Zpráva o hospodfaření za 3/4 čtvrtletí 2010 rozpočtové příjmy: paragraf
položka
text
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1341 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4222
3399 3399
3612 3612
3722
Záležitosti kultury a sděl.prostředků 2321 přijaté neinvestiční dary celkem
Bytové hospodářství 2111 příjmy z poskytování služeb celkem
Sběr a odvoz komunálního odpadu 2111 příjmy z poskytování služeb celkem 3722
6171 2111 2131 2132 2321 2322 2329 3111 2119 2310 6171
schválený
po změnách
daň z příjmů fyz.osob ze záv.č. 147 000 daň z příj.fyz.os. Ze sam.výd.čin. 11 000 daň z příj.fyz.os. Z kap.výnosů 15 000 daň z přij,práv.osob 164 000 daň z příj.práv.osob za obce 0 daň z přidané hodnoty 366 000 odvod za odnětí zem.půdy 0 odvod za odnětí les.půdy 0 poplatek za likvidaci TDO 57 000 poplatek ze psů 5 000 správní poplatek 3 600 Daň z nemovitosti 492 000 NI př.transf.ze všeobec.pokl.sp.s.r. 0 NI př.trnsf.ze st.r. v rám.souhr.dotv. 7 400 ost.NI př.transf.ze stát.rozpočtu 280 000 Ni př.transf. Od krajů 0 Inv.př.transfery od krajů 0 celkem 0000 1 548 000
Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb příj. Z pronájmu pozemků příj.pronájmu ost.nemov. příj.neinvest.dary přijaté pojistné náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. příjmy z prodeje pozemků Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z prodeje krát.a dr.maj. celkem
skutečnost
147000 147470,33 20000 33127,76 15000 13789,96 200000 204500,08 23 400 23400 366000 365987,28 13928 13928 6718 6718 57000 39752 5000 3000 3600 750 492000 365395,22 48 062 48062 79800 60984 280000 93558 177000 177000 123000 123000 2 057 508 1720422,63
0 0
9150 9150
9150 9150
120 000 120 000
120000 120000
53506 53506
35 000 35 000
45000 45000
40226 40226
4 500 2 500 80 000 13 000 0 0 10 000 0 0 110 000
4500 2500 80000 400 4500 100 10000 1000 7000 110000
2102 2189 65858 0 4458 15 0 600 14300 89522
6310
Příjmy a výdaje z úvěr.finančn.operací 2141 přijmy z úroků 80000 celkem 6310 80 000
CELKEM PŘIJMY:
1 893 000
80000 80000
84690,68 84690,68
2 421 658 1997517,31
Rozpočtové výdaje: 2212
Silnice 5169 nákup služeb celkem
2212
Komentář: 2x fak.za odhrnování sněhu z místních cest
2219
schválený roz.
10 000 10000
skutečnost
10000 10000
5220 5220
( zima 09/10)
Ostatní záležitosti poz.komunikacíschválený roz. 5169 nákup služeb 50 000 5171 oprava 236 000 celkem 286 000
1119
po změnách
po změnách
38 446 471 954 510 400
skutečnost
0 471954 471954
oprava místní komunikace (bývalá panelka) F 128 471 954 Kč
2221
Provoz veřejné silniční dopravy 5193 výdaje na doprav.obslužnost celkem Dovoz dětí do MŠ a zpět
2221
3111
3111
3113 3113
schválený roz.
po změnách
2 000 2 000
skutečnost
2 000 2 000
1152 1152
Předškolní zařízení schválený roz. po změnách 5321 neinv.výdaje předškoláci 5 000 15497 5339 neinv.transf.cizím obcím 2 000 2000 celkem 7 000 17497 fak.č.90 MěÚ Cheb-neinvestiční náklady MŠ Cheb (Kubinec ) leden - červen 2009
skutečnost
Základní školy 5321 neinvest.nákl.za školáky celkem
skutečnost
schválený roz.
po změnách
120 000 120 000
F58
neinvestiční náklady na žáky ZŠ září - prosinec 2009 48 170 Kč
F 137
neinvestiční náklady na žáky leden-červen 2010 78 828 Kč
120 000 120 000
10497 0 10497
126998 126998
3314 5021 5137 5154 5171 5339 3314
činnost knihovnická schválený roz. po změnách osobní ost.náklady 1 000 1 000 DKP 2 000 1 000 elektrická energie 8 000 10 000 oprava a udržování 2 000 1 000 neinv.transf.cizím PO 2 000 2 000 celkem 15 000 15 000 fak.č.86 ČEZ vyúčtování el.energie knihovna za rok 9 389 Kč
skutečnost
0 0 9389 0 2000 11389
příspěvek na nové knihy 2010 2 000 Kč
3319
3319
3326
3326
kronika 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu celkem
1 500 500 2 000
Zachování místních kultur. Památek schválený roz. 5171 oprava a udržování 50 000 5169 nákup ostatních služeb 0 celkem 50000
3399 5139 5169 5175 5192,549 5194 3399 rozbor:
schválený roz.
darovací sm.
8000
500
650
po změnách
1 500 500 2 000
po změnách
25 000 25 000 50 000
záležitosti kultury schválený roz. po změnách nákup materiálu 5 000 10 000 nákup služeb 10 000 8 000 pohoštění 15 000 28 150 poskytnutí příspěvků, darů 5 000 3 000 věcné dary 25 000 20 000 celkem 60 000 69 150 akce akce Masopust jubileum akce Den matek akce Vítání občánků spoření 2x 2000 akce MDD májka Návrší různé (materiál na opravu boudy elektriky,popelníčky, loučení s prázdninami ostatní (soutěž Vesnice roku, doplatek volby PS mikulášská posezení předvánoční
9150 celkem:
skutečnost
0 0 0
skutečnost
0 25000 25000
skutečnost
8683 4192 18652 2000 9776 43303 17491 3591 6686 3467 3326 50 1885 5209 1091 507
43303
3612 5137 5139 5154 5159 5169 5171 3612 rozbor:
Bytové hospodářství DKP nákup materiálu elektrická energie nákup LTO nákup služeb oprava a udržování celkem
schválený roz.
10 000 1 000 5 000 150 000 10 000 4 000 180 000
fak. č. 22 eletrický sporák byt č. 203 fa. č. 115 80l boiler byt č. 202 4x závoz LTO spotřební materiál(posyp.sůl, hrablo)
Veřejné osvětlení 5154 elektrická energie 5171 oprava a udržování 6121 stavba VO Návrší 3 ks celkem
3631 rozbor:
5171 5154 5154 5154 6121
17 500 1 000 5 000 150 000 2 500 4 000 180 000
119 003
schválený roz.
50 000 10 000 0 60 000
po změnách
50 000 10 000 340 000 400 000
oprava VO VO Návrší VO Lipoltov VO Tuřany 3 ks rozšíření VO Návrší
F 20 F 57 F 136
oprava světel v katastru oprava rozvaděče po nehodě oprava světla u vodárny celkem 6121 ČEZ poplatek za připojení F 101 zasíťování,rozvod,montáž 3 ks světel veřej.osvětlení celkem
3722
17548 349 0 101106 0 0 119003
349
celkem
3722
skutečnost
10 148 7 400 101 106
celkem
3631
po změnách
Sběr a odvoz komunálních odpadů 5169 nákup služeb celkem viz tabulka odpadového hospodářství
skutečnost
33107 19255 278964 331326 19255 6480 11774 14853 278964 331326
3873 9458 5924 19255 5000 200000 73964 278964
200 000 200 000
200000 200000
94305 94305
6112 5023 5032 5139 5162 5167 5169 5173 6112
Zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstva povin zdrav.pojištění nákup materiálu služby telekomunikací školení a vzdělávání nákup služeb cestovné celkem
3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň obce 5011 platy HPP-doplatky 5031 povin.pojištění OSSZ 5032 povin.pojiš. VZP 5132 ochranné pomůcky 5139 nákup materiálu 5156 PHM 5169 nákup služeb 5171 oprava a udržování 5137 DKP 3745 celkem
schválený roz.
165 000 15 000 1 000 15 000 1 500 0 30 000 227 500
schválený roz.
12 000 3 500 1 500 2 000 18 000 18 000 15 000 5 000 0 75 000
po změnách
165 000 15 000 1 000 15 000 1 500 0 30 000 227 500
po změnách
10 000 3 500 1 300 3 000 5 000 23 000 10 000 8 200 11 000 75 000
KOMENTÁŘ: položka
5137 5132 5139 5156 5171
3745 péče o obec a veřejnou zeleň zakoupení motorové sekačky ochr. pomůcky - popruh dvojramenný na křovinořez 1x ( prasklý popruh) rukavice,zástěry 2x, adaptér na křovinořez 2x, struny,zemina do truhlíků + keříky benzín, olej, oprava krovinořezů - spojky
skutečnost
107195 9646 0 12310,27 0 0 22590 151741,27
skutečnost
0 0 0 2247 4666,72 19412,28 10000 8114 10714 55154
4222
4222
Veřejně prošpěšné práce 5011 platy HPP-doplatky 5031 povin.pojištění OSSZ 5032 povin.pojiš. VZP celkem od 3.5.2010 do 31.10.2010. od 7.7.2010 do 31. 10. 2010 od 20. 9. 2010 do 31. 10. 2010 Příspěvek od Úřadu práce
6114 5019 5021 5032 5139 5161 5169 5173 5175 6114
6115 5019 5021 5032 5139 5173 5175 6115
Volby do parlamentu ČR ostatní platy-refundace mzdy ostatní osobní výdaje pov.pojištění VZP nákup materiálu služby pošt nákup ostatních služeb cestovné pohoštění celkem
Volby do zastupitelstev obcí ostatní platy ostatní osobní výdaje pov.pojištění zdrav.poj. nákup materiálu cestovné pohoštění celkem
schválený roz.
po změnách
210 000 50 000 20 000 280 000 HPP HPP HPP
210 000 50 000 20 000 280 000
skutečnost
76330 16789 6293 99412
2 pracovníci 1 pracovník 1 pracovník 93558
schválený roz.
po změnách
skutečnost
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1425 7000 1115 8298 52 3387 841 582 22700
1425 7000 1115 8298 52 3387 841 582 22700
0 0 0 0 0 0
2000 8300 750 12762 800 750
0 0 0 12396 216 0
25362
12612
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5154 5161 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5229 5361 5362 5492 5137
** **
**
** ** **
**
** **
6171
Činnost místní správy platy HPP ostatní osob.výdaje povin.pojištění OSSZ povin.pojiš. VZP povin.pojištění úrazové výdaje učeb.pomůcky,tisk,knihy nákup materiálu elektrická energie služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné - pozemky pronaj.PF školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby oprava a udržování výdaje na nákup softw. Prog. cestovné pohoštění pokladna ost.neinv.př.nezisk.or. nákup kolků platby daní a popl. St.r. dary obyvatelstvu DKP
celkem
schválený roz.
po změnách
skutečnost
220 000 10 000 53 000 20 000 2 000 1 000 10 000 10 000 2 000 25 000 20 000 3 000 3 000 65 000 41 000 5 000 15 000 10 000 500 0 5 000 1 000 4 000 0 0
220 000 10 000 53 000 20 000 2 000 3 500 27 000 10 000 2 000 25 000 14 970 3 000 4 000 64 000 75 980 30 000 2 000 20 000 500 0 5 000 1 000 4 000 550 12 100
152928 2000 38129 14122 586 3125 17310,8 10821 1672,6 23854 4282,5 710 3420 56438 19387 24487 0 12080 186 23269 2916 500 1345 530 12037,2
525 500
609 600
426136,1
Rozbor: položka
6171 činnost správy 5136 předplatné česopisu Obec a finance,aktualizace zákonů,kniha účet. A kniha majetek-nový způsob účtování, sbírky zákonů 2010 3125
5139
kancelářské potřeby mycí , hygien.potřeby tonery květiny do truhlíků čidlo pož.zbrojnice pytle do košů, provázek magnety do vitín, USBkabel
5162
pevná linka mobil
5168
Fi Klouda účetnictví
4608,8 896 8346 660 2266 534
9258,98 6940,54 16199,52 30933
17310,8
Chvalová mzdy Triada Geodata
5169
5171
6000 6785 12720
56438
stravenky, posudek na pozemek,vklad do katastru,odtah auta, servis PS,revize bez,zařízení, revize has,přístrojů,registrace soutěže lékařská prohlídka,obnova certifikátů, rámování, kopítování A3, revize komínu,
19387
výměna regulace kotle, servis kotle, světlo u OÚ venkovní 24487
5229
6399 6399
příspěvek SMO
Ostatní finanční operace 5362 platby daní a poplatků st.rozp. celkem
Celkem rozpočtové výdaje
0
2 100 000
23400 23400
23400 23400
2 839 609 2031302,37
17310,8
