04/ 02/2016
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka ORJ Text Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 1361 954 1361 1341 1342 1343 1344 1345 1511
928 928 954 928 928 1000
Třída 2-nedaňové příjmy 3111 2122 412 3314 2111 607
OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní OSŽDP - rozhodnutí Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy
150 130 200 10 350 3 300 4 300
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od ostatních subjektů Přijaté pojistné náhrad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté neinv. dary Přijaté dary na pořízení dl. majetku Činnost místní správy
20 0 0 0 0 0 20
917 901 901 901 901 901 901
6310 6310
2141
1000 Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 6402 6402
2221 2226
1000 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi Finanční vypořádání minulých let
6409 6409
2328
1000 Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n. Celkem nedaňové příjmy
1000 1000 1000 1000
150 10 160
0 30
2111 2112 2322 2324 2321 3121
Třída 8-financování 8115 8115 8115 8115
2016 tisíc Kč
Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Třída 4-přijaté dotace 6330 4137 1000 6330 4137 1000 4131 1000 4133 1000 4139 1000
prijmy 1/10
20 20 0 0 0 0 0 70
Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinv. přijaté dotace od krajů (HLMP) Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (VHČ+BH) Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Ostatní převody z vlastních fondů Celkem přijaté dotace
173 20 777 6 250 800 150 28 150
Rozpočtové zdroje celkem
32 520
Financování - rozpočtové účty (ZF) Financování - rezervní fond Financování - převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z let minulých Financování - převod z běžného účtu dotace z provozu VHP (UZ98) Celkem financování Finanční zdroje celkem
150 800 4 848 483 6 281 38 801
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016
04/ 02/2016 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text Třída 5-běžné výdaje 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 354 3111 3111 3111
5331 5331
3113 3113 3113
5171 5331
3141 3141
5331
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
2016 tisíc Kč
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice
200 150 2 650 3 000 1 540
412
Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům Předškolní zařízení
412
Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ Základní školy
900 3 560 4 460
412
Neinvestiční příspěvek - školní jídelna Školní stravování
900 900
770 2 310
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
600
5021 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5167 5168 5169 5171
Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
5175 5173 5194 607
Pohoštění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Činnosti knihovnické
8 150 54 20 22 10 3 2 10 18 13 2 3 2 917
604
Pohoštění Nákup ost. služeb Ostatní záležitosti kultury
5 30 35
620
Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek
25 25
620
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
320 320
620
Materiál Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA) Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Neinv. transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
10 15 20 80 35 30 30 50 270
Neinv. transfery občanským sdružením (UZ98)
242
Neinv. transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost
30 272
Neinv. transfery občanským sdružením
25
620
Využití volného času dětí a mládeže
25
801
Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice Pohřebnictví
57 57
3319 3319 3319
5175 5169
3322 3322
5171
3349 3349
5169
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5039 5041 5164 5169 5175 5179 5194 5222 5194
3419
5222
3419 3419
5222
3421
5222
420
3421 3632 3632
vydaje 2/10
5321
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016
04/ 02/2016 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ 3722 5139 3722 5169 3722 254 3745 3745
5169
4357 4357 4357 4357
5221 5223 5223
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5029 5038 5132 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192
Text Nákup materiálu j.n. (sáčky, koše apod.) Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
vydaje 3/10 2016 tisíc Kč 100 650 750
254
Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
920 920
504
Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem (UZ 98) Domovy
60 149 241 450
751
Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Požární ochrana
60 10 10 50 90 40 60 80 20 55 20 30 200 5 730
920
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí
1 480 300 135 1 915
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a sl. související s inf.a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
6 800 260 1 710 625 40 20 1 10 250 400 75 250 210 330 40 120 240 60 500 75 250 520 760 40 30 20 100 39
Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2016
04/ 02/2016 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ 6171 5361 6171 5424 6171 5492 6171 5499 6171 5909 6171 901
Text Nákup kolků Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost místní správy Celkem běžné výdaje
Třída 6-kapitálové výdaje 6171 6121 901 6171 6122 901 6330 6330 6330
5345 5345
Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Investiční výdaje celkem Převod - rezervní fond Převod - rozpočtové účty 1000 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem
vydaje 4/10 2016 tisíc Kč 10 10 500 150 300 14 745 32 101
3 650 2 100 5 750 800 150 950 6 700 38 801
04/ 02/2016
Finanční plán MČ Praha-Suchdol na rok 2016
Finanční plán zdaňované činnosti Položka Text Příjmy bytové hospodářství 603 Nájemné z bytů 603 Nájemné z nebytových prostor(BH) 314 Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy:
fin_plan 5/10 2016 tisíc Kč 6 800 40 2 200 9 040
Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba 314 Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda Plyn Elektrická energie Celkem výdaje:
400 2 200 854 396 815 135 2 600
Příjmy vedlejší hospodářská činnost 603 Nájemné celkem Nájemné z pozemků Nájemné z nebytových prostor Nájemné ze zahrádek Nájemné z pozemků pod garážemi Pachtovné - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky 662 Úrok banky 602 Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce) 602 FVE Stehlíkova - prodej elektřiny Celkem příjmy:
1 976 500 300 360 100 716 1 300 279 2 556
Výdaje vedlejší hospodářská činnost 5xx Výdaje VHČ 501 Materiál 502 Spotřeba energií 521 Mzdy, 524 Pojištění, ZP 527 Kooperativa – poj. 503 Ochranné prac. pomůcky 511 Opravy a údržba 511 Opravy a údržba kanalizace 549 Vyrovnávací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky 518 Služby (revize atd.) 518 Služby (pojištění, popl. bance apod.) 556 Opravné pol. k pohledávkám 649 Daň z příjmu právnických osob za minulý rok Celkem výdaje:
1 020 100 20 150 45 4 10 80 100 146 180 85 100 1 500 2 520
Zdaňovaná činnost (příjmy - výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)
9 040 -2 600 2 556 -2 520 6 476
04/ 02/2016
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016
komentar 6/10
Na základě ustanovení § 89 odst 1 písm I, zákona 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze předkládá rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Suchdol návrh rozpočtu na rok 2016. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 20,8 mil. Kč - daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let ve výši 4,8 mil. Kč - financování z fondu rozvoje rezerv MČ ve výši 0,8 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV - podpora pedagogům, granty pro školy) - financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 6,3 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída IV) Hlavními výdaji rozpočtu jsou: - investice do majetku městské části ve výši 6,7 mil. Kč - školství ve výši 7,7 mil. Kč - provoz městské části ve výši 14,7 mil. Kč - opravy komunikací ve výši 3 mil. Kč - projekty, studie 0,9 mil. Kč - granty v oblastech vzdělávání, sociální, sportu a kultury 0,9 mil. Kč - nákup dodávky a multikáry 2,1 mil. Kč
Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu:
tisíce Kč
Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok 2015 (příjem v III. Q. 2016) Odvod DPH za IV. Q. 2015
1 500 700
Návrh rozpočtu – příjmová strana třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 4 Přijaté dotace Rozpočtové zdroje celkem třída 8
Financování Zaměstnanecký fond Převod z FRR Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98) Převod z běžného účtu - zapojení zůstatku z minulých let
Příjmy celkem: Návrh rozpočtu – výdajová strana třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem:
2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
4 295 102 29 035 33 432
4 300 70 28 150 32 520
6 172 145 500 227 5 300
6 281 150 800 483 4 848
39 604
38 801
2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
30 532 8 145 38 677
32 101 6 700 38 801
rozdíl (příjmy-výdaje) Daňové příjmy - třída 1 1361
Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, rozhodnutí)
1341 Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP 1342 Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50% do rozpočtu HLMP Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti 1343 Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ 1344 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ 1511 Celkem daňové příjmy: Nedaňové příjmy – třída 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně) 3314/607 6171/901 Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků) Celkem nedaňové příjmy:
0 2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
150
160
150 165 200 10 340 3 280 4 295
160 100 200 10 350 3 320 4 300
2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
30 22 50 102
30 20 20 70
04/ 02/2016
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016
komentar 7/10
Přijaté dotace – třída 4
2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
4112
Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy)
167
173
4137
Neinvestiční dotace přijaté od obcí Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 12/1 ze dne 17. 12. 2015 díl sdílených daní HLMP (min. příspěvek 2.900 Kč na obyvatele) je rozdělen dle kritérií: 30 % dle DPFOP (průměr za r. 2012-2014), 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy, 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek MČ mimo TSK SDH nejsou v příspěvku zahrnuty
16 723 16 723
20 777 20 777
4131
Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) Převody z bytového hospodářství Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zapojení do rozpočtu MČ
11 500 9 700 1 600
6 250 6 250 1 600
zapojení do rozpočtu MČ
8 100
4 650
Převody z vedlejší hospodářské činnosti
1 800
0
zapojení do rozpočtu MČ Převody z vlastních rezervních fondů Priority čerpání FRR Podpora pedagogů a vychovatelů škol zřizovaných městskou částí
1 800 500
0 800
4133
500
500
Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ
0
300
Převody z rozpočtových účtů – ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců) 4139 Celkem přijaté dotace
145 29 035
150 28 150
2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
2 500
3 000
200 150 2 150
200 150 2 650
3111 Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem)
2 310
2 310
3111 3111
1 540 770
1 540 770
3113 + 3141 Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem)
5 810
5 360
3113 3113 3141
3 560 1 350 900
3 560 900 900
3314 Činnosti knihovnické
917
917
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5167 5168 5169 5171 5175 5173 5194
600 8 150 54 20 22 10 3 2 10 18 13 2 3 2
600 8 150 54 20 22 10 3 2 10 18 13 2 3 2
35
35
25
25
Běžné výdaje – třída 5 2212 Silnice 5139 5169 5171
Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ) Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků
Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 156 žáků Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků
Neinvestiční příspěvek ZŠ Opravy a udržování ZŠ (oprava střechy) Příspěvek na provoz školní jídelny
Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Knihy, uč. pomůcky Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení Nákup materiálu Služby pošt Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. ) Opravy a udržování Pohoštění Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců Věcné dary
3319 Ostatní záležitosti kultury Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek, cvičení seniorů, .... 3322 Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování (památníky na území MČ)
04/ 02/2016
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016
komentar 8/10
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
300
320
200
270
Zahrnuje výdaje na vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, ples, výstavy, vítání občánků, setkání a dary jubilantům … 5139
Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,... )
5041
Odměny za duševní vlastnictví (platba OSA)
15
15
5164
Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce, ….)
10
20
5169 5175 5179 5194 5229
Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf, ...) Pohoštění (jubilanti) Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.) Věcné dary (jubilanti, vítání, ...) Grantový program v oblasti kultury neziskovým organizacím působících na území MČ, podpora práce s dětmi a mládeží
35 35 30 25 50
80 35 30 30 50
200
272
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
10
Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98)
50 72
192
128
30
25
25
57
57
450
750
950
920
420
450
396
209
24
241
628
730
268
280
Ostatní osobní výdaje
60
60
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
90
90
Dotace z rozpočtu městské části 3421 Využití volného času dětí a mládeže Grantový program na podporu neziskových org. působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží 3632 Pohřebnictví Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“ 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky 4357 Domovy Grantový program na podporu sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části dotace z rozpočtu městské části dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) 5512 Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů (nákup ochranných prostředků, energie, služby, školení, …)
Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování (oprava vozidla Tatra CAS) 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty, včetně soc. a zdrav. poj.,
60
80
150
220
1 915
1 915
04/ 02/2016
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016
komentar 9/10 13 790
14 745
6 420 260 1 610 600 36 20 0 10 50 230
6 800 260 1 710 625 40 20 1 10 250 400
Vodné / stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty (multikára + Fiat + Egholm + Citymaster) Služby pošt Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet) Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny) Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.) Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (Misys, GORDIC, ..)
55 300 195 330 60 140 220 0 350 90 160
75 250 210 330 40 120 240 60 500 75 250
5169
Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů, ..
530
520
5171
Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje, dodávka), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů
755
760
5172 5173 5175 5179 5192
Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.) Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod. Ostatní nákupy Příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), příspěvek Svazu městských částí HLMP (20 tisíc Kč)
70 50 20 100 19
40 30 20 100 39
5361 5424 5492
Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec)
10 10 575 500
10 10 500 500
5499 5909
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu Grantový program - podpora vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách MČ
145 370
150 300
30 532
32 101
2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
6 900 750
0 0 3 650 900
300
900
6171 Činnost místní správy 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139
Platy zaměstnanců (navýšení o 3% dle vládního nařízení, posílení prac. čety) Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné poj. na SZ Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Povinné pojistné na úraz Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál (lékárnička ÚMČ) Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod. Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro úklid a údržbu majetku MČ, spotřební materiál pro zametací stroje (filtry, drobný materiál apod.)
5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168
Celkem běžné výdaje - třída 5 Kapitálové výdaje - třída 6 3113/6121 3113/6121 6171/6121
Budovy, haly, stavby, projektová činnost Projekty a studie: elektro v bytových domech, pietní území, rozbor parkování, zimní zahrady MŠ K Roztokům, studie k rozšíření ČOV Roztoky, studie k Plánovacím smlouvám, další projektová příprava Modernizace informačního systému: modernizace webu, PC síť, radar, kamerový systém, …. Modernizace a rozšíření dětských a dalších hřišť TV Suchdol, výstavba splaškové kanalizace Horní Sedlec (TDI, administrace, BOZP, ...), spolufinancování akce hrazené z dotace ze SFŽP Dokončovací práce (dosud neuhrazené pozastávky apod.)
6171/6122
Stroje, přístroje, zařízení Nová dodávka (elektromobil) Nová multikára 6330/5345 Převody rozpočtovým účtům 6330/5344 Převody rezervní fond Celkem kapitálové výdaje - třída 6
350 1 200 300
300
600 700 0 145 500 8 145
2 100 600 1 500 150 800 6 700
04/ 02/2016
Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016
Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty
komentar 10/10
2015 tisíce Kč
2016 tisíce Kč
BH BH BH BH BH
stav k 1.1. Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, ..) Nájemné z bytů a z nebytových prostorů Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba…) Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ
2 200 7 700 -2 600 -1 600
1 956 2 200 6 840 -2 600 -1 600
BH BH
zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace
-8 100
-4 650
VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ VHČ
stav k 1.1. Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena) Příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace…) Výdaje (opravy a údržba, ….) Daň z příjmu právnických osob Prodej pozemků a domů zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace předpokládaný stav k 31.12.
FRR FRR
stav k 1.1. zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace
FRR
předpokládaný stav k 31.12.
Banka
Popis – stav k 1.1.
ČSOB ČSOB ČSOB CS CS CS CS CS CS CS CS
Běžný účet výdajový Běžný účet Spořící účet Běžný účet zákl. Běžný účet výdajový Běžný účet příjmový Depozitní sociální účet Fond rozvoje reprodukce Sociální fond obce (zaměstnanecký) Běžný účet VHČ Účet BH
2 146
předpokládaný stav k 31.12.
Bank. účty celkem
570 1 710 -684 -1 300 0 -1 800
-1 050
1 660 579 1 976 -1 020 -1 500 0 0 1 695 3 000 -800 2 200
2015 tisíce Kč 82 5 365 508 166 263 164 1 225 2 204 197 1 936 2 465
2016 tisíce Kč 94 7 907 509 101 88 165 1 797 3 010 202 1 660 1 956
14 575
17 489
