2014. R.C.S. Luxembourg B

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering

PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014

R.C.S. Luxembourg B 33 363

Inhoud Pagina

Organisatie

4

Informatie

7

Financiële staten per 31/08/2014

8

Kerncijfers over de laatste 3 jaren

31

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Absolute Return Balanced

58

Absolute Return Growth

59

Bond Asia ex-Japan

60

Bond Best Selection World Emerging

61

Bond Euro

63

Bond Euro Corporate

65

Bond Euro Government

68

Bond Euro High Yield

70

Bond Euro Inflation-Linked

72

Bond Euro Long Term

73

Bond Euro Medium Term

74

Bond Euro Short Term

76

Bond Euro Short Term Corporate

78

Bond Europe Emerging

80

Bond JPY

81

Bond Russia

82

Bond USA High Yield

83

Bond USD

86

Bond USD Government

88

Bond World

89

Bond World Corporate

92

Bond World Emerging

95

Bond World Emerging Advanced

97

Bond World Emerging Corporate

99

Bond World Emerging Local

100

Bond World High Yield

101

Bond World Inflation-Linked

105

Commodities Arbitrage

106

Convertible Bond Asia

107

Convertible Bond Europe

108

Convertible Bond Europe Small Cap

109

Convertible Bond World

110

Diversified Dynamic

112

Diversified Inflation

113

Enhanced Cash 6 Months

114

Pagina 1

Inhoud Pagina


116

Environmental Opportunities

117

Equity Australia

118

Equity Best Selection Asia ex-Japan

119

Equity Best Selection Euro

120

Equity Best Selection Europe

121

Equity Best Selection Europe ex-UK

122

Equity Brazil

123

Equity Bric

124

Equity China

126

Equity Europe Emerging

127

Equity Europe Growth

128

Equity Europe Mid Cap

129

Equity Europe Small Cap

130

Equity Europe Value

131

Equity Germany

132

Equity High Dividend Europe

133

Equity High Dividend Pacific

134

Equity High Dividend USA

135

Equity High Dividend World

136

Equity India

138

Equity Indonesia

139

Equity Japan

140

Equity Japan Small Cap

141

Equity Latin America

143

Equity Nordic Small Cap

145

Equity Pacific ex-Japan

146

Equity Russia

148

Equity Russia Opportunities

149

Equity South Korea

150

Equity Turkey

151

Equity USA

152

Equity USA Growth

153

Equity USA Mid Cap

154

Equity USA Small Cap

155

Equity USA Value

156

Equity World Consumer Durables

157

Equity World Emerging

158

Equity World Emerging Low Volatility

159

Pagina 2

Inhoud Pagina

Equity World Energy

161

Equity World Finance

162

Equity World Health Care

163

Equity World Low Volatility

164

Equity World Materials

166

Equity World Technology

167

Equity World Telecom

168

Equity World Utilities

169

Euro Covered Bond

170

Flexible Assets (EUR)

172

Flexible Bond Europe Corporate

173

Flexible Bond World

175

Flexible Equity Europe

177

Global Environment

178

Green Tigers

179

Money Market Euro

180

Money Market USD

181

Multi-Strategy Low Vol

182

Multi-Strategy Medium Vol

183

Multi-Strategy Medium Vol (USD)

184

Opportunities World

185

Real Estate Securities Europe

187

Real Estate Securities Pacific

188

Real Estate Securities World

189

Step 80 World Emerging

190

Step 90 Commodities (EUR)

191

Step 90 Euro

192

Step 90 US

193

Sustainable Bond Euro

194

Sustainable Bond Euro Corporate

196

Sustainable Equity Europe

199

V350

200

World Commodities

203

Toelichtingen bij de financiële staten

204

Inschrijvingen mogen niet alleen op de financiële staten worden gebaseerd. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard nadat de belegger het actuele volledige prospectus ontvangen heeft, samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag.

Pagina 3

Organisatie

Maatschappelijke zetel van de vennootschap 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Raad van bestuur Voorzitter De heer Philippe MARCHESSAUX, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Leden De heer Marnix ARICKX, "Managing Director", BNP Paribas Investment Partners België, Brussel De heer Vincent CAMERLYNCK, "CEO Asia Pacific", BNP Paribas Investment Partners, Hongkong De heer Christian DARGNAT, "Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Mevrouw Marianne DEMARCHI, "Head of Group Networks", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer William DE VIJLDER, "Vice-Chairman", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Andrea FAVALORO, “Head of External Distribution”, BNP Paribas Investment Partners, Parijs (tot 20 maart 2014) De heer Anthony FINAN, "Deputy-Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer François HULLO, "Head of External Distribution", BNP Paribas Investment Partners, Parijs (sinds 14 mei 2014) De heer Marc RAYNAUD, "Head of Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Christian VOLLE, "Chairman" van de "Fondation pour l’Art et la Recherche", Parijs Algemeen directeur De heer Anthony FINAN, "Deputy-Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Secretaris van de Vennootschap (geen lid van de raad)

De heer Stéphane BRUNET, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange

Beheerder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheerder als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd. De beheermaatschappij zorgt voor de administratie, het portefeuillebeheer en de marketing. De berekening van de netto-inventariswaarde wordt gedelegeerd aan: •

BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

De taken van transferagent en registerhouder zijn uitbesteed aan: •

BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Pagina 4

Organisatie Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan: Managementeenheden van BNP Paribas Groep • • • • • • • • • • • • • • • •

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Olav V gate 5, NO-0161 Oslo, Noorwegen Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Nybrokajen 5, SE-10725 Stockholm, Zweden BNP Paribas Asset Management S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk BNP Paribas Asset Management Inc., 75 State Street, 6th Floor, Boston, Ma 02109, VS BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510-11 Andar, 04543-00 Sao Paulo – SP, Brazilië BNP Paribas Investment Partners Asia Ltd., 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central HongKong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd., Gran Tokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6739, Japan BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Burgerweeshuispad – Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Nederland BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore 049319 BNP Paribas Investment Partners UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk CamGestion S.A., 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200 Park Avenue, 11th floor, New York, NY 10166, VS Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR, Verenigd Koninkrijk Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. Ltd., 23-2, Yoido Dong Youngdeungpo, Goodmorniong Shinhan Tower 18F, Seoul, 150-712, Zuid-Korea TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Turkije THEAM S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk

Managementeenheden die geen deel uitmaken van de Groep: • • • • • • •

Arnhem Investment Management Pty Ltd., Royal Exchange Building, Level 13, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australië, Beheerder van het subfonds ''Equity Australia'' Fairpointe Capital LLC., One North Franklin Street, Suite 3300, Chicago, IL 60606, VS, Beheerder van het subfonds ''Equity USA Mid Cap'' Herndon Capital Management, LLC, 191 Peachtree Street NE, Suite 2500, Atlanta, GA 30303 USA, Beheerder van het subfonds ''Equity USA Value'' Impax Asset Management Limited, Norfolk House, 31 St James’s Square, Londen SW1Y 4JR, Verenigd Koninkrijk, Beheerder van de subfondsen ''Environmental Opportunities'' and ''Global Environment'' Neuflize OBC Investissements (NOI), 3 Avenue Hoche, F-75008 Parijs, Frankrijk, Beheerder van het subfonds ''Opportunities USA'' RiverRoad Asset Management, LLC, 462 South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky 40202-3466, VS, Beheerder van de subfondsen ''Equity High Dividend USA'' en ''Equity High Dividend USA''-activa van het subfonds ''Equity High Dividend World'' Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago Minato-ku, Tokio 1056228, Japan, Beheerder van het subfonds ''Equity Japan Small Cap''

De vennootschap kan ook advies vragen aan de volgende beleggingsadviseurs: • • •

FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F-75009 Parijs, Frankrijk, Adviseur voor de selectie van portefeuillebeheerders van buiten de Groep TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n° 1 Kat. 9 Besiktas 34353 Istanbul, Turkije, Adviseur voor het subfonds ''Equity Europe Emerging'' TKB BNP Paribas Investment Partners JSC, Marata Street, d.69-71 liter A, 191119 St. Petersburg, Russische Federatie, Adviseur voor de subfondsen ''Bond Russia'', ''Equity Europe Emerging'', ''Equity Russia'', ''Equity Russia Opportunities'' and ''Equity Bric''

Pagina 5

Organisatie Depotbank/betaalkantoor BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg

Borg BNP Paribas, 16 Boulevard des Italiens, F-75009 Parijs, Frankrijk De compartimenten die profiteren van een garantie zijn "Step 80 World Emerging", "Step 90 Commodities (EUR)", "Step 90 Euro" en "Step 90 US", samen de "Step" compartimenten.

Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg

Pagina 6

Informatie

Oprichting PARVEST (het "Fonds", de "Vennootschap") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d’Investissement à Capital Variable – SICAV) die op 27 maart 1990 naar Luxemburgs recht voor onbepaalde duur werd opgericht. De vennootschap valt momenteel onder de bepalingen van deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG. De statuten zijn meermaals gewijzigd, het laatst op de buitengewone algemene vergadering van 21 juli 2014; deze laatste versie werd op 11 augustus 2014 in het Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations gepubliceerd. De recentste versie van de statuten is op 1 augustus 2014 geregistreerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar belangstellenden ze kunnen inzien en er een exemplaar van kunnen krijgen. De Vennootschap is ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B 33 363. Het minimumkapitaal bedraagt EUR 1.250.000. Het is op elk moment gelijk aan het totale nettovermogen van de verschillende compartimenten. Het wordt vertegenwoordigd door volgestorte aandelen die zijn uitgegeven zonder nominale waarde. Het kapitaal varieert automatisch zonder de kennisgevings- en specifieke registratieverplichtingen die gelden voor stijgingen en dalingen van het kapitaal van naamloze vennootschappen. Notering De aandelen van de Vennootschap zijn niet aan een beurs genoteerd. Informatie voor de aandeelhouders Netto-inventariswaarde en dividenden De Vennootschap publiceert de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden. U vindt deze informatie ook op de website: www.bnpparibas-ip.com. Boekjaar Het boekjaar van de Vennootschap begint op 1 maart en eindigt tot februari 2014 op de laatste dag van februari. In december 2014 zal voor de eerste keer het boekjaar aflopen op 31 december i.p.v. eind februari. Financiële verslagen De Vennootschap publiceert een door de bedrijfsrevisor goedgekeurd jaarverslag per de laatste dag van het boekjaar alsmede een niet-gecertificeerd tussentijds halfjaarverslag per de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. De Vennootschap is gemachtigd zo nodig een vereenvoudigde versie van het financiële verslag te publiceren. De financiële verslagen van een compartiment worden gepubliceerd in de valuta waarin de boekhouding van dat compartiment wordt gevoerd, maar de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap luidt in euro. Het jaarverslag wordt binnen vier maanden na het einde van het boekjaar gepubliceerd, en het tussentijds verslag binnen twee maanden na het einde van het halfjaar. Documenten ter inzage De statuten, het prospectus, de KIID en periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van de Vennootschap. De statuten, het jaarverslag en de halfjaarverslagen zijn op verzoek te verkrijgen. Informatie over wijzigingen in de Vennootschap wordt gepubliceerd in het dagblad Luxemburger Wort en in andere dagbladen die door de raad van bestuur daartoe geschikt worden geacht in landen waar de Vennootschap haar aandelen aan het publiek verkoopt. U vindt deze documenten en informatie ook op de website www.bnpparibas-ip.com.

Pagina 7


Uitgedrukt in

Absolute Return Balanced


Absolute Return Stability

Bond Asia ex-Japan

EUR

EUR

EUR

USD

Toelichtingen

Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille

Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa

2 2,9,10,11

Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten Overige passiva

2,9,10,11

Netto-inventariswaarde

130 014 953

74 181 810

0

468 795 472

86 937 288 111 707 87 048 995 0 35 420 261 7 545 697 1 177 053 0 983 257 193 796 128 837 900

66 641 486 502 126 67 143 612 0 6 614 710 423 488 440 809 31 646 155 416 253 747 73 741 001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

436 340 043 3 798 471 440 138 514 0 17 960 227 10 696 731 3 883 018 0 1 310 295 2 572 723 464 912 454

819 845 44 863 1 064 466 558 194 250 13 973 0 38 239 758 947

963 096 263 843 840 392 280 93 309 21 005 0 32 407 803 684

29 5 980 31 0 3 013 1 154 4 75 10 257

9 904 650 2 608 199 1 209 0 640 524 170 181 0 0 3 420 113

60 898

159 412

(10 228)

6 484 537

770 507 (1 701 183) (869 778)

1 145 241 (1 518 698) (214 045)

9 633 (43 585) (44 180)

(1 521 970) (1 465 896) 3 496 671

(11 731) (339 154) (1 220 663)

(104 819) (498 938) (817 802)

(7 225) 14 816 (36 589)

13 462 565 (2 379 749) 14 579 487

(85 888 463)

(14 200 890)

(10 125 365)

(28 376 450)

0

0

0

(7 582 925)

(87 109 126)

(15 018 692)

(10 161 954)

(21 379 888)

215 947 026

88 759 693

10 161 954

486 292 342

0

0

0

0

128 837 900

73 741 001

0

464 912 454

Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten

3 2 5 6 19

Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

2

Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) Uitgekeerde dividenden Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode

7

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Pagina 8


Bond Euro

Bond Euro Corporate



Bond Euro InflationLinked

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

252 671 269

1 456 046 124

2 268 018 310

1 625 656 777

951 123 680

125 240 102

227 206 882 1 097 836 228 304 718 0 21 482 131 2 884 420 2 950 793 0 1 925 408 1 025 385 249 720 476

1 312 825 057 113 113 194 1 425 938 251 0 10 489 298 19 618 575 2 737 393 0 1 049 510 1 687 883 1 453 308 731

2 015 327 158 63 560 353 2 078 887 511 0 68 756 514 120 374 285 103 685 644 0 771 378 102 914 266 2 164 332 666

1 435 247 217 85 971 545 1 521 218 762 0 64 252 355 40 185 660 22 867 447 0 99 680 22 767 767 1 602 789 330

852 984 095 23 744 549 876 728 644 82 946 50 672 995 23 639 095 13 595 168 0 0 13 595 168 937 528 512

114 337 199 4 142 164 118 479 363 0 1 853 324 4 907 415 5 029 221 0 505 655 4 523 566 120 210 881

8 837 530 1 658 400 14 153 50 556 357 373 87 654 16 432 0 2 184 568

21 675 352 2 873 857 50 0 1 690 940 396 803 15 987 12 333 4 989 970

33 878 289 4 829 990 381 57 222 2 510 546 584 334 15 356 15 242 8 013 071

20 153 676 2 778 622 149 0 1 929 815 414 770 42 643 8 374 5 174 373

27 502 212 2 519 444 0 0 1 006 401 179 971 5 548 12 217 3 723 581

1 244 798 335 258 1 253 0 160 680 33 427 3 817 2 619 537 054

6 652 962

16 685 382

25 865 218

14 979 303

23 778 631

707 744

(11 935 512) (6 121 133) (11 403 683)

20 330 615 223 786 37 239 783

56 548 539 (7 997 833) 74 415 924

29 377 178 (102 206) 44 254 275

18 910 879 (7 681 308) 35 008 202

6 247 316 (583 657) 6 371 403

23 617 239 (4 627 006) 7 586 550

36 276 676 (1 143 540) 72 372 919

21 705 903 1 404 071 97 525 898

48 827 455 (119 700) 92 962 030

(7 963 568) 864 098 27 908 732

2 473 653 (398 155) 8 446 901

(17 529 894)

33 561 421

64 893 891

223 776 635

(26 490 338)

8 431 670

(2 100 370)

(4 305 892)

(12 580 104)

(1 955 871)

(3 711 289)

0

(12 043 714)

101 628 448

149 839 685

314 782 794

(2 292 895)

16 878 571

261 764 190

1 351 680 283

2 014 492 981

1 288 006 536

939 821 407

103 332 310

0

0

0

0

0

0

249 720 476

1 453 308 731

2 164 332 666

1 602 789 330

937 528 512

120 210 881


Pagina 9


Uitgedrukt in

Bond Euro Long Term




EUR

EUR

EUR

EUR

Toelichtingen

Staat van de netto-activa 101 005 945

1 042 587 892

686 554 140

41 375 701

85 616 789 10 298 365 95 915 154 0 858 749 4 232 042 2 690 667 0 0 2 690 667 98 315 278

952 681 602 31 199 792 983 881 394 1 735 712 42 915 306 14 055 480 1 532 326 0 0 1 532 326 1 041 055 566

643 233 389 4 896 161 648 129 550 50 135 25 373 247 13 001 208 690 060 0 0 690 060 685 864 080

38 798 924 71 209 38 870 133 0 1 859 034 646 534 38 843 0 10 390 28 453 41 336 858

Totaal kosten

1 304 511 176 124 3 0 88 324 21 562 3 379 302 289 694

14 732 432 2 095 274 1 037 47 426 1 368 888 379 752 27 876 7 493 3 927 746

9 431 349 819 039 0 0 695 452 173 393 17 119 4 620 1 709 623

166 305 10 550 46 0 8 953 471 0 0 20 020

Nettoresultaat op beleggingen

1 014 817

10 804 686

7 721 726

146 285

1 766 826 4 320 2 785 963

7 940 593 408 222 19 153 501

(575 644) 3 145 7 149 227

12 775 2 747 161 807

Resultaat van de verrichtingen

7 394 804 0 10 180 767

8 945 461 377 473 28 476 435

(476 709) 62 805 6 735 323

71 209 (10 390) 222 626

Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen)

27 714 658

20 744 286

(65 766 339)

41 114 232

(238 824)

(4 346 154)

0

0

37 656 601

44 874 567

(59 031 016)

41 336 858

60 658 677

996 180 999

744 895 096

0

0

0

0

0

98 315 278

1 041 055 566

685 864 080

41 336 858

Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille


2 2,9,10,11


2,9,10,11



3 2 5 6 19

Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

2


Uitgekeerde dividenden Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode

7


Pagina 10


Bond JPY

Bond Russia

Bond USA High Yield

Bond USD

Bond USD Government

EUR

JPY

USD

USD

USD

USD

86 563 147

7 139 848 154

3 163 574

374 809 746

134 374 504

98 867 236

82 862 723 (1 767 675) 81 095 048 0 4 025 865 1 442 234 727 722 0 491 077 236 645 85 835 425

6 485 389 939 116 297 351 6 601 687 290 0 86 231 706 451 929 158 214 103 823 0 0 214 103 823 6 925 744 331

2 230 269 (108 200) 2 122 069 0 559 668 481 837 646 768 0 0 646 768 2 516 806

340 172 623 7 646 283 347 818 906 0 14 961 461 12 029 379 10 775 399 0 111 384 10 664 015 364 034 347

112 114 269 2 108 362 114 222 631 1 054 833 9 591 342 9 505 698 26 006 865 0 0 26 006 865 108 367 639

81 730 514 (453 553) 81 276 961 0 2 761 688 14 828 587 8 864 573 0 30 177 8 834 396 90 002 663

2 323 769 641 278 20 492 52 312 130 753 39 869 413 0 885 117

29 004 793 16 810 341 1 159 0 9 662 124 2 909 873 577 737 0 29 961 234

254 285 52 165 8 0 12 674 3 359 0 0 68 206

11 830 975 1 852 916 2 992 0 509 896 144 151 3 726 0 2 513 681

2 924 519 379 794 348 175 361 159 270 50 427 605 9 565 775 370

849 956 225 307 1 0 115 112 32 290 7 453 4 006 384 169

1 438 652

(956 441)

186 079

9 317 294

2 149 149

465 787

(1 019 569) (578 973) (159 890)

29 310 907 1 687 28 356 153

(341 043) 0 (154 964)

2 878 280 (232 452) 11 963 122

1 645 963 (2 632 452) 1 162 660

(524 403) (598 435) (657 051)

3 744 063 (783 964) 2 800 209

2 287 498 0 30 643 651

(48 873) 0 (203 837)

(5 418 212) (262 028) 6 282 882

301 115 1 182 117 2 645 892

1 698 626 14 437 1 056 012

(5 768 276)

443 048 392

(9 041 570)

7 437 330

5 647 594

10 035 847

(2 340 568)

(111 925)

0

(9 478 183)

(849 565)

(12 308)

(5 308 635)

473 580 118

(9 245 407)

4 242 029

7 443 921

11 079 551

91 144 060

6 452 164 213

11 762 213

359 792 318

100 923 718

78 923 112

0

0

0

0

0

0

85 835 425

6 925 744 331

2 516 806

364 034 347

108 367 639

90 002 663


Pagina 11

Financiële staten per 31/08/2014 Bond World


Bond World Emerging


EUR

USD

USD

USD

142 893 294

116 822 872

441 677 757

25 922 096

114 993 887 4 024 265 119 018 152 1 459 064 14 723 576 7 692 502 7 097 039 43 190 0 7 053 849 135 796 255

105 971 919 1 661 817 107 633 736 555 235 2 787 241 5 846 660 3 011 104 0 0 3 011 104 113 811 768

420 376 337 11 860 426 432 236 763 0 530 000 8 910 994 9 956 585 592 455 728 524 8 635 606 431 721 172

24 133 890 9 003 24 142 893 59 009 1 396 378 323 816 3 939 0 0 3 939 25 918 157

Totaal kosten

2 094 581 352 433 829 274 958 148 947 40 919 0 11 020 829 106

1 975 548 238 616 1 063 0 110 397 22 134 1 728 553 374 491

12 706 204 1 489 742 5 020 0 427 789 74 914 12 816 900 2 011 181

692 418 255 240 0 21 499 1 312 0 0 23 306


1 265 475

1 601 057

10 695 023

669 112

40 647 1 055 833 2 361 955

1 895 954 537 584 4 034 595

4 269 015 (787 365) 14 176 673

(469 661) 53 496 252 947

4 961 173 257 077 7 580 205

(1 178 955) 1 461 242 4 316 882

16 126 332 (1 499 715) 28 803 290

1 256 773 82 980 1 592 700

28 271 238

9 528 458

(98 540 652)

216

(378 794)

(88 314)

(2 743 469)

0

35 472 649

13 757 026

(72 480 831)

1 592 916

100 323 606

100 054 742

504 202 003

24 325 241

0

0

0

0

135 796 255

113 811 768

431 721 172

25 918 157

Uitgedrukt in Toelichtingen



2 2,9,10,11


2,9,10,11



3 2 5 6 19


2



7


Pagina 12




Bond World InflationLinked



USD

USD

EUR

EUR

USD

USD

293 988 189

1 397 358 276

267 824 283

116 048 377

67 956 336

169 670 510

261 764 064 (2 432 133) 259 331 931 0 0 34 656 258 26 433 630 10 996 009 37 059 15 400 562 267 554 559

1 389 446 539 (44 795 690) 1 344 650 849 1 392 115 31 577 281 19 738 031 22 688 616 0 0 22 688 616 1 374 669 660

241 314 765 7 287 980 248 602 745 0 11 505 013 7 716 525 8 461 362 0 2 460 956 6 000 406 259 362 921

100 395 117 7 166 351 107 561 468 0 8 267 908 219 001 2 503 708 0 2 363 254 140 454 113 544 669

66 434 559 26 208 66 460 767 806 844 414 381 274 344 36 643 0 0 36 643 67 919 693

163 301 866 4 649 862 167 951 728 97 548 791 099 830 135 1 679 123 0 0 1 679 123 167 991 387

8 607 903 762 434 46 651 508 333 246 275 45 662 109 0 1 609 464

37 677 829 4 106 475 21 104 563 019 1 334 459 191 547 0 0 6 216 604

8 338 533 1 333 493 853 0 361 750 106 234 5 447 0 1 807 777

485 367 304 141 326 0 132 154 34 340 18 809 5 384 495 154

44 107 132 233 0 117 983 3 651 0 0 228 999

965 775 804 700 6 686 0 244 869 58 578 12 505 9 868 1 137 206

6 998 439

31 461 225

6 530 756

(9 787)

(228 955)

(171 431)

3 611 565 (2 256 812) 8 353 192

(31 192 361) 1 784 796 2 053 660

1 623 642 (3 454 439) 4 699 959

1 325 378 (1 669 780) (354 189)

72 678 (1 177 228) (1 333 505)

3 945 124 146 931 3 920 624

(611 787) (2 286 379) 5 455 026

63 685 772 (607 415) 65 132 017

6 893 052 (4 404 956) 7 188 055

8 506 380 (3 178 429) 4 973 762

3 717 4 270 105 2 940 317

2 450 941 112 758 6 484 323

42 785 101

59 123 501

23 827 188

6 650 003

7 608

15 480 186

(1 424 828)

(5 490 910)

(7 440 865)

0

0

(186 507)

46 815 299

118 764 608

23 574 378

11 623 765

2 947 925

21 778 002

220 739 260

1 255 905 052

235 788 543

101 920 904

64 971 768

146 213 385

0

0

0

0

0

0

267 554 559

1 374 669 660

259 362 921

113 544 669

67 919 693

167 991 387


Pagina 13

Financiële staten per 31/08/2014 Convertible Bond Europe



Diversified Dynamic

EUR

EUR

EUR

EUR

728 833 558

252 642 167

2 116 707 518

102 813 175

697 102 999 25 908 656 723 011 655 363 705 1 062 5 457 136 7 321 705 0 0 7 321 705 721 511 853

232 027 219 5 895 405 237 922 624 0 11 933 985 2 785 558 449 754 0 0 449 754 252 192 413

1 953 754 407 63 658 773 2 017 413 180 0 62 135 277 37 159 061 60 617 844 0 29 619 187 30 998 657 2 056 089 674

92 912 359 6 126 717 99 039 076 345 376 3 070 463 358 260 102 607 0 0 102 607 102 710 568

Totaal kosten

6 462 666 3 695 228 938 0 1 104 970 271 760 40 545 43 627 5 157 068

2 775 765 1 208 263 98 0 370 545 87 874 29 859 0 1 696 639

17 301 534 6 605 752 345 0 2 313 594 247 412 2 702 1 007 780 10 177 585

523 955 379 172 22 0 144 464 27 889 6 900 29 691 588 138


1 305 598

1 079 126

7 123 949

(64 183)

9 451 991 525 662 11 283 251

2 520 091 (3 952) 3 595 265

82 959 769 (15 503 133) 74 580 585

(273 119) 2 477 777 2 140 475

(17 019 841) 523 408 (5 213 182)

(1 531 021) 0 2 064 244

(33 863 405) (41 395 549) (678 369)

3 396 831 (1 108 224) 4 429 082

66 913 608

33 274 645

204 491 066

21 808 408

(1 006 268)

(1 218 662)

(891 917)

(176 306)

60 694 158

34 120 227

202 920 780

26 061 184

660 817 695

218 072 186

1 853 168 894

76 649 384

0

0

0

0

721 511 853

252 192 413

2 056 089 674

102 710 568

Uitgedrukt in Toelichtingen



2 2,9,10,11


2,9,10,11



3 2 5 6 19


2



7


Pagina 14





Equity Australia


EUR

EUR

EUR

EUR

AUD

EUR

10 748 135

262 033 123

32 811 591

118 433 275

109 002 667

419 736 449

9 829 424 518 988 10 348 412 11 285 373 019 15 419 3 497 0 0 3 497 10 744 638

256 419 240 (965 624) 255 453 616 0 2 971 548 3 607 959 636 822 0 13 297 623 525 261 396 301

31 518 586 (107 944) 31 410 642 0 1 016 188 384 761 89 480 0 1 162 88 318 32 722 111

95 416 245 20 643 390 116 059 635 0 2 047 706 325 934 503 780 0 0 503 780 117 929 495

90 133 882 10 976 087 101 109 969 211 000 6 954 221 727 477 585 891 0 0 585 891 108 416 776

356 608 620 55 677 424 412 286 044 0 2 628 142 4 822 263 1 694 562 0 0 1 694 562 418 041 887

63 569 10 744 76 422 8 938 447 90 351 21 068

3 090 169 389 043 919 11 111 181 228 59 668 30 187 1 148 673 304

466 611 83 454 383 0 33 981 13 349 667 462 132 296

1 070 647 1 017 418 87 0 238 275 34 763 0 135 982 1 426 525

2 230 084 781 170 928 0 227 968 51 146 63 949 115 280 1 240 441

7 699 987 2 420 886 3 486 0 713 651 174 988 24 411 536 939 3 874 361

42 501

2 416 865

334 315

(355 878)

989 643

3 825 626

41 041 (14 424) 69 118

(1 363 929) 80 378 1 133 314

(99 589) 80 526 315 252

10 057 089 (138 147) 9 563 064

2 840 499 395 335 4 225 477

(2 749 613) 74 429 1 150 442

349 946 (44 622) 374 442

617 632 (12 428) 1 738 518

4 138 (17 368) 302 022

(5 657 205) 0 3 905 859

(1 354 495) (138 800) 2 732 182

52 648 207 0 53 798 649

120 515

23 908 930

(17 832 165)

(26 221 349)

(14 505 575)

58 519 754

0

0

0

(263 543)

(149 357)

(1 123 100)

494 957

25 647 448

(17 530 143)

(22 579 033)

(11 922 750)

111 195 303

10 249 681

235 748 853

50 252 254

140 508 528

120 339 526

306 846 584

0

0

0

0

0

0

10 744 638

261 396 301

32 722 111

117 929 495

108 416 776

418 041 887


Pagina 15


Uitgedrukt in



Equity Best Selection Europe exUK

Equity Brazil

EUR

EUR

EUR

USD

Toelichtingen

Staat van de netto-activa 1 197 014 616

2 044 440 130

103 672 004

303 450 988

964 158 775 231 309 187 1 195 467 962 125 862 19 151 1 401 641 2 775 344 0 0 2 775 344 1 194 239 272

1 755 481 684 281 108 729 2 036 590 413 0 0 7 849 717 5 725 776 181 547 96 5 544 133 2 038 714 354

93 810 362 9 775 158 103 585 520 0 0 86 484 94 119 14 089 0 80 030 103 577 885

251 481 003 28 902 624 280 383 627 0 17 080 697 5 986 664 3 840 243 0 0 3 840 243 299 610 745

Totaal kosten

20 862 763 5 939 889 45 0 2 220 774 343 896 15 438 437 095 8 957 137

39 674 516 12 311 085 2 238 0 4 277 732 700 426 81 822 1 867 424 19 240 727

1 521 009 334 829 49 0 186 923 6 949 0 68 750 597 500

6 398 509 2 397 815 840 0 571 590 127 922 27 361 457 675 3 583 203


11 905 626

20 433 789

923 509

2 815 306

2 552 495 (124 662) 14 333 459

94 053 334 76 785 114 563 908

2 550 370 655 3 474 534

(6 938 929) (34 951) (4 158 574)

(10 317 179) 63 209 4 079 489

(125 468 181) (96) (10 904 369)

(3 809 656) 0 (335 122)

76 374 471 0 72 215 897

88 877 646

(433 929 897)

(12 673 213)

(23 408 431)

(2 407 777)

(9 406 733)

(61 217)

(473 080)

90 549 358

(454 240 999)

(13 069 552)

48 334 386

1 103 689 914

2 492 955 353

116 647 437

251 276 359

0

0

0

0

1 194 239 272

2 038 714 354

103 577 885

299 610 745



2 2,9,10,11


2,9,10,11



3 2 5 6 19


2



7


Pagina 16

Equity Bric

Equity China





USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

290 820 330

376 785 594

144 294 836

754 738 870

91 871 497

1 062 146 919

266 864 779 13 810 871 280 675 650 0 6 662 196 3 482 484 5 054 059 0 0 5 054 059 285 766 271

337 336 328 19 792 965 357 129 293 0 6 080 430 13 575 871 14 861 852 0 0 14 861 852 361 923 742

143 004 664 (1 092 410) 141 912 254 0 1 756 897 625 685 618 698 0 0 618 698 143 676 138

606 374 420 140 821 230 747 195 650 766 015 0 6 777 205 4 106 246 4 954 0 4 101 292 750 632 624

71 390 062 16 683 009 88 073 071 0 3 616 861 181 565 200 898 0 33 569 167 329 91 670 599

879 945 537 157 450 575 1 037 396 112 5 396 20 080 064 4 665 347 3 027 793 0 0 3 027 793 1 059 119 126

5 924 266 1 943 500 5 161 0 477 351 420 227 26 239 787 315 3 659 793

7 314 867 2 592 437 1 192 0 651 896 145 850 130 481 842 996 4 364 852

4 343 706 978 762 398 0 315 973 51 720 15 220 166 097 1 528 170

13 804 135 4 228 770 1 265 0 1 589 795 239 481 9 670 910 667 6 979 648

1 302 812 605 719 30 0 168 305 37 377 8 369 152 530 972 330

14 435 951 7 373 127 933 0 1 958 924 386 122 25 480 1 367 579 11 112 165

2 264 473

2 950 015

2 815 536

6 824 487

330 482

3 323 786

6 062 113 (151 675) 8 174 911

3 098 441 (44 482) 6 003 974

(1 615 442) (51 098) 1 148 996

37 813 132 1 706 476 46 344 095

4 764 669 (294 947) 4 800 204

17 457 291 (2 345 096) 18 435 981

24 410 975 0 32 585 886

3 978 293 0 9 982 267

5 578 091 0 6 727 087

(54 832 827) 1 300 557 (7 188 175)

(4 518 659) 11 609 293 154

(24 193 281) 253 070 (5 504 230)

73 529 537

(3 042 717)

(7 946 905)

(100 024 634)

3 949 557

123 407 480

(76 685)

(649 460)

(296 142)

(6 273 555)

(37 368)

(2 573 261)

106 038 738

6 290 090

(1 515 960)

(113 486 364)

4 205 343

115 329 989

179 727 533

355 633 652

145 192 098

864 118 988

87 465 256

943 789 137

0

0

0

0

0

0

285 766 271

361 923 742

143 676 138

750 632 624

91 670 599

1 059 119 126


Pagina 17

Financiële staten per 31/08/2014 Equity High Dividend Equity High Dividend Europe Pacific

Equity Europe Value

Equity Germany

EUR

EUR

EUR

213 000 831

140 460 830

690 132 699

34 680 994

198 749 466 12 934 688 211 684 154 134 843 310 381 871 453 672 949 0 0 672 949 212 327 882

94 669 546 41 045 615 135 715 161 95 288 4 251 548 398 833 438 689 0 0 438 689 140 022 141

592 204 768 87 510 066 679 714 834 0 3 303 791 7 114 074 6 300 685 0 0 6 300 685 683 832 014

32 133 552 1 384 654 33 518 206 0 841 870 320 918 555 729 0 0 555 729 34 125 265

Totaal kosten

4 081 119 1 469 747 1 148 0 458 080 84 000 1 555 769 392 2 783 922

3 127 560 1 059 279 1 0 292 546 68 619 43 388 1 338 1 465 171

17 700 137 3 037 373 1 0 1 051 415 199 604 32 051 778 381 5 098 825

775 638 240 867 162 0 83 578 15 120 0 17 243 356 970


1 297 197

1 662 389

12 601 312

418 668

5 748 014 1 294 919 8 340 130

2 097 160 136 395 3 895 944

18 520 521 44 609 31 166 442

(536 307) 11 794 (105 845)

(16 411 998) 350 862 (7 721 006)

(9 477 262) 1 563 (5 579 755)

(11 454 085) 0 19 712 357

4 642 793 0 4 536 948

(5 143 890)

(6 047 092)

(35 577 496)

(15 240 973)

(66 440)

(50 839)

(1 892 273)

(367 179)

(12 931 336)

(11 677 686)

(17 757 412)

(11 071 204)

225 259 218

151 699 827

701 589 426

45 196 469

0

0

0

0

212 327 882

140 022 141

683 832 014

34 125 265

Uitgedrukt in

EUR

Toelichtingen



2 2,9,10,11


2,9,10,11



3 2 5 6 19


2



7


Pagina 18



Equity India

Equity Indonesia

Equity Japan


USD

USD

USD

USD

JPY

JPY

123 003 865

49 473 388

578 395 338

124 326 621

139 898 827 771

54 133 630 105

107 116 675 14 513 731 121 630 406 0 1 122 526 250 933 861 470 0 578 302 283 168 122 142 395

48 072 416 334 138 48 406 554 0 774 985 291 849 155 337 0 0 155 337 49 318 051

456 869 288 99 783 034 556 652 322 0 20 759 667 983 349 18 363 121 0 0 18 363 121 560 032 217

109 486 782 5 766 442 115 253 224 0 3 137 335 5 936 062 3 533 461 0 0 3 533 461 120 793 160

122 305 210 655 17 171 263 816 139 476 474 471 69 961 404 9 578 615 342 813 281 389 140 489 52 740 540 0 336 399 949 139 509 687 282

43 048 571 505 7 232 873 764 50 281 445 269 117 491 445 3 116 802 929 617 890 462 618 017 060 0 0 618 017 060 53 515 613 045

1 492 645 823 262 701 0 262 597 49 106 8 818 31 830 1 176 314

331 561 5 222 0 52 222 2 156 0 86 709 141 314

4 785 155 2 532 920 2 248 0 2 074 834 1 365 638 147 998 1 911 366 8 035 004

1 656 873 792 342 1 0 211 196 38 988 124 275 354 1 318 005

1 554 249 344 820 996 194 617 065 0 267 099 923 51 084 536 3 024 789 29 180 705 1 172 003 212

261 967 951 313 472 678 2 924 0 71 674 159 16 120 454 1 086 601 47 040 321 449 397 137

316 331

190 247

(3 249 849)

338 868

382 246 132

(187 429 186)

3 261 904 (737 112) 2 841 123

(230 058) (58 386) (98 197)

43 682 390 (144 554) 40 287 987

4 785 844 (9 195) 5 115 517

2 452 272 402 (2 140 606 406) 693 912 128

421 205 893 (465 783 518) (232 006 811)

5 455 081 (1 020 207) 7 275 997

334 138 0 235 941

62 262 632 0 102 550 619

5 305 597 0 10 421 114

(2 232 581 771) (498 578 498) (2 037 248 141)

4 762 708 619 31 461 683 4 562 163 491

(23 734 510)

49 082 110

145 546 193

25 907 781

(10 908 074 124)

19 961 568 284

(485 950)

0

(125 399)

(242 151)

(15 683 795)

(1 569 646)

(16 944 463)

49 318 051

247 971 413

36 086 744

(12 961 006 060)

24 522 162 129

139 086 858

0

312 060 804

84 706 416

152 470 693 342

28 993 450 916

0

0

0

0

0

0

122 142 395

49 318 051

560 032 217

120 793 160

139 509 687 282

53 515 613 045


Pagina 19


Uitgedrukt in



Equity Pacific exJapan

Equity Russia

USD

EUR

EUR

EUR

Toelichtingen

Staat van de netto-activa 266 631 592

20 682 788

146 597 854

1 111 892 455

227 667 472 24 625 643 252 293 115 0 9 043 807 5 294 670 3 915 017 0 0 3 915 017 262 716 575

18 416 450 1 671 155 20 087 605 0 229 892 365 291 376 082 0 0 376 082 20 306 706

127 129 048 11 816 871 138 945 919 0 6 713 069 938 866 1 544 120 0 0 1 544 120 145 053 734

1 150 111 957 (69 840 706) 1 080 271 251 0 3 336 717 28 284 487 19 580 287 0 0 19 580 287 1 092 312 168

Totaal kosten

4 467 611 1 850 310 2 239 0 516 241 98 489 37 846 463 308 2 968 433

337 913 174 965 206 0 25 498 9 284 0 23 817 233 770

2 858 693 62 572 737 0 151 645 9 988 0 86 042 310 984

52 016 895 6 081 271 539 0 2 611 187 190 893 33 294 1 018 750 9 935 934


1 499 178

104 143

2 547 709

42 080 961

(108 719) (5 448) 1 385 011

756 433 (10 572) 850 004

(1 001 146) 47 817 1 594 380

(64 238 834) 336 415 (21 821 458)

54 038 225 0 55 423 236

229 385 0 1 079 389

18 347 207 0 19 941 587

17 778 586 0 (4 042 872)

(25 114 607)

(1 023 233)

4 131 162

(330 597 068)

(431 683)

(4 667)

(46 181)

(977 390)

29 876 946

51 489

24 026 568

(335 617 330)

232 839 629

20 255 217

121 027 166

1 427 929 498

0

0

0

0

262 716 575

20 306 706

145 053 734

1 092 312 168



2 2,9,10,11


2,9,10,11



3 2 5 6 19


2



7


Pagina 20


Equity South Korea

Equity Turkey

Equity USA

Equity USA Growth

Equity USA Mid Cap

USD

USD

EUR

USD

USD

USD

83 757 238

29 719 809

102 470 860

1 247 446 716

977 821 915

1 516 878 215

85 476 921 (5 725 071) 79 751 850 0 773 424 3 231 964 4 443 667 0 0 4 443 667 79 313 571

24 830 335 3 332 833 28 163 168 0 1 109 227 447 414 422 701 0 0 422 701 29 297 108

91 469 344 1 750 463 93 219 807 0 1 912 326 7 338 727 7 526 033 0 0 7 526 033 94 944 827

878 435 721 363 142 499 1 241 578 220 0 4 116 172 1 752 324 4 862 600 0 1 545 229 3 317 371 1 242 584 116

780 929 307 184 085 592 965 014 899 0 7 056 335 5 750 681 8 786 379 0 208 071 8 578 308 969 035 536

1 205 056 483 212 454 342 1 417 510 825 0 93 288 000 6 079 390 15 998 120 0 1 152 431 14 845 689 1 500 880 095

3 435 900 491 776 652 0 169 246 21 843 11 102 183 054 877 673

55 707 250 334 1 0 67 113 11 361 1 318 261 424 591 551

1 848 258 743 006 4 664 0 193 999 41 918 44 229 210 331 1 238 147

5 376 710 7 488 132 533 0 2 436 173 440 895 211 068 209 670 10 786 471

4 756 762 4 477 714 26 0 1 610 994 258 098 26 975 302 055 6 675 862

5 727 967 11 300 998 37 0 2 884 746 526 001 19 144 216 811 14 947 737

2 558 227

(535 844)

610 111

(5 409 761)

(1 919 100)

(9 219 770)

(2 632 143) (126 864) (200 780)

581 448 6 733 52 337

(726 019) 214 502 98 594

82 816 367 (1 932 740) 75 473 866

66 078 273 (377 732) 63 781 441

135 313 466 (1 558 215) 124 535 481

(1 578 993) 0 (1 779 773)

839 102 0 891 439

28 131 852 0 28 230 446

(37 579 559) (2 758 105) 35 136 202

(2 591 490) (397 923) 60 792 028

(26 131 673) (1 944 491) 96 459 317

(2 147 369)

(14 195 188)

(7 588 287)

(116 572 863)

(32 534 712)

(140 130 932)

(57 707)

(10 105)

(229 338)

(91 091)

(2 428 220)

(2 821 916)

(3 984 849)

(13 313 854)

20 412 821

(81 527 752)

25 829 096

(46 493 531)

83 298 420

42 610 962

74 532 006

1 324 111 868

943 206 440

1 547 373 626

0

0

0

0

0

0

79 313 571

29 297 108

94 944 827

1 242 584 116

969 035 536

1 500 880 095


Pagina 21


Uitgedrukt in


Equity USA Value



USD

USD

EUR

USD

568 927 796

140 927 987

127 913 986

778 249 988

507 618 342 56 480 756 564 099 098 0 4 071 225 757 473 1 682 086 0 123 372 1 558 714 567 245 710

129 304 525 6 884 717 136 189 242 0 3 686 533 1 052 212 1 654 435 0 259 630 1 394 805 139 273 552

104 595 281 22 583 555 127 178 836 0 638 435 96 715 610 544 0 0 610 544 127 303 442

655 869 204 86 447 932 742 317 136 0 26 148 720 9 784 132 14 608 972 0 0 14 608 972 763 641 016

1 970 711 3 004 499 462 0 1 040 234 162 858 15 423 669 231 4 892 707

342 036 242 838 2 161 0 86 295 10 549 4 742 72 966 419 551

1 711 051 947 100 426 0 274 575 61 649 4 690 60 837 1 349 277

13 892 347 2 965 354 4 257 0 1 234 872 139 048 20 735 1 580 283 5 944 549

(2 921 996)

(77 515)

361 774

7 947 798

30 082 694 (206 439) 26 954 259

(4 951 114) (495 798) (5 524 427)

429 644 16 851 808 269

14 771 600 44 758 22 764 156

(28 199 113) (218 831) (1 463 685)

6 884 717 (259 630) 1 100 660

(550 101) 0 258 168

41 899 704 0 64 663 860

53 348 836

138 172 892

(25 768 686)

(36 298 398)

(1 395 910)

0

(339 339)

(162 382)

50 489 241

139 273 552

(25 849 857)

28 203 080

516 756 469

0

153 153 299

735 437 936

0

0

0

0

567 245 710

139 273 552

127 303 442

763 641 016

Toelichtingen



2 2,9,10,11


2,9,10,11



3 2 5 6 19


2



7


Pagina 22


Equity World Energy Equity World Finance

USD

EUR

EUR




EUR

EUR

EUR

130 788 023

196 619 837

27 563 085

314 655 508

407 562 169

87 570 859

121 806 164 8 366 640 130 172 804 0 59 820 555 399 262 492 0 820 261 672 130 525 531

173 843 839 16 145 003 189 988 842 0 1 312 014 5 318 981 2 424 122 0 0 2 424 122 194 195 715

22 873 981 4 428 000 27 301 981 0 176 647 84 457 79 448 0 0 79 448 27 483 637

251 678 461 52 629 778 304 308 239 0 6 636 980 3 710 289 6 506 431 0 0 6 506 431 308 149 077

367 196 616 36 640 838 403 837 454 0 0 3 724 715 2 536 709 153 108 0 2 383 601 405 025 460

72 624 900 14 284 455 86 909 355 0 438 079 223 425 323 500 0 0 323 500 87 247 359

2 220 587 447 088 4 229 0 567 169 7 966 0 240 797 1 267 249

2 227 474 1 333 492 1 095 0 404 644 89 493 15 483 221 577 2 065 784

661 770 172 530 87 0 53 684 12 467 0 26 297 265 065

2 134 967 2 003 687 158 0 584 416 131 848 12 571 296 023 3 028 703

6 118 792 2 620 761 3 663 0 858 694 145 029 4 292 315 184 3 947 623

1 288 139 622 496 246 0 177 064 40 811 0 113 262 953 879

953 338

161 690

396 705

(893 736)

2 171 169

334 260

2 588 578 (16 030) 3 525 886

15 799 236 (29 629) 15 931 297

1 401 732 9 236 1 807 673

30 033 845 (27 218) 29 112 891

22 035 822 43 526 24 250 517

2 225 280 4 371 2 563 911

9 789 319 (820) 13 314 385

8 219 285 0 24 150 582

132 620 0 1 940 293

(9 919 534) 0 19 193 357

22 790 173 0 47 040 690

2 462 470 0 5 026 381

(19 766 956)

(10 145 988)

(4 101 720)

(54 481 671)

(144 377 895)

(9 286 795)

0

(1 444 722)

(326 288)

(900 534)

(645 486)

(113 730)

(6 452 571)

12 559 872

(2 487 715)

(36 188 848)

(97 982 691)

(4 374 144)

136 978 102

181 635 843

29 971 352

344 337 925

503 008 151

91 621 503

0

0

0

0

0

0

130 525 531

194 195 715

27 483 637

308 149 077

405 025 460

87 247 359


Pagina 23


Uitgedrukt in



EUR

EUR

Equity World Utilities Euro Covered Bond EUR

EUR

Toelichtingen



2 2,9,10,11


2,9,10,11


104 837 025

67 770 801

82 339 868

106 475 800

87 123 106 15 986 596 103 109 702 0 1 557 052 170 271 726 650 0 0 726 650 104 110 375

53 954 120 10 533 904 64 488 024 0 46 507 3 236 270 3 007 168 0 0 3 007 168 64 763 633

72 805 941 8 964 646 81 770 587 0 309 068 260 213 367 558 0 0 367 558 81 972 310

99 773 586 4 800 955 104 574 541 13 925 191 812 1 695 522 59 068 0 0 59 068 106 416 732

517 676 527 192 54 0 169 826 36 825 7 324 52 217 793 438

1 435 868 461 636 607 0 130 637 30 337 0 35 827 659 044

1 668 083 570 671 52 0 167 395 36 413 0 97 647 872 178

338 976 31 371 0 0 15 249 1 757 0 18 48 395

(275 762)

776 824

795 905

290 581

4 487 118 (49 229) 4 162 127

2 976 543 5 378 3 758 745

2 614 174 (5 553) 3 404 526

(4 155 814) 17 905 (3 847 328)

6 316 442 0 10 478 569

574 130 0 4 332 875

5 748 816 0 9 153 342

4 800 955 13 925 967 552

3 909 586

(5 746 316)

5 597 302

105 449 180

(111 263)

(445 144)

(586 559)

0

14 276 892

(1 858 585)

14 164 085

106 416 732

89 833 483

66 622 218

67 808 225

0

0

0

0

0

104 110 375

64 763 633

81 972 310

106 416 732


3 2 5 6 19


2



7


Pagina 24


Flexible Bond Europe Flexible Bond World Corporate EUR

EUR

USD


Global Environment

Green Tigers

EUR

EUR

EUR

29 653 259

340 777 797

107 161 761

436 608 286

245 903 389

70 806 558

27 789 354 593 876 28 383 230 0 966 274 303 755 388 495 9 230 293 403 85 862 29 264 764

299 306 199 1 850 642 301 156 841 0 35 282 381 4 338 575 5 819 000 0 3 235 524 2 583 476 334 958 797

87 333 123 (1 491 789) 85 841 334 3 472 400 9 146 328 8 701 699 10 366 375 0 0 10 366 375 96 795 386

335 678 987 59 617 848 395 296 835 221 276 39 869 484 1 220 691 884 876 0 0 884 876 435 723 410

200 385 660 41 191 338 241 576 998 0 3 612 623 713 768 506 022 0 0 506 022 245 397 367

59 889 557 9 167 376 69 056 933 0 804 790 944 835 180 159 0 0 180 159 70 626 399

224 956 187 454 86 13 52 599 10 775 6 726 31 758 289 411

5 887 209 1 371 894 551 601 944 504 113 149 775 5 184 5 647 2 639 108

3 209 987 89 181 3 714 192 963 85 190 14 825 3 148 27 929 416 950

5 636 803 3 020 651 277 0 697 442 164 919 0 532 386 4 415 675

2 219 946 1 485 785 18 0 442 161 71 635 7 241 164 973 2 171 813

657 943 370 549 67 886 0 107 437 23 255 0 83 104 652 231

(64 455)

3 248 101

2 793 037

1 221 128

48 133

5 712

665 317 123 147 724 009

3 477 326 (2 066 785) 4 658 642

31 189 (4 537 363) (1 713 137)

(497 938) 1 973 385 2 696 575

1 849 150 (4 443) 1 892 840

896 180 (175 672) 726 220

501 422 (502 601) 722 830

5 861 383 (3 241 747) 7 278 278

(1 827 670) 3 535 975 (4 832)

(5 119 590) (542 459) (2 965 474)

8 725 495 0 10 618 335

5 266 558 0 5 992 778

(5 109 471)

24 223 750

67 009 208

115 888 028

24 864 810

28 038 666

0

(792 911)

(3 392)

(54 733)

(825 738)

(783 526)

(4 386 641)

30 709 117

67 000 984

112 867 821

34 657 407

33 247 918

33 651 405

304 249 680

29 794 402

322 855 589

210 739 960

37 378 481

0

0

0

0

0

0

29 264 764

334 958 797

96 795 386

435 723 410

245 397 367

70 626 399


Pagina 25


Uitgedrukt in

Money Market Euro

Money Market USD



EUR

USD

EUR

EUR

Toelichtingen



2 2,9,10,11


2,9,10,11


1 051 318 764

638 025 503

90 301 757

32 734 809

1 046 752 260 1 194 128 1 047 946 388 0 217 963 3 154 413 1 365 165 0 0 1 365 165 1 049 953 599

635 833 784 168 548 636 002 332 0 121 890 1 901 281 1 211 184 0 0 1 211 184 636 814 319

86 972 851 (187 949) 86 784 902 0 3 516 855 0 239 870 0 192 298 47 572 90 061 887

29 789 576 (270 048) 29 519 528 0 3 215 280 1 532 520 0 271 882 260 638 32 202 289

2 487 840 787 635 15 0 1 401 833 86 475 3 786 0 2 279 744

428 814 147 953 108 0 399 269 59 133 546 0 607 009

14 900 145 604 263 0 95 174 5 888 43 21 353 268 325

14 544 123 736 77 0 44 102 5 072 0 32 062 205 049

208 096

(178 195)

(253 425)

(190 505)

803 336 0 1 011 432

334 224 0 156 029

(152 309) 126 562 (279 172)

(325 104) 218 275 (297 334)

577 961 0 1 589 393

66 957 0 222 986

(160 865) (151 788) (591 825)

(245 689) (190 359) (733 382)

(151 214 143)

94 687 024

(6 130 691)

(2 178 930)

0

0

0

0

(149 624 750)

94 910 010

(6 722 516)

(2 912 312)

1 199 578 349

541 904 309

96 784 403

35 114 601

0

0

0

0

1 049 953 599

636 814 319

90 061 887

32 202 289


3 2 5 6 19


2



7


Pagina 26


Opportunities USA

Opportunities World




USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

86 141 787

0

138 357 445

486 732 580

61 532 602

61 341 999

76 992 841 (695 432) 76 297 409 0 9 844 123 255 676 918 0 561 004 115 914 85 464 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 503 236 22 556 341 129 059 577 958 932 8 136 896 202 040 483 772 0 0 483 772 137 873 673

400 541 639 77 420 483 477 962 122 0 8 208 549 561 909 397 991 0 0 397 991 486 334 589

53 378 583 6 764 129 60 142 712 0 576 370 813 520 843 888 0 0 843 888 60 688 714

56 030 769 3 393 883 59 424 652 0 1 664 490 252 857 913 252 0 0 913 252 60 428 747

39 168 340 480 2 393 0 118 488 14 412 372 89 026 565 171

389 524 686 091 4 652 0 190 480 37 845 20 091 163 645 1 102 804

1 089 070 840 178 555 0 250 352 49 905 3 354 115 266 1 259 610

11 568 281 889 589 2 070 0 754 662 51 425 322 725 711 2 423 779

746 183 260 939 701 0 104 932 16 477 0 70 937 453 986

913 486 215 878 706 0 118 176 14 625 0 141 845 491 230

(526 003)

(713 280)

(170 540)

9 144 502

292 197

422 256

(957 829) 330 076 (1 153 756)

(16 139 601) (3 506 812) (20 359 693)

4 218 168 977 822 5 025 450

53 768 091 (120 170) 62 792 423

1 777 538 35 274 2 105 009

1 065 682 2 161 1 490 099

(835 274) (189 039) (2 178 069)

18 932 790 1 485 677 58 774

4 610 866 609 787 10 246 103

(18 943 558) 0 43 848 865

6 141 938 0 8 246 947

6 703 351 0 8 193 450

(5 499 097)

(154 799 843)

63 910

(182 769 642)

946 208

(16 263 431)

0

(392 467)

(638 004)

(1 417 689)

(540 205)

(50 063)

(7 677 166)

(155 133 536)

9 672 009

(140 338 466)

8 652 950

(8 120 044)

93 142 035

155 133 536

128 201 664

626 673 055

52 035 764

68 548 791

0

0

0

0

0

0

85 464 869

0

137 873 673

486 334 589

60 688 714

60 428 747


Pagina 27


Uitgedrukt in



Step 90 Euro

Step 90 US

EUR

EUR

EUR

USD

Toelichtingen



2 2,9,10,11


2,9,10,11


14 873 302

5 234 647

81 693 874

6 328 777

13 071 737 1 313 204 14 384 941 277 828 210 532 1 67 887 0 0 67 887 14 805 415

5 351 625 (326 686) 5 024 939 99 514 110 194 0 8 292 0 0 8 292 5 226 355

80 243 059 1 364 786 81 607 845 0 84 159 1 870 2 358 134 0 2 134 264 223 870 79 335 740

5 987 514 232 370 6 219 884 0 108 893 0 9 892 0 0 9 892 6 318 885

40 535 114 446 176 0 26 743 7 163 0 26 808 175 336

379 42 666 1 0 9 970 2 558 0 0 55 195

221 954 646 462 0 6 690 151 063 39 898 0 3 423 847 536

0 46 519 0 0 10 870 2 932 0 46 60 367

(134 801)

(54 816)

(625 582)

(60 367)

403 078 (6 108) 262 169

718 139 37 198 700 521

8 595 526 1 597 676 9 567 620

(649) 0 (61 016)

732 389 174 139 1 168 697

(1 027 349) 78 445 (248 383)

(9 057 846) (670 619) (160 845)

201 840 0 140 824

(2 331 935)

(410 509)

(15 737 449)

(20 226)

0

0

0

0

(1 163 238)

(658 892)

(15 898 294)

120 598

15 968 653

5 885 247

95 234 034

6 198 287

0

0

0

0

14 805 415

5 226 355

79 335 740

6 318 885


3 2 5 6 19


2



7


Pagina 28




V350

World Commodities

World Volatility

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

295 889 843

660 445 101

105 660 894

613 914 722

445 364 112

0

263 999 565 14 329 700 278 329 265 282 555 12 203 870 5 074 153 590 215 132 650 0 457 565 295 299 628

602 516 867 29 637 263 632 154 130 0 16 997 335 11 293 636 5 036 515 0 362 377 4 674 138 655 408 586

91 060 002 9 262 366 100 322 368 0 4 734 094 604 432 998 683 0 0 998 683 104 662 211

481 654 734 2 338 328 483 993 062 0 100 268 506 29 653 154 29 824 352 0 4 895 982 24 928 370 584 090 370

395 318 716 (1 813 228) 393 505 488 1 420 355 48 167 088 2 271 181 16 886 589 0 0 16 886 589 428 477 523

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 843 528 737 580 0 0 330 179 78 134 0 1 670 1 147 563

8 919 284 1 317 091 2 0 662 951 159 587 4 322 2 081 2 146 034

1 579 186 559 746 5 0 172 216 32 893 233 122 599 887 692

15 307 671 671 772 11 355 401 186 449 331 79 164 8 717 78 294 1 699 819

12 520 1 786 154 8 626 0 837 690 100 646 9 261 0 2 742 377

515 2 242 704 0 1 121 20 0 0 4 087

2 695 965

6 773 250

691 494

13 607 852

(2 729 857)

(3 572)

4 767 738 5 389 7 469 092

3 579 025 (663 312) 9 688 963

672 323 (6 138) 1 357 679

(1 855 729) (13 023 655) (1 271 532)

441 781 (1 759 612) (4 047 688)

0 2 058 293 2 054 721

6 282 238 222 635 13 973 965

15 300 691 (420 488) 24 569 166

107 544 0 1 465 223

12 784 774 (7 653 305) 3 859 937

1 796 675 (23 869 220) (26 120 233)

0 (2 109 897) (55 176)

43 060 864

167 630 556

29 995 680

187 218 919

(74 075 436)

(2 198 228)

(1 480 980)

(1 774 802)

(1 140 931)

0

(147 154)

(4)

55 553 849

190 424 920

30 319 972

191 078 856

(100 342 823)

(2 253 408)

239 745 779

464 983 666

74 342 239

393 011 514

528 820 346

2 253 408

0

0

0

0

0

0

295 299 628

655 408 586

104 662 211

584 090 370

428 477 523

0


Pagina 29

Financiële staten per 31/08/2014 Geconsolideerd Uitgedrukt in

EUR

Toelichtingen

Staat van de netto-activa 38 566 832 954



2 2,9,10,11


2,9,10,11


33 927 492 914 2 949 700 160 36 877 193 074 15 274 506 1 046 884 974 627 480 400 564 995 674 9 753 640 56 451 134 498 790 900 38 001 837 280

Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen

Totaal kosten

587 973 904 158 184 501 252 605 3 443 485 58 973 896 11 682 899 1 357 012 20 554 952 254 449 350


333 524 554

Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten

3 2 5 6 19


2

Gerealiseerd nettoresultaat

802 497 115 (84 013 552) 1 052 008 117

Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten

301 470 583 (88 776 094) 1 264 702 606

Resultaat van de verrichtingen

37 158 271

Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) Uitgekeerde dividenden

7

Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode

(111 645 233) 1 190 215 644 36 347 149 364

Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode

464 472 272

Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin

38 001 837 280

Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode


Pagina 30

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Absolute Return Balanced

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

215 947 026

128 837 900

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0

107,89 87,07 114,09 99,63 98,50 98,56 97,22

106,64 86,06 112,99 98,51 97,52 97,58 96,52

61 973,755 50 925,741 1,000 1,000 2 705,308 62,000 1 218 216,026

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Aantal aandelen 31/08/2014

Nettovermogen

0

88 759 693

73 741 001

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0

107,43 83,30 90,45 115,87 100,24 100,44 100,41 100,73

106,19 82,34 89,09 115,04 99,14 99,51 99,46 100,00

340 202,753 29 609,418 60 629,037 303 896,611 1,000 45,000 183,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

10 161 954

0

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N"

0 0 0 0

111,03 91,20 114,88 107,09

0 0 0 0

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

0

486 292 342

464 912 454

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "Classic H AUD MD" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H SGD MD" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege MD" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145,70 134,72 110,61 96,26 94,90 98,13 93,75 95,01 174,56 99,79 101,85 98,97 102,02 100,72 0

151,34 134,54 120,47 100,78 96,26 101,89 95,08 96,43 182,10 104,09 105,93 102,98 102,37 102,33 100,97



Bond Asia ex-Japan


Pagina 31


0 0 0 0


471 831,282 934 280,329 407 082,577 126 776,784 27 212,489 30 008,448 281 717,142 623 790,377 97 234,380 584 605,759 1,000 2 248,000 1,000 1 969,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond Best Selection World Emerging

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

0

261 764 190

249 720 476

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "Classic RH EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic RH EUR - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "I RH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege RH EUR - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217,52 196,24 97,46 29,03 75,65 32,00 234,18 82,18 123,24 98,28 90,16 99,92 99,64

228,57 194,75 107,38 29,53 79,50 31,76 247,41 86,87 129,18 103,65 89,65 99,52 105,24

338 796,989 701,605 4 671,714 1 384 033,025 404 337,453 140 784,534 948,740 611 601,603 50 034,832 5 295,564 14,003 39 291,104 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


1 645 455 418

1 351 680 283

1 453 308 731

193,52 105,82 188 478,14 181,33 1 399,77 0 101,70

202,49 108,63 198 543,25 188,78 1 469,73 105,17 107,45

212,77 112,02 20,93 197,88 154,70 108,65 113,45

2 520 161,094 1 775 339,623 3 397 615,743 33 331,032 254 331,159 258 643,304 5 051 223,255

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


2 101 174 515

2 014 492 981

2 164 332 666

159,08 105,58 0 0 170 260,93 150,12 1 319,65 0 179,39

166,95 108,62 0 0 179 888,71 156,76 1 389,84 105,33 190,10

174,65 111,35 100,19 101,86 188,81 163,58 145,65 108,17 199,83

2 683 036,265 5 676 658,499 2 010 000,000 1,000 2 283 767,433 36 856,652 169 662,174 121 400,776 2 908 858,543

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

965 722 917

1 288 006 536

1 602 789 330


332,17 206,85 172 187,35 312,05 1 742,36 0 370,09

349,13 213,11 182 206,69 326,36 1 838,00 105,52 392,60

371,91 222,59 194,74 346,79 196,14 110,41 420,13

Bond Euro Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

Bond Euro Corporate Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"



Pagina 32


1 023 743,231 381 012,788 3 014 608,426 49 284,231 2 173 082,302 139 079,830 217 800,047

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond Euro High Yield

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

939 821 407

937 528 512

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "I - Distributie" Aandelen "IH NOK" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179,71 109,42 0 194,43 100,34 1 845,30 117,53 120,73 108,29 123,75

184,33 106,89 99,71 200,29 103,43 191,54 120,25 124,20 106,11 127,83

984 469,860 606 945,807 1,000 1 158 119,948 293 658,008 661 809,370 19 183,668 191 285,056 8 042,967 3 022 435,375

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

127 562 780

103 332 310

120 210 881


126,16 106,16 133 462,11 120,83 1 038,04 0 0

126,81 106,71 135 054,33 120,85 1 047,02 100,13 101,95

135,22 113,79 144,49 128,54 111,84 106,96 108,98

226 280,570 179 875,483 389 120,781 12 870,297 64 593,527 37 771,510 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

60 658 677

98 315 278


0 0 0 0 0 0 0

656,37 329,06 689,17 127,07 130,11 105,24 105,26

747,90 362,81 787,88 144,42 148,50 116,40 120,40

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

1 006 723 434

996 180 999

1 041 055 566

171,07 102,92 171 526,90 160,68 1 260,44 0

176,59 104,75 177 961,40 165,03 1 304,34 101,61

181,51 106,16 183,40 169,21 134,24 104,82


Bond Euro Long Term

Bond Euro Medium Term Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"


Pagina 33


38 219,093 39 911,909 61 637,421 15 174,169 30 276,963 1,000 1,000


2 136 241,185 2 976 061,354 1 298 191,063 58 635,688 665 506,330 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond Euro Short Term

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

739 716 564

744 895 096

685 864 080


121,11 99,18 125 212,16 116,43 983,11 100,06 127,66

122,80 99,47 127 567,88 117,48 999,28 101,96 130,34

123,88 100,33 128,98 118,21 1 009,29 102,98 131,91

1 268 302,909 993 035,557 802 716,508 53 865,616 80 486,382 338 909,636 1 539 461,717

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

0

41 336 858


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

101,96 102,06 102,48 100,50 101,43 101,43 101,56

704,236 1,000 402 666,400 1,000 1,000 1,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

91 144 060

85 835 425


0 0 0 0 0 0 0

567,83 235,80 630,38 542,36 98,40 97,32 98,11

585,83 231,71 653,97 558,16 101,89 96,05 101,93

57 234,272 201 615,286 5 972,162 301,431 13 486,267 1 465,000 1,000

JPY 28/02/2013

JPY 28/02/2014

JPY 31/08/2014


Nettovermogen

6 865 630 953

6 452 164 213

6 925 744 331

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

21 623,00 11 639,00 3 427 149,00 20 324,00 89 931,00 0

21 763,00 11 584,00 3 472 953,00 20 353,00 90 837,00 10 077,00

21 833,00 11 500,00 3 496,00 20 368,00 91 289,00 10 160,00

89 631,153 1 116,127 403 448,165 12 321,039 36 091,273 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

11 762 213

2 516 806

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0

1 104,55 100,08 100,07 100,07 100,08

107,69 0 0 97,66 0



Bond JPY

Bond Russia


Pagina 34


23 370,460 0 0 1,000 0

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond USA High Yield

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

607 188 933

359 792 318

364 034 347

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H AUD MD" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

209,41 0 139,57 82,60 229 016,91 197,49 1 797,35 100,42 120,94

224,00 102,43 148,92 82,94 247 091,05 210,20 1 934,00 108,53 131,22

227,98 100,27 151,60 81,08 25,26 213,40 19,74 104,49 134,49

242 250,372 40 259,770 50 648,097 2 768 635,396 745 031,000 6 551,815 118 798,400 1 821,993 354 497,210

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

100 923 718

108 367 639

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

713,21 343,54 108,78 117,13 752,11 102,28 102,51 102,37 102,37

730,70 343,46 116,86 118,66 773,10 104,53 105,19 102,59 105,38

77 158,950 99 695,279 4 431,764 11 377,389 1 296,970 2 345,066 121 872,576 33,000 15 593,918

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

117 744 999

78 923 112

90 002 663

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

451,55 114,36 124,33 202 809,31 423,35 1 671,01 0 102,17

439,38 110,99 118,55 198 670,29 409,89 1 631,65 0 100,39

444,58 112,30 118,92 20,17 413,71 165,38 101,70 102,07

75 583,889 9 260,678 11 615,390 847 437,150 6 790,316 172 005,833 3 950,655 48 000,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

100 323 606

135 796 255

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0

297,05 183,12 410,39 310,47 102,10 99,24 102,37 102,36

316,95 191,41 417,63 332,38 108,71 106,14 107,14 109,26

Bond USD

Bond USD Government

Bond World


Pagina 35


179 586,428 97 705,174 32 944,926 147 432,131 1,000 6 843,197 1,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond World Corporate

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

113 321 591

100 054 742

113 811 768

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

139,96 108,09 0 143 151,16 0 136,94 0 144,83

144,72 108,77 100,60 149 012,89 100,62 140,89 102,74 0

151,03 110,66 105,00 156,03 105,38 146,67 107,38 0

279 306,290 37 963,617 300,000 377 582,518 55 883,183 4 881,935 1,000 0

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

484 463 930

504 202 003

431 721 172

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "Classic H AUD MD" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

404,42 99,17 309,34 309,26 0 124,89 311 599,74 99,36 377,79 2 480,09 0 105,99

390,01 91,42 282,37 266,10 0 113,45 303 887,65 96,46 362,52 2 410,68 96,33 104,01

415,69 92,31 314,76 281,70 100,02 117,35 32,57 103,44 385,43 25,79 97,53 111,85

180 376,848 408 160,651 10 558,598 3 787,318 300,000 187 782,096 2 458 974,108 342 913,607 14 414,177 68 214,999 5 153,000 1 400 003,197

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


134 964 645

24 325 241

25 918 157

110,00 130,81 0 0 0

99,14 107,75 99,74 99,78 98,60

104,73 114,44 105,54 105,84 105,06

331,984 1,909 1,000 1,000 246 361,853

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

220 739 260

267 554 559

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113,63 99,11 113,98 97,66 101,10 118,13 100,46 101,12 101,41 104,38 137,81

116,43 98,04 122,47 101,28 101,08 121,73 103,55 103,36 104,34 103,65 142,43

Bond World Emerging

Bond World Emerging Advanced Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"



Pagina 36


599 203,549 291 497,060 29 707,657 81 786,556 1,000 454 999,310 65 378,093 460,928 1,000 3 966,900 623 045,444

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Bond World Emerging Local

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

0

1 255 905 052

1 374 669 660

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "Classic GBP" Aandelen "Classic HUF - Kapitalisatie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "Classic RH EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic RH EUR - Distributie" Aandelen "Classic RH SGD MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "I - Distributie" Aandelen "I RH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151,63 97,23 95,93 81,87 81,92 92,04 78,48 103,84 85,91 89,83 165,07 98,18 122,17 97,79 87,33 87,33 93,70

159,71 95,49 105,94 84,30 81,13 102,98 79,62 109,36 84,37 91,06 174,84 96,98 129,39 103,21 92,26 86,04 99,55

607 384,679 49 578,549 150 280,265 278 600,883 383,000 20 643,920 554 105,665 657 233,625 95 582,293 300,000 3 136 394,316 152 001,000 496 210,209 1,000 63 301,345 3 670,461 4 195 982,317

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

235 788 543

259 362 921

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H AUD MD" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "Classic H USD - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H USD - Distributie" Aandelen "Classic H USD MD" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "Classic USD - Distributie" Aandelen "Classic USD MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH USD" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96,42 35,26 102,18 0 103,32 44,56 102,41 130,48 115,80 103,83 103,00 158,21 94,05 105,90 108,35 102,87

98,49 34,09 100,33 101,30 105,56 43,11 100,57 127,10 106,79 97,16 105,66 162,31 95,82 108,48 105,07 105,91

496 551,552 2 057 567,543 59 688,440 11 119,824 304 802,231 23 405,897 300,000 7 981,970 3 742,805 654 875,521 239 338,279 10 181,440 21 351,029 5 139,565 276 419,635 30 556,854

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

309 928 234

101 920 904

113 544 669


139,62 128,55 144 689,68 135,39 1 147,86 0 0

133,29 122,72 139 056,54 128,61 1 099,63 95,93 101,53

139,80 128,71 146,33 134,55 115,53 100,77 106,70




Pagina 37


414 206,797 69 501,605 253 107,817 54 765,199 8 907,930 12 497,464 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Commodities Arbitrage

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

108 584 684

64 971 768

67 919 693


98,45 100 719,37 0 0 0

87,31 90 258,94 92,89 93,02 91,42

90,57 94,12 96,46 97,03 95,71

4 662,066 269 708,000 1,000 1,000 440 000,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

244 324 079

146 213 385

167 991 387

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

349,66 102,64 177,54 257 230,09 325,04 1 968,15 0 0

355,80 102,73 177,44 263 880,74 328,77 2 013,38 101,89 100,48

371,65 106,00 184,42 27,68 342,40 21,09 105,37 105,44

257 410,520 120 814,796 42 055,411 1 475 063,447 11 971,336 322 241,914 374,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


535 989 953

660 817 695

721 511 853

136,73 90,68 151,42 126,69 1 019,04 0 162,76

152,08 97,97 169,82 140,07 1 139,66 111,35 183,64

150,53 95,18 168,79 138,23 113,12 108,47 183,06

3 143 335,969 514 435,538 1 040 218,492 99 040,582 64 117,811 25 084,520 760,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

195 440 626

218 072 186

252 192 413


135,35 115,83 140 499,76 130,88 1 119,94 0

144,62 120,05 151 374,86 139,01 1 203,29 104,32

145,98 118,34 153,44 139,90 121,80 106,49


Convertible Bond Europe Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"



Pagina 38


673 977,112 538 118,554 443 725,783 64 091,285 107 298,642 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Convertible Bond World

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

1 853 168 894

2 056 089 674

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic RH CHF" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "Classic RH PLN" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "I - Distributie" Aandelen "I RH NOK" Aandelen "I RH USD" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152,38 86,73 103,93 3 074,88 433,24 124,83 163,32 104,27 130,49 148,27 145,27 109,35 109,48 123,31

151,55 84,73 103,23 30,53 428,02 118,40 163,10 102,29 131,16 148,01 144,05 109,04 107,25 123,52

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

72 710 321

76 649 384

102 710 568


201,63 123,02 117 446,55 184,09 897,95 99,97 0

212,78 126,54 124 849,10 192,81 952,79 106,51 104,44

223,95 129,95 131,88 202,17 1 005,51 109,67 110,51

242 530,204 13 729,805 198 762,383 10 819,418 12 718,901 49 440,674 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

10 458 247

10 249 681

10 744 638


103,07 104 168,29 0 0 0

100,82 102 683,72 101,92 102,12 101,62

103,98 106,33 105,01 105,83 105,43

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

258 792 136

235 748 853

261 396 301


108,65 101,44 109 842,50 106,75 873,31 0 110,66

109,04 101,79 110 753,91 106,75 878,79 101,01 111,82

109,69 102,40 111,68 107,20 885,16 101,74 112,87

Diversified Dynamic




Pagina 39


1 656 668,271 462 892,302 1 171,047 15 503 664,640 9 205,445 78 963,138 8 783 428,552 79 001,000 579 710,695 747 248,327 6 661,654 18 774,261 89 898,000 1 570 302,756


362,593 50 001,000 1 130,035 1,000 50 001,000


466 437,783 285 411,252 1 323 097,938 138 475,936 2 041,088 15 978,545 132 547,511

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Enhanced Cash 18 Months

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

74 734 919

50 252 254

32 722 111


118,69 101,07 122 482,48 115,13 957,49 124,51

118,56 100,96 122 934,36 114,60 958,85 0

119,53 101,79 124,24 115,34 967,99 0

215 798,756 25 107,004 32 000,000 3 293,786 16,239 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

138 848 101

140 508 528

117 929 495


102,01 91,12 109 601,75 0 864,62 0

123,48 107,96 134 434,69 107,71 1 058,07 108,54

126,92 108,96 139,09 110,35 1 093,47 113,13

350 921,991 183 991,109 359 763,338 1,000 3 022,449 1,000

AUD 28/02/2013

AUD 28/02/2014

AUD 31/08/2014


Nettovermogen

158 940 352

120 339 526

108 416 776


769,03 481,32 351 720,05 702,17 2 833,83 0

869,83 522,31 402 006,19 788,27 3 230,17 117,66

891,30 513,70 41,41 804,71 33,22 121,55

80 839,662 7 406,309 54 157,000 20 041,095 375 886,471 14 000,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

306 846 584

418 041 887

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "Classic USD - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

398,19 291,13 107,85 402,16 434,29 93,69 97,35 92,62 99,71

460,65 328,66 119,01 432,99 505,00 107,98 113,04 104,95 116,29


Equity Australia



Pagina 40


496 450,359 99 965,478 384 766,906 7 991,701 88 760,383 60 145,581 424 915,883 139 516,567 43 944,572

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Best Selection Euro

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

1 103 689 914

1 194 239 272

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "Classic H HUF - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H SGD" Aandelen "Classic H USD - Kapitalisatie" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

424,29 265,52 3 665,38 0 105,11 105,33 586,08 472,17 403,11 139,17 114,96 142,53

424,62 257,37 36,63 10 022,01 105,12 105,28 559,36 474,97 401,92 139,80 111,86 143,81

1 260 412,648 339 713,496 13 606 256,445 30 000,000 10 767,690 59 341,834 471,634 762 884,099 10 226,783 211 957,015 3 482,000 1 047 182,846

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

2 492 955 353

2 038 714 354

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic CHF - Kapitalisatie" Aandelen "Classic CHF - Distributie" Aandelen "Classic RH HUF - Kapitalisatie" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187,45 137,46 128,52 131,08 127,12 258,90 206,83 138,58 136,88 102,30 140,18

186,52 132,29 126,81 125,06 126,18 245,68 206,87 137,38 136,72 98,81 140,62

5 392 581,075 2 146 727,123 278 013,027 4 261,780 43 835,984 12 279,445 2 214 172,955 147 637,034 155 555,264 13 263,000 1 536 240,002

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

116 647 437

103 577 885

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "I GBP - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0

137,72 113,92 150,92 0 108,29 120,75 107,86 108,00

136,50 109,89 150,36 99,70 107,77 120,15 104,75 108,03

15 814,726 20 286,914 632 081,341 1,000 1,000 367,403 1,000 38 001,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

578 144 490

251 276 359

299 610 745


140,29 119,26 149 957,00 133,93 1 173,96 0

103,47 84,23 111 871,43 98,04 872,91 94,40

134,73 105,67 146,50 127,19 114,16 124,41



Equity Brazil


Pagina 41


1 993 346,229 123 459,133 64 396,000 61 616,549 6 337,640 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Bric

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

502 354 449

179 727 533

285 766 271


136,13 121,65 146 664,62 129,41 1 147,81 0

122,99 106,50 134 048,30 116,05 1 045,57 96,21

143,19 120,18 156,95 134,61 122,24 113,45

1 838 522,964 24 371,349 74 324,702 52 832,603 6 538,236 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

355 633 652

361 923 742

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

314,91 218,54 96,35 88,11 336,83 297,87 99,19 96,41 102,02

327,13 219,26 104,94 92,70 351,86 308,27 103,47 97,42 106,97

523 529,049 78 520,585 327 376,303 12 514,665 115 813,007 111 181,556 460 149,259 1 290,000 36 534,066

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

145 192 098

143 676 138


0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 031,54 753,33 1 424,99 1 040,66 1 128,21 972,58 80,11 90,26 90,39

108,96 763,17 143,54 100,56 119,84 102,34 84,95 92,01 96,52

566 760,875 9 382,437 52 716,333 3 106,610 343 944,480 37 900,104 278 621,663 173,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

864 118 988

750 632 624

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic RH SGD" Aandelen "Classic RH SGD MD" Aandelen "Classic RH USD - Kapitalisatie" Aandelen "Classic RH USD MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41,34 145,15 0 102,36 0 102,90 15 561,47 62,45 138,04 121,83 105,69

40,93 139,03 98,63 100,11 98,78 100,69 154,87 61,60 137,18 117,10 105,70

Equity China




Pagina 42


4 750 919,691 187 160,667 5 189,019 302 447,255 300,000 287 786,853 2 311 574,437 39 309,553 11 244,095 1 088 525,670 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Europe Mid Cap

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

86 655 782

87 465 256

91 670 599


494,42 331,72 143 724,00 448,22 1 118,27 0

596,13 388,92 175 105,96 536,39 114,44 110,83

597,96 378,70 176,55 536,04 115,22 112,17

127 779,539 3 623,229 66 054,857 3 835,999 1 503,317 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

308 983 965

943 789 137

1 059 119 126

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic RH SGD" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

116,81 119,29 0 152,70 121 677,14 112,52 960,25 101,75 101,51

150,07 148,90 0 207,24 158 205,37 143,48 1 244,18 132,36 132,90

148,80 144,27 103,95 195,97 157,80 141,74 123,89 128,80 133,03

4 439 925,894 815 234,885 4 871,000 18 677,682 1 349 719,569 49 663,423 270 323,068 30 935,586 152 167,040

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

71 755 879

225 259 218

212 327 882


124,65 94,22 137 431,20 116,44 1 043,79 0

151,01 109,69 168 248,37 140,02 1 274,20 109,54

146,14 102,69 163,66 135,00 123,77 106,87

932 459,231 20 261,639 427 467,000 3 279,111 402,663 33 001,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

151 699 827

140 022 141


0 0 0 0 0 0 0

233,49 217,65 105,29 70,12 130,40 105,25 105,40

224,78 203,33 101,94 67,26 125,99 98,95 102,42


Equity Europe Value

Equity Germany


Pagina 43


525 908,904 8 110,623 1 276,016 152 900,396 77 338,538 1,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity High Dividend Europe

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

785 809 689

701 589 426

683 832 014

75,21 44,46 83 085,60 68,57 952,82 101,48 0

84,83 48,31 94 687,73 76,76 1 082,48 115,59 104,09

86,97 47,95 97,58 78,40 111,40 115,15 107,71

3 809 471,793 315 963,847 861 525,597 104 557,138 8 499,589 345 822,434 1 897 085,369

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

45 196 469

34 125 265

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "Classic USD - Distributie" Aandelen "Classic USD MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege USD - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege USD MD" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,62 44,23 104,37 98,92 103,75 103,15 103,00 99,48 103,11 98,34 97,70 90,43

68,58 48,14 112,62 102,68 109,51 117,59 117,06 112,96 112,93 107,02 103,91 103,14

219 042,126 201 122,130 64 401,186 7 161,392 3 475,066 1,000 1,000 3 235,481 1,000 1,000 1,000 26 205,128

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

139 086 858

122 142 395

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H EUR - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege H EUR - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104,35 125,07 151,24 135,58 48,13 42,10 13 199,63 73,37 106,79 100,54 101,02 109,08

111,39 128,50 169,27 146,04 51,40 43,28 141,62 78,02 114,41 103,70 108,21 117,47

393 810,002 33 596,845 36 405,727 4 139,807 435 498,946 11 991,229 32 849,341 28 739,286 32 507,000 2 476,000 39 182,000 156 846,125

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

0

49 318 051


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100,17 100,55 100,20 100,45 100,47

Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"





Pagina 44


19,000 1,000 1,000 1,000 490 865,009

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity India

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

0

312 060 804

560 032 217


0 0 0 0 0 0 0 0 0

95,27 88,39 81,63 64,01 16 981,67 34,61 88,45 103,04 103,21

123,23 112,90 110,68 85,70 220,89 44,60 114,88 132,25 135,14

836 914,050 89 206,270 193 097,627 3 304,569 1 558 276,096 884 680,648 301 346,909 31,850 1,000

Equity Indonesia

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

84 706 416

120 793 160

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege EUR - Kapitalisatie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203,13 177,10 92,31 87,07 225,00 89,84 100,63 84,47 0 120,87

225,88 193,41 107,64 99,72 251,62 99,55 112,37 92,63 100,48 136,08

214 095,724 63 481,965 88 523,744 3 607,252 177 709,059 370,075 13 591,956 9 198,194 1,000 1,000

JPY 28/02/2013

JPY 28/02/2014

JPY 31/08/2014


52 553 774 477

152 470 693 342

139 509 687 282

3 262,00 2 633,00 57,96 0 2 499 482,00 0 2 946,00 68 548,00 0 0 3 947,00

4 221,00 3 350,00 73,40 96,30 3 268 127,00 0 3 783,00 89 355,00 12 823,00 99,38 5 197,00

4 232,00 3 301,00 73,48 96,38 3 294,00 102,86 3 779,00 89 928,00 12 682,00 99,87 5 257,00

2 418 665,036 209 090,033 8 092 007,236 62 190,225 5 957 079,719 300,000 211 296,666 16 472,003 19 270,958 116 820,848 4 346 995,488

JPY 28/02/2013

JPY 28/02/2014

JPY 31/08/2014


Nettovermogen

9 613 630 451

28 993 450 916

53 515 613 045

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "X"

4 640,00 3 752,00 68,79 0 5 086 677,00 4 206,00 115 237,00 0 5 573,00

6 291,00 5 003,00 91,12 101,94 6 979 403,00 5 660,00 157 569,00 94,23 7 711,00

7 131,00 5 575,00 103,06 115,30 7 958,00 6 392,00 179 372,00 107,16 8 830,00

Equity Japan Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH USD" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "X"



Pagina 45


1 546 672,528 16 673,632 1 372 458,903 541 767,187 1 699 405,417 51 265,888 6 051,268 109 651,967 190,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Latin America

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

401 055 672

232 839 629

262 716 575


814,10 595,68 491 489,72 745,32 4 439,01 0

625,16 442,29 381 766,32 568,06 3 436,46 94,82

775,43 532,87 47,62 701,97 42,81 118,96

193 965,347 29 782,982 1 033 906,825 15 343,897 851 103,078 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

20 255 217

20 306 706


0 0 0 0 0 0

199,34 207,18 217,44 101,48 101,48 101,49

210,33 213,37 23,07 106,76 107,81 108,18

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

121 027 166

145 053 734


0 0 0 0 0 0 0 0

157,54 124,17 106,24 168,10 100,25 100,38 100,40 100,06

182,39 139,61 117,45 195,60 116,49 116,83 113,35 116,87

36 664,524 11 821,697 43 462,000 58 692,000 1,000 1,000 458,146 1 037 993,623

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

1 427 929 498

1 092 312 168


0 0 0 0 0 0 0 0 0

91,28 79,89 84,51 82,92 98,34 209,47 92,32 91,04 91,16

91,94 76,90 81,18 76,15 99,61 210,20 93,39 88,19 92,56



Equity Russia


Pagina 46


91 658,681 1 201,647 33 447,730 1,000 1,000 1,000


864 872,880 300 941,642 3 303 020,512 21 951,633 7 689 691,012 41 157,802 108 138,959 697,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity Russia Opportunities

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

128 242 617

83 298 420

79 313 571

81,49 76,43 85 271,12 78,56 671,03 0

76,11 68,58 80 559,49 72,83 631,95 113,43

77,07 66,49 82,03 73,47 642,62 115,94

450 477,467 32 601,340 376 090,148 43 801,032 126,034 71 390,860

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

71 550 078

42 610 962

29 297 108


98,92 94,47 102 651,20 95,83 0 0

95,84 90,31 100 591,96 92,15 99,03 99,19

98,40 91,64 103,86 94,26 102,37 102,87

210 881,361 8 551,413 71 491,003 3 587,095 1,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

74 532 006

94 944 827


0 0 0 0 0 0 0 0 0

165,74 132,55 67,44 65,01 155,79 156,27 79,32 69,56 77,01

228,78 178,46 88,78 83,47 216,26 214,89 109,94 94,05 107,46

225 037,833 46 751,193 11 845,709 1 613,146 30 658,556 62 046,122 110 520,862 22 364,000 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


1 309 915 258

1 324 111 868

1 242 584 116

90,06 63,92 99,44 145 363,33 81,45 1 010,73 0 108,99

116,19 80,74 127,70 189 507,76 104,30 1 313,76 0 142,95

119,95 81,67 131,92 196,65 107,28 136,14 103,92 148,78

Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

Equity South Korea

Equity Turkey

Equity USA Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "X"


Pagina 47


5 981 145,097 59 290,607 548 028,687 1 344 585,436 451 512,825 106 096,204 300,000 656 801,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity USA Growth

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

0

943 206 440

969 035 536

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H EUR - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218,92 98,30 162,44 2 080,71 132,30 128,72 21 366,60 93,71 125,92 125,43 118,41

233,18 103,05 181,42 221,65 141,00 135,01 228,75 99,44 134,61 132,51 127,30

948 543,816 1 638 128,862 226 346,852 836 367,216 14 471,643 17 845,009 1 428 138,712 70 743,085 503 979,598 1,000 854 122,839

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

419 255 305

1 547 373 626

1 500 880 095

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H SGD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "X"

152,40 138,09 112,16 0 164 851,76 144,68 1 293,61 0 0

202,79 180,34 148,77 0 222 007,73 191,09 1 735,55 107,01 108,11

217,08 190,24 159,31 105,36 23,91 203,80 186,57 115,24 116,94

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

0

516 756 469

567 245 710

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0

170,09 143,51 183,25 145,10 189,84 143,90 150,23 114,79 164,17

169,97 141,63 192,03 145,14 190,84 143,27 150,74 113,73 165,61

Equity USA Mid Cap



Pagina 48


3 601 047,420 283 428,364 338 017,900 590,000 17 974 603,141 31 958,268 814 951,375 2 440,914 48 001,000


1 044 908,837 91 139,454 107 771,872 40 019,089 952 667,270 26 067,919 28 661,045 873 369,092 317 841,252

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity USA Value

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014

Nettovermogen

0

0

139 273 552

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H EUR - Distributie" Aandelen "Classic H GBP" Aandelen "Classic HUF - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege H EUR - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103,23 99,15 102,86 100,25 100,24 100,25 10 462,14 103,46 100,38 103,12 103,43 100,43 100,32 100,34 103,67

469 511,476 85 548,644 17 710,027 30 705,252 30 599,099 92,843 128,379 449 163,170 13 340,057 53 368,508 23 838,011 1,093 10 529,153 36 943,302 90 001,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

153 153 299

127 303 442


0 0 0 0 0 0 0

126,58 101,72 142,69 154,68 158,62 117,94 105,87

127,42 100,66 144,38 155,12 160,25 117,14 107,74

691 830,005 129 312,771 30 811,259 8 009,459 89 957,891 51 469,000 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

735 437 936

763 641 016


0 0 0 0 0 0 0 0 0

566,05 148,01 90,69 84,55 625,51 171,24 86,88 105,59 89,34

612,90 156,03 102,96 93,46 681,12 184,72 94,46 112,36 97,76

230 850,564 18 435,829 457 804,723 27 166,255 366 582,679 29 926,364 415 601,125 1,000 2 653 114,569

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

136 978 102

130 525 531

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "I EUR - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0

96,99 100,78 9 834,57 0 100,78 100,78 94,43

106,02 110,04 108,12 112,01 109,82 110,89 104,20





Pagina 49


39 815,737 1,000 980 094,176 1,000 1,000 435,584 194 739,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity World Energy

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

181 635 843

194 195 715


0 0 0 0 0 0 0 0 0

639,82 440,32 112,03 608,30 693,96 606,43 108,19 106,68 103,66

723,88 484,66 120,87 638,49 789,19 683,55 122,85 117,85 118,32

131 017,323 44 336,822 328 088,617 1 595,686 13 794,560 6 232,476 14 884,918 254 670,820 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

29 971 352

27 483 637


0 0 0 0 0 0 0

281,72 184,03 319,44 101,57 100,67 113,18 101,88

304,22 193,19 346,39 109,74 109,11 119,23 110,85

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

344 337 925

308 149 077


0 0 0 0 0 0 0 0

688,21 524,05 190,63 733,01 192,80 137,05 116,46 113,48

746,71 556,73 197,25 799,40 208,41 149,24 124,16 124,24

277 227,354 86 245,140 53 978,509 5 029,428 17 883,749 235 068,919 17 819,454 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

503 008 151

405 025 460

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic CZK" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "Classic USD - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310,82 224,94 0 430,03 313,24 336,48 157,53 119,34 102,58 115,25

345,44 244,00 102,68 455,80 324,07 375,88 174,42 133,11 112,01 129,13





Pagina 50


46 921,171 17 406,689 3 931,729 1,000 2 126,742 69 212,349 1,000


599 163,212 50 804,441 3 020,244 106 167,326 1 569,708 305 196,502 6 380,957 51 679,421 1,000 199 840,335

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Equity World Materials

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

91 621 503

87 247 359


0 0 0 0 0 0 0 0

84,10 49,54 116,22 104,25 106,77 100,96 106,92 107,05

88,88 51,06 117,13 110,71 113,31 107,07 110,79 114,27

149 924,175 93 019,474 652 910,993 653,252 1,000 99 153,238 3 865,968 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

89 833 483

104 110 375


0 0 0 0 0 0 0 0 0

390,82 351,10 541,85 150,74 416,76 184,65 117,25 106,17 103,49

440,37 389,43 582,23 159,46 471,99 207,27 132,59 118,51 117,75

71 351,693 18 498,483 39 357,248 3 285,141 47 939,939 9 995,738 171 777,658 1 817,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

66 622 218

64 763 633


0 0 0 0 0 0 0

546,19 324,37 110,86 100,05 117,49 98,98 100,28

584,07 332,27 119,34 107,34 126,10 101,78 108,30

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

67 808 225

81 972 310


0 0 0 0 0 0 0 0 0

119,09 69,89 115,71 96,56 129,20 125,45 106,33 118,64 106,49

132,86 74,80 123,11 98,54 144,89 101,25 119,10 127,42 119,83





Pagina 51


82 037,728 31 262,469 1,785 1,000 50 486,084 923,000 1,000


256 125,160 117 204,373 327 468,222 4 236,765 17 054,832 1,000 1 449,911 44 015,973 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Euro Covered Bond

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

0

106 416 732


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

111,72 107,93 113,46 100,96 103,35 104,70 103,41

547,411 347,000 918 610,000 1,000 1,000 20 000,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

47 848 451

33 651 405

29 264 764


109,62 98,99 115 960,78 103,36 918,35 0

109,15 98,57 116 416,83 102,15 927,50 101,08

111,81 100,97 119,74 104,25 902,50 0

206 275,327 14 626,212 25 272,000 16 285,766 0,004 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


285 551 294

304 249 680

334 958 797

117,39 47,95 42 682,88 109,71 793,72 0

121,94 49,14 44 653,13 113,40 828,16 101,21

124,37 49,51 45,71 115,37 846,56 103,92

1 611 802,346 1 322 481,294 782 886,000 18 089,264 36 804,740 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

32 957 561

29 794 402

96 795 386

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic MD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

49,94 19,53 210 000,09 46,79 1 626,33 0

49,77 19,10 210 686,20 46,39 1 626,46 101,76

50,00 19,01 21,24 46,50 163,68 102,62

341 410,329 19 553,867 220 151,167 26 516,382 18 721,395 685 829,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

482 316 831

322 855 589

435 723 410

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

129,15 119,96 132 991,22 0 0 0 0

141,11 126,36 147 050,69 0 102,83 103,33 103,04

140,28 121,54 147,05 98,94 102,56 103,70 103,73


Flexible Bond Europe Corporate Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

Flexible Bond World



Pagina 52


3 030 251,842 13 304,095 60 855,000 600,000 1,000 1,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Global Environment

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

134 258 370

210 739 960

245 397 367

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

117,33 104,96 153,38 122 183,69 113,78 0 0

136,54 118,91 188,57 143 909,01 131,42 115,51 102,66

142,51 121,08 187,74 151,09 136,65 121,07 108,41

683 442,229 355 060,468 15 828,788 606 862,805 15 052,309 74 385,362 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

37 378 481

70 626 399


0 0 0 0 0 0 0 0 0

150,10 136,59 0 101,93 102,60 102,38 102,52 102,51 102,67

167,06 148,41 99,30 105,63 114,83 114,42 114,71 111,93 115,26

63 234,695 301 677,053 1,000 15 148,492 121 044,925 1,000 52,099 1 521,000 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


1 279 833 311

1 199 578 349

1 049 953 599

209,53 103,29 71 889,69 203,88 986,46 0 222,97

209,64 103,26 72 012,53 203,95 987,25 99,91 223,57

209,91 103,40 72,15 204,17 988,71 100,06 224,12

2 883 104,580 889 728,207 3 556 436,497 75 898,703 29 049,365 37 100,807 215 122,156

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


589 060 488

541 904 309

636 814 319

204,11 103,42 94 387,70 196,90 991,13 0

204,26 103,17 94 484,27 197,02 991,93 100,00

204,33 103,21 94,53 197,08 992,34 99,97

2 262 712,648 798 561,257 384 615,596 67 104,513 42 802,878 1,000

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

132 367 327

96 784 403

90 061 887


104,70 106 055,45 102,73 847,83 0

102,37 104 168,68 100,09 100,14 100,17

101,51 103,52 99,07 99,37 99,48

Green Tigers

Money Market Euro Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

Money Market USD Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"



Pagina 53


25 118,784 845 124,000 248,380 1,000 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Multi-Strategy Medium Vol

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

26 908 365

35 114 601

32 202 289

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

99,62 99 992,15 0 0 0 100,97

93,12 94 192,48 90,00 100,93 101,03 95,80

90,78 92,23 100,00 98,85 98,85 94,13

81 423,557 269 001,000 0,002 1,000 1,000 5,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

89 042 445

93 142 035

85 464 869

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "X"

103,69 100,29 79,34 104 626,54 100,17 838,80 0

98,58 95,35 71,40 100 243,45 94,91 801,91 101,33

95,88 92,73 72,81 97,93 92,15 782,65 99,42

222 653,960 1 243,886 2 902,262 647 129,000 1 975,560 217,126 1,000

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

155 133 536

0

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic HUF - Kapitalisatie" Aandelen "Classic RH EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic RH EUR - Distributie" Aandelen "Classic RH GBP" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "I RH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege RH EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege RH EUR - Distributie"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91,85 52,58 86,34 76,33 42,54 43,40 37,58 8 846,97 8 225,56 85,42 96,73 109,36 107,03 107,01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

128 201 664

137 873 673


0 0 0 0 0 0 0 0

109,76 82,49 113,78 119,58 97,51 110,52 103,53 102,24

118,57 86,89 117,22 129,85 105,33 120,12 109,47 111,35


Opportunities USA

Opportunities World


Pagina 54


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


629 687,951 310 559,659 2 862,354 226 943,534 58 373,843 485,000 236,000 2 433,163

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Real Estate Securities Europe

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

626 673 055

486 334 589


0 0 0 0 0 0 0

204,24 131,02 228,43 192,83 115,45 123,10 122,54

220,79 136,69 248,26 207,67 125,32 128,96 133,67

86 906,031 273 707,952 545 860,370 437,190 18 035,240 59 931,877 2 125 724,379

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

52 035 764

60 688 714


0 0 0 0 0 0 0 0 0

89,19 72,39 117,63 100,01 98,89 93,69 89,26 90,98 129,21

103,91 81,68 130,71 107,62 115,81 109,57 104,39 103,06 151,77

128 957,095 208 911,452 17 824,189 4 539,779 98 026,201 1,000 3 514,581 2 474,474 106 152,415

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

68 548 791

60 428 747


0 0 0 0 0 0 0 0

38,36 27,67 127,98 8 267,62 101,32 105,26 101,61 96,96

43,98 30,58 139,94 95,28 116,76 121,14 113,21 112,08

460 167,660 55 932,484 3 554,527 112 656,989 1,000 50 478,000 25,000 189 614,403

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


27 409 288

15 968 653

14 805 415

93,69 122,51

86,47 0

93,26 0

158 756,289 0

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


6 100 525

5 885 247

5 226 355

107,51

105,44

100,80



Step 80 World Emerging Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic USD - Kapitalisatie"

Step 90 Commodities (EUR) Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie"


Pagina 55


51 849,910

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) Step 90 Euro

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

154 673 887

95 234 034

79 335 740

1 086,68

1 143,20

113,92

696 401,556

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


6 062 632

6 198 287

6 318 885

96,95

101,08

103,38

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

239 745 779

295 299 628


0 0 0 0 0 0 0

133,68 107,43 140,97 102,04 102,17 102,07 107,10

140,43 110,75 148,58 107,49 107,52 105,40 113,06

516 009,048 636 064,987 964 949,327 1,000 2 527,481 63 604,722 18 080,332

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

281 381 237

464 983 666

655 408 586


129,87 103,90 134 151,41 126,41 100,05 0 114,63

135,42 106,18 140 827,88 131,15 104,67 0 120,73

141,35 108,61 147,49 136,56 109,46 101,46 126,62

1 275 275,788 888 748,996 1 733 414,175 14 687,739 734 570,242 45 955,209 283 474,723

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

44 417 324

74 342 239

104 662 211


85,58 72,48 89 673,93 82,78 708,37 0

101,59 82,88 107 571,62 97,53 847,25 104,59

103,20 81,47 109,84 98,70 863,74 107,45

Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie"

Step 90 US Nettovermogen Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie"





Pagina 56


61 123,201


242 813,137 571 256,777 296 562,144 591,672 501,366 1,000

Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 12) V350

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014

Nettovermogen

0

393 011 514

584 090 370

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic RH USD - Kapitalisatie" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0

108,08 107,06 110,57 109,26 106,53 100,89 100,82 103,99

108,85 107,83 99,80 110,23 107,11 101,78 101,71 105,22

1 062 890,721 55 420,541 21 460,544 1 553 837,832 39 687,844 29 833,802 28 929,000 2 654 122,830

USD 28/02/2013

USD 28/02/2014

USD 31/08/2014


Nettovermogen

0

528 820 346

428 477 523

Netto-inventariswaarde per aandeel Aandelen "Classic - Kapitalisatie" Aandelen "Classic - Distributie" Aandelen "Classic EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic EUR - Distributie" Aandelen "Classic H CZK" Aandelen "Classic H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "Classic H EUR - Distributie" Aandelen "Classic HUF - Kapitalisatie" Aandelen "Classic SGD" Aandelen "I - Kapitalisatie" Aandelen "IH EUR" Aandelen "N" Aandelen "Privilege - Kapitalisatie" Aandelen "Privilege - Distributie" Aandelen "Privilege H EUR - Kapitalisatie" Aandelen "X"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80,82 75,55 88,38 88,17 77,95 83,83 82,97 98,77 79,00 86,85 93,24 81,82 84,72 91,59 75,38 77,65

76,69 71,34 87,93 87,30 73,95 79,48 78,32 100,59 73,84 82,82 88,76 77,35 80,68 86,95 71,78 74,27

590 897,129 354 492,750 17 447,455 5 281,771 1 959 117,822 891 737,634 4 944,709 42 294,570 2 381,398 1 000 236,224 58 087,283 33 836,271 12 456,747 1 485,000 17 908,084 2 144 652,808

EUR 28/02/2013

EUR 28/02/2014

EUR 31/08/2014


Nettovermogen

0

2 253 408

0


0 0 0 0 0 0 0

97,27 81,69 83,92 97,18 97,32 97,29 97,41

0 0 0 0 0 0 0

World Commodities

World Volatility


Pagina 57


0 0 0 0 0 0 0

Absolute Return Balanced

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Naam

Noteringsvaluta

Geldmarktinstrumenten België 22 000 000 BELGIUM T-BILL 0,000% 13-18/09/2014

EUR

Spanje 17 000 000 LETRAS 0,000% 13-12/12/2014

EUR

Ierland 14 900 000 IRISH T BILL 0,000% 14-22/09/2014

EUR

Italië 13 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-30/09/2014

EUR

Verenigd Koninkrijk 8 800 000 ABN AMRO BANK NV 0,000% 29/09/2014 CD

EUR

Verenigde Staten van Amerika 6 500 000

CREDIT AGRICOLE CORPORA 0,000% 17/09/2014 CD

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland 70 000,00 SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD

Totaal effectenportefeuille

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

82 190 128

63,79

22 000 302

17,08

22 000 302

17,08

16 993 916

13,19

16 993 916

13,19

14 898 411

11,56

14 898 411

11,56

12 999 234

10,09

12 999 234

10,09

8 798 848

6,83

8 798 848

6,83

6 499 417

5,04

6 499 417

5,04

4 858 867

3,77

4 858 867

3,77

4 858 867

3,77

87 048 995

67,56


Pagina 58


Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in EUR Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Op een officiële beurs genoteerde en/of op een andere georganiseerde markt verhandelde effecten

7 758 542

10,52

7 758 542

10,52

7 758 542

10,52

7 758 542

10,52

54 075 022

73,33

Aantal Naam

Obligaties Mexico 9 632 000 UNITED MEXICAN 4,000% 13-02/10/2023

USD

Geldmarktinstrumenten Italië

13 991 822

18,98

8 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-13/03/2015

EUR

7 992 175

10,84

6 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-30/09/2014

EUR

5 999 647

8,14

7 498 172

10,17 2,03

Portugal 1 500 000 PORTUGAL T-BILL 0,000% 13-19/09/2014

EUR

1 499 836

5 000 000 PORTUGAL T-BILL 0,000% 13-21/11/2014

EUR

4 999 019

6,78

1 000 000 PORTUGAL T-BILL 0,000% 14-20/02/2015

EUR

999 317

1,36

7 398 434

10,03

Verenigd Koninkrijk 3 400 000 ABBEY NATIONAL 0,000% 31/10/2014 ECP MIZUHO BANK LIMITED 0,000% 4 000 000 28/10/2014 CD

EUR

3 399 167

4,61

EUR

3 999 267

5,42

Frankrijk BANK OF CHINA LIMITED 0,000% 10/10/2014 CD 3 000 000 BPCE SA 0,000% 14/11/2014 CD 4 000 000

6 996 094

9,49

EUR

3 996 992

5,42

EUR

2 999 102

4,07

4 999 467

6,78

Ierland 5 000 000 IRISH T BILL 0,000% 14-22/09/2014

EUR

Spanje 5 000 000 LETRAS 0,000% 14-17/07/2015

EUR

België 4 000 000 BELGIUM T-BILL 0,000% 13-18/09/2014

EUR


CREDIT AGRICOLE CORPORA 0,000% 17/09/2014 CD

1 700 000

DZ BANK AG DEUTSCHE ZE 0,000% 28/11/2014 ECP

EUR

Duitsland EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland 76 500,00 SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD


USD

4 999 467

6,78

4 991 632

6,77

4 991 632

6,77

4 000 055

5,42

4 000 055

5,42

2 499 776

3,39

2 499 776

3,39

1 699 570

2,30

1 699 570

2,30

5 310 048

7,20

5 310 048

7,20

5 310 048

7,20

67 143 612

91,05


Pagina 59

Bond Asia ex-Japan

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in USD Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


394 226 185

84,79

284 218 706

61,13

63 868 125

13,73

Aantal Naam

Obligaties Indonesië 4 500 000 BANK NEGARA (LO) 4,125% 12-27/04/2017

USD

4 663 125

1,00

7 000 000 BANK RAKYAT INDO 2,950% 13-28/03/2018

USD

6 938 750

1,49

7 000 000 BERAU CAP RESOUR 12,500% 10-08/07/2015

USD

7 201 250

1,55

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Hongkong

Marktwaarde

% nettovermogen

8 186 380

1,76

2 000 000 BANK OF CHINA HK 5,550% 10-11/02/2020

USD

2 172 160

0,47

2 000 000 CHINA CONST ASIA 3,250% 14-02/07/2019

USD

2 012 180

0,43

4 000 000 WHEELOCK FINANCE 2,750% 14-02/07/2017

USD

Verenigde Arabische Emiraten 7 000 000 ICICI BANK/DUBAI 4,800% 13-22/05/2019

USD

Sri Lanka

4 002 040

0,86

7 425 740

1,60

7 425 740

1,60

4 702 338

1,01

2 000 000 BUMI INVESTMENT 10,750% 10-06/10/2017

USD

920 000

0,20

500 000 BANK OF CEYLON 6,875% 12-03/05/2017

USD

531 875

0,11

5 000 000 INDONESIA (REP) 3,375% 13-15/04/2023

USD

4 756 250

1,02

2 560 000 NATIONAL SAVINGS 8,875% 13-18/09/2018

USD

2 912 000

0,63

4 000 000 INDONESIA (REP) 4,625% 13-15/04/2043

USD

3 730 000

0,80

1 250 000 SRILANKAN AIR 5,300% 14-27/06/2019

USD

5 000 000 INDONESIA (REP) 5,375% 13-17/10/2023

USD

5 468 750

1,18

6 000 000 PERTAMINA 4,300% 13-20/05/2023

USD

5 880 000

1,26

2 000 000 PERTAMINA 5,625% 13-20/05/2043

USD

1 920 000

0,41

2 000 000 PERUSAHAAN LISTR 5,250% 12-24/10/2042

USD

1 822 500

0,39

12 000 000 PERUSAHAAN LISTR 5,500% 11-22/11/2021

USD

12 780 000

2,75

USD

7 787 500

1,68

48 268 747

10,38

USD

3 963 480

0,85

1 000 000 AMBB CAPITAL 06-29/01/2049 FRN

USD

USD

9 778 800

2,10

8 000 000 MALAYAN BANKING 12-20/09/2022 FRN

USD

8 079 118

1,74

USD

6 411 722

1,38

USD

11 286 000

2,43

USD

9 202 500

1,98

7 000 000 PERUSAHAAN PENER 6,125% 13-15/03/2019

Zuid-Korea 4 000 000 DAEGU BANK LTD 2,250% 13-29/04/2018 10 000 000 KHFC 1,625% 13-15/09/2018 6 350 000 KOREA E-W POWER 2,625% 13-27/11/2018 4 000 000 KOREA EXCH BANK 2,000% 13-02/04/2018

USD

3 972 240

0,85

4 750 000 KOREA MIDLAND PW 2,750% 14-11/02/2019

USD

4 823 245

1,04

10 000 000 NONGHYUP BANK 2,625% 13-01/11/2018

USD

10 115 500

2,18

5 000 000 WOORI BANK 2,875% 13-02/10/2018

USD

5 109 000

1,10

4 000 000 WOORI BANK 4,750% 14-30/04/2024

USD

4 094 760

0,88

42 979 449

9,25

Caymaneilanden 3 000 000 CHAMPION MTN 3,750% 13-17/01/2023

USD

2 766 330

0,60

4 000 000 CHINA MENGNIU 3,500% 13-27/11/2018

USD

4 097 560

0,88

USD

10 432 840

2,24

USD

10 334 594

2,22

USD

5 479 375

1,18

11 000 000 CHINA OVERSEAS FIN 3,950% 12-15/11/2022 10 000 000 DBS BANK LTD/SP 3,625% 12-21/09/2022 5 500 000 GREENLAND HK HLD 4,375% 14-07/08/2017 5 000 000 MIE HOLDINGS 6,875% 13-06/02/2018

USD

5 162 500

1,11

3 000 000 SPG LAND HOLDING 4,750% 13-18/10/2016

USD

3 048 750

0,66

1 500 000 SUNAC CHINA HLDG 12,500% 12-16/10/2017

USD

1 657 500

0,36

40 069 944

8,62

USD

1 409 375

0,30

USD

10 131 000

2,18

USD

1 055 000

0,23

China 1 375 000 ANTON OILFIELD H 7,500% 13-06/11/2018 10 000 000 CHINA CINDA FIN 4,000% 14-14/05/2019 1 000 000 CHINA HONGQIAO 7,625% 14-26/06/2017

Britse Maagdeneilanden 4 000 000 PCCW CAP NO4 5,750% 12-17/04/2022

3 000 000

SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,500% 1214/02/2022

Maleisië

10 800 000 PUBLIC BANK BERH 06-22/08/2036 SR 9 000 000 SBB CAPITAL CORP 05-29/11/2049 FRN

Singapore

1,34 1,09

12 000 000 UNITED OVERSEAS 12-17/10/2022 FRN

USD

12 131 201

2,61

5 000 000 UNITED OVERSEAS 14-19/09/2024 FRN

USD

5 044 247

1,08

19 136 249

4,12

Taiwan 18 900 000 CHINATRUST COMM 05-29/03/2049 SR

4 959 553 7 893 750

1,70

2 500 000 YANCOAL INTL TR 14-29/05/2049 FRN

USD

2 618 750

0,56

China

13 227 563

2,84

1 200 000 CHALCO HK INV CO 14-29/04/2049 FRN

USD

1 230 000

0,26

6 435 000 CHALIECO HK CORP 14-29/08/2049 FRN

USD

6 676 313

1,44

3 000 000 CRCC YUPENG 14-28/02/2049 FRN

USD

3 037 500

0,65

2 250 000 FAR EAST HORIZON 14-23/06/2049 FRN

USD

2 283 750

0,49

4 108 562

0,88

4 108 562

0,88

45 912 329

9,88

45 912 329

9,88

45 912 329

9,88

440 138 514

94,67

Thailand

USD

6 228 637

1,34

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen

0,70

Filippijnen

13 852 500

2,98

6 000 000 PHILIPPINES (REP) 6,375% 09-23/10/2034

USD

7 785 000

1,67

6 000 000 SM INVESTMENTS 4,250% 12-17/10/2019

USD

6 067 500

1,31

11 122 870

2,39

India 5 000 000 HDFC BANK 3,000% 13-06/03/2018

USD

5 011 150

1,08

6 000 000 HDFC BANK LTD 3,000% 13-30/11/2016

USD

6 111 720

1,31

10 260 000

2,21

Verenigde Staten van Amerika 8 000 000 PSALM 7,390% 09-02/12/2024

USD

Verenigd Koninkrijk

10 260 000

2,21

8 330 180

1,79

3 400 000 FPC FINANCE LTD 6,000% 12-28/06/2019

USD

3 638 000

0,78

3 000 000 ST BK INDIA LON 4,125% 12-01/08/2017

USD

3 124 680

0,67

1 500 000 VEDANTA RESOURCE 6,750% 11-07/06/2016

USD

1 567 500

0,34

1,07

USD

6 233 000 MCC HLDNG HK CP 2,625% 14-16/06/2017

3 244 500

3,33

USD

1,07

USD

4,12

15 472 053

7 500 000 WING HANG BK LTD 07-29/04/2049 SR

4 980 332

3 000 000 YANLORD LAND GRP 10,625% 11-29/03/2018

19 136 249

5 000 000 CITIC BANK INTL 12-28/09/2022 FRN

USD

1,30

USD

Hongkong

5 000 000 MCC HLDNG HK CP 2,500% 14-28/08/2017

6 050 533

0,22

5 088 653

4 000 000 KRUNG THAI BANK/ 14-26/12/2024 FRN

USD

6,37

1 022 600

USD

1,76

6 000 000 OVERSEA-CHINESE 3,150% 12-11/03/2023

29 590 218

5 000 000 OVERSEA-CHINESE 14-15/10/2024 FRN

1,74

1,79

0,69

23,66

6,12

8 192 720

3,79

3 186 000

110 007 479

6 208 733

8 072 880

8 340 000

0,93

0,69

28 472 834

USD

17 635 033

4 331 400

3 186 000

USD

USD

USD

0,27

0,93

6 000 000 OVERSEA-CHINESE 10-15/11/2022 FRN

8 000 000 FAR EAST HORIZON 4,625% 14-06/03/2017

Singapore

USD

Obligaties met variabele rentevoet

8 000 000 HUARONG FINANCE 4,000% 14-17/07/2019

8 000 000 OLAM INTL LTD 6,750% 13-29/01/2018

USD

Cyprus

1 258 463

4 331 400

USD

Luxemburg 4 500,00

BNPP FLEXI I RMB SHORT DURATION BOND FUND - I - CAP



Pagina 60

USD



Marktwaarde

% nettovermogen


203 273 633

81,38

2 597

0,00

2 597

0,00

1 670

0,00

Aantal Naam

Aandelen Kazachstan 556 600 ALLIANCE BANK - SPON GDR REG S

USD

308 936 ALLIANCE BANK - SPON GDR REG S

USD

Obligaties Venezuela

927

0,00

201 351 036

80,61

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Irak 4 700 000 REPUBLIC OF IRAQ 5,800% 06-15/01/2028

USD

Jamaica 3 800 000 JAMAICA GOVT 7,625% 14-09/07/2025

USD

Ecuador 1 480 000 ECUADOR-DEF-PDI 7,950% 14-20/06/2024 REPUBLIC OF ECUADOR 9,375% 051 400 000 15/12/2015

Marktwaarde

% nettovermogen

4 218 720

1,69

4 218 720

1,69

4 047 000

1,62

4 047 000

1,62

3 112 400

1,24

USD

1 635 400

0,65

USD

1 477 000

0,59

Ghana

27 266 117

10,92

2 984 475

1,19

7 000 000 VENEZUELA 11,750% 11-21/10/2026

USD

6 212 500

2,49

1 850 000 REP OF GHANA 7,875% 13-07/08/2023

USD

1 810 225

0,72

4 451 300 VENEZUELA 12,750% 10-23/08/2022

USD

4 250 992

1,70

1 100 000 REP OF GHANA 8,500% 07-04/10/2017

USD

1 174 250

0,47

7 810 000 VENEZUELA 5,750% 05-26/02/2016

USD

7 198 087

2,88

7 229 000 VENEZUELA 9,250% 97-15/09/2027

USD

5 692 838

2,28

2 807 200

1,12

2 807 200

1,12

3 900 000 VENZOD - 189000 13,625% 01-15/08/2018

USD

3 911 700

1,57

2 348 875

0,94

Brazilië

25 566 003

10,24

BRL

11 050 238

4,43

33 000 000 BRAZIL-LTN 0,000% 13-01/07/2017 FLAT

BRL

10 881 140

4,36

1 520 000 REP OF BRAZIL 5,000% 14-27/01/2045

USD

1 558 000

0,62

1 850 000 REP OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041

USD

27 000 000 BRAZIL-LTN 0,000% 13-01/07/2015 FLAT

Rusland

2 076 625

0,83

23 196 905

9,30

7 352 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

USD

7 101 958

2,84

623 000 000 RUSSIA-OFZ 6,900% 10-03/08/2016

RUB

16 094 947

6,46

Argentinië 14 000 000 ARG BODEN 7,000% 05-03/10/2015 FLAT 7 043 839 ARGENT-$DIS 8,280% 05-31/12/2033

18 421 396

7,38

USD

13 215 999

5,30

USD

5 205 397

2,08

Maleisië

16 537 309

6,62

11 000 000 MALAYSIAN GOVT 3,502% 07-31/05/2027

MYR

3 253 461

1,30

25 300 000 MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024

MYR

8 187 372

3,28

15 600 000 MALAYSIAN GOVT 4,498% 10-15/04/2030

MYR

5 096 476

2,04

Sri Lanka REPUBLIC OF SRI LANKA 5,125% 1411/04/2019 REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 123 800 000 25/07/2022 REPUBLIC OF SRI LANKA 6,250% 112 500 000 27/07/2021 2 000 000

8 674 500

3,47

USD

2 047 500

0,82

USD

3 952 000

1,58

USD

2 675 000

1,07

6 219 125

2,49

USD

3 789 500

1,52

USD

2 429 625

0,97

6 010 338

2,41

Dominicaanse Republiek DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 1430/04/2044 DOMINICAN REPUBLIC 7,500% 102 090 000 06/05/2021 3 445 000

Verenigde Staten van Amerika 5 000 000 CITIGROUP INC 6,750% 14-04/03/2016

USD

5 010 338

2,01

1 000 000 CITIGROUP INC 9,000% 14-17/07/2015

USD

1 000 000

0,40

5 917 896

2,37

2 258 596

0,90

Ivoorkust 2 250 000 IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT 3 700 000 IVORY COAST-PDI 5,375% 14-23/07/2024

USD USD

Nederland 5 000 000 MARFRIG HLDG EUR 6,875% 14-24/06/2019 650 000 NORTHERN LIGHTS 7,000% 12-16/08/2019

USD USD

Koeweit 5 210 000 KUWAIT ENERGY 9,500% 14-04/08/2019

USD

Pakistan

3 659 300

1,47

5 774 250

2,32

5 062 500

2,03

711 750

0,29

5 353 275

2,14

5 353 275

2,14

Colombia 2 420 000 REP OF COLOMBIA 5,625% 14-26/02/2044

2 150 000 GABONESE REPUB 6,375% 13-12/12/2024

2 050 000 SENEGAL REP OF 6,250% 14-30/07/2024

1 900 000 PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044

0,84

2 100 143

0,84

2 033 000

0,81

2 033 000

0,81

1 896 558

0,76

USD

1 022 438

0,41

USD

874 120

0,35

1 843 663

0,74

1 843 663

0,74

1 556 250

0,62

Ierland 1 867 000 INTL BANK OF AZERB 5,625% 14-11/06/2019

USD

Rwanda 1 500 000 REPUBLIC OF RWAN 6,625% 13-02/05/2023

USD

Zambia

0,62

1 538 925

0,61 0,29

USD

729 375

700 000 ZAMBIA REP OF 8,500% 14-14/04/2024

USD

809 550

0,32

1 332 558

0,53

1 332 558

0,53

1 321 219

0,53

Tanzania 1 231 000 TANZANIA UNT REP 13-09/03/2020 SR

USD

Armenië 1 275 000 ARMENIA 6,000% 13-30/09/2020

USD

Bangladesh 1 250 000 BANGLALINK DIG 8,625% 14-06/05/2019

USD

Luxemburg 1 291 000 OJSC RUSS AGRIC 6,000% 11-03/06/2021

USD

Verenigd Koninkrijk 1 500 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

Nigeria 1 100 000 REP OF NIGERIA 5,125% 13-12/07/2018

USD

Kenia

1 321 219

0,53

1 319 875

0,53

1 319 875

0,53

1 184 493

0,47

1 184 493

0,47

1 155 000

0,46

1 155 000

0,46

1 146 200

0,46

1 146 200

0,46

1 047 255

0,42 0,26

620 000 KENYA REP OF 5,875% 14-24/06/2019

USD

642 630

375 000 KENYA REP OF 6,875% 14-24/06/2024

USD

404 625

0,16

1 920 000

0,77

1 920 000

0,77

1 920 000

0,77

90 573

0,04

90 573

0,04

90 573

0,04

90 573

0,04

Obligaties met variabele rentevoet Ierland 2 000 000 INTL BANK OF AZERB 07-10/05/2017 FRN

USD

Overige effecten

3 300 000 REP OF PAKISTAN 8,250% 14-15/04/2024

USD

3 403 125

1,36

4 350 738

1,74

Kazachstan

4 350 738

1,74

156 972 BTA BANK JSC - GDR REG S SPON

4 240 000

1,70

4 240 000

1,70

Aandelen


Pagina 61

1 556 250

750 000 ZAMBIA REP OF 5,375% 12-20/09/2022

0,57

USD

0,94

2 100 143

1 000 000 MONGOLIA 5,125% 12-05/12/2022

1,93

4 000 000 BANK OF GEORGIA 7,750% 12-05/07/2017

2 348 875

1 050 000 DEVT BK OF MONGO 5,750% 12-21/03/2017

1 426 250

Georgië

USD

Mongolië

4 829 375

USD

USD

Paraguay

USD

4 255 000 YASAR HOLDINGS 9,625% 10-07/10/2015

USD

Senegal

1 400 000 REP OF PAKISTAN 7,250% 14-15/04/2019

Turkije

USD

Gabon

USD


Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in USD Aantal Naam

Noteringsvaluta

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 174 788,10

PARVEST BOND WORLD EMERGING CORPORATE - X - CAP


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

24 940 512

10,00

24 940 512

10,00

24 940 512

10,00

228 304 718

91,42


Pagina 62

Bond Euro


Marktwaarde

% nettovermogen


1 374 792 315

94,59

1 332 270 142

91,66

365 499 770

25,16

Aantal Naam

Obligaties Frankrijk 6 700 000 AGENCE FRANCAISE 2,250% 12-23/03/2017

EUR

7 052 320

0,49

3 500 000 AXA SA 10-16/04/2040 FRN

EUR

3 956 264

0,27

8 750 000 BANQ FED CRD MUT 4,125% 10-20/07/2020

EUR

10 253 192

0,71

7 624 000 BANQ FED CRD MUT 5,000% 03-30/09/2015 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,875% 1211 400 000 21/06/2017 12 000 000 BNP PARIBAS 2,000% 13-28/01/2019

EUR

7 956 341

0,55

EUR

12 121 772

0,83

EUR

12 579 226

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Spanje 5 250 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

Marktwaarde

% nettovermogen

225 084 788

15,47

EUR

5 707 170

0,39

10 500 000 BBVA SENIOR FIN 4,875% 11-15/04/2016

EUR

11 233 595

0,77

12 250 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016

0,91

EUR

13 172 394

8 750 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

EUR

9 323 563

0,64

8 000 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

8 336 400

0,57

5 000 000 SPANISH GOVT 3,150% 05-31/01/2016

EUR

5 205 116

0,36

29 706 000 SPANISH GOVT 3,800% 06-31/01/2017

EUR

32 129 683

2,20

19 278 000 SPANISH GOVT 4,000% 10-30/04/2020

EUR

22 281 888

1,53

24 536 000 SPANISH GOVT 4,100% 08-30/07/2018

EUR

27 704 420

1,91

0,87

2 629 000 SPANISH GOVT 4,200% 05-31/01/2037

EUR

3 056 843

0,21

6 572 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

EUR

6 992 539

0,48

10 066 000 SPANISH GOVT 4,300% 09-31/10/2019

EUR

11 721 354

0,81

7 600 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

7 998 172

0,55

21 392 000 SPANISH GOVT 4,400% 13-31/10/2023

EUR

25 631 004

1,76

3 600 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

EUR

4 197 031

0,29

10 077 000 SPANISH GOVT 4,500% 12-31/01/2018

EUR

11 371 290

0,78

1 928 000 CARREFOUR SA 1,875% 12-19/12/2017

EUR

2 001 651

0,14

10 000 000 SPANISH GOVT 4,650% 10-30/07/2025

EUR

12 189 947

0,84

12 794 000 CIE FIN FONCIER 2,375% 12-21/11/2022

EUR

14 198 461

0,98

9 000 000 SPANISH GOVT 4,700% 09-30/07/2041

EUR

11 091 105

0,76

4 000 000 CIE FIN FONCIER 4,750% 07-25/06/2015

EUR

4 146 776

0,29

5 871 000 SPANISH GOVT 5,750% 01-30/07/2032

EUR

8 142 766

0,56

8 900 000 CREDIT LOGEMENT 5,454% 11-16/02/2021

EUR

10 864 955

0,75

6 000 000 TELEFONICA EMIS 4,797% 12-21/02/2018

EUR

7 000 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

7 211 015

0,50

4 381 000 CSSE REFIN L HAB 3,900% 11-18/01/2021

EUR

5 248 705

0,36

15 000 000 CSSE REFIN L HAB 4,000% 11-10/01/2022

EUR

18 348 305

1,26

6 400 000 EDENRED 3,625% 10-06/10/2017

EUR

6 912 502

0,48

8 200 000 ELEC DE FRANCE 2,250% 13-27/04/2021

EUR

8 783 440

0,60

25 000 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 14-25/05/2019

EUR

25 835 663

1,78

16 000 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 12-25/10/2022

EUR

17 729 067

1,22

23 800 000 FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027

EUR

27 049 890

1,86

26 288 000 FRANCE O.A.T. 3,500% 10-25/04/2020

EUR

30 807 538

2,11 0,35

Duitsland EUR

28 437 279

1,96

18 000 000 BUNDESOBL 159 2,000% 11-26/02/2016

EUR

18 537 197

1,28

15 293 757 DEUTSCHLAND I/L 1,750% 09-15/04/2020

EUR

17 369 119

1,20

27 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,500% 13-15/05/2023

EUR

28 744 829

1,97

21 907 000 DEUTSCHLAND REP 3,000% 10-04/07/2020

EUR

25 345 347

1,74

22 783 000 DEUTSCHLAND REP 3,750% 08-04/01/2019

EUR

26 390 490

1,82

15 422 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 03-04/07/2034

EUR

23 604 913

1,62

22 206 000 KFW 1,125% 13-16/10/2018

EUR

23 047 607

1,59

4 381 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

5 146 390

EUR

24 437 880

1,68

16 314 300 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

18 320 633

1,26

9 615 960 FRANCE O.A.T.I/L 1,300% 10-25/07/2019

EUR

10 568 902

0,73

5 000 000 FRANCE TELECOM 4,125% 11-23/01/2019

EUR

5 690 074

0,39

6 000 000 GECINA 4,250% 11-03/02/2016

EUR

6 302 266

0,43

5 800 000 LA BANQUE POSTALE 1,875% 13-11/09/2020

EUR

6 216 469

0,43

1 753 000 LAFARGE 4,750% 05-23/03/2020

EUR

2 008 097

0,14

3 000 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

3 449 640

0,24

3 856 000 LAFARGE SA 5,375% 10-29/11/2018

EUR

4 532 389

0,31

5 258 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

5 517 463

0,38

3 943 000 ABN AMRO BANK NV 3,625% 10-06/10/2017

2 597 000 ST GOBAIN 4,000% 10-08/10/2018

EUR

2 920 286

0,20

2 979 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 11-11/04/2016

7 400 000 TOTAL CAP INTL 2,125% 13-19/11/2021

EUR

7 972 130

0,55

9 639 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,250% 12-01/08/2018

EUR

10 172 326

0,70

260 708 117

17,92

0,47

13,18

28 000 000 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017

18 000 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

Italië

6 786 250

191 476 781

Supranationaal

72 563 475

4,98

4 000 000 EIB 1,500% 14-15/04/2021

EUR

4 239 560

0,29

3 500 000 EIB 2,000% 13-14/04/2023

EUR

3 828 585

0,26

7 000 000 EIB 2,500% 10-16/09/2019

EUR

7 752 392

0,53

15 000 000 EIB 3,500% 09-15/04/2016

EUR

15 839 610

1,09

11 724 000 EUROPEAN UNION 2,375% 10-22/09/2017

EUR

12 536 903

0,86

8 763 000 EUROPEAN UNION 2,750% 12-04/04/2022

EUR

10 061 449

0,69

15 992 000 EUROPEAN UNION 3,375% 10-10/05/2019

EUR

18 304 976

1,26

70 585 390

4,87

EUR

4 308 375

0,30

EUR

3 160 358

0,22

3 505 000 METRO FINANCE BV 2,250% 12-11/05/2018

EUR

3 672 592

0,25

16 000 000 NETHERLANDS GOVT 1,750% 13-15/07/2023

EUR

17 119 611

1,18


EUR

17 807 818

1,23


EUR

7 984 783

0,55

Nederland

7 142 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

EUR

7 805 410

0,54

5 300 000 INTESA SANPAOLO 3,625% 12-05/12/2022

EUR

6 156 957

0,42

8 750 000 INTESA SANPAOLO 3,750% 09-23/11/2016

EUR

9 321 526

0,64

4 820 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

5 292 334

0,36

26 327 432 ITALY BTPS 0,000% 12-22/10/2016

EUR

27 348 936

1,88

7 500 000 BELFIUS BANK SA 2,250% 13-26/09/2018

EUR

16 000 000 ITALY BTPS 2,750% 13-15/11/2016

EUR

16 786 194

1,16

4 381 000 BELGIAN 0321 4,250% 11-28/09/2021

EUR

5 455 615

0,38

28 041 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2016

EUR

29 817 759

2,04

14 032 898 BELGIUM OLO 40 5,500% 02-28/09/2017

EUR

16 358 724

1,13

8 763 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2021

EUR

9 913 174

0,68

4 400 000 ELIA SYSTEM OP 5,625% 09-22/04/2016

EUR

2 500 000 ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024

EUR

2 791 150

0,19


EUR

9 424 289

0,65

6 528 000 RABOBANK 4,250% 07-16/01/2017

EUR

7 107 564

0,49

34 454 456

2,38

7 877 650

0,54

België

Ierland

4 762 467

0,33

23 737 766

1,63

30 000 000 ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037

EUR

32 885 999

2,25

1 069 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

1 110 169

0,08

24 536 000 ITALY BTPS 4,000% 10-01/09/2020

EUR

28 150 680

1,94

7 567 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

8 629 785

0,59

19 278 000 ITALY BTPS 4,250% 03-01/02/2019

EUR

21 977 516

1,51

3 505 000 IRISH GOVT 4,600% 99-18/04/2016

EUR

3 762 568

0,26

1 314 000 ITALY BTPS 4,500% 04-01/02/2020

EUR

1 534 595

0,11

8 810 280 IRISH GOVT 5,500% 12-18/10/2017

EUR

10 235 244

0,70

17 000 000 ITALY BTPS 4,500% 13-01/03/2024

EUR

20 133 705

1,39

Oostenrijk

22 227 491

1,54

EUR

4 731 892

0,33

EUR

8 976 746

0,62

EUR

8 518 853

0,59

12 268 000 ITALY BTPS 4,750% 08-01/08/2023

EUR

14 776 781

1,02

14 897 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028

EUR

17 938 123

1,23

7 448 000 TERNA SPA 4,125% 12-17/02/2017

EUR

8 077 278

0,56

REPUBLIC OF AUSTRIA 1,950% 1218/06/2019 REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 138 000 000 23/05/2034 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,650% 117 000 000 20/04/2022

4 381 000


Pagina 63

Bond Euro


Noteringsvaluta

Verenigd Koninkrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

19 643 073

1,35

1 400 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

1 440 396

0,10

3 000 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,000% 09-10/06/2019 LEHMAN BROS CA 3,875% 065 200 000 29/12/2049 DFLT 5 258 000 NATIONWIDE BLDG 2,875% 10-14/09/2015

EUR

3 630 334

0,25

8 763 000 UBS AG 2,250% 12-10/01/2017

EUR

520

0,00

EUR

5 402 066

0,37

EUR

9 169 757

0,63

Portugal

19 182 500

1,32

4 500 000 PORTUGUESE OTS 4,750% 09-14/06/2019

EUR

5 093 100

0,35

13 000 000 PORTUGUESE OTS 6,400% 11-15/02/2016

EUR

14 089 400

0,97

13 283 647

0,91

Verenigde Staten van Amerika 5 000 000 JPMORGAN CHASE 1,875% 12-21/11/2019

EUR

5 265 098

0,36

7 448 000 MICROSOFT CORP 2,125% 13-06/12/2021

EUR

8 018 549

0,55

7 713 778

0,53

Zwitserland 7 010 000 CREDIT SUISSE GUER 2,875% 11-18/10/2018

EUR

Finland 5 961 000 NORDEA BANK FIN 2,250% 10-16/11/2015

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk

7 713 778

0,53

6 109 110

0,42

6 109 110

0,42

42 404 821

2,92

18 448 186

1,27

5 300 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

5 420 430

0,37

6 150 000 CREDIT LOGEMENT 06-29/03/2049 SR

EUR

5 350 500

0,37

3 300 000 ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN

EUR

3 513 200

0,24

4 000 000 SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

4 164 056

0,29

10 972 255

0,76

Luxemburg 4 000 000 FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR

EUR

4 019 928

0,28

6 000 000 HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN

EUR

6 952 327

0,48

6 592 263

0,45

Duitsland 5 300 000 MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN

EUR

Verenigd Koninkrijk 4 031 000 HSBC HOLDINGS 13-10/01/2024 FRN

EUR

Spanje 2 000 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 26/09/2014 145,5 492 PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/11/14 123

EUR

12 300

0,00

USD

105 052

0,01

16 649 320

1,15

16 649 320

1,15

16 649 320

1,15

34 496 616

2,38

34 496 616

2,38

EUR

Frankrijk


0,30

0,14 0,14


7 018,20 BNP PARIBAS OBLIPAR - DE

4 305 321

2 086 796

0,01

Italië

93 081,00 BNP PARIBAS FLEXIBLE BD E - IC

0,30

117 352

Geldmarktinstrumenten 43 814 000 ITALY BTPS HYBRD 07-01/08/2039

0,45

4 305 321

2 086 796

Opties, warrants, rechten 410

6 592 263

EUR

9 414 212

0,65

EUR

25 082 404

1,73

1 425 938 251

98,12


Pagina 64

Bond Euro Corporate


Marktwaarde

% nettovermogen


2 038 391 416

94,19

1 682 669 634

77,76

332 953 070

Aantal Naam

Obligaties Frankrijk 10 100 000 ALSTOM 3,625% 10-05/10/2018

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

4 920 000 BRITISH TEL PLC 1,125% 14-10/06/2019

EUR

4 975 821

0,23

6 000 000 CREDIT AGRICOLE 1,750% 13-12/03/2018

EUR

6 220 606

0,29 0,36

7 200 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 13-27/11/2020

EUR

7 735 410

16 600 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 14-20/05/2024

EUR

17 483 635

0,81

15,39

7 500 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

8 671 352

0,40

16 690 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

11 131 501

0,51

EUR

17 034 927

0,79

6 000 000 ALSTOM S 3,000% 13-08/07/2019

EUR

6 507 016

0,30

5 331 000 FCE BANK PLC 1,875% 13-12/05/2016

EUR

5 438 906

0,25

10 100 000 AREVA SA 3,125% 14-20/03/2023

EUR

10 257 200

0,47

10 100 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-18/04/2019

EUR

10 447 699

0,48

5 000 000 AREVA SA 3,500% 10-22/03/2021

EUR

5 294 012

0,24

15 360 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-24/06/2021

EUR

15 688 217

0,72

7 000 000 AUCHAN SA 1,750% 14-23/04/2021 AUTOROUTES DU SUD 2,950% 1417/01/2024 6 300 000 AUTOROUTES PARIS 5,000% 11-12/01/2017

EUR

7 270 577

0,34

14 790 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

7 186 711

0,33

EUR

6 926 088

0,32

8 500 000 BANQ FED CRD MUT 1,625% 13-11/01/2018 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,000% 138 400 000 19/09/2019 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 1417 100 000 18/03/2024 8 000 000 BNP PARIBAS 2,000% 13-28/01/2019

EUR

8 766 757

0,41

EUR

8 820 185

0,41

EUR

18 421 604

0,85

6 500 000

EUR

8 386 150

0,39

70 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

EUR

74 479

0,00

4 353 000 BNP PARIBAS 2,500% 12-23/08/2019

EUR

4 678 535

0,22

7 150 000 BNP PARIBAS 7,781% 08-29/06/2049

EUR

8 453 981

0,39

4 200 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

4 281 073

0,20

7 300 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

7 682 454

0,35

11 700 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

EUR

13 640 351

0,63

5 000 000 CARREFOUR SA 1,750% 14-15/07/2022

EUR

5 117 432

0,24

8 600 000 CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026

EUR

8 782 636

0,41

5 000 000 CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024

EUR

5 470 921

0,25

11 500 000 CASINO GUICHARD 3,311% 13-25/01/2023

EUR

12 729 617

0,59

3 200 000 CASINO GUICHARD 4,726% 11-26/05/2021

EUR

3 841 999

0,18

5 000 000 COFACE 4,125% 14-27/03/2024

EUR

5 350 000

0,25

7 250 000 HEATHROW FUNDING 1,875% 14-23/05/2022 17 280 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021 LEHMAN BROS CA 3,875% 069 400 000 29/12/2049 DFLT 15 195 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

15 216 760

0,70

EUR

7 470 349

0,35

EUR

17 976 572

0,83

EUR

940

0,00

EUR

18 689 901

0,86

6 200 000 PEARSON FUND FIV 1,875% 14-19/05/2021 ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 138 400 000 28/11/2016 ROYAL BANK SCOTLAND 1,625% 1410 000 000 25/06/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 4,350% 065 000 000 23/01/2017 ROYAL BANK SCOTLAND 6,934% 087 071 000 09/04/2018 10 034 000 ROYAL MAIL 2,375% 14-29/07/2024 STANDARD CHARTERED 1,625% 137 482 000 20/11/2018 10 805 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

6 411 823

0,30

EUR

8 529 262

0,39

EUR

10 155 811

0,47

EUR

5 285 930

0,24

EUR

8 191 796

0,38

EUR

10 337 529

0,48

15 400 000 UBS AG LONDON 1,250% 14-03/09/2021 4 770 000 YORKSHRE BLD SOC 2,125% 14-18/03/2019

EUR

7 719 032

0,36

EUR

10 893 483

0,50

EUR

15 413 345

0,71

EUR

4 935 853

0,23

256 208 545

11,83

Italië 5 660 000 ACEA SPA 2,625% 14-15/07/2024

EUR

5 830 579

0,27

EUR

4 773 763

0,22

EUR

10 266 529

0,47

EUR

8 178 588

0,38

EUR

5 411 292

0,25

EUR

15 987 846

0,74

EUR

9 485 517

0,44

4 345 000 AEROPORTI ROMA 3,250% 13-20/02/2021 ASSICURAZIONI GENERALI 4,125% 149 700 000 04/05/2026 7 000 000 ATLANTIA 4,375% 12-16/03/2020

10 000 000 GDF SUEZ 2,375% 14-19/05/2026

EUR

10 544 940

0,49

7 153 000 ENEL (ENTNZENEL) 5,250% 07-20/06/2017

EUR

8 034 974

0,37

6 000 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

EUR

6 070 351

0,28

1 518 000 ENI SPA 3,750% 13-12/09/2025

EUR

1 790 087

0,08

4 700 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

5 442 670

0,25

6 200 000 ENI SPA 4,000% 10-29/06/2020

EUR

7 208 546

0,33

2 500 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

2 874 700

0,13

5 800 000 ENI SPA 4,125% 09-16/09/2019

EUR

6 725 110

0,31

2 800 000 NATIXIS 4,125% 06-20/01/2017

EUR

2 992 421

0,14

10 650 000 INTESA SANPAOLO 3,750% 09-23/11/2016

EUR

11 345 628

0,52

4 300 000 ORANGE 1,875% 13-03/09/2018

EUR

4 475 922

0,21

6 800 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 10-08/11/2018

EUR

7 607 556

0,35

4 000 000 ORANGE 3,125% 13-09/01/2024

EUR

4 473 205

0,21

19 081 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

20 950 834

0,96

3 200 000 RCI BANQUE 1,750% 13-06/07/2016

EUR

3 260 224

0,15

10 000 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 12-15/10/2019

EUR

11 549 750

0,53

6 300 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

6 610 882

0,31

11 350 000 INTESA SANPAOLO 5,150% 10-16/07/2020

EUR

12 753 707

0,59

5 190 000 RENAULT 4,625% 12-18/09/2017

EUR

5 668 331

0,26

8 954 000 INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023

EUR

11 152 708

0,52

5 000 000 SANOFI 1,875% 13-04/09/2020

EUR

5 284 384

0,24

11 800 000 LOTTOMATICA SPA 5,375% 09-05/12/2016

EUR

12 965 380

0,60

9 800 000 SOCIETE GENERALE 2,375% 12-28/02/2018

EUR

10 353 396

0,48

3 550 000 LOTTOMATICA SPA 5,375% 10-02/02/2018

EUR

4 050 898

0,19

6 600 000 THALES SA 1,625% 13-20/03/2018

EUR

6 805 476

0,31

EUR

11 702 408

0,54

EUR

12 215 670

0,56

4 900 000 SNAM 1,500% 14-24/04/2019

EUR

5 001 955

0,23

EUR

5 899 532

0,27

15 045 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

EUR

16 824 643

0,78

EUR

7 474 215

0,35

EUR

12 972 817

0,60

EUR

9 578 000

0,44

307 031 562

14,19

EUR

14 878 803

EUR

4 001 446

4 300 000 ELEC DE FRANCE 4,625% 09-11/09/2024 15 000 000 EUTELSAT SA 2,625% 13-13/01/2020 8 275 000 FRANCE TELECOM 3,875% 10-09/04/2020

11 400 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,375% 13-25/02/2021 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,247% 105 000 000 06/01/2021 6 800 000 VIVENDI SA 4,125% 12-18/07/2017 10 900 000 WENDEL 6,750% 11-20/04/2018 8 000 000 WENDEL SA 5,875% 12-17/09/2019

Verenigd Koninkrijk 14 396 000 3 827 000 2 100 000 2 806 000

ABBEY NATIONAL TREASURY 1,750% 1315/01/2018 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,625% 1316/07/2020 ANGLO AMERICAN 2,500% 12-18/09/2018

4 446 000 SNAM 5,000% 12-18/01/2019

EUR

5 196 455

0,24

5 022 000 SNAM SPA 3,875% 12-19/03/2018

EUR

5 552 502

0,26

7 000 000 UNICREDIT SPA 1,500% 14-19/06/2019

EUR

7 101 679

0,33

9 661 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

10 588 044

0,49

11 407 000 UNICREDIT SPA 3,375% 12-11/01/2018

EUR

12 280 176

0,57

0,69

11 931 000 UNICREDIT SPA 4,875% 12-07/03/2017

EUR

13 116 957

0,61

0,18

13 259 000 UNIONE DI BANCHE 2,750% 13-28/04/2017

EUR

13 891 324

0,64

4 312 000 UNIONE DI BANCHE 2,875% 14-18/02/2019

EUR

4 593 816

0,21

5 000 000 UNIONE DI BANCHE 3,750% 12-30/10/2015

EUR

5 173 949

0,24

216 798 935

10,05

EUR

2 279 403

0,11

EUR

2 964 208

0,14

4 000 000 ANGLO AMERICAN 2,875% 13-20/11/2020

EUR

4 324 020

0,20

4 500 000 BAA FUNDING LTD 4,125% 10-12/10/2016

EUR

4 823 874

0,22

8 030 000 BARCLAYS BANK PLC 2,250% 14-10/06/2024

EUR

8 382 898

0,39


EUR

5 761 882

0,27


EUR

13 032 555

0,60

EUR

5 657 514

0,26

5 000 000 BAT INTL FINANCE 5,375% 29/06/2017

10 000 000 SIAS 4,500% 10-26/10/2020

Nederland 6 576 000 ABN AMRO BANK NV 6,375% 11-27/04/2021

EUR

8 188 616

0,38

4 936 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

5 289 566

0,24 0,37

7 065 000 ADECCO INT FIN 4,750% 11-13/04/2018

EUR

7 979 250

11 200 000 BMW FINANCE NV 0,500% 14-05/09/2018

EUR

11 171 440

0,52

7 900 000 BMW FINANCE NV 1,250% 14-05/09/2022

EUR

7 947 432

0,37


Pagina 65

Bond Euro Corporate


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

10 900 000 COCA-COLA HBC BV 2,375% 13-18/06/2020

EUR

11 476 743

0,53

9 353 000 MORGAN STANLEY 4,375% 06-12/10/2016

EUR

10 085 751

4 700 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,125% 13-25/07/2019

EUR

5 111 744

0,24

8 900 000 MORGAN STANLEY 5,375% 10-10/08/2020

EUR

10 962 177

0,51

8 238 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,625% 13-08/10/2021

EUR

9 317 665

0,43

EUR

5 717 820

0,26

8 557 000 ENEL FIN INTL NV 4,125% 11-12/07/2017

EUR

9 362 940

0,43

EUR

2 925 280

0,14

15 652 000 ENEL FIN INTL NV 4,875% 12-11/03/2020

EUR

18 627 253

0,86

5 000 000 MORGAN STANLEY 5,500% 07-02/10/2017 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1,875% 142 800 000 03/03/2021 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,875% 144 530 000 03/03/2026 7 260 000 PRAXAIR INC 1,500% 14-11/03/2020 SIMON PROPERTY GP LP 2,375% 135 195 000 02/10/2020 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,375% 5 065 000 14-17/02/2022

EUR

4 934 234

0,23

EUR

7 461 303

0,34

EUR

5 548 985

0,26

EUR

5 433 200

0,25

1 700 000 GAS NAT FENOSA F 3,875% 13-11/04/2022

EUR

1 978 443

0,09

2 000 000 GAS NATURAL CAP 6,000% 12-27/01/2020

EUR

2 497 138

0,12

1 600 000 HIT FINANCE BV 5,750% 11-09/03/2018

EUR

1 861 067

0,09

5 700 000 IBERDROLA INTL 2,500% 14-24/10/2022

EUR

6 073 384

0,28

5 700 000 IBERDROLA INTL 3,500% 13-01/02/2021

EUR

6 447 991

0,30

Ierland

0,47

EUR

12 878 885

0,60

67 600 077

3,12

3 496 000 ING GROEP NV 4,750% 07-31/05/2017

EUR

3 883 079

0,18

10 684 000 CRH FINLAND SERV 2,750% 13-15/10/2020

EUR

11 525 139

0,53

8 000 000 KPN NV 3,250% 12-01/02/2021

EUR

8 773 311

0,41

13 700 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

14 227 614

0,66

6 400 000 KPN NV 4,250% 12-01/03/2022

EUR

7 429 699

0,34

7 788 000 FGA CAPITAL IRE 4,000% 13-17/10/2018

EUR

8 437 208

0,39

4 676 000 KPN NV 6,500% 08-15/01/2016

12 670 000 ING BANK NV 1,250% 14-13/12/2019

EUR

5 058 071

0,23

3 600 000 GE CAP EUR FUND 2,250% 13-20/07/2020

EUR

3 872 843

0,18

13 671 000 RABOBANK 3,750% 10-09/11/2020

EUR

15 156 692

0,70

4 676 000 GE CAP EUR FUND 4,350% 06-03/11/2021

EUR

5 704 104

0,26

11 000 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

12 503 673

0,58

8 200 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

9 126 012

0,42

5 000 000 RABOBANK 4,750% 07-06/06/2022

EUR

6 265 303

0,29

EUR

14 707 157

0,68

EUR

16 574 359

0,77

51 201 239

2,36

15 500 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020 5 100 000 REPSOL INTL FIN 3,625% 13-07/10/2021

EUR

5 800 562

0,27

3 600 000 REPSOL INTL FIN 4,375% 12-20/02/2018

EUR

4 022 638

0,19

4 400 000 REPSOL INTL FIN 4,875% 12-19/02/2019

EUR

5 121 991

0,24

8,80

Spanje

190 746 841

14 500 000 RYANAIR 1,875% 14-17/06/2021

Duitsland 18 590 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

18 949 286

0,87

EUR

4 499 596

0,21

11 058 000 TELFONICA DEUTSC 2,375% 14-10/02/2021

EUR

11 619 551

0,54

3 040 000 VIER GAS TRANSPO 2,000% 13-12/06/2020

EUR

3 195 563

0,15 0,33

4 253 000 DAIMLER AG 2,000% 13-07/04/2020

12 900 000 ABERTIS 2,500% 14-27/02/2025

EUR

13 207 235

0,61

6 400 000 VIER GAS TRANSPO 3,125% 13-10/07/2023

EUR

7 220 187

5 000 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019

EUR

5 876 540

0,27

5 400 000 VOLKSWAGEN LEAS 2,125% 14-04/04/2022

EUR

5 717 056

0,26

5 000 000 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14-22/01/2019

EUR

5 309 547

0,25

43 276 858

2,00

15 000 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

EUR

15 659 420

0,72

7 376 000 ENEL FIN INTL NV 5,750% 11-24/10/2018

EUR

8 786 960

0,41

12 500 000 CAIXABANK S.A 3,125% 13-14/05/2018

EUR

13 494 030

0,62

15 405 000 ENEL FIN INTL SA 5,000% 09-14/09/2022

EUR

18 976 254

0,87

2 800 000 FERROVIAL EMISIO 2,500% 14-15/07/2024

EUR

2 888 334

0,13

7 693 000 PROLOGIS INTL II 2,750% 13-23/10/2018

EUR

8 157 811

0,38


EUR

8 502 962

0,39

7 000 000 SYNGENTA FINANCE 1,875% 14-02/11/2021

EUR

7 355 833

0,34

Luxemburg

7 400 000 GAS NATURAL CAP 4,500% 10-27/01/2020

EUR

8 675 668

0,40

6 200 000 GAS NATURAL CAP 5,000% 12-13/02/2018

EUR

7 074 618

0,33

27 822 538

1,29

4 130 000 NORDEA BANK AB 2,000% 14-17/02/2021

EUR

4 368 616

0,20

6 050 000 IBERDROLA FIN SA 4,125% 10-23/03/2020

EUR

6 996 905

0,32

EUR

8 136 503

0,38

13 200 000 RED ELECTRICA FI 2,125% 14-01/07/2023

EUR

13 622 268

0,63

8 900 000 RED ELECTRICA FI 2,375% 13-31/05/2019

EUR

9 467 891

0,44

EUR

7 189 029

0,33

0,14

7 083 000 NORDEA BANK AB 4,500% 10-26/03/2020 SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,000% 146 800 000 19/02/2021 7 627 000 SKF AB 2,375% 13-29/10/2020

EUR

8 128 390

0,38

Zweden

3 000 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

EUR

3 053 662

12 500 000 SANTANDER INTL 4,000% 12-27/03/2017

EUR

13 550 128

0,63

16 328 921

0,76

9 500 000 SANTANDER INTL 4,125% 10-04/10/2017

EUR

10 475 916

0,48

7 090 000 AMERICA MOVIL SA 1,000% 14-04/06/2018

EUR

7 148 298

0,33

5 000 000 TELEFONICA EMIS 2,242% 14-27/05/2022

EUR

5 186 810

0,24

6 241 000 AMERICA MOVIL SA 3,000% 12-12/07/2021

EUR

6 880 246

0,32

4 700 000 TELEFONICA EMIS 3,661% 10-18/09/2017

EUR

5 092 048

0,24

2 000 000 AMERICA MOVIL SA 4,125% 11-25/10/2019

EUR

2 300 377

0,11

7 000 000 TELEFONICA EMIS 4,710% 12-20/01/2020

EUR

8 239 938

0,38

6 146 748

0,28

5 100 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

5 583 902

0,26

5 558 000 TELEKOM FINANZ 3,125% 13-03/12/2021

5 700 000 TELEFONICA EMIS 4,797% 12-21/02/2018

EUR

6 446 938

0,30

19 500 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

22 342 081

1,02

Denemarken

163 524 230

7,55

Verenigde Staten van Amerika

Mexico

Oostenrijk

2 806 000 CARLSBERG BREW 3,375% 10-13/10/2017

EUR

EUR


6 146 748

0,28

3 030 070

0,14

3 030 070

0,14

355 667 782

16,43

5 760 000 AON PLC 2,875% 14-14/05/2026

EUR

6 126 810

0,28

2 310 000 AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024

EUR

2 451 063

0,11

3 754 000 AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023 BANK OF AMERICA CORP 2,375% 145 900 000 19/06/2024 BANK OF AMERICA CORP 2,500% 135 000 000 27/07/2020 9 166 000 CARGILL INC 2,500% 14-15/02/2023

EUR

4 042 661

0,19

EUR

6 164 994

0,28

EUR

5 369 002

0,25

9 000 000 BNP PARIBAS 14-20/03/2026 FRN

EUR

9 905 100

0,46

4 650 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049

EUR

14 493 131

0,67

8 900 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

10 000 000 GOLDMAN SACHS GP 2,875% 14-03/06/2026

EUR

10 581 481

0,49

5 400 000 GOLDMAN SACHS GP 4,375% 10-16/03/2017

EUR

5 900 292

0,27

3 822 000 GOLDMAN SACHS GP 4,750% 06-12/10/2021

EUR

4 453 015

0,21

9 350 000 GOLDMAN SACHS GP 5,125% 09-23/10/2019

EUR

11 216 377

0,52

1 100 000 CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN

7 000 000 JPMORGAN CHASE 2,625% 13-23/04/2021

EUR

7 632 449

0,35


EUR

2 449 813

0,11

4 700 000 ELEC DE FRANCE 13-PERP FRN

EUR

5 047 612

0,23

EUR

6 363 885

0,29


EUR

5 323 030

0,25

EUR

13 305 407

0,61

5 000 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

5 261 650

0,24

13 565 000 GOLDMAN SACHS GP 2,500% 14-18/10/2021

2 176 000 MERRILL LYNCH 4,625% 06-14/09/2018 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,375% 135 990 000 26/01/2021 12 530 000 MORGAN STANLEY 2,375% 14-31/03/2021

Frankrijk

149 244 360

6,89

13 453 000 AXA SA 07-29/10/2049 FRN

EUR

14 690 541

0,68

15 000 000 AXA SA 13-04/07/2043 FRN

EUR

17 196 666

0,79

10 720 000 AXA SA 14-20/05/2049 FRN

EUR

10 751 302

0,50

EUR

9 396 403

0,43

EUR

4 924 051

0,23

EUR

9 102 232

0,42

4 700 000 CAISSE EPARG ECR 07-29/10/2049 FRN

EUR

5 193 500

0,24

4 555 000 CAISSE EPARG PRE 04-29/07/2049 SR

EUR

4 611 938

0,21

5 750 000 CNP ASSURANCES 06-29/12/2049 SR

EUR

5 957 154

0,28

EUR

1 262 897

0,06

EUR

13 926 955

0,64


Pagina 66

Bond Euro Corporate


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

3 600 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

3 663 007

2 600 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

2 686 424

0,12

3 150 000 NATIXIS 07-29/10/2049 FRN

EUR

3 480 750

0,16

9 946 000 SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR

EUR

9 959 427

0,46

5 000 000 SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN

EUR

6 093 500

0,28

9 827 000 SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN

EUR

Nederland

0,17

10 715 321

0,50

46 585 637

2,16 0,23

5 000 000 ABN AMRO BANK NV 06-29/03/2049 SR

EUR

5 083 000

2 000 000 AEGON NV 14-25/04/2044 FRN

EUR

2 069 240

0,10

6 400 000 ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN

EUR

7 608 550

0,35

2 000 000 DELTA LLOYD 14-29/06/2049 FRN

EUR

1 978 855

0,09

2 460 000 ING BANK NV 13-21/11/2023 FRN

EUR

2 585 929

0,12

9 100 000 ING BANK NV 14-25/02/2026 FRN

EUR

9 730 979

0,45

EUR

14 643 157

0,68

1 010 000 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN

EUR

1 023 625

0,05

1 720 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-24/03/2049 FRN

EUR

1 862 302

0,09

41 169 445

1,90

14 030 000 ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

Duitsland 10 400 000 ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN

EUR

12 431 441

0,57

3 000 000 ALLIANZ SE 13-29/10/2049 FRN

EUR

3 291 156

0,15

EUR

12 446 459

0,58

3 000 000 ENERGIE BADEN-WU 14-02/04/2076 FRN

EUR

3 008 184

0,14

2 650 000 MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

2 909 886

0,13

1 100 000 MUNICH RE 11-26/05/2041 FRN

EUR

1 332 959

0,06

5 619 000 RWE AG 10-PERP FRN

EUR

5 749 360

0,27

38 393 856

1,78

12 210 000 BAYER AG 14-01/07/2075 FRN


EUR

8 994 098

0,42

13 350 000 GENERALI FINANCE 06-29/06/2049 SR

EUR

13 819 787

0,64

1 000 000 GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR

EUR

1 046 933

0,05


EUR

3 293 442

0,15


EUR

11 239 596

0,52

31 510 243

1,45

Verenigd Koninkrijk 10 230 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN 5 400 000 CREDIT AGRICOLE 05-29/11/2049 SR

EUR

10 365 138

0,48

EUR

5 489 316

0,25

4 900 000 CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN

EUR

5 867 750

0,27

3 612 000 HSBC HOLDINGS 13-10/01/2024 FRN

EUR

3 857 807

0,18

5 500 000 NGG FINANCE 13-18/06/2076 FRN

EUR

5 930 232

0,27

Zweden SKANDINAVISKA ENSKILDA 1428/05/2026 FRN 7 900 000 SWEDBANK AB 14-26/02/2024 FRN 7 620 000

15 906 187

0,73

EUR

7 792 559

0,36

EUR

8 113 628

0,37

14 146 629

0,65

Ierland 12 762 000 AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN

EUR

Italië 5 900 000

ASSICURAZIONI GENERALI 1212/12/2042 FRN

EUR

Spanje 6 000 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

Noorwegen 4 685 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

EUR


PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 26/09/2014 146,5

EUR

14 146 629

0,65

7 500 387

0,35

7 500 387

0,35

6 260 389

0,29

6 260 389

0,29

4 950 649

0,23

4 950 649

0,23

54 000

0,00

54 000

0,00

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg BNPP FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE - I - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD 38 000,00 SHORT DURATION - IH EUR - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD INCOME - I 50 000,00 - CAP PARVEST BOND EURO SHORT TERM 184 220,00 CORPORATE - I - CAP 1 086,00



Pagina 67

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

40 496 095

1,86

40 496 095

1,86

12 752 377

0,59

EUR

3 819 380

0,18

EUR

5 051 000

0,23

EUR

18 873 338

0,86

2 078 887 511

96,05



Marktwaarde

% nettovermogen


1 503 321 971

93,79

1 503 193 623

93,78

422 896 028

26,39

Aantal Naam

Obligaties Italië 13 104 000 ITALY 5,750% 01-25/07/2016

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

6 804 034 FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060

EUR

9 972 128

5 000 000 FRANCE O.A.T. 4,500% 09-25/04/2041

EUR

7 378 649

0,62 0,46

5 605 344 FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035

EUR

8 220 349

0,51

6 000 000 FRANCE O.A.T. 5,500% 98-25/04/2029

EUR

8 958 675

0,56

6 535 295 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

7 067 922

0,44

7 178 292 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

14 352 123

0,90

EUR

8 061 078

0,50

7 500 000 ITALY BTPS 1,500% 14-01/08/2019

EUR

7 622 827

0,48

16 400 000 FRENCH BTAN 1,000% 12-25/07/2017

EUR

16 849 898

1,05

24 400 000 ITALY BTPS 1,500% 14-15/12/2016

EUR

24 935 295

1,56

33 300 000 FRENCH BTAN 2,500% 11-25/07/2016

EUR

34 861 793

2,18

6 009 180 ITALY BTPS 1,650% 14-23/04/2020

EUR

6 176 115

0,39

6 000 000 ITALY BTPS 2,500% 14-01/05/2019

EUR

6 384 073

0,40

20 700 000 ITALY BTPS 2,750% 13-15/11/2016

EUR

21 717 138

1,35

12 400 000 ITALY BTPS 3,500% 12-01/11/2017

EUR

13 473 446

0,84

20 200 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/06/2018

EUR

22 149 637

1,38

4 600 000 ITALY BTPS 3,500% 14-01/03/2030

EUR

4 862 783

0,30

8 300 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2021

EUR

9 389 404

0,59

10 000 000 ITALY BTPS 3,750% 10-01/03/2021

EUR

11 334 925

0,71

18 840 000 ITALY BTPS 3,750% 13-01/05/2021

EUR

21 303 456

1,33

13 800 000 ITALY BTPS 3,750% 14-01/09/2024

EUR

15 407 148

0,96

11 500 000 ITALY BTPS 4,000% 05-01/02/2037

EUR

12 606 300

0,79

12 100 000 ITALY BTPS 4,000% 10-01/09/2020

EUR

13 882 590

0,87

7 000 000 ITALY BTPS 4,500% 04-01/02/2020

EUR

8 175 166

0,51

28 400 000 ITALY BTPS 4,500% 07-01/02/2018

EUR

31 927 449

1,99

14 000 000 ITALY BTPS 4,500% 08-01/03/2019

EUR

16 142 840

1,01

4 900 000 ITALY BTPS 4,500% 10-01/03/2026

EUR

5 788 213

0,36

10 300 000 ITALY BTPS 4,500% 13-01/05/2023

EUR

12 178 542

0,76

4 000 000 ITALY BTPS 4,750% 12-01/05/2017

EUR

4 434 101

0,28

10 000 000 ITALY BTPS 4,750% 12-01/06/2017

EUR

11 115 970

0,69

26 410 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028

EUR

31 801 424

1,98

Spanje

278 447 362

17,37

21 500 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

EUR

21 835 372

1,36

36 700 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

38 243 234

2,39

38 700 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-30/04/2019

EUR

41 905 594

2,61

7 000 000 SPANISH GOVT 3,300% 13-30/07/2016

EUR

7 397 040

0,46

7 130 000 SPANISH GOVT 3,800% 14-30/04/2024

EUR

8 166 678

0,51

13 435 000 SPANISH GOVT 4,200% 05-31/01/2037

EUR

15 621 412

0,97

20 000 000 SPANISH GOVT 4,250% 11-31/10/2016

EUR

21 667 672

1,35

1 500 000 SPANISH GOVT 4,400% 13-31/10/2023

EUR

1 797 238

0,11

2 500 000 SPANISH GOVT 4,500% 12-31/01/2018

EUR

2 821 100

0,18

14 079 000 SPANISH GOVT 4,650% 10-30/07/2025

EUR

17 162 226

1,07

8 800 000 SPANISH GOVT 4,850% 10-31/10/2020

EUR

10 653 278

0,66

9 400 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

11 960 372

0,75

10 355 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2044

EUR

13 601 776

0,85

8 000 000 SPANISH GOVT 5,400% 13-31/01/2023

EUR

10 184 547

0,64

9 600 000 SPANISH GOVT 5,500% 02-30/07/2017

EUR

10 963 862

0,68

15 000 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

18 887 912

1,18

13 200 000 SPANISH GOVT 5,850% 11-31/01/2022

EUR

17 101 714

1,07

6 300 000 SPANISH GOVT 5,900% 11-30/07/2026

EUR

8 476 335

0,53

Duitsland

4 300 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2044

EUR

5 195 849

0,32

185 975 470

11,60

7 200 000 ITALY BTPS 5,000% 03-01/08/2034

EUR

8 968 422

0,56

7 729 142 BUNDESOBL-120 0,250% 13-13/04/2018

EUR

7 785 600

0,49

2 000 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/03/2025

EUR

2 455 680

0,15

11 000 000 BUNDESOBL-120 1,000% 14-22/02/2019

EUR

11 417 084

0,71

9 700 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040

EUR

12 053 154

0,75

17 000 000 BUNDESOBL-162 0,750% 12-24/02/2017

EUR

17 319 649

1,08

EUR

4 045 460

0,25

2 000 000 ITALY BTPS 5,000% 11-01/03/2022

EUR

2 430 941

0,15

3 900 000 BUNDESOBL-167 1,000% 13-12/10/2018

29 511 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022

EUR

37 021 917

2,31

5 000 000 BUNDESOBL-169 0,500% 14-12/04/2019

EUR

5 074 740

0,32

EUR

7 007 995

0,44

6 100 000 ITALY BTPS 5,750% 02-01/02/2033

EUR

8 244 943

0,51

6 644 224 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023

284 496 ITALY BTPS 7,250% 97-01/11/2026

EUR

417 272

0,03

2 500 000 DEUTSCHLAND REP 1,500% 13-15/02/2023

EUR

2 664 377

0,17

9 516 910 ITALY BTPS I/L 2,150% 13-12/11/2017

EUR

9 926 137

0,62

8 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,750% 12-04/07/2022

EUR

8 709 724

0,54

8 012 830 ITALY BTPS I/L 2,600% 07-15/09/2023

EUR

9 020 748

0,56

13 000 000 DEUTSCHLAND REP 1,750% 14-15/02/2024

EUR

14 063 105

0,88

10 700 000 DEUTSCHLAND REP 2,250% 10-04/09/2020

EUR

11 937 226

0,74

3 000 000 DEUTSCHLAND REP 2,500% 10-04/01/2021

EUR

3 403 492

0,21

9 500 000 DEUTSCHLAND REP 2,500% 12-04/07/2044

EUR

11 196 254

0,70

1 700 000 DEUTSCHLAND REP 3,250% 10-04/07/2042

EUR

2 277 575

0,14 0,68

Frankrijk

338 843 660

21,14

7 500 000 CAISSE CENT IMMO 0,500% 14-19/05/2017

EUR

7 562 825

0,47

9 700 000 DEXIA CREDIT LOCAL 0,375% 14-10/07/2017

EUR

9 711 026

0,61


EUR

9 630 673

0,60


EUR

14 765 661

0,92


EUR

6 431 970

0,40

18 500 000 FRANCE O.A.T. 0,250% 13-25/11/2015

EUR

18 556 025

1,16

8 000 000 FRANCE O.A.T. 0,500% 14-25/11/2019

EUR

8 054 006

0,50

17 800 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/05/2018

EUR

18 359 488

1,15

6 900 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/11/2018

EUR

7 131 012

0,44

9 100 000 DEUTSCHLAND REP 3,250% 11-04/07/2021

EUR

10 833 334

12 839 905 DEUTSCHLAND REP 4,000% 05-04/01/2037

EUR

18 373 521

1,15

1 000 000 DEUTSCHLAND REP 4,250% 07-04/07/2039

EUR

1 513 498

0,09

10 413 079 DEUTSCHLAND REP 4,750% 98-04/07/2028

EUR

15 001 186

0,94

9 843 659 DEUTSCHLAND REP 5,500% 00-04/01/2031

EUR

15 604 248

0,97

1 600 000 DEUTSCHLAND REP 6,500% 97-04/07/2027

EUR

2 619 015

0,16

5 700 000 KFW 0,375% 14-22/07/2019

EUR

5 723 999

0,36

4 000 000 KFW 2,250% 10-10/04/2015

EUR

4 053 552

0,25

4 800 000 KFW 4,125% 07-04/07/2017

EUR

5 350 836

0,33

89 861 884

5,59

8 000 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 14-25/05/2019

EUR

8 267 412

0,52

10 600 000 FRANCE O.A.T. 1,750% 13-25/05/2023

EUR

11 288 645

0,70

9 150 000 FRANCE O.A.T. 1,750% 14-25/11/2024

EUR

9 583 341

0,60

1 600 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 12-25/10/2022

EUR

1 772 907

0,11

14 300 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 10-25/10/2020

EUR

16 026 954

1,00


EUR

4 299 690

0,27

7 900 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030

EUR

8 626 063

0,54


EUR

3 239 765

0,20

8 640 741 FRANCE O.A.T. 2,750% 12-25/10/2027

EUR

9 820 634

0,61


EUR

8 208 980

0,51

2 900 000 FRANCE O.A.T. 3,000% 12-25/04/2022

EUR

3 377 000

0,21


EUR

13 378 760

0,83

EUR

8 024 818

0,50 0,61

Nederland

12 900 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 06-25/04/2016

EUR

13 584 216

0,85


17 400 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 11-25/10/2021

EUR

20 514 948

1,28


EUR

9 792 912

11 400 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045

EUR

13 933 798

0,87


EUR

10 016 897

0,62

6 300 000 FRANCE O.A.T. 3,500% 10-25/04/2026

EUR

7 684 425

0,48


EUR

3 992 392

0,25

3 400 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 05-25/04/2021

EUR

4 101 115

0,26


EUR

2 585 996

0,16

6 400 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

8 689 024

0,54


EUR

7 662 111

0,48


Pagina 68



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


EUR

5 771 429

0,36

11 400 000 NETHERLANDS GOVT 4,500% 07-15/07/2017 NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0,000% 37 069 93-15/01/2023

EUR

12 853 775

0,80

EUR

34 359

0,00

57 839 372

3,62

4 775 147

0,30 0,36

België 4 000 000 BELGIAN 0318 3,750% 10-28/09/2020

EUR

5 300 000 BELGIAN 0323 3,500% 11-28/06/2017

EUR

5 812 367

7 800 000 BELGIAN 0326 4,000% 12-28/03/2032

EUR

10 216 128

0,64

10 150 000 BELGIAN 2,600% 14-22/06/2024

EUR

11 430 930

0,71

4 200 000 BELGIAN 3,000% 14-22/06/2034

EUR

4 853 294

0,30

1 400 000 BELGIAN 3,750% 13-22/06/2045

EUR

1 852 876

0,12

3 000 000 BELGIAN RETAIL 2,250% 13-22/06/2023

EUR

3 304 770

0,21

5 000 000 BELGIUM OLO 31 5,500% 98-28/03/2028

EUR

7 345 634

0,46

4 000 000 BELGIUM OLO 48 4,000% 06-28/03/2022

EUR

4 944 864

0,31

3 000 000 BELGIUM OLO 49 4,000% 07-28/03/2017

EUR

3 303 362

0,21

53 319 509

3,32

EUR

4 197 750

0,26

Oostenrijk 4 000 000 10 000 000 900 000 7 500 000 1 600 000 10 000 000 3 600 000 7 500 000

REPUBLIC OF AUSTRIA 1,650% 1421/10/2024 REPUBLIC OF AUSTRIA 1,950% 1218/06/2019 REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400% 1323/05/2034 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,650% 1120/04/2022 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800% 1226/01/2062 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,900% 0515/07/2020 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 0715/03/2037 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,300% 0715/09/2017

EUR

10 800 941

0,67

EUR

1 009 884

0,06

EUR

9 127 343

0,57

EUR

2 535 584

0,16

EUR

12 012 582

0,75

EUR

5 173 312

0,32

EUR

8 462 113

0,53

Ierland

43 041 012

2,69

8 503 678 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

9 698 020

0,61

3 300 000 IRISH GOVT 3,900% 13-20/03/2023

EUR

3 907 481

0,24

3 351 388 IRISH GOVT 4,400% 08-18/06/2019

EUR

3 945 888

0,25

14 000 000 IRISH GOVT 4,500% 04-18/04/2020

EUR

16 789 780

1,05

4 000 000 IRISH GOVT 4,500% 07-18/10/2018

EUR

4 646 963

0,29

4 000 000 IRISH LIFE & PER 4,000% 10-10/03/2015

EUR

Finland 11 610 000 FINNISH GOVT 0,375% 14-15/09/2020

EUR

Portugal

4 052 880

0,25

11 529 267

0,72

11 529 267

0,72

10 294 524

0,65

2 000 000 PORTUGUESE OTS 3,850% 05-15/04/2021

EUR

2 170 860

0,14

5 000 000 PORTUGUESE OTS 4,800% 10-15/06/2020

EUR

5 720 340

0,36

2 100 000 PORTUGUESE OTS 4,950% 08-25/10/2023

EUR

2 403 324

0,15

5 719 073

0,36

Supranationaal 4 800 000 EUROPEAN UNION 3,500% 11-04/06/2021

EUR

Luxemburg 3 571 000 EFSF 1,250% 13-31/07/2018

EUR

Slowakije 1 420 000 SLOVAKIA GOVT 3,625% 14-16/01/2029

EUR

Griekenland 4 806 900 HELLENIC REPUBLIC 0,000% 12-15/10/2042

EUR


0,36

0,23

3 711 519

0,23

1 647 214

0,10

1 647 214

0,10

67 729

0,00

67 729

0,00

128 348

0,01

EUR

13 260

0,00

USD

115 088

0,01

17 896 691

1,12


5 719 073

3 711 519


17 896 691

1,12

9 000 000 ITALY CTZS 0,000% 13-31/12/2015

EUR

8 957 554

0,56

9 000 000 ITALY CTZS 0,000% 14-29/04/2016

EUR

8 939 137

0,56

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 0,71 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP



Pagina 69

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

100

0,00

100

0,00

100

0,00

1 521 218 762

94,91



Marktwaarde

% nettovermogen


828 122 642

88,33

758 460 498

80,92

154 916 794

16,52

Aantal Naam

Obligaties Luxemburg 8 000 000 ALDESA FINANCIAL 7,250% 14-01/04/2021 23 000 000 ALTICE 7,250% 14-15/05/2022

EUR

8 181 760

0,87

EUR

24 387 589

2,60

7 150 000 ALTICE FINANCING 6,500% 13-15/01/2022

EUR

7 650 500

0,82

13 700 000 ARDAGH FINANCE 8,375% 14-15/06/2019

EUR

13 734 250

1,46

6 500 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019

EUR

6 570 785

0,70

5 212 000 FIAT FIN & TRADE 7,000% 12-23/03/2017

EUR

5 747 898

0,61

6 710 000 FIAT FIN & TRADE 7,750% 12-17/10/2016

EUR

7 412 873

0,79

6 200 000 FMC FINANCE VIII 6,500% 11-15/09/2018

EUR

7 300 500

0,78

7 160 000 GCS HOLDCO FINAN 6,500% 13-15/11/2018

EUR

7 525 518

0,80

8 915 000 GESTAMP FUN LUX 5,875% 13-31/05/2020

EUR

9 428 219

1,01

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Nederland 10 227 000 ADRIA BIDCO BV 7,875% 13-15/11/2020

Marktwaarde

% nettovermogen

105 880 731

11,30

EUR

10 935 220

1,17

2 830 000 CABLE & WIRE INT 8,625% 94-25/03/2019

GBP

4 130 912

0,44

5 187 000 EDP FINANCE BV 6,625% 02-09/08/2017

GBP

7 193 656

0,77

6 400 000 GRP ISOLUX CORSA 6,625% 14-15/04/2021

EUR

6 550 656

0,70

15 150 000 GRUPO ANTOLIN DU 4,750% 14-01/04/2021

EUR

15 696 915

1,67

9 880 000 PFLEIDERER AG 7,875% 14-01/08/2019

EUR

9 805 900

1,05

2 800 000 REFRESCO GROUP 7,375% 11-15/05/2018

0,32

EUR

2 954 000

22 440 000 SCHAEFFLER FIN 3,250% 14-15/05/2019

EUR

22 422 047

2,39

11 500 000 SCHAEFFLER FIN 4,750% 13-15/05/2021

USD

8 905 254

0,95

5 080 000 UPC HOLDING BV 6,375% 12-15/09/2022

EUR

5 481 371

0,58

10 850 000 UPC HOLDING BV 8,375% 10-15/08/2020

EUR

11 804 800

1,26

58 418 259

6,24

Zweden 31 058 000 EILEME 2 AB 11,750% 12-31/01/2020

EUR

36 337 859

3,88

EUR

9 129 850

0,97

11 900 000 INEOS GROUP HOLD 5,750% 14-15/02/2019

EUR

12 257 000

1,31

9 340 000 FROSTBITE 1 AB 9,500% 14-26/06/2019

9 730 000 INTRALOT CAPITAL 6,000% 14-15/05/2021

EUR

9 754 325

1,04

2 000 000 TVN FIN CORP III 7,375% 13-15/12/2020

EUR

2 215 000

0,24

4 500 000 SCHMOLZBICKENBAC 9,875% 12-15/05/2019

EUR

3 250 872

0,35

2 952 000 TVN FIN CORP III 7,875% 10-15/11/2018

EUR

3 081 150

0,33

4 400 000 TITAN LUXCO 7,375% 13-15/05/2020

EUR

4 664 000

0,50

7 360 000 UNILABS SUBHOLD 8,500% 13-15/07/2018

EUR

7 654 400

0,82

11 780 000 WIND ACQUISITION 4,000% 14-15/07/2020

EUR

11 838 900

1,26


EUR

15 211 805

1,62

142 481 759

15,22

EUR

10 716 502

1,14

10 000 000 AVIS BUDGET FINA 6,000% 13-01/03/2021

EUR

10 700 000

1,14

5 650 000 BAKKAVOR FIN 2 8,250% 11-15/02/2018

GBP

7 550 905

0,81

6 570 000 BOPARAN FINANCE 5,250% 14-15/07/2019

GBP

7 932 955

0,85

4 000 000 BRIGHTHOUSE GP L 7,875% 13-15/05/2018

GBP

5 307 949

0,57

2 000 000 DFS FURNITURE HL 7,625% 13-15/08/2018

GBP

2 630 524

0,28

1 670 000 UNITYMEDIA 5,125% 13-21/01/2023

3 700 000 GHD BONDCO PLC 7,000% 14-15/04/2020

GBP

4 548 320

0,49

4 450 000 UNITYMEDIA GMBH 7,500% 12-15/03/2019

3 400 000 HOUSE OF FRASER 8,875% 11-15/08/2018

GBP

4 566 370

0,49

4 000 000 INFINIS PLC 7,000% 13-15/02/2019

GBP

5 307 949

0,57

9 100 000 JAGUAR LAND ROVER 5,000% 14-15/02/2022

GBP

11 559 289

1,23

4 100 000 JAGUAR LAND ROVR 8,250% 12-15/03/2020

GBP

5 737 881

0,61

2 226 000 LADBROKES GROUP 7,625% 10-05/03/2017

GBP

3 078 933

0,33

1 900 000 MOY PARK BONDCO 6,250% 14-29/05/2021

GBP

2 359 579

0,25

13 250 000 NEW LOOK BONDCO 8,750% 13-14/05/2018

GBP

17 707 874

1,89

14 320 000 PPC FINANCE 5,500% 14-01/05/2019

EUR

14 391 600

1,54

2 345 000 PRIORY GROUP 7,000% 11-15/02/2018

GBP

3 080 741

0,33

8 448 000 PRIORY GROUP 8,875% 11-15/02/2019 THOMAS COOK GROUP 7,750% 101 200 000 22/06/2017 5 500 000 VIRGIN MEDIA FIN 6,250% 14-28/03/2029

GBP

11 237 017

1,20

GBP

1 611 297

0,17

GBP

7 185 747

0,77

4 000 000 VOUGEOT BIDCO 7,875% 13-15/07/2020

GBP

5 270 327

0,56

Verenigd Koninkrijk 10 383 000 ALGECO SCOTSMAN 9,000% 12-15/10/2018

Frankrijk

115 548 948

12,33

9 960 000 AUTODIS SA 6,500% 14-01/02/2019

EUR

10 414 774

1,11

5 000 000 BANQUE PSA FIN 4,250% 11-25/02/2016

EUR

5 208 940

0,56

Eiland Jersey

30 154 745

3,22

GBP

16 290 721

1,74

3 000 000 GALAXY BIDCO LTD 6,375% 13-15/11/2020

GBP

3 777 659

0,40

8 000 000 GALAXY FINCO LTD 7,875% 13-15/11/2021

GBP

10 086 365

1,08

12 204 000 ASTON MARTIN 9,250% 11-15/07/2018

Ierland

28 794 354

3,07

EUR

3 119 355

0,33

EUR

25 674 999

2,74

18 924 294

2,01

EUR

1 770 200

0,19

EUR

4 729 905

0,50

9 640 000 UPC GERMANY 9,625% 09-01/12/2019

EUR

10 256 189

1,09

2 000 000 WEPA HYGIENEPROD 6,500% 13-15/05/2020

EUR

2 168 000

0,23

3 090 000 AG SPRING FINANC 7,500% 13-01/06/2018 26 000 000 ARDAGH PKG FIN 4,250% 14-15/01/2022

Duitsland

Spanje

18 842 286

2,01

3 502 000 ABENGOA FINANCE 6,000% 14-31/03/2021

EUR

3 634 726

0,39

2 000 000 CEMEX ESPANA LUX 9,875% 12-30/04/2019

EUR

2 285 000

0,24

12 600 000 OBRASCON HUARTE 4,750% 14-15/03/2022

EUR

12 922 560

1,38

17 677 411

1,88

Verenigde Staten van Amerika 13 140 000 BELDEN INC 5,500% 13-15/04/2023 5 170 000 DFC FINANCE CORP 10,500% 14-15/06/2020

EUR

13 698 450

1,46

USD

3 978 961

0,42

Polen

16 698 250

1,78

8 900 000 PLAY FIN 2 SA 5,250% 14-01/02/2019

EUR

9 278 250

0,99

7 000 000 PLAY FIN 2 SA 6,500% 14-01/08/2019

EUR

7 420 000

0,79

12 710 034

1,36

Italië 6 675 000 ASTALDI SPA 7,125% 13-01/12/2020

EUR

7 182 434

0,77

5 200 000 RHINO BONDCO 7,250% 13-15/11/2020

EUR

5 527 600

0,59

11 945 625

1,27

6 510 000 BUT SAS 7,375% 14-15/09/2019

EUR

6 339 113

0,68

Tsjechië

6 248 000 CEGEDIM SA 6,750% 13-01/04/2020

EUR

6 740 030

0,72

11 500 000 CE ENERGY 7,000% 14-01/02/2021

2 830 000 LA FIN ATALIAN 7,250% 13-15/01/2020

EUR

3 056 400

0,33

7 700 000 LAFARGE SA 5,375% 07-26/06/2017

EUR

8 544 243

0,91

2 228 783 HELLAS TEL FIN 06-15/07/2015 FRN DFLT

EUR

5 572

0,00

16 845 000 LAFARGE SA 5,875% 12-09/07/2019

EUR

19 961 324

2,13

9 272 000 HELLENIC TELECOM 3,500% 14-09/07/2020

EUR

9 314 651

0,99

EUR

Griekenland

11 945 625

1,27

9 320 223

0,99

6 608 000 LOXAM SAS 7,000% 14-23/07/2022

EUR

6 475 840

0,69

8 659 000 LOXAM SAS 7,375% 13-24/01/2020

EUR

9 094 028

0,97

7 455 533

0,79

3 697 000 BARRY CALLE SVCS 5,625% 11-15/06/2021

EUR

4 329 446

0,46

7 360 000 MAISONS DU MONDE 9,000% 13-01/08/2020

EUR

7 415 642

0,79

2 786 000 BARRY CALLE SVCS 6,000% 07-13/07/2017

EUR

3 126 087

0,33

5 160 000 NUMERICABLE 5,375% 14-15/05/2022

EUR

5 469 084

0,58

2 580 000 NUMERICABLE 5,625% 14-15/05/2024

EUR

2 731 627

0,29

4 869 192

0,52

3 200 000 RENAULT 3,125% 14-05/03/2021

EUR

3 415 283

0,36

4 869 192

0,52

10 100 000 RENAULT 3,625% 13-19/09/2018

EUR

10 869 862

1,16

2 212 500

0,24

4 000 000 RENAULT 4,625% 11-25/05/2016

EUR

4 231 552

0,45

3 120 000 SPCM SA 5,500% 12-15/06/2020

EUR

3 361 706

0,36

Kroatië

2 300 000 THREEAB OPTIQUE 5,625% 14-15/04/2019

EUR

2 219 500

0,24

1 440 000 AGROKOR 9,125% 12-01/02/2020

België

Caymaneilanden 4 600 000 UPCB FINANCE 6,375% 11-01/07/2020

EUR

Canada 2 000 000 BOMBARDIER INC 6,125% 10-15/05/2021


Pagina 70

EUR

EUR

2 212 500

0,24

1 609 560

0,17

1 609 560

0,17



Noteringsvaluta

Obligaties met variabele rentevoet Oostenrijk 17 681 000 WIENERBERGER AG 07-29/12/2049 FRN

EUR

Italië

Marktwaarde

% nettovermogen

69 617 144

7,41

18 034 619

1,92

18 034 619

1,92

17 657 750

1,88

9 500 000 ENEL SPA 14-15/01/2075 FRN

EUR

10 070 000

1,07

7 550 000 RHINO BONDCO 13-15/12/2019 FRN

EUR

7 587 750

0,81

Luxemburg

10 718 588

1,14

8 080 000 BMBG BOND FINCE 14-15/10/2020 FRN

EUR

8 189 888

0,87

3 000 000 HELLAS II 06-15/01/2015 FRN DFLT

EUR

7 500

0,00

2 500 000 TELENET FINANCE 11-15/06/2021 FRN

EUR

2 521 200

0,27

Frankrijk

10 303 659

1,10

1 000 000 LAFARGE SA 09-30/05/2017 FRN

GBP

1 484 259

0,16

3 000 000 PICARD GROUPE 13-01/08/2019 FRN VEOLIA ENVIRONNEMENT 135 600 000 29/01/2049 FRN

EUR

3 023 400

0,32

EUR

5 796 000

0,62

7 260 184

0,77

7 260 184

0,77

5 642 344

0,60

Verenigd Koninkrijk 5 196 000 BRITISH AIRWAYS 8,750% 01-23/08/2016 SR

GBP

Nederland 4 300 000 KPN NV 13-14/03/2073 FRN

GBP


PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 26/09/2014 146,5

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland 289 943,00 ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y

EUR

Luxemburg BNPP FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE - I - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD 130 000,00 SHORT DURATION - IH EUR - CAP 350,00


EUR EUR

5 642 344

0,60

45 000

0,00

45 000

0,00

48 606 002

5,18

31 429 820

3,35

31 429 820

3,35

17 176 182

1,83

4 109 882

0,44

13 066 300

1,39

876 728 644

93,51


Pagina 71



Marktwaarde

% nettovermogen


118 479 363

98,56

118 468 349

98,55

49 958 886

41,54

Aantal Naam

Obligaties Frankrijk 981 538 CAISSE AMORT DE I/L 1,850% 04-25/07/2019 2 546 275 FRANCE O.A.T. 0,250% 13-25/07/2024

EUR

1 096 122

0,91

EUR

2 671 781

2,22

1 588 620 FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 12-25/07/2021

EUR

1 660 394

1,38

3 140 148 FRANCE O.A.T.I/L 0,250% 12-25/07/2018

EUR

3 253 382

2,71

1 256 788 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

1 362 395

1,13

5 477 103 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

6 159 057

5,12

2 541 443 FRANCE O.A.T.I/L 1,300% 10-25/07/2019

EUR

2 795 485

2,33

3 080 234 FRANCE O.A.T.I/L 1,800% 07-25/07/2040

EUR

4 216 809

3,51

3 125 679 FRANCE O.A.T.I/L 1,850% 11-25/07/2027

EUR

3 887 532

3,23

3 628 773 FRANCE O.A.T.I/L 2,100% 07-25/07/2023

EUR

4 441 073

3,69

7 434 063 FRANCE O.A.T.I/L 2,250% 04-25/07/2020

EUR

8 724 468

7,25

3 471 775 FRANCE O.A.T.I/L 3,150% 02-25/07/2032

EUR

5 282 480

4,39

2 938 840 FRANCE O.A.T.I/L 3,400% 99-25/07/2029

EUR

4 407 908

3,67

44 684 542

37,18

Italië 3 091 541 ITALY BTPS I/L 1,700% 13-15/09/2018

EUR

3 266 677

2,72

4 637 814 ITALY BTPS I/L 2,100% 06-15/09/2017

EUR

4 903 979

4,08

6 483 946 ITALY BTPS I/L 2,100% 10-15/09/2021

EUR

7 083 581

5,89

2 146 720 ITALY BTPS I/L 2,100% 11-15/09/2016

EUR

2 233 834

1,86

4 824 325 ITALY BTPS I/L 2,350% 04-15/09/2035

EUR

5 227 204

4,35

5 882 470 ITALY BTPS I/L 2,350% 08-15/09/2019

EUR

6 450 717

5,37

2 652 003 ITALY BTPS I/L 2,350% 14-15/09/2024

EUR

2 920 916

2,43

2 347 549 ITALY BTPS I/L 2,550% 09-15/09/2041

EUR

2 497 440

2,08

6 009 623 ITALY BTPS I/L 2,600% 07-15/09/2023

EUR

6 765 693

5,63

2 838 984 ITALY BTPS I/L 3,100% 11-15/09/2026

EUR

3 334 501

2,77

Duitsland

12 511 724

10,41

EUR

2 326 359

1,94

EUR

4 699 042

3,91

273 542 DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030

EUR

301 736

0,25

4 561 648 DEUTSCHLAND I/L 1,750% 09-15/04/2020

EUR

5 184 587

4,31

7 526 865

6,27

BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 4 450 525 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023 2 225 329

Spanje 3 112 369 SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024

EUR

3 365 062

2,80

620 000 SPANISH GOVT 4,700% 09-30/07/2041

EUR

764 054

0,64

1 275 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

1 622 285

1,35

1 410 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

1 775 464

1,48

2 563 791

2,13

Ierland 1 880 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

2 144 046

1,78

350 000 IRISH GOVT 4,500% 04-18/04/2020

EUR

419 745

0,35

Portugal

1 222 541

1,02

700 000 PORTUGUESE OTS 4,750% 09-14/06/2019

EUR

792 260

0,66

360 000 PORTUGUESE OTS 5,650% 13-15/02/2024

EUR

430 281

0,36

11 014

0,01

EUR

760

0,00

EUR

1 500

0,00

USD

8 754

0,01

118 479 363

98,56

Opties, warrants, rechten PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 26/09/2014 145 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 26/09/2014 50 145,5 41 PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/11/14 123 38



Pagina 72

Bond Euro Long Term


Marktwaarde

% nettovermogen


95 915 154

97,56

95 913 594

97,56

Aantal Naam

Obligaties Italië

25 739 431

26,19

3 770 000 ITALY BTPS 4,500% 10-01/03/2026

EUR

4 453 380

4,53

3 500 000 ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028

EUR

4 214 502

4,29

3 300 000 ITALY BTPS 5,000% 03-01/08/2034

EUR

4 110 527

4,18

5 310 000 ITALY BTPS 5,000% 09-01/09/2040

EUR

6 598 170

6,72

1 755 000 ITALY BTPS 5,750% 02-01/02/2033

EUR

2 372 111

2,41

2 850 000 ITALY BTPS 6,500% 97-01/11/2027

EUR

3 990 741

4,06

Frankrijk

18 902 645

19,24

2 970 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030

EUR

3 242 963

3,30

1 420 000 FRANCE O.A.T. 3,250% 13-25/05/2045

EUR

1 735 613

1,77

1 810 000 FRANCE O.A.T. 3,500% 10-25/04/2026

EUR

2 207 748

2,25

5 686 681 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

7 720 578

7,86

1 243 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060

EUR

1 821 766

1,85

1 558 417 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

1 685 427

1,71

435 048 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

488 550

0,50

Duitsland

16 008 050

16,28

3 180 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 03-04/07/2034

EUR

4 867 308

4,95

3 365 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 08-04/07/2040

EUR

5 497 401

5,59

3 560 000 DEUTSCHLAND REP 5,500% 00-04/01/2031

EUR

5 643 341

5,74

14 289 575

14,53

Spanje 1 003 990 SPAIN I/L BOND 1,800% 14-30/11/2024

EUR

1 085 281

1,10

3 805 000 SPANISH GOVT 4,200% 05-31/01/2037

EUR

4 424 226

4,50

1 240 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

1 577 751

1,60

2 400 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2044

EUR

3 152 512

3,21

3 010 000 SPANISH GOVT 5,900% 11-30/07/2026

EUR

4 049 805

4,12

6 236 029

6,35

België 1 200 000 BELGIAN 0324 4,500% 11-28/03/2026 860 000 BELGIAN 3,750% 13-22/06/2045 2 350 000 BELGIUM OLO 44 5,000% 04-28/03/2035

EUR

1 588 397

1,62

EUR

1 138 195

1,16

EUR

Nederland

3 509 437

3,57

4 912 070

4,99


EUR

4 505 699

4,58

330 000 NETHERLANDS GOVT 2,750% 14-15/01/2047

EUR

406 371

0,41

3 792 523

3,85

Oostenrijk 620 000 OEBB INFRASTRUKT 3,000% 13-24/10/2033 REPUBLIC OF AUSTRIA 1,650% 141 100 000 21/10/2024 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 12320 000 20/06/2044 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,850% 091 069 000 15/03/2026

EUR

740 828

0,75

EUR

1 154 381

1,17

EUR

413 392

0,42

EUR

1 483 922

1,51

3 508 626

3,57

3 508 626

3,57

Ierland 2 648 000 IRISH GOVT 5,400% 09-13/03/2025

EUR

Slowakije

1 320 301

1,34

550 000 SLOVAKIA GOVT 3,625% 14-16/01/2029

EUR

638 006

0,65

550 000 SLOVAKIA GOVT 4,350% 10-14/10/2025

EUR

682 295

0,69

780 901

0,79

780 901

0,79

423 443

0,43

Polen 700 000

REPUBLIC OF POLAND 3,000% 1415/01/2024

EUR

Portugal 370 000 PORTUGUESE OTS 4,950% 08-25/10/2023

EUR


PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 26/09/2014 145,5


EUR

423 443

0,43

1 560

0,00

1 560

0,00

95 915 154

97,56


Pagina 73



Marktwaarde

% nettovermogen


981 330 969

94,26

954 484 036

91,67

Aantal Naam

Obligaties Frankrijk

242 585 642

23,29

EUR

846 544

0,08

7 000 000 ALD INTERNATION 1,875% 13-13/06/2016

EUR

7 127 540

0,68

1 800 000 AREVA SA 3,875% 09-23/09/2016

EUR

1 900 979

0,18

3 800 000 AUCHAN SA 3,625% 11-19/10/2018

EUR

4 241 891

0,41

4 400 000 AXA BANK EUROPE 2,250% 12-19/04/2017

EUR

4 628 910

0,44

6 500 000 BANQ FED CRD MUT 4,375% 06-31/05/2016

EUR

6 944 392

0,67

1 790 000 BANQUE PSA FIN 0,625% 13-08/04/2016

EUR

1 802 745

0,17

2 800 000 BNP PARIBAS 2,875% 10-13/07/2015

EUR

2 861 292

0,27

4 300 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

4 383 003

0,42

8 000 000 BPCE 1,625% 13-08/02/2017

EUR

8 196 222

0,79

1 900 000 BPCE 1,750% 12-14/03/2016

EUR

1 936 141

0,19

5 400 000 BPCE SFH 2,750% 12-16/02/2017

EUR

5 727 996

0,55

7 000 000 BPCE SFH 3,625% 11-12/05/2016

EUR

7 401 553

0,71

1 171 000 CARREFOUR BANQUE 2,875% 12-25/09/2015

EUR

1 200 441

0,12

800 000 ACCOR 2,500% 13-21/03/2019

1 600 000 CASINO GUICHARD 3,157% 12-06/08/2019

EUR

1 752 120

0,17

7 800 000 CRED AG COV BOND 4,500% 09-29/01/2016

EUR

8 272 752

0,79

1 600 000 CREDIT AG HOME L 3,500% 11-14/06/2018

EUR

1 788 760

0,17

4 000 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

4 120 580

0,40

EUR

10 396 521

1,00


EUR

4 004 547

0,38


EUR

10 137 550

0,97


EUR

7 581 800

0,73

5 700 000 ELEC DE FRANCE 2,250% 13-27/04/2021

EUR

6 105 562

0,59

10 000 000 FRANCE O.A.T. 0,250% 14-25/11/2016

EUR

10 051 030

0,97

17 000 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 07-25/04/2017

EUR

18 671 093

1,79

8 000 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

9 397 654

0,90

8 000 000 FRANCE O.A.T. 4,250% 07-25/10/2017

EUR

9 048 003

0,87

10 000 000 CSSE REFIN L HAB 2,600% 10-26/04/2016

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

22 000 000 ITALY BTPS 5,250% 02-01/08/2017

EUR

24 903 511

2,39

6 300 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022

EUR

7 903 429

0,76

3 000 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/11/2022

EUR

3 765 140

0,36

2 650 000 SNAM 2,375% 13-30/06/2017

EUR

2 773 023

0,27

2 750 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

3 013 883

0,29

167 776 806

16,12

EUR

2 077 355

0,20

EUR

4 372 211

0,42

EUR

8 178 016

0,79

EUR

3 187 513

0,31

3 000 000 BANCO SANTANDER 3,250% 12-17/02/2015

EUR

3 039 540

0,29

6 200 000 BANESTO 3,750% 12-17/06/2016

EUR

6 552 884

0,63

9 100 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

9 468 277

0,91

4 000 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

4 348 320

0,42

2 500 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

2 605 208

0,25

9 400 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016

EUR

10 107 797

0,97

1 700 000 CAJA RURAL NAV 2,875% 13-11/06/2018

EUR

1 824 015

0,18

2 200 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

2 324 117

0,22

4 000 000 SPANISH GOVT 1,400% 14-31/01/2020

EUR

4 062 395

0,39

2 100 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

2 188 305

0,21

6 500 000 SPANISH GOVT 2,750% 14-30/04/2019

EUR

7 038 407

0,68

30 250 000 SPANISH GOVT 3,750% 13-31/10/2018

EUR

33 894 443

3,25

14 000 000 SPANISH GOVT 4,500% 12-31/01/2018

EUR

15 798 160

1,52

6 000 000 SPANISH GOVT 4,850% 10-31/10/2020

EUR

7 263 599

0,70

10 000 000 SPANISH GOVT 5,400% 13-31/01/2023

EUR

12 730 684

1,22

8 100 000 SPANISH GOVT 5,500% 02-30/07/2017

EUR

9 250 759

0,89

2 800 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

3 525 743

0,34

3 000 000 SPANISH GOVT 5,850% 11-31/01/2022

EUR

3 886 753

0,37

6 000 000 TELEFONICA EMIS 3,661% 10-18/09/2017

EUR

6 500 487

0,62

3 100 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

3 551 818

0,34

118 346 662

11,37

Spanje BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 0624/01/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 124 000 000 05/12/2017 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,250% 118 000 000 30/03/2015 3 100 000 BANCO CAM 4,500% 12-09/03/2017

2 000 000

Duitsland

10 000 000 FRANCE O.A.T. 4,250% 08-25/10/2018

EUR

11 680 267

1,12

23 000 000 FRENCH BTAN 1,000% 12-25/07/2017

EUR

23 630 954

2,27

2 000 000 BUNDESOBL 161 1,250% 11-14/10/2016

EUR

2 053 349

0,20

10 000 000 FRENCH BTAN 2,500% 11-25/07/2016

EUR

10 469 007

1,01

3 050 000 DEUTSCHE BOERSE 1,125% 13-26/03/2018

EUR

3 115 477

0,30 2,23

EUR

614 403

0,06

20 000 000 DEUTSCHLAND 4,250% 08-04/07/2018

EUR

23 224 280

5 000 000 HSBC FRANCE 1,625% 13-03/12/2018

EUR

5 204 980

0,50

26 000 000 DEUTSCHLAND REP 4,250% 07-04/07/2017

EUR

29 142 146

2,79

1 900 000 KLEPIERRE 4,000% 10-13/04/2017

EUR

2 062 474

0,20

12 000 000 FMS WERTMANAGE 1,625% 12-22/02/2017

EUR

12 452 430

1,20


EUR

10 074 967

0,97

10 700 000 FMS WERTMANAGE 2,750% 11-03/06/2016

EUR

11 202 071

1,08

800 000 LA BANQUE POSTALE 4,375% 10-30/11/2020

EUR

925 915

0,09

8 100 000 KFW 0,375% 14-22/07/2019

EUR

8 134 103

0,78

2 500 000 LAFARGE 4,250% 05-23/03/2016

EUR

2 621 875

0,25

9 000 000 KFW 1,125% 13-16/10/2018

EUR

9 341 100

0,90

2 500 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

2 874 700

0,28

7 000 000 KFW 2,250% 10-21/09/2017

EUR

7 460 362

0,72

3 900 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

4 092 451

0,39

7 000 000 KFW 3,125% 09-04/07/2016

EUR

7 397 170

0,71

3 200 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

EUR

3 262 080

0,31

3 000 000 NORDRHEIN-WEST 0,875% 12-04/12/2017

EUR

3 060 934

0,29

EUR

515 566

0,05

1 700 000 UNICREDIT BANK A 1,250% 13-22/04/2020

EUR

1 763 240

0,17

2 000 000 UNEDIC 0,375% 13-29/04/2016

EUR

2 009 180

0,19

Supranationaal

66 233 127

6,36

1 900 000 VIVENDI SA 2,500% 12-15/01/2020

EUR

2 019 202

0,19

9 500 000 EFSF 0,875% 13-16/04/2018

EUR

9 729 869

0,93

189 511 436

18,20

4 000 000 EFSF 1,125% 12-30/11/2017

EUR

4 124 653

0,40

600 000 GDF SUEZ 1,375% 14-19/05/2020

500 000 THALES SA 1,625% 13-20/03/2018

Italië 5 500 000 EDISON SPA 3,250% 10-17/03/2015

EUR

5 580 300

0,54

16 634 000 EIB 2,500% 11-15/10/2018

EUR

18 199 259

1,75

5 000 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

EUR

5 464 443

0,52

10 000 000 EIB 3,875% 06-15/10/2016

EUR

10 814 147

1,04

16 816 000 ITALY BTPS 3,500% 12-01/11/2017

EUR

18 271 731

1,76

22 430 000 ESM 1,250% 13-15/10/2018

EUR

23 365 199

2,24

14 500 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/06/2018

EUR

15 899 492

1,53

36 778 927

3,52

2 304 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2016

EUR

2 449 988

0,24

18 500 000 ITALY BTPS 3,750% 10-01/03/2021

EUR

20 969 611

2,01

15 310 000 ITALY BTPS 3,750% 13-01/05/2021

EUR

17 311 885

1,66

4 000 000 ITALY BTPS 4,250% 03-01/02/2019

EUR

4 560 124

0,44

7 000 000 ITALY BTPS 4,250% 09-01/09/2019

EUR

8 050 807

0,77

1 200 000 ITALY BTPS 4,500% 04-01/02/2020

EUR

1 401 457

0,13

2 800 000 ITALY BTPS 4,750% 11-01/09/2021

EUR

3 352 686

0,32

13 800 000 ITALY BTPS 4,750% 11-15/09/2016

EUR

15 002 912

1,44

21 000 000 ITALY BTPS 4,750% 12-01/05/2017

EUR

23 279 029

2,24

5 000 000 ITALY BTPS 4,750% 12-01/06/2017

EUR

5 557 985

0,53

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 144 400 000 14/01/2019 4 700 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

4 600 565

0,44

EUR

4 797 133

0,46

4 000 000 HBOS TSY SRVCS 4,375% 06-13/07/2016

EUR

4 306 967

0,41

5 000 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,000% 09-10/06/2019

EUR

6 050 557

0,58

5 000 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

6 150 017

0,59

2 300 000 NATIONWIDE BLDG 0,750% 14-25/06/2019

EUR

2 327 600

0,22

4 325 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

4 360 418

0,42

4 000 000 UBS AG 2,250% 12-10/01/2017

EUR

4 185 670

0,40


Pagina 74



Noteringsvaluta

Nederland

Marktwaarde

% nettovermogen

35 605 479

3,42

5 000 000 ABN AMRO BANK NV 6,375% 11-27/04/2021

EUR

6 226 138

0,60

4 100 000 BMW FINANCE NV 1,000% 13-24/10/2016

EUR

4 149 540

0,40

5 100 000 GAS NATURAL CAP 5,625% 11-09/02/2017

EUR

5 707 026

0,55


EUR

4 718 736

0,45

7 000 000 RABOBANK 3,875% 11-20/04/2016

EUR

7 391 045

0,71

3 709 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

4 216 011

0,40

3 000 000 RABOBANK 4,375% 09-05/05/2016

EUR

3 196 983

0,31

Ierland

32 884 337

3,15

5 000 000 BK IRELAND MTGE 3,625% 13-02/10/2020

EUR

5 772 101

0,55

2 500 000 ESB FINANCE LTD 4,375% 12-21/11/2019

EUR

2 910 485

0,28

5 050 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

5 199 965

0,50

1 520 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

1 578 538

0,15

3 400 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

3 877 530

0,37

8 000 000 IRISH GOVT 4,500% 04-18/04/2020

EUR

9 594 160

0,92

3 900 000 IRISH LIFE & PER 4,000% 10-10/03/2015

EUR

3 951 558

0,38

15 576 730

1,50

Verenigde Staten van Amerika 6 750 000 JPMORGAN CHASE 1,875% 12-21/11/2019

EUR

7 107 882

0,68

3 500 000 JPMORGAN CHASE 2,625% 13-23/04/2021

EUR

3 816 224

0,37 0,32

3 150 000 MORGAN STANLEY 2,250% 13-12/03/2018

EUR

3 307 993

1 250 000 PFIZER INC 4,750% 09-03/06/2016

EUR

1 344 631

0,13

15 349 920

1,48 0,93

België 9 200 000 BELFIUS BANK SA 2,250% 13-26/09/2018

EUR

9 663 250

5 000 000 BELGIUM OLO 52 4,000% 08-28/03/2018

EUR

5 686 670

0,55

9 208 547

0,89 0,36

Zwitserland 3 623 000 CREDIT SUISSE GUER 1,000% 14-12/03/2019

EUR

3 706 565

5 000 000 CREDIT SUISSE GUER 2,875% 11-18/10/2018

EUR

5 501 982

0,53

6 419 552

0,62

Zweden 6 060 000

SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,625% 1304/11/2020

EUR

Portugal 5 000 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

EUR

Noorwegen 4 700 000 DNB NOR BOLIGKRE 2,500% 11-18/10/2016

EUR

Luxemburg

6 419 552

0,62

5 065 500

0,49

5 065 500

0,49

4 925 154

0,47

4 925 154

0,47

3 452 719

0,33 0,14

1 350 000 ENEL FIN INTL NV 3,625% 12-17/04/2018

EUR

1 481 191

1 950 000 NESTLE FIN INTL 0,750% 12-17/10/2016

EUR

1 971 528

0,19

2 595 819

0,25

Zuid-Korea 2 538 000 KOREA DEV BANK 1,500% 13-30/05/2018

EUR

Mexico 2 150 000 AMERICA MOVIL SA 1,000% 14-04/06/2018

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Italië

2 595 819

0,25

2 167 679

0,21

2 167 679

0,21

26 762 039

2,58

7 462 825

0,72

4 000 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

3 946 200

0,38

3 500 000 UNICREDIT SPA 14-31/01/2017 FRN

EUR

3 516 625

0,34

7 038 010

0,68

België 7 000 000 ANHEUSER - BUSCH 14-29/03/2018 FRN

EUR


EUR


EUR

Frankrijk 2 600 000 CARREFOUR BANQUE 13-16/04/2016 FRN

EUR


0,68

4 880 196

0,47

4 880 196

0,47

4 755 159

0,46

4 755 159

0,46

2 625 849

0,25

2 625 849

0,25

84 894

0,01

EUR

8 880

0,00

USD

76 014

0,01


7 038 010

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Overige effecten Obligaties met variabele rentevoet Verenigd Koninkrijk 2 500 000 HSBC BANK PLC 05-30/09/2020 FRN

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 534,78 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP



Pagina 75

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

2 475 045

0,24

2 475 045

0,24

2 475 045

0,24

2 475 045

0,24

75 380

0,01

75 380

0,01

75 380

0,01

983 881 394

94,51



Marktwaarde

% nettovermogen


638 197 176

93,05

601 821 022

87,75

Aantal Naam

Obligaties Frankrijk 3 000 000 BANQ FED CRD MUT 5,000% 03-30/09/2015 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 101 150 000 29/10/2015 BANQUE POPULAIRE CB 2,625% 102 500 000 30/06/2015 2 110 000 BANQUE PSA FIN 0,625% 13-08/04/2016

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Italië

Marktwaarde

% nettovermogen

117 778 490

17,16

6 100 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 11-16/08/2016

EUR

6 549 036

0,95

3 000 000 INTESA SANPAOLO 4,875% 12-10/07/2015

EUR

3 108 102

0,45

3 000 000 ITALY BTPS 2,500% 12-01/03/2015

EUR

3 033 864

0,44

15 000 000 ITALY BTPS 2,750% 13-15/11/2016

EUR

15 737 056

2,29

6 500 000 ITALY BTPS 3,000% 10-15/06/2015

EUR

6 638 710

0,97

172 710 423

25,16

EUR

3 130 774

0,46

EUR

1 184 293

0,17

EUR

2 549 435

0,37

EUR

2 125 023

0,31

5 000 000 ITALY BTPS 3,750% 05-01/08/2015

EUR

5 155 717

0,75

8 700 000 ITALY BTPS 3,750% 06-01/08/2016

EUR

9 251 257

1,35

1 000 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/06/2018

EUR

1 096 517

0,16

17 500 000 ITALY BTPS 3,500% 13-01/12/2018

EUR

19 332 711

2,82

4 300 000 BNP PARIBAS 3,000% 12-24/02/2017

EUR

4 558 326

0,66

4 000 000 BNP PARIBAS HOME 2,500% 10-09/06/2015

EUR

4 071 184

0,59

2 000 000 ITALY BTPS 3,750% 11-15/04/2016

EUR

2 108 806

0,31

40 500 000 ITALY BTPS 4,000% 07-01/02/2017

EUR

43 852 395

6,39

EUR

1 914 319

0,28

1 400 000 BNP PARIBAS HOME 3,375% 10-12/01/2017

EUR

1 504 572

0,22

3 200 000 BPCE 1,625% 13-08/02/2017

EUR

3 278 489

0,48

1 500 000 BPCE 1,750% 12-14/03/2016

EUR

1 528 532

0,22

65 217 273

9,52

7 750 000 CAISSE AMORT DET 1,875% 12-16/02/2015 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 2 750 000 LOCAL 3,125% 05-15/09/2015 8 000 000 CM - CIC COVERED B 3,125% 10-21/01/2015 CREDIT MUTUEL ARKEA 2,500% 108 300 000 16/06/2015 5 000 000 CSSE REFIN HYPOT 4,100% 04-25/10/2015

EUR

7 813 907

1,14

5 400 000 BUNDESOBL 157 2,250% 10-10/04/2015

EUR

5 473 224

0,80

EUR

2 832 979

0,41

1 900 000 DAIMLER AG 4,625% 09-02/09/2014

EUR

1 900 000

0,28

11 500 000 DEUTSCHLAND REP 3,250% 05-04/07/2015

EUR

11 811 420

1,72

4 200 000 FMS WERTMANAGE 1,375% 12-16/01/2015

EUR

4 220 538

0,62

EUR

8 090 240

1,18

EUR

8 449 732

1,23

EUR

5 224 760

0,76

1 790 000 SNAM 4,375% 12-11/07/2016

Duitsland

10 800 000 KFW 0,500% 13-26/02/2016

EUR

10 875 600

1,59

22 500 000 KFW 3,125% - 08/04/2016

EUR

23 609 411

3,44

2 000 000 CSSE REFIN HYPOT 4,250% 03-25/10/2014

EUR

2 011 700

0,29

2 500 000 MAN SE 1,000% 12-21/09/2015

EUR

2 514 834

0,37

9 700 000 CSSE REFIN L HAB 2,600% 10-26/04/2016

EUR

10 084 625

1,47

2 740 000 RENTENBANK 0,625% 13-05/09/2016

EUR

2 771 346

0,40

5 000 000 CSSE REFIN L HAB 3,750% 08-12/12/2016

EUR

5 398 700

0,79

2 000 000 VOLKSWAGEN LEAS 2,750% 11-13/07/2015

EUR

2 040 900

0,30


EUR

15 708 149

2,29

10 500 000 FRANCE O.A.T. 0,250% 13-25/11/2015

EUR

10 531 798

1,54

32 610 773

4,76

10 000 000 FRANCE O.A.T. 3,000% 05-25/10/2015

EUR

10 342 000

1,51

8 000 000 FRENCH BTAN 1,000% 12-25/07/2017

EUR

8 219 462

1,20

11 000 000 FRENCH BTAN 2,500% 11-25/07/2016

EUR

11 515 908

1,68

EUR

3 051 332

0,44

9 000 000 GCE COVERED BOND 2,750% 11-14/01/2015

EUR

9 083 790

1,32

700 000 LVMH MOET HENNES 3,375% 11-07/04/2015

EUR

712 677

0,10

4 000 000 OSEO SA 13-27/03/2015 FRN

EUR

4 002 000

0,58

1 375 000 RCI BANQUE 1,750% 13-06/07/2016

EUR

1 400 878

0,20

2 100 000 RTE EDF TRANSPORT 4,875% 08-06/05/2015

EUR

2 163 861

0,32

1 600 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

EUR

1 631 040

0,24

2 300 000 ST GOBAIN 3,500% 11-30/09/2015

EUR

2 372 438

0,35

BANK NEDERLANDSE GEMEE 2,875% 0915/01/2015 2 200 000 BMW FINANCE NV 1,000% 13-24/10/2016

2 000 000 UNEDIC 0,375% 13-29/04/2016

EUR

2 009 180

0,29

16 000 000 UNEDIC 1,750% 12-27/02/2015

EUR

16 128 639

3 000 000 FRENCH BTAN 5Y 2,000% 10-12/07/2015

Spanje

Supranationaal 20 000 000 EIB 2,500% 10-15/07/2015

EUR

20 426 399

2,98

5 000 000 EIB 3,875% 06-15/10/2016

EUR

5 407 074

0,79

5 000 000 EIB 4,250% 08-15/04/2015

EUR

5 129 340

0,75

1 582 000 ESM 1,250% 13-15/10/2018

EUR

1 647 960

0,24

26 991 811

3,94

België 10 000 000 BELGIAN 0316 3,500% 09-28/03/2015

EUR

10 191 700

1,49

10 000 000 BELGIUM OLO 46 3,750% 05-28/09/2015

EUR

10 399 908

1,52

6 000 000 BELGIUM OLO 47 3,250% 06-28/09/2016

EUR

6 400 203

0,93

22 981 422

3,35

EUR

1 313 328

0,19

EUR

2 226 583

0,32

1 000 000 BMW FINANCE NV 2,125% 12-13/01/2015

EUR

1 006 704

0,15

2,35

750 000 BMW FINANCE NV 4,000% 09-17/09/2014

EUR

751 050

0,11

Nederland 1 300 000

137 734 696

20,09

2 000 000 FORTIS BANK NED 4,000% 10-03/02/2015

EUR

2 030 752

0,30

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 0624/01/2016 2 500 000 BANCO ESPAN CRED 3,625% 10-07/09/2015

EUR

2 596 694

0,38

1 250 000 GAS NATURAL CAP 3,375% 10-27/01/2015

EUR

1 264 523

0,18

EUR

2 580 213

0,38


EUR

10 124 265

1,48

1 700 000 BANCO SANTANDER 3,125% 10-28/01/2015

EUR

1 719 244

0,25

3 900 000 VOLKSWAGEN INTFN 7,000% 09-09/02/2016

EUR

4 264 217

0,62

3 000 000 BANCO SANTANDER 3,250% 12-17/02/2015

EUR

3 039 540

0,44

8 117 047

1,19

2 500 000

Ierland

3 400 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

3 537 598

0,52

4 801 000 BANK OF IRELAND 4,000% 10-28/01/2015

EUR

4 868 137

0,71

3 900 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

4 239 612

0,62

1 750 000 IRISH GOVT 4,500% 07-18/10/2018

EUR

2 033 046

0,30

1 000 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

1 042 083

0,15

1 200 000 IRISH LIFE & PER 4,000% 10-10/03/2015

EUR

1 215 864

0,18

2 200 000 BBVA SENIOR FIN 4,375% 12-21/09/2015

EUR

2 290 488

0,33

7 062 939

1,03

1 400 000 BILBAO BIZ KUTXA 3,375% 09-29/09/2014

EUR

1 402 954

0,20

2 000 000 CAIXABANK 4,000% 12-16/02/2017

EUR

2 166 220

0,32

7 450 000 CAJA GUIPUZCOA 4,375% 10-05/11/2014

EUR

7 501 107

1,09

2 500 000 INSTIT CRDT OFCL 1,000% 14-20/09/2015

EUR

2 516 542

0,37

3 000 000 INSTIT CRDT OFCL 3,750% 10-28/07/2015

EUR

3 090 018

0,45

2 100 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 3,625% 0914/10/2016 2 000 000 HSBC HOLDINGS 3,875% 11-16/03/2016

1 750 000

EUR

1 872 568

0,27

EUR

2 105 926

0,31

1 200 000 NATIONWIDE BLDG 2,875% 10-14/09/2015

EUR

1 232 879

0,18

1 825 000 TESCO CORP TREAS 1,250% 13-13/11/2017

EUR

1 851 566

0,27

Zweden

EUR

2 237 655

0,33

4 847 190

0,71

15 000 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

15 630 749

2,28

3 500 000 NORDEA HYPOTEK 3,500% 10-18/01/2017

EUR

3 773 495

0,55

8 000 000 SPANISH GOVT 3,000% 10-30/04/2015

EUR

8 146 800

1,19

1 000 000 VATTENFALL AB 5,250% 09-17/03/2016

EUR

1 073 695

0,16

4 300 000 SPANISH GOVT 3,250% 10-30/04/2016

EUR

4 513 358

0,66

4 765 633

0,69

12 900 000 SPANISH GOVT 3,750% 13-31/10/2018

EUR

14 454 159

2,11

2 000 000 MORGAN STANLEY 4,000% 05-17/11/2015

EUR

2 083 688

0,30

36 500 000 SPANISH GOVT 3,800% 06-31/01/2017

EUR

39 477 998

5,76

1 000 000 PFIZER INC 4,750% 09-03/06/2016

EUR

1 075 705

0,16

5 000 000 SPANISH GOVT 4,000% 12-30/07/2015

EUR

5 167 250

0,75

1 600 000 SCHERING-PLOUGH 5,375% 07-01/10/2014

EUR

1 606 240

0,23

5 000 000 SPANISH GOVT 4,100% 08-30/07/2018

EUR

5 645 668

0,82

4 500 000 TELEFONICA EMIS 4,375% 06-02/02/2016

EUR

4 738 746

0,69



Pagina 76



Noteringsvaluta

Finland 979 000 NORDEA BANK FIN 2,250% 10-16/11/2015

EUR


Marktwaarde

% nettovermogen

1 003 325

0,15

1 003 325

0,15

36 376 154

5,30

7 203 993

1,05

1 700 000 INTESA SANPAOLO 13-29/07/2015 FRN

EUR

1 717 177

0,25


EUR

2 974 941

0,43


EUR

2 511 875

0,37

5 003 900

0,73

België 5 000 000 BELFIUS BANK SA 14-11/04/2016 FRN

EUR

Nederland

5 003 900

0,73

4 602 518

0,67

1 900 000 BMW FINANCE NV 13-05/09/2016 FRN

EUR

1 900 061

0,28

2 700 000 RABOBANK 05-09/05/2035 FRN

EUR

2 702 457

0,39

Ierland

4 471 952

0,65

2 500 000 GE CAP EUR FUND 11-15/06/2017 FRN

EUR

2 537 250

0,37

1 925 000 GE CAP EUR FUND 13-03/05/2016 FRN

EUR

1 934 702

0,28

4 253 188

0,62

4 253 188

0,62

3 508 736

0,51

Frankrijk 4 250 000 BNP PARIBAS 12-03/12/2014 FRN

EUR

Luxemburg 3 500 000 ENEL (ENTNZENEL) 07-14/01/2015 FRN

EUR

Verenigd Koninkrijk 3 000 000 ABN AMRO BANK NV 13-05/12/2017 FRN

EUR

Verenigde Staten van Amerika 3 000 000 JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR

EUR

Duitsland 1 300 000 VOLKSWAGEN BANK 13-08/04/2015 FRN

EUR

Geldmarktinstrumenten Italië 10 000 000 ITALY CTZS 0,000% 14-29/04/2016


EUR

3 508 736

0,51

3 032 430

0,44

3 032 430

0,44

2 998 800

0,44

2 998 800

0,44

1 300 637

0,19

1 300 637

0,19

9 932 374

1,45

9 932 374

1,45

9 932 374

1,45

648 129 550

94,50


Pagina 77



Marktwaarde

% nettovermogen


38 870 133

94,03

24 445 810

59,13

4 734 940

11,45

Aantal Naam

Aantal Naam

Noteringsvaluta EUR

248 262

200 000 FCE BANK PLC 2,875% 12-03/10/2017

EUR

212 396

0,51

EUR

102 104

0,25

EUR

222 305

0,54

EUR

314 279

0,76

EUR

304 616

0,74

EUR

152 337

0,37

EUR

211 437

0,51

EUR

103 130

0,25

109 425

0,26

100 000 ALSTOM 3,625% 10-05/10/2018

EUR

110 213

0,27

100 000 ALSTOM 3,875% 12-02/03/2016

EUR

104 744

0,25

100 000 ALSTOM 4,125% 10-01/02/2017

EUR

107 925

0,26

100 000 AREVA SA 4,625% 11-05/10/2017

EUR

110 052

0,27

200 000 BANQ FED CRD MUT 5,000% 03-30/09/2015

EUR

208 718

0,50

100 000 BNP PARIBAS 3,000% 12-24/02/2017

EUR

106 008

0,26

100 000 BNP PARIBAS 3,500% 11-07/03/2016

EUR

104 606

0,25

100 000 TESCO PLC 3,375% 11-02/11/2018

EUR

100 000 UBS AG LONDON 3,125% 12-18/01/2016

EUR

Frankrijk

200 000 BNP PARIBAS 5,431% 07-07/09/2017

EUR

225 818

0,55

100 000 BNP PARIBAS 7,781% 08-29/06/2049

EUR

118 238

0,29

% nettovermogen

240 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-18/04/2019 100 000 HBOS PLC 4,875% 03-20/03/2015 IMPERIAL TOBACCO FIN 8,375% 09200 000 17/02/2016 300 000 LLOYDS BANK PLC 1,875% 13-10/10/2018 ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 13300 000 28/11/2016 ROYAL BANK SCOTLAND 1,625% 14150 000 25/06/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 4,350% 06200 000 23/01/2017 100 000 SCOTTISH & SOUTH 5,025% 10-29/10/2049

Obligaties

Marktwaarde

Italië

0,60

103 831

0,25

3 278 087

7,93

200 000 CARREFOUR SA 1,875% 12-19/12/2017

EUR

207 640

0,50

200 000 ATLANTIA 5,625% 09-06/05/2016

EUR

216 351

0,52

100 000 CASINO GUICHARD 4,472% 11-04/04/2016

EUR

106 150

0,26

200 000 ENEL (ENTNZENEL) 4,875% 12-20/02/2018

EUR

226 164

0,55

200 000 FRANCE TELECOM 3,625% 05-14/10/2015

EUR

207 089

0,50

100 000 ENEL (ENTNZENEL) 5,250% 07-20/06/2017

EUR

112 330

0,27

300 000 GECINA 4,250% 11-03/02/2016

EUR

315 113

0,76

300 000 ENI SPA 5,000% 09-28/01/2016

EUR

318 938

0,77

100 000 KERING 1,875% 13-08/10/2018

EUR

104 069

0,25

300 000 INTESA SANPAOLO 4,125% 11-14/01/2016

EUR

313 786

0,76

200 000 LAFARGE SA 5,375% 07-26/06/2017

EUR

221 928

0,54

100 000 INTESA SANPAOLO 6,625% 08-08/05/2018

EUR

112 128

0,27

100 000 NATIXIS 4,125% 06-20/01/2017

EUR

106 872

0,26

300 000 LUXOTTICA 4,000% 10-10/11/2015

EUR

312 536

0,76

300 000 PERNOD RICARD 5,000% 11-15/03/2017

EUR

332 092

0,80

100 000 SNAM 2,000% 12-13/11/2015

EUR

101 738

0,25

100 000 PERNOD-RICARD SA 4,875% 10-18/03/2016

EUR

106 480

0,26

100 000 SNAM 5,000% 12-18/01/2019

EUR

116 879

0,28

100 000 PEUGEOT 6,500% 13-18/01/2019

EUR

113 500

0,27

600 000 UNICREDIT SPA 1,500% 14-19/06/2019

EUR

608 714

1,47

200 000 PEUGEOT SA 5,000% 10-28/10/2016

EUR

212 184

0,51

300 000 UNICREDIT SPA 2,250% 13-16/12/2016

EUR

310 148

0,75

100 000 PEUGEOT SA 5,625% 10-29/06/2015

EUR

103 656

0,25

100 000 UNICREDIT SPA 3,375% 12-11/01/2018

EUR

107 655

0,26

100 000 RENAULT 3,625% 13-19/09/2018

EUR

107 622

0,26

100 000 UNICREDIT SPA 4,375% 12-11/09/2015

EUR

103 822

0,25

500 000 RENAULT 5,625% 10-22/03/2017

EUR

551 939

1,34

100 000 UNICREDIT SPA 4,875% 12-07/03/2017

EUR

109 940

0,27

200 000 SOCIETE GENERALE 4,000% 11-20/04/2016

EUR

211 406

0,51

200 000 UNIONE DI BANCHE 3,750% 12-30/10/2015

EUR

206 958

0,50


EUR

207 456

0,50

100 000 UNIBAIL RODAM SE 3,500% 11-06/04/2016

EUR

104 786

0,25

200 000 WENDEL INVEST 4,375% 05-09/08/2017

EUR

218 636

0,53

4 691 189

Spanje

Nederland

3 218 940

7,79

100 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

107 163

0,26

300 000 DEUTSCHE ANN FIN 2,125% 13-25/07/2016

EUR

307 696

0,74

11,34

200 000 DEUTSCHE TEL FIN 6,000% 09-20/01/2017

EUR

225 944

0,55 0,26

300 000 BANKINTER SA 1,750% 14-10/06/2019

EUR

302 094

0,73

100 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

EUR

108 117

300 000 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14-22/01/2019

EUR

318 573

0,77

200 000 GAS NATURAL CAP 5,625% 11-09/02/2017

EUR

223 805

0,54

100 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

104 208

0,25

100 000 HEIDELBERGCEMENT 8,000% 09-31/01/2017

EUR

115 208

0,28

100 000 BBVA SENIOR FIN 4,875% 11-15/04/2016

EUR

106 987

0,26

300 000 ING BANK NV 1,250% 14-13/12/2019

EUR

304 946

0,74

100 000 CAIXA CATALUNYA 4,875% 07-29/06/2017

EUR

111 511

0,27

200 000 ING GROEP NV 4,750% 07-31/05/2017

EUR

222 144

0,54

100 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

EUR

104 396

0,25

500 000 KBC IFIMA NV 3,000% 12-29/08/2016

EUR

524 261

1,27

100 000 CAIXABANK 3,250% 13-22/01/2016

EUR

103 650

0,25

100 000 KPN NV 7,500% 09-04/02/2019

EUR

128 154

0,31

300 000 FERROVIAL EMISIO 3,375% 13-30/01/2018

EUR

323 799

0,78

200 000 LEASEPLAN CORP 3,875% 10-16/09/2015

EUR

206 674

0,50

100 000 IBERDROLA FIN SA 3,500% 10-13/10/2016

EUR

106 033

0,26

100 000 PORTUGAL TEL FIN 4,375% 05-24/03/2017

EUR

105 375

0,25

100 000 RED ELE FIN BV 3,500% 10-07/10/2016

EUR

105 915

0,26

100 000 PORTUGAL TEL FIN 5,625% 11-08/02/2016

EUR

105 700

0,26

200 000 SANTAN CONS FIN 1,450% 14-29/01/2016

EUR

202 615

0,49

200 000 REPSOL INTL FIN 4,750% 07-16/02/2017

EUR

219 491

0,53

600 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

EUR

610 731

1,48

200 000 REPSOL SA 4,250% 11-12/02/2016

EUR

210 521

0,51

600 000 SANTANDER INTL 4,000% 12-27/03/2017

EUR

650 405

1,57

100 000 VOLKSWAGEN INTFN 1,875% 12-15/05/2017

EUR

103 741

0,25

300 000 SANTANDER INTL 4,625% 12-21/03/2016

EUR

318 910

0,77

500 000 TELEFONICA EMIS 4,375% 06-02/02/2016

EUR

526 526

1,27

1 069 010

2,58

500 000 TELEFONICA EMIS 4,693% 09-11/11/2019

EUR

585 348

1,42

0,24

100 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

109 488

0,26

4 139 818

10,03

103 354

0,25

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 1,750% 1315/01/2018 300 000 ANGLO AMERICAN 1,750% 14-03/04/2018

Ierland 100 000 BANK OF IRELAND 2,000% 14-08/05/2017

EUR

100 960

100 000 ESB FINANCE LTD 6,250% 12-11/09/2017

EUR

116 318

0,28

100 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

102 970

0,25

500 000 GE CAP EUR FUND 3,750% 11-04/04/2016

EUR

526 176

1,27

200 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

222 586

0,54

100 000

EUR EUR

308 079

0,75

738 574

1,78

100 000 BAA FUNDING LTD 4,125% 10-12/10/2016

EUR

107 197

0,26

200 000 AMER INTL GROUP 4,375% 06-26/04/2016

EUR

211 935

0,51

100 000 BARCLAYS BANK PLC 4,125% 11-15/03/2016

EUR

105 668

0,26

EUR

106 601

0,26


EUR

230 475

0,56

100 000 GOLDMAN SACHS GP 4,500% 11-09/05/2016 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,125% 13200 000 26/01/2017 100 000 MORGAN STANLEY 2,250% 13-12/03/2018

EUR

201 972

0,49

EUR

105 016

0,25

110 000 PRAXAIR INC 1,500% 14-11/03/2020

EUR

113 050

0,27

200 000 BP CAPITAL PLC 3,472% 11-01/06/2016

EUR

210 346

0,51

200 000 BRITISH TEL PLC 1,125% 14-10/06/2019

EUR

202 269

0,49

100 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

115 618

0,28

340 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

347 027

0,84

170 000 DIAGEO FINANCE PLC 1,125% 14-20/05/2019

EUR

172 838

0,42

150 000 FCE BANK PLC 1,625% 13-09/09/2016

EUR

152 825

0,37



Pagina 78



Noteringsvaluta

Duitsland

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Italië

Marktwaarde

% nettovermogen

1 701 614

4,12

615 923

1,49

100 000 COMMERZBANK AG 3,625% 12-10/07/2017

EUR

108 492

0,26

840 000 INTESA SANPAOLO 14-17/04/2019 FRN

EUR

849 340

2,05

190 000 HELLA KGAA HUECK 1,250% 14-07/09/2017

EUR

192 689

0,47

200 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

197 310

0,48

100 000 METRO AG 4,250% 10-22/02/2017

EUR

108 290

0,26

300 000 SNAM 13-17/10/2016 FRN

EUR

301 704

0,73

200 000 VOLKSWAGEN BANK 1,500% 14-13/02/2019

EUR

206 452

0,50

221 000 UNICREDIT SPA 14-10/04/2017 FRN

EUR

222 642

0,54

540 572

1,31


EUR

130 618

0,32

Luxemburg


100 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019

EUR

101 089

0,24

200 000 ENEL FINANCE INTL 4,000% 09-14/09/2016

EUR

213 239

0,52

200 000 FORTIS BANK 5,757% 07-04/10/2017

EUR

226 244

0,55

513 681

1,24

100 000 GE CAPITAL TRUST IV 10-15/09/2066 FRN

Portugal

BANK OF AMERICA CORP 1419/06/2019 FRN 100 000 CATERPILLAR INTL 14-27/09/2017 FRN 302 000

1 618 345

3,91

EUR

305 773

0,74

EUR

100 224

0,24

EUR

104 300

0,25

100 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

EUR

101 310

0,25

400 000 GOLDMAN SACHS GP 14-05/09/2016 FRN

EUR

401 948

0,97

300 000 BANCO SAN TOTTA 1,625% 14-11/06/2019

EUR

303 710

0,73

100 000 JP MORGAN CHASE 04-12/11/2019 SR

EUR

100 625

0,24

100 000 REN REDES ENERGE 4,125% 13-31/01/2018

EUR

108 661

0,26

200 000 JPMORGAN CHASE 14-07/05/2019 FRN

EUR

201 506

0,49

210 547

0,51

300 000 WELLS FARGO & CO 14-24/04/2019 FRN

EUR

301 719

0,73

EUR

104 827

0,25

100 000 ZURICH FINANCE 05-15/06/2025 SR

EUR

102 250

0,25

EUR

105 720

0,26

Luxemburg

202 984

0,49

100 770

0,24

Zweden 100 000 NORDEA BANK AB 3,625% 11-11/02/2016 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3,750% 11100 000 19/05/2016

Noorwegen SANTANDER CONSUMER 1,000% 14100 000 10/06/2016 100 000 SPAREBANK 1 SMN 1,500% 14-20/05/2019

EUR EUR

België 200 000 BELFIUS BANK SA 1,125% 14-22/05/2017

EUR

Mexico 180 000 AMERICA MOVIL SA 1,000% 14-04/06/2018

Oostenrijk 100 000 TELEKOM FINANZ 6,375% 09-29/01/2016

EUR


2,71

EUR

301 495

0,73

100 000 FORTIS BANK SA/NV 06-23/03/2021 SR

EUR

103 834

0,25

300 000 GENERALI FINANCE 06-29/06/2049 SR

EUR

310 557

0,75

102 214

0,25

200 000 HANNOVER FINANCE 05-29/06/2049 SR

EUR

204 500

0,49

202 017

0,49

100 000 SWISS LIFE 05-29/11/2049 SR

EUR

102 125

0,25

202 017

0,49

100 000 SYNGENTA FINANCE 14-02/10/2017 FRN

EUR

181 480 EUR

1 122 641


Nederland

0,44

181 480

0,44

108 048

0,26

108 048

0,26

14 424 323

34,90

3 337 987

8,09

100 130

0,24

1 018 784

2,47

100 000 ABN AMRO BANK NV 06-29/03/2049 SR

EUR

101 660

0,25

100 000 ALLIANZ FINANCE 02-13/01/2025 SR

EUR

102 100

0,25

300 000 BMW FINANCE NV 14-04/04/2017 FRN

EUR

300 991

0,73

100 000 LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR

EUR

111 067

0,27

400 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-15/04/2019 FRN

EUR

402 966

0,97

Zweden

826 568

1,99

100 000 NORDEA BANK AB 12-15/02/2022 FRN

EUR

107 939

0,26

100 000 SCANIA CV AB 14-26/11/2015 FRN SKANDINAVISKA ENSKILDA 09300 000 29/09/2049 FRN SVENSKA HANDELSBANKEN 05300 000 29/12/2049 SR

EUR

100 027

0,24

EUR

311 625

0,75

EUR

306 977

0,74

817 738

1,99

300 000 AGF 05-29/06/2049 SR

EUR

304 125

0,74

200 000 AXA SA 06-29/07/2049 SR

EUR

210 706

0,51

100 000 AXA SA 07-29/10/2049 FRN BANQUE FED CREDIT MUTUEL 14400 000 20/03/2019 FRN 300 000 BNP PARIBAS 06-29/04/2049 SR

EUR

109 199

0,26

EUR

404 768

0,98

EUR

309 278

0,75

100 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049

EUR

105 894

0,26

100 000 BPCE 10-29/03/2049 FRN

EUR

103 300

0,25

200 000 BAYER AG 05-29/07/2105 SR

EUR

205 580

0,50

400 000 BPCE 13-28/05/2018 FRN

EUR

402 226

0,97

400 000 DAIMLER AG 14-27/01/2017 FRN

EUR

400 031

0,97

Duitsland

150 000 CARREFOUR BANQUE 14-21/03/2018 FRN

EUR

151 241

0,37

100 000 MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

109 807

0,27

100 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

101 750

0,25

100 000 RWE AG 10-PERP FRN

EUR

102 320

0,25

500 000 RCI BANQUE 14-13/06/2017 FRN

EUR

502 347

1,22

300 000 SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR

EUR

300 405

0,73

400 297

0,97

100 000 SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN

EUR

121 870

0,29

200 000 VINCI SA 06-PERP SR

EUR

210 878

0,51

2 852 471

6,89

EUR

300 096

0,73

EUR

203 432

0,49

100 000 AVIVA PLC 03-29/09/2049 SR

EUR

103 185

0,25

600 000 AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR

EUR

599 999

1,45

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 1422/05/2019 FRN 200 000 ABN AMRO BANK NV 14-06/03/2019 FRN

300 000

100 000 BAT INTL FINANCE 14-06/03/2018 FRN

EUR

100 286

0,24

200 000 CREDIT AGRICOLE 05-29/11/2049 SR

EUR

203 308

0,49

200 000 HBOS PLC 04-30/10/2019 SR

EUR

199 985

0,48

200 000 HSBC CAP FUNDING 04-29/03/2049 SR

EUR

209 300

0,51

300 000 HSBC HOLDINGS PLC 05-29/06/2020 SR

EUR

305 883

0,74

100 000 LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR

EUR

101 000

0,24

100 000 LLOYDS TSB BANK 11-16/12/2021 FRN

EUR

122 894

0,30

100 000 UBS AG JERSEY 04-16/09/2019 SR

EUR

100 004

0,24

300 000 UBS PREFERRED 05-29/04/2049 SR

EUR

303 099

0,73

Finland 400 000 BAYER NORDIC SE 14-28/03/2017 FRN

EUR

Bahama's 300 000 CREDIT SUISSE 14-15/12/2017 FRN

EUR

Nieuw-Zeeland 220 000 WESTPAC SEC NZ L 14-10/03/2017 FRN

EUR

Zwitserland 100 000 SWISS RE 06-29/05/2049 FRN

EUR

België 100 000 ANHEUSER - BUSCH 14-29/03/2018 FRN



Pagina 79

EUR

400 297

0,97

301 001

0,73

301 001

0,73

220 792

0,53

220 792

0,53

105 542

0,26

105 542

0,26

100 543

0,24

100 543

0,24

38 870 133

94,03



Marktwaarde

% nettovermogen


78 633 390

91,61

Aantal Naam

74 630 869

Obligaties Rusland 365 000 000 RUSSIA - EUROBOND 7,850% 11-10/03/2018 2 200 000 RUSSIA 5,875% 13-16/09/2043 RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 3 014 000 STEP UP 84 200 000 RUSSIA-OFZ 6,800% 12-11/12/2019 120 000 000 RUSSIA-OFZ 7,000% 13-16/08/2023 57 555 000 RUSSIA-OFZ 7,5,000% 12-27/02/2019 180 200 000 RUSSIA-OFZ 8,150% 12-03/02/2027

0,73

1 967 811

2,29

1 967 811

2,29

2 461 658

2,87

2 461 658

2,87

1 666 034

1,94

USD

2 544 464

2,96

RUB

1 531 661

1,78

RUB

2 089 557

2,43

RUB

1 091 439

1,27

RUB

3 314 856

3,86

13 380 859

15,60 10,55

PLN

9 047 618

13 900 000 POLAND GOVT BOND 4,000% 12-25/10/2023

PLN

3 526 693

4,11

2 700 000 POLAND GOVT BOND 5,750% 08-25/04/2029

PLN

806 548

0,94

9 285 388

10,83

2 500 000 ROMANIA 3,625% 14-24/04/2024

EUR

2 699 625

3,15

1 550 000 ROMANIA 4,625% 13-18/09/2020

EUR

1 765 853

2,06

1 140 000 ROMANIA 5,250% 11-17/06/2016

EUR

1 225 785

1,43

1 170 000 ROMANIA 6,500% 08-18/06/2018

EUR

1 379 372

1,61

9 400 000 ROMANIA GOVT 5,800% 12-26/10/2015

RON

2 214 753

2,58

8 612 233

10,03

7 531 484 TURKEY GOVT BOND 4,000% 10-29/04/2015

TRY

2 678 129

3,12

7 095 688 TURKEY GOVT BOND 4,500% 10-11/02/2015

TRY

2 521 915

2,94

5 700 000 TURKEY GOVT BOND 5,000% 13-13/05/2015

TRY

1 950 668

2,27

2 661 178 TURKEY GOVT BOND 7,000% 09-01/10/2014

TRY

938 427

1,09

1 100 000 TURKEY GOVT BOND 8,300% 13-07/10/2015

TRY

384 219

0,45

400 000 TURKIYE GARANTI 6,537% 13-09/02/2015

TRY

138 875

0,16

4 428 028

5,16

HUF

3 293 528

3,84

EUR

1 134 500

1,32

4 324 490

5,03

2 000 000 BGARIA-FLIRB-REG 2,950% 14-03/09/2024

EUR

2 007 500

2,34

1 340 000 BGARIA-FLIRB-REG 4,250% 12-09/07/2017

EUR

1 446 195

1,68

880 000 BULG ENRGY HLD 4,250% 13-07/11/2018

EUR

870 795

1,01

4 246 549

4,95

4 246 549

4,95

500 000 000 SERBIA T-BONDS 10,000% 14-13/03/2016

RSD

Kroatië

2 937 125

3,43

1 300 000 CROATIA 3,875% 14-30/05/2022

EUR

1 301 235

1,52

1 470 000 CROATIA 5,875% 11-09/07/2018

EUR

1 635 890

1,91

2 579 250

3,00

Litouwen 2 280 000 LITHUANIA 4,850% 07-07/02/2018

EUR

Letland 2 000 000 REP OF LATVIA 2,875% 14-30/04/2024

EUR

Luxemburg 65 700 000 SBERBANK 7,000% 13-31/01/2016

RUB

Macedonië 1 000 000 FYR MACEDONIA 3,975% 14-24/07/2021

EUR

Montenegro 900 000 MONTENEGRO REP 5,375% 14-20/05/2019

EUR

Verenigd Koninkrijk 300 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

1,64

627 473

USD

Servië

2,37

TRY

8,24

Bulgarije

4,66

2 034 710

1 780 000 RONESANS HOLDING 12-18/12/2015 FRN

22,48

Hongarije

4 002 521 1 407 237

38 900 000 POLAND GOVT BOND 0,000% 13-25/07/2015

1 040 000 000 HUNGARY GOVT 10-22/12/2015 FRN REPUBLIC OF HUNGARY 5,750% 081 000 000 11/06/2018

Turkije

% nettovermogen

TRY

7 065 456

Turkije


Marktwaarde

4 000 000 IS GAYRIMENKUL Y 14-08/07/2016 FRN

19 303 467

Roemenië

Noteringsvaluta

86,95

RUB

Polen

Aantal Naam

2 579 250

3,00

2 121 240

2,47

2 121 240

2,47

1 279 783

1,49

1 279 783

1,49

1 009 070

1,18

1 009 070

1,18

948 015

1,10

948 015

1,10

175 372

0,20

175 372

0,20

Ierland 2 700 000 INTL BANK OF AZERB 07-10/05/2017 FRN

USD

Geldmarktinstrumenten Servië 300 000 000 SERBIA T-BILLS 0,000% 14-29/01/2015



Pagina 80

RSD

2 461 658

2,87

81 095 048

94,48

Bond JPY

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in JPY Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


6 601 687 290

95,32

6 601 687 290

95,32

Aantal Naam

Obligaties Japan

6 601 687 290

95,32

100 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 0,900% 12-20/06/2022

JPY

104 337 000

1,51

200 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 1,100% 11-20/09/2021

JPY

211 534 800

3,05

550 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 1,100% 11-20/12/2021

JPY

581 974 250

8,40

200 000 000 JAPAN GOVT 10-YR 1,200% 11-20/06/2021

JPY

212 712 600

3,07

200 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,500% 14-20/06/2034

JPY

205 404 400

2,97

700 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,800% 11-20/09/2031

JPY

773 684 100

11,17

310 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,900% 09-20/12/2028

JPY

352 482 090

5,09

200 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 1,900% 10-20/09/2030

JPY

225 572 200

3,26

150 000 000 JAPAN GOVT 20-YR 2,300% 07-20/06/2027

JPY

178 358 550

2,58

800 000 000 JAPAN GOVT 2-YR 0,100% 13-15/12/2015

JPY

800 399 200

11,56

300 000 000 JAPAN GOVT 2-YR 0,100% 14-15/05/2016

JPY

300 162 600

4,33

100 000 000 JAPAN GOVT 30-YR 1,700% 14-20/06/2044

JPY

101 385 600

1,46

500 000 000 JAPAN GOVT 30-YR 2,000% 12-20/03/2042

JPY

545 268 000

7,87

800 000 000 JAPAN GOVT 5-YR 0,200% 14-20/06/2019

JPY

801 508 000

11,57

700 000 000 JAPAN GOVT 5-YR 0,300% 12-20/12/2016

JPY

703 539 900

10,16

500 000 000 JAPAN GOVT 5-YR 0,300% 13-20/06/2018

JPY

503 364 000

7,27

6 601 687 290

95,32



Pagina 81

Bond Russia


Marktwaarde

% nettovermogen


2 122 069

84,32

2 122 069

84,32

Aantal Naam

Obligaties Rusland

823 301

32,72

100 000 ALFA BANK 7,875% 10-25/09/2017

USD

102 777

4,08

200 000 LUKOIL INTL FIN 3,416% 13-24/04/2018

USD

188 500

7,49

200 000 PHOSAGRO 4,204% 13-13/02/2018 RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 308 250 STEP UP

USD

189 250

7,52

USD

342 774

13,63

567 750

22,56

Ierland 200 000 EUROCHEM M & C C 5,125% 12-12/12/2017

USD

193 500

7,69

200 000 OJSC NOVOLIPETSK 4,450% 13-19/02/2018

USD

192 500

7,65

200 000 SIBUR SEC LTD 3,914% 13-31/01/2018

USD

Luxemburg

181 750

7,22

314 250

12,48

100 000 JSC SEVERSTAL 6,700% 10-25/10/2017

USD

103 250

4,10

200 000 TNK-BP FINANCE 7,875% 07-13/03/2018

USD

211 000

8,38

190 518

7,57

Nederland 200 000 NORD GOLD NV 6,375% 13-07/05/2018

USD

Verenigd Koninkrijk 100 000 TRANSNEFT 8,700% 08-07/08/2018

USD

Verenigde Staten van Amerika 100 000 MTS INTL FDG 8,625% 10-22/06/2020


USD

190 518

7,57

113 500

4,51

113 500

4,51

112 750

4,48

112 750

4,48

2 122 069

84,32


Pagina 82

Bond USA High Yield


Marktwaarde

% nettovermogen


343 787 282

94,45

23

0,00

23

0,00

23

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 2 DEX MEDIA INC

USD

Canada 60 000 DEX MEDIA

USD

Obligaties Verenigde Staten van Amerika

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

685 000 CHESAPEAKE ENRGY 6,125% 11-15/02/2021

USD

775 763


USD

195 925

0,05

300 000 CHRYSLER GP/CG C 8,000% 12-15/06/2019

USD

322 695

0,09

1 900 000 CHRYSLER GP/CG C 8,250% 12-15/06/2021

USD

2 123 250

0,58

1 000 000 CHS/COMMUNITY 5,125% 12-15/08/2018

USD

1 040 000

0,29

0,00

200 000 CHS/COMMUNITY 6,875% 14-01/02/2022

USD

212 500

0,06

0

0,00

1 200 000 CHS/COMMUNITY 8,000% 12-15/11/2019

USD

1 305 000

0,36

0

0,00

795 000 CINC BELL INC 8,375% 10-15/10/2020

USD

862 575

0,24

341 002 746

93,69

294 410 799

80,88

1 000 000 ACI WORLDWIDE 6,375% 13-15/08/2020

USD

1 045 000

0,29

1 650 000 ACMP/ACMP FIN 4,875% 12-15/05/2023

USD

1 736 625

0,48

1 000 000 ACTIVISION BLIZZ 5,625% 13-15/09/2021

USD

1 081 250

0,30

300 000 ACTIVISION BLIZZ 6,125% 13-15/09/2023

USD

330 000

0,09

1 200 000 ADVANCED MICRO D 6,750% 14-01/03/2019

USD

1 257 000

0,35

400 000 ADVANCED MICRO D 7,000% 14-01/07/2024

USD

407 000

0,11

500 000 AES CORPORATION 5,500% 14-15/03/2024

USD

508 750

0,14

57 000 AES CORPORATION 8,000% 07-15/10/2017

USD

65 693

0,02

2 415 000 AES CORPORATION 8,000% 09-01/06/2020

USD

2 861 774

0,79

1 372 000 ALERIS INTL 7,625% 11-15/02/2018

USD

1 423 450

0,39

930 000 ALERIS INTL 7,875% 13-01/11/2020

Aantal Naam

0,21

735 000 CITIZENS COMM CO 9,000% 02-15/08/2031

USD

793 800

0,22

1 850 000 CLEAR CHNL WORLD 6,500% 13-15/11/2022

USD

1 979 500

0,54

1 000 000 CLEAR CHNL WORLD 7,625% 12-15/03/2020

USD

1 070 000

0,29

800 000 CLOUD PEAK ENRGY 6,375% 14-15/03/2024

USD

828 000

0,23 0,16

600 000 COMPASS MIN INTL 4,875% 14-15/07/2024

USD

595 500

545 000 COMSTOCK RES INC 7,750% 11-01/04/2019

USD

581 788

0,16

1 545 000 COMSTOCK RES INC 9,500% 12-15/06/2020

USD

1 738 125

0,48

800 000 CONCHO RES/MIDLA 5,500% 12-01/04/2023

0,23

USD

854 000

2 000 000 CONSOL ENERGY 5,875% 14-15/04/2022

USD

2 090 000

0,57

600 000 CONSOL ENERGY 8,250% 11-01/04/2020

USD

639 000

0,18

2 270 000 CORELOGIC INC 7,250% 12-01/06/2021

USD

2 406 200

0,66

1 300 000 COTT BEVERAGES 5,375% 14-01/07/2022

USD

1 293 500

0,36

1 050 000 COVANTA HOLDING 5,875% 14-01/03/2024

USD

1 086 750

0,30

1 150 000 CROWN CASTLE INT 4,875% 14-15/04/2022

USD

1 170 125

0,32

2 200 000 CRSTWD PART/FIN 6,125% 14-01/03/2022

USD

2 277 000

0,63

400 000 CSC HOLDINGS LLC 5,250% 14-01/06/2024

USD

396 000

0,11

400 000 CSC HOLDINGS LLC 6,750% 11-15/11/2021

USD

440 000

0,12

2 690 000 CVR REF/COFF FIN 6,500% 13-01/11/2022

USD

2 790 874

0,77

1 270 000 CYRUSONE LP/CYRU 6,375% 13-15/11/2022

USD

1 343 025

0,37

USD

967 200

0,27

3 105 000 ALTA MESA HLDGS 9,625% 11-15/10/2018

USD

3 260 249

0,89

560 000 AMER AXLE & MFG 6,250% 13-15/03/2021

USD

593 600

0,16

255 000 AMER AXLE & MFG 6,625% 12-15/10/2022

USD

274 125

0,08

500 000 AMER AXLE & MFG 7,750% 11-15/11/2019

USD

568 750

0,16

975 000 AMERIGAS FINANCE 6,750% 12-20/05/2020 AMKOR TECHNOLOGY INC 7,375% 10700 000 01/05/2018 600 000 AMSURG CORP 5,625% 14-15/07/2022

USD

1 038 375

0,29

USD

728 000

0,20

350 000 DANA HOLDING 5,375% 13-15/09/2021

USD

363 125

0,10

USD

613 500

0,17

250 000 DANA HOLDING 6,000% 13-15/09/2023

USD

266 250

0,07

2 150 000 ANTERO RESOURCES 5,125% 14-01/12/2022

USD

2 182 250

0,60

1 600 000 DAVITA HEALTHCARE 5,125% 14-15/07/2024

USD

1 623 000

0,45


USD

1 545 000

0,42

1 925 000 DAVITA INC 5,750% 12-15/08/2022

USD

2 052 531

0,56

300 000 ATHLON HLDS LP / 6,000% 14-01/05/2022

USD

309 000

0,08

600 000 DENALI BORROW LL 5,625% 13-15/10/2020

USD

633 000

0,17

700 000 ATLAS PIPELINE 5,875% 14-01/08/2023

USD

710 500

0,20

1 200 000 DENBURY RESOURCE 6,375% 11-15/08/2021

USD

1 281 000

0,35

1 220 000 ATLAS PIPELINE 6,625% 13-01/10/2020

USD

1 287 100

0,35

1 450 000 DIAMONDBACK ENER 7,625% 13-01/10/2021

USD

1 587 750

0,44

500 000 AUDATEX NORTH AM 6,000% 13-15/06/2021

USD

530 000

0,15

2 300 000 DISH DBS CORP 5,000% 13-15/03/2023

USD

2 288 500

0,63

500 000 AUDATEX NORTH AM 6,125% 13-01/11/2023

USD

530 000

0,15

1 300 000 DISH DBS CORP 6,750% 11-01/06/2021

USD

1 454 310

0,40

1 500 000 AVAYA INC 7,000% 11-01/04/2019

USD

1 492 500

0,41

63 000 DONNELLEY & SONS 6,125% 07-15/01/2017

USD

67 253

0,02

1 300 000 AVIS BUDGET CAR 5,125% 14-01/06/2022

USD

1 309 750

0,36

1 320 000 DONNELLEY & SONS 7,875% 13-15/03/2021

USD

316 500

0,09

300 000 BASIC ENERGY SVC 7,750% 11-15/02/2019

USD

1 491 600

0,41

100 000 DREAMWORKS ANIMA 6,875% 13-15/08/2020

USD

106 000

0,03 0,15

482 000 BE AEROSPACE 5,250% 12-01/04/2022

USD

521 765

0,14

500 000 ECHOSTAR DBS 7,125% 06-01/02/2016

USD

533 750

600 000 BERRY PETROL CO 6,375% 12-15/09/2022

USD

625 500

0,17

1 350 000 ECHOSTAR DBS 7,750% 08-31/05/2015

USD

1 414 125

0,39

1 800 000 BOISE CASCADE CO 6,375% 13-01/11/2020

USD

1 908 000

0,52

600 000 ENDO FINANCE LLC 7,250% 14-15/01/2022

USD

650 250

0,18

2 950 000 BONANZA CREEK EN 6,750% 13-15/04/2021

USD

3 097 499

0,84

2 050 000 ENERGY TRANSFER 7,500% 10-15/10/2020

USD

2 372 875

0,65

800 000 CABLEVISION SYS 5,875% 12-15/09/2022

USD

812 000

0,22

900 000 ENERGY XXI GULF 7,500% 14-15/12/2021

USD

954 000

0,26

USD

1 111 000

0,31

1 000 000 EVEREST ACQ LLC 9,375% 12-01/05/2020

USD

1 127 500

0,31

2 550 000 CALPINE CORP 5,875% 13-15/01/2024

USD

2 728 499

0,75

1 023 000 FIRST DATA CORP 6,750% 12-01/11/2020

USD

1 107 398

0,30

100 000 CALPINE CORP 6,000% 13-15/01/2022

USD

107 750

0,03

2 300 000 FIRST DATA CORP 8,250% 10-15/01/2021

USD

2 507 000

0,69

1 165 000 CALUMET SPECIAL 9,625% 13-01/08/2020

USD

1 316 450

0,36

900 000 FORESIGHT ENERGY 7,875% 13-15/08/2021

USD

956 250

0,26

1 440 000 CASE NEW HOLLAND 7,875% 11-01/12/2017

USD

1 645 200

0,45

800 000 FREESCALE SEMICO 6,000% 13-15/01/2022

USD

838 000

0,23

1 100 000 CALPINE CORP 5,750% 14-15/01/2025

200 000 CATAMARAN CORP 4,750% 14-15/03/2021

USD

201 500

0,06

990 000 FRESENIUS MEDICAL 5,625% 12-31/07/2019

USD

1 066 725

0,29

800 000 CBS OUT AMER CAP 5,250% 14-15/02/2022

USD

818 000

0,22


USD

555 500

0,15

550 000 CCO HOLDINGS LLC 5,250% 12-30/09/2022

USD

558 250

0,15


USD

507 325

0,14

2 480 000 CCO HOLDINGS LLC 5,750% 14-01/09/2023

USD

2 548 200

0,70

750 000 FRESENTIUS US FIN 9,000% 09-15/07/2015

USD

795 000

0,22

1 975 000 CCO HOLDINGS LLC 7,000% 11-15/01/2019

USD

2 071 183

0,57

450 000 FRONTIER COMM 7,125% 12-15/01/2023

USD

474 750

0,13

1 000 000 CCO HOLDINGS LLC 7,250% 10-30/10/2017

USD

1 045 000

0,29

625 000 FRONTIER COMM 8,750% 10-15/04/2022

USD

728 125

0,20

775 000 CCO HOLDINGS LLC 8,125% 10-30/04/2020

USD

831 188

0,23

USD

2 125 000

0,58

1 500 000 CEDAR FAIR LP/CA 5,375% 14-01/06/2024

USD

1 507 500

0,41

700 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

714 875

0,20

450 000 CENTURYLINK INC 5,800% 12-15/03/2022

USD

474 750

0,13

580 000 GENESIS ENERGY 5,750% 13-15/02/2021

USD

598 850

0,16

2 000 000 GANNETT CO 6,375% 13-15/10/2023

1 785 000 CENTURYLINK INC 6,450% 11-15/06/2021

USD

1 954 575

0,54

1 760 000 GENESIS LP/FIN 7,875% 2011-15/12/2018

USD

1 852 400

0,51

1 375 000 CENTURYTEL INC 7,600% 09-15/09/2039

USD

1 399 063

0,38

850 000 GENON ENERGY 9,500% 11-15/10/2018

USD

903 125

0,25

750 000 CHAPARRAL ENERGY 7,625% 12-15/11/2022

USD

805 313

0,22

2 200 000 GRAY TELE INC 7,500% 13-01/10/2020

USD

2 321 000

0,64

1 760 000 CHESAPEAKE ENRGY 5,375% 13-15/06/2021

USD

1 861 200

0,51

1 000 000 GREEKTOWN HLDGS 8,875% 14-15/03/2019

USD

1 025 000

0,28


Pagina 83

Bond USA High Yield

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in USD Aantal Naam 500 000 GRIFFON CORP 5,250% 14-01/03/2022

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

495 000

0,14

1 600 000 GULFMARK OFFSHOR 6,375% 13-15/03/2022

USD

1 612 000

0,44

2 900 000 HALCON RESOURCES 8,875% 13-15/05/2021

USD

3 052 249

0,84

2 100 000 HCA HOLDINGS INC 6,250% 12-15/02/2021

USD

2 283 750

0,63

USD

503 750

0,14

500 000 HCA INC 3,750% 14-15/03/2019 700 000 HCA INC 5,000% 14-15/03/2024

USD

713 125

0,20

1 500 000 HCA INC 6,500% 06-15/02/2016

USD

1 591 875

0,44

1 695 000 HCA INC 7,500% 11-15/02/2022

USD

1 974 675

0,54

2 100 000 HDTFS INC 6,250% 13-15/10/2022

USD

2 189 250

0,60

Aantal Naam REGAL ENTERTAINMENT 5,750% 1415/03/2022 1 190 000 REGENCY ENERGY 4,500% 13-01/11/2023 300 000

300 000 REGENCY ENERGY P 5,000% 14-01/10/2022

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

307 500

USD

1 198 925

0,08 0,33

USD

310 125

0,09

2 150 000 REX ENERGY CORP 8,875% 13-01/12/2020

USD

2 354 250

0,65

2 000 000 REYNOLDS GROUP 5,750% 13-15/10/2020

USD

2 090 000

0,57

700 000 RICE ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2022 1 780 000 RITE AID CORP 10,250% 10-15/10/2019

USD

715 750

0,20

USD

1 884 575

0,52

200 000 RR DONNELLEY & S 7,000% 13-15/02/2022

USD

218 500

0,06

300 000 RR DONNELLEY 6,000% 14-01/04/2024

USD

300 750

0,08

400 000 HEARTHSIDE GROUP 6,500% 14-01/05/2022 HERCULES OFFSHOR 10,250% 1201/04/2019 400 000 HUNT INGALLS IND 6,875% 12-15/03/2018

USD

399 000

0,11

850 000 SABINE PASS LIQU 6,250% 13-15/03/2022

USD

922 250

0,25

USD

1 627 500

0,45

1 950 000 SABINE PASS LNG 6,500% 13-01/11/2020

USD

2 069 438

0,57

USD

422 500

0,12

USD

1 178 581

0,32

600 000 IGATE CORP 4,750% 14-15/04/2019

USD

601 500

0,17

USD

1 151 848

0,32

600 000 IRON MOUNTAIN 5,750% 12-15/08/2024

USD

616 500

0,17

1 085 000 SABINE PASS LNG 7,500% 07-30/11/2016 SALLY HOLDING / SAL CA 6,875% 121 069 000 15/11/2019 1 400 000 SANCHEZ ENERGY 6,125% 14-15/01/2023

USD

1 449 000

0,40

1 500 000

800 000 IRON MOUNTAIN 7,750% 11-01/10/2019

USD

865 000

0,24

700 000 ISLE OF CAPRI 5,875% 13-15/03/2021

USD

731 500

0,20

725 000 ISLE OF CAPRI 7,750% 11-15/03/2019

USD

766 688

0,21

250 000 KB HOME 4,750% 14-15/05/2019

USD

250 000

0,07

600 000 KB HOME 7,500% 12-15/09/2022

USD

654 000

0,18

1 720 000 KB HOME 9,100% 09-15/09/2017 KINDRED HEALTHCARE 6,375% 14300 000 15/04/2022 2 205 000 KINETICS/KCI USA 10,500% 13-01/11/2018

USD

1 990 900

0,55

USD

303 000

0,08

USD

2 461 331

0,68

500 000 LAMAR MEDIA CORP 5,375% 14-15/01/2024

USD

515 000

0,14

525 000 LEAR CORP 5,375% 14-15/03/2024

USD

538 125

0,15

150 000 LEE ENTERPRISES 9,500% 14-15/03/2022

USD

158 250

0,04

1 600 000 LEGACY RES/FIN C 6,625% 14-01/12/2021

USD

1 620 000

0,45

1 700 000 LEVEL 3 FIN INC 6,125% 13-15/01/2021

USD

1 793 500

0,49

800 000 LEVEL 3 FIN INC 7,000% 13-01/06/2020

USD

862 000

0,24

1 005 000 LEVEL 3 FIN INC 8,625% 12-15/07/2020

USD

1 113 038

0,31

1 475 000 LEVEL 3 FIN INC 9,375% 11-01/04/2019

USD

1 593 000

0,44

1 650 000 LIFEPOINT HOSPIT 5,500% 13-01/12/2021

USD

1 724 250

0,47

2 270 000 LIMITED BRANDS 6,625% 11-01/04/2021

USD

2 556 588

0,70

1 425 000 LINN ENERGY LLC 6,500% 12-15/05/2019

USD

1 466 859

0,40

1 400 000 LSB INDUSTRIES 7,750% 14-01/08/2019

USD

1 529 500

0,42

757 000 MARKWEST ENERGY 6,250% 11-15/06/2022

USD

813 775

0,22

1 067 000 MCRON FINANCE SU 8,375% 12-15/05/2019

USD

1 155 028

0,32

USD

803 094

0,22

2 000 000 MEM PROD PART LP 7,625% 13-01/05/2021

775 000 MEDIACOM BROADBD 6,375% 13-01/04/2023

USD

2 075 000

0,57

100 000 MENS WEARHOUSE 7,000% 14-01/07/2022

USD

104 750

0,03

915 000 MERITOR INC 6,750% 13-15/06/2021

USD

967 613

0,27

1 550 000 MGM RESORTS 6,625% 12-15/12/2021 MGM RESORTS INTRNL 7,500% 072 435 000 01/06/2016 700 000 MICRON TECH 5,500% 14-01/02/2025

USD

1 724 375

0,47

USD

2 648 062

USD

600 000 MICRON TECH 5,875% 14-15/02/2022

USD

100 000 SANDRIDGE ENERGY 7,500% 12-15/02/2023

USD

104 000

0,03

2 595 000 SANDRIDGE ENERGY 8,125% 12-15/10/2022

USD

2 757 187

0,76


USD

2 310 000

0,63

250 000 SANMINA CORP 4,375% 14-01/06/2019 SBA COMMUNICATIONS 4,875% 14600 000 15/07/2022 2 200 000 SCIENTIFIC GAMES 6,625% 14-15/05/2021

USD

251 875

0,07

USD

591 000

0,16

USD

1 914 000

0,53

1 350 000 SEALED AIR CORP 8,375% 11-15/09/2021

USD

1 518 750

0,42

1 750 000 SERVICE CORP 5,375% 14-15/05/2024

USD

1 806 875

0,50

1 300 000 SINCLAIR TELE 5,625% 14-01/08/2024

USD

1 296 750

0,36

500 000 SIRIUS XM RADIO 6,000% 14-15/07/2024

USD

520 000

0,14

65 000 SOUTHERN STAR 5,125% 14-15/07/2022

USD

65 813

0,02

2 735 000 SPRINT CAP CORP 6,875% 98-15/11/2028

USD

2 666 624

0,73

700 000 SPRINT CAP CORP 8,750% 02-15/03/2032

USD

780 500

0,21

500 000 SPRINT CORP 7,125% 13-15/06/2024

USD

510 000

0,14

900 000 SPRINT CORP 7,250% 13-15/09/2021

USD

954 000

0,26

800 000 SPRINT CORP 7,875% 13-15/09/2023

USD

858 000

0,24

837 000 SPRINT NEXTEL 11,500% 12-15/11/2021

USD

1 092 285

0,30

225 000 SPRINT NEXTEL 6,000% 06-01/12/2016

USD

239 906

0,07

120 000 SPRINT NEXTEL 6,000% 12-15/11/2022

USD

119 700

0,03

1 015 000 SPRINT NEXTEL 8,375% 09-15/08/2017

USD

1 157 100

0,32

1 450 000 SPRINT NEXTEL 9,000% 11-15/11/2018

USD

1 723 688

0,47

1 700 000 STARZ LLC/FIN CO 5,000% 13-15/09/2019

USD

1 751 000

0,48

600 000 STEEL DYNAMICS 5,250% 13-15/04/2023

USD

609 000

0,17

800 000 STONE ENERGY 7,500% 12-15/11/2022

USD

858 500

0,24

2 000 000 SUMMIT MID HLD / 5,500% 14-15/08/2022

USD

2 040 000

0,56

2 140 000 TAYLOR MORRISON 5,250% 13-15/04/2021

USD

2 161 400

0,59

100 000 TENET HEALTHCARE 6,000% 13-01/10/2020

USD

108 500

0,03

0,73

500 000 TENET HEALTHCARE 8,000% 11-01/08/2020

USD

540 000

0,15

708 750

0,19

1 600 000 TENET HEALTHCARE 8,125% 13-01/04/2022

USD

1 842 000

0,51

642 750

0,18

1 083 000 TENNECO INC 6,875% 11-15/12/2020

USD

1 170 994

0,32 0,35

1 570 000 MIRANT AMERICAS 8,500% 06-01/10/2021

USD

1 550 375

0,43

1 200 000 TES LOG LP/CORP 5,875% 13-01/10/2020

USD

1 257 000

2 225 000 MURRAY ENERGY 8,625% 13-15/06/2021

USD

2 358 500

0,65

1 750 000 TES LOG LP/CORP 6,125% 13-15/10/2021

USD

1 841 875

0,51

290 000 NCL CORP 5,000% 13-15/02/2018

USD

296 525

0,08

1 200 000 TIME INC 5,750% 14-15/04/2022

USD

1 197 000

0,33

500 000 NCR CORP 5,875% 14-15/12/2021

USD

523 750

0,14

1 500 000 TITAN INTL INC 6,875% 14-01/10/2020

USD

1 507 500

0,41

450 000 NCR CORP 6,375% 14-15/12/2023

USD

486 000

0,13

500 000 T-MOBILE USA INC 5,250% 14-01/09/2018

USD

515 625

0,14

2 600 000 NEWFIELD EXPLOR 6,875% 10-01/02/2020

USD

2 729 999

0,75

1 265 000 T-MOBILE USA INC 6,250% 14-01/04/2021

USD

1 312 438

0,36

1 600 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2024

USD

1 652 000

0,45

1 100 000 T-MOBILE USA INC 6,500% 13-15/01/2024

USD

1 144 000

0,31

1 400 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-15/07/2022

USD

1 466 500

0,40

1 900 000 T-MOBILE USA INC 6,625% 14-01/04/2023

USD

1 999 750

0,55

1 300 000 NRG ENERGY INC 6,625% 13-15/03/2023

USD

1 378 000

0,38

250 000 T-MOBILE USA INC 6,731% 13-28/04/2022

USD

263 750

0,07

645 000 NRG ENERGY INC 7,625% 11-15/01/2018

USD

726 270

0,20

250 000 T-MOBILE USA INC 6,836% 13-28/04/2023

USD

265 313

0,07

750 000 OASIS PETROLEUM 6,500% 11-01/11/2021

USD

800 625

0,22

1 495 000 TRONOX FINANCE 6,375% 13-15/08/2020

USD

1 539 850

0,42

375 000 OASIS PETROLEUM 6,875% 12-15/01/2023

USD

408 750

0,11

595 000 TW TELECOM HLDS 5,375% 13-01/10/2022

USD

647 063

0,18

2 000 000 OASIS PETROLEUM 6,875% 14-15/03/2022

USD

2 185 000

0,60

1 000 000 UNITED RENTAL NA 5,750% 13-15/07/2018

USD

1 052 500

0,29

1 000 000 PARKER DRILLING 7,500% 14-01/08/2020

USD

1 072 500

0,29

1 410 000 UNITED RENTAL NA 7,375% 13-15/05/2020

USD

1 536 900

0,42

1 200 000 PEABODY ENERGY 6,250% 12-15/11/2021

USD

1 195 500

0,33

1 850 000 UNITED RENTAL NA 7,625% 13-15/04/2022

USD

2 076 625

0,57

2 300 000 PENN NATL GAMING 5,875% 14-01/11/2021

USD

2 202 250

0,60

1 469 000 UNIVISION COMM 6,750% 12-15/09/2022

USD

1 612 228

0,44

4 200 000 PINNACLE ENTERTA 6,375% 14-01/08/2021

USD

4 357 499

1,19

450 000 US STEEL CORP 6,875% 13-01/04/2021

USD

484 313

0,13


Pagina 84

Bond USA High Yield


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

2 220 000 USG CORP 8,375% 10-15/10/2018

USD

2 325 450

0,64

1 635 000 USG CORP 9,750% 07-15/01/2018

USD

1 925 213

0,53

675 000 VALEANT PHARMA 6,875% 10-01/12/2018

USD

702 844

0,19

550 000 VENOCO INC 8,875% 11-15/02/2019

USD

528 000

0,15

1 150 000 VIK CRUISES LTD 8,500% 12-15/10/2022

USD

1 270 750

0,35

1 900 000 VPI ESCROW CORP 6,375% 12-15/10/2020

USD

1 987 875

0,55

1 295 000 W & T OFFSHORE 8,500% 12-15/06/2019

USD

1 385 650

0,38

3 100 000 WINDSTREAM CORP 7,750% 11-01/10/2021

USD

3 378 999

0,92

1 687 000 WMG ACQUISITION 6,000% 12-15/01/2021

USD

1 754 480

0,48

325 000 ZACHRY HOLDINGS 7,500% 13-01/02/2020

USD

342 063

0,09

Canada

12 817 084

3,53

300 000 BAYTEX ENERGY 5,125% 14-01/06/2021

USD

300 375

0,08

300 000 BAYTEX ENERGY 5,625% 14-01/06/2024

USD

300 000

0,08

1 400 000 BOMBARDIER INC 7,750% 10-15/03/2020

USD

1 554 000

0,43

1 350 000 CASCADES INC 5,500% 14-15/07/2022

USD

1 339 875

0,37

1 480 000 CHC HELICOPTER S 9,250% 12-15/10/2020

USD

1 455 210

0,40

2 600 000 MEG ENERGY CORP 7,000% 13-31/03/2024

USD

2 827 499

0,78

USD

756 000

0,21

720 000 NEW GOLD INC 6,250% 12-15/11/2022 1 225 000 NEW GOLD INC 7,000% 12-15/04/2020

USD

1 304 625

0,36

1 900 000 NOVELIS INC 8,750% 11-15/12/2020

USD

2 101 875

0,58

USD

877 625

0,24

850 000 ULTRA PETROLEUM 5,750% 13-15/12/2018

Luxemburg

8 858 300

2,43

USD

1 062 500

0,29

615 000 ARCELORMITTAL 10,350% 09-01/06/2019

USD

774 900

0,21

820 000 ARCELORMITTAL 6,125% 08-01/06/2018

USD

892 775

0,25

1 020 000 ARCELORMITTAL 7,500% 09-15/10/2039

USD

1 109 250

0,30

1 700 000 MALLINCKRODT FIN 5,750% 14-01/08/2022

USD

1 736 125

0,48

2 300 000 NIELSEN CO LUXEM 5,500% 13-01/10/2021

USD

2 380 500

0,65

900 000 WIND ACQUISITION 4,750% 14-15/07/2020

USD

1 000 000 ALTICE 7,750% 14-15/05/2022

Caymaneilanden

902 250

0,25

8 308 162

2,28

1 290 000 OFFSHORE GROUP I 7,125% 13-01/04/2023

USD

1 280 325

0,35

1 400 000 OFFSHORE GROUP I 7,500% 13-01/11/2019

USD

1 431 500

0,39

2 095 000 SABLE INTL FIN 8,750% 12-01/02/2020

USD

2 304 500

0,63

2 600 000 SHELF DRL HOLD 8,625% 12-01/11/2018

USD

2 768 999

0,76

295 000 UPCB FINANCE VI 6,875% 12-15/01/2022

USD

319 338

0,09

200 000 WYNN MACAU LTD 5,250% 13-15/10/2021

USD

203 500

0,06

5 020 200

1,38

Australië 1 600 000 FMG RES AUG 2006 6,000% 12-01/04/2017

USD

1 668 000

0,46

1 680 000 FMG RES AUG 2006 6,875% 12-01/04/2022

USD

1 830 150

0,50

1 390 000 FMG RES AUG 2006 8,250% 11-01/11/2019

USD

1 522 050

0,42

Bermuda-eilanden

4 292 200

1,18

600 000 INTELSAT JACKSON 5,500% 13-01/08/2023

USD

597 750

0,16

1 185 000 INTELSAT JACKSON 7,250% 10-15/10/2020

USD

1 267 950

0,35

2 300 000 INTELSAT LUXEMB 7,750% 13-01/06/2021

USD

2 426 500

0,67

3 039 063

0,84

Frankrijk 2 500 000 NUMERICABLE 6,000% 14-15/05/2022

USD

2 575 000

0,71

450 000 NUMERICABLE 6,250% 14-15/05/2024

USD

464 063

0,13

1 560 000

0,43

1 560 000

0,43

947 625

0,26

Noorwegen 1 600 000 PACIFIC DRILLING 5,375% 13-01/06/2020

USD

Nederland 950 000 SCHAEFFLER FIN 4,250% 14-15/05/2021

USD

Verenigd Koninkrijk 635 000 INEOS FINANCE PL 8,375% 12-15/02/2019

USD

Ierland

947 625

0,26

688 975

0,19

688 975

0,19

551 588

0,15

120 000 GRIFOLS WRLDWDE 5,250% 14-01/04/2022

USD

123 300

0,03

405 000 NARA CABLE FUNDI 8,875% 12-01/12/2018

USD

428 288

0,12

508 750

0,14

508 750

0,14

Italië 500 000 TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024

USD

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Obligaties met variabele rentevoet Verenigde Staten van Amerika

% nettovermogen

2 784 513

0,76

2 784 513

0,76

935 000 CHESAP OIL OP/FN 13-15/11/2019 FRN

USD

1 000 450

0,27

505 000 GIBRALTAR INDSTR 13-01/02/2021 FRN

USD

523 938

0,14

730 000 LINN ENERGY LLC 14-01/11/2019 FRN

USD

753 725

0,21

480 000 SABINE PASS LIQU 14-01/02/2021 FRN

USD

506 400

0,14

514 125

0,14

514 125

0,14

514 125

0,14

514 125

0,14

3 517 499

0,96

3 517 499

0,96

Overige effecten Obligaties Verenigde Staten van Amerika 450 000 CSC HOLDINGS INC 7,875% 98-15/02/2018

USD


BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION - I - CAP



Pagina 85

Marktwaarde

USD

3 517 499

0,96

347 818 906

95,55

Bond USD


Marktwaarde

% nettovermogen


88 562 069

81,73

Aantal Naam


88 446 835

81,63

82 988 049

76,59

125 000 21ST CENTURY FOX 5,400% 14-01/10/2043

USD

144 077

0,13

125 000 ALEXANDRIA REAL 4,600% 12-01/04/2022

USD

133 115

0,12

200 000 ALTRIA GROUP INC 4,750% 11-05/05/2021

USD

222 799

0,21

320 000 AMER INTL GROUP 4,125% 13-15/02/2024

USD

340 074

0,31

150 000 AMER INTL GROUP 6,250% 06-01/05/2036

USD

191 862

0,18

325 000 AMERICAN TOWER 3,450% 14-15/09/2021

USD

325 548

0,30

550 000 APPLE INC 2,850% 14-06/05/2021

USD

559 988

0,52

100 000 ASSURANT INC 4,000% 13-15/03/2023

USD

101 849

0,09

150 000 ASSURED GUARANTY 5,000% 14-01/07/2024

USD

156 013

0,14

250 000 AUTONATION INC 5,500% 12-01/02/2020

USD

274 375

0,25

400 000 AUTONATION INC 6,750% 10-15/04/2018 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 13520 000 15/01/2019 BANK OF AMERICA CORP 4,200% 14350 000 26/08/2024 BANK OF AMERICA CORP 6,500% 09300 000 01/08/2016 100 000 BERKLEY (WR) 4,750% 14-01/08/2044

USD

329 748

0,30

USD

100 506

105 000 BERKLEY (WR) 5,375% 10-15/09/2020

USD

50 000 BERKLEY (WR) 7,375% 09-15/09/2019 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 14500 000 15/11/2043 60 000 BORG-WARNER AUTO 4,625% 10-15/09/2020

USD

64 917

0,06

100 000 BURLINGTON NORTH 4,450% 13-15/03/2043

USD

102 460

0,09

USD

102 975

0,10

USD

203 854

0,19

800 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10/03/2047 FRN

USD

760 050

0,70

100 000 CHESAPEAK MDSTRM 6,125% 12-15/07/2022

USD

108 750

0,10

200 000 CITIGROUP INC 1,700% 13-25/07/2016

USD

202 348

0,19

500 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

497 651

0,46

2 100 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

2 120 614

1,96

1 000 000 CNH CAPITAL LLC 3,875% 13-01/11/2015

USD

1 015 000

0,94

150 000 COMCAST CORP 3,375% 14-15/02/2025

USD

151 649

0,14

300 000 COMCAST CORP 6,950% 07-15/08/2037

USD

413 153

0,38

85 000 CARGILL INC 7,350% 09-06/03/2019 200 000 CELGENE CORP 3,625% 14-15/05/2024

USD

458 750

0,42

USD

525 068

0,48

USD

355 282

0,33

GENERAL ELECTRIC CAP SVC 7,500% 9521/08/2035 1 040 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018 297 000

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

425 953

USD

1 062 100

0,39 0,98

75 000 GENWORTH FINL 6,500% 04-15/06/2034

USD

88 812

0,08

87 000 GENWORTH FINL 7,700% 10-15/06/2020

USD

105 341

0,10

100 000 GEORGIA-PACIFIC 7,250% 98-01/06/2028

USD

132 776

0,12

100 000 GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041

USD

121 663

0,11

USD

532 611

0,49

13 052 528 GNR 2011-26 CS 11-16/02/2041 FRN

USD

2 489 600

2,30

4 319 475 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

241 044

0,22 0,14

4 935 282 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

2 413 106 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

149 379

5 397 830 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

358 567

0,33

1 508 758 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

193 423

0,18

12 662 297 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

1 604 389

1,48

2 060 046 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

USD

239 948

0,22

1 576 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

USD

1 595 126

1,47

500 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

514 179

0,47

250 000 GOLDMAN SACHS GP 5,950% 06-15/01/2027

USD

289 358

0,27

USD

939 954

0,87

USD

314 834

0,29

0,09

1 000 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN HEWLETT - PACKARD CO 3,750% 10300 000 01/12/2020 673 000 HSBC FINANCE CORP 5,500% 06-19/01/2016

USD

714 617

0,66

117 597

0,11

50 000 JOHNSON CONTROLS 4,950% 14-02/07/2064

USD

51 619

0,05

USD

60 550

0,06

800 000 JPMBB 2014-C18 D 14-15/02/2047 FRN

USD

753 404

0,70

USD

582 135

0,54

600 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN

USD

615 433

0,57

340 000 JPMBB 2014-C22 B 14-15/09/2047 FRN

USD

353 062

0,33

220 000 JPMORGAN CHASE 2,350% 14-28/01/2019

USD

222 129

0,20

250 000 JPMORGAN CHASE 6,400% 08-15/05/2038

USD

324 065

0,30

200 000 KERR-MCGEE CORP 6,950% 04-01/07/2024

USD

255 886

0,24

250 000 KILROY REALTY LP 4,250% 14-15/08/2029

USD

251 499

0,23

184 000 KINDER MORGAN EN 6,950% 07-15/01/2038

USD

225 867

0,21

100 000 KRAFT FOODS INC 6,500% 10-09/02/2040

USD

131 241

0,12

50 000 LAZARD GROUP 6,850% 07-15/06/2017

USD

56 703

0,05

300 000 MACYS RETAIL HLD 4,375% 13-01/09/2023

USD

321 040

0,30

250 000 MEDTRONIC INC 4,450% 10-15/03/2020

USD

277 718

0,26

740 000 MLCFC 2006-3 AM 06-12/07/2046 FRN

USD

794 757

0,73

150 000 MONSANTO CO 3,375% 14-15/07/2024

USD

152 843

0,14 1,07

500 000 COMM 2013-CR11 C 13-10/10/2046 FRN

USD

539 014

0,50

390 000 COMM 2013-CR9 C 13-10/07/2045 FRN

USD

394 636

0,36

1 000 000 COMM 2014-CR16 D 14-10/04/2047 FRN

USD

942 981

0,87

334 000 CON EDISON NY 6,750% 08-01/04/2038

USD

455 830

0,42

75 000 CONTINENTAL RES 4,900% 14-01/06/2044

USD

79 239

0,07

500 000 CONTINENTAL RES 5,000% 12-15/09/2022

USD

539 375

0,50

350 000 CREDIT SUISSE 5,400% 10-14/01/2020

USD

394 194

0,36

680 000 CROSSTEX ENERGY 7,125% 13-01/06/2022

USD

785 400

0,72

300 000 CVS CAREMARK 6,125% 09-15/09/2039

USD

383 895

0,35

300 000 DELPHI CORP 6,125% 12-15/05/2021 DIRECTV HOLDING/FIN 4,450% 14100 000 01/04/2024 DIRECTV HOLDING/FIN 6,000% 1075 000 15/08/2040 750 000 DISCOVER BANK 7,000% 10-15/04/2020

USD

331 500

0,31

USD

107 292

0,10

USD

89 173

0,08

USD

898 624

550 000 DOMINION RES 8,875% 08-15/01/2019

USD

701 589

260 000 DUKE ENERGY CORP 3,750% 14-15/04/2024

USD

51 000 DUKE ENERGY CORP 6,450% 02-15/10/2032

USD

350 000 EL PASO NAT GAS 5,950% 07-15/04/2017 300 000 EXPRESS SCRIPTS 3,900% 13-15/02/2022 300 000 FIFTH THIRD BANK 4,300% 13-16/01/2024

Aantal Naam

1 002 000 MORGAN STANLEY 6,625% 08-01/04/2018 NORTHROP GRUMMAN 7,750% 01100 000 15/02/2031 55 000 NRTHRP GRMMN SYS 7,875% 96-01/03/2026 75 000 PFIZER INC 4,400% 14-15/05/2044 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4,500% 1026/03/2020 300 000 PLAINS ALL AMER 3,650% 12-01/06/2022 125 000

75 000 PROLOGIS LP 6,875% 11-15/03/2020 640 000 PRUDENTIAL COVER 2,997% 12-30/09/2015 PRUDENTIAL FINANCIAL 6,625% 10193 000 21/06/2040 100 000 SYNCHRONY FINANC 3,750% 14-15/08/2021

USD

1 160 230

USD

139 965

0,13

USD

75 496

0,07 0,07

USD

78 468

USD

138 531

0,13

USD

310 652

0,29

USD

89 415

0,08

USD

654 335

0,60

USD

256 339

0,24

USD

102 058

0,09

USD

51 180

0,05

USD

192 181

0,18

0,83

50 000 SYNCHRONY FINANC 4,250% 14-15/08/2024 TIME WARNER CABLE INC 6,550% 0701/05/2037 650 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

661 375

0,61

0,65

50 000 TORCHMARK CORP 9,250% 09-15/06/2019

USD

64 792

0,06

270 547

0,25

50 000 TYSON FOODS INC 2,650% 14-15/08/2019

USD

50 655

0,05

67 215

0,06

50 000 TYSON FOODS INC 3,950% 14-15/08/2024

USD

51 196

0,05

USD

388 543

0,36

USD

52 623

0,05

USD

316 979

0,29

50 000 TYSON FOODS INC 4,875% 14-15/08/2034 UNITED TECHNOLOGIES CORP 6,125% 08500 000 01/02/2019 1 668 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042

USD

587 685

0,54

USD

682 362

0,63

7 300 000 US TREASURY N/B 0,375% 13-31/08/2015

USD

7 318 818

6,75 4,23

USD

315 357

0,29

8 452 654 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

2 088 584

1,93

7 778 872 FNR 2012-99 SK 12-25/09/2042 FRN

USD

1 936 269

1,79

225 000 FORD MOTOR CO 6,625% 98-01/10/2028

USD

279 674

0,26

889 006 GCCFC 2005-GG3 A4 05-10/08/2042 FRN

USD

893 319

0,82

250 000 GEN ELECTRIC CO 4,500% 14-11/03/2044

USD

272 086

0,25

500 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017

USD

502 266

0,46

150 000

4 583 000 US TREASURY N/B 1,375% 13-31/07/2018

USD

4 585 506

3 606 000 US TREASURY N/B 2,500% 13-15/08/2023

USD

3 674 456

3,39

6 129 900 US TREASURY N/B 3,625% 13-15/08/2043

USD

6 783 113

6,26

1 010 578 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043

USD

954 681

0,88

8 542 153 US TSY INFL IX N/B 0,625% 14-15/01/2024

USD

8 839 795

8,17


Pagina 86

Bond USD

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in USD Aantal Naam 200 000 VENTAS REALTY LP 4,750% 11-01/06/2021 VERIZON COMMUNICATIONS 6,550% 13200 000 15/09/2043 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,450% 700 000 14-15/03/2021 WASTE MANAGEMENT 3,500% 1475 000 15/05/2024 600 000 WFRBS 2014-LC14 D 14-15/03/2047 FRN

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

220 445

0,20

USD

257 596

0,24

USD

726 049

0,67

USD

76 301

0,07

USD

551 088

0,51

500 000 WHIRLPOOL CORP 4,000% 14-01/03/2024

USD

518 826

0,48

75 000 WILLIAMS COS INC 4,550% 14-24/06/2024

0,07

USD

75 528

180 000 XEROX CORP 2,800% 14-15/05/2020

USD

179 260

0,17

400 000 XTO ENERGY INC 6,750% 07-01/08/2037

USD

593 689

0,55

600 000 ZIONS BANCORP 4,500% 12-27/03/2017

USD

636 082

0,59

3 361 007

3,10

USD

169 301

0,16

USD

2 114 022

1,95

USD

1 077 684

0,99

940 964

0,87

Verenigd Koninkrijk 134 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,500% 07-15/09/2037 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 1431/03/2017 1 000 000 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023 2 100 000

Italië 900 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

USD

Canada

940 964

0,87

575 865

0,54 0,28

250 000 BARRICK GOLD COR 6,950% 09-01/04/2019

USD

298 843

188 000 TRANS CANADA PL 7,625% 09-15/01/2039

USD

277 022

0,26

316 607

0,29

Panama 300 000 CARNIVAL CORP 3,950% 13-15/10/2020

USD

Luxemburg 150 000 ACTAVIS FUNDING 3,850% 14-15/06/2024

USD

Nederland 100 000 LYB INTL FIN 5,250% 13-15/07/2043

USD

Obligaties met variabele rentevoet Verenigde Staten van Amerika 100 000 METLIFE INC 6,400% 06-15/12/2036 FRN

USD

Opties, warrants, rechten 53 PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/14 123

USD

Overige effecten To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika

316 607

0,29

151 736

0,14

151 736

0,14

112 607

0,10

112 607

0,10

112 750

0,10

112 750

0,10

112 750

0,10

2 484

0,00

2 484

0,00

17 062 076

15,74

17 062 076

15,74

17 062 076

15,74

1 700 000 FGLMC 3,5 9/11 3,500% 11-15/03/2041

USD

1 746 856

1,61

1 100 000 FGLMC 4,5 9/10 4,500% 10-15/12/2039

USD

1 187 656

1,10

1 700 000 FNCI 2,5 9/12 12-25/07/2027

USD

1 722 844

1,59

1 400 000 FNCI 3 9/12 3,000% 12-25/05/2027

USD

1 451 472

1,34

1 400 000 FNCI 3,5 9/12 3,500% 12-25/05/2026

USD

1 479 188

1,36

2 800 000 FNCL 3 9/13 13-25/06/2043

USD

2 787 750

2,57

(6 800 000) FNCL 3,5 9/12 12-25/04/2042

USD

(7 001 662)

(6,46)

3 000 000 FNCL 4 9/10 10-25/05/2040

USD

3 179 531

2,93

1 400 000 FNCL 4,5 9/11 11-25/11/2040

USD

1 512 000

1,40

1 100 000 FNCL 5 9/10 10-25/12/2035

USD

1 213 077

1,12

USD

1 015 031

0,94

USD

1 216 969

1,12

USD

768 825

0,71

2 000 000 GNSF 3,5 9/12 12-15/05/2042

USD

2 080 312

1,92

1 200 000 GNSF 4 9/10 4,000% 10-15/06/2040

USD

1 279 875

1,18

900 000 GNSF 4,5 9/10 4,500% 10-15/04/2040

USD

978 469

0,90

400 000 GNSF 5,5 9/10 5,500% 10-15/09/2038

USD

443 883

0,41

8 598 486

7,93

6 528 227

6,02

6 528 227

6,02

900 000 FNCL 6 9/11 6,000% 11-25/08/2038 1 200 000 G2SF 3 9/12 12-20/07/2042 700 000 G2SF 5 9/11 5,000% 11-20/08/2040

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland 2 277,92 FFTW MORTGAGE TOTAL RETURN AAC

USD

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Luxemburg 12 712,00

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP



Pagina 87

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

2 070 259

1,91

2 070 259

1,91

114 222 631

105,40

Bond USD Government


Marktwaarde

% nettovermogen


81 276 961

90,31

79 676 537

88,54

Aantal Naam


78 414 309

87,14

1 000 000 AMXCA 2013-1 A 13-16/02/2021 FRN

USD

1 002 602

1,11

1 000 000 BEAR STEARNS CO 6,400% 07-02/10/2017

USD

1 141 349

1,27

560 000 CCCIT 2013-A4 A4 13-24/07/2020 FRN

USD

563 034

0,63

500 000 CCCIT 2013-A7 A7 13-10/09/2020 FRN

USD

501 823

0,56

1 000 000 CHAIT 2012-A10 A10 12-16/12/2019 FRN

USD

998 772

1,11

1 000 000 CITIGROUP INC 6,125% 08-15/05/2018

USD

1 146 914

1,27

1 000 000 COMET 2007-A5 A5 07-15/07/2020 FRN

USD

992 356

1,10

400 000 CSX CORP 6,250% 07-15/03/2018

USD

462 059

0,51 0,34

300 000 DAIMLER FINANCE 2,625% 11-15/09/2016

USD

309 461

600 000 DCENT 2013-A6 A6 13-15/04/2021 FRN

USD

601 687

0,67

584 000 DOMINION RES 5,600% 06-15/11/2016

USD

641 810

0,71

USD

1 008 592

1,12

USD

1 138 115

1,26

USD

915 922

1,02

USD

1 028 653

1,14

USD

951 420

1,06

1 000 000 DUKE ENERGY CORP 2,100% 13-15/06/2018 GENERAL ELECTRIC CAP CRP 5,625% 081 000 000 01/05/2018 838 051 GNR 2004-28 PC 5,500% 04-20/04/2034 1 024 306 GNR 2004-34 FN 04-20/02/2034 FRN 847 574 GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038 1 000 000 GOLDMAN SACHS GP 6,250% 07-01/09/2017

USD

1 131 424

1,26

1 000 000 MERRILL LYNCH 6,400% 07-28/08/2017

USD

1 136 121

1,26

1 000 000 MORGAN STANLEY 6,250% 07-28/08/2017

USD

1 132 081

1,26

USD

629 015

0,70

7 000 000 US TREASURY N/B 0,375% 14-31/01/2016

USD

7 011 214

7,79

5 375 000 US TREASURY N/B 0,875% 14-15/07/2017

USD

5 369 539

5,97

5 000 000 US TREASURY N/B 0,875% 14-15/08/2017

USD

4 992 190

5,55

5 350 000 US TREASURY N/B 1,000% 13-31/05/2018

USD

5 291 064

5,88

10 760 000 US TREASURY N/B 1,500% 11-31/07/2016

USD

10 966 795

12,19

8 000 000 US TREASURY N/B 1,625% 14-31/07/2019

USD

8 000 624

8,90

5 350 000 US TREASURY N/B 1,875% 10-30/06/2015

USD

5 428 998

6,03

10 000 000 US TREASURY N/B 2,250% 11-31/07/2018

USD

10 340 619

11,50

1 003 600 US TSY INFL IX N/B 0,125% 14-15/07/2024 VERIZON COMMUNICATIONS 8,750% 08750 000 01/11/2018 1 000 000 WACHOVIA CORP 5,750% 08-01/02/2018

USD

994 113

1,10

USD

945 751

1,05

USD

1 136 636

1,26

USD

503 556

0,56

748 194

0,83

500 000 TIME WARNER CABLE 8,250% 09-01/04/2019

500 000 WALGREEN CO 1,800% 12-15/09/2017

Zwitserland 750 000 UBS AG STAMFORD 1,375% 14-14/08/2017

USD

Verenigd Koninkrijk 500 000 BP CAPITAL PLC 2,248% 11-01/11/2016

USD

Obligaties met variabele rentevoet Verenigde Staten van Amerika 800 000 MACYS RETAIL HLD 08-15/07/2015 FRN

USD

Verenigd Koninkrijk 750 000 DEUTSCHE BK LOND 14-30/05/2017 FRN


USD

748 194

0,83

514 034

0,57

514 034

0,57

1 600 424

1,77

850 017

0,94

850 017

0,94

750 407

0,83

750 407

0,83

81 276 961

90,31


Pagina 88

Bond World


Marktwaarde

% nettovermogen


107 847 000

79,40

107 091 377

78,86

40 898 114

30,11

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

4 974 470 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

250 869

0,18

1 709 926 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

166 423

0,12

14 687 447 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

1 412 836

1,04

3 733 833 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

USD

330 174

0,24

738 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

USD

567 079

0,42

125 000 21ST CENTURY FOX 5,400% 14-01/10/2043

USD

109 382

0,08

600 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

468 429

0,34

100 000 ADOBE SYSTEMS INC 4,750% 10-01/02/2020

USD

84 165

0,06

100 000 GOLDMAN SACHS GP 6,750% 07-01/10/2037

USD

93 648

0,07

125 000 ALEXANDRIA REAL 4,600% 12-01/04/2022

USD

101 059

0,07

300 000 ALTRIA GROUP INC 4,750% 11-05/05/2021

USD

253 719

0,19

200 000 AMER INTL GROUP 6,250% 06-01/05/2036

USD

194 212

0,14

600 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN HEWLETT - PACKARD CO 2,750% 14100 000 14/01/2019 HEWLETT - PACKARD CO 3,000% 11270 000 15/09/2016 HEWLETT - PACKARD CO 4,050% 12200 000 15/09/2022 163 000 IBM CORP 6,500% 98-15/01/2028

425 000 AMERICAN TOWER 3,450% 14-15/09/2021

USD

323 198

0,24

135 000 ASSURANT INC 4,000% 13-15/03/2023

USD

104 385

0,08


USD

157 924

0,12

350 000 AUTONATION INC 5,500% 12-01/02/2020

USD

291 622

0,21

50 000 AUTONATION INC 6,750% 10-15/04/2018 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 1315/01/2019 BANK OF AMERICA CORP 4,200% 14300 000 26/08/2024 BANK OF AMERICA CORP 6,500% 09500 000 01/08/2016 200 000 BERKLEY (WR) 4,750% 14-01/08/2044 330 000

50 000 BERKLEY (WR) 7,375% 09-15/09/2019 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 14200 000 15/11/2043 100 000 BURLINGTON NORTH 6,200% 06-15/08/2036 50 000 CELGENE CORP 5,250% 13-15/08/2043

100 000 INTEL CORP 4,000% 12-15/12/2032

USD

43 535

0,03

USD

252 973

0,19

560 000 JPMBB 2014-C22 B 14-15/09/2047 FRN

USD

231 193

0,17


USD

428 160

0,32

USD

77 714

0,06

USD

212 816

0,16

USD

160 418

0,12

USD

162 246

0,12

USD

76 425

0,06

USD

39 188

0,03

USD

441 478

0,33

350 000 JPMCC 2012-C6 A3 3,507% 12-15/05/2045

USD

276 708

0,20

160 000 JPMORGAN CHASE 2,350% 14-28/01/2019

USD

122 645

0,09 0,07

USD

417 233

0,31

100 000 JPMORGAN CHASE 6,400% 08-15/05/2038

USD

98 410

USD

152 606

0,11

200 000 KERR-MCGEE CORP 6,950% 04-01/07/2024

USD

194 265

0,14

USD

45 969

0,03

100 000 KILROY REALTY LP 4,250% 14-15/08/2029

USD

76 374

0,06

USD

176 780

0,13

107 000 KINDER MORGAN EN 6,950% 07-15/01/2038

USD

99 716

0,07

USD

97 332

0,07

100 000 KRAFT FOODS INC 6,500% 10-09/02/2040

USD

99 636

0,07

USD

42 619

0,03

100 000 MACYS RETAIL HLD 4,300% 12-15/02/2043

USD

72 928

0,05

USD

771 764

0,57

200 000 MLCFC 2006-3 AM 06-12/07/2046 FRN

USD

163 073

0,12


USD

577 930

0,43

100 000 MONSANTO CO 3,375% 14-15/07/2024

USD

77 357

0,06

700 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

528 934

0,39

675 000 MORGAN STANLEY 3,125% 14-05/08/2021

CAD

473 492

0,35

1 000 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

766 638

0,56

439 000 MORGAN STANLEY 6,625% 08-01/04/2018

USD

385 913

0,28

142 000 NEWS AMER INC 6,650% 07-15/11/2037 NORTHROP GRUMMAN 7,750% 01100 000 15/02/2031 200 000 OMEGA HEALTHCARE 4,950% 14-01/04/2024

USD

137 994

0,10

USD

106 259

0,08

1 070 000 CGCMT 2014-GC19 D 14-10/03/2047 FRN

500 000 CITIGROUP INC 3,875% 13-25/10/2023

USD

393 499

0,29

900 000 CNH CAPITAL LLC 3,875% 13-01/11/2015

USD

693 517

0,51

157 000 COMCAST CORP 6,950% 07-15/08/2037

USD

164 149

0,12

1 000 000 COMM 2013-CR11 C 13-10/10/2046 FRN

USD

818 424

0,60

700 000 COMM 2013-CR9 C 13-10/07/2045 FRN

USD

537 747

0,40

240 000 CONTINENTAL RES 4,900% 14-01/06/2044

USD

192 503

0,14

275 000 CREDIT SUISSE 5,400% 10-14/01/2020

USD

235 138

0,17

500 000 DELPHI CORP 6,125% 12-15/05/2021

USD

419 450

0,31

750 000 DISCOVER BANK 7,000% 10-15/04/2020

USD

682 223

0,50

176 000 DOMINION RES 8,875% 08-15/01/2019

USD

170 444

0,13

111 000 DOMINION RESOUR 5,250% 03-01/08/2033

USD

96 833

100 000 DUKE ENERGY CORP 3,750% 14-15/04/2024

USD

100 000 DUKE ENERGY CORP 6,450% 02-15/10/2032

USD

100 000 EXPRESS SCRIPTS 6,125% 13-15/11/2041

533 000 PFIZER INC 6,200% 09-15/03/2019 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4,500% 10125 000 26/03/2020 200 000 PLAINS ALL AMER 3,650% 12-01/06/2022

156 846

0,12

477 170

0,35

USD

105 171

0,08

USD

157 228

0,12

USD

67 883

0,05

USD

434 667

0,32

USD

87 725

0,06

0,07

560 000 PRUDENTIAL COVER 2,997% 12-30/09/2015 PRUDENTIAL FINANCIAL 6,625% 1087 000 21/06/2040 500 000 REGIONS BK ALAB 7,500% 08-15/05/2018

USD

447 915

0,33

78 998

0,06

200 000 SOUTHERN POWER 5,150% 11-15/09/2041

USD

172 311

0,13

100 056

0,07

150 000 SYNCHRONY FINANC 3,750% 14-15/08/2021

USD

116 222

0,09

USD

95 602

0,07

38 855

0,03

1 101 781

0,81

USD

145 901

0,11

USD

199 512

0,15

1 877 171 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

352 137

0,26

50 000 SYNCHRONY FINANC 4,250% 14-15/08/2024 TIME WARNER CABLE INC 6,550% 0701/05/2037 430 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

USD

USD

332 163

0,24

5 263 522 FNR 2013-53 CS 13-25/10/2040 FRN

USD

823 799

0,61

50 000 TYSON FOODS INC 2,650% 14-15/08/2019

USD

38 457

0,03

200 000 FORD MOTOR CO 4,750% 13-15/01/2043

USD

158 925

0,12

100 000 TYSON FOODS INC 3,950% 14-15/08/2024

USD

77 735

0,06

200 000 FORD MOTOR CO 7,450% 99-16/07/2031

USD

206 825

0,15

50 000 TYSON FOODS INC 4,875% 14-15/08/2034

USD

39 951

0,03

USD

535 743

0,39

6 416 674 FHS 311 S1 13-15/08/2043 FRN 250 000 FIFTH THIRD BANK 4,300% 13-16/01/2024

236 590 GCCFC 2005-GG3 A4 05-10/08/2042 FRN

USD

180 488

0,13

250 000 GEN ELECTRIC CO 4,500% 14-11/03/2044

USD

206 564

0,15

800 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017 GENERAL ELECTRIC CAP SVC 7,500% 9583 000 21/08/2035 700 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

610 101

0,45

USD

90 371

0,07

USD

542 723

0,40

75 000 PROLOGIS LP 6,875% 11-15/03/2020

USD USD

150 000

1 725 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042 1 073 600 US TREASURY N/B 0,625% 13-15/08/2016

USD

817 068

0,60

4 821 000 US TREASURY N/B 2,000% 13-15/02/2023

USD

3 597 128

2,65

704 813 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043

USD

505 488

0,37

USD

6 819 370

5,02

USD

283 567

0,21

USD

370 096

0,27

USD

115 853

0,09 0,08

USD

67 425

0,05

200 000 GENWORTH HOLDING 4,900% 13-15/08/2023

USD

161 034

0,12

100 000 GEORGIA-PACIFIC 7,250% 98-01/06/2028

USD

100 801

0,07

8 680 029 US TSY INFL IX N/B 0,625% 14-15/01/2024 VERIZON COMMUNICATIONS 6,550% 13290 000 15/09/2043 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,450% 470 000 14-15/03/2021 150 000 WASTE MANAGEMENT 3,500% 14-15/05/2024

150 000 GILEAD SCIENCES 2,050% 14-01/04/2019

USD

114 258

0,08

100 000 WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032

USD

104 708

100 000 GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041

USD

92 365

0,07

600 000 WFRBS 2014-LC14 D 14-15/03/2047 FRN

USD

418 378

0,31

4 485 711 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

367 517

0,27

250 000 WILLIAMS COS INC 4,550% 14-24/06/2024

USD

191 132

0,14

2 095 789 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

327 389

0,24

710 000 ZIONS BANCORP 4,500% 12-27/03/2017

USD

571 437

0,42

4 248 994 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

180 011

0,13

2 372 379 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

111 492

0,08

75 000 GENWORTH FINL 6,500% 04-15/06/2034


Pagina 89

Bond World


Noteringsvaluta

Duitsland

Marktwaarde

% nettovermogen

20 429 439

15,05

3 150 497 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017

EUR

3 199 699

2,36

3 851 000 BUNDESOBL-167 1,000% 13-12/10/2018 BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 112 408 166 15/04/2018 8 327 000 BUNDESSCHATZANW 0,250% 14-10/06/2016

EUR

3 994 631

2,94

EUR

2 516 509

1,85

EUR

8 367 982

6,17

190 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

193 672

0,14

240 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017

GBP

302 086

371 667 DEUTSCHLAND REP 1,500% 13-15/02/2023

EUR

396 105

157 000 DEUTSCHLAND REP 4,750% 98-04/07/2028

EUR

1 000 000 DT PFANDBRIEFBAN 1,875% 12-20/12/2019

GBP

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 BARCLAYS BANK PLC 10,000% 09104 000 21/05/2021 100 000 BAT INTL FINANCE 6,000% 09-29/06/2022

250 000

Aantal Naam 100 000 LYB INTL FIN 5,250% 13-15/07/2043 2 685 000 NETHERLANDS GOVT 3,500% 10-15/07/2020 90 000 RABOBANK 4,125% 10-14/07/2025

Noteringsvaluta

0,22 0,29

400 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

226 176

0,17

100 000 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14-22/01/2019

1 232 579

0,91

1 000 000 CAIXABANK 2,625% 14-21/03/2024

% nettovermogen

USD

85 490

0,06

EUR

3 163 027

2,33

EUR

112 589

0,08

5 249 715

3,87

Spanje 200 000 ABERTIS 2,500% 14-27/02/2025 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 12600 000 05/12/2017 600 000 BANCO POP ESPAN 2,125% 14-08/10/2019

Marktwaarde

EUR

204 763

0,15

EUR

655 832

0,48

EUR

623 898

0,46

EUR

416 188

0,31

EUR

106 191

0,08 0,80

EUR

1 082 187

200 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

EUR

203 577

0,15

820 000 SPANISH GOVT 2,750% 13-31/03/2015

EUR

832 174

0,61 0,45

10 009 073

7,37

EUR

261 396

0,19

478 000 SPANISH GOVT 5,400% 13-31/01/2023

EUR

608 527

GBP

175 165

0,13

200 000 TELEFONICA EMIS 3,987% 13-23/01/2023

EUR

232 419

0,17

GBP

150 792

0,11

200 000 TELEFONICA EMIS 5,597% 12-12/03/2020

GBP

283 959

0,21

250 000 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021

EUR

265 592

0,20

700 000 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 14-15/01/2019

EUR

745 047

0,55

5 094 745

3,76

100 000 AUTOROUTES PARIS 2,250% 14-16/01/2020

EUR

105 782

0,08

180 000 COMPASS GROUP 1,875% 14-27/01/2023

EUR

185 428

0,14

EUR

226 072

0,17

150 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

173 427

0,13

EUR

108 897

0,08

EUR

105 745

0,08

EUR

212 798

0,16

Frankrijk

140 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

144 040

0,11

152 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,500% 07-15/09/2037

USD

145 796

0,11

180 000 HSBC HOLDINGS PLC 6,500% 09-20/05/2024

GBP

285 172

0,21

200 000 AXA SA 10-16/04/2040 FRN BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 13100 000 24/02/2021 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 14100 000 21/05/2024 200 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

200 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021

EUR

208 062

0,15

200 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

210 478

0,15 0,11

100 000 LLOYDS TSB BANK 7,500% 09-15/04/2024

GBP

167 485

0,12

140 000 CARREFOUR SA 1,750% 14-15/07/2022

EUR

143 288

141 000 NATIONAL GRID GAS 6,000% 08-13/05/2038 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 141 890 000 31/03/2017 600 000 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023

GBP

233 944

0,17

110 000 CARREFOUR SA 4,000% 10-09/04/2020

EUR

127 330

0,09

USD

1 444 442

1,06

100 000 CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026

EUR

102 124

0,08

USD

490 898

0,36

220 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

221 802

0,16

GBP

133 337

0,10

440 000 UK TREASURY 4,250% 08-07/12/2049

GBP

717 181

0,53

262 000 UK TREASURY 4,250% 09-07/09/2039

GBP

409 112

0,30

91 000 TESCO PLC 6,125% 09-24/02/2022

190 000 UK TSY GILT 4,500% 08-07/03/2019

GBP

269 998

0,20

2 252 680 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

GBP

3 042 105

2,24

GBP

138 852

0,10

100 000 WPP GROUP PLC 6,000% 07-04/04/2017

Italië

9 760 927

7,18

450 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

463 437

0,34

500 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

USD

396 870

0,29

300 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

329 398

0,24

4 606 900 ITALY BTPS 0,000% 12-22/10/2016

EUR

4 785 647

3,52

877 000 ITALY BTPS 4,750% 08-01/08/2023

EUR

1 056 345

0,78

523 000 ITALY BTPS 5,250% 98-01/11/2029

EUR

661 701

0,49

616 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022

EUR

772 780

0,57

444 000 ITALY BTPS 6,000% 11-15/11/2014

EUR

449 142

0,33

400 000 UNICREDIT SPA 1,500% 14-19/06/2019

EUR

405 810

0,30

250 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

273 989

0,20

150 000 UNICREDIT SPA 3,625% 13-24/01/2019

EUR

Nederland

165 808

0,12

6 501 665

4,77

200 000 ABN AMRO BANK NV 2,250% 13-11/09/2017

GBP

254 124

0,19

450 000 ALLIANZ FINANCE 4,750% 09-22/07/2019

EUR

535 836

0,39

180 000 BMW FINANCE NV 1,500% 12-05/06/2018

EUR

186 203

0,14

196 000 DEUTSCHE TEL FIN 6,000% 09-20/01/2017

EUR

221 425

0,16

207 000 EADS FINANCE BV 4,625% 09-12/08/2016

EUR

223 346

0,16

200 000 GAS NAT FENOSA F 2,875% 14-11/03/2024

EUR

216 928

0,16

350 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

EUR

378 410

0,28

200 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

249 959

0,18

100 000 IBERDROLA INTL 3,000% 13-31/01/2022

EUR

110 561

0,08

300 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

340 211

0,25

342 000 ING BANK NV 4,500% 12-21/02/2022

EUR

423 556

0,31

110 000 CIE FIN FONCIER 4,875% 09-25/05/2021

EUR

139 127

0,10

650 000 CIF EUROMORTGAGE 4,000% 06-25/10/2016

EUR

701 880

0,52

100 000 ELEC DE FRANCE 6,250% 08-30/05/2028

GBP

158 419

0,12

EUR

1 197 238

0,88

668 000 FRANCE O.A.T. 5,500% 98-25/04/2029

EUR

997 399

0,73

130 000 FRANCE TELECOM 7,250% 00-10/11/2020

GBP

202 946

0,15

170 000 FRANCE TELECOM 8,000% 02-20/12/2017

GBP

254 049

0,19

100 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

EUR

101 173

0,07

1 854 183

1,37

1 087 900 FRANCE O.A.T. 2,250% 13-25/05/2024

Polen 7 570 732

POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 0424/08/2016

PLN


EUR

Japan

1 854 183

1,37

1 113 602

0,82

1 113 602

0,82

895 334

0,66 0,30

51 200 000 JAPAN GOVT 30-YR 2,000% 10-20/09/2040

JPY

409 266

66 150 000 JAPAN GOVT 5-YR 0,300% 12-20/03/2017

JPY

486 068

0,36

876 484

0,65

Zweden 150 000 NORDEA BANK AB 2,250% 12-05/10/2017 6 000 000 SWEDEN GOVT 3,750% 06-12/08/2017

EUR

158 114

0,12

SEK

718 370

0,53

874 449

0,64

874 449

0,64

834 820

0,61

Noorwegen 7 200 000 NORWEGIAN GOVT 2,000% 12-24/05/2023

NOK

Mexico 13 480 000 MEXICAN BONOS 6,500% 11-10/06/2021

Caymaneilanden 490 000 IPIC GMTN LTD 5,875% 11-14/03/2021

EUR

Canada

834 820

0,61

618 625

0,46

618 625

0,46

612 604

0,46

250 000 BARRICK GOLD COR 6,950% 09-01/04/2019

USD

226 877

0,17

100 000 BARRICK NA FIN 4,400% 11-30/05/2021 ROGERS COMMUNICATIONS INC 5,340% 11300 000 22/03/2021 60 000 TRANS CANADA PL 7,625% 09-15/01/2039

USD

79 870

0,06

CAD

238 736

0,18

USD

67 121

0,05

597 882

0,44

597 882

0,44

Zwitserland 670 000 SWISS (GOVT) 1,250% 12-11/06/2024


Pagina 90

MXN

CHF

Bond World


Noteringsvaluta

Luxemburg 150 000 ACTAVIS FUNDING 3,850% 14-15/06/2024

USD

195 000 ENEL FIN INTL NV 5,750% 11-24/10/2018

EUR


USD

België 110 000 ANHEUSER - BUSCH 4,000% 13-24/09/2025

GBP

Australië 100 000 BHP BILLITON FIN 3,250% 12-24/09/2027

EUR


Marktwaarde

% nettovermogen

347 498

0,25

115 196

0,08

232 302

0,17

260 394

0,19

260 394

0,19

145 792

0,11

145 792

0,11

116 032

0,09

116 032

0,09

752 385

0,54

204 022

0,15

100 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

102 272

0,08

100 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

101 750

0,07

202 975

0,14

Verenigd Koninkrijk 100 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN

EUR

101 321

0,07


EUR

101 654

0,07

152 905

0,11

152 905

0,11

105 173

0,08

Duitsland 150 000 BAYER AG 14-01/07/2075 FRN

EUR

Nederland 100 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN

EUR

Verenigde Staten van Amerika 102 000 METLIFE INC 6,400% 06-15/12/2036 FRN

USD

Opties, warrants, rechten 91 PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/14 123

USD

Overige effecten Opties, warrants, rechten (230 000) CALL USD / BRL 11/09/2014 2,3 394 000 CALL USD / EUR 14/11/2014 1,33 1 415 000 CALL USD / JPY 13/11/2014 102 (230 000) CALL USD / RUB 12/09/2014 36,5 610 000 PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3,872

105 173

0,08

87 310

0,06

87 310

0,06

3 238

0,00

3 238

0,00

1 493 107

1,10

190 777

0,14

USD

(251)

0,00

USD

5 305

0,00

USD

26 289

0,02

USD

(3 773)

0,00 0,03

GBP

36 991

1 030 000 PUT EUR/USD 01/12/2014 1,36

EUR

37 923

0,03

380 000 PUT EUR/USD 13/11/2014 1,36

EUR

13 816

0,01

2 040 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

EUR

73 479

0,05

350 000 PUT USD / RUB 07/11/2014 35

USD

206

0,00

213 000 PUT USD / RUB 23/04/2015 35

USD

461

0,00

170 000 PUT USD / ZAR 07/11/2014 10,3

USD

331

0,00

1 302 330

0,96

To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika

1 302 330

0,96

600 000 FGLMC 3,5 9/11 3,500% 11-15/03/2041

USD

468 067

0,34

400 000 FGLMC 4,5 9/10 4,500% 10-15/12/2039

USD

327 874

0,24

600 000 FNCI 2,5 9/12 12-25/07/2027

USD

461 633

0,34

500 000 FNCI 3 9/12 3,000% 12-25/05/2027

USD

393 549

0,29

500 000 FNCI 3,5 9/12 3,500% 12-25/05/2026

USD

401 064

0,30

1 000 000 FNCL 3 9/13 13-25/06/2043

USD

755 865

0,56

(6 500 000) FNCL 3,5 9/12 12-25/04/2042

USD

(5 081 055)

(3,74)

1 100 000 FNCL 4 9/10 10-25/05/2040

0,65

USD

885 081

500 000 FNCL 4,5 9/11 11-25/11/2040

USD

409 961

0,30

400 000 FNCL 5 9/10 10-25/12/2035

USD

334 891

0,25

300 000 FNCL 6 9/11 6,000% 11-25/08/2038

USD

256 866

0,19

400 000 G2SF 3 9/12 12-20/07/2042

USD

307 969

0,23

200 000 G2SF 5 9/11 5,000% 11-20/08/2040

USD

166 766

0,12

600 000 GNSF 3,5 9/12 12-15/05/2042

USD

473 803

0,35

400 000 GNSF 4 9/10 4,000% 10-15/06/2040

USD

323 888

0,24

300 000 GNSF 4,5 9/10 4,500% 10-15/04/2040

USD

247 613

0,18

200 000 GNSF 5,5 9/10 5,500% 10-15/09/2038

USD

168 495

0,12

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland 3 826,84 FFTW MORTGAGE TOTAL RETURN AAC

USD

Luxemburg 10 934,00

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD - X - CAP



Pagina 91

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

9 678 045

7,14

8 326 165

6,14

8 326 165

6,14

1 351 880

1,00

1 351 880

1,00

119 018 152

87,64



Marktwaarde

% nettovermogen


107 633 736

94,57

94 869 910

83,34

44 433 020

39,01

USD

77 428

0,07

144 077

0,13

350 000 JPMORGAN CHASE 2,750% 12-24/08/2022

EUR

506 932

0,45 0,57

Aantal Naam

Obligaties Verenigde Staten van Amerika 125 000 21ST CENTURY FOX 5,400% 14-01/10/2043

USD

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

550 000 GOLDMAN SACHS 7,500% 09-15/02/2019

USD

664 714

0,58

100 000 GOLDMAN SACHS GP 5,950% 06-15/01/2027

USD

115 743

0,10

200 000 GOLDMAN SACHS GP 6,125% 03-15/02/2033

USD

246 210

0,22

200 000 IBM CORP 6,500% 98-15/01/2028

USD

262 222

0,23


500 000 AIR LEASE CORP 3,875% 14-01/04/2021

USD

505 000

0,44

500 000 JPMORGAN CHASE 6,400% 08-15/05/2038

USD

648 130

250 000 ALEXANDRIA REAL 4,600% 12-01/04/2022

USD

266 229

0,23

420 000 KERR-MCGEE CORP 6,950% 04-01/07/2024

USD

537 360

0,47

600 000 ALTRIA GROUP INC 4,750% 11-05/05/2021

USD

668 396

0,59

300 000 KILROY REALTY LP 4,250% 14-15/08/2029

USD

301 799

0,27

300 000 AMER INTL GROUP 6,250% 06-01/05/2036

USD

383 723

0,34

300 000 KIMCO REALTY 3,200% 14-01/05/2021

USD

302 693

0,27

100 000 AMER INTL GROUP 6,250% 07-15/03/2037

USD

112 761

0,10

50 000 LAZARD GROUP 6,850% 07-15/06/2017

USD

56 703

0,05

500 000 AMERICAN TOWER 3,450% 14-15/09/2021

USD

500 843

0,44

300 000 LIBERTY MUTUAL 4,250% 13-15/06/2023

USD

312 153

0,27

250 000 AMERICAN TOWER 7,250% 09-15/05/2019

USD

300 057

0,26

150 000 MACYS RETAIL HLD 6,900% 99-01/04/2029

USD

192 479

0,17

150 000 AMGEN INC 5,150% 11-15/11/2041

USD

165 972

0,15

USD

392 883

0,35

100 000 AON PLC 2,875% 14-14/05/2026

EUR

140 108

0,12

1 000 000 APPLE INC 2,850% 14-06/05/2021

USD

1 018 159

0,89

300 000 MARATHON OIL 6,600% 07-01/10/2037 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 4,125% 10465 000 15/09/2020 350 000 MERRILL LYNCH 7,750% 08-14/05/2038

USD

498 347

0,44

USD

490 249

0,43

300 000 MOHAWK INDUST 3,850% 13-01/02/2023

USD

302 400

0,27

250 000 MONSANTO CO 3,375% 14-15/07/2024

USD

254 738

0,22

200 000 MORGAN STANLEY 6,625% 08-01/04/2018

USD

231 583

0,20

700 000 MORGAN STANLEY 7,300% 09-13/05/2019

USD

847 045

0,74

300 000 NOBLE ENERGY INC 8,250% 09-01/03/2019

USD

375 131

0,33

150 000 NORDSTROM INC 5,000% 14-15/01/2044 NORTHROP GRUMMAN 7,750% 01161 000 15/02/2031 100 000 NRTHRP GRMMN SYS 7,875% 96-01/03/2026

USD

168 922

0,15

USD

225 343

0,20

USD

137 265

0,12

500 000 OMEGA HEALTHCARE 4,950% 14-01/04/2024

USD

516 495

0,45

200 000 PFIZER INC 4,400% 14-15/05/2044

USD

209 249

0,18

500 000 APPLE INC 4,450% 14-06/05/2044

USD

527 369

0,46

350 000 ASSOC CORP NA 6,950% 98-01/11/2018

USD

413 820

0,36

500 000 ASSURANT INC 4,000% 13-15/03/2023

USD

509 244

0,45


USD

260 022

0,23

USD

1 146 874

1,01

USD

545 893

0,48

USD

228 270

0,20

1 000 000 AUTONATION INC 6,750% 10-15/04/2018 BANK OF AMERICA CORP 5,420% 07500 000 15/03/2017 200 000 BEAR STEARNS CO 6,400% 07-02/10/2017 500 000 BERKLEY (WR) 4,750% 14-01/08/2044

USD

502 531

0,44

145 000 BERKLEY (WR) 5,375% 10-15/09/2020 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 14350 000 15/11/2043 85 000 BORG-WARNER AUTO 4,625% 10-15/09/2020

USD

162 396

0,14

USD

407 495

0,36

USD

91 966

0,08

100 000 PHILLIPS 66 5,875% 13-01/05/2042

USD

122 939

0,11

500 000 BORG-WARNER AUTO 8,000% 99-01/10/2019

USD

614 586

0,54

150 000 PIONEER NATURAL 7,500% 09-15/01/2020

USD

184 264

0,16

450 000 BURLINGTON NORTH 4,450% 13-15/03/2043

USD

461 072

0,41

250 000 PROG ENER CAR 4,100% 12-15/05/2042

USD

254 022

0,22

300 000 CELGENE CORP 3,625% 14-15/05/2024

USD

305 781

0,27

200 000 PROLOGIS LP 6,875% 11-15/03/2020

USD

238 441

0,21

250 000 QVC INC 3,125% 14-01/04/2019

200 000 CELGENE CORP 5,250% 13-15/08/2043

USD

224 553

0,20

USD

252 676

0,22

200 000 CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034

USD

218 055

0,19

1 050 000 REGIONS BK ALAB 7,500% 08-15/05/2018

USD

1 238 984

1,09

450 000 CF INDUSTRIES IN 7,125% 10-01/05/2020

USD

549 107

0,48

150 000 ROWAN COS INC 5,850% 14-15/01/2044

USD

157 511

0,14


USD

190 313

0,17

400 000 SOUTHERN POWER 5,150% 11-15/09/2041

USD

453 935

0,40

250 000 COMCAST CORP 6,450% 06-15/03/2037

USD

327 580

0,29

400 000 SYNCHRONY FINANC 3,750% 14-15/08/2021

USD

408 233

0,36

125 000 CONTINENTAL RES 4,900% 14-01/06/2044

USD

132 065

0,12

USD

204 718

0,18

400 000 CONTINENTAL RES 5,000% 12-15/09/2022

USD

431 500

0,38

473 000 CREDIT SUISSE 5,400% 10-14/01/2020

200 000 SYNCHRONY FINANC 4,250% 14-15/08/2024 TIME WARNER CABLE INC 6,550% 07500 000 01/05/2037 764 000 TORCHMARK CORP 9,250% 09-15/06/2019

USD

640 603

0,56

USD

990 025

0,87

200 000 TUPPERWARE BRAND 4,750% 12-01/06/2021

USD

215 428

0,19 0,04

USD

532 725

0,47

1 356 000 CROSSTEX ENERGY 7,125% 13-01/06/2022

USD

1 566 179

1,37

906 000 DELPHI CORP 6,125% 12-15/05/2021 DIRECTV HOLDING/FIN 4,450% 14200 000 01/04/2024 DIRECTV HOLDING/FIN 6,000% 10150 000 15/08/2040 1 520 000 DISCOVER BANK 7,000% 10-15/04/2020

USD

1 001 129

0,88

USD

214 584

0,19

USD

178 345

0,16

50 000 TYSON FOODS INC 2,650% 14-15/08/2019

USD

50 655

150 000 TYSON FOODS INC 3,950% 14-15/08/2024

USD

153 588

0,13

50 000 TYSON FOODS INC 4,875% 14-15/08/2034

USD

52 623

0,05 0,14

USD

1 821 210

1,59

150 000 UNION PACIFIC CORP 4,750% 13-15/12/2043

USD

164 993

600 000 DUKE ENERGY CORP 6,450% 02-15/10/2032

USD

790 764

0,69

USD

165 334

0,15

100 000 ENBRIDGE ENERGY 5,500% 10-15/09/2040

USD

111 354

0,10

USD

1 136 029

1,00

200 000 ENERGY TRAN PTNR 6,700% 08-01/07/2018

USD

233 250

0,20

200 000 ENTERPRISE PRODU 4,450% 12-15/02/2043

USD

199 098

0,17

250 000 EXELON GENERATION 4,000% 10-01/10/2020

USD

263 810

0,23

300 000 EXELON GENERATION 6,200% 07-01/10/2017

USD

339 226

0,30

150 000 VENTAS REALTY LP 4,750% 11-01/06/2021 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,400% 900 000 13-15/09/2033 250 000 VIACOM INC 3,875% 14-01/04/2024 WASTE MANAGEMENT 3,500% 14150 000 15/05/2024 500 000 WATSON PHARM INC 6,125% 09-15/08/2019

750 000 EXPRESS SCRIPTS 2,250% 14-15/06/2019

USD

746 335

0,66

100 000 EXPRESS SCRIPTS 6,125% 13-15/11/2041

USD

125 927

0,11

300 000 FIFTH THIRD BANK 4,300% 13-16/01/2024

USD

315 357

0,28

300 000 FIVE COR FND TRS 4,419% 13-15/11/2023

USD

320 173

0,28

513 000 FORD MOTOR CO 6,625% 98-01/10/2028

USD

637 657

0,56

300 000 FORD MOTOR CRED 8,125% 09-15/01/2020

USD

380 865

500 000 GEN ELECTRIC CO 4,500% 14-11/03/2044

USD

100 000 GENWORTH FINL 6,500% 04-15/06/2034

USD

255 508

0,22

USD

152 601

0,13 0,51

USD

584 778

250 000 WEATHERFORD INC 6,350% 08-15/06/2017

USD

281 888

0,25

300 000 WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032

USD

413 763

0,36

300 000 WHIRLPOOL CORP 4,850% 11-15/06/2021

USD

332 262

0,29

USD

100 704

0,09

USD

100 391

0,09

0,33

100 000 WILLIAMS COS INC 4,550% 14-24/06/2024 WYNDHAM WORLDWID 3,900% 13100 000 01/03/2023 320 000 XEROX CORP 2,800% 14-15/05/2020

USD

318 684

0,28

544 173

0,48

800 000 ZIONS BANCORP 4,500% 12-27/03/2017

USD

848 108

0,75

USD

118 417

0,10

350 000 ZIONS BANCORP 4,500% 13-13/06/2023

USD

366 392

0,32

500 000 GENWORTH FINL 7,700% 10-15/06/2020

USD

605 410

0,53

550 000 GEORGIA-PACIFIC 7,250% 98-01/06/2028

USD

730 266

0,64

13 464 253

11,81

400 000 GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041

USD

486 653

0,43

Frankrijk 300 000 ALSTOM 3,625% 10-05/10/2018

EUR

435 517

0,38

200 000 ALSTOM 4,125% 10-01/02/2017

EUR

284 319

0,25

200 000 ALSTOM 4,500% 10-18/03/2020

EUR

307 598

0,27


Pagina 92



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 1328/11/2016 ROYAL BANK SCOTLAND 1,625% 14250 000 25/06/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 6,934% 08200 000 09/04/2018 300 000 ROYAL MAIL 2,375% 14-29/07/2024

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

200 000 AREVA SA 3,250% 13-04/09/2020

EUR

276 749

0,24

200 000 AUCHAN SA 1,750% 14-23/04/2021 AUTOROUTES DU SUD 2,950% 14400 000 17/01/2024 300 000 AUTOROUTES PARIS 2,250% 14-16/01/2020 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,000% 13200 000 19/09/2019 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 13200 000 24/02/2021 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 14400 000 18/03/2024 300 000 BNP PARIBAS 2,000% 13-28/01/2019

EUR

273 623

0,24

EUR

582 544

0,51

EUR

418 007

0,37

EUR

414 234

0,36

170 000 BNP PARIBAS 2,250% 14-13/01/2021

EUR

238 253

0,21

240 000 ACEA SPA 2,625% 14-15/07/2024

EUR

325 655

0,29

220 000 BNP PARIBAS 2,375% 14-20/05/2024

EUR

307 128

0,27

EUR

289 436

0,25

EUR

139 413

0,12

EUR

150 451

0,13

200 000

EUR

267 494

0,24

EUR

334 431

0,29

EUR

305 197

0,27

EUR

407 114

0,36

EUR

276 618

0,24

220 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

292 157

0,26

EUR

286 878

0,25

400 000 UBS AG LONDON 1,250% 14-03/09/2021

EUR

527 337

0,46

EUR

567 601

0,50

160 000 YORKSHRE BLD SOC 2,125% 14-18/03/2019

EUR

218 080

0,19

7 355 818

6,47

Italië

200 000 BNP PARIBAS 7,781% 08-29/06/2049

EUR

311 485

0,27

400 000 BPCE 2,125% 14-17/03/2021

EUR

554 484

0,49

200 000 AEROPORTI ROMA 3,250% 13-20/02/2021 ASSICURAZIONI GENERALI 4,125% 14100 000 04/05/2026 100 000 ENEL SOC AZIONI 4,750% 03-12/06/2018

100 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

EUR

153 565

0,13

100 000 ENI SPA 3,750% 13-12/09/2025

EUR

155 330

0,14

200 000 BPCE 5,700% 13-22/10/2023

USD

221 462

0,19

100 000 ENI SPA 4,000% 10-29/06/2020

EUR

153 147

0,13

260 000 CARREFOUR SA 1,750% 14-15/07/2022

EUR

350 515

0,31

200 000 ENI SPA 4,125% 09-16/09/2019

EUR

305 459

0,27

100 000 CARREFOUR SA 3,875% 10-25/04/2021

EUR

153 575

0,13

290 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

393 394

0,35

200 000 CASINO GUICHARD 2,798% 14-05/08/2026

EUR

269 035

0,24

400 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 10-08/11/2018

EUR

589 451

0,52

200 000 CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024

EUR

288 252

0,25

400 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

578 511

0,51

300 000 CASINO GUICHARD 3,311% 13-25/01/2023

EUR

437 412

0,38

250 000 INTESA SANPAOLO 5,017% 14-26/06/2024

USD

252 339

0,22

200 000 CASINO GUICHARD 4,726% 11-26/05/2021

EUR

316 293

0,28

200 000 INTESA SANPAOLO 5,150% 10-16/07/2020

EUR

296 021

0,26

100 000 COFACE 4,125% 14-27/03/2024

EUR

140 940

0,12

100 000 INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023

EUR

164 065

0,14

100 000 ELEC DE FRANCE 4,875% 14-22/01/2044

USD

109 488

0,10

100 000 LOTTOMATICA SPA 5,375% 09-05/12/2016

EUR

144 729

0,13

200 000 EUTELSAT SA 2,625% 13-13/01/2020

EUR

280 789

0,25

100 000 SIAS 4,500% 10-26/10/2020

EUR

154 144

0,14 0,26

400 000 FRANCE TELECOM 3,875% 10-09/04/2020

EUR

603 955

0,53

200 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

EUR

294 602

200 000 FRANCE TELECOM 5,375% 09-08/07/2019

USD

227 315

0,20

200 000 SNAM 5,000% 12-18/01/2019

EUR

307 907

0,27

200 000 GDF SUEZ 1,375% 14-19/05/2020

EUR

269 764

0,24

400 000 UNICREDIT SPA 1,500% 14-19/06/2019

EUR

534 533

0,47

200 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

EUR

266 529

0,23

100 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

144 360

0,13

200 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

305 067

0,27

200 000 UNICREDIT SPA 3,375% 12-11/01/2018

EUR

283 606

0,25

100 000 PERNOD-RICARD SA 2,000% 14-22/06/2020

EUR

136 748

0,12

200 000 UNICREDIT SPA 3,625% 13-24/01/2019

EUR

291 204

0,26

200 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

276 440

0,24

300 000 UNICREDIT SPA 4,875% 12-07/03/2017

EUR

434 439

0,38

300 000 RENAULT 3,625% 13-19/09/2018

EUR

425 281

0,37

200 000 UNIONE DI BANCHE 2,750% 13-28/04/2017

EUR

276 004

0,24

300 000 SANOFI 1,875% 13-04/09/2020 SCHNEIDER ELECTRIC 2,500% 13100 000 06/09/2021 200 000 SOCIETE GENERALE 4,000% 13-07/06/2023

EUR

417 635

0,37

400 000 UNIONE DI BANCHE 2,875% 14-18/02/2019

EUR

561 315

0,49

EUR

143 296

0,13

100 000 UNIONE DI BANCHE 3,750% 12-30/10/2015

EUR

136 303

0,12

EUR

291 561

0,26

7 302 632

6,40

EUR

293 860

0,26

500 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

705 776

0,62

EUR

310 835

0,27

600 000 BMW FINANCE NV 0,500% 14-05/09/2018

EUR

788 305

0,69

400 000 BMW FINANCE NV 1,250% 14-05/09/2022

EUR

530 043

0,47

200 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,125% 13-25/07/2019

EUR

286 519

0,25

200 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,247% 10200 000 06/01/2021 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5,125% 07100 000 24/05/2022 200 000 VIVENDI SA 4,125% 12-18/07/2017

EUR

166 199

0,15

Nederland

EUR

289 560

0,25

200 000 DEUTSCHE ANN FIN 3,625% 13-08/10/2021

EUR

297 966

0,26

EUR

783 844

0,69

300 000 ENEL FIN INTL NV 4,875% 12-11/03/2020

EUR

470 275

0,41

7 560 451

6,68

100 000 ENEL FIN INTL NV 5,000% 11-12/07/2021

EUR

161 616

0,14

EUR

137 724

0,12

300 000 IBERDROLA INTL 2,500% 14-24/10/2022

EUR

421 045

0,37

EUR

142 973

0,13

500 000 IBERDROLA INTL 3,500% 13-01/02/2021

EUR

745 026

0,65

100 000 ING BANK NV 1,875% 13-27/02/2018

EUR

137 196

0,12

EUR

142 390

0,13

500 000 KPN NV 3,250% 12-01/02/2021

EUR

722 263

0,63

100 000 ANGLO AMERICAN 3,250% 14-03/04/2023

EUR

143 408

0,13

150 000 LYB INTL FIN 5,250% 13-15/07/2043

USD

168 910

0,15


EUR

453 779

0,40

200 000 RABOBANK 3,750% 10-09/11/2020

EUR

292 069

0,26


EUR

320 181

0,28

150 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

224 589

0,20

100 000 BRITISH TEL PLC 1,125% 14-10/06/2019

EUR

133 214

0,12

600 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

EUR

845 099

0,74

200 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 13-27/11/2020

EUR

283 030

0,25

100 000 REPSOL INTL FIN 3,625% 13-07/10/2021

EUR

149 814

0,13

300 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 14-20/05/2024

EUR

416 195

0,37

100 000 REPSOL INTL FIN 4,375% 12-20/02/2018

EUR

147 184

0,13

200 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

304 584

0,27

150 000 TELEFONICA EUROP 8,250% 00-15/09/2030

USD

208 937

0,18

200 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-18/04/2019

EUR

272 509

0,24

6 027 710

5,31 0,47

500 000 WENDEL 6,750% 11-20/04/2018

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,625% 13100 000 16/07/2020 100 000 ANGLO AMERICAN 2,875% 13-20/11/2020

100 000

140 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

189 729

0,17

370 000 HEATHROW FUNDING 1,875% 14-23/05/2022

EUR

502 176

0,44

270 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021

EUR

369 980

0,33

200 000 LLOYDS BANK PLC 1,875% 13-10/10/2018

EUR

275 978

0,24

400 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

648 064

0,57

200 000 NATIONWIDE BLDG 4,125% 13-20/03/2023

EUR

282 019

0,25

140 000 PEARSON FUND FIV 1,875% 14-19/05/2021

EUR

190 708

0,17

Spanje 400 000 ABERTIS 2,500% 14-27/02/2025

EUR

539 429

200 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019

EUR

309 623

0,27

100 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

137 263

0,12

100 000 BBVA SENIOR FIN 3,750% 13-17/01/2018

EUR

144 736

0,13

100 000 BBVA SENIOR FIN 4,875% 11-15/04/2016

EUR

140 923

0,12

200 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

EUR

275 021

0,24

200 000 CAIXABANK S.A 3,125% 13-14/05/2018

EUR

284 389

0,25


Pagina 93



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


EUR

271 751

0,24

200 000 CNP ASSURANCES 06-29/12/2049 SR

EUR

272 931

0,24


EUR

568 677

0,50

300 000 CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN

EUR

410 700

0,36

750 000 GAS NATURAL CAP 4,500% 10-27/01/2020

EUR

1 158 201

1,02

100 000 ELEC DE FRANCE 13-PERP FRN

EUR

141 462

0,12

100 000 GAS NATURAL CAP 5,000% 12-13/02/2018

EUR

150 301

0,13

200 000 ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN

EUR

280 460

0,25

200 000 RED ELECTRICA FI 2,125% 14-01/07/2023

EUR

271 867

0,24

100 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

138 613

0,12

200 000 RED ELECTRICA FI 2,375% 13-31/05/2019

EUR

280 250

0,25

200 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

272 197

0,24

200 000 SANTANDER INTL 4,125% 10-04/10/2017

EUR

290 503

0,26

200 000 GDF SUEZ 14-02/06/2049 FRN

EUR

268 051

0,24

100 000 TELEFONICA EMIS 4,710% 12-20/01/2020

EUR

155 052

0,14

100 000 SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR

EUR

131 898

0,12

100 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

144 218

0,13

200 000 SOLVAY FIN 13-29/11/2049 FRN

EUR

287 254

0,25

600 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

905 506

0,80

100 000 SUEZ ENVIRONNEMENT 14-23/06/2049 FRN

EUR

1 800 050

1,58

Luxemburg

Nederland

133 099

0,12

1 827 526

1,61

200 000 ENEL FIN INTL NV 5,750% 11-24/10/2018

EUR

313 834

0,28

100 000 ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN

EUR

156 593

0,14

500 000 ENEL FIN INTL SA 5,000% 09-14/09/2022

EUR

811 280

0,71

200 000 ING BANK NV 13-21/11/2023 FRN

EUR

276 926

0,24 0,25

150 000 FORTIS BANK 5,757% 07-04/10/2017

EUR

223 506

0,20

200 000 ING BANK NV 14-25/02/2026 FRN

EUR

281 706

125 000 PROLOGIS INTL II 2,750% 13-23/10/2018

EUR

174 598

0,15

320 000 ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

EUR

439 925

0,39

200 000 SYNGENTA FINANCE 1,875% 14-02/11/2021

EUR

276 832

0,24

290 000 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN

EUR

387 141

0,34

200 000 VOLKSWAGEN INTFN 14-24/03/2049 FRN

EUR

Duitsland

1 743 031

1,52

560 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

751 888

0,66

Duitsland

285 235

0,25

1 749 829

1,54

200 000 DAIMLER AG 2,000% 13-07/04/2020

EUR

278 715

0,24

300 000 ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN

EUR

472 347

0,42

300 000 TELFONICA DEUTSC 2,375% 14-10/02/2021

EUR

415 227

0,36

210 000 BAYER AG 14-01/07/2074 FRN

EUR

287 941

0,25

200 000 VIER GAS TRANSPO 3,125% 13-10/07/2023

EUR

297 201

0,26

410 000 BAYER AG 14-01/07/2075 FRN

EUR

550 511

0,48

1 470 171

1,30

100 000 MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

144 638

0,13

EUR

159 616

0,14

EUR

134 776

0,12

Canada 500 000 BARRICK GOLD COR 6,950% 09-01/04/2019

USD

597 685

0,53

100 000 MUNICH RE 11-26/05/2041 FRN

200 000 PETRO-CANADA 6,800% 08-15/05/2038 ROGERS COMMUNICATIONS INC 5,450% 13250 000 01/10/2043 250 000 TRANS-CANADA PL 6,200% 07-15/10/2037

USD

268 449

0,24

100 000 RWE AG 10-PERP FRN

USD

281 783

0,25

USD

322 254

0,28

1 270 000

1,12

Ierland 100 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

136 793

0,12

100 000 FGA CAPITAL IRE 4,000% 13-17/10/2018

EUR

142 700

0,13

300 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

439 785

0,39

300 000 RYANAIR 1,875% 14-17/06/2021

EUR

400 806

0,35

100 000 WILLOW NO.2 PLC 3,375% 12-27/06/2022

EUR

149 916

0,13

633 215

0,56

633 215

0,56


USD

Zweden SKANDINAVISKA ENSKILDA 4,000% 1212/09/2022 100 000 SKF AB 2,375% 13-29/10/2020 100 000

200 000 SWEDBANK AB 1,500% 14-18/03/2019

0,12


EUR

273 540

0,24

300 000 GENERALI FINANCE 06-29/06/2049 SR

EUR

409 066

0,36

200 000 HANNOVER FINANCE 05-29/06/2049 SR

EUR

269 367

0,24

100 000 HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN

EUR

154 933

0,14

100 000 HANNOVER FINANCE 12-30/06/2043 FRN

EUR

152 627

0,13

100 000 TALANX FINANZ 12-15/06/2042 FRN

EUR

172 677

0,15

1 253 689

1,10


EUR

266 920

0,23


EUR

267 797

0,24

0,48

100 000 CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN

EUR

157 735

0,14

142 089

0,12

100 000 HSBC CAP FUNDING 04-29/03/2049 SR

EUR

137 845

0,12

EUR

140 379

0,12

200 000 HSBC HOLDINGS 13-10/01/2024 FRN

EUR

281 368

0,25

EUR

271 797

0,24

100 000 NGG FINANCE 13-18/06/2076 FRN

EUR

142 024

0,12

1 065 450

0,94

EUR

EUR

Caymaneilanden 250 000 XLIT LTD 5,250% 13-15/12/2043

1,38

132 376

554 265

Mexico 200 000 AMERICA MOVIL SA 4,125% 11-25/10/2019

1 564 586 EUR

EUR


Luxemburg 100 000 FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR

USD

Bermuda-eilanden

437 019

0,38

437 019

0,38

303 006

0,27

303 006

0,27

281 593

0,25

281 593

0,25

233 676

0,20

100 000 INGERSOLL-RND GL 6,875% 08-15/08/2018

USD

118 483

0,10

100 000 WEATHERFORD INTL 5,950% 12-15/04/2042

USD

115 193

0,10

12 763 826


Zweden SKANDINAVISKA ENSKILDA 1428/05/2026 FRN SVENSKA HANDELSBANKEN 05100 000 29/12/2049 SR 210 000 SWEDBANK AB 14-26/02/2024 FRN 480 000

3,87

100 000 AXA SA 06-29/07/2049 SR

EUR

138 771

0,12

100 000 AXA SA 07-29/10/2049 FRN

EUR

143 837

0,13

300 000 AXA SA 13-04/07/2043 FRN

EUR

453 029

0,40

170 000 AXA SA 14-20/05/2049 FRN

EUR

224 578

0,20

200 000 BNP PARIBAS 14-20/03/2026 FRN

EUR

275 043

0,24

100 000 BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049

EUR

139 483

0,12

400 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

538 852

0,47

100 000 CAISSE EPARG ECR 07-29/10/2049 FRN

EUR

145 551

0,13

646 574

0,57

EUR

134 784

0,12

EUR

284 092

0,25

584 044

0,51

Ierland 400 000 AQUARIUS + INV 13-02/10/2043 FRN

EUR

Italië 100 000

ASSICURAZIONI GENERALI 1210/07/2042 FRN

EUR

Spanje

11,23

4 395 809

EUR

100 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN



Pagina 94

EUR

584 044

0,51

185 457

0,16

185 457

0,16

137 436

0,12

137 436

0,12

107 633 736

94,57

Bond World Emerging


Marktwaarde

% nettovermogen


389 459 997

90,23

Aantal Naam

Obligaties Venezuela

366 942 350

85,01

24 000 379

5,56

USD

4 011 500

0,93

1 820 000 VENEZUELA 11,950% 11-05/08/2031

USD

1 606 150

0,37

5 178 000 VENEZUELA 12,750% 10-23/08/2022

USD

4 944 990

1,15

5 748 000 VENEZUELA 5,750% 05-26/02/2016

USD

5 297 644

1,23

5 526 000 VENEZUELA 9,250% 97-15/09/2027

USD

4 351 725

1,01

2 300 000 VENEZUELA 9,375% 04-13/01/2034

USD

1 742 250

0,40

2 040 000 VENZOD - 189000 13,625% 01-15/08/2018

USD

2 046 120

0,47

22 495 882

5,22

Noteringsvaluta

Dominicaanse Republiek DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 1430/04/2044 DOMINICAN REPUBLIC 7,500% 105 320 000 06/05/2021 3 380 000

4 520 000 VENEZUELA 11,750% 11-21/10/2026

Rusland

Aantal Naam

Marktwaarde

% nettovermogen

9 902 500

2,29

USD

3 718 000

0,86

USD

6 184 500

1,43

9 615 105

2,21

Roemenië 2 130 000 ROMANIA 4,375% 13-22/08/2023

USD

2 220 525

0,51

1 812 000 ROMANIA 4,875% 14-22/01/2024

USD

1 956 960

0,45

3 384 000 ROMANIA 6,125% 14-22/01/2044

USD

3 993 120

0,92

1 200 000 ROMANIA 6,750% 12-07/02/2022

USD

1 444 500

0,33

9 502 095

2,20

Marokko 4 680 000 BANQUE MOROCAINE 6,250% 13-27/11/2018

USD

4 896 450

1,13

4 532 000 MOROCCO KINGDOM 4,250% 12-11/12/2022

USD

4 605 645

1,07

Colombia

4 500 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

USD

4 346 955

1,01

9 480 350

2,20

1 700 000 RUSSIA - EUROBOND 5,000% 10-29/04/2020

USD

1 736 125

0,40

1 595 000 BANCOLOMBIA 5,125% 12-11/09/2022

USD

1 610 950

0,37

USD

11 770 499

2,73

2 590 000 REP OF COLOMBIA 5,625% 14-26/02/2044

USD

3 004 400

0,70

3 500 000 REP OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037

USD

4 865 000

1,13

9 204 750

2,13

11 800 000 RUSSIA 5,875% 13-16/09/2043 RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 4 174 733 STEP UP

USD

Argentinië 13 290 000 ARG BODEN 7,000% 05-03/10/2015 FLAT 6 211 028 ARGENT-$DIS 8,280% 05-31/12/2033

4 642 303

1,08

17 135 709

3,97

USD

12 545 759

2,91

USD

4 589 950

1,06

14 216 050

3,29

Brazilië 3 740 000 BRASIL TELECOM 5,750% 12-10/02/2022

USD

3 557 675

0,82

4 430 000 REP OF BRAZIL 5,000% 14-27/01/2045

USD

4 540 750

1,05

5 450 000 REP OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041

USD

6 117 625

1,42

12 581 025

2,91

Turkije 5 000 000 FINANSBANK 6,250% 14-30/04/2019

USD

5 243 750

1,21

1 500 000 REP OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041

USD

1 659 375

0,38

1 175 000 REP OF TURKEY 7,375% 05-05/02/2025

USD

1 458 469

0,34

535 000 REP OF TURKEY 7,500% 09-07/11/2019

USD

633 306

0,15

3 650 000 TURKIYE VAKIFLAR 6,000% 12-01/11/2022

USD

3 586 125

0,83

Hongarije REPUBLIC OF HUNGARY 6,375% 1129/03/2021 REPUBLIC OF HUNGARY 7,625% 111 500 000 29/03/2041 8 550 000

11 700 749

2,71

USD

9 746 999

2,26

USD

1 953 750

0,45

11 356 249

2,63

11 356 249

2,63

11 118 526

2,59


USD

Kroatië

Indonesië 1 430 000 INDONESIA (REP) 5,875% 14-15/01/2024

USD

1 630 200

0,38

3 000 000 INDONESIA (REP) 6,750% 14-15/01/2044

USD

3 671 700

0,85

3 717 000 PERTAMINA 5,250% 11-23/05/2021

USD

3 902 850

0,90

Panama

8 743 472

2,02

1 035 000 PANAMA 4,300% 13-29/04/2053

USD

944 438

0,22

2 023 000 PANAMA 5,200% 09-30/01/2020

USD

2 255 645

0,52

2 817 000 PANAMA 6,700% 06-26/01/2036

USD

3 586 661

0,83

1 281 000 PANAMA 9,375% 99-01/04/2029

USD

1 956 728

0,45

8 156 028

1,88

Litouwen 1 000 000 LITHUANIA 5,125% 10-14/09/2017

USD

1 098 720

0,25

2 150 000 LITHUANIA 6,125% 11-09/03/2021

USD

2 507 438

0,58

1 400 000 LITHUANIA 6,625% 12-01/02/2022

USD

1 705 261

0,39

2 334 000 LITHUANIA 7,375% 10-11/02/2020

USD

2 844 609

0,66

Georgië 3 900 000 BANK OF GEORGIA 7,750% 12-05/07/2017 JSC GEORGIAN RAILWAY 7,750% 123 211 000 11/07/2022

7 746 375

1,80

USD

4 134 000

0,96

USD

3 612 375

0,84

7 500 749

1,74


USD

Canada

7 500 749

1,74

7 247 720

1,68 0,81

2 640 000 CROATIA 6,000% 13-26/01/2024

USD

2 844 600

0,66

3 370 000 PACIFIC RUBIALES 5,375% 13-26/01/2019

USD

3 504 800

1 750 000 CROATIA 6,375% 11-24/03/2021

USD

1 922 813

0,45

3 372 000 PACIFIC RUBIALES 7,250% 11-12/12/2021

USD

3 742 920

0,87

2 465 000 CROATIA 6,750% 09-05/11/2019

USD

2 742 313

0,64

3 470 000 HRVATSKA ELECTRO 6,000% 12-09/11/2017

USD

7 116 750

1,65

Sri Lanka REPUBLIC OF SRI LANKA 5,125% 1411/04/2019 REPUBLIC OF SRI LANKA 5,875% 125 265 000 25/07/2022 REPUBLIC OF SRI LANKA 6,000% 143 700 000 14/01/2019 1 150 000

USD

El Salvador

3 608 800

0,84

1 500 000 EL SALVADOR REP 5,875% 12-30/01/2025

USD

1 496 250

0,35

10 574 913

2,45

555 000 EL SALVADOR REP 7,375% 09-01/12/2019

USD

624 375

0,14

1 177 313

0,27

2 360 000 EL SALVADOR REP 7,625% 11-01/02/2041

USD

2 548 800

0,59

2 235 000 EL SALVADOR REP 7,650% 05-15/06/2035

USD

2 447 325

0,57

7 071 628

1,64

USD

5 475 600

1,27

USD

3 922 000

0,91

3 464 000 SERBIA REPUBLIC 4,875% 13-25/02/2020

USD

3 537 610

0,82

1 500 000 SERBIA REPUBLIC 5,250% 12-21/11/2017

USD

1 560 000

0,36

1 860 000 SERBIA REPUBLIC 5,875% 13-03/12/2018

USD

1 974 018

0,46

6 723 024

1,56

Libanon

10 495 143

2,43

4 012 000 LEBANESE REP 6,000% 12-27/01/2023

USD

4 062 150

0,94

2 440 000 LEBANESE REP 6,600% 11-27/11/2026

USD

2 509 540

0,58

3 778 000 LEBANESE REP 6,750% 12-29/11/2027

USD

3 923 453

0,91

10 234 475

2,37

Ghana

Servië

Irak 7 490 000 REPUBLIC OF IRAQ 5,800% 06-15/01/2028

USD

Pakistan

6 723 024

1,56

6 450 000

1,50 0,50

4 350 000 REP OF GHANA 7,875% 13-07/08/2023

USD

4 256 475

0,99

2 100 000 REP OF PAKISTAN 7,250% 14-15/04/2019

USD

2 139 375

5 600 000 REP OF GHANA 8,500% 07-04/10/2017

USD

5 978 000

1,38

4 180 000 REP OF PAKISTAN 8,250% 14-15/04/2024

USD

4 310 625

1,00

10 039 709

2,33

6 218 295

1,44

10 039 709

2,33

0,41

Verenigde Arabische Emiraten 8 830 000 DP WORLD LTD 6,850% 07-02/07/2037

USD

Nigeria 1 700 000 REP OF NIGERIA 5,125% 13-12/07/2018

USD

1 771 400

2 280 000 REP OF NIGERIA 6,375% 13-12/07/2023 REPUBLIC OF NIGERIA 6,750% 111 750 000 28/01/2021

USD

2 500 020

0,58

USD

1 946 875

0,45


Pagina 95

Bond World Emerging


Noteringsvaluta

Ecuador 3 740 000 ECUADOR-DEF-PDI 7,950% 14-20/06/2024 REPUBLIC OF ECUADOR 9,375% 051 740 000 15/12/2015

Marktwaarde

% nettovermogen

5 968 400

1,39

USD

4 132 700

0,96

USD

1 835 700

0,43

5 673 798

1,32

Ivoorkust 3 130 000 IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT

USD

3 141 958

0,73

2 560 000 IVORY COAST-PDI 5,375% 14-23/07/2024

USD

2 531 840

0,59

Costa Rica

5 511 600

1,27

2 130 000 BANCO NAL CR 6,250% 13-01/11/2023

USD

2 172 600

0,50

3 500 000 COSTA RICA 4,250% 12-26/01/2023

USD

3 339 000

0,77

5 171 998

1,20

Senegal 3 086 000 SENEGAL 8,750% 11 13/05/2021

USD

3 635 308

0,84

1 500 000 SENEGAL REP OF 6,250% 14-30/07/2024

USD

1 536 690

0,36

5 123 604

1,19

5 123 604

1,19

4 184 275

0,97

Uruguay 5 614 908 URUGUAY 4,125% 12-20/11/2045

USD

Gabon 3 830 000 GABONESE REPUB 6,375% 13-12/12/2024

USD


USD

Zuid-Afrika

4 184 275

0,97

3 959 625

0,92

3 959 625

0,92

3 829 944

0,88

925 000 SOUTH AFRICA 5,375% 14-24/07/2044

USD

965 469

0,22

2 610 000 SOUTH AFRICA 5,500% 10-09/03/2020

USD

2 864 475

0,66

3 604 725

0,83

Tanzania 3 330 000 TANZANIA UNT REP 13-09/03/2020 SR

USD

Luxemburg

3 604 725

0,83

3 537 323

0,82

2 085 000 GAZPROM NEFT 6,000% 13-27/11/2023

USD

2 002 643

0,46

1 206 000 OJSC RUSS AGRIC 6,000% 11-03/06/2021

USD

1 106 505

0,26

USD

428 175

0,10

3 531 000

0,82

3 531 000

0,82

495 000 SBERBANK 5,125% 12-29/10/2022

Paraguay 3 300 000 PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044

USD

Zambia 3 560 000 ZAMBIA REP OF 5,375% 12-20/09/2022

3 462 100

0,80

3 462 100

0,80

3 411 300

0,79

USD

675 000

0,16

USD

2 736 300

0,63

2 806 790

0,65

USD

Mexico 600 000 PETROLEOS MEXICA 5,500% 10-21/01/2021 2 606 000 UNITED MEXICAN 4,750% 12-08/03/2044

Caymaneilanden 2 797 000 DUBAI DOF SUKUK 5,000% 14-30/04/2029

USD

Nederland 2 410 000 NORTHERN LIGHTS 7,000% 12-16/08/2019

USD

Mongolië

2 806 790

0,65

2 638 950

0,61

2 638 950

0,61

2 496 143

0,57

1 350 000 MONGOLIA 4,125% 12-05/01/2018

USD

1 272 375

0,29

1 400 000 MONGOLIA 5,125% 12-05/12/2022

USD

1 223 768

0,28

2 396 988

0,56

Azerbeidzjan 2 330 000 REPUBLIC OF AZER 4,750% 14-18/03/2024

USD

Kenia

2 396 988

0,56

2 333 555

0,54 0,20

820 000 KENYA REP OF 5,875% 14-24/06/2019

USD

849 930

1 375 000 KENYA REP OF 6,875% 14-24/06/2024

USD

1 483 625

0,34

2 300 400

0,53

2 300 400

0,53

2 249 500

0,52

Jamaica 2 160 000 JAMAICA GOVT 7,625% 14-09/07/2025

USD

Wit-Rusland 2 200 000 REPUBLIC OF BELA 8,750% 10-03/08/2015

USD

Peru 2 000 000 CAMPOSOL SA 9,875% 12-02/02/2017

USD

Armenië 1 280 000 ARMENIA 6,000% 13-30/09/2020

USD

2 249 500

0,52

2 070 000

0,48

2 070 000

0,48

1 326 400

0,31

1 326 400

0,31

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Verenigde Staten van Amerika 1 235 000 STATE OIL CO AZE 4,750% 13-13/03/2023

USD

Trinidad en Tobago 813 000 PETROTRIN 9,750% 09-14/08/2019

USD

Verenigd Koninkrijk 607 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

Obligaties met variabele rentevoet Caymaneilanden

Marktwaarde

% nettovermogen

1 236 544

0,29

1 236 544

0,29

1 022 348

0,24

1 022 348

0,24

467 390

0,11

467 390

0,11

22 517 647

5,22

5 801 287

1,35

4 120 000 DIB TIER 1 SUKUK 13-PERP FRN

USD

4 267 537

0,99

1 500 000 ODEBRECHT OIL&FI 14-29/12/2049 FRN

USD

1 533 750

0,36

4 248 300

0,98

4 248 300

0,98

3 267 310

0,76

Rusland 4 335 000 ALFA BANK 07-22/02/2017 SR

USD

Verenigde Arabische Emiraten 3 292 000 EMIRATES NBD 13-PERP FRN

USD

Bahrein 3 132 000 ICICI BANK LTD 07-30/04/2022 SR

USD

Nigeria 2 980 000 FBN FINANCE CO B 13-07/08/2020 FRN

USD

Luxemburg 3 372 000 SBERBANK 14-26/02/2024 FRN

USD

Overige effecten Aandelen Kazachstan 36 549 BTA BANK JSC - GDR REG S SPON

USD


PARVEST BOND WORLD EMERGING CORPORATE - X - CAP



Pagina 96

USD

3 267 310

0,76

3 225 960

0,75

3 225 960

0,75

3 041 150

0,70

3 041 150

0,70

2 933 640

0,68

2 933 640

0,68

21 089

0,00

21 089

0,00

21 089

0,00

21 089

0,00

42 755 677

9,89

42 755 677

9,89

42 755 677

9,89

432 236 763

100,12



Marktwaarde

% nettovermogen


24 142 893

93,15

23 549 591

90,86

Aantal Naam

Obligaties Brazilië 310 000 BANCO BRASIL 5,875% 11-26/01/2022 BANCO VOTORANTIM 6,250% 1151 000 16/05/2016 FLAT 2 730 000 BRAZIL NTN-F 0,000% 07-01/01/2017 FLAT NOTA DO TESOURO NAC 6,000% 04470 000 15/05/2045 FLAT 528 000 REP OF BRAZIL 5,000% 14-27/01/2045 340 000 REP OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041

USD BRL

3 049 536

11,76

327 050

1,26

26 383

BRL

1 207 641

4,66

565 612

2,18

USD

541 200

2,09

USD

381 650

1,47

2 746 751

10,59

590 000 FINANSBANK 5,500% 11-11/05/2016

USD

610 650

2,36

200 000 FINANSBANK 6,250% 14-30/04/2019

USD

209 750

0,81

2 790 000 TURKEY GOVT BOND 5,000% 13-13/05/2015

TRY

1 257 663

4,84

650 000 YAPI KREDI BANKA 5,250% 13-03/12/2018

USD

668 688

2,58

Rusland

2 605 117

10,06

500 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

USD

482 995

1,86

560 000 GAZPROM 4,950% 12-19/07/2022

USD

520 856

2,01

520 000 LUKOIL INTL FIN 7,250% 09-05/11/2019

USD

551 200

2,13

9 000 000 RUSSIA-OFZ 6,200% 13-31/01/2018

RUB

219 045

0,85

25 400 000 RUSSIA-OFZ 6,800% 12-11/12/2019

RUB

608 606

2,35

8 700 000 RUSSIA-OFZ 7,400% 11-14/06/2017

RUB

222 415

0,86

Mexico

2 429 412

9,38

USD

274 375

1,06

8 760 000 MEXICAN BONOS 6,000% 10-18/06/2015

MXN

684 735

2,64

4 660 000 MEXICAN BONOS 6,500% 11-10/06/2021

MXN

380 137

1,47

4 000 000 MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031

MXN

349 113

1,35

1 300 000 MEXICAN BONOS 8,000% 10-11/06/2020

MXN

113 972

0,44

380 000 UNITED MEXICAN 3,625% 12-15/03/2022

USD

395 580

1,53

200 000 UNITED MEXICAN 5,950% 08-19/03/2019

USD

231 500

0,89

250 000 CEMEX SAB 7,250% 13-15/01/2021

Indonesië

Thailand

2,42

306 104

1,18

1 800 000 THAILAND GOVT 3,580% 12-17/12/2027

THB

55 370

0,21

8 400 000 THAILAND GOVT 3,625% 09-22/05/2015

THB

265 781

1,03

522 020

2,01

Panama 410 000 PANAMA 6,700% 06-26/01/2036

522 020

2,01

510 948

1,97

142 000 ROMANIA 4,875% 14-22/01/2024

USD

153 360

0,59

86 000 ROMANIA 6,125% 14-22/01/2044

USD

101 480

0,39

770 000 ROMANIA GOVT 5,950% 11-11/06/2021

RON

Costa Rica

256 108

0,99

507 810

1,96 0,98

250 000 BANCO NAL CR 6,250% 13-01/11/2023

USD

255 000

265 000 COSTA RICA 4,250% 12-26/01/2023

USD

252 810

0,98

462 555

1,79

Nigeria 20 610 000 NIGERIA T-BOND 16,000% 12-29/06/2019

NGN

149 100

0,58

7 680 000 NIGERIA T-BOND 7,000% 09-23/10/2019

NGN

39 330

0,15

250 000 REP OF NIGERIA 6,375% 13-12/07/2023

USD

Koeweit 420 000 KUWAIT ENERGY 9,500% 14-04/08/2019

USD

Canada 375 000 PACIFIC RUBIALES 5,375% 13-26/01/2019

USD

Caymaneilanden 357 000 KUWAIT PROJECTS 4,800% 14-05/02/2019

USD

Nederland 250 000 NORTHERN LIGHTS 7,000% 12-16/08/2019

USD

Chili 230 000 CENCOSUD SA 4,875% 12-20/01/2023

USD

Ghana 200 000 REP OF GHANA 8,500% 07-04/10/2017

USD

Georgië

6,51 0,88

3 330 000 000 INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/09/2024

IDR

318 278

1,23

1 165 000 000 INDONESIA GOVT 5,625% 12-15/05/2023

IDR

84 779

0,33

1 540 000 000 INDONESIA GOVT 7,000% 11-15/05/2027

IDR

117 631

0,45

Ivoorkust

IDR

289 753

1,12

200 000 IVORY COAST 10-31/12/2032 SR

USD

647 363

2,50

1 256 268

4,85

Maleisië

USD

Roemenië

228 000

610 000 PERUSAHAAN LISTR 5,500% 11-22/11/2021

% nettovermogen

627 255

1 685 804

3 327 000 000 INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2024

Marktwaarde

THB

USD

200 000 INDONESIA (REP) 5,875% 14-15/01/2024

Noteringsvaluta

9 600 000 THAILAND GOVT 3,250% 11-16/06/2017

0,10

BRL

Turkije

Aantal Naam

200 000 BANK OF GEORGIA 7,750% 12-05/07/2017

USD

Pakistan 200 000 REP OF PAKISTAN 7,250% 14-15/04/2019

USD

USD

Luxemburg 200 000 GAZPROM NEFT 6,000% 13-27/11/2023

USD

Peru

274 125

1,06

431 550

1,67

431 550

1,67

390 000

1,50

390 000

1,50

371 280

1,43

371 280

1,43

273 750

1,06

273 750

1,06

231 150

0,89

231 150

0,89

213 500

0,82

213 500

0,82

212 000

0,82

212 000

0,82

203 750

0,79

203 750

0,79

198 000

0,76

198 000

0,76

192 100

0,74

192 100

0,74

167 359

0,64 0,14

260 000 MALAYSIAN GOVT 3,835% 10-12/08/2015

MYR

82 853

0,32

3 626 000 MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024

MYR

1 173 415

4,53

96 000 REPUBLIC OF PERU 6,950% 08-12/08/2031

PEN

36 934

320 000 REPUBLIC OF PERU 7,840% 05-12/08/2020

PEN

130 425

0,50

142 834

0,55

142 834

0,55

125 750

0,49

Zuid-Afrika REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,250% 0631/03/2036 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,750% 064 250 000 31/03/2021 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 103 260 000 26/02/2031 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 043 710 000 15/09/2017 3 070 000

1 236 646

4,77

ZAR

223 010

0,86

ZAR

383 714

1,48

ZAR

267 464

1,03

ZAR

362 458

1,40

Polen 1 710 000 POLAND GOVT BOND 0,000% 13-25/07/2015 POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 041 080 064 24/08/2016 770 000 POLAND GOVT BOND 5,750% 02-23/09/2022

1 158 880

4,47

PLN

523 881

2,02

PLN

348 430

1,34

PLN

286 569

1,11

839 641

3,24

Colombia 460 000 REP OF COLOMBIA 5,625% 14-26/02/2044

USD

533 600

2,06

524 000 000 REP OF COLOMBIA 7,750% 10-14/04/2021

COP

306 041

1,18

647 925

2,50

Hongarije 28 000 000 HUNGARY GOVT 10-22/12/2015 FRN

HUF

116 799

0,45

42 220 000 HUNGARY GOVT 6,000% 07-24/11/2023

HUF

197 130

0,76

72 000 000 HUNGARY GOVT 6,750% 01-24/11/2017

HUF

333 996

1,29

Litouwen 130 000 LITHUANIA 5,125% 10-14/09/2017

Trinidad en Tobago 100 000 PETROTRIN 9,750% 09-14/08/2019

USD

Dominicaanse Republiek 100 000

DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 1430/04/2044

USD

Obligaties met variabele rentevoet Rusland 270 000 ALFA BANK 07-22/02/2017 SR

USD

Caymaneilanden 200 000 DIB TIER 1 SUKUK 13-PERP FRN


Pagina 97

USD

USD

125 750

0,49

110 000

0,42

110 000

0,42

593 302

2,29

264 600

1,02

264 600

1,02

207 162

0,80

207 162

0,80



Noteringsvaluta

Bahrein 118 000 ICICI BANK LTD 07-30/04/2022 SR


USD

Marktwaarde

% nettovermogen

121 540

0,47

121 540

0,47

24 142 893

93,15


Pagina 98



Marktwaarde

% nettovermogen


259 327 116

96,93

227 910 922

85,18

17 175 750

6,42

3 500 000 GOLD FIELDS OROG 4,875% 10-07/10/2020


Aantal Naam

Obligaties Nederland 6 000 000 INDO ENERGY FIN 6,375% 13-24/01/2023

USD

5 115 000

1,91

9 500 000 MARFRIG HLDG EUR 6,875% 14-24/06/2019

USD

9 618 750

3,60

3 700 000 METINVEST 8,750% 11-14/02/2018

USD

2 442 000

0,91

16 992 000

6,35

Argentinië 8 000 000 ARGNT BONAR 8,750% 14-07/05/2024 FLAT

USD

6 672 000

2,49

12 000 000 BUENOS AIRES PROV 9,375% 06-14/09/2018

USD

10 320 000

3,86

16 384 170

6,12

16 384 170

6,12

15 637 959

5,84

Verenigde Arabische Emiraten 14 410 000 DP WORLD LTD 6,850% 07-02/07/2037

USD

Caymaneilanden 2 600 000 INTERCORP RETAIL 8,875% 11-14/11/2018

USD

2 814 500

1,05

5 500 000 MARFRIG OVERSEAS 9,500% 10-04/05/2020

USD

5 912 500

2,21

6 350 000 TAM CAPITAL 3 8,375% 11-03/06/2021

USD

Luxemburg 14 533 000 OJSC RUSS AGRIC 6,000% 11-03/06/2021

USD

Rusland

6 910 959

2,58

13 334 028

4,98

13 334 028

4,98

12 446 359

4,66

10 070 000 ALFA BANK 7,500% 12-26/09/2019

USD

9 727 519

3,64

3 000 000 OAO TMK 6,750% 13-03/04/2020

USD

2 718 840

1,02

12 432 750

4,65

12 432 750

4,65

11 252 750

4,21

11 252 750

4,21


USD

Ghana 11 500 000 REP OF GHANA 7,875% 13-07/08/2023

USD

Brazilië

10 500 000

3,92

4 000 000 BRASIL TELECOM 5,750% 12-10/02/2022

USD

3 805 000

1,42

6 500 000 QGOG CONSTELLATI 6,250% 12-09/11/2019

USD

6 695 000

2,50

10 080 000

3,77

Oekraïne 10 500 000 NAFTOGAZ UKRAINE 9,500% 09-30/09/2014

USD


10 080 000

3,77

9 010 338

3,37 1,87

5 000 000 CITIGROUP INC 6,750% 14-04/03/2016

USD

5 010 338

4 000 000 CITIGROUP INC 9,000% 14-17/07/2015

USD

4 000 000

1,50

8 964 000

3,35

8 964 000

3,35

8 958 500

3,35

Bermuda-eilanden 10 800 000 ALLIANCE OIL CO 7,000% 13-04/05/2020

USD

Chili 8 200 000 MASISA SA 9,500% 14 05/05/2019

USD

Oostenrijk 8 200 000 OAS INVESTMENT G 8,250% 12-19/10/2019

USD

Verenigd Koninkrijk

8 958 500

3,35

8 579 250

3,21

8 579 250

3,21

7 843 430

2,93

3 983 000 PRIVATBANK 9,375% 10-23/09/2015

USD

3 027 080

1,13

6 255 000 UZ RAIL SHORTLIN 9,500% 13-21/05/2018

USD

4 816 350

1,80

7 420 000

2,77

Georgië 7 000 000 BANK OF GEORGIA 7,750% 12-05/07/2017

USD

Peru 6 830 000 CAMPOSOL SA 9,875% 12-02/02/2017

USD

Kazachstan 9 000 000 BTA BANK JSC 5,500% 12-21/12/2022

USD

Turkije 6 600 000 YASAR HOLDINGS 9,625% 10-07/10/2015

USD

Venezuela 9 000 000 VENEZUELA 7,650% 05-21/04/2025

USD


USD

7 420 000

2,77

7 069 050

2,64

7 069 050

2,64

6 795 000

2,54

6 795 000

2,54

6 748 500

2,52

6 748 500

2,52

6 277 500

2,35

6 277 500

2,35

5 562 588

2,08

5 562 588

2,08

Aantal Naam

Noteringsvaluta


USD

Britse Maagdeneilanden USD

Luxemburg 9 570 000 SBERBANK 14-26/02/2024 FRN

USD

Ierland

Marktwaarde

% nettovermogen

5 279 500

1,97

5 279 500

1,97

3 167 500

1,18

3 167 500

1,18

31 416 194

11,75

8 325 900

3,11

8 325 900

3,11

7 324 500

2,74

3 000 000 GAZPROMBANK 13-28/12/2023 FRN

USD

2 812 500

1,05

4 700 000 INTL BANK OF AZERB 07-10/05/2017 FRN

USD

4 512 000

1,69

4 429 000

1,66

Bahrein 4 300 000 ICICI BANK LTD 07-30/04/2022 SR

USD

Rusland 4 250 000 ALFA BANK 07-22/02/2017 SR

USD

Caymaneilanden 5 000 000 BANCO BRASL (CI) 13-29/10/2049 FRN

USD

Turkije 3 002 000 ASYA SUKUK CO 13-28/03/2023 FRN

USD

Verenigd Koninkrijk 1 770 000 PRIVATBANK 06-09/02/2016 SR

USD

Overige effecten Aandelen Kazachstan 8 345 BTA BANK JSC - GDR REG S SPON



Pagina 99

USD

4 429 000

1,66

4 165 000

1,56

4 165 000

1,56

4 009 000

1,50

4 009 000

1,50

2 011 940

0,75

2 011 940

0,75

1 150 854

0,43

1 150 854

0,43

4 815

0,00

4 815

0,00

4 815

0,00

4 815

0,00

259 331 931

96,93



Marktwaarde

% nettovermogen


1 268 935 952

92,31

1 268 935 952

92,31

170 044 456

12,37

Aantal Naam

Obligaties Mexico

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Hongarije

Marktwaarde

% nettovermogen

73 784 133

5,37

2 880 000 000 HUNGARY GOVT 10-22/12/2015 FRN

HUF

12 013 576

0,87

5 800 000 000 HUNGARY GOVT 4,000% 14-25/04/2018

HUF

24 829 468

1,81

2 900 000 000 HUNGARY GOVT 6,000% 07-24/11/2023

HUF

13 540 446

0,98

3 084 000 000 HUNGARY GOVT 6,500% 08-24/06/2019

HUF

14 503 368

1,06

1 918 000 000 HUNGARY GOVT 6,750% 01-24/11/2017

HUF

8 897 275

0,65

241 450 000 MEXICAN BONOS 10,000% 05-05/12/2024

MXN

24 599 704

1,79

506 700 000 MEXICAN BONOS 5,000% 12-15/06/2017

MXN

39 919 869

2,90

242 658 900 MEXICAN BONOS 6,500% 11-10/06/2021

MXN

19 794 785

1,44

58 291 909

4,23

339 000 000 MEXICAN BONOS 6,500% 12-09/06/2022

MXN

27 522 442

2,00

130 450 000 THAILAND GOVT 3,250% 11-16/06/2017

THB

4 159 511

0,30

153 150 000 MEXICAN BONOS 7,250% 06-15/12/2016

MXN

12 635 402

0,92

109 046 000 THAILAND GOVT 3,580% 12-17/12/2027

THB

3 354 390

0,24

227 600 000 MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031

MXN

19 864 555

1,45

496 700 000 THAILAND GOVT 3,625% 09-22/05/2015

THB

15 715 903

1,14

293 230 000 MEXICAN BONOS 8,000% 10-11/06/2020

MXN

25 707 699

1,87

593 000 000 THAILAND GOVT 3,650% 10-17/12/2021

THB

18 991 997

1,38

494 172 000 THAILAND GOVT 3,875% 09-13/06/2019

THB

16 070 108

1,17

33 723 404

2,45

Brazilië

168 315 837

12,24

10 700 000 BANCO SAFRA SA 10,250% 11-08/08/2016

BRL

4 554 872

0,33

17 270 000 BANCO SANTAN BS 8,000% 13-18/03/2016 BANCO VOTORANTIM 6,250% 1119 380 000 16/05/2016 FLAT 7 800 000 BRAZIL NTN-B 6,000% 03-15/05/2015 FLAT

BRL

7 399 115

0,54

Thailand

Colombia 19 680 000 000 REP OF COLOMBIA 4,375% 12-21/03/2023

COP

9 343 755

0,68

15 587 000 000 REP OF COLOMBIA 7,750% 10-14/04/2021 REP OF COLOMBIA 9,850% 0721 897 000 000 28/06/2027 FLAT

COP

9 103 560

0,66

COP

15 276 089

1,11

BRL

10 025 410

0,73

BRL

8 862 160

0,64

99 000 000 BRAZIL NTN-F 0,000% 07-01/01/2017 FLAT

BRL

43 793 558

3,19

26 117 614

1,90

25 300 000 BRAZIL NTN-F 10,000% 12-01/01/2018 FLAT

BRL

11 102 084

0,81

53 700 000 ROMANIA GOVT 5,950% 11-11/06/2021

RON

17 861 038

1,30

51 000 000 BRAZIL-LTN 12-01/07/2016 FLAT

BRL

18 709 457

1,36

26 200 000 ROMANIA GOVT 6,000% 11-30/04/2016

RON

8 256 576

0,60

97 000 000 BRAZIL-LTN 13-01/01/2017 FLAT

BRL

33 720 295

2,45

20 100 000 BRF SA 7,750% 13-22/05/2018 NOTA DO TESOURO NAC 6,000% 0418 521 000 15/05/2045 FLAT

BRL

7 860 162

0,57

22 877 024

1,67

1 472 600 000 NIGERIA T-BOND 15,100% 12-27/04/2017

NGN

9 855 147

0,72

BRL

22 288 724

1,62

1 800 000 000 NIGERIA T-BOND 16,000% 12-29/06/2019

NGN

13 021 877

0,95

18 462 566

1,34

Zuid-Afrika 300 500 000 192 800 000 112 440 000 507 580 000 237 500 000

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,500% 9821/12/2026 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,750% 0631/03/2021 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000% 1026/02/2031 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,250% 0415/09/2017 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 1228/02/2048

Nigeria

Peru

132 394 896

9,64

ZAR

33 749 529

2,46

ZAR

17 407 063

1,27

ZAR

9 225 058

0,67

ZAR

49 589 303

3,61

Caymaneilanden

ZAR

22 423 943

1,63

13 000 000 ODEBRECHT FINANCE 8,250% 13-25/04/2018


Polen 202 400 000 POLAND GOVT BOND 0,000% 13-25/07/2015 POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 04125 338 809 24/08/2016 70 100 000 POLAND GOVT BOND 5,750% 08-25/04/2029

Roemenië

130 025 017

9,46

PLN

62 007 878

4,51

PLN

40 434 486

2,94

PLN

27 582 653

2,01

129 608 881

9,42

14 084 153

1,02

Turkije 33 600 000 AKBANK 7,500% 13-05/02/2018

TRY

21 088 157 TURKEY GOVT BOND 4,000% 10-29/04/2015

TRY

9 877 368

0,72

23 983 425 TURKEY GOVT BOND 4,500% 10-11/02/2015

TRY

11 227 911

0,82

139 300 000 TURKEY GOVT BOND 5,000% 13-13/05/2015

TRY

62 793 001

4,56

50 900 000 TURKEY GOVT BOND 8,300% 13-07/10/2015

TRY

23 418 345

1,70

19 700 000 TURKIYE GARANTI 7,375% 13-07/03/2018

TRY

8 208 103

0,60

111 942 757

8,15

Rusland 2 110 000 000 RUSSIA-OFZ 7,000% 13-16/08/2023

RUB

48 395 738

3,52

608 654 000 RUSSIA-OFZ 7,050% 13-19/01/2028

RUB

13 287 526

0,97

2 074 228 000 RUSSIA-OFZ 8,150% 12-03/02/2027

RUB

50 259 493

3,66

Maleisië

96 861 607

7,05

49 800 000 MALAYSIAN GOVT 3,492% 12-31/03/2020

MYR

15 547 860

1,13

155 348 000 MALAYSIAN GOVT 4,181% 14-15/07/2024

MYR

50 272 404

3,66

95 900 000 MALAYSIAN GOVT 4,240% 03-07/02/2018

MYR

31 041 343

2,26

85 156 898

6,19

Indonesië 124 954 000 000 INDONESIA GOVT 10,000% 07-15/02/2028

IDR

11 942 601

0,87

56 700 000 000 INDONESIA GOVT 12,800% 06-15/06/2021

IDR

6 034 751

0,44

13 970 000 000 INDONESIA GOVT 5,625% 12-15/05/2023

IDR

1 016 624

0,07

18 500 000 000 INDONESIA GOVT 6,625% 12-15/05/2033

IDR

1 293 695

0,09

355 204 000 000 INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2024

IDR

30 935 163

2,25

138 462 000 000 INDONESIA GOVT 8,375% 13-15/03/2034

IDR

11 573 517

0,84

250 000 000 000 INDONESIA GOVT 9,000% 13-15/03/2029

IDR

22 360 547

1,63

27 000 000 REPUBLIC OF PERU 7,840% 05-12/08/2020

PEN

11 004 617

0,80

17 151 000 REPUBLIC OF PERU 8,200% 06-12/08/2026

PEN

7 457 949

0,54

6 000 784

0,44

6 000 784

0,44

5 328 169

0,39

5 328 169

0,39

75 714 897

5,51

75 714 897

5,51

33 901 425

2,47

Luxemburg 14 755 000

COSAN LUXEMBOURG 9,500% 1314/03/2018

BRL

BRL

Luxemburg BNPP FLEXI I BOND ASIA LOCAL CURRENCY - I - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING 246 361,85 ADVANCED - X - CAP PARVEST BOND WORLD EMERGING 111 680,03 CORPORATE - X - CAP 34 500,00



Pagina 100

USD USD

25 877 849

1,88

USD

15 935 623

1,16

1 344 650 849

97,82



Marktwaarde

% nettovermogen


245 743 048

94,76

238 230 583

91,87

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

300 000 CITIZENS COMM CO 9,000% 02-15/08/2031

USD

245 976

0,09

760 000 CLEAR CHNL WORLD 6,500% 13-15/11/2022

USD

617 370

0,24

770 000 CLEAR CHNL WORLD 7,625% 12-15/03/2020

USD

625 493

0,24

900 000 CLOUD PEAK ENRGY 6,375% 14-15/03/2024

USD

707 182

0,27 0,12

161 937 861

62,46

400 000 COMPASS MIN INTL 4,875% 14-15/07/2024

USD

301 397

500 000 ACI WORLDWIDE 6,375% 13-15/08/2020

USD

396 675

0,15

610 000 COMSTOCK RES INC 7,750% 11-01/04/2019

USD

494 363

0,19

1 150 000 ACMP/ACMP FIN 4,875% 12-15/05/2023

USD

918 900

0,35

1 495 000 COMSTOCK RES INC 9,500% 12-15/06/2020

USD

1 276 856

0,49 0,38

500 000 ACTIVISION BLIZZ 5,625% 13-15/09/2021

USD

410 435

0,16

1 230 000 CONCHO RES/MIDLA 5,500% 12-01/04/2023

USD

996 830

1 100 000 ACTIVISION BLIZZ 6,125% 13-15/09/2023

USD

918 615

0,35

1 500 000 CONSOL ENERGY 5,875% 14-15/04/2022

USD

1 190 024

0,46

1 200 000 ADVANCED MICRO D 6,750% 14-01/03/2019

USD

954 297

0,37

800 000 CONSOL ENERGY 8,250% 11-01/04/2020

USD

646 827

0,25

300 000 ADVANCED MICRO D 7,000% 14-01/07/2024

USD

231 742

0,09

650 000 CONSTELLATION BR 6,000% 12-01/05/2022

USD

555 772

0,21

500 000 AES CORPORATION 5,500% 14-15/03/2024

USD

386 236

0,15

850 000 CORELOGIC INC 7,250% 12-01/06/2021

USD

684 027

0,26

29 000 AES CORPORATION 8,000% 07-15/10/2017

USD

25 374

0,01

800 000 COTT BEVERAGES 5,375% 14-01/07/2022

USD

604 312

0,23

1 625 000 AES CORPORATION 8,000% 09-01/06/2020

USD

1 461 908

0,56

900 000 COVANTA HOLDING 5,875% 14-01/03/2024

USD

707 182

0,27

USD

508 038

0,20

1 400 000 CROWN CASTLE INT 4,875% 14-15/04/2022

USD

1 081 461

0,42

645 000 ALERIS INTL 7,625% 11-15/02/2018 1 165 000 ALERIS INTL 7,875% 13-01/11/2020

USD

919 830

0,35

2 230 000 ALTA MESA HLDGS 9,625% 11-15/10/2018

USD

1 777 634

0,69

260 000 AMER AXLE & MFG 6,250% 13-15/03/2021

USD

209 232

0,08

440 000 AMER AXLE & MFG 6,625% 12-15/10/2022

USD

359 095

0,14

325 000 AMER AXLE & MFG 7,750% 11-15/11/2019

USD

280 662

0,11

700 000 AMERIGAS FINANCE 6,750% 12-20/05/2020

USD

565 973

0,22

400 000 AMSURG CORP 5,625% 14-15/07/2022

600 000 CRSTWD MID PART/ 7,750% 11-01/04/2019

USD

483 981

0,19

USD

1 414 364

0,55

350 000 CSC HOLDINGS LLC 5,250% 14-01/06/2024

USD

263 058

0,10

600 000 CSC HOLDINGS LLC 6,750% 11-15/11/2021

USD

501 063

0,19

USD

1 425 657

0,55

730 000 CYRUSONE LP/CYRU 6,375% 13-15/11/2022

USD

586 073

0,23 0,14

1 800 000 CRSTWD PART/FIN 6,125% 14-01/03/2022

1 810 000 CVR REF/COFF FIN 6,500% 13-01/11/2022

USD

310 507

0,12

450 000 DANA HOLDING 5,375% 13-15/09/2021

USD

354 445


USD

1 040 275

0,40

100 000 DANA HOLDING 6,000% 13-15/09/2023

USD

80 853

0,03

900 000 ANTERO RESOURCES 5,375% 14-01/11/2021

USD

703 766

0,27

1 100 000 DAVITA HEALTHCARE 5,125% 14-15/07/2024

USD

847 109

0,33

500 000 ANTERO RESOURCES 6,000% 13-01/12/2020

USD

400 926

0,15

1 375 000 DAVITA INC 5,750% 12-15/08/2022

USD

1 113 038

0,43

200 000 ATHLON HLDS LP / 6,000% 14-01/05/2022

USD

156 392

0,06

400 000 DENALI BORROW LL 5,625% 13-15/10/2020

USD

320 377

0,12

900 000 ATLAS PIPELINE 5,875% 14-01/08/2023

USD

693 517

0,27

800 000 DENBURY RESOURCE 6,375% 11-15/08/2021

USD

648 345

0,25

1 500 000 ATLAS PIPELINE 6,625% 13-01/10/2020

1 050 000 DIAMONDBACK ENER 7,625% 13-01/10/2021

USD

1 201 412

0,46

USD

872 874

0,34

550 000 AUDATEX NORTH AM 6,000% 13-15/06/2021

USD

442 606

0,17

350 000 DISH DBS CORP 4,625% 12-15/07/2017

USD

277 008

0,11

250 000 AUDATEX NORTH AM 6,125% 13-01/11/2023

USD

201 184

0,08

1 240 000 DISH DBS CORP 5,000% 13-15/03/2023

USD

936 684

0,36

USD

793 160

0,31

1 550 000 DISH DBS CORP 6,750% 11-01/06/2021

USD

1 316 417

0,51

USD

535 416

0,21

24 000 DONNELLEY & SONS 6,125% 07-15/01/2017

USD

19 450

0,01

1 000 000 DONNELLEY & SONS 7,875% 13-15/03/2021

1 050 000 AVAYA INC 7,000% 11-01/04/2019 700 000 AVIS BUDGET CAR 5,125% 14-01/06/2022 150 000 BASIC ENERGY SVC 7,750% 11-15/02/2019

USD

120 141

0,05

605 000 BE AEROSPACE 5,250% 12-01/04/2022

USD

497 201

0,19

300 000 ECHOSTAR DBS 7,125% 06-01/02/2016

1 550 000 BELDEN INC 5,500% 13-15/04/2023

USD

857 880

0,33

USD

243 129

0,09

EUR

1 615 875

0,62

500 000 ECHOSTAR DBS 7,750% 08-31/05/2015

USD

397 624

0,15

400 000 BERRY PETROL CO 6,375% 12-15/09/2022

USD

316 581

0,12

850 000 ENDO FINANCE LLC 7,250% 14-15/01/2022

USD

699 353

0,27

1 270 000 BOISE CASCADE CO 6,375% 13-01/11/2020

USD

1 022 016

0,39

1 630 000 ENERGY TRANSFER 7,500% 10-15/10/2020

USD

1 432 375

0,55

2 150 000 BONANZA CREEK EN 6,750% 13-15/04/2021

USD

1 713 863

0,66

925 000 ENERGY XXI GULF 7,500% 14-15/12/2021

USD

744 382

0,29

750 000 CABLEVISION SYS 5,875% 12-15/09/2022

USD

577 930

0,22

950 000 EVEREST ACQ LLC 9,375% 12-01/05/2020

USD

813 183

0,31

700 000 CALPINE CORP 5,750% 14-15/01/2025

USD

536 745

0,21

1 764 000 FIRST DATA CORP 6,750% 12-01/11/2020

USD

1 449 689

0,56

1 800 000 CALPINE CORP 5,875% 13-15/01/2024

USD

1 462 193

0,56

700 000 FIRST DATA CORP 8,250% 10-15/01/2021

USD

579 259

0,22

150 000 CALPINE CORP 6,000% 13-15/01/2022

USD

122 703

0,05

600 000 FORESIGHT ENERGY 7,875% 13-15/08/2021

USD

483 981

0,19

685 000 CALUMET SPECIAL 9,625% 13-01/08/2020

USD

587 648

0,23

900 000 FREESCALE SEMICO 6,000% 13-15/01/2022

USD

715 723

0,28

345 000 CASE NEW HOLLAND 7,875% 11-01/12/2017

USD

299 243

0,12

1 185 000 FRESENIUS MEDICAL 5,625% 12-31/07/2019

USD

969 357

0,37

200 000 CATAMARAN CORP 4,750% 14-15/03/2021

USD

152 976

0,06


USD

423 246

0,16

900 000 CBS OUT AMER CAP 5,250% 14-15/02/2022

USD

698 641

0,27

425 000 FRESENTIUS US FIN 9,000% 09-15/07/2015

USD

342 013

0,13

100 000 CBS OUT AMER CAP 5,625% 14-15/02/2024

USD

78 196

0,03

375 000 FRONTIER COMM 7,125% 12-15/01/2023

USD

300 353

0,12

900 000 CCO HOLDINGS LLC 5,250% 12-30/09/2022

USD

693 517

0,27

1 185 000 FRONTIER COMM 8,750% 10-15/04/2022

USD

1 048 075

0,40

2 005 000 CCO HOLDINGS LLC 5,750% 14-01/09/2023

USD

1 564 028

0,60

1 500 000 GANNETT CO 6,375% 13-15/10/2023

USD

1 209 953

0,47

350 000 CCO HOLDINGS LLC 7,250% 10-30/10/2017

USD

277 672

0,11

900 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

697 787

0,27

1 050 000 CEDAR FAIR LP/CA 5,375% 14-01/06/2024

USD

801 131

0,31

325 000 GENESIS ENERGY 5,750% 13-15/02/2021

USD

254 754

0,10

500 000 CENTURYLINK INC 5,800% 12-15/03/2022

USD

400 471

0,15

550 000 GENESIS LP/FIN 7,875% 2011-15/12/2018

USD

439 474

0,17

1 350 000 CENTURYLINK INC 6,450% 11-15/06/2021

USD

1 122 267

0,43

455 000 GENON ENERGY 9,500% 11-15/10/2018

USD

367 019

0,14

960 000 CENTURYTEL INC 7,600% 09-15/09/2039

USD

741 573

0,29

USD

1 441 695

0,56

250 000 CHAPARRAL ENERGY 7,625% 12-15/11/2022

USD

203 794

0,08

800 000 GREEKTOWN HLDGS 8,875% 14-15/03/2019

USD

622 533

0,24


USD

734 598

0,28

700 000 GRIFFON CORP 5,250% 14-01/03/2022

USD

526 116

0,20


USD

257 934

0,10

1 534 000 GULFMARK OFFSHOR 6,375% 13-15/03/2022

USD

1 173 326

0,45


USD

52 498

0,02

2 440 000 HALCON RESOURCES 8,875% 13-15/05/2021

USD

1 949 666

0,75

790 000 CHRYSLER GP/CG C 8,250% 12-15/06/2021

USD

670 229

0,26

2 050 000 HCA HOLDINGS INC 6,250% 12-15/02/2021

USD

1 692 511

0,65

100 000 CHS/COMMUNITY 5,125% 14-01/08/2021

USD

77 817

0,03

300 000 HCA INC 3,750% 14-15/03/2019

USD

229 464

0,09

300 000 CHS/COMMUNITY 6,875% 14-01/02/2022

USD

241 991

0,09

850 000 HCA INC 5,000% 14-15/03/2024

USD

657 408

0,25

1 190 000 CHS/COMMUNITY 8,000% 12-15/11/2019

USD

982 482

0,38

800 000 HCA INC 6,500% 06-15/02/2016

USD

644 549

0,25

270 000 CINC BELL INC 8,375% 10-15/10/2020

USD

222 404

0,09

1 800 000 GRAY TELE INC 7,500% 13-01/10/2020


Pagina 101



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

850 000 HCA INC 7,500% 11-15/02/2022

USD

751 784

0,29

250 000 REGENCY ENERGY 5,500% 12-15/04/2023

USD

198 812

0,08

1 450 000 HDTFS INC 6,250% 13-15/10/2022

USD

1 147 605

0,44

200 000 REGENCY ENERGY P 5,000% 14-01/10/2022

USD

156 962

0,06

250 000 HEARTHSIDE GROUP 6,500% 14-01/05/2022 HERCULES OFFSHOR 10,250% 1201/04/2019 300 000 HUNT INGALLS IND 6,875% 12-15/03/2018

USD

189 322

0,07

1 265 000 REX ENERGY CORP 8,875% 13-01/12/2020

USD

1 051 606

0,41

USD

988 460

0,38

1 200 000 REYNOLDS GROUP 5,750% 13-15/10/2020

USD

952 019

0,37

USD

240 567

0,09

400 000 IGATE CORP 4,750% 14-15/04/2019

USD

304 434

0,12

700 000 IRON MOUNTAIN 5,750% 12-15/08/2024

USD

546 045

0,21

1 200 000

550 000 RICE ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2022

USD

426 947

0,16

USD

964 546

0,37

200 000 RR DONNELLEY 6,000% 14-01/04/2024

USD

152 217

0,06

900 000 SABINE PASS LIQU 6,250% 13-15/03/2022

USD

741 345

0,29

955 000 SABINE PASS LNG 6,500% 13-01/11/2020

USD

769 430

0,30

USD

494 800

0,19

USD

327 209

0,13

USD

707 182

0,27

493 471

0,19

1 200 000 RITE AID CORP 10,250% 10-15/10/2019

800 000 IRON MOUNTAIN 7,750% 11-01/10/2019

USD

656 696

0,25

900 000 ISLE OF CAPRI 5,875% 13-15/03/2021

USD

714 015

0,28

125 000 ISLE OF CAPRI 7,750% 11-15/03/2019

USD

100 355

0,04

550 000 KB HOME 4,750% 14-15/05/2019

USD

417 552

0,16

300 000 KB HOME 7,500% 12-15/09/2022

USD

248 254

0,10

600 000 SABINE PASS LNG 7,500% 07-30/11/2016 SALLY HOLDING / SAL CA 6,875% 12400 000 15/11/2019 900 000 SANCHEZ ENERGY 6,125% 14-15/01/2023

710 000 KB HOME 9,100% 09-15/09/2017 KINDRED HEALTHCARE 6,375% 14200 000 15/04/2022 850 000 KINETICS/KCI USA 10,500% 13-01/11/2018

USD

623 918

0,24

625 000 SANDRIDGE ENERGY 7,500% 12-15/02/2023

USD

USD

153 356

0,06


USD

814 702

0,31

USD

720 325

0,28


USD

1 434 862

0,55

900 000 LAMAR MEDIA CORP 5,375% 14-15/01/2024

USD

703 766

0,27

USD

114 732

0,04

USD

299 119

0,12

USD

1 122 836

0,43

USD

427 042

0,16

250 000 LAREDO PETROLEUM 5,625% 14-15/01/2022

USD

195 016

150 000 LEAR CORP 5,375% 14-15/03/2024

USD

116 725

0,05

150 000 SANMINA CORP 4,375% 14-01/06/2019 SBA COMMUNICATIONS 4,875% 14400 000 15/07/2022 1 700 000 SCIENTIFIC GAMES 6,625% 14-15/05/2021

100 000 LEE ENTERPRISES 9,500% 14-15/03/2022

USD

80 094

0,03

500 000 SEALED AIR CORP 8,375% 11-15/09/2021

0,08

1 200 000 LEGACY RES/FIN C 6,625% 14-01/12/2021

USD

922 411

0,36

1 350 000 SERVICE CORP 5,375% 14-15/05/2024

USD

1 058 211

0,41

2 250 000 LEVEL 3 FIN INC 6,125% 13-15/01/2021

USD

1 802 118

0,69

850 000 SINCLAIR TELE 5,625% 14-01/08/2024

USD

643 695

0,25

125 000 LEVEL 3 FIN INC 7,000% 13-01/06/2020

USD

102 253

0,04

300 000 SIRIUS XM RADIO 6,000% 14-15/07/2024

USD

236 866

0,09

455 000 LEVEL 3 FIN INC 8,625% 12-15/07/2020

USD

382 563

0,15

50 000 SOUTHERN STAR 5,125% 14-15/07/2022

USD

38 434

0,01

725 000 LEVEL 3 FIN INC 9,375% 11-01/04/2019

USD

594 443

0,23

785 000 SPRINT CAP CORP 6,875% 98-15/11/2028

USD

581 062

0,22

345 000 SPRINT CAP CORP 8,750% 02-15/03/2032

1 050 000 LIFEPOINT HOSPIT 5,500% 13-01/12/2021

USD

833 017

0,32

USD

292 040

0,11

500 000 LIMITED BRANDS 5,625% 12-15/02/2022

USD

408 063

0,16

1 000 000 SPRINT CORP 7,125% 13-15/06/2024

USD

774 370

0,30

970 000 LIMITED BRANDS 6,625% 11-01/04/2021

USD

829 382

0,32

1 500 000 SPRINT CORP 7,250% 13-15/09/2021

USD

1 207 106

0,47

1 000 000 LINN ENERGY LLC 7,750% 10-01/02/2021

USD

808 533

0,31

900 000 SPRINT CORP 7,875% 13-15/09/2023

USD

732 804

0,28

900 000 LSB INDUSTRIES 7,750% 14-01/08/2019

USD

746 470

0,29

455 000 SPRINT NEXTEL 11,500% 12-15/11/2021

USD

450 786

0,17

465 000 MARKWEST ENERGY 6,250% 11-15/06/2022

USD

379 498

0,15

635 000 SPRINT NEXTEL 6,000% 12-15/11/2022

USD

480 878

0,19

864 000 MCRON FINANCE SU 8,375% 12-15/05/2019

USD

710 052

0,27

450 000 SPRINT NEXTEL 8,375% 09-15/08/2017

USD

389 463

0,15

600 000 MEDIACOM BROADBD 6,375% 13-01/04/2023

USD

472 024

0,18

455 000 SPRINT NEXTEL 9,000% 11-15/11/2018

USD

410 630

0,16

USD

1 012 137

0,39

1 000 000 STARZ LLC/FIN CO 5,000% 13-15/09/2019

USD

781 962

0,30

585 000 MERITOR INC 6,750% 13-15/06/2021

USD

469 661

0,18

400 000 STEEL DYNAMICS 5,250% 13-15/04/2023

USD

308 230

0,12

400 000 METROPCS WIRELES 6,625% 10-15/11/2020

USD

318 858

0,12

800 000 STONE ENERGY 7,500% 12-15/11/2022

USD

651 761

0,25 0,34

1 285 000 MEM PROD PART LP 7,625% 13-01/05/2021

USD

227 490

0,09

1 150 000 SUMMIT MID HLD / 5,500% 14-15/08/2022

USD

890 525

1 230 000 MGM RESORTS 6,625% 12-15/12/2021

USD

1 038 851

0,40

1 110 000 TAYLOR MORRISON 5,250% 13-15/04/2021

USD

851 124

0,33

520 000 MGM RESORTS 7,750% 12-15/03/2022 MGM RESORTS INTRNL 7,500% 07565 000 01/06/2016 500 000 MICRON TECH 5,500% 14-01/02/2025

USD

461 889

0,18


USD

819 921

0,32

USD

466 472

0,18


USD

384 338

0,15

400 000 MICRON TECH 5,875% 14-15/02/2022

USD

325 311

0,13

260 000 MGM RESORTS 10,000% 10-01/11/2016

1 090 000 MIRANT AMERICAS 8,500% 06-01/10/2021

USD

817 169

0,32

1 000 000 MURRAY ENERGY 8,625% 13-15/06/2021

USD

804 737

0,31

60 000 NCL CORP 5,000% 13-15/02/2018

USD

46 576

0,02

700 000 NCR CORP 5,875% 14-15/12/2021

USD

556 673

0,21

350 000 NCR CORP 6,375% 14-15/12/2023

USD

286 972

0,11

900 000 NETFLIX INC 5,375% 13-01/02/2021

USD

715 723

0,28

1 900 000 NEWFIELD EXPLOR 6,875% 10-01/02/2020

USD

1 514 576

0,58

1 200 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-01/05/2024

USD

940 632

0,36

800 000 NRG ENERGY INC 6,250% 14-15/07/2022

USD

636 198

0,25

600 000 NRG ENERGY INC 6,625% 13-15/03/2023

USD

482 842

0,19

950 000 NRG ENERGY INC 7,625% 11-15/01/2018

USD

812 101

0,31

850 000 OASIS PETROLEUM 6,500% 11-01/11/2021

USD

688 867

0,27

1 300 000 OASIS PETROLEUM 6,875% 14-15/03/2022

USD

1 078 234

0,42

500 000 PARKER DRILLING 7,500% 14-01/08/2020

USD

407 114

0,16

800 000 PEABODY ENERGY 6,000% 12-15/11/2018

USD

625 569

0,24

300 000 PEABODY ENERGY 6,250% 12-15/11/2021

USD

226 902

0,09

1 500 000 PENN NATL GAMING 5,875% 14-01/11/2021

USD

1 090 381

0,42

2 300 000 PINNACLE ENTERTA 6,375% 14-01/08/2021 REGAL ENTERTAINMENT 5,750% 14200 000 15/03/2022 640 000 REGENCY ENERGY 4,500% 13-01/11/2023

USD

1 811 608

0,70

USD

155 633

0,06

USD

489 523

0,19

USD

1 048 816

0,40

585 000 TENNECO INC 6,875% 11-15/12/2020

USD

480 209

0,19

825 000 TENNECO INC 7,750% 11-15/08/2018

USD

652 948

0,25

USD

954 297

0,37

1 200 000 TES LOG LP/CORP 5,875% 13-01/10/2020

USD

479 426

0,18

1 000 000 TIME INC 5,750% 14-15/04/2022

600 000 TES LOG LP/CORP 6,125% 13-15/10/2021

USD

757 288

0,29

1 400 000 TITAN INTL INC 6,875% 14-01/10/2020

USD

1 068 175

0,41

700 000 T-MOBILE USA INC 5,250% 14-01/09/2018

USD

548 038

0,21

500 000 T-MOBILE USA INC 6,125% 13-15/01/2022

USD

393 353

0,15

1 040 000 T-MOBILE USA INC 6,250% 14-01/04/2021

USD

819 162

0,32

450 000 T-MOBILE USA INC 6,500% 13-15/01/2024

USD

355 299

0,14

1 065 000 T-MOBILE USA INC 6,625% 14-01/04/2023

USD

850 981

0,33

USD

77 342

0,03 0,38

100 000 TREEHOUSE FOODS 4,875% 14-15/03/2022 1 265 000 TRONOX FINANCE 6,375% 13-15/08/2020

USD

989 182

450 000 TW TELECOM HLDS 5,375% 13-01/10/2022

USD

371 527

0,14

1 475 000 UNITED RENTAL NA 5,750% 13-15/07/2018

USD

1 178 589

0,45

335 000 UNITED RENTAL NA 7,375% 13-15/05/2020

USD

277 217

0,11

965 000 UNITED RENTAL NA 7,625% 13-15/04/2022

USD

822 360

0,32

1 335 000 UNIVISION COMM 6,750% 12-15/09/2022

USD

1 112 331

0,43

300 000 US STEEL CORP 6,875% 13-01/04/2021

USD

245 122

0,09

100 000 USG CORP 5,875% 13-01/11/2021

USD

79 335

0,03

600 000 USG CORP 9,750% 07-15/01/2018

USD

536 365

0,21

300 000 VALEANT PHARMA 6,750% 10-01/10/2017

USD

236 581

0,09


Pagina 102



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Marktwaarde

% nettovermogen

325 000 VALEANT PHARMA 6,875% 10-01/12/2018

USD

256 913

0,10

EUR

103 780

0,04

370 000 VALEANT PHARMA 7,000% 10-01/10/2020

USD

298 455

0,12

2 420 000 PPC FINANCE 5,500% 14-01/05/2019

EUR

2 432 099

0,94

375 000 VENOCO INC 8,875% 11-15/02/2019

USD

273 307

0,11

1 019 000 PRIORY GROUP 7,000% 11-15/02/2018

GBP

1 338 710

0,52

900 000 VIK CRUISES LTD 8,500% 12-15/10/2022

USD

755 011

0,29

1 350 000 VPI ESCROW CORP 6,375% 12-15/10/2020

USD

1 072 303

0,41

7 250 698

2,79

200 000 BAYTEX ENERGY 5,125% 14-01/06/2021

USD

152 027

0,06

1 200 000 W & T OFFSHORE 8,500% 12-15/06/2019

USD

974 795

0,38

200 000 BAYTEX ENERGY 5,625% 14-01/06/2024

USD

151 837

0,06

USD

137 451

0,05

1 240 000 BOMBARDIER INC 7,750% 10-15/03/2020

USD

1 044 944

0,40

2 200 000 WINDSTREAM CORP 7,750% 11-01/10/2021

USD

1 820 528

0,70

975 000 CASCADES INC 5,500% 14-15/07/2022

USD

734 655

0,28

562 000 WMG ACQUISITION 6,000% 12-15/01/2021

USD

443 729

0,17

588 000 CHC HELICOPTER S 9,250% 12-15/10/2020

USD

438 924

0,17

360 000 ZACHRY HOLDINGS 7,500% 13-01/02/2020

USD

0,67

170 000 WINDSTREAM CORP 7,500% 11-01/04/2023

100 000 OTE PLC 4,625% 06-20/05/2016

Noteringsvaluta

Canada

287 656

0,11

2 100 000 MEG ENERGY CORP 7,000% 13-31/03/2024

USD

1 733 791

17 795 986

6,84

1 080 000 NEW GOLD INC 6,250% 12-15/11/2022

USD

860 917

0,33

EUR

1 789 760

0,69

515 000 NEW GOLD INC 7,000% 12-15/04/2020

USD

416 395

0,16

2 725 000 ALTICE 7,250% 14-15/05/2022

EUR

2 889 398

1,10

975 000 NOVELIS INC 8,750% 11-15/12/2020

USD

818 853

0,32

600 000 ALTICE 7,750% 14-15/05/2022

USD

483 981

0,19

900 000 ULTRA PETROLEUM 5,750% 13-15/12/2018

USD

705 474

0,27

500 000 ALTICE FINANCING 6,500% 13-15/01/2022

EUR

535 000

0,21

250 000 VALEANT PHARMA 5,625% 13-01/12/2021

USD

590 000 ARCELORMITTAL 10,350% 09-01/06/2019

USD

564 379

0,22

925 000 ARCELORMITTAL 6,125% 08-01/06/2018

USD

764 572

0,29

Caymaneilanden 1 160 000 OFFSHORE GROUP I 7,125% 13-01/04/2023

795 000 ARCELORMITTAL 7,500% 09-15/10/2039

USD

656 364

0,25

1 100 000 OFFSHORE GROUP I 7,500% 13-01/11/2019

550 000 ARDAGH FINANCE 8,375% 14-15/06/2019

EUR

551 375

0,21

1 100 000 FIAT FIN & TRADE 6,375% 11-01/04/2016

EUR

1 170 136

350 000 FIAT FIN & TRADE 6,625% 13-15/03/2018

EUR

390 250

650 000 FIAT FIN & TRADE 7,750% 12-17/10/2016

EUR

718 088

0,28

Luxemburg 1 750 000 ALDESA FINANCIAL 7,250% 14-01/04/2021

192 881

0,07

4 486 389

1,73

USD

874 051

0,34

USD

853 895

0,33

957 000 SABLE INTL FIN 8,750% 12-01/02/2020

USD

799 195

0,31

0,45

1 544 000 SHELF DRL HOLD 8,625% 12-01/11/2018

USD

1 248 375

0,48

0,15

865 000 UPCB FINANCE VI 6,875% 12-15/01/2022

USD

710 873

0,27

2 903 314

1,12

650 000 GCS HOLDCO FINAN 6,500% 13-15/11/2018

EUR

683 183

0,26

1 000 000 INEOS GROUP HOLD 5,750% 14-15/02/2019

EUR

1 030 000

0,40

1 200 000 MALLINCKRODT FIN 5,750% 14-01/08/2022

USD

930 383

0,36

1 300 000 NIELSEN CO LUXEM 5,500% 13-01/10/2021

USD

1 021 485

0,39


EUR

2 638 124

1,01

915 000 WIND ACQUISITION 7,000% 14-23/04/2021

EUR

979 508

0,38

12 768 026

4,94

Frankrijk 955 000 AUTODIS SA 6,500% 14-01/02/2019 1 840 000 BUT SAS 7,375% 14-15/09/2019 700 000 LA FIN ATALIAN 7,250% 13-15/01/2020

EUR

998 605

0,39

EUR

1 791 700

0,69

EUR

756 000

0,29

Zweden 1 857 000 EILEME 2 AB 11,750% 12-31/01/2020 700 000 TVN FIN CORP III 7,875% 10-15/11/2018

EUR

2 172 689

0,84

EUR

730 625

0,28

Ierland

2 497 111

0,96

EUR

2 093 499

0,81

80 000 GRIFOLS WRLDWDE 5,250% 14-01/04/2022

USD

62 405

0,02

425 000 NARA CABLE FUNDI 8,875% 12-01/12/2018

USD

341 207

0,13

2 120 000 ARDAGH PKG FIN 4,250% 14-15/01/2022

Australië

2 121 568

0,81

850 000 FMG RES AUG 2006 6,000% 12-01/04/2017

USD

672 734

0,26

1 395 000 FMG RES AUG 2006 6,875% 12-01/04/2022

USD

1 153 719

0,44

355 000 FMG RES AUG 2006 8,250% 11-01/11/2019

USD

295 115

0,11

300 000 LAFARGE SA 5,375% 10-29/11/2018

EUR

352 624

0,14

1 000 000 LAFARGE SA 5,875% 12-09/07/2019

EUR

1 185 000

0,46

Bermuda-eilanden

1 811 988

0,70

850 000 LAFARGE SA 7,625% 09-24/11/2016

EUR

990 250

0,38


USD

302 536

0,12

600 000 MAISONS DU MONDE 9,000% 13-01/08/2020

EUR

604 536

0,23


USD

548 322

0,21

1 850 000 NUMERICABLE 6,000% 14-15/05/2022

USD

1 446 629

0,56

USD

961 130

0,37

350 000 NUMERICABLE 6,250% 14-15/05/2024

1 200 000 INTELSAT LUXEMB 7,750% 13-01/06/2021

USD

274 019

0,11

1 434 503

0,56

1 200 000 PEUGEOT 6,500% 13-18/01/2019

EUR

1 362 000

0,53

243 000 ABENGOA FINANCE 6,000% 14-31/03/2021

EUR

252 210

0,10

500 000 PICARD 9,000% 10-01/10/2018

EUR

522 750

0,20

800 000 OBRASCON HUARTE 4,750% 14-15/03/2022

EUR

820 480

0,32

1 320 000 RENAULT 3,125% 14-05/03/2021

EUR

1 408 804

0,54

350 000 OBRASCON HUARTE 7,375% 10-28/04/2015

EUR

361 813

0,14

550 000 SPCM SA 5,500% 12-15/06/2020

EUR

592 609

0,23

500 000 THREEAB OPTIQUE 5,625% 14-15/04/2019

EUR

482 500

0,19

1 198 875

0,46

1 198 875

0,46

10 207 861

3,93

1 004 600

0,39

Nederland 1 094 000 ADRIA BIDCO BV 7,875% 13-15/11/2020

EUR

1 169 760

0,45

750 000 EDP FINANCE BV 6,625% 02-09/08/2017

GBP

1 040 147

0,40

1 360 000 GRUPO ANTOLIN DU 4,750% 14-01/04/2021

EUR

1 409 096

0,54

900 000 REFRESCO GROUP 7,375% 11-15/05/2018

EUR

949 500

0,37

2 330 000 SCHAEFFLER FIN 3,250% 14-15/05/2019

EUR

2 328 135

0,90

550 000 SCHAEFFLER FIN 4,250% 14-15/05/2021

USD

416 509

0,16

1 500 000 SCHAEFFLER FIN 4,750% 13-15/05/2021

USD

1 161 555

0,45

850 000 UPC HOLDING BV 6,375% 12-15/09/2022

EUR

917 159

0,35

750 000 UPC HOLDING BV 8,375% 10-15/08/2020

EUR

816 000

0,31

9 324 734

3,60

980 514

0,38

Verenigd Koninkrijk 950 000 ALGECO SCOTSMAN 9,000% 12-15/10/2018

EUR

1 050 000 BAKKAVOR FIN 2 8,250% 11-15/02/2018

GBP

1 403 265

0,54

1 390 000 BOPARAN FINANCE 5,250% 14-15/07/2019

GBP

1 678 357

0,65

420 000 INEOS FINANCE PL 8,375% 12-15/02/2019

USD

345 961

0,13

600 000 JAGUAR LAND ROVER 5,000% 14-15/02/2022

GBP

762 151

0,29

200 000 JAGUAR LAND ROVR 8,250% 12-15/03/2020

GBP

279 897

0,11

Spanje

Polen 1 150 000 PLAY FIN 2 SA 5,250% 14-01/02/2019

EUR

Griekenland 1 000 000 HELLENIC TELECOM 3,500% 14-09/07/2020

EUR

België

1 004 600

0,39

811 203

0,32 0,20

434 000 BARRY CALLE SVCS 5,625% 11-15/06/2021

EUR

508 244

270 000 BARRY CALLE SVCS 6,000% 07-13/07/2017

EUR

302 959

0,12

444 124

0,17

444 124

0,17

231 742

0,09

Noorwegen 600 000 PACIFIC DRILLING 5,375% 13-01/06/2020

USD

Italië 300 000 TELECOM ITALIA 5,303% 14-30/05/2024

USD


231 742

0,09

7 512 465

2,89

2 617 750

1,01

1 000 000 ENEL SPA 14-15/01/2075 FRN

EUR

1 060 000

0,41

1 550 000 RHINO BONDCO 13-15/12/2019 FRN

EUR

1 557 750

0,60

2 345 999

0,90

2 345 999

0,90

Oostenrijk 2 300 000 WIENERBERGER AG 07-29/12/2049 FRN


Pagina 103

EUR



Noteringsvaluta


Marktwaarde

% nettovermogen

1 494 572

0,57

490 000 CHESAP OIL OP/FN 13-15/11/2019 FRN

USD

398 041

0,15

660 000 GIBRALTAR INDSTR 13-01/02/2021 FRN

USD

519 853

0,20

720 000 SABINE PASS LIQU 14-01/02/2021 FRN

USD

576 678

0,22

1 054 144

0,41

1 054 144

0,41

346 948

0,13

346 948

0,13

346 948

0,13

346 948

0,13

2 512 749

0,96

2 512 749

0,96

2 512 749

0,96

248 602 745

95,85

Luxemburg 1 040 000 BMBG BOND FINCE 14-15/10/2020 FRN

EUR

Overige effecten Obligaties Verenigde Staten van Amerika 400 000 CSC HOLDINGS INC 7,875% 98-15/02/2018

USD


BNPP FLEXI I BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION - IH EUR - CAP


EUR


Pagina 104



Marktwaarde

% nettovermogen


107 561 468

94,73

105 394 597

92,81

49 690 364

43,77

USD

2 152

10 796 000 US TSY INFL IX N/B 0,125% 11-15/04/2016

USD

1 510 819 US TSY INFL IX N/B 0,125% 12-15/04/2017

USD

Aantal Naam

Obligaties Verenigde Staten van Amerika 2 220 US TSY I/L STOCK 2,500% 09-15/01/2029

0,14

385 000 AUSTRALIAN I/L 0,000% 12-21/02/2022 FLAT

AUD

298 708

0,26

8 336 402

7,35


AUD

497 728

0,44

1 173 338

1,03

773 799

0,68

NZD

363 474

0,32

NZD

410 325

0,36

2 166 871

1,92

2 166 871

1,92

0,36 4,48

1 164 906 US TSY INFL IX N/B 0,125% 13-15/04/2018

USD

902 690

0,80

10 925 973 US TSY INFL IX N/B 0,375% 13-15/07/2023

USD

8 440 008

7,44

1 308 548 US TSY INFL IX N/B 0,500% 10-15/04/2015

USD

997 933

0,88

3 084 326 US TSY INFL IX N/B 0,625% 14-15/01/2024

USD

2 423 168

2,13

6 989 955 US TSY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042

USD

5 185 621

4,58

4 814 971 US TSY INFL IX N/B 1,125% 11-15/01/2021

USD

3 919 910

3,45

4 959 077 US TSY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044

USD

4 295 177

3,78

477 746 US TSY INFL IX N/B 1,750% 08-15/01/2028

USD

422 118

0,37

152 344 US TSY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041

USD

152 659

0,13

3 350 157 US TSY INFL IX N/B 2,375% 04-15/01/2025

USD

3 082 472

2,71

4 596 696 US TSY INFL IX N/B 2,375% 07-15/01/2027

USD

4 308 474

3,79

515 673 US TSY INFL IX N/B 3,625%98-15/04/2028

USD

554 572

0,49

29 709 428

26,14

120 903 NETWRK RAIL INFR 1,375% 07-22/11/2037

GBP

205 593

0,18

235 991 NETWRK RAIL INFR 1,750% 07-22/11/2027

GBP

377 815

0,33

1 770 150 UK TSY I/L GILT 0,125% 11-22/03/2029

GBP

2 412 797

2,12

2 631 122 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

GBP

3 553 167

3,13

458 777 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044

GBP

658 999

0,58

2 387 127 UK TSY I/L GILT 0,125% 13-22/03/2068

GBP

3 841 555

3,38

3 549 406 UK TSY I/L GILT 0,125% 13-22/11/2019

GBP

4 768 193

4,20

2 276 227 UK TSY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052

GBP

3 536 237

3,11

1 227 243 UK TSY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047

GBP

2 149 048

1,89

3 144 947 UK TSY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034

GBP

4 861 651

4,28

1 423 477 UK TSY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027

GBP

2 227 240

1,96

GBP

1 117 133

0,98

8 306 175

7,32

BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 42 565 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023

EUR

6 802 369

6,00

EUR

44 895

0,04

1 327 187 DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030

EUR

1 458 911

1,28

6 854 585

6,04

EUR

1 436 208

1,26

975 267 FRANCE O.A.T.I/L 0,700% 14-25/07/2030

EUR

1 054 751

0,93

920 921 FRANCE O.A.T.I/L 1,800% 07-25/07/2040

EUR

1 257 268

1,11

630 230 FRANCE O.A.T.I/L 1,850% 11-25/07/2027

EUR

782 102

0,69

1 174 531 FRANCE O.A.T.I/L 2,250% 04-25/07/2020

EUR

1 375 714

1,21

634 888 FRANCE O.A.T.I/L 3,400% 99-25/07/2029

EUR

948 542

0,84

Canada

2 520 964

2,22

1 009 522 CANADA GOVT I/L 1,500% 10-01/12/2044

CAD

868 112

0,76

599 918 CANADA GOVT I/L 2,000% 07-01/12/2041

CAD

567 503

0,50

502 831 CANADA GOVT I/L 4,000% 99-01/12/2031

CAD

565 713

0,50

501 694 CANADA GOVT I/L 4,250% 95-01/12/2026

CAD

519 636

0,46

Japan

2 329 689

2,05

112 809 400 JAPAN I/L-10YR 0,100% 13-10/09/2023

JPY

889 080

0,78

172 097 500 JAPAN I/L-10YR 1,400% 08-10/06/2018

JPY

1 440 609

1,27

2 048 529

1,80

Italië 1 938 041 ITALY BTPS I/L 1,700% 13-15/09/2018

EUR

Zweden

0,93

0,00

409 950

1 371 933 FRANCE O.A.T. 0,250% 13-25/07/2024

0,93

1 051 347

0,84

5 083 720

Frankrijk

Australië

1 051 347

155 517

USD

Duitsland

DKK

% nettovermogen

951 953

USD

6 509 506

Denemarken 7 546 958 DENMARK I/L GOVT 0,100% 12-15/11/2023

Marktwaarde

AUD

538 850 US TSY INFL IX N/B 0,125% 12-15/07/2022

260 000 UK TSY I/L STOCK 6,287% 86-17/07/2024

Noteringsvaluta


6 741 572 US TSY INFL IX N/B 0,125% 13-15/01/2023

Verenigd Koninkrijk

Aantal Naam

2 048 529

1,80

1 157 764

1,02

3 200 000 SWEDEN I / L 4,000% 95-01/12/2020

SEK

569 570

0,50

2 970 000 SWEDEN I/L 4,297% 99-01/12/2028

SEK

588 194

0,52

Nieuw-Zeeland NEW ZEALAND I/L 2,000% 1220/09/2025 FLAT NEW ZEALAND I/L 3,000% 13600 000 20/09/2030 FLAT 570 000

Obligaties met variabele rentevoet Verenigd Koninkrijk 390 000 UK TSY I/L STOCK 2,829% 02-26/01/2035

GBP

1 073 404

0,95

34 000 UK TSY I/L STOCK 7,522% 83-26/07/2016

GBP

143 425

0,13

230 000 UK TSY I/L STOCK 7,633% 92-22/07/2030

GBP



Pagina 105

950 042

0,84

107 561 468

94,73



Noteringsvaluta

Geldmarktinstrumenten Frankrijk 3 000 000 5 000 000 2 500 000 6 000 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000

AGENCE CENTRALE DES OR 0,000% 16/10/2014 ECP BANK OF CHINA LIMITED 0,000% 08/09/2014 CD BANQUE FEDERATIVE DU CR 0,000% 28/11/2014 CD BPCE SA 0,000% 19/09/2014 CD CAISSE DEPOTS ET CONSI 0,000% 22/09/2014 ECP CIC 0,000% 09/10/2014 CD CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 22/09/2014 CD CREDIT LYONNAIS SA 0,000% 08/10/2014 CD CREDIT MUTUEL ARKEA 0,000% 07/10/2014 CD HSBC FRANCE 0,000% 17/09/2014 CD

2 500 000 NATIXIS SA 0,000% 20/11/2014 CD SOCIETE GENERALE SA 0,000% 2 000 000 09/10/2014 CD

% nettovermogen

60 788 272

89,50

41 490 912

61,08

USD

2 999 349

4,42

USD

4 998 896

7,36

USD

2 498 737

3,68

USD

5 999 194

8,82

USD

5 999 492

8,82

USD

2 999 249

4,42

USD

2 999 560

4,42

USD

2 999 200

4,42

USD

2 999 090

4,42

USD

2 499 776

3,68

USD

2 498 733

3,68

USD

1 999 636

2,94

Nederland 4 000 000 BMW FINANCE NV 0,000% 26/09/2014 ECP RABOBANK NEDERLAND 0,000% 3 000 000 17/09/2014 CD

Marktwaarde

6 999 048

10,31

USD

3 999 285

5,89

USD

2 999 763

4,42


5 799 814

8,54

3 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 13-16/10/2014

USD

2 999 927

4,42

2 800 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-30/10/2014

USD

2 799 887

4,12

3 498 658

5,15

3 498 658

5,15

2 999 840

4,42

2 999 840

4,42

5 672 495

8,35

5 672 487

8,35

5 672 487

8,35

8

0,00

Verenigd Koninkrijk 3 500 000

CREDIT SUISSE AG/LONDON 0,000% 25/11/2014 CD

USD

Finland 3 000 000 POHJOLA BANK PLC 0,000% 15/09/2014 ECP

USD

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland 4 630,94

BNP PARIBAS GLOBAL LIQUIDITY FUNDS USD PREMIUM PLUS - I

USD

Luxemburg 0,07 BNP PARIBAS INSTICASH USD - P - CAP


USD

8

0,00

66 460 767

97,85


Pagina 106



Marktwaarde

% nettovermogen


167 951 728

99,98

167 951 728

99,98

43 882 974

26,12

HKD

5 443 635

3,24

USD

6 971 250

4,15

USD

5 492 250

3,27

USD

3 727 500

2,22

20 000 000 HENGAN INTL 13-27/06/2018 CV

HKD

2 661 238

1,58

28 000 000 KAISA GROUP 8,000% 10-20/12/2015 CV KINGSOFT CORP LT 1,250% 1422 000 000 11/04/2019 CV 4 800 000 SEMICONDUCTOR MA 13-07/11/2018 CV

CNY

5 193 725

3,09

HKD

2 634 626

1,57

Aantal Naam

Converteerbare obligaties Caymaneilanden 42 000 000 CHINA OVERSEAS 12-21/03/2017 CV SR CHINA OVERSEAS FIN 4,000% 146 600 000 04/02/2021 CV 4 500 000 ENN ENERGY HLDG 13-26/02/2018 CV 3 500 000 HAITIAN INTL HOL 2,000% 14-13/02/2019 CV

USD

5 304 000

3,16

3 800 000 ZHEN DING TECH 12-07/06/2015 CV

USD

4 374 750

2,60

2 000 000 ZHEN DING TECH 0,000% 14-26/06/2019 CV

USD

2 080 000

1,24

Britse Maagdeneilanden

32 673 453

19,44

13 800 000 BILLION EXPRESS 0,750% 10-18/10/2015 CV

USD

14 593 501

8,69

32 000 000 LOGO STAR LTD 1,500% 13-22/11/2018 CV NEWFORD CAPITAL 0,000% 113 200 000 12/05/2016 CV 1 810 000 PB ISSUER 3 LTD 1,875% 12-22/10/2018 CV SHINE POWER INTL 0,000% 1440 000 000 28/07/2019 CV 22 000 000 TONG JIE LTD 13-18/02/2018 CV

HKD

4 526 363

2,69

USD

3 416 000

2,03

USD

2 141 230

1,27

HKD

5 096 674

3,03

HKD

2 899 685

1,73

22 023 363

13,11

USD

5 246 850

3,12

USD

1 500 100

0,89

1 400 000 AU OPTRONICS 0,000% 10-13/10/2015 CV

USD

1 547 000

0,92

3 800 000 EPISTAR CORP 0,000% 13-07/08/2018 CV FAR EASTERN INTL 0,000% 131 200 000 07/02/2018 CV 2 000 000 PEGATRON CORP 0,000% 12-06/02/2017 CV

USD

4 528 650

2,70

USD

1 202 700

0,72

USD

3 129 500

1,86

3 250 000 TPK HOLDING CO 0,000% 12-01/10/2017 CV

USD

3 156 563

1,88

1 600 000 WISTRON CORP 0,000% 12-19/01/2015 CV

USD

Taiwan ADVANCED SEMICONDUCTOR 0,000% 1305/09/2018 CV 1 400 000 ASIA CEMENT 0,000% 13-13/05/2018 CV

4 200 000

Singapore

1 712 000

1,02

19 342 550

11,51

2 500 000 CAPITALAND LTD 1,850% 13-19/06/2020 CV

SGD

1 932 168

1,15


SGD

3 979 426

2,37


SGD

3 213 269

1,91

4 300 000 OLAM INTL LTD 6,000% 09-15/10/2016 CV

USD

4 821 375

2,87

1 765 000 OSIM INTL LTD 0,000% 14-18/09/2019 CV

SGD

1 414 319

0,84

2 750 000 RUBY ASSETS PTE 1,600% 10-01/02/2017 CV

SGD

2 554 803

1,52

1 750 000 SUNTEC REIT 1,400% 13-18/03/2018 CV

SGD

1 427 190

0,85

11 069 961

6,60

Hongkong ASM PACIFIC TECH 2,000% 1428/03/2019 CV CHINA POWER INTL 2,750% 126 500 000 18/09/2017 CV 4 400 000 HK EXCHANGES 0,500% 12-23/10/2017 CV JOHNSON ELEC HLD 1,000% 141 250 000 02/04/2021 CV

20 000 000

HKD

2 724 463

1,62

CNY

1 621 248

0,97

USD

5 368 000

3,20

USD

1 356 250

0,81

8 488 423

5,06

India LARSEN & TOUBRO 3,500% 0922/10/2014 CV 2 100 000 TATA POWER CO 1,750% 09-21/11/2014 CV 2 400 000

3 769 000 TATA STEEL LTD 4,500% 09-21/11/2014 CV

USD

2 433 600

1,45

USD

2 276 400

1,36

USD

3 778 423

2,25

Australië 3 000 000 BEACH ENERGY 3,950% 12-03/04/2017 CV DRILLSEARCH FINA 6,000% 132 000 000 01/09/2018 CV

5 303 613

3,15

AUD

3 031 113

1,80

USD

2 272 500

1,35

5 130 602

3,06

Zuid-Korea 2 400 000 HYNIX SEMI INC 2,650% 10-14/05/2015 CV 1 600 000 000 LOTTE SHOPPING 13-24/01/2018 CV

USD

3 525 000

2,10

KRW

1 605 602

0,96

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Maleisië 5 900 000 INDAH CAPITAL 13-24/10/2018 CV

SGD

Filippijnen 4 530 000 AYC FINANCE LTD 0,500% 14-02/05/2019 CV

USD

China 34 000 000

SHENZHOU INTERNA 0,500% 1418/06/2019 CV

HKD

Japan 10 000 000 ASICS CORP 0,000% 14-01/03/2019 CV

Marktwaarde

% nettovermogen

5 107 155

3,04

5 107 155

3,04

4 899 195

2,92

4 899 195

2,92

4 365 076

2,60

4 365 076

2,60

3 111 613

1,85

JPY

103 961

0,06

170 000 000 HIS CO LTD 0,000% 14-30/08/2019 CV

JPY

1 693 699

1,01

130 000 000 KAWASAKI KISEN 13-26/09/2018 CV

JPY

Verenigde Staten van Amerika 2 000 000 MICRON TECH 3,000% 13-15/11/2043 CV



Pagina 107

USD

1 313 953

0,78

2 553 750

1,52

2 553 750

1,52

167 951 728

99,98



Marktwaarde

% nettovermogen


677 090 019

93,85

2 612 933

0,36

Aantal Naam

Aandelen Frankrijk 186 239 SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR

Obligaties Frankrijk ALCATEL-LUCENT 0,000% 14-30/01/2019 CV FLAT CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 13-06/12/2016 12 895 770 CV FLAT SUEZ ENVIRONNEMENT 0,000% 145 650 373 27/02/2020 CV FLAT 28 072 948

12 709 320 6 013 033 9 998 818 1 202 273 11 611 436 13 253 426

9 014 577 RALLYE SA 1,000% 13-02/10/2020 CV FLAT 21 915 713 TECHNIP 0,500% 10-01/01/2016 CV FLAT 7 516 890 TEM 4,250% 09-01/01/2015 CV FLAT UNIBAIL-RODAMCO 0,750% 12-01/01/2018 CV FLAT

20 890 386

0,36

46 796 270

6,49

Spanje

3,88

1 665 750

0,23

2 900 000 ABENGOA SA 6,250% 13-17/01/2019 CV

EUR

4 834 300

0,67

3 000 000 ACCIONA SA 3,000% 14-30/01/2019 CV

EUR

3 375 000

0,47

6 200 000 ACS ACTIVIDADES 1,625% 14-27/03/2019 CV

EUR

6 425 680

0,89

EUR

11 720 800

1,62

25 477 750

3,53

10 400 000 LA CAIXA 1,000% 13-25/11/2017 CV

Portugal

6,49

22 300 000 PARPUBLICA 5,250% 10-28/09/2017 CV

3,68

Noorwegen

EUR

14 191 959

1,97

6 054 542

0,84

627 675 641

87,00

153 996 445

21,33

EUR

21 812 145

3,02

EUR

14 439 741

2,00

EUR

6 666 861

0,92

EUR

10 558 884

1,46

EUR

2 371 471

0,33

EUR

15 477 591

2,15

EUR

16 674 023

2,31

EUR

10 275 909

1,42

EUR

23 307 401

3,23

EUR

7 873 619

1,09

EUR

24 538 800

3,40

Duitsland

15 400 000 MARINE HARVEST 2,375% 13-08/05/2018 CV

8 586 050

1,19

1 163 966

0,16

5 900 000 TUI TRAVEL PLC 6,000% 09-05/10/2014 CV

GBP

Rusland 21 700 000 LUKOIL INTL FIN 2,625% 10-16/06/2015 CV

13 100 000

HUNGARIAN STATE 3,375% 1302/04/2019 CV

Finland

0,85

EUR

4 540 800

0,63

6 754 252

0,94

Oostenrijk 6 138 874 IMMOFINANZ 4,250% 11-08/03/2018 CV FLAT

3 500 000

SWISS LIFE HOLDING 0,000% 1302/12/2020 CV

8 048 240

1,12

Frankrijk

EUR

7 411 100

1,03

12 876,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - P

EUR

18 068 126

2,50

0,80

38 750 000 SIEMENS FINAN 1,050% 12-16/08/2017 CV

USD

32 919 260

4,56

21 250 000 SIEMENS FINAN 1,650% 12-16/08/2019 CV

USD

18 746 204

2,60

50 584 339

7,02

Italië EUR

3 671 250

0,51

13 300 000 ENI SPA 0,250% 12-30/11/2015 CV

3 300 000 BENI STABILI 2,625% 13-17/04/2019 CV

EUR

13 673 730

1,90

30 400 000 ENI SPA 0,625% 13-18/01/2016 CV

EUR

33 239 359

4,61

Zweden

39 464 117

5,47

23 000 000 INDUSTRIVARDEN 0,000% 14-15/05/2019 CV

SEK

2 506 518

0,35


EUR

36 957 599

5,12

36 641 009

5,08

Luxemburg EUR

1 344 600

0,19

20 500 000 GBL VERWALTUN 1,250% 13-07/02/17 CV

1 200 000 GAGFAH SA 1,500% 14-20/05/2019 CV

EUR

23 103 500

3,20

16 600 000 SUBSEA 7 SA 1,000% 12-05/10/2017 CV

USD

12 192 909

1,69

30 715 250

4,26

GBP

20 256 446

2,81

GBP

10 458 804

1,45

29 670 650

4,11

29 670 650

4,11

Eiland Jersey 14 000 000 BRITISH LAND CO 1,500% 12-10/09/2017 CV CPT SHP CNTR JER 2,500% 127 600 000 04/10/2018 CV

Verenigde Arabische Emiraten 25 700 000

AABAR INVESTMENT 4,000% 1127/05/2016 CV

EUR

CHF

Opties, warrants, rechten

EUR

0,49

EUR

Zwitserland

7 400 000 RAG STIFTUNG 0,000% 14-31/12/2018 CV

5 758 802

1,88

4 400 000 SOLIDIUM OY 0,000% 14-04/09/2018 CV

7 400 000 LEG IMMOBILIEN 0,500% 14-01/07/2021 CV

3 516 800

13 558 500

1,48

1,37

USD

2,27

1,88

6 123 060

9 899 000

EUR

16 371 375

13 558 500

10 663 860

EUR

0,76

1,07

2,27

EUR

3,66

9,21

EUR

7 721 364

16 371 375

2 300 000 NOKIA OYJ 5,000% 12-26/10/2017 CV

26 409 390

5 480 000

USD

Hongarije

EUR

66 421 066

2,68

2,42

EUR

1,29

EUR

19 347 020

17 471 380 GBP

10,97

Nederland

3,53

2,68

800 000 TUI TRAVEL PLC 4,900% 10-27/04/2017 CV

9 299 180

5 000 000 ACS ACTIVIDADES 2,625% 13-22/10/2018 CV AMORIM ENERGIA B 3,375% 133 200 000 03/06/2018 CV 7 000 000 QIAGEN NV 0,875% 14-19/03/2021 CV

EUR

25 477 750

19 347 020

6 700 000 INTL CONSOLIDAT 1,750% 13-31/05/2018 CV

79 135 036

15 728 493 TUI AG 2,750% 11-24/03/2016 CV FLAT

EUR

Verenigd Koninkrijk

EUR

8 600 000 ADIDAS AG 0,250% 12-14/06/2019 CV DEUTSCHE POST AG 0,600% 1220 100 000 06/12/2019 CV 9 500 000 FRESENIUS SE 0,000% 14-24/09/2019 CV

% nettovermogen

28 021 530

26 549 769

EUR

Marktwaarde

EUR

46 796 270

Frankrijk AIR FRANCE-KLM 0,000% 13-15/02/23 CV FLAT CAP GEMINI SOGET 0,000% 13-01/01/2019 CV FLAT FONCIERE DES REGIONS 3,340% 1101/01/17 CV FLAT FONCIERE RE 0,875% 13-01/04/2019 CV FLAT INGENICO 2,750% 11-01/01/2017 CV FLAT MICHELIN FRANCE 0,000% 07-01/01/2017 CV FLAT MISARTE 3,250% 10-01/01/2016 CV FLAT

0,36

2 612 933

Noteringsvaluta

1 500 000 ABENGOA SA 4,500% 10-03/02/2017 CV

EUR

Converteerbare obligaties 19 381 047

2 612 933

Aantal Naam

1 363 171

SYMPHONY IN WTS 03/08/2007 SYMPHONY IN C

USD


351 743,00 LYXOR ETF DJST 600 BASIC RESOURCES



Pagina 108

6 754 252

0,94

3 382 062

0,47

3 382 062

0,47

5 175

0,00

5 175

0,00

45 921 636

6,36

45 921 636

6,36

EUR

29 667 592

4,11

EUR

16 254 044

2,25

723 011 655

100,21



Marktwaarde

% nettovermogen


225 572 649

89,45

Aantal Naam

Converteerbare obligaties Italië

225 572 649

89,45

3 500 000 SALAMANDER 5,000% 10-30/03/2015 CV

39 042 530

15,47

EUR

4 947 600

1,96

3 400 000 AZIMUT HOLDING 2,125% 13-25/11/2020 CV

EUR

3 829 080

1,52

2 500 000 BENI STABILI 2,625% 13-17/04/2019 CV

EUR

2 781 250

1,10

7 200 000 BENI STABILI 3,375% 13-17/01/2018 CV

EUR

8 377 200

3,32

3 500 000 BUZZI UNICEM 1,375% 13-17/07/2019 CV

EUR

3 818 500

1,51

8 000 000 CAM 2012 SPA 5,625% 12-26/10/2017 CV MAIRE TECNIMONT 5,750% 141 000 000 20/02/2019 CV 3 000 000 SAFILO GROUP 1,250% 14-22/05/2019 CV

EUR

9 668 000

3,83

EUR

1 157 500

0,46

EUR

3 066 900

1,22

EUR

Frankrijk

1 396 500

0,55

ECONOCOM GROUP 1,500% 14-15/01/2019 CV FLAT 12 500 000 SOFINA SA 1,000% 12-19/09/2016 CV 3 779 070

5 537 252

2,20

EUR

1 155 699

0,46

EUR

5 944 266

2,36

Frankrijk

EUR

2 676 380

1,06

5 360,00 BNP PARIBAS CASH INVEST - P

1,45

GBP

4 379 689

1,74

GBP

Luxemburg

5 015 003

1,99

24 410 460

9,67 1,96

6 400 000 APERAM 0,625% 14-08/07/2021 CV

USD

4 946 250

3 600 000 APERAM 2,625% 13-30/09/2020 CV GRAND CITY PROPERTIES 1,500% 142 000 000 24/02/2019 CV 5 800 000 GVM DEBT LUX 5,750% 13-14/02/2018 CV

USD

4 423 474

1,75

EUR

2 251 200

0,89

EUR

6 873 000

2,73

2 350 000 KLOECKNER & CO 2,500% 10-22/12/2017 CV

EUR

2 328 850

0,92

4 300 000 SUBSEA 7 INC 3,500% 09-13/10/2014 CV

USD

3 587 686

1,42

Duitsland DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 1322/11/2020 CV 1 900 000 DRILLISCH AG 0,750% 13-12/12/2018 CV HEIDELBERG DRUCK 8,500% 131 000 000 10/07/2017 CV 4 600 000 KUKA AG 2,000% 13-12/02/2018 CV 8 500 000

1 800 000 SGL CARBON SE 2,750% 12-25/01/2018 CV

20 830 235

8,26

EUR

9 020 625

3,58

EUR

2 640 050

1,05

EUR

1 158 300

0,46

EUR

6 288 660

2,49

EUR

1 722 600

0,68

16 661 164

6,60

Nederland 5 600 000 AMPLITER NV 2,875% 13-14/11/2018 CV

EUR

5 911 920

2,34

4 000 000 QIAGEN NV 0,875% 14-19/03/2021 CV

USD

3 290 744

1,30

4 000 000 SALZGITTER FIN B 1,125% 09-06/10/2016 CV

EUR

3 978 000

1,58

1 500 000 SONAE INVSMNTS 1,625% 14-11/06/2019 CV

EUR

1 435 500

0,57

2 000 000 WERELDHAVE NV 2,875% 10-18/11/2015 CV

EUR

2 045 000

0,81

16 515 600

6,55

Spanje 6 000 000 ABENGOA SA 4,500% 10-03/02/2017 CV

EUR

6 663 000

2,64

2 800 000 INDRA SISTEMAS 1,750% 13-17/10/2018 CV

EUR

2 977 800

1,18

1 200 000 NH HOTELES SA 4,000% 13-08/11/2018 CV

EUR

1 356 600

0,54

5 100 000 SOL MELIA SA 5,000% 09-18/12/2014 CV

EUR

5 518 200

2,19

EUR

Zweden

4 651 138 ORPEA 3,875% 10-01/01/2016 CV FLAT PIERRE VACANCES 3,500% 14-01/10/2019 2 549 400 CV FLAT

0,29

4,92

3,22

1 150 417 NEXITY 0,625% 14-01/01/2020 CV FLAT

721 080

3,82

12 400 257

3,22

2,86

3 663 681

1,59

9 636 445

8 116 570

7 217 051

USD

3 999 040

USD

8 116 570

CONWERT IMMO INV 5,250% 1001/02/2016 CV

EUR

EUR

EUR

Oostenrijk 7 700 000

1,91

1,59

1,05

5,41

2,38

4 810 825

4 001 488

2 647 852

13 635 485

2,54

EUR

GBP

USD

6 406 723

1,47

3,28

3,32

5 993 534

3 709 996

10,34

8 375 493

CHF

EUR

8 273 845

1,43

USD

CHF

0,44

26 054 786

5,80

7 500 000 SWISS PRIME SITE 1,875% 10-20/01/2015 CV

10,56

GBP

14 617 332

6 600 000 BALOISE HOLDING 1,500% 09-17/11/2016 CV

1 099 500

Eiland Jersey

% nettovermogen

3 593 987

Zwitserland

26 613 717

5 200 000 DERWENT LDN JE 2,750% 11-15/07/2016 CV ENTERPRISE FUNDI 3,500% 133 100 000 10/09/2020 CV HANSTEEN JERSEY 4,000% 13600 000 15/07/2018 CV 4 200 000 PREMIER OIL FINA 2,500% 12-27/07/2018 CV ST MODWEN PROP 2,875% 143 500 000 06/03/2019 CV 3 800 000 UNITE JERSEY 2,500% 13-10/10/2018 CV

Marktwaarde

USD

België

EUR

1 000 000 BNP PARIBAS 0,250% 13-27/09/2016 CV CLUB MEDITERRANEE 6,110% 10-01/11/15 2 713 862 CV FLAT MAUREL ET PROM 0,000% 10-31/07/15 4 019 042 CV FLAT 7 077 238 NEXANS SA 2,500% 12-01/01/2019 CV FLAT

Noteringsvaluta

Verenigd Koninkrijk DIALOG SEMICOND 1,000% 1212/04/2017 CV 8 100 000 INMARSAT 1,750% 08-16/11/2017 CV 4 000 000

4 200 000 ASTALDI SPA 4,500% 13-31/01/2019 CV

1 400 000 SOGEFI 2,000% 14-21/05/2021 CV

Aantal Naam

45 700 000 ELEKTA AB 2,750% 12-25/04/2017 CV

SEK

Bermuda-eilanden 1 600 000

GOLDEN OCEAN GRP 3,070% 1430/01/2019 CV

USD




Pagina 109

EUR

5 537 252

2,20

1 137 261

0,45

1 137 261

0,45

12 349 975

4,89

12 349 975

4,89

12 349 975

4,89

237 922 624

94,34



Marktwaarde

% nettovermogen


1 964 669 129

95,55

Aantal Naam

1,84

37 687 139

1,84

EUR

18 003 154

0,88

EUR

19 683 985

0,96

11 413 987

1 926 659 165

93,69

16 884 481

666 503 988

32,41

3 844 674

Frankrijk ALCATEL-LUCENT 0,000% 14-30/01/2019 CV FLAT CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 13-06/12/2016 17 886 194 CV FLAT

STEINHOFF FINANC 4,000% 1430/01/2021 CV STEINHOFF FINANC 5,000% 1011 800 000 22/05/2016 CV STEINHOFF FINANC 6,375% 1225 800 000 26/05/2017 CV 20 661 532 TUI AG 2,750% 11-24/03/2016 CV FLAT 11 200 000

37 687 139

Obligaties 19 036 008

Aantal Naam

Converteerbare obligaties Verenigde Staten van Amerika USD

18 744 306

0,91

USD

19 288 073

0,94

USD

14 187 291

0,69

4 227 603

2 375 000 AOL INC 0,750% 14-01/09/2019 CV ARES CAPITAL COR 5,125% 1115 000 000 01/06/2016 CV BANK OF AMERICA CORP 7,250% 31/12/2049 5 000 PFD CV 4 500 000 BIOMARIN PHARM 0,750% 13-15/10/2018 CV CHESAPEAKE ENRGY 2,500% 0740 000 000 15/05/2037 CV 12 000 000 CIENA CORP 0,875% 07-15/06/2017 CV

USD

1 867 301

0,09

6 477 102

USD

11 950 065

0,58

4 335 552 INGENICO 2,750% 11-01/01/2017 CV FLAT 16 317 656 MISARTE 3,250% 10-01/01/2016 CV FLAT

% nettovermogen

13 255 200

0,64

EUR

16 744 200

0,81

EUR

33 591 600

1,63

EUR

23 734 962

1,15

144 592 241

7,05

EUR

11 893 761

0,58

EUR

19 002 418

0,92

EUR

6 544 490

0,32

EUR

14 182 025

0,69

EUR

4 464 405

0,22

EUR

8 254 937

0,40

EUR

8 551 830

0,42

EUR

20 529 104

1,00

USD

4 445 984

0,22

EUR

5 962 810

0,29

USD

3 672 563

0,18

11 530 800 TECHNIP 0,250% 11-01/01/2017 CV FLAT

EUR

12 068 880

0,59

13 823 685 TECHNIP 0,500% 10-01/01/2016 CV FLAT UNIBAIL-RODAMCO 0,750% 12-01/01/2018 15 695 004 CV FLAT

EUR

14 701 514

0,72

EUR

18 436 067

0,90

100 153 138

4,88

5 230 896 RALLYE SA 1,000% 13-02/10/2020 CV FLAT

USD

31 449 286

1,53

USD

9 110 234

0,44

USD

27 906 325

1,36

USD

11 368 338

0,55

260 000 000 ABC MART 13-05/02/2018 CV

JPY

2 322 831

0,11

USD

9 488 878

0,46

300 000 000 ASICS CORP 0,000% 14-01/03/2019 CV

JPY

2 367 775

0,12

USD

15 696 763

0,76

8 100 000 BANK OF IWATE 13-25/07/2018 CV

USD

6 595 240

0,32

JPY

1 633 159

0,08

USD

26 900 812

1,31

15 000 000 ILLUMINA INC 0,000% 14-15/06/2019 CV

USD

12 270 346

0,60

20 000 000 INTEL CORP 2,950% 06-15/12/2035 CV

USD

19 681 901

0,96

10 000 000 INTEL CORP 3,250% 09-01/08/2039 CV

USD

12 830 246

0,62

8 500 000 JARDEN CORP 1,875% 12-15/09/2018 CV

USD

8 897 187

0,43

15 000 000 JDS UNIPHASE 0,625% 13-15/08/2033 CV

USD

11 302 384

0,55

22 000 000 LAM RESEARCH 0,500% 11-15/05/2016 CV LIBERTY INTERACT 0,750% 1320 500 000 30/03/2043 CV 24 000 000 LIBERTY MEDIA 1,375% 13-15/10/2023 CV

USD

21 409 998

1,04

USD

21 098 020

1,03

USD

18 710 143

0,91

10 000 000 MGM MIRAGE 4,250% 10-15/04/2015 CV

USD

10 277 483

0,50

14 000 000 NEWMONT MINING 1,625% 07-15/07/2017 CV

USD

11 452 323

0,56

42 000 000 NVIDIA CORP 1,000% 13-01/12/2018 CV OWENS-BROCKWAY 3,000% 1021 000 000 01/06/2015 CV 9 500 000 PALO ALTO NET 0,000% 14-01/07/2019 CV

USD

36 309 976

1,77

USD

16 152 160

0,79

USD

7 541 328

13 804 000 PRICELINE GROUP 0,900% 14-15/09/2021 CV

USD

11 262 000 PRICELINE.COM 0,350% 13-15/06/2020 CV SALESFORCE.COM 0,250% 1335 000 000 01/04/2018 CV 37 000 000 SANDISK CORP 0,500% 13-15/10/2020 CV

USD USD

230 000 000 CASIO COMPUTER 0,000% 08-31/03/2015 CV 1 320 000 000 KAWASAKI KISEN 13-26/09/2018 CV

JPY

10 128 814

0,49

USD

10 437 291

0,51

2 130 000 000 NIDEC CORP 0,000% 10-18/09/2015 CV

JPY

19 659 764

0,96

6 300 000 SHIZUOKA BANK 13-25/04/2018 CV

USD

4 824 723

0,23

JPY

6 072 903

0,30

14 000 000 MITSUI OSK LINES 0,000% 14-24/04/2018 CV

400 000 000 SONY CORP 0,000% 12-30/11/2017 CV SQUARE ENIX HOLD 0,000% 10900 000 000 04/02/2015 CV 1 550 000 000 TAKASHIMAYA CO 0,000% 13-11/12/2020 CV TORAY INDUSTRIES 0,000% 141 500 000 000 30/08/2019 CV YAMAGUCHI FIN GP 0,000% 137 600 000 20/12/2018 CV

JPY

6 930 674

0,34

JPY

11 534 040

0,56

JPY

11 515 496

0,56

USD

Nederland

6 130 428

0,30

93 978 889

4,56 0,39

8 000 000 CEZ MH BV 0,000% 14-04/08/2017 CV

EUR

8 001 600

USD

14 972 885

0,73

0,37

47 250 000 SIEMENS FINAN 1,050% 12-16/08/2017 CV

USD

40 140 260

1,94

10 250 560

0,50

21 500 000 SIEMENS FINAN 1,650% 12-16/08/2019 CV

USD

18 966 748

0,92

10 046 196

0,49

18 000 000 YANDEX NV 1,125% 13-15/12/2018 CV

USD

11 897 396

0,58

30 690 100

1,49

91 000 277

4,44

USD

34 129 213

1,66

USD

11 964 537

0,58

USD

15 518 714

0,75

USD

10 180 686

0,50

USD

4 839 812

0,24

55 000 000 YAHOO INC 13-01/12/2018 CV

USD

40 538 642

1,96

USD

19 276 211

0,94

USD

14 640 430

0,71

USD

7 385 181

0,36

USD

43 033 992

2,08

174 047 962

8,45

Duitsland

Japan

18 200 000 QIAGEN NV 0,875% 14-19/03/2021 CV

14 500 000 SERVICENOW INC 13-01/11/2018 CV STARWOOD PROP TR 4,000% 1318 000 000 15/01/2019 CV STARWOOD PROP TR 4,550% 1312 000 000 01/03/2018 CV 6 000 000 SUNEDISON INC 0,250% 14-15/01/2020 CV TESLA MOTORS INC 0,250% 1453 000 000 01/03/2019 CV TESLA MOTORS INC 1,250% 1425 000 000 01/03/2021 CV TEVA PHARMACEUT 0,250% 0615 000 000 01/02/2026 CV 8 000 WELLS FARGO CO 08-31/12/49 CV FLAT

9 800 000 ADIDAS AG 0,250% 12-14/06/2019 CV DEUTSCHE POST AG 0,600% 1206/12/2019 CV 12 100 000 FRESENIUS SE 0,000% 14-24/09/2019 CV

EUR

10 596 740

0,52

EUR

28 117 460

1,37

EUR

12 608 200

0,61

14 500 000 LEG IMMOBILIEN 0,500% 14-01/07/2021 CV

EUR

15 770 200

0,77

19 600 000 RAG STIFTUNG 0,000% 14-31/12/2018 CV

EUR

19 629 400

0,95

21 400 000

12 482 488

Marktwaarde

EUR

Frankrijk AIR FRANCE - KLM 4,970% 09-01/04/2015 CV FLAT AIR FRANCE-KLM 0,000% 13-15/02/23 CV FLAT ALCATEL-LUCENT 4,250% 13-01/07/2018 CV FLAT CAP GEMINI SOGET 0,000% 13-01/01/2019 CV FLAT FONCIERE RE 0,875% 13-01/04/2019 CV FLAT GECINA 2,125% 10-01/01/2016 CV FLAT

24 000 000 AKAMAI TECH 0,000% 14-15/02/2019 CV AMER REALTY CAP 3,000% 1325 000 000 01/08/2018 CV 18 400 000 ANNALY CAPITAL 5,000% 12-15/05/2015 CV

33 209 000 CITRIX SYSTEMS 0,500% 14-15/04/2019 CV CONCUR TECH INC 0,500% 1313 000 000 15/06/2018 CV 11 000 000 CUBIST PHARM 1,875% 13-01/09/2020 CV ELECTRONIC ARTS 0,750% 1115 989 000 15/07/2016 CV 33 000 000 HOLOGIC INC 12-01/03/2042 CV SR

Noteringsvaluta

Caymaneilanden 60 000 000 CHINA OVERSEAS 12-21/03/2017 CV SR CHINA OVERSEAS FIN 4,000% 1417 200 000 04/02/2021 CV 21 750 000 ENN ENERGY HLDG 13-26/02/2018 CV 6 000 000 HAITIAN INTL HOL 2,000% 14-13/02/2019 CV 223 000 000 HENGAN INTL 13-27/06/2018 CV 57 400 000 KAISA GROUP 8,000% 10-20/12/2015 CV 9 500 000 SEMICONDUCTOR MA 13-07/11/2018 CV 11 000 000 SINA CORP 1,000% 13-01/12/2018 CV

HKD

5 903 904

0,29

USD

13 792 514

0,67

USD

20 153 261

0,98

USD

4 851 200

0,24

HKD

22 527 183

1,10

CNY

8 083 158

0,39

USD

7 969 557

0,39

USD

7 719 500

0,38

Verenigde Arabische Emiraten AABAR INVESTMENT 4,000% 1127/05/2016 CV 28 400 000 DP WORLD LTD 1,750% 14-19/06/2024 CV NAT BK ABU DHABI 1,000% 1313 400 000 12/03/2018 CV 34 700 000


Pagina 110

74 079 826

3,61

EUR

40 061 150

1,95

USD

22 930 003

1,12

USD

11 088 673

0,54



Noteringsvaluta

China

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Eiland Jersey

Marktwaarde

% nettovermogen

16 783 912

0,82

16 783 912

0,82

65 008 748

3,16

25 000 000 CTRIP.COM INT 1,250% 13-15/10/2018 CV

USD

21 031 829

1,02

10 000 000 QIHOO 360 TECH 2,500% 13-15/09/2018 CV

USD

8 341 558

0,41

4 000 000 QIHOO 360 TECH 2,500% 13-15/09/2018 CV SHENZHOU INTERNA 0,500% 14198 000 000 18/06/2019 CV 14 000 000 VIPSHOP HOLDING 1,500% 14-15/03/2019 CV

USD

3 336 623

0,16

14 679 814

0,71

8 000 000 CEMEX SAB 3,750% 11-15/03/2018 CV

USD

9 125 418

0,44

HKD

19 298 624

0,94

6 000 000 CEMEX SAB 4,875% 10-15/03/2015 CV

USD

5 554 396

0,27

USD

13 000 114

0,63

10 557 000

0,51

63 592 672

3,08

10 557 000

0,51

USD

41 185 658

1,99

HKD

13 101 092

0,64

9 324 827

0,45

HKD

9 305 922

0,45

9 324 827

0,45

9 243 044

0,45

Britse Maagdeneilanden 51 300 000 BILLION EXPRESS 0,750% 10-18/10/2015 CV 122 000 000 LOGO STAR LTD 1,500% 13-22/11/2018 CV 93 000 000 TONG JIE LTD 13-18/02/2018 CV

11 600 000 BRITISH LAND CO 1,500% 12-10/09/2017 CV

GBP

Mexico

Hongarije 10 200 000

HUNGARIAN STATE 3,375% 1302/04/2019 CV

EUR

Zwitserland 9 650 000

SWISS LIFE HOLDING 0,000% 1302/12/2020 CV

CHF

52 776 800

2,56

Maleisië

EUR

3 337 500

0,16

14 065 000 INDAH CAPITAL 13-24/10/2018 CV

14 800 000 ENI SPA 0,250% 12-30/11/2015 CV

EUR

15 215 880

0,74

31 300 000 ENI SPA 0,625% 13-18/01/2016 CV

EUR

34 223 420

1,66

Opties, warrants, rechten 5 000 CALL SUNEDISON SHS 18/10/2014 23

USD

402 369

0,02

44 993 626

2,19

(5 000) CALL SUNEDISON SHS 18/10/2014 27 SYMPHONY IN WTS 03/08/2007 2 044 757 SYMPHONY IN C

USD

(87 306)

0,00

USD

7 762

0,00

52 744 051

2,57

34 949 135

1,70

34 949 135

1,70

17 794 916

0,87

Italië 3 000 000 BENI STABILI 2,625% 13-17/04/2019 CV

Verenigd Koninkrijk 12 300 000 INTL CONSOLIDAT 1,750% 13-31/05/2018 CV MOLINA HEALTHCAR 1,125% 1313 000 000 15/01/2020 CV 7 100 000 TUI TRAVEL PLC 4,900% 10-27/04/2017 CV

EUR

15 762 450

0,77

USD

12 750 057

0,62

GBP

10 330 202

0,50

4 700 000 TUI TRAVEL PLC 6,000% 09-05/10/2014 CV

GBP

6 150 917

0,30

44 608 515

2,17

Spanje 18 100 000 ACS ACTIVIDADES 1,625% 14-27/03/2019 CV

EUR

18 758 840

0,91

14 900 000 LA CAIXA 1,000% 13-25/11/2017 CV OHL INVESTMENTS 4,000% 138 300 000 25/04/2018 CV

EUR

16 792 300

0,82

EUR

9 057 375

0,44

Zweden

43 558 440

2,12

54 462 440 ELEKTA AB 2,750% 12-25/04/2017 CV

SEK

6 598 956

0,32


SEK

6 320 784

0,31


EUR

30 638 700

1,49

35 027 424

1,70

HKD

7 652 985

0,37

USD

20 990 632

1,02

USD

6 383 807

0,31

34 913 666

1,69

Hongkong ASM PACIFIC TECH 2,000% 1428/03/2019 CV 22 663 000 HK EXCHANGES 0,500% 12-23/10/2017 CV JOHNSON ELEC HLD 1,000% 147 750 000 02/04/2021 CV

74 000 000

Luxemburg 10 200 000 APERAM 0,625% 14-08/07/2021 CV

USD

7 883 085

0,38

33 800 000 ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR

EUR

2 028 000

0,10

12 800 000 GBL VERWALTUN 1,250% 13-07/02/17 CV

EUR

14 425 600

0,70

14 400 000 SUBSEA 7 SA 1,000% 12-05/10/2017 CV

USD

10 576 981

0,51

Singapore

30 199 993

1,47


SGD

13 641 942

0,66


SGD

10 653 440

0,52

9 706 000 OSIM INTL LTD 0,000% 14-18/09/2019 CV

SGD

5 904 611

0,29

24 620 875

1,20

24 620 875

1,20

Portugal 21 550 000 PARPUBLICA 5,250% 10-28/09/2017 CV

EUR

Noorwegen

23 458 270

1,14


EUR

12 779 720

0,62


EUR

10 678 550

0,52

Zuid-Korea 13 000 000 HYNIX SEMI INC 2,650% 10-14/05/2015 CV 11 000 000 000 LOTTE SHOPPING 13-24/01/2018 CV

22 875 997

1,12

USD

14 495 711

0,71

KRW

8 380 286

0,41

18 710 143

0,91

Rusland 24 800 000 LUKOIL INTL FIN 2,625% 10-16/06/2015 CV

USD

18 710 143

0,91

17 369 078

0,84

USD

4 742 067

0,23

USD

8 077 968

0,39

USD

4 549 043

0,22

Taiwan ADVANCED SEMICONDUCTOR 0,000% 1305/09/2018 CV 6 800 000 PEGATRON CORP 0,000% 12-06/02/2017 CV

5 000 000

5 600 000 WISTRON CORP 0,000% 12-19/01/2015 CV

SGD

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Verenigde Staten van Amerika 900 000,00

SPDR BARCLAYS CONVERTIBLE SECURITIES

USD

Frankrijk 385 088,00 LYXOR ETF DJST 600 BASIC RESOURCES



Pagina 111

EUR

9 243 044

0,45

322 825

0,02

17 794 916

0,87

2 017 413 180

98,12

Diversified Dynamic


Marktwaarde

% nettovermogen


28 646

0,03

28 646

0,03

Aantal Naam

Opties, warrants, rechten 234 PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1800

USD

14 212

0,01

(585) PUT S&P E MINI 1ST WEEKS I 05/09/14 1935

USD

(13 324)

(0,01)

585 PUT S&P E MINI 1ST WEEKS I 05/09/14 1960

USD

27 758

0,03

99 010 430

96,40

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland 150 578,00 ISHARES CORE EURO CORP BOND UC ISHARES EURO CORP BOND LAG CP 40 000,00 UCITS ETF 144 498,00 ISHARES JPM EMERG MRKT BOND

37 124 174

36,16

EUR

19 212 247

18,72

EUR

5 342 400

5,20

USD

12 569 527

12,24

Luxemburg

31 109 383

30,28

EUR

11 022 622

10,73

EUR

7 810 120

7,60

25 208,00 EASY ETF EPRA EUROPE IND

EUR

4 436 356

4,32

67 296,00 EASYETF DJ BRIC 50-EUR

EUR

3 091 578

3,01

DB X-TR II TRX CROSSOVER 5 Y SHS 1C CAP 291 858,00 DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALAN-1C-CAP 63 992,00

52,95 PARWORLD ALPHA DERIVATIVES - I - CAP

EUR

Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 4 093,09 BNP PARIBAS EU L VOL I 3DECIMALES 773,01

77 792,00 EASYETF RUSSELL 1000-EUR EASYETF TOPIX EASY UCITS ETF - EUR - CAP 428 283,00 LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS -ASTOXX EUROPE 600 THEAM EASY UCITS 174 229,00 ETF - CLASSIC - CAP 30 605,00


4 748 707

4,62

30 776 873

29,96

EUR

7 810 481

7,60

EUR

1 893 382

1,84

EUR

7 273 552

7,08

EUR

3 047 034

2,97

EUR

3 666 531

3,57

EUR

7 085 893

6,90

99 039 076

96,43


Pagina 112



Marktwaarde

% nettovermogen


5 237 867

48,75

5 237 867

48,75

Aantal Naam


2 505 414

23,32

391 696 FRANCE O.A.T.I/L 1,000% 05-25/07/2017

EUR

410 194

3,82

274 080 FRANCE O.A.T.I/L 1,100% 10-25/07/2022

EUR

307 787

2,86

117 528 FRANCE O.A.T.I/L 1,300% 10-25/07/2019

EUR

129 175

1,20

287 070 FRANCE O.A.T.I/L 1,800% 07-25/07/2040

EUR

391 917

3,65

363 347 FRANCE O.A.T.I/L 1,850% 11-25/07/2027

EUR

450 906

4,20

444 120 FRANCE O.A.T.I/L 2,250% 04-25/07/2020

EUR

520 192

4,84

169 828 FRANCE O.A.T.I/L 3,150% 02-25/07/2032

EUR

257 751

2,40

25 094 FRANCE O.A.T.I/L 3,400% 99-25/07/2029

EUR

37 492

0,35

Duitsland

2 044 207

19,02

EUR

290 623

2,70

EUR

529 980

4,93

615 268 DEUTSCHLAND I/L 1,500% 06-15/04/2016

EUR

628 564

5,85

523 942 DEUTSCHLAND I/L 1,750% 09-15/04/2020

EUR

595 040

5,54

459 838

4,28

BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1115/04/2018 502 469 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023 278 111

Italië 442 663 ITALY BTPS 0,000% 12-22/10/2016

EUR

Verenigd Koninkrijk 169 136 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

GBP

Geldmarktinstrumenten Spanje 1 950 000 LETRAS 0,000% 13-12/12/2014

EUR

Italië 1 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-30/09/2014

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg

459 838

4,28

228 408

2,13

228 408

2,13

2 949 243

27,45

1 949 302

18,14

1 949 302

18,14

999 941

9,31

999 941

9,31

2 161 302

20,11

2 161 302

20,11

51 700,00 DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)

EUR

1 005 048

9,35

6 570,00 EASY ETF EPRA EUROPE IND

EUR

1 156 254

10,76

10 348 412

96,31



Pagina 113



Marktwaarde

% nettovermogen


242 972 497

92,96

Aantal Naam


178 917 078

68,45

Aantal Naam ROYAL BANK SCOTLAND 1,500% 1328/11/2016 2 500 000 SEVERN TRENT FIN 5,250% 08-11/03/2016 2 000 000

3 000 000 TESCO PLC 5,875% 08-12/09/2016

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

EUR

2 030 777

EUR

2 675 888

1,02

EUR

3 314 030

1,27

Nederland

0,78

48 720 755

18,63

13 397 155

5,13

2 200 000 ACCOR 2,875% 12-19/06/2017

EUR

2 330 316

0,89

2 500 000 BMW FINANCE NV 3,250% 11-28/01/2016

EUR

2 600 589

0,99

3 000 000 ALD INTERNATION 2,000% 13-26/05/2017

EUR

3 072 300

1,18

3 100 000 DEUTSCHE ANN FIN 2,125% 13-25/07/2016

EUR

3 179 530

1,22

2 500 000 AUCHAN SA 3,000% 11-02/12/2016

EUR

2 637 281

1,01

2 500 000 ENEL FIN INTL NV 4,125% 11-12/07/2017

EUR

2 735 462

1,05

3 200 000 AUTOROUTES PARIS 7,500% 09-12/01/2015

EUR

3 281 280

1,26

2 500 000 GAS NATURAL CAP 4,125% 10-26/01/2018

EUR

2 776 361

1,06

2 000 000 REPSOL SA 4,250% 11-12/02/2016

EUR

2 105 213

0,81

8 223 816

3,15

EUR

509 511

0,19

1 171 000 CARREFOUR BANQUE 2,875% 12-25/09/2015

500 000 BPCE 1,750% 12-14/03/2016

EUR

1 200 441

0,46

2 500 000 CASINO GUICHARD 4,472% 11-04/04/2016

EUR

2 653 760

1,02

2 500 000 BK IRELAND MTGE 05-22/06/2015 SR

EUR

2 555 175

0,98

2 150 000 EUTELSAT SA 4,125% 10-27/03/2017

EUR

2 329 602

0,89

2 500 000 GE CAP EUR FUND 1,000% 13-02/05/2017

EUR

2 535 369

0,97

2 900 000 GECINA 4,250% 11-03/02/2016

EUR

3 046 095

1,17

3 000 000 PORSCHE INTL FIN 3,875% 06-01/02/2016

EUR

3 000 000 GNKGO 2011-1 B 11-18/10/2037 FRN

EUR

3 047 400

1,17

1 000 000 KLEPIERRE 4,250% 06-16/03/2016

EUR

1 055 442

0,40

4 600 000 PERNOD-RICARD SA 4,875% 10-18/03/2016

EUR

4 898 064

1,86

2 000 000 RALLYE SA 8,375% 09-20/01/2015

EUR

2 054 712

0,79

2 200 000 RCI BANQUE 2,125% 12-24/11/2014

EUR

2 207 700

0,84

3 000 000 RTE EDF TRANSPORT 4,875% 08-06/05/2015

EUR

3 091 230

1,18

3 000 000 ST GOBAIN 3,500% 11-30/09/2015

EUR

3 094 484

1,18

2 500 000 THALES SA 1,625% 13-20/03/2018

EUR

2 577 832

0,99

2 300 000 UNIBAIL RODAMCO 3,375% 10-11/03/2015

EUR

2 335 857

0,89

3 000 000 VIVENDI SA 4,125% 12-18/07/2017

EUR

3 297 448

1,26

Italië

Ierland

Verenigde Staten van Amerika 3 000 000 COMET B7 B7 04-17/08/2017 FRN

EUR

2 999 268

1,15

EUR

3 108 829

1,19

2 000 000 MORGAN STANLEY 4,500% 11-23/02/2016

EUR

2 114 802

0,81

Caymaneilanden

6 385 995

2,44

3 000 000 HUTCHISON WHAMPO 2,500% 12-06/06/2017

EUR

3 143 100

1,20

3 000 000 PRINC FIN GLOBAL 4,500% 07-26/01/2017

EUR

3 242 895

1,24

3 868 603

1,48


EUR

2 026 200

0,78

1 835 002 VERSE 2 SNR 2,980% 14-16/02/2018

EUR

1 842 403

0,70

35 442 888

13,55

EUR

1 545 956

0,59

EUR

3 025 470

1,16

EUR

2 812 565

1,08

2 324 955 BESME 1 A1X 13-31/05/2057 FRN

EUR

2 365 638

0,91

1 700 000 CASSA DEPO PREST 14-30/06/2017 FRN

EUR

1 697 660

0,65

3 000 000 CASSA DEPO PREST 4,250% 11-14/09/2016

EUR

3 207 510

1,23

1 357 560 COMP 2012-2 A 2,800% 12-27/04/2025

EUR

1 370 656

0,52

EUR

508 775

0,19

3 000 000 ENI SPA 5,000% 09-28/01/2016

EUR

3 189 381

1,22

6 000 000 ITALY 5,750% 01-25/07/2016

EUR

6 571 486

2,50

3 000 000 SNAM 4,375% 12-11/07/2016

EUR

3 208 355

1,23

1 038 113 SUNRI 09 A 09-27/08/2031 FRN

EUR

1 030 285

0,39

980 630 SUNRI 2 A 07-27/08/2030 FRN

EUR

974 209

0,37

BANQUE FED CREDIT MUTUEL 1416/07/2015 FRN 2 500 000 BNP PARIBAS 13-13/11/2015 FRN

800 000 UNICREDIT SPA 4,375% 12-11/09/2015

EUR

830 573

0,32

EUR

3 104 369

1,19

32 828 630

12,56

2 608 487

1,00

3 000 000 UNIONE DI BANCHE 3,750% 12-30/10/2015

Spanje 2 500 000 ALTADIS EMIS FIN 4,000% 05-11/12/2015

EUR

3 000 000 AMADEUS CAP MKT 4,875% 11-15/07/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,750% 113 000 000 10/02/2016 2 500 000 BANKINTER SA 3,875% 12-30/10/2015

EUR

3 226 043

1,23

EUR

3 183 459

1,22

EUR

2 596 714

0,99 0,11

EUR

287 049

3 000 000 ENAGAS 4,375% 09-06/07/2015

287 167 BBVAC 2006-2 A 06-20/12/2020 FRN

EUR

3 097 488

1,18

3 000 000 INSTIT CRDT OFCL 1,000% 14-20/09/2015

EUR

3 019 850

1,16

2 400 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

2 535 400

0,97

2 500 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

EUR

2 663 875

1,02

1 040 123 RPYME 2 A2G 06-25/04/2030 FRN

EUR

1 033 640

0,40

3 000 000 SANTANDER INTL 3,381% 11-01/12/2015

EUR

3 104 833

1,19

2 244 369 SANTM 3 A2 07-16/10/2049 FRN

EUR

2 227 025

0,85

3 000 000 SPANISH GOVT 3,800% 06-31/01/2017

EUR

3 244 767

1,24

Verenigd Koninkrijk 332 258 ESAIL 2007-2X A2A 07-13/03/2045 FRN EVERYTH EVERYWH FIN 3,500% 122 500 000 06/02/2017 IMPERIAL TOBACCO FIN 8,375% 092 500 000 17/02/2016

13 786 795

5,28

1,20

3,15

3 000 000 HSBC FINANCE CORP 3,750% 05-04/11/2015

1 539 294 ALSPV 5 A 13-20/04/2040 FRN ASSICURAZIONI GENERALI 4,875% 093 000 000 11/11/2014 2 600 000 ATLANTIA 5,625% 09-06/05/2016

500 000 ENEL (ENTNZENEL) 5,250% 07-14/01/2015

3 133 272

8 222 899

Denemarken

3 123 915

1,19

1 500 000 TELE DANMARK 3,500% 11-23/02/2015

EUR

1 521 465

0,58

1 500 000 TELE DANMARK 5,875% 09-16/12/2015

EUR

1 602 450

0,61

2 751 014

1,06

Luxemburg 225 933 GSCP I-RX A2A 06-15/12/2022 FRN 2 500 000 HOLCIM FINANCE L 4,375% 04-09/12/2014

EUR

224 464

0,09

EUR

2 526 550

0,97

2 164 613

0,83

Duitsland 2 000 000 COMMERZBANK AG 3,875% 10-22/03/2017

EUR


2 164 613

0,83

64 055 419

24,51

12 319 822

4,72

EUR

3 003 840

1,15

EUR

2 504 270

0,96

2 000 000 BNP PARIBAS 13-16/12/2014 FRN

EUR

2 000 912

0,77

2 000 000 BPCE 14-13/01/2016 FRN

EUR

2 005 760

0,77


EUR

3 000 000

Verenigd Koninkrijk

2 805 040

1,07

10 597 268

4,05

3 000 000 ABN AMRO BANK NV 13-05/12/2017 FRN

EUR

3 032 430

1,16

2 350 000 ANZ NZ INTL/LDN 13-05/12/2016 FRN

EUR

2 360 575

0,90


EUR

3 006 390

1,15

2 200 000 FCE BANK PLC 14-15/11/2016 FRN

EUR

2 197 873

0,84

8 794 108

3,36

Italië 2 000 000 CENTROBANCA 10-30/12/2016 FRN

EUR

2 046 946

0,78

1 000 000 INTESA SANPAOLO 11-03/03/2017 SR

EUR

1 070 622

0,41

2 300 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

2 269 065

0,87


EUR

918 700

0,35

2 500 000 UNICREDITO ITALI 06-15/03/2016 FRN

EUR

2 488 775

0,95

5 383 103

2,06

Nederland 2 875 000 PACCAR FINANCIAL 14-19/05/2017 FRN

EUR

2 880 353

1,10

2 500 000 RABOBANK 14-15/01/2016 FRN

EUR

2 502 750

0,96

5 259 788

2,01

EUR

331 719

0,13

Zweden

EUR

2 655 565

1,02

3 000 000 SCANIA CV AB 13-14/09/2015 FRN

EUR

3 006 456

1,15

2 250 000 VOLVO TREAS AB 13-05/06/2015 FRN

EUR

2 253 332

0,86

EUR

2 778 816

1,06


Pagina 114



Noteringsvaluta

Luxemburg

Marktwaarde

% nettovermogen

4 464 533

1,71

2 500 000 FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR

EUR

2 512 455

0,96


EUR

1 952 078

0,75

3 008 451

1,15

3 008 451

1,15

3 002 340

1,15

Ierland 3 000 000 ELSEVIER FINANCE 14-20/05/2017 FRN

EUR

België 3 000 000 BELFIUS BANK SA 14-11/04/2016 FRN

EUR

Australië 2 650 000 SCENTRE MGMT 14-16/07/2018 FRN

EUR

Spanje 2 500 000 TELEFONICA EMIS 14-26/03/2016 FRN

EUR

Nieuw-Zeeland 2 450 000 WESTPAC SEC NZ L 14-10/03/2017 FRN

EUR


MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1311/06/2015 FRN

EUR

Duitsland 1 500 000 DEUTSCHE BANK AG 13-22/04/2015 FRN

EUR

Overige effecten Obligaties Spanje 19 120 BBVA PYME FDO TIT 4 B 05-19/08/2038 FRN

EUR

Geldmarktinstrumenten Frankrijk CREDIT AGRIC EONIACAP+0,410% 13/04/2015 CD CREDIT LYONNAIS EONIACAP+0,410% 3 300 000 13/04/2015 CD 2 000 000 NATIXIS EONIACAP+0,410% 10/04/2015 CD 4 400 000


2 660 613

1,02

2 500 470

0,96

2 500 470

0,96

2 458 820

0,94

2 458 820

0,94

2 105 023

0,81

2 105 023

0,81

1 501 080

0,57

1 501 080

0,57

19 090

0,01

19 090

0,01

19 090

0,01

19 090

0,01

9 711 337

3,71 3,71

4 405 140

1,68

EUR

3 303 855

1,26

EUR

2 002 342

0,77

2 750 692

1,05

1 566 745

0,60

1 566 745

0,60

1 183 947

0,45

EUR

Frankrijk 51,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC

1,02

9 711 337

Luxemburg PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME - I - CAP

1,15

2 660 613

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen 15,00

3 002 340

EUR

1 183 947

0,45

255 453 616

97,73


Pagina 115



Marktwaarde

% nettovermogen


28 397 539

86,79

21 161 024

64,67

Aantal Naam

Obligaties Spanje BANCO BILBAO VIZCAYA 3,250% 0624/01/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,750% 11500 000 10/02/2016 1 000 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016 500 000

1 000 000 CAJA RURAL NAV 2,875% 13-11/06/2018

EUR

5 779 620

17,66

519 339

1,59

EUR

530 577

1,62

EUR

1 040 469

3,18

EUR

1 072 949

3,27

300 000 ENAGAS 4,375% 09-06/07/2015

EUR

309 749

0,95

300 000 INSTIT CRDT OFCL 1,000% 14-20/09/2015

EUR

301 985

0,92

500 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

EUR

532 775

1,63

748 123 SANTM 3 A2 07-16/10/2049 FRN

EUR

742 342

2,27

700 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

729 435

2,23

Frankrijk

4 245 530

12,96

800 000 AUTOROUTES PARIS 7,500% 09-12/01/2015

EUR

820 320

2,51

306 000 BANQ FED CRD MUT 5,000% 03-30/09/2015

EUR

319 339

0,98

334 000 BPCE 4,500% 03-14/02/2015

EUR

338 319

1,03

400 000 CREDIT AGRICOLE 0,000% 08-07/10/2016

EUR

593 628

1,81

400 000 PERNOD-RICARD SA 4,875% 10-18/03/2016

EUR

425 919

1,30

600 000 PUBLICIS GROUPE 4,250% 09-31/03/2015

EUR

612 456

1,87

300 000 RALLYE SA 8,375% 09-20/01/2015

EUR

308 207

0,94

300 000 RCI BANQUE 2,125% 12-24/11/2014

EUR

301 050

0,92

300 000 RTE EDF TRANSPORT 4,875% 08-06/05/2015

EUR

309 123

0,94

200 000 VIVENDI 4,000% 10-31/03/2017

EUR

217 169

0,66

3 442 366

10,52

Italië 106 158 ALSPV 5 A 13-20/04/2040 FRN

EUR

106 618

0,33

774 985 BESME 1 A1X 13-31/05/2057 FRN

EUR

788 546

2,41

EUR

1 069 169

3,27

EUR

547 624

1,67

1 000 000 CASSA DEPO PREST 4,250% 11-14/09/2016 500 000 ITALY 5,750% 01-25/07/2016 692 075 SUNRI 09 A 09-27/08/2031 FRN

EUR

686 857

2,10

245 158 SUNRI 2 A 07-27/08/2030 FRN

EUR

243 552

0,74

2 072 027

6,34

820 639

2,51

Nederland 750 000 ENEL FIN INTL NV 4,125% 11-12/07/2017

EUR

700 000 LEASEPLAN CORP 2,500% 12-19/09/2016

EUR

725 085

2,22

500 000 REPSOL SA 4,250% 11-12/02/2016

EUR

526 303

1,61

2 065 694

6,31

Verenigd Koninkrijk 500 000 BRITISH TEL PLC 6,500% 08-07/07/2015 EVERYTH EVERYWH FIN 3,500% 12500 000 06/02/2017 500 000 IMP TOBACCO 7,250% 08-15/09/2014

EUR

525 721

1,61

EUR

531 113

1,62

EUR

500 910

1,53

500 000 SABMILLER PLC 4,500% 09-20/01/2015

EUR

507 950

1,55

1 316 976

4,03

Verenigde Staten van Amerika 1 000 000 COMET B7 B7 04-17/08/2017 FRN 300 000 MORGAN STANLEY 4,500% 11-23/02/2016

EUR

999 756

3,06

EUR

317 220

0,97

967 151

2,96

Portugal 500 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

EUR

506 550

1,55

458 751 VERSE 2 SNR 2,980% 14-16/02/2018

EUR

460 601

1,41

747 810

2,29

Denemarken 700 000 TELE DANMARK 5,875% 09-16/12/2015

EUR

Caymaneilanden 500 000 HUTCHISON WHAMPO 2,500% 12-06/06/2017

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Verenigd Koninkrijk

747 810

2,29

523 850

1,60

523 850

1,60

7 236 515

22,12

1 509 527

4,61

700 000 ABN AMRO BANK NV 13-05/12/2017 FRN

EUR

707 567

2,16

500 000 ANZ NZ INTL/LDN 13-05/12/2016 FRN

EUR

502 250

1,53

300 000 FCE BANK PLC 14-15/11/2016 FRN

EUR

299 710

0,92

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Frankrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

1 404 509

4,29

200 000 ALD INTERNATION 14-10/12/2015 FRN BANQUE FED CREDIT MUTUEL 13500 000 22/03/2016 FRN 300 000 BPCE 14-13/01/2016 FRN

EUR

200 136

0,61

EUR

502 789

1,54

EUR

300 864

0,92


EUR

400 720

1,22

865 017

2,65 1,51

Italië 500 000 INTESA SANPAOLO SPA 07-18/05/2017 FRN

EUR

493 275


EUR

371 742

1,14

752 700

2,30

Nieuw-Zeeland 750 000 WESTPAC SEC NZ L 14-10/03/2017 FRN

EUR

Luxemburg 600 000 FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR

EUR

Zweden 500 000 SCANIA CV AB 13-14/09/2015 FRN

EUR

Spanje 500 000 TELEFONICA EMIS 14-26/03/2016 FRN

EUR

Duitsland 500 000 DAIMLER AG 14-27/01/2017 FRN

EUR

Nederland 300 000 RABOBANK 14-15/01/2016 FRN

EUR

België 300 000 BELFIUS BANK SA 14-11/04/2016 FRN

EUR

Geldmarktinstrumenten Frankrijk CREDIT AGRIC EONIACAP+0,380% 21/01/2015 CD CREDIT LYONNAIS EONIACAP+0,410% 500 000 13/04/2015 CD 300 000 NATIXIS EONIACAP+0,410% 10/04/2015 CD NORD DE FRANCE EONIACAP+0,320% 400 000 01/12/2014 CD 500 000



Pagina 116

1,84

1,53

501 076

1,53

500 094

1,53

500 094

1,53

500 039

1,53

500 039

1,53

300 330

0,92

300 330

0,92

300 234

0,92

300 234

0,92

1 701 654

5,20 5,20

500 482

1,53

EUR

500 584

1,53

EUR

300 351

0,92

EUR

400 237

1,22

1 311 449

4,00

1 148 946

3,50

1 148 946

3,50

162 503

0,50

EUR

Frankrijk 7,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC

602 989

501 076

1 701 654

Luxemburg PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME - I - CAP

2,30

1,84

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen 11,00

752 700

602 989

EUR

162 503

0,50

31 410 642

95,99



Marktwaarde

% nettovermogen


116 059 635

98,41

114 393 055

97,00

44 211 220

37,50

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 52 046 AMERICAN WATER WORKS CO INC

USD

1 999 733

1,70

40 370 BADGER METER INC

USD

1 596 166

1,35

53 337 BORGWARNER INC

USD

2 518 242

2,14

USD

1 987 360

1,69

107 461 CALIFORNIA WATER SERVICE GRP 46 859 CLARCOR INC

USD

2 248 677

1,91

59 940 CLEAN HARBORS INC

USD

2 754 910

2,34

54 150 DONALDSON CO INC

USD

1 720 862

1,46

67 336 ENERNOC INC

USD

1 004 008

0,85

61 915 GENERAC HOLDINGS INC

USD

2 186 673

1,85

62 793 ITRON INC

USD

2 012 694

1,71

105 947 LKQ CORP

USD

2 284 311

1,94

195 078 METALICO INC

USD

179 202

0,15

57 207 ORMAT TECHNOLOGIES INC

USD

1 195 649

1,01

55 997 PALL CORP

USD

3 586 749

3,03

39 446 PENTAIR PLC

USD

2 038 483

1,73

29 413 REGAL-BELOIT CORP

USD

1 586 989

1,35

105 350 SCHNITZER STEEL INDS INC

USD

2 214 653

1,88

41 625 SMITH (A.O.) CORP

USD

1 550 983

1,32

19 910 STERICYCLE INC

USD

1 796 465

1,52

96 306 TRIMBLE NAVIGATION LTD

USD

2 431 778

2,06

65 975 WATTS WATER TECHNOLOGIES - A

USD

3 170 025

2,69

75 886 XYLEM INC

USD

Verenigd Koninkrijk 132 167 DIALIGHT PLC

GBP

2 146 608

1,82

11 793 617

10,00

1 523 882

1,29

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Ierland 265 251 KINGSPAN GROUP PLC

EUR

Nederland

Marktwaarde

% nettovermogen

3 513 249

2,98

3 513 249

2,98

3 419 235

2,90

51 924 NUTRECO NV

EUR

1 520 075

1,29

50 876 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING

USD

1 899 160

1,61

3 056 325

2,59

Zweden 145 413 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS

SEK

Zwitserland 2 769 LEM HOLDING SA - REG 106 275 MEYER BURGER TECHNOLOGY AG

1 677 904

1,42

879 201

0,75

1 970 931

1,67

1 970 931

1,67

1 861 219

1,58

TWD

EUR

Noorwegen 285 434 TOMRA SYSTEMS ASA

NOK

Brazilië 237 900 CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR 1SH

USD

India 750 190 GREENKO GROUP PLC

2,17

CHF

België 50 556 UMICORE

2,59

2 557 105 CHF

Taiwan 1 194 436 EPISTAR CORP

3 056 325

GBP

Oostenrijk

1 861 219

1,58

1 832 943

1,55

1 832 943

1,55

1 704 962

1,45

1 704 962

1,45

1 674 130

1,42

1 674 130

1,42

1 570 734

1,34

11 870 LENZING AG

EUR

549 106

0,47

11 510 MAYR-MELNHOF KARTON AG

EUR

1 021 628

0,87

1 532 581

1,30

Denemarken 47 853 VESTAS WIND SYSTEMS A/S

DKK

Zuid-Korea 23 384 COWAY CO LTD

KRW

1 532 581

1,30

1 489 352

1,26

1 489 352

1,26

1 051 687

0,89

271 772 PORVAIR PLC

GBP

948 281

0,80

503 231 REGENERSIS PLC

GBP

2 122 307

1,80

GBP

601 656

0,51

168 650 GLV INC-A

CAD

369 453

0,31

GBP

1 340 217

1,14

126 430 PURE TECHNOLOGIES LTD

CAD

682 234

0,58

439 405

0,37

74 563 RICARDO PLC 382 234 RPS GROUP PLC 1 318 351 SHANKS GROUP PLC 93 772 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

GBP

1 757 746

1,49

GBP

3 499 528

2,97

6 705 721

5,69

Japan 147 713 DAISEKI CO LTD

JPY

2 013 248

1,71

101 040 HORIBA LTD

JPY

2 881 064

2,44

26 891 RINNAI CORP

JPY

China 3 815 082 CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H 83 307 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO 2 114 691 OZNER WATER INTERNATIONAL HO 135 110 TRINA SOLAR LIMITE

1 811 409

1,54

6 441 967

5,46

HKD

3 129 082

2,65

USD

1 395 829

1,18

HKD

631 808

0,54

USD

1 285 248

1,09

Finland

5 594 795

4,74

EUR

1 749 515

1,48

80 024 LASSILA & TIKANOJA OYJ

EUR

1 093 928

0,93

97 462 VACON OYJ

EUR

2 751 352

2,33

164 893 KEMIRA OYJ

Caymaneilanden 300 328 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 5 567 030 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN

4 090 334

3,46

HKD

1 608 724

1,36

HKD

2 481 610

2,10

4 003 825

3,39

Duitsland 139 757 AIXTRON SE

EUR

1 395 474

1,18

36 386 CENTROTEC SUSTAINABLE AG

EUR

591 273

0,50

34 080 NORMA GROUP

EUR

1 245 794

1,06

31 610 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

EUR

771 284

0,65

Spanje

3 877 718

3,29

436 659 ABENGOA SA- B SHARES

EUR

1 908 200

1,62

357 769 EDP RENOVAVEIS SA

EUR

1 969 518

1,67

Canada

Italië 382 424 LANDI RENZO SPA

EUR

Opties, warrants, rechten 154 680 MOR STA CW 23/10/2017 FRESENIUS K



Pagina 117

USD

439 405

0,37

1 666 580

1,41

1 666 580

1,41

116 059 635

98,41

Equity Australia

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in AUD Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


101 109 969

93,26

101 109 969

93,26

Aantal Naam

Aandelen Australië

88 690 922

81,80

255 103 AMCOR LIMITED

AUD

2 911 050

2,69

360 000 ASALEO CARE LTD

AUD

730 800

0,67

471 616 AURIZON HOLDINGS

AUD

2 248 918

2,07

277 577 AUST AND NZ BANKING GROUP

AUD

9 275 813

8,56

242 629 BHP BILLITON LTD

AUD

8 905 580

8,21

198 716 CARSALES.COM LTD

AUD

2 211 121

2,04

119 279 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

AUD

9 697 940

8,94

125 612 COMPUTERSHARE LTD

AUD

1 547 201

1,43

101 679 CROWN RESORTS LTD

AUD

1 606 025

1,48

63 639 CSL LTD

AUD

4 698 788

4,33

AUD

2 733 308

2,52

AUD

1 059 405

0,98

135 322 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

AUD

4 761 493

4,39

520 000 NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN

AUD

1 071 161

0,99

422 562 INSURANCE AUSTRALIA GROUP 62 803 JB HI-FI LTD

473 169 PRIMARY HEALTH CARE LTD

AUD

2 138 845

1,97

186 387 QBE INSURANCE GROUP LTD

AUD

2 146 815

1,98

37 673 REA GROUP LTD

AUD

1 804 086

1,66

50 000 RIO TINTO LTD

AUD

3 129 658

2,89

145 411 SANTOS LTD

AUD

2 155 809

1,99

537 310 SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD

AUD

1 042 463

0,96

307 550 TELSTRA CORP LTD

AUD

1 709 765

1,58

280 720 TRANSURBAN GROUP

AUD

2 262 246

2,09

73 672 WESFARMERS LTD

AUD

3 188 747

2,94

42 733 WESTFIELD CORP

AUD

325 625

0,30

AUD

9 288 378

8,57

AUD

1 628 075

1,50

AUD

4 411 807

4,07

5 883 545

5,43

265 227 WESTPAC BANKING CORP 38 148 WOODSIDE PETROLEUM LTD 122 037 WOOLWORTHS LTD

Verenigde Staten van Amerika 521 139 GOODMAN GROUP

AUD

2 907 150

2,68

521 846 RESMED INC-CDI

AUD

2 976 395

2,75

Nieuw-Zeeland

4 672 689

4,31

412 466 SKY NETWORK TELEVISION LTD

AUD

2 441 691

2,25

667 891 TRADE ME LTD

AUD

2 230 998

2,06

1 862 813

1,72

Nederland 145 399 JAMES HARDIE INDUSTRIES - CDI


AUD

1 862 813

1,72

101 109 969

93,26


Pagina 118



Marktwaarde

% nettovermogen


412 286 044

98,62

412 286 044

98,62

Aantal Naam

Aandelen India

Aantal Naam

Bermuda-eilanden

3,11

HKD

4 880 310

1,17

9 506 560

2,27

Filippijnen

15,27 1,65

630 551 HDFC BANK LIMITED

INR

6 648 695

1,59

24 961 500 SM PRIME HOLDINGS INC


3 364 957

0,80

7 640 394

1,83

533 205 LUPIN LTD 23 294 PAGE INDUSTRIES LTD 2 505 648 TATA MOTORS LTD 412 571 TECH MAHINDRA LTD

INR

8 575 449

2,05

INR

2 074 455

0,50

INR

16 439 128

3,93

INR

12 199 563

2,92

62 133 708

14,88

Hongkong 2 878 000 CHINA GAS HOLDINGS LTD

HKD

3 887 524

0,93

642 600 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD

HKD

1 185 686

0,28

1 237 000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L

HKD

7 057 412

1,69

2 923 000 HANG LUNG PROPERTIES LTD

HKD

7 316 794

1,75

2 426 000 HUTCHISON WHAMPOA LTD

HKD

23 907 423

5,73

8 290 000 LENOVO GROUP LTD

HKD

9 604 126

2,30

2 132 000 MTR CORP

HKD

6 418 360

1,54

1 191 500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO

HKD

Taiwan

2 756 383

0,66

55 826 274

13,36

1 087 000 ADVANTECH CO LTD

TWD

7 741 070

1,85

1 541 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO

TWD

8 215 679

1,97

247 520 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD

TWD

1 570 890

0,38

8 042 938 FUBON FINANCIAL HOLDING CO

TWD

9 962 569

2,38

1 145 000 NOVATEK MICROELECTRONICS COR

TWD

4 460 072

1,07

1 075 000 PRESIDENT CHAIN STORE CORP

TWD

6 182 413

1,48

5 604 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

17 693 581

4,23

China

54 666 461

13,08

17 798 000 CHINA COMMUNICATIONS SERVI - H

HKD

6 511 610

1,56

13 451 000 CHINA CONSTRUCTION BANK - H

HKD

7 578 927

1,81

12 400 000 CHINA TELECOM CORP LTD - H

HKD

5 811 527

1,39

3 956 000 GREAT WALL MOTOR COMPANY - H

HKD

12 751 249

3,05

4 944 000 HUANENG POWER INTL INC - H

HKD

4 511 314

1,08

13 580 000 IND & COMM BANK OF CHINA - H 1 731 500 PING AN INSURANCE GROUP CO - H

HKD

6 818 900

1,63

HKD

10 682 934

2,56

49 223 742

11,76

Caymaneilanden 5 106 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

HKD

6 238 568

1,49

24 421 038 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

HKD

8 215 219

1,97

954 000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD

HKD

5 110 155

1,22

798 000 HENGAN INTL GROUP CO LTD

HKD

6 454 191

1,54

4 225 000 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP

HKD

9 968 540

2,38

1 002 200 TENCENT HLDG SHS

HKD

12 344 929

2,95

HKD

892 140

0,21

40 905 963

9,78

948 000 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD

Zuid-Korea 20 241 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 654 490 SK HYNIX INC

KRW

18 692 697

4,47

KRW

22 213 266

5,31

20 987 907

5,02

Singapore 1 537 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGD

6 801 962

1,63

6 002 000 SINGAPORE TELECOM LTD

SGD

14 185 945

3,39

18 964 842

4,54

Maleisië 4 085 310 PUBLIC BANK BHD

MYR

Indonesië 18 609 300 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2 395 800 UNILEVER INDONESIA TBK PT

18 964 842

4,54

18 330 552

4,38

IDR

13 516 885

3,23

IDR

4 813 667

1,15

4,28

2 227 000 HAIER ELECTRONICS GROUP CO

6 908 214

INR

17 889 180 13 008 870

63 850 855

INR

% nettovermogen

HKD

INR

588 217 KOTAK MAHINDRA BANK LTD

Marktwaarde

2 376 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

884 651 ASIAN PAINTS SHS 362 258 HINDUSTAN UNILEVER LTD

Noteringsvaluta

184 390 SM INVESTMENTS CORP


Pagina 119

PHP

2 477 323

0,59

PHP

7 029 237

1,68

412 286 044

98,62



Marktwaarde

% nettovermogen


1 191 271 180

99,75

1 191 271 180

99,75

Aantal Naam

Aandelen Duitsland

325 147 397

27,23

558 803 BASF SE

EUR

43 748 687

3,66

638 756 BAYER AG-REG

EUR

65 185 049

5,46

351 467 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

31 139 976

2,61

230 302 CONTINENTAL AG

EUR

37 424 075

3,13

544 819 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

EUR

29 240 436

2,45

668 451 GEA GROUP AG

EUR

23 014 768

1,93

214 044 LINDE AG

EUR

32 245 729

2,70

140 786 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY

EUR

9 657 920

0,81

EUR

40 096 989

3,36

EUR

13 393 768

1,12

262 002 424

21,93

677 314 SAP SE 2 314 458 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI

Frankrijk 253 068 ADP

EUR

25 597 828

2,14

291 664 AIR LIQUIDE SA

EUR

28 361 407

2,37

784 704 BNP PARIBAS

EUR

40 318 092

3,38

189 987 CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR

17 256 519

1,44

777 875 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

30 049 311

2,52

435 557 LEGRAND SA

EUR

18 323 883

1,53 2,63

238 151 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

EUR

31 447 840

246 018 PERNOD RICARD SA

EUR

22 077 655

1,85

430 705 SCHNEIDER ELECTRIC ACT

EUR

27 702 946

2,32

295 985 TECHNIP SA

EUR

Spanje

20 866 943

1,75

207 830 180

17,41 2,45

1 032 084 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

29 207 977

5 678 298 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

52 297 125

4,38

9 588 961 BANCO SANTANDER SA

EUR

72 780 213

6,10 1,48

500 226 GRIFOLS SA

EUR

17 723 007

EUR

1 283 519

0,11

1 835 955 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

15 998 512

1,34

289 278 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

18 539 827

1,55

140 538 541

11,76

42 656 GRIFOLS SA - B

Nederland 511 026 AKZO NOBEL

EUR

27 488 089

2,30

423 913 ASML HOLDING NV

EUR

30 865 106

2,58

4 546 323 ING GROEP NV-CVA

EUR

47 577 270

3,98

1 497 110 KONINKLIJKE AHOLD NV SHS

EUR

19 462 430

1,63

EUR

15 145 646

1,27

418 388 ZIGGO NV

Italië 1 632 243 ENI SPA 12 858 000 INTESA SANPAOLO

60 090 484

5,03

EUR

30 979 972

2,59

EUR

29 110 512

2,44

56 011 827

4,69

België 513 493 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR

43 415 833

3,64

283 247 TELENET GROUP HOLDING NV

EUR

12 595 994

1,05

Oostenrijk

34 328 518

2,88

467 968 ANDRITZ AG

EUR

19 055 657

1,60

414 067 VIENNA INSURANCE GROUP AG

EUR

15 272 861

1,28

34 302 813

2,87 1,27

Portugal 1 123 625 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS

EUR

15 168 938

1 855 856 JERONIMO MARTINS

EUR

19 133 875

1,60

34 086 191

2,85

Finland 910 665 SAMPO OYJ - A SHS

EUR

Ierland 1 424 270 CRH PLC

EUR

Verenigd Koninkrijk 386 990 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

EUR

34 086 191

2,85

25 038 667

2,10

25 038 667

2,10

11 894 138

1,00

11 894 138

1,00

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Frankrijk 3 520,00 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO - I - CAP



Pagina 120

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

4 196 782

0,35

4 196 782

0,35

4 196 782

0,35

1 195 467 962

100,10



Marktwaarde

% nettovermogen


2 036 590 413

99,90

2 036 590 413

99,90

Aantal Naam

Aandelen Verenigd Koninkrijk

613 871 378

30,12

4 397 806 BG GROUP PLC

GBP

66 619 982

3,27

6 560 865 BT GROUP PLC

GBP

32 012 290

1,57

2 448 972 DIAGEO PLC

GBP

54 821 280

2,69

8 462 765 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

69 567 204

3,41

3 227 058 INMARSAT PLC

GBP

28 500 966

1,40

GBP

30 914 994

1,52

11 775 275 KINGFISHER PLC

GBP

45 087 953

2,21

73 517 385 LLOYDS BANKING GROUP PLC

3,47

776 448 JOHNSON MATTHEY PLC

GBP

70 694 963

1 029 433 RIO TINTO PLC

GBP

41 708 163

2,05

1 284 045 SABMILLER PLC

GBP

53 796 653

2,64 1,51

1 861 463 SMITHS GROUP PLC

GBP

30 885 524

3 160 871 STANDARD CHARTERED PLC

GBP

48 340 623

2,37

1 227 082 WEIR GROUP PLC/THE

GBP

40 920 783

2,01

Spanje

246 877 319

12,11

1 449 719 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

41 027 048

2,01


EUR

63 925 625

3,14

EUR

83 564 374

4,10 1,48

11 009 799 BANCO SANTANDER SA 853 487 GRIFOLS SA 47 649 GRIFOLS SA - B 3 062 597 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

30 239 044

EUR

1 433 758

0,07

EUR

26 687 470

1,31

Duitsland

226 092 484

11,08


EUR

85 290 227

4,18


EUR

46 583 735

2,28

344 032 LINDE AG

EUR

51 828 421

2,54

716 049 SAP SE

EUR

42 390 101

2,08

200 341 333

9,83


EUR

39 790 690

1,95


EUR

33 558 691

1,65

1 349 332 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

52 124 695

2,56


EUR

34 960 238

1,71

566 057 TECHNIP SA

EUR

Zwitserland

39 907 019

1,96

179 245 552

8,79

443 636 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

98 446 851

4,83

215 114 SCHINDLER HOLDING - PART CERT

CHF

23 662 807

1,16

138 461 SWATCH GROUP AG/THE-BR

CHF

57 135 894

2,80

148 066 373

7,26


EUR

42 923 290

2,11


EUR

45 144 821

2,21


EUR

Zweden

59 998 262

2,94

79 972 863

3,92

1 415 328 ATLAS COPCO AB - A SHS

SEK

31 366 104

1,54

2 635 827 ELEKTA AB-B SHS

SEK

22 863 449

1,12

1 034 068 HEXAGON AB-B SHS

SEK

Eiland Jersey 4 213 703 EXPERIAN PLC

GBP

Denemarken 742 358 CARLSBERG AS - B

DKK

Finland 1 348 736 SAMPO OYJ - A SHS

EUR

Oostenrijk

25 743 310

1,26

55 676 237

2,73

55 676 237

2,73

51 516 656

2,53

51 516 656

2,53

50 483 188

2,48

50 483 188

2,48

50 361 356

2,47 1,26

631 733 ANDRITZ AG

EUR

25 724 168


EUR

24 637 188

1,21

41 994 542

2,06

41 994 542

2,06

Noorwegen 2 955 820 DNB ASA

NOK

Aantal Naam

Noteringsvaluta


Marktwaarde

% nettovermogen

32 589 932

1,60

722 148 LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C

USD

22 987 903

1,13

289 622 LIBERTY GLOBAL PLC

USD

9 602 029

0,47

31 057 848

1,52

31 057 848

1,52

28 443 352

1,40

Ierland 1 766 658 CRH PLC

EUR

Portugal 2 758 812 JERONIMO MARTINS



Pagina 121

EUR

28 443 352

1,40

2 036 590 413

99,90



Marktwaarde

% nettovermogen


103 585 520

100,01

103 585 520

100,01

22 513 733

21,74

3 213 805

3,10

Aantal Naam

Aandelen Duitsland 41 050 BASF SE

EUR

49 921 BAYER AG-REG

EUR

5 094 437

4,91


EUR

2 672 638

2,58


EUR

2 533 278

2,45

39 560 GEA GROUP AG

EUR

1 362 051

1,32

17 602 LINDE AG

EUR

2 651 741

2,56

13 245 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY

EUR

908 607

0,88

52 316 SAP SE

EUR

3 097 107

2,99

EUR

980 069

0,95

17 878 806

17,25 1,95

169 357 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI


EUR

2 024 214


EUR

2 313 242

2,23

55 879 BNP PARIBAS

EUR

2 871 063

2,77


EUR

2 791 327

2,69


EUR

2 237 455

2,16

20 274 PERNOD RICARD SA

EUR

1 819 389

1,76


EUR

2 046 855

1,98

25 181 TECHNIP SA

EUR

1 775 261

1,71

Spanje

15 124 501

14,59

73 208 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

2 071 786

2,00

420 164 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR

3 869 709

3,74

685 293 BANCO SANTANDER SA

EUR

5 201 373

5,01

EUR

1 452 843

1,40

EUR

84 372

0,08

131 647 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

1 147 172

1,11

20 241 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

1 297 246

1,25

10 754 188

10,38 6,38

41 006 GRIFOLS SA 2 804 GRIFOLS SA - B

Zwitserland 29 831 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

6 619 768


CHF

1 332 225

1,29

35 962 SWATCH GROUP AG/THE-REG

CHF

2 802 195

2,71

9 966 530

9,63


EUR

2 253 156

2,18


EUR

2 432 291

2,35

356 953 ING GROEP NV-CVA

EUR

3 735 513

3,61

118 890 KONINKLIJKE AHOLD NV SHS

EUR

1 545 570

1,49

België

4 083 688

3,94

38 562 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR

3 260 417

3,15

26 057 DIETEREN SA/NV

EUR

823 271

0,79

Zweden 82 250 ATLAS COPCO AB - A SHS 120 459 ELEKTA AB-B SHS 46 026 HEXAGON AB-B SHS

4 013 502

3,88

SEK

1 822 802

1,76

SEK

1 044 874

1,01

SEK

1 145 826

1,11

2 850 482

2,75

2 850 482

2,75


EUR

Oostenrijk

2 648 073

2,56

35 516 ANDRITZ AG

EUR

1 446 212

1,40


EUR

1 201 861

1,16

2 560 573

2,47


DKK

2 560 573

2,47

2 463 821

2,38

EUR

1 107 932

1,07

EUR

1 355 889

1,31

2 275 998

2,20

2 275 998

2,20

Portugal 82 069 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 131 512 JERONIMO MARTINS

Noorwegen 160 198 DNB ASA

NOK

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Italië 941 485 INTESA SANPAOLO

EUR

Verenigd Koninkrijk 63 913 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

EUR

Ierland 93 631 CRH PLC

EUR

Luxemburg 10 402 MILLICOM INTL CELLULAR-SDR



Pagina 122

SEK

Marktwaarde

% nettovermogen

2 131 522

2,06

2 131 522

2,06

1 964 366

1,90

1 964 366

1,90

1 646 033

1,59

1 646 033

1,59

709 704

0,69

709 704

0,69

103 585 520

100,01

Equity Brazil


Marktwaarde

% nettovermogen


279 088 746

93,15

278 992 442

93,12

Aantal Naam

Aandelen Brazilië 128 700 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA 1 418 304 AMBEV SA 1 075 242 BANCO BRADESCO SA-PREF

269 818 239

90,06

BRL

474 526

0,16

BRL

10 331 998

3,45

BRL

19 625 437

6,55

559 199 BANCO BRADESCO-ADR

USD

10 199 790

3,40

329 500 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES

BRL

5 263 048

1,76

743 652 BM&FBOVESPA SA

BRL

4 486 740

1,50

271 521 BR MALLS PARTICIPACOES SA

BRL

2 823 756

0,94

522 923 BRADESPAR SA -PREF

BRL

4 779 236

1,60

146 027 BRASKEM SA-PREF A

BRL

995 246

0,33

376 507 BRF SA

BRL

10 079 228

3,36

938 444 CCR SA

BRL

8 497 187

2,84 2,54

522 119 CETIP SA - BALCAO ORGANIZADO

BRL

7 618 686

156 048 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF

BRL

7 944 847

2,65

2 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF

BRL

17

0,00

43 432 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB

BRL

769 821

0,26

208 465 CIELO SA

BRL

3 909 273

1,30

358 708 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO

BRL

7 454 549

2,49

768 458 DURATEX SA

BRL

3 458 414

1,15

USD

213 125

0,07

BRL

2 770 310

0,92

5 500 EMBRAER SA-ADR 208 500 ESTACIO PARTICIPACOES SA 241 105 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA

BRL

729 495

0,24

765 774 GERDAU SA -SPON ADR

USD

4 433 831

1,48 0,12

62 000 GERDAU SA-PREF

BRL

359 107

14 800 ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR

USD

266 400

0,09

BRL

25 177 285

8,41

4 882 493 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR

BRL

23 784 581

7,94

1 471 799 KLABIN SA - UNIT

BRL

7 478 876

2,50

228 026 KROTON EDUCACIONAL SA

BRL

6 832 986

2,28

252 450 METALURGICA GERDAU SA-PREF

BRL

1 789 394

0,60

608 256 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS

BRL

6 225 142

2,08

237 521 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS

BRL

6 126 049

2,04

955 111 OI SA

BRL

636 015

0,21 0,58

1 395 823 ITAU UNIBANCO HOLDING SA

2 662 989 OI SA-PREFERENCE N1

BRL

1 725 698

499 561 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR

BRL

5 213 181

1,74

248 600 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR

USD

4 865 102

1,62

665 803 PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR

USD

13 855 360

4,62

1 721 431 SUZANO PAPEL E CELULO - PREF A

BRL

6 854 799

2,29

331 762 TELEFONICA BRASIL SA

BRL

7 094 731

2,37

110 893 TIM PARTICIPACOES SA

BRL

621 978

0,21 0,02

USD

50 364

212 302 TOTVS SA

1 800 TIM PARTICIPACOES SA-ADR

BRL

3 876 857

1,29

181 482 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA

BRL

4 679 091

1,56

604 708 USINAS SIDER MINAS GER-PF A

BRL

2 183 657

0,73

249 336 VALE SA

BRL

3 244 918

1,08

USD

231 162

0,08

USD

14 066 793

4,70

BRL

5 720 153

1,91

4 846 866

1,62

17 700 VALE SA-SP ADR 1 207 450 VALE SA-SP PREF ADR 511 965 VIA VAREJO SA

Caymaneilanden 813 586 MINERVA SA

BRL

Bermuda-eilanden 298 437 COSAN LTD-CLASS A SHARES

USD

Obligaties Brazilië 1 197 135 PDG REALTY 0,000% 12-19/09/2016 CV

BRL

4 846 866

1,62

4 327 337

1,44

4 327 337

1,44

96 304

0,03

96 304

0,03

96 304

0,03

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Overige effecten Converteerbare obligaties Brazilië 50 965

KLABIN SA 12,240% 13 - 08/01/2019 SUBR CV



Pagina 123

BRL

Marktwaarde

% nettovermogen

1 294 881

0,43

1 294 881

0,43

1 294 881

0,43

1 294 881

0,43

280 383 627

93,58

Equity Bric


Marktwaarde

% nettovermogen


280 463 985

98,15

280 452 072

98,15

75 423 370

26,39

71 132 BRF SA

BRL

1 904 229

0,67

1 746 489

0,61

204 297 CCR SA

BRL

1 849 817

0,65


0,63

Aantal Naam

Aandelen India 71 000 ACC LTD

INR

Aantal Naam 117 233 BM&FBOVESPA SA 51 157 BR MALLS PARTICIPACOES SA

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

BRL

707 312

0,25

BRL

532 021

0,19


BRL

649 203

0,23

22 978 BRASKEM SA-PREF A

BRL

156 606

0,05

320 000 AMBUJA CEMENTS LTD

INR

1 088 254

0,38

235 000 AXIS BANK LTD

INR

1 538 460

0,54

110 000 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD

INR

1 316 099

0,46

160 000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD

INR

1 830 358

0,64

7 139 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB

BRL

126 537

0,04

765 000 BHARTI AIRTEL LTD

INR

4 662 111

1,63


BRL

1 619 245

0,57

52 000 BRITANNIA INDUSTRIES LTD

34 727 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 1 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF

BRL

1 793 967

BRL

1 768 050

0,62

BRL

9

0,00

INR

1 065 343

0,37

BRL

913 796

0,32

175 000 CIPLA LTD

INR

1 483 187

0,52

19 200 ESTACIO PARTICIPACOES SA

BRL

255 108

0,09

140 000 COAL INDIA LTD

INR

821 503

0,29

58 674 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA

BRL

177 526

0,06

INR

1 044 059

0,37

USD

1 090 263

0,38

BRL

108 891

0,04

BRL

45 398

0,02

48 000 CONTAINER CORP OF INDIA LTD

203 045 DURATEX SA

188 301 GERDAU SA -SPON ADR

60 000 CREDIT ANALYSIS & RESEARCH

INR

1 245 007

0,44

90 000 CUMMINS INDIA LTD

INR

1 024 346

0,36

16 500 FAG BEARINGS INDIA LTD

INR

774 848

0,27


USD

2 507 094

0,88

INR

895 221

0,31

663 000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA

BRL

11 958 924

4,17

450 000 FEDERAL BANK LTD

INR

1 693 820

0,59

340 000 HDFC BANK LIMITED

63 000 HCL TECHNOLOGIES LTD

INR

4 722 226

1,65

145 000 HINDUSTAN PETROLEUM CORP

INR

1 093 924

0,38

127 500 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

INR

2 258 116

0,79

INR

3 255 329

INR

844 175

90 000 INDUSIND BANK LTD

INR

868 250

0,30

1 220 000 IDEA CELLULAR LTD 355 000 IDFC LTD

18 800 GERDAU SA-PREF 5 220 HYPERMARCAS SA

44 000 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR

BRL

214 342

0,08

BRL

1 699 791

0,59

33 954 KROTON EDUCACIONAL SA

BRL

1 017 459

0,36

10 702 METALURGICA GERDAU SA-PREF

BRL

75 857

0,03

1,14


BRL

1 625 347

0,57

0,30


BRL

1 428 262

0,50

169 466 OI SA

BRL

112 849

0,04

334 509 KLABIN SA - UNIT

68 000 INFOSYS LTD

INR

4 034 095

1,41

400 934 OI SA-PREFERENCE N1

BRL

259 817

0,09

42 000 JUBILANT FOODWORKS LTD

INR

897 482

0,31

270 842 PETROBRAS - PETROLEO BRAS

BRL

2 679 915

0,94

34 000 JUST DIAL LTD

INR

923 606

0,32


BRL

5 733 319

2,01

320 000 JYOTHY LABORATORIES LTD

INR

1 172 839

0,41


USD

810 198

0,28


INR

1 026 552

0,36


USD

369 065

0,13

33 000 LARSEN & TOUBRO LTD

INR

830 266

0,29

387 200 SUZANO PAPEL E CELULO - PREF A

BRL

1 541 844

0,54

INR

932 110

0,33


BRL

1 534 288

0,54

INR

641 187

0,22

19 635 TIM PARTICIPACOES SA

BRL

110 129

0,04

INR

917 585

0,32

300 TIM PARTICIPACOES SA-ADR

USD

8 394

0,00

INR

1 349 077

0,47


BRL

793 152

0,28

44 000 LUPIN LTD 129 897 MAHINDRA HOLIDAYS + RESORTS 20 000 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 220 000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 240 000 OIL & NATURAL GAS CORP LTD

INR

1 721 104

0,60


BRL

490 903

0,17

INR

861 959

0,30

101 766 VALE SA

BRL

1 324 407

0,46

470 000 POWER GRID CORP OF INDIA LTD

INR

1 001 133

0,35

BRL

525 099

0,18

400 000 PURAVANKARA PROJECTS LTD

INR

593 378

0,21

255 300 VALE SA-SP PREF ADR

USD

2 974 245

1,04

115 000 PVR LTD

INR

1 290 572

0,45

122 159 VIA VAREJO SA

BRL

1 364 875

0,48

93 000 RELIANCE INDUSTRIES LTD

INR

1 531 416

0,54

169 010 REPCO HOME FINANCE LTD

INR

1 227 924

0,43

57 095 654

19,98

161 139 SARDA ENERGY & MINERALS LTD

INR

793 214

0,28

170 000 SESA GOA LTD

INR

776 234

0,27

85 000 OIL INDIA LTD

69 500 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE

INR

1 035 800

0,36

90 000 SOBHA DEVELOPERS LTD

INR

674 497

0,24

60 000 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

INR

845 748

0,30

109 000 TATA CONSULTANCY SVS DEMATERIAL

INR

4 532 606

1,59

275 000 TATA MOTORS LTD

INR

1 710 921

0,60

27 000 TECH MAHINDRA LTD

INR

1 051 625

0,37

36 000 ULTRATECH CEMENT LTD

INR

1 513 058

0,53

INR

2 907 761

1,02

INR

661 846

0,23

108 000 WIPRO LTD

INR

1 005 692

0,35

320 000 WONDERLA HOLIDAYS LTD

INR

1 690 958

0,59

68 652 578

24,03

125 000 VA TECH WABAG LTD 90 000 VARDHMAN TEXTILES LTD

Brazilië 28 600 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA 639 954 AMBEV SA 404 990 BANCO BRADESCO SA-PREF

BRL

105 450

0,04

BRL

4 661 908

1,63

BRL

7 391 924

2,58


USD

412 224

0,14


BRL

1 223 519

0,43

45 242 VALE SA-PREF A

Rusland 1 547 410 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION 8 063 BASHNEFT OAO 59 336 BASHNEFT-CLS 63 500 000 E.ON RUSSIA JSC 110 343 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR 90 000 GAZPROM NEFT JSC - CLS 190 000 GAZPROM OAO-SPON ADR

1 948 034

0,68

RUB

422 543

0,15

USD

3 107 181

1,09

USD

4 197 985

1,47

USD

2 124 103

0,74

RUB

343 217

0,12 0,48

USD

1 358 500

19 030 IBS GROUP-REGS GDR

EUR

563 992

0,20

69 000 LUKOIL 0AO

USD

3 819 950

1,34

90 000 LUKOIL OAO-SPON ADR

USD

5 017 500

1,76

23 000 MAGNIT

USD

5 637 911

1,97

USD

2 006 529

0,70

75 000 MAIL.RU GROUP-GDR REGS

USD

2 013 750

0,70

40 000 MEGAFON-GDR-WI

USD

1 132 000

0,40

USD

1 558 206

0,55

786 874 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS

8 000 MMC NORILSK NICKEL-CLS 640 785 MOBILE TELESYSTEMS OJSC 26 000 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 5 500 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 100 000 ROS AGRO PLC- GDR REG S 2 242 395 SBERBANK


Pagina 124

USD

USD

4 865 839

1,70

USD

479 700

0,17

USD

553 300

0,19

USD

670 000

0,23

USD

4 422 608

1,55

Equity Bric


Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

240 000 SEVERSTAL

USD

2 324 378

0,81

3 100 000 SISTEMA JSFC

USD

3 150 065

1,10

USD

1 089 316

0,38

USD

4 289 047

1,50

39 141 201

13,70

47 882 SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR 5 853 676 SURGUTNEFTEGAS - PFD

China 4 694 000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA - H

HKD

2 165 528

0,76

USD

3 672 797

1,29

4 412 000 BANK OF CHINA LTD - H

HKD

2 046 780

0,72


HKD

513 720

0,18


HKD

2 355 685

0,82

1 193 000 CHINA LIFE INSURANCE CO - H

HKD

3 423 588

1,20

933 200 CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H

HKD

3 497 604

1,22

1 140 000 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION - H

HKD

1 090 182

0,38

17 121 BAIDU INC - SPON ADR

HKD

444 013

0,16

1 261 000 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY - H

268 000 CHINA SINGYES SOLAR TECH - H

HKD

380 162

0,13

1 011 670 CHINA VANKE CO LTD - H

HKD

1 895 376

0,66

373 000 CITIC SECURITIES CO LTD - H

HKD

883 370

0,31

951 000 HILONG HOLDING LTD

HKD

514 529

0,18

1 616 000 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP - H

HKD

953 088

0,33

5 296 000 HUANENG RENEWABLES CORP - H

HKD

1 943 282

0,68

7 066 000 IND & COMM BANK OF CHINA - H

HKD

4 673 475

1,64

2 414 000 PETROCHINA CO LTD - H

HKD

3 428 584

1,20

HKD

1 548 534

0,54

HKD

858 414

0,30

963 000 SINOTRANS LIMITED - H

HKD

647 609

0,23

946 000 SOUND GLOBAL LTD

HKD

974 399

0,34

1 792 000 SPT ENERGY GROUP INC

HKD

909 727

0,32

1 833 000 YUANSHENGTAI DAIRY FARM LTD

HKD

320 755

0,11

16 127 406

5,64 0,14

477 000 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI - H 1 284 000 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS

Caymaneilanden 170 000 CHINA RESOURCES LAND LTD

HKD

388 461

670 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

HKD

1 078 278

0,38


HKD

606 786

0,21


HKD

1 374 296

0,48

204 801 MINERVA SA

BRL

1 220 084

0,43

200 400 SANDS CHINA LTD

HKD

1 302 358

0,46

568 000 SINO BIOPHARMACEUTICAL

HKD

522 512

0,18

1 386 000 SUNNY OPTICAL TECH

HKD

1 884 990

0,66

431 700 TENCENT HLDG SHS

HKD

7 004 352

2,44

266 000 TINGYI (CAYMAN ISLAND) HOLDING CO

HKD

745 289

0,26

8 886 375

3,10

Hongkong 442 800 AIA GROUP LTD

HKD

2 412 800

0,84

412 000 CHINA EVERBRIGHT LTD

HKD

779 772

0,27

674 000 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

1 892 093

0,66

678 000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD

HKD

749 793

0,26

950 000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT

HKD

793 214

0,28

44 800 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

HKD

1 028 216

0,36

57 000 HUTCHISON WHAMPOA LTD

HKD

739 892

0,26

161 000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO

HKD

490 595

0,17

Bermuda-eilanden

6 821 722

2,40

2 930 000 BEIJING ENTERPRISES WATER GR

HKD

1 992 162

0,70

440 000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

HKD

815 000

0,29

USD

1 258 397

0,44

86 786 COSAN LTD-CLASS A SHARES 108 000 COSCO PACIFIC LTD

HKD

151 208

0,05

599 000 HAIER ELECTRONICS GROUP CO

HKD

1 729 043

0,61

75 000 ORIENT OVERSEAS INTL LTD

HKD

444 599

0,16

704 000 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD

HKD

431 313

0,15

3 174 005

1,11

Taiwan 72 000 MEDIATEK INC 474 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

1 202 728

0,42

TWD

1 971 277

0,69

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Bahrein 80 000 ICICI BANK LTD

INR

Britse Maagdeneilanden 3 057 000 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

HKD

Verenigde Staten van Amerika 383 100 SAMSONITE INTERNATIONAL SA

HKD

Nederland 139 500 NORD GOLD NV

USD

Obligaties Brazilië 148 084 PDG REALTY 0,000% 12-19/09/2016 CV

BRL

Overige effecten Aandelen Rusland 35 758 TGK - 5 - REG S GDR

USD

Converteerbare obligaties Brazilië 7 943

KLABIN SA 12,240% 13 - 08/01/2019 SUBR CV



Pagina 125

BRL

Marktwaarde

% nettovermogen

2 051 466

0,72

2 051 466

0,72

1 563 008

0,55

1 563 008

0,55

1 319 987

0,46

1 319 987

0,46

195 300

0,07

195 300

0,07

11 913

0,00

11 913

0,00

11 913

0,00

211 665

0,07

9 855

0,00

9 855

0,00

9 855

0,00

201 810

0,07

201 810

0,07

201 810

0,07

280 675 650

98,22

Equity China


Marktwaarde

% nettovermogen


357 129 292

98,68

357 129 292

98,68

186 580 613

51,55

Aantal Naam

Aandelen China 21 796 000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA - H

HKD

10 055 355

2,78

USD

15 653 095

4,32

HKD

10 433 588

2,88

2 020 500 CHINA CNR CORP LTD - H

HKD

1 704 800

0,47


HKD

2 077 046

0,57

HKD

11 299 677

3,12

72 968 BAIDU INC - SPON ADR 22 490 443 BANK OF CHINA LTD - H

15 225 135 CHINA CONSTRUCTION BANK - H 5 780 000 CHINA LIFE INSURANCE CO - H

HKD

16 587 038

4,58

3 759 600 CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H

HKD

14 090 863

3,89


HKD

5 490 117

1,52

1 074 000 CHINA SINGYES SOLAR TECH - H

HKD

1 779 367

0,49

7 207 000 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY - H

HKD

2 172 741

0,60

4 766 274 CHINA VANKE CO LTD - H

HKD

8 929 670

2,47

1 754 000 CITIC SECURITIES CO LTD - H

HKD

4 153 971

1,15

4 681 000 HILONG HOLDING LTD

HKD

2 532 608

0,70

7 344 000 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP - H

HKD

4 331 361

1,20


HKD

8 318 393

2,30


HKD

25 284 783

6,99


HKD

16 546 398

4,57

2 242 500 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI - H

HKD

7 280 058

2,01

6 075 000 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS

HKD

4 061 422

1,12

5 643 000 SINOTRANS LIMITED - H

HKD

3 794 866

1,05

4 389 000 SOUND GLOBAL LTD

HKD

4 520 760

1,25

7 752 000 SPT ENERGY GROUP INC

HKD

3 935 382

1,09

8 842 000 YUANSHENGTAI DAIRY FARM LTD

HKD

1 547 254

0,43

71 172 587

19,68

HKD

1 786 921

0,49

HKD

5 323 795

1,47


HKD

931 347

0,26


HKD

8 560 055

2,37

HKD

6 696 355

1,85

Caymaneilanden 782 000 CHINA RESOURCES LAND LTD 3 308 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

1 030 400 SANDS CHINA LTD 3 724 000 SINO BIOPHARMACEUTICAL

HKD

3 425 765

0,95

6 854 000 SUNNY OPTICAL TECH

HKD

9 321 587

2,58


HKD

30 733 482

8,50

1 568 000 TINGYI (CAYMAN ISLAND) HOLDING CO

HKD

4 393 280

1,21

44 604 593

12,33

Hongkong 1 939 000 AIA GROUP LTD

HKD

10 565 534

2,92

1 512 000 CHINA EVERBRIGHT LTD

HKD

2 861 686

0,79

3 430 380 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

9 629 968

2,66

2 746 000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD

HKD

3 036 774

0,84

4 532 000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT

HKD

3 784 049

1,05


HKD

4 475 494

1,24


HKD

7 074 410

1,95

1 042 500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO

HKD

3 176 678

0,88

Bermuda-eilanden

26 225 602

7,24

14 332 000 BEIJING ENTERPRISES WATER GR

HKD

9 744 598

2,69

2 018 000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

HKD

3 737 887

1,03

HKD

658 035

0,18

HKD

7 715 745

2,13

470 000 COSCO PACIFIC LTD 2 673 000 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 463 500 ORIENT OVERSEAS INTL LTD

HKD

2 747 624

0,76

2 647 000 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD

HKD

1 621 713

0,45

13 878 507

3,83

Taiwan 308 000 MEDIATEK INC 2 100 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

5 145 001

1,42

TWD

8 733 506

2,41

8 225 606

2,27

8 225 606

2,27

Britse Maagdeneilanden 16 088 000 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

HKD

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Verenigde Staten van Amerika 1 869 600 SAMSONITE INTERNATIONAL SA

HKD

Overige effecten Aandelen Hongkong 8 000 000 EURO ASIA AGRICULTURAL HOLDINGS



Pagina 126

HKD

Marktwaarde

% nettovermogen

6 441 784

1,78

6 441 784

1,78

1

0,00

1

0,00

1

0,00

1

0,00

357 129 293

98,68



Marktwaarde

% nettovermogen


141 909 582

98,77

141 909 582

98,77

72 254 226

50,27

1 695 626

1,18

Aantal Naam

Aandelen Rusland 1 774 151 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION 6 406 BASHNEFT-CLS 28 465 560 E.ON RUSSIA JSC 159 977 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR 2 034 504 GAZPROM OAO-SPON ADR

USD USD

254 673

0,18

USD

1 428 681

0,99

USD

2 337 957

1,63

USD

11 043 656

7,68

251 680 GLOBALTRA-SPONS GDR REG S

USD

1 748 309

1,22


USD

11 966 993

8,32

USD

2 070 326

1,44

11 125 MAGNIT 118 594 MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS

USD

5 240 032

3,65


USD

1 827 846

1,27

39 896 MEGAFON-GDR-WI 193 397 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 765 686 MOBILE TELESYSTEMS OJSC

USD

857 164

0,60

USD

2 873 352

2,00

USD

4 414 123

3,07

66 964 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR

USD

937 964

0,65

1 800 329 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS

USD

2 338 145

1,63

41 004 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S

USD

3 131 645

2,18

63 139 ROS AGRO PLC- GDR REG S

USD

321 160

0,22

USD

4 597 232

3,20

3 070 307 SBERBANK 269 149 SEVERSTAL - GDR REG S 1 692 471 SISTEMA JSFC 99 212 SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR 14 702 258 SURGUTNEFTEGAS - PFD

USD

1 971 825

1,37

USD

1 305 652

0,91

USD

1 713 539

1,19

USD

8 178 326

5,69

24 514 789

17,06

Turkije 160 614 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

TRY

2 870 478

2,00

TRY

1 474 280

1,03

1 008 333 ENKA INSAAT VE SANAYI AS

TRY

1 919 148

1,34

150 649 FORD OTOMOTIV SANAYI AS

TRY

1 510 491

1,05

904 286 HACI OMER SABANCI HOLDING

TRY

3 181 361

2,21

82 168 COCA-COLA ICECEK AS

2 468 110 TRAKYA CAM SANAYII AS

TRY

2 301 005

1,60

862 682 TURK HAVA YOLLARI AO

TRY

2 078 972

1,45

837 703 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TRY

3 728 102

2,59

468 842 TURKIYE GARANTI BANKASI

TRY

1 397 067

0,97

317 904 TURKIYE HALK BANKASI

TRY

1 772 688

1,23

1 162 041 TURKIYE IS BANKASI - C

TRY

2 281 197

1,59

20 098 744

14,00

Polen 125 236 ASSECO POLAND SA

PLN

1 257 846

0,88

37 184 BANK PEKAO SA

PLN

1 590 113

1,11

54 068 EUROCASH SA

0,31

PLN

442 912

192 691 KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

6 030 244

4,20

585 867 PGE SA

PLN

3 033 980

2,11

635 226 PKO BANK POLSKI SA 17 730 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

PLN

5 769 229

4,02

PLN

1 974 420

1,37

7 594 768

5,29

Hongarije 354 593 OTP BANK PLC

HUF

4 653 643

3,24

240 735 RICHTER GEDEON NYRT

HUF

2 941 125

2,05

6 068 086

4,22

Griekenland 58 887 FF GROUP

EUR

1 854 941

1,29

863 234 NATIONAL BANK OF GREECE S.A.

EUR

2 253 041

1,57

177 385 PUBLIC POWER CORP

EUR

1 960 104

1,36

5 423 744

3,78

EUR

1 735 338

1,21

EUR

3 688 406

2,57

2 441 040

1,70

2 441 040

1,70

Oostenrijk 88 855 ERSTE GROUP BANK AG 189 149 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Eiland Guernsey 861 559 ETALON GROUP-GDR REGS-W/I

USD

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Tsjechië 110 498 CEZ AS

CZK

Nederland 166 271 VIMPELCOM LTD-SPON ADR

USD

Slowakije 107 150 POVAZSKE STROJARNE SHS

EUR

Overige effecten Aandelen Rusland 12 771 TGK - 5 - REG S GDR



Pagina 127

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

2 438 700

1,70

2 438 700

1,70

1 075 485

0,75

1 075 485

0,75

0

0,00

0

0,00

2 672

0,00

2 672

0,00

2 672

0,00

2 672

0,00

141 912 254

98,77



Marktwaarde

% nettovermogen


745 068 644

99,26

745 068 644

99,26

Aantal Naam

Aandelen Verenigd Koninkrijk 219 282 BETFAIR GROUP PLC

208 624 247

27,80

GBP

3 019 050

0,40

1 622 916 BG GROUP PLC

GBP

24 584 676

3,28


GBP

14 678 998

1,96

903 013 DIAGEO PLC

GBP

20 214 330

2,69

1 169 027 INMARSAT PLC

GBP

10 324 698

1,38

GBP

17 022 741

2,27

427 536 JOHNSON MATTHEY PLC 3 900 209 KINGFISHER PLC

GBP

14 934 041

1,99

GBP

22 110 999

2,95

383 605 RIO TINTO PLC

GBP

15 542 012

2,07

507 409 SABMILLER PLC

GBP

21 258 527

2,83

22 993 757 LLOYDS BANKING GROUP PLC

472 665 SMITHS GROUP PLC 1 253 339 STANDARD CHARTERED PLC 537 477 WEIR GROUP PLC/THE

GBP

7 842 491

1,04

GBP

19 167 878

2,55

GBP

17 923 806

2,39

Spanje

97 462 790

12,98

530 502 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

15 013 207

2,00


EUR

24 909 541

3,32


EUR

30 757 071

4,10 1,64

348 322 GRIFOLS SA 93 241 GRIFOLS SA - B 1 335 357 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR

12 341 048

EUR

2 805 622

0,37

EUR

11 636 301

1,55

Duitsland

95 417 204

12,70


EUR

31 621 416

4,21


EUR

16 009 600

2,13

161 974 LINDE AG

EUR

24 401 383

3,25

EUR

6 401 272

0,85

EUR

16 983 533

2,26

72 107 666

9,62 1,56

93 313 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY 286 884 SAP SE


EUR

11 683 533


EUR

22 115 327

2,95

100 328 INGENICO

EUR

7 335 983

0,98


EUR

15 068 093

2,01

225 599 TECHNIP SA

EUR

15 904 730

2,12

Zwitserland

61 292 150

8,17


CHF

31 058 615

4,14


CHF

8 109 732

1,08


CHF

22 123 803

2,95

54 206 150

7,22


EUR

17 623 917

2,35


EUR

16 301 722

2,17


EUR

20 280 511

2,70

32 706 906

4,36

Zweden 440 076 ATLAS COPCO AB - A SHS 1 338 389 ELEKTA AB-B SHS 455 700 HEXAGON AB-B SHS

SEK

9 752 841

1,30

SEK

11 609 331

1,55

SEK

Oostenrijk

11 344 734

1,51

21 330 628

2,84 1,46

269 341 ANDRITZ AG

EUR

10 967 566


EUR

10 363 062

1,38

21 013 500

2,80

Eiland Jersey 1 590 349 EXPERIAN PLC

GBP


DKK


EUR

21 013 500

2,80

18 542 673

2,47

18 542 673

2,47

15 921 786

2,12

15 921 786

2,12

Aantal Naam

Noteringsvaluta


Marktwaarde

% nettovermogen

15 133 758

2,01

350 157 LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C

USD

11 146 434

1,48

120 268 LIBERTY GLOBAL PLC

USD

3 987 324

0,53

10 907 794

1,45

10 907 794

1,45

10 361 230

1,38

Portugal 1 057 982 JERONIMO MARTINS

EUR


EUR


NOK

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Frankrijk 1 784,00 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO - I - CAP



Pagina 128

EUR

10 361 230

1,38

10 040 162

1,34

10 040 162

1,34

2 127 006

0,28

2 127 006

0,28

2 127 006

0,28

747 195 650

99,54



Marktwaarde

% nettovermogen


88 073 071

96,08

88 073 071

96,08

33 219 927

36,26

Aantal Naam

Aandelen Verenigd Koninkrijk 143 648 AMEC PLC

GBP

2 037 496

2,22

260 709 ASHTEAD GROUP PLC

GBP

3 219 623

3,52

599 506 BARRATT DEVELOPMENTS PLC

GBP

2 795 905

3,06

GBP

864 061

0,94

559 693 DS SMITH PLC

GBP

2 004 070

2,19

187 540 ESSENTRA PLC

GBP

2 026 373

2,21

24 555 DERWENT LONDON PLC

81 076 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

GBP

1 765 344

1,93

147 757 HOWDEN JOINERY GROUP PLC

GBP

658 354

0,72

246 458 IG GROUP HOLDINGS PLC

GBP

1 886 150

2,06

122 545 INCHCAPE PLC

GBP

1 042 903

1,14

226 078 INFORMA SHS

GBP

1 470 797

1,60

195 728 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN

GBP

1 274 583

1,39

206 765 JAZZTEL PLC

EUR

2 048 834

2,23

82 675 MONDI PLC

GBP

1 076 761

1,17

158 607 PERSIMMON PLC

GBP

2 647 615

2,90

47 696 SPECTRIS PLC

GBP

1 170 827

1,28

28 055 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

GBP

1 047 000

1,14 1,99

479 076 TALKTALK TELECOM GROUP

GBP

1 825 943

48 020 WEIR GROUP PLC/THE

GBP

1 601 373

1,75

76 425 WOOD GROUP (JOHN) PLC

GBP

755 915

0,82

17 161 804

18,71

Frankrijk 11 419 ARKEMA

EUR

652 139

0,71

37 527 ATOS

EUR

2 178 818

2,38

18 201 BUREAU VERITAS SA

EUR

329 074

0,36

57 029 CNP ASSURANCES

EUR

856 290

0,93

42 328 EDENRED

EUR

955 343

1,04

28 321 INGENICO

EUR

2 070 832

2,26

55 692 KLEPIERRE

EUR

2 018 835

2,20

36 251 SCOR SE

EUR

844 648

0,92

19 020 SEB SA

EUR

1 139 298

1,24

35 728 TELEPERFORMANCE

EUR

1 764 606

1,92

45 908 THALES SA

EUR

1 950 860

2,13

26 107 VALEO SA

EUR

2 401 061

2,62

Zwitserland

12 745 859

13,90

27 743 ACTELION LTD-REG

CHF

2 591 815

2,83

21 632 ARYZTA AG

CHF

1 503 580

1,64

CHF

1 815 234

1,98

4 384 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 9 695 DUFRY AG - REG

CHF

1 257 734

1,37

5 675 HELVETIA HOLDING AG-REG

CHF

2 147 501

2,34

CHF

1 108 703

1,21

CHF

2 321 292

2,53

8 870 891

9,68

10 079 SCHINDLER HOLDING - PART CERT 807 SIKA AG-BR

Ierland 8 321 058 BANK OF IRELAND 45 924 DCC PLC

EUR

2 521 281

2,75

GBP

2 070 532

2,26

152 907 KINGSPAN GROUP PLC

EUR

2 025 253

2,21

130 543 SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

2 253 825

2,46

8 047 318

8,77

Duitsland 67 447 GEA GROUP AG

EUR

2 322 200

2,53

8 675 HUGO BOSS AG

EUR

925 189

1,01

82 140 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG

EUR

2 506 502

2,73

56 405 SYMRISE AG

EUR

2 293 427

2,50

Nederland

2 607 448

2,85

22 366 GEMALTO

EUR

1 666 491

1,82

32 142 NUTRECO NV

EUR

940 957

1,03

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Finland 95 929 HUHTAMAKI OYJ

EUR

Zweden

% nettovermogen

1 956 952

2,13

1 956 952

2,13

1 736 152

1,90

33 050 HEXAGON AB-B SHS

SEK

822 786

0,90

62 683 TRELLEBORG AB-B SHS

SEK

913 366

1,00

1 726 720

1,88

Noorwegen 80 745 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA



Pagina 129

Marktwaarde

NOK

1 726 720

1,88

88 073 071

96,08



Marktwaarde

% nettovermogen


1 036 513 936

97,87

1 036 513 936

97,87

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Italië

Marktwaarde

% nettovermogen

42 339 041

4,00

1 085 106 BANCA GENERALI SPA

EUR

22 439 992

2,12

1 604 762 RECORDATI SPA

EUR

19 899 049

1,88

41 703 751

3,94

Nederland

422 300 762

39,87

2 627 682 ASHTEAD GROUP PLC

GBP

32 450 538

3,07

299 583 ARCADIS NV

EUR

7 531 517

0,71

6 545 873 BARRATT DEVELOPMENTS PLC

GBP

30 527 875

2,89

171 057 ASM INTERNATIONAL NV

EUR

5 054 734

0,48 0,72

GBP

8 944 783

0,84

406 610 BRUNEL INTERNATIONAL

EUR

7 632 070

1 062 460 DIPLOMA PLC

GBP

9 202 673

0,87

319 195 NUTRECO NV

EUR

9 344 434

0,88

6 242 084 DS SMITH PLC

GBP

22 350 777

2,11

173 319 WERELDHAVE NV

EUR

12 140 996

1,15

35 472 579

3,35


Spanje

2 286 227 ESSENTRA PLC

GBP

24 702 724

2,33

1 188 678 FENNER PLC

GBP

5 452 198

0,51

608 016 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

15 668 572

1,48

3 108 092 FERREXPO PLC

GBP

5 176 561

0,49

333 849 TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

13 893 126

1,31

139 309 VISCOFAN SA

EUR

1 186 133 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

GBP

25 826 788

2,44

4 902 231 HOWDEN JOINERY GROUP PLC

GBP

21 842 633

2,06

Finland

3 009 738 IG GROUP HOLDINGS PLC

GBP

23 033 612

2,17

1 591 005 INCHCAPE PLC

GBP

13 540 041

1,28

3 328 997 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN

GBP

21 678 459

2,05

2 426 557 JAZZTEL PLC

EUR

24 044 753

2,27

1 410 085 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC

GBP

15 493 779

1,46

816 557 MONDI PLC

GBP

10 634 853

1,00

516 395 PERSIMMON PLC

GBP

8 620 147

0,81

4 491 037 SENIOR PLC

GBP

16 188 457

1,53

Denemarken

8 708 136 SIG PLC

93 727 ROYAL UNIBREW A/S

GBP

20 498 128

1,94

358 006 SPECTRIS PLC

GBP

8 788 220

0,83

482 638 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

GBP

18 011 832

1,70

5 995 234 TALKTALK TELECOM GROUP

GBP

22 850 145

2,16

1 809 841 WH SMITH PLC

GBP

26 355 246

2,49

GBP

6 085 540

0,57

615 264 WOOD GROUP (JOHN) PLC

Frankrijk 278 402 ALTEN 1 599 297 ALTRAN TECHNOLOGIES SA

114 874 042

10,85

EUR

9 512 996

0,90

EUR

12 652 039

1,19

363 029 INGENICO

EUR

26 544 680

2,51

979 367 PLASTIC OMNIUM

EUR

19 660 793

1,86

252 891 SEB SA

EUR

15 148 171

1,43

1 685 335 TECHNICOLOR - REGR

EUR

9 844 042

0,93

435 540 TELEPERFORMANCE

EUR

Zwitserland

21 511 321

2,03

97 294 824

9,18

38 678 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

CHF

16 014 972

1,51

43 367 BUCHER INDUSTRIES AG - REG

CHF

9 814 060

0,93

159 304 DUFRY AG - REG 61 867 HELVETIA HOLDING AG-REG 269 943 IMPLENIA AG-REG 1 381 722 LOGITECH INTERNATIONAL-REG

CHF

20 666 536

1,95

CHF

23 411 353

2,21

CHF

12 956 190

1,22

CHF

14 431 713

1,36

Ierland

73 036 708

6,89

GBP

27 545 908

2,60

1 784 335 KINGSPAN GROUP PLC

EUR

23 633 517

2,23

1 265 988 SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

21 857 283

2,06

66 171 757

6,26

610 963 DCC PLC

Duitsland 113 412 BIOTEST AG-VORZUGSAKTIEN

EUR

9 721 677

0,92

146 928 KRONES AG

EUR

10 239 412

0,97

158 134 MORPHOSYS AG

EUR

11 102 588

1,05

385 235 NORMA GROUP

EUR

14 082 265

1,33

517 113 SYMRISE AG

EUR

Zweden

21 025 815

1,99

55 219 038

5,22

918 357 FABEGE AB

SEK

9 191 071

0,87

327 584 HEXPOL AB

SEK

21 065 979

1,99

721 809 LOOMIS AB - B

SEK

16 271 654

1,54


SEK

8 690 334

0,82

1 156 156 HUHTAMAKI OYJ

EUR

Noorwegen 930 796 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA

NOK

60 062 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD

1,88

EUR

4 804 960

0,45

EUR

7 958 548

0,75

12 656 290

1,19

DKK

EUR

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Frankrijk 8 777,00 BNPP ACT OB PME I



Pagina 130

2,23

1,88 1,20

Portugal 1 942 191 NOS SGPS

23 585 582

19 904 936 19 904 936

België 255 045 ARSEUS NV

0,56

2,23

12 763 508

Oostenrijk 871 692 UNIQA INSURANCE GROUP AG

5 910 881

23 585 582

EUR

12 656 290

1,19

10 567 790

1,00

10 567 790

1,00

8 623 328

0,81

8 623 328

0,81

882 176

0,08

882 176

0,08

882 176

0,08

1 037 396 112

97,95

Equity Europe Value


Marktwaarde

% nettovermogen


211 684 154

99,70

211 684 154

99,70

59 990 146

28,25

Aantal Naam

Aandelen Frankrijk

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Nederland 790 770 AEGON NV 89 450 HEINEKEN NV 281 253 ING GROEP NV-CVA

Marktwaarde

% nettovermogen

12 879 740

6,07

EUR

4 757 272

2,24

EUR

5 179 155

2,44

EUR

Zwitserland

2 943 313

1,39

7 068 167

3,33

122 704 ALSTOM

EUR

3 305 032

1,56

266 822 ALTRAN TECHNOLOGIES SA

EUR

2 110 829

0,99

73 053 ARYZTA AG

CHF

5 077 709

2,39

260 628 AXA SA

EUR

4 912 838

2,31

32 893 HOLCIM LTD-REG

CHF

1 990 458

0,94

5 441 446

2,56

116 423 BNP PARIBAS

EUR

5 981 814

2,82

57 524 CAP GEMINI

EUR

3 112 624

1,47

EUR

5 586 075

2,63

495 000 CREDIT AGRICOLE S.A. 94 964 EDF

EUR

2 349 884

1,11

93 338 GDF SUEZ

EUR

1 749 621

0,82

46 201 KORIAN MEDICA

EUR

1 229 871

0,58

55 724 ORPEA

EUR

2 796 788

1,32

EUR

2 440 388

1,15

228 287 PEUGEOT SA

EUR

4 765 512

2,24

142 000 SOCIETE GENERALE

57 072 SANOFI AVENTIS

EUR

5 474 810

2,58

158 002 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)

EUR

1 809 123

0,85

Noorwegen 254 784 DNB ASA 85 183 STATOIL ASA

106 164 KBC GROEP NV

210 994 AMER SPORTS OYJ-A SHS

7 603 784

3,58

121 730 ARCELORMITTAL

4 761 153

2,24


35 939 112

16,92 1,81

GBP

3 847 102 5 205 856

2,45

270 000 BARCLAYS BANK PLC

GBP

764 061

0,36

252 829 BG GROUP PLC

GBP

3 829 970

1,80

332 862 BP PLC

GBP

2 021 345

0,95

123 624 GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

2 298 223

1,08

340 000 INCHCAPE PLC

GBP

2 893 526

1,36


GBP

6 181 029

2,91

289 477 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS

GBP

8 898 000

4,20

Duitsland

31 044 705

14,63

36 234 ALLIANZ SE-REG

EUR

4 703 173

2,22

26 447 BAYER AG-REG

EUR

2 698 916

1,27

197 156 DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE

EUR

4 471 104

2,11

150 925 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

EUR

1 717 527

0,81

185 000 DEUTZ AG 74 831 DMG MORI SEIKI AG

EUR

830 650

0,39

EUR

1 636 180

0,77

58 630 HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

3 366 535

1,59

39 552 LEONI AG

EUR

1 855 187

0,87

51 758 MERCK KGAA

EUR

3 427 932

1,61

67 212 METRO AG

EUR

1 796 577

0,85

205 000 TUI AG 13 317 VOLKSWAGEN AG

EUR

2 270 375

1,07

EUR

2 270 549

1,07

Spanje

25 232 829

11,89

133 168 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

EUR

2 132 020

1,00


EUR

4 599 050

2,17

250 000 BANCO POPULAR ESPANOL SA

EUR

1 187 750

0,56 1,29

600 000 CAIXABANK 54 000 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 228 978 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 39 281 RED ELECTRICA CORPORACION SA 116 644 REPSOL SA 74 878 TECNICAS REUNIDAS SA 312 310 TELEFONICA SA

EUR

2 746 800

EUR

768 420

0,36

EUR

2 192 235

1,03

EUR

2 517 519

1,19

EUR

2 203 405

1,04

EUR

3 116 048

1,47

EUR

3 769 582

1,78

19 890 649

9,37 3,67

Italië EUR

7 789 979

2 770 000 INTESA SANPAOLO

410 431 ENI SPA

EUR

6 271 279

2,95

6 658 356 TELECOM ITALIA SPA

EUR

5 829 391

2,75

0,86

5 037 227

2,37

SEK

EUR

EUR

Luxemburg

EUR

GBP

1 821 626

Finland

EUR

90 410 ASTRAZENECA PLC

1,70

NOK

België

240 523 VIVENDI

311 519 ASHTEAD GROUP PLC

3 619 820

Zweden 530 744 ERICSSON LM - B SHS

151 500 TOTAL SA

Verenigd Koninkrijk

NOK


Pagina 131

EUR

5 037 227

2,37

4 604 864

2,17

4 604 864

2,17

3 207 109

1,51

3 207 109

1,51

1 348 160

0,63

1 348 160

0,63

211 684 154

99,70

Equity Germany


Marktwaarde

% nettovermogen


135 715 161

96,92

135 715 161

96,92

Aantal Naam

Aandelen Duitsland

134 529 110

96,08

38 732 ADIDAS AG

EUR

2 209 273

1,58


EUR

6 352 023

4,54

EUR

293 761

0,21

153 196 BASF SE

EUR

11 993 714

8,57


EUR

13 088 626

9,34

EUR

5 125 067

3,66

EUR

646 869

0,46

13 246 BEIERSDORF AG

EUR

887 350

0,63

25 432 BRENNTAG AG

0,73

6 515 AXEL SPRINGER SE

57 845 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 8 888 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD

EUR

1 024 274

159 305 COMMERZBANK AG

EUR

1 835 194

1,31


EUR

3 395 113

2,42

147 211 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

EUR

9 162 413

6,54

214 446 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

EUR

5 584 174

3,99

EUR

1 719 129

1,23

31 771 DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

498 779

0,36

149 269 DEUTSCHE POST AG-REG

37 858 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

EUR

3 714 559

2,65


EUR

5 204 313

3,72

48 999 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

EUR

841 313

0,60

EUR

3 826 056

2,73

276 649 E.ON SE 6 076 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

EUR

313 522

0,22

EUR

2 252 852

1,61

61 798 FRESENIUS SE & CO KGAA

EUR

2 294 560

1,64

20 435 FUCHS PETROLUB AG - PFD

EUR

638 696

0,46 0,74


30 104 GEA GROUP AG

EUR

1 036 481

EUR

627 486

0,45


EUR

1 329 273

0,95

21 383 HENKEL AG & CO KGAA

EUR

1 547 915

1,11

29 328 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

EUR

2 340 374

1,67

EUR

305 011

0,22

9 927 HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG

5 070 HOCHTIEF AG 5 215 HUGO BOSS AG 177 954 INFINEON TECHNOLOGIES AG 41 738 K&S AG - REG

EUR

556 180

0,40

EUR

1 574 003

1,12

EUR

987 521

0,71

EUR

391 258

0,28

13 697 LANXESS AG

EUR

645 334

0,46

30 561 LINDE AG

EUR

4 604 015

3,29

3 643 KABEL DTLD HOLDING AG

4 436 MAN SE 21 276 MERCK KGAA

EUR

400 349

0,29

EUR

1 409 109

1,01 0,41

21 342 METRO AG

EUR

570 472

29 522 MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

4 505 057

3,22

13 787 OSRAM LICHT AG

EUR

438 702

0,31

19 275 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD

EUR

1 334 794

0,95


EUR

566 450

0,40

73 436 RWE AG

1,56

EUR

2 186 924

100 121 SAP SE

EUR

5 927 163

4,23

125 727 SIEMENS AG-REG

EUR

11 986 812

8,56

72 201 SKY DEUTSCHLAND AG

EUR

485 407

0,35

13 445 SUEDZUCKER AG

EUR

176 130

0,13 0,19


EUR

266 011

51 810 THYSSENKRUPP AG

EUR

1 094 486

0,78

17 565 UNITED INTERNET AG-REG SHARE

EUR

574 288

0,41

3 714 VOLKSWAGEN AG 18 304 VOLKSWAGEN AG-PFD

EUR

633 237

0,45

EUR

3 127 238

2,23

717 719

0,51

717 719

0,51

468 332

0,33

Nederland 38 943 QIAGEN N.V.

EUR

Luxemburg 6 371 RTL GROUP


EUR

468 332

0,33

135 715 161

96,92


Pagina 132



Marktwaarde

% nettovermogen


679 714 834

99,40

679 714 834

99,40

242 021 459

35,40 1,97

Aantal Naam

Aandelen Verenigd Koninkrijk 798 956 ADMIRAL GROUP PLC

GBP

13 447 724

653 727 BHP BILLITON PLC

GBP

15 721 922

2,30

243 621 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

GBP

10 914 798

1,60

2 162 386 DIRECT LINE INSURANCE GROUP

GBP

8 148 990

1,19

1 528 443 GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

28 414 413

4,16 5,13


GBP

35 059 474

1 534 235 NATIONAL GRID PLC

GBP

17 389 867

2,54

973 682 PRUDENTIAL PLC

GBP

17 800 402

2,60


GBP

13 840 962

2,02

EUR

39 407 709

5,77

GBP

13 696 794

2,00

1 109 281 STANDARD CHARTERED PLC

GBP

16 964 734

2,48

4 301 873 VODAFONE GROUP SHS

GBP

11 213 670

1,64

1 282 177 ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS 715 653 SSE PLC

Duitsland

111 347 888

16,28


EUR

23 312 729

3,41

154 776 BASF SE

EUR

12 117 413

1,77

EUR

6 685 402

0,98


EUR

13 517 980

1,98 1,84

75 456 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 118 181 HUGO BOSS AG

EUR

12 604 004

433 630 METRO AG

EUR

11 590 930

1,69


EUR

9 963 819

1,46


EUR

21 555 611

3,15

102 258 107

14,96

Frankrijk 794 473 AXA SA

EUR

14 975 816

2,19

304 470 BNP PARIBAS

EUR

15 643 669

2,29 0,72

193 885 EUTELSAT COMMUNICATIONS

EUR

4 921 771

154 126 MICHELIN (CGDE) - B

EUR

12 969 703

1,90

244 543 RENAULT SA

EUR

14 569 872

2,13


EUR

21 223 446

3,10

360 881 VINCI SA

EUR

17 953 830

2,63

76 246 736

11,14

Zwitserland 188 789 NESTLE SA-REG

CHF

11 150 343

1,63

536 418 NOVARTIS AG-REG

CHF

36 617 915

5,35


CHF

28 478 478

4,16

73 513 157

10,76

Zweden 345 421 ELECTROLUX AB-SER B

SEK

6 669 550

0,98

1 697 842 ERICSSON LM - B SHS

SEK

16 114 014

2,36

1 481 622 NORDEA BANK AB

SEK

14 699 239

2,15

495 751 RATOS AB-B SHS

SEK

3 058 458

0,45

616 644 SKF AB-B SHARES

SEK

10 825 267

1,58

SEK

9 357 890

1,37

SEK

12 788 739

1,87

20 475 168

2,99

262 298 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 1 407 221 VOLVO AB - B SHS

Italië 1 078 776 ENI SPA

EUR

Noorwegen

20 475 168

2,99

20 309 129

2,97

480 468 STATOIL ASA

NOK

10 274 738

1,50

574 566 TELENOR ASA

NOK

10 034 391

1,47

13 687 341

2,00

Nederland 590 226 KONINKLIJKE PHILIPS

EUR

13 687 341

2,00

10 128 972

1,48

EUR

3 150 051

0,46

EUR

6 978 921

1,02

Luxemburg 42 852 RTL GROUP 247 831 SES

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Spanje 514 922 REPSOL SA



Pagina 133

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

9 726 877

1,42

9 726 877

1,42

679 714 834

99,40



Marktwaarde

% nettovermogen


33 518 206

98,22

33 507 980

98,19

Aantal Naam

Aandelen Australië

17 396 753

50,98

26 284 AGL ENERGY LTD

AUD

263 158

0,77

70 483 AMCOR LIMITED

AUD

571 115

1,67

135 951 AMP LTD 80 302 AUST AND NZ BANKING GROUP 106 612 BHP BILLITON LTD

AUD

567 216

1,66

AUD

1 905 459

5,58

Aantal Naam 328 000 PCCW LTD 45 500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 310 000 WATER OASIS GROUP LTD

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

HKD

158 218

0,46

HKD

314 363

0,92

HKD

16 717

0,05

1 219 714

3,57 0,76

Nieuw-Zeeland 111 581 AUCKLAND INTL ARPT SHS

NZD

260 202

65 468 FLETCHER BUILDING LTD

NZD

382 657

1,12

16 391 RECALL HOLDINGS LTD

AUD

55 493

0,16

279 547 SPARK NEW ZEALAND SHS

NZD

Zuid-Korea

521 362

1,53

833 833

2,45

AUD

2 778 627

8,15

58 028 BRAMBLES LTD

AUD

391 380

1,15

KRW

46 546

0,14


AUD

2 383 081

6,98

1 287 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD

KRW

144 528

0,42


AUD

401 041

1,18

6 330 KT CORP

KRW

165 811

0,49

KRW

74 037

0,22

KRW

402 911

1,18

547 755

1,60

267 HYUNDAI MOTOR CO

65 207 G8 EDUCATION LTD

AUD

248 978

0,73

1 052 SK INNOVATION CO LTD

13 499 MACQUARIE GROUP LTD

AUD

558 584

1,64

1 962 SK TELECOM

AUD

1 402 584

4,11

India

AUD

124 513

0,36

16 047 BAJAJ ELECTRICALS LTD

INR

57 054

0,17

24 811 SONIC HEALTHCARE LTD

AUD

310 542

0,91

13 380 COROMANDEL INTERNATIONAL LTD

INR

43 427

0,13

56 119 SUNCORP GROUP LTD

56 137 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 106 218 ORORA LTD

AUD

574 688

1,68

20 628 HINDUSTAN PETROLEUM CORP

INR

118 147

0,35

124 649 SYDNEY AIRPORT

AUD

392 041

1,15

43 736 MCLEOD RUSSEL INDIA LTD

INR

161 089

0,47


AUD

669 000

1,96

17 827 OIL & NATURAL GAS CORP LTD

INR

97 056

0,28

22 817 TOLL HOLDINGS LTD

AUD

96 690

0,28

7 270 PHILLIPS CARBON BLACK LTD

INR

7 996

0,02


AUD

485 807

1,42

18 018 TUBE INVESTMENTS OF INDIA

INR


AUD

868 765

2,55

76 233 WESTPAC BANKING CORP

AUD

1 895 701

5,56

47 002 CHUNGHWA TELECOM CO LTD

19 781 WOOLWORTHS LTD

AUD

507 783

1,49

35 347 PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO

9 491 408

27,80

Japan 10 300 ASAHI INTECC CO LTD

JPY

365 667

1,07

30 100 CANON INC

JPY

747 440

2,19

25 700 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC

JPY

225 597

0,66

5 800 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO

JPY

58 115

0,17

JPY

135 248

0,40

9 700 EISAI CO LTD

JPY

307 726

0,90

3 200 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO

JPY

31 477

0,09

73 700 ITOCHU CORP

JPY

711 444

2,08

71 600 JX HOLDINGS INC

JPY

279 543

0,82

JPY

360 141

1,06

95 000 COSMO OIL COMPANY LTD

6 600 LAWSON INC 300 MANI INC 91 000 MARUBENI CORP 6 600 MIRACA HOLDINGS INC 27 600 MITSUBISHI CORP 248 400 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 11 800 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 4 500 NIHON KOHDEN CORP

JPY

12 799

0,04

JPY

498 757

1,46

JPY

233 303

0,68

JPY

433 601

1,27

JPY

358 999

1,05

JPY

202 075

0,59

JPY

189 249

0,55

12 400 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

JPY

632 264

1,85

56 300 NISSAN MOTOR CO LTD

JPY

412 206

1,21

JPY

191 526

0,56

44 800 NTT DOCOMO INC

JPY

589 138

1,73

4 200 NITORI HOLDINGS CO LTD 41 700 RICOH CO LTD

JPY

342 878

1,00

52 100 SUMITOMO CORP

JPY

510 875

1,50

23 100 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

JPY

708 886

2,08

43 000 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

JPY

134 057

0,39

12 000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

JPY

416 241

1,22

JPY

402 156

1,18

1 791 410

5,25

120 000 TOSHIBA CORP

Hongkong 86 500 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

HKD

220 619

0,65

71 000 CLP HOLDINGS LTD

HKD

455 937

1,34

46 649 DAH SING BANKING GROUP LTD

HKD

63 554

0,19

31 607 DAH SING FINANCIAL

HKD

140 732

0,41

32 300 HANG SENG BANK LTD

HKD

413 767

1,21

14 875 HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS

HKD

7 503

0,02

62 986

0,18

535 066

1,57

TWD

111 036

0,33

TWD

61 829

0,18

TWD

141 189

0,41

Taiwan

9 000 ST SHINE OPTICAL CO LTD 70 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

TWD

221 012

0,65

515 365

1,51

MYR

168 128

0,49

MYR

347 237

1,02

440 365

1,29

Maleisië 106 600 MAXIS BHD 74 800 PUBLIC BANK BHD

Filippijnen 4 250 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL 84 245 SECURITY BANK CORP

PHP

254 700

0,75

PHP

185 665

0,54

401 191

1,18

Indonesië 375 500 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

IDR

269 067

0,79

763 000 TELEKOMUNIKASI INDONESIA SER B

IDR

132 124

0,39

213 529

0,63

213 529

0,63

69 966

0,21

Bermuda-eilanden 39 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD

Thailand 92 000 ADVANCED INFORMATION TE-NVDR

THB

Verenigde Staten van Amerika 38 000 CTCI CORP

TWD

Opties, warrants, rechten 5 256 AGL ENERGY LTD RTS 15/09/2014



Pagina 134

AUD

69 966

0,21

51 625

0,15

51 625

0,15

10 226

0,03

10 226

0,03

33 518 206

98,22



Marktwaarde

% nettovermogen


121 630 406

99,58

121 630 406

99,58

112 509 569

92,11

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 12 407 ABM INDUSTRIES INC

USD

330 026

0,27

84 375 ADT CORP/THE

USD

3 110 063

2,55

51 327 AIRCASTLE LTD

USD

981 372

0,80

USD

780 235

0,64

36 279 BEMIS COMPANY

USD

1 478 006

1,21

6 755 BLACKROCK INC

1,83

6 659 BECTON DICKINSON AND CO

USD

2 232 730

19 527 BOB EVANS FARMS

USD

847 862

0,69

59 589 CA INC

USD

1 682 793

1,38 5,45

51 477 CHEVRON CORP

USD

6 663 699

42 785 CINEMARK HLDGS INC

USD

1 509 883

1,24

31 388 CME GROUP INC

USD

2 402 751

1,97

51 459 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS

USD

945 302

0,77

USD

521 060

0,43

USD

593 550

0,49 0,58

5 850 COMPASS MINERALS INTERNATION 28 454 CORNING INC 25 665 CSG SYSTEMS INTL INC

USD

711 434

42 417 DARDEN RESTAURANTS INC

USD

2 007 172

1,64

55 982 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC

USD

3 522 387

2,88

28 926 EMERSON ELECTRIC CO

USD

1 851 843

1,52

15 139 ENERGIZER HOLDINGS INC

USD

1 839 691

1,51

27 699 ENSCO PLC - CL A

USD

1 398 246

1,14

USD

3 052 130

2,50

44 586 HASBRO INC

USD

2 347 676

1,92

16 773 INNOPHOS HOLDINGS INC

USD

975 350

0,80

USD

4 149 334

3,40

USD

2 565 986

2,10

117 480 GENERAL ELECTRIC CO

118 824 INTEL CORP 71 317 IRON MOUNTAIN INC 35 467 J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC

USD

1 895 711

1,55

17 480 KIMBERLY-CLARK CORP

USD

1 887 840

1,55 2,23

46 285 KOHLS CORP

USD

2 721 095

86 234 MICROSOFT CORP

USD

3 917 611

3,21

27 102 MOLSON COORS BREWING CO - B

USD

2 004 193

1,64

14 989 MYERS INDUSTRIES INC

USD

295 433

0,24

33 629 NATIONAL CINEMEDIA INC

USD

490 983

0,40

53 235 NATIONAL FUEL GAS CO

USD

4 069 283

3,33

29 425 NATIONAL OILWELL VARCO INC

USD

2 543 203

2,08

28 995 NUCOR CORP

USD

1 575 008

1,29

36 466 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

USD

3 782 618

3,10

54 665 OWENS AND MINOR INC

USD

1 880 476

1,54 2,69

35 516 PEPSICO INC

USD

3 284 875

35 864 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USD

3 039 474

2,49

65 128 PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD

5 412 788

4,42 2,74

44 005 QUALCOMM INC

USD

3 348 781

38 644 QUEST DIAGNOSTICS INC

USD

2 442 687

2,00

44 782 REPUBLIC SERVICES INC

USD

1 761 276

1,44

6 659 SAFETY INSURANCE GROUP INC 74 040 SYSCO CORP

USD

367 577

0,30

USD

2 800 933

2,29

36 742 TARGET CORP

USD

2 207 092

1,81

27 308 UNITED PARCEL SERVICE-CL B

USD

2 657 888

2,18

69 177 US BANCORP

USD

2 924 804

2,39

88 460 VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

4 407 077

3,61

USD

2 290 282

1,88

4 615 605

3,78

131 098 WESTERN UNION CO

Canada 65 734 ROGERS COMMUNICATIONS INC - B

USD

2 681 290

2,20

76 789 SHAW COMMUNICATIONS INC - B

USD

1 934 315

1,58

2 467 783

2,02

2 467 783

2,02

Verenigd Koninkrijk 65 113 THOMSON REUTERS CORP

USD

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Bermuda-eilanden 18 242 PARTNERRE LTD



Pagina 135

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

2 037 449

1,67

2 037 449

1,67

121 630 406

99,58



Marktwaarde

% nettovermogen


48 406 554

98,15

48 404 248

98,15

16 552 099

33,55

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 1 798 ABM INDUSTRIES INC

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

39 099 NATIONAL GRID PLC

GBP

583 743


GBP

605 840

1,18 1,23

7 444 RIO TINTO PLC

GBP

397 266

0,81


EUR

1 222 458

2,49

18 910 SSE PLC

GBP

476 716

0,97 1,24

USD

47 827

0,10

30 433 STANDARD CHARTERED PLC

GBP

613 059

12 408 ADT CORP/THE

USD

457 359

0,93

9 577 THOMSON REUTERS CORP

USD

362 968

0,74

7 554 AIRCASTLE LTD

USD

144 432

0,29

GBP

423 644

0,86

4 390 547

8,90

USD

115 061

0,23

5 334 BEMIS COMPANY

982 BECTON DICKINSON AND CO

USD

217 307

0,44

993 BLACKROCK INC

USD

328 216

0,67

2 871 BOB EVANS FARMS

USD

124 659

0,25

8 762 CA INC

USD

247 439

0,50

7 573 CHEVRON CORP

USD

980 325

1,99

6 297 CINEMARK HLDGS INC

USD

222 221

0,45

4 615 CME GROUP INC

USD

353 278

0,72

7 574 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS

USD

139 134

0,28

USD

75 353

0,15

846 COMPASS MINERALS INTERNATION 4 133 CORNING INC

USD

86 214

0,17

3 785 CSG SYSTEMS INTL INC

USD

104 920

0,21

6 241 DARDEN RESTAURANTS INC

USD

295 324

0,60

8 241 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC

USD

518 524

1,05

4 251 EMERSON ELECTRIC CO

USD

272 149

0,55

2 225 ENERGIZER HOLDINGS INC

USD

270 382

0,55

4 079 ENSCO PLC - CL A

USD

205 908

0,42

USD

449 064

0,91

17 285 GENERAL ELECTRIC CO 6 558 HASBRO INC

USD

345 311

0,70

2 469 INNOPHOS HOLDINGS INC

USD

143 572

0,29

123 384 VODAFONE GROUP SHS

Australië 4 504 AGL ENERGY LTD 14 873 AMCOR LIMITED

AUD

59 399

0,12

AUD

158 741

0,32

25 595 AMP LTD

AUD

140 661

0,29


AUD

464 580

0,94


AUD

732 949

1,49

10 013 BRAMBLES LTD

AUD

88 956

0,18


AUD

600 757

1,22


AUD

91 519

0,19

7 932 G8 EDUCATION LTD

AUD

39 893

0,08

2 793 MACQUARIE GROUP LTD

0,31

AUD

152 233


AUD

365 436

0,74

17 543 ORORA LTD

AUD

27 088

0,05

AUD

59 928

0,12


3 635 SONIC HEALTHCARE LTD

AUD

139 663

0,28

21 787 SYDNEY AIRPORT

AUD

90 259

0,18


AUD

165 319

0,34

5 652 TOLL HOLDINGS LTD

AUD

31 548

0,06


AUD

113 830

0,23

AUD

230 632

0,47

AUD

496 698

1,01

AUD

140 458

0,28


17 482 INTEL CORP

USD

610 471

1,24

10 494 IRON MOUNTAIN INC

USD

377 574

0,77

5 213 J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC

USD

278 635

0,56

2 572 KIMBERLY-CLARK CORP

USD

277 776

0,56

Duitsland

3 745 270

7,59

6 811 KOHLS CORP

USD

400 419

0,81


EUR

790 406

1,60

USD

576 325

1,17

3 930 BASF SE

EUR

405 276

0,82


EUR

239 243

0,49

EUR

460 014

0,93

EUR

378 311

0,77

EUR

438 595

0,89


15 164 WESTPAC BANKING CORP 4 154 WOOLWORTHS LTD

3 989 MOLSON COORS BREWING CO - B

USD

294 987

0,60

2 393 MYERS INDUSTRIES INC

USD

47 166

0,10

4 885 NATIONAL CINEMEDIA INC

USD

71 321

0,14

7 835 NATIONAL FUEL GAS CO

USD

598 907

1,21

4 330 NATIONAL OILWELL VARCO INC

USD

374 242

0,76


EUR

302 664

0,61

4 263 NUCOR CORP

USD

231 566

0,47


EUR

730 761

1,48

3 547 031

7,20

14 034 DEUTSCHE POST AG-REG 2 693 HUGO BOSS AG 12 457 METRO AG

Frankrijk

5 364 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

USD

556 408

1,13

8 038 OWENS AND MINOR INC

USD

276 507

0,56

5 229 PEPSICO INC

USD

483 630

0,98

5 279 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USD

447 395

0,91

6 212 EUTELSAT COMMUNICATIONS

EUR

207 711

0,42

9 583 PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD

796 443

1,61


EUR

432 174

0,88

6 469 QUALCOMM INC

USD

492 291

1,00

6 069 RENAULT SA

EUR

476 288

0,97


USD

359 349

0,73


EUR

715 900

1,45


USD

258 949

0,53

9 423 VINCI SA

EUR

617 496

1,25

2 531 496

5,14

983 SAFETY INSURANCE GROUP INC

USD

54 262

0,11

USD

412 082

0,84

5 401 TARGET CORP

USD

324 438

0,66


USD

391 169

0,79

USD

430 410

0,87

10 893 SYSCO CORP

10 180 US BANCORP 13 017 VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

648 507

1,31

19 284 WESTERN UNION CO

USD

336 891

0,68

Verenigd Koninkrijk

22 599 AXA SA 7 925 BNP PARIBAS

EUR

561 116

1,14

EUR

536 346

1,09

Zwitserland 5 922 NESTLE SA-REG 12 712 NOVARTIS AG-REG 3 174 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

460 714

0,93

CHF

1 143 026

2,33

CHF

927 756

1,88

2 362 209

4,78

Zweden 10 101 ELECTROLUX AB-SER B

SEK

256 900

0,52

35 082 ERICSSON LM - B SHS

SEK

438 574

0,89 1,01

8 398 420

17,06

38 251 NORDEA BANK AB

SEK

499 864

22 319 ADMIRAL GROUP PLC

GBP

494 826

1,00

14 644 RATOS AB-B SHS

SEK

119 001

0,24

16 003 BHP BILLITON PLC

GBP

506 947

1,03

12 640 SKF AB-B SHARES

SEK

292 283

0,59

3 404 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 63 355 DIRECT LINE INSURANCE GROUP 41 147 GLAXOSMITHKLINE PLC 109 717 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

200 883

0,41

GBP

314 487

0,64

GBP

1 007 580

2,04

GBP

1 188 003

2,42

6 501 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 37 599 VOLVO AB - B SHS


Pagina 136

SEK

305 503

0,62

SEK

450 084

0,91



Noteringsvaluta

Japan

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Nieuw-Zeeland

Marktwaarde

% nettovermogen

2 281 126

4,61

298 283

0,60

1 900 ASAHI INTECC CO LTD

JPY

88 849

0,18

23 554 AUCKLAND INTL ARPT SHS

NZD

72 350

0,15

5 700 CANON INC

JPY

186 439

0,38

11 721 FLETCHER BUILDING LTD

NZD

90 240

0,18


JPY

47 406

0,10

2 476 RECALL HOLDINGS LTD

AUD

11 042

0,02

700 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO

JPY

9 239

0,02

JPY

31 879

0,06

17 000 COSMO OIL COMPANY LTD

50 741 SPARK NEW ZEALAND SHS

NZD

Maleisië

124 651

0,25

128 380

0,26

1 800 EISAI CO LTD

JPY

75 217

0,15

19 000 MAXIS BHD

MYR

39 472

0,08

1 100 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO

JPY

14 252

0,03

14 540 PUBLIC BANK BHD

MYR

88 908

0,18

14 300 ITOCHU CORP

JPY

181 828

0,37

13 400 JX HOLDINGS INC

JPY

68 912

0,14

113 041

0,23

JPY

71 875

0,15

1 000 LAWSON INC 100 MANI INC 16 300 MARUBENI CORP 1 000 MIRACA HOLDINGS INC 5 100 MITSUBISHI CORP 43 100 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2 400 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 900 NIHON KOHDEN CORP

JPY

5 620

0,01

JPY

117 676

0,24

JPY

46 562

0,09

JPY

105 537

0,21

JPY

82 049

0,17

JPY

54 137

0,11

JPY

49 856

0,10


JPY

154 474

0,31

9 100 NISSAN MOTOR CO LTD

JPY

87 760

0,18

JPY

36 040

0,07


JPY

140 306

0,28

7 400 RICOH CO LTD

JPY

80 147

0,16

9 300 SUMITOMO CORP

JPY

120 119

0,24


JPY

185 941

0,38

600 NITORI HOLDINGS CO LTD

9 000 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

JPY

36 959

0,07


JPY

100 517

0,20

23 000 TOSHIBA CORP

JPY

Noorwegen

101 530

0,21

720 053

1,46

12 514 STATOIL ASA

NOK

352 496

0,71

15 978 TELENOR ASA

NOK

367 557

0,75

711 863

1,44

711 863

1,44

Italië 28 474 ENI SPA

EUR

Canada 9 671 ROGERS COMMUNICATIONS INC - B 11 299 SHAW COMMUNICATIONS INC - B

679 102

1,38

USD

394 480

0,80

USD

284 622

0,58

467 627

0,95

Nederland 15 309 KONINKLIJKE PHILIPS

EUR

Hongkong

467 627

0,95

407 123

0,83

16 000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

HKD

53 752

0,11


HKD

101 503

0,21

6 000 DAH SING BANKING GROUP LTD

HKD

10 767

0,02

5 600 DAH SING FINANCIAL

HKD

32 844

0,07

5 600 HANG SENG BANK LTD 60 000 PCCW LTD 7 500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 104 000 WATER OASIS GROUP LTD

HKD

94 492

0,19

HKD

38 123

0,08

HKD

68 255

0,14

HKD

7 387

0,01

359 494

0,73

359 494

0,73


EUR

Luxemburg 987 RTL GROUP 6 946 SES

353 212

0,71

EUR

95 569

0,19

EUR

257 643

0,52

Bermuda-eilanden

350 259

0,71

7 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD

50 483

0,10

2 684 PARTNERRE LTD

USD

299 776

0,61

Filippijnen 805 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL 17 050 SECURITY BANK CORP

PHP

63 546

0,13

PHP

49 495

0,10

7 613

0,02

Thailand 7 600 ADVANCED INFORMATION TE-NVDR

THB

Opties, warrants, rechten 900 AGL ENERGY LTD RTS 15/09/2014



Pagina 137

AUD

7 613

0,02

2 306

0,00

2 306

0,00

48 406 554

98,15

Equity India


Marktwaarde

% nettovermogen


556 652 322

99,40

556 652 322

99,40

533 564 561

95,28

Aantal Naam

Aandelen India 505 000 ACC LTD

INR

12 422 213

2,22

170 000 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED

INR

4 071 537

0,73

1 702 093 AMBUJA CEMENTS LTD

INR

5 788 470

1,03

1 600 000 AXIS BANK LTD

INR

10 474 625

1,87 1,56

INR

8 762 761

1 130 000 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD

732 394 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD

INR

12 926 908

2,31

5 450 000 BHARTI AIRTEL LTD

INR

33 213 748

5,94 1,44

950 000 CIPLA LTD

INR

8 051 591

INR

9 975 399

1,78

135 000 CONTAINER CORP OF INDIA LTD

INR

2 936 416

0,52

125 000 DR. REDDYS LABORATORIES

INR

6 081 343

1,09

INR

4 555 168

0,81

2 750 000 FEDERAL BANK LTD

INR

5 470 795

0,98

1 351 651 GATEWAY DISTRIPARKS LTD

INR

5 877 196

1,05

INR

8 872 395

1,58

INR

28 125 039

5,02

155 000 HERO HONDA MOTORS LIMITED

INR

6 654 981

1,19

1 050 000 HINDUSTAN PETROLEUM CORP

INR

7 921 520

1,41 4,41

1 700 000 COAL INDIA LTD

97 000 FAG BEARINGS INDIA LTD

330 000 HCL TECHNOLOGIES LTD 2 025 000 HDFC BANK LIMITED

1 395 000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

INR

24 706 461

8 000 000 IDEA CELLULAR LTD

INR

21 346 429

3,81

820 000 INDUSIND BANK LTD

INR

7 910 722

1,41

635 000 INFOSYS LTD

INR

37 671 347

6,74

4 500 000 JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD

INR

3 447 748

0,62

336 935 JUBILANT FOODWORKS LTD

INR

7 199 838

1,29

210 000 JUST DIAL LTD

INR

5 704 631

1,02

600 000 JYOTHY LABORATORIES LTD

INR

2 199 075

0,39


INR

10 864 352

1,94

340 000 LARSEN & TOUBRO LTD

INR

8 554 261

1,53

303 500 LUPIN LTD

INR

6 429 442

1,15

125 000 MARUTI SUZUKI INDIA LTD

INR

5 734 907

1,02

INR

9 351 560

1,67

1 525 000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 2 700 000 OIL & NATURAL GAS CORP LTD

INR

19 362 427

3,46

INR

4 816 834

0,86

4 900 000 POWER GRID CORP OF INDIA LTD

INR

10 437 353

1,86

1 675 320 PURAVANKARA PROJECTS LTD

INR

2 485 248

0,44

475 000 OIL INDIA LTD

525 000 PVR LTD

INR

5 891 743

1,05

INR

18 442 874

3,29

1 080 000 REPCO HOME FINANCE LTD

INR

7 846 626

1,40

1 200 000 SESA GOA LTD

INR

5 479 302

0,98

225 400 SHRIRAM CITY UNION FINANCE

INR

6 330 061

1,13

400 000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE

INR

5 961 442

1,06

610 000 SOBHA DEVELOPERS LTD

INR

4 571 592

0,82

725 000 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

INR

10 219 460

1,82

860 000 TATA CONSULTANCY SVS DEMATERIAL

INR

35 761 861

6,40

INR

10 586 362

1,89

145 000 TECH MAHINDRA LTD

INR

5 647 620

1,01

1 120 000 RELIANCE INDUSTRIES LTD

1 225 000 TATA MOTORS LTD 275 000 ULTRATECH CEMENT LTD

INR

11 558 087

2,06

734 977 VA TECH WABAG LTD

INR

17 097 111

3,05

840 000 VARDHMAN TEXTILES LTD

INR

6 177 228

1,10

890 000 WIPRO LTD

INR

8 287 648

1,48

350 000 YES BANK LTD

INR

3 300 804

0,59

17 181 034

3,07

Bahrein 670 000 ICICI BANK LTD

INR

Luxemburg 145 000 BAJAJ FINANCE LTD


INR

17 181 034

3,07

5 906 727

1,05

5 906 727

1,05

556 652 322

99,40


Pagina 138

Equity Indonesia


Marktwaarde

% nettovermogen


113 299 421

93,79

113 299 421

93,79

Aantal Naam

Aandelen Indonesië 11 687 500 ADARO ENERGY TBK PT 426 200 ASTRA AGRO LESTARI TBK PT 12 888 100 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

112 557 341

93,18

IDR

1 312 383

1,09

IDR

928 543

0,77

IDR

8 334 948

6,90

8 008 100 BANK CENTRAL ASIA TBK PT

IDR

7 661 747

6,34

9 019 276 BANK MANDIRI TBK PT

IDR

8 024 634

6,64

10 241 107 BANK NEGARA INDONESIA PT 8 004 300 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 18 796 400 BUMI SERPONG DAMAI PT

IDR

4 676 222

3,87

IDR

7 554 838

6,25

IDR

2 576 495

2,13

IDR

2 267 429

1,88

14 476 900 CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT

IDR

1 501 615

1,24

8 045 500 ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT

IDR

783 112

0,65 0,36

6 905 200 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT

2 844 000 GAJAH TUNGGAL TBK PT

IDR

430 011

550 000 GUDANG GARAM TBK PT

IDR

2 535 569

2,10

IDR

3 406 545

2,82

1 643 400 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 1 810 500 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

IDR

1 623 900

1,34

4 754 200 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

IDR

2 790 061

2,31

3 703 600 INDOSAT TBK PT

IDR

1 212 118

1,00

7 426 500 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK

IDR

818 289

0,68

6 678 300 JASA MARGA (PERSERO) TBK PT

IDR

3 536 607

2,93

IDR

3 410 452

2,82

IDR

3 237 016

2,68 0,76

24 063 400 KALBE FARMA TBK PT 2 327 200 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB

IDR

918 735

13 826 900 PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER

3 832 700 MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT

IDR

2 908 595

2,41

11 827 700 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT

IDR

5 854 872

4,85

7 688 200 PP LONDON SUMATRA INDONES PT

IDR

1 227 894

1,02

2 401 600 SEMEN GRESIK (PERSERO) PT

IDR

3 328 285

2,76

21 406 196 SUMMARECON AGUNG TBK PT 9 987 200 SURYA CITRA MEDIA TBK

IDR

2 448 541

2,03

IDR

3 512 218

2,91

634 500 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

IDR

723 300

0,60

38 683 900 TELEKOMUNIKASI INDONESIA SER B

IDR

8 823 479

7,29

3 465 600 TEMPO SCAN PACIFIC

IDR

844 101

0,70

2 094 900 UNILEVER INDONESIA TBK PT

IDR

5 544 221

4,59

1 023 584 UNITED TRACTORS TBK PT

IDR

1 937 039

1,60

5 303 200 VALE INDONESIA TBK

IDR

1 891 718

1,57

5 866 800 WASKITA KARYA PERSERO TBK PT

IDR

453 011

0,38

6 871 600 WIJAYA KARYA PT

IDR

1 683 075

1,39

3 609 900 XL AXIATA TBK PT

IDR

1 835 723

1,52

742 080

0,61

742 080

0,61

1 953 803

1,62

1 953 803

1,62

1 953 803

1,62

Verenigde Staten van Amerika 14 023 400 BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA

IDR

Overige effecten Aandelen Indonesië 2 900 700 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE


IDR

1 953 803

1,62

115 253 224

95,41


Pagina 139

Equity Japan


Marktwaarde

% nettovermogen


139 476 474 471

99,98

139 476 474 471

99,98

139 476 474 471

99,98

Aantal Naam

Aandelen Japan 714 400 AISIN SEIKI CO LTD

JPY

2 746 868 000

1,97

1 911 895 ASTELLAS PHARMA INC

JPY

2 864 018 710

2,05 1,95

760 800 BRIDGESTONE CORP

JPY

2 715 295 200

3 872 000 CHIBA BANK LTD - THE

JPY

2 838 176 000

2,03

3 497 200 CITIZEN HOLDINGS CO LTD

JPY

2 584 430 800

1,85

2 636 000 DAI NIPPON PRINTING CO LTD

JPY

2 877 194 000

2,06

1 312 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD

JPY

2 581 360 000

1,85

348 500 EAST JAPAN RAILWAY CO

JPY

2 816 925 500

2,02

894 800 FUJIFILM HOLDINGS CORP

JPY

2 805 645 400

2,01 2,11

1 663 000 HITACHI METALS LTD

JPY

2 946 836 000

798 700 HONDA MOTOR CO LTD

JPY

2 805 833 100

2,01

1 205 300 IDEMITSU KOSAN CO LTD

JPY

2 750 494 600

1,97

2 168 000 ITOCHU CORP

JPY

2 867 180 000

2,06

5 277 240 JX HOLDINGS INC

JPY

2 822 267 952

2,02

JPY

2 714 547 500

1,95

JPY

2 761 930 275

1,98

1 874 000 KUBOTA CORP

JPY

2 784 764 000

2,00

2 158 000 KURARAY CO LTD

JPY

2 792 452 000

2,00

1 067 100 LIXIL GROUP CORP

JPY

2 456 464 200

1,76

3 851 000 MARUBENI CORP

JPY

2 892 101 000

2,07

1 141 200 MAZDA MOTOR CORP

JPY

2 800 504 800

2,01

1 336 900 MITSUBISHI CORP

JPY

2 876 340 350

2,06

452 500 KDDI CORP 62 031 KEYENCE CORP

1 882 000 MITSUBISHI TANABE PHARMA

JPY

2 996 144 000

2,16

4 686 960 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

JPY

2 803 739 472

2,01

1 725 600 MITSUI & CO LTD

JPY

2 926 617 600

2,10

9 009 000 MITSUI CHEMICALS INC

JPY

2 765 763 000

1,98

7 608 000 MITSUI OSK LINES LTD 13 967 700 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

JPY

2 898 648 000

2,08

JPY

2 764 207 830

1,98 2,02

1 203 900 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN

JPY

2 824 951 350

5 706 000 NIPPON EXPRESS CO LTD

JPY

2 716 056 000

1,95

9 205 000 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP

JPY

2 709 952 000

1,94

428 600 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 6 781 000 OJI HOLDINGS CORP

JPY

2 991 628 000

2,15

JPY

2 868 363 000

2,06

1 744 900 ORIX CORP

JPY

2 739 493 000

1,96

2 088 900 RAKUTEN INC

JPY

2 811 659 400

2,02

2 422 000 RICOH CO LTD

JPY

2 725 961 000

1,95

JPY

2 875 539 800

2,06

2 336 000 SEKISUI CHEMICAL CO LTD

JPY

2 873 280 000

2,06

2 498 000 SHIZUOKA BANK LTD/THE

JPY

2 695 342 000

1,93

JPY

2 817 001 800

2,02

452 200 SECOM CO LTD

375 300 SOFTBANK CORP 1 062 200 START TODAY CO LTD

JPY

2 628 945 000

1,88

1 899 500 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

JPY

2 892 938 500

2,07

6 280 780 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

JPY

2 681 264 982

1,92

6 784 000 TAIHEIYO CEMENT CORP

JPY

2 951 040 000

2,12


JPY

2 859 975 000

2,05

871 100 TOKIO MARINE HOLDINGS INC

JPY

2 762 693 650

1,98

JPY

2 757 103 200

1,98

JPY

2 782 603 200

1,99

6 294 900 YAHOO JAPAN CORP

JPY

2 637 563 100

1,89

1 753 600 YAMAHA CORP

JPY

6 012 000 TOSHIBA CORP 469 400 TOYOTA MOTOR CORP


2 616 371 200

1,88

139 476 474 471

99,98


Pagina 140



Marktwaarde

% nettovermogen


50 281 445 269

93,96

50 281 445 269

93,96

50 281 445 269

93,96

JPY

452 773 096

0,85

260 000 AI HOLDINGS CORP

JPY

548 077 129

1,02

132 000 ALINCO INC

JPY

178 167 148

0,33

80 000 NIPPON PILLAR PACKING CO LTD

JPY

68 756 470

0,13

410 000 ALPS ELECTRIC CO LTD

JPY

685 075 811

1,28

1 200 000 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO

JPY

664 894 307

1,24

Aantal Naam

Aandelen Japan 85 000 ABC-MART INC

77 000 AMIYAKI TEI CO LTD

JPY

282 805 413

0,53

98 000 AP COMPANY CO LTD

JPY

202 409 205

0,38

128 000 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES

JPY

146 329 761

0,27

200 000 ARC LAND SAKAMOTO CO LTD

JPY

481 757 868

0,90

114 000 BELC CO LTD

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

530 000 MITSUBA CORP

JPY

909 415 028

140 000 MODEC INC

JPY

397 435 053

0,74

JPY

153 499 351

0,29

80 000 MORESCO CORP

1,69

233 000 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGR

JPY

572 209 210

1,07

215 000 NICHIRIN CO LTD

JPY

329 840 354

0,62

JPY

234 976 902

0,44

JPY

228 270 744

0,43

98 000 NIHON FLUSH CO LTD 118 800 NIPPON CONCEPT CORP

157 000 NISHIO RENT ALL CO LTD 2 630 000 NISSEI BUILD KOGYO CO LTD 490 000 NITTO SEIKO CO LTD 67 000 OBARA CORP

JPY

746 484 646

1,39

JPY

746 548 034

1,40

JPY

180 733 915

0,34

JPY

265 617 371

0,50

JPY

326 798 420

0,61

205 000 OKADA AIYON CORP

JPY

208 997 029

0,39

48 000 BSP INC

JPY

125 970 957

0,24

440 000 OKASAN HOLDINGS INC

JPY

348 337 054

0,65

80 000 CE HOLDINGS CO LTD

JPY

127 009 647

0,24

JPY

99 951 440

0,19

150 000 CENTURY TOKYO LEASING CORP

JPY

461 050 509

0,86

140 000 OUTSOURCING INC

JPY

224 248 820

0,42

360 000 CKD CORPORATION

JPY

354 165 367

0,66

235 000 PC DEPOT CORP

JPY

234 609 599

0,44

106 000 COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN

JPY

47 901 574

0,09

160 000 PIOLAX INC

JPY

805 709 318

1,51

180 000 COMTURE CORP

JPY

352 881 614

0,66

203 000 PUNCH INDUSTRY CO LTD

JPY

244 160 182

0,46

JPY

712 426 260

1,33

330 000 QUICK CO LTD

JPY

275 507 267

0,51

JPY

468 518 046

0,88

150 000 RAITO KOGYO CO LTD

JPY

139 773 368

0,26

1 300 000 DAIHO CORP 780 000 DAIICHI JITSUGYO CO LTD 220 000 DAISEKI CO LTD 1 150 000 DAISO CO LTD 257 000 DAITO PHARMACEUTICAL CO LTD

48 000 OPTEX CO LTD

JPY

410 304 232

0,77

99 000 RELO HOLDINGS INC

JPY

699 380 485

1,31

JPY

390 994 995

0,73

1 000 000 RIKEN TECHNOS CORP

JPY

462 245 958

0,86

JPY

480 664 608

0,90

JPY

134 741 754

0,25

800 000 EBARA CORP

JPY

468 952 469

0,88

170 000 EIZO NANAO CORP

JPY

458 552 934

0,86

100 000 ESCRIT INC

JPY

119 822 558

0,22

150 000 F&A AQUA HOLDINGS INC

JPY

314 793 093

180 000 FENWAL CONTROLS OF JAPAN LTD

JPY

264 832 093

340 000 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO

JPY

670 000 FUJI KIKO CO LTD 198 000 FUJIMORI KOGYO CO LTD

JPY

406 802 226

0,76

JPY

164 556 346

0,31

610 000 SANDEN CORP

JPY

385 226 581

0,72

540 000 SANKEN ELECTRIC CO LTD

JPY

466 935 815

0,87

54 500 SANKO TECHNO CO LTD

JPY

158 712 138

0,30

0,59

660 000 SANWA SHUTTER CORP

JPY

501 965 575

0,94

0,49

170 000 SANYO TRADING CO LTD

JPY

245 729 784

0,46

335 297 610

0,63

175 000 SATO CORP

JPY

524 427 855

0,98

JPY

364 433 820

0,68

170 000 SCSK CORP

JPY

504 790 343

0,94

JPY

635 203 355

1,19

370 000 SEIREN CO LTD

JPY

345 699 844

0,65

JPY

109 399 220

0,20

125 000 SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD

JPY

306 705 928

0,57

114 000 FUKUSHIMA INDUSTRIES CORP

JPY

234 920 747

0,44

450 000 SHIMADZU CORP

JPY

409 885 433

0,77

120 000 H I S CO LTD

JPY

372 279 750

0,70

960 000 SHINNIHON CORP

JPY

342 381 255

0,64

90 000 DENYO CO LTD

64 200 FUKUI COMPUTER INC

404 700 HASEGAWA CO LTD

310 000 RION CO LTD 28 000 SAINT MARC HOLDINGS CO LTD

JPY

253 450 930

0,47

JPY

205 576 751

0,38

JPY

1 010 389 809

1,88

620 000 SINKO INDUSTRIES LTD

JPY

621 574 380

1,16

50 000 HIKARI TSUSHIN INC

JPY

322 733 267

0,60

177 000 SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD

JPY

457 471 248

0,85

60 000 HI-LEX CORP

JPY

167 603 128

0,31

120 000 SOKEN CHEMICAL ENGINEERING

JPY

131 955 529

0,25

310 000 HIMARAYA CO LTD

JPY

323 143 051

0,60

280 000 SOLITON SYSTEMS KK

JPY

294 395 976

0,55

140 000 HITACHI CAPITAL CORP

JPY

382 590 503

0,71

77 000 SPACE CO LTD

JPY

85 894 284

0,16

290 800 HITACHI METALS TECHNO LTD

JPY

361 261 947

0,68

96 000 STARTIA INC

JPY

162 420 074

0,30

260 000 HOOSIERS HOLDINGS CO LTD

JPY

129 586 608

0,24

300 000 STARTS CORP INC

JPY

511 097 245

0,96

132 000 HORIBA LTD

JPY

515 036 756

0,96

565 000 SUN CORP

JPY

687 923 566

1,29

500 000 I-NET CORP

JPY

429 702 440

0,80

300 000 TADANO LTD YEN 50 NOM

JPY

560 275 637

1,05

75 000 INFOCOM CORP

JPY

68 614 249

0,13

520 000 TAIYO NIPPON SANSO CORP

JPY

486 305 558

0,91

94 100 IRISO ELECTRONICS CO LTD

JPY

725 839 584

1,36

320 000 TAKEEI CORP

JPY

365 783 862

0,68

40 000 JAPAN DRILLING CO LTD

JPY

199 687 140

0,37

107 000 TAKEUCHI MFG CO LTD

JPY

508 779 505

0,95

89 000 JAPAN MATERIAL CO LTD

JPY

319 199 333

0,60

70 000 TEIKOKU ELECTRIC MFG CO LTD

JPY

190 823 688

0,36

JPY

401 508 097

0,75

50 000 TEMP HOLDINGS CO LTD

JPY

179 192 229

0,33

290 000 TENPOS BUSTERS CO LTD

JPY

292 847 132

0,55

JPY

98 410 881

0,18

1 320 000 HAZAMA CORP

450 000 JAPAN PILE CORP 79 000 JCU CORP

62 000 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC

JPY

663 784 874

1,24

105 000 JOWA HOLDINGS CO LTD

JPY

404 379 859

0,76

750 000 KASAI KOGYO CO LTD

JPY

708 196 325

1,32

397 000 TOKYO RADIATOR MFG CO LTD

JPY

197 081 897

0,37

300 700 KICHIRI + CO LTD

JPY

161 844 784

0,30

390 000 TOPPAN FORMS CO LTD

JPY

409 414 856

0,77

135 000 KOMEHYO CO LTD

JPY

241 962 312

0,45

630 000 TOSEI CORP

JPY

412 572 134

0,77

JPY

548 778 537

1,03

150 000 TOSHO CO LTD

JPY

335 725 992

0,63

JPY

396 605 328

0,74

151 200 TOTECH CORP

JPY

115 677 507

0,22

1 070 000 KUREHA CHEMICAL INDUSTRY CO LTD 170 000 KYORIN HOLDINGS INC

40 000 TOKYO DERICA CO LTD

100 000 KYORITSU MAINTENANCE CO LTD

JPY

460 438 041

0,86

JPY

480 250 212

0,90

700 000 MAEDA CORP

JPY

663 412 296

1,24

1 430 000 TOYO CONSTRUCTION CO LTD

JPY

734 164 877

1,37

710 000 TOYO INK SC HOLDING CO LTD

JPY

345 472 811

0,65

201 000 MARUICHI STEEL TUBE LTD

JPY

555 047 437

1,04

570 000 MIRAIT HOLDINGS CORP

JPY

675 317 004

1,26

750 000 TOWA CORP


Pagina 141


Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in JPY Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

700 000 TOYO KOHAN CO LTD

JPY

403 514 639

0,75

395 000 TOYO TIRE AND RUBBER

JPY

670 813 673

1,25

3 300 000 TOYOBO CO LTD YEN SVN 325 000 TPR CO LTD 60 000 TSURUHA HOLDINGS INC

JPY

540 971 125

1,01

JPY

884 371 486

1,65 0,64

JPY

340 675 506

950 000 UACJ CORP

JPY

418 760 383

0,78

71 000 UCS CO LTD

JPY

63 562 575

0,12

90 000 UT HOLDINGS CO LTD

JPY

55 073 809

0,10

85 000 WDB HOLDINGS CO LTD

JPY

136 132 820

0,25

660 000 WORLDINTEC CO LTD

JPY

647 191 763

1,21

503 700 YOKOWO CO LTD

JPY

270 199 562

0,50

205 000 ZENKOKU HOSHO CO LTD

JPY

570 978 993

1,07

250 000 ZEON CORP

JPY

263 265 374

0,49

50 281 445 269

93,96



Pagina 142



Marktwaarde

% nettovermogen


251 243 084

95,63

251 196 122

95,62

141 248 768

53,76

Aantal Naam

Aandelen Brazilië 57 200 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA 1 274 352 AMBEV SA

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 999 880 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B

MXN

7 265 060

2,77

132 929 GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR

USD

4 927 678

1,88

MXN

677 531

0,26

MXN

3 270 447

1,24

69 163 OHL MEXICO SAB DE CV

MXN

203 117

0,08

26 700 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 758 339 MEXICHEM SAB DE CV

BRL

210 900

0,08

15 804 ORGANIZACION SORIANA S.A.B-B

MXN

54 451

0,02

BRL

9 283 343

3,53

750 000 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA

MXN

1 658 827

0,63

121 000 AMBEV SA-SPN ADR

USD

882 090

0,34

109 126 PROMOTORA Y OPERAD DE INF-L

MXN

1 421 129

0,54

546 250 BANCO BRADESCO SA-PREF

BRL

9 970 216

3,80

143 300 TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL

MXN

328 125

0,12


USD

5 309 664

2,02


BRL

1 902 364

0,72

11 601 504

4,43

52 033 BR MALLS PARTICIPACOES SA

BRL

541 131

0,21


BRL

721 040

0,27

103 897 BRF SA

BRL

2 781 360

1,06

421 345 CCR SA

BRL

3 815 089

1,45


BRL

3 404 222

1,30

BRL

4 033 061

1,54

BRL

9

0,00

79 215 CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 1 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF

BRL

1 265 092

0,48


67 462 CIELO SA

BRL

3 496 453

1,33

344 033 DURATEX SA

BRL

1 548 307

0,59

427 700 GERDAU SA-PREF

BRL

2 477 260

0,94

95 901 HYPERMARCAS SA

BRL

834 052

0,32


USD

347 400

0,13

BRL

16 988 309

6,47

BRL

14 932 711

5,68

BRL

5 019 265

1,91

BRL

688 854

0,26

941 828 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3 065 383 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 987 762 KLABIN SA - UNIT 22 988 KROTON EDUCACIONAL SA

Chili 6 241 BANCO DE CHILE - ADR

USD

460 024

0,18

7 381 352 BANCO SANTANDER CHILE

CLP

437 339

0,17

CLP

73 553

0,03

CLP

111

0,00

6 191 CAP SA 37 CENCOSUD SA

USD

402 300

0,15

747 592 E.CL SA

18 582 CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR

CLP

1 078 358

0,41

462 526 EMPRESAS CMPC SA

0,44

CLP

1 151 310

95 300 EMPRESAS COPEC SA

CLP

1 197 889

0,46

39 600 LATAM AIRLINES GROUP SA

CLP

489 898

0,19

8 793 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 547 373 S.A.C.I. FALABELLA 2 680 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 808 870 SONDA SA

USD

240 752

0,09

CLP

4 122 142

1,57

CLP

73 367

0,03

CLP

1 874 461

0,71

Bermuda-eilanden 285 131 COSAN LTD-CLASS A SHARES 40 481 CREDICORP LTD

10 411 789

3,96

USD

4 134 400

1,57

USD

6 277 389

2,39

Brits Indische Oceaanterritorium


BRL

3 446 315

1,31

6 363 650

2,43


BRL

4 033 318

1,54

4 021 EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR

USD

184 765

0,07

444 771 OI SA

BRL

296 176

0,11

1 900 504 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC

CLP

2 903 587

1,11

932 229 OI SA-PREFERENCE N1

BRL

604 113

0,23

USD

3 275 298

1,25

4 640 771

1,77

193 690 ENERSIS S.A. -SPONS ADR


BRL

4 762 189

1,81

Colombia


USD

5 542 224

2,11

29 026 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR


USD

8 127 907

3,09

868 817 SUZANO PAPEL E CELULO - PREF A

BRL

3 459 660

1,32


BRL

2 527 964

0,96

4 986 TELEFONICA BRASIL SA - ADR 80 200 TOTVS SA

USD

106 700

0,04

BRL

1 464 536

0,56


BRL

1 827 605

0,70


BRL

1 175 187

0,45 0,08

BRL

222 101

107 693 VALE SA-PREF A

17 066 VALE SA

BRL

1 249 933

0,48

697 750 VALE SA-SP PREF ADR

USD

8 128 788

3,09

342 064 VIA VAREJO SA

BRL

3 821 860

1,45

67 934 172

25,86

Mexico 872 486 ALFA S.A.B.-A

MXN

2 807 195

1,07

203 000 ALSEA SAB DE CV

MXN

700 343

0,27

412 583 AMERICA MOVIL-ADR SERIES L

USD

10 112 409

3,85

144 031 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 1 650 578 CEMEX SAB - CPO 511 975 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER 1 220 251 CORP INMOBILIARIA VESTA SAB 72 874 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1

MXN

1 058 794

0,40

MXN

2 192 691

0,83

USD

6 773 429

2,58

MXN

2 653 186

1,01

MXN

830 983

0,32

MXN

612 326

0,23

MXN

1 712 124

0,65

USD

5 074 789

1,93

304 300 GENOMMA LAB INTERNACIONAL - B

MXN

811 746

0,31

159 400 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT

MXN

681 584

0,26

330 300 EMPRESAS ICA S.A.B 1 227 351 FIBRA SHOP PORTAFOLIOS INMOB 52 366 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR

MXN

726 694

0,28

1 260 333 GRUPO FINANCIERO BANORTE - O

104 681 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH

MXN

8 872 597

3,38

825 049 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O

MXN

2 506 917

0,95

USD

1 836 765

0,70

316 507 CEMENTOS ARGOS SA

COP

1 864 281

0,71

542 200 ECOPETROL SA

COP

939 725

0,36

2 688 215

1,02

Peru 121 084 CEMENTOS PACASMAYO SAA - ADR

USD

1 134 557

0,43

57 500 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

USD

837 200

0,32

33 700 GRANA Y MONTERO SA - ADR

USD

552 006

0,21

PEN

164 452

0,06

2 680 964

1,02

417 734 VOLCAN CIA MINERA SAA-CMN B

Panama 21 800 COPA HOLDINGS SA CLASS A

USD

Luxemburg 72 800 TERNIUM SA - SPONSORED ADR

USD

Canada 43 329 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

CAD

Spanje 51 500 CEMEX LATAM HOLDINGS SA

COP

Caymaneilanden 13 487 GRUPO INVERSION SHS

COP

Obligaties Brazilië 448 378 PDG REALTY 0,000% 12-19/09/2016 CV

BRL

Obligaties met variabele rentevoet Brazilië 270 800

VALE DO RIO DOCE 97-29/09/2049 FRN FLAT


Pagina 143

BRL

2 680 964

1,02

1 902 264

0,72

1 902 264

0,72

903 948

0,34

903 948

0,34

510 047

0,19

510 047

0,19

310 030

0,12

310 030

0,12

36 070

0,01

36 070

0,01

36 070

0,01

10 892

0,00

10 892

0,00

10 892

0,00



Noteringsvaluta

Overige effecten Converteerbare obligaties Brazilië 41 328

KLABIN SA 12,240% 13 - 08/01/2019 SUBR CV


BRL

Marktwaarde

% nettovermogen

1 050 031

0,40

1 050 031

0,40

1 050 031

0,40

1 050 031

0,40

252 293 115

96,03


Pagina 144



Marktwaarde

% nettovermogen


20 084 014

98,90

20 084 014

98,90

Aantal Naam

Aandelen Zweden

9 631 893 SEK

360 820

1,78

8 145 AXIS COMMUNICATIONS AB

SEK

183 257

0,90

10 500 BETSSON SHS B

SEK

275 579

1,36

30 000 BUFAB HOLDING AB - WI

SEK

191 124

0,94

146 464 CLOETTA AB-B SHS

SEK

366 858

1,81

104 150 COREM PROPERTY GROUP AB - B

SEK

277 885

1,37

36 475 DIOS FASTIGHETER AB

SEK

222 445

1,10

31 333 FASTIGHETS AB BALDER - B SHS

SEK

330 135

1,63

14 483 HALDEX AB

SEK

141 952

0,70

25 400 HEMFOSA FASTIGHETER AB - WI

SEK

306 349

1,51

SEK

385 843

1,90

23 457 ITAB SHOP CONCEPT AB

SEK

297 603

1,47

15 000 JM AB

SEK

371 631

1,83

50 000 KAPPAHL AB

SEK

208 549

1,03

35 000 LINDAB INTERNATIONAL AB

SEK

255 377

1,26

32 500 MEDA AB - A SHS

SEK

332 875

1,64

40 000 MIDSONA AB-B SHS 9 250 MODERN TIMES GROUP-B SHS 39 683 NORDNET AB - B SHARES 103 617 OPUS GROUP AB 20 000 OREXO AB 885 586 PETROGRAND AB 82 101 PLATZER FASTIGHETER HOLD - B

SEK

141 574

0,70

SEK

265 336

1,31

SEK

126 190

0,62

SEK

149 515

0,74

1,00 0,58

5 000 FLSMIDTH & CO A/S

DKK

203 154

1,00

8 500 GENMAB A/S

DKK

258 195

1,27 0,80

9 000 MATAS A/S

DKK

162 483

4 351 ROYAL UNIBREW A/S

DKK

587 531

2,88

DKK

437 208

2,15

11 975 SCHOUW & CO 101 328 SJAELSO GRUPPEN 19 250 SYDBANK A/S

1,00

203 783 256 909

1,27

58 529 SECURITAS AB-B SHS

SEK

486 653

2,39

32 500 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

SEK

309 692

1,53

38 000 TELE2 AB

SEK

359 826

1,77


SEK

629 723

3,09

43 750 TRIBONA AB

SEK

161 993

0,80

12 000 VITEC SOFTWARE GROUP AB - B SHS

SEK

181 650

0,89

23 836 ZETADISPLAY AB

SEK

7 035

0,03

Noorwegen

3 704 482

18,23

52 421 ATEA ASA

NOK

484 807

2,38

67 679 BORREGAARD ASA

NOK

360 163

1,77

15 917 LEROEY SEAFOOD GROUP ASA

NOK

447 975

2,21

NOK

471 089

2,32

NOK

400 973

1,97

NOK

394 428

1,94 1,72

46 685 SPAREBANK 1 SR BANK ASA

NOK

349 997

48 697 VEIDEKKE ASA

NOK

395 006

1,95

60 000 WILH. WILHELMSEN ASA

NOK

400 044

1,97

Finland

3 312 559

16,32

23 000 AMER SPORTS OYJ-A SHS

EUR

349 600

1,72

10 000 CAVERION CORP

EUR

61 300

0,30

25 000 CRAMO OYJ

EUR

340 500

1,68

15 500 ELISA OYJ

EUR

321 160

1,58

25 000 KEMIRA OYJ

EUR

265 250

1,31

12 943 KESKO OYJ - B SHS

EUR

360 463

1,78

13 943 KONECRANES OYJ

EUR

336 723

1,66

10 000 LASSILA & TIKANOJA OYJ

EUR

136 700

0,67

EUR

59 150

0,29

28 000 OUTOTEC OYJ

EUR

192 220

0,95

10 000 PKC GROUP OYJ

EUR

198 200

0,98

45 881 POYRY OYJ

EUR

160 951

0,79

DKK

0

0,00

DKK

450 372

2,22

336 588

1,66

Verenigd Koninkrijk 34 437 CONCENTRIC AB

SEK

Faeröer 19 300 BAKKAFROST P/F

NOK

Israël 74 665 VI[Z]RT LTD

NOK

Canada 23 000 LUNDIN MINING CORP - SDR

SEK

Overige effecten

1,32

SEK

4 805 LEMMINKAEINEN OYJ

202 953 117 785

268 231

SEK



Pagina 145

0,22

11,90

DKK

SEK

67 402 SAGAX AB - B

44 880

2 419 681 DKK


1,81

148 579 SELVAAG BOLIG AS

2 000 ALK-ABELLO A/S 13 500 BANG & OLUFSEN HOLDING -B-

4 805 LEMMINKAEINEN RTS 17/09/2014

1,68

EUR

Denemarken

2,77

366 588

81 564 PROTECTOR FORSIKRING ASA

1,06 1,33

1,49

341 973

387 178 NORWEGIAN PROPERTY ASA

215 172 270 290

302 750

SEK

9 927 SAAB AB-B

SEK

564 190

SEK

% nettovermogen

EUR

SEK

80 517 REZIDOR HOTEL GROUP AB

Marktwaarde

23 082 UPONOR OYJ

SEK

59 056 READSOFT AB - B SHS

Noteringsvaluta

25 660 SANITEC CORP - W/I 2 000 VAISALA OYJ- A SHS

47,44

8 085 AAK AB

6 000 HEXPOL AB

Aantal Naam

EUR

336 588

1,66

317 848

1,57

317 848

1,57

267 034

1,32

267 034

1,32

93 929

0,46

93 929

0,46

3 591

0,02

3 591

0,02

3 591

0,02

20 087 605

98,92



Marktwaarde

% nettovermogen


138 945 919

95,79

138 893 036

95,75

Aantal Naam

Aandelen Australië 25 689 AGL ENERGY LTD 112 659 AMCOR LIMITED

35 192 181

24,24

AUD

257 201

0,18

AUD

912 861

0,63

229 887 AMP LTD

AUD

959 136

0,66

201 418 AURIZON HOLDINGS

AUD

682 006

0,47


AUD

3 476 890

2,40


AUD

4 250 457

2,92

144 947 BRAMBLES LTD

AUD

977 619

0,67

AUD

4 714 607

3,24


AUD

888 715

0,61

144 380 LEND LEASE GROUP

16 951 CSL LTD

AUD

1 465 535

1,01

845 080 MIRVAC GROUP

0,76

AUD

1 101 260


AUD

1 926 020

1,33

60 258 QBE INSURANCE GROUP LTD

AUD

492 832

0,34

24 140 RAMSAY HEALTH CARE LTD

AUD

890 045

0,61

11 288 RIO TINTO LTD

AUD

501 705

0,35

343 502 STOCKLAND

AUD

1 036 719

0,71


AUD

1 281 744

0,88


AUD

1 233 588

0,85


AUD

827 601

0,57

72 665 WESFARMERS LTD 156 809 WESTPAC BANKING CORP 46 082 WOOLWORTHS LTD

AUD

2 233 303

1,54

AUD

3 899 401

2,69

AUD

1 182 936

0,82

Zuid-Korea

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

295 930 NAN YA PLASTICS CORP

TWD

529 743

0,37

164 000 NOVATEK MICROELECTRONICS COR

TWD

638 823

0,44

TWD

899 430

0,62

1 515 757 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING

559 000 PEGATRON CORP

TWD

375 209

0,26

165 862 SPORTON INTERNATIONAL INC

TWD

604 017

0,42

184 000 TAIWAN MOBILE CO LTD

TWD

445 263

0,31

TWD

5 213 266

3,58

TWD

256 377

0,18

1 651 172 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 265 796 TONG YANG INDUSTRY

China

17 169 581

11,85

HKD

722 155

0,50

HKD

1 496 514

1,03

985 900 BANK OF COMMUNICATIONS CO - H

HKD

545 975

0,38

322 000 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO - H

HKD

190 780

0,13

264 000 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H 4 249 100 BANK OF CHINA LTD - H

1 299 730 CHINA CITIC BANK CORP LTD - H

HKD

621 244

0,43

1 168 000 CHINA COMMUNICATIONS CONST - H

HKD

645 687

0,45


HKD

2 329 854

1,61

705 000 CHINA LIFE INSURANCE CO - H

HKD

1 535 955

1,06

583 600 CHINA MINSHENG BANKING - H

HKD

415 571

0,29

103 500 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H

HKD

226 195

0,16

HKD

788 089

0,54

1 792 000 HUANENG POWER INTL INC - H

244 500 GREAT WALL MOTOR COMPANY - H

HKD

1 635 169

1,13


HKD

1 461 858

1,01

930 000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD

HKD

804 141

0,55

286 000 PICC PROPERTY & CASUALTY - H 88 500 PING AN INSURANCE GROUP CO - H

HKD

359 920

0,25

HKD

546 024

0,38

1 968 000 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD - H

HKD

654 601

0,45

1 760 000 SHENZHEN EXPRESSWAY CO - H

HKD

844 823

0,58

2 242 000 SICHUAN EXPRESSWAY CO - H

20 344 540

14,03

HKD

568 420

0,39

KRW

931 834

0,64

754 000 YUEXIU PROPERTY CO LTD

HKD

122 390

0,08

2 403 HYUNDAI GLOVIS CO LTD

KRW

544 216

0,38

249 000 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC - H

HKD

654 216

0,45

5 036 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

KRW

542 318

0,37

16 160 520

11,13

11 745 COSMAX INC

1 318 HYUNDAI MOBIS

KRW

289 956

0,20

9 451 HYUNDAI MOTOR CO

KRW

1 647 583

1,14

53 600 INDUSTRIAL BANK OF KOREA

KRW

705 952

0,49

18 771 KIA MOTORS CORPORATION

KRW

859 288

0,59

KRW

961 204

0,66

13 614 LG CORP

KRW

722 463

0,50

26 320 LG DISPLAY CO LTD

KRW

690 782

0,48

22 013 LG ELECTRONICS INC

KRW

1 245 524

0,86

KRW

271 889

0,19

4 767 LG CHEM LTD

2 506 NCSOFT CORPORATION 2 412 POSCO

KRW

603 714

0,42

5 775 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO

KRW

237 245

0,16

4 956 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KRW

4 576 898

3,15

7 911 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD

KRW

378 258

0,26


HKD

3 371 472

2,32

104 500 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS

HKD

682 927

0,47 0,93

HKD

1 354 786

190 000 CHINA MOBILE LTD

98 000 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD

HKD

1 792 081

1,24

286 440 HENDERSON LAND DEVELOPMENT

HKD

1 438 257

0,99


HKD

1 616 973

1,11


HKD

1 626 020

1,12

612 000 LENOVO GROUP LTD

HKD

709 014

0,49

335 500 LINK REIT

HKD

1 511 979

1,04

177 500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 75 000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING LTD 336 000 SJM HOLDINGS LTD

HKD

1 226 361

0,85

HKD

189 805

0,13

HKD

640 845

0,44

Caymaneilanden

38 914 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

KRW

1 529 380

1,05

6 548 876

4,53

81 469 SK HYNIX INC

KRW

2 765 043

1,91

284 000 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

HKD

413 496

0,29

7 226 SK INNOVATION CO LTD

KRW

508 550

0,35

192 000 CHINA MENGNIU DAIRY CO

HKD

675 156

0,47

9 483 S-OIL CORPORATION

KRW

332 443

0,23

408 000 CHINA STATE CONSTRUCTION INT

HKD

498 499

0,34

19 860 392

13,68

950 000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

HKD

319 579

0,22

520 500 LI NING CO LTD

HKD

220 093

0,15

148 800 SANDS CHINA LTD

HKD

734 148

0,51

120 000 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP

HKD

283 130

0,20

243 600 TENCENT HLDG SHS

HKD

3 000 623

2,07

190 000 TINGYI (CAYMAN ISLAND) HOLDING CO

HKD

404 152

0,28

Taiwan 804 000 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR

TWD

764 348

0,53

112 000 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD

TWD

861 326

0,59

720 842 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

TWD

933 201

0,64

55 000 CHINA STEEL CHEMICAL CORP

TWD

262 512

0,18

1 463 000 COMPAL ELECTRONICS

TWD

987 616

0,68

1 473 086 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD

TWD

813 537

0,56

5 650 931

3,89

96 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO

TWD

511 814

0,35

2 480 500 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

IDR

1 217 872

0,84

64 480 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD

TWD

409 223

0,28


IDR

1 014 681

0,70

244 400 FORMOSA PLASTICS CORP

TWD

480 949

0,33

1 345 500 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

IDR

964 126

0,66

700 000 FUBON FINANCIAL HOLDING CO

TWD

867 071

0,60

3 145 500 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT

IDR

1 182 102

0,81

7 346 500 TELEKOMUNIKASI INDONESIA SER B

IDR

1 272 150

0,88

54 954 HIWIN TECHNOLOGIES CORP

TWD

407 293

0,28

924 336 HON HAI PRECISION INDUSTRY

TWD

2 394 597

1,65

TWD

1 204 777

0,83

95 000 MEDIATEK INC

Indonesië


Pagina 146



Noteringsvaluta

Maleisië

Marktwaarde

% nettovermogen

5 143 854

3,55

265 100 AMMB HOLDINGS BHD

MYR

426 406

0,29

548 700 CIMB GROUP HOLDINGS BHD

MYR

974 707

0,67

365 000 MALAYAN BANKING BHD

MYR

887 752

0,61

319 400 MAXIS BHD

MYR

503 753

0,35

555 100 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD

MYR

841 964

0,58

753 350 QL RESOURCES BHD

MYR

602 451

0,42

592 000 TELEKOM MALAYSIA BHD

MYR

906 821

0,63

Singapore 124 000 DBS GROUP HOLDINGS LTD 30 000 JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 240 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 88 000 UNITED OVERSEAS BANK LTD

4 855 834

3,36

SGD

1 349 969

0,93

SGD

821 166

0,57

SGD

1 458 756

1,01

SGD

1 225 943

0,85

2 692 313

1,85

Thailand 191 000 BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG

THB

929 981

0,64

141 200 PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR

THB

551 547

0,38

270 207 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL - FOR

THB

398 201

0,27

106 500 PTT PUBLIC FOREIGN RGD

THB

812 584

0,56

Filippijnen

2 131 979

1,47

PHP

652 927

0,45

15 435 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL

PHP

925 010

0,64

41 238 SM INVESTMENTS CORP

PHP

554 042

0,38

1 883 171

1,30

8 587 000 MEGAWORLD CORP

Verenigde Staten van Amerika 612 000 CTCI CORP

TWD

831 432

0,57

265 515 GOODMAN GROUP

AUD

1 051 739

0,73

1 074 935

0,74

Bermuda-eilanden 414 000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 90 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD

582 175

0,40

HKD

492 760

0,34

183 929

0,13

Nederland 20 218 JAMES HARDIE INDUSTRIES - CDI

AUD

Opties, warrants, rechten 5 137 AGL ENERGY LTD RTS 15/09/2014 OVERSEA CHINESE BANKING R RTS 30 000 15/09/2014


183 929

0,13

52 883

0,04

AUD

9 995

0,01

SGD

42 888

0,03

138 945 919

95,79


Pagina 147

Equity Russia


Marktwaarde

% nettovermogen


1 073 835 667

98,31

1 073 835 667

98,31

Aantal Naam

Aandelen Rusland

991 485 526

90,76

8 700 000 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION

USD

8 314 933

0,76

2 118 300 ALROSA CO LTD

USD

1 841 290

0,17

573 882 BANK VOZROZHDENIE

USD

4 518 855

0,41

251 080 BASHNEFT PFD-CLS

USD

7 347 441

0,67

829 000 BASHNEFT-CLS 1 060 000 000 E.ON RUSSIA JSC 2 818 285 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR 16 800 000 GAZPROM OAO

USD

32 957 263

3,02

USD

53 201 184

4,87

USD

41 187 357

3,77

USD

45 338 190

4,15 0,66

1 211 380 GLOBAL PORTS INV-REGS W/I

USD

7 173 371

2 655 823 GLOBALTRA-SPONS GDR REG S

USD

18 448 816

1,69

1 140 687 IBS GROUP-REGS GDR

EUR

25 665 458

2,35

200 036 054 IDGC OF CENTER AND VOLGA 2 248 602 KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO 54 LUGA ABRASIVE PLANT-BRD 650 000 LUKOIL 0AO 1 950 000 LUKOIL OAO-SPON ADR 505 000 MAGNIT

USD

410 034

0,04

USD

2 876 630

0,26

USD

245 976

0,02

USD

27 319 339

2,50

USD

82 533 025

7,56

USD

93 978 832

8,60

5 669 156 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS

USD

10 975 059

1,00

1 110 000 MAIL.RU GROUP-GDR REGS

USD

22 626 405

2,07

1 819 053 MEGAFON-GDR-WI

USD

39 082 296

3,58

2 700 000 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR

USD

40 114 637

3,67

38 683 MMC NORILSK NICKEL-CLS 17 100 000 MOBILE TELESYSTEMS OJSC 10 800 000 MOSTOTREST-CLS 2 200 000 NOVATEK OAO

USD

5 720 098

0,52

USD

98 580 227

9,02

USD

18 996 259

1,74

USD

16 558 290

1,52

306 445 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S

USD

23 404 469

2,14

951 000 OKEY GROUP SA-GDR REGS

USD

5 855 307

0,54

1 077 464 ROS AGRO PLC- GDR REG S

USD

5 480 572

0,50

USD

33 689 702

3,08

USD

10 951 640

1,00

USD

16 427 878

1,50

USD

3 663 073

0,34 4,07

22 500 000 SBERBANK 1 770 000 SBERBANK-SPONSORED ADR 2 234 280 SEVERSTAL 500 000 SEVERSTAL - GDR REG S

USD

44 495 135

192 000 000 SURGUTNEFTEGAS - PFD


USD

106 802 550

9,79

12 313 600 TATNEFT - PFD 3 SERIES

USD

34 703 935

3,18

27 948 305

2,56

27 948 305

2,56

26 262 261

2,41

Eiland Guernsey 9 864 284 ETALON GROUP-GDR REGS-W/I

USD

Kazachstan 750 000 KAZMUNAIGAS EXPLORA - GDR REGS 1 386 762 KCELL JSC - REG S - W/I

USD

10 249 013

0,94

USD

16 013 248

1,47

18 335 016

1,68

Nederland 4 964 082 NORD GOLD NV 348 000 NOSTRUM OIL & GAS LP 1 500 000 VIMPELCOM LTD-SPON ADR

USD

5 276 127

0,48

GBP

3 356 490

0,31

USD

Ierland 1 296 081 DRAGON OIL PLC

GBP


PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - X - CAP


USD

9 702 399

0,89

9 804 559

0,90

9 804 559

0,90

6 435 584

0,59

6 435 584

0,59

6 435 584

0,59

1 080 271 251

98,90


Pagina 148



Marktwaarde

% nettovermogen


79 751 850

100,55

79 751 850

100,55

65 829 214

83,00

Aantal Naam

Aandelen Rusland 700 000 AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATION 11 208 BASHNEFT PFD-CLS 56 000 BASHNEFT-CLS

USD

881 230

1,11

USD

432 020

0,54

USD

2 932 489

3,70

USD

3 834 380

4,83

158 952 GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR

USD

3 059 826

3,86

650 000 GAZPROM OAO

USD

2 310 575

2,91

58 000 000 E.ON RUSSIA JSC

95 293 GLOBALTRA-SPONS GDR REG S

USD

871 931

1,10

653 764 HYDRAULIC MACHINE-GDR RE-W/I

USD

1 046 022

1,32

93 644 IBS GROUP-REGS GDR

EUR

2 775 327

3,50

80 000 LUKOIL 0AO

USD

4 428 927

5,58


USD

3 010 500

3,80

23 000 MAGNIT

USD

5 637 911

7,11

USD

1 606 500

2,03


USD

1 208 250

1,52

12 500 MMC NORILSK NICKEL-CLS

USD

2 434 698

3,07

785 000 MOBILE TELESYSTEMS OJSC

USD

5 960 945

7,52

USD

1 082 880

1,37

500 000 MOSTOTREST-CLS

USD

1 158 420

1,46

220 000 OKEY GROUP SA-GDR REGS

USD

1 784 200

2,25

USD

2 268 111

2,86


47 000 000 MOSENERGO

1 150 000 SBERBANK 320 000 SEVERSTAL

USD

3 099 171

3,91


USD

3 556 525

4,48

9 700 000 SURGUTNEFTEGAS - PFD

USD

7 107 288

8,96

900 000 TATNEFT - PFD 3 SERIES

USD

3 341 088

4,21

7 035 948

8,87

GBP

524 580

0,66

GBP

6 511 368

8,21

2 277 826

2,87

USD

270 000

0,34

USD

2 007 826

2,53

1 769 970

2,23

Verenigd Koninkrijk 700 000 JKX OIL & GAS PLC 3 336 860 VOLGA GAS PLC

Kazachstan 15 000 KAZMUNAIGAS EXPLORA - GDR REGS 132 007 KCELL JSC - REG S - W/I

Nederland 481 383 NORD GOLD NV

USD

673 936

0,85

74 200 NOSTRUM OIL & GAS LP

GBP

942 674

1,19

18 000 VIMPELCOM LTD-SPON ADR

USD

153 360

0,19

1 642 080

2,07

Eiland Guernsey 440 000 ETALON GROUP-GDR REGS-W/I

USD

Ierland 76 516 DRAGON OIL PLC

GBP

Cyprus 6 750 000 URALS ENERGY PUBLIC CO LTD


GBP

1 642 080

2,07

762 430

0,96

762 430

0,96

434 382

0,55

434 382

0,55

79 751 850

100,55


Pagina 149

Equity South Korea


Marktwaarde

% nettovermogen


28 078 695

95,84

28 078 695

95,84

Aantal Naam

Aandelen Zuid-Korea

28 078 695

95,84

KRW

609 920

2,08

7 007 CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA

KRW

485 037

1,66

2 095 CJ CHEILJEDANG CORP

KRW

780 333

2,66

1 653 CJ O SHOPPING CO LTD

KRW

586 669

2,00

6 235 GRAND KOREA LEISURE CO LTD

KRW

277 945

0,95

3 838 GS ENGINEERING & CONSTRUCT

KRW

139 361

0,48

26 944 CHEIL COMMUNICATIONS INC

7 000 GS HOLDINGS

KRW

296 981

1,01

1 284 GS HOME SHOPPING INC

KRW

358 306

1,22

32 783 HAN KUK CARBON CO LTD

KRW

206 211

0,70

61 857 HANKOOK TIRE CO LTD

KRW

1 332 297

4,55

2 894 HYOSUNG CORPORATION

KRW

223 710

0,76

1 819 HYUNDAI GLOVIS CO LTD

KRW

542 628

1,85

KRW

254 191

0,87

4 560 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

KRW

140 048

0,48

2 095 HYUNDAI MOBIS

KRW

607 089

2,07


KRW

1 015 636

3,47

4 338 HYUNDAI WIA CORP

KRW

953 779

3,26

KRW

297 249

1,01

KRW

17

0,00

KRW

441 252

1,51

KRW

806 026

2,75

12 920 HYUNDAI GREENFOOD CO LTD

17 134 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1 INNOX CORP 12 415 KANGWON LAND INC 1 196 KCC CORP 10 000 KJB FINANCIAL GROUP CO LTD 2 466 KOREA GAS CORPORATION 589 KOREA ZINC CO LTD

KRW

111 804

0,38

KRW

137 048

0,47 0,83

KRW

244 082

4 358 KOREAN AIR LINES CO LTD

KRW

156 627

0,53

4 133 KT CORP

KRW

142 602

0,49

5 947 KT&G CORP

KRW

556 453

1,90

1 492 LG CHEM LTD

KRW

396 270

1,35

4 132 LG CORP

KRW

288 830

0,99

KRW

814 824

2,78

KRW

423 678

1,45

10 933 LG ELECTRONICS INC 838 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE

KRW

1 178 647

4,02

47 994 LG UPLUS CORP

8 893 LG INNOTEK CO LTD

KRW

518 361

1,77

10 197 LIG INSURANCE CO LTD

1,04

KRW

304 115

1 756 LOTTE CHEMICAL CORPORATION

KRW

282 808

0,97

2 155 LOTTE HIMART CO LTD

KRW

159 365

0,54

2 137 MANDO CORP

KRW

288 463

0,98

KRW

344 539

1,18

15 906 MIRAE ASSET SECURITIES CO LT

KRW

758 926

2,59

14 925 NAMHAE CHEMICAL CORP

KRW

137 365

0,47

798 NAVER CORP

KRW

603 903

2,06

936 OCI CO LTD

KRW

134 119

0,46

KRW

718 064

2,45

102 356 MERITZ SECURITIES CO LTD

2 178 POSCO 4 242 S.M.ENTERTAINMENT CO 19 239 SAMSUNG C&T CORP 1 510 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KRW

173 941

0,59

KRW

1 414 740

4,83

KRW

1 836 828

6,27

991 SAMSUNG FIRE & MARINE INS

KRW

271 220

0,93

7 200 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

KRW

193 260

0,66

4 322 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO

KRW

453 856

1,55

6 869 SAMSUNG SDI CO LTD

KRW

1 025 316

3,50

8 990 SAMSUNG SECURITIES CO LTD

KRW

439 045

1,50

6 501 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

KRW

336 544

1,15

1 900 SK C&C CO LTD

KRW

398 123

1,36

1 702 SK HOLDINGS CO LTD

KRW

269 286

0,92

KRW

856 468

2,92

KRW

198 845

0,68

19 158 SK HYNIX INC 2 145 SK INNOVATION CO LTD

Aantal Naam 3 403 UNID CO LTD 46 815 WOORI FINANCE HOLDINGS CO 5 523 YOUNGONE CORP

Noteringsvaluta KRW

213 815

0,73

634 041

2,16

KRW

307 789

1,05

84 473

0,29

84 473

0,29

84 473

0,29

Aandelen Zuid-Korea



Pagina 150

% nettovermogen

KRW

Overige effecten

3 637 HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP

Marktwaarde

KRW

84 473

0,29

28 163 168

96,13

Equity Turkey


Marktwaarde

% nettovermogen


93 219 807

98,18

93 219 807

98,18

93 219 807

98,18

Aantal Naam

Aandelen Turkije 1 881 000 AKBANK T.A.S. 433 000 ALARKO HOLDING 1 ANADOLU EFES BIRACILIK VE

TRY

5 452 847

5,74

TRY

670 267

0,71

TRY

6

0,00

739 937 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK

TRY

1 327 615

1,40

597 000 ARCELIK AS

TRY

2 719 889

2,86

199 174 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

TRY

3 559 619

3,75

349 567 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC

TRY

1 887 757

1,99

217 373 COCA-COLA ICECEK AS

TRY

3 900 165

4,11

1 996 000 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI

TRY

1 910 014

2,01

2 191 500 ENKA INSAAT VE SANAYI AS

TRY

4 171 055

4,39

380 517 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

TRY

562 252

0,59

387 000 FORD OTOMOTIV SANAYI AS

TRY

3 880 279

4,09

1 299 000 HACI OMER SABANCI HOLDING

TRY

4 570 000

4,81

5 505 000 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK

TRY

2 653 292

2,79

1 KOC HOLDING AS

TRY

3

0,00

0 KOZA ALTIN ISLETMELERI AS

TRY

3

0,00

2 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM

TRY

1

0,00

TRY

3 852 135

4,06

TRY

3 211 254

3,38

TRY

1 273 109

1,34

TRY

3 748 756

3,95

610 000 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 1 681 000 TEKFEN HOLDING AS 375 000 TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 4 021 001 TRAKYA CAM SANAYII AS

TRY

1 655 904

1,74

1 739 000 TURK HAVA YOLLARI AO

92 654 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TRY

4 190 803

4,41

1 893 000 TURK TELEKOMUNIKASYON AS

TRY

4 169 002

4,39

1 596 657 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

TRY

7 105 741

7,48

2 614 000 TURKIYE GARANTI BANKASI

TRY

7 789 260

8,21

1 176 500 TURKIYE HALK BANKASI

TRY

6 560 371

6,91

4 221 000 TURKIYE IS BANKASI - C

TRY

8 286 226

8,74

4 740 000 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK

TRY

3 168 394

3,34

TRY

943 787

0,99

TRY

1

0,00

93 219 807

98,18

538 688 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D 1 YAPI VE KREDI BANKASI



Pagina 151

Equity USA


Marktwaarde

% nettovermogen


1 241 578 220

99,92

1 241 578 220

99,92

1 121 644 815

90,27

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 332 000 ADOBE SYSTEMS INC 1 472 600 ALCOA INC 90 000 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 424 600 ALLSTATE CORP

USD

23 870 800

1,92

USD

24 459 886

1,97

USD

23 817 600

1,92

USD

26 108 654

2,10 1,86

257 700 AMERICAN EXPRESS CO

USD

23 077 035

317 800 AMERISOURCE BERGEN CORP

USD

24 594 542

1,98

198 100 AMGEN INC

USD

27 611 178

2,23

263 200 APPLE INC

USD

26 978 000

2,17

USD

26 133 740

2,10

USD

21 523 960

1,73

48 500 AUTOZONE INC 254 000 B/E AEROSPACE INC 74 300 BIOGEN IDEC INC

USD

25 487 872

2,05

81 700 BLACKROCK INC

USD

27 004 301

2,17

322 600 CAMERON INTERNATIONAL CORP

USD

23 978 858

1,93

413 143 CBS CORP-CLASS B NON VOTING

USD

24 495 248

1,97

270 900 CELGENE CORP

USD

25 740 918

2,07

103 400 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

USD

26 643 078

2,14

506 800 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A

USD

23 175 964

1,87

157 900 CUMMINS INC

USD

22 912 869

1,84

299 300 CVS CAREMARK CORP

USD

23 779 385

1,91

715 700 ELECTRONIC ARTS INC

USD

27 082 088

2,18

211 200 F5 NETWORKS INC

USD

26 228 928

2,11

332 200 FACEBOOK INC - A

USD

24 855 204

2,00

221 500 GILEAD SCIENCES INC

USD

23 828 970

1,92

142 200 GOLDMAN SACHS GROUP INC

USD

25 469 442

2,05

USD

24 459 120

1,97

359 400 HCA HOLDINGS INC

USD

25 093 308

2,02

291 500 HOME DEPOT INC

USD

27 255 250

2,20 2,05

42 000 GOOGLE INC - A

268 000 HONEYWELL INTERNATIONAL INC

USD

25 521 640

520 600 LOWES COS INC

USD

27 336 706

2,21

381 800 MACYS INC

USD

23 782 322

1,91

194 900 MONSANTO CO

USD

22 540 185

1,81

463 500 MYLAN INC

USD

22 526 100

1,81

504 200 NIELSEN SHS

USD

23 692 358

1,91

459 900 OASIS PETROLEUM INC

USD

22 622 481

1,82 1,99

594 928 ORACLE CORP

USD

24 707 360

287 500 PRUDENTIAL FINANCIAL INC

USD

25 788 750

2,08

307 600 QUALCOMM INC

USD

23 408 360

1,88

267 200 RAYTHEON COMPANY

USD

25 742 048

2,07

364 500 ROSS STORES INC

USD

27 490 590

2,22


USD

26 141 771

2,10

229 400 UNION PACIFIC CORP

USD

24 148 938

1,94

110 500 VISA INC-CLASS A SHARES

USD

23 483 460

1,89

255 800 VMWARE INC-CLASS A

USD

25 216 764

2,03

300 500 WALT DISNEY CO/THE

USD

27 008 940

2,17

162 200 WHIRLPOOL CORP

USD

24 819 844

2,00

49 739 590

4,00

Zwitserland 232 993 ACE LTD

USD

24 774 146

1,99

398 300 TE CONNECTIVITY LTD

USD

24 965 444

2,01

24 554 415

1,98

24 554 415

1,98

23 846 700

1,92

Caymaneilanden 481 648 HERBALIFE LTD

USD

Curacao 217 500 SCHLUMBERGER LTD

USD

Hongkong 272 000 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD

USD

23 846 700

1,92

21 792 640

1,75

21 792 640

1,75

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Ierland 1 INGERSOLL-RAND PLC



Pagina 152

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

60

0,00

60

0,00

1 241 578 220

99,92

Equity USA Growth


Marktwaarde

% nettovermogen


965 014 899

99,59

965 014 899

99,59

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 138 933 3M CO 65 283 ACTAVIS PLC 302 448 ALTRIA GROUP INC

938 121 194

96,81

USD

20 006 352

2,06

USD

14 817 935

1,53

USD

13 029 460

1,34 1,31

325 773 AMERICAN AIRLINES SHS

USD

12 675 827

170 360 AMERIPRISE FINANCIAL INC

USD

21 424 474

2,21

638 066 APPLE INC

USD

65 401 766

6,76 1,29

232 151 AUTODESK INC

USD

12 452 580


USD

19 473 368

2,01

131 265 BROWN-FORMAN CORP - CLASS B

USD

12 163 015

1,26 1,31

116 600 CATERPILLAR INC

USD

12 717 562


USD

18 305 983

1,89

661 863 COMCAST CORP-CLASS A

USD

36 223 762

3,75

106 462 CONCHO RESOURCES INC

USD

15 121 862

1,56

278 883 CVS CAREMARK CORP

USD

22 157 254

2,29

USD

7 301 316

0,75

528 816 DELTA AIR LINES INC

USD

20 930 537

2,16

210 750 EASTMAN CHEMICAL CO

USD

17 380 553

1,79

95 305 DANAHER CORP

800 105 EMC CORP/MASS

USD

23 627 101

2,44

158 314 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

USD

12 163 265

1,26 2,46


USD

23 834 285

300 338 FOOT LOCKER INC

USD

16 851 965

1,74


USD

33 734 721

3,48


USD

18 298 334

1,89

339 718 HALLIBURTON CO

USD

22 968 334

2,37

188 139 INTUIT INC

USD

15 649 402

1,61

143 811 LAS VEGAS SANDS CORP

USD

9 564 870

0,99


USD

7 733 883

0,80

204 448 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A

USD

14 188 691

1,46

187 054 MASTERCARD INC - CLASS A

USD

14 180 564

1,46

USD

16 519 236

1,70

127 459 MEDIVATION INC

USD

11 631 908

1,20

277 766 MERCK & CO INC

USD

16 696 514

1,72


USD

31 749 528

3,28

USD

6 221 507

0,64

341 844 MYLAN INC

USD

16 613 618

1,71

259 931 NIKE INC - CL B

USD

20 417 580

2,11

549 614 ORACLE CORP

USD

22 825 469

2,36

371 981 PEPSICO INC

USD

34 404 523

3,55

16 833 PRICELINE.COM INC

USD

20 945 470

2,16

229 951 QEP RESOURCES INC

USD

8 179 357

0,84 1,01

84 701 MCKESSON CORP

53 796 MONSANTO CO

108 482 RYDER SYSTEM INC

USD

9 800 264

109 351 SANDISK CORP

USD

10 712 024

1,11

494 190 SCHWAB (CHARLES) CORP

USD

14 089 357

1,45 0,57

84 097 ST JUDE MEDICAL INC

USD

5 515 922

188 706 UNION PACIFIC CORP

USD

19 865 081

2,05

114 316 UNITED TECHNOLOGIES CORP

USD

12 343 842

1,27 1,24

222 731 VALERO ENERGY CORP

USD

12 058 656


USD

24 328 401

2,51


USD

17 767 763

1,83 1,24

219 900 WADDELL & REED FINANCIAL - A

USD

11 984 550


USD

28 991 513

2,99

238 582 XILINX INC

USD

10 080 090

1,04

17 023 399

1,76

17 023 399

1,76

9 870 306

1,02

Luxemburg 148 871 LYONDELLBASELL INDU-CL A

USD

Nederland 144 050 NXP SEMICONDUCTORS NV


USD

9 870 306

1,02

965 014 899

99,59


Pagina 153

Equity USA Mid Cap


Marktwaarde

% nettovermogen


1 417 510 825

94,45

1 417 510 825

94,45

1 314 071 024

87,56

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 882 200 AGCO CORP

USD

43 086 648

2,87

622 590 AKAMAI TECHNOLOGIES INC

USD

37 616 888

2,51

999 700 ALCOA INC

USD

16 605 017

1,11


USD

9 969 057

0,66

309 000 CHARLES RIVER LABORATORIES

USD

18 261 900

1,22

325 125 CINCINNATI FINANCIAL CORP

USD

15 635 261

1,04

617 600 CITRIX SYSTEMS INC

USD

43 392 576

2,89

437 900 CON-WAY INC

USD

22 442 375

1,50

1 305 400 COOPER TIRE & RUBBER

USD

40 245 482

2,68

789 700 CREE INC

USD

35 978 732

2,40

712 700 DEVRY INC

USD

30 596 211

2,04

436 600 EATON VANCE CORP

USD

17 097 256

1,14

175 300 EDWARDS LIFESCIENCES CORP

USD

17 400 278

1,16

170 900 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC

USD

21 772 660

1,45

USD

4 584 944

0,31

319 900 FMC CORP

65 800 FIRST SOLAR INC

USD

21 158 186

1,41

689 273 FMC TECHNOLOGIES INC

USD

42 624 642

2,84

872 750 GANNETT CO

USD

29 464 040

1,96

455 000 HOSPIRA INC

USD

24 451 700

1,63

USD

29 998 080

2,00

USD

37 286 551

2,48

2 018 900 JABIL CIRCUIT INC

USD

43 567 862

2,90

1 905 700 JUNIPER NETWORKS INC

USD

44 193 183

2,94

190 000 LEAR CORP

USD

19 214 700

1,28

160 030 MANPOWERGROUP INC

USD

12 415 127

0,83

USD

43 243 562

2,88

1 536 000 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 883 149 ITRON INC

1 253 800 MATTEL INC 205 300 MOLSON COORS BREWING CO - B 2 389 250 NEW YORK TIMES CO - A 401 100 NORTHERN TRUST CORP 2 609 100 NUANCE COMMUNICATIONS INC

USD

15 181 935

1,01

USD

29 578 915

1,97

USD

27 816 285

1,85

USD

44 380 791

2,96

1 374 300 NVIDIA CORP

USD

26 730 135

1,78

1 428 000 OWENS CORNING

USD

51 408 001

3,43

915 600 POLYPORE INTERNATIONAL INC

USD

41 046 348

2,73


USD

34 057 548

2,27

638 100 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

USD

34 865 784

2,32 3,37

4 336 050 STAPLES INC

USD

50 645 064

516 800 STIFEL FINANCIAL CORP

USD

24 744 384

1,65

922 000 TERADATA CORP

USD

42 107 740

2,81

1 273 500 TIME INC-W/I

USD

29 901 780

1,99

1 023 610 UNISYS CORP

USD

23 962 710

1,60

720 400 UNITED STATES STEEL CORP

USD

27 843 460

1,86

398 650 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC

USD

33 893 223

2,26

846 277 WERNER ENTERPRISES INC

USD

21 072 297

1,40

873 100 XYLEM INC

USD

32 531 706

2,17

29 913 840

1,99

Panama 4 154 700 MCDERMOTT INTL INC

USD

Bermuda-eilanden 318 500 BUNGE LTD

USD

Canada 982 370 SHAW COMMUNICATIONS INC - B

USD

Brazilië 3 768 400 GERDAU SA -SPON ADR


USD

29 913 840

1,99

26 961 025

1,80

26 961 025

1,80

24 745 900

1,65

24 745 900

1,65

21 819 036

1,45

21 819 036

1,45

1 417 510 825

94,45


Pagina 154



Marktwaarde

% nettovermogen


564 099 098

99,45

564 099 098

99,45

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika

Aantal Naam 96 672 NORTHWESTERN CORP

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

4 667 324

0,82

USD

8 348 275

1,47

190 161 NPS PHARMACEUTICALS INC

USD

5 739 059

1,01

195 753 OLIN CORP

USD

5 342 099

0,94

88 817 PATTERN ENERGY GROUP INC

USD

2 863 016

0,50

38 432 PAYLOCITY HOLDING CORP

USD

873 559

0,15

1 780 016 NOVAVAX INC

542 737 877

95,69

108 852 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

USD

7 583 719

1,34

84 381 AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES

USD

6 725 166

1,19

119 470 PETROLEUM DEVELOPMENT CORP

USD

7 178 952

1,27

USD

5 844 613

1,03

167 304 PLEXUS CORP

USD

6 891 252

1,21

USD

2 832 626

0,50

146 162 PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO

USD

5 038 204

0,89

957 555 ARIAD PHARMACEUTICALS INC

USD

5 955 992

1,05

256 881 PRIVATEBANCORP INC

USD

7 580 558

1,34

499 480 ARROWHEAD RESEARCH CORP

USD

7 277 424

1,28

74 921 ATLANTIC TELE-NETWORK INC

USD

4 393 367

0,77

247 498 REPLIGEN CORP

561 982 AMKOR TECHNOLOGY INC 64 334 AMTRUST FINANCIAL SERVICES

8 900 RBC BEARINGS INC

USD

550 198

0,10

USD

4 717 312

0,83 1,48

241 279 BANK OF THE OZARKS

USD

7 708 864

1,36

280 310 RLJ LODGING TRUST

USD

8 356 042

138 667 BJS RESTAURANTS INC

USD

5 168 119

0,91

58 768 RYDER SYSTEM INC

USD

5 309 101

0,94

112 546 BLUEBIRD BIO INC

USD

4 502 965

0,79

57 877 SANDERSON FARMS INC

USD

5 401 082

0,95

67 318 SEMGROUP CORP-CLASS A

1,04

36 687 BUFFALO WILD WINGS INC

USD

5 420 504

0,96

USD

5 905 808

129 227 C+J ENERGY SERVICES INC

USD

3 707 523

0,65

383 791 SIZMEK INC

USD

3 377 361

0,60

447 940 CNO FINANCIAL GROUP INC

USD

7 995 729

1,41

409 720 SKULLCANDY INC

USD

3 396 579

0,60

USD

2 728 678

0,48

106 546 SOLARWINDS INC

USD

4 559 103

0,80

USD

7 218 685

1,27

177 930 SONIC CORP

USD

3 756 102

0,66

65 117 COLUMBIA SPORTSWEAR CO

USD

4 959 311

0,87

301 829 SPANSION INC-CLASS A

USD

6 730 787

1,19

144 267 COMMSCOPE HOLDING CO INC

USD

3 716 318

0,66

USD

6 450 821

1,14

158 319 COMTECH TELECOMMUNICATIONS

USD

6 022 455

1,06

168 511 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

USD

7 626 808

1,34

111 803 CONMED CORP

USD

4 416 219

0,78

224 982 STAG INDUSTRIAL INC

USD

5 271 328

0,93

62 527 COHEN & STEERS INC 277 535 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC

62 894 CORE-MARK HOLDING CO INC

91 644 SPIRIT AIRLINES INC

USD

3 028 975

0,53

125 761 STERIS CORP

USD

7 079 087

1,25

168 361 COVANTA HOLDING CORP

USD

3 533 897

0,62

320 059 SWIFT TRANSPORTATION CO

USD

6 778 850

1,20

1 044 782 CUMULUS MEDIA INC - CL A

USD

4 795 549

0,85

243 934 SYKES ENTERPRISES INC

USD

5 107 978

0,90

161 065 DEL FRISCOS RESTAURANT GROU

USD

3 564 368

0,63

313 097 SYMETRA FINANCIAL CORP

USD

7 620 781

1,34

604 879 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO

USD

8 056 988

1,42

67 249 SYNAPTICS INC

USD

5 521 143

0,97

200 613 DOUGLAS EMMETT INC

USD

5 731 513

1,01

73 418 SYNTEL INC

USD

6 561 367

1,16

785 800 DYAX CORP

USD

8 023 018

1,41

141 048 TEAM HEALTH HOLDINGS INC

USD

8 254 129

1,46

668 456 EDUCATION REALTY TRUST INC

USD

7 279 486

1,28

119 530 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC

USD

6 452 229

1,14

USD

6 265 511

1,10

209 104 TOWER INTERNATIONAL INC

USD

7 011 257

1,24

USD

6 994 637

1,23

211 826 TRICO BANCSHARES

USD

4 734 311

0,83 0,86

97 457 ENERSYS 122 907 EPR PROPERTIES 446 278 FERRO CORP

USD

6 015 827

1,06

54 618 TYLER TECHNOLOGIES INC

USD

4 864 279

243 554 FIRST MERCHANTS CORP

USD

4 970 937

0,88

244 332 UNION BANKSHARES CORP

USD

5 773 565

1,02

160 545 GENERAC HOLDINGS INC

USD

7 468 553

1,32

592 179 WABASH NATIONAL CORP

USD

8 373 412

1,49

145 435 GLATFELTER

USD

3 625 695

0,64

310 300 WESTERN ALLIANCE BANCORP

USD

7 326 183

1,29

526 466 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO

USD

6 733 500

1,19

174 479 WESTERN REFINING INC

USD

8 118 508

1,43

136 630 WORTHINGTON INDUSTRIES

USD

132 497 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS IN

USD

6 329 382

1,12

92 977 HSH INC

USD

5 633 476

0,99

79 052 HURON CONSULTING GROUP INC

USD

4 781 065

0,84

125 300 ICONIX BRAND GROUP INC

USD

5 216 239

0,92

Ierland USD

5 609 463

0,99

143 396 ICON PLC

USD

7 103 838

1,25

6 072 865

1,07

6 072 865

1,07

2 575 055

0,45

264 812 INSIGHT ENTERPRISES INC

USD

6 948 667

1,22

USD

3 450 867

0,61

213 823 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP

USD

3 641 406

0,64

USD

4 610 645

0,81

USD

7 451 690

1,31

201 491 BELMOND LTD

USD

3 085 675

0,54


609 296 JETBLUE AIRWAYS CORP 82 044 KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS I 102 960 LACLEDE GROUP INC/THE

USD

5 091 372

0,90

206 918 LAREDO PETROLEUM HOLDINGS IN

USD

4 891 542

0,86 0,75

286 803 LIFELOCK INC

USD

4 250 420

118 646 LOGMEIN INC

USD

5 016 353

0,88

USD

5 381 050

0,95

96 331 MAGELLAN HEALTH SERVICES INC 216 294 MANHATTAN ASSOCIATES INC

USD

6 246 571

1,10

227 501 MASIMO CORPORATION

USD

5 105 122

0,90

159 182 MEDIFAST INC

USD

5 348 515

0,94

USD

5 987 036

1,06

672 964 NATL PENN BCSHS INC

USD

6 729 640

1,19

150 500 NCI BUILDING SYSTEMS INC

USD

3 003 980

0,53

181 262 NETSCOUT SYSTEMS INC

USD

8 350 740

1,48

USD

1 446 673

0,26

USD

3 439 894

0,61

95 609 MINERALS TECHNOLOGIES INC

73 923 NOODLES + CO 204 148 NORTHERN OIL AND GAS INC

0,97

2,24

170 916 FLEETMATICS GROUP PLC

232 695 INTEGRATED SILICON SOLUTION 77 555 JACK IN THE BOX INC

5 525 317

12 713 301

Marshalleilanden 570 758 DIANA SHIPPING INC

USD

Bermuda-eilanden


Pagina 155

USD

2 575 055

0,45

564 099 098

99,45

Equity USA Value


Marktwaarde

% nettovermogen


136 189 242

97,79

136 189 242

97,79

Aantal Naam


130 024 649

93,36

87 886 AES CORP

USD

1 334 109

0,96

58 803 AFLAC INC

USD

3 601 096

2,59

79 577 ALTRIA GROUP INC

USD

3 428 177

2,46

76 061 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP

USD

1 798 843

1,29

38 670 AMERISOURCE BERGEN CORP

USD

2 992 671

2,15

29 721 APACHE CORP

USD

3 026 489

2,17

89 803 APARTMENT INVT & MGMT CO - A

USD

3 077 549

2,21

46 979 APPLE INC

USD

4 815 349

3,47

33 876 BAXTER INTERNATIONAL INC

USD

2 540 022

1,82

53 051 CAMPBELL SOUP CO

USD

2 377 746

1,71

37 442 CATERPILLAR INC

USD

4 083 800

2,93

71 587 CBOE HOLDINGS INC

USD

3 795 901

2,73

10 546 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

USD

2 717 388

1,95

44 742 COACH INC

USD

1 647 848

1,18

50 175 COLGATE-PALMOLIVE CO

USD

3 247 828

2,33

36 752 CONOCOPHILLIPS

USD

2 984 997

2,14

22 690 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK

USD

3 659 670

2,63

59 443 DISCOVER FINANCIAL SERVICES

USD

3 707 460

2,66

64 876 EATON VANCE CORP

USD

2 540 544

1,82 0,37

USD

520 893

28 443 EXXON MOBIL CORP

8 176 ENDO INTERNATIONAL PLC

USD

2 828 941

2,03


USD

3 506 785

2,52

16 618 INTL BUSINESS MACHINES CORP

USD

3 195 641

2,29

40 754 KELLOGG CO

USD

2 647 787

1,90

43 144 MARATHON PETROLEUM CORP - W / I

USD

3 926 535

2,82

35 793 MCGRAW HILL FINANCIAL INC

USD

2 903 886

2,09 2,57


USD

3 586 108

31 639 MOODYS CORP

USD

2 960 461

2,13

69 669 MYLAN INC

USD

3 385 913

2,43 1,12

44 742 NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS

USD

1 565 970

USD

3 120 846

2,24

56 886 OASIS PETROLEUM INC

USD

2 798 222

2,01 1,79

7 670 NEWMARKET CORP 29 082 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

USD

2 488 838

42 956 ROCKWELL COLLINS INC

USD

3 306 753

2,37

34 834 ROSS STORES INC

USD

2 627 180

1,89

12 353 SM ENERGY CO

USD

1 099 911

0,79

66 154 TJX COMPANIES INC

USD

3 943 440

2,83


USD

3 343 577

2,40

20 773 UNITED THERAPEUTICS CORP

USD

2 447 683

1,76

35 334 VERISK ANALYTICS INC-CLASS A

USD

2 268 089

1,63


USD

1 432 923

1,03


USD

3 065 462

2,20 3,05

41 226 WESTERN DIGITAL CORP 171 618 WESTERN UNION CO 33 556 YUM BRANDS INC

USD

4 246 691

USD

2 998 166

2,15

USD

2 430 461

1,75

3 106 203

2,23

3 106 203

2,23

3 058 390

2,20

Luxemburg 27 164 LYONDELLBASELL INDU-CL A

USD

Panama 24 869 COPA HOLDINGS SA CLASS A


USD

3 058 390

2,20

136 189 242

97,79


Pagina 156



Marktwaarde

% nettovermogen


127 178 836

99,90

127 178 836

99,90

Macau

76 918 325

60,43

300 400 MGM CHINA HOLDINGS LTD

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 60 967 BORGWARNER INC

USD

2 878 483

2,26

82 338 CBS CORP-CLASS B NON VOTING

USD

3 706 210

2,91

USD

2 380 839

1,87

USD

2 082 316

1,64

USD

8 415 632

6,61

USD

2 610 355

2,05

4 621 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 36 014 COLUMBIA SPORTSWEAR CO 202 541 COMCAST CORP-CLASS A 78 645 DISCOVERY COMMUNICATIONS - A 40 925 EXPEDIA INC

USD

2 668 887

2,10

62 978 HOMEAWAY INC

USD

1 587 359

1,25 2,38

59 949 LAS VEGAS SANDS CORP

USD

3 027 033


USD

3 029 291

2,38

70 027 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A

USD

3 689 549

2,90

85 951 MGM RESORTS INTERNATIONAL

USD

1 596 736

1,25

65 832 NIKE INC - CL B

USD

3 925 830

3,08

USD

5 797 397

4,55

USD

2 328 433

1,83

50 733 STARWOOD HOTELS & RESORTS

USD

3 256 125

2,56

37 719 TRIPADVISOR INC - W/I

USD

2 837 516

2,23

USD

3 033 906

2,38

64 619 VF CORP

USD

3 145 589

2,47

53 335 VIACOM INC - CLASS B

USD

3 285 860

2,58


USD

9 303 318

7,32

USD

2 331 661

1,83

13 169 430

10,34

6 137 PRICELINE.COM INC 159 574 PULTEGROUP INC

112 825 TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC

20 071 WHIRLPOOL CORP

Duitsland 44 888 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

EUR

3 977 077

3,12


EUR

2 343 738

1,84


EUR

4 820 924

3,79


EUR

2 027 691

1,59

Verenigd Koninkrijk

9 267 213

7,28

20 190 ASOS PLC

GBP

721 153

0,57

58 128 DELPHI AUTOMOTIVE PLC

USD

3 070 564

2,41

91 284 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

GBP

2 657 439

2,09

50 926 WHITBREAD PLC

GBP

Japan

2 818 057

2,21

5 287 305

4,16 1,74

106 600 KOITO MANUFACTURING CO LTD

JPY

2 213 769

214 801 PANASONIC CORP

JPY

1 996 399

1,57

109 500 RAKUTEN INC

JPY

1 077 137

0,85

4 698 432

3,69

Canada 94 544 LIONS GATE ENTERTAINMENT

USD

2 326 276

1,83

27 493 MAGNA INTERNATIONAL INC

CAD

2 372 156

1,86

Frankrijk

4 257 028

3,34

51 320 ACCOR SA

EUR

1 897 814

1,49

25 652 VALEO SA

EUR

2 359 214

1,85

3 681 091

2,89

India 100 617 TATA MOTORS LTD-SPON ADR

USD

3 681 091

2,89

2 703 192

2,12

USD

958 603

0,75

HKD

1 744 589

1,37

2 128 322

1,67

Caymaneilanden 44 523 MELCO CROWN ENTERTAINME - ADR 353 600 SANDS CHINA LTD

Zweden 65 736 HENNES & MAURITZ AB-B SHS

SEK

China 1 234 000 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD - H

HKD

Italië 115 558 PIRELLI & C.

EUR

2 128 322

1,67

1 733 256

1,36

1 733 256

1,36

1 343 940

1,06

1 343 940

1,06

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Hongkong 217 000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L

HKD

HKD

Overige effecten Aandelen Verenigde Staten van Amerika 58 226 MARRIOTT INTERNATIONAL



Pagina 157

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

1 238 042

0,97

1 238 042

0,97

753 260

0,59

753 260

0,59

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

127 178 836

99,90



Marktwaarde

% nettovermogen


742 317 136

97,21

742 317 136

97,21

112 338 402

14,71

Aantal Naam

Aandelen Brazilië 1 411 296 AMBEV SA-SPN ADR 618 029 AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO 1 167 457 BR MALLS PARTICIPACOES SA 908 009 BR PROPERTIES SA 1 283 766 DURATEX SA

USD

10 288 348

1,35

BRL

8 874 563

1,16

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Mexico 2 824 375 ALFA S.A.B.-A 1 CEMEX SAB - CPO

Marktwaarde

% nettovermogen

44 144 532

5,78

MXN

9 087 335

1,19

MXN

1

0,00

1 171 892 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER

USD

15 504 131

2,03

3 039 602 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE

MXN

6 092 919

0,80

5 878 362 TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL

MXN

Hongkong

1,59

13 460 146

1,76

34 796 101

4,56

BRL

12 141 285

BRL

6 046 496

0,79

1 371 000 AIA GROUP LTD

HKD

7 470 524

0,98

BRL

5 777 537

0,76

4 372 000 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

HKD

12 273 340

1,61 1,47

BRL

8 884 159

1,16

6 298 000 CHINA UNICOM HONG KONG LTD

HKD

11 215 546

USD

20 309 796

2,66

2 328 000 KERRY LOGISTICS NETWORK LTD

HKD

3 836 691

0,50

340 597 LINX SA

BRL

7 813 389

1,02

Indonesië

27 345 460

3,59


528 690 GRUPO BTG PACTUAL-UNIT 1 128 322 ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR

USD

13 974 331

1,83

IDR

10 597 371

1,39

1 134 474 RAIA DROGASIL SA

BRL

11 052 955

1,45

5 521 100 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB

IDR

7 679 567

1,01

549 429 VALE SA-SP ADR

USD

7 175 543

0,94

6 543 600 SEMEN GRESIK (PERSERO) PT

IDR

9 068 522

1,19

Zuid-Korea 372 471 GS ENGINEERING & CONSTRUCT 38 881 HOTEL SHILLA CO LTD 302 540 HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY 54 787 HYUNDAI MOTOR CO


Rusland

89 032 582

11,67

24 741 409

3,24

KRW

13 524 732

1,77

379 835 GAZPROM OAO-SPON ADR

USD

2 715 820

0,36

KRW

4 562 713

0,60


USD

10 646 696

1,39

KRW

12 278 956

1,61

USD

6 726 518

0,88

KRW

12 580 522

1,65

USD

4 652 375

0,61

17 353 270

2,27

66 864 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 761 935 ROSNEFT OJSC-REG S GDR

27 726 NAVER CORP

KRW

20 982 211

2,75

336 010 SK HYNIX INC

KRW

15 021 502

1,97

1 383 000 AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR

THB

10 262 090

1,34

37 272 SK TELECOM

KRW

10 081 946

1,32

3 653 100 PTT GLOBAL CHEMICAL PCL - FOR

THB

7 091 180

0,93

14 059 208

1,84

Taiwan

77 973 394

10,20

1 190 CATHAY FINANCIAL REG S GDR

USD

21 230

0,00

10 600 889 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

TWD

6 968 076

0,91

3 483 000 EPISTAR CORP

TWD

7 570 313

0,99

5 899 040 HON HAI PRECISION INDUSTRY

TWD

20 129 626

2,64

95 000 LARGAN PRECISION CO LTD

TWD

7 862 903

1,03

594 000 MEDIATEK INC 1 217 705 TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR

TWD

9 922 503

1,30

USD

25 498 743

3,33

China 3 487 500 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H 37 737 BAIDU INC - SPON ADR 18 720 000 CHINA CONSTRUCTION BANK - H

72 067 639

9,44

HKD

12 565 869

1,65

USD

8 095 341

1,06

Thailand

Filippijnen 524 790 AYALA CORPORATION 21 301 900 MELCO CROWN PHILIPPINES RESO

4 289 400 EMAAR PROPERTIES PJSC

110 536 FF GROUP

1,82 1,49

464 131 E-HOUSE CHINA HOLDINGS ADR

USD

5 147 213

0,67

6 370 656 KENYA COMMERCIAL BANK LTD


HKD

13 984 709

1,83

Panama

7 021 559

0,92

62 274 115

8,16

387 540 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD

INR

4 577 375

0,60


INR

11 429 494

1,50

506 516 HDFC BANK LTD-ADR

USD

25 168 780

3,29

INR

7 550 077

0,99

679 311 TATA MOTORS LTD

INR

5 870 554

0,77

814 118 YES BANK LTD

INR

7 677 835

1,01

3 544 519 POWER GRID CORP OF INDIA LTD

Zuid-Afrika

55 191 550

7,22

ZAR

7 025 219

0,92

481 887 MTN GROUP LTD

ZAR

10 921 454

1,43

107 961 NASPERS LTD-N SHS

ZAR

13 760 017

1,80

403 977 SASOL LTD

ZAR

23 484 860

3,07

8 228 637 ALEXANDER FORBES GROUP HOLDING

Caymaneilanden 204 465 HOME INNS & HOTELS MANAG-ADR 17 819 000 KAISA GROUP HOLDINGS LTD

USD

54 888 835

7,19

6 841 399

0,90

HKD

6 544 326

0,86

USD

11 110 172

1,45

1 116 000 SANDS CHINA LTD

HKD

7 252 651

0,95

4 788 500 SOHO CHINA LTD

HKD

3 913 608

0,51


HKD

19 226 679

2,52

391 755 MELCO CROWN ENTERTAINME - ADR

0,74

13 043 248

1,71

USD

AED

USD

Griekenland

13 893 470

HKD

5 632 980

Japan 288 948 SOFTBANK CORP-UNSPON ADR

11 359 478

India

1,10

PHP

Verenigde Arabische Emiraten

HKD

864 000 PING AN INSURANCE GROUP CO - H

8 426 228

Bermuda-eilanden 84 112 CREDICORP LTD

HKD

5 952 000 CHINA MERCHANTS BANK - H

PHP

EUR

Kenia

228 313 AVIANCA HOLDINGS SA-SPON ADR

KES

USD

Qatar 55 000 QATAR NATIONAL BANK

QAR

Canada

13 043 248

1,71

11 969 963

1,57

11 969 963

1,57

10 459 918

1,37

10 459 918

1,37

4 586 338

0,60

4 586 338

0,60

4 143 808

0,54

4 143 808

0,54

3 689 538

0,48

3 689 538

0,48

3 051 185

0,40

3 051 185

0,40

2 861 372

0,37

458 558 AFRICA OIL CORP

SEK

2 861 372

0,37

100 000 GREENSTONE RESOURCES LTD

USD

0

0,00

Verenigd Koninkrijk

2 305 265

0,30

GBP

2 305 253

0,30

1 CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE

GBP

6

0,00

1 INTU PROPERTIES PLC

GBP

6

0,00

1 423 697 AFREN PLC

Turkije

4

0,00

1 TURK HAVA YOLLARI AO

TRY

3

0,00

1 TURKIYE IS BANKASI - C

TRY

1

0,00

742 317 136

97,21



Pagina 158



Marktwaarde

% nettovermogen


130 172 804

99,73

130 172 804

99,73

Aantal Naam

Aandelen Taiwan 1 399 000 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR 145 615 ASIA CEMENT CORP

22 704 932

17,40

TWD

1 751 880

1,34

TWD

199 682

0,15

1 102 160 CHANG HWA COMMERCIAL BANK

TWD

685 668

0,53

603 696 CHICONY ELECTRONICS CO LTD

TWD

1 978 433

1,52

TWD

1 280 351

0,98

TWD

93 351

0,07

TWD

995 900

0,76

TWD

775 279

0,59

1 483 689 CHINA STEEL CORP 30 000 CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1 985 000 EVA AIRWAYS CORP 307 000 FORMOSA PETROCHEMICAL 217 480 FORMOSA PLASTICS CORP 33 000 FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2 381 027 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

2 044 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KRW

2 486 409

1,90

2 318 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD

KRW

2 331 450

1,79

25 835 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO

KRW

China

2 712 948

2,09

10 416 061

7,99

5 342 000 BANK OF CHINA LTD - H

HKD

2 478 218

1,90

3 654 000 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO - H

HKD

2 851 656

2,19

TWD

63 555

0,05


190 000 CHINA AIRLINES LIMITED

HKD

2 380 890

1,82


HKD

2 641 742

2,03

Zuid-Afrika

9 016 290

6,90

ZAR

1 368 778

1,05

83 133 NAMPAK LTD

ZAR

333 379

0,26

19 062 NASPERS LTD-N SHS

ZAR

2 429 520

1,86

145 575 CORONATION FUND MANAGERS LTD

TWD

563 727

0,43

TWD

53 842

0,04

178 311 NETCARE LTD

ZAR

541 535

0,41

256 766 PPC LTD

ZAR

799 361

0,61

ZAR

2 509 593

1,92

ZAR

1 034 124

0,79

8 103 324

6,22

TWD

1 477 364

1,13

TWD

565 705

0,43

4 244 240 TAIWAN BUSINESS BANK

TWD

1 328 841

1,02

4 311 700 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

371 000 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP

Aantal Naam

43 169 SASOL LTD 209 452 STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD

Chili

TWD

2 408 322

1,85

466 000 TAIWAN FERTILIZER CO LTD

TWD

883 621

0,68

1 324 204 AGUAS ANDINAS SA - A

CLP

830 438

0,64

253 000 TAIWAN MOBILE CO LTD

TWD

806 438

0,62

2 752 976 BANCO DE CHILE

CLP

335 952

0,26

7 619 707 COLBUN SA

CLP

1 994 214

1,53

CLP

1 762 580

1,35

CLP

594 768

0,46

CLP

2 397 189

1,84

CLP

188 183

0,14

109 460 TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP ADR 1 574 000 TECO ELECTRIC & MACHINERY 165 000 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1 753 000 WPG HOLDINGS LTD

USD

2 292 092

1,76

TWD

1 978 969

1,52

TWD

301 811

0,23

TWD

2 283 656

1,75

15 522 569

11,90

INR

566 231

0,43

116 475 ASIAN PAINTS SHS

INR

1 198 059

0,92

46 570 BAJAJ AUTO LTD

INR

1 733 548

1,33

255 865 CAIRN INDIA LTD

INR

1 375 943

134 965 CIPLA LTD

India 23 019 ACC LTD

48 077 LATAM AIRLINES GROUP SA 318 319 S.A.C.I. FALABELLA 96 490 VINA CONCHA Y TORO SA

Brazilië

6 584 440

5,04

BRL

811 522

0,62

38 200 LOCALIZA RENT A CAR

BRL

680 329

0,52

1,05

38 200 LOJAS AMERICANAS SA-PREF

BRL

270 424

0,21

69 100 TOTVS SA

BRL

1 261 839

0,97

BRL

93 878

0,07

INR

1 143 876

0,88

16 619 DIVIS LABORATORIES LTD

INR

428 505

0,33

30 822 DR. REDDYS LABORATORIES

INR

1 499 513

1,15


INR

844 006

0,65

204 010 ITC LTD

708 097 EMPRESAS CMPC SA

111 400 AMBEV SA

5 600 TRACTEBEL ENERGIA SA 202 700 VALE SA-PREF A 89 040 WEG SA

BRL

2 352 627

1,80

BRL

1 113 821

0,85

6 021 549

4,61

INR

1 194 826

0,92

INR

815 334

0,62

27 074 ALMACENES EXITO SA

COP

460 912

0,35

INR

1 382 080

1,06

97 438 BANCO DAVIVIENDA SA

COP

1 620 200

1,24

INR

407 735

0,31

50 324 CORP FINANCIERA COLOMBIANA

COP

1 072 872

0,82

INR

207 086

0,16

COP

1 683 579

1,29

46 997 ULTRATECH CEMENT LTD

INR

1 975 255

1,51

80 603 WIPRO LTD

INR

750 572

0,58

8 211 NESTLE INDIA LTD 648 842 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 28 926 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4 980 TATA CONSULTANCY SVS DEMATERIAL

Maleisië

Colombia

971 387 ECOPETROL SA 1 582 870 GRUPO AVAL ACCIONES-PF

COP

Polen

1 183 986

0,91

4 938 856

3,78 0,67

13 239 724

10,13

7 584 BANK ZACHODNI WBK

PLN

878 813

MYR

1 007 115

0,77

16 529 CYFROWY POLSAT SA

PLN

132 290

0,10

559 238 DIALOG GROUP BHD

MYR

306 940

0,24

124 099 PKO BANK POLSKI SA

PLN

1 484 600

1,14

649 300 GAMUDA BHD

MYR

995 041

0,76

308 300 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I

665 000 GENTING MALAYSIA BHD

MYR

951 266

0,73

44 100 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD

162 900 HONG LEONG BANK BERHAD

MYR

744 098

0,57

470 900 HONG LEONG FINANCIAL GROUP

MYR

2 544 469

1,95

343 000 IJM CORP BHD

MYR

707 380

0,54

MYR

30

0,00

582 700 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD

MYR

1 164 177

0,89

137 400 PPB GROUP BERHAD

MYR

643 709

0,49

31 PARKSON HOLDINGS BHD

107 290 PUBLIC BANK BHD

MYR

656 047

0,50

601 200 SIME DARBY BERHAD

MYR

1 804 381

1,38

210 100 UMW HOLDINGS BHD

MYR

823 508

0,63

1 886 990 YTL POWER INTERNATIONAL BHD

MYR

Zuid-Korea 6 705 KANGWON LAND INC 7 954 POSCO 14 679 S-1 CORPORATION

KRW

891 563

0,68

11 462 587

8,79

238 308

0,18

KRW

2 622 353

2,01

KRW

1 071 119

0,82

13 448 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

PLN

470 547

0,36

PLN

1 972 606

1,51

Mexico

4 886 445

3,74

141 800 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV

MXN

1 042 393

0,80

108 300 EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1

MXN

1 234 945

0,95

MXN

149 978

0,11

MXN

2 459 129

1,88

11 700 GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 330 500 GRUPO TELEVISA SA-SER CPO

Hongkong

4 362 490

3,35

177 000 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS

HKD

1 523 642

1,17

228 500 CHINA MOBILE LTD

HKD

2 838 848

2,18

2 578 772

1,98

Rusland 46 256 LUKOIL OAO-SPON ADR

USD

Verenigd Koninkrijk 268 763 INVESTEC LTD


Pagina 159

ZAR

2 578 772

1,98

2 431 032

1,86

2 431 032

1,86



Noteringsvaluta

Filippijnen 397 660 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 12 685 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL 5 301 SM INVESTMENTS CORP

Marktwaarde

% nettovermogen

1 961 403

1,50

PHP

866 251

0,66

PHP

1 001 341

0,77

PHP

93 811

0,07

1 647 927

1,26

Thailand 33 600 PTT PUBLIC FOREIGN RGD

THB

337 683

0,26

95 200 SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD

THB

1 310 244

1,00

1 502 008

1,15

Bermuda-eilanden 9 686 CREDICORP LTD

USD

Indonesië 1 310 900 BANK CENTRAL ASIA TBK PT

IDR

Verenigde Staten van Amerika 103 709 DISCOVERY HOLDINGS LTD

ZAR

Tsjechië 34 838 O2 CZECH REPUBLIC AS

CZK

Brits Indische Oceaanterritorium 60 000 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC


CLP

1 502 008

1,15

1 254 203

0,96

1 254 203

0,96

957 090

0,73

957 090

0,73

489 434

0,37

489 434

0,37

91 668

0,07

91 668

0,07

130 172 804

99,73


Pagina 160

Equity World Energy


Marktwaarde

% nettovermogen


189 988 842

97,83

189 988 842

97,83

126 458 085

65,10

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 28 211 ATWOOD OCEANICS INC

USD

1 058 234

0,54

68 257 BAKER HUGHES INC

USD

3 582 819

1,84

20 368 CHENIERE ENERGY INC

USD

1 241 069

0,64

60 818 CHEVRON CORP

USD

5 976 989

3,08

137 898 CONOCOPHILLIPS

USD

8 502 942

4,38

17 752 DELEK US HOLDINGS INC

USD

471 428

0,24

70 147 DIAMOND OFFSHORE DRILLING

USD

2 340 008

1,20

88 520 EOG RESOURCES INC

USD

7 384 283

3,80

19 247 EQT CORP

USD

1 447 470

0,75


USD

4 163 623

2,14

USD

11 988 199

6,17

USD

6 773 900

3,49

151 590 KINDER MORGAN INC

USD

4 633 323

2,39

315 106 LAREDO PETROLEUM HOLDINGS IN

USD

5 655 258

2,91 3,08

233 558 HALLIBURTON CO 88 255 HESS CORP

189 245 MARATHON OIL CORP

USD

5 989 693

42 259 MARATHON PETROLEUM CORP - W / I

USD

2 919 824

1,50

40 865 NOBLE ENERGY INC

USD

2 238 082

1,15

270 478 NORTHERN OIL AND GAS INC

USD

3 460 032

1,78

20 965 ONEOK INC

USD

1 117 327

0,58

94 378 PEABODY ENERGY CORP

0,59

USD

1 137 809

110 021 PETROLEUM DEVELOPMENT CORP

USD

5 019 103

2,58

317 664 QEP RESOURCES INC

USD

8 578 279

4,42

USD

1 565 476

0,81

USD

479 859

0,25

USD

3 061 020

1,58

26 238 RANGE RESOURCES CORP 120 624 SANDRIDGE ENERGY INC 97 911 SOUTHWESTERN ENERGY CO 126 009 SPECTRA ENERGY CORP

USD

3 985 374

2,05

264 238 VALERO ENERGY CORP

USD

10 860 799

5,59

222 886 WESTERN REFINING INC

USD

7 873 433

4,05

USD

2 952 430

1,52

41 970 WHITING PETROLEUM CORP

Verenigd Koninkrijk

18 057 249

9,30


GBP

12 244 634

6,31

436 166 BP PLC

GBP

2 648 671

1,36


GBP

3 163 944

1,63

15 560 194

8,02 1,16

Canada 425 882 CHC GROUP LTD

USD

2 243 867

386 124 PRECISION DRILLING CORP

CAD

3 745 576

1,93

230 602 SUNCOR ENERGY INC

CAD

7 203 085

3,71

57 897 TRANSCANADA CORP

CAD

2 367 666

1,22

8 690 529

4,48

Nederland 72 455 CORE LABORATORIES NV

USD


EUR

Frankrijk 134 166 TOTAL SA

EUR

Italië 317 397 ENI SPA


EUR

8 690 529

4,48

8 464 798

4,36

8 464 798

4,36

6 733 792

3,47

6 733 792

3,47

6 024 195

3,10

6 024 195

3,10

189 988 842

97,83


Pagina 161



Marktwaarde

% nettovermogen


27 301 981

99,34

27 296 977

99,32


14 096 330

51,29

3 500

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 12 257 AMERIPRISE FINANCIAL INC

USD

1 170 240

4,26

22 580 BANK OF THE OZARKS

USD

547 700

1,99

11 466 BANKUNITED INC

USD

274 637

1,00

9 653 CME GROUP INC

USD

560 991

2,04

13 396 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC

USD

264 523

0,96

29 446 COMERICA INC

USD

1 125 350

4,09

10 827 GOLDMAN SACHS GROUP INC

USD

1 472 233

5,36

42 744 JPMORGAN CHASE AND CO

USD

1 929 192

7,03

25 070 PRIVATEBANCORP INC

USD

561 658

2,04

16 216 PRUDENTIAL FINANCIAL INC

USD

1 104 293

4,02 4,28

54 367 SCHWAB (CHARLES) CORP

USD

1 176 741

23 316 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC

USD

955 510

3,48

17 271 UNUM GROUP

USD

475 569

1,73


USD

862 186

3,14

30 731 WESTERN ALLIANCE BANCORP

USD

550 834

2,00

118 545 WISDOMTREE INVESTMENTS INC

USD

Verenigd Koninkrijk

1 064 673

3,87

2 836 244

10,32

80 706 BARCLAYS BANK PLC

GBP

228 386

0,83

93 148 HSBC HOLDINGS PLC

GBP

765 713

2,79 1,21

109 208 LEGAL & GENERAL GROUP PLC

GBP

332 794


GBP

588 318

2,14


GBP

921 033

3,35

Japan

2 602 594

9,46

JPY

479 333

1,74

JPY

596 258

2,17

JPY

781 650

2,84

23 700 SONY FINANCIAL HOLDINGS INC

JPY

288 106

1,05


JPY

457 247

1,66

1 495 940

5,44 3,16

5 100 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 34 000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 178 800 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

Australië 15 049 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

AUD

868 816


AUD

627 124

2,28

1 236 961

4,50


HKD

583 285

2,12

110 300 WHARF HOLDINGS LTD

HKD

653 676

2,38

891 650

3,24

891 650

3,24

819 362

2,98

Spanje 117 477 BANCO SANTANDER SA

EUR

Oostenrijk 41 954 ERSTE GROUP BANK AG

EUR

Frankrijk 20 952 AXA SA 5 513 BNP PARIBAS

394 945

1,44

283 258

1,03

589 849

2,15

589 849

2,15

482 791

1,76

NOK

EUR

Nederland 68 837 AEGON NV

EUR

Canada 7 147 ROYAL BANK OF CANADA

CAD

Zwitserland 14 228 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

CHF

Zweden 27 521 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK - A

2,47

EUR


2,98

678 203 EUR


819 362

SEK

482 791

1,76

414 123

1,51

414 123

1,51

404 020

1,47

404 020

1,47

305 235

1,11

305 235

1,11

273 487

1,00

273 487

1,00

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Singapore 28 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP OVERSEA CHINESE BANKING R RTS 15/09/2014



Pagina 162

SGD

SGD

Marktwaarde

% nettovermogen

170 188

0,62

170 188

0,62

5 004

0,02

5 004

0,02

27 301 981

99,34



Marktwaarde

% nettovermogen


304 308 239

98,75

304 308 239

98,75

208 783 846

67,77

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 136 014 ABBOTT LABORATORIES

USD

4 361 700

1,42

294 535 ABBVIE INC

USD

12 360 989

4,01

175 000 ACHILLION PHARMACEUTICALS

USD

1 537 162

0,50

50 421 ACTAVIS PLC

USD

8 688 550

2,82

32 608 ALEXION PHARMACEUTICALS INC

USD

4 190 866

1,36

42 573 ALKERMES PLC

USD

1 445 711

0,47

48 692 ALLERGAN INC

USD

6 050 643

1,96

98 250 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

USD

5 196 688

1,69

427 672 ARIAD PHARMACEUTICALS INC

USD

2 019 526

0,66

282 249 ARROWHEAD RESEARCH CORP

USD

3 122 053

1,01

68 091 BAXTER INTERNATIONAL INC

USD

3 875 997

1,26

24 181 BIOGEN IDEC INC

USD

6 297 487

2,04

94 617 BLUEBIRD BIO INC

USD

2 873 995

0,93

USD

1 269

0,00

USD

3 797 296

1,23


USD

11 018 410

3,58

126 863 CONMED CORP

USD

3 804 349

1,23

33 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 67 867 CARDINAL HEALTH INC


USD

16 362 173

5,32

45 566 ILLUMINA INC

USD

6 204 614

2,01

38 795 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

USD

4 798 422

1,56

USD

13 631 061

4,43

173 092 JOHNSON & JOHNSON 77 810 KERYX BIOPHARMACEUTICALS 213 351 MASIMO CORPORATION

USD

1 074 525

0,35

USD

3 634 677

1,18

42 437 MCKESSON CORP

USD

6 283 395

2,04

92 002 MEDIVATION INC

USD

6 374 205

2,07

34 482 MEDTRONIC INC

USD

1 671 482

0,54


USD

17 252 464

5,61

182 327 MYLAN INC

USD

6 727 218

2,18

1 495 575 NOVAVAX INC

USD

5 325 119

1,73

499 191 PFIZER INC

USD

11 138 190

3,61

156 254 REPLIGEN CORP

USD

2 261 009

0,73

29 033 SALIX PHARMACEUTICALS LTD 120 866 ST JUDE MEDICAL INC

USD

3 507 015

1,14

USD

6 018 525

1,95

76 273 STRYKER CORP

USD

4 824 099

1,57

19 868 UNITEDHEALTH GROUP INC

USD

1 307 439

0,42

30 028 VERTEX PHARMACEUTICALS INC

USD

2 133 100

0,69

86 062 WELLPOINT INC

USD

7 612 423

2,47

30 496 990

9,91

Zwitserland 64 092 ACTELION LTD-REG 101 358 NOVARTIS AG-REG 79 268 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF

5 987 623

1,94

CHF

6 919 079

2,25

CHF

17 590 288

5,72

18 839 894

6,11

Verenigd Koninkrijk 153 953 ASTRAZENECA PLC

GBP

8 864 696

2,88

298 750 GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

5 553 891

1,80

203 055 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

GBP

Duitsland 93 970 BAYER AG-REG

EUR

Frankrijk

4 421 307

1,43

9 589 639

3,11

9 589 639

3,11

7 990 027

2,59

60 020 GENFIT

EUR

1 796 999

0,58


EUR

6 193 028

2,01

6 373 895

2,06

Israël 67 000 PROLASER LTD

EUR

0

0,00

114 672 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD

ILS

4 542 673

1,47

45 927 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR

USD

1 831 222

0,59

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Canada 63 446 VALEANT PHARMACEUTICALS INTE

USD

Denemarken 141 938 NOVO NORDISK A/S - B

DKK

Spanje 124 754 GRIFOLS SA

EUR

Japan 195 100 ASTELLAS PHARMA INC 69 100 SHIONOGI & CO LTD



Pagina 163

5 650 027

1,83

5 650 027

1,83

4 934 489

1,60

4 934 489

1,60

4 420 034

1,43

4 420 034

1,43

3 369 939

1,09

2 134 456

0,69

JPY

1 235 483

0,40

2 188 518

0,71

ZAR

Ierland 27 009 MALLINCKRODT PLC - W/I

% nettovermogen

JPY

Zuid-Afrika 100 307 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT

Marktwaarde

USD

2 188 518

0,71

1 670 941

0,54

1 670 941

0,54

304 308 239

98,75



Marktwaarde

% nettovermogen


403 837 454

99,71

403 800 820

99,70

Aantal Naam


205 846 470

50,84

72 613 3M CO

USD

7 938 257

1,96

54 654 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC

USD

5 527 224

1,36

58 852 AIRGAS INC

USD

4 931 737

1,22

15 740 ALLEGHANY CORP

USD

5 151 827

1,27

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Frankrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

32 191 639

7,95

28 832 ADP

EUR

2 916 357

0,72


EUR

7 649 968

1,89

87 176 BUREAU VERITAS SA

EUR

1 576 142

0,39

62 104 DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

3 130 042

0,77

28 779 ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

2 323 041

0,57

104 177 SODEXO

EUR

7 810 150

1,93

135 205 TOTAL SA

EUR

Canada

6 785 939

1,68

27 548 957

6,79

5 816 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP

USD

1 168 499

0,29

83 266 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT

USD

752 251

0,19

21 066 AUTOMATIC DATA PROCESSING

USD

1 335 097

0,33

USD

351 645

0,09

229 328 FIRST CAPITAL REALTY INC

CAD

3 100 936

0,77

356 681 GREAT-WEST LIFECO INC

CAD

7 943 442

1,96 0,19

7 226 BALL CORP

17 266 BANK OF MONTREAL 261 399 CI FINANCIAL CORP

CAD

1 010 970

0,25

CAD

6 527 657

1,61

67 956 BECTON DICKINSON AND CO

USD

6 044 947

1,49

77 742 BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL B

USD

8 100 583

2,00

21 568 IGM FINANCIAL INC

CAD

783 138

74 070 INTER PIPELINE LTD

CAD

1 880 781

0,46

4 461 305

1,10

138 438 CINCINNATI FINANCIAL CORP

USD

5 054 269

1,25

USD

3 260 057

0,80

181 346 POWER FINANCIAL CORP

CAD

11 861 ECOLAB INC

USD

1 033 920

0,26

32 562 ROYAL BANK OF CANADA

CAD


USD

2 450 709

0,61

88 961 CROWN HOLDINGS INC

79 061 FEDERAL REALTY INVS TRUST 138 105 FISERV INC 24 689 GENUINE PARTS CO 270 362 INTEL CORP 56 087 INTL BUSINESS MACHINES CORP 106 693 INTL FLAVORS & FRAGRANCES

8 188 224

2,02

2 677 000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD

SGD

66 263 JOHNSON & JOHNSON

USD

5 218 236

1,29

USD

5 636 866

1,39

211 324 LOEWS CORP

USD

7 017 394

1,73

USD

190 357

0,05

USD

2 932 628

0,72

119 547 MEDTRONIC INC

USD

5 794 926

1,43


USD

4 530 109

1,12


USD

5 153 815

1,27

USD

2 720 260

0,67

187 354 PAYCHEX INC

USD

5 924 153

1,46

79 716 PRAXAIR INC

USD

7 961 312

1,97

USD

4 363 171

1,08

USD

692 481

0,17

USD

7 964 464

1,97

52 285 SPECTRA ENERGY CORP

USD

1 653 654

0,41


USD

6 143 621

1,52

CAD

6 186 863

1,53

134 420 TJX COMPANIES INC

USD

6 083 189

1,50

195 703 TORCHMARK CORP

USD

8 104 766

2,00

72 448 TOTAL SYSTEM SERVICES INC

USD

1 730 348

0,43


USD

7 692 188

1,90

USD

5 381 570

1,33

Verenigd Koninkrijk 91 177 BABCOCK INTL GROUP PLC 108 882 BRITISH SKY BROADCASTING GRO

39 582 883

9,77

GBP

1 288 652

0,32

GBP

1 199 123

0,30

178 665 COMPASS GROUP PLC

GBP

2 206 422

0,54


GBP

3 817 092

0,94

GBP

957 510

0,24

10 704 NEXT PLC 597 315 REED ELSEVIER PLC

210 000 UNITED OVERSEAS BANK LTD

303 900 HOYA CORP 2 266 000 NAGOYA RAILROAD CO LTD 50 400 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD

0,72

4,03

JPY

7 467 852

1,84

JPY

7 116 718

1,76

JPY

1 748 214

0,43

Hongkong

14 609 403

3,60

HKD

1 101 313

0,27

626 300 HANG SENG BANK LTD

HKD

8 022 981

1,98

HKD

5 485 109

1,35

10 689 274

2,64 0,11

1 822 000 MTR CORP

Australië 55 625 AMCOR LIMITED

AUD

450 722


AUD

3 751 116

0,93

136 425 CROWN RESORTS LTD

AUD

1 530 100

0,38

AUD

4 865 677

1,20

AUD

91 659

0,02

6 697 881

1,65

1 717 421 GPT GROUP 16 940 WESTFIELD CORP

Nederland 386 045 REED ELSEVIER NV

EUR

Denemarken 72 000 TRYG A/S

DKK

Zwitserland

1,65

1,34

5 441 074

1,34

4 939 782

1,23

CHF

390 946

0,10

1 529 SGS SA-REG

CHF

2 581 815

0,64

4 452 SWISSCOM AG-REG

CHF

1 967 021

0,49

4 781 525

1,18

Noorwegen 223 594 STATOIL ASA

NOK

Duitsland

4 781 525

1,18

4 424 112

1,10

13 049 LINDE AG

EUR

1 965 832

0,49

41 525 SAP SE

EUR

2 458 280

0,61

4 339 919

1,07

Bermuda-eilanden

1,83

139 958

0,03

34 891 EVEREST RE GROUP LTD


GBP

7 849 367

1,94

Italië

73 733 ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS

GBP

2 366 354

0,58

50 830 LUXOTTICA GROUP SPA

GBP

5 418 313

1,34

GBP

6 940 962

1,71

USD

EUR

Caymaneilanden 1 956 000 CHAODA MODERN AGRICULTURE


Pagina 164

6 697 881

5 441 074

1 182 EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG

7 399 130

362 663 SSE PLC

2 925 545

16 332 784


GBP

1 091 576 SAGE GROUP PLC

SGD

Japan

GBP

21 895 REXAM SHS

1,67

USD

164 595 LINEAR TECHNOLOGY CORP


1,15

6 754 850

1 057 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD

2,03

214 558 THOMSON REUTERS CORP

0,31

1,77

1,03

4 182 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

1 246 020 4 677 732

0,41

7 167 508 8 228 774

100 873 SIGMA-ALDRICH

SGD SGD

1 644 559

4 190 953

229 703 PROGRESSIVE CORP

1,03 1,12

USD USD

60 322 MOTOROLA SOLUTIONS INC

4 164 914 4 539 816

USD

205 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

0,45

6,00

SGD

1,85 1,67

417 000 DBS GROUP HOLDINGS LTD

1 840 728

24 308 877 SGD

7 489 547 6 759 512

USD

4 722 MARSH & MCLENNAN COS

3 426 000 CAPITAMALL TRUST

USD USD

66 366 INTUIT INC

41 217 MCDONALDS CORP

Singapore

HKD

4 339 919

1,07

2 066 240

0,51

2 066 240

0,51

0

0,00

0

0,00



Noteringsvaluta

Opties, warrants, rechten 25 625

OVERSEA CHINESE BANKING R RTS 15/09/2014


SGD

Marktwaarde

% nettovermogen

36 634

0,01

36 634

0,01

403 837 454

99,71


Pagina 165



Marktwaarde

% nettovermogen


86 909 355

99,61

86 909 355

99,61

28 654 544

32,84

1 434 141

1,64 0,50

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 14 181 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC

USD

34 742 ALCOA INC

USD

438 099

37 170 BALL CORP

USD

1 808 835

2,07

58 204 CELANESE CORP SERIES A

USD

2 763 497

3,17 1,04

24 663 CROWN HOLDINGS INC

USD

903 798

118 910 DOW CHEMICAL CO/THE

USD

4 834 217

5,53

21 139 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS

USD

1 060 962

1,22 2,40

33 465 EASTMAN CHEMICAL CO

USD

2 095 246

20 302 ECOLAB INC

USD

1 769 720

2,03

176 059 FERRO CORP

USD

1 801 758

2,07

23 653 INTERNATIONAL PAPER CO

USD

870 018

1,00

47 859 MONSANTO CO

USD

4 202 014

4,81

25 758 NUCOR CORP

USD

1 062 234

1,22

48 409 OWENS-ILLINOIS INC

USD

1 131 577

1,30

16 308 RELIANCE STEEL & ALUMINUM

USD

865 666

0,99

21 871 WESTLAKE CHEMICAL CORP

USD

Verenigd Koninkrijk 82 494 ANTOFAGASTA PLC 203 686 BHP BILLITON PLC 17 921 CRODA INTERNATIONAL PLC

1 612 762

1,85

14 077 035

16,13 0,94

GBP

816 983

GBP

4 898 582

5,60

GBP

493 017

0,57


GBP

1 333 435

1,53

19 798 RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP

1 269 279

1,45

183 594 REXAM SHS

GBP

1 173 576

1,35


GBP

4 092 163

4,69

Australië 1 061 690 ALUMINA LTD 235 529 BHP BILLITON LTD 38 702 RIO TINTO LTD

9 026 210

10,34

AUD

1 167 473

1,34

AUD

6 138 592

7,03

AUD

1 720 145

1,97

8 190 830

9,38

Duitsland 72 273 BASF SE

EUR

5 658 253

6,48

16 811 LINDE AG

EUR

2 532 577

2,90

6 792 474

7,78

Luxemburg 60 339 ARCELORMITTAL

EUR

668 254

0,77

70 545 LYONDELLBASELL INDU-CL A

USD

6 124 220

7,01

6 742 208

7,74

Canada 31 892 AGNICO-EAGLE MINES LTD

USD

926 834

1,06

59 686 CAMECO CORP

CAD

888 105

1,02

29 464 FIRST QUANTUM MINERALS LTD

CAD

503 371

0,58

55 536 GOLDCORP INC

USD

1 183 492

1,36

39 309 METHANEX CORP

USD

1 994 099

2,29

46 628 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN

CAD

1 246 307

1,43

4 493 557

5,16

Japan 366 000 KOBE STEEL LTD

JPY

451 641

0,52

156 000 MITSUBISHI MATERIALS CORP

JPY

399 566

0,46

459 000 MITSUI CHEMICALS INC

JPY

1 028 184

1,18

JPY

1 280 069

1,47

JPY

1 334 097

1,53

2 544 285

2,92

32 200 NITTO DENKO CORP 490 000 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD

Frankrijk 26 165 AIR LIQUIDE SA

EUR

Zwitserland 1 852 GIVAUDAN-REG

CHF


EUR

2 544 285

2,92

2 339 659

2,68

2 339 659

2,68

2 286 989

2,62

2 286 989

2,62

Aantal Naam

Noteringsvaluta


EUR

Zweden 25 590 SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS



Pagina 166

SEK

Marktwaarde

% nettovermogen

1 293 378

1,48

1 293 378

1,48

468 186

0,54

468 186

0,54

86 909 355

99,61



Marktwaarde

% nettovermogen


103 109 702

99,04

103 109 702

99,04

85 451 628

82,08 9,73

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 130 277 APPLE INC

USD

10 137 710

94 266 APPLIED MATERIALS INC

USD

1 653 520

1,59

66 601 AUTODESK INC

USD

2 712 176

2,61

21 395 CISCO SYSTEMS INC

USD

405 907

0,39


USD

926 672

0,89 4,38


USD

4 554 888

13 671 F5 NETWORKS INC

USD

1 288 947

1,24


USD

5 468 756

5,24


USD

4 139 566

3,98

4 506 GOOGLE INC-CL C -W/I

USD

1 955 382

1,88 3,80

149 218 INTEL CORP

USD

3 955 886

13 537 INTL BUSINESS MACHINES CORP

USD

1 976 287

1,90

49 154 INTUIT INC

USD

3 104 031

2,98

79 568 JUNIPER NETWORKS INC

USD

1 400 837

1,35

25 233 LOGMEIN INC

USD

809 939

0,78

19 831 MANHATTAN ASSOCIATES INC

USD

434 801

0,42

58 581 MASTERCARD INC - CLASS A

USD

3 371 565

3,24

92 461 MICRON TECHNOLOGY INC

USD

2 288 361

2,20

USD

9 070 618

8,70

USD

526 635

0,51

USD

6 503 928

6,24

USD

3 234 423

3,11 1,49

262 994 MICROSOFT CORP 25 654 NIMBLE STORAGE INC 206 284 ORACLE CORP 55 984 QUALCOMM INC 34 573 SALESFORCE.COM INC

USD

1 550 955

38 129 SANDISK CORP

USD

2 835 649

2,72

26 116 SERVICENOW INC

USD

1 212 019

1,16

71 634 TEXAS INSTRUMENTS INC

USD

2 620 199

2,52

97 380 VANTIV INC - CL A

USD

2 312 516

2,22

USD

630 203

0,61


USD

2 672 482

2,57

28 455 XILINX INC

USD

912 712

0,88

26 818 YAHOO INC

USD


Japan CANON INC SPONS ADR REPR 1 ORDINARY SHS 69 500 FUJIFILM HOLDINGS CORP 74 330

297 000 FUJITSU LTD

784 058

0,75

7 190 779

6,91

USD

1 843 578

1,77

JPY

1 590 944

1,53

JPY

1 547 218

1,49

85 200 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC

JPY

711 169

0,68

39 600 TDK CORP

JPY

1 497 870

1,44

3 744 278

3,60

Ierland 20 739 FLEETMATICS GROUP PLC

USD

516 743

0,50

53 826 KING DIGITAL ENTERTAINMENT P

USD

563 514

0,54

56 073 SEAGATE TECHNOLOGY

USD

Verenigd Koninkrijk 196 650 ARM HOLDINGS PLC

GBP


USD

Zweden

2 664 021

2,56

2 407 453

2,31

2 407 453

2,31

1 545 706

1,48

1 545 706

1,48

1 213 231

1,17 0,26

13 063 ARCAM SHS

SEK

271 005

99 277 ERICSSON LM - B SHS

SEK

942 226

0,91

636 622

0,61

636 622

0,61

532 130

0,51

China 3 909 BAIDU INC - SPON ADR

USD

Caymaneilanden 43 200 TENCENT HLDG SHS

HKD

Taiwan 5 000 LARGAN PRECISION CO LTD

TWD

532 130

0,51

314 179

0,30

314 179

0,30

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Israël 2 246 MOBILEYE NV



Pagina 167

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

73 696

0,07

73 696

0,07

103 109 702

99,04



Marktwaarde

% nettovermogen


64 488 024

99,57

64 488 024

99,57

18 006 661

27,81

4 532 219

7,00

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 170 762 AT&T INC

USD

17 762 ATLANTIC TELE-NETWORK INC

USD

790 741

1,22

26 307 CENTURYLINK INC

USD

818 649

1,26

10 553 COMCAST CORP-CLASS A

USD

438 480

0,68

USD

1 087 437

1,68

210 643 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 73 594 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC

USD

525 193

0,81

27 495 SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A

USD

2 302 174

3,55

52 210 T-MOBILE US INC

USD

1 192 284

1,84

USD

6 319 484

9,77


Japan

8 020 773

12,38

60 500 KDDI CORP

JPY

2 651 044

4,09


JPY

1 845 802

2,85


JPY

1 120 414

1,73

43 900 SOFTBANK CORP

JPY

2 403 513

3,71

Verenigd Koninkrijk 864 573 BT GROUP PLC 34 116 VODAFONE GROUP PLC - SP ADR 1 009 573 VODAFONE GROUP SHS

7 739 562

11,94

GBP

4 218 493

6,51

USD

889 420

1,37

GBP

2 631 649

4,06

5 200 926

8,03

5 200 926

8,03

4 422 657

6,83

Spanje 430 897 TELEFONICA SA

EUR

Frankrijk 3 689 ILIAD SA

EUR

616 801

0,95

178 338 ORANGE

EUR

2 054 454

3,17

82 413 ORANGE-SPON ADR

USD

949 764

1,47

40 497 VIVENDI

EUR

801 638

1,24

3 038 328

4,69

Australië 769 678 TELSTRA CORP LTD

AUD

Canada 26 002 BCE INC 8 028 ROGERS COMMUNICATIONS INC - B 68 309 TELUS CORP


4,69

3 035 450

4,69

CAD

890 816

1,38

CAD

249 021

0,38

CAD

1 895 613

2,93

Duitsland 211 937 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

3 038 328

2 834 444

4,37

EUR

2 411 843

3,72

EUR

422 601

0,65

Italië

2 547 036

3,93

1 296 013 TELECOM ITALIA RSP

EUR

907 209

1,40

1 873 018 TELECOM ITALIA SPA

EUR

1 639 827

2,53

Zweden 34 242 COM HEM HOLDING AB - W/I 408 352 TELIASONERA AB

2 460 983

3,80

SEK

192 978

0,30

SEK

2 268 005

3,50

2 066 149

3,19

Noorwegen 118 307 TELENOR ASA

NOK

Zwitserland 4 049 SWISSCOM AG-REG

CHF

Finland 55 199 ELISA OYJ

EUR

Singapore 316 000 SINGAPORE TELECOM LTD

SGD

Hongkong 991 000 PCCW LTD

HKD

Luxemburg 4 891 MILLICOM INTL CELLULAR-SDR

SEK

2 066 149

3,19

1 788 964

2,76

1 788 964

2,76

1 143 723

1,77

1 143 723

1,77

746 877

1,15

746 877

1,15

478 031

0,74

478 031

0,74

333 701

0,52

333 701

0,52

Aantal Naam

Noteringsvaluta

België 12 086 BELGACOM SA

EUR

Rusland 13 768 MEGAFON-GDR-WI



Pagina 168

USD

Marktwaarde

% nettovermogen

327 954

0,51

327 954

0,51

295 805

0,46

295 805

0,46

64 488 024

99,57



Marktwaarde

% nettovermogen


81 770 587

99,75

81 770 587

99,75

Aantal Naam


43 481 438

53,05

USD

2 212 210

2,70

22 115 ALLIANT ENERGY CORP

USD

982 012

1,20

84 699 AMEREN CORPORATION

USD

2 571 449

3,14

USD

4 597 808

5,61

USD

2 315 527

2,82 0,85

191 958 AES CORP

112 779 AMERICAN ELECTRIC POWER 60 265 AMERICAN WATER WORKS CO INC 37 038 CENTERPOINT ENERGY INC

USD

698 469

55 243 CMS ENERGY CORP

USD

1 280 839

1,56

57 284 DOMINION RESOURCES INC/VA

USD

3 053 813

3,73

13 321 DTE ENERGY COMPANY

USD

791 352

0,97

99 647 DUKE ENERGY CORP

USD

5 597 389

6,83

40 974 EDISON INTERNATIONAL

USD

1 839 662

2,24

44 179 ITC HOLDINGS CORP

USD

1 252 722

1,53

71 080 NEXTERA ENERGY INC

USD

5 312 652

6,48

37 412 NISOURCE INC

USD

1 126 734

1,37

97 864 NRG ENERGY INC

USD

2 286 861

2,79

27 420 PINNACLE WEST CAPITAL

USD

1 185 522

1,45

48 840 SEMPRA ENERGY

USD

3 929 225

4,79

22 837 SOUTHERN CO/THE

USD

769 787

0,94

41 704 UGI CORP

USD

1 677 405

2,05

8 257 870

10,07

Spanje 82 022 GAS NATURAL SDG SA 628 461 IBERDROLA SA 44 218 RED ELECTRICA CORPORACION SA

EUR

1 913 983

2,33

EUR

3 509 955

4,28

EUR

Verenigd Koninkrijk

2 833 932

3,46

7 873 159

9,60

286 906 CENTRICA PLC

GBP

1 155 365

1,41


GBP

5 927 936

7,23

GBP

789 858

0,96

5 544 707

6,76

71 434 UNITED UTILITIES GROUP PLC

Italië 702 086 ENEL SPA

EUR

2 826 598

3,45

183 854 SNAM SPA

EUR

813 738

0,99

485 809 TERNA SPA

EUR

Japan

1 904 371

2,32

4 512 229

5,50


JPY

597 787

0,73

56 600 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO

JPY

567 119

0,69

70 700 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC

JPY

545 574

0,67

190 000 OSAKA GAS CO LTD

JPY

593 618

0,72

512 000 TOKYO GAS CO LTD

JPY

2 208 131

2,69

3 198 782

3,90

Duitsland 231 293 E.ON SE

EUR

Portugal 492 996 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

Frankrijk 91 725 GDF SUEZ

EUR

Finland 86 781 FORTUM OYJ

EUR

Hongkong 80 000 CLP HOLDINGS LTD 114 500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD


2,22

1 816 197

2,22

1 719 385

2,10

1 719 385

2,10

1 657 517

2,02

1 657 517

2,02

1 304 821

1,60

513 732

0,63

HKD

791 089

0,97

1 303 077

1,59

HKD

Australië 1 096 064 AUSNET SERVICES

3,90

1 816 197

HKD

Bermuda-eilanden 238 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

3 198 782

AUD

1 303 077

1,59

1 101 405

1,34

1 101 405

1,34

81 770 587

99,75


Pagina 169

Euro Covered Bond


Marktwaarde

% nettovermogen


104 574 541

98,27

104 112 356

97,84

35 861 446

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

500 000 CAJA GUIPUZCOA 5,125% 11-08/04/2015

EUR

514 076

0,48

900 000 CAJA RURAL NAV 2,875% 13-11/06/2018

EUR

965 655

0,91

1 300 000 KUTXABANK 1,750% 14-27/05/2021

EUR

1 345 262

1,26

1 800 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

1 901 550

1,79

33,73

1 500 000 LA CAIXA 3,625% 06-18/01/2021

EUR

1 726 405

1,62

600 000 AXA BANK EUROPE 1,875% 12-20/09/2019

EUR

639 918

0,60

400 000 LA CAIXA 4,625% 07-04/06/2019

EUR

468 443

0,44

900 000 AXA BANK EUROPE 2,250% 12-19/04/2017

EUR

946 823

0,89

1 100 000 LA CAIXA 5,000% 11-22/02/2016

EUR

1 172 105

1,10

1 000 000 BNP PARIBAS HOME 3,375% 10-12/01/2017

EUR

1 074 694

1,01

500 000 BPCE SFH 1,750% 14-27/06/2024

EUR

524 580

0,49

800 000 BPCE SFH 2,750% 12-16/02/2017

EUR

848 592

0,80

1 400 000 BPCE SFH 3,625% 11-12/05/2016

EUR

1 480 311

1,39

700 000 BPCE SFH 3,750% 11-13/09/2021

EUR

838 940

0,79

1 600 000 BPCE SFH 4,000% 11-23/03/2022

EUR

1 958 484

1,84

700 000 CIE FIN FONCIER 1,125% 14-11/03/2019

EUR

721 716

0,68

800 000 CIE FIN FONCIER 2,250% 12-21/08/2015

EUR

815 730

0,77

1 000 000 CIE FIN FONCIER 3,375% 06-18/01/2016

EUR

1 043 413

0,98

1 000 000 CIE FIN FONCIER 3,750% 05-24/01/2017

EUR

1 083 315

1,02

400 000 CIE FIN FONCIER 4,375% 07-25/04/2019

EUR

471 737

0,44

750 000 CM - CIC COVERED B 3,500% 10-25/04/2017

EUR

814 679

0,77

1 950 000 CRED AG COV BOND 3,250% 10-23/03/2017

EUR

2 098 939

1,97

1 450 000 CRED AG COV BOND 4,500% 09-29/01/2016

EUR

1 537 883

1,45

800 000 CREDIT AG HOME L 4,000% 12-17/01/2022 CREDIT MUTUEL ARKEA 4,500% 111 500 000 13/04/2021 600 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

978 438

0,92

EUR

1 858 113

1,75

EUR

618 087

0,58

1 000 000 CSSE REFIN HYPOT 3,500% 05-25/04/2017

EUR

1 085 525

1,02

1 500 000 CSSE REFIN HYPOT 4,000% 06-25/04/2018

EUR

1 698 616

1,60

1 026 432 CSSE REFIN L HAB 3,750% 10-19/02/2020

EUR

1 200 916

1,13

600 000 CSSE REFIN L HAB 3,900% 11-20/10/2023

EUR

744 590

0,70

600 000 CSSE REFIN L HAB 4,000% 11-10/01/2022

EUR

733 932

0,69

1 000 000 CSSE REFIN L HAB 4,500% 08-25/10/2017

EUR

1 131 868

1,06

1 000 000 CSSE REFIN L HAB 5,000% 09-08/04/2019

EUR

1 207 000

1,13

2 000 000 DEXIA MUNI AGNCY 4,250% 11-26/01/2021

EUR

2 435 976

2,29

EUR

644 258

0,61


EUR

2 679 512

2,53


EUR

221 709

0,21


EUR

1 056 680

0,99


EUR

666 472

0,63

600 000 HSBC SFH 1,875% 13-28/10/2020

Spanje 800 000 500 000 1 900 000 1 600 000 200 000 300 000 700 000 1 100 000

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 0507/10/2020 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 0624/01/2021 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 1205/12/2017 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,625% 1018/01/2017 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,875% 1330/01/2023 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,000% 0525/02/2025 BANCO BILBAO VIZCAYA 4,250% 1130/03/2015 BANCO SANTANDER 2,875% 13-30/01/2018

Italië

8 330 442

7,84

1 000 000 CREDITO EMILIANO 1,875% 14-27/02/2019

EUR

1 040 037

0,98

1 100 000 CREDITO EMILIANO 3,250% 13-09/07/2020

EUR

1 224 322

1,15

400 000 INTESA SANPAOLO 3,625% 12-05/12/2022

EUR

464 676

0,44

2 100 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 11-16/08/2016

EUR

2 254 586

2,12

EUR

741 739

0,70

1 963 000 UNICREDIT SPA 1,875% 13-31/01/2019

600 000 UBI BANCA SPCA 5,250% 11-28/01/2021

EUR

2 051 924

1,93

500 000 UNICREDIT SPA 3,000% 14-31/01/2024

EUR

553 158

0,52

7 039 397

6,62

1 054 113

0,99 0,83

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 1,625% 1326/11/2020 ABBEY NATIONAL TREASURY 3,625% 10800 000 05/10/2017 1 400 000 BARCLAYS BANK PLC 2,250% 12-22/02/2017

EUR

880 129

EUR

1 468 366

1,38

1 800 000 HBOS TSY SRVCS 4,375% 06-13/07/2016

EUR

1 938 135

1,82

1 050 000 LLOYDS BANK PLC 1,375% 14-16/04/2021

EUR

1 091 454

1,03

600 000 NATIONWIDE BLDG 0,750% 14-25/06/2019

EUR

607 200

0,57

6 832 572

6,41

1 000 000

EUR

Duitsland 500 000 BAYER HYPO-VEREI 4,000% 06-24/05/2016

EUR

532 610

0,50

800 000 BERLIN-HANN HYPO 1,375% 12-30/05/2017

EUR

824 900

0,78

800 000 DEUTSCHE BANK AG 1,750% 12-08/06/2022

EUR

857 699

0,81

1 000 000 LANDBK HESSEN - TH 0,375% 14-26/05/2017

EUR

1 004 817

0,94

1 000 000 LANDBK HESSEN - TH 0,750% 13-11/12/2017

EUR

1 016 162

0,95

500 000 LANDBK HESSEN - TH 1,000% 13-26/06/2018

EUR

513 377

0,48

500 000 LANDBK HESSEN - TH 1,125% 14-27/05/2021

EUR

514 377

0,48

653 000 LB BADEN-WUERT 1,375% 12-01/06/2018

EUR

681 440

0,64

340 000 UNICREDIT BANK A 1,250% 13-22/04/2020

EUR

352 648

0,33

500 000 UNICREDIT BANK A 1,875% 14-09/04/2024

EUR

Nederland

534 542

0,50

4 661 966

4,37

728 000 ABN AMRO BANK NV 3,625% 10-22/06/2020

EUR

852 779

0,80

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 07-01/03/2017

EUR

1 100 637

1,03

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 4,250% 11-06/04/2021

25 215 748

23,67

EUR

1 226 931

1,15

EUR

920 388

0,86

750 000 ING BANK NV 3,375% 12-10/01/2022

EUR

884 704

0,83

EUR

574 332

0,54

500 000 LA CAIXA 3,875% 05-17/02/2025

EUR

596 915

0,56

EUR

2 076 800

1,95

EUR

1 717 269

1,61

EUR

238 867

0,22

EUR

365 724

0,34

EUR

715 576

0,67

EUR

1 182 449

1,11

800 000 BANCO SANTANDER 3,125% 05-28/09/2015

EUR

822 893

0,77

Zweden 2 000 000 NORDEA HYPOTEK 3,500% 10-18/01/2017 SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,625% 13870 000 04/11/2020

3 077 902

2,90

EUR

2 156 283

2,03

EUR

921 619

0,87

België

2 916 019

2,74

1 000 000 BELFIUS BANK SA 1,250% 12-27/11/2017

EUR

1 030 045

0,97

500 000 BELFIUS BANK SA 2,125% 13-30/01/2023

EUR

544 383

0,51

600 000 ING BELGIUM SA 1,125% 13-10/12/2018

EUR

617 408

0,58

700 000 KBC BANK NV 1,250% 13-28/05/2020

EUR

724 183

0,68

Zwitserland

500 000 BANCO SANTANDER 3,250% 12-17/02/2015

EUR

506 590

0,48

2 915 560

2,74

1 200 000 BANCO SANTANDER 3,625% 10-06/04/2017

EUR

1 294 970

1,22

725 000 CREDIT SUISSE GUER 1,000% 14-12/03/2019

EUR

741 722

0,70

100 000 BANCO SANTANDER 4,000% 05-07/04/2020

EUR

117 201

0,11

700 000 CREDIT SUISSE GUER 1,750% 14-15/01/2021

EUR

743 323

0,70

300 000 BANCO SANTANDER 4,625% 07-04/05/2027

EUR

391 962

0,37

1 300 000 CREDIT SUISSE GUER 2,875% 11-18/10/2018

EUR

1 430 515

1,34

500 000 BANESTO 3,750% 12-17/06/2016

EUR

528 458

0,50

2 248 446

2,12

800 000 BANESTO 4,750% 12-24/01/2017

EUR

880 087

0,83

EUR

1 602 050

1,51

300 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

312 141

0,29

500 000 BANKINTER SA 3,875% 12-30/10/2015

EUR

519 343

0,49

EUR

646 396

0,61

EUR

2 445 929

2,30

1 473 421

1,38

EUR

757 531

0,71

2 250 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017 700 000 CAIXABANK 2,625% 14-21/03/2024 300 000 CAIXABANK 3,000% 13-22/03/2018

EUR

323 623

0,30

400 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016

EUR

430 119

0,40

Australië NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,875% 1213/01/2023 600 000 WESTPAC BANKING 2,125% 12-09/07/2019

1 500 000

Noorwegen 600 000 DNB NOR BOLIGKRE 2,500% 11-18/10/2016

EUR

628 743

0,59

700 000 DNB NOR BOLIGKRE 3,875% 11-16/06/2021

EUR

844 678

0,79


Pagina 170

Euro Covered Bond


Noteringsvaluta

Finland

Marktwaarde

% nettovermogen

1 351 397

1,27

700 000 NORDEA BANK FIN 4,000% 11-10/02/2021

EUR

845 494

0,79

500 000 OP MORTGAGE BANK 0,750% 14-11/06/2019

EUR

505 903

0,48

1 154 420

1,08

1 154 420

1,08

1 033 620

0,97

1 033 620

0,97

462 185

0,43

462 185

0,43

Ierland 1 000 000 BK IRELAND MTGE 3,625% 13-02/10/2020

EUR

Canada 1 000 000

ROYAL BANK OF CANADA 1,250% 1329/10/2018

EUR

Obligaties met variabele rentevoet Italië 460 000 UNICREDIT SPA 14-31/01/2017 FRN


EUR

462 185

0,43

104 574 541

98,27


Pagina 171



Marktwaarde

% nettovermogen


1 156 693

3,95

1 156 693

3,95

1 156 693

3,95

1 156 693

3,95

27 226 537

93,04

Aantal Naam

Obligaties Mexico 1 436 000 UNITED MEXICAN 4,000% 13-02/10/2023

USD

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Ierland

16 299 411

55,71

35 825,00 ISHARES CORE EURO CORP BOND UC

EUR

4 570 912

15,63

10 360,00 ISHARES GS INV CP BD

USD

898 989

3,07

35 735,00 ISHARES JPM EMERG MRKT BOND

USD

3 108 500

10,62

6 470,00 ISHARES MARKIT IBOXX USD HIGH 83 700,00 ISHARES MSCI EUROPE

USD

558 536

1,91

EUR

1 805 409

6,17

48 850,00 ISHARES MSCI JAPAN FUND

JPY

440 173

1,50

100 000,00 ISHARES S&P 500 INDEX FUND

USD

1 512 678

5,17

25 200,00 SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD

USD

1 749 192

5,98

20 750,00 SPDR US TREASURY BOND ETF

USD

1 655 022

5,66

Luxemburg

8 680 814

29,65

19 823,51 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP

EUR

2 794 230

9,55

5 150,00 DB X-TR II IBX EUR SOV EUROZON DB X-TR II TRX CROSSOVER 5 Y SHS 9 905,00 1C CAP 23 170,00 DB X-TRACKERS MSCI EUR SM CP

EUR

1 098 753

3,75

EUR

1 706 136

5,83

EUR

677 259

2,31

41 700,00 DB-X TRACKERS EMERG MARKET - 1C CAP

USD

1 359 081

4,64

45 700,00 JPMORGAN F-J GREATER CHIN-CUSD

USD

1 045 355

3,57

2 246 312

7,68

Frankrijk 13 600,00 LYXOR UCITS ETF EURMTS GL IN


EUR

2 246 312

7,68

28 383 230

96,99


Pagina 172



Marktwaarde

% nettovermogen


282 263 917

84,26

247 209 084

73,80

49 355 721

14,74

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Zweden

Marktwaarde

% nettovermogen

16 391 533

4,89

4 500 000 SECURITAS AB 2,250% 12-14/03/2018

EUR

4 697 271

1,40

4 000 000 SKF AB 1,875% 12-11/09/2019

EUR

4 161 725

1,24

3 500 000 SVENSKA CELLULOS 3,625% 11-26/08/2016

EUR

3 706 477

1,11

3 500 000 SWEDISH MATCH 3,875% 10-24/11/2017

EUR

3 826 060

1,14

8 497 811

2,54

4 000 000 AREVA SA 3,125% 14-20/03/2023

EUR

4 062 258

1,21

3 500 000 CROWN EUROPEAN 4,000% 14-15/07/2022

EUR

3 624 250

1,08

Finland

3 000 000 GALERIES LAFAYET 4,750% 12-26/04/2019

EUR

3 307 500

0,99

4 300 000 ELISA OYJ 2,250% 12-04/10/2019

EUR

4 527 556

1,35

3 200 000 HOLDIKKS 6,750% 14-15/07/2021

EUR

3 087 936

0,92

3 700 000 METSO OYJ 2,750% 12-04/10/2019

EUR

3 970 255

1,19

3 700 000 ICADE 2,250% 14-16/04/2021

EUR

3 869 491

1,16


2 900 000 IMERYS SA 2,500% 13-26/11/2020

EUR

3 074 580

0,92

3 900 000 INGENICO 2,500% 14-20/05/2021

EUR

4 012 889

1,20

3 500 000 KLEPI 2,750% 12-17/09/2019

EUR

3 790 144

1,13

4 000 000 AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5,875% 083 000 000 04/09/2015

3 000 000 LOXAM SAS 7,000% 14-23/07/2022

EUR

2 940 000

0,88

3 000 000 NUMERICABLE 5,375% 14-15/05/2022

EUR

3 179 700

0,95

3 500 000 PERNOD-RICARD SA 2,000% 14-22/06/2020

EUR

3 633 604

1,08

3 900 000 PPR 3,750% 10-08/04/2015

EUR

3 977 337

1,19

3 000 000 SODEXO 6,250% 09-30/01/2015

EUR

3 072 120

0,92

3 600 000 VILMORIN ET COMP 2,375% 14-26/05/2021

EUR

3 723 912

1,11

Nederland

42 398 473

12,66

EUR

3 682 646

1,10

4 500 000 ADECCO INT FIN 2,750% 13-15/11/2019

EUR

4 822 335

1,44

4 000 000 ASML HOLDING NV 3,375% 13-19/09/2023

EUR

4 492 177

1,34

3 400 000 ABB FINANCE BV 2,625% 12-26/03/2019

3 500 000 BHARTI AIRTEL IN 3,375% 14-20/05/2021

EUR

3 635 625

1,09

4 000 000 DEUTSCHE ANN FIN 2,125% 13-25/07/2016

EUR

4 102 619

1,22

2 300 000 EDP FINANCE BV 5,250% 14-14/01/2021

USD

1 842 759

0,55

3 500 000 HEINEKEN NV 4,625% 09-10/10/2016

EUR

3 801 210

1,13

4 000 000 HEMA BONDCO I 6,250% 14-15/06/2019

EUR

4 037 536

1,21

4 000 000 OI EUROPEAN GRP 4,875% 13-31/03/2021

EUR

4 309 640

1,29

4 000 000 SM MTH AUTO GRP 4,125% 14-15/07/2021

EUR

3 966 560

1,18

3 500 000 TENNET HLD BV 2,125% 13-01/11/2020

EUR

3 705 366

1,11

Verenigd Koninkrijk

31 222 697

9,32

4 000 000 BAT INTL FINANCE 2,750% 13-25/03/2025

EUR

4 340 197

1,30

4 000 000 COMPASS GROUP 3,125% 12-13/02/2019

EUR

4 394 195

1,31

2 700 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-24/06/2021

EUR

2 757 694

0,82

4 300 000 IMP TOBACCO FIN 2,250% 14-26/02/2021

EUR

4 473 337

1,34

3 650 000 JAGUAR LAND ROVER 5,000% 14-15/02/2022

GBP

4 636 418

1,38

3 000 000 RENTOKIL INITIAL 3,250% 13-07/10/2021

EUR

3 326 304

0,99

3 000 000 WILLIAM HILL 4,250% 13-05/06/2020

GBP

3 726 029

1,11

3 500 000 WPP FINANCE 5,250% 07-30/01/2015

EUR

3 568 523

1,07

Duitsland

21 465 789

6,41

2 000 000 BUNDESSCHATZANW 0,250% 14-10/06/2016

EUR

2 009 843

0,60

4 300 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

4 383 106

1,31

3 450 000 MAN SE 1,000% 12-21/09/2015

EUR

3 470 470

1,04

4 000 000 PROSIEBEN MEDIA 2,625% 14-15/04/2021

EUR

4 098 944

1,22

3 000 000 SAP AG 1,000% 12-13/11/2015

EUR

3 017 826

0,90

4 200 000 UNITYMEDIA 5,500% 12-15/09/2022

EUR

4 485 600

1,34

19 148 034

5,71

Italië 4 000 000 BANCA POP VICENT 3,500% 14-20/01/2017

EUR

4 097 352

1,22

4 000 000 KEDRION GROUP 4,625% 14-24/04/2019

EUR

4 030 000

1,20

3 000 000 MANUTENCOOP 8,500% 13-01/08/2020

EUR

3 102 000

0,93

3 000 000 UNICREDIT SPA 2,250% 13-16/12/2016

EUR

3 101 478

0,93

1 600 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

1 753 532

0,52

3 000 000 VENETO BANCA SCP 4,250% 13-18/01/2016

EUR

3 063 672

0,91

Luxemburg

18 718 140

5,60

4 000 000 ARDAGH FINANCE 8,375% 14-15/06/2019

EUR

4 010 000

1,20

3 000 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019

EUR

3 032 670

0,91

4 000 000 GRAND CITY PROP 6,250% 13-03/06/2020

EUR

4 346 000

1,30

3 500 000 PROLOGIS INTL II 2,750% 13-23/10/2018

EUR

3 711 470

1,11


EUR

3 618 000

1,08

7 472 611

2,23

EUR

4 307 577

1,29

EUR

3 165 034

0,94

Spanje

6 672 004

1,99

3 000 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

3 126 249

0,93

3 500 000 SANTAN CONS FIN 1,450% 14-29/01/2016

EUR

3 545 755

1,06

4 633 681

1,38

Denemarken 4 500 000 CARLSBERG BREW 2,500% 14-28/05/2024

EUR

Ierland 4 500 000 SMURFIT KAPPA AQ 3,250% 14-01/06/2021

EUR

Oostenrijk 3 500 000 TELEKOM FINANZ 3,500% 13-04/07/2023

EUR

Bermuda-eilanden 3 500 000 BACARDI LTD 2,750% 13-03/07/2023

EUR

Curacao 3 500 000 TEVA PHARMACEUT 2,875% 12-15/04/2019

EUR

Australië 3 400 000 BHP BILLITON FIN 2,250% 12-25/09/2020

EUR

Zwitserland 1 500 000 SELECTA GROUP BV 6,500% 14-15/06/2020

EUR


4 633 681

1,38

4 477 860

1,34

4 477 860

1,34

3 966 585

1,18

3 966 585

1,18

3 793 328

1,13

3 793 328

1,13

3 784 935

1,13

3 784 935

1,13

3 656 767

1,09

3 656 767

1,09

1 553 115

0,46

1 553 115

0,46

35 054 833

10,46

10 925 879

3,26

3 000 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

3 156 990

0,94

3 450 000 ORANGE 14-28/02/2049 FRN

GBP

4 480 889

1,34


EUR

Nederland

3 288 000

0,98

7 611 861

2,27 1,18

3 900 000 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN

EUR

3 952 611

3 500 000 TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN

EUR

3 659 250

1,09

5 996 874

1,79

Verenigd Koninkrijk 3 000 000 FCE BANK PLC 14-15/11/2016 FRN

EUR

2 997 099

0,89

3 000 000 HBOS PLC 04-30/10/2019 SR

EUR

2 999 775

0,90

4 011 268

1,20

4 011 268

1,20

3 493 205

1,04

Ierland 4 000 000 ELSEVIER FINANCE 14-20/05/2017 FRN

EUR

Zwitserland 4 500 000 UBS AG 13-22/05/2023 FRN

USD


EUR


LEHMAN BROS HLDG 07-14/03/2019 SR DFLT

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 1 443,33 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP BNPP FLEXI I BOND EURO FOCUS 500,00 CORPORATE - I - CAP BNPP FLEXI I BOND WORLD INCOME - I 50 000,00 - CAP PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME 58,00 - I - CAP


Pagina 173

3 493 205

1,04

3 014 946

0,90

3 014 946

0,90

800

0,00

800

0,00

18 892 924

5,65

17 183 789

5,14

EUR

203 445

0,06

EUR

5 871 261

1,75

EUR

5 051 000

1,51

EUR

6 058 083

1,82



Noteringsvaluta

Frankrijk 30,00 FCP CREDIT MULTIPLIER 3-YR-I


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

1 709 135

0,51

1 709 135

0,51

301 156 841

89,91


Pagina 174

Flexible Bond World


Marktwaarde

% nettovermogen


82 642 140

85,38

82 600 312

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 050 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

1 079 776

1,12

117 000 GOLDMAN SACHS GP 3,300% 12-03/05/2015

USD

119 210

0,12

85,34

500 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

469 977

0,49

330 662 GSR 2003-1 B1 03-25/03/2033 FRN

USD

302 773

0,31

33 979 416

35,14

500 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN

USD

512 861

0,53

400 000 ACAR 2014-2 D 4,960% 14-10/05/2021

USD

405 252

0,42

800 000 JPMCC 2011-C5 D 11-15/08/2046 FRN

USD

844 262

0,87

105 000 AT&T INC 2,625% 12-01/12/2022 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 13410 000 15/01/2019 BERKSHIRE HATHAWAY 5,150% 1450 000 15/11/2043 500 000 CAMMT 2014-2 M 14-15/05/2048 FRN

USD

101 768

0,11

420 278 MASTR 2004-1 B2 04-25/02/2034 FRN

USD

391 383

0,40

USD

413 996

0,43

0,07

USD

58 214

0,06

USD

502 950

0,52

500 000 CAS 2014-C02 1M2 14-25/05/2024 FRN

USD

471 365

0,49

500 000 CAS 2014-C03 1M2 14-25/07/2024 FRN

USD

485 706

0,50

500 000 CAS 2014-C03 2M2 14-25/07/2024 FRN

USD

482 923

0,50

250 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

248 826

0,26

1 300 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

1 312 761

1,36

900 000 CNH CAPITAL LLC 3,625% 13-15/04/2018

USD

906 750

0,94

350 000 COMET B7 B7 04-17/08/2017 FRN

EUR

460 908

0,48

600 000 COMM 2014-CR17 D 14-10/05/2047 FRN

USD

571 483

0,59

USD

64 440

595 048 MSSTR 2004-1 30B1 6,500% 04-25/08/2032

60 000 MLCFC 2006-3 AM 06-12/07/2046 FRN

USD

517 762

0,53

100 000 PLAINS ALL AMER 3,650% 12-01/06/2022

USD

103 551

0,11

160 000 PRUDENTIAL COVER 2,997% 12-30/09/2015

USD

163 584

0,17

413 873 RFMSI 2005-SA2 3A2 05-25/06/2035 FRN

USD

393 861

0,41

500 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

508 750

0,53

USD

479 453

0,50

1 172 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042 698 594 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043 36 359 188 VENDE 2010 - 1 DI 10-15/04/2040 FRN 23 698 977 VENDE 2011-1 IO 11-15/09/2046 FRN 300 000 WFRBS 2014-LC14 D 14-15/03/2047 FRN

659 954

0,68

665 657

0,69

USD

707 154

0,73

USD

275 544

0,28

10 670 904

11,01

Verenigd Koninkrijk

172 000 CONOCOPHILLIPS CO 2,400% 12-15/12/2022

USD

167 817

0,17

500 000 CPS 2014-B E 5,850% 14-16/08/2021

USD

498 663

0,52

400 000 EART 2014-2A D 4,930% 14-15/12/2020

USD

401 368

0,41

ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 309 880 ALBA 2006-2 A3B 06-15/12/2038 FRN

575 434 FHASI 2004-AR1 B1 04-25/02/2034 FRN

USD USD

600 000

EUR

826 345

0,85

EUR

376 846

0,39 0,88

USD

518 373

0,54

610 000 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021

EUR

853 603

2 651 856 FHR 2616 JS 03-15/02/2027 FRN

USD

492 787

0,51

73 000 BP CAPITAL PLC 3,245% 12-06/05/2022

USD

74 493

0,08

3 345 023 FHR 3201 SG 06-15/08/2036 FRN

USD

550 802

0,57

EUR

981 376

1,01

3 924 386 FHR 3800 EI 4,500% 11-15/08/2038

USD

601 525

0,62

3 624 356 FHR 3809 GI 4,500% 11-15/10/2039

USD

550 909

0,57

USD

1 912 685

1,98

2 371 326 FHR 3990 SG 12-15/01/2042 FRN

USD

526 708

0,54

700 000 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 14-15/01/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 141 900 000 31/03/2017 800 000 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023

USD

862 147

0,89

GBP

386 004

0,40

2 620 319 FHR 3994 AS 12-15/02/2042 FRN

USD

553 612

0,57

2 338 133 FHR 4197 IG 4,000% 13-15/04/2043

USD

499 296

0,52

200 000 TESCO PLC 6,125% 09-24/02/2022 90 000 UK TSY GILT 4,500% 08-07/03/2019

GBP

168 462

0,17

2 377 418 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

GBP

4 228 943

4,36

3 660 768 FHR 4231 SB 13-15/07/2038 FRN

USD

677 129

0,70

1 924 039 FHR 4328 WS 14-15/07/2041 FRN

USD

384 469

0,40

10 583 866

10,93

1 939 232 FHS 243 4 5,500% 06-15/11/2035

USD

386 093

0,40

320 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

434 090

0,45

USD

627 309

0,65

EUR

578 511

0,60

EUR

8 222 158

8,48

EUR

721 798

0,75

Italië

2 488 555 FHS 329 C8 4,000% 14-15/03/2044

USD

598 100

0,62

600 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

3 035 502 FHS 329 C9 4,500% 14-15/03/2044

USD

666 336

0,69

400 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

3 261 104 FNR 2010-134 SE 10-25/12/2025 FRN

USD

481 020

0,50

3 632 459 FNR 2010-134 SK 10-25/06/2038 FRN

USD

487 106

0,50

2 389 404 FNR 2012-113 SC 12-25/10/2042 FRN

USD

533 742

0,55

2 854 782 FNR 2012-63 DS 12-25/03/2039 FRN

USD

531 530

0,55

2 338 268 FNR 2012-96 SB 12-25/09/2042 FRN

USD

416 392

0,43

2 980 504 FNR 2012-99 ES 12-25/02/2041 FRN

USD

592 415

0,61 0,11

427 270 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

105 575

2 268 923 FNR 2012-99 SK 12-25/09/2042 FRN

USD

564 766

0,58

3 567 126 FNR 2013-2 LI 4,000% 13-25/08/2042

USD

655 830

0,68

3 397 472 FNR 2013-3 SB 13-25/02/2043 FRN

USD

692 935

0,72

2 500 000 FNR 2014-52 GI 4,000% 14-25/09/2034

USD

546 094

0,56

1 913 696 FNS 356 7 5,000% 04-25/02/2035

USD

373 888

0,39

1 482 096 FNS 410 11 4,000% 12-25/04/2042

USD

313 357

0,32

71 694 GCCFC 2005-GG3 A4 05-10/08/2042 FRN

USD

72 042

0,07

500 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017

USD

502 266

0,52

6 009 000 ITALY BTPS 0,000% 12-22/10/2016 500 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

Duitsland 3 253 837 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017 BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 114 113 062 15/04/2018 300 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017

10 511 738

10,84

EUR

4 352 887

4,49

EUR

5 661 467

5,84

GBP

497 384

0,51

Nederland

6 156 146

6,35

300 000 ABN AMRO BANK NV 2,250% 13-11/09/2017

GBP

502 099

0,52

450 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

EUR

640 853

0,66

350 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

576 180

0,60

300 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

448 126

0,46


EUR

3 880 824

4,00


GBP

108 064

0,11

3 692 707

3,82

Frankrijk

USD

908 913

0,94

1 035 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 10-25/10/2020

EUR

1 527 943

1,58

3 351 273 GNR 2009-66 XS 14-16/07/2039 FRN

USD

504 875

0,52

1 081 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019

EUR

1 672 657

1,73

949 093 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

102 425

0,11

GBP

492 107

0,51

469 820 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

96 672

0,10

2 978 356

3,08

3 104 299 GNR 2011-141 PS 11-16/06/2041 FRN

USD

599 078

0,62

600 000 BANCO POP ESPAN 2,125% 14-08/10/2019

EUR

821 798

0,85

865 909 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

48 321

0,05

100 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

137 051

0,14

478 549 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

29 624

0,03

1 100 000 SANTAN CONS FIN 1,150% 14-02/10/2015

EUR

1 458 461

1,51

2 043 583 GNR 2012-66 SK 12-20/05/2042 FRN

USD

470 383

0,49

300 000 TELEFONICA EMIS 5,597% 12-12/03/2020

GBP

1 048 776 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

69 668

0,07

890 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

301 752 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

38 685

0,04

2 986 584 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

378 418

0,39

1 366 761 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

USD

159 196

0,16

USD

947 359

0,98

936 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

250 000 FRANCE TELECOM 8,000% 02-20/12/2017

Spanje



Pagina 175

EUR

561 046

0,58

1 466 836

1,52

1 466 836

1,52

Flexible Bond World


Noteringsvaluta


NOK

Singapore 831 000 SINGAPORE GOVT 2,500% 09-01/06/2019

SGD

Polen 790 000 POLAND GOVT BOND 6,250% 04-24/10/2015

PLN

Zweden 1 205 000 SWEDISH GOVT 4,250% 07-12/03/2019

SEK


EUR

8 8 8 95

CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 24/10/2014 125,5 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 24/10/2014 126,5 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/2014 124 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/2014 125 PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/14 123

1,27

1 231 812

1,27

703 182

0,73

703 182

0,73

258 038

0,27

258 038

0,27

201 014

0,21

201 014

0,21

166 297

0,17 0,17

0,04

USD

8 375

0,01

USD

4 750

0,00

USD

15 250

0,02

USD

9 000

0,01

USD

4 453

0,00

3 199 194

3,30

625 054

0,64

Opties, warrants, rechten 344 000 CALL USD / EUR 14/11/2014 1,33

1 231 812

41 828

Overige effecten (1 440 000) CALL USD / BRL 11/09/2014 2,3

% nettovermogen

166 297


Marktwaarde

USD

(2 071)

0,00

USD

6 101

0,01

6 856 000 CALL USD / JPY 13/11/2014 102

USD

167 780

0,17

(1 440 000) CALL USD / RUB 12/09/2014 36,5

USD

(31 111)

(0,03)

160 000 PUT EUR/USD 20/11/2014 1,301

0,07

EUR

67 519

8 590 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

EUR

407 546

0,42

2 540 000 PUT USD / RUB 07/11/2014 35

USD

1 966

0,00

1 460 000 PUT USD / RUB 23/04/2015 35

USD

4 165

0,00

1 230 000 PUT USD / ZAR 07/11/2014 10,3

USD

3 159

0,00

2 574 140

2,66

2 574 140

2,66

To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika 2 500 000 FNCL 3,5 9/12 12-25/04/2042


USD

2 574 140

2,66

85 841 334

88,68


Pagina 176



Marktwaarde

% nettovermogen


395 296 835

90,72

393 568 435

90,32

Aantal Naam


118 831 916

27,27


GBP

12 942 919

2,97


GBP

6 202 222

1,42

464 752 DIAGEO PLC

GBP

10 403 671

2,39

GBP

13 526 409

3,10

631 230 INMARSAT PLC

GBP

5 574 943

1,28


GBP

6 047 362

1,39

GBP

8 757 255

2,01


2 287 065 KINGFISHER PLC 14 278 993 LLOYDS BANKING GROUP PLC

GBP

13 730 805

3,15


GBP

8 127 645

1,87

245 737 SABMILLER PLC

GBP

10 295 455

2,36

361 544 SMITHS GROUP PLC

GBP

5 998 763

1,38


GBP

9 251 283

2,12

239 090 WEIR GROUP PLC/THE

GBP

7 973 184

1,83

47 917 274

11,00

7 995 995

1,84

Spanje 282 544 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR


EUR

12 416 019

2,85


EUR

16 147 922

3,71

EUR

5 900 229

1,35

EUR

273 307

0,06

EUR

5 183 802

1,19

166 532 GRIFOLS SA 9 083 GRIFOLS SA - B 594 882 MEDIASET ESPANA COMUNICACION

Duitsland

43 486 595

9,97


EUR

16 183 803

3,71


EUR

8 994 180

2,06

66 820 LINDE AG 139 226 SAP SE

EUR

10 066 433

2,31

EUR

8 242 179

1,89

38 646 225

8,87


EUR

7 758 711

1,78


EUR

6 550 864

1,50

EUR

9 795 525

2,25

EUR

6 790 143

1,56

EUR

7 750 982

1,78

34 315 590

7,87

18 687 850

4,29

253 573 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 51 421 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 109 943 TECHNIP SA

Zwitserland 84 214 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN

CHF


CHF

4 595 962

1,05


CHF

11 031 778

2,53

28 557 468

6,56


EUR

8 358 428

1,92


EUR

8 542 579

1,96


EUR

Zweden

11 656 461

2,68

15 635 386

3,59

275 349 ATLAS COPCO AB - A SHS

SEK

6 102 208

1,40

516 879 ELEKTA AB-B SHS

SEK

4 483 464

1,03

202 839 HEXAGON AB-B SHS

SEK

5 049 714

1,16

10 666 411

2,45

Eiland Jersey 807 258 EXPERIAN PLC

GBP

Oostenrijk

10 666 411

2,45

9 864 905

2,27 1,16

123 700 ANDRITZ AG

EUR

5 037 064


EUR

4 827 841

1,11

9 805 163

2,25

9 805 163

2,25

9 804 402

2,25


EUR


DKK


NOK

9 804 402

2,25

8 092 071

1,86

8 092 071

1,86

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Verenigde Staten van Amerika 140 260 LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C 56 252 LIBERTY GLOBAL PLC

6 329 811

1,45

4 464 851

1,02

USD

1 864 960

0,43

6 061 953

1,39

6 061 953

1,39

5 553 265

1,27

EUR

Portugal 538 629 JERONIMO MARTINS

EUR


5 553 265

1,27

1 728 400

0,40 (0,29)

(6 500) CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 19/09/14 3225

EUR

(1 267 500)

(4 100) CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 19/09/14 3250 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (1 800) 19/06/15 1800 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (1 800) 19/06/15 1900 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (900) 19/06/15 1950 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 1 800 19/06/15 2550 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 1 800 19/06/15 2700 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 900 19/06/15 2800 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (600) 19/09/14 1800 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 800 19/09/14 2450 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 600 19/09/14 2500 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (600) 19/12/14 1700 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (700) 19/12/14 1750 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (1 450) 19/12/14 1850 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 600 19/12/14 2450 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 900 19/12/14 2500 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 900 19/12/14 2600 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 1 600 19/12/14 2650 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT (700) 20/03/15 1900 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 900 20/03/15 2700

EUR

(508 400)

(0,12)

EUR

(90 000)

(0,02)

EUR

(122 400)

(0,03)

EUR

(72 000)

(0,02)

EUR

856 800

0,20

EUR

1 305 000

0,30

EUR

856 800

0,20

EUR

(600)

0,00

EUR

3 200

0,00

EUR

3 000

0,00

EUR

(3 000)

0,00

EUR

(4 200)

0,00

EUR

(11 600)

0,00

EUR

40 200

0,01

EUR

72 000

0,02

EUR

106 200

0,02

EUR

230 400

0,05

EUR

(21 000)

0,00

EUR

355 500

0,08

395 296 835

90,72



Pagina 177

% nettovermogen

USD


Marktwaarde

Global Environment


Marktwaarde

% nettovermogen


241 576 998

98,44

241 576 998

98,44

112 386 403

45,78

USD

4 015 849

1,64

165 823 AGILENT TECHNOLOGIES INC

USD

7 195 902

2,92

143 392 ABB LTD-REG

185 331 AMERICAN WATER WORKS CO INC

USD

7 120 864

2,90


USD

6 192 371

2,52

België

150 659 DANAHER CORP

USD

8 762 515

3,56

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 42 700 ACUITY BRANDS INC-W/D

135 260 EMERSON ELECTRIC CO 22 377 HUBBELL INC -CL B

USD

6 574 055

2,68

USD

2 053 887

0,84

83 246 IDEX CORP

USD

4 862 547

1,98

80 955 ITRON INC

USD

2 594 838

1,06

182 687 LKQ CORP

USD

3 938 894

1,61

112 448 PALL CORP

USD

7 202 579

2,93

137 700 PENTAIR PLC

USD

7 116 033

2,90

148 860 PERKINELMER INC

USD

5 068 608

2,07

232 500 QUANTA SERVICES INC

USD

6 414 402

2,61

112 388 REGAL-BELOIT CORP

USD

6 063 935

2,47


USD

2 500 465

1,02

46 312 ROPER INDUSTRIES INC

USD

5 293 604

2,16

96 700 SEALED AIR CORP

USD

2 650 220

1,08

38 400 VALMONT INDUSTRIES

USD

4 103 249

1,67

131 833 WATTS WATER TECHNOLOGIES - A

USD

6 334 430

2,58

223 675 XYLEM INC

USD

6 327 156

2,58

23 493 857

9,58

Japan 188 688 HORIBA LTD

JPY

5 380 268

2,19

63 200 MURATA MANUFACTURING CO LTD

JPY

4 585 335

1,87

33 709 RINNAI CORP

JPY

2 270 677

0,93

JPY

6 196 364

2,53

JPY

5 061 213

2,06

19 599 135

7,98

689 226 SEKISUI CHEMICAL CO LTD 25 500 SMC CORP

Verenigd Koninkrijk 134 832 DELPHI AUTOMOTIVE PLC

USD

7 122 389

2,90

205 717 IMI SHS

GBP

3 517 018

1,43

526 281 PENNON GROUP PLC

GBP

5 397 839

2,20

145 250 SEVERN TRENT PLC

GBP

3 561 889

1,45

18 125 065

7,39

Duitsland 183 069 GEA GROUP AG

EUR

6 303 066

2,57

45 097 LINDE AG

EUR

6 793 863

2,77


EUR

Frankrijk

5 028 136

2,05

13 329 221

5,43 2,85


EUR

6 989 976

451 835 SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR

6 339 245

2,58

10 189 439

4,15 2,34

Caymaneilanden 1 071 300 ENN ENERGY HOLDINGS LTD

HKD

5 738 479

9 984 900 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN

HKD

4 450 960

1,81

9 736 548

3,97

China 25 264 000 HUANENG RENEWABLES CORP - H 283 700 TRINA SOLAR LIMITE

HKD

7 037 823

2,87

USD

2 698 725

1,10

5 809 781

2,37

Hongkong 889 000 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS

HKD

Finland 486 546 KEMIRA OYJ

EUR

Italië 2 394 163 ENEL GREEN POWER SPA

EUR

Taiwan 2 759 000 EPISTAR CORP

TWD

5 809 781

2,37

5 162 253

2,10

5 162 253

2,10

5 027 742

2,05

5 027 742

2,05

4 552 609

1,86

4 552 609

1,86

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Brazilië 633 300 CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR 1SH

USD

Spanje 250 008 APPLUS SERVICES SA

EUR

Zwitserland

66 465 UMICORE

CHF

EUR

Ierland 129 733 KINGSPAN GROUP PLC



Pagina 178

EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

4 538 682

1,85

4 538 682

1,85

2 985 096

1,22

2 985 096

1,22

2 475 944

1,01

2 475 944

1,01

2 446 909

1,00

2 446 909

1,00

1 718 314

0,70

1 718 314

0,70

241 576 998

98,44

Green Tigers


Marktwaarde

% nettovermogen


69 056 933

97,78

69 056 933

97,78

15 578 832

22,07

Aantal Naam

Aandelen Taiwan 581 000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO

TWD

3 097 540

4,39

647 000 EPISTAR CORP

TWD

1 067 611

1,51

266 000 EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD

TWD

448 454

0,63

249 000 GIANT MANUFACTURING

TWD

1 570 559

2,22

165 100 MERIDA INDUSTRY CO LTD

TWD

921 966

1,31

160 000 MOTECH INDUSTRIES INC

TWD

164 434

0,23

292 525 RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR

TWD

957 931

1,36

TWD

377 840

0,53

88 600 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD 622 000 TAIWAN GLASS IND CORP 1 190 000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 8 096 000 UNITED MICROELECTRONICS CORP

TWD

407 414

0,58

TWD

3 757 202

5,33

TWD

Hongkong 309 500 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS

2 807 881

3,98

14 149 801

20,03

HKD

2 022 640

2,86

1 509 000 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD

HKD

1 566 035

2,22

1 504 000 CHINA GAS HOLDINGS LTD

HKD

2 031 562

2,88

HKD

404 676

0,57

1 386 000 GUANGDONG INVESTMENT LTD

HKD

1 271 057

1,80

4 926 000 HANERGY SOLAR GROUP LTD

HKD

612 862

0,87

1 867 489 HONG KONG & CHINA GAS

482 000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD

HKD

3 212 402

4,55

704 500 MTR CORP

HKD

2 120 889

3,00

630 000 WASION GROUP HOLDINGS LTD

HKD

398 916

0,56

HKD

508 762

0,72

2 264 000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD

China 1 972 000 BEIJING JINGNENG CLEAN ENE - H 928 000 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD - H 1 451 000 CHINA CNR CORP LTD - H

13 101 606

18,53

HKD

661 510

0,94

HKD

369 877

0,52

HKD

929 459

1,32

2 748 000 CHINA DATANG CORP RENEWABL - H

HKD

319 883

0,45


HKD

1 065 782

1,51

HKD

1 140 572

1,61

HKD

490 540

0,69 0,54

2 909 000 CHINA RAILWAY GROUP LTD - H 390 000 CHINA SINGYES SOLAR TECH - H 1 661 000 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY - H

HKD

380 164

1 634 000 CSR CORP LTD - H

HKD

1 116 897

1,58

HKD

502 845

0,71

397 200 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD - H 518 000 FIRST TRACTOR CO - H 6 184 000 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 1 160 000 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD - H

HKD

269 630

0,38

HKD

1 687 415

2,39

HKD

353 697

0,50

USD

708 730

1,00


HKD

722 057

1,02

2 044 000 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD - H

HKD

679 880

0,96

USD

403 230

0,57

USD

160 472

0,23

HKD

1 138 966

1,61

42 299 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO

42 389 TRINA SOLAR LIMITE YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO LTD62 909 ADR 433 500 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC - H

Zuid-Korea 22 205 DUKSAN HI-METAL CO LTD 154 948 LG DISPLAY CO LTD 54 878 LG ELECTRONICS INC 8 480 OCI CO LTD

12 034 646

17,06

KRW

265 829

0,38

KRW

4 066 690

5,77

KRW

3 105 069

4,40

KRW

922 486

1,31

27 109 SAMSUNG SDI CO LTD

KRW

3 072 035

4,35

27 598 SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD

KRW

602 537

0,85

Caymaneilanden

6 446 013

9,14

154 600 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD

HKD

1 221 044

1,73

897 000 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION

HKD

590 045

0,84

253 200 CHINA METAL RECYCLING

HKD

0

0,00


HKD

2 464 016

3,49

HKD

624 968

0,88

1 402 000 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

702 000 TIANNENG POWER INTL LTD

HKD

195 128

643 000 TOWNGAS CHINA CO LTD

HKD

520 062

0,74

1 738 000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD

HKD

830 750

1,18

3 499 417

4,94

India 176 390 BHARAT HEAVY ELECTRICALS 95 877 COROMANDEL INTERNATIONAL LTD

0,28

INR

531 790

0,75

INR

311 185

0,44

182 102 CROMPTON GREAVES

INR

443 763

0,63

191 510 HAVELLS INDIA SHS

INR

681 111

0,96

INR

299 997

0,42

312 145 JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD

63 523 INDRAPRASTHA GAS LTD

INR

347 977

0,49

214 523 PETRONET LNG LTD

INR

494 115

0,70

INR

389 479

0,55

2 616 802

3,70

22 054 VA TECH WABAG LTD

Bermuda-eilanden 2 820 000 BEIJING ENTERPRISES WATER GR

HKD

1 455 642

2,06

424 000 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD

HKD

935 079

1,32

828 000 CHINA WATER AFFAIRS GROUP

HKD

226 081

0,32

Filippijnen 7 050 000 ENERGY DEVELOPMENT CORP 930 500 MANILA WATER COMPANY

1 378 149

1,95

PHP

892 199

1,26

PHP

485 950

0,69

251 667

0,36

Thailand 1 097 200 BTS GROUP HOLDINGS PCL



Pagina 179

THB

251 667

0,36

69 056 933

97,78

Money Market Euro


Marktwaarde

% nettovermogen


20 000 000

1,90

Aantal Naam

Obligaties met variabele rentevoet Ierland 20 000 000 INTESA SANP IRL 14-24/02/2015 FRN

EUR

Overige effecten Obligaties met variabele rentevoet Frankrijk 30 000 000 CREDIT DU NORD SA 13 -10/07/2015 FRN

EUR

Geldmarktinstrumenten Frankrijk 15 000 000 20 000 000 15 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000

ABN AMRO BANK EONIA+0,310% 11/09/2014 CD BANQUE FED C EONIACAP+0,370% 18/03/2015 CD BFCM AVOIRS EONIACAP+0,430% 19/06/2015 CD BNP PARIBAS EONIACAP+0,360% 02/01/2015 CD BNP PARIBAS EONIACAP+0,420% 04/05/2015 CD BPCE SA EONIA+0,350% 03/11/2014 CD

40 000 000 BPCE SA EONIACAP+0,390% 06/08/2015 CD CAISSE CENTRALE EONIACAP+0,410% 10 000 000 27/05/2015 CD CAISSE REGIONALE EONIACAP+0,400% 20 000 000 13/02/2015 CD CAISSE REGIONALE EONIACAP+0,420% 10 000 000 18/03/2015 CD CAISSE REGIONALE EONIACAP+0,440% 20 000 000 26/05/2015 CD CREDIT AGRIC EONIACAP+0,370% 20 000 000 11/08/2015 CD CREDIT AGRIC EONIACAP+0,450% 20 000 000 19/06/2015 CD CREDIT AGRICO EONIACAP+0,400% 25 000 000 11/02/2015 CD CREDIT DU NORD EONIACAP+0,330% 24 000 000 20/10/2014 CD CREDIT INDUSTRIEL EONIACAP+0,310% 20 000 000 03/11/2014 CD CREDIT INDUSTRIEL EONIACAP+0,430% 15 000 000 19/06/2015 CD CREDIT LYONNAIS EONIACAP+0,420% 20 000 000 24/04/2015 CD CREDIT LYONNAIS EONIACAP+0,450% 10 000 000 03/06/2015 CD DEXIA CREDIT LOCAL DE F 0,000% 20 000 000 08/09/2014 CD 20 000 000 NATIXIS EONIACAP+0,410% 05/01/2015 CD 20 000 000 NATIXIS EONIACAP+0,430% 04/05/2015 CD NATIXIS SA EONIACAP+0,430% 10 000 000 27/05/2015 CD PALATINE SA EONIACAP+0,235% 20 000 000 13/02/2015 CD PALATINE SA EONIACAP+0,290% 20 000 000 02/01/2015 CD 10 000 000 SEB SA 0,000% 31/10/2014 BT SOCIETE GENERALE EONIACAP+0,385% 40 000 000 02/02/2015 CD

EUR

1,90

20 000 000

1,90

20 000 000

1,90

30 000 000

2,86

30 000 000

2,86

30 000 000

2,86

30 000 000

2,86

899 336 456

85,65

524 430 621

49,96

15 000 995

1,43

20 019 075

1,91

EUR

15 017 497

1,43

30 025 321

2,86

EUR

20 024 058

EUR

10 004 558

0,95

EUR

40 023 389

3,81

EUR

10 010 736

0,95

EUR

20 021 863

1,91

EUR

10 012 329

0,95

EUR

20 026 022

1,91

EUR

20 007 181

1,91

EUR

20 026 596

1,91

EUR

25 027 255

2,38

EUR

24 007 728

2,29

EUR

20 007 649

1,91

EUR

15 017 497

1,43

EUR

20 024 388

1,91

EUR

10 013 637

0,95

EUR

19 998 913

1,90

EUR

20 020 620

1,91

EUR

20 025 436

1,91

EUR

10 012 241

0,95

EUR

20 006 463

1,91

EUR

20 011 981

1,91

EUR

9 996 851

0,95

EUR

40 040 342

3,81

99 973 856

9,51

Italië INTESA SANPAOLO EONIACAP+0 15/01/2015 CD 20 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-14/01/2015 20 000 000

20 000 000

1,91

EUR

19 994 356

1,90

EUR

19 989 400

1,90

30 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-28/11/2014

EUR

29 993 400

2,86

10 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-30/09/2014

EUR

9 999 500

0,95

20 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-31/10/2014

EUR

19 997 200

1,90

73 961 012

7,04

EUR

44 971 690

4,28

EUR

28 989 322

2,76

België BNP PARIBAS FORTIS SA 0,000% 06/02/2015 CD VOLKSWAGEN GROUP SERVI 0,000% 29 000 000 05/11/2014 ECP 45 000 000

Noteringsvaluta

Verenigd Koninkrijk ABN AMRO BANK EONIACAP+0,350% 11/02/2015 CD BARCLAYS BANK EONIACAP+0,390% 25 000 000 30/06/2015 CD CREDIT SUISSE A EURIB+0,240% 20 000 000 20/01/2015 CD 15 000 000

EUR

EUR

Aantal Naam

ING BANK NV EONIACAP+0,350% 19/11/2014 CD ING BANK NV EONIACAP+0,380% 20 000 000 21/01/2015 CD ING BANK NV EONIACAP+0,390% 13 000 000 06/02/2015 CD

SANTANDER COMMERCIAL P 0,000% 30/10/2014 ECP

1,43

25 019 777

2,38

EUR

20 000 000

1,90

53 044 539

5,06

EUR

20 011 771

1,91

EUR

20 019 286

1,91

EUR

13 013 482

1,24

49 900 056

4,75

EUR

29 909 718

2,85

EUR

19 990 338

1,90

19 987 952

1,90

19 987 952

1,90

EUR

Caymaneilanden CAISSE CENTRALE EONIACAP+0,290% 01/10/2014 CD CAISSE CENTRALE EONIACAP+0,310% 13 000 000 03/11/2014 CD 5 000 000

18 005 748

1,72

EUR

5 000 776

0,48

EUR

13 004 972

1,24

98 609 932

9,40

52 151 275

4,97

52 151 275

4,97


BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I - CAP

EUR

Frankrijk 1,00 BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS FCP 1 958,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - IC



Pagina 180

5,71

EUR

Spanje 20 000 000

60 032 672 15 012 895

Luxemburg 30 000 000 BGL BNP PARIBAS 0,000% 21/08/2015 ECP ENEL FINANCE INTERNATI 0,000% 20 000 000 24/11/2014 ECP

% nettovermogen

EUR

Nederland 20 000 000

Marktwaarde

46 458 657

4,43

EUR

1 004 373

0,10

EUR

45 454 284

4,33

1 047 946 388

99,81

Money Market USD


Noteringsvaluta

Geldmarktinstrumenten Verenigde Staten van Amerika

Marktwaarde

% nettovermogen

636 002 332

99,87

513 892 253

80,70

2 600 000 ABN AMRO FUND 0,000% 13-11/12/2014

USD

2 598 047

0,41

3 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-01/12/2014

USD

2 997 704

0,47

3 300 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-03/11/2014

USD

3 298 669

0,52

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 000 000 NORINCHUKIN NY 0,210% 14-16/09/2014

USD

1 000 005

0,16

12 500 000 PLAINS ALL AMER 0,000% 14-05/09/2014 PRUDENTIAL FINANCIAL 0,000% 1410 000 000 02/09/2014 PRUDENTIAL FINANCIAL 0,000% 146 000 000 24/09/2014 PRUDENTIAL FINANCIAL 0,000% 1410 000 000 24/11/2014 PRUDENTIAL FINANCIAL 0,000% 143 000 000 29/09/2014 2 100 000 SMBC NY 0,220% 14-02/09/2014

USD

12 499 392

1,96

USD

9 999 680

1,57

USD

5 998 744

0,94

USD

9 992 992

1,57

USD

2 999 290

0,47

USD

2 099 997

0,33

2 900 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-04/11/2014

USD

2 898 920

0,46

10 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-08/10/2014

USD

9 997 742

1,57

5 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-10/10/2014

USD

4 998 772

0,78

8 500 000 SMBC NY 0,220% 14-07/11/2014

USD

8 499 999

1,33

3 000 000 ABN AMRO FUND 0,000% 14-17/10/2014

USD

2 999 153

0,47

7 700 000 SMBC NY 0,250% 14-02/10/2014

USD

7 700 508

1,21

5 500 000 ALLIANCEBERNSTEIN 0,000% 14-06/10/2014

USD

5 498 839

0,86

8 100 000 SMBC NY 0,250% 14-08/09/2014

USD

8 100 054

1,27

7 000 000 ALLIANZ FIN CORP 0,000% 14-06/10/2014

USD

6 997 783

1,10

11 400 000 SOC GEN N AMER 0,000% 14-08/09/2014

USD

11 399 368

1,79

USD

12 399 628

1,95

3 000 000 SOC GEN N AMER 0,000% 14-10/12/2014

USD

2 997 871

0,47 1,26

12 400 000 APACHE CORP 0,000% 14-02/09/2014 1 000 000 AXA FINANCIAL 0,000% 13-05/09/2014

USD

999 946

0,16

8 000 000 SOC GEN N AMER 0,000% 14-12/12/2014

USD

7 994 212

11 500 000 AXA FINANCIAL 0,000% 14-15/10/2014

USD

11 496 662

1,81

USD

1 999 195

0,31

3 500 000 BK TOK-MIT UFJ N 0,210% 14-22/09/2014

USD

3 500 022

0,55

8 800 000 CITIBANK NA 0,200% 20/11/2014 ECP

USD

8 800 000

1,38

USD

6 995 998

1,10

8 840 000 CITIBANK NA 0,240% 20/11/2014 ECP

USD

8 842 310

1,39

USD

5 998 764

0,94

USD

12 699 294

1,99

2 000 000 SOC GEN N AMER 0,000% 14-31/10/2014 STANDARD CHARTERED 0,000% 147 000 000 05/12/2014 STANDARD CHARTERED 0,3236% 6 000 000 10/04/2015 CD 6 000 000 SWEDBANK NY 0,200% 14-10/11/2014

USD

6 000 368

0,94

USD

12 498 290

1,96

USD

3 509 296

0,55

USD

5 999 817

0,94

USD

5 699 391

0,89

USD

12 997 473

2,04

12 700 000 CONS EDISON CO 0,000% 14-08/09/2014 4 000 000 CRED SUIS NY 0,000% 13-15/09/2014

USD

3 999 552

0,63

4 000 000 CRED SUIS NY 0,000% 14-19/09/2014

USD

3 999 512

0,63

8 500 000 CRED SUIS NY 0,000% 14-24/11/2014

USD

8 495 481

1,33

7 000 000 CRED SUIS NY 0,320% 14-29/12/2014

USD

7 000 944

1,10

8 000 000 CREDIT AGRI CIB 0,290% 14-04/09/2014

USD

8 000 039

1,26

7 000 000 CREDIT AGRI CIB 0,330% 14-07/01/2015

USD

7 000 760

1,10

6 000 000 CREDIT AGRI CIB 0,330% 14-08/12/2014

USD

6 001 006

0,94

8 000 000 CREDIT AGRI CIB 0,330% 14-12/02/2015 CREDIT SUISSE NEW YORK 0,000% 5 000 000 12/11/2014 ECP 7 000 000 DEUTSCHE BK FIN 0,000% 13-26/09/2014

USD

7 999 627

1,26

5 000 000 DEUTSCHE BK FIN 0,000% 13-28/10/2014

12 500 000 TIME WARNER CABLE 0,000% 14-15/09/2014 VERIZON COMMUNICATIONS 0,000% 143 512 000 21/11/2014 6 000 000 VIRGINIA EL&POW 0,000% 14-03/09/2014 5 700 000 VIRGINIA EL&POW 0,000% 14-16/09/2014 13 000 000 VW CREDIT INC 0,000% 14-23/09/2014

Frankrijk

USD

4 997 708

0,78

USD

6 998 748

1,10

USD

4 998 000

0,78

16 000 000 BPCE 0,000% 13-03/11/2014 DEXIA CREDIT LOCAL SA 0,000% 7 000 000 29/09/2014 ECP ELECTRICITE DE FRANCE 0,000% 5 000 000 06/01/2015 ECP 10 500 000 GDF SUEZ 0,000% 14-01/10/2014

6 000 000 DEUTSCHE BK FIN 0,000% 14-18/09/2014

USD

5 999 272

0,94

4 800 000 DEUTSCHE BK FIN 0,000% 14-29/09/2014

USD

4 799 091

0,75

5 800 000 DEUTSCHE BK FIN 0,000% 70-30/09/2014

USD

5 798 747

0,91

Zweden

2 450 000 DOMINION RESOUR 0,000% 14-09/09/2014

USD

2 449 843

0,38

10 000 000 DOMINION RESOUR 0,000% 14-18/09/2014

USD

9 998 833

1,57

4 500 000 ENBRIDGE ENERGY 0,000% 14-15/10/2014

USD

4 497 885

0,71

6 500 000 ENBRIDGE US INC 0,000% 14-02/09/2014

USD

6 499 789

8 000 000 ING (US) FUNDING 0,000% 14-01/12/2014

USD

8 400 000 ING (US) FUNDING 0,000% 14-03/11/2014

USD

4 500 000 ING (US) FUNDING 0,000% 14-10/11/2014 3 800 000 ING (US) FUNDING 0,000% 14-22/10/2014 10 000 000 JP MORGAN SEC LL 0,000% 14-02/03/2015

55 928 660

8,78

USD

15 992 528

2,51

USD

6 998 794

1,10

USD

4 995 546

0,78

USD

10 498 074

1,65

8 100 000 GDF SUEZ 0,000% 14-06/10/2014

USD

8 098 289

1,27

9 350 000 GDF SUEZ 0,000% 14-17/11/2014

USD

9 345 429

1,47

30 390 799

4,77

USD

1 999 630

0,31

USD

9 998 224

1,57

5 900 000 SKANDI ENSK BANK 0,000% 14-02/09/2014

USD

5 899 880

0,93

1,02

6 000 000 SWEDBANK 0,000% 14-13/11/2014

USD

5 997 413

0,94

7 993 667

1,26

6 500 000 SWEDBANK 0,000% 14-19/12/2014

USD

8 396 919

1,32

USD

4 497 787

0,71

USD

3 798 760

0,60

USD

9 989 208

1,57

7 000 000 JP MORGAN SEC LL 0,000% 14-02/04/2015

USD

6 986 140

1,10

7 000 000 KINDER MORGAN EN 0,000% 14-04/09/2014

USD

6 999 592

1,10

5 700 000 KINDER MORGAN EN 0,000% 14-09/09/2014

USD

5 699 390

0,89

5 000 000 MITSUB UFJ T&B 0,000% 14-01/10/2014

USD

4 999 064

0,79

6 000 000 MITSUB UFJ T&B 0,000% 14-16/10/2014

USD

5 998 400

0,94

12 600 000 MITSUB UFJ T&B 0,250% 14-12/12/2014

1,98

USD

12 604 955

3 500 000 MIZUHO BANK LTD 0,200% 14-10/09/2014

USD

3 500 002

0,55

11 000 000 MIZUHO FUNDING 0,000% 14-14/11/2014

USD

10 994 660

1,73

13 700 000 MIZUHO FUNDING 0,000% 14-21/10/2014

USD

13 695 967

2,15

7 000 000 NATIXIS NY 0,250% 14-10/12/2014

USD

6 999 799

1,10

5 000 000 NATIXIS NY 0,250% 14-12/12/2014

USD

4 999 854

0,79

3 000 000 NATIXIS US FIN 0,000% 14-24/10/2014 NORINCHUKIN BANK NY 0,220% 7 000 000 16/10/2014 ECP NORINCHUKIN BANK NY 0,220% 8 000 000 24/09/2014 CD NORINCHUKIN BANK NY 0,220% 4 000 000 26/11/2014 ECP NORINCHUKIN BANK/NE 0,210% 6 000 000 25/11/2014 ECP NORINCHUKIN BANK/NE 0,250% 1 200 000 28/10/2014 ECP 3 000 000 NORINCHUKIN NY 0,200% 14-13/11/2014

USD

2 998 532

0,47

USD

7 000 465

1,10 1,26

USD

8 000 000

USD

4 000 000

0,63

USD

6 000 000

0,94

USD

1 200 060

0,19

USD

3 000 000

0,47

2 000 000 NORDEA BANK AB 0,000% 14-01/10/2014 10 000 000 SBAB BANK AB 0,000% 14-01/10/2014

Canada

6 495 652

1,02

17 791 324

2,80 1,54

9 800 000 CAISSE CENT DESJ 0,000% 14-21/11/2014

USD

9 795 427

8 000 000 CAISSE CENT DESJ 0,000% 14-24/11/2014

USD

7 995 897

1,26

11 999 400

1,88

Nederland 12 000 000 AKZO NOBEL NV 0,000% 14-04/09/2014

USD


STANDARD CHARTERED 0,2815% 03/11/2014 ECP



Pagina 181

USD

11 999 400

1,88

5 999 896

0,94

5 999 896

0,94

636 002 332

99,87



Marktwaarde

% nettovermogen


338 794

0,36

357 566

0,40

278 000

0,31

Aantal Naam

Aandelen Duitsland 9 318 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

EUR

159 990

0,18

1 723 LEG IMMOBILIEN AG

EUR

97 556

0,11

2 328 TAG IMMOBILIEN AG

EUR

Luxemburg 5 340 GAGFAH SA

EUR


20 454

0,02

79 566

0,09

79 566

0,09

(18 772)

(0,04)

(26 505)

(0,03)

CALL S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/2014 2010 CALL S&P 500 E-MINI FUTURE 57 19/09/2014 2030 (31) CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1980

USD

9 953

0,01

USD

(70 604)

(0,08)

31 CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 2080 CALL STXE MID 200 EUR PR 50 36 19/12/2014 380 105 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 17/10/14 2550

USD

1 177

0,00

EUR

8 820

0,01

(57)

USD

EUR

2 415

0,00

(210) PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 17/10/14 2750

EUR

(12 810)

(0,01)

105 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 17/10/14 2950 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 77 139,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 191 21/11/2014 141 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 (382) 141,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 (154) 142,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 191 21/11/2014 143 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 77 146,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 38 24/10/2014 141 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 24/10/2014 (114) 146,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 76 24/10/2014 148 PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 6 20/09/14 3700 57 PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/14 1950

EUR

21 000

0,02

EUR

770

0,00

EUR

3 820

0,00

EUR

(7 640)

(0,01)

EUR

(6 160)

(0,01)

EUR

9 550

0,01

EUR

25 410

0,03

EUR

380

0,00

EUR

(21 660)

(0,02)

EUR

34 200

0,04

USD

774

0,00

USD

11 900

0,01

USD

1 883

0,00


USD

(2 118)

0,00


USD

4 413

0,00

36 PUT STXE MID 200 EUR PR 50 19/12/14 325

EUR

4 320

0,00

(36) PUT STXE MID 200 EUR PR 50 19/12/14 345

EUR

(12 060)

(0,01)

42 090

0,05

42 090

0,05

31 PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1800

Overige effecten Opties, warrants, rechten 8 600 000 CALL EUR/GBP 26/11/2014 0,83 OPTPARM10101SG -C EUR/GBP 101014 6 900 000 0,805 8 600 000 OPTPARM26111GS -C EUR/GBP 261114 0,83

EUR

7 817

0,01

EUR

23 695

0,03

EUR

10 578

0,01

82 487 397

91,60

Geldmarktinstrumenten Frankrijk BANQUE FEDERATIVE DU CR 0,000% 12/11/2014 CD 8 000 000 BNP PARIBAS 0,000% 02/12/2014 CD 3 000 000

5 000 000 BPCE SA 0,000% 31/10/2014 CD CA CONSUMER FINANCE 0,000% 5 000 000 05/11/2014 CD CREDIT AGRICOLE CORPORA 0,000% 4 000 000 05/11/2014 CD CREDIT AGRICOLE SA 0,000% 4 000 000 05/11/2014 CD 13 000 000 FRENCH BTF 0,000% 13-18/09/2014

67 988 832

75,50

EUR

2 999 188

3,33

EUR

7 998 351

8,88

EUR

4 998 688

5,55

EUR

4 998 584

5,55

EUR

3 998 943

4,44

EUR

3 998 791

4,44

EUR

13 000 005

14,44

1 000 000 FRENCH BTF 0,000% 14-02/10/2014

EUR

1 000 009

1,11

8 000 000 FRENCH BTF 0,000% 14-22/01/2015

EUR

7 999 538

8,89

6 000 000 FRENCH BTF 0,000% 14-27/11/2014

EUR

5 999 733

6,66

Aantal Naam 5 000 000 NATIXIS 0,000% 03/10/2014 CD SOCIETE GENERALE SA 0,000% 3 000 000 05/11/2014 CD UNICREDITO ITALIANO SPA 0,000% 3 000 000 14/11/2014 CD

Noteringsvaluta

INTESA SANPAOLO SPA 0,000% 14/11/2014 CD 5 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-31/10/2014

EUR

4 999 077

5,55

2 999 377

3,33

EUR

SANTANDER COMMERCIAL P 0,000% 13/10/2014 ECP

2 999 461

3,33

4 999 175

5,55

5 000 069

5,55

5 000 069

5,55

1 499 860

1,67

1 499 860

1,67

3 916 621

4,35

EUR

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 150,00 BNP PARIBAS EURO LONG VOL - P 367,32

14 731,00 LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS -A-

3 844 169

4,27

EUR

3 711 389

4,12

EUR

6 668

0,01

EUR

126 112

0,14

53 948

0,06

53 948

0,06

18 504

0,02

Luxemburg 2 016,00 DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALAN-1C-CAP

EUR

Verenigde Staten van Amerika 1 980,00 IPATH S+P 500 VIX M/T FU ETN



Pagina 182

3,33

8,88

EUR

Spanje 1 500 000

2 998 548

7 998 636 EUR


% nettovermogen

EUR

Italië 3 000 000

Marktwaarde

USD

18 504

0,02

86 784 902

96,36



Marktwaarde

% nettovermogen


627 045

1,94

652 342

2,02

Aantal Naam

Aandelen Duitsland

Aantal Naam

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Frankrijk BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS 260,00 BNP PARIBAS EURO LONG VOL - P 192,55

504 698

1,56

EUR

286 945

0,89


EUR

181 071

0,56


EUR

36 682

0,11

147 644

0,46

3 824,00 DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALAN-1C-CAP

147 644

0,46




EUR

(25 297)

(0,08)

USD

(38 595)

(0,12)

USD

14 493

0,05 (0,32)

Opties, warrants, rechten CALL S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/2014 2010 CALL S&P 500 E-MINI FUTURE 83 19/09/2014 2030 (45) CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1980 (83)

USD

(102 490)

45 CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 2080 CALL STXE MID 200 EUR PR 50 64 19/12/2014 380 159 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 17/10/14 2550

USD

1 708

0,01

EUR

15 680

0,05

EUR

3 657

0,01


EUR

(19 398)

(0,06)

EUR

31 800

0,10

EUR

1 130

0,00

159 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 17/10/14 2950 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 113 139,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 274 21/11/2014 141 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 (548) 141,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 (226) 142,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 274 21/11/2014 143 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 113 146,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 57 24/10/2014 141 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 24/10/2014 (171) 146,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 114 24/10/2014 148 PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 9 20/09/14 3700 83 PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/14 1950

EUR

5 480

0,02

EUR

(10 960)

(0,03)

EUR

(9 040)

(0,03)

EUR

13 700

0,04

EUR

37 290

0,12

EUR

570

0,00

EUR

(32 490)

(0,10)

EUR

51 300

0,16

USD

1 162

0,00

USD

17 328

0,05

USD

2 733

0,01


USD

(3 143)

(0,01)


USD

6 548

0,02


EUR

7 680

0,02


EUR

45 PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1800

Overige effecten Opties, warrants, rechten 12 300 000 CALL EUR/GBP 26/11/2014 0,83 OPTMEDV10101SG -C EUR/GBP 101014 10 300 000 0,805 12 300 000 OPTMEDV26111GS -C EUR/GBP 261114 0,83

(21 440)

(0,07)

61 680

0,19

61 680

0,19

EUR

11 181

0,03

EUR

35 370

0,11

EUR

15 129

0,05

26 498 966

82,30


10 999 360

34,16

6 000 000 ITALY BOTS 0,000% 13-12/09/2014

EUR

5 999 888

18,63

3 000 000 ITALY BOTS 0,000% 13-14/10/2014

EUR

2 999 696

9,32

1 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-30/09/2014

EUR

999 941

3,11

1 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-31/10/2014

EUR

999 835

3,10

8 499 510

26,40

8 499 510

26,40

7 000 096

21,74

7 000 096

21,74

Frankrijk 8 500 000 FRENCH BTF 0,000% 14-22/01/2015

EUR


EUR

Noteringsvaluta




Pagina 183

% nettovermogen

2 331 837

7,24

2 196 386

6,82

EUR

1 945 575

6,04

EUR

11 557

0,04

EUR

239 254

0,74

102 330

0,32

Luxemburg

3 544,00 IPATH S+P 500 VIX M/T FU ETN

Marktwaarde

EUR

USD

102 330

0,32

33 121

0,10

33 121

0,10

29 519 528

91,67



Marktwaarde

% nettovermogen


1 650 325

1,92

1 719 122

2,01

Aantal Naam

Aandelen Duitsland 33 402 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

1 329 678

1,55

EUR

755 430

0,88


EUR

477 684

0,56


EUR

96 564

0,11

389 444

0,46


EUR


389 444

0,46

(68 797)

(0,09)

(97 388)

(0,11)

CALL S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/2014 2010 CALL S&P 500 E-MINI FUTURE 159 19/09/2014 2030 (90) CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1980

USD

36 570

0,04

USD

(270 000)

(0,32)

90 CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 2080 CALL STXE MID 200 EUR PR 50 19/12/2014 380 315 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 17/10/14 2550

USD

4 500

0,01

EUR

40 662

0,05

EUR

9 543

0,01


EUR

(50 620)

(0,06)

EUR

82 984

0,10

EUR

2 937

0,00

(159)

126

315 PUT DJ EURO STOXX 50 - OPT 17/10/14 2950 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 223 139,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 542 21/11/2014 141 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 (1 084) 141,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 (446) 142,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 542 21/11/2014 143 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 21/11/2014 223 146,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 112 24/10/2014 141 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 24/10/2014 (336) 146,5 PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 224 24/10/2014 148 PUT NASDAQ 100 STOCK INDEX 17 20/09/14 3700 159 PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/14 1950 90 PUT S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1800

USD

EUR

14 278

0,02

EUR

(28 557)

(0,03)

EUR

(23 499)

(0,03)

EUR

35 696

0,04

EUR

96 933

0,11

EUR

1 475

0,00

EUR

(84 090)

(0,10)

EUR

132 774

0,16

USD

2 890

0,00

USD

43 725

0,05

USD

7 200

0,01 (0,01)


USD

(8 190)


USD

17 063

0,02


EUR

19 916

0,02


EUR

Overige effecten

(55 599)

(0,07)

159 554

0,19

159 554

0,19

24 200 000 CALL EUR/GBP 26/11/2014 0,83

EUR

28 976

0,03

24 200 000 OPTPARU26111GS -C EUR/GBP 261114 0,83 OPTPMAUS10101SG -C EUR/GBP 101014 20 200 000 0,805

EUR

39 208

0,05

EUR

91 370

0,11

67 496 465

78,98



67 496 465

78,98

14 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 13-13/11/2014

USD

13 999 440

16,38

1 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 13-18/09/2014

USD

999 991

1,17

9 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-04/12/2014

USD

8 999 651

10,53

12 500 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-06/11/2014

USD

12 499 436

14,63

25 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-28/11/2014

USD

24 998 189

29,25

6 000 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-30/10/2014

USD

5 999 758

7,02

6 991 065

8,18

6 273 714

7,34

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 40 479,73 BNP PARIBAS INSTICASH USD - I - CAP 7 498,00 DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALAN-1C-CAP

USD

6 009 422

7,03

EUR

264 292

0,31

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Frankrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

644 279

0,75

450,00 BNP PARIBAS EURO LONG VOL - P

EUR

26 347

0,03


EUR

617 932

0,72

73 072

0,09

Verenigde Staten van Amerika 5 936,00 IPATH S+P 500 VIX M/T FU ETN



Pagina 184

USD

73 072

0,09

76 297 409

89,27

Opportunities World


Marktwaarde

% nettovermogen


108 565 206

78,75

108 565 206

78,75

70 941 729

51,43

Aantal Naam

Aandelen Verenigde Staten van Amerika 10 379 3M CO

USD

1 134 661

0,82

10 904 ALLERGAN INC

USD

1 354 970

0,98

2 199 AMAZON.COM INC

USD

566 010

0,41

USD

1 149 954

0,83

USD

8 362 869

6,07

31 862 AUTODESK INC

USD

1 297 508

0,94

25 918 CELGENE CORP

USD

1 869 669

1,36

22 097 CHURCH & DWIGHT CO INC

USD

1 144 776

0,83

20 123 COLGATE-PALMOLIVE CO

USD

988 887

0,72


USD

848 484

0,62

28 612 AMETEK INC 107 469 APPLE INC

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Zuid-Korea

Marktwaarde

% nettovermogen

5 470 114

3,98

13 160 CJ CGV CO LTD

KRW

508 260

0,37

8 590 COWAY CO LTD

KRW

547 106

0,40 0,49

37 280 GS RETAIL CO LTD

KRW

672 492

6 679 HOTEL SHILLA CO LTD

KRW

595 039

0,43


KRW

806 969

0,59

66 364 INTERPARK CORPORATION

KRW

571 080

0,41

1 308 NAVER CORP

KRW

751 485

0,55

2 260 NCSOFT CORPORATION

KRW

245 199

0,18

KRW

523 395

0,38

KRW

249 089

0,18

801 ORION CORP 1 429 SHINSEGAE CO LTD

China

3 470 987

2,52

USD

325 233

0,24

968 000 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD

HKD

681 665

0,49

HKD

841 851

0,61

1 997 BAIDU INC - SPON ADR

17 104 DISCOVERY COMMUNICATIONS - A

USD

567 709

0,41

1 461 000 CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD

17 104 DISCOVERY COMMUNICATIONS - C

USD

557 971

0,40

1 669 000 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS

HKD

620 061

0,45

USD

3 499 480

2,54

41 150 E-HOUSE CHINA HOLDINGS ADR

USD

346 457

0,25

17 253 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

USD

1 006 338

0,73

25 000 LEJU HOLDINGS LTD-ADR

USD

310 317

0,23


USD

4 078 122

2,96

39 425 SOUFUN HOLDINGS LTD - ADR

USD

345 403

0,25


USD

1 030 635

0,75

3 238 335

2,35

GBP

3 234 998

2,35

GBP

3 337

0,00

3 114 185

2,26


Verenigd Koninkrijk 264 247 ARM HOLDINGS PLC


USD

839 585

0,61

2 376 GOOGLE INC-CL C -W/I

USD

1 031 067

0,75

USD

1 249 317

0,91

50 431 INTEL CORP

USD

1 336 965

0,97

107 000 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD

TWD

822 874

0,60

30 828 INTUIT INC

USD

1 946 761

1,41

329 000 EPISTAR CORP

TWD

542 881

0,39

USD

745 613

0,54

338 240 HON HAI PRECISION INDUSTRY

TWD

876 249

0,64

6 528 LINKEDIN CORP - A

USD

1 118 810

0,81

5 000 LARGAN PRECISION CO LTD

TWD

314 179

0,23

15 016 MCDONALDS CORP

USD

1 068 402

0,77

TWD

558 002

0,40

9 385 MCKESSON CORP

1,01

3 005 760

2,18

17 600 HOME DEPOT INC

104 481 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC

USD

1 389 581

76 524 ORACLE CORP

USD

2 412 725

1,75

58 722 PAYLOCITY HOLDING CORP

USD

1 013 325

0,73

16 636 PEPSICO INC

USD

1 168 132

0,85

11 697 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

USD

759 968

0,55

USD

1 786 358

1,30

33 460 QUALCOMM INC

1 891 PRICELINE.COM INC

USD

1 933 120

1,40

48 352 SALESFORCE.COM INC

USD

2 169 086

1,57

HKD

1 075 097

0,78

USD

2 473 245

1,79

411 000 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 33 256 SANDISK CORP 12 665 SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A

USD

1 060 449

0,77

32 419 SERVICENOW INC

USD

1 504 535

1,09

9 893 STRATASYS LTD

USD

900 975

0,65

USD

841 445

0,61

18 451 TARGET CORP 15 256 UNION PACIFIC CORP

USD

1 219 252

0,88


USD

1 202 807

0,87

11 987 UNITED TECHNOLOGIES CORP

USD

982 657

0,71

29 726 VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A

USD

676 350

0,49

1 151 TESCO PLC

Taiwan

44 000 MEDIATEK INC

Japan 54 900 SOFTBANK CORP

JPY

Ierland

3 005 760

2,18

2 276 074

1,65

15 982 ACCENTURE PLC - A

USD

983 526

0,71

16 305 COVIDIEN PLC

USD

1 074 828

0,78

USD

217 720

0,16

1 689 321

1,23

8 738 FLEETMATICS GROUP PLC

Noorwegen 96 730 TELENOR ASA

NOK

1 689 321

1,23

1 635 710

1,19

SEK

189 307

0,14

SEK

445 265

0,32

SEK

1 001 138

0,73

1 506 275

1,09

Zweden 9 125 ARCAM SHS 46 915 ERICSSON LM - B SHS 180 254 TELIASONERA AB


USD

Indonesië

1 506 275

1,09

1 249 207

0,91

145 600 GUDANG GARAM TBK PT

IDR

509 592

0,37

700 400 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB

IDR

739 615

0,54


USD

2 266 598

1,64


USD

2 149 870

1,56

1 165 928

0,85

33 307 XILINX INC

USD

1 068 343

0,77

76 455 ITC LTD

INR

339 944

0,25

37 555 YAHOO INC

USD

1 097 968

0,80

22 577 TATA MOTORS LTD-SPON ADR

USD

825 984

0,60

18 100 YUM BRANDS INC

USD

995 280

0,72

Filippijnen

1 134 160

0,82

2 969 100 MELCO CROWN PHILIPPINES RESO

PHP

596 064

0,43

PHP

538 096

0,39

550 275

0,40

550 275

0,40

524 283

0,38

Caymaneilanden

6 012 304

4,36


HKD

594 465

0,43

14 128 HOME INNS & HOTELS MANAG-ADR

USD

358 885

0,26

984 000 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS

HKD

431 894

0,31

34 940 MELCO CROWN ENTERTAINME - ADR

USD

752 276

0,55

USD

697 797

0,51

HKD

1 201 872

0,87

10 440 NETEASE.COM INC-ADR 243 600 SANDS CHINA LTD 14 878 SINA CORP 118 000 TENCENT HLDG SHS

USD

521 611

0,38

HKD

1 453 504

1,05

India

853 900 PUREGOLD PRICE CLUB INC

Maleisië 506 700 GENTING MALAYSIA BHD

MYR

Hongkong 246 000 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

Rusland 23 534 MEGAFON-GDR-WI


Pagina 185

HKD

USD

524 283

0,38

505 627

0,37

505 627

0,37

Opportunities World


Noteringsvaluta

Thailand 527 900 CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN

THB

België 15 475 DIETEREN SA/NV

EUR

Israël 2 754 MOBILEYE NV

USD

Geldmarktinstrumenten België 5 000 000

ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 0,000% 05/01/2015 ECP

EUR

Frankrijk 5 000 000 BPCE SA 0,000% 22/01/2015 CD

EUR


DEUTSCHE BANK AG LONDON 0,000% 19/02/2015 ECP

4 000 000

DZ BANK AG DEUTSCHE ZE 0,000% 28/11/2014 ECP

EUR

Duitsland EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 78 000,00 DB X-TRACKER MSCI EUROPE VAL


EUR

Marktwaarde

% nettovermogen

495 635

0,36

495 635

0,36

488 933

0,35

488 933

0,35

90 364

0,07

90 364

0,07

18 978 051

13,76

4 995 628

3,62

4 995 628

3,62

4 993 176

3,62

4 993 176

3,62

4 990 269

3,62

4 990 269

3,62

3 998 978

2,90

3 998 978

2,90

1 516 320

1,10

1 516 320

1,10

1 516 320

1,10

129 059 577

93,61


Pagina 186



Marktwaarde

% nettovermogen


477 962 122

98,28

477 962 122

98,28

121 315 633

24,95

GBP

6 609 018

1,36

GBP

15 370 046

3,16

GBP

4 014 933

0,83

GBP

3 943 401

0,81

Aantal Naam

Aandelen Verenigd Koninkrijk 994 676 BIG YELLOW GROUP PLC 1 668 823 BRITISH LAND CO PLC 952 286 CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 6 516 059 CAPITAL & REGIONAL PLC

GBP

14 377 969

2,96

2 781 183 GRAINGER PLC


GBP

7 279 501

1,50

1 844 480 HAMMERSON PLC

GBP

14 127 487

2,90

3 458 698 HANSTEEN HOLDINGS PLC

GBP

4 482 811

0,92

GBP

13 316 574

2,74 1,20

976 159 LAND SECURITIES GROUP PLC 2 154 172 SAFESTORE HOLDINGS PLC

GBP

5 832 547

3 192 763 SEGRO PLC

GBP

14 898 085

3,06

2 369 250 UNITE GROUP PLC

GBP

13 083 673

2,69

1 438 000 URBAN & CIVIC PLC

GBP

3 979 588

0,82

78 681 640

16,16

Frankrijk 155 125 GECINA SA

EUR

16 675 937

3,43

239 588 ICADE

EUR

16 955 642

3,49

285 086 KLEPIERRE

EUR

10 334 368

2,12

586 622 MERCIALYS

EUR

11 057 825

2,27

115 743 UNIBAIL RODAMCO SE

EUR

23 657 868

4,85

62 940 255

12,95

Nederland 515 526 CORIO NV

EUR

21 077 280

4,33

336 326 EUROCOMMERCIAL PROPERTIE - CV

EUR

12 575 229

2,59

EUR

6 883 726

1,42

203 773 VASTNED

EUR

7 545 714

1,55

212 110 WERELDHAVE NV

EUR

14 858 306

3,06

53 801 916

11,07

1 589 775 NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV

Duitsland 575 109 ALSTRIA OFFICE REIT - AG

EUR

5 851 734

1,20


EUR

12 233 103

2,52


EUR

16 853 659

3,47

EUR

3 331 478

0,69

1 057 612 DO DEUTSCHE OFFICE AG 274 319 LEG IMMOBILIEN AG

EUR

Zweden

15 531 942

3,19

27 124 533

5,58 1,61

630 873 CASTELLUM AB

SEK

7 832 238

889 880 FABEGE AB

SEK

8 906 068

1,83

SEK

7 911 998

1,63

1 532 741 KUNGSLEDEN AB 176 121 WIHLBORGS FASTIGHETER AB

SEK

Finland

2 474 229

0,51

27 056 116

5,56

3 886 129 CITYCON OYJ

EUR

10 881 161

2,24

1 785 750 SPONDA OYJ

EUR

7 107 285

1,46

2 148 737 TECHNOPOLIS OYJ

EUR

9 067 670

1,86

26 659 059

5,48

Luxemburg 1 578 562 GAGFAH SA 321 896 GRAND CITY PROPERTIES

EUR

23 520 573

4,83

EUR

3 138 486

0,65

17 896 175

3,68

Zwitserland 128 260 PSP SWISS PROPERTY AG-REG

CHF

8 824 620

1,81

149 297 SWISS PRIME SITE-REG

CHF

9 071 555

1,87

Eiland Jersey

16 937 523

3,48

1 687 364 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE

EUR

7 019 434

1,44

5 959 494 LXB RETAIL PROPERTIES

GBP

9 918 089

2,04

10 792 091

2,22

Spanje 1 079 857 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

Noorwegen 8 840 366 NORWEGIAN PROPERTY ASA

NOK

10 792 091

2,22

10 756 289

2,21

10 756 289

2,21

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Italië 16 317 009 BENI STABILI SPA

EUR

Oostenrijk 133 112 BUWOG-GEMEINNUETZIGE WOHNUNG 2 870 244 IMMOFINANZ AG



Pagina 187

% nettovermogen

10 083 912

2,07

10 083 912

2,07

8 822 245

1,82

EUR

1 976 713

0,41

EUR

6 845 532

1,41

5 094 735

1,05

België 88 991 WAREHOUSES DE PAUW SCA

Marktwaarde

EUR

5 094 735

1,05

477 962 122

98,28



Marktwaarde

% nettovermogen


60 142 712

99,10

60 142 712

99,10

26 020 414

42,86

Aantal Naam

Aandelen Japan 494 GLP J - REIT

JPY

449 095

0,74

512 HEIWA REAL ESTATE REIT INC

JPY

333 995

0,55

120 INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE

JPY

806 505

1,33

1 185 JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT

JPY

544 476

0,90

JPY

1 391 693

2,29

333 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 315 961 MITSUBISHI ESTATE CO LTD

JPY

5 541 008

9,13

233 873 MITSUI FUDOSAN CO LTD

JPY

5 658 742

9,31

321 NIPPON BUILDING FUND INC

JPY

1 357 882

2,24

484 NOMURA REAL ESTATE MASTER FU

JPY

461 951

0,76

234 600 NTT URBAN DEVELOPMENT CORP

JPY

2 041 070

3,36

144 PREMIER INVESTMENT CORP

JPY

483 336

0,80

153 933 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT

JPY

4 527 131

7,46

373 000 TOKYO TATEMONO CO LTD

JPY

2 423 530

3,99

Hongkong

12 514 947

20,62

HKD

726 227

1,20

726 274 HANG LUNG PROPERTIES LTD

HKD

1 817 994

3,00


HKD

1 104 165

1,82

2 096 000 CHAMPION REIT

54 000 HYSAN DEVELOPMENT CO

HKD

200 618

0,33

58 868 LINK REIT

HKD

265 297

0,44

386 000 SINO LAND CO

HKD

516 976

0,85

387 615 SUN HUNG KAI PROPERTIES

HKD

4 462 226

7,35

120 200 SWIRE PROPERTIES LTD

HKD

305 963

0,50


HKD

3 115 481

5,13

11 117 156

18,33

Australië 166 272 ABACUS PROPERTY GROUP

AUD

318 670

0,53

498 829 CROMWELL PROPERTY GROUP

AUD

355 789

0,59 0,74

522 309 DEXUS PROPERTY GROUP

AUD

446 742

967 064 FEDERATION CENTRES

AUD

1 826 255

3,01

955 752 GDI PROPERTY GROUP

AUD

597 218

0,98

AUD

632 973

1,04

1 941 023 MIRVAC GROUP

243 019 INVESTA OFFICE FUND

AUD

2 529 430

4,17

1 169 960 SCENTRE GROUP

AUD

2 849 508

4,70

288 419 WESTFIELD CORP

AUD

1 560 571

2,57

6 645 916

10,95 1,17

Singapore SGD

711 032

1 137 902 CAPITALAND LTD

688 000 CAPITACOMMERCIAL TRUST

SGD

2 296 047

3,78

1 001 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L

SGD

1 733 607

2,86

2 447 000 LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL

0,99

SGD

602 291

553 000 RELIGARE HEALTH TRUST

SGD

307 690

0,51

258 000 UOL GROUP LTD

SGD

995 249

1,64

Bermuda-eilanden

3 844 279

6,34

482 000 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

USD

2 505 556

4,13

475 500 KERRY PROPERTIES LTD

HKD

1 338 723

2,21

60 142 712

99,10



Pagina 188



Marktwaarde

% nettovermogen


59 424 652

98,34

59 424 652

98,34

24 871 281

41,16

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Australië

Marktwaarde

% nettovermogen

2 737 488

4,53

405 383 FEDERATION CENTRES

AUD

765 547

1,27

659 336 MIRVAC GROUP

AUD

859 209

1,42

456 869 SCENTRE GROUP

AUD

Singapore

1 112 732

1,84

2 270 598

3,76 1,52

37 434 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES

USD

1 122 849

1,86

13 090 BOSTON PROPERTIES INC

USD

1 206 641

2,00

454 000 CAPITALAND LTD

SGD

916 077

114 937 BRANDYWINE REALTY TRUST

USD

1 397 882

2,31

350 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L

SGD

606 156

1,00

10 613 CAMDEN PROPERTY TRUST

USD

603 004

1,00

194 000 UOL GROUP LTD

SGD

748 365

1,24

Nederland

73 351 CBL & ASSOCIATES PROPERTIES

USD

1 058 054

1,75

73 541 COUSINS PROPERTIES INC

USD

708 499

1,17

50 487 CUBESMART

USD

712 920

1,18

USD

1 078 555

1,78

42 708 DDR CORP

USD

590 753

0,98

72 712 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO

USD

735 290

1,22

15 064 DIGITAL REALTY TRUST INC

USD

746 224

1,23

239 041 CITYCON OYJ

EUR

669 315

1,11

35 325 DOUGLAS EMMETT INC

USD

766 197

1,27

83 236 SPONDA OYJ

EUR

331 279

0,55

USD

407 096

0,67

USD

352 660

0,58

178 701 DCT INDUSTRIAL TRUST INC

8 270 EASTGROUP PROPERTIES INC 68 413 HERSHA HOSPITALITY TRUST 68 981 HOST HOTELS & RESORTS INC

USD

1 195 070

1,98

11 091 KILROY REALTY CORP

USD

532 573

0,88

44 965 KIMCO REALTY CORP

USD

801 874

1,33

37 677 LASALLE HOTEL PROPERTIES

USD

1 045 471

1,73

32 401 LIBERTY PROPERTY TRUST

USD

871 275

1,44

USD

382 683

0,63

6 970 MID-AMERICA APARTMENT COMM 12 338 PARKWAY PROPERTIES INC

USD

194 362

0,32

25 337 PEBBLEBROOK HOTEL TRUST

USD

745 183

1,23

73 287 PROLOGIS INC

USD

2 277 840

3,77

54 374 RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES

USD

700 109

1,16

48 203 RLJ LODGING TRUST

USD

1 090 898

1,81

30 092 SABRA HEALTH CARE REIT INC

USD

650 638

1,08

13 625 SIMON PROPERTY GROUP INC

USD

1 758 775

2,91

9 006 SL GREEN REALTY CORP

USD

747 651

1,24

9 585 SUN COMMUNITIES INC

USD

390 255

0,65

11 497 948

19,02

Japan 216 GLP J - REIT 28 INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE

JPY

196 365

0,32

JPY

188 185

0,31

2 234 840

3,69

EUR

1 080 304

1,79

EUR

601 246

0,99

4 804 VASTNED

EUR

177 892

0,29

5 359 WERELDHAVE NV

EUR

375 398

0,62

1 639 126

2,72

26 423 CORIO NV 138 856 NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV

Finland

151 311 TECHNOPOLIS OYJ

998 064

HKD

468 764

0,78

833 127

1,38

Frankrijk 3 463 GECINA SA

EUR

372 273

0,62

6 512 ICADE

EUR

460 854

0,76

761 196

1,26

761 196

1,26

670 816

1,11


169 586

0,28

EUR

480 307

0,79

629 791

1,04

Italië 1 019 079 BENI STABILI SPA

32 219 COMINAR REAL ESTATE INV-TR U

40 308 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

4,88

Noorwegen

JPY

3 024 474

5,01

JPY

456 858

0,76

JPY

969 204

1,60

JPY

1 999 864

3,31

JPY

1 072 071

1,77

4 045 737

6,71 0,57

342 671

HKD

655 833

1,09

HKD

204 607

0,34

119 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES

HKD

1 369 929

2,27


HKD

1 472 697

2,44

3 920 078

6,48


Verenigd Koninkrijk 98 296 BIG YELLOW GROUP PLC

GBP

653 117

1,08

36 337 BRITISH LAND CO PLC

GBP

334 668

0,55


0,83

GBP

501 757

527 843 HANSTEEN HOLDINGS PLC

GBP

684 136

1,13

232 572 SEGRO PLC

GBP

1 085 228

1,80

119 728 UNITE GROUP PLC

GBP

661 172

1,09

CAD

Spanje

0,73

HKD

EUR

Canada

2 946 217

262 000 HANG LUNG PROPERTIES LTD

293 930 NORWEGIAN PROPERTY ASA



Pagina 189

1,07

EUR

JPY

989 000 CHAMPION REIT

1,11

649 893


0,33

Hongkong

670 816


443 001

165 000 TOKYO TATEMONO CO LTD

GBP

Duitsland

201 709

68 000 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT

EUR

Eiland Jersey 403 074 LXB RETAIL PROPERTIES

JPY

111 400 NTT URBAN DEVELOPMENT CORP

1,65

USD

JPY

108 NIPPON BUILDING FUND INC

1,06

2,43

166 500 KERRY PROPERTIES LTD

106 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 125 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD

638 532

1 466 828

192 000 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

439 JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT 168 000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD

EUR

Bermuda-eilanden

EUR

NOK

629 791

1,04

435 435

0,72

435 435

0,72

402 838

0,67

402 838

0,67

357 632

0,59

357 632

0,59

59 424 652

98,34



Marktwaarde

% nettovermogen


14 034 704

94,79

11 705 370

79,05

Aantal Naam

Aandelen Duitsland

7 426 144

50,15

5 089 BASF SE

EUR

398 418

2,69

3 970 BAYER AG-REG

EUR

405 139

2,74


EUR

280 065

1,89


EUR

777 875

5,25


EUR

460 361

3,11


EUR

375 614

2,54


EUR

366 220

2,47

30 450 E.ON SE

EUR

421 124

2,84


EUR

359 804

2,43


EUR

946 347

6,39

4 142 KABEL DTLD HOLDING AG

EUR

444 851

3,00

5 155 LINDE AG

EUR

776 600

5,25


EUR

345 181

2,33

6 044 SAP SE

EUR

357 805

2,42


EUR

398 426

2,69

1 828 VOLKSWAGEN AG-PFD

EUR

Nederland 6 638 ASML HOLDING NV

312 314

2,11

2 219 334

14,99 3,26

EUR

483 313

20 715 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE

EUR

969 565

6,55


EUR

416 936

2,82

15 072 KONINKLIJKE PHILIPS

EUR

België

349 520

2,36

1 598 709

10,80

5 462 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR

461 812

3,12

3 666 COFINIMMO

EUR

344 311

2,33 2,40

4 752 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

EUR

355 545

5 930 UCB SA

EUR

437 041

2,95

461 183

3,11


EUR


CALL ISHARES MSCI EMERGING M 17/01/2015 36

USD

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Frankrijk 34,66

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS


EUR

461 183

3,11

2 329 334

15,74

2 329 334

15,74

350 237

2,37

350 237

2,37

350 237

2,37

14 384 941

97,16


Pagina 190



Marktwaarde

% nettovermogen


4 783 868

91,54

4 783 868

91,54

Aantal Naam

Aandelen Duitsland

3 879 624

74,24


EUR

251 293

4,81

1 998 BASF SE

EUR

156 423

2,99

1 604 BAYER AG-REG

EUR

163 688

3,13


EUR

214 146

4,10

EUR

186 566

3,57

16 195 COMMERZBANK AG 1 004 CONTINENTAL AG

EUR

163 150

3,12


EUR

173 463

3,32


EUR

244 411

4,68

9 014 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

EUR

118 759

2,27


EUR

212 344

4,06


EUR

199 093

3,81

12 276 E.ON SE

EUR

169 777

3,25

EUR

218 732

4,19

EUR

223 743

4,28 3,32

2 741 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 25 296 INFINEON TECHNOLOGIES AG 6 494 METRO AG

EUR

173 585


EUR

160 840

3,08

4 554 OSRAM LICHT AG

EUR

144 908

2,77

6 852 RWE AG

EUR

204 053

3,90


EUR

245 977

4,71

9 271 THYSSENKRUPP AG

EUR

195 850

3,75

345 VOLKSWAGEN AG

EUR

58 823

1,13

Nederland 3 697 ASML HOLDING NV 10 522 KONINKLIJKE PHILIPS

513 184

9,82

EUR

269 179

5,15

EUR

244 005

4,67

225 749

4,32

België 2 670 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV

EUR


EUR

Overige effecten Opties, warrants, rechten 34 395 CALL DJUBS COMMODITY 16/01/2015 126

USD

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 1 168,55 BNP PARIBAS INSTICASH EUR - I - CAP


EUR

225 749

4,32

165 311

3,16

165 311

3,16

76 358

1,46

76 358

1,46

76 358

1,46

164 713

3,15

164 713

3,15

164 713

3,15

5 024 939

96,15


Pagina 191

Step 90 Euro


Marktwaarde

% nettovermogen


81 485 111

102,71

74 593 912

94,01

Aantal Naam

Aandelen Duitsland

38 103 471

48,04


EUR

3 195 936

4,03

28 170 BASF SE

EUR

2 205 429

2,78

29 835 BAYER AG-REG

EUR

3 044 662

3,84


EUR

2 471 408

3,12


EUR

2 769 991

3,49


EUR

2 097 652

2,64


EUR

2 707 961

3,41


EUR

1 260 369

1,59

221 508 E.ON SE

EUR

3 063 456

3,86


EUR

532 567

0,67


EUR

536 735

0,68 2,34


EUR

1 853 480

38 348 SAP SE

EUR

2 270 202

2,86


EUR

5 573 957

7,03

26 454 VOLKSWAGEN AG-PFD

EUR

4 519 666

5,70

15 914 063

20,04


EUR

2 280 481

2,87


EUR

2 458 721

3,10

62 688 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 188 368 ING GROEP NV-CVA

EUR

2 934 112

3,70

EUR

1 971 271

2,48


EUR

2 183 415

2,75


EUR

2 890 796

3,64

23 785 OCI NV

EUR

605 090

0,76

27 997 WOLTERS KLUWER

EUR

590 177

0,74

Frankrijk

5 969 367

7,52

147 581 SCOR SE

EUR

3 438 637

4,33

50 423 TOTAL SA

EUR

2 530 730

3,19

5 110 589

6,44

Spanje 673 332 BANCO SANTANDER SA

EUR

België 37 565 ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 5 805 COFINIMMO

5 110 589

6,44

5 056 598

6,37

EUR

3 176 121

4,00

EUR

545 206

0,69 0,75

8 005 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

EUR

598 934

9 991 UCB SA

EUR

736 337

0,93

2 439 977

3,08

2 439 977

3,08

1 306 983

1,65

Portugal 180 739 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS

EUR

Luxemburg 118 012 ARCELORMITTAL

EUR

Finland 60 618 UPM-KYMMENE OYJ

EUR

Opties, warrants, rechten 1 825 CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 19/12/14 2800

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Frankrijk 12,15

BNP PARIBAS AM KLE EONIA PRIME FCP - DIS


EUR

1 306 983

1,65

692 864

0,87

692 864

0,87

6 891 199

8,70

6 891 199

8,70

122 734

0,15

122 734

0,15

122 734

0,15

81 607 845

102,86


Pagina 192

Step 90 US


Marktwaarde

% nettovermogen


619 080

9,79

Aantal Naam

619 080

9,79

1 CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/12/2014 1650

USD

34 850

0,55

18 CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/12/2014 1675

USD

584 100

9,24

(1) PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/14 1820

USD

(45)

0,00

2 PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/14 1880

USD

175

0,00

5 600 804

88,64



5 600 804

88,64

500 000 US TREASURY BILL 0,000% 13-11/12/2014

USD

499 972

7,91

1 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-02/10/2014

USD

1 000

0,02

1 400 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-11/09/2014

USD

1 399 990

22,16

900 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-20/11/2014

USD

899 970

14,24

1 700 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-23/10/2014

USD

1 699 952

26,90

1 100 000 US TREASURY BILL 0,000% 14-28/11/2014

USD

1 099 920

17,41

6 219 884

98,43



Pagina 193



Marktwaarde

% nettovermogen


278 329 265

94,25

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Spanje

% nettovermogen

58 438 368

19,78

EUR

3 327 210

1,13

EUR

1 074 953

0,36

863 313

0,29

258 014 032

87,39

BANCO BILBAO VIZCAYA 3,625% 1018/01/2017 1 000 000 BANCO SANTANDER 2,875% 13-30/01/2018

66 436 526

22,53

800 000 BANCO SANTANDER 3,625% 10-06/04/2017

EUR

900 000 BANESTO 4,750% 12-24/01/2017

3 100 000

Marktwaarde

300 000 ACCOR 2,500% 13-21/03/2019

EUR

317 454

0,11

EUR

990 097

0,34

400 000 AIR LIQUIDE FIN 2,125% 12-15/10/2021

EUR

427 946

0,14

1 100 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

EUR

1 144 517

0,39

600 000 AXA BANK EUROPE 1,875% 12-20/09/2019

EUR

639 918

0,22

1 000 000 BANKINTER SA 3,875% 12-30/10/2015

EUR

1 038 686

0,35

1 800 000 AXA BANK EUROPE 2,250% 12-19/04/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 14450 000 21/05/2024 BANQUE POPULAIRE CB 2,625% 10800 000 30/06/2015 360 000 BANQUE PSA FIN 0,625% 13-08/04/2016

EUR

1 893 645

0,64

1 950 000 BANKINTER SA 4,125% 12-22/03/2017

EUR

2 119 806

0,72

EUR

475 854

0,16

EUR

866 488

0,29

EUR

815 819

0,28

EUR

1 505 417

0,51

EUR

616 891

0,21

EUR

362 563

0,12

2 100 000 KUTXABANK 3,000% 13-01/02/2017

EUR

2 218 475

0,75

1 900 000 BNP PARIBAS HOME 3,375% 10-12/01/2017

EUR

2 041 919

0,69

1 400 000 LA CAIXA 4,750% 11-18/03/2015

EUR

1 432 872

0,49

1 100 000 BPCE 1,375% 14-22/05/2019

EUR

1 121 233

0,38

1 200 000 SANTANDER INTL 1,375% 14-25/03/2017

EUR

1 221 465

0,41

800 000 BPCE 1,750% 12-14/03/2016

EUR

815 217

0,28

3 800 000 SPANISH GOVT 2,100% 13-30/04/2017

EUR

3 959 790

1,34

2 800 000 BPCE SFH 1,500% 12-28/02/2018

800 000 CAIXABANK 4,000% 12-16/02/2017 1 400 000 CAJA AHORROS 5,125% 11-27/04/2016 600 000 CAJA GUIPUZCOA 5,125% 11-08/04/2015

EUR

2 912 374

0,99

4 500 000 SPANISH GOVT 3,750% 13-31/10/2018

EUR

5 042 148

1,70

200 000 CASINO GUICHARD 3,994% 12-09/03/2020

EUR

228 765

0,08

3 800 000 SPANISH GOVT 3,800% 14-30/04/2024

EUR

4 352 507

1,47

300 000 CASINO GUICHARD 4,472% 11-04/04/2016

EUR

318 451

0,11

4 200 000 SPANISH GOVT 4,300% 09-31/10/2019

EUR

4 890 689

1,65

1 500 000 CASINO GUICHARD 4,726% 11-26/05/2021

EUR

1 800 937

0,61

3 000 000 SPANISH GOVT 4,400% 13-31/10/2023

EUR

3 594 475

1,22

1 400 000 CIE FIN FONCIER 1,125% 14-11/03/2019 CREDIT MUTUEL ARKEA 2,500% 101 550 000 16/06/2015 CREDIT MUTUEL ARKEA 4,500% 11800 000 13/04/2021 1 300 000 CREDIT MUTUEL- CIC 1,125% 14-06/02/2019

EUR

1 443 433

0,49

3 200 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2028

EUR

4 071 616

1,38

EUR

1 577 962

0,53

3 250 000 SPANISH GOVT 5,150% 13-31/10/2044

EUR

4 269 027

1,45

EUR

990 994

0,34

3 800 000 SPANISH GOVT 5,500% 11-30/04/2021

EUR

4 784 937

1,62

EUR

1 339 189

0,45

2 250 000 TELEFONICA EMIS 4,693% 09-11/11/2019

EUR

2 634 073

0,89

2 000 000 CSSE REFIN HYPOT 4,100% 04-25/10/2015

EUR

2 089 904

0,71

2 000 000 TELEFONICA EMIS 4,750% 11-07/02/2017

EUR

2 189 766

0,74

700 000 CSSE REFIN L HAB 3,750% 10-19/02/2020

EUR

818 994

0,28

200 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

229 150

0,08

1 100 000 CSSE REFIN L HAB 4,000% 11-10/01/2022

EUR

1 345 542

0,46

42 764 420

14,45

1 000 000 EDENRED 3,625% 10-06/10/2017

EUR

1 080 078

0,37

500 000 ELEC DE FRANCE 5,625% 03-21/02/2033

EUR

730 946

350 000 EUTELSAT SA 4,125% 10-27/03/2017

EUR

1 700 000 FRANCE O.A.T. 0,250% 14-25/11/2016

Italië EUR

1 832 435

0,62

0,25

ASSICURAZIONI GENERALI 2,875% 1414/01/2020 7 000 000 CASSA DEPO PREST 2,750% 14-31/05/2021

EUR

7 361 955

2,48

379 238

0,13

1 400 000 CASSA DEPO PREST 4,250% 11-14/09/2016

EUR

1 496 838

0,51

EUR

1 708 675

0,58

700 000 EDISON SPA 3,250% 10-17/03/2015

EUR

710 220

0,24

3 450 000 FRANCE O.A.T. 1,000% 13-25/05/2018

EUR

3 558 440

1,21

1 700 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

EUR

1 857 911

0,63

1 500 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 12-25/10/2022

EUR

1 662 100

0,56

6 300 000 FERROV DEL STATO 4,000% 13-22/07/2020

EUR

7 172 083

2,42

2 000 000 FRANCE O.A.T. 2,250% 13-25/05/2024

EUR

2 201 007

0,75

EUR

692 428

0,23

4 220 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 10-25/10/2020

EUR

4 729 632

1,60

1 200 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

1 235 831

0,42

1 700 000 FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030

EUR

1 856 241

0,63

1 700 000 INTESA SANPAOLO 3,500% 14-17/01/2022

EUR

1 914 410

0,65

3 500 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 07-25/04/2017

EUR

3 844 049

1,30

600 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 12-15/10/2019

EUR

692 985

0,23

650 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055

EUR

939 239

0,32

1 000 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 07-15/06/2017

EUR

1 107 024

0,37

3 450 000 FRANCE O.A.T. 4,000% 06-25/10/2038

EUR

4 683 926

1,59

900 000 INTESA SANPAOLO 5,000% 12-27/01/2021

EUR

1 105 641

0,37

2 300 000 FRANCE O.A.T. 4,250% 07-25/10/2017

EUR

2 601 301

0,88

EUR

4 893 151

1,65

2 100 000 FRANCE O.A.T. 4,750% 04-25/04/2035

EUR

3 079 692

1,04

EUR

715 790

0,24

EUR

307 202

0,10

EUR

1 651 711

0,56


EUR

2 143 610

0,73

350 000 TERNA SPA 2,875% 12-16/02/2018

EUR

374 534

0,13


EUR

115 739

0,04

900 000 TERNA SPA 4,125% 12-17/02/2017

EUR

976 041

0,33

500 000 LA POSTE 4,500% 08-27/02/2018

EUR

568 655

0,19

2 100 000 TERNA SPA 4,750% 11-15/03/2021

EUR

2 558 307

0,87

200 000 ORANGE 3,000% 12-15/06/2022

EUR

222 863

0,08

1 200 000 UNICREDIT SPA 3,000% 14-31/01/2024

EUR

1 327 580

0,45

50 000 R.A.T.P. 4,500% 08-28/05/2018

EUR

57 740

0,02

800 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

876 766

0,30

500 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

524 673

0,18

2 000 000 UNICREDIT SPA 3,625% 13-24/01/2019

EUR

2 210 779

0,75

230 000 RCI BANQUE 5,625% 12-13/03/2015 RESEAU FERRE FRANCE 4,450% 0727/11/2017 RESEAU FERRE FRANCE 5,000% 0331 000 10/10/2033 SCHNEIDER ELECTRIC 3,750% 11100 000 12/07/2018 300 000 SOCRAM BANQUE 2,125% 13-23/02/2016

EUR

235 970

0,08

25 570 816

8,67

EUR

272 289

0,09

EUR

45 019

0,02

EUR

663 954

0,22

EUR

111 570

0,04

1 038 160 DEUTSCHLAND I/L 0,100% 12-15/04/2023

EUR

1 094 999

0,37

EUR

305 820

0,10

1 400 000 DEUTSCHLAND REP 1,500% 12-04/09/2022

EUR

1 494 687

0,51

300 000 ST GOBAIN 3,500% 11-30/09/2015

EUR

309 448

0,10

2 000 000 DEUTSCHLAND REP 2,250% 11-04/09/2021

EUR

2 247 556

0,76

480 000 ST GOBAIN 3,625% 12-15/06/2021

EUR

552 870

0,19

1 600 000 DEUTSCHLAND REP 3,250% 10-04/07/2042

EUR

2 143 600

0,73

400 000 ST GOBAIN 4,750% 07-11/04/2017

EUR

441 668

0,15

1 750 000 DEUTSCHLAND REP 4,000% 05-04/01/2037

EUR

2 504 198

0,85

400 000 UNEDIC 0,375% 13-29/04/2016

EUR

401 836

0,14

947 768 DEUTSCHLAND REP 4,750% 98-04/07/2028

EUR

1 365 364

0,46

360 000 UNIBAIL RODAM SE 3,875% 11-13/12/2017

EUR

396 554

0,13

1 000 000 DEUTSCHLAND REP 6,250% 94-04/01/2024

EUR

1 494 188

0,51

800 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024

EUR

892 377

0,30

900 000 FMS WERTMANAGE 2,750% 11-03/06/2016

EUR

942 230

0,32

1 400 000 VIVENDI SA 4,750% 11-13/07/2021

EUR

1 697 946

0,57

EUR

2 008 421

0,68

300 000 GDF SUEZ 1,375% 14-19/05/2020

240 000

1 700 000

670 000 HERA SPA 2,375% 14-04/07/2024

4 550 000 POSTE ITALIANE 3,250% 13-18/06/2018 700 000 POSTE VITA 2,875% 14-30/05/2019 1 477 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

Duitsland 1 700 000 DEUTSCHE BAHN FIN 3,000% 12-08/03/2024

EUR

1 943 236

0,66

15 000 DEUTSCHE BAHN FIN 3,750% 10-09/07/2025

EUR

18 272

0,01

650 000 DEUTSCHE BOERSE 1,125% 13-26/03/2018

2 000 000 KFW 0,375% 14-22/07/2019


Pagina 194



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

1 400 000 KFW 0,500% 12-25/07/2016

EUR

1 412 397

0,48

2 900 000 KFW 1,125% 13-16/10/2018

EUR

3 009 910

1,02

1 500 000 KFW 2,125% 13-15/08/2023

EUR

1 659 520

0,56

62 000 KFW 3,125% 09-04/07/2016

EUR

65 518

0,02

169 000 LB BADEN-WUERT 1,375% 12-01/06/2018

EUR

176 361

0,06

1 300 000 NORDRHEIN-WEST 0,875% 12-04/12/2017

EUR

Nederland

1 326 405

0,45

16 031 564

5,44

1 200 000 ABN AMRO BANK NV 6,375% 11-27/04/2021

EUR

1 494 273

0,51

115 000 DEUTSCHE TEL FIN 5,750% 08-14/04/2015

EUR

118 798

0,04

72 000 DEUTSCHE TEL FIN 6,625% 03-29/03/2018

EUR

87 127

0,03

1 100 000 ENEL FIN INTL NV 5,000% 11-12/07/2021

EUR

1 349 664

0,46

700 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

793 826

0,27

350 000 LANXESS FINANCE 2,625% 12-21/11/2022

EUR

377 286

0,13

480 000 NED WATERSCHAPBK 0,625% 14-03/07/2019

EUR

484 723

0,16


EUR

1 414 532

0,48

200 000 NETHERLANDS GOVT 2,500% 12-15/01/2033

EUR

228 137

0,08


EUR

3 418 480

1,16


EUR

2 238 269


EUR

2 266 980

807 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

86 000 RABOBANK 4,250% 07-16/01/2017

EUR

700 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

EUR

Supranationaal

Aantal Naam

Verenigde Staten van Amerika 325 000 AT&T INC 2,650% 13-17/12/2021 72 000 NOVARTIS FINANCE 4,250% 09-15/06/2016 ROCHE HOLDINGS INC 5,625% 096 000 04/03/2016 1 000 000 WELLS FARGO & CO 2,125% 14-04/06/2024 SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,625% 1304/11/2020

EUR

6 479

0,00

EUR

1 045 786

0,35

741 532

0,25

741 532

0,25

731 599

0,25

EUR

EUR

EUR

731 599

0,25

545 205

0,18

545 205

0,18

20 312 863

6,86

11 612 195

3,92

EUR

1 216 829

0,41

865 000 BANQ FED CRD MUT 05-29/04/2049 SR

EUR

885 328

0,30

0,76

850 000 BNP PARIBAS 14-20/03/2026 FRN

EUR

887 438

0,30

0,77

700 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

715 906

0,24

917 315

0,31

300 000 ELEC DE FRANCE 14-29/01/2049 FRN

EUR

319 382

0,11

93 635

0,03

1 100 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

1 157 563

0,39

748 519

0,25

2 800 000 LA BANQUE POSTALE 14-23/04/2026 FRN

EUR

2 890 697

0,98

14 425 219

4,88

2 000 000 ORANGE 14-28/02/2049 FRN

EUR

2 081 632

0,70

1 400 000 SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

EUR

1 329 488

0,45

EUR

2 104 500

0,71

1 300 000 EIB 2,500% 11-15/10/2018

EUR

1 422 330

0,48


900 000 EIB 4,000% 05-15/10/2037

EUR

1 279 654

0,43


3 300 000 EIB 4,500% 09-15/10/2025

EUR

4 445 396

1,51

3 690 000 ESM 1,250% 13-15/10/2018

EUR

3 843 851

1,30

11 393 027

3,86

EUR

582 097

0,20

1 450 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

1 493 059

0,51

300 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

311 554

0,11

800 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

1 457 420

0,49

2 250 990

0,76

EUR

1 004 982

0,34

EUR

1 246 008

0,42

2 085 794

0,71

2 085 794

0,71

1 844 051

0,62

Luxemburg

Zweden 2 000 000

SVENSKA HANDELSBANKEN 1415/01/2024 FRN

EUR

Italië 850 000 INTESA SANPAOLO 13-11/01/2016 FRN

EUR

859 396

0,29


EUR

984 655

0,33

739 691

0,25

EUR

890 343

0,30

Noorwegen

4 350 000 IRISH GOVT 3,400% 14-18/03/2024

EUR

4 960 957

1,67

700 000 DNB BANK ASA 13-26/09/2023 FRN

2 500 000 IRISH GOVT 5,900% 09-18/10/2019

EUR

3 155 017

1,07

België

0,12 0,03

Frankrijk

2 000 000 EIB 1,375% 13-15/11/2019

500 000 ESB FINANCE LTD 4,375% 12-21/11/2019

0,50

77 022

Obligaties met variabele rentevoet 1 155 000 AXA SA 06-29/07/2049 SR

1 484 874 EUR

Slowakije 470 000 SLOVAKIA GOVT 3,625% 14-16/01/2029

% nettovermogen

355 587

Finland 690 000 NORDEA BANK FIN 2,375% 12-17/07/2017

Marktwaarde

EUR

Zweden 700 000

1 240 000 EFSF 1,750% 13-29/10/2020

Ierland

Noteringsvaluta

EUR

Duitsland 600 000 ALLIANZ SE 12-17/10/2042 FRN

EUR

739 691

0,25

717 199

0,24

717 199

0,24

708 319

0,24

7 056 062

2,39

700 000 BELFIUS BANK SA 1,250% 12-27/11/2017

EUR

721 032

0,24

2 900 000 BELFIUS BANK SA 2,250% 13-26/09/2018

EUR

3 046 025

1,03

300 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

313 019

0,11

EUR

818 677

0,28

400 000 SANTANDER ISSUAN 07-23/03/2017 FRN

EUR

395 300

0,13

354 624

0,12

700 000 BELGIAN 0315 4,000% 09-28/03/2019 500 000 BELGIAN 0320 4,250% 10-28/03/2041

EUR

707 784

0,24

1 600 000 BELGIAN RETAIL 2,250% 13-22/06/2023

EUR

1 762 544

0,60

6 186 092

2,11

EUR

941 025

0,32

EUR

723 019

0,24

EUR

733 718

0,25

850 000 CREDIT AGRICOLE 5,875% 09-11/06/2019

EUR

1 019 340

0,35

450 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

462 985

0,16

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 ABBEY NATIONAL TREASURY 3,375% 10700 000 20/10/2015 700 000 CREDIT AGRICOLE 3,625% 11-08/03/2016

900 000

500 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

615 002

0,21

600 000 NATIONWIDE BLDG 0,750% 14-25/06/2019

EUR

607 200

0,21

1 075 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

Oostenrijk 63 000 ASFINAG 3,375% 10-22/09/2025 REPUBLIC OF AUSTRIA 3,650% 1120/04/2022 REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07600 000 15/03/2037

2 000 000

1 083 803

0,37

3 372 783

1,14

EUR

76 606

0,03

EUR

2 433 958

0,82

EUR

862 219

0,29

Portugal

2 835 945

0,96

1 800 000 BANCO SAN TOTTA 1,500% 14-03/04/2017

EUR

1 823 580

0,62

1 000 000 BANCO SAN TOTTA 1,625% 14-11/06/2019

EUR

1 012 365

0,34

Spanje


EUR


PUT EURO-BUND 10YR 6,000% 26/09/2014 145,5



Pagina 195

EUR

354 624

0,12

2 370

0,00

2 370

0,00

278 329 265

94,25



Marktwaarde

% nettovermogen


632 154 130

96,45

508 556 812

77,58

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen


EUR

755 219

0,12


EUR

1 992 139

0,30


EUR

1 348 569

0,21

1 500 000 ST GOBAIN 3,625% 12-15/06/2021

EUR

1 727 719

0,26

500 000 ST GOBAIN 3,625% 12-28/03/2022 SUEZ ENVIRONNEMENT 2,750% 1309/10/2023 1 200 000 TOTAL CAP INTL 2,125% 13-19/11/2021

EUR

580 941

0,09

EUR

1 099 367

0,17

EUR

1 292 778

0,20

1 000 000 TOTAL CAP INTL 2,875% 13-19/11/2025

EUR

1 129 214

0,17

1 030 000 UNIBAIL-RODAMCO 1,875% 13-08/10/2018

EUR

1 072 585

0,16

128 183 840

19,54

2 500 000 ACCOR 2,625% 14-05/02/2021

EUR

2 646 347

0,40

2 100 000 ACCOR 2,875% 12-19/06/2017

EUR

2 224 393

0,34

2 000 000 ALD INTERNATION 1,875% 13-13/06/2016

EUR

2 036 440

0,31

2 700 000 AREVA SA 3,125% 14-20/03/2023 AUTOROUTES DU SUD 4,000% 111 000 000 24/09/2018 AUTOROUTES DU SUD 7,375% 09500 000 20/03/2019 1 600 000 AUTOROUTES PARIS 5,000% 11-12/01/2017

EUR

2 742 024

0,42

EUR

1 127 522

0,17

1 300 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,375% 13-25/02/2021

EUR

1 393 015

0,21

EUR

642 762

0,10

3 500 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-04/06/2026

EUR

3 671 973

0,56

EUR

1 759 006

0,27

1 350 000 UNIBAIL-RODAMCO 2,500% 14-26/02/2024

EUR

1 453 024

0,22

950 000 AXA SA 10-16/04/2040 FRN BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,000% 131 500 000 19/09/2019 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,625% 142 500 000 18/03/2024 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 2,875% 121 400 000 21/06/2017 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3,000% 144 750 000 21/05/2024 BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4,000% 104 500 000 22/10/2020 1 500 000 BANQUE PSA FIN 4,250% 11-25/02/2016

EUR

1 073 843

0,16

1 000 000 VALEO SA 3,250% 14-22/01/2024

EUR

1 115 471

0,17

EUR

1 575 033

0,24

900 000 VIVENDI SA 2,375% 13-21/01/2019

EUR

949 426

0,14

EUR

2 693 217

0,41

900 000 VIVENDI SA 2,500% 12-15/01/2020

EUR

956 464

0,15

1 300 000 VIVENDI SA 4,125% 12-18/07/2017

EUR

1 428 894

0,22

EUR

1 488 639

0,23

EUR

5 022 907

0,77

1 000 000

Nederland

87 427 968

13,33

1 300 000 ABN AMRO BANK NV 2,125% 13-26/11/2020

EUR

1 386 039

0,21

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 4,125% 12-28/03/2022

EUR

1 213 172

0,19

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 6,375% 11-27/04/2021

EUR

1 245 228

0,19

EUR

5 132 188

0,78

EUR

1 562 682

0,24

1 000 000 ABN AMRO BANK NV 7,125% 12-06/07/2022

EUR

1 318 368

0,20

1 500 000 BANQUE PSA FIN 4,875% 12-25/09/2015

EUR

1 558 020

0,24

1 300 000 ACHMEA BV 2,500% 13-19/11/2020

EUR

1 384 488

0,21

1 000 000 BOUYGUES 3,641% 10-29/10/2019

EUR

1 123 975

0,17

3 200 000 BMW FINANCE NV 1,250% 14-05/09/2022

EUR

3 219 213

0,49

1 000 000 BOUYGUES 4,000% 10-12/02/2018

EUR

1 106 003

0,17

1 200 000 BMW FINANCE NV 1,500% 12-05/06/2018

EUR

1 241 356

0,19

1 400 000 BPCE 1,625% 13-08/02/2017

EUR

1 434 339

0,22

2 800 000 BMW FINANCE NV 2,000% 13-04/09/2020

EUR

2 984 373

0,46

2 626 002 BPCE 3,900% 09-30/10/2017

EUR

2 833 614

0,43

1 200 000 COCA-COLA HBC BV 2,375% 13-18/06/2020

EUR

1 263 495

0,19 0,18

3 000 000 BPCE 4,625% 13-18/07/2023

EUR

3 497 526

0,53

1 000 000 CRH FINANCE BV 5,000% 12-25/01/2019

EUR

1 170 002

1 500 000 CASINO GUICHARD 3,157% 12-06/08/2019

EUR

1 642 612

0,25

1 300 000 DEUTSCHE TEL FIN 2,000% 12-30/10/2019

EUR

1 386 068

0,21

1 100 000 CASINO GUICHARD 3,248% 14-07/03/2024

EUR

1 203 603

0,18

500 000 DEUTSCHE TEL FIN 2,125% 13-18/01/2021

EUR

536 454

0,08

800 000 CASINO GUICHARD 3,311% 13-25/01/2023

EUR

885 539

0,14

1 000 000 CASINO GUICHARD 4,481% 10-12/11/2018

EUR

1 143 880

0,17

2 000 000 E.ON INTER FIN 6,375% 02-29/05/2017

3 000 000 COFACE 4,125% 14-27/03/2024

EUR

3 210 000

0,49

4 000 000 EDP FINANCE BV 5,250% 14-14/01/2021

1 100 000 DANONE 1,250% 13-06/06/2018

EUR

1 125 675

0,17

1 200 000 DANONE 2,250% 13-15/11/2021

EUR

1 289 649

0,20

2 000 000 ELEC DE FRANCE 2,250% 13-27/04/2021

EUR

2 142 302

0,33

1 800 000 EUTELSAT SA 2,625% 13-13/01/2020

EUR

1 918 542

1 250 000 EUTELSAT SA 4,125% 10-27/03/2017

EUR

1 700 000 FRANCE TELECOM 1,875% 13-02/10/2019

EUR

1 000 000 FRANCE TELECOM 3,875% 10-09/04/2020

EUR

3 500 000 GDF SUEZ 2,375% 14-19/05/2026

EUR

2 000 000 GECINA 1,750% 14-30/07/2021

900 000 DSM NV 1,750% 13-13/11/2019

EUR

938 844

0,14

EUR

2 312 962

0,35

USD

3 204 798

0,49

EUR

964 876

0,15

1 000 000 ENBW 6,875% 08-20/11/2018

EUR

1 250 269

0,19

4 000 000 ENEL FIN INTL NV 4,875% 12-11/03/2020

EUR

4 760 350

0,73

0,29

3 000 000 GAS NATURAL CAP 6,000% 12-27/01/2020

EUR

3 745 706

0,57

1 354 420

0,21

2 000 000 HIT FINANCE BV 5,750% 11-09/03/2018

EUR

2 326 334

0,35

1 775 564

0,27

1 900 000 IBERDROLA INTL 2,500% 14-24/10/2022

EUR

2 024 461

0,31

1 146 286

0,17

600 000 IBERDROLA INTL 3,000% 13-31/01/2022

EUR

663 366

0,10

3 690 729

0,56

700 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

793 826

0,12

EUR

2 023 450

0,31

3 700 000 ING BANK NV 1,250% 14-13/12/2019

EUR

3 761 000

0,57

3 000 000 GECINA 4,750% 12-11/04/2019

EUR

3 474 044

0,53

1 600 000 ING BANK NV 1,875% 13-27/02/2018

EUR

1 666 512

0,25

3 300 000 ICADE 2,250% 14-16/04/2021

EUR

3 451 167

0,53

2 000 000 ING BANK NV 3,250% 12-03/04/2019

EUR

2 220 735

0,34

500 000 KERING 2,500% 13-15/07/2020

EUR

535 466

0,08

1 300 000 ING BANK NV 4,250% 12-13/01/2017

EUR

1 412 286

0,22

1 000 000 LA POSTE 4,250% 06-08/11/2021

EUR

1 215 405

0,19

800 000 ING GROEP NV 4,125% 06-11/04/2016

EUR

843 572

0,13

2 000 000 LAFARGE SA 4,750% 13-30/09/2020

EUR

2 299 760

0,35

3 500 000 ING VERZEKERING 02-07/05/2027 SR

EUR

3 863 055

0,59

1 000 000 LAFARGE SA 5,375% 10-29/11/2018

EUR

1 175 412

0,18

600 000 KBC IFIMA NV 2,125% 13-10/09/2018

EUR

634 748

0,10

2 500 000 LAFARGE SA 5,875% 12-09/07/2019

EUR

2 962 500

0,45

1 800 000 KBC IFIMA NV 5,000% 11-16/03/2016

EUR

1 924 115

0,29

800 000 LEGRAND SA 3,375% 12-19/04/2022

EUR

918 880

0,14

1 200 000 LANXESS FINANCE 2,625% 12-21/11/2022

EUR

1 293 551

0,20

EUR

1 496 211

0,23

850 000 LEASEPLAN CORP 2,375% 13-23/04/2019

EUR

902 163

0,14

EUR

547 677

0,08

800 000 METRO FINANCE BV 2,250% 12-11/05/2018

EUR

838 252

0,13

700 000 NOMURA EUROPE FN 1,875% 13-29/05/2018

1 400 000 NATIXIS 4,125% 06-20/01/2017 500 000 PPR 3,125% 12-23/04/2019

900 000 ELSEVIER FINANCE 2,500% 12-24/09/2020

600 000 RCI BANQUE 1,750% 13-06/07/2016

EUR

611 292

0,09

EUR

718 996

0,11

5 775 000 RCI BANQUE 2,250% 14-29/03/2021

EUR

6 074 454

0,93

1 000 000 RABOBANK 4,125% 10-14/01/2020

EUR

1 171 406

0,18

1 250 000 RCI BANQUE 4,000% 11-16/03/2016

EUR

1 311 683

0,20

2 500 000 RABOBANK 4,125% 12-14/09/2022

EUR

2 841 744

0,43

4 000 000 RENAULT 3,125% 14-05/03/2021

EUR

4 269 104

0,65

3 798 000 RABOBANK 4,375% 06-07/06/2021

EUR

4 615 849

0,70

EUR

1 001 067

0,15

2 000 000 RABOBANK 4,750% 08-15/01/2018

EUR

2 275 121

0,35

EUR

2 219 441

0,34

1 500 000 RABOBANK 5,875% 09-20/05/2019

EUR

1 800 171

0,27

EUR

652 728

0,10

3 200 000 REPSOL INTL FIN 2,625% 13-28/05/2020

EUR

3 421 803

0,52

EUR

780 993

0,12

700 000 REPSOL INTL FIN 4,375% 12-20/02/2018

EUR

782 180

0,12

1 000 000 REPSOL INTL FIN 4,875% 12-19/02/2019

EUR

1 164 089

0,18

1 500 000 REPSOL SA 4,250% 11-12/02/2016

EUR

1 578 910

0,24

900 000 RTE EDF TRANSPORT 2,875% 13-12/09/2023 2 100 000 SANOFI 1,875% 13-04/09/2020 SCHNEIDER ELECTRIC 2,500% 13600 000 06/09/2021 SCHNEIDER ELECTRIC 3,750% 11700 000 12/07/2018 700 000 SOCIETE GENERALE 2,250% 13-23/01/2020 2 500 000 SOCIETE GENERALE 2,375% 12-28/02/2018

EUR

745 854

0,11

EUR

2 641 173

0,40


Pagina 196



Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

3 400 000 SCHLUMBERGER FIN 1,500% 13-04/03/2019

EUR

3 526 183

0,54

1 000 000 SIEMENS FINAN 1,500% 12-10/03/2020

EUR

1 040 718

0,16

1 700 000 SIEMENS FINAN 1,750% 13-12/03/2021

EUR

1 796 761

0,27

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Verenigd Koninkrijk

Marktwaarde

% nettovermogen

56 670 237

8,67

2 700 000 ABERTIS 4,750% 12-25/10/2019

EUR

3 173 332

0,48

ABBEY NATIONAL TREASURY 1,750% 1315/01/2018 ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 141 900 000 14/01/2019 3 230 000 ANGLO AMERICAN 2,500% 13-29/04/2021

EUR

3 402 790

0,52

250 000 ABERTIS 5,125% 07-12/06/2017

EUR

279 679

0,04

2 720 000 COVENTRY BDG SOC 2,500% 13-18/11/2020

EUR

2 897 583

0,44

Spanje

64 302 272

9,81

2 000 000

EUR

2 067 075

0,32

EUR

1 986 608

0,30

6 000 000 BANKINTER SA 1,750% 14-10/06/2019

EUR

6 041 880

0,92

800 000 CREDIT AGRICOLE 1,750% 13-12/03/2018

EUR

829 414

0,13

3 700 000 BBVA SENIOR FIN 2,375% 14-22/01/2019

EUR

3 929 065

0,60

800 000 CREDIT AGRICOLE 1,875% 12-18/10/2017

EUR

830 951

0,13

500 000 BBVA SENIOR FIN 3,250% 13-21/03/2016

EUR

521 042

0,08

1 200 000 CREDIT AGRICOLE 2,375% 13-27/11/2020

EUR

1 289 235

0,20

2 000 000 BBVA SENIOR FIN 4,375% 12-21/09/2015

EUR

2 082 262

0,32

1 000 000 CREDIT AGRICOLE 3,125% 13-17/07/2023

EUR

1 126 299

0,17

1 700 000 BBVA SENIOR FIN 4,875% 11-15/04/2016

EUR

1 818 773

0,28

1 500 000 CREDIT AGRICOLE 3,900% 10-19/04/2021

EUR

1 696 650

0,26

2 500 000 CAIXABANK 2,500% 13-18/04/2017

EUR

2 609 903

0,40

1 300 000 CREDIT AGRICOLE 5,971% 08-01/02/2018

EUR

1 503 034

0,23

2 000 000 CAIXABANK 3,250% 13-22/01/2016

EUR

2 072 997

0,32

7 000 000 CREDIT SUISSE LD 1,375% 14-29/11/2019

EUR

7 144 666

1,10 0,09

1 800 000 CAIXABANK S.A 3,125% 13-14/05/2018

EUR

1 943 140

0,30

600 000 FCE BANK PLC 1,750% 13-21/05/2018

EUR

616 859

2 000 000 ENAGAS FIN SA 2,500% 14-11/04/2022

EUR

2 141 362

0,33

4 200 000 FCE BANK PLC 1,875% 14-24/06/2021

EUR

4 289 747

0,65

1 600 000 ENAGAS FIN SA 4,250% 12-05/10/2017

EUR

1 768 682

0,27

630 000 FCE BANK PLC 2,875% 12-03/10/2017

EUR

669 047

0,10


EUR

3 094 644

0,47

2 550 000 HAMMERSON PLC 2,000% 14-01/07/2022

EUR

2 623 579

0,40


EUR

1 187 263

0,18

5 800 000 LLOYDS TSB BANK 6,500% 10-24/03/2020

EUR

7 134 019

1,10

4 000 000 GAS NATURAL CAP 4,500% 10-27/01/2020

EUR

4 689 549

0,72

550 000 IBERDROLA FIN SA 3,500% 10-13/10/2016

EUR

583 181

0,09

550 000 IBERDROLA FIN SA 4,125% 10-23/03/2020

500 000 RENTOKIL INITIAL 3,375% 12-24/09/2019 STANDARD CHARTERED 1,625% 1320/11/2018 STANDARD CHARTERED 1,625% 145 000 000 13/06/2021 3 450 000 TESCO CORP TREAS 1,375% 14-01/07/2019

EUR

551 335

0,08

EUR

2 991 873

0,46

EUR

5 062 162

0,77

EUR

3 478 252

0,53

1 560 000 WPP FINANCE 2013 3,000% 13-20/11/2023

EUR

1 736 918

0,27

2 650 000 YORKSHRE BLD SOC 2,125% 14-18/03/2019

EUR

2 742 141

0,42

2 900 000

EUR

636 082

0,10

4 000 000 LA CAIXA 2,375% 14-09/05/2019

EUR

4 128 699

0,63

2 200 000 SANTAN CONS FIN 1,450% 14-29/01/2016

EUR

2 228 760

0,34

1 600 000 SANTANDER INTL 3,381% 11-01/12/2015

EUR

1 655 911

0,25

4 000 000 SANTANDER INTL 4,000% 12-27/03/2017

EUR

4 336 041

0,66

2 000 000 SANTANDER INTL 4,500% 11-18/05/2015

EUR

2 057 128

0,31

29 736 522

4,55

1 000 000 SANTANDER INTL 4,625% 12-21/03/2016

EUR

1 063 034

0,16

1 500 000 AMER HONDA FIN 1,875% 13-04/09/2019

EUR

1 575 784

0,24

1 500 000 TELEFONICA EMIS 2,736% 13-29/05/2019

EUR

1 609 137

0,25

1 800 000 AON PLC 2,875% 14-14/05/2026

EUR

1 914 628

0,29

1 400 000 TELEFONICA EMIS 3,961% 13-26/03/2021

EUR

1 611 365

0,25

4 800 000 AT&T INC 2,400% 14-15/03/2024

EUR

5 093 117

0,78

700 000 TELEFONICA EMIS 3,987% 13-23/01/2023

EUR

813 467

0,12

800 000 AT&T INC 2,500% 13-15/03/2023

EUR

861 515

0,13

3 700 000 TELEFONICA EMIS 4,710% 12-20/01/2020

EUR

4 355 396

0,66

650 000 AT&T INC 2,650% 13-17/12/2021

EUR

711 173

0,11

EUR

1 560 600

0,24

EUR

1 912 353

0,29

EUR

1 504 402

0,23

1 747 469

0,27 0,10


500 000 TELEFONICA EMIS 4,967% 11-03/02/2016

EUR

530 661

0,08

500 000 TELEFONICA EMIS 5,496% 09-01/04/2016

EUR

537 814

0,08

700 000 TELEFONICA EMIS 5,811% 12-05/09/2017

EUR

802 023

0,12

1 500 000 COCA-COLA ENTER 2,375% 13-07/05/2025 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,375% 131 800 000 26/01/2021 1 440 000 PEPSICO INC 1,750% 14-28/04/2021

61 351 813

9,35

1 600 000 PROLOGIS LP 3,000% 13-18/01/2022

EUR

2 964 232

0,45

600 000 SES GLOBAL GROUP 1,875% 13-24/10/2018 SIMON PROPERTY GP LP 2,375% 1302/10/2020 2 000 000 WACHOVIA CORP 4,375% 06-01/08/2016

EUR

625 677

EUR

1 815 837

0,28

EUR

2 149 808

0,33

Italië ASSICURAZIONI GENERALI 2,875% 1414/01/2020 ASSICURAZIONI GENERALI 4,125% 141 600 000 04/05/2026 ASSICURAZIONI GENERALI 5,125% 093 000 000 16/09/2024 2 000 000 EDISON SPA 3,875% 10-10/11/2017

2 750 000

EUR EUR

1 693 448

0,26

1 700 000

EUR

3 736 607

0,57

5 650 000 WELLS FARGO & CO 2,125% 14-04/06/2024

EUR

5 908 690

0,90

EUR

2 185 777

0,33

1 100 000 WELLS FARGO & CO 2,250% 13-02/05/2023

EUR

1 171 417

0,18

4 020 000 HERA SPA 2,375% 14-04/07/2024

EUR

4 154 566

0,63

1 100 000 WELLS FARGO CO 2,250% 13-03/09/2020

EUR

1 184 052

0,18

2 000 000 HERA SPA 3,250% 13-04/10/2021

EUR

2 226 907

0,34

3 800 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

3 913 465

0,60

3 800 000 INTESA SANPAOLO 3,000% 13-28/01/2019

EUR

4 099 377

0,63

1 000 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 10-08/11/2018

EUR

1 118 758

0,17

614 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

674 169

0,10

1 300 000 INTESA SANPAOLO 4,375% 12-15/10/2019

EUR

1 501 468

0,23

550 000 INTESA SANPAOLO 4,750% 07-15/06/2017

EUR

608 863

0,09

1 800 000 INTESA SANPAOLO 5,000% 12-28/02/2017

EUR

1 986 057

0,30

4 713 000 INTESA SANPAOLO 6,625% 13-13/09/2023

EUR

5 870 304

0,90

2 150 000 POSTE VITA 2,875% 14-30/05/2019

EUR

2 198 497

0,34

4 000 000 SNAM 3,500% 12-13/02/2020

EUR

4 473 152

0,68

1 600 000 TERNA SPA 2,875% 12-16/02/2018

EUR

1 712 154

0,26

2 550 000 TERNA SPA 4,125% 12-17/02/2017

EUR

2 765 448

0,42

2 300 000 UNICREDIT SPA 2,250% 13-16/12/2016

EUR

2 377 800

0,36

2 200 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

2 411 106

0,37

2 500 000 UNICREDIT SPA 6,125% 11-19/04/2021

EUR

2 899 032

0,44

4 075 000 UNIONE DI BANCHE 2,875% 14-18/02/2019

EUR

4 341 327

1 300 000 UNIONE DI BANCHE 3,125% 13-14/10/2020

EUR

1 439 299

Ierland

20 874 003

3,19

2 500 000 CRH FINANCE 3,125% 13-03/04/2023

EUR

2 767 565

0,42

2 100 000 CRH FINLAND SERV 2,750% 13-15/10/2020

EUR

2 265 330

0,35

3 100 000 ESB FINANCE LTD 4,375% 12-21/11/2019

EUR

3 609 001

0,55

1 125 000 FGA CAPITAL IRE 2,625% 14-17/04/2019

EUR

1 158 408

0,18

1 220 000 FGA CAPITAL IRE 2,875% 14-26/01/2018

EUR

1 266 985

0,19

1 600 000 GE CAP EUR FUND 2,625% 13-15/03/2023

EUR

1 762 331

0,27

1 000 000 GE CAP EUR FUND 3,750% 11-04/04/2016

EUR

1 052 352

0,16

1 600 000 GE CAP EUR FUND 4,250% 10-01/03/2017

EUR

1 747 745

0,27

1 000 000 GE CAP EUR FUND 5,375% 09-23/01/2020

EUR

1 238 005

0,19

1 300 000 IBERDROLA INTL 2,875% 13-11/11/2020

EUR

1 421 332

0,22

1 300 000 IBERDROLA INTL 4,500% 12-21/09/2017

EUR

1 446 807

0,22

1 000 000 WILLOW NO.2 PLC 3,375% 12-27/06/2022

EUR

1 138 142

0,17

19 108 345

2,92

Zweden EUR

974 785

0,15

0,66

AKZO NOBEL SWEDEN 2,625% 1227/07/2022 1 400 000 NORDEA BANK AB 1,375% 13-12/04/2018

EUR

1 445 325

0,22

0,22

2 700 000 NORDEA BANK AB 2,000% 14-17/02/2021

EUR

2 855 996

0,44

1 700 000 NORDEA BANK AB 2,250% 12-05/10/2017 SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,000% 13500 000 18/03/2019

EUR

1 791 961

0,27

EUR

527 322

0,08

900 000


Pagina 197


Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Naam SKANDINAVISKA ENSKILDA 3,875% 1212/04/2017 600 000 SKF AB 1,875% 12-11/09/2019

1 100 000

Noteringsvaluta EUR

Marktwaarde 1 197 950

% nettovermogen 0,18

Aantal Naam 1 700 000 ORANGE 14-29/12/2049 FRN

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

EUR

1 830 291


EUR

609 350

0,28 0,09


EUR

4 315 500

0,66

2 000 000 SOLVAY FIN 13-29/05/2049 FRN

EUR

2 082 028

0,32

1 700 000 SUEZ ENVIRONNEMENT 14-23/06/2049 FRN

EUR

1 717 799

0,26

EUR

624 259

0,10

1 000 000 SKF AB 2,375% 13-29/10/2020

EUR

1 065 739

0,16

850 000 SVENSKA CELLULOS 2,500% 13-09/06/2023 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,250% 12800 000 14/06/18 SVENSKA HANDELSBANKEN 2,250% 131 350 000 27/08/20 SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 12900 000 17/07/2017 SVENSKA HANDELSBANKEN 3,750% 10582 000 24/02/2017 2 050 000 SWEDBANK AB 1,500% 14-18/03/2019

EUR

913 360

0,14

EUR

849 542

0,13

EUR

1 451 157

0,22

19 513 488

2,98

2 600 000 ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN

EUR

3 090 973

0,47

EUR

975 536

0,15

2 000 000 DELTA LLOYD 14-29/06/2049 FRN

EUR

1 978 855

0,30

2 000 000 ING BANK NV 05-16/09/2020 SR

EUR

2 029 943

0,31

Nederland

EUR

629 770

0,10

2 000 000 ING BANK NV 14-25/02/2026 FRN

EUR

2 138 677

0,33

EUR

2 115 035

0,32

1 500 000 ING VERZEKERING 14-08/04/2044 FRN

EUR

1 565 555

0,24 0,60

500 000 TELIASONERA AB 3,625% 12-14/02/2024

EUR

586 214

0,09

3 900 000 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN

EUR

3 952 611

1 000 000 TELIASONERA AB 4,750% 07-07/03/2017

EUR

1 104 394

0,17

4 300 000 TELEFONICA EUROP 13-29/09/2049 FRN

EUR

4 756 874

0,73

16 057 652

2,44

16 146 292

2,46 0,21

Duitsland

Spanje

1 000 000 BUNDESOBL 161 1,250% 11-14/10/2016

EUR

1 026 675

0,16

1 600 000 BANCO BILBAO VIZCAYA 13-29/05/2049 FRN

USD

1 348 315

2 000 000 COMMERZBANK AG 3,625% 12-10/07/2017

EUR

2 169 831

0,33

2 400 000 BANCO BILBAO VIZCAYA 14-29/12/2049 FRN

EUR

2 520 000

0,38

500 000 COMMERZBANK AG 4,000% 10-16/09/2020

EUR

582 730

0,09

2 900 000 BANCO SANTANDER 14-12/03/2049 FRN

EUR

2 976 125

0,45 0,59

1 000 000 CONTINENTAL AG 3,125% 13-09/09/2020

EUR

1 108 868

0,17

3 700 000 BBVA SUB CAP UNI 14-11/04/2024 FRN

EUR

3 860 573

5 750 000 CRH FINANCE GERM 1,750% 14-16/07/2021

EUR

5 861 129

0,89

5 000 000 CAIXABANK 13-14/11/2023 FRN

EUR

5 441 279

0,83

2 000 000 LINDE AG 2,000% 13-18/04/2023

EUR

2 121 611

0,32

1 205 000 METRO AG 3,375% 12-01/03/2019

EUR

1 328 243

0,20

11 319 734

1,74

1 800 000 TELFONICA DEUTSC 1,875% 13-22/11/2018

EUR

1 858 565

0,28

EUR

1 971 155

0,30

EUR

3 180 000

0,49

EUR

6 168 579

0,95

7 240 581

1,11

EUR

5 880 211

0,90

EUR

730 028

0,11

EUR

630 342

0,10

5 304 673

0,81

Luxemburg

12 919 915

1,96

3 250 000 CNH IND FIN 2,750% 14-18/03/2019

EUR

3 285 393

0,50

1 000 000 FORTIS BANK 5,757% 07-04/10/2017

EUR

1 131 219

0,17

3 000 000 HEIDELCEMENT FIN 3,250% 13-21/10/2021

EUR

3 140 388

0,48

500 000 MICHELIN LUX 2,750% 12-20/06/2019

EUR

542 029

0,08

3 400 000 PROLOGIS INTL II 2,875% 14-04/04/2022

EUR

3 608 726

0,55

1 025 000 SES SA 4,625% 10-09/03/2020

EUR

1 212 160

0,18

Australië

7 190 196

1,10

2 650 000 BRAMBLES FINANCE 2,375% 14-12/06/2024

EUR

2 764 334

0,42

1 000 000 COM BK AUSTRALIA 5,500% 09-06/08/2019 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,000% 131 520 000 12/11/2020 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,750% 111 500 000 06/01/2017

EUR

1 192 363

0,18

EUR

1 617 874

0,25

EUR

1 615 625

0,25

2 195 944

0,33

1 050 632

0,16


EUR

1 060 000 TELEKOM FINANZ 6,375% 09-29/01/2016

EUR

Nieuw-Zeeland 2 000 000 WESTPAC SEC NZ L 3,875% 10-20/03/2017

EUR

België 345 000 GDF SUEZ 2,250% 12-01/06/2018

EUR


Italië ASSICURAZIONI GENERALI 1210/07/2042 FRN 3 000 000 ENEL SPA 14-15/01/2075 FRN 1 400 000


Zweden SKANDINAVISKA ENSKILDA 1428/05/2026 FRN SVENSKA HANDELSBANKEN 14700 000 15/01/2024 FRN 600 000 SWEDBANK AB 12-05/12/2022 FRN

5 750 000

Verenigd Koninkrijk 2 100 000 AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR

EUR

2 100 000

0,32

2 520 000 AVIVA PLC 14-03/07/2044 FRN

EUR

2 553 289

0,39

EUR

651 384

0,10

600 000 STANDARD CHARTERED 13-21/10/2025 FRN

Duitsland

4 793 373

0,73

EUR

2 005 456

0,31

500 000 MUNICH RE 07-29/06/2049 FRN

EUR

549 035

0,08

1 800 000 MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN

EUR

2 238 882

0,34

4 566 552

0,70

2 000 000 ENERGIE BADEN-WU 14-02/04/2076 FRN

1 145 312

0,17

2 171 938

0,33

1 000 000 CLOVERIE PLC 12-01/09/2042 FRN

EUR

1 278 252

0,20

2 171 938

0,33

3 000 000 IBERDROLA INTL 13-27/02/2049 FRN

EUR

3 288 300

0,50

366 167

0,06

2 166 239

0,33

366 167

0,06

2 166 239

0,33

123 597 318

18,87

2 009 964

0,31

50 536 422

7,70

1 000 000 AXA SA 06-29/07/2049 SR

EUR

1 053 532

0,16

1 500 000 AXA SA 07-29/10/2049 FRN

EUR

1 637 985

0,25

2 800 000 AXA SA 13-04/07/2043 FRN

EUR

3 210 044

0,49

3 650 000 AXA SA 14-20/05/2049 FRN

EUR

3 660 658

0,56

4 000 000 BPCE 14-08/07/2026 FRN

EUR

4 090 891

0,62

1 000 000 CAISSE EPARG ECR 07-29/10/2049 FRN

EUR

1 105 000

0,17

2 000 000 CASINO GUICHARD 13-31/01/2049 FRN

EUR

2 097 212

0,32

2 000 000 CCCE 06-29/07/2049 FRN

EUR

2 082 500

0,32


EUR

2 702 245

0,41

2 185 000 CREDIT AGRICOLE SA 14-29/01/2049 FRN

USD

1 789 454

0,27

4 000 000 CREDIT AGRICOLE SA 14-29/04/2049 FRN

EUR

4 220 000

0,64

2 000 000 CREDIT LOGEMENT 04-29/11/2049 FRN

EUR

1 964 600

0,30

1 100 000 ELEC DE FRANCE 13-PERP FRN

EUR

1 181 356

0,18


EUR

5 429 490

0,83

2 000 000 GDF SUEZ 13-29/07/2049 FRN

EUR

2 104 660

0,32

1 600 000 LA BANQUE POSTALE 14-23/04/2026 FRN

EUR

1 651 827

0,25

Ierland


EUR




Pagina 198

EUR

2 009 964

0,31

632 154 130

96,45



Marktwaarde

% nettovermogen


100 322 368

95,85

100 239 224

95,77

Aantal Naam


30 225 637

28,88

51 149 AGGREKO PLC

GBP

1 097 593

1,05


GBP

1 746 102

1,67

74 782 BHP BILLITON PLC 336 393 BT GROUP PLC 51 827 GLAXOSMITHKLINE PLC

GBP

1 798 483

1,72

GBP

1 641 355

1,57

GBP

963 486

0,92

GBP

1 059 808

1,01

GBP

2 421 118

2,31

286 071 MARKS & SPENCER GROUP PLC

GBP

1 550 551

1,48


GBP

2 322 102

2,22

26 058 RECKITT BENCKISER GROUP PLC

GBP

1 724 825

1,65

151 323 ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS

GBP

4 856 491

4,64

GBP

375 282

0,36 1,48

276 782 KINGFISHER PLC 2 517 779 LLOYDS BANKING GROUP PLC

66 679 ROYAL MAIL PLC - W/I 101 321 STANDARD CHARTERED PLC

GBP

1 549 548

61 041 TULLOW OIL PLC

GBP

561 810

0,54

70 471 UNILEVER PLC

GBP

2 362 509

2,26

1 021 459 VODAFONE GROUP SHS 37 525 WOLSELEY SHS

GBP

2 662 632

2,54

GBP

1 531 942

1,46

Frankrijk 29 784 ACCOR SA

19 854 623

18,97

EUR

1 101 412

1,05

18 188 ARKEMA

EUR

1 038 717

0,99

72 255 AXA SA

EUR

1 362 007

1,30

31 843 BNP PARIBAS

EUR

1 636 093

1,56

20 098 CAP GEMINI

EUR

1 087 503

1,04

47 483 CGG

EUR

323 597

0,31

99 971 COFACE SA - W/I

EUR

1 086 685

1,04 1,26

116 919 CREDIT AGRICOLE S.A.

EUR

1 319 431

17 890 DANONE

EUR

950 675

0,91

100 025 GDF SUEZ

EUR

1 874 969

1,79

EUR

442 386

0,42


3 511 LOREAL

EUR

1 076 531

1,03 0,97

22 488 NUMERICABLE GROUP - W/I

EUR

1 013 084

99 695 PEUGEOT SA

EUR

1 065 740

1,02

14 460 RENAULT SA

EUR

861 527

0,82 0,63

43 233 REXEL SA

EUR

654 980


EUR

2 115 974

2,02

16 951 VINCI SA

EUR

843 312

0,81

Duitsland

15 999 886

15,29

28 117 ADIDAS AG

EUR

1 603 794

1,53


EUR

1 586 805

1,52

13 863 BASF SE

EUR

1 085 334

1,04


EUR

1 583 959

1,51

108 269 E.ON SE

EUR

1 497 360

1,43


EUR

1 417 757

1,35


EUR

1 775 789

1,70

36 360 SAP SE

EUR

2 152 512

2,06


EUR

2 369 962

2,26


EUR

Zwitserland

926 614

0,89

8 663 683

8,28

58 695 ABB LTD-REG

CHF

1 013 484

0,97

21 638 NESTLE SA-REG

CHF

1 277 994

1,22 2,23

34 183 NOVARTIS AG-REG

CHF

2 333 460


CHF

4 038 745

3,86

8 055 593

7,69 0,57

Spanje 21 234 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS

EUR

600 922


EUR

1 819 003

1,74

129 693 BANCO SANTANDER SA

EUR

984 370

0,94

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

48 216 GRIFOLS SA

EUR

1 708 293

1,63

61 775 INDITEX

EUR

1 362 139

1,30

83 688 REPSOL SA

EUR

Nederland

1 580 866

1,51

7 042 373

6,73 2,14


EUR

2 244 136


EUR

1 481 948

1,42


EUR

2 189 600

2,09

31 124 ZIGGO NV

EUR

Ierland 44 719 SHIRE PLC

GBP

84 215 ASSICURAZIONI GENERALI

2 775 662

2,65

2,65

EUR

1 310 385

1,25

EUR

1 460 611

1,40

1 340 909

1,28

Zweden 141 284 ERICSSON LM - B SHS

SEK

België 30 412 KBC GROEP NV

EUR

Denemarken 27 399 NOVO NORDISK A/S - B

DKK

Noorwegen 41 105 STATOIL ASA

NOK

Finland 56 167 NOKIA OYJ

EUR


PEUGEOT UGW CW 29/04/2017 PEUGEOT UGW



Pagina 199

1,08

2,65

2 770 996


1 126 689

2 775 662

EUR

1 340 909

1,28

1 319 121

1,26

1 319 121

1,26

952 529

0,91

952 529

0,91

879 024

0,84

879 024

0,84

359 188

0,34

359 188

0,34

83 144

0,08

83 144

0,08

100 322 368

95,85

V350


Marktwaarde

% nettovermogen


405 408 064

69,40

386 626 655

Aantal Naam


Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

3 994 308 FHR 4176 MI 5,500% 13-15/10/2041

USD

477 585

0,08

2 338 133 FHR 4197 IG 4,000% 13-15/04/2043

USD

379 058

0,06

66,19

4 610 816 FHR 4253 IA 5,000% 13-15/08/2041

USD

796 590

0,14

321 499 FHS 209 IO 7,500% 00-01/09/2030

USD

78 327

0,01 0,18

225 364 745

38,57

5 836 760 FHS 268 S5 12-15/08/2042 FRN

USD

1 037 631

1 600 000 ACAR 2014-2 D 4,960% 14-10/05/2021

USD

1 230 647

0,21

5 124 726 FHS 287 IO 3,000% 12-15/10/2027

USD

537 917

0,09

730 929 ACCR 2005-4 A2D 05-25/12/2035 FRN

USD

516 581

0,09

5 628 106 FHS 303 C33 4,500% 13-15/01/2043

USD

976 396

0,17 0,11

1 239 210 AHM 2004-3 4A 04-25/10/2034 FRN 139 105 ARSI 2003-W3 M1 03-25/09/2033 FRN

USD

934 598

0,16

3 838 828 FHS 303 C34 4,500% 13-15/12/2040

USD

636 503

USD

102 504

0,02

2 060 830 FHS 311 S1 13-15/08/2043 FRN

USD

353 857

0,06

USD

640 130

0,11

5 052 800 FHS 329 C10 4,000% 14-15/04/2043

USD

930 778

0,16

831 907 AXIS 2013-1A E 6,410% 13-22/10/2018 BANK OF AMERICA CORP 2,600% 131 750 000 15/01/2019 1 200 000 BBVA BANCOMER SA 4,500% 11-10/03/2016

USD

1 341 525

0,23

6 928 917 FHS 329 C8 4,000% 14-15/03/2044

USD

1 264 271

0,22

USD

950 197

0,16

8 094 673 FHS 329 C9 4,500% 14-15/03/2044

USD

1 348 995

0,23

1 894 612 BOAA 2003-2 B1 5,750% 03-25/04/2033

USD

1 438 109

0,25

528 339 FNR 2002-18 SD 02-25/02/2032 FRN

USD

76 371

0,01

1 000 000 CABMT 2014-2 A 14-15/07/2022 FRN

USD

759 408

0,13

528 339 FNR 2002-18 SE 02-25/02/2032 FRN

USD

72 983

0,01

173 292 CAMMT 2014-1 A 14-15/12/2053 FRN

USD

131 636

0,02

999 868 FNR 2004-56 SE 04-25/10/2033 FRN

USD

131 100

0,02

1 000 000 CAMMT 2014-1 M 5,500% 14-15/12/2053

USD

764 289

0,13

1 330 164 FNR 2005-102 AS 05-25/11/2035 FRN

USD

173 595

0,03

1 320 823 CAMMT 2014-2 A 2,600% 14-15/05/2048

USD

1 002 703

0,17

13 966 224 FNR 2005-106 QI 05-25/12/2035 FRN

USD

27 024

0,00

1 500 000 CAMMT 2014-2 M 14-15/05/2048 FRN

USD

1 145 498

0,20

8 753 612 FNR 2005-13 SQ 05-25/03/2035 FRN

USD

1 052 218

0,18

1 099 238 CARR 2006-RFC1 A3 06-25/05/2036 FRN

USD

778 586

0,13

146 285 FNR 2005-29 S 05-25/04/2035 FRN

USD

19 437

0,00

2 000 000 CAS 2014-C02 1M2 14-25/05/2024 FRN

USD

1 431 414

0,25

2 699 928 FNR 2005-29 SY 05-25/04/2035 FRN

USD

349 963

0,06

1 500 000 CAS 2014-C02 2M2 14-25/05/2024 FRN

USD

1 083 152

0,19

401 911 FNR 2005-71 SA 05-25/08/2025 FRN

USD

40 421

0,01

1 500 000 CAS 2014-C03 1M2 14-25/07/2024 FRN

USD

1 106 224

0,19

114 424 FNR 2006-46 SW 06-25/06/2036 FRN

USD

120 323

0,02

2 000 000 CAS 2014-C03 2M2 14-25/07/2024 FRN

USD

1 466 514

0,25

3 575 557 FNR 2006-60 UI 06-25/07/2036 FRN

USD

557 056

0,10

608 955 CDMC 2004-2 B1 04-25/05/2034 FRN

USD

444 150

0,08

3 512 327 FNR 2006-8 WN 06-25/03/2036 FRN

USD

472 513

0,08

1 000 000 CHESAPEAKE ENRGY 3,250% 13-15/03/2016

USD

761 084

0,13

3 468 157 FNR 2007-54 CI 07-25/06/2037 FRN

USD

470 710

0,08

2 550 000 CITIGROUP INC 1,750% 13-01/05/2018

USD

1 926 830

0,33

6 442 461 FNR 2007-54 ID 07-25/06/2037 FRN

USD

844 958

0,14

3 750 000 CITIGROUP INC 2,550% 14-08/04/2019

USD

2 874 894

0,49

4 322 142 FNR 2009-106 SN 09-25/01/2040 FRN

USD

556 650

0,10

1 900 000 CNH CAPITAL LLC 3,625% 13-15/04/2018

USD

1 453 272

0,25

3 632 459 FNR 2010-134 SK 10-25/06/2038 FRN

USD

369 804

0,06

1 400 000 CNH CAPITAL LLC 3,875% 13-01/11/2015

USD

1 078 804

0,18

4 027 805 FNR 2010-142 SC 10-25/12/2040 FRN

USD

651 639

0,11

1 000 000 CNH CAPITAL LLC 6,250% 12-01/11/2016

USD

814 227

0,14

124 118 FNR 2010-24 AI 3,500% 10-25/07/2023

USD

2 645

0,00

1 500 000 COMM 2014-CR17 C 14-10/05/2047 FRN

USD

1 182 902

0,20

3 239 658 FNR 2010-59 SE 10-25/06/2040 FRN

USD

389 244

0,07

1 000 000 COMM 2014-CR17 D 14-10/05/2047 FRN

USD

723 104

0,12

5 977 516 FNR 2010-83 IC 4,500% 10-25/05/2030

USD

645 477

0,11

599 401 CPS 2012-C D 5,110% 12-16/12/2019

USD

464 908

0,08

7 084 602 FNR 2011-112 PI 5,000% 11-25/04/2039

USD

806 773

0,14

1 150 613 CPS 2013-A E 6,410% 13-15/06/2020

USD

894 769

0,15

2 221 083 FNR 2011-99 GI 5,000% 11-25/05/2040

USD

273 126

0,05

USD

19 806

0,00

2 498 924 FNR 2012-100 MI 4,500% 12-25/12/2040

USD

295 500

0,05

26 127 CSFB 2003 - AR28 6M1 03-25/12/2033 FRN 583 356 CWL 2005-7 AF6 05-25/10/2035 FRN

USD

440 881

0,08

2 269 366 FNR 2012-110 CS 12-25/10/2042 FRN

USD

407 932

0,07

1 000 000 DRCT 2013-2 C 4,830% 13-20/11/2020

USD

772 915

0,13

2 109 191 FNR 2012-122 LI 4,500% 12-25/07/2041

USD

313 725

0,05 0,04

1 000 000 DTAOT 2014-1A D 3,980% 14-15/01/2021

USD

767 331

0,13

1 608 460 FNR 2012-122 MI 4,500% 12-25/07/2041

USD

234 667

1 600 000 EART 2014-2A D 4,930% 14-15/12/2020

USD

1 218 852

0,21

1 679 880 FNR 2012-154 S 12-25/01/2043 FRN

USD

316 078

0,05

1 000 000 ECHOSTAR DBS 7,125% 06-01/02/2016

USD

810 431

0,14

3 459 750 FNR 2012-16 SD 12-25/03/2042 FRN

USD

489 304

0,08

3 748 914 FHR 2975 SJ 05-15/05/2035 FRN

USD

467 300

0,08

3 319 673 FNR 2012-19 KS 12-25/04/2040 FRN

USD

469 152

0,08

6 414 319 FHR 3157 SA 06-15/05/2036 FRN

USD

1 017 471

0,17

2 388 980 FNR 2012-27 SC 12-25/03/2042 FRN

USD

362 672

0,06

USD

239 107

0,04

8 950 070 FNR 2012-48 AI 4,500% 12-25/07/2041

USD

1 323 300

0,23

USD

69 029

0,01

1 323 679 FNR 2012-83 IY 4,500% 12-25/11/2041

USD

182 420

0,03

1 946 862 FHR 3218 AS 06-15/09/2036 FRN 105 529 FHR 3237 BO 0,000% 06-15/11/2036 6 236 307 FHR 3311 IA 07-15/05/2037 FRN

USD

789 936

0,14

4 659 675 FNR 2012-9 LS 12-25/02/2042 FRN

USD

716 047

0,12

10 982 227 FHR 3311 IB 07-15/05/2037 FRN

USD

1 371 254

0,23

2 980 504 FNR 2012-99 ES 12-25/02/2041 FRN

USD

449 753

0,08

USD

710 409

0,12

6 238 874 FNR 2012-99 KS 12-25/03/2041 FRN

USD

1 258 752

0,22

63 572 FHR 3703 DI 4,000% 10-15/07/2029

USD

3 845

0,00

5 944 514 FNR 2012-99 SD 12-25/09/2042 FRN

USD

1 115 125

0,19

116 538 FHR 3759 DI 4,000% 10-15/10/2029

0,24

5 715 035 FHR 3532 SN 09-15/05/2039 FRN

USD

7 245

0,00

7 504 899 FNR 2012-99 SK 12-25/09/2042 FRN

USD

1 418 216

1 380 759 FHR 3807 WS 11-15/08/2038 FRN

USD

176 251

0,03

6 958 258 FNR 2013-26 DS 13-25/11/2038 FRN

USD

1 027 311

0,18

5 760 536 FHR 3851 PI 4,000% 11-15/08/2038

USD

543 314

0,09

7 996 490 FNR 2013-3 SB 13-25/02/2043 FRN

USD

1 238 181

0,21 0,06

2 686 140 FHR 3928 SH 11-15/08/2040 FRN

USD

322 523

0,06

3 239 955 FNR 2013-43 YI 3,000% 13-25/05/2033

USD

367 505

6 715 735 FHR 3990 SG 12-15/01/2042 FRN

USD

1 132 454

0,19

7 941 454 FNR 2013-53 CS 13-25/10/2040 FRN

USD

1 242 925

0,21

4 526 006 FHR 3994 AS 12-15/02/2042 FRN

USD

725 963

0,12

1 495 216 FNR 2013-6 ZH 1,500% 13-25/02/2043

USD

892 283

0,15

2 076 706 FHR 3994 JS 12-15/03/2040 FRN

USD

257 765

0,04

7 036 215 FNR 2013-75 SA 13-25/07/2043 FRN

USD

1 193 237

0,20

4 263 721 FHR 4019 GI 4,500% 12-15/12/2041

USD

586 266

0,10

8 817 675 FNR 2014-52 GI 4,000% 14-25/09/2034

USD

1 462 277

0,25

2 789 088 FHR 4094 MI 4,500% 12-15/03/2041

USD

369 032

0,06

USD

1 755 983

0,30

7 867 900 FHR 4095 SB 12-15/04/2039 FRN

USD

1 119 556

0,19

11 689 645 FNR 2014-6 PI 5,000% 14-25/04/2043 4 362 991 FNS 348 7 5,500% 03-25/12/2033

USD

658 506

0,11

8 286 829 FHR 4097 IC 2,500% 12-15/08/2027

USD

652 239

0,11

2 170 132 FNS 359 18 6,000% 05-25/07/2035

USD

342 016

0,06

4 278 134 FHR 4106 JI 4,500% 12-15/09/2042

USD

706 931

0,12

1 083 184 FNS 364 1 4,500% 05-25/09/2035

USD

133 240

0,02

3 467 303 FHR 4143 MS 12-15/12/2042 FRN

USD

658 161

0,11

809 202 FNS 365 2,500% 05-25/02/2036

USD

93 760

0,02

4 221 459 FHR 4176 IM 5,500% 13-15/03/2043

USD

680 958

0,12

1 936 728 FNS 381 17 7,000% 07-25/02/2037

USD

290 478

0,05


Pagina 200

V350

Effectenportefeuille per 31/08/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Naam 3 820 296 FNS 384 11 5,000% 07-25/03/2035

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

USD

465 171

0,08

1 500 908 IMSA 2003-1 A1 03-25/03/2033 FRN

USD

1 180 472

USD

17 583

0,00

2 500 000 JPMBB 2014-C19 C 14-15/04/2047 FRN

USD

1 946 783

0,33

80 691 FNS 386 2 07-25/11/2037 FRN

USD

9 654

0,00

3 200 000 JPMCC 2011-C5 D 11-15/08/2046 FRN

USD

2 563 809

0,44

144 961 FNS 386 1 5,000% 07-25,000/11/2037

0,20

1 320 668 FNS 390 C5 6,500% 08-25/12/2034

USD

215 603

0,04

1 500 000 JPMCC 2014-C20 B 4,399% 14-15/07/2047

USD

1 174 971

0,20

4 542 301 FNS 401 8 09-25/10/2039 FRN

USD

746 840

0,13

2 000 000 JPMCC 2014-C20 C 14-15/07/2047 FRN

USD

1 542 376

0,26

7 468 684 FNS 401 C1 4,500% 09-25/10/2039

USD

1 068 594

0,18

1 192 874 MALT 2004-7 1A1 5,500% 04-25/07/2034

USD

939 056

0,16

4 453 658 FNS 407 17 11-25/01/2040 FRN

USD

593 736

0,10

434 172 MASTR 2004-1 B2 04-25/02/2034 FRN

USD

306 955

0,05

3 592 115 FNS 408 9 11-25/10/2040 FRN

USD

416 602

0,07

USD

937 519

0,16

1 200 000 MSBAM 2014-C16 C 4,917% 14-15/06/2047

3 917 601 FNS 409 C21 4,000% 12-25/04/2042

USD

704 962

0,12

3 761 163 FNS 409 C27 4,500% 12-25/04/2042

USD

626 113

0,11

1 209 956 NCHET 2003-5 M2 5,500% 03-25/11/2033

2 441 261 FNS 418 118 13-25/08/2043 FRN

595 048 MSSTR 2004-1 30B1 6,500% 04-25/08/2032

USD

393 078

0,07

USD

867 748

0,15

USD

393 314

0,07

685 825 PFMLT 2005-1 2A2 05-25/05/2035 FRN

USD

514 442

0,09

11 763 068 FNS 418 C13 3,500% 13-25/08/2033

USD

1 566 630

0,27

400 000 PRUDENTIAL COVER 2,997% 12-30/09/2015

USD

310 476

0,05

5 763 806 FNS 418 C17 5,000% 13-25/08/2043

USD

984 384

0,17

USD

1 042 295

0,18

6 174 286 FNW 2004-W1 1IO1 04-25/11/2043 FRN

USD

20 798

0,00

1 584 029 SASC 2003-24A B1 03-25/07/2033 FRN 438 904 SURF 2003-BC4 A3B 03-25/11/2034 FRN

USD

321 244

0,05

3 900 000 GEN MOTORS FIN 2,625% 14-10/07/2017

USD

2 974 244

0,51

2 100 000 TOLL BR FIN CORP 4,000% 13-31/12/2018

USD

1 622 191

0,28

3 100 000 GENERAL MOTORS 3,500% 14-02/10/2018

USD

2 403 488

0,41

5 730 000 US STRIP PRINC 0,000% 12-15/08/2042

USD

1 779 597

0,30

2 352 390 GNR 2003-110 S 03-20/10/2033 FRN

USD

330 066

0,06

43 477 600 US TREASURY N/B 1,000% 11-30/09/2016

USD

33 304 132

5,71

994 031 GNR 2004-87 SD 04-20/10/2034 FRN

USD

103 085

0,02

7 982 000 US TREASURY N/B 2,500% 13-15/08/2023

USD

6 174 864

1,07

2 556 632 GNR 2005-3 QS 05-16/07/2034 FRN

USD

178 439

0,03

8 537 619 US TSY INFL IX N/B 0,375% 13-15/07/2023

USD

6 595 071

1,14

3 641 154 GNR 2005-35 SN 05-20/03/2032 FRN

USD

471 980

0,08

2 605 736 US TSY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043

USD

1 868 818

0,32

4 600 426 GNR 2005-39 SG 05-20/06/2035 FRN

USD

510 830

0,09

42 416 632 US TSY INFL IX N/B 0,625% 14-15/01/2024

USD

33 324 171

5,72

6 086 311 GNR 2006-20 S 06-20/02/2036 FRN

USD

566 010

0,10

3 057 607 VENDE 1992 - 2 IO 92 -15/09/2022 FRN

USD

37 467

0,01

USD

542 821

0,09

7 476 836 VENDE 1994 - 3A 1IO 94 -15/09/2024 FRN

USD

4 667

0,00

USD

2 516

0,00

5 713 856 VENDE 1996 - 1 1IO 96 - 15/02/2026 FRN

USD

43 990

0,01

4 277 300 GNR 2006-69 SA 06-20/12/2036 FRN 3 373 GNR 2008-7 OE 0,000% 08-20/09/2035 97 706 GNR 2009-107 IQ 5,000% 09-20/10/2038

USD

9 070

0,00

15 474 103 VENDE 2010 - 1 DI 10-15/04/2040 FRN

USD

215 075

0,04

5 643 320 GNR 2009-116 NI 5,000% 09-16/05/2037

USD

513 083

0,09

12 519 092 VENDE 2011 - 2 IO 11-15/10/2041 FRN

USD

214 028

0,04

148 453 GNR 2009-122 IA 4,500% 09-20/04/2036

USD

7 649

0,00

994 667 VOLT 2014-NPL4 A1 3,125% 14-27/04/2054

USD

755 113

0,13

1 775 089 GNR 2009-33 BS 09-16/04/2032 FRN

USD

228 674

0,04

1 499 949 VOLT 2014-NPL4 A2 4,000% 14-27/04/2054

USD

1 123 904

0,19

4 229 591 GNR 2009-66 SY 09-16/06/2039 FRN

USD

296 535

0,05

2 276 046 GNR 2010-111 S 10-16/09/2040 FRN

USD

388 768

0,07

4 164 896 GNR 2010-114 KI 4,000% 10-16/10/2024

USD

308 662

0,05

149 352 GNR 2010-46 AI 4,000% 10-16/04/2040

USD

19 447

0,00

1 726 104 GNR 2010-68 GS 10-16/12/2039 FRN 240 099 GNR 2010-7 GI 5,000% 10-16/06/2036

USD

239 008

0,04

USD

15 367

0,00

Duitsland 19 914 850 BUNDESOBL 0,500% 12-13/10/2017 BUNDESOBLIGATION-I/L 0,750% 1120 818 911 15/04/2018 13 500 000 BUNDESSCHATZANW 0,250% 13-13/03/2015

60 688 515

10,40

EUR

20 225 862

3,47

EUR

21 755 554

3,73

EUR

13 519 170

2,32

1 440 000 DAIMLER AG 1,750% 13-08/11/2017

GBP

1 812 514

0,31

1 663 674 DEUTSCHLAND REP 1,500% 13-15/02/2023

EUR

1 773 062

0,30

1 300 000 DT PFANDBRIEFBAN 1,875% 12-20/12/2019

GBP

1 602 353

0,27

29 081 775

4,98

3 035 657 GNR 2010-88 SA 10-20/07/2040 FRN

USD

421 029

0,07

5 056 510 GNR 2010-89 GI 4,500% 10-20/05/2039

USD

540 730

0,09

4 575 625 GNR 2010-H19 JI 10-20/08/2060 FRN

USD

374 884

0,06

3 608 452 GNR 2011-123 SH 11-20/09/2041 FRN

USD

563 687

0,10

1 150 000 INTESA SANPAOLO 2,000% 14-18/06/2021

EUR

1 184 338

0,20

6 464 181 GNR 2011-141 HS 11-20/10/2041 FRN

USD

956 549

0,16

1 700 000 INTESA SANPAOLO 3,875% 13-15/01/2019

USD

1 349 359

0,23

2 803 883 GNR 2011-141 PS 11-16/06/2041 FRN

USD

410 797

0,07

1 350 000 INTESA SANPAOLO 4,000% 12-09/11/2017

EUR

1 482 293

0,25

6 045 289 GNR 2011-146 NS 11-16/04/2040 FRN

USD

803 353

0,14

EUR

22 887 880

3,93

1 406 115 GNR 2011-52 NI 6,000% 11-16/04/2041

USD

238 615

0,04

1 987 458 GNR 2011-68 EI 6,000% 11-20/04/2041

USD

326 088

0,06

978 580 GNR 2011-8 CO 0,000% 11-20/12/2040

USD

582 676

0,10

4 269 131 GNR 2011-H03 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

180 864

0,03

2 392 743 GNR 2011-H05 HI 11-20/01/2061 FRN

USD

112 449

0,02

4 533 071 GNR 2012-38 SK 12-16/01/2041 FRN

USD

648 223

0,11

4 229 381 GNR 2012-48 MI 5,000% 12-16/04/2042

USD

718 783

0,12

5 600 932 GNR 2012-66 SK 12-20/05/2042 FRN

USD

978 742

0,17

Italië

22 033 000 ITALY BTPS 0,000% 12-22/10/2016 513 000 ITALY BTPS 5,500% 12-01/09/2022 1 400 000 UNICREDIT SPA 3,250% 14-14/01/2021

EUR

643 565

0,11

EUR

1 534 340

0,26

24 435 510

4,20

Verenigd Koninkrijk ABBEY NATIONAL TREASURY 2,000% 1414/01/2019 1 280 000 BP CAPITAL PLC 2,177% 14-28/09/2021

1 450 000

2 500 000 CAIXA GERAL DEPO 3,000% 14-15/01/2019 ROYAL BANK SCOTLAND 1,875% 146 900 000 31/03/2017 3 300 000 SANTANDER UK PLC 5,000% 13-07/11/2023

EUR

1 516 095

0,26

EUR

1 359 828

0,23

EUR

2 660 883

0,46

USD

5 273 361

0,91

USD

2 699 937

0,46

5 253 503 GNR 2012-H02 AI 12-20/01/2062 FRN

USD

264 941

0,05

12 682 593 GNR 2013-106 SA 13-20/05/2028 FRN

USD

1 927 402

0,33

600 000 UK TSY GILT 4,500% 08-07/03/2019

GBP

852 626

0,15

7 458 898 UK TSY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2024

GBP

10 072 780

1,73

7 179 211 GNR 2013-134 SL 13-20/09/2043 FRN

USD

963 814

0,17

3 985 534 GNR 2013-182 GS 13-20/09/2043 FRN

USD

540 323

0,09

20 656 655

3,54

9 667 843 GNR 2013-47 IA 4,000% 13-20/03/2043

USD

1 764 726

0,30

1 100 000 ABN AMRO BANK NV 2,250% 13-11/09/2017

GBP

1 397 684

0,24

1 609 342 GNR 2013-H01 FI 13-20/01/2063 FRN

USD

156 633

0,03

1 500 000 COMM 2014-LC15 C 14-10/04/2047 FRN

USD

1 188 308

0,20

15 014 743 GNR 2013-H04 BI 13-20/02/2063 FRN

USD

1 444 320

0,25

1 000 000 DAIMLER INTL FIN 3,500% 12-06/06/2019

GBP

1 323 195

0,23

6 833 806 GNR 2013-H08 IO 13-20/03/2063 FRN

USD

604 298

0,10

1 750 000 GAS NATURAL CAP 4,375% 09-02/11/2016

EUR

1 892 049

0,32

USD

563 561

0,10

1 050 000 GAS NATURAL CAP 6,375% 09-09/07/2019

EUR

1 312 283

0,22

USD

2 849 994

0,49

1 300 000 IBERDROLA INTL 4,250% 12-11/10/2018

EUR

1 474 248

0,25

10 696 732 GNR 2014-2 IT 14-20/02/2040 FRN 3 709 000 GOLDMAN SACHS GP 2,625% 14-31/01/2019

Nederland

2 750 000 GOLDMAN SACHS GP 2,900% 13-19/07/2018

USD

2 146 967

0,37


EUR

11 557 712

1,99

2 000 000 GSMS 2014-GC18 D 14-10/01/2047 FRN

USD

1 427 200

0,24


GBP

511 176

0,09

992 848 GSR 2005-7F 2A7 5,500% 05-25/09/2035

USD

756 892

0,13


Pagina 201

V350


Noteringsvaluta

Spanje BANCO BILBAO VIZCAYA 3,500% 12600 000 05/12/2017 2 100 000 BANCO POP ESPAN 2,125% 14-08/10/2019

Marktwaarde

% nettovermogen

9 211 867

1,57

EUR

655 832

0,11

EUR

2 183 643

0,37

EUR

624 282

0,11

4 300 000 SANTAN CONS FIN 1,150% 14-02/10/2015

EUR

4 328 316

0,74

1 000 000 TELEFONICA EMIS 5,597% 12-12/03/2020

GBP

1 419 794

0,24

600 000 BANKINTER SA 2,750% 13-26/07/2016

Frankrijk 2 729 000 FRANCE O.A.T. 3,750% 09-25/10/2019 700 000 FRANCE TELECOM 8,000% 02-20/12/2017

4 251 857

0,73

EUR

3 205 775

0,55

GBP

1 046 082

0,18

4 049 460

0,69


EUR

Polen POLAND GOVT BOND 3,000% I/L 0416 329 533 24/08/2016

PLN


NOK

Canada 1 000 000 BOMBARDIER INC 4,250% 13-15/01/2016

USD


EUR

Obligaties met variabele rentevoet Verenigd Koninkrijk

4 049 460

0,69

3 999 341

0,68

3 999 341

0,68

3 643 537

0,62

3 643 537

0,62

776 268

0,13

776 268

0,13

467 125

0,08

467 125

0,08

18 590 438

3,18

7 390 070

1,27


USD

2 281 624

0,39

1 211 000 UK TSY I/L STOCK 7,522% 83-26/07/2016

GBP

5 108 446

0,88


5 373 372

0,92

1 250 000 BRANCH BKG & TR 06-13/09/2016 FRN

USD

946 520

0,16

2 000 000 INT BANK RECON&DEV 11-19/01/2016 FRN

GBP

2 526 533

0,43

2 500 000 WACHOVIA BANK NA 06-15/03/2016 FRN

USD

1 900 319

0,33

3 170 586

0,54

3 170 586

0,54

2 656 410

0,45

Australië 2 500 000 COM BK AUSTRALIA 12-04/09/2015 FRN

GBP

Frankrijk 3 500 000 BPCE 14-23/06/2017 FRN

USD

Opties, warrants, rechten 50 50 50 50 383

CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 24/10/2014 125,5 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 24/10/2014 126,5 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/2014 124 CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/2014 125 PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/09/14 123

2 656 410

0,45

190 971

0,03

USD

39 739

0,01

USD

22 538

0,00

USD

72 360

0,01

USD

42 704

0,01

USD

13 630

0,00

5 297 609

0,90

978 809

0,16

978 809

0,16

Overige effecten Obligaties Verenigde Staten van Amerika 5 401 394 GNR 7 SI 06-20/02/2036

USD

732 130

0,13

2 633 333 VENDE 1 2IO 01-15/10/2030

USD

62 236

0,01

5 604 493 VENDE 1 IO 97 -15/02/2027

USD

24 349

0,00

7 909 314 VENDE 2 IO 01-15/02/2031

USD

84 784

0,01

15 444 188 VENDE 3 2IO 93 - 15/10/2023

USD

Opties, warrants, rechten (5 780 000) CALL USD / BRL 11/09/2014 2,3

75 310

0,01

1 973 698

0,34

USD

(6 310)

0,00

USD

59 724

0,01

27 055 000 CALL USD / JPY 13/11/2014 102

USD

502 650

0,09

(5 780 000) CALL USD / RUB 12/09/2014 36,5

USD

(94 805)

(0,02)

GBP

3 639

0,00

EUR

221 058

0,04

EUR

454 200

0,08

4 436 000 CALL USD / EUR 14/11/2014 1,33

60 000 PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3,872 690 000 PUT EUR/USD 20/11/2014 1,301 12 610 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

Aantal Naam

Noteringsvaluta

Marktwaarde

% nettovermogen

22 400 000 PUT EUR/USD 30/10/2014 1,36

EUR

806 803

0,14

10 250 000 PUT USD / RUB 07/11/2014 35

USD

6 023

0,00

4 713 000 PUT USD / RUB 23/04/2015 35

USD

10 208

0,00

5 390 000 PUT USD / ZAR 07/11/2014 10,3

USD

10 508

0,00

2 345 102

0,40

2 345 102

0,40

2 345 102

0,40

19 996 699

3,43

19 996 699

3,43

19 996 699

3,43

53 290 690

9,13

53 290 690

9,13

To be Announced ("TBA") Mortgage Back Securities Verenigde Staten van Amerika 3 000 000 FNCL 3,5 9/12 12-25/04/2042

USD

Geldmarktinstrumenten Italië 20 000 000 ITALY BOTS 0,000% 14-31/10/2014

EUR

Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen Luxemburg 685 828,00 PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - X - CAP



Pagina 202

USD

53 290 690

9,13

483 993 062

82,86

World Commodities


Noteringsvaluta

Geldmarktinstrumenten Frankrijk 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 10 000 000

AGENCE CENTRALE DES OR 0,000% 05/09/2014 ECP BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0,000% 03/09/2014 CD BPCE SA 0,000% 03/09/2014 CD CREDIT AGRICOLE CORPORA 0,000% 05/09/2014 CD ESSILOR INTERNATIONAL S 0,000% 23/09/2014 BT HSBC FRANCE 0,000% 19/11/2014 CD REGIE AUTONOME DES TRAN 0,000% 09/10/2014 BT

15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

BANK OF AMERICA LONDON 0,000% 06/11/2014 CD CREDIT SUISSE AG/LONDON 0,000% 19/11/2014 CD MITSUBISHI UFJ TRUST + 0,000% 06/11/2014 CD STANDARD CHARTERED BAN 0,000% 23/10/2014 ECP SUMITOMO MITSUI TRUST B 0,000% 05/09/2014 CD UBS AG LONDON 0,000% 24/11/2014 ECP

23,33 3,50

USD

14 999 552

3,50

USD

14 999 500

3,50

USD

14 999 359

3,50

USD

14 998 178

3,50

USD

14 993 853

3,50

USD

9 997 610

2,33

84 970 847

19,83

USD

9 996 552

2,33

USD

14 992 829

3,50

USD

14 993 391

3,50

USD

14 995 419

3,50

USD

14 999 359

3,50

USD

14 993 297

3,50

41 484 700

9,68

USD

14 992 304

3,50

USD

11 493 979

2,68

USD

14 998 417

3,50

39 989 360

9,33

USD

14 991 284

3,50

USD

9 999 209

2,33

USD

Luxemburg BANQUE ET CAISSE D EPA 0,000% 21/11/2014 ECP SCHLUMBERGER INVESTMENT 0,000% 10 000 000 14/11/2014 ECP 15 000 000

14 994 123

3,50

9 996 152

2,33

14 998 443

3,50

14 998 443

3,50

14 997 318

3,50

USD

USD

Canada 15 000 000

CAISSE CENTRALE DESJAR 0,000% 27/10/2014 ECP

USD

België 15 000 000

BNP PARIBAS FORTIS SA 0,000% 19/11/2014 CD

USD


PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE - X - CAP


3,50

5,83

USD

Nederland 15 000 000 BMW FINANCE NV 0,000% 26/09/2014 ECP

14 998 867

24 990 275 USD

Finland 15 000 000 POHJOLA BANK PLC 0,000% 15/09/2014 ECP

82,00

14 999 475

Zweden 15 000 000 SBAB BANK AB 0,000% 02/12/2014 ECP SKANDINAVISKA ENSKILDA 0,000% 10 000 000 17/09/2014 ECP 15 000 000 SWEDBANK AB 0,000% 15/09/2014 ECP

351 406 289 99 987 527

Australië MACQUARIE BANK LTD 0,000% 21/11/2014 ECP MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0,000% 11 500 000 19/11/2014 CD RABOBANK NEDERLAND AU 0,000% 15 000 000 17/09/2014 CD 15 000 000

% nettovermogen

USD


Marktwaarde

USD

14 997 318

3,50

14 995 331

3,50

14 995 331

3,50

14 992 488

3,50

14 992 488

3,50

42 099 199

9,84

42 099 199

9,84

42 099 199

9,84

393 505 488

91,84


Pagina 203

Toelichtingen bij de financiële staten

Pagina 204

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Toelichting 1 - Algemene informatie Sinds 1 maart 2014 heeft de vennootschap de volgende wijzigingen doorgevoerd: a)

Samengevoegde, geliquideerde, overgenomen en geïntroduceerde compartimenten Compartiment

Datum


24 april 2014

World Volatility Equity High Dividend World Equity USA Value

12 mei 2014 19 mei 2014 19 mei 2014


18 juli 2014

Euro Covered Bond

18 juli 2014

Opportunities USA

18 juli 2014

b)

Gebeurtenissen Fusie van het compartiment met BNP Paribas L1 Safe Stability W4 Liquidatie van het compartiment Lancering van het compartiment Lancering van het compartiment Lancering van het compartiment door de overname van BNP Paribas Flexi I Bond Euro Short Term Corporate Lancering van het compartiment door de overname van BNP Paribas Flexi I Euro Covered Bond Overgenomen door het compartiment ''Equity USA Value''

Master-feeder structuren

De volgende compartimenten maken deel uit van een master-feeder-structuur: Master-compartiment PARVEST Bond Euro Corporate PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond USA High Yield PARVEST Bond USD PARVEST Bond World Emerging PARVEST Bond World Emerging PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Convertible Bond World PARVEST Equity High Dividend Europe PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Opportunities World PARVEST Real Estate Securities World

Feeder-compartiment BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond USA High Yield BNP Paribas L1 Bond USD BNL Obbligazioni Emergenti BNP Paribas L1 Bond World Emerging BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNL Azioni Europa Dividendo BNL Azioni America BNL Azioni Emergenti BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World

In het prospectus van het fonds vindt u niet alleen nadere informatie over de beschrijving van master-feeder-structuren, maar ook over de beleggingsdoelstelling en het beleid voor de master-ICBE. De gecontroleerde financiële staten en het prospectus van de master-ICBE en de feeder-ICBE zijn verkrijgbaar op http://www.bnpparibas-ip.com. c)

Samengevoegde, geliquideerde en geïntroduceerde aandelenklassen

Compartiment Equity Japan Equity USA Equity World Emerging Low Volatility Bond USD Government Absolute Return Growth

Datum 1 april 2014 1 april 2014 1 april 2014 3 april 2014 1 mei 2014

Gebeurtenissen Lancering aandelenklasse "IH USD" Lancering aandelenklasse "Privilege H EUR - capitalisatie" Lancering aandelenklasse "I EUR - capitalisatie" Lancering aandelenklasse "Privilege - distributie" Omzetting van de aandelenklasse "Classic H CZK" in "Classic RH CZK"

Pagina 205

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Bond Best Selection World Emerging

Bond World Emerging Local Bond World High Yield Convertible Bond World Equity Europe Growth Equity High Dividend Pacific Opportunities USA Bond Euro Corporate Bond Euro High Yield Equity Best Selection Euro Equity Europe Growth Equity Europe Small Cap Equity USA Mid Cap Equity Best Selection Europe Bond World Emerging Sustainable Bond Euro Corporate V350 Bond Asia ex-Japan Bond World High Yield Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Indonesia Equity World Low Volatility Flexible Equity Europe Bond Euro Corporate Green Tigers d)

Datum

Gebeurtenissen Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H EUR Capitalisatie/Distributie", "Privilege H EUR - Distributie" en "IH EUR" in 1 mei 2014 "Classic RH EUR - Capitalisatie/Distributie", "Privilege RH EUR Distributie" en "I RH EUR" Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H EUR 1 mei 2014 Capitalisatie/Distributie", "Classic H SGD MD" en "IH EUR" in "Classic RH EUR - Capitalisatie/Distributie", "Classic RH SGD MD" en "I RH EUR" 1 mei 2014 Omzetting van de aandelenklasse "Classic MD" in "Classic USD MD" Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H CHF'', ''Classic H CZK'', 1 mei 2014 ''Classic H PLN'', ''IH NOK'', ''IH USD'' in ''Classic RH CHF'', ''Classic RH CZK'', ''Classic RH PLN'', ''I RH NOK'', ''I RH USD'' Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H SGD MD'' en ''Classic H 1 mei 2014 USD MD'' in ''Classic RH SGD MD'' en ''Classic RH USD MD'' Omzetting van de aandelenklassen ''Classic MD'' en ''Privilege MD'' in 1 mei 2014 ''Classic USD MD'' en ''Privilege USD MD'' Omzetting van de aandelenklassen ''Classic H EUR'', ''Classic H GBP'', 1 mei 2014 ''Privilege H EUR'' en ''IH EUR'' in ''Classic RH EUR'', ''Classic RH GBP'', ''Privilege RH EUR'' en ''I RH EUR'' 19 mei 2014 Lancering aandelenklasse "Classic MD" 19 mei 2014 Lancering aandelenklasse "Classic MD" 19 mei 2014 Lancering aandelenklasse "Classic H HUF - capitalisatie" 19 mei 2014 Lancering aandelenklasse "Classic SGD" en "Classic USD - capitalisatie" 19 mei 2014 Lancering aandelenklasse "Classic RH SGD" 19 mei 2014 Lancering aandelenklasse "Classic H SGD" Omzetting van de aandelenklasse "Classic HUF - capitalisatie" in "Classic 6 juni 2014 RH HUF - capitalisatie" 20 juni 2014 Lancering aandelenklasse "Classic H AUD MD" 20 juni 2014 Lancering aandelenklasse "Privilege - distributie" Lancering aandelenklasse "Classic RH USD - capitalisatie'' door 18 juli 2014 overname van de aandelenklasse ''Classic H USD - capitalisatie'' 22 juli 2014 Lancering aandelenklasse "X" 22 juli 2014 Lancering aandelenklasse "Classic H CZK" 22 juli 2014 Lancering aandelenklasse ''I GBP - capitalisatie" 22 juli 2014 Lancering aandelenklasse "Privilege EUR - capitalisatie" 22 juli 2014 Lancering aandelenklasse "Classic CZK" 22 juli 2014 Lancering aandelenklasse "IH EUR" 25 augustus 2014 Lancering aandelenklasse "Classic H CZK" 25 augustus 2014 Lancering aandelenklasse "Classic USD - capitalisatie"

Deling IW

De transactie bestaat uit het delen van een aantal IW-waarden met behulp van een eenvoudige ratio (10.000, 1.000, 100 of 10). Hierdoor nadert de IW in de referentievaluta zo veel mogelijk het cijfer 100 (10.000 voor de JPY). Alle op de ''Record date'' (datum ter bepaling van de dividendgerechtigheid) geregistreerde aandeelhouders nemen deel aan de splitsing. De IW-waarden zullen op de ''ex-Split date'' (datum waarop de deling wordt uitgevoerd) aan de gedeelde waarde worden aangepast. 6 juni 2014. Compartiment Bond Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro High Yield

Gebeurtenissen Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse ''IH NOK'' gedeeld door 10

Pagina 206

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Bond Euro Inflation-Linked Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond JPY Bond Russia Bond USA High Yield Bond USD Government Bond World Corporate Bond World Emerging Bond World Inflation-Linked Commodities Arbitrage Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Convertible Bond World Diversified Dynamic Diversified Inflation Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Environmental Opportunities Equity Australia Equity Best Selection Euro Equity Brazil Equity Bric Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value Equity High Dividend Europe Equity High Dividend USA Equity India Equity Japan Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Nordic Small Cap Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity USA

Gebeurtenissen Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse ''Classic - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "Classic RH CZK'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "Classic H CZK'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse ''Classic - capitalisatie'', ''Classic USD capitalisatie/distributie'', ''I - capitalisatie'' en ''N'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10

Pagina 207

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Equity USA Growth Equity USA Mid Cap Equity World Emerging Low Volatility Flexible Assets (EUR) Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World Flexible Equity Europe Global Environment Money Market Euro Money Market USD Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) Opportunities USA (op 18 juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Real Estate Securities World Step 90 Euro Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe e)

Gebeurtenissen Aandelenklasse "Classic H CZK'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 10.000 Aandelenklasse "Privilege - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' en ''IH EUR'' gedeeld door 100 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 100 Aandelenklasse ''Classic - capitalisatie'' gedeeld door 10 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000 Aandelenklasse "I - capitalisatie'' gedeeld door 1.000

Inaanmerkingneming voor het "Plan Epargne en Actions" (PEA)

Omdat de hieronder vermelde compartimenten van de PARVEST SICAV in aanmerking komen voor Franse aandelenspaarregelingen (PEA), beleggen ze permanent ten minste 75% van hun nettovermogen in aandelen en rechten die in aanmerking komen voor de PEA en uitgegeven zijn door vennootschappen die in Frankrijk, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland of Noorwegen gevestigd zijn en aan vennootschapsbelasting of een equivalent stelsel onderworpen zijn. Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Europe Growth

Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value

Equity Germany Equity High Dividend Europe Flexible Equity Europe


Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging a)


Dit halfjaarverslag is opgesteld op basis van de laatste netto-inventariswaarde per 29 augustus 2014. b)

Algemene kenmerken van de verschillende compartimenten

PARVESTs (geconsolideerde) jaarrekening wordt in euro gepresenteerd door de jaarrekening van de compartimenten die in een andere valuta dan de euro luiden om te rekenen tegen de wisselkoers die aan het eind van de boekperiode geldt. c)

Valutaomrekening

De rekeningen van een compartiment worden gevoerd in de valuta waarin zijn netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt, en de jaarrekening wordt in die valuta gepresenteerd. De aankoopprijs van effecten die in een andere valuta dan die van het compartiment zijn aangekocht, wordt in de valuta van het compartiment omgerekend op basis van de wisselkoers die op de aankoopdatum geldt. De inkomsten en uitgaven die in een andere valuta dan die van het compartiment luiden, worden in de valuta van het compartiment omgerekend op basis van de wisselkoersen die op de transactiedatum gelden.

Pagina 208

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Op de afsluitdatum wordt de marktwaarde van de effecten (bepaald volgens de hieronder beschreven methode), de vorderingen, bankdeposito's en schulden die luiden in een andere valuta dan die van het compartiment omgerekend in de valuta van het compartiment op basis van de op die datum geldende wisselkoers, waarbij eventuele omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de effecten, vorderingen, bankdeposito's en schulden worden opgenomen in het nettoresultaat over de boekperiode. d)

Presentatie van de financiële staten

De financiële staten zijn opgesteld op basis van de meest recente tijdens de boekperiode berekende netto-inventariswaarde. In overeenstemming met het prospectus werd de netto-inventariswaarde berekend op basis van de meest recente wisselkoersen die op het moment van de berekening bekend waren. De beurs- en wisselkoersen zijn die van 29 augustus 2014. Dit principe is voor alle compartimenten uniform en consistent toegepast. Bij bepaalde illiquide effecten zijn de indicatieve prijzen eerst na enige tijd beschikbaar; hierdoor was het voor deze effecten om materiële redenen onmogelijk om de prijzen per 29 augustus 2014 te gebruiken in de laatste netto-inventariswaarde van de boekperiode. Deze netto-inventariswaarden zouden echter niet aanzienlijk hebben afgeweken van die welke in de jaarrekening zijn vermeld. De winsten verliesrekening en variaties in het nettovermogen hebben betrekking op het boekjaar van 1 maart 2014 tot en met 31 augustus 2014. e)

Waardering van de effectenportefeuille

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de laatst bekende slotkoers op de waarderingsdatum en, indien een effect op meerdere markten wordt verhandeld, op basis van de laatst bekende koers op de belangrijkste markt waarop het effect wordt verhandeld. Indien de laatst bekende slotkoers geen getrouwe weergave vormt, moet de waardering gebaseerd worden op de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur wordt geraamd. De Raad van bestuur maakt gebruik van deze mogelijkheid voor de waardering van de effecten die aan beurzen in Azië/Pacific genoteerd worden, m.u.v. de activa van het compartiment ''Equity Japan''. In die gevallen wordt de eerder genoemde meest recente slotkoers zo aangepast dat deze een prijs op basis van de reële waarde van de desbetreffende activa weergeeft. Dit gebeurt aan de hand van een methode die gecontroleerd wordt door de accountants van de vennootschap en onder toezicht van de beheerder. Niet-beursgenoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door een bevoegd specialist die daartoe door de raad van bestuur is aangesteld. f)

Waardering van valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten die op de afsluitdatum nog steeds lopen, worden gewaardeerd op basis van de termijnwisselkoers die overeenkomt met de resterende looptijd van het contract. Eventuele latente winsten verliezen worden opgenomen bij de bepaling van het resultaat van de transacties. Om de nettoposities per valuta te berekenen, worden de posities omgerekend tegen de termijnwisselkoersen die overeenkomen met de resterende looptijd van het contract. g)

Waardering van financiële instrumenten

Financiële futures worden gewaardeerd tegen hun laatst bekende beurskoers. De overige financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de prijzen waartegen de positie zou kunnen worden geliquideerd, afhankelijk van de marktomstandigheden op de waarderingsdatum. De daaruit voortvloeiende gerealiseerde en latente winsten of verliezen worden opgenomen in het "Overzicht van de verrichtingen en mutaties van het nettovermogen". Om de nettoposities per valuta op financiële instrumenten te berekenen, worden de posities omgerekend tegen de wisselkoers die op de afsluitdatum gold.

Pagina 209

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 h)

Waardering van kredietverzuimswaps

De waarde van een kredietverzuimswap wordt bepaald door de waarde van het beschermingsgedeelte van de swap te vergelijken met de waarde van het premiegedeelte. De waarde van het premiegedeelte wordt verkregen door de toekomstige premiestromen te disconteren met behulp van de desbetreffende voor risico gecorrigeerde discontovoet. De waarde van het beschermingsgedeelte is de contante waarde van het verwachte verlies dat inherent is aan het contract. De voor de berekening van het verwachte verlies gebruikte kans dat de tegenpartij in gebreke blijft, wordt afgeleid van de structuur van de nominale marktswaprente. De nominale marktswaprente wordt verkregen uit een doorsnede van de markttegenpartijen. i)

Waardering van total return swaps en performance swaps

De vennootschap kan total return swaps ("TRS") en performance swaps aangaan waarin de vennootschap en de tegenpartij overeenkomen om betalingen te ruilen, waarbij een van de partijen of beide partijen de door een mandje van activa, een index, etc. gegenereerde rendementen betaalt/betalen. De betalingen door de vennootschap aan de tegenpartij en omgekeerd worden berekend op basis van een specifieke zekerheid, een specifieke index of een bepaald nominaal bedrag in een financieel instrument. De onderliggende effecten of instrumenten moeten verhandelbare effecten zijn en de indices moeten indices zijn die afgeleid zijn van een gereglementeerde markt. De waardering van deze TRS en performance swaps zal op elk moment het verschil weerspiegelen tussen de laatst bekende koers van het onderliggende effect en de waardering die bij het aangaan van de transactie in aanmerking werd genomen. De details van de onderliggende effecten zijn op verzoek verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. j)

Presentatie van opties

Niet-beursgenoteerde optiecontracten worden gewaardeerd tegen de prijzen waartegen de positie zou kunnen worden geliquideerd onder de marktomstandigheden die op de waarderingsdatum gelden. De liquidatiewaarde van termijn- en optiecontracten die op gereglementeerde markten worden verhandeld, wordt gebaseerd op de meest recente beschikbare afwikkelingsprijs van deze contracten op de gereglementeerde markten waarop deze termijncontracten of optiecontracten door de SICAV worden verhandeld, met dien verstande dat, indien een termijncontract of een optiecontract niet kan worden geliquideerd op de dag waarop het nettovermogen wordt gewaardeerd, de basis die zal worden gebruikt om de liquidatiewaarde van dat contract te bepalen door de raad van bestuur op en redelijke en billijke wijze zal worden bepaald. Opties worden opgenomen in het "Overzicht van de effectenportefeuille" onder de titel "Opties". k)

Waardering van effectenleningen, omgekeerde repo-overeenkomsten en repo-overeenkomsten.

Effectenuitleningen leveren het compartiment contractuele vergoedingen op die in het "Overzicht van de verrichtingen en mutaties van het nettovermogen" worden opgenomen onder "Inkomsten uit beleggingen en activa". Uitgeleende effecten worden tegen hun marktwaarde weergegeven in het nettovermogen van het betreffende compartiment. (Omgekeerde) repo-transacties worden behandeld als (uit) leentransacties, die worden gedekt door de onderliggende effecten. Het zijn transacties waarbij de cedent de eigendom van effecten overdraagt aan een andere persoon (de cessionaris) en waarbij de cedent zich er onherroepelijk toe verbindt om de effecten terug te kopen en de cessionaris zich er onherroepelijk toe verbindt om de effecten tegen een overeengekomen prijs en op een overeengekomen datum te terug te verkopen. Omgekeerde repo-overeenkomsten worden gewaardeerd tegen hun aankoopprijs, uitgedrukt in de oorspronkelijke valuta, ongeacht de marktwaarde van de onderliggende effecten. De pro rata opgelopen rente sinds de aankoopdatum is onder de titel "Overige activa" opgenomen. Repo-overeenkomsten worden tegen marktwaarde gewaardeerd. l)

Waardering van renteswaps

Renteswaps worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de vennootschap in de toekomst aan haar tegenpartij zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenkomt met de looptijd van deze betalingen, en de waarde op de waarderingsdatum van alle rente die de tegenpartij in de toekomst aan de vennootschap zal moeten betalen, berekend tegen de nulcouponswaprente die overeenkomt met de looptijd van deze betalingen.

Pagina 210

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 m) Waardering van volatiliteitsswaps Een volatiliteitsswap is een termijncontract waarvan de onderliggende waarde de volatiliteit van een bepaald product is. De onderliggende waarde is meestal een wisselkoers, aandeel of index. De waardering van de volatiliteitsswap geeft op ongeacht welk moment het verschil weer tussen de laatst bekende volatiliteit van de onderliggende waarde en de waardering op basis waarvan de initiële overeenkomst werd aangegaan. n)

Vergelijkingen

Wat betreft de gedurende de boekperiode samengevoegde compartimenten die op 31 augustus 2014 nog open waren, werden samenvoegingen waarbij het nettovermogen van de overgenomen compartimenten of fondsen werden geboekt door middel van een inschrijving in de overnemende compartimenten op de samenvoegingsdata. Bijgevolg omvat de post "Netto-inschrijvingen/(-inkopen)" in de "Overzicht van de verrichtingen en mutaties van het nettovermogen" de netto-activa van de overgenomen compartimenten of fondsen op de samenvoegingsdata. o)

Geografische spreiding

De geografische spreiding van de effectenportefeuille is gebaseerd op het land van uitgifte. p)

Opmerking over Indiase belastingen

Elk compartiment kan onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting in bepaalde landen waarin het belegt. Vermogensgroei gerealiseerd bij de vervreemding van bepaalde Indiase effecten die door een compartiment worden aangehouden, zijn onderworpen aan vermogenswinstbelasting in India die, in voorkomend geval, in het Overzicht van de verrichtingen en mutaties van het nettovermogen wordt vermeld onder de titel "Belastingen". De belasting wordt berekend over de netto gerealiseerde winsten, en gerealiseerde verliezen die groter zijn dan de winsten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgebracht nar het volgende boekjaar om toekomstige winsten te verrekenen. De Indiase belastingwetgeving legt een belasting op op netto gerealiseerde winsten uit Indiase effecten die binnen één jaar na de datum van aankoop worden verkocht. Aangezien de vennootschap voornemens is om portefeuille-effecten langer dan één jaar aan te houden, vormt ze geen voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen op netto latente winsten op Indiase effecten. Indien de vennootschap per het einde van het boekjaar een totaal gerealiseerd verlies op de verkoop van effecten heeft opgelopen, kan ze de belastingen die ze gedurende de periode op netto gerealiseerde winst heeft betaald terugvorderen, mits ze binnen drie jaar een terugbetalingsverzoek indient bij de Belastingdienst. q)

Posities in mortgage-backed securities (to be announced)

Voor "to be announced" gelden de huidige praktijken op de commerciële markt voor door obligaties gewaarborgde effecten, waarbij een effect op een latere datum een mandje van hypotheekleningen tegen een vaste prijs zal kopen/verkopen. Op het tijdstip van koop/verkoop weet men niet om welk effect het precies gaat, maar kent men wel de voornaamste kenmerken ervan. Zelfs als op het tijdstip van koop/verkoop een prijs overeengekomen wordt, ligt de uiteindelijke nominale waarde ervan nog niet vast. De posities in "TBA-hypotheekeffecten" staan weergegeven in de effectenportefeuille per 31 augustus 2014. Op de afsluitdatum was de koop/verkoop van deze effecten nog niet geregeld. Bijgevolg worden de bedragen die betrekking hebben op de schulden/vorderingen op effecten in het overzicht van de netto-activa opgenomen onder "Overige passiva"/"Overige activa". r)

Kruiselingse beleggingen

De waarde van de kruiselingse beleggingen van de compartimenten is niet verrekend in het totale nettovermogen van de compartimenten. Per 31 augustus 2014 bedroeg de totale waarde van deze kruiselingse beleggingen: Compartiment dat in andere PARVEST-compartimenten belegt Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Corporate Bond USD Bond World

Compartimenten aangehouden door andere PARVEST-compartimenten Bond World Emerging Corporate Bond Euro Short Term Corporate Convertible Bond World Convertible Bond World

Pagina 211

Valuta USD EUR USD EUR

Marktwaarde (in EUR) 18 934 491 18 873 338 1 571 712 1 351 880

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment dat in andere PARVEST-compartimenten belegt Bond World Emerging Bond World Emerging Local Equity Russia V350 World Commodities

Compartimenten aangehouden door andere PARVEST-compartimenten Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Advanced, Bond World Emerging Corporate Equity Russia Opportunities Flexible Bond World Commodities Arbitrage

Valuta

Marktwaarde (in EUR)

USD

32 459 518

USD

31 744 209

EUR EUR USD Totaal:

6 435 584 53 290 690 31 961 129 196 622 551

Het totale nettovermogen aan het einde van de boekperiode bedraagt 37 803 608 997 EUR; kruiselingse beleggingen zijn hierin niet verrekend.

Toelichting 3 - Beheerloon en adviesvergoedingen (maximum per jaar) De maximale jaarlijkse vergoeding die maandelijks verschuldigd is en berekend wordt op de gemiddelde netto-inventariswaarde van elke aandelenklasse van elk compartiment over de voorbije maand. Voor bepaalde compartimenten werd gedurende het boekjaar/ de boekperiode een verlaagde beheervergoeding in rekening gebracht. Het beheerloon voor de klasse "Classic" is ook van toepassing op de klassen "Classic CHF'', ''Classic CZK'', ''Classic EUR'', ''Classic GBP'', ''Classic H AUD MD'', ''Classic H CZK'', ''Classic H EUR'', ''Classic H GBP'', ''Classic H HUF'', ''Classic H SGD'', ''Classic H SGD MD'', ''Classic H USD'', ''Classic H USD MD'', ''Classic HUF'', ''Classic MD'', ''Classic RH CHF'', ''Classic RH CZK'', ''Classic RH EUR'', ''Classic RH GBP'', ''Classic RH HUF'', ''Classic RH PLN'', ''Classic RH SGD'', ''Classic RH SGD MD'', ''Classic RH USD'', ''Classic RH USD MD'', ''Classic SGD'', ''Classic USD'', ''Classic USD MD'' en ''N''-klassen. Het beheerloon dat van toepassing is op de klasse "I" is ook van toepassing op de klassen "I EUR'', ''I GBP'', ''IH EUR'', ''IH NOK'', ''IH USD'', ''I RH EUR'', ''I RH NOK'' en ''I RH USD''. Het beheerloon dat van toepassing is op de klasse "Privilege" is ook van toepassing op de klassen "Privilege EUR'', ''Privilege H EUR'', ''Privilege MD'', ''Privilege RH EUR'', ''Privilege USD'' en ''Privilege USD MD''. Er wordt geen beheervergoeding aangerekend voor de klasse "X". Een compartiment mag niet beleggen in een ICBE of andere ICB met een beheervergoeding van meer dan 3,00% per jaar. Compartiment Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability (geliquideerd op 24 april 2014) Bond Asia ex-Japan Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro High Yield Bond Euro Inflation-Linked Bond Euro Long Term Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond Euro Short Term Corporate (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Bond Europe Emerging Bond JPY Bond Russia Bond USA High Yield Bond USD Bond USD Government Bond World Bond World Corporate Bond World Emerging

Pagina 212

Classic

Privilege

I

0,75% 1,00% 0,50% 1,25% 1,50% 0,75% 0,75% 0,70% 1,20% 0,75% 0,70% 0,50% 0,50% 0,50% 1,50% 0,75% 1,25% 1,20% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 1,50%

0,40% 0,50% 0,25% 0,75% 0,75% 0,40% 0,40% 0,35% 0,60% 0,40% 0,35% 0,25% 0,25% 0,25% 0,75% 0,40% 0,75% 0,60% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,75%

0,20% 0,25% 0,15% 0,60% 0,60% 0,30% 0,30% 0,25% 0,55% 0,30% 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,60% 0,30% 0,60% 0,55% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,60%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Bond World Emerging Advanced Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World High Yield Bond World Inflation-Linked Commodities Arbitrage Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Convertible Bond World Diversified Dynamic Diversified Inflation Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Environmental Opportunities Equity Australia Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Brazil Equity Bric Equity China Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value Equity Germany Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend USA Equity High Dividend World (geïntroduceerd op 19 mei 2014) Equity India Equity Indonesia Equity Japan Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Nordic Small Cap Equity Pacific ex-Japan Equity Russia Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity Turkey Equity USA Equity USA Growth Equity USA Mid Cap Equity USA Small Cap Equity USA Value (geïntroduceerd op 19 mei 2014) Equity World Consumer Durables Equity World Emerging Equity World Emerging Low Volatility Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Low Volatility

Pagina 213

Classic

Privilege

I

1,50% 1,50% 1,50% 1,20% 0,75% 1,75% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,00% 0,50% 0,50% 2,20% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,50% 1,50% 1,75% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

0,75% 0,75% 0,75% 0,60% 0,40% 0,90% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,55% 0,50% 0,25% 0,25% 1,10% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,75% 0,75% 0,90% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90% 0,75% 0,90% 0,90% 0,90% 0,75% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90% 0,75% 0,75% 0,90% 0,90% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

0,60% 0,60% 0,60% 0,55% 0,30% 0,80% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 1,00% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60% 0,70% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,75% 0,75% 0,60% 0,70% 0,75% 0,80% 0,60% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,75% 0,75% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Equity World Materials Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities Euro Covered Bond (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Flexible Assets (EUR) Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World Flexible Equity Europe Global Environment Green Tigers Money Market Euro Money Market USD Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) Opportunities USA (op 18 juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Opportunities World Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World Step 80 World Emerging Step 90 Commodities (EUR) Step 90 Euro Step 90 US Sustainable Bond Euro Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe V350 World Commodities World Volatility (geliquideerd op 12 mei 2014)

Classic

Privilege

I

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% 1,30% 0,90% 0,75% 1,75% 1,75% 1,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,30% 1,30% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 1,50% 0,75% 1,50% 1,50%

0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,35% 0,65% 0,45% 0,40% 0,90% 0,90% 0,75% 0,25% 0,25% 0,50% 0,65% 0,65% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0,40% 0,40% 0,75% 0,40% 0,75% 0,75%

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,25% 0,60% 0,40% 0,30% 0,70% 0,70% 0,60% 0,20% 0,20% 0,40% 0,55% 0,55% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0,30% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,50%

Een maximale adviesvergoeding van 0,15% wordt toegepast op alle aandelenklassen, behalve op de aandelenklasse "X", van de compartimenten Equity High Dividend USA, Equity Japan Small Cap, Equity USA Mid Cap, Equity USA Value en Opportunities USA.

Toelichting 4 - Prestatievergoedingen: berekeningsmethode en overzichtstabel BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ontvangt een prestatievergoeding als de prestaties van de aandelencategorie van het compartiment voor de desbetreffende referentieperiode (1): - ten eerste positief zijn, - en ten tweede beter zijn dan de prestaties van de referentie-index of hurdle rate die in de onderstaande tabel is vermeld, wanneer het high water mark-principe (HWM-principe) wordt toegepast. De high water mark is de laatste netto-inventariswaarde in het vorige boekjaar waarvoor een prestatievergoeding werd betaald (de referentiewaarde). Voor compartimenten die een prestatievergoeding berekenen door vergelijking met een referentie-index, betekent dit dat de prestatievergoeding kan worden betaald als de prestaties van de desbetreffende aandelencategorie die van de benchmarkindex overtreffen en als de nettoinventariswaarde per aandeel hoger is dan de referentiewaarde, met dien verstande dat de intrinsieke waarde van de aandelencategorie op dat specifieke moment niet op zijn recordhoogte mag zijn. Voor compartimenten die een prestatievergoeding berekenen door vergelijking met een hurdle rate, betekent dit dat de prestatievergoeding alleen betaald wordt indien: - de prestaties van de desbetreffende aandelencategorie hoger liggen dan de hurdle rate, en

(1) Onder referentieperiode wordt verstaan het boekjaar van de SICAV, tenzij de netto-inventariswaarde van de aandelencategorie aan het begin van het boekjaar lager is dan de referentiewaarde of de HWM. In dat geval loopt de referentieperiode vanaf de HWM-datum. Indien een compartiment halverwege het jaar een prestatievergoeding invoert, loopt de eerste referentieperiode van de dag waarop de vergoeding wordt ingevoerd tot het einde van dat boekjaar.

Pagina 214

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 - de netto-inventariswaarde van de aandelencategorie zijn recordhoogte heeft bereikt. De berekening vindt als volgt plaats: - Een prestatievergoeding wordt voorlopig toegewezen aan elke berekende netto-inventariswaarde. De jaarlijkse vergoeding komt overeen met de resultaten die worden verkregen door optelling van de vergoedingen die gedurende het jaar zijn toegewezen. De prestatievergoeding wordt aan het eind van het boekjaar betaald. - Indien gedurende het jaar aandelen van de categorie worden ingekocht, wordt de fractie van de voorziene prestatievergoeding die overeenkomt met het totaalbedrag van de inkopen voor de categorie nog steeds in rekening gebracht en aan het eind van de boekperiode betaald. - De prestatievergoeding voor distributie-aandelenklassen zal worden aangepast aan eventueel uitgekeerde dividenden. In dat geval wordt de high water mark voor distributie-aandelenklassen aan het eind van het boekjaar aangepast aan de gedurende het jaar uitgekeerde dividenden. - Benchmarkindices, hurdle rates en de percentages van prestatievergoedingen kunnen alleen aan het eind van een boekjaar worden gewijzigd. Overzichtstabel van de compartimenten met een prestatievergoeding De prestatievergoeding wordt in rekening gebracht voor alle aandelencategorieën, behalve voor categorie "X" Compartiment Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability (geliquideerd op 24 april 2014) Commodities Arbitrage Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) V350 World Volatility (geliquideerd op 12 mei 2014)

Categorieën

Jaarlijkse prestatievergoeding

Referentie-index

I I

10% 10%

-

EONIA EONIA

I

10%

-

EONIA

Classic, I, N en Privilege Alle categorieën behalve "X" Alle categorieën behalve "X"

15% 10% 15%

-

Libor USD 3M EONIA EONIA

Alle categorieën behalve "X"

15%

-

Libor USD Overnight(*)

I

15%

-

EONIA

I

15%

-

EONIA

“Hurdle rate”

(*) Bij "Classic EUR", 15% boven de Libor USD Overnight, uitgedrukt in EUR als “hurdle rate”.

Toelichting 5 - Overige vergoedingen De overige vergoedingen worden maandelijks berekend en afgetrokken van het gemiddelde nettovermogen van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse. Zij dekken de algemene kosten met betrekking tot de in bewaring gehouden activa (vergoeding van de Depotbank) en de dagelijkse administratiekosten (berekening van de netto-inventariswaarde, registratie en boekhouding, berichten aan de aandeelhouders, druk en verspreiding van de wettelijk vereiste documenten voor de aandeelhouders, domiciliëring, kosten en honoraria van bedrijfsrevisoren, enz.), maar niet de makelaarslonen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, vergoedingen van de bestuurders, rente en bankkosten, uitzonderlijke kosten, rapportagekosten in verband met de door regelgeving - met inbegrip van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) - opgelegde vereisten, de Luxemburgse "taxe d'abonnement" en alle andere specifieke heffingen in andere landen of door de regelgeving opgelegde heffingen.

Toelichting 6 - Belastingen Op de datum van het prospectus was de vennootschap niet onderworpen aan Luxemburgse winst- of vermogenswinstbelasting. De vennootschap is in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse taxe d’abonnement van 0,05% van de netto-inventariswaarde. Dit tarief wordt tot 0,01% gereduceerd voor: a)

compartimenten die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen;

Pagina 215

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 b) c)

compartimenten die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in deposito's bij kredietinstellingen; compartimenten, categorieën of klassen die uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers, beheerders en ICB's.

Vrijgesteld van deze taxe d'abonnement zijn: a) de waarde van activa die belegd zijn in deelbewijzen of aandelen in andere ICB's, mits deze deelbewijzen of aandelen al aan de taxe d’abonnement onderworpen zijn; b) compartimenten, aandelencategorieën en/of -klassen: (i) (ii)

waarvan de effecten voorbehouden zijn aan institutionele beleggers, beheerders of ICB's en die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen, en (iii) waarbij de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt, en (iv) die de hoogst mogelijke rating van een erkend ratingbureau hebben gekregen; c) compartimenten, aandelencategorieën en/of -klassen die voorbehouden zijn aan: (i) (ii)

instellingen voor werknemerspensioenen of soortgelijke beleggingsvehikels, opgezet op initiatief van één of meer werkgevers ten voordelen van hun werknemers, en bedrijven met een of meer werkgevers die middelen beleggen om pensioenen aan hun werknemers uit te keren;

d) compartimenten die hoofdzakelijk gericht zijn op beleggingen in microfinancieringsinstellingen; e) compartimenten, aandelencategorieën en/of -klassen: (i)

waarvan de effecten beursgenoteerd zijn of verhandeld worden aan ten minste één officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en (ii) die uitsluitend gericht zijn op het nabootsen van de prestaties van een of meer indices. Indien de taxe d’abonnement van toepassing is, dient deze elk kwartaal op het desbetreffende nettovermogen te worden betaald en wordt deze berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft. Bovendien kan de vennootschap onderworpen zijn aan buitenlandse ICB-belastingen en/of heffingen van andere regelgevende instanties in het land waar het compartiment voor distributie geregistreerd is.

Toelichting 7 - Dividenden Voor de aandelenklasse "Classic MD" werden de volgende dividenden uitgekeerd: - Betaaldata Maand Maart April Mei Juni Juli Augustus

Record Date (Datum ter bepaling van de dividendgerechtigheid)(1) 18 15 19 16 18 19

Ex-dividenddatum IW(2) 19 16 20 17 21 20

Betaaldatum(3) 31 maart 30 april 3 juni 30 juni 31 juli 2 september

Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, is de bepalende datum de eerstvolgende bankwerkdag. zijn gebaseerd op een waarderingssimulatie in 2014. De data kunnen dus bij de huidige portefeuillesamenstelling veranderd zijn. Indien er om de ene of andere reden geen waardering mogelijk was op de dag in kwestie, werd de vervaldag uitgesteld tot de eerstvolgende waarderingsdag. (3) Als dit geen bankwerkdag in Luxemburg is, is de uitkeringsdatum de eerstvolgende bankwerkdag. Als de afwikkeling om een bepaalde reden niet mogelijk is (bijvoorbeeld een feestdag met betrekking tot een bepaalde munt of een bepaald land), wordt de afwikkeling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag of op een andere door de lokale agent meegedeelde dag. (1)

(2) Data

- Maandelijks bedrag sinds maart 2014: Compartiment Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan

Klasse Classic MD Classic H AUD MD Classic H SGD MD Privilege MD

Pagina 216

Valuta USD AUD SGD USD

Dividend 0,37 0,53 0,37 0,40

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Bond Best Selection World Emerging Bond USA High Yield Bond USA High Yield Bond USD Bond USD Government Bond World Emerging Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World High Yield Bond World High Yield Bond World High Yield Convertible Bond Asia Equity Europe Growth Equity Europe Growth Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific Flexible Bond World

Klasse Classic MD Classic MD Classic H AUD MD Classic MD Classic MD Classic MD Classic MD Classic MD Classic RH SGD MD Classic USD MD Classic H AUD MD Classic H USD MD Classic MD Classic RH SGD MD Classic RH USD MD Classic USD MD Privilege USD MD Classic MD

Valuta USD USD AUD USD USD USD USD USD SGD USD AUD USD USD SGD USD USD USD USD

Dividend 0,16 0,55 0,83 0,22 0,17 0,58 0,50 0,50 0,57 0,68 0,83 0,67 0,15 0,19 0,19 0,39 0,36 0,03

Klasse Classic MD Classic MD

Valuta EUR EUR

Dividend 0,20 0,45

Klasse Classic H AUD MD

Valuta AUD

Dividend 0,63

- Maandelijks bedrag sinds juni 2014: Compartiment Bond Euro Corporate Bond Euro High Yield - Maandelijks bedrag sinds juli 2014: Compartiment Bond World Emerging

Op 30 april 2014 werden de volgende dividenden uitgekeerd voor aandelen die op 16 april 2014 uitstonden: Compartiment Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Asia ex-Japan Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Bond Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro Government Bond Euro High Yield Bond Euro High Yield Bond Euro Long Term Bond Euro Long Term Bond Euro Medium Term Bond Europe Emerging Bond Europe Emerging Bond JPY Bond USA High Yield Bond USD Bond USD

Klasse Classic - distributie Classic EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic RH EUR - distributie Privilege - distributie Privilege RH EUR - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie

Pagina 217

Couponnummer 14 14 14 14 14 14 14 17 14 12 14 14 14 14 14 50 14 16 14 14 50 14 14 14

Valuta USD EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY USD USD USD

Dividend 5,23 3,75 3,95 11,13 1,82 5,12 5,66 2,05 1,98 2,20 2,13 4,22 2,09 5,25 5,19 11,00 3,51 1,48 11,31 4,66 121,00 6,18 8,34 2,48

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Bond World Bond World Bond World Corporate Bond World Emerging Bond World Emerging Bond World Emerging Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World Emerging Local Bond World High Yield Bond World High Yield Bond World High Yield Bond World High Yield Convertible Bond Asia Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Convertible Bond World Convertible Bond World Convertible Bond World Convertible Bond World Diversified Dynamic Diversified Dynamic Environmental Opportunities Equity Australia Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Brazil Equity Bric Equity China Equity China Equity China Equity Europe Emerging Equity Europe Emerging Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Small Cap Equity Europe Value

Klasse

Couponnummer

Valuta

Dividend

Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Classic GBP - distributie Classic RH EUR - distributie I - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Classic H USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic RH PLN - distributie I - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic CHF - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 86 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 14 14 14

EUR EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR GBP EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR PLN EUR EUR EUR EUR EUR AUD EUR USD EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3,78 2,11 2,76 4,91 14,34 5,18 3,45 3,41 3,63 6,73 5,68 5,74 5,95 6,79 6,04 1,89 6,20 2,39 5,81 1,26 1,25 1,81 2,06 2,80 1,52 7,58 1,83 1,92 3,09 2,60 1,91 20,90 7,19 9,91 2,28 8,22 3,55 4,41 4,24 3,28 2,98 2,81 3,48 3,36 7,19 2,90 3,16 29,48 40,63 3,52 4,65 3,90 10,95 3,24 2,88 3,40

Pagina 218

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Equity Germany Equity Germany Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Equity India Equity India Equity India Equity Indonesia Equity Indonesia Equity Indonesia Equity Japan Equity Japan Equity Japan Small Cap Equity Latin America Equity Nordic Small Cap Equity Pacific ex-Japan Equity Pacific ex-Japan Equity Russia Equity Russia Equity Russia Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity Turkey Equity Turkey Equity Turkey Equity USA Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Mid Cap Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Equity World Consumer Durables Equity World Consumer Durables Equity World Emerging Equity World Emerging Equity World Emerging Equity World Energy Equity World Energy Equity World Energy Equity World Finance Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Health Care Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility Equity World Materials Equity World Materials

Klasse

Couponnummer

Valuta

Dividend

Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Classic H EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic H EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie

14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20 14 17 13 14 86 14 14 14 14 14 14 14 14 14 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD USD EUR USD JPY JPY JPY USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR

6,17 2,97 1,53 3,67 1,71 3,83 3,99 4,71 5,12 1,59 3,78 1,20 0,87 1,40 3,36 1,65 1,60 54,00 208,00 83,00 14,05 4,94 3,72 3,00 3,17 3,28 3,60 2,65 1,08 3,88 1,90 2,03 1,57 1,50 1,96 1,90 2,63 1,73 1,38 1,62 1,87 3,88 2,22 2,76 12,52 17,26 3,03 5,02 3,09 9,99 2,22 5,45 7,57 2,48 1,21 2,61

Pagina 219

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Equity World Technology Equity World Technology Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Telecom Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Flexible Bond Europe Corporate Flexible Equity Europe Global Environment Green Tigers Green Tigers Green Tigers Opportunities USA Opportunities USA Opportunities USA Opportunities USA Opportunities USA Opportunities World Opportunities World Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World Real Estate Securities World Sustainable Bond Euro Sustainable Bond Euro Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe World Commodities World Commodities World Commodities World Commodities World Volatility World Volatility

Klasse

Couponnummer

Valuta

Dividend

Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic RH EUR - distributie Classic RH GBP - distributie Privilege - distributie Privilege RH EUR - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic USD - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Classic EUR - distributie Classic H EUR - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 86 14 14 14 14 14 14 14 14 14

EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR

5,32 2,28 1,60 13,34 4,06 2,95 4,07 5,01 0,60 4,01 2,83 3,29 2,45 2,46 0,97 0,80 0,70 2,02 1,98 1,99 2,49 4,48 4,20 2,34 3,23 2,92 1,02 3,72 2,03 1,93 2,15 2,62 0,37 0,43 0,40 0,44 2,00 2,38

Er is besloten om deze periode geen dividend uit te keren voor de volgende compartimenten: Compartiment Absolute Return Balanced Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Growth Bond Euro Inflation-linked Bond Euro Inflation-linked Bond Euro Short Term Bond Euro Short Term Bond World Inflation-linked Bond World Inflation-linked Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 6 Months

Klasse Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie

Pagina 220

Couponnummer 86 14 86 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Enhanced Cash 18 Months Flexible Assets (EUR) Money Market Euro Money Market Euro Money Market USD Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) V350 V350

Klasse Classic - distributie Classic - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Privilege - distributie Classic - distributie Classic - distributie Privilege - distributie

Couponnummer 14 14 17 14 24 14 14 14 14

Toelichting 8 - Wisselkoersen Voor de consolidatie en de omwisseling van aandelenklassen die in een andere valuta dan de referentievaluta van het betreffende compartiment luiden, werden de volgende wisselkoersen gehanteerd: AUD 1,40830 CHF 1,20635 CZK 27,75250 GBP 0,79315 HUF 315,45500 JPY 136,83740 NOK 8,13660 PLN 4,21155 SGD 1,64380 USD 1,31720

EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 = EUR 1 =

Toelichting 9 - Futurescontracten Per 31 augustus 2014 stonden de volgende posities uit: Absolute Return Balanced Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

282

K

GBP HKD USD GBP EUR JPY USD

27 32 54 20 25 2 75

V K V V K V K

USD

142

V

Beschrijving DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX HANG SENG INDEX US 5YR NOTE FUTURE (CBT) LONG GILT FUTURE (LIFFE) EURO-BTP FUTURE TOPIX INDX FUTR MSCI TAIWAN INDEX E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX

Pagina 221

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR)

Looptijd

Verplichtingen (in EUR)

19/09/2014

8 925 300

(45 180)

19/09/2014 29/09/2014 31/12/2014 29/12/2014 08/09/2014 11/09/2014 29/09/2014

2 315 331 3 868 619 4 871 804 2 863 015 3 263 000 186 499 1 959 839

(35 863) (57 403) (5 801) (22 190) 128 470 73 6 833

19/09/2014

5 852 703

(170 331)

Totaal:

(201 392)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Absolute Return Growth Valuta

Aantal

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX HANG SENG INDEX US 10YR NOTE FUT (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) LONG GILT FUTURE (LIFFE) EURO-BTP FUTURE MSCI TAIWAN INDEX E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX S&P / TSE 60 IX FUTURE

08/09/2014

7 425 460

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 159 740

19/09/2014

12 754 950

(97 000)

19/09/2014 29/09/2014 19/12/2014 31/12/2014 29/12/2014 08/09/2014 29/09/2014

5 230 934 4 593 985 1 718 845 5 232 679 4 723 974 5 481 840 2 351 807

(77 356) (68 169) (3 203) (6 234) (36 614) 213 140 8 199

19/09/2014

4 657 432

(135 545)

18/09/2014

4 521 669 Totaal:

161 758 118 716

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K K

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K K V

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

Koop/ Verkoop

EUR

49

K

EUR

403

K

GBP HKD USD USD GBP EUR USD

61 38 18 58 33 42 90

V K V V V K K

USD

113

V

CAD

36

K

Bond Euro Valuta EUR EUR EUR

Aantal 216 122 195

Verplichtingen (in EUR) 32 732 640 13 516 380 25 199 850 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (1 438 680) 22 570 366 600 (1 049 510)

Bond Euro Corporate Valuta EUR EUR EUR

Aantal 50 617 1 053


Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (1 500) 117 230 (1 696 289) (1 580 559)

Bond Euro Government Valuta EUR USD

Aantal 12 247

V V

EURO-BUND FUTURE 08/09/2014 US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2014

Verplichtingen (in EUR) 1 818 480 41 210 226 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (42 480) (57 200) (99 680)

Bond Euro Inflation-Linked Valuta EUR EUR EUR USD

Aantal 88 72 12 46

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K K V

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT)

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014 30/09/2014

Pagina 222

Verplichtingen (in EUR) 13 335 520 7 976 880 1 550 760 7 674 779 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (477 229) 7 240 21 720 (12 598) (460 867)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond Euro Medium Term Valuta EUR EUR USD

Aantal 358 542 171

Koop/ Verkoop K K V

Beschrijving

Looptijd

EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2014 EURO-BOBL FUTURE 08/09/2014 US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2014


Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 49 685 696 950 (58 825) 687 810

Bond Euro Short Term Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR EUR

778 107

K V

EUR

145

K

Beschrijving

Looptijd


EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE SHORT TERM EURO BTP FUTURES

08/09/2014 08/09/2014

86 194 620 13 827 610

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 138 135 (195 810)

08/09/2014

16 110 950

107 810

Totaal:

50 135

Bond Euro Short Term Corporate Valuta EUR EUR

Aantal 90 26

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 17 100 (33 930) (16 830)

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K V

EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE

08/09/2014 08/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

Verplichtingen (in USD)

US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) AUST 3 YR BOND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUTURE

19/12/2014 19/12/2014 15/09/2014

38 740 625 1 821 219 4 102 672

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (70 061) (8 781) 28 236

19/12/2014

2 643 500

(20 852)

31/12/2014 31/12/2014 15/09/2014 18/12/2014

7 228 547 8 199 680 3 795 885 126 604 Totaal:

5 672 12 695 (139 604) 867 (191 828)


Bond USD Valuta

Aantal

USD USD AUD

308 13 40

V V K

USD

17

V

USD USD AUD CAD

33 69 33 1

K K V K

Bond USD Government Valuta USD

Aantal 30

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (7 352) (7 352)

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V

US 10YR NOTE FUT (CBT)

19/12/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) AUST 3 YR BOND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE

08/09/2014 08/09/2014 19/12/2014 19/12/2014 15/09/2014

9 698 560 2 326 140 33 517 476 2 658 931 4 672 038

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 95 900 (16 570) (60 034) (13 642) 32 155

19/12/2014

2 597 176

20 356

Verplichtingen (in USD) 3 773 438 Totaal:

Bond World Valuta

Aantal

EUR EUR USD USD AUD

64 18 351 25 60

K V V V K

USD

22

K

Pagina 223

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond World (vervolg) Koop/ Verkoop

Valuta

Aantal

USD USD AUD CAD EUR GBP JPY KRW USD USD EUR

24 134 11 20 17 60 8 22 58 91 43

V K V K K V K K V V K

EUR

38

V

Beschrijving

Looptijd


US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) KOREA 3YR BND FUTURE 90DAYS EURO USD FUT 90DAYS EURO USD FUT 3MO EURO EURIBOR LIFFE SHORT TERM EURO BTP FUTURES

31/12/2014 31/12/2014 15/09/2014 18/12/2014 08/09/2014 29/12/2014 10/09/2014 16/09/2014 16/03/2015 19/12/2016 16/03/2015

3 991 137 12 089 292 960 595 1 922 312 2 476 560 8 589 044 8 549 128 1 762 866 10 969 120 16 921 737 10 737 100

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (3 132) 18 565 (25 933) 13 158 233 799 (66 570) 55 467 12 190 (42 306) (3 350) 52 600

08/09/2014

4 222 180

(28 570)

Totaal:

274 083

Bond World Corporate Valuta EUR EUR USD

Aantal

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (223 292) (54 519) (711) (278 522)

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V V V

EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT)

08/09/2014 08/09/2014 19/12/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) LONG GILT FUTURE (LIFFE)

08/09/2014 08/09/2014 19/12/2014 19/12/2014

2 424 640 1 163 070 954 914 1 701 716

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 20 210 (17 370) 2 159 (7 521)

19/12/2014

3 777 710

(43 927)

31/12/2014 31/12/2014 29/12/2014

1 995 568 1 984 809 4 151 371 Totaal:

(1 424) (3 980) (31 079) (82 932)

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K V

EURO FX CURR FUT (CME) JPY CURRENCY FUTURE

15/09/2014 15/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd


K K K K K

EURO-BUND FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) EURO FX CURR FUT (CME) EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE

08/09/2014 19/12/2014 15/09/2014 08/09/2014 19/09/2014

7 728 540 8 785 207 21 065 660 8 353 280 10 028 773

26 22 7

Verplichtingen (in USD) 5 189 822 3 744 879 880 469 Totaal:

Bond World Inflation-Linked Valuta

Aantal

EUR EUR USD USD

16 9 10 16

K V K V

USD

32

V

USD USD GBP

12 22 29

V V V

Convertible Bond World Valuta USD USD

Aantal 7 080 20


Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (26 259 537) 7 212 (26 252 325)

Diversified Dynamic Valuta EUR USD USD EUR USD

Aantal 51 92 169 64 132

Pagina 224

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 274 750 24 555 (627 881) 359 530 366 277

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Diversified Dynamic (vervolg) Valuta EUR JPY

Aantal

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K K

DJ STOXX 600 NIKKEI 225 (SGX)

19/09/2014 11/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V V

US 10YR NOTE FUT (CBT) LONG GILT FUTURE (LIFFE)

19/12/2014 26/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

584 46


Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (117 210) 67 208 347 229

Diversified Inflation Valuta USD GBP

Aantal 10 3

Verplichtingen (in EUR) 954 914 432 705 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 605 (17 550) (16 945)

Enhanced Cash 6 Months Valuta EUR USD

Aantal 184 132

K V

EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2014 US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2014



Enhanced Cash 18 Months Valuta EUR USD

Aantal 37 25

Koop/ Verkoop K V

Beschrijving

Looptijd

EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2014 US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2014



Equity Australia Valuta AUD

Aantal 39

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K

S&P/ASX 200 INDEX (AS51)

18/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K

DAX INDEX - FUTURE

19/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K V K

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014

Verplichtingen (in AUD) 5 474 625 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in AUD) 211 000 211 000

Equity Germany Valuta EUR

Aantal 16

Verplichtingen (in EUR) 3 776 200 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 95 288 95 288

Euro Covered Bond Valuta EUR EUR EUR EUR

Aantal 1 11 9 2

Pagina 225

Verplichtingen (in EUR) 151 540 1 218 690 1 163 070 291 360 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (1 240) 2 035 (14 670) 27 800 13 925

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Flexible Assets (EUR) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

53

K

GBP USD USD GBP EUR USD

14 15 9 5 6 20

V V V V K K

USD

5

V

CAD

13

K

Beschrijving DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX US 10YR NOTE FUT (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) LONG GILT FUTURE (LIFFE) EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX S&P / TSE 60 IX FUTURE


Looptijd


19/09/2014

1 677 450

32 150

19/09/2014 19/12/2014 31/12/2014 29/12/2014 08/09/2014 19/09/2014

1 200 542 1 432 371 811 967 715 754 783 120 1 519 511

(27 801) (2 669) (1 281) (5 548) 16 860 48 588

19/09/2014

206 081

(2 297)

18/09/2014

1 632 825 Totaal:

56 216 114 218

Flexible Bond Europe Corporate Valuta EUR EUR EUR USD USD

Aantal 195 43 810 18 37

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (701 340) (8 170) (1 366 149) (2 349) (4 608) (2 082 616)

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V V V V V

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT)

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014 19/12/2014 31/12/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) AUST 3 YR BOND FUTURE ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) 90DAYS EURO USD FUT 90DAYS EURO USD FUT 3MO EURO EURIBOR LIFFE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% SHORT TERM EURO BTP FUTURES

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014 19/12/2014 19/12/2014 15/09/2014

13 373 771 5 107 642 16 171 070 35 092 969 6 864 594 4 820 640

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) 109 986 (7 600) (233 106) (65 389) (35 219) 33 178

19/12/2014

3 421 000

(26 984)

31/12/2014 31/12/2014 15/09/2014 18/12/2014 08/09/2014 29/12/2014 10/09/2014 16/03/2015 19/12/2016 16/03/2015

9 199 969 31 966 867 2 415 563 633 018 191 890 24 512 578 16 891 367 16 939 650 489 875 16 445 245

(5 906) (40 820) (51 742) (4 379) (18 731) (189 986) (121 288) 22 100 (75) 9 879

08/09/2014

2 875 580

(153 836)

08/09/2014

8 342 185

(48 736)

Totaal:

(828 654)

Verplichtingen (in EUR) 29 550 300 4 763 970 104 676 300 1 718 845 3 338 088 Totaal:

Flexible Bond World Valuta

Aantal

EUR EUR EUR USD USD AUD

67 35 95 279 49 47

K V V V V K

USD

22

V

USD USD AUD CAD EUR GBP JPY USD USD EUR

42 269 21 5 1 130 12 68 2 50

V V V V V V V V V K

EUR

15

V

EUR

57

V

Pagina 226

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Flexible Equity Europe Valuta EUR

Aantal

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 221 355 221 355

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K

DJ STOXX 600

19/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX EURO-SCHATZ FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) AUST 10 YR BOND LONG GILT FUTURE (LIFFE) EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE NIKKEI 225 (SGX) 10 YR MINI JGB FUT (SGX) NASDAQ E-MINI FUTURE EURO E-MINI FUT CHI AUD / USD

08/09/2014

303 080

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (9 410)

19/09/2014

189 900

1 320

19/09/2014 08/09/2014 19/12/2014 15/09/2014 29/12/2014 08/09/2014 19/09/2014 11/09/2014 09/09/2014 19/09/2014 15/09/2014 15/09/2014

171 506 110 790 95 491 87 327 286 301 2 740 920 1 595 487 112 652 213 699 557 820 186 973 141 588 Totaal:

(113) 190 119 (2 968) 2 219 (87 121) (342) 3 596 (1 710) (28 135) 3 995 (53) (118 413)

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX US 10YR NOTE FUT (CBT) AUST 10 YR BOND LONG GILT FUTURE (LIFFE) EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE NIKKEI 225 (SGX) 10 YR MINI JGB FUT (SGX) NASDAQ E-MINI FUTURE EURO E-MINI FUT JPY CURRENCY FUTURE CHI AUD / USD

08/09/2014

303 080

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (12 730)

19/09/2014

158 250

1 100

19/09/2014 19/12/2014 15/09/2014 29/12/2014 08/09/2014 19/09/2014 11/09/2014 09/09/2014 19/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014

257 259 95 491 87 327 429 452 4 307 160 2 203 291 168 978 427 398 867 719 311 622 91 159 212 382 Totaal:

(170) 119 (2 968) 3 329 (136 911) (266) 5 393 (3 420) (43 767) 7 227 1 907 (80) (181 237)

Beschrijving

Looptijd


EURO-BUND FUTURE DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE

08/09/2014

798 434

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) (32 785)

19/09/2014

333 515

2 318

19/09/2014 08/09/2014 08/09/2014

564 770 145 933 170 222

(374) (250) (2 476)

2 520

Verplichtingen (in EUR) 42 991 200 Totaal:

Multi-Strategy Low Vol Valuta

Aantal

EUR

2

V

EUR

6

V

GBP EUR USD AUD GBP EUR USD JPY JPY USD USD USD

2 1 1 1 2 21 21 2 2 9 3 2

V K K V K V V K V V V V

Multi-Strategy Medium Vol Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

2

V

EUR

5

V

GBP USD AUD GBP EUR USD JPY JPY USD USD USD USD

3 1 1 3 33 29 3 4 14 5 1 3

V K V K V V K V V V V V

Multi-Strategy Medium Vol (USD) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

EUR

4

V

EUR

8

V

GBP EUR EUR

5 1 1

V V V

Pagina 227

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Multi-Strategy Medium Vol (USD) (vervolg) Valuta USD AUD GBP EUR USD JPY JPY USD USD USD USD

Aantal 2 2 6 66 54 7 8 28 12 2 6

Netto latent(e) winst/verlies (in USD) 313 (7 818) 8 769 (360 677) (300) 16 576 (9 010) (115 280) 21 575 5 025 (210) (474 604)

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

K V K V V K V V V V V

US 10YR NOTE FUT (CBT) AUST 10 YR BOND LONG GILT FUTURE (LIFFE) EURO-BTP FUTURE S&P 500 E-MINI FUTURE NIKKEI 225 (SGX) 10 YR MINI JGB FUT (SGX) NASDAQ E-MINI FUTURE EURO E-MINI FUT JPY CURRENCY FUTURE CHI AUD / USD

19/12/2014 15/09/2014 29/12/2014 08/09/2014 19/09/2014 11/09/2014 09/09/2014 19/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd


19/09/2014

10 191 300

(10 290)

19/09/2014 29/09/2014 29/09/2014 19/09/2014

3 172 861 2 659 676 1 254 297 13 295 722

(71 449) (39 467) 4 373 402 995

19/09/2014

3 833 108

(111 555)

Totaal:

174 607

Verplichtingen (in USD) 251 563 230 054 1 131 350 11 346 785 5 404 050 519 348 1 125 937 2 285 920 985 125 240 150 559 500 Totaal:

Opportunities World Valuta

Aantal

EUR

322

K

GBP HKD USD USD

37 22 48 175

V K K K

USD

93

V

DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE FTSE 100 INDEX HANG SENG INDEX MSCI TAIWAN INDEX S&P 500 E-MINI FUTURE E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX


Sustainable Bond Euro Valuta EUR EUR EUR EUR

Aantal 7 45 12 21

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V K V K

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd

V V

EURO-BUND FUTURE EURO-BOBL FUTURE

08/09/2014 08/09/2014

Koop/ Verkoop

Beschrijving

Looptijd


K V V V K K

EURO-BUND FUTURE EURO-SCHATZ FUTURE EURO-BOBL FUTURE US 10YR NOTE FUT (CBT) US LONG BOND FUT (CBT) AUST 3 YR BOND FUTURE

08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014 19/12/2014 19/12/2014 15/09/2014

29 095 680 58 940 280 58 024 270 183 247 964 319 072 15 651 329

Verplichtingen (in EUR) 1 060 780 4 985 550 1 550 760 3 059 280 Totaal:

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (11 550) 8 325 (6 120) 291 900 282 555

Sustainable Bond Euro Corporate Valuta EUR EUR

Aantal 105 155


Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) (193 400) (71 600) (265 000)

V350 Valuta EUR EUR EUR USD USD AUD

Aantal 192 532 449 1 919 3 201

Pagina 228

Netto latent(e) winst/verlies (in EUR) 166 250 (96 955) (842 769) (328 638) 1 619 107 719

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 V350 (vervolg) Valuta

Aantal

Koop/ Verkoop

USD

177

V

USD USD AUD CAD EUR GBP JPY USD USD EUR

1 583 1 263 24 47 2 416 34 258 792 189

K V V V K V V V V K

EUR

14

V

EUR

148

V

Beschrijving ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE US 2YR NOTE FUTURE (CBT) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) AUST 10 YR BOND CAN 10YR BOND FUTURE EURO BUXL 30Y BONDS LONG GILT FUTURE (LIFFE) JPN 10Y BOND (TSE) 90DAYS EURO USD FUT 90DAYS EURO USD FUT 3MO EURO EURIBOR LIFFE EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% SHORT TERM EURO BTP FUTURES


Looptijd


19/12/2014

20 895 460

(164 820)

31/12/2014 31/12/2014 15/09/2014 18/12/2014 08/09/2014 29/12/2014 10/09/2014 16/03/2015 19/12/2016 16/03/2015

263 248 713 113 946 090 2 095 843 4 517 434 291 360 59 550 703 36 333 793 48 793 672 147 274 901 47 193 300

206 559 (142 668) (50 726) (31 145) 27 320 (461 552) (260 894) (75 330) (29 210) 137 138

08/09/2014

2 037 560

(106 260)

08/09/2014

16 444 280

(189 890)

Totaal:

(2 134 252)

Makelaars voor futurecontracten: BNP Paribas Securities Services New Edge UBS AG London

Toelichting 10 - Valutatermijncontracten Per 31 augustus 2014 bedroeg de totale waarde van de valuta-aankopen en -verkopen in het kader van valutatermijncontracten: Absolute Return Balanced Valuta Aankoopbedrag CHF 13 618 640 EUR 22 443 707 GBP 2 190 000 HKD 4 000 000

Valuta CHF EUR GBP HKD USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 13 618 640 14 381 542 1 330 000 8 000 000 11 790 000 (196 162)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 september 2014. Absolute Return Growth Valuta CHF CZK EUR GBP USD

Valuta CAD CHF EUR GBP HKD USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 15 199 375 5 454 445 37 852 765 2 480 000 11 400 000

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 september 2014.

Pagina 229

Verkoopbedrag 300 000 15 199 375 24 347 144 860 000 8 000 000 31 480 000 (493 340)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond Asia ex-Japan Valuta AUD EUR SGD USD

Valuta AUD USD

Aankoopbedrag 4 255 954 63 268 221 26 689 352 1 500 290

Netto latent verlies (in USD)

Verkoopbedrag 1 612 380 110 004 817 (1 310 295)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Bond Best Selection World Emerging Valuta Aankoopbedrag BRL 4 903 000 CLP 9 317 400 000 CNY 8 600 000 COP 2 689 000 000 EUR 92 701 387 GHS 6 182 587 IDR 189 185 000 000 ILS 25 000 000 INR 1 063 865 000 MXN 7 815 000 MYR 1 260 000 PEN 4 525 000 PHP 17 500 000 RUB 94 730 000 THB 19 150 000 TRY 5 676 000 TWD 465 000 000 USD 81 167 379 ZAR 28 286 000

Valuta CLP GHS IDR ILS INR TRY TWD USD ZAR


Verkoopbedrag 590 000 000 6 182 587 215 006 901 597 51 800 000 93 000 000 31 000 000 465 000 000 213 912 699 150 000 000

(1 682 464)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 november 2014. Bond Euro Corporate Valuta CZK

Valuta EUR Netto latente winst (in EUR)

Aankoopbedrag 200 868 359

Verkoopbedrag 7 215 900 22 149

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Bond Euro High Yield Valuta EUR GBP NOK

Valuta EUR GBP USD Netto latente winst (in EUR)

Aankoopbedrag 201 072 418 14 237 000 127 109 091

Verkoopbedrag 33 176 272 148 000 000 19 570 000 13 813

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Bond Europe Emerging Valuta EUR PLN RON RUB TRY USD

Valuta EUR RUB TRY USD

Aankoopbedrag 20 108 706 18 200 000 20 200 000 754 000 000 13 200 000 26 802 079

Netto latent verlies (in EUR) Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 november 2014.

Pagina 230

Verkoopbedrag 21 103 551 573 059 500 28 600 000 35 382 313 (322 657)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond USA High Yield Valuta AUD EUR USD

Valuta AUD EUR USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 8 011 887 7 682 978 3 889 270

Verkoopbedrag 3 910 729 190 962 17 701 314 (111 384)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Bond USD Valuta USD

Valuta EUR Netto latente winst (in USD)



Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 oktober 2014. Bond USD Government Valuta EUR USD

Valuta EUR USD Netto latent verlies (in USD)

Aankoopbedrag 1 052 267 33 250

Verkoopbedrag 25 122 1 409 038 (22 825)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Bond World Valuta AUD BRL CAD CHF CLP CZK DKK EUR GBP IDR INR JPY KRW MYR NOK NZD RUB THB TRY USD ZAR

Valuta AUD BRL CAD CHF CLP EUR GBP IDR INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RUB SEK TRY USD

Aankoopbedrag 3 401 000 947 728 4 578 885 690 917 120 729 000 3 000 000 797 000 17 745 588 1 765 000 2 467 069 000 25 854 950 3 184 978 232 1 986 505 100 1 022 670 1 475 000 1 140 936 25 142 037 10 979 000 491 687 24 324 538 2 415 099

Netto latente winst (in EUR)

Verkoopbedrag 1 162 000 428 000 1 213 194 382 571 252 765 200 44 625 569 2 058 313 2 441 651 000 11 728 000 384 156 137 203 461 000 7 282 000 6 500 000 751 154 6 024 000 24 078 085 1 618 637 447 780 20 425 280 421 373

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 oktober 2014. Bond World Corporate Valuta EUR USD

Valuta EUR USD Netto latente winst (in USD)

Aankoopbedrag 5 803 038 62 770 204


Pagina 231

Verkoopbedrag 46 928 517 7 766 292 833 757

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond World Emerging Valuta AUD EUR

Valuta USD



Verkoopbedrag 48 249 655 (728 524)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Bond World Emerging Advanced Valuta Aankoopbedrag BRL 390 000 COP 1 330 000 000 ILS 2 000 000 INR 39 300 000 MYR 5 400 000 PHP 11 250 000 PLN 1 800 000 RUB 36 500 000 THB 20 900 000 USD 6 478 839

Valuta CZK HUF IDR ILS MYR PLN RUB TRY USD ZAR Netto latente winst (in USD)

Verkoopbedrag 10 500 000 88 500 000 1 371 611 698 2 860 000 5 298 000 1 200 000 12 700 000 2 760 000 6 209 952 10 500 000 73 276

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 november 2014. Bond World Emerging Corporate Valuta Aankoopbedrag EUR 6 701 271 RUB 354 000 000 TRY 20 300 000 USD 18 607 765

Valuta RUB TRY USD Netto latent verlies (in USD)

Verkoopbedrag 354 000 000 20 300 000 27 856 914 (420 002)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 november 2014. Bond World Emerging Local Valuta Aankoopbedrag BRL 47 000 000 CLP 1 530 000 000 COP 140 900 000 000 EUR 141 598 320 GHS 30 367 413 HUF 2 840 000 000 ILS 262 000 000 INR 4 184 000 000 MYR 441 300 000 PHP 1 220 000 000 PLN 126 000 000 RUB 3 863 700 000 SGD 27 113 THB 2 730 000 000 USD 657 804 555

Valuta CLP CZK GHS HUF IDR ILS MYR PHP PLN RON RUB TRY USD ZAR Netto latente winst (in USD)

Verkoopbedrag 1 550 000 000 1 130 000 000 30 367 413 9 600 000 000 142 828 986 706 336 648 950 307 940 000 920 000 000 195 500 000 90 000 000 1 265 100 000 198 900 000 845 072 215 1 134 200 000 4 593 141

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 26 november 2014. Bond World High Yield Valuta AUD CZK EUR

Valuta AUD EUR GBP

Aankoopbedrag 7 687 958 1 106 032 210 928 544

Pagina 232

Verkoopbedrag 1 522 056 44 224 148 6 800 000

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond World High Yield (vervolg) Valuta Aankoopbedrag GBP 1 275 000 USD 49 914 827

Valuta USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 269 377 007 (2 460 956)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Bond World Inflation-Linked Valuta Aankoopbedrag AUD 5 118 146 CAD 125 195 EUR 93 897 370 GBP 1 172 442 JPY 1 174 119 SEK 2 060 089 USD 66 236 424

Valuta AUD CAD DKK EUR GBP JPY NZD SEK USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 6 383 730 3 623 517 7 113 111 3 646 026 26 419 186 335 556 317 1 196 166 12 073 688 134 910 077 (2 280 322)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 8 oktober 2014. Convertible Bond Asia Valuta CNY JPY SGD USD

Valuta JPY SGD USD

Aankoopbedrag 10 000 000 300 000 000 13 000 000 8 263 516

Netto latente winst (in USD)

Verkoopbedrag 600 000 000 3 000 000 14 918 034 97 548

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 september 2014. Convertible Bond Europe Valuta CHF EUR GBP USD

Valuta EUR USD

Aankoopbedrag 10 780 000 7 198 940 13 500 000 22 540 000


Verkoopbedrag 42 689 296 9 502 766 363 705

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 september 2014. Convertible Bond World Valuta CHF CZK EUR NOK PLN SEK USD

Valuta CHF EUR GBP HKD JPY SEK SGD USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 120 590 470 212 858 429 949 201 77 762 489 3 961 048 3 000 000 112 277 575

Verkoopbedrag 11 100 000 111 543 696 26 250 000 789 600 000 10 840 000 000 120 000 000 54 575 000 250 000 000 (3 366 862)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 3 oktober 2014. Diversified Dynamic Valuta EUR

Valuta JPY Netto latent verlies (in EUR)



Pagina 233

Verkoopbedrag 410 767 920 (1 853)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Diversified Inflation Valuta EUR USD

Valuta EUR GBP USD Netto latente winst (in EUR)


Verkoopbedrag 2 115 699 196 939 100 000 68 792

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 30 september 2014. Equity Best Selection Euro Valuta Aankoopbedrag CZK 519 131 546 EUR 530 170 HUF 301 473 877 SGD 1 159 629 USD 6 337 299

Valuta CZK EUR


Verkoopbedrag 14 784 967 25 049 560

125 862

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity Best Selection Europe Valuta Aankoopbedrag HUF 5 481 599

Valuta EUR Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 17 463 (96)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity Europe Growth Valuta EUR SGD USD

Valuta EUR SGD USD Netto latente winst (in EUR)

Aankoopbedrag 7 633 370 35 930 529 36 186 784

Verkoopbedrag 48 492 165 4 124 728 6 844 925 766 015

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity Europe Mid Cap Valuta EUR

Valuta CHF GBP Netto latent verlies (in EUR)


Verkoopbedrag 5 800 000 3 700 000 (33 569)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 11 september 2014. Equity Europe Small Cap Valuta SGD


Aankoopbedrag 513 972

Verkoopbedrag 307 278 5 396

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity Europe Value Valuta GBP




Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 29 september 2014. Equity High Dividend USA Valuta Aankoopbedrag EUR 27 062 788 USD 402 910



Pagina 234

Verkoopbedrag 302 910 36 229 512 (578 302)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Equity Japan Valuta EUR USD

Valuta JPY

Aankoopbedrag 615 163 092 6 149 576

Netto latente winst (in JPY)

Verkoopbedrag 84 744 443 060 69 961 404

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity Japan Small Cap Valuta EUR USD

Valuta JPY

Aankoopbedrag 152 423 335 63 005 914

Netto latente winst (in JPY)

Verkoopbedrag 27 284 489 012 117 491 445

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity USA Valuta EUR USD


Aankoopbedrag 72 775 127 1 864 380

Verkoopbedrag 1 394 952 97 432 075 (1 545 229)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity USA Growth Valuta CZK EUR

Valuta USD

Aankoopbedrag 180 249 480 4 390 917


Verkoopbedrag 14 547 176 (208 071)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity USA Mid Cap Valuta EUR SGD

Valuta USD



Verkoopbedrag 70 709 719 (1 152 431)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity USA Small Cap Valuta EUR

Valuta USD Netto latent verlies (in USD)


Verkoopbedrag 7 619 727 (123 372)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity USA Value Valuta EUR GBP USD

Valuta EUR USD

Aankoopbedrag 11 959 638 8 938 127 170


Verkoopbedrag 95 209 16 029 551 (259 630)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Equity World Emerging Low Volatility Valuta Aankoopbedrag USD 150 564

Valuta ZAR Netto latent verlies (in USD)


Pagina 235

Verkoopbedrag 1 611 000 (820)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Flexible Assets (EUR) Valuta CHF EUR USD

Valuta CAD CHF EUR GBP JPY USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 6 650 000 22 834 892 7 350 000

Verkoopbedrag 100 000 6 650 000 9 033 229 120 000 60 828 416 25 190 000 (407 621)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 september 2014. Flexible Bond Europe Corporate Valuta Aankoopbedrag EUR 24 808 359 USD 8 729 650

Valuta EUR GBP USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 6 495 928 10 000 000 17 000 000 (573 698)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 4 september 2014. Flexible Bond World Valuta AUD BRL CAD CHF CLP EUR GBP IDR INR JPY NOK NZD RUB TRY USD ZAR

Valuta AUD BRL CAD CHF CLP EUR GBP IDR INR JPY KRW NOK NZD PLN RUB SEK SGD TRY USD ZAR Netto latente winst (in USD)

Aankoopbedrag 9 044 000 6 545 249 4 490 684 4 692 944 821 596 000 15 093 658 4 506 000 22 290 277 000 177 130 370 1 563 289 940 10 831 000 10 845 947 106 156 765 6 330 162 147 882 263 15 568 766

Verkoopbedrag 10 564 000 3 191 000 6 945 739 3 916 959 1 657 356 800 61 836 329 10 042 913 22 116 899 000 87 518 000 2 529 213 427 1 507 555 000 13 016 000 5 667 531 855 000 158 930 835 13 294 734 868 000 6 252 235 62 497 210 15 637 000 2 273 473

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 oktober 2014. Flexible Equity Europe Valuta EUR

Valuta CHF DKK GBP NOK SEK USD Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 30 545


Pagina 236

Verkoopbedrag 6 050 12 080 15 470 9 530 21 850 1 240 (79)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Multi-Strategy Low Vol Valuta AUD BRL CAD CHF EUR GBP HUF JPY MXN NOK NZD PLN SEK TRY USD ZAR

Valuta AUD BRL CAD CHF EUR GBP HUF JPY KRW MXN NOK NZD PLN SEK TRY USD ZAR Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 2 778 449 2 982 483 8 127 710 1 770 884 6 404 084 2 753 935 147 284 076 974 802 855 13 944 340 7 753 532 694 218 4 019 411 4 517 474 4 286 842 43 074 425 6 964 089

Verkoopbedrag 2 737 202 3 014 453 9 406 798 2 404 513 3 997 411 3 430 944 299 446 723 956 738 798 1 412 302 017 22 946 258 15 568 295 3 148 030 4 051 309 4 515 624 8 505 919 35 553 043 6 959 930 (73 885)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 september 2014. Multi-Strategy Medium Vol Valuta Aankoopbedrag AUD 4 055 986 BRL 4 385 019 CAD 11 939 405 CHF 2 592 198 EUR 7 836 901 GBP 4 091 569 HUF 219 823 660 JPY 1 440 808 750 MXN 20 936 648 NOK 11 572 236 NZD 1 025 631 PLN 5 999 013 SEK 6 782 737 TRY 6 388 385 USD 63 422 586 ZAR 10 095 504

Valuta AUD BRL CAD CHF EUR GBP HUF JPY KRW MXN NOK NZD PLN SEK TRY USD ZAR Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 4 024 394 4 369 906 13 916 428 3 528 206 5 903 115 4 887 371 440 264 328 1 383 647 045 1 945 997 891 33 900 590 23 235 860 4 689 118 5 956 474 6 779 960 12 666 612 50 827 534 10 232 870 (90 645)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 september 2014. Multi-Strategy Medium Vol (USD) Valuta Aankoopbedrag AUD 7 981 880 BRL 8 605 716 CAD 23 547 090 CHF 5 119 212 EUR 10 717 588 GBP 8 084 507 HUF 434 818 822 JPY 2 834 971 347 MXN 41 404 321 NOK 22 890 302 NZD 2 023 819

Valuta AUD BRL CAD CHF EUR GBP HUF JPY KRW MXN NOK

Pagina 237

Verkoopbedrag 7 897 980 8 622 880 27 387 889 6 966 178 16 817 782 9 745 921 864 030 480 2 730 622 247 3 823 535 217 66 894 069 45 961 373

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Multi-Strategy Medium Vol (USD) (vervolg) Valuta Aankoopbedrag PLN 11 866 261 SEK 13 413 542 TRY 12 625 044 USD 132 834 873 ZAR 19 920 884

Valuta NZD PLN SEK TRY USD ZAR Netto latent verlies (in USD)

Verkoopbedrag 9 267 686 11 689 737 13 408 049 25 010 570 94 659 136 20 082 280 (86 400)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 22 september 2014. Opportunities World Valuta EUR GBP USD

Valuta EUR GBP HKD USD Netto latente winst (in EUR)

Aankoopbedrag 1 414 907 1 250 000 16 800 000

Verkoopbedrag 13 919 835 350 000 4 000 000 800 000 384 384

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 18 september 2014. Step 80 World Emerging Valuta EUR USD

Valuta EUR USD Netto latent verlies (in EUR)


Verkoopbedrag 406 198 3 657 000 (35 876)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 september 2014. Step 90 Commodities (EUR) Valuta Aankoopbedrag EUR 128 509 USD 89 000

Valuta EUR USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 66 643 172 000 (1 147)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 september 2014. Sustainable Bond Euro Corporate Valuta Aankoopbedrag EUR 5 795 452

Valuta USD Netto latent verlies (in EUR)

Verkoopbedrag 7 762 000 (97 377)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 5 september 2014. V350 Valuta AUD BRL CAD CHF CLP EUR GBP IDR INR JPY KRW NOK NZD RUB SEK TRY

Valuta AUD BRL CAD CHF CLP EUR GBP IDR INR JPY KRW NOK NZD PLN RUB SEK

Aankoopbedrag 33 287 000 29 547 278 15 310 338 19 848 031 3 447 766 000 502 333 905 18 687 000 68 677 030 000 806 587 610 6 753 012 717 1 474 095 000 53 455 000 45 281 368 390 615 570 22 889 000 25 328 562

Pagina 238

Verkoopbedrag 37 957 000 19 159 000 25 378 679 17 119 454 6 035 310 600 179 907 920 47 494 798 68 294 369 000 528 592 000 9 747 562 895 6 109 968 000 66 057 000 29 495 458 15 941 000 558 208 020 60 212 995

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 V350 (vervolg) Valuta USD ZAR

Valuta TRY USD ZAR Netto latent verlies (in EUR)

Aankoopbedrag 235 752 407 49 563 447

Verkoopbedrag 24 752 788 581 153 141 48 457 000 (8 347 492)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 9 oktober 2014. World Commodities Valuta CZK EUR USD

Valuta EUR USD

Aankoopbedrag 142 546 589 78 619 950 2 373 340

Verkoopbedrag 1 781 838 112 132 872


(1 782 003)

Op 31 augustus 2014 was de uiterste vervaldatum van alle open contracten 12 september 2014. Tegenpartijen bij valutatermijncontracten: Barclays Bank London Barclays Bank Plc Wholesale Londen BNP Paribas Paris BNP Paribas Securities Services Citibank N.A Londen Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse First Boston Deutsche Bank AG Deutsche Bank Londen Goldman Sachs International London HSBC Bank Plc JP Morgan Securities Ltd Morgan Stanley And Co. International Nomura International Plc Societe Generale State Street Boston FX UBS Ltd Londen

Toelichting 11 - Swaps Swaptions Bond USD Valuta

Aantal

USD

770 000

USD

770 000

Type Swaption Call op renteswaps Swaption Call op renteswaps

Uitoefenprijs

Looptijd

4,350%

24/07/2029

DEUTS BK P4.35 15Y15Y CL

4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL

Per 31 augustus 2014 bedroeg het latente kapitaalverlies op deze swaps USD 4.603.

Pagina 239

Kasstroom

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond World Valuta

Aantal

USD

1 190 000

USD

1 190 000


Uitoefenprijs

Looptijd

Kasstroom

4,350%

24/07/2029


4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL

Per 31 augustus 2014 bedroeg het latente kapitaalverlies op deze swaps EUR 5.401. Flexible Bond World Valuta

Aantal

USD

6 760 000

USD

6 760 000


Uitoefenprijs

Looptijd

Kasstroom

4,350%

24/07/2029


4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL

Per 31 augustus 2014 bedroeg het latente kapitaalverlies op deze swaps USD 40.415. V350 Valuta

Aantal

USD

54 950 000

USD

54 950 000


Uitoefenprijs

Looptijd

Kasstroom

4,350%

24/07/2029


4,350%

26/07/2029

BNP P4.35 15Y15Y CL

Per 31 augustus 2014 bedroeg het latente kapitaalverlies op deze swaps EUR 249.405.

Kredietverzuimswaps De vennootschap heeft swapcontracten gesloten waarbij ze vaste inkomsten ruilt voor inkomsten die gekoppeld zijn aan wijzigingen in kredietgebeurtenissen, hetzij met betrekking tot een index, hetzij tot een obligatie (meer informatie in de onderstaande tabellen), en omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de netto-inventariswaarde; het bedrag van de latente winst wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latente winst op financiële instrumenten" en het bedrag van het latente verlies wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Latent verlies op financiële instrumenten". Absolute Return Balanced Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

8 176 715

EUR

20/06/2019

1,000%

8 176 715

EUR

20/06/2019

1,000%

6 856 571

EUR

20/06/2019

1,000%

3 593 750

USD

20/06/2019

3 593 750

USD

20/06/2019

3 593 750

USD

20/06/2019

3 593 750

USD

20/06/2019

CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y V1 PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019

Pagina 240

Te ontvangen ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 5,000% 5,000% 5,000% 4,950%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Absolute Return Balanced (vervolg) Hoofdsom Valuta Looptijd

Te betalen CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019

2 113 000

USD

20/06/2019

3 023 750

USD

20/06/2019

8 400 000

USD

20/06/2019

1,000%

12 175 000

USD

20/06/2019

1,000%

14 375 000

USD

20/06/2019

1,000%

14 375 000

USD

20/06/2019

1,000%

14 375 000

USD

20/06/2019

1,000%

14 375 000

USD

20/06/2019

1,000%

8 176 715

EUR

20/06/2024

8 176 715

EUR

20/06/2024

6 856 571

EUR

20/06/2024

Absolute Return Growth Hoofdsom Valuta

ITRAXX EUR CDSI S21 10Y V1 20/06/2024 ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 ITRAXX EUR CDSI S21 10Y V1 20/06/2024 Netto latent verlies (in EUR)

Looptijd

Te betalen

6 285 087

EUR

20/06/2019

1,000%

6 285 087

EUR

20/06/2019

1,000%

6 285 087

EUR

20/06/2019

1,000%

6 894 740

EUR

20/06/2019

1,000%

11 400 000

EUR

20/06/2019

2 900 000

USD

20/06/2019

6 300 000

USD

20/06/2019

2 775 000

USD

20/06/2019

2 775 000

USD

20/06/2019

2 775 000

USD

20/06/2019

2 775 000

USD

20/06/2019

2 775 000

USD

20/06/2019

ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 CDX EM CDSI S21 V1 5Y PRC 20/06/2019 CDX EM CDSI S21 V1 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y V1 PRC 20/06/2019

Pagina 241

Te ontvangen 4,950% 4,950% CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 1,000% 1,000% 1,000% (487 991) Te ontvangen ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 1,000% 5,000% 5,000% 4,950% 5,000% 4,950% 4,950% 5,000%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Absolute Return Growth (vervolg) Hoofdsom Valuta Looptijd

Te betalen CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019

2 775 000

USD

20/06/2019

2 425 000

USD

20/06/2019

1 890 000

USD

20/06/2019

3 350 000

USD

20/06/2019

1,000%

11 250 000

USD

20/06/2019

1,000%

11 250 000

USD

20/06/2019

1,000%

11 250 000

USD

20/06/2019

1,000%

11 250 000

USD

20/06/2019

1,000%

11 250 000

USD

20/06/2019

1,000%

9 960 000

USD

20/06/2019

1,000%

14 300 000

USD

20/06/2019

1,000%

6 285 087

EUR

20/06/2024

6 285 087

EUR

20/06/2024

6 285 087

EUR

20/06/2024

6 894 740

EUR

20/06/2024

Bond Best Selection World Emerging Hoofdsom Valuta Looptijd 20 000 000

USD

20/06/2015

10 000 000

USD

20/03/2019

10 000 000

USD

20/09/2019

10 000 000

USD

20/09/2019

9 000 000

USD

20/09/2019

ITRAXX EUR CDSI S21 10Y V1 20/06/2024 ITRAXX EUR CDSI S21 10Y V1 20/06/2024 ITRAXX EUR CDSI S21 5Y V1 20/06/2019 ITRAXX EUR CDSI S21 10Y V1 20/06/2024 Netto latente winst (in EUR) Te betalen DP WORLD LTD 6,85% 0702/07/2037 1,000% REP OF HUNGARY 4,75% 0503/02/2015 REP OF HUNGARY 4,75% 0503/02/2015 REP OF HUNGARY 4,75% 0503/02/2015 Netto latente winst (in USD)

Pagina 242

Te ontvangen 5,000% 4,950% 4,950% CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 CDX IG CDSI S22 5Y V1 CORP 20/06/2019 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 340 070 Te ontvangen 5,000% TURKEY REP OF 11,875% 0015/01/2030 1,000% 1,000% 1,000% 107 342

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond Euro Corporate Hoofdsom Valuta

Looptijd

5 000 000

EUR

20/06/2018

5 000 000

EUR

20/12/2018

10 000 000

EUR

20/09/2019

10 000 000

EUR

20/09/2019

5 000 000

EUR

20/12/2019

7 000 000

EUR

20/09/2021

5 000 000

EUR

20/09/2021

10 000 000

EUR

20/12/2021

Bond Euro Short Term Corporate Hoofdsom Valuta Looptijd 300 000 EUR 20/03/2019 Bond Europe Emerging Hoofdsom Valuta 2 000 000

USD

Te betalen CS GRP FIN (GRN) 9929/07/2019 FRN LLOYDS TSB BANK 3,375% 1020/04/2015 DEUTSCHE TEL FIN 6% 0920/01/2017 VINCI SA 4,125% 11-20/02/2017 VEOLIA ENVRNMT 5,375% 0328/05/2018 IBERDROLA FIN SA 3,5% 0522/06/2015 BRITISH TEL PLC 5,75% 9907/12/2028 ST GOBAIN 4% 10-08/10/2018 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen

Te betalen AXA SA 4,5% 09-23/01/2015 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 1,000%

Looptijd

Te betalen

20/06/2019

1,000% Netto latente winst (in EUR)

Bond USD Hoofdsom

Valuta

Looptijd

Te betalen

1 450 000

USD

20/12/2015

1,000%

1 450 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 700 000

USD

20/03/2017

1,000%

1 700 000

USD

20/03/2017

1 600 000

USD

20/06/2017

METLIFE INC 5% 05-15/06/2015 FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 600 000

USD

20/06/2017

5,000%

800 000

USD

20/12/2017

1 000 000

USD

20/12/2018

3 000 000

USD

20/12/2018

400 000

USD

20/12/2018

600 000

USD

20/12/2018

4 900 000

USD

20/06/2019

METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX EM CDSI S21 V1 5Y PRC 20/06/2019

Pagina 243

1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 1,000% 787 032

6 440 Te ontvangen TURKEY REP OF 11,875% 0015/01/2030 48 305 Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015 5,000% PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013 1,000% 5,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 1,000% 5,000% 5,000% 4,950% 4,950% 5,000%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond USD (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063

1 700 000

USD

11/05/2063

1 000 000

USD

11/05/2063

1 500 000

USD

11/05/2063

1 100 000

USD

11/05/2063

1 100 000

USD

11/05/2063

790 000

USD

11/05/2063

3,000%

790 000

USD

11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

1 570 000

USD

11/05/2063

3,000%

3 150 000

USD

11/05/2063

3,000%

2 755 000 1 965 000

USD USD

11/05/2063 11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 Netto latente winst (in USD)

Valuta

Looptijd

Te betalen

1 585 000

USD

20/12/2015

1,000%

1 585 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 620 000

USD

20/03/2017

1,000%

1 620 000

USD

20/03/2017

METLIFE INC 5% 05-15/06/2015

1 600 000

USD

20/06/2017

5,000%

1 600 000

USD

20/06/2017

800 000

USD

20/12/2017

1 700 000

USD

20/12/2018

1 300 000

USD

20/12/2018

700 000

USD

20/12/2018

250 000

USD

20/12/2018

1 500 000

EUR

20/06/2019

2 100 000

USD

20/06/2019

4 200 000

USD

20/06/2019

Bond World Hoofdsom

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018 METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 5,000% CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX EM CDSI S21 V1 5Y PRC 20/06/2019

Pagina 244

Te ontvangen 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% 5,000% 1 021 313 Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015 5,000% PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013 1,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 5,000% 1,000% 4,950% 4,950% 4,950% 4,950% ITRX XOVER CDSI S21 V1 5Y COR 20/06/2019 5,000% 5,000%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond World (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

1 300 000

EUR

20/06/2021

0,250%

2 900 000

EUR

20/09/2021

0,250%

1 200 000

EUR

20/06/2022

0,250%

1 700 000

USD

11/05/2063

2 000 000

USD

11/05/2063

1 200 000

USD

11/05/2063

970 000

USD

11/05/2063

2 310 000

USD

11/05/2063

3,000%

580 000

USD

11/05/2063


580 000

USD

11/05/2063

3,000%

1 160 000

USD

11/05/2063

3,000%

1 445 000 2 025 000

USD USD

11/05/2063 11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 Netto latente winst (in EUR)

Looptijd

Te betalen

20/06/2019

1,000%

Bond World Emerging Corporate Hoofdsom Valuta 35 000 000

USD

CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063

Netto latente winst (in USD) Flexible Bond Europe Corporate Hoofdsom Valuta 30 000 000 EUR

Looptijd 20/06/2016

30 000 000

EUR

20/06/2018

5 000 000

EUR

20/06/2019

6 000 000

EUR

20/06/2019

15 000 000 15 000 000

EUR EUR

20/06/2019 20/06/2019

Flexible Bond World Hoofdsom Valuta

Te betalen 1,000% ITRX EUR CDSI S19 5Y V1 20/06/2018

5,000%

20/06/2017

400 000

USD

20/06/2017

200 000

USD

20/12/2017

3,000% 3,000% 3,000% CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% 5,000% 613 158 Te ontvangen BRAZIL REP OF 12,25% 0006/03/2030 382 943 Te ontvangen ITRX EUR CDSI S19 3Y 20/06/2016 1,000%

ITRX XOVER CDSI S21 V1 5Y COR 20/06/2019 ITRX XOVER CDSI S21 V1 5Y COR 5,000% 20/06/2019 SNRFIN CDSI S21 5Y 20/06/2019 1,000% SNRFIN CDSI S21 5Y 20/06/2019 1,000% Netto latent verlies (in EUR) (503 264) Te betalen

USD

3,000%

5,000%

Looptijd

400 000

Te ontvangen US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018 METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021

Pagina 245

Te ontvangen FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 5,000% 1,000%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Flexible Bond World (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018

400 000

USD

20/12/2018

3 200 000

EUR

20/06/2019

4 400 000

USD

20/06/2019

2 000 000

USD

20/06/2019

8 700 000

USD

20/06/2019

15 700 000

USD

20/06/2019

1 500 000

EUR

20/06/2022

0,250%

500 000

USD

11/05/2063


2 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

2 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

2 000 000 2 000 000

USD USD

11/05/2063 11/05/2063

300 000

USD

11/05/2063

300 000

USD

11/05/2063

400 000

USD

11/05/2063

310 000

USD

11/05/2063

CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in USD)

V350 Hoofdsom

5,000% CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX EM CDSI S21 V1 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019

Valuta

Looptijd

Te betalen

910 000

USD

20/12/2015

1,000%

910 000

USD

20/03/2016

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018

1 000 000

USD

20/03/2017

1,000%

1 000 000

USD

20/03/2017

METLIFE INC 5% 05-15/06/2015

800 000

USD

20/06/2017

5,000%

800 000

USD

20/06/2017

1 950 000 1 000 000

USD USD

20/09/2017 20/12/2017

4 400 000

USD

20/12/2018

5 300 000

USD

20/12/2018

FORD MOTOR CO 6,5% 9801/08/2018 1,000% METLIFE INC 4,75% 10-08/02/2021 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018 CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018

Pagina 246

Te ontvangen 4,950% ITRX XOVER CDSI S21 V1 5Y COR 20/06/2019 5,000% 5,000% 5,000% 4,950% US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 5,000% CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 5,000% 5,000% 3,000% 3,000% 3,000% 3,000% 2 174 648 Te ontvangen MARKIT CDX.NA.IG.15 12/15 20/12/2015 5,000% PRUDENTIAL FIN 4,5% 0315/07/2013 1,000% FORD MOTOR CRED 5% 1115/05/2018 5,000% SPANISH GOVT 5,5% 02-30/07/2017 1,000% 4,950% 4,950%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 V350 (vervolg) Hoofdsom

Valuta

Looptijd

Te betalen CDX HY CDSI S21 5Y PRC 20/12/2018

4 300 000

USD

20/12/2018

10 200 000

EUR

20/06/2019

14 100 000

USD

20/06/2019

4 000 000

USD

20/06/2019

26 800 000

USD

20/06/2019

48 000 000

USD

20/06/2019

2 700 000

EUR

20/06/2021

0,250%

3 100 000

EUR

20/09/2021

0,250%

2 900 000

USD

11/05/2063

4 400 000

USD

11/05/2063

4 500 000 3 000 000 5 000 000 8 000 000

USD USD USD USD

11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063 11/05/2063

CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063 CMBX BB CDSI S6 PRC 05/11/2063

8 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

8 000 000

USD

11/05/2063

3,000%

3 700 000

USD

11/05/2063

3 810 000

USD

11/05/2063

5,000% CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019 CDX EM CDSI S21 V1 5Y PRC 20/06/2019 CDX HY CDSI S22 5Y PRC 20/06/2019

CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 Netto latente winst (in EUR)

Te ontvangen 4,950% ITRX XOVER CDSI S21 V1 5Y COR 20/06/2019 5,000% 5,000% 5,000% 4,950% US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 US TREASURY NB 4,875% 0615/08/2016 3,000% 3,000% 5,000% 5,000% 5,000% 5,000% CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 CDS CMBX NA BBB CDSI S6 PRC 11/05/2063 3,000% 3,000% 5 865 587

Renteswaps (Interest Rate Swaps) De vennootschap is swapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de netto-inventariswaarde; het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva". Bond Best Selection World Emerging Hoofdsom Valuta Looptijd 610 000 000 MXN 26/10/2016 265 000 000 MXN 23/10/2019

Te betalen 3,970% MEXICO MXI TIIE 28 D

33 000 000

PLN

06/02/2020

2,715%

53 000 000

PLN

06/02/2020

2,917% Netto latent verlies (in USD)

Pagina 247

Te ontvangen MEXICO MXI TIIE 28 D 5,185% WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (350 286)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond Euro Medium Term Hoofdsom Valuta 25 000 000 EUR Bond Europe Emerging Hoofdsom Valuta

Looptijd 02/08/2016

Te betalen EURIBOR 3 M Netto latente winst (in EUR)

Looptijd

Te betalen

130 000 000

HUF

21/05/2019

3,595%

1 200 000 000

HUF

26/05/2019

3,530%

21 200 000

PLN

06/02/2020

2,715%

14 300 000

PLN

06/02/2020

2,917% Netto latent verlies (in EUR)

Bond USD Hoofdsom 13 300 000 4 600 000 1 700 000 130 000 130 000

Valuta NZD NZD USD USD USD

Looptijd 25/05/2016 25/05/2018 26/09/2041 25/07/2044 26/07/2044

Bond World Hoofdsom 637 000 000

Valuta JPY

Looptijd 27/04/2015

5 586 000

PLN

26/04/2016

17 800 000

NZD

25/05/2016

2 793 000

PLN

17/06/2016

6 200 000

NZD

25/05/2018

25 500 000

SEK

19/08/2019

13 400 000

SEK

19/08/2024

1 900 000 205 000 000 800 000 1 700 000 1 600 000 1 400 000 200 000 200 000

EUR JPY GBP USD EUR GBP USD USD

05/07/2032 11/10/2032 13/12/2032 26/09/2041 05/07/2042 28/09/2042 25/07/2044 26/07/2044

Te ontvangen 2,353 % 1 047 902 Te ontvangen BUDAPEST INTERBK OFFER RATE 6 M BUDAPEST INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (216 725)

Te betalen Te ontvangen NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 2,635% LIBOR 3 M USD LIBOR 3 M USD 3,673% LIBOR 3 M USD 3,720% Netto latente winst (in USD) 144 028 Te betalen 0,355%

Te ontvangen LIBOR JPY 6 M WARSAW INTERBK OFFER 5,730% RATE 6 M NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% WARSAW INTERBK OFFER 5,360% RATE 6 M 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,160% RATE 3 M STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,827% RATE 3 M 2,770% EURIBOR 6 M 360 DAYS LIBOR JPY 6 M 1,531% LIBOR GBP 6 M 2,708% 2,635% LIBOR 3 M USD 2,400% EURIBOR 6 M 360 DAYS LIBOR GBP 6 M 2,926% LIBOR 3 M USD 3,673% LIBOR 3 M USD 3,720% Netto latente winst (in EUR) 188 820

Pagina 248

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond World Emerging Advanced Hoofdsom Valuta Looptijd 17 000 000 MXN 26/10/2016 7 500 000 MXN 23/10/2019

Te betalen 3,970% MEXICO MXI TIIE 28 D

2 400 000

PLN

06/02/2020

2,715%

1 600 000

PLN

06/02/2020


Bond World Emerging Local Hoofdsom Valuta 1 845 000 000 MXN

Looptijd 26/10/2016

Te betalen 3,970%

1 470 000 000

HUF

21/05/2019

3,595%

13 100 000 000

HUF

26/05/2019

3,530%

800 000 000

MXN

23/10/2019

MEXICO MXI TIIE 28 D

174 000 000

PLN

06/02/2020

2,917%

255 000 000

PLN

06/02/2020


Flexible Bond World Hoofdsom 21 200 000 18 000 000 7 400 000

Valuta NZD USD NZD

Looptijd 25/05/2016 23/09/2016 25/05/2018

27 300 000

SEK

19/08/2019

14 300 000

SEK

19/08/2024

500 000 110 000 000 415 000 81 500 000 1 150 000 1 150 000

EUR JPY EUR JPY USD USD

05/07/2032 18/06/2034 05/07/2042 18/06/2044 25/07/2044 26/07/2044

Valuta GBP

Looptijd 07/03/2016

2 700 000

SEK

09/03/2016

7 200 000

PLN

26/04/2016

86 200 000

NZD

25/05/2016

7 200 000

PLN

17/06/2016

163 000 000 30 000 000

USD NZD

23/09/2016 25/05/2018

V350 Hoofdsom 290 000

Te ontvangen MEXICO MXI TIIE 28 D 5,185% WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (14 267) Te ontvangen MEXICO MXI TIIE 28 D BUDAPEST INTERBK OFFER RATE 6 M BUDAPEST INTERBK OFFER RATE 6 M 5,185% WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M (3 201 026)

Te betalen Te ontvangen NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% 0,810% LIBOR 3 M USD 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,160% RATE 3 M STOCKHOLM INTERBK OFFER 1,827% RATE 3 M EURIBOR 6 M 360 DAYS 2,770% 1,535% LIBOR JPY 6 M 2,400% EURIBOR 6 M 360 DAYS 1,773% LIBOR JPY 6 M LIBOR 3 M USD 3,673% LIBOR 3 M USD 3,720% Netto latent verlies (in USD) (13 112) Te betalen 2,983% STOCKHOLM INTERBK OFFER RATE 3 M

Te ontvangen LIBOR GBP 6 M 3,715%

WARSAW INTERBK OFFER RATE 6 M NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 4,260% WARSAW INTERBK OFFER 5,360% RATE 6 M 0,810% LIBOR 3 M USD 4,490% NEW ZEALAND BANK BILL 3 M FRA 5,730%

Pagina 249

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 V350 (vervolg) Hoofdsom

Valuta

Looptijd

Te betalen

107 100 000

SEK

19/08/2019

1,160%

20 000 000

USD

23/09/2019

56 200 000

SEK

19/08/2024

134 000 000 1 150 000 295 500 000 63 500 000 1 300 000 950 000 700 000 248 500 000 9 340 000 9 340 000

JPY EUR JPY JPY USD EUR GBP JPY USD USD

21/06/2031 05/07/2032 18/06/2034 16/06/2041 26/09/2041 05/07/2042 07/03/2043 18/06/2044 25/07/2044 26/07/2044

1,975% STOCKHOLM INTERBK OFFER RATE 3 M 1,855% EURIBOR 6 M 1,535% 2,040% 2,635% 2,400% 3,189% 1,773% LIBOR 3 M USD LIBOR 3 M USD Netto latent verlies (in EUR)

Te ontvangen STOCKHOLM INTERBK OFFER RATE 3 M LIBOR 3 M USD 1,827% LIBOR JPY 6 M 2,770% LIBOR JPY 6 M LIBOR JPY 6 M LIBOR 3 M USD EURIBOR 6 M LIBOR GBP 6 M LIBOR JPY 6 M 3,673% 3,720% (412 998)

Inflatieswaps De vennootschap is inflatieswapcontracten aangegaan waarbij ze vaste inkomsten (nominale waarde plus vaste rente) ruilt voor variabele inkomsten (nominale waarde plus variabele rente) of omgekeerd. Deze bedragen worden berekend en geboekt bij elke berekening van de netto-inventariswaarde; het te ontvangen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige activa" en het te betalen bedrag wordt in het overzicht van de netto-activa geboekt onder "Overige passiva". Absolute Return Growth Hoofdsom Valuta 9 000 000 USD 4 500 000 USD 9 000 000 USD 4 500 000 USD

Looptijd 01/05/2019 02/05/2019 01/05/2024 02/05/2024

Bond Euro Inflation-Linked Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

Te betalen Te ontvangen US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,145% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,133% 2,448% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,443% US CPI URBAN CONSUMERS NSA Netto latent verlies (in EUR) (12 787)

3 000 000

EUR

06/06/2019

1,250%

1 500 000

EUR

10/06/2019

1,270%

1 500 000

EUR

15/08/2019

1,029% Netto latent verlies (in EUR)

Bond World Hoofdsom

Valuta

Looptijd

Te betalen

2 740 000

EUR

30/09/2015

1,600%

2 740 000

EUR

30/09/2015

FRANCE CPI EX TOBACCO

3 400 000

EUR

18/09/2016

1,325%

3 400 000

EUR

18/09/2016


Pagina 250

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO (44 788) Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,870% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,580%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond World (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

7 100 000

EUR

13/09/2018

1,668%

4 100 000

EUR

25/09/2018

1,504%

4 800 000

EUR

13/09/2023

2 500 000

USD

29/10/2023

1 800 000

EUR

24/02/2024

1 400 000

EUR

23/06/2024

2 100 000

USD

23/06/2024

Diversified Inflation Hoofdsom Valuta

EUROSTAT EUROZONE HICP EX 2,248% TOBACCO 2,521% US CPI URBAN CONSUMERS NSA EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,693% TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,665% TOBACCO 2,580% US CPI URBAN CONSUMERS NSA Netto latent verlies (in EUR) (32 969)

Looptijd

Te betalen

625 000

EUR

13/09/2018

1,668%

180 000

EUR

25/09/2018

1,504%

600 000

EUR

27/03/2019

1,180%

415 000

EUR

13/09/2023

100 000 1 100 000 1 200 000

GBP USD USD

24/01/2024 30/05/2024 13/06/2024

Flexible Bond Europe Corporate Hoofdsom Valuta 50 000 EUR Flexible Bond World Hoofdsom Valuta

Looptijd 05/12/2014

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

EUROSTAT EUROZONE HICP EX 2,248% TOBACCO 3,320% UK RPI NSA 2,503% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,523% US CPI URBAN CONSUMERS NSA Netto latent verlies (in EUR) (25 172) Te betalen Te ontvangen 6,600% EURUSD SPOT EXCHANGE RATE Netto latent verlies (in EUR) (75 946)

Looptijd

Te betalen

700 000

EUR

18/09/2016

1,325%

700 000

EUR

18/09/2016


1 500 000

EUR

13/09/2018

1,668%

1 000 000

EUR

25/09/2018

1,504%

1 000 000

EUR

13/09/2023

300 000

USD

23/09/2023

200 000

EUR

24/02/2024

4 000 000

USD

30/05/2024

7 100 000

EUR

23/06/2024

EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 2,590% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 2,503% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

Pagina 251

Te ontvangen EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,580% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 2,248% USCPI 1,693% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 1,665%

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Flexible Bond World (vervolg) Hoofdsom Valuta 10 200 000 USD 6 350 000 USD 1 000 000 USD

Looptijd 23/06/2024 02/07/2024 07/07/2024

V350 Hoofdsom 1 830 000

Valuta EUR

Looptijd 30/09/2015

Te betalen FRANCE CPI EX TOBACCO

1 830 000

EUR

30/09/2015

1,600%

455 000

EUR

09/03/2016

2,190%

455 000 985 000

EUR EUR

09/03/2016 22/03/2016

FRANCE CPI EX TOBACCO FRANCE CPI EX TOBACCO

985 000

EUR

22/03/2016

2,175%

7 800 000

EUR

18/09/2016


7 800 000

EUR

18/09/2016

1,325%

16 200 000

EUR

13/09/2018

1,668%

10 800 000

EUR

13/09/2023

5 800 000

EUR

24/02/2024

27 500 000

EUR

23/06/2024

39 200 000

USD

23/06/2024

Te betalen Te ontvangen 2,580% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,615% US CPI URBAN CONSUMERS NSA 2,598% US CPI URBAN CONSUMERS NSA Netto latent verlies (in USD) (93 540) Te ontvangen 1,870% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 2,415% 2,380% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO 1,580% EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBACCO

EUROSTAT EUROZONE HICP EX 2,248% TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,693% TOBACCO EUROSTAT EUROZONE HICP EX 1,665% TOBACCO 2,580% US CPI URBAN CONSUMERS NSA Netto latente winst (in EUR) 382 578

Total Return Swaps Een Total Return Swap (TRS) is een overeenkomst om de totale prestaties van een obligatie of een andere onderliggende waarde (aandeel, index, enz.) om te ruilen tegen een referentiekoers plus een spread. De totale prestaties omvatten de rentecoupons, dividenden en winsten en verliezen op de onderliggende waarde over de duur van de overeenkomst, afhankelijk van het type onderliggende waarde. Het risico van dit type overeenkomst bestaat erin dat het voordeel voor elke tegenpartij afhangt van hoe de onderliggende waarde in de loop der tijd presteert, wat nog onbekend is op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten. Absolute Return Balanced Hoofdsom Valuta 6 600 000

EUR

Absolute Return Growth Hoofdsom Valuta 7 300 000

EUR

Looptijd 29/01/2015

Looptijd 29/01/2015

Te betalen FTSE EPRA NAREIT DEV EUR TR INDEX Netto latent verlies (in EUR) Te betalen FTSE EPRA NAREIT DEV EUR TR INDEX Netto latent verlies (in EUR)

Pagina 252

Te ontvangen EURIBOR 3 M 360 DAYS (97 712) Te ontvangen EURIBOR 3 M 360 DAYS (108 075)

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Bond Euro High Yield Hoofdsom Valuta 15 000 000

EUR

Looptijd

Te betalen

22/09/2014

EURIBOR 3 M 360 DAYS Netto latente winst (in EUR)

Commodities Arbitrage Hoofdsom Valuta 10 100 000 USD

Looptijd 12/09/2014

1 000 000

USD

12/09/2014

2 500 000

USD

12/09/2014

6 500 000

USD

12/09/2014

11 600 000

USD

12/09/2014

1 900 000

USD

12/09/2014

9 900 000

USD

12/09/2014

10 000 000

USD

11/12/2014

Diversified Inflation Hoofdsom Valuta 2 900 000 USD Opportunities World Hoofdsom Valuta

Looptijd 30/12/2014

Looptijd

3 800 000

EUR

29/01/2015

19 300 000

EUR

05/08/2015

Te betalen 0,600%

Te ontvangen SG ALPHA 1 VOLTARGET 8% ER CS ALPHA DOUBLE LEVERAGED 0,850% LONG CSCUBUER SHORT DJUBS EXCESS RETURN INDEX JP MORGAN CUSTOM ALPHA 412E 0,470% INDEX EXCESS RETURN 0,560% SG ALPHA LIQUIDITY BARCLAYS DUALIS EXCESS 0,950% RETURN INDEX SG ROLL ALPHA F5-F0 XPM U 0,600% SERIES CS ALPHA DOUBLE LEVERAGED 0,850% LONG CSCUBNER SHORT DJUBS INDEX EXCESS RETURN BARCLAYS TIMING ARBITRAGE x 4 0,520% ER INDEX Netto latente winst (in USD) 806 844 Te betalen 0,500% Netto latent verlies (in EUR) Te betalen FTSE EPRA NAREIT DEV EUR TR INDEX EURIBOR 3 M 360 DAYS Netto latente winst (in EUR)

Step 80 World Emerging Hoofdsom Valuta 12 000 000

EUR

Looptijd 30/12/2014

(*) De korf bestaat uit de volgende aandelen: Airbus Group NV Allianz SE-Reg Anheuser-Busch Inbev NV ArcelorMittal BASF SE Bayer AG-Reg Bayerische Motoren Werke AG Belgacom SA Daimler AG-Reg

Te ontvangen IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD INDEX TR 69 133

Te betalen PERFORMANCE OF BASKET SHARES * Netto latente winst (in EUR) Deutsche Bank AG-Reg Deutsche Post AG-Reg Deutsche Telekom AG-Reg EON SE Fugro NV ING Groep NV-CVA Muenchener Rueckver AG-Reg Philips Electronic NV Post NL

Pagina 253

Te ontvangen GS DJUBS E181 ER (15 390) Te ontvangen EURIBOR 3 M 360 DAYS MSCI EUROPE VALUE TR GROSS EUR 399 941 Te ontvangen EURIBOR 3 M + 0,08% 313 704 Reed Elsevier NV RWE AG SAP AG UCB BB Unilever NV Volkswagen AG-PREF Wolters Kluwer

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Step 90 Commodities (EUR) Hoofdsom Valuta 4 900 000

EUR

Looptijd 02/06/2015

(*) De korf bestaat uit de volgende aandelen: Allianz SE-Reg ArcelorMittal ASML Holding NV Banco Bilbao Vizcaya Argenta BASF SE Bayer AG-Reg Bayerische Motoren Werke AG Daimler AG-Reg Deutsche Bank AG-Reg Step 90 Euro Hoofdsom

Valuta

Looptijd

55 500 000

EUR

18/03/2015

16 999 913

EUR

31/08/2015

Te betalen PERFORMANCE OF BASKET SHARES * Netto latente winst (in EUR) Deutsche Post AG-Reg Deutsche Telekom AG-Reg EON SE Fraport AG Frankfurt Airport Gamesa Corp Tecnologica SA Gemalto Hannover Rueck SE ING Groep NV-CVA Koninklijke Philips NV Te betalen PERFORMANCE OF BASKET SHARES * PERFORMANCE OF BASKET SHARES ** Netto latent verlies (in EUR)

Te ontvangen EURIBOR 3 M - 0,33% 100 661 Muenchener Rueckver AG-Reg RWE AG SAP AG Siemens AG-Reg Telefonica SA Unibail-Rodamco SE Volkswagen AG-PREF

Te ontvangen EURIBOR 3 M + 0,06% EURIBOR 3 M - 0,24% (2 134 264)

(*) De korf bestaat uit de volgende aandelen: Airbus Group NV Allianz SE-Reg Anheuser-Busch Inbev NV Banco Bilbao Vizcaya Argenta Banco Santander SA Bayer AG-Reg Bayerische Motoren Werke AG CNH Industrial NV Deutsche Post AG-Reg

Deutsche Telekom AG-Reg Heineken NV ING Groep NV-CVA Koninklijke Ahold NV Koninklijke DSM NV Linde AG Muenchener Rueckver AG-Reg Porsche Automobile Holding-PREF Reed Elsevier NV

Royal Dutch Shell PLC-A SHS SAP AG SCOR SE Siemens AG-Reg Solvay SA Total SA Unilever NV-CVA

(**) De korf bestaat uit de volgende aandelen: Airbus Group NV Allianz SE-Reg Anheuser-Busch Inbev NV ArcelorMittal ASML Holding NV BASF SE Bayer AG-Reg Bayerische Motoren Werke AG Daimler AG-Reg

Deutsche Bank AG-Reg Deutsche Post AG-Reg Deutsche Telekom AG-Reg Deutsche Wohnen AG-BR EON SE Galp Energia SGPS SA Heineken NV Henkel AG & CO KGAA Vorzug Iberdrola SA

ING Groep NV-CVA Koninklijke DSM NV Koninklijke Philips NV Muenchener Rueckver AG-Reg Nokia OYJ SAP AG Volkswagen AG-PREF

World Commodities Hoofdsom Valuta

Looptijd

Te betalen

42 000 000

USD

17/10/2014

0,200%

4 000 000 16 000 000 5 000 000 105 000 000 45 000 000 22 000 000

USD USD USD USD USD USD

18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015

0,140% 0,140% 0,200% 0,140% 0,120% 0,110%

Pagina 254

Te ontvangen CS CUSTOM 66 SEASONAL EXCESS RETURN E188 STRATEGY BBGCI - F5 CITI COMMODITIES CUSTOM DJF5 SG LIQUIDITY DO INDEX BBG COMDTY 2 M FWD BBG COMDTY 1 M FWD

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 World Commodities (vervolg) Hoofdsom Valuta

Looptijd

64 000 000

USD

18/06/2015

3 000 000

USD

18/06/2015

65 000 000 26 000 000 25 000 000

USD USD USD

18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015

Te betalen

Te ontvangen CS COMMODITY 0,450% BACKWARDATION N E RET INDEX CS COMMODITY 0,450% BACKWARDATION U E RET INDEX 0,100% BBG COMDTY 1 M FWD 0,150% BBG COMDTY 3 M FWD 0,090% BBG COMMODITY Netto latente winst (in USD) 3 202 358

Tegenpartijen bij swapcontracten: Barclays Bank London BNP Paribas kantoor Londen BNP Paribas Paris Calyon Citibank N.A Londen Citigroup Global Market Credit Suisse International Deutsche Bank AG Dresdner Bank (Frankfurt) Goldman Sachs International London JP Morgan London JP Morgan Securities London JP Morgan Securities Ltd Morgan Stanley London Morgan Stanley International Nomura International Plc Royal Bank of Scotland Societe Generale UBS Warburg Londen

Toelichting 12 - Valuta's van aandelen De netto-inventariswaarde per aandeel wordt genoteerd in de valuta van de aandelenklasse en niet in de valuta van het compartiment in de rubriek "Cijfers over de laatste 3 jaren".

Toelichting 13 - Posities in shortopties Op 31 augustus 2014 stonden de volgende posities op verkochte opties uit: Bond World Valuta

Aantal

USD

230 000

USD

230 000

Beschrijving CALL USD / BRL 11/09/2014 2.3 CALL USD / RUB 12/09/2014 36.5


Latente winst (verlies) (in EUR)

Vervaldatum

Strike

11/09/2014

2,30

401 609,47

1 399,07

12/09/2014

36,50

6 373 367,75

(2 002,02)

Totaal:

(602,95)

Pagina 255

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Convertible Bond World Valuta

Aantal

USD

5 000

Beschrijving CALL SUNEDISON SHS 18/10/2014 27

Vervaldatum

Strike

18/10/2014

27,00



10 249 013,06

151 883,33

Totaal:

151 883,33

Diversified Dynamic Valuta

Aantal

Beschrijving

Vervaldatum

Strike

USD

585

PUT S&P E MINI 1ST WEEKS I 05/09/14 1935

05/09/2014

1 935,00



42 968 987,25

67 991,67

Totaal:

67 991,67

Flexible Bond World Valuta

Aantal

USD

1 440 000

USD

1 440 000



Latente winst (verlies) (in USD)

Vervaldatum

Strike

11/09/2014

2,30

3 312 000,00

11 753,28

12/09/2014

36,50

52 560 000,00

(16 279,20)

Totaal:

(4 525,92)

Flexible Equity Europe Valuta

Aantal

EUR

600

EUR

600

EUR

1 450

EUR

700

EUR

1 800

EUR

700

EUR

1 800

EUR

900

EUR

4 100

EUR

6 500

Beschrijving PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/12/14 1700 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/09/14 1800 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/12/14 1850 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/12/14 1750 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 1800 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 20/03/15 1900 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 1900 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 19/06/15 1950 CALL DJ EURO STOXX 50 OP 19/09/14 3250 CALL DJ EURO STOXX 50 OP 19/09/14 3225



Vervaldatum

Strike

19/12/2014

1 700,00

10 200 000,00

127 046,00

19/09/2014

1 800,00

10 800 000,00

87 511,00

19/12/2014

1 850,00

26 825 000,00

144 930,00

19/12/2014

1 750,00

12 250 000,00

80 900,00

19/06/2015

1 800,00

32 400 000,00

128 691,00

20/03/2015

1 900,00

13 300 000,00

54 945,00

19/06/2015

1 900,00

34 200 000,00

38 580,00

19/06/2015

1 950,00

17 550 000,00

6 900,00

19/09/2014

3 250,00

133 250 000,00

(297 890,00)

19/09/2014

3 225,00

209 625 000,00

(856 300,00)

Totaal:

(484 687,00)

Pagina 256

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Multi-Strategy Low Vol Valuta

Aantal

USD

31

USD

57

USD

93

EUR

36

EUR

382

EUR

210

EUR

154

EUR

114

Beschrijving CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/09/2014 1980 CALL S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/14 2010 PUT S&P E MINI 1ST WEEKS I 05/09/14 1935 PUT STXE MID 200 EUR PR 50 19/12/14 345 PUT EURO-BUND 10YR 6% 21/11/2014 141.5 PUT DJ EURO STOXX 50 OPT 17/10/14 2750 PUT EURO-BUND 10YR 6% 21/11/2014 142.5 PUT EURO-BUND 10YR 6% 24/10/2014 146.5



Vervaldatum

Strike

20/09/2014

1 980,00

4 659 884,61

(20 032,96)

19/09/2014

2 010,00

4 348 997,88

1 300,05

05/09/2014

1 935,00

6 830 967,19

10 811,88

19/12/2014

345,00

621 000,00

(1 565,00)

21/11/2014

141,50

54 053 000,00

183 360,00

17/10/2014

2 750,00

5 775 000,00

39 799,00

21/11/2014

142,50

21 945 000,00

16 940,00

24/10/2014

146,50

16 701 000,00

1 140,00

Totaal:

231 752,97

Multi-Strategy Medium Vol Valuta

Aantal

USD

45

USD

83

USD

138

EUR

64

EUR

548

EUR

318

EUR

226

EUR

171




Vervaldatum

Strike

20/09/2014

1 980,00

6 764 348,61

(28 948,03)

19/09/2014

2 010,00

6 332 751,29

1 896,04

05/09/2014

1 935,00

10 136 273,90

16 038,36

19/12/2014

345,00

1 104 000,00

(2 785,00)

21/11/2014

141,50

77 542 000,00

263 040,00

17/10/2014

2 750,00

8 745 000,00

60 267,00

21/11/2014

142,50

32 205 000,00

24 860,00

24/10/2014

146,50

25 051 500,00

1 710,00

Totaal:

336 078,37

Pagina 257

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Multi-Strategy Medium Vol (USD) Valuta

Aantal

USD

90

USD

159

USD

273

EUR

126

EUR

1 084

EUR

630

EUR

446

EUR

336




Vervaldatum

Strike

20/09/2014

1 980,00

17 820 000,00

(70 020,00)

19/09/2014

2 010,00

15 979 500,00

5 020,00

05/09/2014

1 935,00

26 412 750,00

42 222,50

19/12/2014

345,00

2 862 934,77

(5 497,46)

21/11/2014

141,50

202 040 079,77

710 758,20

17/10/2014

2 750,00

22 820 494,59

160 672,24

21/11/2014

142,50

83 714 662,81

66 016,70

24/10/2014

146,50

64 837 865,82

4 449,31

Totaal:

913 621,49

Step 90 US Valuta

Aantal

USD

1

Beschrijving PUT S&P 500 E-MINI FUTURE 19/09/14 1820

Vervaldatum

Strike

19/09/2014

1 820,00



91 000,00

1 230,00

Totaal:

1 230,00

V350 Valuta

Aantal

USD

5 780 000

USD

5 780 000




Vervaldatum

Strike

11/09/2014

2,30

10 092 620,71

35 159,22

12/09/2014

36,50

160 165 502,58

(50 311,70)

Totaal:

(15 152,48)

Tegenpartijen bij opties: BNP Paribas Paris BNP Paribas Securities Services BNP Paribas Securities Services FFM Morgan Stanley International

Pagina 258

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Toelichting 14 - Effectenleningen Per 31 augustus 2014 is de totale waarde van de door het fonds uitgeleende effecten als volgt: Compartiment

Valuta

Convertible Bond Asia Convertible Bond Europe Convertible Bond World Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity China Equity Europe Growth Equity Europe Small Cap Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Pacific Equity Japan Equity Pacific ex-Japan Equity Turkey Equity USA Growth Equity USA Small Cap Equity World Consumer Durables Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Materials Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities Flexible Equity Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World

USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR JPY EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Effectenleningen Marktwaarde 13 570 065 214 615 659 445 202 285 24 780 116 36 866 141 55 966 740 36 812 252 30 559 811 33 779 238 12 437 383 227 125 925 765 621 6 421 062 41 517 169 1 370 42 453 231 2 409 927 14 099 365 2 154 106 5 453 403 2 781 352 3 185 147 5 396 108 1 645 867 1 542 426 10 813 685 6 036 320

Per 31 augustus 2014 bestond de geleverde garantie uit verpande effecten, geboekt op een tripartiete rekening bij JP Morgan Chase op naam van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg namens de fondsen, conform Circulaire 08/356. Dit vormt 120,81% van de vereiste garantie. Tegenpartijen bij effectenleningen: Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Securities (Europe) Limited Fixed Inc Morgan Stanley International & Co PLC Tijdens de op 31 augustus 2014 afgesloten periode heeft het fonds de volgende inkomsten uit effectenleningen gegenereerd: Valuta

Nettoresultaat


USD

14 982

Kosten en vergoedingen 3 745


EUR

231 476

57 869

289 345


EUR

311 885

77 971

389 856

Equity Australia

AUD

48

12

60


EUR

12 297

3 074

15 371


EUR

113 752

28 438

142 190


EUR

50 829

12 707

63 536

Compartiment

Pagina 259

Brutoresultaat 18 727

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Valuta

Nettoresultaat

Equity Brazil

USD

5 757

Kosten en vergoedingen 1 439

Equity China

USD

32 937

8 234

41 171


EUR

10 582

2 646

13 228

Compartiment

Brutoresultaat 7 196


EUR

58 480

14 620

73 100

Equity Germany

EUR

108 878

27 220

136 098


EUR

107 858

26 965

134 823


EUR

4 130

1 032

5 162

Equity Japan

JPY

7 067 754

1 766 938

8 834 692


USD

10 090

2 522

12 612


EUR

31 490

7 872

39 362

Equity Turkey

EUR

11 638

2 910

14 548

Equity USA

USD

25 993

6 498

32 491

Equity USA Growth

USD

18 835

4 709

23 544


USD

54 724

13 681

68 405


EUR

22 634

5 658

28 292

Equity World Energy

EUR

4 736

1 184

5 920


EUR

228 493

57 123

285 616


EUR

64 602

16 150

80 752


EUR

23 642

5 911

29 553


EUR

20 243

5 061

25 304


EUR

97 248

24 312

121 560


EUR

40 886

10 222

51 108

Flexible Equity Europe Opportunities USA (op 18 Juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Real Estate Securities Pacific

EUR

93 846

23 462

117 308

USD

984

246

1 230

EUR

6 915

1 729

8 644


EUR

9 597

2 399

11 996

Toelichting 15 - Onderpand Om het tegenpartijrisico in swapcontracten te beperken, beschikt de SICAV over een procedure van zekerheidsstelling. Per 31 augustus 2014 gaf de SICAV de volgende zekerheid (contanten) in onderpand ten gunste van tegenpartijen in swapovereenkomsten: Compartiment Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Bond Asia ex-Japan Bond Best Selection World Emerging Bond Euro High Yield Bond Europe Emerging Bond World Bond World Emerging Bond World Emerging Local Bond World High Yield

Valuta EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR

Pagina 260

OTC-onderpand 650 000 70 000 1 166 000 3 053 903 110 000 360 000 170 000 530 000 6 382 000 2 900 000

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Convertible Bond World Equity High Dividend USA Equity Japan Equity USA Value Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World V350 World Commodities

Valuta EUR USD JPY USD EUR USD EUR USD

OTC-onderpand 3 660 000 421 504 9 578 618 198 000 1 319 000 455 000 8 820 000 1 448 920

Per 31 augustus 2014 gaven de tegenpartijen in swapovereenkomsten de volgende zekerheid (contanten) in onderpand ten gunste van de SICAV: Compartiment Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Medium Term Bond Europe Emerging Bond USD Bond World Bond World Corporate Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World High Yield Commodities Arbitrage Convertible Bond World Equity Europe Growth Flexible Bond Europe Corporate Flexible Bond World Multi-Strategy Medium Vol (USD) Opportunities World Step 90 Commodities (EUR) V350 World Commodities

Valuta EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD

OTC-onderpand 180 000 590 000 1 534 200 680 000 780 000 1 070 000 160 000 1 545 744 1 180 000 750 804 487 364 7 643 949 400 000 1 383 060 1 260 000 610 000 120 000 5 534 589 65 860 800 000 160 000 10 440 000 1 243 731

Toelichting 16 - "Soft dollar"-vergoedingen Om de uitvoering zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kunnen portefeuillebeheerders ter beloning van onderzoek en dienstverlening van makelaars bij de verrichting van transacties makelaarsvergoedingen op portefeuilletransacties voor de Vennootschap toekennen. Onderzoek, informatie en andere diensten stellen portefeuillebeheerders in staat om hun eigen onderzoek en analyses te onderbouwen doordat zij toegang krijgen tot informatie van hun collega's in andere bedrijven. Deze dienstverlening omvat geen reiskosten, logies, ontspanning, algemene back-officediensten, uitrusting van kantoren en gebouwen, lidmaatschapsbijdragen, lonen en betalingen die rechtstreeks ten laste van de fondsbeheerders komen. In het boekjaar eindigend op 28 februari 2014 kon de volgende fondsbeheerder soft dollar-overeenkomsten sluiten: • • • •

BNPP AM Brazil BNPP AM Inc Fairpointe Capital LLC Neuflize Private Assets S.A.

Pagina 261

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Toelichting 17 - Transacties met verbonden partijen De verbonden partijen kunnen in hun hoedanigheid van portefeuillebeheerder ook transacties verrichten of in valuta's of andere financiële producten beleggen voor rekening van elk compartiment waarvoor ze als tussenpersoon optreden, voor eigen rekening of als tegenpartij voor hun cliënten, ook ingeval de verbonden partijen of hun cliënten voor eigen rekening en voor rekening van een compartiment transacties kunnen verrichten. Bij het aankopen en verkopen van effecten voor een compartiment kunnen de verbonden partijen ook onder optimale marktomstandigheden als tegenpartij hebben opgetreden. De vennootschap gaat ervan uit dat de door de verbonden partijen gefactureerde provisies, toeslagen en kortingen marktconform zijn, hoewel het in het belang is van de verbonden partijen om voor elk compartiment gunstige provisietarieven, toeslagen en kortingen te verkrijgen.

Toelichting 18 - Lijst van beleggingsbeheerders per 31 augustus 2014 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Stockholm, Zweden Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Oslo, Noorwegen Arnhem Investment Management Pty Ltd., Sydney, Australië, afgekort Arnhem BNP Paribas Asset Management, Parijs, afgekort BNPP AM France BNP Paribas Asset Management Inc, Boston, Massachusetts, VS, afgekort BNPP AM Inc BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Sao Paolo – SP, Brazilië, afgekort tot BNPP AM Brazil BNP Paribas Investment Partners Asia Limited, Hongkong, afgekort BNPP IP Asia BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd., Tokio, Japan, afgekort BNPP IP Japan BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Amsterdam, Nederland, afgekort BNPP IP NL BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, Singapore, afgekort BNPP IP Singapore BNP Paribas Investment Partners UK Limited, Londen, afgekort BNPP IP UK CamGestion S.A, Parijs, Frankrijk, afgekort CamGestion Fairpointe Capital LLC, Chicago, Illinois, VS, afgekort Fairpointe Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., Londen, Verenigd Koninkrijk, afgekort FFTW UK Fischer Francis Trees & Watts, Inc., New York, afgekort FFTW US Herndon Capital Managemen, LLC., Atlanta, USA, afgekort Herndon Impax Asset Management Limited Plc., Londen, afgekort Impax Neuflize OBC Investissements, Paris, afgekort NOI River Road Asset Management LLC, afgekort River Road Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. Ltd., Seoul, Seoul, Zuid-Korea, afgekort Shinhan Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Tokio, Japan, afgekort Sumitomo TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Istanbul, Turkije, afgekort tot TEB THEAM S.A.S, Parijs, Frankrijk, afgekort THEAM TKB BNP Paribas Investment Partners J.S.C., St. Petersburg, Russische Federatie, afgekort tot TKB JSC Vermogensbeheerders CamGestion BNPP IP Asia verleent voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie aan BNPP IP UK Arnhem

Compartiment Equity Europe Value Convertible Bond Asia Equity Australia Equity World Consumer Durables Equity World Emerging Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Materials Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities

BNPP AM Inc

Pagina 262

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Equity USA Growth Equity USA Small Cap Bond Euro Bond Euro Government Bond Euro Inflation-Linked Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond Euro Short Term Corporate (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Euro Covered Bond (geïntroduceerd op 18 juli 2014) Green Tigers Money Market Euro Sustainable Bond Euro Bond Euro Corporate Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap Flexible Bond Europe Corporate Flexible Equity Europe Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe

Vermogensbeheerders BNPP AM Inc BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's

BNPP AM France

BNPP AM France verleent voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie aan BNPP IP UK

BNPP AM France verleent voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie aan BNPP IP UK BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's BNPP AM Brazil dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK BNPP AM France BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's Alfred Berg AB, Sweden, geadviseerd door TKB, verleent voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie aan BNPP IP UK FFTW US dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK FFTW UK BNPP AM SAS FFTW US dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK FFTW UK BNPP AM SAS BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's THEAM BNPP AM France BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's FFTW US

Bond Euro High Yield Convertible Bond World Equity Brazil Equity Latin America Equity Japan Equity USA Equity Russia Equity Russia Opportunities



World Commodities Money Market USD Commodities Arbitrage Equity Germany Equity World Emerging Low Volatility Equity World Low Volatility Step 90 Commodities (EUR) Step 90 Euro Step 90 US World Volatility (geliquideerd op 12 mei 2014)

THEAM

Pagina 263

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Diversified Dynamic Multi-Strategy Low Vol Multi-Strategy Medium Vol Multi-Strategy Medium Vol (USD) Step 80 World Emerging

Vermogensbeheerders THEAM dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK BNPP IP UK FFTW UK BNPP IP Japan Sumitomo BNPP IP UK voor het valutabeheer

Diversified Inflation Bond JPY Equity Japan Small Cap Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World

BNPP IP NL BNPP AM Inc BNPP IP UK BNPP IP NL dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP UK FFTW US BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's FFTW UK (hoofdbeheerder) FFTW US BNPP IP UK voor het beheer van vreemde valuta's FFTW UK (hoofdbeheerder) FFTW US FFTW US (hoofdbeheerder) FFTW UK FFTW US FFTW UK BNPP IP UK voor het valutabeheer FFTW US (hoofdbeheerder) FFTW UK BNPP IP UK voor het valutabeheer

Opportunities World Equity High Dividend Europe Bond USA High Yield Bond World Emerging Bond World Emerging Advanced Flexible Bond World Bond World Inflation-Linked Bond Best Selection World Emerging Bond World Emerging Local V350 Bond USD Government Environmental Opportunities Global Environment

Impax Fairpointe BNPP IP UK voor het valutabeheer Shinhan BNPP AM Inc dat voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie verleent aan BNPP IP Asia, aan BNPP AM Brazil en aan BNPP IP UK

Equity USA Mid Cap Equity South Korea Equity Bric Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability (geliquideerd op 24 april 2014) Bond Euro Long Term Equity Europe Growth Flexible Assets (EUR)

BNPP IP UK

Bond Asia ex-Japan

BNPP IP Singapore BNPP IP UK voor het valutabeheer

Bond Europe Emerging Bond USD Bond World Bond World Emerging Corporate

FFTW UK FFTW US

Pagina 264

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Compartiment Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity China Equity India Equity Indonesia Equity Pacific ex-Japan Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe ex-UK

Vermogensbeheerders BNPP IP Asia


Equity High Dividend USA Opportunities USA (op 18 juli 2014 samengevoegd met Equity USA Value) Bond Russia Equity Nordic Small Cap Equity Europe Emerging Equity Turkey Equity High Dividend Pacific Equity High Dividend World (geïntroduceerd op 19 mei 2014) Equity USA Value (geïntroduceerd op 19 mei 2014)

BNPP IP UK BNPP AM France BNPP IP UK BNPP AM France verleent voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie aan BNPP IP UK River Road BNPP IP UK voor het valutabeheer NOI BNPP IP UK voor het valutabeheer Alfred Berg AS, Noorwegen (geadviseerd door TKB JSC) Alfred Berg AB, Zweden Alfred Berg AB, Sweden, geadviseerd door TKB JSC en TEB, verleent voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie aan BNPP IP UK TEB verleent voor het beheer van vreemde valuta's subdelegatie aan BNPP IP UK BNPP IP Asia BNPP IP UK voor het valutabeheer BNPP IP NL BNPP IP Asia River Road Herndon

Toelichting 19 - Transactiekosten De transactiekosten die het fonds betaalt bij de aankoop of verkoop van verhandelbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of andere in aanmerking komende activa bestaan hoofdzakelijk uit standaardkosten, diverse transactiekosten, zegelrechten, makelaarslonen, bewaarlonen, btw, beurskosten alsmede vergoedingen voor ontvangst en doorzending van orders (RTO, Reception and Transmission of Orders) en een verwateringsheffing. Conform de praktijken op de obligatiemarkt wordt op de koop en verkoop van effecten en andere financiële instrumenten een percentage (bid-offer spread) toegepast. Hierdoor verschilt voor elke transactie de aankoopprijs van de verkoopprijs die de makelaar vermeldt. Dat verschil is de vergoeding voor de makelaar.

Toelichting 20 – Klachten over bronheffingen op dividenden: In verschillende lidstaten van de Europese Unie worden door ondernemingen aan binnenlandse entiteiten uitgekeerde dividenden niet op dezelfde manier belast als wanneer ze aan buitenlandse entiteiten worden uitgekeerd. Zo zijn aan een buitenlandse entiteit uitgekeerde dividenden soms onderworpen aan een bronbelasting die leidt tot een verschil in fiscale behandeling die in strijd is met de voorschriften voor het vrije verkeer van kapitaal en dus met het recht van de Europese Unie. Het Europees Hof van Justitie en van de Raad van State hebben evenwel meerdere uitspraken ten gunste van buitenlandse ingezetenen gedaan en daarom is de beheerder voornemens terugbetaling te vorderen van de op dividenden van buitenlandse ondernemingen geheven bronbelasting voor in Luxemburg gevestigde fondsen, als het vooruitzicht op teruggaaf van de bronbelasting voor de fondsen in kwestie gunstig is. Daar het om klachtenprocedures bij de betreffende belastingautoriteiten gaat, zijn het uiteindelijke resultaat en de duur van deze procedures niet te voorspellen.

Pagina 265

Toelichtingen bij de financiële staten per 31/08/2014 Toelichting 21 - Inachtneming van milieu-, sociale en governance- (ESG-) criteria BNP Paribas Asset Management voert een verantwoord beleggingsbeleid dat een aantal criteria voor onze beleggingsbeslissingen omvat op milieu- en sociaal gebied en inzake goed bedrijfsbestuur ofwel "governance" (ESG- criteria). Dit beleid is gebaseerd op de criteria van het Global Compact van de Verenigde Naties, een internationaal kader dat stoelt op internationale verdragen inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. In aanvulling op dit internationale initiatief gelden criteria die beleggingen in bepaalde bedrijfstakken, zoals kern- en steenkoolcentrales, beperken en, in het geval van controversiële producten als antipersoonsmijnen en clusterbommen, verbieden. De beleggingscriteria en de uitvoeringsbeginselen van ons verantwoord beleggingsbeleid zijn te vinden op onze website www.bnpparibas-ip.com. Voor deze ICBE volgt BNP Paribas Asset Management bovendien een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. De beginselen daarvan staan beschreven in de transparantierichtlijn van AFG, FIR en Eurosif, die te vinden is op onze website www.bnpparibasip.com Dit beleid geldt met name voor de volgende compartimenten: -

Environmental Opportunities Global Environment Sustainable Bond Euro Corporate Sustainable Equity Europe

Toelichting 22 - Gebeurtenissen na afsluitdatum Het boekjaar zal aflopen op 31 december i.p.v. eind februari. Het volgende jaarverslag zal derhalve op 31 december 2014 worden opgesteld. Lancering van het compartiment Flexible Bond Euro op 19 september 2014 door overname van het Franse beleggingsfonds BNP Paribas Flexible Bond Euro. Liquidatie van het compartiment Bond Russia op 18 september 2014.

Pagina 266

Pagina 267

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering Wereldwijd aanwezig Europa België Duitsland Frankrijk Griekenland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Verenigd Koninkrijk Zwitserland Noord-Amerika Canada Verenigde Staten van Amerika Latijns-Amerika Argentinië Brazilië Chili Colombia Mexico Uruguay Zuidoost-Azië Australië Brunei China Hongkong India Indonesië Japan Maleisië Singapore Taiwan Zuid-Korea Noordse landen Denemarken Finland Noorwegen Zweden EEMEA Bahrein Koeweit Marokko Rusland Tsjechië Turkije De kantooradressen vindt u in de rubriek ‘Over onszelf’ van www.bnpparibas-ip.com.

14, rue Bergère - 75009 Parijs - Frankrijk

2014. R.C.S. Luxembourg B

Recommend Documents