2014. R.C.S Luxembourg B

BNP PARIBAS L1 SICAV

HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1

Inhoud Pagina

Organisatie

3

Informatie

5

Financiële staten per 30/06/2014

6

Kerncijfers over de laatste 3 jaren

19

Effectenportefeuille per 30/06/2014 Bond Euro Corporate

31

Bond Euro High Yield

32

Bond Euro Premium

33

Bond Europe Plus

34

Bond USA High Yield

36

Bond USD

37

Bond World Emerging

38

Bond World Emerging Local

39

Bond World Plus

40

Convertible Bond Best Selection Europe

44

Convertible Bond World

46

Diversified Active Click Balanced

47

Diversified Active Click Stability

48

Diversified World Balanced

49

Diversified World Growth

50

Diversified World High Growth

51

Diversified World Stability

52

Equity Euro

53

Equity Europe

54

Equity Italy

55

Equity Netherlands

56

Equity USA Core

57

Equity World

58

Equity World Aqua

60

Equity World Emerging

61

Lifecycle 2015

62

Lifecycle 2020

63

Lifecycle 2025

64

Lifecycle 2030

65

Lifecycle 2035

66

Model 1

67

Model 2

68

Model 3

69 Pagina 1

BNP Paribas L1

Inhoud Pagina

Model 4

70

Model 5

71

Model 6

72

OBAM Equity World

73

Opportunities World

74

Real Estate Securities World

75

Safe Balanced W1

76

Safe Balanced W4

77

Safe Balanced W7

78

Safe Balanced W10

79

Safe Conservative W1

80


81


82


83

Safe Growth W1

84

Safe Growth W4

85

Safe Growth W7

86

Safe Growth W10

87

Safe High Growth W1

88

Safe High Growth W4

89

Safe High Growth W7

90

Safe High Growth W10

91

Safe Stability W1

92

Safe Stability W4

93

Safe Stability W7

94

Safe Stability W10

95

Sustainable Active Allocation

96

Toelichtingen bij de financiële staten

98

Inschrijvingen mogen niet alleen op de financiële staten worden gebaseerd. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard indien zij worden gedaan nadat het huidige volledige prospectus ontvangen is, samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag. Pagina 2

BNP Paribas L1

Organisatie

Statutaire zetel van de vennootschap 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Raad van bestuur Voorzitter De heer Philippe MARCHESSAUX, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Leden De heer Marnix ARICKX, "Managing Director", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel De heer Vincent CAMERLYNCK, "CEO Asia Pacific", BNP Paribas Investment Partners, Hong Kong De heer Christian DARGNAT, "Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Mevrouw Marianne DEMARCHI, "Head of Group Networks", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer William DE VIJLDER, "Vice-Chairman", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Andrea FAVALORO, "Head of External Distribution", BNP Paribas Investment Partners, Parijs (tot 20 maart 2014) De heer Anthony FINAN, "Deputy- Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Marc RAYNAUD, "Head of Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Christian VOLLE, "Chairman of the Fondation pour l’Art et la Recherche", Parijs Algemeen directeur De heer Anthony FINAN, "Deputy- Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Secretaris van de vennootschap (geen lid van de raad) De heer Stéphane BRUNET, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange

Beheerder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheerder als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. In deze hoedanigheid is de beheerder verantwoordelijk voor de administratie, het vermogensbeheer en de verkoop. De berekening van de intrinsieke waarde en de taken van transferagent en registerhouder zijn uitbesteed aan: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Pagina 3

BNP Paribas L1

Organisatie Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan:

Huidige beleggingsbeheerders Beheervennootschappen van de BNP Paribas-groep (in het algemeen BNP Paribas Investment Partners genoemd) • • • • • • • •

BNP Paribas Asset Management S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk BNP Paribas Asset Management Inc., 75 State Street, Suite 2700, Boston, Massachusetts, 02109, V.S. BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangsstraat 55, B-1210 Brussel. BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Burgerweeshuispad – Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Nederland BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, VS Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR, Verenigd Koninkrijk THEAM S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk

Beheervennootschappen die geen deel uitmaken van de groep • • •

Impax Asset Management Limited, Norfolk House, 31 St James’s Square, Londen SW1Y 4JR, Verenigd Koninkrijk Fondsbeheerder van het subfonds "Equity World Aqua" Neuflize OBC Investissements (NOI), 3 Avenue Hoche, F-75008 Parijs (tot 15 januari 2014) Fondsbeheerder van het subfonds "Convertible Bond Best Selection Europe" River Road Asset Management, LLC, 462 South Fourth Street, Suite 1600, Louisville, Kentucky 40202-3466 (tot 31 januari 2014)

De vennootschap kan ook advies inwinnen bij de volgende beleggingsadviseur •

FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk Adviseur voor een beperkt aantal externe beleggingsbeheerders

Depotbank/betaalkantoor BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Externe Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg

Pagina 4

BNP Paribas L1

Informatie

BNP PARIBAS L1 is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d’Investissement à Capital Variable – afgekort "SICAV") die op 29 november 1989 overeenkomstig de bepalingen in Deel I van de Luxemburgse wet van 30 maart 1988 betreffende instellingen voor collectieve belegging voor onbeperkte duur werd opgericht onder de naam "INTERSELEX WORLD”. De naam werd gewijzigd in "INTERSELEX EQUITY" door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 4 november 1996, en daarna in "INTERSELEX" door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 4 mei 1998 en in "FORTIS L FUND" door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 30 september 1999. Door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 14 mei 2010 werd de naam van de vennootschap met ingang van 1 augustus 2010 gewijzigd in "BNP Paribas L1" (afgekort BNPP L1). De vennootschap valt momenteel onder deel I van de gewijzigde Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG (de UCITS IV-richtlijn). De statuten van de vennootschap zijn geregistreerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar belangstellenden ze kunnen raadplegen en er een exemplaar van kunnen krijgen. Ze zijn laatstelijk gewijzigd op 31 januari 2012, en op 21 maart 2012 in het Luxemburgse publicatieblad Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, gepubliceerd. De vennootschap is ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (handelsregister) van Luxemburg onder het nummer B 32 327. De intrinsieke waarde wordt elke volledige bankwerkdag in Luxemburg berekend. Ten aanzien van de intrinsieke waarde en dividenden heeft de vennootschap de wettelijk vereiste informatie gepubliceerd in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden. U vindt deze informatie ook op de website: www.bnpparibas-ip.com De statuten, het prospectus, de KIID en periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd in de statutaire zetel van de Vennootschap en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van de Vennootschap. De statuten, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen zijn op verzoek te verkrijgen. Informatie over wijzigingen in de vennootschap wordt gepubliceerd in het dagblad "Luxemburger Wort" en in andere dagbladen die door de raad van bestuur daartoe geschikt worden geacht in landen waar de vennootschap haar aandelen aan het publiek verkoopt. U vindt deze documenten en informatie ook op de website www.bnpparibas-ip.com

Pagina 5

BNP Paribas L1


Uitgedrukt in

Bond Euro Corporate


Bond Euro Premium

Bond Europe Plus

EUR

EUR

EUR

EUR

3 765 117 3 565 310 28 495 3 593 805 0 34 630 136 682 137 626 0 0 137 626 3 627 491

196 355 230 181 056 122 14 954 540 196 010 662 0 140 281 204 287 426 939 0 0 426 939 195 928 291

170 620 682 156 188 720 5 350 606 161 539 326 7 194 601 1 847 787 38 968 755 623 0 0 755 623 169 865 059

572 037 254 445 958 394 16 482 365 462 440 759 3 040 924 77 134 789 29 420 782 9 084 423 0 0 9 084 423 562 952 831

2 2 530 0 0 406 288 0 0 3 224

134 1 013 401 16 0 101 340 75 225 0 0 1 189 982

2 807 670 996 815 0 275 142 126 050 0 2 622 1 075 625

12 098 103 1 890 477 883 1 617 386 823 858 363 921 75 273 17 803 4 789 601

(3 222)

(1 189 848)

(1 072 818)

7 308 502

0 0 (3 222)

545 190 0 (644 658)

27 491 144 (11 234 439) 15 183 887

(364 483) 14 161 989 21 106 008

28 495 0 25 273

8 619 210 0 7 974 552

(20 672 137) 11 170 641 5 682 391

23 649 514 (3 772 548) 40 982 974

3 602 218

51 604 467

(32 184 620)

(32 248 531)

0

(7 807 218)

(1 375 976)

(3 011 857)

3 627 491

51 771 801

(27 878 205)

5 722 586

0

144 156 490

197 743 264

557 230 245

0

0

0

0

3 627 491

195 928 291

169 865 059

562 952 831

Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa

2 2,8,9,10

Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten Overige passiva

2,8,9,10

Intrinsieke waarde

Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten

3

4 5 17

Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

2

Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) Uitgekeerde dividenden Toename/(afname) van het nettovermogen over de boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode

6

De bijgevoegde toelichtingen vormen een integrerend deel van deze financiële staten. Pagina 6

BNP Paribas L1

Bond USA High Yield

Bond USD

Bond World Emerging


Bond World Plus


USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

2 601 787 2 530 990 18 765 2 549 755 0 25 259 26 773 28 862 0 0 28 862 2 572 925

986 831 915 598 8 399 923 997 0 8 689 54 145 54 187 0 0 54 187 932 644

164 372 145 547 10 344 155 891 0 1 239 7 242 7 361 0 0 7 361 157 011

278 123 816 297 777 250 (20 158 979) 277 618 271 0 51 703 453 842 834 186 0 0 834 186 277 289 630

425 250 849 328 194 395 5 534 512 333 728 907 4 139 305 38 464 222 48 918 415 41 779 731 0 0 41 779 731 383 471 118

74 571 553 69 004 059 1 282 882 70 286 941 0 3 715 928 568 684 1 022 590 0 15 606 1 006 984 73 548 963

0 2 727 1 0 274 192 0 0 3 194

0 769 0 0 123 89 0 0 981

0 697 0 0 57 42 0 0 796

0 2 024 489 41 0 161 959 121 051 0 0 2 307 540

10 067 049 1 139 211 309 954 142 479 715 202 804 68 717 0 2 844 898

812 553 379 254 149 0 124 232 47 784 6 750 0 558 169

(3 194)

(981)

(796)

(2 307 540)

7 222 151

254 384

3 0 (3 191)

1 0 (980)

8 0 (788)

(3 175 082) 0 (5 482 622)

(17 768 321) (3 901 069) (14 447 239)

2 525 073 (52 525) 2 726 932

18 765 0 15 574

8 399 0 7 419

10 344 0 9 556

18 356 571 0 12 873 949

28 792 384 4 966 478 19 311 623

(1 093 695) (6 441) 1 626 796

2 557 351

925 225

147 455

5 070 704

(11 042 924)

16 790 441

0

0

0

(18 943 489)

(10 376 856)

(37 584)

2 572 925

932 644

157 011

(998 836)

(2 108 157)

18 379 653

0

0

0

278 288 466

385 579 275

55 169 310

0

0

0

0

0

0

2 572 925

932 644

157 011

277 289 630

383 471 118

73 548 963


BNP Paribas L1


Uitgedrukt in


Diversified Active Click Balanced

Diversified Active Click Stability

Diversified World Balanced

EUR

EUR

EUR

EUR

Toelichtingen


2 2,8,9,10


2,8,9,10

Intrinsieke waarde

125 381 478 113 691 541 11 397 374 125 088 915 0 33 138 259 425 402 252 0 0 402 252 124 979 226

43 214 085 31 623 879 2 670 816 34 294 695 411 967 8 459 500 47 923 2 090 058 132 0 2 089 926 41 124 027

30 800 225 22 462 399 1 940 420 24 402 819 368 174 5 997 220 32 012 1 254 365 132 0 1 254 233 29 545 860

344 000 260 322 643 754 17 531 640 340 175 394 566 188 1 461 661 1 797 017 2 587 399 0 0 2 587 399 341 412 861

27 735 960 36 0 85 862 55 101 0 0 876 959

704 492 362 253 547 0 85 140 31 977 14 696 0 494 613

499 290 262 452 450 0 61 674 23 048 9 562 32 357 218

586 474 2 388 745 869 0 623 800 153 271 3 763 0 3 170 448

(876 932)

209 879

142 072

(2 583 974)

944 832 0 67 900

1 453 236 (2 584 073) (920 958)

1 086 484 (2 582 537) (1 353 981)

2 753 758 (296 127) (126 343)

4 544 757 0 4 612 657

309 506 1 060 158 448 706

160 633 1 113 363 (79 985)

12 951 532 (1 049 490) 11 775 699

(3 199 141)

(18 321 149)

(13 065 591)

(51 258 795)

(2 749 904)

0

0

(3 515 005)

(1 336 388)

(17 872 443)

(13 145 576)

(42 998 101)

126 315 614

58 996 470

42 691 436

384 410 962

0

0

0

0

124 979 226

41 124 027

29 545 860

341 412 861


3

4 5 17


2



6


BNP Paribas L1

Diversified World Growth

Diversified World High Growth

Diversified World Stability

Equity Euro

Equity Europe

Equity Italy

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

158 970 218 150 324 229 6 977 224 157 301 453 313 811 426 623 928 331 590 111 0 0 590 111 158 380 107

32 176 305 30 150 250 1 672 482 31 822 732 67 549 285 938 86 69 799 0 0 69 799 32 106 506

109 272 496 105 182 948 2 942 583 108 125 531 104 344 439 486 603 135 722 128 0 0 722 128 108 550 368

372 040 839 276 758 980 91 949 793 368 708 773 0 0 3 332 066 569 552 21 910 0 547 642 371 471 287

958 810 293 734 757 873 213 514 519 948 272 392 0 3 806 10 534 095 1 623 820 0 0 1 623 820 957 186 473

77 817 201 79 666 297 (2 935 377) 76 730 920 0 330 786 755 495 887 553 0 0 887 553 76 929 648

134 185 1 007 224 220 0 273 194 53 912 1 691 0 1 336 241

34 291 248 885 74 0 58 498 15 536 391 0 323 384

101 381 748 949 158 0 193 324 42 876 0 0 985 307

6 831 672 550 166 53 0 495 990 57 433 135 472 0 1 239 114

15 777 537 1 768 736 224 0 1 243 739 208 356 557 328 20 905 3 799 288

1 208 148 1 0 0 10 711 1 926 56 480 0 69 118

(1 202 056)

(289 093)

(883 926)

5 592 558

11 978 249

1 139 030

600 880 (221 985) (823 161)

165 776 (31 648) (154 965)

543 622 (72 904) (413 208)

46 841 875 0 52 434 433

23 902 009 31 852 35 912 110

(517 272) 250 622 008

7 521 017 (540 950) 6 156 906

1 529 089 (135 236) 1 238 888

3 722 876 (237 522) 3 072 146

(27 719 036) 0 24 715 397

3 861 890 264 39 774 264

(2 935 377) 0 (2 313 369)

(15 102 893)

(4 894 917)

(17 786 130)

(163 415 122)

(30 494 994)

79 243 017

(600 351)

(26 014)

(456 223)

(271 134)

(2 817 678)

0

(9 546 338)

(3 682 043)

(15 170 207)

(138 970 859)

6 461 592

76 929 648

167 926 445

35 788 549

123 720 575

510 442 146

950 724 881

0

0

0

0

0

0

0

158 380 107

32 106 506

108 550 368

371 471 287

957 186 473

76 929 648


BNP Paribas L1


Uitgedrukt in

Equity Netherlands

Equity USA Core

Equity World

Equity World Aqua

EUR

USD

EUR

EUR

Toelichtingen

Overzicht van de netto-activa Activa

431 343 460 369 379 350 54 599 110 423 978 460 0 1 494 653 5 870 347 8 559 266 0 25 750 8 533 516 422 784 194

1 526 207 299 1 248 087 512 246 422 477 1 494 509 989 0 2 068 926 29 628 384 25 672 498 0 0 25 672 498 1 500 534 801

110 618 870 104 087 207 5 524 516 109 611 723 0 381 701 625 446 650 862 0 0 650 862 109 968 008

146 005 140 131 246 410 12 974 346 144 220 756 0 818 116 966 268 1 192 588 0 0 1 192 588 144 812 552

Totaal kosten

6 303 633 137 909 121 0 491 630 33 406 165 096 0 828 162

9 420 361 654 563 20 0 1 744 714 120 860 570 961 0 3 091 118

1 164 248 570 264 1 585 0 193 953 48 180 115 092 0 929 074

70 706 345 0 0 74 503 71 126 0 149 852 123

Nettoresultaat uit beleggingen

5 475 471

6 329 243

235 174

(852 053)

16 311 242 745 349 22 532 062

108 116 399 (182 377) 114 263 265

4 901 477 79 150 5 215 801

0 164 (851 889)

(10 923 454) (426 510) 11 182 098

(23 626 220) 0 90 637 045

1 766 530 0 6 982 331

7 684 028 0 6 832 139

(21 774 608)

(34 941 917)

6 350 182

74 190 701

(158 504)

(559 359)

(349 957)

0

(10 751 014)

55 135 769

12 982 556

81 022 840

433 535 208

1 445 399 032

96 985 452

63 789 712

0

0

0

0

422 784 194

1 500 534 801

109 968 008

144 812 552

Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa

2 2,8,9,10


2,8,9,10

Intrinsieke waarde


3

4 5 17

Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

2



6


BNP Paribas L1


Lifecycle 2015

Lifecycle 2020

Lifecycle 2025

Lifecycle 2030

Lifecycle 2035

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

48 319 324 46 520 734 1 628 995 48 149 729 0 94 387 75 208 148 326 0 0 148 326 48 170 998

14 621 603 14 218 407 358 157 14 576 564 0 0 45 039 20 959 9 612 0 11 347 14 600 644

13 392 461 12 671 644 674 391 13 346 035 0 0 46 426 36 189 25 785 0 10 404 13 356 272

13 502 442 12 719 972 747 427 13 467 399 0 3 988 31 055 12 108 0 0 12 108 13 490 334

10 735 052 10 047 253 655 254 10 702 507 0 9 666 22 879 11 117 0 0 11 117 10 723 935

11 022 738 10 304 556 676 618 10 981 174 0 21 430 20 134 29 686 0 0 29 686 10 993 052

0 406 418 3 0 9 290 20 817 0 0 436 528

0 68 134 225 0 12 963 8 828 314 0 90 464

6 59 874 94 0 11 410 7 247 370 0 78 995

7 78 226 89 0 12 179 6 972 1 313 0 98 779

0 77 639 45 0 9 833 5 340 123 0 92 980

0 76 910 37 0 9 726 5 352 123 0 92 148

(436 528)

(90 464)

(78 989)

(98 772)

(92 980)

(92 148)

(111 482) 0 (548 010)

122 133 (4 177) 27 492

189 245 (3 218) 107 038

266 478 (3 539) 164 167

218 533 (3 622) 121 931

194 309 (3 051) 99 110

2 337 150 0 1 789 140

392 739 (661) 419 570

670 287 (579) 776 746

688 729 (556) 852 340

578 854 (450) 700 335

602 718 (438) 701 390

(1 183 826)

(3 457 246)

(2 581 175)

(2 659 085)

(2 534 373)

(1 948 346)

(1 226 801)

0

0

0

0

0

(621 487)

(3 037 676)

(1 804 429)

(1 806 745)

(1 834 038)

(1 246 956)

48 792 485

17 638 320

15 160 701

15 297 079

12 557 973

12 240 008

0

0

0

0

0

0

48 170 998

14 600 644

13 356 272

13 490 334

10 723 935

10 993 052


BNP Paribas L1


Uitgedrukt in

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

EUR

EUR

EUR

EUR

Toelichtingen


2 2,8,9,10


2,8,9,10

Intrinsieke waarde

5 706 739 5 454 333 205 920 5 660 253 0 33 775 12 711 35 808 0 0 35 808 5 670 931

19 232 555 18 268 263 819 844 19 088 107 0 118 455 25 993 97 431 0 0 97 431 19 135 124

58 089 815 54 667 451 3 049 666 57 717 117 0 209 296 163 402 290 227 0 0 290 227 57 799 588

85 930 771 80 567 196 4 768 575 85 335 771 0 346 817 248 183 212 804 0 0 212 804 85 717 967

3 460 20 234 32 0 6 382 3 183 190 0 30 021

9 584 59 032 104 0 20 091 9 990 454 0 89 671

26 661 326 648 700 0 98 369 31 390 3 085 0 460 192

96 369 314 408 2 049 0 107 796 39 896 2 001 0 466 150

(26 561)

(80 087)

(433 531)

(369 781)

30 876 420 4 735

135 293 2 129 57 335

1 229 094 10 403 805 966

1 287 875 (25 470) 892 624

237 312 0 242 047

833 423 0 890 758

2 841 148 0 3 647 114

3 773 372 (4 095) 4 661 901

(2 955 078)

(4 344 701)

(81 680 496)

(13 986 225)

0

0

0

0

(2 713 031)

(3 453 943)

(78 033 382)

(9 324 324)

8 383 962

22 589 067

135 832 970

95 042 291

0

0

0

0

5 670 931

19 135 124

57 799 588

85 717 967


3

4 5 17


2



6


BNP Paribas L1

Model 5

Model 6

OBAM Equity World

Opportunities World

Real Estate Securities Europe


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

27 095 552 25 152 149 1 578 128 26 730 277 0 144 300 220 975 278 927 0 0 278 927 26 816 625

5 858 422 5 469 462 338 050 5 807 512 0 22 830 28 080 32 894 0 0 32 894 5 825 528

200 015 385 171 374 680 19 419 070 190 793 750 0 8 914 038 307 597 3 083 288 0 0 3 083 288 196 932 097

190 470 178 759 8 637 187 396 0 1 751 1 323 1 535 0 0 1 535 188 935

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 358 120 002 12 488 132 490 0 868 0 176 0 0 176 133 182

4 042 141 327 83 0 32 049 11 708 257 0 185 424

0 22 315 17 0 7 572 2 520 0 0 32 424

1 911 769 1 451 778 207 0 421 927 129 988 258 377 1 587 2 263 864

0 766 0 0 20 45 0 0 831

2 158 1 137 0 0 1 351 116 1 415 0 4 019

0 683 0 0 18 40 0 0 741

(181 382)

(32 424)

(352 095)

(831)

(1 861)

(741)

233 718 (7 251) 45 085

57 784 (188) 25 172

11 964 364 40 632 11 652 901

35 0 (796)

53 653 754 11 53 651 904

5 0 (736)

1 416 065 (1 099) 1 460 051

284 285 0 309 457

(4 415 837) 0 7 237 064

8 637 0 7 841

(53 511 623) 0 140 281

12 488 0 11 752

(264 664)

(1 761 697)

(58 616 889)

181 094

(614 452 542)

121 430

0

0

(1 268 882)

0

0

0

1 195 387

(1 452 240)

(52 648 707)

188 935

(614 312 261)

133 182

25 621 238

7 277 768

249 580 804

0

614 312 261

0

0

0

0

0

0

0

26 816 625

5 825 528

196 932 097

188 935

0

133 182


BNP Paribas L1


Uitgedrukt in

Safe Balanced W1

Safe Balanced W4

Safe Balanced W7 Safe Balanced W10

EUR

EUR

EUR

EUR

136 122 905 129 397 406 5 757 610 135 155 016 190 233 768 716 8 940 848 815 0 0 848 815 135 274 090

100 435 083 95 753 669 3 870 925 99 624 594 141 488 667 027 1 974 495 827 0 0 495 827 99 939 256

147 250 504 116 487 091 5 842 617 122 329 708 217 833 559 248 24 143 715 1 126 415 0 0 1 126 415 146 124 089

132 995 145 125 138 931 6 039 002 131 177 933 188 548 1 607 443 21 221 1 309 966 0 0 1 309 966 131 685 179

51 137 1 198 920 344 0 174 893 40 269 8 259 34 881 1 457 566

50 857 893 864 512 0 131 775 30 846 7 596 24 804 1 089 397

71 265 1 346 339 480 0 191 413 36 655 9 123 44 284 1 628 294

58 558 1 232 486 302 0 180 775 39 569 8 096 33 683 1 494 911

(1 406 429)

(1 038 540)

(1 557 029)

(1 436 353)

(84 314) (358 815) (1 849 558)

33 590 (225 545) (1 230 495)

1 348 508 (485 613) (694 134)

(61 628) (392 874) (1 890 855)

5 152 138 130 140 3 432 720

3 455 367 102 447 2 327 319

4 892 870 143 381 4 342 117

5 236 254 121 329 3 466 728

(22 064 634)

(18 798 693)

(37 323 066)

(41 743 126)

0

0

(101 051)

0

(18 631 914)

(16 471 374)

(33 082 000)

(38 276 398)

153 906 004

116 410 630

179 206 089

169 961 577

0

0

0

0

135 274 090

99 939 256

146 124 089

131 685 179

Toelichtingen


2 2,8,9,10


2,8,9,10

Intrinsieke waarde


3

4 5 17


2



6


BNP Paribas L1





Safe Growth W1

Safe Growth W4

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8 807 811 8 349 059 168 743 8 517 802 2 737 30 949 256 323 34 825 0 0 34 825 8 772 986

4 045 490 3 696 946 57 201 3 754 147 876 236 023 54 444 25 877 0 0 25 877 4 019 613

5 894 405 3 186 103 67 107 3 253 210 2 080 113 479 2 525 636 31 338 0 0 31 338 5 863 067

10 955 760 10 337 147 236 759 10 573 906 3 831 63 467 314 556 46 077 0 0 46 077 10 909 683

66 789 901 62 576 947 3 815 878 66 392 825 97 327 296 773 2 976 261 250 0 0 261 250 66 528 651

26 716 601 24 877 377 1 417 833 26 295 210 39 701 145 757 235 933 130 660 0 0 130 660 26 585 941

750 48 618 35 0 14 708 5 352 553 0 69 266

637 22 065 28 0 6 676 1 948 237 0 30 954

1 795 32 141 22 0 9 723 3 440 477 0 45 803

3 105 58 321 51 0 17 644 6 299 909 0 83 224

31 929 448 487 134 0 94 024 13 563 3 560 7 940 567 708

16 364 233 675 143 0 35 667 8 917 1 850 4 939 285 191

(68 516)

(30 317)

(44 008)

(80 119)

(535 779)

(268 827)

26 623 (11 483) (53 376)

11 098 (3 784) (23 003)

89 661 (11 053) 34 600

37 430 (18 226) (60 915)

(219 689) (202 342) (957 810)

(50 717) (66 924) (386 468)

144 745 1 158 92 527

45 031 338 22 366

38 841 264 73 705

192 443 964 132 492

3 162 526 67 131 2 271 847

1 196 439 27 728 837 699

(2 605 326)

(1 000 666)

(1 475 971)

(2 114 925)

(10 058 321)

(3 769 365)

0

0

(8 673)

0

0

0

(2 512 799)

(978 300)

(1 410 939)

(1 982 433)

(7 786 474)

(2 931 666)

11 285 785

4 997 913

7 274 006

12 892 116

74 315 125

29 517 607

0

0

0

0

0

0

8 772 986

4 019 613

5 863 067

10 909 683

66 528 651

26 585 941


BNP Paribas L1


Uitgedrukt in

Safe Growth W7

Safe Growth W10

Safe High Growth W1

Safe High Growth W4

EUR

EUR

EUR

EUR

Toelichtingen


2 2,8,9,10


2,8,9,10

Intrinsieke waarde

31 959 891 28 649 491 1 703 282 30 352 773 47 372 123 776 1 435 970 87 555 0 0 87 555 31 872 336

45 703 431 42 800 362 2 622 174 45 422 536 67 625 115 434 97 836 191 385 0 0 191 385 45 512 046

3 256 234 3 036 025 196 740 3 232 765 3 148 19 114 1 207 7 774 0 0 7 774 3 248 460

679 314 626 733 37 430 664 163 914 2 107 12 130 2 690 0 0 2 690 676 624

23 811 282 070 125 0 40 361 8 381 960 8 784 340 681

27 115 402 840 237 0 60 692 14 190 2 659 9 349 489 967

3 801 29 338 27 0 5 072 1 589 283 0 36 309

712 5 939 3 0 1 027 330 13 0 7 312

(316 870)

(462 852)

(32 508)

(6 600)

300 219 (96 750) (113 401)

(4 577) (139 531) (606 960)

(4 350) (6 755) (43 613)

974 (2 618) (8 244)

1 330 920 32 700 1 250 219

2 122 642 46 778 1 562 460

154 773 2 654 113 814

31 799 872 24 427

(5 169 030)

(7 478 710)

(578 829)

(61 292)

(22 875)

0

0

0

(3 941 686)

(5 916 250)

(465 015)

(36 865)

35 814 022

51 428 296

3 713 475

713 489

0

0

0

0

31 872 336

45 512 046

3 248 460

676 624


3

4 5 17


2



6


BNP Paribas L1

Safe High Growth W7

Safe High Growth W10

Safe Stability W1

Safe Stability W4

Safe Stability W7

Safe Stability W10

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1 796 364 1 629 409 105 236 1 734 645 2 166 59 494 59 38 442 0 0 38 442 1 757 922

2 627 989 2 396 926 136 534 2 533 460 2 646 91 793 90 15 679 0 0 15 679 2 612 310

151 475 922 146 469 964 3 862 935 150 332 899 89 041 1 006 636 47 346 1 115 770 0 0 1 115 770 150 360 152

103 385 673 98 698 017 2 107 079 100 805 096 50 896 480 209 2 049 472 818 699 0 0 818 699 102 566 974

141 367 090 99 819 652 2 763 084 102 582 736 92 452 540 758 38 151 144 1 074 097 0 0 1 074 097 140 292 993

143 059 507 137 828 099 3 895 407 141 723 506 89 561 1 209 730 36 710 1 271 544 0 0 1 271 544 141 787 963

1 398 17 896 6 0 3 096 931 99 0 22 028

2 663 23 524 29 0 4 066 1 262 136 0 29 017

13 749 1 380 089 311 0 199 188 49 439 5 620 41 583 1 676 230

16 495 898 292 330 0 129 410 31 936 5 660 27 452 1 093 080

28 765 1 306 740 191 0 175 812 32 716 6 643 52 748 1 574 850

27 335 1 335 354 214 0 194 844 46 983 6 540 37 984 1 621 919

(20 630)

(26 354)

(1 662 481)

(1 076 585)

(1 546 085)

(1 594 584)

25 666 (4 631) 405

21 842 (6 342) (10 854)

181 877 (297 198) (1 777 802)

209 932 (193 482) (1 060 135)

1 686 021 (333 935) (193 999)

330 756 (314 189) (1 578 017)

78 049 1 714 80 168

104 508 1 700 95 354

3 415 074 35 621 1 672 893

1 816 810 20 119 776 794

2 109 380 26 223 1 941 604

3 217 610 26 636 1 666 229

(696 803)

(524 537)

(32 626 072)

(13 885 617)

(36 374 770)

(41 390 605)

(2 237)

0

0

0

(76 591)

0

(618 872)

(429 183)

(30 953 179)

(13 108 823)

(34 509 757)

(39 724 376)

2 376 794

3 041 493

181 313 331

115 675 797

174 802 750

181 512 339

0

0

0

0

0

0

1 757 922

2 612 310

150 360 152

102 566 974

140 292 993

141 787 963


BNP Paribas L1


Uitgedrukt in


Geconsolideerd

EUR

EUR

Toelichtingen


2 2,8,9,10


2,8,9,10

Intrinsieke waarde

200 861 499 180 033 590 12 294 820 192 328 410 3 595 4 773 427 3 756 067 3 487 855 0 0 3 487 855 197 373 644

7 670 645 676 6 564 615 590 721 179 018 7 285 794 608 17 540 933 165 852 343 201 457 792 110 506 698 57 571 41 356 110 407 771 7 560 138 978

1 114 082 1 222 879 0 0 287 434 111 400 157 0 1 621 870

66 806 920 31 959 375 13 762 2 571 528 9 806 410 2 552 977 1 964 782 371 529 49 240 363

(507 788)

17 566 557

1 100 556 806 593 574

262 545 137 (9 259 963) 270 851 731

7 523 484 69 005 8 186 063

39 517 618 12 993 231 323 362 580

56 071 426

(1 217 647 996)

(1 534 957)

(51 710 051)

62 722 532

(945 995 467)

134 651 112

8 497 866 844

0

8 267 601

197 373 644

7 560 138 978


3

4 5 17


2


Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) Uitgekeerde dividenden

6

Toename/(afname) van het nettovermogen over de boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode


BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Bond Euro Corporate

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

0

0

3 627 491

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend"

0 0

0 0

104,00 104,10

17 687,488 17 175,568

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Aantal aandelen 30/06/2014

615 922 025

144 156 490

195 928 291

0 86,35 176,52 1 647,49 108,37 109,99 111,58

105,52 87,80 0 0 0 0 0

110,65 87,93 0 0 0 0 0

Bond Euro Premium

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

272 239 308

197 743 264

169 865 059

137,54 102,82 0 100,28 0 0

138,64 102,33 99,54 100,60 101,82 101,97

142,94 104,17 102,98 103,47 105,16 103,97

438 469,297 960 376,223 197,179 9 558,760 36 560,648 22 098,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


821 018 928

557 230 245

562 952 831

380,40 23,75 23,74 396,91 127,33 0 0

379,84 23,12 23,12 399,12 126,54 102,11 101,60

408,35 24,33 24,34 430,59 135,70 109,96 107,14

USD 31/12/2012

USD 31/12/2013

USD 30/06/2014

Nettovermogen

0

0

2 572 925


0 0

0 0

103,85 104,13

Bond Euro High Yield Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "IH NOK" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X"

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

Bond Europe Plus Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic New Distri" Aandelen "I" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

Bond USA High Yield



48 854,140 2 166 736,301 0 0 0 0 0


687 816,971 3 383 122,659 2 377 422,365 80 698,981 52 674,304 909 222,643 338,000


18 737,120 6 022,921

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Bond USD

USD 31/12/2012

USD 31/12/2013

USD 30/06/2014

Nettovermogen

0

0

932 644


0 0

0 0

103,09 103,23

USD 31/12/2012

USD 31/12/2013

USD 30/06/2014

Nettovermogen

0

0

157 011


0 0

0 0

109,30 109,65

USD 31/12/2012

USD 31/12/2013

USD 30/06/2014

1 838 958 619

278 288 466

277 289 630

0 118,72 115,69 106,16 105,89 120,35 107,11 103,82 98,71 187,53 139,64 112,03 105,81

95,85 98,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,51 96,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bond World Plus

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

216 200 562

385 579 275

383 471 118

1 550,57 395,26 0 395,22 1 638,24 0 0

1 434,68 356,50 0 356,50 1 526,45 91,49 99,48

1 513,82 352,85 109,13 352,85 1 616,31 90,71 105,56

83 371,750 75 541,138 290,883 382 499,472 38 715,440 12 741,848 302 072,554

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

62 404 716

55 169 310

73 548 963

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

66,66 48,73 52,13 10 699,09 0 0

72,88 51,28 0 11 797,60 107,87 107,71

74,67 51,30 0 12 141,69 110,82 107,86

Bond World Emerging

Bond World Emerging Local Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic GBP" Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I" Aandelen IH EUR Aandelen "N" Aandelen "X"

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" Aandelen "Classic New Distri" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X"




5 743,284 3 299,372


1 121,953 313,517


7 524,014 2 867 186,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


738 343,183 32 132,567 0 27,826 148 247,524 1,000

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Convertible Bond World Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "Classic H PLN" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "IH NOK" Aandelen "IH USD" Aandelen "N" Aandelen "X"

Diversified Active Click Balanced Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend"

Diversified Active Click Stability Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "N"

Diversified World Balanced Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

Diversified World Growth Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Accumulerend"

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

1 167 665 376

126 315 614

124 979 226

0 109,95 2 619,72 357,72 101,42 98,95 137,68 108,44 125,05 124,48 103,23

106,81 123,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110,88 125,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 804,057 979 039,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


101 313 376

58 996 470

41 124 027

120,72

124,20

125,87

326 706,502

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


75 314 415

42 691 436

29 545 860

113,73 107,43

113,61 106,55

113,57 106,13

260 150,147 10,342

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


489 256 478

384 410 962

341 412 861

177,56 112,56 195,00 0 0

180,88 112,12 201,00 101,49 101,64

186,90 113,33 208,91 105,26 103,12

888 211,806 812 440,229 73 536,044 94,000 658 995,003

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


210 274 297

167 926 445

158 380 107

177,98 116,93 195,95 0

185,74 118,79 206,90 102,34

192,76 120,18 215,98 106,63



484 902,879 156 575,518 189 674,930 48 067,187

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Diversified World High Growth

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

48 223 504

35 788 549

32 106 506

128,95 100,45 0

137,73 104,46 105,32

143,12 105,97 107,46

216 523,050 10 538,054 1,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


172 817 546

123 720 575

108 550 368

180,57 110,37 198,53 0 0

179,70 108,76 200,00 100,63 99,67

184,47 109,78 206,57 104,01 100,98

366 638,136 134 018,798 69 830,024 1,000 116 640,918

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


463 340 153

510 442 146

371 471 287

244,79 159,11 271,15 0 103,71

292,76 183,00 328,26 115,92 126,20

310,00 187,71 349,72 123,33 134,80

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

976 531 591

950 724 881

957 186 473

438,89 252,28 0 485,34 147,87 0 0 102,84

516,20 286,08 711,46 577,84 172,66 115,03 115,43 123,07

534,09 286,42 731,39 601,54 177,99 119,54 116,01 128,45

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

0

0

76 929 648

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "I" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X"

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

96,91 97,07 96,76 96,96 97,14

Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

Diversified World Stability Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

Equity Euro Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X"

Equity Europe Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X"

Equity Italy



170 057,971 46 370,417 128 504,301 25,000 1 966 671,141


296 308,725 91 924,907 1 927,861 92 381,213 29 454,805 7 668,704 540 518,301 5 038 037,232


1,000 1,000 1,000 1,000 791 931,272

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Equity Netherlands

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

418 826 141

433 535 208

422 784 194

719,55 415,95 0 0 101,05

852,81 475,14 121,77 121,44 121,91

868,53 470,63 124,62 120,73 125,27

USD 31/12/2012

USD 31/12/2013

USD 30/06/2014

1 472 428 921

1 445 399 032

1 500 534 801

111,03 89,33 128,25 112,59 121,74 0 152,66

140,45 110,61 155,25 132,52 155,89 118,41 196,49

147,80 114,15 164,42 137,63 165,06 122,65 208,58

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

135 674 673

96 985 452

109 968 008

164,15 111,33 181,87 0 0

187,95 124,28 210,71 101,57 102,45

200,51 129,40 226,11 108,94 107,05

276 062,249 93 070,795 169 457,584 78,000 39 672,719

Equity World Aqua

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

0

63 789 712

144 812 552

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I" Aandelen "Life" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege USD - Accumulerend" Aandelen "Privilege USD - Dividenduitkerend"

0 0 0 0 0 0 0 0

115,01 0 0 116,15 0 112,32 0 0

121,92 107,39 109,04 123,79 102,14 119,64 109,41 109,41

944 518,617 51 126,490 5 841,551 46 683,765 12 913,000 138 791,829 13,417 13,417

USD 31/12/2012

USD 31/12/2013

USD 30/06/2014


799 288 413

48 792 485

48 170 998

0 434,43 101,89 98,79 661,76 185,18 92,24 93,62

106,50 397,02 0 0 0 0 0 0

110,78 401,99 0 0 0 0 0 0

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X"

Equity USA Core Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X"

Equity World Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

Equity World Emerging Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "X"



15 175,088 7 678,556 57,000 18 657,184 3 222 828,068


250 891,140 204 208,645 15 426,813 7 525,336 236 253,325 46 528,262 6 666 827,260


11 145,243 116 758,741 0 0 0 0 0 0

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Lifecycle 2015 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend"

Lifecycle 2020 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend"




Model 1 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend"


EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

26 564 308

17 638 320

14 600 644

55,23 0

55,05 100,12

56,41 102,86

6 382,262 138 451,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


21 514 723

15 160 701

13 356 272

53,92 0

55,85 100,80

58,75 106,42

6 946,792 121 671,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


18 328 493

15 297 079

13 490 334

51,29 0

55,13 101,99

58,24 108,13

12 453,088 118 053,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


12 634 255

12 557 973

10 723 935

50,71 0

55,46 102,29

58,63 108,38

6 950,120 95 191,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


11 032 233

12 240 008

10 993 052

50,79 0

55,54 102,41

58,75 108,72

15 324,148 92 836,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


16 658 056

8 383 962

5 670 931

70,06 0

70,28 101,24

72,82 105,18

22 369,246 38 429,386

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


49 907 979

22 589 067

19 135 124

66,02 0

67,32 101,83

70,28 106,60



59 847,553 140 039,894

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Model 3

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

245 420 333

135 832 970

57 799 588

60,15 0

62,59 103,13

65,92 109,04

237 803,284 386 301,050

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


244 353 791

95 042 291

85 717 967

51,92 0

53,90 102,08

56,82 108,03

483 552,984 539 127,645

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


68 497 452

25 621 238

26 816 625

42,53 0

46,13 106,05

48,68 112,48

356 816,663 84 002,009

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


19 006 600

7 277 768

5 825 528

33,76 0

38,27 109,44

40,27 115,75

35 211,159 38 077,550

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


308 897 515

249 580 804

196 932 097

106,17 87,47 93,19 78,78 84,25 114,88 112,69 101,07 0 0

119,04 95,35 95,06 0 0 130,20 126,77 112,51 108,73 107,60

124,59 97,32 102,14 0 0 137,01 132,92 117,32 114,21 110,64

993 843,990 520 805,596 544,301 0 0 97 574,461 3 835,000 2 705,648 72 026,160 1,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

0

0

188 935


0 0

0 0

105,50 105,75

Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Accumulerend"




OBAM Equity World Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" Aandelen "Classic SGD" Aandelen "Classic USD - Accumulerend" Aandelen "I" Aandelen "Life" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend"

Opportunities World



1 489,501 300,670

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Real Estate Securities Europe

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

463 254 012

614 312 261

0

169,19 113,33 100,29 186,74 160,91 0 0 99,37

186,32 119,52 0 207,86 175,91 105,00 112,07 111,38

0 0 0 0 0 0 0 0

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

0

0

133 182


0 0

0 0

111,09 111,29

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

213 321 691

153 906 004

135 274 090

0 143,26 111,90 111,69 116,78

0 140,74 0 111,07 115,01

104,46 144,26 0 114,55 118,04

1,000 527 607,312 0 9 693,441 491 801,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


136 052 799

116 410 630

99 939 256

0 126,54 107,12 104,40 108,04

0 124,74 0 104,34 106,93

104,22 127,61 0 107,39 109,53

1,000 452 474,988 0 10 000,000 375 466,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


182 342 617

179 206 089

146 124 089

0 124,50 99,42 110,04 126,06

0 122,85 0 110,01 124,81

105,23 126,22 0 113,88 128,58

Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Classic GBP" Aandelen "I" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Accumulerend" Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" Aandelen "X"


Safe Balanced W1 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Life"





0 0 0 0 0 0 0 0


1 052,870 145,773


1,000 561 393,677 0 10 001,000 576 473,920

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Safe Balanced W10

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

210 378 964

169 961 577

131 685 179

0 123,88 98,84 125,39

0 121,63 0 123,42

104,88 124,86 0 126,86

1,000 607 378,654 0 440 266,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


18 712 370

11 285 785

8 772 986

107,43 107,44 100,87

105,72 0 0

106,75 0 101,65

82 178,048 0 1,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


5 400 842

4 997 913

4 019 613

107,21 107,04

105,35 0

105,90 0

37 956,510 0

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


8 857 211

7 274 006

5 863 067

102,57 102,62

100,38 0

101,41 0

57 817,698 0

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


15 766 704

12 892 116

10 909 683

98,59 98,61

96,98 0

98,10 0

111 210,474 0

Safe Growth W1

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

82 647 660

74 315 125

66 528 651

0 159,06 113,57 100,26 121,09

0 159,20 0 101,58 121,50

106,51 164,39 0 105,54 125,63

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend" Aandelen "Life"

Safe Conservative W1 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend" Aandelen "I"

Safe Conservative W4 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend"



Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Life"



1,000 164 239,928 0 245 132,524 108 713,000

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Safe Growth W4

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

Nettovermogen

34 836 912

29 517 607

26 585 941

0 132,99 105,07 105,97

0 133,04 0 106,42

106,21 137,30 0 109,97

1,000 132 173,925 0 76 725,000

Safe Growth W7

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

41 658 503

35 814 022

31 872 336

0 127,56 94,48 129,17

0 129,53 0 131,61

107,19 134,38 0 136,89

1,000 127 083,217 0 108 078,913

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


58 134 457

51 428 296

45 512 046

0 140,99 102,85 142,81

0 142,13 0 144,43

106,99 147,05 0 149,62

1,000 200 350,034 0 107 277,000

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


4 113 856

3 713 475

3 248 460

104,90 104,90

106,98 0

110,90 0

29 291,042 0

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

705 934

713 489

676 624

Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend"

110,19 110,31

112,00 0

116,22 0

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

2 591 371

2 376 794

1 757 922

87,76 87,73

90,53 0

94,30 0



Safe Growth W10 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend" Aandelen "Life"

Safe High Growth W1 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend"

Safe High Growth W4

Safe High Growth W7 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend"



5 822,144 0


18 640,884 0

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Safe High Growth W10

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

3 827 206

3 041 493

2 612 310

100,11 100,09

103,07 0

107,06 0

24 400,618 0

Safe Stability W1

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

244 704 855

181 313 331

150 360 152

0 122,17 104,54 101,84 107,09

0 119,62 0 100,94 105,12

102,24 120,86 0 0 106,35

1,000 688 276,255 0 0 631 661,000

Safe Stability W4

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

149 086 595

115 675 797

102 566 974

0 114,00 102,66 100,91 103,71

0 111,74 0 100,13 101,92

101,64 112,52 0 101,02 102,76

68 774,495 451 485,805 0 1 431,950 434 315,000

Safe Stability W7

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


Nettovermogen

203 641 225

174 802 750

140 292 993

0 115,03 100,21 102,50 116,51

0 112,49 0 101,47 114,22

102,44 113,74 0 0 115,80

1,000 478 693,317 0 0 741 343,070

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014


243 141 199

181 512 339

141 787 963

0 108,74 95,29 101,37 110,11 103,74

0 106,56 0 100,56 108,18 0

102,22 107,72 0 0 109,50 102,09

Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend"




Safe Stability W10 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "Fintro - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Life" Aandelen "Privilege - Accumulerend"



1,000 747 594,019 0 0 559 420,000 1,000

BNP Paribas L1

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Sustainable Active Allocation Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" Aandelen "I" Aandelen "Privilege - Accumulerend"

EUR 31/12/2012

EUR 31/12/2013

EUR 30/06/2014

45 747 279

134 651 112

197 373 644

356,15 213,43 0 0

364,82 214,52 0 101,94

383,18 220,55 104,73 107,47



281 999,337 404 865,689 1,000 215,000

BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate

Effectenportefeuille per 30/06/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Luxemburg

18 277,92

PARVEST BOND EURO CORPORATE X - CAP

Totaal effectenportefeuille

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

3 593 805

99,07

3 593 805

99,07

3 593 805

99,07

3 593 805

99,07


BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield


Noteringsvaluta


1 534 570,28

PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

196 010 662

100,04

196 010 662

100,04

196 010 662

100,04

196 010 662

100,04


BNP Paribas L1 Bond Euro Premium


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Aandelen Duitsland 25 187 ALLIANZ SE-REG

Marktwaarde

% nettovermogen

159 036 466

93,63

159 036 466

93,63

94 837 927

55,82

EUR

3 065 258

1,80

142 076 BASF SE

EUR

12 080 722

7,11

116 130 BAYER AG-REG

EUR

11 978 810

7,05

78 532 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

7 273 634

4,28

87 300 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

EUR

5 971 320

3,52

EUR

4 846 842

2,85

367 332 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

EUR

4 701 850

2,77

530 918 E.ON SE

EUR

8 006 243

4,71

266 122 K&S AG - REG

EUR

6 390 920

3,76 4,54

183 523 DEUTSCHE POST AG-REG

47 654 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 160 096 SIEMENS AG-REG 38 404 VOLKSWAGEN AG-PFD

EUR

7 715 183

EUR

15 441 258

9,09

EUR

7 365 887

4,34

28 696 345

16,90

Nederland 703 250 ING GROEP NV-CVA

EUR

7 215 345

4,25

533 500 KONINKLIJKE AHOLD NV SHS

EUR

7 314 285

4,31

845 774 REED ELSEVIER NV

EUR

België 113 041 AGEAS 95 164 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 180 210 KBC GROEP NV

14 166 715

8,34

18 441 058

10,86

EUR

3 293 450

1,94

EUR

7 984 260

4,70

EUR

7 163 348

4,22

17 061 136

10,05

Spanje 200 000 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

6 024 000

3,55

400 000 BANCO SANTANDER SA

EUR

3 052 000

1,80

500 000 BANKIA SA

EUR

708 000

0,42

769 408 CAIXABANK

EUR

3 467 722

2,04

194 000 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

898 414

0,53

EUR

2 911 000

1,71

2 502 860

1,47

2 502 860

1,47

1 000 000 MAPFRE SA

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Frankrijk 2 500,44 THEAM F KGE FCP


EUR

2 502 860

1,47

161 539 326

95,10


BNP Paribas L1 Bond Europe Plus


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Verenigde Staten van Amerika BANK OF AMERICA CORP 2,600% 1315/01/2019 CGCMT 2013-GC17 C 133 900 000 10/11/2046 FRN CGCMT 2014-GC19 D 144 000 000 10/03/2047 FRN 3 750 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018 4 000 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019 CNH CAPITAL LLC 3,875% 135 500 000 01/11/2015 3 000 000 COMM 2013-CR11 C 13-10/10/2046 FRN

% nettovermogen

484 845 378

86,14

484 845 378

Obligaties

2 090 000

Marktwaarde

86,14

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

14 015 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040

EUR

16 588 715

2,95

8 547 000 ITALY BTPS 5,250% 98-01/11/2029

EUR

10 422 554

1,85

1 300 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

1 390 415

0,25

Frankrijk

62 562 007

11,10

12 420 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 13-25/05/2024

EUR

13 159 487

2,34

10 882 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

12 681 665

2,25

24 786 000 FRANCE O.A.T. 5,500% 98-25/04/2029 FRANCE TELECOM 8,000% 021 000 000 20/12/2017

EUR

35 240 238

6,25

GBP

1 480 617

0,26

58 175 765

10,33

112 438 442

19,99

USD

1 544 416

0,27

USD

3 075 118

0,55

USD

2 812 656

0,50

1 300 000

USD

2 716 173

0,48

1 440 000

USD

2 948 233

0,52

USD

4 097 433

0,73

USD

2 391 178

0,42

Verenigd Koninkrijk

2 700 000 7 850 000

ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 14-14/01/2019 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 1415/01/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 1431/03/2017 SANTANDER UK PLC 5,000% 1307/11/2023 UK TREASURY 4,250% 08-07/12/2049

EUR

1 345 318

0,24

EUR

1 503 158

0,27

EUR

2 865 483

0,51

USD

5 784 237

1,03

USD

2 946 859

0,52

GBP

4 122 438

0,73 3,06

9 443 686 FHS 329 C8 4,000% 14-15/09/2033

USD

1 725 448

0,31

3 750 000

13 804 087 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

2 529 094

0,45

2 800 000

3 450 000 FREMF 2013-K24 C 13-25/11/2045 FRN GENERAL MOTORS 3,500% 134 500 000 02/10/2018 26 144 596 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

2 463 670

0,44

12 004 570 UK TREASURY 4,250% 09-07/09/2039

GBP

17 213 747

USD

3 360 662

0,60

2 004 000 UK TREASURY 4,250% 10-07/12/2040

GBP

2 880 134

0,51

USD

2 060 767

0,37

1 060 000 UK TSY GILT 4,500% 08-07/03/2019

GBP

1 477 791

0,26

15 512 421 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

2 368 408

0,42

23 504 542 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

958 001

0,17

12 903 356 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

583 396

0,10

15 147 282 GNR 2011-H21 HI 11-20/11/2061 FRN

USD

942 107

0,17

29 066 435 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

1 410 236

0,25

18 906 937 GNR 2012-H20 KI 12-20/06/2062 FRN

USD

1 323 852

0,24

11 249 022 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

1 053 299

0,19

95 898 487 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

8 874 786

1,58

21 038 030 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN GOLDMAN SACHS GP 2,625% 143 470 000 31/01/2019 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 133 900 000 19/07/2018 3 500 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

1 778 279

0,32

USD

2 567 156

0,46

USD

2 933 604

0,52

USD

2 495 237

0,44

13 954 206 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

15 019 075 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017 BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1113 580 261 15/04/2018 1 600 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017 DEUTSCHLAND REP 1,500% 136 678 843 15/02/2023

2 000 000 1 250 000 1 400 000

ABN AMRO BANK NV 2,250% 1311/09/2017 GAS NATURAL CAP 4,375% 0902/11/2016 GAS NATURAL CAP 6,375% 0909/07/2019 IBERDROLA INTL 4,250% 1211/10/2018 NETHERLANDS GOVT 2,500% 1115/01/2017 VOLKSWAGEN INTFN 1,250% 1220/08/2015

USD

1 810 825

0,32

7 400 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN PRUDENTIAL COVER 2,997% 123 600 000 30/09/2015 TOLL BR FIN CORP 4,000% 132 450 000 31/12/2018 12 929 000 US STRIP PRINC 0,000% 09-15/08/2039

USD

5 646 725

1,00

19 018 000

USD

2 693 557

0,48

1 090 000

USD

1 843 114

0,33

USD

4 039 941

0,72

11 434 500 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042 US TSY INFL IX N/B 0,625% 133 817 904 15/02/2043 US TSY INFL IX N/B 0,625% 1441 971 719 15/01/2024

USD

3 160 554

0,56

USD

2 516 641

0,45

USD

31 713 876

5,63

83 343 857

14,80

EUR

4 358 440

0,77

EUR

2 257 178

0,40

1 860 000 IPIC GMTN LTD 5,875% 11-14/03/2021

EUR

2 604 325

0,46

EUR

4 318 103

0,77

Overige verhandelbare effecten

4 000 000 2 200 000 2 500 000 4 300 000 8 220 000

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 1205/12/2017 BANCO POP ESPAN 2,125% 1408/10/2019 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016 SANTAN CONS FIN 1,150% 1402/10/2015 SPANISH GOVT 3,150% 05-31/01/2016

18 036 600

3,20

38 433 027

6,82

EUR

15 221 382

2,70

EUR

14 297 978

2,54

GBP

1 978 089

0,35

EUR

6 935 578

1,23

Nederland 1 250 000

2 600 000 JPMBB 2014-C18 D 14-15/02/2047 FRN

Spanje

GBP

Duitsland

28 377 154

5,04

GBP

1 558 636

0,28

EUR

2 159 440

0,38

EUR

1 552 725

0,28

EUR

1 582 434

0,28

EUR

20 163 454

3,58

GBP

1 360 465

0,24

16 884 395

3,00

16 884 395

3,00

10 411 267

1,85

10 411 267

1,85

4 323 306

0,77

4 323 306

0,77

2 311 050

0,41

2 311 050

0,41

(22 404 627)

(3,99)

491 536

0,08

Polen 67 770 671

POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 0424/08/2016

PLN

Zweden 83 025 000 SWEDEN GOVT 3,500% 11-01/06/2022

SEK

Portugal 4 300 000

BANCO SAN TOTTA 1,625% 1411/06/2019

EUR

Caymaneilanden EUR

Opties, warrants, rechten

EUR

8 572 556

1,52

16 810 000 SPANISH GOVT 3,250% 10-30/04/2016

EUR

17 659 577

3,14

2 222 000 CALL USD / EUR 14/11/2014 1,33

USD

7 501

0,00

21 184 000 SPANISH GOVT 4,000% 10-30/04/2020

EUR

24 054 432

4,27

7 817 000 CALL USD / JPY 13/11/2014 102

USD

67 925

0,01

9 522 000 SPANISH GOVT 4,700% 09-30/07/2041

EUR

10 855 366

1,93

2 320 000 PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3,872

GBP

189 320

0,03

6 030 000 SPANISH GOVT 4,800% 08-31/01/2024 TELEFONICA EMIS 5,597% 121 100 000 12/03/2020

EUR

7 136 807

1,27

5 760 000 PUT EUR/USD 01/12/2014 1,36

EUR

63 688

0,01

GBP

1 527 073

0,27

2 180 000 PUT EUR/USD 13/11/2014 1,36

EUR

21 981

0,00

11 410 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

EUR

105 166

0,02

2 000 000 PUT USD / RUB 07/11/2014 35

USD

31 104

0,01

USD

4 851

0,00

Italië

67 585 108

12,03

INTESA SANPAOLO 2,000% 1418/06/2021 INTESA SANPAOLO 3,875% 132 250 000 15/01/2019 INTESA SANPAOLO 4,000% 121 950 000 09/11/2017 24 086 556 ITALY BTPS 0,000% 12-22/10/2016

EUR

2 120 801

0,38

EUR

25 084 943

4,46

8 459 000 ITALY BTPS 3,500% 12-01/11/2017

EUR

9 153 146

1,63

1 100 000

EUR

1 101 221

0,20

USD

1 723 313

0,31

990 000 PUT USD / ZAR 07/11/2014 10,3


BNP Paribas L1 Bond Europe Plus


Noteringsvaluta

To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika (30 500 000) FNCL 3,5 7/12 3,500% 12-25/10/2041

USD

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Ierland 0,00

FFTW MORTGAGE TOTAL RETURN AAC


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

(22 896 163)

(4,07)

(22 896 163)

(4,07)

(22 896 163)

(4,07)

8

0,00

8

0,00

8

0,00

462 440 759

82,15


BNP Paribas L1 Bond USA High Yield

Effectenportefeuille per 30/06/2014 Uitgedrukt in USD Aantal Benaming

Noteringsvaluta


18 971,39

PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

2 549 755

99,10

2 549 755

99,10

2 549 755

99,10

2 549 755

99,10


BNP Paribas L1 Bond USD


Noteringsvaluta

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Luxemburg 8 800,80 PARVEST BOND USD - X - CAP


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

923 997

99,07

923 997

99,07

923 997

99,07

923 997

99,07


BNP Paribas L1 Bond World Emerging


Noteringsvaluta


1 403,41

PARVEST BOND WORLD EMERGING - X - CAP


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

155 891

99,29

155 891

99,29

155 891

99,29

155 891

99,29


BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local


Noteringsvaluta


2 777 849,42

PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

277 618 271

100,12

277 618 271

100,12

277 618 271

100,12

277 618 271

100,12


BNP Paribas L1 Bond World Plus


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten

% nettovermogen

328 273 455

85,62

Aantal Benaming EXPRESS SCRIPTS 6,125% 1315/11/2041 12 220 852 FHR 3157 SA 06-15/05/2036 FRN 150 000

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

131 935

0,03

USD

1 894 900

0,49

USD

1 725 448

0,45

USD

341 165

0,09

322 704 087

84,15

132 579 209

34,55

9 443 686 FHS 329 C8 4,000% 14-15/09/2033 FIFTH THIRD BANK 4,300% 13450 000 16/01/2024 FIVE COR FND TRS 4,419% 13500 000 15/11/2023 17 474 635 FNR 2012-44 SA 12-25/05/2042 FRN

USD

141 489

0,04

6 504 917 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

1 191 788

USD

404 225

0,11

11 822 256 FNR 2012-99 SK 12-25/09/2042 FRN

USD

2 236 594

0,58

USD

518 427

0,14

USD

2 603 147

0,68

USD

373 049

0,10

16 809 123 FNR 2013-3 SB 13-25/02/2043 FRN FORD MOTOR CO 7,450% 99250 000 16/07/2031 FORD MOTOR CRED 8,125% 09450 000 15/01/2020 1 000 000 FREMF 2013-K24 C 13-25/11/2045 FRN

USD

243 627

0,06

USD

419 324

0,11

USD

714 107

0,19

3 000 000 FREMF 2014-K715 C 14-25/02/2046 FRN

USD

2 268 184

0,59

350 000 GAP INC/THE 5,950% 11-12/04/2021 GEN ELECTRIC CO 4,500% 14600 000 11/03/2044 GENERAL MOTORS 3,500% 137 360 000 02/10/2018 GENWORTH FINL 6,500% 04150 000 15/06/2034 GENWORTH FINL 7,700% 10700 000 15/06/2020 GEORGIA POWER 4,300% 12350 000 15/03/2042 GEORGIA-PACIFIC 7,250% 98500 000 01/06/2028 GILEAD SCIENCES 2,050% 141 000 000 01/04/2019 GILEAD SCIENCES 5,650% 11350 000 01/12/2041 7 878 075 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

293 240

0,08

USD

455 905

0,12

USD

5 496 549

1,43

USD

132 835

0,03

USD

631 181

0,16

USD

255 660

0,07

USD

480 864

0,13

USD

731 820

0,19

USD

302 169

0,08

USD

620 965

0,16

Obligaties Verenigde Staten van Amerika 200 000 ABBVIE INC 4,400% 13-06/11/2042 ADOBE SYSTEMS INC 4,750% 10500 000 01/02/2020 700 000 AIR LEASE CORP 3,875% 14-01/04/2021 ALEXANDRIA REAL 4,600% 12484 000 01/04/2022 ALTRIA GROUP INC 4,000% 13350 000 31/01/2024 AMER INTL GROUP 5,000% 06200 000 26/04/2023 AMERICAN TOWER 7,250% 09125 000 15/05/2019 300 000 AMGEN INC 5,150% 11-15/11/2041

Marktwaarde

USD

262 230

0,07

GBP

274 835

0,07

USD

109 328

0,03

USD

235 847

0,06

700 000 ASSURANT INC 4,000% 13-15/03/2023 ASSURED GUARANTY 5,000% 14750 000 01/07/2024 1 000 000 AT&T INC 5,500% 08-01/02/2018 AUTONATION INC 5,500% 12100 000 01/02/2020 BANK OF AMER CRP 5,420% 07600 000 15/03/2017 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 133 670 000 15/01/2019 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 14400 000 15/11/2043 BURLINGTON NORTH 4,450% 13350 000 15/03/2043 423 000 CELGENE CORP 1,900% 12-15/08/2017

USD

512 462

0,13

USD

549 163

0,14

USD

313 042

300 000 CELGENE CORP 5,250% 13-15/08/2043 CF INDUSTRIES IN 5,150% 14300 000 15/03/2034 CGCMT 2013-GC17 C 132 100 000 10/11/2046 FRN CGCMT 2014-GC19 D 143 380 000 10/03/2047 FRN CHESAPEAK MDSTRM 6,125% 12350 000 15/07/2022 6 140 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

238 888

0,06

USD

232 287

0,06

USD

1 655 833

0,43

USD

2 376 694

0,62

USD

282 475

0,07

3 214 006 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

4 447 280

1,16

28 481 323 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

2 250 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

1 658 381

0,43

1 000 000 CITIGROUP INC 6,125% 08-15/05/2018 CNH CAPITAL LLC 3,625% 135 450 000 15/04/2018 CNH CAPITAL LLC 3,875% 131 950 000 01/11/2015 100 000 COMCAST CORP 6,450% 06-15/03/2037

USD

841 321

0,22

USD

4 065 159

1,06

USD

1 452 726

0,38

USD

93 049

0,02

4 840 000 COMM 2013-CR9 C 13-10/07/2045 FRN

USD

3 618 600

0,94

3 500 000 COMM 2014-CR17 C 14-10/05/2047 FRN

USD

2 632 819

0,69

2 150 000 COMM 2014-CR17 D 14-10/05/2047 FRN CONTINENTAL RES 4,900% 14100 000 01/06/2044 CONTINENTAL RES 5,000% 121 000 000 15/09/2022 CROSSTEX ENERGY 7,125% 131 500 000 01/06/2022 1 000 000 DELPHI CORP 6,125% 12-15/05/2021 DIRECTV HOLDING/FIN 4,450% 14200 000 01/04/2024 DIRECTV HOLDING/FIN 6,000% 10275 000 15/08/2040 DISCOVER BANK 7,000% 101 750 000 15/04/2020 DOMINION RESOUR 5,250% 03250 000 01/08/2033 DUKE ENERGY CORP 1,625% 12100 000 15/08/2017 ENERGY TRAN PTNR 6,700% 081 000 000 01/07/2018 ENLINK MIDSTREAM 4,400% 14400 000 01/04/2024 ENTERPRISE PRODU 4,450% 12250 000 15/02/2043 EXELON GENERATION 4,250% 13750 000 15/06/2022

USD

1 515 073

0,40

18 997 392 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN GOLDMAN SACHS 7,500% 091 250 000 15/02/2019 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 146 066 000 31/01/2019 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 135 910 000 19/07/2018 GOLDMAN SACHS GP 5,950% 06250 000 15/01/2027 GOLDMAN SACHS GP 6,125% 03250 000 15/02/2033 3 000 000 GSMS 2013-GC10 C 13-10/02/2046 FRN

USD

75 242

0,02

2 900 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

794 288

0,21

USD

824 125

0,21

USD

80 616

0,02

USD

479 750

0,13

USD

2 711 964

0,71

USD

325 247

0,08

USD

254 843

0,07 0,08

USD

1 268 085

0,33

USD

815 287

0,21

USD

154 573

0,04

USD

230 494

USD

1 534 698

0,40

USD

204 787

0,05

0,06

USD

73 685

0,02

USD

854 173

0,22

USD

306 552

0,08

USD

177 996

0,05

USD

570 548

0,15

7 543 172 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

384 412

0,10

USD

2 787 388

0,73 0,31

USD

1 151 678

0,30

USD

2 837 563

0,74

6 705 046 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

273 285

0,07

3 678 062 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

166 295

0,04

8 890 018 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

431 323

0,11

24 852 035 GNR 2012-H24 HI 12-20/10/2062 FRN

USD

970 757

0,25

USD

300 943

0,08

USD

2 635 763

0,69

USD

1 605 791

0,42

USD

1 114 346

0,29

USD

4 487 715

1,17

USD

4 445 538

1,16

USD

206 490

0,05

USD

218 212

0,06

USD

2 227 327

0,58

USD

2 067 482

0,54

USD

153 129

0,04

USD

556 783

0,15

20 229 658 GNR 2011-26 CS 11-16/02/2041 FRN

175 000 HARTFORD FINL 5,950% 06-15/10/2036 HEWLETT - PACKARD CO 2,750% 14750 000 14/01/2019 HOME DEPOT INC 5,875% 06250 000 16/12/2036 250 000 IBM CORP 6,500% 98-15/01/2028 500 000 INTEL CORP 4,000% 12-15/12/2032 JOHNSON CONTROLS 4,950% 14150 000 02/07/2064 JP MORGAN CHASE 6,000% 071 000 000 01/10/2017 1 600 000 JPMBB 2014-C18 D 14-15/02/2047 FRN

USD

225 286

0,06

USD

236 716

0,06

USD

363 343

0,09

USD

111 204

0,03

USD

828 895

0,22

USD

1 114 354

0,29

4 000 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN

USD

3 052 284

0,80

7 000 000 JPMCC 2011-C5 D 11-15/08/2046 FRN JPMORGAN CHASE 3,375% 13500 000 01/05/2023 JPMORGAN CHASE 6,300% 09750 000 23/04/2019 KERR-MCGEE CORP 6,950% 04600 000 01/07/2024 700 000 KIMCO REALTY 3,200% 14-01/05/2021

USD

5 439 332

1,42

USD

358 267

0,09

USD

645 491

0,17

USD

561 993

0,15

USD

515 369

0,13




Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

110 000 LAZARD GROUP 6,850% 07-15/06/2017 LIBERTY MUTUAL 4,250% 13425 000 15/06/2023 350 000 MARATHON OIL 6,600% 07-01/10/2037 MERRILL LYNCH 7,750% 08200 000 14/05/2038 200 000 METLIFE INC 4,875% 13-13/11/2043

USD

91 186

0,02

USD

321 707

0,08

USD

328 622

0,09

USD

199 679

0,05

USD

157 470

0,04

200 000 METLIFE INC 7,717% 09-15/02/2019

USD

181 336

0,05

USD

367 248

0,10

USD

196 531

0,05

USD

1 113 703

0,29

500 000 MONSANTO CO 3,375% 14-15/07/2024 MORGAN STANLEY 4,875% 12250 000 01/11/2022 MORGAN STANLEY 7,300% 091 250 000 13/05/2019 NBC UNIVERSAL ENT 1,974% 131 600 000 15/04/2019 250 000 NEWS AMER INC 6,400% 06-15/12/2035 NRTHRP GRMMN SYS 7,875% 96200 000 01/03/2026 OMEGA HEALTHCARE 4,950% 14200 000 01/04/2024 450 000 ORACLE CORP 6,500% 08-15/04/2038

USD

1 158 870

0,30

USD

228 004

0,06

USD

197 814

0,05

USD

145 346

0,04

USD

431 030

0,11

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

150 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-18/04/2019 HAMMERSON PLC 2,000% 14140 000 01/07/2022 HEATHROW FUNDNG LTD 5,225% 08200 000 15/02/2023 HSBC HOLDINGS PLC 6,750% 08400 000 11/09/2028 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14250 000 26/02/2021 IMP TOBACCO FIN 5,500% 11300 000 28/09/2026 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10350 000 24/03/2020 LLOYDS TSB BANK 7,500% 09300 000 15/04/2024 NATL GRID ELECT 4,000% 12200 000 08/06/2027 PEARSON FUND FIV 1,875% 14140 000 19/05/2021 ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 13200 000 28/11/2016 ROYAL BANK SCOTLAND 1,625% 14100 000 25/06/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 148 650 000 31/03/2017 SANTANDER UK PLC 5,000% 137 150 000 07/11/2023 TESCO CORP TREAS 1,375% 14220 000 01/07/2019 940 000 UK TREASURY 4,250% 08-07/12/2049

EUR

153 627

0,04

EUR

140 057

0,04

GBP

277 277

0,07

GBP

600 634

0,16

EUR

257 215

0,07

GBP

418 366

0,11

EUR

425 352

0,11

GBP

485 174

0,13

GBP

247 416

0,06

EUR

142 219

0,04

EUR

202 434

0,05

EUR

100 497

0,03

USD

6 373 713

1,66

USD

5 618 679

1,47

EUR

220 618

0,06

GBP

1 383 961

0,36

225 000 PFIZER INC 4,400% 14-15/05/2044

USD

167 663

0,04

150 000 PHILLIPS 66 5,875% 13-01/05/2042 PIONEER NATURAL 7,500% 09200 000 15/01/2020 300 000 PROG ENER CAR 4,100% 12-15/05/2042

USD

131 176

0,03

USD

180 685

0,05

USD

216 627

0,06

210 000 PROLOGIS LP 6,875% 11-15/03/2020 PROTECTIVE LIFE 7,375% 09160 000 15/10/2019 PRUDENTIAL COVER 2,997% 12880 000 30/09/2015 750 000 QVC INC 3,125% 14-01/04/2019

USD

182 709

0,05

1 309 000 UK TREASURY 4,250% 09-07/09/2039

GBP

1 877 018

0,49

USD

143 445

0,04

209 000 UK TREASURY 4,250% 10-07/12/2040

GBP

300 373

0,08

USD

658 425

0,17

161 000 UK TREASURY 4,500% 07-07/12/2042

GBP

241 860

0,06

USD

555 442

0,14

2 205 000 UK TREASURY 4,750% 07-07/12/2030

GBP

3 314 247

0,86

740 000 UK TSY GILT 4,500% 08-07/03/2019

GBP

1 031 666

0,27

GBP

12 112 099

3,16

734 000 REGIONS FINL 2,000% 13-15/05/2018

USD

532 414

0,14

200 000 ROWAN COS INC 5,850% 14-15/01/2044 SOUTHERN POWER 5,150% 11350 000 15/09/2041 TIME WARNER CABLE 6,750% 081 000 000 01/07/2018 TOLL BR FIN CORP 4,000% 134 570 000 31/12/2018 UNION PACIFIC CORP 4,750% 13200 000 15/12/2043 8 215 000 US STRIP PRINC 0,000% 09-15/08/2039

USD

157 252

0,04

7 809 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042 US TSY INFL IX N/B 0,625% 132 337 345 15/02/2043 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1 000 000 6,400% 13-15/09/2033 300 000 VIACOM INC 6,875% 06-30/04/2036 WATSON PHARM INC 3,250% 12750 000 01/10/2022 WEYERHAEUSER CO 7,375% 02400 000 15/03/2032 4 764 000 WFRBS 2013-C16 D 13-15/09/2046 FRN WHIRLPOOL CORP 4,000% 14500 000 01/03/2024 WILLIAMS COS INC 4,550% 14250 000 24/06/2024 WILLIAMS PARTNER 4,300% 14300 000 04/03/2024 1 300 000 ZIONS BANCORP 4,500% 12-27/03/2017

USD

279 454

0,07

USD

862 869

0,23

USD

3 437 972

0,90

USD

158 455

0,04

USD

2 566 951

0,67

USD

2 158 447

0,56

USD

1 540 703

0,40

USD

893 716

0,23

USD

276 061

0,07

USD

538 515

0,14

USD

393 931

0,10

USD

3 443 454

0,90

USD

373 493

0,10

USD

200 000 470 000 250 000 2 670 000 250 000 300 000 5 400 000 300 000 300 000

ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 14-14/01/2019 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,625% 13-16/07/2020 BARCLAYS BANK PLC 2,250% 1410/06/2024 BARCLAYS BANK PLC 6,000% 1014/01/2021 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021 BRITISH TEL PLC 1,125% 1410/06/2019 BRITISH TEL PLC 8,625% 9426/03/2020 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 1415/01/2019 CREDIT AGRICOLE 2,375% 1327/11/2020 CREDIT AGRICOLE 2,375% 1420/05/2024

0,05

USD

228 123

0,06

USD

1 010 482

0,26

Verenigd Koninkrijk

2 800 000

184 403

49 675 338

12,98

EUR

2 897 608

0,76

EUR

213 132

0,06

EUR

471 260

0,12

EUR

296 280

0,08

EUR

2 787 106

0,73

EUR GBP

250 813 483 436

0,07 0,13

EUR

5 730 966

1,49

EUR

315 789

0,08

EUR

304 446

0,08

9 370 654 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

Spanje 100 000 ABERTIS 2,500% 14-27/02/2025 100 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 122 600 000 05/12/2017 BANCO POP ESPAN 2,125% 144 500 000 08/10/2019 1 300 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14300 000 22/01/2019 3 400 000 CAIXABANK 2,625% 14-21/03/2024 300 000 CAIXABANK S.A 3,125% 13-14/05/2018 FERROVIAL EMISIO 3,375% 13200 000 30/01/2018 SANTAN CONS FIN 1,150% 147 300 000 02/10/2015 SANTANDER INTL 1,375% 14500 000 25/03/2017 749 000 SPANISH GOVT 4,000% 10-30/04/2020 12 290 000 SPANISH GOVT 4,800% 08-31/01/2024 TELEFONICA EMIS 4,710% 12200 000 20/01/2020 TELEFONICA EMIS 4,750% 11200 000 07/02/2017 TELEFONICA EMIS 4,797% 12100 000 21/02/2018 TELEFONICA EMIS 5,597% 122 100 000 12/03/2020

40 130 317

10,45

EUR

99 689

0,03

EUR

117 078

0,03

EUR

2 832 986

0,74

EUR

4 616 955

1,20

EUR

1 354 249

0,35

EUR

314 115

0,08

EUR

3 547 254

0,93

EUR

320 370

0,08

EUR

215 108

0,06

EUR

7 330 733

1,91

EUR

504 920

0,13

EUR

850 490

0,22

EUR

14 545 829

3,78

EUR

232 842

0,06

EUR

219 406

0,06

EUR

112 973

0,03

GBP

2 915 320

0,76

32 899 058

8,60

217 216

0,06

Italië AEROPORTI ROMA 3,250% 1320/02/2021 ASSICURAZIONI GENERALI 4,125% 100 000 14-04/05/2026 200 000 ATLANTIA 5,625% 09-06/05/2016 200 000

EUR EUR

102 750

0,03

EUR

217 506

0,06

100 000 ATLANTIA SPA 2,875% 13-26/02/2021 ENEL (ENTNZENEL) 5,250% 07100 000 20/06/2017 ENEL SOC AZIONI 4,750% 03100 000 12/06/2018 100 000 ENI SPA 4,000% 10-29/06/2020

EUR

107 602

0,03

EUR

112 290

0,03

EUR

113 489

0,03

EUR

114 877

0,03

200 000 ENI SPA 4,750% 07-14/11/2017 INTESA SANPAOLO 2,000% 1418/06/2021

EUR

225 634

0,06

EUR

951 054

0,25

950 000




Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

106 155

0,03

INTESA SANPAOLO 3,750% 0923/11/2016 INTESA SANPAOLO 3,875% 1315/01/2019 INTESA SANPAOLO 4,000% 1209/11/2017 INTESA SANPAOLO 5,017% 1426/06/2024 INTESA SANPAOLO 5,150% 1016/07/2020 ITALY BTPS 0,000% 12-22/10/2016

EUR

111 701

0,03

EUR

13 717 969

3,58

313 000 ITALY BTPS 3,750% 10-01/03/2021

EUR

347 990

0,09

3 133 000 ITALY BTPS 5,250% 98-01/11/2029 LOTTOMATICA SPA 5,375% 09200 000 05/12/2016 LOTTOMATICA SPA 5,375% 10100 000 02/02/2018 100 000 SIAS 4,500% 10-26/10/2020

EUR

3 820 506

1,00

EUR

220 408

0,06

EUR

113 671

0,03

100 000 5 000 000 2 800 000 250 000 100 000 13 171 991

200 000 SNAM 2,375% 13-30/06/2017

EUR USD

3 829 584

1,00

EUR

3 045 252

0,79

USD

185 168

0,05

EUR

115 407

0,03

EUR

208 298

0,05

300 000 SNAM 5,000% 12-18/01/2019

EUR

349 302

200 000 TERNA SPA 4,125% 12-17/02/2017

EUR

217 038

0,06

500 000 UNICREDIT SPA 1,500% 14-19/06/2019

EUR

496 770

0,13

3 100 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

3 315 605

0,86

300 000 UNICREDIT SPA 3,375% 12-11/01/2018

EUR

320 937

0,08

196 000 UNICREDIT SPA 4,875% 12-07/03/2017

EUR

214 879

0,06

Duitsland

BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 2 800 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017 DEUTSCHLAND REP 4,750% 981 511 278 04/07/2028 DT PFANDBRIEFBAN 1,875% 121 800 000 20/12/2019 8 205 274

100 000 100 000 4 000 000 400 000 100 000 2 250 000 100 000 2 900 000 150 000

ABN AMRO BANK NV 2,250% 1311/09/2017 ADECCO INT FIN 4,750% 11-13/04/2018 DEUTSCHE ANN FIN 3,125% 1325/07/2019 GAS NATURAL CAP 4,375% 0902/11/2016 GAS NATURAL CAP 4,500% 1027/01/2020 GAS NATURAL CAP 5,000% 1213/02/2018 GAS NATURAL CAP 6,375% 0909/07/2019 IBERDROLA INTL 3,500% 1301/02/2021 IBERDROLA INTL 4,250% 1211/10/2018 KPN NV 3,250% 12-01/02/2021

Marktwaarde

% nettovermogen 0,05

135 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055

EUR

175 257

2 699 000 FRANCE O.A.T. 5,500% 98-25/04/2029 FRANCE TELECOM 5,375% 09275 000 08/07/2019 FRANCE TELECOM 8,000% 021 900 000 20/12/2017 200 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

3 837 384

1,00

USD

228 689

0,06

GBP

2 813 172

0,73

EUR

230 936

0,06

200 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016 SCHNEIDER ELECTRIC 2,500% 13200 000 06/09/2021 200 000 THALES SA 2,250% 13-19/03/2021

EUR

210 504

0,05

EUR

212 978

0,06

EUR

207 714

0,05

5 936 143

1,55

5 936 143

1,55

2 799 571

0,73

Japan

757 650 000

JAPAN GOVT 30-YR 2,000% 1020/09/2040

JPY

Canada BANK OF MONTREAL 6,020% 0802/05/2018 500 000 BARRICK NA FIN 4,400% 11-30/05/2021 ROGERS COMMUNICATIONS INC 1 250 000 5,340% 11-22/03/2021 TRANS-CANADA PL 6,200% 07300 000 15/10/2037 1 500 000

CAD

1 175 788

0,31

USD

380 257

0,10

CAD

969 880

0,25

USD

273 646

0,07

2 714 634

0,71

2 714 634

0,71

2 366 797

0,62

2 366 797

0,62

2 079 894

0,54

2 079 894

0,54

2 057 456

0,54

Portugal

2 700 000

BANCO SAN TOTTA 1,625% 1411/06/2019

9 499 864

POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 0424/08/2016

EUR

16 340 611

4,25

8 638 922

2,25

GBP

3 461 656

0,90

EUR

2 081 000

0,54

GBP

2 159 033

0,56

15 554 395

4,05

GBP

2 992 581

0,78

EUR

112 983

0,03

EUR

107 956

0,03

EUR

4 318 880

1,13

500 000 IPIC GMTN LTD 5,875% 11-14/03/2021

EUR

EUR

464 756

0,12

350 000 XLIT LTD 5,250% 13-15/12/2043

USD

280 138

0,07

Panama

576 243

0,15

576 243

0,15

EUR

114 001

0,03

EUR

2 794 905

0,73

EUR

111 721

0,03

EUR EUR

3 277 899 162 329

0,85 0,04

200 000 LYB INTL FIN 5,250% 13-15/07/2043

USD

159 491

0,04

250 000 RABOBANK 4,625% 14-23/05/2029 REPSOL INTL FIN 2,625% 13300 000 28/05/2020 REPSOL INTL FIN 3,625% 13100 000 07/10/2021 TELEFONICA EUROP 8,250% 00200 000 15/09/2030

GBP

307 821

0,08

EUR

318 189

0,08

EUR

112 109

0,03

USD

198 774

0,05

13 149 802

3,42

Frankrijk 100 000 ALSTOM 3,625% 10-05/10/2018

EUR

109 788

0,03

200 000 AUCHAN SA 1,750% 14-23/04/2021 AUTOROUTES PARIS 5,000% 11200 000 12/01/2017 BANQ FED CRD MUT 1,625% 13200 000 11/01/2018 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 100 000 2,625% 14-18/03/2024 220 000 BNP PARIBAS 2,375% 14-20/05/2024

EUR

203 218

0,05

EUR

220 550

0,06

EUR

204 698

EUR

200 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021 500 000 BPCE 5,700% 13-22/10/2023 CASINO GUICHARD 4,726% 11300 000 26/05/2021 575 000 CIE FIN FONCIER 4,875% 09-25/05/2021 CIF EUROMORTGAGE 4,000% 062 300 000 25/10/2016

Noteringsvaluta

EUR

Nederland 2 400 000

0,09

Aantal Benaming

Polen PLN

Mexico 34 460 700

MEXICAN BONOS 6,500% 1110/06/2021

MXN

Zwitserland 2 360 000 SWISS (GOVT) 1,250% 12-11/06/2024

CHF

Australië 2 184 000

AUSTRALIAN GOVT. 4,750% 1015/06/2016

AUD

Caymaneilanden

750 000

CARNIVAL CORP 3,950% 1315/10/2020

USD

Luxemburg ENEL FIN INTL NV 4,125% 1112/07/2017 ENEL FIN INTL SA 5,000% 09200 000 14/09/2022 300 000

SKANDINAVISKA ENSKILDA 3,000% 13-18/12/2020

0,41

1 567 448

0,41

901 388

0,23

621 250

0,16

570 235

0,15

327 609

0,09

EUR

242 626

0,06

430 988

0,12

EUR

214 110

0,06

EUR

216 878

0,06

374 560

0,10

374 560

0,10

5 569 368

1,47

Zweden

300 000

0,54

1 567 448

EUR

Ierland CRH FINLAND SERV 2,750% 1315/10/2020 FGA CAPITAL IRE 4,000% 13200 000 17/10/2018 200 000

2 057 456

GBP

Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk

1 854 455

0,49

100 000 AXA SA 07-29/10/2049 FRN

EUR

109 500

0,03

0,05

100 000 AXA SA 13-04/07/2043 FRN

EUR

112 453

0,03

103 178

0,03

200 000 AXA SA 14-20/05/2049 FRN

EUR

197 750

0,05

EUR

222 092

0,06

200 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049

EUR

212 000

0,06

EUR

205 612

0,05

200 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

199 220

0,05

USD

401 476

0,10

300 000 CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN

EUR

304 500

0,08

EUR

355 401

0,09

100 000 ELEC DE FRANCE 13-PERP FRN

EUR

106 530

0,03

200 000 ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN

EUR

209 160

0,05

EUR

714 162

0,19

EUR

2 492 993

0,65




Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen 0,25

200 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

202 300

0,05

1 200 000 G2SF 4,5 7/11 4,500% 11-20/12/2040

USD

956 707

100 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN SUEZ ENVIRONNEMENT 14100 000 23/06/2049 FRN

EUR

100 725

0,03

USD

724 103

0,19

EUR

100 317

0,03

900 000 G2SF 5 7/11 5,000% 11-20/06/2040 WFRBS 2014-C20 C 4,513%143 000 000 15/05/2047

USD

2 247 224

0,59

22 321 172

5,81

22 321 172

5,81

22 321 172

5,81

333 728 907

87,03

Duitsland

751 890

0,20

200 000 ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN

EUR

233 560

0,06

410 000 BAYER AG 14-01/07/2075 FRN

EUR

415 490

0,11

100 000 RWE AG 10-PERP FRN

EUR

102 840

0,03

728 640

0,19

Nederland 200 000 ING BANK NV 14-25/02/2026 FRN

EUR

207 560

0,05

300 000 ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN VOLKSWAGEN INTFN 13100 000 29/09/2049 FRN VOLKSWAGEN INTFN 14100 000 29/03/2049 FRN

EUR

312 000

0,08

EUR

105 385

0,03

EUR

103 695

0,03

Verenigd Koninkrijk

726 167

0,19

200 000 AVIVA PLC 11-03/06/2041 FRN

GBP

279 995

0,07

100 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN

EUR

99 672

0,03

200 000 CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN

EUR

240 000

0,06

100 000 NGG FINANCE 13-18/06/2076 FRN

EUR

106 500

0,03

480 658

0,13

480 658

0,13

Zweden 480 000

SKANDINAVISKA ENSKILDA 1428/05/2026 FRN

EUR

Luxemburg 100 000 GENERALI FINANCE 06-29/06/2049 SR HANNOVER FINANCE 12200 000 30/06/2043 FRN

330 592

0,09

EUR

103 000

0,03

EUR

227 592

0,06

309 465

0,08

309 465

0,08

279 500

0,07

279 500

0,07

108 001

0,03

108 001

0,03

(16 865 720)

(4,40)

257 263

0,07

Spanje 300 000

BBVA SUB CAP UNI 1411/04/2024 FRN

200 000

ASSICURAZIONI GENERALI 1210/07/2042 FRN

EUR

Italië

EUR

Ierland 100 000 AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN

EUR

Overige verhandelbare effecten Opties, warrants, rechten 1 350 000 CALL USD / EUR 14/11/2014 1,33

USD

4 557

0,00

5 053 000 CALL USD / JPY 13/11/2014 102

USD

43 907

0,01

GBP

64 467

0,02

3 700 000 PUT EUR/USD 01/12/2014 1,36

790 000 PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3,872

EUR

40 911

0,01

1 380 000 PUT EUR/USD 13/11/2014 1,36

EUR

13 915

0,00

7 250 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

EUR

66 823

0,02

1 260 000 PUT USD / RUB 07/11/2014 35

USD

19 596

0,01

USD

3 087

0,00

(17 122 983)

(4,47)

630 000 PUT USD / ZAR 07/11/2014 10,3

To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika

(17 122 983)

(4,47)

1 200 000 FGCI 3 7/12 3,000% 12-15/04/2027

USD

907 680

0,24

2 400 000 FGLMC 4 7/11 4,000% 11-15/01/2041

USD

1 854 800

0,48

1 800 000 FGLMC 4,5 7/10 4,500% 10-15/01/2040

USD

1 422 324

0,37

1 100 000 FGLMC 5 7/10 5,000% 10-15/10/2039

USD

889 032

0,23

1 100 000 FGLMC 5,5 7/10 5,500% 10-15/01/2038

USD

896 816

0,23

900 000 FGLMC 6 7/10 6,000% 10-15/11/2035

USD

739 099

0,19

1 200 000 FNCI 2,5 7/13 2,500% 13-25/04/2028

USD

889 603

0,23

900 000 FNCI 3,5 7/12 3,500% 12-25/04/2026

USD

696 372

0,18 0,20

1 000 000 FNCI 4,5 7/11 4,500% 11-25/09/2024

USD

774 888

2 000 000 FNCL 3 7/13 3,000% 12-25/04/2043

USD

1 441 131

0,38

(48 200 000) FNCL 3,5 7/12 3,500% 12-25/10/2041

USD

(36 183 444)

(9,44)

2 000 000 G2SF 3 7/13 3,000% 13-20/04/2043

USD

1 472 173

0,38

2 500 000 G2SF 3,5 7/12 3,500% 12-20/03/2042

USD

1 899 559

0,50

1 600 000 G2SF 4 7/11 4,000% 11-20/01/2041

USD

1 248 950

0,33

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Ierland 10 726,78

FFTW MORTGAGE TOTAL RETURN AAC



USD

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Frankrijk

830 921 514 283 528 687 404 352 232 009 1 155 828 743 569 493 513 1 017 755 464 350 435 611 1 212 595

1 992 633

2,71

1 992 633

2,71

EUR

1 151 382

1,57

EUR

841 251

1,14

67 239 771

91,42

400 000

2 100 000 1 000 000 300 000 1 600 000 300 000 400 000 900 000 300 000

AZIMUT HOLDING 2,125% 1325/11/2020 CV BENI STABILI 3,375% 1317/01/2018 CV BUZZI UNICEM 1,375% 1317/07/2019 CV CAM 2012 SPA 5,625% 1226/10/2017 CV ENI SPA 0,625% 13-18/01/2016 CV MAIRE TECNIMONT 5,750% 1420/02/2019 CV PRYSMIAN SPA 1,250% 1308/03/2018 CV SAFILO GROUP 1,250% 1422/05/2019 CV SOGEFI 2,000% 14-21/05/2021 CV

11 943 344

16,24

900 000

1 479 767

2,01

600 000

EUR

1 427 338

1,94

800 000

EUR

568 852

0,77

700 000

EUR

828 286

1,13

600 000 600 000

EUR

694 094

0,94

EUR

237 103

0,32

EUR

AMORIM ENERGIA B 3,375% 1303/06/2018 CV 2 000 000 QIAGEN NV 0,875% 14-19/03/2021 CV SIEMENS FINAN 1,050% 123 250 000 16/08/2017 CV SONAE INVSMNTS 1,625% 14500 000 11/06/2019 CV

2,13

941 919

1,28

EUR

504 512

0,69

300 000 200 000

EUR

1 328 590

1,81

EUR

501 276

0,68

700 000

EUR

514 343

0,70

EUR

1 352 766

1,84

9 134 758

12,41

1 367 604

1,86

EUR EUR

2 557 506

3,48

EUR

1 098 900

1,49

EUR

365 850

0,50

EUR

1 737 056

2,36

EUR

353 940

0,48

EUR

428 132

0,58

EUR

915 390

1,24

EUR

310 380

0,42

8 330 519

11,32

EUR

697 260

0,95

EUR

1 495 835

2,03

EUR

1 249 218

1,70

EUR

512 975

0,70

EUR

1 013 640

1,38

EUR

3 361 591

4,56

7 762 182

10,55

EUR

3 028 888

4,12

USD

1 591 776

2,16

USD

2 641 518

3,59

EUR

500 000

0,68

ABENGOA SA 6,250% 1317/01/2019 CV ACCIONA SA 3,000% 14-30/01/2019 CV ACS ACTIVIDADES 1,625% 1427/03/2019 CV INDRA SISTEMAS 1,750% 1317/10/2018 CV LA CAIXA 1,000% 13-25/11/2017 CV MELIA HOTELS 4,500% 1304/04/2018 CV NH HOTELES SA 4,000% 1308/11/2018 CV PESCANOVA SA 8,75% 12-17/02/2019 CV DFLT BALFOUR BEATTY F 1,875% 1303/12/2018 CV DERWENT LDN JE 2,750% 1115/07/2016 CV ENTERPRISE FUNDI 3,500% 1310/09/2020 CV HANSTEEN JERSEY 4,000% 1315/07/2018 CV UNITE JERSEY 2,500% 1310/10/2018 CV

8,28

292 152

0,40

USD

491 134

0,67

EUR

242 961

0,33

EUR

2 420 610

3,29

EUR

1 286 505

1,75

EUR

333 276

0,45

EUR

1 022 616

1,39

5 422 514

7,37

EUR

772 260

1,05

EUR

481 500

0,65

EUR

945 936

1,29

EUR

658 644

0,90

EUR

900 936

1,22

EUR

941 444

1,28

EUR

697 788

0,95

EUR

24 006

0,03

3 061 640

4,17

GBP

1 093 601

1,49

GBP

461 405

0,63

GBP

255 984

0,35

EUR

360 705

0,49

GBP

889 945

1,21

2 769 478

3,77

2 769 478

3,77

Caymaneilanden

3 800 000

SIEM INDUSTRIES 1,000% 1212/09/2019 CV

USD

Finland 900 000 NOKIA OYJ 5,000% 12-26/10/2017 CV SOLIDIUM OY 0,000% 14400 000 04/09/2018 CV

2 515 389

3,42

EUR

2 103 417

2,86

EUR

411 972

0,56

2 397 320

3,26

2 397 320

3,26

Verenigde Arabische Emiraten 2 000 000

AABAR INVESTMENT 4,000% 1127/05/2016 CV

EUR

Zweden INDUSTRIVARDEN 0,000% 1415/05/2019 CV INDUSTRIVARDEN 1,875% 111 300 000 27/02/2017 CV 3 000 000 SAS AB 7,500% 10-01/04/2015 CV 3 000 000

2 075 652

2,82

SEK

327 687

0,45

EUR

1 414 985

1,92

SEK

332 980

0,45

1 267 286

1,72

1 267 286

1,72

Rusland 1 700 000

LUKOIL INTL FIN 2,625% 1016/06/2015 CV

USD

Verenigd Koninkrijk 500 000 INMARSAT 1,750% 08-16/11/2017 CV INTL CONSOLIDAT 1,750% 13500 000 31/05/2018 CV

1 148 162

1,56

USD

510 762

0,69

EUR

637 400

0,87

Noorwegen MARINE HARVEST 0,875% 1406/05/2019 CV MARINE HARVEST 2,375% 13600 000 08/05/2018 CV 300 000

1 067 631

1,45

EUR

323 949

0,44

EUR

743 682

1,01

646 408

0,88

646 408

0,88

534 030

0,73

534 030

0,73

België 608 790

ECONOCOM GROUP 1,500% 1415/01/2019 CV FLAT

500 000

HUNGARIAN STATE 3,375% 1302/04/2019 CV

EUR

Hongarije


% nettovermogen

6 089 254

Eiland Jersey 900 000

300 000

Nederland 2 700 000

1 564 498

EUR

Duitsland 600 000 ADIDAS AG 0,250% 12-14/06/2019 CV DEUTSCHE POST AG 0,600% 121 100 000 06/12/2019 CV DRILLISCH AG 0,750% 13900 000 12/12/2018 CV FRESENIUS SE 0,000% 14500 000 24/09/2019 CV RAG STIFTUNG 0,000% 141 000 000 31/12/2018 CV 2 805 783 TUI AG 2,750% 11-24/03/2016 CV FLAT

500 000

Marktwaarde

USD

Spanje

EUR

Italië 1 200 000

400 000 APERAM 2,625% 13-30/09/2020 CV ESPIRITO SANTO F 3,125% 13300 000 02/12/2018 CV FORTIS BANK SA/NV 07-29/12/2049 3 000 000 FRN CV GBL VERWALTUN 1,250% 131 100 000 07/02/17 CV GRAND CITY PROPERTIES 1,500% 14300 000 24/02/2019 CV GVM DEBT LUX 5,750% 13800 000 14/02/2018 CV

0,42

Frankrijk

AIR FRANCE-KLM 0,000% 13-15/02/23 CV FLAT ALCATEL-LUCENT 0,000% 1301/07/2018 CV FLAT CAP GEMINI SOGET 0,000% 1301/01/2019 CV FLAT FAURECIA 3,250% 12-01/01/2018 CV FLAT INGENICO 2,750% 11-01/01/2017 CV FLAT MAUREL ET PROM 1,625% 14-01/07/19 CV FLAT MICHELIN FRANCE 0,000% 0701/01/2017 CV FLAT MISARTE 3,250% 10-01/01/2016 CV FLAT NEXITY 0,625% 14-01/01/2020 CV FLAT ORPEA 1,750% 13-01/01/2020 CV FLAT PEUGEOT SA 4,450% 09-01/01/2016 CV FLAT RALLYE SA 1,000% 13-02/10/2020 CV FLAT TECHNIP 0,500% 10-01/01/2016 CV FLAT

0,42

Noteringsvaluta

Luxemburg 400 000 APERAM 0,625% 14-08/07/2021 CV

0,42

Converteerbare obligaties 1 200 599

94,55

310 887

Frankrijk ALCATEL-LUCENT 0,000% 1430/01/2019 CV FLAT CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 13759 051 06/12/2016 CV FLAT

69 543 291

Aantal Benaming

310 887 EUR

Obligaties 1 219 005

% nettovermogen

310 887

Aandelen 22 238 SUEZ ENVIRONNEMENT CO

Marktwaarde

EUR

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe


Noteringsvaluta

Bermuda-eilanden 400 000

SEADRILL LTD 3,375% 1027/10/2017 CV

269 823

IMMOFINANZ 4,250% 11-08/03/2018 CV FLAT

USD

Oostenrijk EUR

Mexico 230 000 CEMEX SAB 4,875% 10-15/03/2015 CV

USD

Zuid-Korea 100 000

HYNIX SEMI INC 2,650% 1014/05/2015 CV

USD

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Frankrijk

16 859,00

LYXOR ETF DJST 600 BASIC RESOURCES


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

442 765

0,60

442 765

0,60

306 694

0,42

306 694

0,42

209 947

0,29

209 947

0,29

114 798

0,16

114 798

0,16

743 650

1,01

743 650

1,01

743 650

1,01

70 286 941

95,56


BNP Paribas L1 Convertible Bond World


Noteringsvaluta


997 678,38

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

125 088 915

100,09

125 088 915

100,09

125 088 915

100,09

125 088 915

100,09


BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Aandelen Frankrijk 5 209 AIR LIQUIDE SA

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

30 521 595

74,23

30 515 843

74,22

10 496 064

25,52

513 607

1,25

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Ierland 11 197 CRH PLC

EUR

Opties, warrants, rechten 11 573 REPSOL SA RTS 04/07/2014

EUR


Marktwaarde

% nettovermogen

209 832

0,51

209 832

0,51

5 752

0,01

5 752

0,01

22 428

0,05

22 428

0,05

31 295 AXA SA

EUR

546 254

1,33

17 036 BNP PARIBAS

EUR

844 049

2,05

638 000 CALL USD / JPY 13/11/2014 102

USD

5 544

0,01

EUR

253 505

0,62

450 000 PUT EUR/USD 01/12/2014 1,36

EUR

4 976

0,01

9 410 CARREFOUR SA


7 381 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

304 134

0,74

340 000 PUT EUR/USD 13/11/2014 1,36

EUR

3 428

0,01

8 853 DANONE

EUR

480 187

1,17

920 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

EUR

8 480

0,02

3 264 ESSILOR INTERNATIONAL

3 750 672

9,11

EUR

252 797

0,61

23 119 GDF SUEZ

EUR

464 808

1,13

3 610 LOREAL

EUR

454 319

1,10

4 047 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR

569 818

1,39

29 308 ORANGE

EUR

337 775

0,82

18 252 SANOFI AVENTIS

EUR

1 415 989

3,44

EUR

603 075

1,47

8 772 SCHNEIDER ELECTRIC ACT 12 096 SOCIETE GENERALE

EUR

462 732

1,13

35 997 TOTAL SA

EUR

1 899 921

4,61

1 473 UNIBAIL RODAMCO SE

EUR

312 939

0,76

7 983 VINCI SA

EUR

435 872

1,06

19 266 VIVENDI

EUR

344 283

0,84

9 758 512

23,73

Duitsland EUR

833 767

2,03

13 921 BASF SE

6 851 ALLIANZ SE-REG

EUR

1 183 703

2,88

12 525 BAYER AG-REG

3,14

EUR

1 291 954


EUR

450 967

1,10


EUR

1 018 202

2,48

19 730 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

EUR

506 962

1,23


EUR

379 327

0,92


EUR

589 466

1,43

30 306 E.ON SE

EUR

457 014

1,11

EUR

374 799

0,91

2 315 MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

229 341

0,56

14 360 SAP AG

7 312 RWE AG

EUR

809 904

1,97

12 599 SIEMENS AG-REG

EUR

1 215 174

2,95

EUR

417 932

1,02

4 035 129

9,82

2 179 VOLKSWAGEN AG-PFD

Spanje 89 164 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

830 028

2,02

EUR

1 361 085

3,31

EUR

447 595

1,09

EUR

360 916

0,88

14 582 REPSOL SA

EUR

280 849

0,68

60 276 TELEFONICA SA

EUR

178 386 BANCO SANTANDER SA 80 171 IBERDROLA SA 3 211 INDITEX

Italië

754 656

1,84

2 529 769

6,16 0,79

20 236 ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

323 978

96 521 ENEL SPA

EUR

410 600

1,00

40 527 ENI SPA

EUR

809 729

1,97

EUR

477 324

1,16

EUR

508 138

1,24

2 516 401

6,12

211 580 INTESA SANPAOLO 83 097 UNICREDIT SPA

Nederland 8 794 AIRBUS GROUP NV

EUR

430 378

1,05

5 814 ASML HOLDING NV

EUR

395 410

0,96

58 490 ING GROEP NV-CVA

EUR

600 107

1,46

14 204 KONINKLIJKE PHILIPS

EUR

329 178

0,80

23 825 UNILEVER NV-CVA

EUR

761 328

1,85

970 136

2,36

970 136

2,36

België 11 563 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR


PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X 7 207,70 - CAP PARWORLD TRACK EURO 15,38 CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO 7,55 INFLATION LINKED BOND - I PLUS CAP 3 221,59

3 335 712

8,10

EUR

416 745

1,01

EUR

414 587

1,01

EUR

1 668 160

4,05

EUR

836 220

2,03

414 960

1,01

Ierland 22 143,00 ISHARES EPRA US PROPTY YLD



EUR

414 960

1,01

34 294 695

83,39

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Aandelen Frankrijk 3 686 AIR LIQUIDE SA

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

21 597 192

73,08

Aantal Benaming

Noteringsvaluta


EUR


21 592 999

73,07

8 436 REPSOL SA RTS 04/07/2014

7 427 034

25,14

363 440

1,23


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

148 477

0,50

148 477

0,50

4 193

0,01

4 193

0,01

24 370

0,08

24 370

0,08

22 145 AXA SA

EUR

386 541

1,31

12 055 BNP PARIBAS

EUR

597 265

2,02

691 000 CALL USD / JPY 13/11/2014 102

USD

6 004

0,02

EUR

179 393

0,61

490 000 PUT EUR/USD 01/12/2014 1,36

EUR

5 418

0,02

6 659 CARREFOUR SA



EUR

215 214

0,73

370 000 PUT EUR/USD 13/11/2014 1,36

EUR

3 731

0,01

6 264 DANONE

EUR

339 759

1,15

1 000 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

EUR

9 217

0,03

2 309 ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

178 832

0,61

2 781 257

9,43

16 359 GDF SUEZ

EUR

328 898

1,11

2 555 LOREAL

EUR

321 547

1,09


EUR

403 251

1,36

20 738 ORANGE

EUR

239 005

0,81

12 915 SANOFI AVENTIS

EUR

1 001 945

3,39

EUR

426 731

1,44

6 207 SCHNEIDER ELECTRIC ACT 8 559 SOCIETE GENERALE 25 471 TOTAL SA

EUR

327 425

1,11

EUR

1 344 358

4,56


EUR

221 373

0,75

5 649 VINCI SA

EUR

308 435

1,04

13 633 VIVENDI

EUR

243 622

0,82

6 905 053

23,36

Duitsland 4 848 ALLIANZ SE-REG

EUR

590 002

2,00

9 850 BASF SE

EUR

837 546

2,83

8 862 BAYER AG-REG

EUR

914 115

3,09


EUR

319 076

1,08


EUR

720 526

2,44

13 961 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

EUR

358 728

1,21


EUR

268 405

0,91


EUR

417 101

1,41

21 445 E.ON SE

EUR

323 391

1,09

EUR

265 192

0,90

1 638 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 5 174 RWE AG

EUR

162 283

0,55

EUR

573 080

1,94

8 915 SIEMENS AG-REG

EUR

859 852

2,91

1 542 VOLKSWAGEN AG-PFD

EUR

295 756

1,00

2 855 256

9,66

10 161 SAP AG

Spanje 63 093 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

587 333

1,99

EUR

963 104

3,26

EUR

316 718

1,07

EUR

255 373

0,86

10 318 REPSOL SA

EUR

198 725

0,67

42 652 TELEFONICA SA

EUR

126 226 BANCO SANTANDER SA 56 729 IBERDROLA SA 2 272 INDITEX

Italië

534 003

1,81

1 790 070

6,06 0,78


EUR

229 247

68 298 ENEL SPA

EUR

290 540

0,98

28 677 ENI SPA

EUR

572 966

1,94

EUR

337 755

1,14

EUR

359 562

1,22

1 780 639

6,03

149 714 INTESA SANPAOLO 58 800 UNICREDIT SPA

Nederland 6 223 AIRBUS GROUP NV

EUR

304 554

1,03


EUR

279 793

0,95

41 387 ING GROEP NV-CVA

EUR

424 631

1,44


EUR

232 932

0,79


EUR

538 729

1,82

686 470

2,32

686 470

2,32

België 8 182 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR


PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X 5 345,33 - CAP PARWORLD TRACK EURO 11,40 CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO 5,60 INFLATION LINKED BOND - I PLUS CAP 2 388,62

2 473 546

8,39

EUR

308 992

1,05

EUR

307 463

1,04

EUR

1 236 988

4,20

EUR

620 103

2,10

307 711

1,04




EUR

307 711

1,04

24 402 819

82,59

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced


Noteringsvaluta


85 458,46 176 118,09 4 723,61 2 685,48 255 374,81 123 296,35 210 498,31 34 842,55 140 188,72 28 016,95 229 526,77 52 072,77 28 162,61 9 458,17 117 421,44 224 595,81 47 406,69 544,91 116,22 27,88 282,86 154,60 101,65 69,85

BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP BNPP PRIVATE REAL ESTATE FOF VALUE ADDED ASIA I - A - DIS BNPP PRIVATE REAL ESTATE FOF VALUE ADDED EUROPE I - A - DIS PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP

44 334,00 ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y 319 531,00 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS

1,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC


340 175 394

99,64

317 832 786

93,09

10 500 280

3,08

EUR

23 904 508

7,00

USD

2 400 254

0,70

EUR

1 097 073

0,32

EUR

24 791 787

7,26

EUR

15 748 643

4,61

EUR

27 674 213

8,11

EUR

3 420 145

1,00

EUR

10 232 374

3,00

EUR

3 512 766

1,03

EUR

32 519 353

9,52

EUR

6 859 547

2,01

EUR

3 428 797

1,00

EUR

1 366 895

0,40

EUR

12 398 529

3,63

EUR

12 918 751

3,78

EUR

4 743 988

1,39

EUR

38 271 446

11,22

USD

10 171 639

2,98

EUR

3 431 489

1,01

EUR

30 708 255

8,99

EUR

17 137 355

5,02

EUR

13 785 163

4,04

EUR

6 809 536

1,99

17 906 877

5,25

EUR

3 470 781

1,02

EUR

4 910 877

1,44

EUR

9 525 219

2,79

4 435 731

1,30

Frankrijk 4 329,20 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH

% nettovermogen

EUR


Marktwaarde

EUR

23 192

0,01

EUR

4 412 539

1,29

340 175 394

99,64


BNP Paribas L1 Diversified World Growth


Noteringsvaluta


25 684,44 94 261,57 1 708,13 959,10 39 845,27 49 474,00 42 670,60 17 304,11 65 110,57 12 965,19 209 910,22 24 557,09 26 766,47 9 998,66 5 118,58 20 870,66 123 028,70 21 253,06 439,47 54,05 13,94 82,16 59,99 49,81 11,87

BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP BNPP PRIVATE REAL ESTATE FOF VALUE ADDED ASIA I - A - DIS BNPP PRIVATE REAL ESTATE FOF VALUE ADDED EUROPE I - A - DIS PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP

Marktwaarde

% nettovermogen

157 301 453

99,32

151 663 884

95,76

EUR

3 155 847

1,99

EUR

12 794 122

8,08

USD

867 971

0,55

EUR

391 810

0,25

EUR

3 868 179

2,44

EUR

6 319 314

3,99

EUR

5 609 904

3,54

EUR

1 698 572

1,07

EUR

4 752 420

3,00

EUR

1 625 575

1,03

EUR

29 740 080

18,78

EUR

3 234 906

2,04

EUR

3 258 818

2,06

EUR

1 293 427

0,82 0,47

EUR

739 737

EUR

2 203 733

1,39

EUR

7 076 611

4,47

EUR

2 126 794

1,34

EUR

30 865 911

19,48

USD

4 730 352

2,99

EUR

1 716 052

1,08

EUR

8 919 898

5,63

EUR

8 136 266

5,14

EUR

4 855 404

3,07

EUR

1 682 181

1,06

Ierland

3 168 049

2,00

86 170,00 ISHARES EPRA US PROPTY YLD

EUR

1 613 964

1,02

52 133,00 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS

EUR

1 554 085

0,98

2 469 520

1,56

2 469 520

1,56

157 301 453

99,32

Frankrijk 2 422,88 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH


EUR


BNP Paribas L1 Diversified World High Growth


Noteringsvaluta


21 718,14 7 748,68 43 410,54 14 881,49 8 383,56 2 706,46 4 518,60 4 680,00 29 530,29 5 100,51 86,71 24,89 13,51

BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP

EUR


574,71 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH


31 822 732

99,12

27 320 166

85,10

2 947 803

9,18

752 242

2,34

EUR

6 150 406

19,17

EUR

1 960 338

6,11

EUR

1 020 698

3,18

EUR

350 108

1,09

EUR

653 027

2,03

EUR

494 161

1,54

EUR

1 698 582

5,29

EUR

510 408

1,59

EUR

6 090 264

18,97

EUR

3 375 532

10,51

EUR

1 316 597

4,10

3 893 604

12,13

EUR

676 509

2,11

EUR

3 217 095

10,02

608 962

1,89

Frankrijk 1,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC

% nettovermogen

EUR


Marktwaarde

EUR

23 192

0,07

EUR

585 770

1,82

31 822 732

99,12


BNP Paribas L1 Diversified World Stability


Noteringsvaluta


70 729,91 16 263,86 1 808,52 1 023,04 123 641,77 34 164,82 36 778,29 11 159,47 44 617,85 17 429,70 50 589,79 16 440,20 8 951,33 69 322,90 31 753,26 12 803,54 76,90 37,10 9,97 92 227,85 122,05 98,48 22,57 2,80

BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP BNPP PRIVATE REAL ESTATE FOF VALUE ADDED ASIA I - A - DIS BNPP PRIVATE REAL ESTATE FOF VALUE ADDED EUROPE I - A - DIS PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP

1 325,49 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH


% nettovermogen

108 125 531

99,61

106 751 336

98,35

EUR

8 690 584

8,01

EUR

2 207 493

2,03

USD

918 983

0,85

EUR

417 931

0,39

EUR

12 003 143

11,06

EUR

4 363 872

4,02

EUR

4 835 241

4,45

EUR

1 095 413

1,01

EUR

3 256 657

3,00

EUR

2 185 335

2,01

EUR

7 167 561

6,60

EUR

2 165 667

2,00 1,00

EUR

1 089 825

EUR

7 319 805

6,74

EUR

1 826 447

1,68

EUR

1 281 250

1,18

EUR

5 400 708

4,98

USD

3 246 603

2,99

EUR

1 226 543

1,13

EUR

9 288 266

8,56

EUR

13 250 386

12,20

EUR

10 916 494

10,06

EUR

2 199 788

2,03

EUR

397 341

0,37

1 374 195

1,26

Frankrijk 1,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC

Marktwaarde

EUR

23 192

0,02

EUR

1 351 003

1,24

108 125 531

99,61


BNP Paribas L1 Equity Euro


Noteringsvaluta


Marktwaarde

% nettovermogen

367 989 960

99,07

367 989 960

Aandelen Duitsland

89 144 083

23,99

EUR

11 985 234

3,23


EUR

17 780 172

4,78


EUR

8 485 844

2,28

60 447 CONTINENTAL AG

EUR

10 224 610

2,75

280 531 E.ON SE

EUR

4 230 407

1,14

132 830 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

EUR

6 520 625

1,76

195 534 GEA GROUP AG

EUR

6 761 566

1,82

EUR

8 338 678

2,24

EUR

2 458 742

0,66

142 900 SAP AG

30 532 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY

EUR

8 059 560

2,17

711 814 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI

EUR

Frankrijk 72 359 ADP 234 478 BNP PARIBAS 47 045 CASINO GUICHARD PERRACHON

4 298 645

1,16

78 836 020

21,23

EUR

6 962 383

1,87

EUR

11 617 213

3,13

EUR

4 555 367

1,23


EUR

5 864 955

1,58

127 661 DANONE

EUR

6 924 333

1,86

269 544 GDF SUEZ

EUR

5 419 182

1,46

131 913 LEGRAND SA

EUR

5 894 532

1,59


EUR

8 683 558

2,34

81 492 PUBLICIS GROUPE

EUR

5 047 614

1,36

EUR

8 329 544

2,24

93 158 SCOR SE

EUR

2 340 129

0,63

90 089 TECHNIP SA

EUR

121 157 SCHNEIDER ELECTRIC ACT

Spanje

7 197 210

1,94

56 873 629

15,31 1,27

156 058 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

4 700 467

1 482 686 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

13 802 324

3,72

2 598 749 BANCO SANTANDER SA

EUR

19 828 456

5,33 1,49

138 774 GRIFOLS SA

EUR

5 539 164

EUR

234 703

0,06

436 713 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

3 719 921

1,00

135 458 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

9 048 594

2,44

40 942 266

11,04

7 369 GRIFOLS SA - B

Nederland 120 705 AKZO NOBEL 90 433 ASML HOLDING NV 1 179 081 ING GROEP NV-CVA

EUR

6 608 599

1,78

EUR

6 150 348

1,66

EUR

12 097 371

3,26


EUR

6 152 774

1,66

216 759 REED ELSEVIER NV

EUR

3 630 713

0,98

186 629 ZIGGO NV

EUR

6 302 461

1,70

Italië

33 843 128

9,11

272 480 ATLANTIA SPA

EUR

5 673 034

1,53

652 583 ENI SPA

EUR

13 038 608

3,51

EUR

7 249 697

1,95

EUR

3 025 940

0,81

3 213 518 INTESA SANPAOLO 71 586 LUXOTTICA GROUP SPA 1 103 602 SNAM SPA

EUR

België

4 855 849

1,31

24 410 041

6,57

170 835 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR

14 333 057

3,86

210 408 BELGACOM SA

EUR

5 099 238

1,37

58 140 DIETEREN SA/NV

EUR

1 779 665

0,48

76 840 TELENET GROUP HOLDING NV

EUR

3 198 081

0,86

16 541 753

4,45

Oostenrijk 157 987 ANDRITZ AG

EUR

6 667 841

1,79

227 315 ERSTE GROUP BANK AG

EUR

5 369 180

1,45

115 240 VIENNA INSURANCE GROUP AG

EUR

4 504 732

1,21

Noteringsvaluta

Finland

Marktwaarde

% nettovermogen

11 034 789

2,97

220 796 OUTOTEC OYJ

EUR

1 695 713

0,46

252 749 SAMPO OYJ - A SHS

EUR

9 339 076

2,51

Portugal

99,07

140 953 BASF SE

53 694 LINDE AG

Aantal Benaming

10 670 664

2,87

412 179 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS

EUR

5 514 955

1,48

429 106 JERONIMO MARTINS

EUR

5 155 709

1,39

5 693 587

1,53

5 693 587

1,53

718 813

0,19

718 813

0,19

718 813

0,19

368 708 773

99,26


EUR

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Frankrijk 603,00

BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO I - CAP



EUR

BNP Paribas L1 Equity Europe


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Aandelen Verenigd Koninkrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

943 121 492

98,53

943 121 492

98,53

282 282 048

29,49

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Denemarken

Marktwaarde

% nettovermogen

37 135 686

3,88

224 875 CARLSBERG AS - B

DKK

17 690 543

1,85

578 493 NOVO NORDISK A/S - B

DKK

19 445 143

2,03

25 508 032

2,66

Oostenrijk 221 276 ANDRITZ AG

EUR

9 338 954

0,98

330 147 ERSTE GROUP BANK AG

EUR

7 798 072

0,81

214 147 VIENNA INSURANCE GROUP AG

EUR

8 371 006

0,87

1 489 449 BG GROUP PLC

GBP

22 973 267

2,40

3 094 085 BT GROUP PLC

GBP

14 873 402

1,55

3 222 941 CENTRICA PLC

GBP

12 582 632

1,31

24 033 625

2,51

841 456 DIAGEO PLC

GBP

19 609 803

2,05

887 833 ENI SPA

EUR

17 738 903

1,85

3 632 865 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

26 900 533

2,81

148 917 LUXOTTICA GROUP SPA

EUR

6 294 722

0,66

1 273 151 INMARSAT PLC

GBP

11 885 605

1,24

22 510 868

2,36 1,87

214 622 JOHNSON MATTHEY PLC 4 054 693 KINGFISHER PLC 24 440 295 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1 097 994 PREMIER OIL PLC

GBP

8 309 332

0,87


EUR

17 854 256

18 179 528

1,90

111 884 TELENET GROUP HOLDING NV

EUR

4 656 612

0,49

GBP

22 663 818

2,37

20 441 307

2,14 1,40

GBP

4 578 746

0,48

GBP

13 777 006

1,44

324 663 RIO TINTO PLC

GBP

12 604 158

1,32

GBP

33 997 851

476 363 SABMILLER PLC

GBP

20 156 336

2,11

693 620 SMITHS GROUP PLC

GBP

11 235 483

1,17

GBP

15 246 919

1,59

GBP

12 707 629

1,33

129 227 230

13,51

1 022 463 STANDARD CHARTERED PLC 388 507 WEIR GROUP PLC/THE

Duitsland EUR

17 374 945

1,82


EUR

30 573 351

3,19

EUR

15 670 563

1,64

275 933 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

EUR

13 545 551

1,42

280 477 GEA GROUP AG

EUR

9 698 895

1,01

90 649 LINDE AG

EUR

14 077 790

1,47

60 035 MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

9 719 667

1,02

EUR

11 689 182

1,22

EUR

6 877 286

0,72

207 255 SAP AG 1 138 812 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI

Spanje 318 578 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

97 669 847

10,19

9 595 569

1,00

2 297 132 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

21 384 002

2,23

3 554 685 BANCO SANTANDER SA

EUR

27 122 247

2,83

EUR

11 211 684

1,17

280 889 GRIFOLS SA 17 540 GRIFOLS SA - B

EUR

558 649

0,06

1 162 014 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

9 898 035

1,03

267 959 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

Frankrijk

17 899 661

1,87

91 856 643

9,59

135 456 ADP

EUR

13 033 576

1,36

305 016 BNP PARIBAS

EUR

15 112 018

1,58


EUR

13 880 770

1,45

421 194 GDF SUEZ

EUR

8 468 105

0,88


EUR

14 245 158

1,49 0,64


EUR

6 128 653

248 667 SCOR SE

EUR

6 246 515

0,65

180 022 TECHNIP SA

EUR

14 381 958

1,50

EUR

359 890

0,04

72 002 273

7,52


Nederland 183 372 AKZO NOBEL

EUR

10 039 617

1,05


EUR

7 839 785

0,82

1 906 897 ING GROEP NV-CVA

EUR

19 564 763

2,04


EUR

10 627 444

1,11


EUR

13 425 222

1,40

311 088 ZIGGO NV

EUR

10 505 442

1,10

Zwitserland

62 045 242

6,48

167 111 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

36 404 776

3,80

71 437 SCHINDLER HOLDING - PART CERT

CHF

7 931 234

0,83

CHF

17 709 232

1,85

218 291 SWATCH GROUP AG/THE-REG

Zweden 634 781 ATLAS COPCO AB - A SHS

SEK

13 391 551

759 155 ELEKTA AB-B SHS

SEK

7 049 756

0,74

16 956 101

1,77

Eiland Jersey

3,55

204 339 BASF SE 92 643 CONTINENTAL AG

België

GBP

216 299 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1 125 577 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

Italië

1 374 165 EXPERIAN PLC

GBP

Noorwegen 1 229 583 DNB ASA

NOK

Finland 392 732 SAMPO OYJ - A SHS

EUR

Portugal 1 078 936 JERONIMO MARTINS

EUR


EUR

Verenigde Staten van Amerika 176 605 LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C 70 836 LIBERTY GLOBAL PLC



16 420 784

1,72

14 511 447

1,52

14 511 447

1,52

12 963 416

1,35

12 963 416

1,35

9 811 608

1,03

9 811 608

1,03

7 745 335

0,81

5 457 516

0,57

USD

2 287 819

0,24

5 150 900

0,54

5 150 900

0,54

Frankrijk BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO I - CAP

1,77

1,72

USD

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen 4 321,00

16 956 101

16 420 784

EUR

5 150 900

0,54

948 272 392

99,07

BNP Paribas L1 Equity Italy


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Aandelen Italië

Marktwaarde

% nettovermogen

76 730 920

99,74

76 553 863

99,51

72 384 310

94,09

EUR

1 476 865

1,92


EUR

1 738 686

2,26

115 430 ATLANTIA SPA

EUR

2 403 253

3,12

389 744 AUTOGRILL SPA

1 752 956 A2A SPA

EUR

2 508 003

3,26

59 305 AZIMUT HOLDING SPA

EUR

1 116 120

1,45

71 503 BANCA GENERALI SPA

1,87

EUR

1 437 210

709 242 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

EUR

1 003 577

1,30

140 931 BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA

EUR

930 145

1,21

1 630 698 BANCA POPOLARE DI MILANO 435 660 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 72 971 BANCO POPOLARE SC

EUR

1 068 107

1,39

EUR

1 563 148

2,03 1,14

EUR

877 841

116 267 BUZZI UNICEM SPA

EUR

1 428 921

1,86

679 530 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA

EUR

4 294 630

5,59 3,23

1 203 373 ENEL GREEN POWER SPA

EUR

2 488 575

453 075 ENEL SPA

EUR

1 927 381

2,51

134 772 ENI SPA

EUR

2 692 745

3,50 2,04

EUR

1 568 807

154 471 FIAT SPA

52 311 EXOR SPA

EUR

1 113 736

1,45

119 042 GTECH SPA

EUR

2 124 900

2,76 3,36

1 241 880 HERA SPA 477 613 INTESA SANPAOLO 92 870 LUXOTTICA GROUP SPA

EUR

2 583 110

EUR

1 077 495

1,40

EUR

3 925 615

5,11

328 197 MEDIASET SPA

EUR

1 168 381

1,52

181 865 MEDIOBANCA SPA

EUR

1 323 977

1,72

193 572 MEDIOLANUM SPA

EUR

1 089 810

1,42

172 764 PIRELLI & C.

EUR

2 024 794

2,63

104 869 PRYSMIAN SPA

EUR

1 730 339

2,25

318 182 RECORDATI SPA

EUR

3 907 275

5,08

112 950 SAIPEM SPA

EUR

2 225 115

2,89

792 806 SNAM SPA 2 348 977 TELECOM ITALIA SPA

EUR

3 488 346

4,53

EUR

2 172 804

2,82 4,12

823 765 TERNA SPA

EUR

3 173 143

26 188 TODS SPA

EUR

2 434 175

3,16

EUR

1 170 502

1,52

185 206 UBI BANCA SCPA 157 931 UNICREDIT SPA

EUR

965 748

1,26

279 271 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP

EUR

1 152 831

1,50

389 012 UNIPOLSAI SPA

EUR

913 400

1,19

106 335 YOOX SPA

EUR

2 094 800

2,72

2 568 098

3,34

2 568 098

3,34

1 601 455

2,08

Luxemburg 149 308 TENARIS SA

EUR

Nederland 244 497 STMICROELECTRONICS NV

EUR


BANCA POPOL EMILIA RTS 18/07/2014 439 691 BP SONDRIO DIRITTO RTS 04/07/2014 140 931


1 601 455

2,08

177 057

0,23

EUR

87 800

0,11

EUR

89 257

0,12

76 730 920

99,74


BNP Paribas L1 Equity Netherlands


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Aandelen Nederland 1 985 001 AEGON NV 255 869 AKZO NOBEL 30 172 ASM INTERNATIONAL NV

Marktwaarde

% nettovermogen

416 029 327

98,40

416 029 327

98,40

336 020 127

79,47

EUR

12 652 396

2,99

EUR

14 008 828

3,31 0,22

EUR

914 212


EUR

20 669 123

4,89

198 357 CORBION NV

EUR

3 054 698

0,72

EUR

1 740 903

0,41

102 729 DELTA LLOYD NV

46 673 CORIO NV

EUR

1 904 596

0,45

475 000 EURONEXT NV - W/I

EUR

8 820 750

2,09

106 804 FUGRO NV-CVA

EUR

4 466 009

1,06

EUR

1 653 288

0,39

103 444 HEINEKEN HOLDING NV

EUR

4 966 864

1,17

205 283 HEINEKEN NV

EUR

10 762 988

2,55

350 000 IMCD GROUP NV - W/I

EUR

7 945 000

1,88

3 730 343 ING GROEP NV-CVA

EUR

38 273 319

9,05

1 495 678 KONINKLIJKE AHOLD NV SHS

EUR

20 505 745

4,85

303 909 KONINKLIJKE BAM GROEP NV

EUR

1 087 386

0,26

EUR

2 389 614

0,57

21 840 GEMALTO

44 926 KONINKLIJKE DSM NV 6 219 680 KONINKLIJKE KPN NV

EUR

16 550 568

3,91

1 383 645 KONINKLIJKE PHILIPS

EUR

32 065 973

7,58

128 382 NUTRECO NV

EUR

4 143 529

0,98

975 000 ORDINA NV

EUR

1 775 475

0,42

443 937 POSTNL NV

EUR

1 531 583

0,36

303 649 RANDSTAD HOLDING NV

EUR

12 021 464

2,84

1 245 592 REED ELSEVIER NV

EUR

20 863 666

4,93

720 586 SBM OFFSHORE NV

EUR

8 492 106

2,01 0,00

6 985 435 SNS REAAL

EUR

7

517 406 TELEGRAAF MEDIA GROEP

EUR

3 492 491

0,83

188 344 TEN CATE NV

EUR

3 683 067

0,87

929 081 TNT EXPRESS NV

EUR

6 141 225

1,45

EUR

13 730 562

3,25

2 405 073 TOMTOM 1 298 986 UNILEVER NV-CVA

EUR

41 509 098

9,82

EUR

1 848 510

0,44

209 825 WOLTERS KLUWER

EUR

4 536 417

1,07

231 527 ZIGGO NV

EUR

7 818 667

1,85

41 529 528

9,82

41 529 528

9,82

51 779 VOPAK

Verenigd Koninkrijk 1 373 331 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

EUR

Luxemburg 66 124 ALTICE SA 1 528 802 ARCELORMITTAL

19 921 315

4,72

EUR

3 364 389

0,80

EUR

16 556 926

3,92

18 558 357

4,39

18 558 357

4,39

7 949 133

1,88

7 949 133

1,88

7 949 133

1,88

423 978 460

100,28

Frankrijk 87 354 UNIBAIL RODAMCO SE

EUR

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Frankrijk 34 191,26

BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP - P - CAP


EUR


BNP Paribas L1 Equity USA Core


Noteringsvaluta


Marktwaarde

% nettovermogen

1 494 509 989

99,60

Verenigde Staten van Amerika

99,60

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

211 283 ST JUDE MEDICAL INC

USD

14 631 348

0,98

164 034 UNION PACIFIC CORP

USD

16 362 392

1,09

USD

4 600 452

0,31

USD

15 930 334

1,06

39 848 UNITED TECHNOLOGIES CORP

1 494 509 989

Aandelen

Aantal Benaming

458 295 UNUM GROUP 392 964 VALERO ENERGY CORP

USD

19 687 496

1,31

891 711 VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

43 631 419

2,90 1,54

1 452 675 099

96,81

238 770 VMWARE INC-CLASS A

USD

23 115 324

USD

18 421 253

1,23

325 134 WADDELL & REED FINANCIAL - A

USD

20 350 137

1,36

341 243 AMERICAN AIRLINES SHS

USD

14 659 799

0,98

518 418 WALT DISNEY CO/THE

USD

44 449 159

2,95

294 550 AMERICAN ELECTRIC POWER

USD

16 427 054

1,09

325 785 XILINX INC

USD

15 412 888

1,03

244 364 AMERICAN WATER WORKS CO INC

USD

12 083 800

0,81

376 779 YAHOO INC

USD

13 236 246

0,88

22 481 569

1,50

22 481 569

1,50

14 679 689

0,98

14 679 689

0,98

4 673 632

0,31

82 588 ACTAVIS PLC

240 416 AMERIPRISE FINANCIAL INC

USD

28 849 920

1,92

105 311 ANALOG DEVICES INC

USD

5 694 166

0,38

655 524 APPLE INC

USD

60 917 846

4,05

294 661 AUTODESK INC

USD

16 612 987

1,11

173 262 BOEING CO/THE

USD

22 044 124

1,47

286 134 BORGWARNER INC

USD

18 653 075

1,24

138 752 BROWN-FORMAN CORP - CLASS B

USD

13 066 276

0,87

117 440 CABOT OIL & GAS CORP

USD

4 009 402

0,27

148 776 CATERPILLAR INC

USD

16 167 488

1,08

117 946 CELGENE CORP

USD

10 129 202

0,68

339 402 CENTERPOINT ENERGY INC

USD

8 668 327

0,58

303 421 CHEVRON CORP

USD

39 611 612

2,64

736 704 COMCAST CORP-CLASS A

USD

39 546 271

2,64

501 603 COMERICA INC

USD

25 160 406

1,68

103 911 CONCHO RESOURCES INC

USD

15 015 140

1,00

446 020 CONOCOPHILLIPS

USD

38 237 295

2,55

461 563 CVS CAREMARK CORP

USD

34 788 003

2,32

152 604 DANAHER CORP

USD

12 014 513

0,80

669 581 DELTA AIR LINES INC

USD

25 926 176

1,73

262 342 EASTMAN CHEMICAL CO

USD

22 915 574

1,53 1,79

1 018 168 EMC CORP/MASS

USD

26 818 545

301 033 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

USD

22 354 711

1,49

283 997 FACEBOOK INC - A

USD

19 110 158

1,27

170 714 FLUOR CORP

USD

13 127 907

0,87

439 743 GILEAD SCIENCES INC

USD

36 459 092

2,43

156 876 GOLDMAN SACHS GROUP INC

USD

26 267 317

1,75

8 351 GOOGLE INC - A

USD

4 882 579

0,33

551 924 HALLIBURTON CO

USD

39 192 123

2,61

124 087 HERSHEY CO/THE

USD

12 082 351

0,81

251 452 INTUIT INC

USD

20 249 430

1,35

952 949 JPMORGAN CHASE AND CO

USD

54 908 922

3,65

136 191 LAS VEGAS SANDS CORP

USD

10 380 478

0,69

225 598 LORILLARD INC

USD

13 754 710

0,92

73 274 LOWES COS INC

USD

3 516 419

0,23

350 373 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A

USD

22 458 909

1,50

110 791 MASTERCARD INC - CLASS A

USD

8 139 815

0,54

111 420 MCKESSON CORP

USD

20 747 518

1,38

184 930 MEDIVATION INC

USD

14 254 404

0,95

532 297 MERCK & CO INC

USD

30 793 381

2,05

887 267 MICROSOFT CORP

USD

36 999 034

2,47

USD

6 943 028

0,46

525 821 MYLAN INC

55 660 MONSANTO CO

USD

27 111 331

1,81

292 343 NIKE INC - CL B

USD

22 671 200

1,51

163 616 NOBLE ENERGY INC

USD

12 673 695

0,84

645 491 ORACLE CORP

USD

26 161 750

1,74 2,08

348 603 PEPSICO INC

USD

31 144 192

983 683 PFIZER INC

USD

29 195 711

1,95

253 993 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USD

22 618 077

1,51

USD

17 275 080

1,15

USD

18 921 769

1,26 0,98

14 360 PRICELINE.COM INC 213 155 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 159 200 RAYTHEON COMPANY

USD

14 686 200

807 657 SCHWAB (CHARLES) CORP

USD

21 750 203

1,45

133 685 SEMPRA ENERGY

USD

13 998 156

0,93

Luxemburg 230 226 LYONDELLBASELL INDU-CL A

USD

Zwitserland 321 923 TYCO INTERNATIONAL LTD

USD

Nederland 70 620 NXP SEMICONDUCTORS NV



USD

4 673 632

0,31

1 494 509 989

99,60

BNP Paribas L1 Equity World


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Verenigde Staten van Amerika 32 897 ACTIVISION BLIZZARD INC 3 291 AIRGAS INC

% nettovermogen

109 611 723

99,68

Aantal Benaming 4 119 MERCK & CO INC 11 306 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 9 951 MOTOROLA SOLUTIONS INC

109 611 723

Aandelen

444 ABBVIE INC

Marktwaarde

99,68

59 112 917

53,79

18 303

0,02

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

174 038

0,16

USD

403 057

0,37

USD

483 832

0,44

33 757 NAVIENT CORP-WHEN DISTRIBUTE

USD

436 648

0,40

24 555 NEXTERA ENERGY INC

USD

1 837 926

1,67

USD

9 759

0,01

27 358 NORTHEAST UTILITIES

USD

944 537

0,86

16 885 ONEOK INC

USD

839 594

0,76

276 NIELSEN SHS USD

Noteringsvaluta

USD

535 809

0,49

1 367 OREILLY AUTOMOTIVE INC

USD

150 364

0,14

USD

261 785

0,24

1 836 PARKER HANNIFIN CORP

USD

168 601

0,15

1 062 ALLEGHANY CORP

USD

339 834

0,31

24 429 PEOPLES UNITED FINANCIAL

USD

270 670

0,25

6 762 AMEREN CORPORATION

USD

201 899

0,18

32 193 PETSMART INC

USD

1 406 085

1,28 0,08

13 309 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP 104 588 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 17 690 ASSURANT INC

USD

227 560

0,21

475 PRECISION CASTPARTS CORP

USD

87 565

USD

873 126

0,79

403 PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD

23 132

0,02

USD

846 934

0,77

USD

66 843

0,06

1 917 ROBERT HALF INTL INC

9 455 BALL CORP

USD

432 852

0,39

USD

466 890

0,42

5 210 BB&T CORP

USD

150 042

0,14

30 624 ROSS STORES INC

USD

1 479 140

1,35 1,24

21 296 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5 527 CALPINE CORP 19 748 CAMPBELL SOUP CO 1 538 CARDINAL HEALTH INC 317 CENTERPOINT ENERGY INC 1 715 CHARTER COMMUNICATION - A 15 138 CHUBB CORP 59 000 CMS ENERGY CORP 3 424 COCA-COLA CO/THE 4 429 COLGATE-PALMOLIVE CO

6 054 ROCK-TENN COMPANY - A

USD

754 533

0,69

23 054 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A

USD

1 366 250

USD

96 116

0,09

33 285 SEALED AIR CORP

USD

830 697

0,76

USD

660 743

0,60

USD

508 501

0,46

USD

77 015

0,07

USD

252 198

0,23

USD

5 913

0,01

14 651 SYNOPSYS INC

USD

415 405

0,38

34 909 SYSCO CORP

4 187 SIMON PROPERTY GROUP INC 7 609 SOUTHERN CO/THE

USD

954 857

0,87

8 709 TEXAS INSTRUMENTS INC

USD

303 987

0,28

4 502 TIME WARNER CABLE

USD

484 348

0,44

USD

465 759

0,42

USD

627 993

0,57

USD

562 956

0,51

USD

1 868 162

1,70

USD

198 387

0,18

USD

1 019 077

0,93

USD

1 342 329

1,22

USD

105 935

0,10

11 998 TJX COMPANIES INC 22 904 TYSON FOODS INC-CL A

USD

220 552

0,20


USD

1 171 303

1,07

36 119 COMCAST CORP-SPECIAL CL A

USD

1 406 877

1,28

31 288 UNITEDHEALTH GROUP INC 47 981 UNUM GROUP

7 508 UNITED PARCEL SERVICE-CL B

25 739 CONSOLIDATED EDISON INC

USD

1 085 469

0,99

USD

1 218 142

1,11

37 404 CROWN HOLDINGS INC

USD

1 359 400

1,24

6 988 VIACOM INC - CLASS B

USD

442 661

0,40

3 674 CVS CAREMARK CORP DAVITA HEALTHCARE 5 289 PARTNERS INC 7 773 DEERE & CO

USD

202 249

0,18

2 000 WASHINGTON PRIME GROUP-W/I

USD

27 375

0,02

USD

279 371

0,25

5 614 WASTE MANAGEMENT INC

USD

183 409

0,17

USD

514 075

0,47

27 442 WELLPOINT INC

USD

2 156 837

1,96

USD

20 011

0,02

24 206 WINDSTREAM HOLDINGS INC

USD

176 089

0,16

421 DISH NETWORK CORP - A

USD

235 397

0,21

39 137 DTE ENERGY COMPANY

5 918 DOLLAR TREE INC

USD

2 225 905

2,02


USD

704 083

0,64

52 199 EDISON INTERNATIONAL

USD

2 215 450

2,01

57 107 ELECTRONIC ARTS INC

USD

1 496 131

1,36

USD

133 869

0,12

USD

765 076

0,70

82 915 FIDELITY NATIONAL FINL - A

USD

1 983 928

1,80

22 286 FIFTH THIRD BANCORP

USD

347 519

0,32

8 123 FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN

USD

326 249

0,30

543 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC

USD

52 271

0,05

USD

347 726

2 762 EMERSON ELECTRIC CO 15 567 FACEBOOK INC - A

11 764 GAMESTOP CORP-CLASS A

4 693 WW GRAINGER INC

USD

871 555

0,79

USD

1 995 852

1,81

34 240 XILINX INC

USD

1 183 139

1,08

13 481 XYLEM INC

USD

384 792

0,35

8 019 611

7,28

84 785 XCEL ENERGY INC

Canada 38 211 ALIMENTATION COUCHE-TARD - B

CAD

765 871

0,70

2 690 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO

CAD

128 012

0,12

6 906 CANADIAN TIRE CORP - CLASS A

CAD

484 772

0,44

CAD

1 970 789

1,79

CAD

444 747

0,40

16 442 INTACT FINANCIAL CORP

CAD

829 569

0,75

0,32

21 749 METRO INC - A

CAD

983 839

0,89 0,31

82 000 CI FINANCIAL CORP 7 383 DOLLARAMA INC

26 754 GENERAL ELECTRIC CO

USD

513 527

0,47

11 131 NATIONAL BANK OF CANADA

CAD

345 451

15 599 GENERAL MILLS INC

USD

598 599

0,54

22 166 PEYTO EXPLORATION & DEV CORP

CAD

612 687

0,56

USD

111 397

0,10

20 410 ROGERS COMMUNICATIONS INC - B

CAD

600 957

0,55

37 860 HEWLETT - PACKARD CO

USD

931 326

0,85

18 365 SHAW COMMUNICATIONS INC - B

CAD

344 544

0,31

10 042 HUMANA INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE3 141 W/I 3 136 INTERNATIONAL PAPER CO

USD

936 759

0,85

CAD

508 373

0,46

USD

433 360

0,39

5 305 772

4,83

USD

115 600

0,11

16 700 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD

JPY

384 083

0,35

12 071 KELLOGG CO

USD

579 239

0,53

33 300 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC

JPY

581 722

0,53

USD

665 054

0,60

5 100 BENESSE HOLDINGS INC

JPY

163 624

0,15

1 000 HITACHI METALS LTD

0,01

2 875 HASBRO INC

8 187 KIMBERLY-CLARK CORP

9 985 VERMILION ENERGY INC

Japan

USD

1 119 856

1,02

JPY

11 355

6 342 L BRANDS INC

USD

271 717

0,25

23 400 LAWSON INC

JPY

1 285 550

1,17

8 207 LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C

USD

253 616

0,23

38 500 MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN

JPY

799 413

0,73

3 398 M & T BANK CORP MARATHON PETROLEUM CORP 4 730 W/I 1 348 MCDONALDS CORP

USD

307 871

0,28

JPY

353 312

0,32

USD

269 708

0,25

USD

99 184

0,09

2 232 MCGRAW HILL FINANCIAL INC

USD

135 356

0,12

29 105 KOHLS CORP

9 900 MIRACA HOLDINGS INC


BNP Paribas L1 Equity World


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

5 800 ORIENTAL LAND CO LTD

JPY

735 759

0,67

3 000 SANKYO CO LTD

JPY

85 760

0,08

JPY

905 194

0,82

76 000 SUMITOMO METAL MINING CO LTD

Australië

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Luxemburg 82 975 SES

EUR

Hongkong

Marktwaarde

% nettovermogen

2 298 408

2,10

2 298 408

2,10

1 814 880

1,64

5 031 821

4,58

270 400 BANK OF EAST ASIA

HKD

819 247

0,74

79 243 BANK OF QUEENSLAND LTD

AUD

667 551

0,61

166 000 CLP HOLDINGS LTD

HKD

994 930

0,90

245 257 CFS RETAIL PROPERTY TRUST

AUD

344 909

0,31

HKD

703

0,00

161 037 FORTESCUE METALS GROUP LTD

AUD

484 021

0,44

281 224 GPT GROUP

AUD

750 267

0,68

1 519 450

1,38

AUD

84 519

0,08

71 065 SONIC HEALTHCARE LTD

AUD

847 528

0,77

800 000 TABCORP HOLDINGS LTD

AUD

2 674 RAMSAY HEALTH CARE LTD

Frankrijk 6 840 ATOS 29 881 BUREAU VERITAS SA 4 228 DASSAULT SYSTEMES SA 13 574 EDF 3 571 EUTELSAT COMMUNICATIONS

1 853 026

1,69

4 629 580

4,20

EUR

416 146

0,38

EUR

605 688

0,55

EUR

397 263

0,36

EUR

312 202

0,28

440 HONG KONG & CHINA GAS

Finland 37 651 ELISA OYJ

EUR

841 123

0,76

24 911 ORION OYJ - CLASS B

EUR

678 327

0,62

1 455 556

1,32

Nieuw-Zeeland 162 908 FLETCHER BUILDING LTD

NZD

911 556

0,83

100 080 RYMAN HEALTHCARE LTD

NZD

544 000

0,49

798 753

0,73

Italië 96 336 SNAM SPA 159 657 UNIPOLSAI SPA

EUR

423 878

0,39

EUR

374 875

0,34

EUR

90 614

0,08

43 479 LAGARDERE S.C.A.

EUR

1 034 148

0,94

437 640

0,40


EUR

285 008

0,26

52 303 SCOR SE

EUR

1 313 851

1,19

6 298 BELGACOM SA

EUR

152 632

0,14

18 595 ZODIAC AEROSPACE

EUR

459 668

0,42

356 184

0,32

Zwitserland 7 655 ACE LTD 784 EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 2 467 GEBERIT AG-REG 4 643 PARTNERS GROUP HOLDING AG

4 300 588

3,92

USD

579 793

0,53

CHF

228 585

0,21

CHF

632 522

0,58

CHF

926 956

0,84

245 SIKA AG-BR

CHF

731 681

0,67

535 SWISS PRIME SITE-REG

CHF

32 387

0,03

8 948 SWISS RE AG

CHF

581 474

0,53

1 383 SWISSCOM AG-REG

CHF

587 190

0,53

4 210 880

3,82

Verenigd Koninkrijk 231 394 BAE SYSTEMS PLC

GBP

1 251 036

1,14

101 270 BRITISH SKY BROADCASTING GRO

GBP

1 143 351

1,04

16 817 BUNZL PLC

GBP

340 667

0,31

7 107 CAPITA PLC

GBP

101 630

0,09

40 768 COBHAM PLC

GBP

159 009

0,14

GBP

10 704

0,01

548 GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

199 983

0,18

11 769 TATE AND LYLE PLC

2 473 NEXT PLC

GBP

100 610

0,09

62 682 TUI TRAVEL PLC

GBP

311 570

0,28

10 565 WHITBREAD PLC

GBP

581 755

0,53

GBP

10 565

0,01

2 579 WILLIAM HILL PLC

Bermuda-eilanden

3 845 511

3,49

USD

682 271

0,62

6 091 EVEREST RE GROUP LTD

USD

713 979

0,65

9 695 PARTNERRE LTD

USD

773 320

0,70

USD

1 675 941

1,52

3 398 085

3,08

21 096 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD

21 445 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD

Nederland 18 694 CORE LABORATORIES NV

USD

2 280 992

2,07


EUR

486 390

0,44

7 006 KONINKLIJKE DSM NV

EUR

372 649

0,34


EUR

258 054

0,23

2 325 372

2,12

Duitsland 3 835 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

EUR

188 260

0,17

4 429 FRESENIUS SE & CO KGAA

EUR

482 318

0,44

EUR

7 538

0,01

EUR

205 261

0,19

EUR

140 367

0,13

EUR

1 301 628

1,18

218 GEA GROUP AG HANNOVER RUECKVERSICHERUREG 867 MUENCHENER RUECKVER AG-REG

3 119

40 007 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG

België

Denemarken 2 044 COLOPLAST - B 347 NOVOZYMES A/S - B SHARES 27 582 TDC A/S

DKK

134 999

0,12

DKK

12 711

0,01

DKK

208 474

0,19

350 851

0,32

350 851

0,32

321 319

0,29

Singapore 145 000 STARHUB LTD

SGD

Spanje 13 931 GAS NATURAL SDG SA

EUR

Ierland 1 432 KERRY GROUP PLC - A



EUR

321 319

0,29

78 545

0,07

78 545

0,07

109 611 723

99,68

BNP Paribas L1 Equity World Aqua


Noteringsvaluta

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Frankrijk 1 152 843,77 BNP PARIBAS AQUA O EUR - CAP


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

144 220 756

99,59

144 220 756

99,59

144 220 756

99,59

144 220 756

99,59


BNP Paribas L1 Equity World Emerging


Noteringsvaluta


510 547,44

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING - X - CAP


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

48 149 729

99,96

48 149 729

99,96

48 149 729

99,96

48 149 729

99,96


BNP Paribas L1 Lifecycle 2015


Noteringsvaluta


24 161,14 10 983,28 4 843,97 9 978,70 2 639,97 2 589,93 4 269,07 1 006,41 2 683,82 1,96 14,19 0,80 0,79 1,49

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I CAP BNPP PLAN PENSION BOND 2020 - X CAP BNPP PLAN PENSION BOND 2025 - X CAP BNPP PLAN PENSION BOND 2030 - X CAP BNPP PLAN PENSION BOND 2035 - X CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP

BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP


14 576 564

99,84

10 430 067

71,44

2 450 055

16,79

EUR

1 547 820

10,60

EUR

513 412

3,52

EUR

1 104 542

7,57

EUR

295 386

2,02

EUR

295 641

2,02

EUR

1 747 118

11,97

EUR

108 129

0,74

USD

225 659

1,55

EUR

209

0,00

EUR

1 746 085

11,96

EUR

108 630

0,74

EUR

76 524

0,52

EUR

210 857

1,44

3 999 057

27,39

EUR

2 435 155

16,68

EUR

1 563 902

10,71

147 440

1,01

147 440

1,01

14 576 564

99,84

België 36,04

% nettovermogen

EUR

Frankrijk 105,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO 1 311,93 I - CAP

Marktwaarde

EUR




Noteringsvaluta


6 672,39 3 775,62 6 982,77 4 526,76 1 048,90 0,01 2 778,63 22 396,36 6 914,31 9 403,81 15,01 0,84 0,80 1,65 0,00 7,48

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I CAP BNPP PLAN PENSION BOND 2030 - X CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK PACIFIC EXJAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP

568,65


13 346 035

99,92

10 806 803

80,91

676 612

5,07

EUR

532 080

3,98

EUR

781 302

5,85

EUR

1 852 578

13,86

EUR

112 694

0,84

EUR

0

0,00

USD

233 631

1,75

EUR

1 655 987

12,40

EUR

853 848

6,39

EUR

1 003 292

7,51

EUR

1 848 000

13,84

EUR

113 241

0,85

EUR

78 278

0,59

EUR

233 105

1,75

EUR

170

0,00

EUR

831 985

6,23

1 861 366

13,93

1 861 366

13,93

677 866

5,08

677 866

5,08

13 346 035

99,92

EUR

Frankrijk


% nettovermogen

EUR

België 455,03

Marktwaarde

EUR




Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

13 467 399

99,83

12 047 274

89,30

129 323

0,96

EUR

84 417

0,63

EUR

549 800

4,08

EUR

1 260 312

9,34

EUR

511 096

3,79


1 275,32 599,02 4 816,47 3 079,57 4 757,04 1 646,58 6 691,09 32 878,49 13 025,55 9 472,63 4,78 10,38 0,98 0,82 1,96 0,04 14,64

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I CAP BNPP PLAN PENSION BOND 2035 - X CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK PACIFIC EXJAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP

EUR

EUR

160 706

1,19

USD

562 596

4,17

EUR

2 431 037

18,02

EUR

1 608 525

11,92

EUR

1 010 635

7,49

EUR

335 718

2,49

EUR

1 277 746

9,47

EUR

132 770

0,98

EUR

79 838

0,59

EUR

277 317

2,06

EUR

6 950

0,05

EUR

1 628 488

12,07

1 278 270

9,48

1 278 270

9,48

141 855

1,05

België 312,49


119,00


EUR

Frankrijk


EUR

141 855

1,05

13 467 399

99,83




Noteringsvaluta


1 796,70 696,46 8 309,27 3 174,60 10 183,48 26 101,83 10 453,52 9 971,78 7,59 2,31 2,96 1,61 5,94 0,33 11,62

BNPP PLAN PENSION BOND 2040 - X CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK PACIFIC EXJAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP


% nettovermogen

10 702 507

99,80

10 404 654

97,02

EUR

208 830

1,95

EUR

285 027

2,66

EUR

892 748

8,32

EUR

309 841

2,89

USD

856 241

7,98

EUR

1 929 969

18,00

EUR

1 290 905

12,04

EUR

1 063 890

9,92

EUR

533 005

4,97

EUR

284 819

2,66

EUR

401 565

3,74

EUR

156 947

1,46

EUR

842 295

7,85

EUR

55 770

0,52

EUR

1 292 802

12,06

297 853

2,78

297 853

2,78

10 702 507

99,80

België 72,81

Marktwaarde

EUR




Noteringsvaluta


1 756,03 763,28 8 451,83 3 247,03 10 231,17 26 694,02 10 691,60 10 208,38 7,98 2,54 2,97 1,59 6,04 0,34 11,89

BNPP PLAN PENSION BOND 2040 - X CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK PACIFIC EXJAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP


% nettovermogen

10 981 174

99,89

10 656 826

96,94

EUR

204 103

1,86

EUR

312 372

2,84

EUR

908 065

8,26

EUR

316 910

2,88

USD

860 250

7,83

EUR

1 973 757

17,95

EUR

1 320 306

12,01

EUR

1 089 132

9,91

EUR

562 144

5,11

EUR

312 144

2,84

EUR

403 192

3,67

EUR

154 802

1,41

EUR

855 190

7,78

EUR

57 126

0,52

EUR

1 327 333

12,07

324 348

2,95

324 348

2,95

10 981 174

99,89

België 79,29

Marktwaarde

EUR


BNP Paribas L1 Model 1


Noteringsvaluta


7 057,95 2 312,47 2 481,59 314,76 827,98 2 933,95 8,18 0,22 0,24 0,45

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP

EUR


599,77



99,81

3 577 448

63,09

715 710

12,62

325 886

5,75

1 015 589

17,91

EUR

33 818

0,60

USD

69 617

1,23

EUR

293 600

5,18

EUR

1 006 836

17,75

EUR

29 565

0,52

EUR

23 201

0,41

EUR

63 626

1,12

1 026 825

18,10

1 026 825

18,10

714 963

12,61

714 963

12,61

341 017

6,01

341 017

6,01

5 660 253

99,81

EUR

EUR

Ierland ISHARES CORE EURO GOV BOND UCI

5 660 253

EUR

Frankrijk

2 983,00

% nettovermogen

EUR

België

251,02

Marktwaarde

EUR




Noteringsvaluta


15 865,29 3 158,51 7 001,52 1 561,43 4 164,41 19 461,21 5 868,22 8 846,38 9 900,19 23,02 1,25 1,22 2,22 6,40

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP

EUR

BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO I - CAP

8 259,00

ISHARES CORE EURO GOV BOND UCI

99,75

13 683 797

71,51

1 608 816

8,41

445 113

2,33

2 865 370

14,97

EUR

167 760

0,88

USD

350 149

1,83

EUR

1 438 962

7,52

EUR

724 666

3,79

EUR

943 821

4,93

EUR

990 712

5,18

EUR

2 832 926

14,80

EUR

170 065

0,89

EUR

118 831

0,62

EUR

314 302

1,64

EUR

712 304

3,72

2 878 310

15,04

2 878 310

15,04

1 581 831

8,27

1 581 831

8,27

944 169

4,93

944 169

4,93

19 088 107

99,75

EUR

EUR

Ierland


19 088 107

EUR

Frankrijk 1 326,97

% nettovermogen

EUR

België 703,63

Marktwaarde

EUR




Noteringsvaluta


9 699,26 790,59 20 271,86 5 436,33 14 510,27 119 839,42 34 370,40 54 184,54 16 202,84 67,37 4,36 4,29 7,72 38,25

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP

EUR

BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP ISHARES CORE EURO GOV BOND UCI BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO I - CAP


99,86

46 352 832

80,20

983 552

1,70

111 414

0,19

8 296 257

14,36

EUR

584 079

1,01

USD

1 220 043

2,11

EUR

8 860 927

15,34

EUR

4 244 401

7,34

EUR

5 780 948

10,00

EUR

1 621 418

2,81

EUR

8 291 873

14,35

EUR

591 159

1,02

EUR

417 712

0,72

EUR

1 094 247

1,89

EUR

4 254 802

7,36

8 434 863

14,60

8 434 863

14,60

2 626 388

4,54

2 626 388

4,54

303 034

0,52

303 034

0,52

57 717 117

99,86

EUR

EUR

Frankrijk

254,21

57 717 117

EUR

Ierland 22 974,00

% nettovermogen

EUR

België 2 061,98

Marktwaarde

EUR




Noteringsvaluta


12 074,74 7 426,28 18 527,33 31 667,88 10 634,46 46 005,08 208 839,09 83 032,41 81 110,65 61,53 7,30 6,11 14,06 0,21 92,31

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I CAP PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK PACIFIC EXJAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP ISHARES CORE EURO GOV BOND UCI BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO I - CAP


99,55 86,28

1 224 437

1,43

EUR

1 046 549

1,22

EUR

7 582 311

8,85

EUR

3 402 397

3,97

EUR

1 037 923

1,21

USD

3 868 170

4,51

EUR

15 441 561

18,01

EUR

10 253 673

11,96

EUR

8 653 695

10,10

EUR

7 573 918

8,84

EUR

989 740

1,15

EUR

595 715

0,69

EUR

1 992 232

2,32

EUR

36 276

0,04

EUR

10 267 004

11,98

7 738 367

9,03

7 738 367

9,03

2 408 151

2,81

2 408 151

2,81

1 223 652

1,43

EUR

EUR

Frankrijk

1 026,50

85 335 771 73 965 601

Ierland 21 065,00

% nettovermogen

EUR

België 1 891,72

Marktwaarde

EUR

1 223 652

1,43

85 335 771

99,55




Noteringsvaluta


2 071,31 20 436,93 7 864,55 24 839,72 65 569,22 25 519,82 25 093,46 19,54 6,85 7,28 3,74 14,46 0,83 28,51

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK PACIFIC EXJAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP BNP PARIBAS B INSTITUTIONAL I BOND EURO - I - CAP ISHARES CORE EURO GOV BOND UCI


26 730 277

99,68

25 505 804

95,11

847 683

3,16

EUR

2 195 744

8,19

EUR

767 580

2,86

USD

2 088 558

7,79

EUR

4 848 188

18,07

EUR

3 151 443

11,75

EUR

2 677 222

9,98

EUR

1 372 441

5,12

EUR

843 502

3,15

EUR

987 706

3,68

EUR

364 682

1,36

EUR

2 048 630

7,64

EUR

141 205

0,53

EUR

3 171 220

11,83

826 182

3,08

826 182

3,08

398 291

1,49

398 291

1,49

26 730 277

99,68

EUR

Ierland 3 484,00

% nettovermogen

EUR

België 201,97

Marktwaarde

EUR




Noteringsvaluta


7 202,85 2 987,31 7 821,23 14 115,88 5 526,14 4,27 2,83 1,22 5,66 0,40 6,18

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA - X - CAP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP PARWORLD TRACK PACIFIC EXJAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK WORLD - X - CAP


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

5 807 512

99,69

5 807 512

99,69

773 874

13,28

EUR

291 561

5,00

USD

657 619

11,29

EUR

1 043 729

17,92

EUR

682 423

11,71

EUR

299 618

5,14

EUR

383 663

6,59

EUR

118 734

2,04

EUR

801 484

13,76

EUR

67 975

1,17

EUR

686 832

11,79

5 807 512

99,69


BNP Paribas L1 OBAM Equity World


Noteringsvaluta

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten Aandelen

49 217 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 126 644 APPLE INC 52 603 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 186 055 CISCO SYSTEMS INC

% nettovermogen

187 239 939

95,08

187 239 939

95,08

93 965 063

47,71

3 391 525

1,72

USD USD

1 961 994

1,00

USD

8 595 864

4,35

3 031 475

1,54

10 012 LINDE AG

EUR

1 554 864

0,79

5 049 930

2,56

58 619 SCHLUMBERGER LTD

Hongkong 1 239 400 AIA GROUP LTD

3 573 771

1,81

USD

5 381 511

2,73

USD

1 953 529

0,99


USD

3 082 243

1,57

47 232 EBAY INC

USD

1 726 936

0,88

USD

3 259 973

1,66

44 969 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

USD

2 439 030

1,24

29 654 GILEAD SCIENCES INC

USD

1 795 722

0,91

8 317 GOOGLE INC - A

USD

3 551 620

1,80

7 832 GOOGLE INC-CL C -W/I

USD

3 290 796

1,67

USD

3 646 988

1,85

USD

2 064 927

1,05

44 228 L BRANDS INC

USD

1 894 909

0,96

18 023 LAS VEGAS SANDS CORP

USD

1 003 333

0,51

75 561 MARATHON OIL CORP

USD

2 203 115

1,12

36 971 MASTERCARD INC - CLASS A

USD

1 983 902

1,01 1,63

USD

3 211 635

USD

3 498 766

1,78

USD

2 001 451

1,02

USD

4 544 159

2,31

USD

1 948 840

0,99

47 272 SALESFORCE.COM INC

USD

2 005 301

1,02

35 311 STANLEY BLACK & DECKER INC

USD

2 264 918

1,15

43 607 STARBUCKS CORP

USD

2 464 529

1,25

47 904 STATE STREET CORP

USD

2 353 302

1,19

95 821 TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B

USD

2 395 612

1,22

26 604 VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

950 760

0,48

74 508 XYLEM INC

USD

Zwitserland CHF

2 126 701

1,08

22 060 208

11,20

5 786 091

2,94

Frankrijk 97 494 AXA SA

EUR

1 701 758

0,86


EUR

1 872 013

0,95

3 057 688

1,55

Zweden 129 934 HEXAGON AB-B SHS

42 806 KERRY GROUP PLC - A

1 249 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L

795 500 CITIC SECURITIES CO LTD - H

67 100 DNB ASA

54 600 APPLUS SERVICES SA

10 990 000 PEACE MARK HOLDINGS LTD


CHF

1 969 041

1,00

56 512 TE CONNECTIVITY LTD

USD

2 552 461

1,30

95 328 TYCO INTERNATIONAL LTD

USD

3,01

419 050

0,21

JPY

5 350 550

2,72

10 595 095

5,38

Nederland EUR

2 499 218

1,27


EUR

5 581 377

2,83

73 594 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING

USD

Verenigd Koninkrijk

2 514 500

1,28

10 232 929

5,20

121 570 BG GROUP PLC

GBP

1 875 096

0,95

165 606 DIAGEO PLC

GBP

3 859 383

1,96

456 355 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

3 379 204

1,72

GBP

1 119 246

0,57



1,19

2 347 909

1,19

1 973 184

1,00

1 973 184

1,00

1 961 110

1,00

1 961 110

1,00

1 281 928

0,65

1 281 928

0,65

1 065 015

0,54

1 065 015

0,54

896 104

0,46

896 104

0,46

824 460

0,42

824 460

0,42

608 073

0,31 0,31

HKD

1

0,00

3 553 811

1,80

2 327 184

1,18

Zwitserland 65 899 UBS AG CRT 22/07/2016 UNTP

1,55

2 347 909

608 072

Obligaties 161 007 UBS AG CRT 22/07/2016 LPC

3 057 688

USD


101 784 UBS CW 05/11/2016 HOUSING DEV

5 921 522

EUR

Bermuda-eilanden 5 355 CREDICORP LTD

1,29

JPY

NOK

Spanje

3,06

JPY

DKK

Noorwegen

2 540 248

1,61

HKD

Denemarken 9 430 ALK-ABELLO A/S

6 037 436

5,94

SGD

China

CHF

3 174 931

ZAR

Singapore

CHF

11 691 122

EUR

Zuid-Afrika 128 316 MTN GROUP LTD

27 714 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

Japan

SEK

Ierland

38 409 NOVARTIS AG-REG

28 830 RIO TINTO PLC

2,31

2,04 0,92

36 008 DISCOVERY COMMUNICATIONS - A

104 811 AALBERTS INDUSTRIES NV

4 549 318

4 013 672

1,12

97 759 CVS CAREMARK CORP

120 300 TOYOTA MOTOR CORP

2,31

1 815 652

1,00

17 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD

2,56

4 549 318

2 198 020

1 962 144

221 800 JAPAN TOBACCO INC

HKD

Eiland Jersey

5 049 930

GBP

USD

7 238 SYNGENTA AG-REG

USD

GBP


75 499 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

EUR

138 144 WPP PLC

0,72

2 218 PRICELINE.COM INC

1,48

29 389 BAYER AG-REG

147 145 EXPERIAN PLC

0,53

60 622 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

2 907 021

1,61

1 047 625

49 030 OASIS PETROLEUM INC

3,81

EUR

1,71

1 411 007

35 251 MONSANTO CO

7 493 360

39 300 ADIDAS AG

3 173 508

USD

148 170 MORGAN STANLEY

% nettovermogen

3 376 888

USD

116 202 KKR & CO LP

Duitsland

Marktwaarde

USD

28 335 COLGATE-PALMOLIVE CO

53 720 HONEYWELL INTERNATIONAL INC

Noteringsvaluta

USD

37 353 COGNEX CORP

169 453 EMC CORP/MASS

Aantal Benaming

Curacao

Verenigde Staten van Amerika 48 946 AMERICAN EXPRESS CO

Marktwaarde

2 327 184

1,18

USD

2 053 702

1,04

USD

273 482

0,14

1 226 627

0,62

USD

1 226 627

0,62

190 793 750

96,88

BNP Paribas L1 Opportunities World


Noteringsvaluta


1 782,01

PARVEST OPPORTUNITIES WORLD X - CAP


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

187 396

99,19

187 396

99,19

187 396

99,19

187 396

99,19


BNP Paribas L1 Real Estate Securities World


Noteringsvaluta


1 241,82

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD - X - CAP


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

132 490

99,48

132 490

99,48

132 490

99,48

132 490

99,48


BNP Paribas L1 Safe Balanced W1


Noteringsvaluta


0,66 32 816,17 69 019,99 60 895,83 62 915,02 56 302,19 13 529,67 54 674,83 10 679,43 30 277,79 11 174,88 9 300,21 108 451,50 83 415,81 18 250,00 198,56 45,55 10,96 32 996,48 111,35 61,09 101,09 16,87 27,82

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP



135 155 016

99,91

126 983 589

93,87

67

0,00

EUR

4 032 122

2,98

EUR

9 368 083

6,93

EUR

5 911 767

4,37

EUR

8 036 136

5,94

EUR

7 402 049

5,47

USD

1 328 115

0,98

EUR

3 990 716

2,95

EUR

1 338 986

0,99

EUR

4 289 758

3,17

EUR

1 360 542

1,01

EUR

1 344 066

0,99

EUR

11 451 394

8,47

EUR

4 798 077

3,55

EUR

1 826 278

1,35

USD

13 945 435

10,30

USD

3 986 508

2,95

EUR

1 348 890

1,00

EUR

3 323 076

2,46

EUR

12 088 429

8,93

EUR

6 771 580

5,01

EUR

13 709 894

10,12

EUR

2 619 270

1,94

EUR

2 712 351

2,01

5 903 134

4,36

EUR

1 345 245

0,99

EUR

4 557 889

3,37

2 268 293

1,68

Frankrijk STOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP 1 812,93 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH

10 369,00

% nettovermogen

EUR


Marktwaarde

EUR

420 463

0,31

EUR

1 847 830

1,37

135 155 016

99,91




Noteringsvaluta


24 420,27 51 211,53 48 845,09 46 752,75 31 638,82 10 034,14 41 096,72 7 953,69 41 689,26 8 159,19 6 897,46 77 727,80 61 392,05 3 000,00 109,77 33,91 8,15 38 062,04 82,86 45,22 55,70 12,75 20,35

BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP

208 121,00 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS STOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP 1 358,24 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH


99 624 594

99,69

90 781 621

90,84

3 000 519

3,00

EUR

6 950 941

6,96

EUR

4 741 881

4,74

EUR

5 971 728

5,98

EUR

4 159 555

4,16

USD

984 982

0,99

EUR

2 999 650

3,00

EUR

997 233

1,00

EUR

5 906 535

5,91

EUR

993 381

0,99 1,00

EUR

996 820

EUR

8 207 278

8,21

EUR

3 531 270

3,53

EUR

300 210

0,30

USD

7 709 226

7,71

USD

2 967 673

2,97

EUR

1 002 774

1,00

EUR

3 833 228

3,84

EUR

8 995 567

9,00

EUR

5 013 226

5,02

EUR

7 553 651

7,56

EUR

1 980 136

1,98

EUR

1 984 157

1,99

7 195 297

7,20

EUR

991 210

0,99

EUR

6 204 087

6,21

1 647 676

1,65

Frankrijk 6 493,00

% nettovermogen

EUR


Marktwaarde

EUR

263 291

0,26

EUR

1 384 385

1,39

99 624 594

99,69




Noteringsvaluta


0,31 28 592,72 60 039,79 94 091,11 55 046,67 62 652,76 12 651,98 48 101,46 9 368,40 22 198,86 9 630,90 8 055,64 58 055,78 82 958,37 240,32 49,27 9,55 11 588,32 97,40 53,21 94,94 15,19 29,53

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP

108 982,00 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS STOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP 963,60 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH


122 329 708

83,72

116 494 116

79,73

32

0,00

EUR

3 513 188

2,40

EUR

8 149 201

5,58

EUR

9 134 365

6,25

EUR

7 031 111

4,81

EUR

8 236 959

5,64

USD

1 241 957

0,85

EUR

3 510 925

2,40

EUR

1 174 610

0,80

EUR

3 145 134

2,15

EUR

1 172 562

0,80

EUR

1 164 201

0,80

EUR

6 130 110

4,20

EUR

4 771 765

3,27

USD

16 878 756

11,56

USD

4 312 525

2,95

EUR

1 175 093

0,80

EUR

1 167 060

0,80

EUR

10 574 513

7,24

EUR

5 897 946

4,04

EUR

12 875 709

8,81

EUR

2 357 933

1,61

EUR

2 878 461

1,97

4 418 423

3,02

EUR

1 169 670

0,80

EUR

3 248 753

2,22

1 417 169

0,97

Frankrijk 10 728,00

% nettovermogen

EUR


Marktwaarde

EUR

435 020

0,30

EUR

982 149

0,67

122 329 708

83,72




Noteringsvaluta


449,74 32 214,61 67 762,14 90 719,41 61 767,23 60 830,63 13 293,22 53 678,31 10 486,69 19 154,54 10 972,05 9 127,07 78 081,38 83 783,75 203,58 44,85 10,76 25 138,14 109,31 59,97 110,13 16,55 27,32

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP

129 690,00 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS STOXX EUROPE 600 THEAM EASY 10 959,00 UCITS ETF - CLASSIC - CAP 1 672,46 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH


131 177 933

99,61

123 629 497

93,88

45 606

0,03

EUR

3 958 209

3,01

EUR

9 197 355

6,98

EUR

8 807 040

6,69

EUR

7 889 528

5,99

EUR

7 997 403

6,07

USD

1 304 903

0,99

EUR

3 917 980

2,98

EUR

1 314 822

1,00

EUR

2 713 815

2,06

EUR

1 335 847

1,01

EUR

1 319 044

1,00

EUR

8 244 612

6,26

EUR

4 819 241

3,66

USD

14 298 291

10,86

USD

3 925 156

2,98

EUR

1 324 519

1,01

EUR

2 531 662

1,92

EUR

11 867 504

9,01

EUR

6 647 757

5,05

EUR

14 936 017

11,35

EUR

2 570 356

1,95

EUR

2 662 830

2,02

5 187 292

3,94

EUR

1 321 233

1,00

EUR

3 866 059

2,94

2 361 144

1,79

EUR

212 099

0,16

EUR

444 387

0,34

EUR

1 704 658

1,29

131 177 933

99,61

Frankrijk 21,00

% nettovermogen

EUR


Marktwaarde


BNP Paribas L1 Safe Conservative W1


Noteringsvaluta


6 614,90 3 316,54 1 947,74 1 754,72 6 902,88 572,00 3 061,43 3 128,54 5 630,10 15 250,00 2,64 0,47 6 027,64 9,30 5,08

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY CONSERVATIVE - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP


% nettovermogen

8 517 802

97,09

7 810 955

89,04

EUR

670 782

7,65

EUR

559 269

6,37

EUR

189 086

2,16

EUR

224 130

2,55

EUR

907 521

10,34

USD

56 149

0,64

EUR

223 454

2,55

EUR

392 256

4,47

EUR

594 482

6,78

EUR

1 526 067

17,40

USD

231 144

2,63

EUR

57 235

0,65

EUR

607 044

6,92

EUR

1 009 423

11,51

EUR

562 913

6,42

706 847

8,05

Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 6,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - I - CAP

36,00

Marktwaarde

EUR

363 599

4,14

EUR

343 248

3,91

8 517 802

97,09




Noteringsvaluta


5 017,10 1 100,42 1 326,96 610,56 1 720,31 184,88 1 070,18 1 080,90 1 343,45 6 500,00 0,86 0,16 2 749,61 3,08 1,68



% nettovermogen

3 754 147

93,40

3 043 908

75,73

EUR

508 758

12,66

EUR

185 564

4,62

EUR

128 821

3,20

EUR

77 986

1,94

EUR

226 169

5,63

USD

18 148

0,45

EUR

78 113

1,94

EUR

135 523

3,37

EUR

141 854

3,53

EUR

650 454

16,19

USD

75 181

1,87

EUR

19 817

0,49

EUR

276 913

6,89

EUR

334 484

8,32

EUR

186 123

4,63


42,00

Marktwaarde

710 239

17,67

EUR

424 199

10,55

EUR

286 040

7,12

3 754 147

93,40




Noteringsvaluta


4 043,21 1 138,38 1 160,38 602,89 1 546,17 264,10 1 055,97 1 081,30 1 500,49 5 993,00 2,05 0,16 3 179,12 3,21 1,76



% nettovermogen

3 253 210

55,49

3 054 602

52,10

EUR

410 000

7,00

EUR

191 965

3,27

EUR

112 650

1,92

EUR

77 007

1,31

EUR

203 276

3,47

USD

25 924

0,44

EUR

77 075

1,31

EUR

135 573

2,31

EUR

158 436

2,70

EUR

599 719

10,24

USD

179 769

3,07

EUR

19 447

0,33

EUR

320 170

5,46

EUR

348 489

5,94

EUR

195 102

3,33

198 608

3,39


14,00

Marktwaarde

EUR

141 400

2,41

EUR

57 208

0,98

3 253 210

55,49




Noteringsvaluta


6 020,57 4 649,60 3 936,14 2 454,63 6 777,04 811,85 4 290,13 4 392,56 6 793,88 14 640,00 3,69 0,66 12 241,58 13,04 7,12



% nettovermogen

10 573 906

96,92

9 947 859

91,18

EUR

610 515

5,60

EUR

784 062

7,19

EUR

382 120

3,50

EUR

313 530

2,87

EUR

890 977

8,17

USD

79 694

0,73

EUR

313 136

2,87

EUR

550 739

5,05

EUR

717 365

6,58

EUR

1 465 025

13,42

USD

322 691

2,96

EUR

80 867

0,74

EUR

1 232 850

11,30

EUR

1 415 124

12,97

EUR

789 164

7,23

626 047

5,74


28,00

Marktwaarde

EUR

282 799

2,59

EUR

343 248

3,15

10 573 906

96,92


BNP Paribas L1 Safe Growth W1


Noteringsvaluta


349,05 10 864,62 39 147,58 22 401,38 20 815,73 12 853,56 6 693,80 27 133,51 5 300,27 22 108,21 11 088,58 5 064,17 4 614,07 23 361,62 51 249,41 3 500,00 151,41 22,62 5,44 6 340,71 33,77 89,95 8,38 20,71 4,72

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP

Marktwaarde

% nettovermogen

66 392 825

99,80

61 853 336

92,98

EUR

35 396

0,05

EUR

1 334 935

2,01

EUR

5 313 501

7,99

EUR

2 174 726

3,27

EUR

2 658 793

4,00

EUR

1 689 857

2,54

USD

657 084

0,99

EUR

1 980 475

2,98

EUR

664 547

1,00

EUR

3 132 292

4,71

EUR

1 350 035

2,03

EUR

655 101

0,98 1,00

EUR

666 826

EUR

2 466 754

3,71

EUR

2 947 866

4,43

EUR

350 245

0,53

USD

10 633 976

15,97

USD

1 979 732

2,98

EUR

669 214

1,01

EUR

638 573

0,96

EUR

3 666 079

5,51

EUR

12 198 974

18,33

EUR

1 300 939

1,96

EUR

2 018 568

3,03

EUR

668 848

1,01

Ierland

3 152 080

4,73


EUR

667 893

1,00


EUR

2 484 187

3,73

Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS STOXX EUROPE 600 THEAM EASY 8 572,00 UCITS ETF - CLASSIC - CAP 990,45 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH 3,00


1 387 409

2,09

EUR

30 300

0,05

EUR

347 595

0,52

EUR

1 009 514

1,52

66 392 825

99,80




Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

26 295 210

98,91

23 820 617

89,60

15

0,00

EUR

524 143

1,97

EUR

2 086 912

7,85

EUR

772 748

2,91

EUR

1 049 558

3,95


0,15 4 265,83 15 375,47 7 959,91 8 217,00 4 718,63 2 703,25 10 772,76 2 137,95 15 384,53 4 314,42 2 029,68 1 804,27 10 100,00 20 418,94 51,51 9,10 2,14 2 987,06 13,32 29,16 3,40 8,31 1,84

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP

EUR

EUR

620 358

2,33

USD

265 359

1,00

EUR

786 304

2,96

EUR

268 057

1,01

EUR

2 179 680

8,20

EUR

525 281

1,98

EUR

262 559

0,99 0,98

EUR

260 753

EUR

1 066 459

4,01

EUR

1 174 498

4,42

USD

3 618 029

13,61

USD

796 094

2,99

EUR

262 787

0,99

EUR

300 826

1,13

EUR

1 446 065

5,44

EUR

3 955 027

14,87

EUR

527 332

1,98

EUR

810 469

3,05

EUR

261 304

0,98

Ierland

1 912 646

7,19


EUR

261 321

0,98


EUR

1 651 325

6,21

Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS STOXX EUROPE 600 THEAM EASY 4 363,00 UCITS ETF - CLASSIC - CAP 367,85 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH 1,00


561 947

2,12

EUR

10 100

0,04

EUR

176 920

0,67

EUR

374 927

1,41

26 295 210

98,91




Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

30 352 773

95,23

27 740 327

87,04

13 096

0,04

EUR

596 799

1,87

EUR

2 374 668

7,45

EUR

1 505 837

4,72

EUR

1 194 173

3,75


129,15 4 857,16 17 495,53 15 511,30 9 349,20 5 850,24 3 095,59 12 255,92 2 383,89 26 316,35 4 910,65 2 319,93 2 053,28 5 571,04 24 001,88 62,45 10,96 2,43 2 761,71 15,16 25,50 3,87 9,98 2,10


EUR

EUR

769 132

2,41

USD

303 873

0,95

EUR

894 559

2,81

EUR

298 893

0,94

EUR

3 728 500

11,70

EUR

597 871

1,88

EUR

300 106

0,94 0,93

EUR

296 739

EUR

588 246

1,85

EUR

1 380 588

4,33

USD

4 386 179

13,77

USD

958 971

3,01

EUR

299 220

0,94

EUR

278 132

0,87

EUR

1 646 256

5,17

EUR

3 458 123

10,85

EUR

600 159

1,88

EUR

972 485

3,05

EUR

297 722

0,93

Ierland

2 230 471

6,99


EUR

297 620

0,93


EUR

1 932 851

6,06

381 975

1,20

Frankrijk 374,76 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH


EUR

381 975

1,20

30 352 773

95,23




Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

45 422 536

99,80

42 068 606

92,43

5 756

0,01

EUR

917 741

2,02

EUR

3 657 702

8,04

EUR

1 835 769

4,03

EUR

1 829 640

4,02

EUR

1 297 939

2,85

USD

455 851

1,00

EUR

1 362 726

2,99

EUR

457 869

1,01

EUR

2 530 347

5,56

EUR

929 303

2,04

EUR

450 463

0,99 1,01


56,77 7 469,20 26 948,37 18 909,86 14 324,28 9 872,51 4 643,81 18 670,03 3 651,85 17 859,59 7 632,88 3 482,25 3 172,58 12 871,35 35 669,39 101,05 15,65 3,74 3 029,54 23,24 58,74 5,76 14,26 3,26


EUR

EUR

458 501

EUR

1 359 086

2,99

EUR

2 051 703

4,51

USD

7 097 278

15,59

USD

1 369 884

3,01

EUR

460 831

1,01

EUR

305 105

0,67

EUR

2 523 231

5,54

EUR

7 965 660

17,51

EUR

894 881

1,97

EUR

1 389 807

3,05

EUR

461 533

1,01

Ierland

2 391 332

5,26


EUR

459 316

1,01


EUR

1 932 016

4,25

962 598

2,11

Frankrijk STOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS ETF - CLASSIC - CAP 658,53 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH

7 186,00


EUR

291 392

0,64

EUR

671 206

1,47

45 422 536

99,80


BNP Paribas L1 Safe High Growth W1


Noteringsvaluta


59,60 2 165,52 1 376,83 2 394,25 811,97 250,24 451,92 890,00 2 926,93 8,35 4,32 1,24 1,35

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP



3 232 765

99,52

2 728 051

83,97

6 044

0,19

EUR

293 926

9,05

EUR

133 663

4,11

EUR

339 218

10,44

EUR

98 857

3,04

EUR

32 371

1,00

EUR

65 311

2,01

EUR

93 975

2,89

EUR

168 357

5,18

USD

586 523

18,06

EUR

586 141

18,04

EUR

191 771

5,90

EUR

131 894

4,06

412 955

12,72

EUR

65 162

2,01

EUR

347 793

10,71

91 759

2,83


872,00

% nettovermogen

EUR


Marktwaarde

EUR

35 360

1,09

EUR

56 399

1,74

3 232 765

99,52




Noteringsvaluta


29,82 438,01 283,63 494,26 164,02 46,39 95,47 182,81 578,10 1,75 0,95 0,26 0,27




664 163

98,16

571 232

84,43

3 023

0,45

EUR

59 451

8,79

EUR

27 535

4,07

EUR

70 027

10,35

EUR

19 969

2,95

EUR

6 001

0,89

EUR

13 797

2,04

EUR

19 303

2,85

EUR

33 252

4,91

USD

123 050

18,19

EUR

128 567

19,00

EUR

40 839

6,04

EUR

26 418

3,90

81 046

11,97

EUR

12 811

1,89

EUR

68 235

10,08

11 885

1,76


% nettovermogen

EUR

Ierland 684,00 ISHARES EPRA US PROPTY YLD

Marktwaarde

EUR

11 885

1,76

664 163

98,16




Noteringsvaluta


98,88 1 235,87 868,93 1 526,48 473,44 141,15 265,83 396,99 1 708,45 4,89 2,55 0,69 0,80


Marktwaarde

% nettovermogen

1 734 645

98,68

1 608 115

91,49

EUR

10 027

0,57

EUR

167 745

9,54

EUR

84 356

4,80

EUR

216 271

12,30

EUR

57 641

3,28

EUR

18 259

1,04

EUR

38 417

2,19

EUR

41 918

2,38

EUR

98 270

5,59

USD

343 655

19,55

EUR

345 961

19,69

EUR

107 609

6,12

EUR

77 986

4,44

Ierland

99 091

5,63


EUR

36 430

2,07


EUR

62 661

3,56

27 439

1,56



EUR

27 439

1,56

1 734 645

98,68




Noteringsvaluta


1 693,00 1 247,57 2 243,22 642,14 205,47 357,44 555,80 2 355,82 7,26 2,83 0,96 1,06

BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - X - CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP

Marktwaarde

% nettovermogen

2 533 460

96,98

2 165 288

82,89

EUR

229 791

8,80

EUR

121 114

4,64

EUR

317 819

12,17

EUR

78 181

2,99

EUR

26 579

1,02 1,98

EUR

51 657

EUR

58 687

2,25

EUR

135 507

5,19

USD

509 616

19,50

EUR

383 528

14,67

EUR

149 380

5,72

EUR

103 429

3,96

Ierland

273 800

10,48


EUR

52 163

2,00


EUR

221 637

8,48

94 372

3,61


1 257,00


EUR

50 971

1,95

EUR

43 401

1,66

2 533 460

96,98


BNP Paribas L1 Safe Stability W1


Noteringsvaluta


91 746,91 69 820,04 15 742,00 58 429,59 33 393,56 76 011,65 10 592,19 43 995,45 16 916,29 9 433,35 9 057,20 146 788,55 39 813,85 185 646,00 54,34 35,69 8,71 37 789,71 117,75 96,47 44,53 13,49 22,33 7,58

BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR - I - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY X - CAP BNPP FLEXI I TACTICAL STRATEGY GROWTH - X - CAP PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED - X - CAP PARVEST BOND EURO HIGH YIELD X - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM - X - CAP PARVEST BOND USA HIGH YIELD - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - X - CAP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE - X - CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP X - CAP PARVEST V350 - X - CAP PARVEST WORLD COMMODITIES - X - CAP PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS - X - CAP PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS - X CAP PARWORLD TRACK EURO CORPORATE BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EURO INFLATION LINKED BOND - X - CAP PARWORLD TRACK EUROPE - X CAP PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP - X - CAP PARWORLD TRACK JAPAN - X - CAP PARWORLD TRACK NORTH AMERICA - X - CAP

Marktwaarde

% nettovermogen

150 332 899

99,98

131 808 818

87,65

EUR

9 303 577

6,19

EUR

8 578 788

5,71

EUR

2 136 661

1,42

EUR

5 672 344

3,77

EUR

4 265 360

2,84

EUR

9 993 252

6,65

USD

1 039 763

0,69

EUR

3 211 228

2,14

EUR

2 120 964

1,41

EUR

1 336 517

0,89

EUR

1 102 714

0,73

EUR

15 499 403

10,30

EUR

2 290 092

1,52

EUR

18 577 595

12,35

USD

3 816 371

2,54

USD

3 123 723

2,08

EUR

1 072 071

0,71

EUR

3 805 802

2,53

EUR

12 783 671

8,50

EUR

10 693 900

7,11

EUR

6 038 798

4,02

EUR

2 095 043

1,39

EUR

2 176 490

1,45

EUR

1 074 691

0,71

16 992 473

11,31

Frankrijk

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 139,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - I - CAP

EUR

8 130 476

5,41

EUR

7 951 909

5,29


EUR

910 088

0,61

1 531 608

1,02

805,00

Ierland 51 379,00 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS


EUR

1 531 608

1,02

150 332 899

99,98




Noteringsvaluta

Geldmarktinstrumenten Frankrijk 1 000 000 FRENCH BTF 0,000% 14-10/07/2014

EUR

Spanje 700 000 LETRAS 0,000% 13-18/07/2014

EUR

Aandelen/deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Luxemburg 71 716,63 43 333,03 9 777,50 41 671,97 20 824,81 27 424,43 6 776,67 27 406,95 10 658,61 17 581,45 5 475,19 87 882,64 24 790,94 130 558,00 19,74 22,81 5,43 50 385,17 73,78 60,43 16,13 8,68 13,71 4,70


Marktwaarde

% nettovermogen

1 700 016

1,65

1 000 002

0,97

1 000 002

0,97

700 014

0,68

700 014

0,68

99 105 080

96,63

84 537 053

82,42

EUR

7 272 411

7,09

EUR

5 324 329

5,19

EUR

1 327 101

1,29

EUR

4 045 514

3,94

EUR

2 659 953

2,59

EUR

3 605 490

3,52

USD

665 219

0,65

EUR

2 000 433

1,95

EUR

1 336 377

1,30

EUR

2 490 940

2,43

EUR

666 604

0,65

EUR

9 279 528

9,05

EUR

1 425 975

1,39

EUR

13 064 939

12,75

USD

1 386 558

1,35

USD

1 995 923

1,95

EUR

668 229

0,65

EUR

5 074 290

4,95

EUR

8 009 811

7,81

EUR

6 698 972

6,53

EUR

2 186 840

2,13

EUR

1 348 455

1,31

EUR

1 336 581

1,30

EUR

666 581

0,65

12 623 938

12,31


EUR

6 019 582

5,87

EUR

6 064 046

5,91


EUR

540 310

0,53

1 944 089

1,90

596,00



EUR

1 944 089

1,90

100 805 096

98,28




Noteringsvaluta


41 971,71 47 917,45 10 768,81 68 177,33 23 066,10 53 129,17 8 539,25 30 226,66 11 785,91 17 376,75 6 054,38 77 183,41 32 048,88 152 000,00 55,04 38,35 6,00 26 107,16 81,70 67,00 19,06 9,56 22,96 5,18



102 582 736

73,12

95 009 082

67,72

4 256 133

3,03

EUR

5 887 617

4,20

EUR

1 461 650

1,04

EUR

6 618 655

4,72

EUR

2 946 233

2,10

EUR

6 984 891

4,98

USD

838 239

0,60

EUR

2 206 244

1,57

EUR

1 477 717

1,05

EUR

2 461 938

1,75 0,53

EUR

737 121

EUR

8 149 796

5,81

EUR

1 843 451

1,31

EUR

15 210 639

10,85

USD

3 865 886

2,76

USD

3 356 005

2,39

EUR

738 634

0,53

EUR

2 629 252

1,87

EUR

8 869 416

6,32

EUR

7 427 610

5,29

EUR

2 584 879

1,84

EUR

1 484 325

1,06

EUR

2 238 294

1,60

EUR

734 457

0,52

5 854 720

4,17

EUR

4 029 888

2,87

EUR

1 372 992

0,98

EUR

130 084

0,09

EUR

321 756

0,23

1 718 934

1,23


% nettovermogen

EUR

Frankrijk

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 24,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - I - CAP STOXX EUROPE 600 THEAM EASY 3 208,00 UCITS ETF - CLASSIC - CAP 315,68 THEAM QUANT CMDTY ENH-XEURH 399,00

Marktwaarde

EUR

1 718 934

1,23

102 582 736

73,12




Noteringsvaluta


68 761,49 70 314,50 15 794,49 96 393,60 33 651,38 63 271,01 10 807,51 44 374,41 17 176,52 11 873,23 8 815,94 115 096,12 39 792,99 158 193,00 48,73 36,52 8,80 54 651,25 119,29 97,65 42,22 13,77 21,98 7,60


Marktwaarde

% nettovermogen

141 723 506

99,95

127 273 517

89,76

EUR

6 972 745

4,92

EUR

8 639 543

6,09

EUR

2 143 786

1,51

EUR

9 357 891

6,60

EUR

4 298 291

3,03

EUR

8 318 239

5,87

USD

1 060 899

0,75

EUR

3 238 888

2,28

EUR

2 153 592

1,52

EUR

1 682 199

1,19 0,76

EUR

1 073 340

EUR

12 153 000

8,57

EUR

2 288 893

1,61

EUR

15 830 373

11,17

USD

3 422 288

2,41

USD

3 196 541

2,25

EUR

1 082 656

0,76

EUR

5 503 928

3,88

EUR

12 950 099

9,14

EUR

10 824 375

7,63

EUR

5 725 656

4,04

EUR

2 137 435

1,51

EUR

2 142 468

1,51

EUR

1 076 392

0,76

12 497 285

8,81

Frankrijk

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 87,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - I - CAP

EUR

6 625 580

4,67

EUR

4 977 094

3,51


EUR

894 611

0,63

1 952 704

1,38

656,00



EUR

1 952 704

1,38

141 723 506

99,95


BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation


Noteringsvaluta


100 000 400 000 300 000 100 000

200 000 BPCE SFH 2,125% 13-17/09/2020 200 000 BPCE SFH 2,750% 12-16/02/2017 CAISSE DES DEPOTS 1,125% 13400 000 10/12/2018 CASINO GUICHARD 3,994% 12300 000 09/03/2020 300 000 CIE FIN FONCIER 4,375% 07-25/04/2019 CRED AG COV BOND 3,500% 09200 000 21/07/2014 CREDIT MUTUEL ARKEA 2,500% 10300 000 16/06/2015 CREDIT MUTUEL ARKEA 4,500% 11300 000 13/04/2021 CSSE REFIN HYPOT 4,000% 06200 000 25/04/2018 CSSE REFIN L HAB 4,000% 12200 000 17/06/2022 600 000 EDENRED 3,625% 10-06/10/2017 ELEC DE FRANCE 2,250% 13300 000 27/04/2021 ELEC DE FRANCE 2,750% 12100 000 10/03/2023 2 400 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/11/2018 700 000 FRANCE O.A.T. 1,750% 13-25/05/2023 840 000 FRANCE O.A.T. 1,750% 14-25/11/2024

98 569 222

49,93

Aantal Benaming 1 000 000

48,31

27 530 522

13,94

EUR

105 488

0,05

EUR

105 165

0,05

500 000 1 000 000 200 000

Frankrijk

AXA BANK EUROPE 1,875% 1220/09/2019 AXA BANK EUROPE 2,250% 1219/04/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 14-21/05/2024 BNP PARIBAS HOME 3,375% 1012/01/2017 BPCE SFH 1,500% 12-28/02/2018

% nettovermogen

95 355 032

Obligaties 100 000

Marktwaarde

EUR

404 536

0,20

EUR

323 199

0,16

2 080 000 1 065 000 400 000 200 000

DEUTSCHLAND REP 1,750% 1415/02/2024 DEUTSCHLAND REP 2,250% 1004/09/2020 DEUTSCHLAND REP 2,500% 1204/07/2044 DEUTSCHLAND REP 3,250% 1104/07/2021 DEUTSCHLAND REP 3,500% 0904/07/2019 DEUTSCHLAND REP 4,000% 0504/01/2037 DEUTSCHLAND REP 4,750% 9804/07/2028 FMS WERTMANAGE 1,375% 1216/01/2015 FMS WERTMANAGE 2,375% 1115/12/2014 KFW 0,875% 13-25/06/2018

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

EUR

1 049 320

0,53

EUR

551 585

0,28

EUR

1 072 180

0,54

EUR

234 880

0,12

EUR

2 408 016

1,22

EUR

1 419 613

0,72

EUR

550 792

0,28

EUR

201 358

0,10

EUR

101 012

0,05

EUR

183 623

0,09

EUR

103 699

0,05

100 000

EUR

213 498

0,11

180 000

EUR

212 538

0,11

669 000 KFW 1,125% 13-16/10/2018

EUR

689 344

0,35

EUR

408 980

0,21

730 000 KFW 2,000% 11-07/09/2016

EUR

759 857

0,38

410 000 KFW 3,500% 06-04/07/2021

EUR

481 344

0,24

200 000 KFW 4,375% 08-04/07/2018 LB BADEN-WUERT 1,375% 12431 000 01/06/2018 LB BADEN-WUERT 2,250% 10100 000 21/06/2016

EUR

231 808

0,12

EUR

448 499

0,23

EUR

104 126

0,05

EUR

340 206

0,17

EUR

351 999

0,18

EUR

200 292

0,10

EUR

306 330

0,16

EUR

364 518

0,18

EUR

226 482

0,11

EUR

240 230

0,12

EUR

649 026

0,33

EUR

315 309

0,16

EUR

107 150

0,05

EUR

2 460 576

1,25

EUR

721 623

0,37

EUR

843 629

0,43

640 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 12-25/10/2022

EUR

689 210

0,35

400 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 10-25/10/2020

EUR

440 940

0,22

885 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030

EUR

907 373

0,46

1 179 125 FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027

EUR

1 274 092

0,65

4 600 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 11-25/10/2021

EUR

5 311 298

2,69

600 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045

EUR

666 984

0,34

500 000 FRANCE O.A.T. 3,500% 10-25/04/2020

EUR

579 110

0,29

600 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

699 228

0,35

200 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055

EUR

259 640

0,13

Spanje 300 000 300 000 300 000 500 000 300 000 400 000

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 0624/01/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 0507/10/2020 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,625% 1018/01/2017 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,000% 0525/02/2025 BANCO SANTANDER 3,625% 1006/04/2017 BANESTO SA 3,500% 05-27/01/2015

500 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017 BBVA SENIOR FIN 4,375% 12600 000 21/09/2015 200 000 CAIXABANK 2,625% 14-21/03/2024

10 439 450

5,31

EUR

312 204

0,16

EUR

338 787

0,17

EUR

322 011

0,16

EUR

586 665

0,30

EUR

323 424

0,16

EUR

406 852

0,21

EUR

544 280

0,28

EUR

627 228

0,32

EUR

208 662

0,11

EUR

214 996

0,11

EUR

110 705

0,06

EUR

109 875

0,06

EUR

1 385 950

0,70

EUR

130 216

0,07

500 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

628 445

0,32

200 000 CAIXABANK 3,000% 13-22/03/2018 INSTIT CRDT OFCL 4,000% 13100 000 30/04/2018 INSTIT CRDT OFCL 4,125% 10100 000 28/09/2017 INSTIT CRDT OFCL 4,375% 091 218 000 20/05/2019 INSTIT CRDT OFCL 5,000% 11120 000 05/07/2016 INSTIT CRDT OFCL 6,000% 112 100 000 08/03/2021 1 000 000 KUTXABANK 1,750% 14-27/05/2021

420 000 FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035

EUR

575 488

0,29

500 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

528 370

0,27

600 000 FRENCH BTAN 1,000% 12-25/07/2017

EUR

614 630

0,31

EUR

308 952

0,16

3 000 000 FRENCH BTAN 2,500% 11-25/07/2016

EUR

3 148 111

1,60

EUR

340 146

0,17

500 000 GDF SUEZ 1,375% 14-19/05/2020 LA BANQUE POSTALE 1,875% 13300 000 11/09/2020 LA BANQUE POSTALE 2,375% 14100 000 15/01/2024 250 000 R.A.T.P. 4,500% 08-28/05/2018 RESEAU FERRE FRANCE 4,450% 07360 000 27/11/2017 RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 0369 000 10/10/2033 SOCIETE GENERALE 1,625% 13300 000 05/01/2021 100 000 UNEDIC 0,375% 13-29/04/2016

EUR

504 830

0,26

300 000 LA CAIXA 4,750% 11-18/03/2015 TELEFONICA EMIS 3,987% 13300 000 23/01/2023

EUR

316 602

0,16

EUR

107 104

0,05

EUR

288 520

0,15

EUR

409 014

0,21

EUR

94 123

0,05

EUR

311 526

0,16

EUR

100 391

0,05

500 000 VIVENDI SA 4,750% 11-13/07/2021

EUR

599 390

0,30

Duitsland 1 000 000 BUNDESOBL-120 1,000% 14-22/02/2019 BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 111 172 182 15/04/2018 200 000 DEUTSCHLAND 4,250% 08-04/07/2018 DEUTSCHLAND I/L 1,500% 061 165 350 15/04/2016 DEUTSCHLAND REP 1,750% 12200 000 04/07/2022

EUR

2 628 927

1,33

EUR

1 011 200

0,51

Italië 2 000 000 1 400 000 700 000 1 600 000 500 000 450 000 100 000 200 000

CASSA DEPO PREST 2,375% 1412/02/2019 CASSA DEPO PREST 2,750% 1431/05/2021 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017 FERROV DEL STATO 4,000% 1322/07/2020 INTESA SANPAOLO 2,000% 1418/06/2021 INTESA SANPAOLO 3,500% 1417/01/2022 INTESA SANPAOLO 4,375% 1116/08/2016 INTESA SANPAOLO 4,375% 1215/10/2019 INTESA SANPAOLO 5,000% 1227/01/2021 POSTE ITALIANE 3,250% 13-18/06/2018

10 435 225

5,29

EUR

2 072 460

1,05

EUR

1 442 672

0,73

EUR

765 345

0,39

EUR

1 800 000

0,91

EUR

500 555

0,25

EUR

490 203

0,25

EUR

107 789

0,05

EUR

227 006

0,12

14 398 221

7,29

EUR

1 031 760

0,52

500 000

EUR

1 234 132

0,63

1 400 000

EUR

232 634

0,12

300 000 POSTE VITA 2,875% 14-30/05/2019

EUR

307 500

0,16

EUR

1 199 262

0,61

554 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

EUR

613 738

0,31

EUR

213 076

0,11


EUR

605 015

0,31

EUR

1 502 942

0,76

BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation


Noteringsvaluta

Nederland 300 000 1 000 000 700 000 960 000 1 000 000 200 000 500 000 1 149 819 200 000 2 000 000 190 000

ABN AMRO BANK NV 6,375% 1127/04/2021 BANK NEDERLANDSE GEMEE 1,000% 14-19/03/2019 IBERDROLA INTL 3,500% 1301/02/2021 NED WATERSCHAPBK 0,625% 1403/07/2019 NETHERLANDS GOVT 1,250% 1215/01/2018 NETHERLANDS GOVT 2,000% 1415/07/2024 NETHERLANDS GOVT 2,750% 1415/01/2047 NETHERLANDS GOVT 3,750% 0615/01/2023 NETHERLANDS GOVT 4,000% 0515/01/2037 NETHERLANDS GOVT 4,500% 0715/07/2017 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

Marktwaarde

% nettovermogen

9 041 217

4,59

EUR

366 969

0,19

EUR

1 016 600

0,52

EUR

782 047

0,40

EUR

956 400

0,48

EUR

1 035 490

0,52

EUR

209 554

0,11

EUR

551 230

0,28

EUR

1 386 061

0,70

EUR

264 302

0,13

EUR

2 261 280

1,15

EUR

211 284

0,11

6 296 220

3,18

Supranationaal 100 000 EFSF 0,750% 13-05/06/2017

EUR

101 493

0,05

2 000 000 EFSF 0,875% 13-16/04/2018

EUR

2 036 000

1,03

400 000 EFSF 1,625% 13-17/07/2020

EUR

418 552

0,21

130 000 EFSF 3,375% 12-03/04/2037

EUR

155 181

0,08

200 000 EIB 1,375% 13-15/11/2019

EUR

207 678

0,11

800 000 EIB 1,500% 13-15/07/2020

EUR

834 560

0,42

990 000 EIB 1,500% 14-15/04/2021

EUR

1 026 561

0,52

400 000 EIB 2,500% 10-16/09/2019

EUR

438 968

0,22

195 000 EIB 4,500% 09-15/10/2025

EUR

250 926

0,13

70 000 EIB 4,625% 04-15/04/2020

EUR

85 400

0,04

650 000 ESM 0,875% 14-15/10/2019

EUR

659 165

0,33

79 000 ESM 1,250% 13-15/10/2018

EUR

81 736

0,04

4 692 843

2,37

België 700 000 BELGIAN 0319 2,750% 10-28/03/2016

EUR

732 256

0,37

880 000 BELGIAN 0323 3,500% 11-28/06/2017

EUR

965 809

0,49

310 000 BELGIAN 0324 4,500% 11-28/03/2026

EUR

393 040

0,20

450 000 BELGIAN 0326 4,000% 12-28/03/2032

EUR

551 007

0,28

400 000 BELGIAN 2,600% 14-22/06/2024 BELGIUM OLO 47 3,250% 06870 000 28/09/2016 BELGIUM OLO 48 4,000% 06400 000 28/03/2022 200 000 KBC BANK NV 1,250% 13-28/05/2020

EUR

432 716

0,22

EUR

931 109

0,47

EUR

483 112

0,24

EUR

Oostenrijk 100 000 200 000 2 000 000 585 000 200 000

REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 1226/01/2062 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 0715/03/2037 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,300% 0715/09/2017 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,350% 0815/03/2019 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,850% 0915/03/2026

EUR EUR

203 794

0,10

3 626 033

1,85

139 977

0,07

266 690

0,14

EUR

2 261 540

1,15

EUR

691 242

0,35

EUR

266 584

0,14

Ierland

3 372 206

1,71

FGA CAPITAL IRE 2,875% 1426/01/2018 800 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

310 731

0,16

EUR

872 656

0,44

400 000 IRISH GOVT 3,900% 13-20/03/2023

EUR

457 732

0,23

670 278 IRISH GOVT 4,400% 08-18/06/2019

EUR

783 903

0,40

800 000 IRISH GOVT 4,500% 04-18/04/2020

EUR

300 000

Finland 1 000 000 FINNISH GOVT 1,125% 13-15/09/2018 NORDEA BANK FIN 2,375% 12395 000 17/07/2017

EUR EUR

947 184

0,48

1 452 084

0,73

1 033 080

0,52

419 004

0,21

Aantal Benaming

Noteringsvaluta

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 1,625% 13-26/11/2020 ABBEY NATIONAL TREASURY 400 000 2,000% 14-14/01/2019 HAMMERSON PLC 2,000% 14300 000 01/07/2022 LLOYDS TSB BANK 3,500% 12150 000 11/01/2017 300 000

1 187 001

0,60

311 085

0,16

EUR

413 944

0,21

EUR

300 123

0,15

EUR

161 849

0,08

730 828

0,37

EUR

614 592

0,31

EUR

116 236

0,06

482 256

0,24

482 256

0,24

404 240

0,20

404 240

0,20

316 644

0,16

316 644

0,16

Luxemburg 400 000

ENEL FIN INTL NV 5,000% 1112/07/2021

400 000

BANCO SAN TOTTA 1,500% 1403/04/2017

300 000

DNB BOLIGKREDITT 2,375% 1211/04/2017

EUR

Portugal

EUR

Noorwegen EUR

Australië WESTPAC BANKING 1,375% 1317/04/2020 WESTPAC BANKING 2,125% 12100 000 09/07/2019 200 000

311 411

0,15

EUR

204 786

0,10

EUR

106 625

0,05

309 966

0,16

309 966

0,16

172 971

0,09

172 971

0,09

155 694

0,08

155 694

0,08

3 214 190

1,62

Slovenië 300 000

REPUBLIC OF SLOVENIA 3,000% 1408/04/2021

160 000

NORDEA HYPOTEK 3,500% 1018/01/2017

140 000

SLOVAKIA GOVT 3,625% 1416/01/2029

% nettovermogen

EUR

Verenigde Staten van Amerika 600 000 AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024 INT BANK RECON&DEV 3,875% 09100 000 20/05/2019

Marktwaarde

EUR

Zweden

EUR

Slowakije EUR

Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk

2 139 521

1,07

400 000 AXA SA 06-29/07/2049 SR

EUR

423 000

0,21

300 000 BNP PARIBAS 14-20/03/2026 FRN

EUR

303 909

0,15

700 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN LA BANQUE POSTALE 14200 000 23/04/2026 FRN 500 000 ORANGE 14-28/02/2049 FRN

EUR

697 270

0,35

EUR

201 992

0,10

EUR

513 350

0,26

451 044

0,23

Supranationaal 450 000 EIB 11-27/07/2016 FRN

EUR

België 300 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

Spanje 300 000

BBVA SUB CAP UNI 1411/04/2024 FRN

EUR


PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT - I - CAP PARVEST SUSTAINABLE BOND 246 322,85 EURO CORPORATE - X - CAP 115 073,82



0,23

314 160

0,16

314 160

0,16

309 465

0,16

309 465

0,16

93 759 188

47,51

47 868 372

24,25

EUR

17 149 450

8,69

EUR

30 718 922

15,56

Frankrijk 671,26 BNP PARIBAS AQUA - I - CAP BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 108 207,19 HUMAIN - P - CAP 43 321,15 BNP PARIBAS IMMOBILIER - C - CAP

451 044

45 890 816

23,26

EUR

16 867 449

8,55

EUR

14 285 512

7,24

EUR

14 737 855

7,47

192 328 410

97,44

Toelichtingen bij de financiële staten

Pagina 98

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Toelichting 1 - Algemene informatie a) Gebeurtenissen in de loop van het op 30 juni 2014 afgesloten boekperiode Sinds januari 2014 heeft de vennootschap tot de volgende wijzigingen besloten: •

•

Per 31 januari 2014 zijn de volgende subfondsen omgezet in fondsen van fondsen: "Diversified World Balanced", "Diversified World Growth", "Diversified World High Growth", "Diversified World Stability", "Lifecycle 2015", "Lifecycle 2020", "Lifecycle 2025", "Lifecycle 2030", "Lifecycle 2035", "Model 1", "Model 2", "Model 3", "Model 4", "Model 5", "Model 6", "Safe Balanced W1", "Safe Balanced W4", "Safe Balanced W7", "Safe Balanced W10", "Safe Conservative W1", "Safe Conservative W4", "Safe Conservative W7", "Safe Conservative W10", "Safe Growth W1", "Safe Growth W4" "Safe Growth W7", "Safe Growth W10", "Safe High Growth W1", "Safe High Growth W4", "Safe High Growth W7", "Safe High Growth W10", "Safe Stability W1", "Safe Stability W4", "Safe Stability W7", "Safe Stability W10" Per 11 april 2014 werd het nieuwe subfonds "Equity Italy" geïntroduceerd als master van het Italiaanse feederfonds "BNL Azioni Italia"

Overgenomen of gelanceerde subfondsen: Subfonds Bond Euro Corporate Bond USA High Yield Bond USD Bond World Emerging Opportunities World Real Estate Securities World Real Estate Securities Europe Equity Italy Safe Stability W4

Datum 31 januari 2014 31 januari 2014 31 januari 2014 31 januari 2014 31 januari 2014 31 januari 2014 3 februari 2014 11 april 2014 24 april 2014

Gebeurtenissen Lancering van het subfonds Lancering van het subfonds Lancering van het subfonds Lancering van het subfonds Lancering van het subfonds Lancering van het subfonds Overgenomen door PARVEST Real Estate Securities Europe Lancering van het subfonds Subfonds "Absolute Return Stability" van PARVEST overgenomen

Samengevoegde, geliquideerde of gelanceerde aandelenklassen: Subfonds

Datum

Equity World Aqua

30 januari 2014


31 januari 2014


31 januari 2014

Bond World Plus

31 januari 2014


31 januari 2014


31 januari 2014

Safe Balanced W1/W4/W7/W10 Safe Growth W1/W4/W7/W10 Safe Stability W1/W4/W7/W10 Sustainable Active Allocation Safe Stability W1/W7/W10

3 februari 2014 3 februari 2014 3 februari 2014 3 februari 2014 4 april 2014

Gebeurtenissen Lancering aandelenklassen "Classic - Dividenduitkerend, "Classic USD - Accumulerend", "Life", "Privilege USD Accumulerend", "Privilege USD - Dividenduitkerend" De aandelenklasse "Classic New Cap" werd omgedoopt tot "Classic - Accumulerend" De aandelenklasse "Classic New Cap" werd omgedoopt tot "Classic - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic H USD - accumulerend" De aandelenklasse "Classic New Cap" werd omgedoopt tot "Classic - Accumulerend" De aandelenklasse "Classic New Cap" werd omgedoopt tot "Classic - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "Classic - Accumulerend" Lancering aandelenklasse "I" Liquidatie van de aandelenklasse "I"

b) Geopende subfondsen Alle subfondsen waarvan de effectenportefeuille in dit document nader wordt beschreven, zijn per 30 juni 2014 beschikbaar voor inschrijving.

Pagina 99

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 c)

Master-feeder-structuren

De volgende subfondsen maken deel uit van een master-feeder-structuur: Master-subfonds BNP PARIBAS AQUA BNP Paribas L1 Equity Italy PARVEST Bond Euro Corporate PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond USA High Yield PARVEST Bond USD PARVEST Bond World Emerging PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Convertible Bond World PARVEST Equity World Emerging PARVEST Opportunities World PARVEST Real Estate Securities World

Feeder-subfonds BNP Paribas L1 Equity World Aqua BNL Azioni Italia BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond USA High Yield BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond World Emerging BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World

In het prospectus van het fonds vindt u niet alleen nadere informatie over de beschrijving van master-feeder-structuren, maar ook over de beleggingsdoelstelling en het beleid voor de master-ICBE. De gecontroleerde financiële staten en het prospectus van de master-ICBE en de feeder-ICBE zijn verkrijgbaar op http://www.bnpparibas-ip.com.

Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging a) Intrinsieke waarde Dit halfjaarverslag is opgesteld op basis van de laatste intrinsieke waarde per 30 juni 2014. b) Presentatie van de financiële staten De financiële staten van de vennootschap worden opgesteld conform de in Luxemburg geldende wetgeving betreffende instellingen voor collectieve belegging. De consolidatievaluta van de vennootschap is de euro (EUR). De winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen hebben betrekking op de boekperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. c)

Waardering van de effectenportefeuille

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de slotkoers op de datum van aanvaarding van de order of, voor de Azië/Pacific markten, op de koers van de daaropvolgende marktdag en, indien een effect op meerdere markten wordt verhandeld, op basis van de laatste koers die op de belangrijkste markt van het effect bekend is; indien de bedoelde koers geen correcte weergave is van de waarde van het effect, wordt de waardering gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur wordt geraamd. Niet-beursgenoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door een bevoegd specialist die daartoe door de raad van bestuur is aangesteld. Als de marktpraktijken het toelaten, mogen liquide middelen, geldmarktinstrumenten en alle overige instrumenten gewaardeerd worden tegen hun nominale waarde plus de opgelopen interest of volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Elk besluit om het vermogen in de portefeuille te waarderen aan de hand van de lineaire afschrijvingsmethode moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur, die een schriftelijke neerslag van deze beslissing zal bewaren. De raad van bestuur zal passende controlemechanismen voor de waardering van de instrumenten opzetten.

Pagina 100

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 d) Op de effectenportefeuille gerealiseerd nettoresultaat Het op de effectenportefeuille gerealiseerde nettoresultaat wordt berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte effecten. e)

Omrekening van valuta's

Effecten die uitgedrukt zijn in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende subfonds, worden omgerekend op basis van de wisselkoers die van toepassing is op de waarderingsdatum. f)

Verdeling van de kosten

De gemeenschappelijke kosten van de verschillende subfondsen, klassen en subklassen van de vennootschap worden over de verschillende subfondsen, klassen en subklassen verdeeld in verhouding tot hun nettovermogen. g) Waardering van valutatermijncontracten Termijncontracten op valuta's die niet op vervaldatum gekomen zijn, worden gewaardeerd tegen de wisselkoersen die op de waarderingsdatum of de afsluitdatum van toepassing zijn en de resulterende latente winsten of verliezen worden in de rekeningen geboekt. h) Waardering van futures Futures die niet op vervaldatum gekomen zijn, worden gewaardeerd tegen de laatste prijs die op de waarderingsdatum of de afsluitdatum bekend zijn en de resulterende latente winsten of verliezen worden geboekt. Prolongatierekeningen voor zekerheden ten behoeve van de passiva die voortvloeien uit futurescontracten worden in het overzicht van de netto-activa opgenomen onder "Contanten op rekening en termijndeposito's". i)

Waardering van opties

De liquidatiewaarde van opties die op aandelenmarkten worden verhandeld, is gebaseerd op de slotkoersen die worden gepubliceerd door de beurzen waarop de vennootschap de betrokken contracten heeft verhandeld. De liquidatiewaarde van opties die niet op aandelenmarkten worden verhandeld, wordt bepaald in overeenstemming met de door de raad van bestuur bepaalde regels en in overeenstemming met uniforme criteria voor elke categorie van contracten. j)

Terugkoopovereenkomst (Repurchase agreement)

"Repo-overeenkomsten" en "omgekeerde repo-overeenkomsten" bestaan uit de aankoop en verkoop van effecten, waarbij de overeenkomst bepaalt dat de verkoper de verkochte effecten terugkoopt van de koper en dat de koper de gekochte effecten terugverkoopt aan de verkoper tegen een koers en voor een duur die door de twee partijen wordt vastgesteld op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten. Deze "repo-" en "omgekeerde repo-" overeenkomsten houden een overdracht van eigendom in. Zij worden tegen marktwaarde gewaardeerd. k) Inkomsten uit beleggingen Dividenden worden als inkomsten geboekt op de datum waarop ze worden gedeclareerd en voor zover de vennootschap de desbetreffende informatie kan verkrijgen. Rente wordt dagelijks geboekt. l)

Waardering van swaps

IRS (renteswaps) worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de actuele waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de vennootschap in de toekomst aan haar tegenpartij zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenstemt met de looptijd van deze betalingen, en de actuele waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de tegenpartij in de toekomst aan de vennootschap zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenstemt met de looptijd van deze betalingen.

Pagina 101

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Het interne model voor de waardering van kredietverzuimswaps gebruikt de rentecurve van de kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps), het invorderingspercentage en een disconteringsvoet (LIBOR of de marktswaprente) ter berekening van de marktwaarde. Dit interne model genereert ook de curve voor de waarschijnlijkheid van wanbetaling. Bij het opstellen van de rentecurve voor kredietverzuimswaps wordt gebruikgemaakt van de cijfers van een aantal tegenpartijen die actief zijn op de CDS-markt. De fondsbeheerder vergelijkt de waardering van de kredietverzuimswaps van de tegenpartijen met de waarden die het eigen model opgeleverd heeft. Het uitgangspunt bij het opstellen van het eigen model is dat de variabele poot van de kredietverzuimswap (Credit Default Swap) op het tijdstip van ondertekening van de kredietverzuimswapovereenkomst gelijk moet zijn aan de vastrentende poot ervan. Aangezien EDS's (Equity Default Swaps) worden geactiveerd door een aandeelgebeurtenis, hangt de waardering ervan voornamelijk af van de volatiliteit en de asymmetrie van het aandeel. Hoe groter de volatiliteit, hoe groter het risico dat dit aandeel de 70%-grens zal bereiken, waardoor de EDS-spread toeneemt. De spread van een kredietverzuimswap (Credit Default Swap) van een vennootschap vormt ook een afspiegeling van de volatiliteit, aangezien een hoge volatiliteit van het aandeel wijst op een hoge volatiliteit van de activa van de betrokken vennootschap en dus ook op de grote waarschijnlijkheid dat zich een kredietgebeurtenis zal voordoen. Aangezien de spreads van EDS en kredietverzuimswaps beide gecorreleerd zijn met de impliciete volatiliteit van de aandelen en deze correlaties meestal stabiel zijn in de tijd, kan een EDS worden beschouwd als een benadering van een kredietverzuimswap. Essentieel voor de waardering van een EDS is de berekening van de impliciete waarschijnlijkheid van een aandeelgebeurtenis. Er zijn twee algemeen aanvaarde methodes: bij de eerste methode wordt de marktspread van de kredietverzuimswap (Credit Default Swap) gebruikt als input in een model om de EDS te waarderen; bij de tweede methode wordt historische informatie over het betrokken aandeel gebruikt om de genoemde waarschijnlijkheid te schatten. Hoewel historische gegevens niet noodzakelijkerwijs een goede indicatie zijn voor wat er in de toekomst kan gebeuren, kunnen deze gegevens inzicht geven in het algemene gedrag van een aandeel in een crisissituatie. Bij het vergelijken van de twee benaderingen zien we zeer zelden dat de historische waarschijnlijkheden hoger liggen dan de impliciete waarschijnlijkheden van de aandelen. De waardering van een CFD (Contract For Difference), een aandelenswap of een TRS (Total Return Swap) geeft op ongeacht welk moment het verschil weer tussen de laatst bekende koers van het onderliggende effect en de waardering die in aanmerking werd genomen op het moment dat de transactie werd aangegaan. "Inflatieswaps" zijn bilaterale contracten waarmee beleggers die hun belegging willen beschermen een aan de inflatie gekoppeld rendement ten opzichte van een inflatie-index kunnen veiligstellen. De koper van inflatie (ontvanger van inflatie) betaalt een vooraf bepaalde vaste of variabele rente (min een spread). In ruil ontvangt hij van de verkoper van inflatie (betaler van inflatie) een of meer inflatiegerelateerde betalingen. Het grootste risico dat gepaard gaat met een inflatieswap bestaat in de gevoeligheid van een dergelijke swap voor rentevoeten en inflatie: de betaler van inflatie neemt het risico van inflatie, m.a.w. van veranderingen die de inflatiecurve waarschijnlijk zullen beïnvloeden. De betaler draagt ook een risico met betrekking tot rentevoeten, m.a.w. van veranderingen in de nominale rentecurve. Bij de waardering van inflatieswaps wordt een "forward zero coupon"swapcurve gemaakt (aangepast aan de seizoensgebonden inflatie), wat het mogelijk maakt om de toekomstige kasstromen uit inflatieswaps te berekenen. Overeenkomstig CSSF-circulaire 11/512 maakt de vennootschap gebruik van de diensten van een onafhankelijke prijsbepalingsagent voor de dagelijkse waardering van Variance Swaps. De waarderingsmethode bestaat in het gebruik van een Europese optieportefeuille om de verliezen of winsten op de Variance Swaps te repliceren zoals ze zich onder standaard-marktvoorwaarden zouden voordoen. De opties repliceren toekomstige uitoefenprijzen binnen een standaarddeviatie van plus of min vier punten van de termijncontractprijs voor een bepaalde looptijd. Deze waarderingsmethode is vergelijkbaar met de Black-Scholes-methode in die zin, dat de prijs wordt afgeleid van Europese optieprijzen. De volledige details van elk Variance Swap-contract worden naar de prijsbepalingsagent verstuurd, die op zijn beurt een dagelijkse waardering biedt die door het OTC Pricing-team is gevalideerd. m) Positie in hypotheekeffecten (to be announced) Voor door hypotheken gedekte effecten (mortgage-backed securities) gelden de huidige praktijken op de commerciële markt voor door obligaties gewaarborgde effecten, waarbij een effect op een latere datum een mandje van hypotheekleningen tegen een vaste prijs zal kopen/verkopen. Op het tijdstip van koop/verkoop weet men niet om welk effect het precies gaat, maar kent men wel de voornaamste kenmerken ervan. Zelfs als op het tijdstip van koop/verkoop een prijs overeengekomen wordt, ligt de uiteindelijke nominale waarde ervan nog niet vast.

Pagina 102

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 De posities in "To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities" staan weergegeven in de effectenportefeuille per 30 juni 2014. Op de afsluitdatum was de koop/verkoop van deze effecten nog niet geregeld. Bijgevolg worden de bedragen die betrekking hebben op de schulden/vorderingen op effecten in het overzicht van de netto-activa opgenomen onder "Overige passiva"/"Overige activa".

Toelichting 3 - Beheerloon (maximum per jaar) Het maximumbeheerloon, dat verdeeld wordt tussen de fondsbeheerder en de distributeur, is maandelijks verschuldigd op het gemiddelde nettovermogen. Daarbij gelden de volgende jaartarieven. Het beheerloon voor de klasse "Classic" is ook van toepassing op de klassen "Classic EUR", "Classic HUF", "Classic New Distri" en "Classic USD". Het beheerloon voor de klasse "Privilege" is ook van toepassing op de klasse "Privilege USD". Er is geen beheerloon van toepassing op de klasse "X". Subfonds Bond Euro Corporate (gelanceerd op 31 januari 2014) Bond Euro High Yield Bond Euro Premium Bond Europe Plus Bond USA High Yield (gelanceerd op 31 januari 2014) Bond USD (gelanceerd op 31 januari 2014) Bond World Emerging (gelanceerd op 31 januari 2014) Bond World Emerging Local Bond World Plus Convertible Bond Best Selection Europe Convertible Bond World Diversified Active Click Balanced/Stability Diversified World Balanced Diversified World Growth Diversified World High Growth Diversified World Stability Equity Euro Equity Europe Equity Italy (gelanceerd op 11 april 2014) Equity Netherlands Equity USA Core Equity World Equity World Aqua Equity World Emerging Lifecycle 2015/2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030/2035 Model 1/2 Model 3/4 Model 5/6

Classic

I

Life

N

Privilege

0,75%

N.v.t.

0,635%

N.v.t.

N.v.t.

1,20% 0,75% 0,75%

N.v.t. 0,30% 0,30%

1,085% N.v.t. N.v.t.

N.v.t. 0,75% 0,75%

N.v.t. 0,40% 0,40%

1,20%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

0,75%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1,50%

N.v.t.

1,385%

N.v.t.

N.v.t.

1,50% 0,75% 1,20% 1,20%

N.v.t. 0,30% 0,60% N.v.t.

1,385% 0,635% N.v.t. 1,085%

N.v.t. 0,75% 1,20% N.v.t.

N.v.t. 0,40% 0,65% N.v.t.

1,50%

N.v.t.

N.v.t.

1,50%

0,75%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 0,85% 1,10% (1) 1,35% (3) 1,00% 1,25% 1,50%

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,60% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1,385% 1,385% N.v.t. N.v.t. 1,385% 1,385% 1,385% 1,635% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% N.v.t. 0,45% 0,55% (2) 0,70% (4) 0,50% 0,65% 0,75%

Pagina 103

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Subfonds OBAM Equity World Opportunities World (gelanceerd op 31 januari 2014) Real Estate Securities Europe (overgenomen op 3 februari 2014) Real Estate Securities World (gelanceerd op 31 januari 2014) Safe Balanced W1/W4/W7/W10(5) Safe Conservative W1/W4/W7/W10(5) Safe Growth W1/W4/W7/W10(5) Safe High Growth W1/W4/W7/W10(5) Safe Stability W1/W4/W7/W10(5) Sustainable Active Allocation

Classic

I

Life

1,50%

0,60%

1,385%

N 1,50%

Privilege 0,75%

1,50%

N.v.t.

1,385%

N.v.t.

N.v.t.

1,50%

0,60%

N.v.t.

1,50%

0,75%

1,50%

N.v.t.

1,385%

N.v.t.

N.v.t.

1,75% 1,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,50%

0,65% 0,45% 0,65% 0,65% 0,65% 0,50%

1,635% 0,885% 1,635% 1,635% 1,635% 1,385%

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1,50%

0,90% 0,50% 0,90% 0,90% 0,90% 0,75%

1

verminderd tot 0,85% wanneer de streefdatum over minder dan 7 jaar valt. verminderd tot 0,45% wanneer de streefdatum over minder dan 7 jaar valt. 3 verminderd tot 1,10% bij een streefdatum over 7 tot 14 jaar en tot 0,85% bij een streefdatum over minderdan 7 jaar. 4 verminderd tot 0,55% bij een streefdatum over 7 tot 14 jaar en tot 0,45% bij een streefdatum over minderdan 7 jaar. 5 verminderd tot 0,40% voor de "Classic"-klasse en de "Life"-klasse en tot 0,20% voor de "I"-klasse en de "Privilege"-klasse wanneer 100% van de activa in geldmarktinstrumenten belegd is. 2

Toelichting 4 - Overige vergoedingen De overige vergoedingen worden maandelijks berekend op basis van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds of de aandelenklasse en zij worden elke maand afgetrokken om de algemene kosten te dekken met betrekking tot in bewaring gehouden activa (vergoeding van de depotbank) en de dagelijkse administratiekosten (berekening van de intrinsieke waarde, registratie, domiciliëring enz.) met uitzondering van de makelaarsvergoeding, transactievergoedingen die niet te maken hebben met depots, rentebetalingen en bankkosten, buitengewone kosten en de "taxe d'abonnement" die in Luxemburg geldt, alsmede de specifieke belasting in België.

Toelichting 5 - Taksen De vennootschap is in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse inschrijvingsbelasting ("taxe d’abonnement") van 0,05% op de waarde van het nettovermogen. Dit tarief wordt tot 0,01% gereduceerd voor: a)

subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen;

b) subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen bij kredietinstellingen; c)

subfondsen, categorieën en/of klassen die uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers, beheerders en ICB's.

Vrijgesteld van deze "taxe d’abonnement" zijn: a) de waarde van activa die belegd zijn in deelnemingsrechten of aandelen in andere ICB's, mits deze deelnemingsrechten of aandelen al aan de "taxe d’abonnement" onderworpen zijn; b) subfondsen, aandelencategorieën en/of -klassen: (i) waarvan de effecten voorbehouden zijn aan institutionele beleggers, beheerders of ICB´s en (ii) die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen, en (iii) waarbij de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt, en (iv) die de hoogst mogelijke rating van een erkend ratingbureau hebben gekregen; c) subfondsen, categorieën en/of -klassen die voorbehouden zijn aan: (i)

instellingen voor werknemerspensioenen of soortgelijke beleggingsvehikels, opgezet op initiatief van één of meer werkgevers ten voordelen van hun werknemers, en Pagina 104

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 (ii) bedrijven met een of meer werkgevers die middelen beleggen om pensioenen aan hun werknemers uit te keren; d) subfondsen die hoofdzakelijk gericht zijn op beleggingen in microfinancieringsinstellingen; e) subfondsen, categorieën en/of klassen: (i)

waarvan de effecten beursgenoteerd zijn of verhandeld worden aan ten minste één officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en (ii) die uitsluitend gericht zijn op het nabootsen van de prestaties van een of meer indices.

Indien de "taxe d’abonnement" van toepassing is, dient ze elk kwartaal op het desbetreffende nettovermogen te worden betaald en wordt ze berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft. Sinds de datum van haar registratie bij de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen is de aandelenklasse "Classic" van de vennootschap in België ook onderworpen aan een jaarlijkse belasting op ICB's ten belope van 0,0925% van het nettobedrag dat door de vennootschap in België bij het publiek is geplaatst.

Toelichting 6 - Dividenden Op 30 april 2014 werden de volgende dividenden uitgekeerd voor aandelen die op 16 april 2014 uitstonden: Subfonds Bond Euro High Yield Bond Euro Premium Bond Euro Premium Bond Europe Plus Bond Europe Plus Bond Europe Plus Bond World Emerging Local Bond World Plus Bond World Plus Bond World Plus Convertible Bond Best Selection Europe Convertible Bond Best Selection Europe Convertible Bond World Diversified World Balanced Diversified World Balanced Diversified World Growth Diversified World High Growth Diversified World High Growth Diversified World Stability Diversified World Stability Equity Euro Equity Europe Equity Europe Equity Netherlands Equity Netherlands Equity USA Core Equity USA Core Equity USA Core Equity World Equity World Equity World Emerging OBAM Equity World OBAM Equity World Sustainable Active Allocation

Klasse Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic New Distri Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic New Distri Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic EUR - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Privilege - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend

Pagina 105

Valuta EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR

Dividend 4,05 1,33 1,33 0,51 0,51 2,23 6,76 22,83 22,83 5,86 1,23 2,57 2,86 2,46 2,23 3,01 2,48 2,50 1,84 1,68 5,80 9,22 3,72 12,71 3,25 2,13 2,55 2,28 2,97 2,45 10,31 2,30 2,60 4,61

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Op 15 juli 2014 werden de volgende dividenden uitgekeerd voor aandelen die op 30 juni 2014 uitstonden: Subfonds Safe Balanced W7 Safe Conservative W7 Safe Growth W7 Safe High Growth W7 Safe Stability W7

Klasse Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend Classic - dividenduitkerend

Valuta EUR EUR EUR EUR EUR

Dividend 0,18 0,15 0,18 0,12 0,16

Toelichting 7 - Wisselkoersen Voor de consolidatie en de omwisseling van aandelenklassen die in een andere valuta dan de referentievaluta van het betreffende subfonds luiden, werden per 30 juni 2014 de volgende wisselkoersen gehanteerd: EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 =

CZK 27,45000 GBP 0,80070 HUF 309,51000 NOK 8,40150 PLN 4,15770 SGD 1,70685 USD 1,36915

Toelichting 8 - Futurescontracten Op 30 juni 2014 stonden de volgende posities uit: Bond Europe Plus Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR EUR

99 139 335

V V K

USD

1 910

V

USD

76

V

AUD

382

K

USD

22

V

USD

18

V

USD

125

K

AUD CAD EUR

151 86 265

V K K

GBP

537

V

JPY USD EUR

27 410 306

V V K

EUR

308

K

Beschrijving

Looptijd

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) AUST 3 YR BOND Future ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUT. EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) 90DAYS EURO $ FUT EURO-BTP FUTURE 3MO EURO EURIBOR LIFFE

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014

14 553 990 15 381 740 42 923 550

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (211 130) (8 340) 261 300

19/09/2014

174 618 034

(285 283)

19/09/2014

7 615 126

(112 570)

15/09/2014

28 830 077

150 899

19/09/2014

2 409 250

(7 213)

30/09/2014

2 886 965

1 233

30/09/2014

10 906 487

12 125

15/09/2014 19/09/2014 08/09/2014

12 540 549 8 018 843 35 684 900

(187 982) 62 173 710 519

26/09/2014

73 719 296

(13 738)

10/09/2014 16/03/2015 08/09/2014

28 362 295 74 598 200 38 611 080

(101 224) (287 678) 762 850

16/03/2015

76 872 950

342 100

Pagina 106

Verplichtingen (in EUR)

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Bond Europe Plus (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

157

K

EUR

129

K

Beschrijving

Looptijd

EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 08/09/2014 10YR 6% SHORT TERM EURO BTP 08/09/2014 FUTURES


Netto latent(e) winst/verlies (in EUR)

22 063 210

403 490

14 240 310

71 500

Totaal:

1 563 031

Bond World Plus Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR EUR

232 106 99

V V V

USD

2 073

V

USD

21

K

AUD

228

K

USD

18

V

USD

53

K

USD

392

K

AUD CAD EUR

220 130 49

V K K

GBP

377

V

JPY

21

V

KRW

85

K

USD EUR

593 53

V K

EUR

437

K

EUR

38

K

EUR

114

K

Beschrijving

Looptijd

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) AUST 3 YR BOND Future ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUT. EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) KOREA 3YR BND FUTURE 90DAYS EURO $ FUT EURO-BTP FUTURE 3MO EURO EURIBOR LIFFE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% SHORT TERM EURO BTP FUTURES

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014

34 106 320 11 729 960 12 684 870

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (534 721) (565) (60 850)

19/09/2014

189 519 992

(227 219)

19/09/2014

2 104 180

3 835

15/09/2014

17 207 480

90 065

19/09/2014

1 971 205

(32 456)

30/09/2014

8 500 507

479

30/09/2014

34 202 745

38 024

15/09/2014 19/09/2014 08/09/2014

18 270 998 12 121 507 6 598 340

(241 446) 102 890 129 360

26/09/2014

51 754 515

(15 986)

10/09/2014

22 059 563

(78 730)

16/09/2014

6 531 589

10 431

16/03/2015 08/09/2014

107 894 469 6 687 540

(202 224) 132 120

16/03/2015

109 069 738

275 638

08/09/2014

5 340 140

97 660

08/09/2014

12 584 460

23 560

Totaal:

(490 135)


Diversified Active Click Balanced Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

7

K

EUR

749

V

EUR EUR

12 4

V K

Beschrijving

Looptijd

EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE

08/09/2014

1 029 070

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 2 730

19/09/2014

24 207 680

377 408

08/09/2014 08/09/2014

1 327 920 512 520

0 2 700

Pagina 107


BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Diversified Active Click Balanced (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

USD

9

V

USD

3

K

USD

10

V

USD

3

K

USD

10

V

AUD CAD EUR

4 6 3

K K K

GBP

10

V

USD JPY USD

17 16 54

V K K

EUR

9

K

EUR

28

K

USD

126

K

Beschrijving US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUT. EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) 90DAYS EURO $ FUT TOPIX INDX FUTR S&P 500 E-MINI FUTURE 3MO EURO EURIBOR LIFFE SHORT TERM EURO BTP FUTURES E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX

Looptijd



19/09/2014

822 807

(1 215)

19/09/2014

300 597

1 461

19/09/2014

1 095 114

(6 939)

30/09/2014

481 161

0

30/09/2014

872 519

354

15/09/2014 19/09/2014 08/09/2014

332 200 559 454 403 980

6 750 4 320 8 600

26/09/2014

1 372 799

(2 972)

16/03/2015 11/09/2014 19/09/2014

3 093 096 1 471 359 3 850 382

(5 624) 43 950 31 158

16/03/2015

2 246 288

6 188

08/09/2014

3 090 920

3 300

19/09/2014

4 788 672

(14 724)

Totaal:

457 445

Diversified Active Click Stability Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

6

K

EUR

590

V

EUR EUR

18 4

V K

USD

8

V

USD

7

V

USD

3

K

USD

12

V

AUD CAD EUR

4 5 3

K K K

GBP

9

V

USD JPY USD

16 7 13

V K K

EUR

12

K

Beschrijving

Looptijd

EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUT. EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) 90DAYS EURO $ FUT TOPIX INDX FUTR S&P 500 E-MINI FUTURE 3MO EURO EURIBOR LIFFE

08/09/2014

882 060

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 2 450

19/09/2014

19 068 800

364 070

08/09/2014 08/09/2014

1 991 880 512 520

0 3 120

19/09/2014

731 384

(1 278)

19/09/2014

766 580

(3 515)

30/09/2014

481 161

479

30/09/2014

1 047 023

69

15/09/2014 19/09/2014 08/09/2014

332 200 466 212 403 980

6 750 3 504 9 280

26/09/2014

1 235 519

(1 024)

16/03/2015 11/09/2014 19/09/2014

2 911 149 643 719 926 944

(5 569) 19 228 4 391

16/03/2015

2 995 050

6 188

Pagina 108


BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Diversified Active Click Stability (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

29

K

USD

38

K

Beschrijving

Looptijd

SHORT TERM EURO BTP 08/09/2014 FUTURES E-MINI MSCI EMERGING 19/09/2014 MARKETS INDEX



3 201 310

3 440

1 444 203

(4 441)

Totaal:

407 142

Equity Netherlands Valuta EUR

Aantal 25

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K

AEX - AMSTERDAM EXCHANGES INDX

18/07/2014



2 066 250

(25 750)

Totaal:

(25 750)

Sustainable Active Allocation Valuta EUR EUR

Aantal 13 1

Koop/ Verkoop K K

Beschrijving

Looptijd

EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2014 EURO BUXL 30Y BONDS 08/09/2014

Verplichtingen (in EUR) 1 438 580 134 660 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 715 2 880 3 595

Makelaar voor futurescontracten: BNP Paribas Securities Services

Toelichting 9 - Valutatermijncontracten Per 30 juni 2014 bedroeg de totale waarde van de valuta-aankopen en -verkopen in het kader van valutatermijncontracten: Bond Europe Plus Valuta AUD BRL CAD CHF CLP EUR GBP IDR INR JPY MXN MYR NOK NZD RUB SEK TRY USD ZAR

Aankoopbedrag 19 876 531 12 434 640 7 196 723 1 050 345 5 426 439 579 291 051 750 57 687 803 22 263 803 000 180 692 800 6 988 654 821 63 260 824 6 454 000 45 811 229 9 830 843 99 075 209 117 122 367 8 285 104 125 825 524 73 080 000

Valuta AUD BRL CAD CHF CLP EUR GBP HUF IDR INR JPY MXN MYR NOK NZD PLN RUB SEK TRY USD ZAR Netto latent verlies (in EUR)

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 juli 2014. Pagina 109

Verkoopbedrag 40 935 000 12 441 152 26 186 294 1 049 866 5 420 961 050 164 958 052 15 809 755 60 389 000 22 316 670 000 180 512 640 6 734 383 002 75 765 651 5 301 742 70 334 900 12 831 829 69 054 000 163 636 745 157 948 828 8 291 587 294 611 261 96 425 659 (89 613)

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Bond World Plus Valuta AUD BRL CAD CHF CLP COP CZK DKK EUR GBP IDR INR JPY KRW MXN MYR NOK NZD RUB SEK SGD THB TRY USD ZAR

Aankoopbedrag 21 709 958 8 015 920 18 711 610 4 266 587 3 524 896 500 5 445 209 000 11 927 000 8 199 084 132 544 541 8 443 998 14 396 127 000 115 642 080 11 405 986 864 6 090 712 350 33 575 197 4 111 000 47 848 519 8 561 955 96 294 227 145 082 874 920 000 35 900 000 5 658 498 130 386 280 59 844 000

Valuta AUD BRL CAD CHF CLP COP EUR GBP IDR INR JPY KRW MXN MYR NOK NZD PLN RUB SEK TRY USD ZAR

Netto latente winst (in EUR)

Verkoopbedrag 20 427 000 8 021 024 6 472 693 3 059 916 3 487 536 400 5 445 209 000 174 367 093 21 300 416 14 335 770 000 115 525 720 2 849 260 298 1 330 176 000 54 727 735 961 238 45 852 475 8 299 313 6 315 000 112 096 608 124 481 759 5 191 186 158 091 064 60 573 384

653 467

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 augustus 2014. Convertible Bond Best Selection Europe Valuta Aankoopbedrag CHF 1 000 000 USD 2 200 000

Valuta EUR Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 2 446 173 (15 606)

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 juli 2014. Diversified Active Click Balanced Valuta Aankoopbedrag AUD 2 988 732 CAD 1 112 451 CHF 189 317 EUR 17 441 833 GBP 458 913 JPY 898 959 904 NOK 7 807 920 NZD 1 703 638 SEK 9 155 679 USD 18 078 694

Valuta AUD CAD CHF EUR GBP JPY NOK NZD SEK USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 3 880 000 984 995 271 979 17 812 581 631 721 808 625 740 11 216 086 2 123 364 9 082 737 16 503 934 (45 478)

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 juli 2014. Diversified Active Click Stability Valuta Aankoopbedrag AUD 2 950 804 CAD 1 048 324 CHF 205 802

Valuta AUD CAD CHF

Pagina 110

Verkoopbedrag 3 730 000 929 491 282 977

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Diversified Active Click Stability (vervolg) Valuta Aankoopbedrag EUR 15 334 146 GBP 447 087 JPY 833 101 103 NOK 7 939 899 NZD 1 692 616 SEK 8 749 533 USD 16 036 275

Valuta EUR GBP JPY NOK NZD SEK USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 15 419 445 560 369 749 039 025 10 838 804 2 046 341 8 675 308 15 127 967 (38 968)

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 10 juli 2014. Diversified World Balanced Valuta Aankoopbedrag EUR 114 140 700

Valuta CHF GBP JPY USD Netto latente winst (in EUR)

Verkoopbedrag 6 700 000 8 300 000 766 000 000 126 200 000 566 188

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 juli 2014. Diversified World Growth Valuta Aankoopbedrag EUR 64 890 468


Verkoopbedrag 5 050 000 4 750 000 443 000 000 70 230 000 313 811

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 juli 2014. Diversified World High Growth Valuta Aankoopbedrag EUR 13 990 451


Verkoopbedrag 1 260 000 800 000 103 800 000 15 250 000 67 549

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 juli 2014. Diversified World Stability Valuta Aankoopbedrag EUR 21 865 546


Verkoopbedrag 1 200 000 1 950 000 244 000 000 22 700 000 104 344

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 31 juli 2014. Safe Balanced W1 Valuta EUR

Aankoopbedrag 28 260 000


Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014.

Pagina 111

Verkoopbedrag 2 871 435 3 222 116 254 130 128 27 186 248 190 233

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Safe Balanced W4 Valuta EUR



Verkoopbedrag 2 117 096 2 382 305 233 429 238 20 074 987 141 488

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe Balanced W7 Valuta EUR



Verkoopbedrag 3 163 363 3 149 246 401 912 322 29 962 716 217 833

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe Balanced W10 Valuta EUR



Verkoopbedrag 2 822 750 3 181 709 274 847 258 26 806 687 188 548

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe Conservative W1 Valuta EUR USD

Aankoopbedrag 420 000 230 268

Valuta EUR USD Netto latente winst (in EUR)

Verkoopbedrag 170 000 568 894 2 737




Verkoopbedrag 50 000 176 086 876




Verkoopbedrag 110 000 406 353 2 080





Pagina 112

Verkoopbedrag 150 000 677 255 3 831

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Safe Growth W1 Valuta EUR



Verkoopbedrag 2 263 104 1 946 179 162 974 756 14 317 763 97 327

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe Growth W4 Valuta EUR



Verkoopbedrag 924 721 791 412 77 349 752 5 811 144 39 701




Verkoopbedrag 1 107 219 952 903 78 725 094 6 975 976 47 372




Verkoopbedrag 1 569 572 1 356 674 111 872 502 9 956 036 67 625

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe High Growth W1 Valuta EUR

Aankoopbedrag 670 000


Verkoopbedrag 146 008 88 830 11 049 716 487 623 3 148

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe High Growth W4 Valuta EUR JPY

Aankoopbedrag 170 000 1 381 503

Valuta CHF EUR GBP JPY USD Netto latente winst (in EUR)


Pagina 113

Verkoopbedrag 36 502 10 000 16 150 2 762 284 135 455 914

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Safe High Growth W7 Valuta EUR



Verkoopbedrag 73 002 40 375 5 524 568 311 537 2 166

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe High Growth W10 Valuta EUR



Verkoopbedrag 121 674 72 680 9 668 864 406 353 2 646

Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Safe Stability W1 Valuta EUR



Verkoopbedrag 1 131 611 1 639 241 208 616 617 12 652 889 89 041




Verkoopbedrag 827 353 952 849 121 540 496 7 151 808 50 896




Verkoopbedrag 1 253 130 1 824 948 233 412 998 12 989 741 92 452




Op 30 juni 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Tegenpartijen bij valutatermijncontracten: Barclays Bank Plc Wholesale Londen BNP Paribas Paris

Pagina 114

Verkoopbedrag 1 131 467 1 639 223 209 933 584 12 475 028 89 561

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Credit Suisse First Boston Deutsche Bank Londen Goldman Sachs International Londen HSBC Bank Plc JP Morgan Secs Ltd Morgan Stanley And Co. Internationaal Nomura International Plc Royal Bank of Scotland Societe Generale UBS Ltd Londen

Toelichting 10 - Swaps Kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps) De vennootschap heeft swapcontracten gesloten waarbij ze vaste inkomsten ruilt voor inkomsten die gekoppeld zijn aan wijzigingen in kredietgebeurtenissen, hetzij met betrekking tot een index, hetzij tot een obligatie (meer informatie in de onderstaande tabellen), en omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het bedrag van de latente winst wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latente kapitaalwinst op financiële instrumenten" en het bedrag van het latente verlies wordt in het overzicht van de nettoactiva geboekt onder "Latent kapitaalverlies op financiële instrumenten". Bond Europe Plus Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015

10 531 000

USD

20/12/2015

1,000%

10 531 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

5,000%

9 430 000

USD

20/03/2017

1,000%

PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013

9 430 000

USD

20/03/2017

8 500 000

USD

20/06/2017

8 500 000

USD

20/06/2017

4 300 000

USD

20/12/2017

4 400 000

USD

20/12/2018

4 000 000

USD

20/12/2018

11 500 000

USD

20/12/2018

9 000 000

EUR

20/06/2021

0,250%

16 200 000

EUR

20/09/2021

0,250%

7 400 000

EUR

20/06/2022

0,250%

4 000 000

USD

11/05/2063

CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063

METLIFE INC 5% 0515/06/2015 FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018 5,000% METLIFE INC 4,75% 1008/02/2021 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018

Pagina 115

1,000% 5,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 1,000% 4,950% 4,950% 4,950% US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 3,000%

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Bond Europe Plus (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

7 600 000

USD

11/05/2063

11 500 000

USD

11/05/2063

Bond World Plus Hoofdsom

Te betalen CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 3,000% 3,000% 2 276 749

Valuta

Looptijd

Te betalen

2 040 000

USD

20/12/2015

1,000%

2 040 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

5,000%

2 040 000

USD

20/03/2017

1,000%

PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013

2 040 000

USD

20/03/2017

1 800 000

USD

20/06/2017

1 800 000

USD

20/06/2017

1 200 000

USD

20/12/2017

7 300 000

USD

20/12/2018

2 000 000

USD

20/12/2018

8 000 000

USD

20/12/2018

14 000 000

USD

20/12/2018

6 700 000

USD

20/12/2018

1 700 000

EUR

20/06/2021

0,250%

3 600 000

EUR

20/09/2021

0,250%

1 600 000

EUR

20/06/2022

0,250%

7 000 000

USD

11/05/2063

5 300 000

USD

11/05/2063

7 900 000

USD

11/05/2063

4 800 000

USD

11/05/2063

3 380 000

USD

11/05/2063

METLIFE INC 5% 0515/06/2015 FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018 5,000% METLIFE INC 4,75% 1008/02/2021 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018

CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063

Pagina 116

Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015

1,000% 5,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 1,000% 4,950% 4,950% 4,950% 4,950% 4,950% US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000%

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Bond World Plus (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

1 590 000

USD

11/05/2063

12 000 000

USD

11/05/2063

Te betalen CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 3,000% 3,000% 3 214 960

Renteswaps (Interest Rate Swaps) De vennootschap is swapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva". Bond Europe Plus Hoofdsom Valuta 20 200 000 GBP 38 818 000 PLN 99 100 000

NZD

25/05/2016

15 550 000 6 800 000

PLN GBP

17/06/2016 26/04/2017

Te betalen LIBOR 6 M GBP 5,730% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M 5,360% LIBOR 6 M GBP

34 500 000

NZD

25/05/2018

4,490%

32 100 000 31 500 000 87 100 000 17 400 000 17 500 000 466 000 000 15 040 000 9 200 000 431 300 000 1 700 000 355 200 000 9 900 000 7 600 000 6 800 000 14 900 000

USD USD DKK USD USD JPY GBP EUR JPY GBP JPY USD EUR GBP GBP

24/03/2019 31/03/2019 08/02/2022 24/03/2024 31/03/2024 21/06/2031 20/06/2032 05/07/2032 15/04/2034 10/10/2040 16/06/2041 26/09/2041 05/07/2042 12/07/2042 08/10/2043

Valuta

Looptijd

189 000 000

NZD

25/05/2016

65 700 000

NZD

25/05/2018

4,490%

58 200 000 59 300 000 31 500 000 32 900 000

USD USD USD USD

24/03/2019 31/03/2019 24/03/2024 31/03/2024

1,810% 1,780% LIBOR 3 M LIBOR 3 M


Looptijd 21/02/2015 26/04/2016

1,810% 1,780% CIBOR DKK 6 M LIBOR 3 M LIBOR 3 M 1,855% LIBOR 6 M EURIBOR 6 M 1,560% LIBOR 6 M GBP 2,040% 2,635% 2,400% LIBOR 6 M LIBOR 6 M GBP Netto latent verlies (in EUR) Te betalen NEW ZEALAND BANK BILL 3 M

Pagina 117

Te ontvangen 1,411% WIBOR 6 M 4,260% WIBOR 6 M 1,662% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M LIBOR 3 M LIBOR 3 M 2,300% 2,887% 2,785% LIBOR 6 M 2,755% 2,770% LIBOR 6 M 3,300% LIBOR 6 M LIBOR 3 M EURIBOR 6 M 2,860% 3,291% (658 594) Te ontvangen 4,260% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M LIBOR 3 M LIBOR 3 M 2,887% 2,785%

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Bond World Plus (vervolg) Hoofdsom Valuta 87 000 000 JPY 2 300 000 EUR 784 000 000 JPY 66 200 000 JPY 1 700 000 USD 1 900 000 EUR

Looptijd 21/06/2031 05/07/2032 15/04/2034 16/06/2041 26/09/2041 05/07/2042

Te betalen 1,855% EURIBOR 6 M 1,560% 2,040% 2,635% 2,400% Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen LIBOR 6 M 2,770% LIBOR 6 M LIBOR 6 M LIBOR 3 M EURIBOR 6 M 297 490

Inflatieswaps (Inflation Swaps) De vennootschap is inflatieswapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de intrinsieke waarde; het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de nettoactiva geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva". Bond Europe Plus Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

18 220 000

EUR

30/09/2015

1,600%

18 220 000 22 600 000

EUR EUR

30/09/2015 18/09/2016

FRANCE CPI EX TOBACCO FRANCE CPI EX TOBACCO

22 600 000

EUR

18/09/2016

1,325%

47 300 000

EUR

13/09/2018

1,667%

27 400 000

EUR

25/09/2018

1,504%

31 600 000

EUR

13/09/2023

EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

9 200 000

USD

23/09/2023

2,590%

6 800 000

EUR

24/02/2024

7 000 000

EUR

23/06/2024

LIBOR 6 M GBP EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

10 000 000

USD

23/06/2024

2,580% Netto latent verlies (in EUR)


Valuta

Looptijd

Te betalen

3 210 000

EUR

30/09/2015

1,600%

3 210 000

EUR

30/09/2015

FRANCE CPI EX TOBACCO

11 700 000

EUR

18/09/2016

1,325%

11 700 000

EUR

18/09/2016

FRANCE CPI EX TOBACCO

24 700 000

EUR

13/09/2018

1,667%

14 300 000

EUR

25/09/2018

1,504%

Pagina 118

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,870% 1,580% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 2,247% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 1,693% 1,665% US CPI URBAN CONSUMERS NSA (50 649) Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,870% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,580% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Bond World Plus (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

16 500 000

EUR

13/09/2023

6 000 000

EUR

24/02/2024

16 000 000

USD

27/05/2024

2,475%

31 600 000

USD

30/05/2024

2,502%

8 000 000

USD

06/06/2024

2,497%

33 200 000

USD

13/06/2024

2,517%

14 400 000

EUR

23/06/2024

EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

20 500 000

USD

23/06/2024

2,580% Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 2,247% 1,693% US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA US CPI URBAN CONSUMERS NSA 1,665% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 463 523

Total Return Swaps Een Total Return Swap (TRS) is een overeenkomst om de totale prestaties van een obligatie of een andere onderliggende waarde (aandeel, index, enz.) om te ruilen tegen een referentiekoers plus een spread. De totale prestaties omvatten de rentecoupons, dividenden en winsten en verliezen op de onderliggende waarde over de duur van de overeenkomst, afhankelijk van het type onderliggende waarde. Het risico van dit type overeenkomst bestaat erin dat het voordeel voor elke tegenpartij afhangt van hoe de onderliggende waarde in de loop der tijd presteert, wat nog onbekend is op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten. Bond Euro Premium Hoofdsom Valuta 160 000 000 EUR 162 500 000 EUR

Looptijd 08/12/2014 08/12/2014

Te betalen Te ontvangen ALL SECURITIES AUSTRALIA EURIBOR 3 M 360 D EURIBOR 3 M 360 D ALL SECURITIES AUSTRALIA Netto latente winst (in EUR) 7 194 601

Tegenpartijen bij swapcontracten: Barclays Bank Londen BNP Paribas kantoor Londen BNP Paribas Paris Citigroup Global Market Credit Suisse AG Credit Suisse International Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Londen HSBC Bank Plc JP Morgan Londen Merrill Lynch International Morgan Stanley International Nomura International Plc Societe Generale The Royal Bank of Scotland UBS Warburg Londen

Pagina 119

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Toelichting 11 - Valuta's van aandelen De intrinsieke waarde per aandeel wordt genoteerd in de valuta van de aandelenklasse en niet in de valuta van het subfonds in de rubriek "Kerncijfers over de laatste 3 jaren".

Toelichting 12 - Posities in shortopties Per 30 juni 2014 waren er geen uitstaande posities in shortopties.

Toelichting 13 - Effectenleningen Inkomsten uit effectenleningen staan apart vermeld op de winsten verliesrekening. De leningen op de balans per 30 juni 2014 hebben een marktwaarde van: Subfonds

Valuta

Equity Euro Equity Europe Equity Netherlands Equity USA Core OBAM Equity World

EUR EUR EUR USD EUR

Effectenleningen Marktwaarde 1 672 644 608 100 18 496 401 20 837 942 4 792 581

Per 30 juni 2014 bestond de geleverde garantie uit verpande effecten, geboekt op een tripartiete rekening bij JP Morgan Chase op naam van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg namens de fondsen, conform Circulaire 08/356. De marktwaarde van de garanties bedraagt tenminste 112,17% van de geleende effecten. Tegenpartijen bij effectenleningen: ABN Amro N.V. BNP Paribas Arbitrage BNP Paribas Securities Services Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG Londen Merrill Lynch International Morgan Stanley International & Co PLC Societe Generale UBS Limited Tijdens de op 30 juni 2014 afgesloten periode heeft het fonds de volgende inkomsten uit effectenleningen gegenereerd: Subfonds Bond Europe Plus Equity Euro Equity Europe Equity Netherlands Equity USA Core Model 4 OBAM Equity World

Valuta EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR

Nettoresultaat 11 178 55 051 200 403 46 841 303 164 57 603 100 930

Pagina 120

Kosten en vergoedingen 2 794 13 763 50 101 11 710 75 791 14 401 25 233

Brutoresultaat 13 972 68 814 250 504 58 551 378 955 72 004 126 163

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Toelichting 14 - Globaal overzicht van de per subfonds aangehouden zekerheden Per 30 juni 2014 gaf de SICAV de volgende zekerheid (contanten) in onderpand ten gunste van tegenpartijen bij financiële instrumenten: Subfonds Bond Euro Premium Bond Europe Plus Bond World Plus Diversified World Balanced Safe Balanced W1 Safe Balanced W4 Safe Balanced W7 Safe Balanced W10 Safe Growth W1 Safe Stability W7 Safe Stability W10

Valuta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

OTC-onderpand 90 000 3 190 000 250 000 150 000 110 000 110 000 240 000 110 000 110 000 10 000 10 000

Per 30 juni 2014 gaven de tegenpartijen bij financiële instrumenten de volgende zekerheid (contanten) in onderpand ten gunste van de SICAV: Subfonds Bond Euro Premium Bond Europe Plus Bond World Plus Safe Balanced W1 Safe Balanced W7

Valuta EUR EUR EUR EUR EUR

OTC-onderpand 6 000 000 5 090 000 5 240 000 120 000 130 000

Toelichting 15 - Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille De lijst van wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille tijdens de boekperiode is kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de vennootschap en bij het betaal- en informatiekantoor in Duitsland.

Toelichting 16 - Lijst van fondsbeheerders per 30 juni 2014 • • • • • • • • • • •

BNP Paribas Asset Management S.A.S., afgekort BNPP AM France BNP Paribas Asset Management, Inc., afgekort BNPP AM Inc BNP Paribas Investment Partners Belgium, afgekort BNPP IP Belgium BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., afgekort BNPP IP Netherlands BNP Paribas Investment Partners UK Limited, afgekort BNPP IP UK Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., afgekort FFTW UK Fischer Francis Trees & Watts US Inc., afgekort FFTW US Impax Asset Management Limited, afgekort Impax Neuflize OBC Investissements, afgekort NOI (tot 15 januari 2014) River Road Asset Management, LLC, afgekort tot River Road (tot 31 januari 2014) THEAM

Pagina 121

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Subfonds Bond Euro High Yield Convertible Bond World Bond Euro Premium Equity Italy (gelanceerd op 11 april 2014) Equity World Equity Netherlands OBAM Equity World Real Estate Securities Europe (overgenomen op 3 februari 2014) Real Estate Securities World (gelanceerd op 31 januari 2014)


Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Bond World Emerging (gelanceerd op 31 januari 2014) Bond World Emerging Local Equity World Aqua Equity USA Core Equity World Emerging Convertible Bond Best Selection Europe Bond Europe Plus Bond World Plus

Diversified Active Click Balanced Diversified Active Click Stability

Fondsbeheerders BNPP AM France Delegeert het beheer van contanten in vreemde valuta's aan BNPP IP UK BNPP IP UK (valutabeheer) THEAM

BNPP IP Netherlands

BNPP IP Netherlands voor de allocatie en het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd (tot 31 januari 2014) BNPP IP Belgium voor de allocatie en het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd (vanaf 31 januari 2014) BNPP AM France voor het beheer van activa die niet toevertrouwd zijn aan BNPP IP Belgium

BNPP IP Netherlands River Road (tot 31 januari 2014)

FFTW UK voor het beheer van de activa FFTW US treedt daarbij op als co-manager BNPP IP UK (valutabeheer) Impax BNPP AM Inc NOI (tot 15 januari 2014) BNPP AM France (vanaf 15 januari 2014) BNPP IP UK (valutabeheer) FFTW UK voor de allocatie en het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd FFTW US treedt daarbij op als co-manager BNPP AM France BNPP IP Belgium voor het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd THEAM voor de assetallocatie FFTW UK voor het beheer van activa belegd in Strategy Active Click Global Fixed Income FFTW US treedt daarbij op als co-manager

Diversified World Balanced Diversified World Growth Diversified World High Growth Diversified World Stability

BNPP IP Belgium

Equity Euro

BNPP IP UK voor de allocatie en het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd BNPP AM France voor het beheer van activa die niet toevertrouwd zijn aan BNPP IP UK

Pagina 122

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Subfonds Equity Europe Safe Balanced W1 Safe Balanced W4 Safe Balanced W7 Safe Balanced W10 Safe Conservative W1 Safe Conservative W4 Safe Conservative W7 Safe Conservative W10 Safe Growth W1 Safe Growth W4 Safe Growth W7 Safe Growth W10 Safe High Growth W1 Safe High Growth W4 Safe High Growth W7 Safe High Growth W10 Safe Stability W1 Safe Stability W4 Safe Stability W7 Safe Stability W10 Bond Euro Corporate (gelanceerd op 31 januari 2014) Bond USA High Yield (gelanceerd op 31 januari 2014) Bond USD (gelanceerd op 31 januari 2014) Opportunities World (gelanceerd op 31 januari 2014)

Fondsbeheerders BNPP IP UK voor de allocatie en het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd BNPP AM France voor het beheer van activa die niet toevertrouwd zijn aan BNPP IP UK Delegeert aan BNPP IP UK het valutabeheer

BNPP IP Belgium voor het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd THEAM voor de assetallocatie

BNPP AM France Delegeert aan BNPP IP UK het valutabeheer FFTW US BNPP IP UK (valutabeheer) FFTW UK voor het beheer van de activa FFTW US treedt daarbij op als co-manager BNPP IP UK voor de allocatie en het beheer van activa die niet aan andere fondsbeheerders zijn toevertrouwd BNPP AM Inc voor het beheer van activa die niet toevertrouwd zijn aan BNPP IP UK

Toelichting 17 - Transactiekosten De transactiekosten die het Fonds betaalt bij aankoop of verkoop van effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of andere in aanmerking komende activa bestaan hoofdzakelijk uit standaardkosten, diverse transactiekosten, zegelrechten, makelaarslonen, bewaarlonen, btw, beurskosten, alsmede vergoedingen voor ontvangst en doorzending van orders (RTO, Reception and Transmission of Orders). Conform de praktijken op de obligatiemarkt wordt op de koop en verkoop van deze effecten een percentage (bid-offer spread) toegepast. Bijgevolg verschilt voor elke transactie de aankoopprijs van de verkoopprijs die de makelaar vermeldt. Dat verschil is de vergoeding voor de makelaar.

Toelichting 18 - Inachtneming van milieu-, sociale en governance- (ESG-) criteria BNP Paribas Asset Management voert een verantwoord beleggingsbeleid dat een aantal criteria voor onze beleggingsbeslissingen omvat op milieu- en sociaal gebied en inzake goed bedrijfsbestuur ofwel "governance" (ESGcriteria). Dit beleid is gebaseerd op de criteria van het Global Compact van de Verenigde Naties, een internationaal kader dat stoelt op internationale verdragen inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. In aanvulling op dit internationale initiatief gelden criteria die beleggingen in bepaalde bedrijfstakken, zoals kern- en steenkoolcentrales, beperken en, in het geval van controversiële producten als antipersoonsmijnen en clusterbommen, verbieden. De beleggingscriteria en de uitvoeringsbeginselen van ons verantwoord beleggingsbeleid zijn te vinden op onze website www.bnpparibas-ip.com.

Pagina 123

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 Voor deze ICBE volgt BNP Paribas Asset Management bovendien een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. De beginselen daarvan staan beschreven in de transparantierichtlijn van AFG, FIR en Eurosif, die te vinden is op onze website www.bnpparibas-ip.com Dit beleid geldt met name voor het volgende subfonds: -


Toelichting 19 - Stemrechten - Goed bedrijfsbestuur en stembeleid a) Inleiding BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) is van oordeel dat de bevordering van goede praktijken op het gebied van bedrijfsbestuur een wezenlijk bestanddeel van onze verantwoordelijkheid als eigenaar vormt. Bedrijfsbestuur heeft te maken met de manier waarop een bedrijf geleid en gecontroleerd wordt. Het betreft het bestuur, het toezicht en de controlemechanismen, alsook de relaties met belanghebbenden. Goed bedrijfsbestuur creëert het kader waardoor de vennootschap met het oog op de belangen van de aandeelhouders op lange termijn wordt beheerd. BNPP IP verwacht dat alle bedrijven waarin het belegt aan de beste praktijken op het gebied van bedrijfsbestuur beantwoorden. Het stemmen tijdens algemene vergaderingen speelt een belangrijke rol in de dialoog met de bedrijven waarin wij namens onze cliënten beleggen. Het vormt dan ook een integraal onderdeel van de bestuursprocessen van BNPP IP. BNPP IP zorgt ervoor dat het zijn stemrechten uitoefent rekening houdend met de specifieke situatie van het bedrijf. Ons stembeleid en onze richtlijnen worden jaarlijks aangepast aan de wijzigingen van de gedragscodes voor bedrijfsbestuur en van de marktpraktijken. Zij worden goedgekeurd door de raad van bestuur van BNPP IP. Ons stembeleid is van toepassing voor alle bestuursactiviteiten van BNPP IP en voor alle entiteiten die BNPP IP stemvolmacht verlenen. De entiteiten waaraan wij het vermogensbeheer uitbesteden, moeten hun stemrecht conform onze verwachtingen en de marktpraktijken uitoefenen en regelmatig verslag uitbrengen over de bereikte resultaten. b) Bedrijfsbestuur en stemprincipes De volgende principes beschrijven wat BNPP IP verwacht van de beursgenoteerde bedrijven waarin wij beleggen. Ze vormen een gedragscode voor de uitvoering van opdrachten namens BNPP IP. i.

Handelen in het belang van de aandeelhouders op lange termijn

Bedrijven moeten in de eerste plaats waarde voor de aandeelhouders op lange termijn nastreven. De bestuurspraktijken van het bedrijf moeten ervoor zorgen dat de raad van bestuur zijn aandacht op deze doelstelling richt. Daartoe moet een duidelijke strategie worden gevolgd en rekening worden gehouden met alle belangrijke belanghebbenden. ii.

De rechten van de aandeelhouders beschermen

Alle aandeelhouders moeten kunnen stemmen over besluiten die fundamentele veranderingen in het bedrijf betreffen. De bedrijven moeten waarborgen dat de rechten van de beleggers beschermd worden en dat deze gelijk behandeld worden, met name door het principe één aandeel - één stem - één dividend in acht te nemen. Kapitaalverhogingen moeten zo geregeld worden dat voor de bestaande aandeelhouders het risico van verwatering tot een minimum wordt beperkt. De mechanismen ter afwending van overnamebiedingen mogen niet worden gebruikt om bestuurders van hun verantwoordelijkheid te bevrijden. iii.

Zorgen voor een onafhankelijke, doeltreffende adviesstructuur

In de raad van bestuur en de comités moet voor een doeltreffende controle op het management een aanzienlijke vertegenwoordiging van niet-uitvoerende bestuurders opgenomen zijn. De bestuurders moeten de bekwaamheid en betrokkenheid bezitten die nodig zijn om de doeltreffendheid van de raad van bestuur te verbeteren. Ten slotte moeten de bestuurders zo gekozen worden dat de raad van bestuur voldoende diversiteit vertoont. iv.

De vergoedingsstructuren afstemmen op het belang van de aandeelhouders op lange termijn

De bezoldigingen moeten afgestemd zijn op het langetermijnrendement van het bedrijf. Het vergoedingenbeleid mag het bedrijf op geen enkele manier hinderen bij het aantrekken en behouden van bestuurders. Het beleid moet overeenkomen met de beste marktpraktijken en de aandeelhouders duidelijk en uitvoerig meegedeeld worden.

Pagina 124

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 v.

Nauwkeurig en tijdig de juiste informatie bekendmaken

De bedrijven moeten ervoor zorgen dat de financiële en bedrijfsresultaten en de informatie over de kapitaalsamenstelling en de verwezenlijkingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur tijdig en correct meegedeeld worden. In alle bedrijven moet jaarlijks een controle (audit) op de financiële staten worden verricht door een onafhankelijke externe accountant. vi.

Goede prestaties op het gebied van milieu en maatschappij leveren

De bedrijven moeten met alle belanghebbenden verantwoord omgaan en zich aan de beste praktijken houden op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur om de belangen op lange termijn van de aandeelhouders te beschermen. De bedrijven moeten informatie verstrekken over hun CO2-uitstoot en hun inzet in de strijd tegen de klimaatverandering. c) i.

Stemprocedures in de praktijk De cliënt

BNPP IP adviseert zijn cliënten om hun stemrechten aan BNPP IP over te dragen om de vennootschap in staat te stellen om de belangen van de aandeelhouders te vrijwaren. BNPP IP stemt uitsluitend in het belang van zijn cliënten en de uiteindelijke begunstigden van de fondsen waarvoor het verantwoordelijk is. BNPP IP mag de belangen van zijn cliënten niet ondergeschikt maken aan andere doelstellingen. Voor cliënten die hun stemrechten aan BNPP IP hebben overgedragen, zal BNPP IP erop toezien dat de volmachten worden ontvangen en dat de stemming verloopt conform onze richtlijnen. Alle cliënten van BNPP IP worden op de hoogte gesteld van dit beleid en deze stemprocedures. ii.

Stemcomité

BNPP IP heeft een stemcomité benoemd ("Proxy Voting Committee", PVC) dat het stembeleid uitstippelt en de navolging van dit beleid en de procedures controleert. Aangezien de stemming integraal deel uitmaakt van het beleggingsproces, berust de eindverantwoordelijkheid voor de stemming bij de fondsbeheerder. iii.

Uitoefening van het stemrecht

De effecten waarover BNPP IP stemrechten uitoefent, worden met een dubbele doelstelling voor ogen geselecteerd: onze inspanningen concentreren op posities die een groot deel van onze beheerde activa uitmaken en de algemene aandeelhoudersvergaderingen bijwonen van de bedrijven waarin onze fondsen een aanzienlijk deel van het kapitaal bezitten. Wij stemmen over bedrijven waarin al onze posities samen aan de volgende twee criteria beantwoordt: • • iv.

Ze zijn goed voor 90% van het gecumuleerde totaal van onze aandelenposities. Ze zijn goed voor ten minste 1% van de beurskapitalisatie van het bedrijf. Stemprocedure

De volgende punten geven de belangrijkste stappen van de stemprocedure per mail weer, vanaf de bekendmaking van de agenda voor gewone algemene vergaderingen (GAV) of buitengewone algemene vergaderingen (BAV) tot aan de feitelijke stemming: • • • • • •

Het bedrijf kondigt de GAV/BAV en de agenda aan. De depotbank verzendt de stemformulieren naar het stemplatform. Uitgeleende effecten worden opgevraagd of het lenen wordt beperkt wanneer men meent dat de stemming belangrijk is voor het bedrijf of er te veel effecten uitgeleend zijn. Het SRI-team en onze dienstverlener voor stemmingen analyseren de agenda en doen aanbevelingen volgens onze stemrichtlijnen. Er worden ad hoc gesprekken met emittenten georganiseerd. De fondsbeheerder of het stemcomité geeft steminstructies en de stemming vindt plaats op ons platform.

Pagina 125

BNP Paribas L1

Toelichtingen bij de financiële staten per 30/06/2014 v.

Belangenconflicten

In de volgende situaties zou de vrije uitoefening van stemrechten door BNPP IP waarschijnlijk in het gedrang komen: •

Een personeelslid heeft persoonlijke of professionele banden met het bedrijf over de aandelen waarvan wordt gestemd; Er bestaan commerciële relaties tussen het bedrijf waarvoor gestemd wordt en een andere entiteit van BNP Paribas Groep; De uitgeoefende stemrechten hebben betrekking op aandelen van BNP Paribas Groep of aanzienlijke belangen van de groep.

• •

Een aantal mechanismen heeft tot doel potentiële belangenconflicten te voorkomen: •

Het stembeleid bepaalt dat de stemming moet uitgevoerd worden "in het exclusieve belang van onze cliënten en volmachtgevers" en het beklemtoont de onafhankelijkheid van BNPP IP van de BNP Paribas Group en diens business lines en dochtermaatschappijen; De stemrichtlijnen, die een kader bieden voor de besluitvorming in verband met de uitoefening van de stemrechten, zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van BNPP IP; Ontwerp-besluiten worden geëvalueerd aan de hand van analyses door onafhankelijke externe consultants; Personeelsleden zijn verplicht, de procedures voor persoonlijke geschenken en extralegale voordelen na te leven en elke andere professionele activiteit te declareren; De "Chinese muur", die BNPP IP scheidt van de andere entiteiten van de groep, garandeert dat de medewerkers van BNPP IP onafhankelijk blijven terwijl zij zich van hun opdrachten en verantwoordelijkheden kwijten.

• • • •

Van alle potentiële belangenconflicten en de oplossing ervan wordt een dossier bijgehouden bij de verslagen van het stemcomité. Onvermijdelijke belangenconflicten worden opgelost via een escalatiemechanisme waarbij het bestuur van BNPP IP betrokken wordt, namelijk: i. ii. iii. vi.

de fondsbeheerder, de compliance officer en de interne accountants, de voorzitter. Transparantie en verslaglegging

BNPP IP is transparant met betrekking tot zijn stembeleid en -procedures: • • •

U vindt een beschrijving van dit beleid op de website van BNPP IP. Er wordt een jaarverslag gepubliceerd, met een overzicht van ons stemgedrag. Op verzoek kunnen onze cliënten meer informatie krijgen over ons stemgedrag, besluit per besluit. d) Stemrichtlijnen

Deze stemrichtlijnen vullen het stembeleid aan ten aanzien van het stemmen tijdens algemene aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde vennootschappen van BNPP IP. De voornaamste soorten besluiten waarover wij te stemmen hebben, zijn in te delen in vier categorieën: i. ii. iii. iv.

Goedkeuring van financiële staten Financiële transacties Benoeming en bezoldiging van bestuurders en kaderleden Overige besluiten (bv. aan voorschriften gebonden overeenkomsten)

Voor elk soort besluit geven de richtlijnen de beste praktijken aan en wijzen ze op situaties die tijdens de stemming kunnen leiden tot tegenstemmen of onthoudingen. Bij het stemmen worden de volgende principes gehanteerd: • •

"Voor": het besluit sluit aan bij of berust op de beste praktijk en is in het belang van de aandeelhouders op lange termijn. "Onthouding ": het besluit stelt volgens de aandeelhouders een probleem aan de orde.

"Tegen ": het besluit is onaanvaardbaar en niet in het belang van de aandeelhouders op lange termijn.

Pagina 126

Pagina 127

Wereldwijd aanwezig Europa België Duitsland Frankrijk Griekenland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Verenigd Koninkrijk Zwitserland Noord-Amerika Canada Verenigde Staten van Amerika Latijns-Amerika Argentinië Brazilië Chili Colombia Mexico Uruguay Zuidoost-Azië Australië Brunei China Hongkong India Indonesië Japan Maleisië Singapore Taiwan Zuid-Korea

De kantooradressen vindt u in de rubriek ‘Over onszelf’ van www.bnpparibas-ip.com.

14, rue Bergère - 75009 Parijs - Frankrijk

December 2012 - Design:

EEMEA Bahrein Koeweit Marokko Rusland Tsjechië Turkije

- P1211105_NL

Noordse landen Denemarken Finland Noorwegen Zweden

2014. R.C.S Luxembourg B

Recommend Documents