Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 - 6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text 1111 daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 1113 daň srážková 1121 daň z příjmu práv. osob 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 1341 poplatek ze psů 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 1355 odvod z VHP 1361 správní poplatky – ověřování, Czech Point ,atd. 1511 daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
rozpočet 2 200 100 255 2 400 110 5 400 0 30 43 0 5 40 50 27 1 600 12 260
skutečnost % 1 264 16 144 1 180 110 2 586 1 32 40 2 1 23 33 17 915 6 364 51,9
B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby , práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjmy z lesa 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 3399 2321 přijaté neinvestiční dary – KK 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům – vyúčtování r. 2014 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 3639 2119 příjmy z ost. činnosti – VB 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 3639 2324 přijaté náhrady ( úhrady GP před prod.pozemků) 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 6310 2141 příjmy z úroků Vlastní příjmy celkem
400 400 170 0 300 830 0 58 0 40 0 750 160 12 3 120
474 493 21 2 145 406 16 29 3 41 11 666 86 3 2 396
76,8
200 0 200
363 60 423
211,5
353,9 47,4 79,2 480,5
176,2 47,4 79,2 302,8
63,0
66,4
42,8
C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 3613 3113 příjmy z prodeje DHM – chaty v kempu Kapitálové příjmy celkem
D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 4122 NI. transfer od krajů Přijaté dotace celkem
D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů
155
-2-
Příjmy celkem financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) Celkem příjmy + financování
16 215,5 + 5 335 21 550,5
9 552,2 - 2 234, 2 7 318
27,9 34,0
VÝDAJE Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb
579,2
344
90,7
50 250 1 000 0 1 300
0 172 179 71 422
32,5
15 45 50 1 500 1 610
10 0 0 72 82
5,1
30
0
0,0
40 20 50 1 500 1 610
12 0 0 0 12
0,7
1 800 299 1 100
1 400 20 421
29,2
20 6 20 24 70
8 1 9 23 41
58,6
2212 - Silnice – MK 5139 nákup materiálu 5169 nákup ost. služeb – převážně zimní údržba 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly stavby Výdaje na pozemní komunikace celkem
2219 - Ostatní záležitosti komunikací – chodníky 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 nové chodníky Výdaje na chodníky celkem
2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování
2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 5169 nákup služeb ( deratizace) 5171 opravy a údržba 612l stavby – kanalizace Bor, Rejda, Výdaje na vodní hospodářství celkem
3113 - Základní škola- budova Sadov 3113 nákup materiálu 329 NIN transfer ŠPO přes DSO 6121 budovy, haly, stavby Výdaje na školu celkem
3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 5136 knihy, tisk 5137 DDHM 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem
-3Paragraf, položka , text
rozpočet
skutečnost
%
3319 - Kulturní dům 5021 OOV – odměna pro uklízeče, správce 5031 povinné sociální pojištění 5032 povinné zdravotní pojištění 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování
80 15 5 30 30 5 130 35 30 500 860
19 3 1 0 14 0 12 8 4 109 240
27,9
5
0
0,0
150
0
0,0
20
0
0,0
4 0 20 30 20 15 10 100
0 1 4 17 8 3 0 38
38,0
5 2 70 23 100
0 1 0 23 24
24,0
95 5 100
42 4 46
46,0
150
0
0,0
3326 – Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kultur – kapličky 5171 opravy a udržování
3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru )
3341 – Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba
3399 - Kulturní komise 5021 OOV 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 5492 dary obyvatelstvu – vítání nových občánků Výdaje na kulturní komisi celkem
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5171 opravy a udržování 6121 stavby, budovy, haly Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem
3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 5492 dary obyvatelstvu – sportovcům Tělovýchovná činnost celkem
3421 – Využití vol. času dětí a mládeže 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště)
-4 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ) 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5909 přeplatky služeb – vyúčtování roku 2014 6121 budovy, haly stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Výdaje na bytové hospodářství celkem
.
150 10 200 5 20 118 840 47 300 150 1 840
110 3 133 1 7 66 254 47 0 141 762
41,4
20 10 20 50
0 0 4 4
8,0
369 31 200 700 1 300
169 34 181 64 448
34,5
200
0
0,0
50
46
92,0
50 50 20 150 270
36 2 5 0 43
15,9
50 41 1 059 50 1 200
19 41 489 31 580
48,3
3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Výdaje na nebytové prostory celkem
3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem
3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování
3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu
3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5166 pořízení informací – právní služby 5169 nákup služeb - geodetické práce 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 6130 pozemky Výdaje za pozemky celkem
Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 3722 5169 svoz komunálního odpadu 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem
-5 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5162 služby telekomunikací ( fotopast) 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek Výdaje na ochranu půdy a spodních vod celkem
3 47 50
1 0 1
2,0
3 15 42 60
0 4 41 45
75,0
266 0 69 25 0 7 17 5 7 33 1 20 14 0 50 10 12 0 803 1 339
43,9
10
0
0,0
15 15 30
5 2 7
50
0
3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 6122 stroje přístroje, zařízení Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi)
3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 5021 OOV 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5134 pracovní oděv 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks ) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 nákup el.energie 5156 nákup PHM 5162 služby telekomunikační 5163 služby peněžních ústavů 5166 dodavatel. pořízení informací – právník 5167 školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5499 ost.transfery – stravenky, SF 6121 budovy, haly, stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení - nákl. Auto Výdaje na veřejnou zeleň celkem
457,4 20 118.8 43,2 5 40 40 10 45 70 4 23 15 4 560 40 25 600 927 3 047,4
4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením
4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5492 dary obyvatelstvu 5499 ost. transfery obyvatelstvu Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi celkem
23,3
5212 – Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované . rezervy
0,0
-6 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
4 12 8 5 13 10 7 2 18 96 4 11 190
0 6 6 1 6 4 4 0 3 96 3 11 140
73,7
20 1 030 240 96 30 3 40 90 2 10 17 22 1 600
0 523 122 48 25 0 20 31 1 5 17 10 802
50,1
800 20 195 70 2 50 150 40 4 50 20 8 85 10 18 80 15
369 6 96 35 2 10 146 11 3 23 9 4 26 4 9 61 2
%
5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 5137 DDHM do 40 tis.Kč 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 nákup el. energie 5156 PHM 5162 služby telekomunikací 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5175 pohoštění ( soutěž) 5194 věcné dary ( soutěž) Výdaje na požární ochranu celkem
6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 5023 OOV - odměny zastupitelů 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdravot. pojištění 5166 dodav. pořízení informací 5167 školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5173 cestovné 5176 účastnické poplatky na konference 5179 ostatní nákupy 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 5499 ostatní . transfery ( ze SF) Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem
6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 5136 knihy, tisk 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 el. energie 5161 poštovné 5162 telefony, internet 5163 služby peněžních ústavů 5164 nájemné ( kopírky) 5166 výdaje na pořízení informací 5167 školení
-7 Paragraf, položka, text 5168 zpracování dat a služby související IT 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba 5172 nákup software a poč. programů 5173 cestovné 5175 pohoštění 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 5182 poskytnutá záloha vlastní pokladně 5221NIN transfer obecně prospěšným společnostem 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5499 ostatní transfery ( ze SF) Výdaje na činnost místní správy celkem
rozpočet 80 125 400 50 1,9 5 10 0 9 7 116 1 000 22 3 442,9
skutečnost 36 70 76 0 0 2 5 47 9 6 116 0 15 1 198
%
34,8
15
9
33,3
26
0
0,0
155
66
0,0
180
158
87,8
7 318
34,0
6310 – Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů
6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 5163 – pojištění majetku obce
6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond
6399 – Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků
Výdaje celkem
Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce
21 550,9
