1.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Dunafalva Község 2013. évi konszolidált mérleg BEVÉTELEK
2013.év Terv
2013. év 2013.év Mód. IV. Teljesítés
Telj.
Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei - helyi adók - átengedett központi adók - bírság, pótlék, egyéb bevételek TÁMOGATÁSOK - működési és ágazati állami támogatások - egyéb kötelező önkormányzati feladatok - ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés - szociális és gyermekjóléti feladatok - szociális étkeztetés - tanyagondnoki szolgálat - nyilvános könyvtár támogatása - lakott külterülettel - kompok révek fenntartásának támogatása - egyéb központi támogatások - szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása -köznevelési feladatok támogatása TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - ebből segélyek - ebből közcélú munkabér visszatérülése -ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás -TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel -ebből működési célú pénz.átv. - egyéb támogatásértékű bevétélek - átvett pénzeszközök /Szeremle Önk.-tól/ FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ffelhalmozási célú bevétel TE.értékesítése - önkormányzatok egyéb költségvetési tám.EMVA, CÉDE,TEKI - magánszemélyek kommunális adója - Bajavíz - kompok révek felújításának támogatása ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK Működési célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány - előző évi pénzmaradvány működési célra - előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hiány összesen: -működési hiány - fejlesztési hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
ezer Ftban 92 777 12 505 11 580 9 450 1 830 300 48 274 22 019 3 000 4 896 6 260 1 329 1 997 1 074 199 7 500
ezer Ftban 114 487 13 339 15 141 13 381 1 540 220 62 105 22 783 3 000 4 284 6 260 1 384 1 997 1 074 199 10 350 5 245
ezer Ftban 114 486 13 339 15 141 13 381 1 540 220 62 105 22 783 3 000 4 284 6 260 1 384 1 997 1 074 199 10 350 5 245
2 283 3 246 20 418 23 902 13 710 12 893 5 095 6 987 1 045 0 398 568 1 169 1 295 1 160 8 200 4 523 9
2 283 3 246 23 901 12 893 5 942 1 045 398 1 168 1 295 1 160 4 523 9
2 000 1 700 4 500
2 837 0 1 677
2 837 0 1 677
0
114 762
132 795
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
13 785 13 785 13 785 8 750 8 750 8 750 5 035 5 035 5 035 43 114 762 132 795 132 837 0
%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0
132 837 100,0%
KIADÁSOK Megnevezés Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű Működési kiadások ÁMK hj. Élelmezésvezető bér.hj. Önkorm. Hiv. hj. Önk. Hiv.fenntartási hj. Non-profit szervezetek támogatása Óvoda egyéb működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásnak Társadalom és szociálpolitikai juttatások ebből segélyek ebből gyermekvédelmi támogatás ebből közgyógyellátás+ temetési segély ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj ebből Arany János ösztöndíj saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás Fejlesztési hitel visszafizetése Működési hitel visszafizetése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Intézményi beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK ÁLTALÁNOS TARTALÉK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2013.év Terv ezer Ftban 96 177 26 595 6 742 26 762 300 493 16 314 249 956 13 609 1 200 300
2013.év Mód.IV. ezer Ftban 108 017 34 114 7 727 30 549 1 425 16 638 0 956 13 723 1 200 215 544 806 895
2013. év Teljesítés ezer Ftban 107 662 34 113 7 726 30 196 1 425 16 638 0 956 13 723 1 200 215 544 895
806
895
895
18 165 16 410 1 195 150 360 50
17 668 15 494 894 137 541 0 602
17 668 15 494 894 137 541 0 602
Telj. %-ban 99,7% 100,0% 100,0% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
12 235 11 706 8 206 70,1% 5 500 3 169 3 169 100,0% 6 735 7 584 4 084 53,9% 953 953 100,0% -552 6 350 13 072 114 762 132 795 115 316 86,8% 114 762
132 795
115 316
86,8%
2.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013. évi mérleg BEVÉTELEK Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei - helyi adók - átengedett központi adók - bírság, pótlék, egyéb bevételek TÁMOGATÁSOK - működési és ágazati állami támogatások - egyéb kötelező önkormányzati feladatok - ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés - szociális és gyermekjóléti feladatok
2013.év Terv ezer Ft-ban 92 777 12 505 11 580 9 450 1 830 300 48 274 22 019 3 000 4 896 6 260
2013. év Mód. III.
113 325 13 339 15 141 13 381 1 540 220 62 105 22 783 3 000 4 284 6 260
2013.év Teljesítés ezer Ft-ban 113 324 13 339 15 141 13 381 1 540 220 62 105 22 783 3 000 4 284 6 260
- szociális étkeztetés - tanyagondnoki szolgálat - nyilvános könyvtár támogatása - lakott külterülettel - kompok révek fenntartásának támogatása - egyéb központi támogatások - szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása -köznevelési feladatok támogatása TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK - ebből segélyek - ebből közcélú munkabér visszatérülése -ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás -TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel - egyéb támogatásértékű bevétel -ebből működési célú pénz.átv. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK -felhalmozási célú bevétel Te. Értékesítés - önkormányzatok egyéb költségvetési tám.EMVA, CÉDE,TEKI - magánszemélyek kommunális adója - Bajavíz - kompok révek felújításának támogatása ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK Működési célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány - előző évi pénzmaradvány működési célra - előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hiány összesen: -működési hiány - fejlesztési hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Megnevezés Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű Működési kiadások ÁMK hj. Élelmezésvezető bér.hj. Önkorm. Hiv. hj. Önk. Hiv.fenntartási hj. Non-profit szervezetek támogatása Óvoda intézmény finanszírozás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásnak Társadalom és szociálpolitikai juttatások ebből segélyek ebből gyermekvédelmi támogatás ebből közgyógyellátás+ temetési segély ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj
1 329 1 997 1 074 199 7 500
1 384 1 997 1 074 199 10 350 5 245
1 384 1 997 1 074 199 10 350 5 245
2 283 3 246
2 283 3 246
20 418 22 740 13 710 12 893 5 095 6 987 1 045 0 398 1 293 568 1 169 8 200 4 523 9
22 739 12 893 5 942 1 045 398 1 293 1 168 4 523 9
2 000 1 700 4 500
2 837 0 1 677
2 837 0 1 677
13 785 8 750 5 035
13 785 8 750 5 035
13 785 8 750 5 035
0 131 633 0
43 131 675 0
131 633 2013.év Mód.III. ezer Ft-ban 106 855 31 527 6 996 29 918 1 425 19 425 0 956 13 723 1 200 215 3 331 806 895
131 675 2013. év Teljesítés ezer Ft-ban 106 854 31 527 6 995 29 918 1 425 19 425 0 956 13 723 1 200 215 3 331 895
114 762 0
114 762 2013.év Terv ezer Ft-ban 96 177 26 595 6 742 26 762 300 493 16 314 249 956 13 609 1 200 300
806
895
895
18 165 16 410 1 195 150 360
17 668 15 494 894 137 541
17 668 15 494 894 137 541
ebből Arany János ösztöndíj saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás Fejlesztési hitel visszafizetése Működési hitel visszafizetése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Intézményi beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK ÁLTALÁNOS TARTALÉK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
50
0 602
0 602
12 235 5 500 6 735
11 706 3 169 7 584 953
8 206 3 169 4 084 953 -866
6 350 114 762 114 762
13 072 131 633 131 633
114 194 114 194
3.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013. évi bevételek 3.1. számú melléklet 2013. év 2013. év 2013. év Terv Mód. IV. telj. Megnevezés ezer Ftezer Ftezer Ft-ban ban ban Működési célú költségvet tám. Működési és ágazati állami támogatások (2.mell.I.) 25 019 25 783 25 783 I.1.a)Önk.hivatal működésének támogatása 10 108 11 255 11 255 kötelező önrész 1 397 1 397 1 397 I.1.b)Település-üzemeltetéhez kapcsolódó feladatok 11 911 11 528 11 528 Összes kötelező önrész 1 647 1 647 1 647 I.1ba)Zöldterület gazdákodás 4 615 4 461 4 461 kötelező önrész 638 638 638 I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 581 4 438 4 438 kötelező önrész 634 634 634 I.1.bc)Köztemető fenntartással kapcs.támogatás 240 231 231 kötelező önrész 33 33 33 I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása 2 475 2 398 2 398 kötelező önrész 342 342 342 Szerkezet átalakítási összesen 5 472 5 472 Szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás összesen a, 2 283 2 283 Szerkezetátalakítás b, 2 338 2 338 Szerkezetátalakítás , d 441 441 Szerkezetátalakítási tartalékból falugondnoki támogatása 410 410 I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000 Egyes köznevelési feladatok támogatása (2.mell.II.3.b(1)) bértám 4 896 4 284 4 284 Bértámogatások összesen 2 958 2 958 Pedagógusok bértámogatása 13/14. tanévben 2 414 2 414 Segítők bértámogatása 13/14. tanévben 544 544 Települési önk.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása összesen 9 586 9 641 9 641 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2.mell.III.2.) Hozzájárulás pénzbeli szoc ellátásokhoz 6 260 6 260 6 260 III.3.c.(1)Szociális Étkeztetés 1 329 1 384 1 384 III.3.e.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1997 1 997 1 997 IV.1.d.Települési önk.nyilvános könyvtári támogatása 1 074 1 074 1 074 Központosított m.c. előir. 199 888 888 3.mell.Lakott külterületel kapcs.feladatok támogatása 199 199 199 Nyári gyerekétkeztetés 600 600 Bérkompenzáció 89 89 3.mell.4.Kompok,révek fenntartásának támogatása 7 500 10 350 10350
Óvoda működés támogatása 13/14. tanévben Egyéb központi támogatások
0
288
288
1 367
1 367
Kompenzáció Erzsébet utalv Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó 8% helyben maradó része SZJA kiegészítés Földbérlet SZJA része Gépjárműadó Helyi adók Épületek utáni idegenforgalmi adó Építményadó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Bérleti díj (, 970e Voda, 610e Pannon, 50e egyéb, .) Szolgáltatások ellenértéke (vendég étkeztetés, közterület használat, sírhely) ÁFA bevételek Kamatbevételek Jegyárakból bevétel Árkiegészítés Kártérítés,kukazsák Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatás ért. Műk. Bev önkormányzattól, költségvet szervtől Közcélú munkabér visszatérülése 90% Időskorúak járadéka Ápolási díjak vissza FHT visszatérülése 80% Lakásfenntartási támogatás visszatérülése 90% Óvodáztatási támogatás 100% Szociális segélyek visszatérülése 90% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel Iskolabusz használatért KLIK-től bev. Tám ért. Műk bev. KLIK-től takarító munkabér Sport támogatás RNÖ, NNÖ Szeremlei Közös Hiv-tól 2012.évi elszámolás Fejlesztési célú bevételek Bajavíz Magánszemélyek komm. adója 2013-ban 100%-ban 3.mell.4.Kompok,révek felújításának támogatása felhalmozási bevételek tárgyi eszk értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzkeszközök Buszhasználat egyéb szervezetek Egyéb támogatások (kisbusz,Ász pót támog. ) Műköcési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Műköcési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Műköcési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől Függő átfutó bevételek Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú Működési célú Hitelfelvétel Működési célú hiány Fejlesztési célú hiány/többlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
601 766 1 540
1 830 0 0 30 1800
12 1 528
12 1 528
9 750
13 601 53 1 659 11 669 220 11 435 11 833 3 200 2 770 980 1 102 1 630 2 150 0 1 450 8 000 300
1 500 1 965 120 1 600 400 40
1 881
1 809 299 1 363 432 27
1 809 299 1 363 432 27
239 227 12
20 690
22 838
630 8 200 1 700 2 000 4 500
4 514 0 2 837 1 677
0 0 568
4 514 0 2 837 1 677
9 0 1 169
168 1 014 52 103
400
22 838 663 5 942 24 498 6 913 4 240 20 1 198 1 045 398 1 267 0 630 0
398 1 267
840
239 227 12
663 6 987 24 498 6 913 4 240 20 1 198
5 095 0 0 8 000 4 500 40 1 170 1 045
13 601 53 1 659 11 669 220 11 833 2 770 1 102 2 150
1 881
230 180 50
601 766 1 540
9 0 1 168 0 0 1 014 51 103
0 43 13 785 13 785 5 035 5 035 8 750 8 750 0 0 0
13 785 5 035 8 750
114 762
131 633
131 675
Önkormányzat 2013. évi kiadások Megnevezés
Személyi juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások , Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (jubileumi jutalom) Személyhez kapcsolódó költségtérítések (közlekedési, ruházati, étkezési, egyéb) Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzés (élelmiszer, irodaszer, folyóirat, egyéb információhordozó, tüzelőanyag, kisértékű t.e.) Kommunikációs szolgáltatások (távközlési díjak) Szolgáltatási kiadások (gáz, villany, víz, karbantartás, egyéb üzemeltetés, szállítás) Vásárolt közszolgáltatás (üzemorovos, bank ktg,bizt.díjak) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja; ÁFA befizetés Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Kamatkiadások Adók díjak egyéb befizetések Támogatásértékű működési kiadások Oktatási Mikrotársulás Élelmezésvezető béréhez hj. Közös hivatal működési hj. Közös Önk.-nak fenntartási ktg. Többcélú Kistérségi Társulás Révhajósok szöv tagdíj Kistérségi Orsz.Szövets. Tagdíj KMB-s jutalom Felső-Bácskai vidékfejlesztési Egyesület Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek ÖTE Sportkör Mozgáskorlátozottak Szüreti mulatság támog. Polgárőrség Jövőt a gyermekekért Homokhátsági hulladéklerakó tagdíj Egyéb támogatások ( mentők, hagyományözők,fogászat.Bácska) Felsőbácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Falugondnoki egyesület támogatása Lugio nap,kisebbségi önk.támogatása Társadalom és szociálpolitikai juttatások Rendszeres szociális segély FHT Ápolási díj (normatív) Időskorúak járadéka Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János ösztöndíj
3.2. számú melléklet
2013.év 2013. év 2013. év Terv Mód.III. telj. ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban
26 595 18 306 4 077
31 527 26 562 1 075
31 527 26 562 1 075
490 210
490 210
1 253 6 742 27 555 26 762
2 221 969 6 996 30 344 29 918
2 221 969 6 995 30 344 29 918
10 689
10 925
10 925
195
253
253
8 253 1 192 5 322 430 3 543 1 425 16 094 0 956 13 723 1 200 95 40 20 50 10 0 895 895 200 100 50 90 200 80 78 76 0 21 0 17 668 1 312 8 641 634 27 541 0
8 253 1 192 5 322 430 3 543 1 425 16 094 0 956 13 723 1 200 95 40 20 50 10 0 895 895 200 100 50 90 200 80 78 76 0 21 0 17 668 1 312 8 641 634 27 541 0
920 432 1 607
8 563 720 5 550 630 415 300 493 16 314 249 956 13 609 1 200 240 40 20
0 806 806 200 0 50 0 200 80 75 80 50 21 50
18 165 1 300 10 000 0 0 360 50
Tanuló bérletek vás. Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Önk. saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás Közgyógyellátás
110 5 000 40 60 1 045 50 50
93 4 706 20 154 766 35 80 602 57
93 4 706 20 154 766 35 80 602 57
3 331 953 3 169 3 169
3 331 953 3 169 3 169
6 350
7 584 1 700 606 170 3 308 1 800 0 13 072
4 084 0 606 170 3 308 0 -866 0
114 762
131 633
114 194
100
Óvoda finanszírozás Felhalmozási célú Pe. átadás Felújítások Kompok, révek felújítás + ÁFA
5 500 5 500
Beruházások Bajavíz beruházás egyéb gép bezszerzés konyha +ÁFA Rév gépbeszerzés + ÁFA Traktor vás. Rendezési terv Függő, átfutó kiadások Általános tartalék Hitelek törlesztése KIADÁS ÖSSZESEN:
6 735 1 700
3 235 1 800
4.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez
Létszámadatok 2013. évre Igazgatás Élelmezési tevékenység Tanyagondnoki szolgálat Köztemető fenntartása Községgazdálkodás Közutak fenntartása Komp és révközlekedés
Óvodai nevelés
Összesen: Közcélú foglalkoztatás Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 21 fő
4.1. számú melléklet
1 fő főállású polgármester 1 fő közalk. takarítónő 2 fő közalk. konyhai dolgozó 1 fő közalk.tanyagondnok 1 fő munkt. fizikai munkás 1 fő munkt. fizikai munkás 1 fő munkt. hajóvezető 1 fő munkt. matróz 1 fő munkt. matróz 1 fő munkt. matróz 1 fő munkt. fizikai munkás 1 fő munkt. adminisztrátor 2 fő közalk. Ovónő 1 fő közalk. Közv. kisegítő 16 fő 5 fő munkt. fizikai munkás
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzatok támogatásértékű bevételi ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök Függő átfutó bevételek Folyó évi működési célú bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Függő átfutó kiadások Óvoda finanszírozás Folyó évi működési célú kiadások Felhalmozási célú felújítási bevételek ( Kompok,révek) Magánszemélyek kommunális adója Tárgyi eszköz értéesítés Felhalmozási célú bevételek BAJAVÍZ Folyó évi felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési célú hitel visszafizetése Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Folyó évi felhalmozási célú kiadás összesen
26 595 6 742 27 555 17 120 18 165
4 500 2 000 1 700
6 735 5 500
Dunafalva Katica Napköziotthonos Óvoda
2013.év terv ezer Ft-ban
Bevételek Köznev. feladatok támogatása Pedagógusok bértámogatása 13/14. év Segítők bértámogatása 13/14. év Óvoda működés támogatása 13/14 év Pótlólagos pedagógusbér tám. Állami hozzájárulások összesen
1 888 544 288
Pedagógusok bértámogatása 12/13. tanév Segítők bértámogatása 12/13. év
708 272
2013. év
13 339 15 141 51 755 31 921 1 168 43 92 777 113 325 113 367 31 527 31 527 6 996 6 995 30 344 30 344 16 989 16 989 17 668 17 668 -866 3 331 3 331 96 177 106 855 105 988 1 677 1 677 2 837 2 837 9 9 0 0 8 200
Folyó évi működési hiány Folyó évi felhalmozási hiány Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú hiány belső finanszírozásból Fejlesztési célú hiány belső finanszírozásból Működési tartalék Felhalmozási tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN
Megnevezés
4.2. számú melléklet
2013. év 2013.év Terv Mód. IV. ezer Ft-ban 12 505 13 339 11 580 15 141 40 774 51 755 27 518 31 921 400 1 169
4 523 7 584 3 169 953
4 084 3 169 953
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 100,0%
53,9% 100,0%
12 235
11 706
-3 400 -4 035 8 750 5 035 3 400 4 035 5 350 1 000 114 762 114 762
6 470 -7 183 8 750 5 035
7 379 114,0% -3 683 51,3% 8 750 100,0% 5 035 100,0%
5 880 7 192 131 633 131 633
0,0% 0,0% 131 675 100,0% 114 194 86,8%
4.3. számú melléklet
teljesülés
ezer Ft-ban
%-ban
1 888 544 288 526
100% 100% 100%
3 246 708 272
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
4 523 100,0%
2013.Teljesülés
2 720
%
119% 100% 100%
8 206
70,1%
Óvoda működés támogatása 12/13 év Szeremle Önk. átvett pénzeszközök
180
Df. Önkorm. Hozzájárulás Kamatbevételek Működési bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Megnevezés
Kiadások Kötelező feladatok Szem. Juttatások Járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzés irodaszer, folyóirat munkaruha egyéb anyag Kommunikációs szolg. Szolgáltatási kiadások Gáz szolg. Villames energia sz. Víz sz. egyéb szolg. Műk. Célú ÁFA Egyéb dologi kiadások adók, díjak Függő átfutó kiadások
180 1 160
100% 100%
316
85
27%
25
2
8%
0
0
4 221 4 493 106% 2013.év 2013. Teljesülés teljesülés terv ezer ft-ban ezer ft-ban %-ban
4 221 2 993 808
3 595
50
19 27
95% 8%
18 59 84 20 350
195 150 5 0
40e Ft
278 161
85% 86% 90% 66% 322%
2 586 731 420 50
Működési kiadások Egyéb működési célú kiadás Műk.célú. tám. Kiad. Helyi Önk-nak(busz) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:
1 160
0 0 0 27
0
52 17 2 314
0
544 544
4 221
4 453
105%
5.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez A kiadások tevékenységenkénti felosztásának alakulása
Megnevezése
Mód. IV.
tény
tény
Mód. IV.
tény
Mód. IV.
tény
Mód. IV.
tény
Mód. IV.
Mód. IV.
tény
tény
Össz:m ód IV
Össz. tény
Mód IV.
tény
Mód IV.
Összes eltérés
Felhalmozási bevételek
Saját bevétel
Állami támogatás
Összesen
Felhalmozási Kiadások össz:
Társadalmi és szov.pol.juttatások
Non-profit szervezetek támogatása
ezer Ft-ban Mód. tény IV.
Működési kiadások össz:
Bevételek
Pénzeszköz átadás működési célra
Száma Mód IV.
Kötelező feladatok Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Nyári gyerek étk. Szociális étkeztetés Önkormányzati igazgatás Nem lakóingatlan hasznosítása Lakóingatlan hasznosítása Helyi adó bevételek
Munkaadói
Személyi
Szakfeladat
Dologi és egyéb folyó
Kiadások
tény
Mód IV.
Mód IV
tény
562912
349
349
97
97
1 125
1 125
106
106
1 677
1 677
69
69
1 746
1 746
2 204
2 204
170
170
628
562913 5629135 889921
839 182 890
839 182 890
232 51 247
232 51 247
2 709 588 2 875
2 709 588 2 875
319
319
165 36 175
165 36 175
4 264 857 4 466
4 264 857 4 466
5 869 0 2 386
362 0 2 959
362
279
4 099 821 4 291
5 869
279
4 099 821 4 291
1 967 -857 879
841126
3 563
3 563
415
415
7 142
7 142 15 176 15 176
27 002
27 002
2 653
953
29 655
27 955
1 740
36
36
36
36
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
15 167
15 167
18 506
18 506
0
2 194
2 194
256
256
6 198 7 163 910
4 398 7 163 910
477
477
1 994
1994
25
25
202
202
475
475
680002
36
706
706
36
680001 841133
Révközlekedés
500001
9 593
9 593 2 530
2 530
3 004
3 004
Közutak fenntartása Város- és községgazdálkodás Zöldterület kezelés Köztemető fenntartás
522001
1 704
1 704
841403 813000 960302
495 4 751 753
Közvilágítási feladatok Országgyűlési képv.v.kapcs.fel. Háziorvosi szolgálat Ifjúsági-egészségügyi gondozás Sportintézmények működtetése Művelődési központok tev. Könyvtári tevékenység Tanyagondnoki szolgáltatás Rendsz.szoc.segély FHT Lakásfenntartási tám.Normatív Rendsz.gyerm.pézb.ell. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyerm.támogatás Egyéb önk.eseti
841401
40
40
3 339
3 339
460
460
30
30
2 194
2 194
495 145 4 751 1 079 753 124
145 1 079 124
450 1 333 33
450 1 333 33
1 090 7 163 910
1 090 7 163 910
5 108 0 0
3 890
3 890
3 890
3 890
0
3 890
3 890
0 90
0 0
0 90
0 90
3 308
841114 862101
90
90
0 90
869042
193
193
193
193
0
193
193
614
614
0
614
614
100
100
2 386
9
1 740
16 795
16 795
2 162
630
72
72
17
17
425
425
910501 910123
264 302
264 302
64 73
64 73
386 136
386 136
714 511
714 511
0 0
714 511
714 511
1 097
1 097
0
889928 882111 882111
1 542
1 542
427
427
1 258
1 258
3 227 9 954 0
0 0 0
3 227 9 954 0
3 227 9 954 0
2 196
2 196
54
9 954
9 954
882113 882117
4 706 1 399
4 706 1 399
4 706 1 399
4 706 1 399
0 0
4 706 1 399
4 706 1 399
882119 882122 882123
20 154 80
20 154 80
20 154 80
20 154 80
0 0 0
20 154 80
20 154 80
882124 882129
35
35
35 0
35 0
0 0
35 0
35 0
2 162 12 027 12 027
0
23 211
0
-4 317 -1 938 -10 890 -683 -3 415
0
-857 879
-9 448
-4 317 -1 938 -9 090 -683 -3 415 0
-267
-267
-128
-128
630
54
-977
6 863
23 211
1 967
0
0 0
628
8
-11 147
931102
3 227 9 954 0
2 959
tény
-977
6 863
pénzbeli ellát. Óvodai nevelés Időskorúak járadéka egyéb Önk. eseti pénzbeli ell. Önkorm. Elszámolásai techni. Fogorvosi ügyelet államhatalmi, auton. Tevék. Ápolási díj Önként vállalt feladatok Önkormányzati igazgatás Egyéb vendéglátás
851011 882112
236
27
27
236 27
236 27
0 0
236 27
236 27
361
361
361
361
0
361
361
0 11
0 11
3 331 0
3 331 11
3 331 11
0 634
0 634
0
0 634
0 634
0
0
0
0
0
0 1 688
0 1 688
0 59
59
0 1 747
0 1 747
0 1 809
1 809
2 499
2 499
102
102
2 601
2 601
1 399
1 399
2 090 57
2 090 57
0 0
2 090 57
2 090 57
1 401
1 401
236
821291 8419019 8623021
11
11
8411131 882115
634
634
3 331
3 246 24
25 783
3 010 -3
3 246 24
25 783
1 540
3 821 497
301
83
83
972
972
91
91
Munkahelyi étkeztetés Iskolai oktatás /iskolabusz / Közgyógyellátás
562917
519
519
145
145
1 674
1 674
161
161
852011 882202
395
395
107
107
1 588
1 588
BURSA,Arany,Bérletek Közcélú foglalkoztatás rövid Közcélú foglalkoztatás hosszú Helyi közösségi tér működtetése
882117
0
0
0
0
0
890441
0
0
0
0
0
1 028
5 713
5 712
0
5 713
5 712
0
171
171
0
171
171
Általános tartalék Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány felhalmozási Összesen
841126
0
13 072
0
0
0
5 035
0 0 131 633 115 060
8 750 49 083
890442
57
5 013
5 013
700
57
699
890505
171
171
0
841126
0
0
841126
0 103 523
0 15 037
31 527
31 527 6 996
6 995
30 344 30 344
16 172
16 172
817
817
17 668
17 668
103 524
11 537
3 821 -137 0
301
241
3 821
497
841126 562920
241
1 540
-361 23 992 -11
0 62 -1 202 -689 -57 0 1 028 -5 713
1 028
-171 -13 072
70 514
70 514
5 035 8 750 0 49 083 12 036
5 035 8 750 12 035 0
3 010 -3 -361 23 992 -11 3 821 -137 0 0 62 -1 202 -689 -57 0 1 028 -5 712 -171 0 5 035 8 750 16 572
5.1.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi felújításai, beruházásai Felújítások Kompok-révek felújítás pályázat Felújítás összesen:
3.168.600,3.168.600,-
Konyhai szeletelő gép vásárlás Kompok-révek szivattyú vásárlás Kistraktor vásárlás vásárlás Beruházás összesen:
605.536,170.142,3.308.350,4.084.028,-
Beruházások
6.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei Áthúzódó kötelezettségek: a) Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év költségei a költségvetésben betervezésre kerültek. 7.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Több éves kihatással járó feladatok: 1.) állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése 2.) szennyvízelhelyezés megoldása A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre. 8.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Egyéb költségvetést érintő rendelkezések 1.
A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak bére a közalkalmazotti törvény szerint kerül kifizetésre. 2. A főállású polgármester illetménye 2013. évben 320.000,-ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) 70.000,-ft/hó 3. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat. 9.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalma és pénzmaradványa
költségvetési pénzmaradvány megállapítása állami hozzájárulás számla záró egyenlege költségvetési bankszámla záró egyenlege: beruházási számla egyenlege pénztár záró egyenlege: gépjárműadó számla egyenlege: záró egyenleg összesen: aktív-passzív pü.elsz.egyenlege: előző évben képzett tartalékok maradványa költségvetési befizetés többlettámogatás miatt helyesbített pénzmaradvány 2013. évi költségvetési pénzmaradvány
8 ezer Ft 15.096 ezer Ft 1.427 ezer Ft 83 ezer Ft 101 ezer Ft 16.715 ezer Ft 2.207 ezer Ft -2.350 ezer Ft -1.646 ezer Ft 14.926 ezer Ft 14.926 ezer Ft
költségvetési pénzmaradvány felhasználása kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú rendezési terv kötelezettséggel terhelt működési célú közös önkormányzat fenntartása közös önkormányzat fenntartása 2013 évi tartozás élelmezésvezető béréhez hozzájárulás non-profit szervezetek támogatása Óvoda hozzájárulás Pénzmaradvány működési céltartalék pénzmaradvány felhasználás összesen:
1.596 ezer Ft 737 ezer Ft 605 ezer Ft 1.251 ezer Ft 3.351 ezer Ft 1.411 ezer Ft 5.975 ezer Ft 14.926 ezer Ft
10.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez
Dunafalva Községi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2013.december 31. adatok ft-ban
I.IMMATERIÁLOS JAVAK I.1.Korlázozottan forgalomképes Windows XP Hun1 Pack Idősek klubja terv Vírusírtók programok Dunafalva Község rendezési terv II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok 1.1 Forgalomképtelen kiemelt jelentőségű Római Rom 1.2 Forgalomképtelen 1.2.1 helyi közutak külterületi földutak zártkerti földutak utak-utcák 1.2.2. parkok, játszóterek, közkertek 1.2.3. köztemető 1.2.4. vizek és vízi létesítmények kompkikötőhöz levezető út komphívó 1.2.5. egyéb forgalomképtelen ingatlanok árvízvédelmi töltés lokalizációs töltés iskola térvilágítás buszváró közvilágítás ágas csatorna hosszúörvényes árok
2013.évi állomány nyitó(01.01.) változás 236 790 236 790 -58 737 1 775 -1 775 9 132 -9 132 26 153 26 153 199 730 -73 983 798 087 163 783 472 981 403 977 403 977 652 002 547 407 176 609 34 415 823 3 255 068 369 505 718 2 625 550 1 684 462 11 594 250 11 575 103 19 147 228 921 676 199 603 623 7 453 192 16 510 7 458 16 365 13 242 812 4 766 441 1 745 755
-57 879 467 -58 535 580 -15 330 -15 330 -28 047 330 -17 387 140 -1 633 375 -155 125 -15 598 640 0 -72 270 -460 995 -459 535 -1 460 -10 126 925 -8 555 600 -575 240 -1 095 -730 -1 460 -602 615 -216 810 -79 205
záró(12.31.) 143 985 143 985 0 0 18 238 125 747 743 002 385 724 965 372 388 647 388 647 623 955 217 389 789 469 32 782 448 3 099 943 353 907 078 2 625 550 1 612 192 11 133 255 11 115 568 17 687 218 794 751 191 048 023 6 877 952 15 415 6 728 14 905 12 640 197 4 549 631 1 666 550
külterületi árok 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlan 1.3.1. közművek 1.3.2. körjegyzőségi kirendeltség 1.3.3. helyi önk.felügyelete alá tart. ktgvetési szerv ingatlanai iskola orvosi rendelő+lakás+eü.ház 1.3.4.helyileg védett műemlék Népház 1.3.5. egyéb korl.forg.képes ingatlanok építési telkek erdők anyaggödör 4db sportpálya szemétlerakóhely legelő sportöltöző Vaskúti hulladéklerakó ingatlan tűzoltószertár egyéb földterület Vaskút 1.4. Üzleti ingatlanok 1.4.2. nem lakás céljára szolgáló helyiségek régi óvoda+lakás 1.4.3. telkek földterületek építési telkek 2. Gépek, berendezések, felszerelések fűnyíró+utánfutó fűnyírókasza 2 db vízszivattyú szalámi szeletelőgép zöldség szeletelő dagasztógép sövényvágó szimpla tábla hűtőgép EKG ECG-300G 3 csatornás forgalomképes műalkotás festmény 3.Járművek Iveco Daily minibusz Traktor szárzúzó Újmohács motoros Komp Úszómű-ponton beruházási előleg 6.Beruházásra adott előlegek 6.5 gépekre, berendezésekre,felszerelésekre III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Duna-Rév Kft. Duna-Rév Kft. (apport) Bácska-Dunamellék Kht.
2 069 520 128 840 714 2 069 425 6 676 362
-94 170 -30 373 774 -64 605 -169 725
1 975 350 98 494 911 2 004 820 6 506 637
62 724 866 52 703 714 10 021 152 31 294 828 26 075 233
-28 090 544 -27 833 584 -256 960 -1 400 295 -648 605
41 950 306 550 1 851 723 182 050 1 000 13 145 193 10 317 856 79 449 149 462 2 225 743 1 857 772 1 857 772 367 971 367 971 300 182 0 28 552 57 828 0 0 0 0 0 0 10 955 176 047 26 800 7 190 000 3 596 511 0 606 834 2 311 452 675 203 0 7 124 000 7 124 000
0 0 0 0 0 -314 995 -329 230 -4 380 0 -99 146 -71 175 -71 175 -27 971 -27 971 492 609 0 -28 552 -40 513 168 436 104 737 178 274 154 392 0 0 -8 030 -36 135 0 163 504 -2 615 585 2 923 994 -144 905 -556 260 500 180 2 822 798 0
34 634 322 24 870 130 9 764 192 29 894 533 25 454 599 27 971 41 950 306 550 1 851 723 182 050 1 000 12 830 198 9 988 626 75 069 149 462 2 126 597 1 786 597 1 786 597 340 000 340 000 792 791 0 0 17 315 168 436 104 737 178 274 154 392 0 0 2 925 139 912 26 800 10 120 222 980 926 2 923 994 461 929 1 755 192 1 175 383 2 822 798 7 124 000 7 124 000
710 000
710 000
Bajavíz Kft. Déli Autópálya kft. Felső-Bácskai Hulladékgazd.Kft. Homokhátsági Hulladékgazd.Rt. IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK kezelőépület technológiai épület betonút mélyfúrású kút glóbusz metanull 1 metanull 2 zagyvíztároló medence 1 zagyvíztároló medence 2 tisztavíztároló medence garász(konténer) 1 garász(konténer) 2 villamosság MOBA átemelő tolózár akna (védterület) park kerítés csőhálózat csőhálózat csőhálózat csőhálózat légfúvó kompresszor fűnyírótraktor aljnövénytisztító aljnövénytisztító iskola épület KLIK-nek átadott A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: I.Készletek III. Követelések IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi eszközök B.) Forgóeszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D.) Saját tőke I. Induló tőke/Jegyzett tőke II.Tőkeváltozás/Eredmény E.) Tartalékok F.) Kötelezettségek II.Rövidlejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pü.elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
100 000 250 000 300 000 60 000 16 259 218 1 350 189 948 088 233 379 620 344 1 093 392 2 280 666 1 237 248 121 803 121 803 173 781 27 639 27 639 620 137 114 933 68 691 81 924 65 718 558 078 3 951 750 1 273 252 1 046 948 0 115 538 69 031 57 247
0 0 0 0 -1 078 575 -40 880 -29 930 -16 425 -42 705 -75 555 -117 165 -77 015 -8 395 -8 395 -12 045 -1 825 -1 825 -32 485 -8 030 -4 745 -5 840 -4 380 -29 200 -236 885 -93 440 -77 015 0 -104 755 -29 565 -20 075
815 293 171
-58 958 042
100 000 250 000 300 000 60 000 42 388 462 1 309 309 918 158 216 954 577 639 1 017 837 2 163 501 1 160 233 113 408 113 408 161 736 25 814 25 814 587 652 106 903 63 946 76 084 61 338 528 878 3 714 865 1 179 812 969 933 0 10 783 39 466 37 172 27 207 819 786 244 832
304 000 4 681 000 13 019 000 3 116 000 21 120 000
-26 000 1 690 000 3 696 000 -866 000 4 494 000
278 000 6 371 000 16 715 000 2 250 000 25 614 000
836 413 171
-54 464 042
811 858 832
818 352 000 38 463 000 779 889 000 16 135 000 1 926 000 1 926 000 0
-26 809 000 -38 463 000 11 654 000 2 787 000 -532 000 -575 000 43 000
791 543 000 0 791 543 000 18 922 000 1 394 000 1 351 000 43 000
836 413 000
-24 554 000
811 859 000
