskytnuté provozní zálohy na služby 314
315 0060 Jiné pohledávky z hlavní činno-odpad 315
321
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
324 0100 Krátkodobé přijaté zálohy-plyn-Obecní hospoda 324
331
335
336
Krátkodobé přijaté zálohy
Sociální zabezpečení
337 0010 Zdravotní pojištění
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 1.6.2015 strana: 4 / 9
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
337 0011 Zdravotní pojištění
0,00
0,00
119 967,00
119 967,00
27 226,00
11 729,00
0,00
Zdravotní pojištění
0,00
0,00
180 049,00
180 049,00
40 864,00
17 603,00
0,00
342 0010 Jiné přímé daně-zálohová
0,00
0,00
147 188,00
147 188,00
31 113,00
14 754,00
0,00
342 0020 Jiné přímé daně-srážková
0,00
0,00
25 754,00
25 754,00
2 463,00
2 463,00
0,00
0,00
0,00
172 942,00
172 942,00
33 576,00
17 217,00
0,00
0,00
0,00
394 220,00
394 220,00
394 220,00
394 220,00
0,00
0,00
0,00
394 220,00
394 220,00
394 220,00
394 220,00
0,00
346 0020 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
298 168,00
298 168,00
48 468,00
45 268,00
0,00
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
298 168,00
298 168,00
48 468,00
45 268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 100,00
0,00
0,00
349 0000 Závazky k vybr.míst.vládním in
0,00
0,00
76 500,00
76 500,00
0,00
0,00
0,00
349 0010 Závazky vůči MěÚ, OÚ
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
349 0111 Závazky k vybr.míst.vládním in-MŠ
0,00
0,00
291 600,00
291 600,00
24 300,00
0,00
0,00
349 0113 Závazky k vybr.míst.vládním in-ZŠ
0,00
0,00
1 599 500,00
1 599 500,00
132 900,00
0,00
0,00
349 0141 Závazky k vybr.míst.vládním in-ZŠS
0,00
0,00
309 500,00
309 500,00
25 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 278 100,00
2 278 100,00
183 900,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
394 220,00
394 220,00
0,00
394 220,00
0,00
0,00
0,00
394 220,00
394 220,00
0,00
394 220,00
0,00
SU
337
342
Název SU
Jiné přímé daně
345 0010 Závazky k osobám mimo vybr.vlá 345
346
Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
348 0000 Pohledávky za vybr.míst.vlád.i
348
349
Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
Závazky k vybr.míst.vládním institucím
373 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy n
373
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer
Má dáti
Dal
374 0000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Kompostéry do R
0,00
0,00
0,00
628 887,28
0,00
628 887,28
374 0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
4 705,00
53 173,00
51 200,00
1 468,00
4 200,00
2 732,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
4 705,00
53 173,00
680 087,28
1 468,00
633 087,28
631 619,28
378 0000 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
77 508,00
77 508,00
16 300,00
6 100,00
0,00
378 0010 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
8 125,00
8 125,00
1 183,00
0,00
0,00
Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
85 633,00
85 633,00
17 483,00
6 100,00
388 0000 Dohadné účty aktivní-Kompostéry do RD
0,00
0,00
737 329,00
0,00
737 329,00
0,00
737 329,00
0,00
0,00
737 329,00
0,00
737 329,00
0,00
737 329,00
374
378
388
Dohadné účty aktivní
628 887,28
0,00
389 0000 Zádržné-hřbitovní brána
0,00
24 070,00
0,00
-24,00
0,00
0,00
389 0021 Dohadné účty pasivní
0,00
213 052,80
213 052,80
0,00
0,00
0,00
0,00
389 0022 Dohadné účty pasivní-Kompostéry do RD
0,00
0,00
0,00
1 210,00
0,00
1 210,00
1 210,00
389 0053 Dohadné účty pasivní-plyn
0,00
273 000,00
359 000,00
344 000,00
0,00
0,00
258 000,00
389 0054 Dohadné účty pasivní-elektřina
0,00
71 250,00
340 200,00
365 750,00
0,00
0,00
96 800,00
0,00
581 372,80
912 252,80
710 936,00
0,00
1 210,00
380 056,00
389
Dohadné účty pasivní
24 046,00
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 1.6.2015 strana: 5 / 9
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
381 516,00
2 120 953,76
15 351 002,91
13 773 879,44
2 366 433,91
2 110 071,97
1 143 705,00
401 0901 Fond dlouhodobého majetku
0,00
55 840 084,44
0,00
0,00
0,00
0,00
401 0905 Jmění účetní jednotky
0,00
5 760,00
14 379,00
15 299,00
2 585,00
8 501,00
6 680,00
401 0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m
0,00
3 215 736,83
0,00
0,00
0,00
0,00
3 215 736,83
401 0964 Saldo výdajů a nákladů
0,00
889 532,60
0,00
0,00
0,00
0,00
889 532,60
401 0965 Saldo příjmů a výnosů
0,00
24 193,60
0,00
0,00
0,00
0,00
24 193,60
Jmění účetní jednotky
0,00
59 975 307,47
14 379,00
15 299,00
2 585,00
8 501,00
59 976 227,47
403 0301 Transfery na pořízení-Rajčuda
0,00
0,00
0,00
4 108 490,96
0,00
4 108 490,96
4 108 490,96
403 0302 Transfery na pořízení-Sportovní zařízení
0,00
0,00
0,00
28 026 399,60
0,00
28 026 399,60
28 026 399,60
403 0303 Transfery na pořízení-Kompostéry do RD
0,00
0,00
0,00
737 329,00
0,00
737 329,00
737 329,00
403 0901 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
32 612 152,76
477 262,20
-32 134 890,56
477 262,20
-32 134 890,56
0,00
Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
32 612 152,76
477 262,20
737 329,00
477 262,20
737 329,00
32 872 219,56
406 0000 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-10 961 536,70
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 961 536,70
406 0018 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-173 036,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-173 036,50
406 0028 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-4 417 711,72
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 417 711,72
406 0100 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-49 352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49 352,00
406 0104 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-10 889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 889,00
406 0118 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-829,66
0,00
0,00
0,00
0,00
-829,66
406 0300 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-1 250,50
0,00
59 100,00
0,00
59 100,00
57 849,50
406 0318 Náklady roku 2009 - úřad
0,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300,00
406 0336 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-9 293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 293,00
406 0353 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-669 557,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-669 557,50
406 0354 Oceňovací rozdíly při změně me
0,00
-200 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200 580,00
0,00
-16 494 336,58
0,00
59 100,00
0,00
59 100,00
-16 435 236,58
0,00
870,00
1 021 103,16
1 349 022,54
0,00
0,00
328 789,38
0,00
870,00
1 021 103,16
1 349 022,54
0,00
0,00
328 789,38
408 0000 Opravy minulých období
0,00
-2 571 207,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 571 207,25
Opravy minulých období
0,00
-2 571 207,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 571 207,25
419 0010 Peněžní fondy
0,00
1 761,00
15 266,00
14 379,00
7 863,00
2 585,00
874,00
Ostatní fondy
0,00
1 761,00
15 266,00
14 379,00
7 863,00
2 585,00
874,00
0,00
4 977 983,96
4 977 983,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 977 983,96
4 977 983,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 225 443,00
0,00
4 977 983,96
0,00
0,00
10 203 426,96
SU
Název SU
3
401
403
406
Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
407 0031 Jiné oceňovací rozdíly-pozemky 407
408
419
Jiné oceňovací rozdíly
431 0300 Výsledek hospodaření ve schval 431
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
432 0000 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta
Dal
* 55 840 084,44
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 1.6.2015 strana: 6 / 9
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
5 225 443,00
0,00
4 977 983,96
0,00
0,00
10 203 426,96
0,00
300 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
300 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
63 000,00
0,00
0,00
27 000,00
0,00
0,00
36 000,00
63 000,00
0,00
0,00
27 000,00
0,00
0,00
36 000,00
491 0000 Počáteční účet rozvažný
86 148 928,12
86 148 928,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Počáteční účet rozvažný
86 148 928,12
86 148 928,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 211 928,12
170 176 902,48
6 505 994,32
7 330 113,50
487 710,20
807 515,00
501 0320 Spotřeba materiálu
0,00
0,00
235 801,30
0,00
19 002,00
0,00
501 0356 Spotřeba materiálu
0,00
0,00
47 300,70
0,00
788,70
0,00
47 300,70
Spotřeba materiálu
0,00
0,00
283 102,00
0,00
19 790,70
0,00
283 102,00
502 0350 Spotřeba energie
0,00
0,00
653 457,00
19 488,00
-320,00
0,00
633 969,00
Spotřeba energie
0,00
0,00
653 457,00
19 488,00
-320,00
0,00
633 969,00
511 0300 Opravy a udržování
0,00
0,00
675 588,00
0,00
15 000,00
0,00
675 588,00
Opravy a udržování
0,00
0,00
675 588,00
0,00
15 000,00
0,00
675 588,00
512 0300 Cestovné
0,00
0,00
52 864,00
0,00
4 571,00
0,00
52 864,00
Cestovné
0,00
0,00
52 864,00
0,00
4 571,00
0,00
52 864,00
518 0320 Ostatní služby
0,00
0,00
1 187 512,46
0,00
130 127,31
0,00
1 187 512,46
518 0330 Ostatní služby
0,00
0,00
30 356,11
0,00
2 013,38
0,00
30 356,11
Ostatní služby
0,00
0,00
1 217 868,57
0,00
132 140,69
0,00
1 217 868,57
0,00
0,00
1 874 196,00
0,00
146 774,00
0,00
1 874 196,00
0,00
0,00
1 874 196,00
0,00
146 774,00
0,00
1 874 196,00
524 0300 Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
509 829,00
0,00
38 826,00
0,00
509 829,00
Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
509 829,00
0,00
38 826,00
0,00
509 829,00
525 0300 Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
3 891,00
0,00
1 127,00
0,00
3 891,00
Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
3 891,00
0,00
1 127,00
0,00
3 891,00
527 0300 Zákonné sociální náklady
0,00
0,00
38 223,00
0,00
9 458,00
0,00
38 223,00
Zákonné sociální náklady
0,00
0,00
38 223,00
0,00
9 458,00
0,00
38 223,00
538 0300 Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
55 480,00
0,00
0,00
0,00
55 480,00
Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
55 480,00
0,00
0,00
0,00
55 480,00
0,00
0,00
18 150,00
0,00
0,00
0,00
18 150,00
SU
Název SU
432
Výsledek hosp.předch.účetních období
459 0031 Kauce-stavební pozemky 459
Ostatní dlouhodobé závazky
462 0051 Bezúročná půjčka-Sokol Břest 462
491
Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé
4
501
502
511
512
518
521 0300 Mzdové a ostatní osobní náklad 521
524
525
527
538
Mzdové náklady
541 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodl
Má dáti
Dal
450 000,00
84 825 093,54 * 235 801,30
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 1.6.2015 strana: 7 / 9
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
18 150,00
0,00
0,00
0,00
18 150,00
0,00
0,00
78 441,00
0,00
14 412,00
0,00
78 441,00
0,00
0,00
78 441,00
0,00
14 412,00
0,00
78 441,00
549 0300 Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
75 661,00
0,00
14 204,00
0,00
75 661,00
Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
75 661,00
0,00
14 204,00
0,00
75 661,00
551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 708 261,00
0,00
1 708 261,00
0,00
1 708 261,00
Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 708 261,00
0,00
1 708 261,00
0,00
1 708 261,00
554 0300 Prodané pozemky
0,00
0,00
1 063 100,00
0,00
0,00
0,00
1 063 100,00
Prodané pozemky
0,00
0,00
1 063 100,00
0,00
0,00
0,00
1 063 100,00
0,00
0,00
89 905,10
0,00
8 300,00
0,00
89 905,10
0,00
0,00
89 905,10
0,00
8 300,00
0,00
89 905,10
572 0300 Nákl.na nároky na prostředky r
0,00
0,00
2 817 910,00
0,00
404 630,00
0,00
2 817 910,00
572 0310 Náklady vůči MěÚ, OÚ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
2 818 910,00
0,00
405 630,00
0,00
2 818 910,00
0,00
0,00
11 216 926,67
19 488,00
2 518 174,39
0,00
11 197 438,67
602 0300 Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
80 103,00
0,00
0,00
80 103,00
Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
80 103,00
0,00
0,00
80 103,00
603 0300 Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
469 830,00
0,00
45 770,00
469 830,00
Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
469 830,00
0,00
45 770,00
469 830,00
605 0300 Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
15 582,00
0,00
210,00
15 582,00
Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
15 582,00
0,00
210,00
15 582,00
606 0300 Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
331 901,00
0,00
11 478,00
331 901,00
Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
331 901,00
0,00
11 478,00
331 901,00
609 0300 Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
260 701,00
0,00
78 075,00
260 701,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
260 701,00
0,00
78 075,00
260 701,00
644 0300 Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
74 190,00
0,00
0,00
74 190,00
Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
74 190,00
0,00
0,00
74 190,00
647 0300 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
1 064 950,00
0,00
0,00
1 064 950,00
Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
1 064 950,00
0,00
0,00
1 064 950,00
649 0300 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
463 533,50
0,00
15 481,00
463 533,50
Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
463 533,50
0,00
15 481,00
463 533,50
SU
Název SU
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
543 0300 Dary 543
549
551
554
Dary a jiná bezúplatná předání
558 0300 Náklady z drobného dlouhodobéh 558
572
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
5
602
603
605
606
609
644
647
649
Dal
*
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 1.6.2015 strana: 8 / 9
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Název SU
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
662 0300 Úroky - OÚ
0,00
0,00
0,00
15 583,60
0,00
1 151,24
15 583,60
0,00
0,00
0,00
15 583,60
0,00
1 151,24
15 583,60
0,00
0,00
0,00
1 021 103,16
0,00
0,00
1 021 103,16
0,00
0,00
0,00
1 021 103,16
0,00
0,00
1 021 103,16
0,00
0,00
0,00
34 871,00
0,00
0,00
34 871,00
0,00
0,00
0,00
34 871,00
0,00
0,00
34 871,00
669 0300 Ostatní finanční výnosy
0,00
0,00
0,00
61,66
0,00
0,00
61,66
Ostatní finanční výnosy
0,00
0,00
0,00
61,66
0,00
0,00
61,66
0,00
0,00
59 100,00
1 084 383,20
59 100,00
574 730,20
1 025 283,20
0,00
0,00
59 100,00
1 084 383,20
59 100,00
574 730,20
1 025 283,20
0,00
0,00
0,00
2 341 544,10
0,00
186 655,10
2 341 544,10
0,00
0,00
0,00
2 341 544,10
0,00
186 655,10
2 341 544,10
0,00
0,00
0,00
2 195 520,49
0,00
366 315,49
2 195 520,49
0,00
0,00
0,00
2 195 520,49
0,00
366 315,49
2 195 520,49
0,00
0,00
0,00
4 456 461,00
0,00
333 914,00
4 456 461,00
0,00
0,00
0,00
4 456 461,00
0,00
333 914,00
4 456 461,00
0,00
0,00
0,00
1 167 586,59
0,00
328 106,59
1 167 586,59
0,00
0,00
0,00
1 167 586,59
0,00
328 106,59
1 167 586,59
0,00
0,00
0,00
118 075,09
0,00
913,43
118 075,09
0,00
0,00
0,00
118 075,09
0,00
913,43
118 075,09
0,00
0,00
59 100,00
15 195 980,39
59 100,00
1 942 800,05
903 0000 Ostatní majetek
3 161 414,56
0,00
0,00
24 979,00
0,00
24 979,00
Ostatní majetek
3 161 414,56
0,00
0,00
24 979,00
0,00
24 979,00
3 136 435,56
943 0999 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
0,00
0,00
7 809 189,91
628 887,28
0,00
628 887,28
7 180 302,63
Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
0,00
0,00
7 809 189,91
628 887,28
0,00
628 887,28
7 180 302,63
0,00
-218 948,80
0,00
194 902,80
0,00
0,00
-24 046,00
0,00
-218 948,80
0,00
194 902,80
0,00
0,00
-24 046,00
0,00
0,00
394 220,00
394 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394 220,00
394 220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
SU
662
Úroky
664 0300 Výnosy z přecenění reálnou hod
664
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
665 0300 Výnosy z dlouhodobého finanční 665
669
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
672 0300 Výnosy z nároků na prostř.rozp 672
Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
681 0300 Výnosy ze sdílené daně z příjm 681
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
682 0300 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů 682
Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
684 0300 Výnosy ze sdílené daně z přida 684
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
686 0300 Výnosy ze sdílených majetkovýc 686
Výnosy ze sdílených majetkových daní
688 0300 Výnosy z ost.sdílených daní a 688
Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
6
903
943
972 0999 Dl.podm.záv.ze smluv o poříz.d-Zádržné hřbitovní brána 972
Dl.podm.záv.ze smluv o poříz.dl.majetku
973 0000 Krátk.podmíněné závazky z jiný 973
Krátk.podmíněné závazky z jiných smluv
982 0000 Zástavní právo do roku 2045-Domov 982
Dl.podm.závazky z poskyt.garancí jednor.
Má dáti
Dal
15 136 880,39 * 3 136 435,56
Obec Břest
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 1.6.2015 strana: 9 / 9
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Má dáti
Dal
Má dáti
999 0000 Vyrovnávací účet k podrozvahov-Svěřený majetek PO
0,00
3 161 414,56
419 199,00
999 0943 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
0,00
628 887,28
999 0972 Vyrovnávací účet k podrozvahov-Zádržné-hřbitovní brána
0,00
218 948,80
194 902,80
999 0982 Vyrovnávací účet k podrozvahov-Zástavní právo do r. 204
0,00
-1 000 000,00
0,00
SU
999 9 CELKEM
Název SU
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
394 220,00
24 979,00
0,00
3 136 435,56
7 809 189,91
628 887,28
0,00
7 180 302,63
0,00
0,00
0,00
24 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000 000,00
2 380 363,36
1 242 989,08
8 203 409,91
653 866,28
0,00
9 340 784,19
3 161 414,56
3 161 414,56
9 446 398,99
9 446 398,99
653 866,28
653 866,28
175 459 270,80
175 459 270,80
88 308 716,96
88 308 716,96
16 249 115,14
16 249 115,14
Dal
Má dáti
Dal
10 316 738,19 * 111 584 731,41
111 584 731,41 **
