2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 2.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület a Tiszadobi Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) 470 686 e Ft bevétellel b) 420 610 e Ft kiadással c) 50 076 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) ezen belül: a) - költségvetési felhalmozási célú bevételt b) - költségvetési felhalmozási célú kiadást c) - költségvetési a működési célú bevételt d) - költségvetési a működési célú kiadásokat ebből: da) - a személyi jellegű kiadásokat db) - a munkaadókat terhelő járulékokat dc) - a dologi jelegű kiadásokat de) - egyéb támogatásokat dd) - az ellátottak pénzbeli juttatásait

11 380 e Ft 11 380 e Ft 459 306 e Ft 409 230 e Ft 165 357 e Ft 32 934 e Ft 105 895 e Ft 29 334 e Ft 75 710 e Ft-tal

e.) a költségvetési létszámkeretet 124,5 fő-ben hagyja jóvá az alábbiak szerint: ea) - óvoda 14, fő eb) - falugondnok 1, fő ec) - védőnői szolg. 2,5 fő ed) - park 3, fő ee) - közfoglalkoztatás 86, fő ef) - közművelődés 0,5 fő

eg) - könyvtár eh) - polgármesteri hivatal ei) – napközi konyha

1,5 fő 10, fő 6, fő

2. § Az önkormányzat bevételei Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza 4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza 5. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. sz. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzat kiadásai A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - (címenként) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek, és kölcsönök alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti adósság állományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12., 13, 14. sz. mellékletekben foglaltak szerint, könyvvizsgálói záradékkal együtt hagyja jóvá.

2

(5) A 2013. évi pénzmaradvány felhasználását 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 16. sz. mellékletekben foglaltak szerint 1 508 797 e Ft-ban állapítja meg. (7) Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának - az Áht. 91. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott – 2013. évi vagyonkimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza. (8) a Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 12. § Ez az önkormányzati rendelet 2014. április 30-án lép hatályba. Tiszadob, 2014. április 24.

Bán György polgármester

Áfra Miklós jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 28-án Áfra Miklós jegyző

3

1. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés

Ssz A

B

2013. évi előirányzat

2013. évi módosított ei.

2013. évi teljesítés

C

D

E

15 296 23 700 19 300 19 000 300 3 400 3 400 0 1 000

23 470 28 820 23 470 23 400 70 3 750 3 750

28 350 34 776 29 335 29 253 82 4 073 4 073

1 600

1 368

208 212 149 265 0 58 947 0 0

247 484 172 967

249 696 174 202

47 276 9 371 17 870

48 255 9 371 17 868

0 0 0

2 042 0 0 6 557

2 042

92 982 6 200 0

105 925 6 900

114 479 7 044

0 0

62 7

113 14

340 190

414 367

433 658

0 0 0

37 028 31 838 5 190

37 028 31 892 5 136

0

0

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Közhatalmi bevételek 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3

Helyi adók Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. egyéb közh. Bev. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 1.2 1.3 1.4

Költségvetési támogatás Központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szerkezetátalakítási tartalék

1.5 Egyéb műkodési célú központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási c. költségvetési támogatás

4 188

IV Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 1.1.

ebből társadalombiztosítási alaptól

2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 2.1


V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló VII. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX. Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele

4

1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele

0 0 0 0 0 340 190

1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Bevételek összesen:

KIADÁSOK A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B

0 0 0 0 0 451 395



C

D

470 686


Önállóan működő intézmények működési kiadása Önkormányzat szakfeladatai

150 098 188 892

164 596 255 562

144 242 264 988

Működési kiadások Intézmények felhalmozásra átadott Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Felhalmozási áfa befizetés Felhalmozási kiadások Finanszírozási műveletek Költségvetési kiadások összesen Működési hitel törlesztése Felhalmozási hitel törlesztés Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen

338 990 0 0 1 200 0 1 200

420 158 3 600 655 9 541 0 13 796

409 230 3 600 480 7 300

340 190 0 0 0 0 340 190

433 954 0 0 0 17 441 451 395

420 610

5

11 380

420 610


Tiszadobi Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban

Megnevezés B

Ssz A




C

D

15 296 23 700 19 300 19 000 300 3 400 3 400 0 1 000

23 470 28 820 23 470 23 400 70 3 750 3 750 0 1 600

28 350 34 776 29 335 29 253 82 4 073 4 073

208 212 149 265

247 484 172 967 0 47 276 9 371 17 870

249 696 174 202

105 925 6 900

114 479 7 044

62

113

405 761

427 414

31 838

31 892

437 599

459 306

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Iparűzési adó 2.1.2 Idegenforgalmi adó 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 Gépjárműadó 2.2.2 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 368

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás

58 947

48 255 9 371 17 868

IV Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 1.1

92 982 6 200


V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. Költségvetési működési bevételek összesen

340 190

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló VII. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

1.1 Működési célra VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX. Hitelek 1 Műkösési célú hitel felvétele 1.1 Rövidl ejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0 340 190

X Működési bevételek összesen:

6

Ssz A 1 KIADÁSOK

Megnevezés B



C

D


2 Önállóan működő intézmények működési kiadása

150 098

164 596

144 242

3 Önkormányzat szakfeladatai 4 5 Költségvetési működési kiadások összesen

188 892

255 562

264 988

338 990

420 158

409 230

6 7 8 9 10 11

Működési hitel törlesztés Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék Működési célú tervezett év végi maradvány

17 441

Kiadások összesen

338 990

7

437 599

409 230


Tiszadobi Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Megnevezés B

A

1. 2. 3. 3.1 3.2 4.

5. 6. 7. 7.1 7.2



C

D

BEVÉTELEK Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási kamatbevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek * önkormányzat * intézmények Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú kötvény Felhalmozási célú hitel * Rövid lejáratú hitelek felvétele * Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen


6 557 2 042

4 188 2 042

7 8 606

14 6 244

5 190

5 136

13 796

11 380

1 200

3 600 655 9 541

3 600 480 7 300

1 200

13 796

11 380

1 200

13 796

11 380

0

KIADÁSOK A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B Felhalmozási célú átadás Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett 9. maradvány Kiadások összesen

C

8

D


Tiszadobi Önkormányzat intézményeinek 2013.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz

Intézmény megnevezése

Előző évi pénzmaradvány

B

C

A 1. 2. 3. 4.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Átvett

működési célú bevétel F G H

D

E

Eredeti

Módosított

- Óvoda

Önkormányzati 5. Hivatal 6. 7.

Intézményi tevékenység

Teljesítés

Eredeti

Módosított

40

0

1050

158

Egyéb

I

J

Teljesítés

Intézményi

Átvett

Felhalmozási bev. K L

M Eredeti

Módosított

50

39700

42 165

41 958

1489

1274

38635

39027

37 000 0

13650

15300

15 522

47730

47730

30 859

Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szociális segély (67%) Nem fogl. rendsz. szoc. segélye

3520 5900

Óvodásztatási támogatás Ápolási díj Közgyógy ellátás Időskorúak járadéka Gyermekvédelmi támogatás

Önkormányzati 16. hivatal összesen: 0

Teljesítés

50

Lakásfenntartási támogatás

Intézmények 17. összesen:

Működési Felhalm. Költségvetési tám. N O P

0 9420 800 768 87 133

9 045 800 768 138 133

6537

6 537

1050

158

1489

1274

109435

119802

100 802

1090

158

1539

1324

149135

161967

142 760

9

0

Tiszadob Önkormányzat intézményeinek 2013.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz

Intézmény megnevezése

Kiadásból

Kiadás összesen Személyi jellegű kiadások

Q

R

1.

S Eredeti

T

U

Módosított Teljesítés

V Eredeti

W

2.

Polgármesteri Hivatal

39 700

42 255

42 008

25 581

38 432

22 790

27 554

AA


Dologi jellegű kiadások

AB Eredeti

AC

Szociális ellátás

AD


AE Eredeti

AF

AG

AH


26 512

6 819

7 351

7 204

7 300

7 350

8 292

14

9 776

9776

8194

9

Állami, államigazgatási feladatellátás

38 635

41 566

25 190

6.

24 079

6 069

6 600

6 159

Hivatalon belül kötelező feladatellátás

7.

Lakásfenntartási támogatás

8. 9. 10.

Foglalkoztatást helyettesítő tám. Rendszeres szociális segély (67%) Nem fogl. rendsz. szoc. segélye

11.

Óvodásztatási támogatás

800

12. 13. 14.

Ápolási díj

768

15.

Eredeti

Z

Kötelező feladatellátás

3. Óvoda 4. 5.

Munkaadókat terhelő

Y

X


Létszámkeret (fő)

13 650

15 300

15 522

13 650

15 300

15 522

47 730

47 730

30 859

47 730

47 730

30 859

3 520

0

0

5 900

9 420

133

9 045 800 768 138 133

6 537

6 537

3 520

133

9 045 800 768 138 133

6 537

6 537

109 435

122 341

102 234

22 790

25 190

24 079

6 069

6 600

6 159

9 776

9 776

8 194

70 800

80 775

63 802

149 135

164 596

144 242

48 371

52 744

50 591

12 888

13 951

13 363

17 076

17 126

16 486

70 800

80 775

63 802

5 900

Közgyógy ellátás

87

Időskorúak járadéka Gyermekvédelmi támogatás

16. Önkormányzati hivatal összesen:

9 420

800 768 87

17. Intézmények

mindösszesen:

10

23

5. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai ezer Ft-ban

Ssz

Megnevezés

Kiadás

Ebből Személyi kiadások

0 A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Munkaadókat terhetlő járulék

Önkormányzat által folyósított ell.

Dologi kiadás

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

eredeti ei.

Módosított

Teljesítés

Létszám (fő) R

Kötelező feladatellátás Faluház, helytörténeti gyűjtemény Háziorvos/fogorvos Konyha Könyvtár/teleház Tanyagondnok Védőnői szolgálat Közkutak Park Közvilágítás Utak, csapadékvíz elvezetés Közfoglalkoztatás Köztisztaság Lakásgazdálkodás Temetőfenntartás Állategészségügyi feladat Strand, fürdő Falunapok,rendezvények Családi ünnepek Átmeneti segély Temetési segély (köztemetés) Szociális étkeztetés Szociális tüzifa Adományok szállítása Idősek napközije Központi ügyelet Orvosi spirál Járműhasználat (szociális) Belső ellenőrzés Banköltség ÁFA befizetés

2 091 800 36 107 2 537 3 196 6 200 870

2 500 2 500 39 552 4 353 4 386 8 200 1 000

2 523 2 590 42 282 4 130 3 639 8 377 898

1 204

1 440

1 414

325

381

382

8 256 1 257 1 368 3 849

9 100 2 678 1 560 4 841

9 341 2 497 1 560 4 988

2 152 340 369 1 039

2 430 724 404 1 307

2 495 674 262 1 264

7 900 6 594 670 85 894 270 1 449 951 500 400

9 500 6 594 800 96 281 2 700 1 449 951 500 500 1 000 130 1 300 700 500 4 736 500 400 3 100 750 850 840 1 500 1 549

9 355 5 720 2 868 99 459 2 710 1 247 776 0 510 1 479 18 1 531 838 387 5 267 318 107 2 408 265 659 657 1 895 1 217

4 131

4 876

4 581

1 115

1 216

1 092

114 67 633

114 67 633

137 73 800

31 18 261

31 18 261

33 10 085

130 1 300 595 500 1 600 500 400 3 100 750 850 600 1 200 1 549

196 123

196 123

196 123

53 33

53 33

53 33

562 800 25 699 940 1 459 1 312 870

679 2 500 28 022 951 2 422 2 052 1 000

727 2 590 30 446 959 1 817 2 125 898

0,5

2 654 6 594 525

3 408 6 594 655 10 387 2 700 1 200 795 500 500 1 000 130

3 682 5 720 2 698 15 574 2 710 998 620

3

270 1 200 795 500 400 130

6 1,5 1 2,5

86

510 1 479 18 1 300 595 500 1 600 500 400 3 100 750

264

264

72

11

72

514 600 1 200 1 549

514 840 1 500 1 549

657 1 895 1 217

1 300 700 500 4 736 500 400 3 100 750

1 531 838 387 5 267 318 107 2 408 265 659

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Előző évi normatíva elszámolás Bursa támogatás Piac Térfigyelő rendszer műk. Polgármester Alpolgármester tiszteletdíja Farm kialakítás, műk. Iskola pályázat Családsegítő ép. Kiad. Vízkár elhárítás Képviselő-testület tiszteletdíja Egyéb pénzbeli támogatás

46. Mindösszesen:

150 400 1 200 8 932 792

5853

333 150 400 1 200 8 932 792 4 000 6 103 123 5853

257 128 248 806 8 932 963 6 480 7 493 107 123 5987

3025

28055

29 334

189855

255 562

264 988

333

257

400 1 200

248 806 295 5 735 4 279 107 123 219

150 400 1 200 7 429 624

7 429 391

7 429 526 599 2 967

1 503 106

1 503 142 146 247

295 4 000 6 103

4608

4608

4608 1245 1026 Önként vállalt feladatellátás

1160

123 219

101056

105253

114 766

12

1 503 168

26706

27547

19571

3025

28055

29 334

53198

110626

118743

150

128

1

8895

12136

11908

101,5


Tiszadobi Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai ezer Ft-ban

Célok megnevezése

Sorsz.

A

B



C

D


1. Károlyi u. 15/a lakás felújítás

500

326

2. Strand kerítés

155

154

655

480

3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 Össz.:

0

13


Tiszadobi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

Sorsz.

A

B 1. Dózsa utcai ingatlan részlet Fogászati kezelőegység 2. részlet Csap-vvíz elv. Állapotrögz. 3. Terve


C



D

E

900

900

900

300

300

300

2540

2540

27

27

5. Dózs 71. gazd. Épület terve

150

150

6. Kazánház

455

455

7. Notebook hiv.

130

130

62

62

168

168

10. Nyomtató hiv.

139

139

11. Kazán hiv.

710

710

12. Motoros kasza közf.

220

220

13. Inkubátor közf.

540

540

14. Sterilizáló orv.r.

300

300

15. Ambutásta orv.r.

400

400

4. MS WIN szertver orv.r.

8. Számítógép orv.r. 9. Klíma beszerelés konyha

16. aszfaltozás

2500

17. STIHL fűrész

128

18. Notebook Óvoda

131

19.

Összesen:

1200

14

9541

7300

8. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadob Nagyközség Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer Ft-ban

Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2 1.

Rövid lejáratú

2.

ESÉLY KFT

3.

Pétegisz ZRT.

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én 5

Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2015. után 2013.

2014.

6

7

8

10 525

1 934

8 591

2010

1 866

374

1 492

2012

8 659

1 560

7 099

10 525

1 934

8 591

15


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban ezer Ft-ban Kötelezettség jogcíme

Sorszám a

b 1.

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

c

d

2013.

2014.

2015.

2016. után

e

f

g

h

i

Működési célú hiteltörlesztés

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Egyéb

14. 15.

............................

16.

Összesen:

Kötelezettségek a következő években

2012. dec. 31-ig teljesített

16

Még fennálló kötelezettség j=(f+…+i)


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én

ezer Ft-ban Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

a

b

c

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

d

e

f

g

h=(d+…+g)

i=(e+h)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

1 399

1 399

1 399

1 399

1 399

1 399

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

17

11. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez 2013. évi céljellegű támogatások ezer Ft-ban Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

a

b

c

d

e

1

Tiszadobi Sportkör

működési támogatás

700

700

2

Tiszadobi Tűlzoltó Egyesület


700

700

3

Tiszadobi Polgárőrség


700

700

Országos Egy. A Mosolyért


20

20

Királyéri érdekeltségi hj.


372

372

Tiszavasvári Tűzoltóság


300

300

7

Dobi Vagányok zenekar tám.


30

30

8

Tiszatér LEADER tagdíj


350

350

9

Tiszalökért Közalapítvány


100

100

3 272

3 272

4 5 6

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Összesen:

18


EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013. ESZKÖZÖK a 1.

b A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5. 6.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

c

d

e

f

g

h

1 472 279

1 472 279

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

1 433 540

1 370 430

4968

4968

6736

6736

1387971

1387971

1338833

1338833

79340

79340

24861

24861

63 110

63 110

61 695

61 695

75257

75257

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

12.

ezer Ft-ban

823

823

5265

5265

19068

19068

17358

17358

35713

35713

33253

33253

6091

6091

19381

19381

1 533 974

1 533 974

1 508 797

1 445 687







1 482 910

1 482 910

1 444 342

1444342

14.

1. Induló tőke

1177411

1177411

1177411

1177411

15.

2. Tőkeváltozások

305 499

305 499

266 931

266 931

16.

3. Értékelési tartalék 37 105

37 105

50 076

50 076

37 105

37 105

50 076

50 076

17. 18.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok

19

19. 20.

II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

13 959

13 959

14 379

14 379

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

9 259

9 259

11 821

11 821

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

4 700

4 700

2 558

2 558

1 533 974

1 533 974

1 508 797

1 508 797

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

20


EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. ÉV ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

a

b

Módosított

Eredeti

Teljesítés

előirányzat c

d

e

01

Személyi juttatások

101 056

121 056

119 408

02

Munkaadókat terhelő járulék

26 706

26 706

20 331

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

52 273

57 863

87 510

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

3 100

33 100

32 370

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

3 425

3 425

3 079

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 295

6 204

5 891

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

1 200

6 200

6 190

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

191 055

254 554

275 259

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

254 554

275 259

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

24

Intézményi működési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28

480

10 098 191 055

254 554

285 357

15 280

15 280

28 192

151 041

114 035

114 035

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23 700

23 700

36 818

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

23 700

23 700

34 776

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

Támogatások, kiegészítések

149 281

249 696

253 884

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

149 281

249 696

253 884

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

339 302

402 711

433 005

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

21

62

14

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41 )

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen ( 42+…+45)

339 302

402 711

467 890

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

148 247

148 157

194 716

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

339 302

402 711

433 005 36 970 - 2 085

22

- 12 183

14. szám melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉV ezer Ft-ban Sorszám a 01

Megnevezés







b

c

d

e

f

g

h

Záró pénzkészlet

35 335

35 335

32 924

32 924

1 770

1 770

17 152

17 152

37 105

37 105

50 076

50 076

- 2 063

- 2 063

Forgatási célú pénügyi műveletek egyenlege 02

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

03

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

04

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

05

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )

06

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

07

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

08

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

09

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

10

Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )

11

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

12

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13

- Szabad pénzmaradvány

- 333

36 772

37 105

48 013

48 013

36 772

36 772

48 013

48 013

23


Kimutatás a 2013. évi pénzmaradvány felhasználásáról

ezer Ft-ban

a 1

2

b

c

Záró pénzkészlet

32 924

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

3

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Módosított pénzmaradvány Szállítói tartozás Központosított ei. maradványa Közmunka számla egyenlege Kosz-Éptek Iskola Beruházói bizosíték Önk. farm kialakítása ber. megelőlegezése Beruházói biztosíték Belvíz

24

17 152

50 076 - 2 063 48 013 1 841 679 9 164 1 000 23 270 500

16. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 2013. Sorszám

ezer Ft-ban ESZKÖZÖK

a

b

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték c

Változás %-a

d

e

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

4 699

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

269

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

6 736

143,35 0,00

07

4 968

6 736

135,59

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

992 380

1 286 017

129,59

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

48 442

39 500

81,54

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

16 357

13 166

80,49

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

12

330 792

150

0,05

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)

-

-

16

1 387 971

1 338 833

96,46

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

69 675

14 336

20,58

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

9 665

10 525

108,90

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

(17+..+22)

23

-

79 340

24 861

31,33

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)

28

-

63 110

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

1. Anyagok (21., 241.)

31

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

4. Késztermékek (251., 261.)

34

-

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

35

-

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

-

I. Készletek összesen

(31+..+36)

37

63 110

-

1 472 279

1 433 540

97,37

823

4 160

505,47 -

1 105

823

-

5 265

639,73

1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

390

393

100,77

2. Adósok (281., 2881.)

39

18 678

16 965

90,83

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

25

-

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

-

42

-

- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

43

-

- támogatási program előlege (2871.)

44

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

45

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

46

-

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)

II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

47

19 068

17 358

91,03

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

48

-

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

49

-

III. Értékpapírok összesen

(48+49)

50

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)

51

459

432

94,12

2. Költségvetési bankszámlák (34.)

52

34 876

32 492

93,16

3. Elszámolási számlák (35.)

53

4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)

54

378

329

87,04

IV. Pénzeszközök összesen

(51+…+54)

-

55

35 713

33 253

93,11

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

56

4 864

17 884

367,68

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

57

1 227

1 497

122,00

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

58

-

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

59

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(56+...+59)

60

(37+47+50+55+60)

61

(30+61)

62

26

6 091

19 381

318,19

61 695

75 257

121,98

1 533 974

1 508 797

98,36

Sorszám

ezer Ft-ban FORRÁSOK

a

b

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték c

Változás %-a

d

e

1. Tartós tőke (411.)

63

1 177 411

1 177 411

100,00

2. Tőkeváltozások (412.)

64

305 499

266 931

87,38

3. Értékelési tartalék (417.)

65

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)

-

66

1 482 910

1 444 342

97,40

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)

67

37 105

50 076

134,96

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

68

37 105

50 076

134,96

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

69

-

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

70

-

3. Kiadási megtakarítás (425.)

71

-

4. Bevételi lemaradás (426.)

72

-

5. Előirányzat-maradvány (424.)

73

-

I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)

74

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)

75

-

76

-

77

-

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)

78

-

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)

79

-

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)

80

-

(76+77)

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)

81

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)

82

37 105

50 076

134,96

37 105

50 076

134,96

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)

83

-

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)

84

-

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)

85

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)

86

-

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)

87

-

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

88

-

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)

89

-

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)

90

-

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)

91

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)

92

2 410

1 841

76,39

93

2 410

1 841

76,39

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

-

94

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…+112) Ebből: - váltótartozások (444.)

95

6 849

9 980

145,71

96

-

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)

97

-

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

98

-

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)

99

-

- helyi adó túlfizetés (4472.)

100

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

101

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

102

-

27

6 831

9 972

145,98

- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

103

-

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)

104

-

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

105

-

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)

106

-

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)

107

-

- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112ből,43212-ből)

108

-

109

-

- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

110

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

111

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

112

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)

18

8

44,44 -

113

9 259

11 821

127,67

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

114

750

2 219

295,87

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)

115

2 232

10

0,45

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

116

1 339

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

117

379

329

86,81

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

118

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0,00 -

119

-

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)

120

4 700

2 558

54,43

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

121

13 959

14 379

103,01

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

122

1 533 974

1 508 797

98,36

28

17. számú melléket a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. ESZKÖZÖK

Sorszám

ezer Ft-ban Bruttó

a

b

c

Könyv szerinti állományi érték d

e

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

9 479

6 736

1. Törzsvagyon

02.

8 841

6 539

03.

573

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

573

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

8 268

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

8 268

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

2. Forgalomképes immateriális javak

(10+11)

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

6 539

638

197

638

197

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

1 337 839

1 286 017

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

953 075

953 075

18.

520 190

520 190

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(35+36)

34.

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

29

Becsült

1 338 833

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

432 885

332 942

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

198 050

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

198 050

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.


70.


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

30

150 384 764

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

41 273

80.

384 764


81.

22 202


82.

362 562

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

142 337

39 500


87.

84 738

36 915

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

84 738

36 915

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

84 738

36 915

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

81 745

36 915

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

936

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

97. 98.

57 599

2 585

2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

57 599

2 585

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

9 877

2 585

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

47 722

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

17 038

13 166


107.

17 038

13 166

113.

17 038

13 166

114.

17 038

13 166

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

17 038

13 166

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Forgalomképes járművek (119+122)

117. 118.

2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)

119.

31

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

24 861

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

24 861

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

14 336

136.

14 336

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

10 525

10 525

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

63 110

63 110

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

63 110

63 110

146.

63 110

63 110

63 110

63 110

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

32

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

173.

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

5 265

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

4 160

1.1. Élelmiszerek

180.

4 160

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

33

72 589

1 433 540

1 105

1 105

1 105

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

17 358

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

393

2. Adósok (204+..+207)

203.

16 965

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

16 965

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

33 253

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

432

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

432

1.1.1. Forint pénztár

237.

432

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

32 821

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

32 492

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

329

34

1.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

19 381

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

75 257

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 508 797

35

VAGYONKIMUTATÁS Érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.

Megnevezés a

Sorszám

ezer Ft-ban Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

b

c

d

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8.

143

16 747

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

16 747

36

18. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

a

b

c

1.

Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

35 317

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

34 853 464

4.

Bevételek ( + )

431 572

5.

Kiadások

433 965

6.

(-)

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

32 924

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

32 492

37

432

2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents