19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka ORJ
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2012
Text
1361 1361 1361 1361
928 917 954
EO - rozhodnutí OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní OSŽDP - rozhodnutí Správní poplatky
1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1511
928 928 954 928 928 928 928 1000
Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby) Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR) Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP) Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (VHČ+BH) Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem přijaté dotace
Třída 4-přijaté dotace 4111 4112 4121 4131 4133 4134 4139 4221
Třída 2-nedaňové příjmy 3111 2122 412 3314 2111 607
Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2012 Kč 100 000 250 000 10 000 360 000 150 000 180 000 200 000 2 000 280 000 150 000 35 000 3 203 000 4 560 000
0 848 000 15 919 000 13 700 000 5 200 000 0 134 000 100 000 35 901 000
20 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2112 2322 2324 2329 3121
917 901 901 901
6310 6310
2141
1000
Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 6402 6402
2221 2226
1000
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi Finanční vypořádání minulých let
0 0 0
6409 6409
2328
1000
Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n. Celkem nedaňové příjmy
0
Třída 8-financování 8115 8115 8123 8124
901 901
1000 1000 1000 1000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od ostatních subjektů Přijaté pojistné náhrad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Činnost místní správy
prijmy 1/10
0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000
40 000
Rozpočtové zdroje celkem
40 501 000
Financování - rozpočtové účty (ZF) Financování - rezervní fond Dlouhodobě přijaté půjčené prostř. (RO2011 úvěr ČSOB 5.4mil.Kč) Dlouhodobé financování splátka půjčky (-) Celkem financování
134 000 5 200 000 1 640 000 -1 800 000 5 174 000
Finanční zdroje celkem
45 675 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Třída 5-běžné výdaje 2212 5137 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 6121 6121 6121 5331
3113 3113
5331
3141 3141
5331
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319
5175 5179
3322 3322
5171
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5229 5169 5175 5179 5194 5194
3419 3419
5229
3722 3722 3722
5139 5169
354
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2012 Text
vydaje 2/10 2012 Kč
Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice
0 200 000 150 000 2 150 000 2 500 000
Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 5% + 3% MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště
1 937 000 1 640 000 1 200 000 750 000 769 000
412
Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům Předškolní zařízení
412
Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ Základní školy
412
Neinvestiční příspěvek - školní jídelna Školní stravování
830 000 830 000
5011 5021
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce
550 000 5 000
5031 5032 5136 5137 5139 5161 5167 5169 5171 5173 607
Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické
137 500 49 500 20 000 22 000 10 000 3 000 2 000 15 000 13 000 3 000 830 000
604
Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Ostatní záležitosti kultury
1 000 29 000 30 000
620
Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek
25 000 25 000
620
Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
620
Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Ostatní tělovýchovná činnost
254
Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.) Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
100 000 350 000 450 000
801
Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice Pohřebnictví
25 000 25 000
254
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
950 000 0 950 000
504
Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem Domovy
390 000 390 000
5321 3632 3745 3745 3745
5169 5171
4357 4357
5223
6 296 000 3 670 000 3 670 000
68 000 25 000 35 000 25 000 20 000 173 000 30 000 30 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ 5512 5021 5512 5029 5512 5038 5512 5132 5512 5137 5512 5139 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5163 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 6122 5512 751 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5182 5192 5361 5424 5492 5499 5909
920
901
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2012 Text Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Stroje, přístroje, zařízení Požární ochrana
vydaje 3/10 Kč 60 000 10 000 10 000 50 000 90 000 40 000 0 40 000 60 000 10 000 53 000 20 000 30 000 150 000 5 000 0 628 000
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí
1 450 000 280 000 131 000 1 861 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.) Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost místní správy Celkem běžné výdaje
6 200 000 250 000 1 600 000 580 000 28 000 20 000 0 10 000 50 000 150 000 70 000 50 000 300 000 150 000 270 000 60 000 140 000 220 000 6 000 250 000 65 000 100 000 600 000 600 000 27 000 44 000 20 000 100 000 30 000 19 000 10 000 0 500 000 134 000 300 000 12 953 000 31 641 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2012
vydaje 4/10
Třída 6-kapitálové výdaje 6171 3612 6171
6330 6330 6330 6330
6121 6121 6122
901
Budovy, haly, stavby Bytové hospodářství Stroje, přístroje, zařízení Investiční výdaje celkem
2 800 000 5 900 000 0 8 700 000
1000
Převod - rezervní fond Převod - rozpočtové účty Ostatní převody vlastním fondům Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně
5 200 000 134 000 0 5 334 000
811
5344 5345 5349
Celkem kapitálové výdaje
14 034 000
Rozpočtové výdaje celkem
45 675 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012
Finančního plán MČ Praha-Suchdol na rok 2012
Finanční plán zdaňované činnosti Položka Text Příjmy bytové hospodářství 603 Nájemné z bytů 603 Nájemné z nebytových prostor 603 Nájemné ze zahrádek 314 Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy: Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba 541 Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku 314 Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda Plyn Elektrická energie Celkem výdaje: Zapojení BH do rozpočtu MČ Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - 1.295 tisíc Kč mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění - 255 tisíc Kč materiál, PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software Zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let Zateplení byt. domu Kamýcká 940, 941 a 942, 943+oprava střechy - zapojení do rozpočtu
fin_plan 5/10 2012 Kč 7 750 000 65 000 8 000 2 532 000 10 355 000
300 000 0 1 190 000 2 532 000 756 000 376 000 1 280 000 120 000 4 022 000 10 450 000 1 550 000
3 000 000 5 900 000
Příjmy vedlejší hospodářská činnost 603 Nájemné z pozemků 603 Nájemné z nebyt. prostor 603 Nájemné ze zahrádek 603 Nájemné z pozemků pod garážemi 662 Úrok banky 602 FVE - prodej elektřiny 602 Prodej tepla pro dům čp. 911 647 Prodej pozemků Celkem příjmy:
650 000 551 000 250 000 98 000 10 000 250 000 378 000 0 2 187 000
Výdaje vedlejší hospodářská činnost 501 Materiál 503 Ochranné prac. pomůcky 511 Opravy a údržba 518 Služby, pojištění 549 Pojištění, popl. bance 552 Zůstatková cena prodaného majetku 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, …) 5xx Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911 Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: Zapojení VHČ do rozpočtu MČ Nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 2012 - 1.2 mil. Kč Kanalizace MŠ Gagarinova - 1 mil. Kč Zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let
60 000 9 000 250 000 90 000 75 000 0 0 160 000 378 000 256 000 19 000 55 000 48 000 1 022 000 3 250 000 1 200 000 1 000 000 1 050 000
Zdaňovaná činnost 2012 (příjmy-výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Celkem zdaňovaná činnost za rok 2012 (+zisk,-ztráta)
10 355 000 -4 022 000 2 187 000 -1 022 000 7 498 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 2012
komentář_rozp 6/10
Na základě ustanovení § 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha – Suchdol návrh rozpočtu na rok 2012. Základní komentář: Návrh rozpočtu městské části na rok 2012 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 5,2 mil. Kč navržen jako vyrovnaný. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,9 mil, Kč, - daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč, - dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 5,20 mil. Kč, (viz priority) - dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 3,35 mil. Kč - dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 10,45 mil. Kč Hlavními výdaji rozpočtu jsou - investice do majetku městské části ve výši 16 mil. Kč - školství ve výši 7,4 mil. Kč - provoz městské části ve výši 12,9 mil. Kč - opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč Základní investicí je zateplení byt. domů čp 940, 941 a 942, 942 včetně opravy střechy ve výši 5,9 mil. Kč, z části se jedná o odloženou investici z roku 2011, která neproběhla z důvodu nenastoupení vybrané firmy na akci zateplení domu čp. 942, 943 a opravu střechy, - dofinancování akce - zádržné 5%+3% „Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 50 míst “ ve výši 1,2 mil. Kč, - dofinancování akce - stavba „Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 50 míst “ ve výši 1,64 mil. Kč z úvěru roční splátka úvěru 1,8 mil. Kč u ČSOB - celkový úvěr na nástavbu MŠ Gagarinova je 5,4 mil. Kč - projektová příprava a výstavba výtahu v budově radnice - 1,5 mil. Kč, budova radnice nesplňuje předpisy pro bezbariérový přístup veřejných budov, řadě starších občanů znesnadňuje či neumožňuje účastnit se kulturně-společenských akcí, které se konají ve velké zasedací místnosti radnice (jiný sál MČ nemá k dispozici) - výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 1 mil. Kč, jedná se odloženou investici z roku 2011, kdy nebylo možné provádět výkopové práce v době realizace stavby „Nástavba tech. pavilonu MS Gagarinova“. Stav všech bankovních účtů k 31.12.2011 byl 16,863 mil. Kč. Pozn.: - v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.550 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství,
Návrh rozpočtu – příjmová strana třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 4 Přijaté dotace Přijaté dotace z rozpočtu HLMP Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) Přijaté dotace ze státního rozpočtu Převod z FRR Převod z vedlejší hospodářské činnosti – VHČ+BH Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond Rozpočtové zdroje celkem třída 8
Financování Financování - zaměstnanecký fond Financování FRR Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - úvěr 5.4mil. Kč u ČSOB na tři roky, nevyčerpaná část Dlouhodobé financování splátka půjčky - splátka úvěru na nástavbu MŠ Gagarinova Příjmy celkem:
návrh 4 560 000 40 000 35 901 000 15 919 000 100 000 848 000 5 200 000 13 700 000 134 000 40 501 000 5 174 000 134 000 5 200 000 1 640 000 -1 800 000 45 675 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 2012
Daňové příjmy - třída 1 1361 Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1511 Celkem:
Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory - odvíjí se od stavební činnosti Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu VHP na území MČ Odvod z výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ
Nedaňové příjmy – třída 2 2111/607 Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku 2141 Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech 2111/917 Příjmy z poskytování služeb 3121/901
Přijaté dary
komentář_rozp 7/10 2012 360 000 150 000 180 000 200 000 2 000 280 000 150 000 35 000 3 203 000 4 560 000 2012 20 000 20 000 0 0
Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů: 40 000
Celkem: Přijaté dotace – třída 4 4112 Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy: 6.621 obyvatel (2.492 Kč/100 obyvatel) školství: dle počtu žáků - celkem 558 žáků ( v ZŠ 333, MŠ Gag 100, MŠ Rozt 75) 4121 Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) 4121 Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1541 ze dne 18.10.2011) dle počtu obyvatel 40%, dle rozlohy MČ 15%, dle počtu žáků ZŠ a MŠ 20%, dle plochy vozovek 10%, dle plochy zeleně 10%, dle SDH 5%
2012 848 000 165 000 683 000 100 000 15 919 000
4131
13 700 000 10 450 000 1 550 000 5 900 000
4133
4139 Celkem:
Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) Převody z bytového hospodářství: náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zateplení + fasáda domů čp. 940/941 a čp. 942/943 + oprava střechy zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let
3 000 000
Převody z vedlejší hospodářské činnosti: nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 2012 - 1.2 mil. Kč kanalizace MŠ Gagarinova zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let
3 250 000 1 200 000 1 000 000 1 050 000
Převody z vlastních rezervních fondů priority čerpání FRR: Projekty: - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba+rekonstrukce střechy; rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty
5 200 000
MŠ Gagarinova-úprava venkovních prostor - hřiště Výtah v budově radnice Opravy komunikací Horizont - diakonie Podpora pedagogů a vychovatelů škol Programy podpory vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách zřizovaných MČ Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců
600 000 1 500 000 1 000 000 390 000 500 000 300 000 610 000 134 000 35 901 000
300 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 2012
komentář_rozp 8/10
Návrh rozpočtu – výdajová strana Běžné výdaje třída 5 Kapitálové výdaje třída 6 Výdaje celkem:
2012 31 641 000 14 034 000 45 675 000
Běžné výdaje – třída 5 2212 Silnice 5137 Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) 5169 Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ 5171 Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků
2012 2 500 000 0 150 000 200 000 2 150 000
3111 Předškolní zařízení MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 150 žáků, 10.247 Kč / žáka + dovybavení školky MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování díla MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 3% + 2% MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků, 10.247 Kč / žáka
6 296 000
3113 + 3141 Základní škola+školní stravování ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ – 333 žáků 10.247 Kč / žáka + opravy, vybavení tříd, ..... 3141 Příspěvek na provoz školní jídelny
4 500 000
3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství 5031 Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 5136 Knihy, uč. pomůcky 5137 Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius) 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců
1 537 000 400 000 1 640 000 1 200 000 750 000 769 000
3 412 000 258 000 830 000 830 000 550 000 5 000 137 500 49 500 20 000 22 000 10 000 3 000 2 000 15 000 13 000 3 000
3319 Ostatní záležitosti kultury Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek
30 000
3322 Obnova kulturních památek Opravy a udržování
25 000
3399 Zájmová činnost v kultuře Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění (jubilanti) 5194 Věcné dary 5179 Ostatní nákupy (vítání občánků, masopust, přáníčka, dárky, kytice apod.) 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program
173 000 25 000 35 000 20 000 25 000 68 000
3419 Tělovýchovná činnost grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, …)
30 000
3632 Pohřebnictví Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích
25 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 2012
komentář_rozp 9/10
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“ či jejich obnova, obnova odpadkových košů
450 000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování
950 000
4357 Domovy Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ
390 000
5512 Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů
628 000
6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 5031 Povinné poj. na SZ 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 5038 Povinné pojistné na úraz 5132 Ochranné pracovní pomůcky 5133 Lékárničky 5136 Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů 5137 DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony) 5139 Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ
1 861 000 12 953 000 6 200 000 250 000 1 600 000 580 000 28 000 20 000 0 10 000 50 000 150 000
5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169
Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.) Vodné / stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm) Služby pošt Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony) Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám – ceniny) Nájemné tělocvična hasiči Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy, Misys, GORDIC) Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné
70 000 50 000 300 000 150 000 270 000 60 000 140 000 220 000 6 000 250 000 65 000 100 000 600 000
5171
Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů
600 000
5172 5173 5175 5179 5182 5192 5361 5424 5492
Programové vybavení Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod. Ostatní nákupy Poskytované zálohy vl. pokladně Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.000,- Kč) Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) - 500 tisíc Kč.
27 000 44 000 20 000 100 000 30 000 19 000 10 000 0 500 000
5499 5909
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF) Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ
134 000 300 000
Celkem běžné výdaje - třída 5
31 641 000
19.1. 2012, ZMČ č.j. 8/1/2012
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 2012
komentář_rozp 10/10
Kapitálové výdaje - třída 6 6121 Budovy, haly, stavby, projektová činnost Zateplení fasády 2x bytový dům Kamýcká 940,941 a 942,943+ rekonstrukce střechy Nástavba budovy družiny v ZŠ-5.6 mil. Kč - plánovaná akce v závislosti na dotacích MŠ Gagarinova kanalizace Projekty: rekonstrukce radnice - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba, rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty Výtah v budově radnice 5345 5344 6122
Převody rozpočtovým účtům Převody rezervní fond Stroje, přístroje, zařízení Celkem kapitálové výdaje - třída 6
Bankovní účty
2012 8 700 000 5 900 000 0 1 000 000 300 000
1 500 000 134 000 5 200 000 0 14 034 000
2012
Byt. hosp. stav. k 31.12. 2011 Byt. hosp. Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do rozpočtu MČ
6 036 000 -1 550 000
fasáda domů čp. 940/941 a čp.942/943 + oprava střechy zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba…) příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, nájemné z nebyt. prostorů, ..) nájemné z bytů
-5 900 000 -3 000 000 -4 022 000 2 605 000 7 750 000
Byt. hosp. Byt. hosp. Byt. hosp. Byt. hosp. Byt. hosp.
Byt. hosp. předpokládaný stav k 31.12.2012
1 919 000
VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ
stav. k 31.12. 2011 nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 2012 - 1.2 mil. Kč kanalizace MŠ Gagarinova zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let FVE - prodej elektřiny prodej tepla pro dům čp. 911 náklady na prodej tepla pro dům čp. 911 příjmy za rok 2012 - (pronájmy pozemků a neb. prostor, …) výdaje za rok 2012 - (opravy a údržba, odpisy, ….) předpokládaný stav k 31.12.2012
3 177 000 -1 200 000 -1 000 000 -1 050 000 250 000 378 000 -378 000 1 559 000 -644 000 1 092 000
FRR FRR FRR
stav. k 31.12. 2011 zapojení do rozpočtu MČ předpokládaný stav k 31.12.2012
7 155 000 -5 200 000 1 955 000
Běžný ú. CS CS CS ČSOB Běžný ú.
stav. k 31.12. 2011 běžný účet - dotace o HLMP, příspěvky školám, …. běžný účet - výdajový běžný účet - příjmový ( poplatky, .) běžný účet - municipální konto(vč. výdajového a spořícího účtu) celkem
495 000 244 000 219 000 32 000 525 000 1 020 000
