2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: 5.093.926 EFt. Kiadások: 4.216.749 EFt. A teljesített intézményfinanszírozás összege: 918.678 EFt. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 4.175.248 EFt. Kiadások: 3.298.071 EFt. (2) A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

cím: cím: cím: cím: cím: cím:

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mezőberény Város Óvodai Intézménye Városi Közszolgáltató Intézmény Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2.§ A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi: (1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes bevételét 5.093.926 eFt-ban határozza meg.

1

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek I.

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek:

2.041.088

1. Működési költségvetés bevételei 1.812.297 1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.061.322 1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 746.513 1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 244.932 1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 154.728 1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 290.223 1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 12.262 1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 15.227 1.1.1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 29.141 1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 0 0 1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0 1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0 1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 314.809 1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 314.809 1.2. Közhatalmi bevételek 326.515 1.2.1. Jövedelemadók 0 1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 1.2.4. Vagyoni típusú adók 88.564 1.2.4.1. Építményadó 10.229 1.2.4.2. Épület után fizetett IFA 0 1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója 77.502 1.2.4.4. Telekadó 833 1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 227.268 1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 202.829 1.2.5.2. Fogyasztási adók 0 1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0 1.2.5.4. Gépjárműadók 21.341 1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.098 1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 10.683 1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 6.257 1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0 1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0 1.2.6.4. Építésügyi bírság 0 1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0 1.2.6.6. Egyéb bírságok 4.426 1.3.

Működési bevételek

421.088 2

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. 1.3.9. 1.3.10. 1.4.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

443 201.824 37.030 0 104.849 49.717 8.853 9.802 0 8.570

Működési célú átvett pénzeszközök 3.372 1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0 1.4.2. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.688 1.4.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.684

2. Felhalmozási költségvetés bevételei 228.791 171.495 2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11.238 Felhalmozási célú központosított támogatások 938 2.1.1.1. Címzett támogatások 0 2.1.1.2. Céltámogatások 0 2.1.1.3. Vis maior támogatások 0 10.300 2.1.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások 2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 0 2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0 2.1.3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2.1.3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0 2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 160.257

II. 1.

2.2. Felhalmozási bevételek 2.1.1. Immateriális javak értékesítése 2.1.2. Ingatlanok értékesítése 2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 2.1.4. Részesedések értékesítése 2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

46.472 0 46.446 26 0 0

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

10.824 0 0 10.824

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

3.052.838

Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.1.

3.052.838 0 3

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

3.

Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei 2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 566.365 21.040 0 918.678 1.546.755 0 0 0 0 0 0 0

(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg. (7) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (8) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg. (9) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi. (10) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg. (11) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.

4

(12) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi. 3.§ A rendelet 1. §-ban teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi: (1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes kiadását eFt-ban határozza meg.

4.216.749

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eFt-ban I. Költségvetési kiadások:

2.119.525

1.

Működési költségvetési kiadások 1.838.558 1.1. Személyi juttatás 757.074 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 186.396 1.3. Dologi kiadások 724.505 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 101.389 1.5. Egyéb működési célú kiadások 69.194 0 1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 1.5.2. Elvonások, befizetések 22.369 1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0 1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0 1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 1.5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre22.615 1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív 0 1.5.8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre10.000 1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0 1.5.10. Kamattámogatások 0 1.5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14.210 1.5.12. Tartalékok 0

2.

Felhalmozási kiadások 280.967 2.1. Beruházási kiadások 176.111 2.2. Felújítási kiadások 75.934 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 28.922 2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0 2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0 2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre12.992 2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0 2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre12.000 0 2.3.7. Lakástámogatás 5

2.3.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3.930 II.

Finanszírozási kiadások 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

2.097.224 2.097.224 0 0 0 21.040 918.678 1.178.546 0 0 0 0

(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi. (10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg. (11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi. (12) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza. 6

(13) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. 4.§ A rendelet 1. §-ban meghatározott címekre, alcímekre vonatkozó teljesítési adatokat különkülön és együttesen az alábbiak szerint részletezi: (1) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (2) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (3) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat teljesített hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (6) Mezőberény Város Önkormányzat adósságállományáról készített kimutatást a Képviselőtestület 9/A melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi. (8) Mezőberény Város Önkormányzat teljesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be. (9) A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza. (10) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza. 5. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását az 14/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok 7

általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 15.162.980. Ftban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: 4.262.947 Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 10.900.033 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a 14.sz melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő 2014. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások összegét 541.603 Ft-ban állapítja meg, melyből Egyes jövedelempótló támogatások kieg.:439.901 Ft, Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 98.102 Ft, A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása:3.600 Ft. 6. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi maradványának elszámolását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható maradvány összegét 877.177 E Ftban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott maradvány 243.441 E Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány 633.736 eFt. 7. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont vagyonkimutatását, a 2014. évi egyszerűsített mérlegét, a 2014. évi egyszerűsített maradványát, a 2014. évi vállalkozási tevékenység Eredmény-kimutatását, 2014. évi alaptevékenység Eredmény-kimutatását és a 2014. évi költségvetési jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2015. április 27.

Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, 2015. április 28. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

8

9

1. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai

Feladat szerinti bontás

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

adatok eFt-ban Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Működési költségvetés -bevételek

Teljesítés Mód. Ei. 2014. dec. 2014.12.31 31.

Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Mezőberény Város Önkormányzata 1

Működési költségvetés -bevételek 1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

938 552

928 544

98,93%

0

844 024

84 520

2.

Közhatalmi bevételek

B3

304 197

326 030

107,18%

0

326 030

0

3.


B4

52 626

44 421

84,41%

0

25 761

18 660

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

4. 1.

Önkormányzat összesen

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 1

1 688

1 311

77,67%

0

563

748

1 297 063

1 300 306

100,25%

0

1 196 378

103 928



B1

6 824

6 813

99,84%

0

6 813

0

2.


B3

816

485

59,44%

0

485

0

3.


B4

3 495

4 491

128,50%

0

4 290

201

4.


B6

0

0

0

0

0

11 135

11 789

105,87%

0

11 588

201

9 302

8 631

92,79%

0

8 631

0

0

0

0

0

6 790

0

0

0

0

2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 1



B1

2.


B3

0

0

3.


B4

6 791

6 790

4.


B6

0

0

16 093

15 421

95,82%

0

15 421

0

101,38%

0

35 666

0

0

0

0

0

231 522

11 948

3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen

4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 1

99,99%



B1

35 180

35 666

2.


B3

0

0

3.


B4

241 239

243 470


B6

4. 4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1

100,92%

0

0

0

0

0

276 419

279 136

100,98%

0

267 188

11 948

100,05%

0

52 727

12 200

0

0

0



B1

64 897

64 927

2.


B3

0

0

3.


B4

105 603

106 209

100,57%

0

14 427

91 782

4.


B6

1 852

1 861

100,49%

0

1 772

89

172 352

172 997

100,37%

0

68 926

104 071

16 536

16 741

101,24%

0

16 021

720

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen

6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1



B1

10

2.


B3

0

0

3.


B4

14 658

15 707


B6

4. 6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen

1.

0

0

0

107,16%

0

14 597

1 110

200

200

100,00%

0

200

0

31 394

32 648

103,99%

0

30 818

1 830

Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei 1

1.



B1

1 071 291

1 061 322

99,07%

0

963 882

97 440

2.


B3

305 013

326 515

107,05%

0

326 515

0

3.


B4

424 412

421 088

99,22%

0

297 387

123 701

4.


B6

3 740

3 372

90,16%

0

2 535

837

1 804 456

1 812 297

100,43%

0

1 590 319

221 978

Működési költségvetés -bevételek összesen 1. számú melléklet 1.oldal

11

1. számú melléklet Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir. neve


Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat


Felhalmozási költségvetés -bevételek 1.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

291 285

171 495

58,88%

0

158 964

12 531

2.

Felhalmozási bevételek

B5

42 783

46 446

108,56%

0

0

46 446

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

11 145

10 824

97,12%

0

62

10 762

345 213

228 765

66,27%

0

159 026

69 739

B2

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

26

1.


2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2.



2.


B5

26

26

3.


B7

0

0

26

26

0

0

0

0

0

2.


3.

100,00%

100,00%

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2.



2.


B5

0

0

0

0

0

3.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

B2


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 2.



2.


B5

0

0

0

0

0

3.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

B2

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen

5.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2.



2.


B5

0

0

0

0

0

3.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2.

6.


adatok eFt-ban

Önkormányzat 2.

1.

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

1.

Előir.csop.sz.

Alcím sz.

1.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Felhalmozási költségvetés -bevételek

B2



2.


B5

0

0

0

0

0

3.


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B2

Mezőberény Város Önkormányzata

12

Önkormányzat és intézményei 2.

1.



B2

291 285

171 495

58,88%

0

158 964

12 531

2.


B5

42 809

46 472

108,56%

0

0

46 472

3.


B7

11 145

10 824

97,12%

0

62

10 762

345 239

228 791

66,27%

0

159 026

69 765

Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen 1. számú melléklet 2. oldal

13

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1/a melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01

02

03

04 05

Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás Óvodáztatási támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok

B111

B112

B113

B114 B115

Teljesítés 2014. dec. 31.

Teljesítés %a

Mód. Ei. 2014.12.31

4. 123 935 14 910 34 410 100 16 075 65 495 55 502 244 932 0 244 932 138 432 16 296 154 728 12 264 18 867 39 396 1 180 71 707 0 4 249 4 249 8 498 2 547 4 060 625 3 270 21 740 40 740 72 969 11 794 84 763 26 487 66 526 93 013 290 223 12 262 0 12 262 12 262 15 227

123 935 14 910 34 410 100 16 075 65 495 55 502 244 932 0 244 932 138 432 16 296 154 728 12 264 18 867 39 396 1 180 71 707 0 4 249 4 249 8 498 2 547 4 060 625 3 270 21 740 40 740 72 969 11 794 84 763 26 487 66 526 93 013 290 223 12 262 0 12 262 12 262 15 227

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% 100,00%

Feladat szerinti bontás állami feladat

kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 935 14 910 34 410 100 16 075 65 495 55 502 244 932 0 244 932 138 432 16 296 154 728 12 264 18 867 39 396 1 180 71 707 0 4 249 4 249 8 498 2 547 4 060 0 3 270 21 740 40 115 72 969 11 794 84 763 26 487 66 526 93 013 289 598 12 262 0 12 262 12 262 15 227

önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0

14

06 07 08 09

10 11

12 13

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)

B116 B11 B12 B13

B14 B15

B16 B1

29 141 746 513 0 0 0 0 0 0 22 086 645 43 075 0

29 141 746 513 0 0 0 0 0 0 22 087 645 35 610 0

100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% 82,67% #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 296 745 043 0 0 0 0 0 0 13 919 0 0 0

845 1 470 0 0 0 0 0 0 8 168 645 35 610 0

43 075

35 610

82,67%

0

0

35 610

0 43 075 0 126 233 0 0 0 0 192 039

0 35 610 0 123 689 0 0 0 0 182 031

#ZÉRÓOSZTÓ! 82,67% #ZÉRÓOSZTÓ! 97,98% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 94,79%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 85 062 0 0 0 0 98 981

0 35 610 0 38 627 0 0 0 0 83 050

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

192 039 938 552

182 031 928 544

94,79% 98,93%

0 0

98 981 844 024

83 050 84 520

1/a számú melléklet 1. oldal

14 15

16 17

Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. Támogatás 1 Támogatás 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele

B21 B22

B23 B24

1/a számú melléklet 938 0 0 0 10 300 11 238 0

938 0 0 0 10 300 11 238 0

938 0 0 0 10 300 11 238 0

100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0 0 0 11 273 0 229 774 0

0 0 0 8 968 0 138 907 0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 79,55% #ZÉRÓOSZTÓ! 60,45% #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 968 0 126 376 0

0 0 0 0 0 12 531 0

229 774

138 907

60,45%

0

126 376

12 531

0 0 0 229 774 0

0 0 0 138 907 0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 60,45% #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0

0 0 0 126 376 0

0 0 0 12 531 0

15

18 19 20 21 22 23 24

25

26 27 28

29

30 31

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18) Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni tipusú adók ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság

0 39 000 0 280 047 291 285

0 12 382 0 160 257 171 495

#ZÉRÓOSZTÓ! 31,75% #ZÉRÓOSZTÓ! 57,23% 58,88%

0 0 0 0 0

0 12 382 0 147 726 158 964

0 0 0 12 531 12 531

B311

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

B312 B31 B32 B33

0 0 0 0 10 000 0 75 622 1 700 87 322 0 180 564 0 180 564 0 0 0 21 178 21 178 0 1 290 1 500 143 2 933 204 675 6 700 0 0 0

0 0 0 0 10 229 0 77 502 833 88 564 0 202 829 0 202 829 0 0 0 21 341 21 341 0 1 452 1 620 26 3 098 227 268 6 218 0 0 0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 102,29% #ZÉRÓOSZTÓ! 102,49% 49,00% 101,42% #ZÉRÓOSZTÓ! 112,33% #ZÉRÓOSZTÓ! 112,33% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 100,77% 100,77% #ZÉRÓOSZTÓ! 112,56% 108,00% 18,18% 105,63% 111,04% 92,81% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 229 0 77 502 833 88 564 0 202 829 0 202 829 0 0 0 21 341 21 341 0 1 452 1 620 26 3 098 227 268 6 218 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

5 500 12 200 304 197 0 0 16 472 0 0 16 472 5 312 350 5 662 0 0 0

3 980 10 198 326 030 0 0 15 788 0 0 15 788 4 455 416 4 871 0 0 0

72,36% 83,59% 107,18% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 95,85% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 95,85% 83,87% 118,86% 86,03% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 980 10 198 326 030 0 0 15 787 0 0 15 787 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 455 416 4 871 0 0 0

B25 B2

B34

B351 B352 B353

B354

B355 B35

Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 32 33 34

35

36

Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Alkalmazottak térítési díjbevétele Bérleti és lízing díjbevétel Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Szolgáltatások ellenértéke Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

B36 B3 B401

B402

B403

16

37

Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Egyéb önkormányzati osztalékbevétel Egyéb önkormányzati hozambevétel Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 138 11 552 16 690 0 0 0 0

0 0 0 0 5 286 1 074 6 360 4 235 0 0 0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 102,88% 9,30% 38,11% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0 7 880 0 0

0 6 506 0 0

#ZÉRÓOSZTÓ! 82,56% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6 506 0 0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

7 880 7 880 0 5 922 52 626 4 429 38 354 0 0 0 42 783 0 0 0 0 859 0 0

6 506 6 506 0 6 661 44 421 0 46 446 0 0 0 46 446 0 0 0 0 688 0 0

82,56% 82,56% #ZÉRÓOSZTÓ! 112,48% 84,41% 0,00% 121,10% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 108,56% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 80,09% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 452 25 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 506 6 506 0 5 209 18 660 0 46 446 0 0 0 46 446 0 0 0 0 688 0 0

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

B404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


38

39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Intézményi ellátási díjak bevételei Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei Egyéb ellátási díjak bevételei Ellátási díjak Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B405

B406 B407

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61

1/a számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 4 287 999 0 1 074 4 287 2 073 4 235 0 0 0 0 0 0 0

17

52

53 54 55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök EU-tól működési célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B62

B63 B6 B71

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 56

57 58 59

Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B72

B73 B7 B1-B7

859 0 0 0 769 60 0 0 0 829 1 688 0 0

688 0 0 0 563 60 0 0 0 623 1 311 0 0

80,09% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 73,21% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 75,15% 77,67% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 563 0 0 0 0 563 563 0 0

688 0 0 0 0 60 0 0 0 60 748 0 0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0

0 0 0 0 5 824 5 321 0 0 0 0 11 145 11 145 1 642 276

0 0 0 0 5 824 5 000 0 0 0 0 10 824 10 824 1 529 071

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 93,97% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 97,12% 97,12% 93,11%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62 62 1 355 404

0 0 0 0 5 762 5 000 0 0 0 0 10 762 10 762 173 667


18


1/b melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01

02

03

04 05 06

Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B111

B112

B113

B114 B115 B116


Teljesítés %a

Mód. Ei. 2014.12.31

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

07 08 09

10 11

12 13

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)

B11 B12 B13

B14 B15

0 0 0 0 0 0 0 4 857 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 846 0 0 0

0 0 0 0 0 1 967 0 0 0 6 824

6 824 6 824

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 846 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 ###########

0

0

0

########### ########### ########### ########### 100,00% ########### ########### ########### 99,84%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 967 0 0 0 6 813

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 ###########

0

0

0

99,84% 99,84%

0 0

6 813 6 813

0 0

1/b számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 967 0 0 0 6 813

0 B16 B1

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 99,77% ########### ########### ###########

6 813 6 813

1/b számú melléklet 1. oldal

14 15

16 17

Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. Támogatás 1 Támogatás 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele

B21 B22

B23 B24

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ###########

20

18 19 20 21 22 23 24

25

26 27 28

29

30 31

Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18) Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni tipusú adók ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság

B25 B2

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

B311

0

0 ###########

0

0

0

B312 B31 B32 B33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 100,00% ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

###########

0

0

0

777 816 816 3 0 30 0 404 434 1 437 14 1 451 0 0 0 0

446 485 485 2 0 27 0 404 431 2 207 14 2 221 0 0 0 0

57,40% 59,44% 59,44% 66,67% ########### 90,00% ########### 100,00% 99,31% 153,58% 100,00% 153,07% ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

446 485 485 0 0 0 0 369 369 2 207 0 2 207 0 0 0 0

0 0 0 2 0 27 0 35 62 0 14 14 0 0 0 0

B34

B351 B352 B353

B354

B355 B35

Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 32 33 34

35

36

Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Alkalmazottak térítési díjbevétele Bérleti és lízing díjbevétel Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Szolgáltatások ellenértéke Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja)

B36 B3 B401

B402

B403

21

37

Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Egyéb önkormányzati osztalékbevétel Egyéb önkormányzati hozambevétel Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek

B404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 741 0 741 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### 139,29% ########### 139,29% ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

########### ########### ########### 101,95% 128,50% ########### ########### 100,00% ########### ########### 100,00% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 021 4 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 75 201 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0

0 ########### 0 ###########

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


38

39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


B405

B406 B407

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 52

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0 0 0 0 532 0 532 0 0 0 0

0 0 0 1 075 3 495 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 096 4 491 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

1/b számú melléklet 0 0 0 0 693 0 693 0 0 0 0

0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0

22

53 54 55

Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök EU-tól működési célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B63 B6 B71


57 58 59


B72

B73 B7 B1-B7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 588

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 161

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 815

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 105,86%


23


1/c melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Óvodai Intézménye ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01

02

03

04 05 06

Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Szoc. tv. 37. § (1) a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás Szoc. tv. 38. § (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás Szoc. tv. 35. § (1) alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B111

B112

B113

B114 B115 B116


Teljesítés %a

Mód. Ei. 2014.12.31

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

07 08 09

10 11

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2

B11 B12 B13

B14 B15

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele

12 13

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+11+12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 79,30% ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

483

383

79,30%

0

383

0

0 483 0 3 592 5 227 0 0 0 9 302

0 383 0 3 021 5 227 0 0 0 8 631

########### 79,30% ########### 84,10% 100,00% ########### ########### ########### 92,79%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 383 0 3 021 5 227 0 0 0 8 631

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 ###########

0

0

0

92,79% 92,79%

0 0

8 631 8 631

0 0

1/c számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 B16 B1

9 302 9 302

8 631 8 631

1/c számú melléklet 1. oldal

14 15

16 17

Felhalmozási célú központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei Projekt 1 Projekt 2 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. Támogatás 1 Támogatás 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele

B21 B22

B23 B24

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

25

18 19 20 21 22 23 24

25

26 27 28

29

30 31

32 33 34

35

36

Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15+16+17+18) Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni tipusú adók ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Gépjárműadók Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság

B25 B2

0 0 0

0 ########### 0 ########### 0 ###########

0 0 0

0 0 0

0 0 0

B311

0

0 ###########

0

0

0

B312 B31 B32 B33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész

0

0

###########

0

0

0

Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Alkalmazottak térítési díjbevétele Bérleti és lízing díjbevétel Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Szolgáltatások ellenértéke Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatások értéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B34

B351 B352 B353

B354

B355 B35

B36 B3 B401

B402

B403

26

37

Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Egyéb önkormányzati osztalékbevétel Egyéb önkormányzati hozambevétel Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei Tulajdonosi bevételek

B404

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


38

39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


B405

B406 B407

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 52

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

B62

4 449 0 0 4 449 1 201 0 1 201 1 135 0 0 0

99,98% ########### ########### 99,98% 100,00% ########### 100,00% 100,00% ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 6 0 0

0 ########### 6 100,00% 0 ########### 0 ###########

0 0 0 0

0 6 0 0

0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

100,00% 100,00% ########### ########### 99,99% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 0 0 6 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0

0 ########### 0 ########### 0 ###########

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 6 0 0 6 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 448 0 0 4 448 1 201 0 1 201 1 135 0 0 0

1/c számú melléklet 4 448 0 0 4 448 1 201 0 1 201 1 135 0 0 0

6 6 0 0 6 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27

53 54 55

Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök EU-tól működési célú átvett pénzeszközök Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B63 B6 B71


57 58 59


B72

B73 B7 B1-B7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 421

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 421

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 95,82%


28

2. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi működési költségvetés kiadásai adatok eFtban

1. 1.

Rovat

Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

Működési költségvetés -kiadások


Teljesítés %-a

állami önként kötelező felada vállalt feladat t feladat

Önkormányzat Működési költségvetés kiadások

1.

K1

152 438

142 877

93,73%

0

97 557 45 320

2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25 242

23 363

92,56%

0

16 124

3.

Dologi kiadások

K3

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

K4

357 470 11 547

217 998 7 888

60,98% 68,31%

0 0

106 365 317

K5

131 066

69 194

52,79%

0

677 763

461 320

68,07%

0

274 567

186 753

1.

5. 1.


2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés kiadások

1.

7 239 111 633 7 571

54 204 14 990

K1

107 843

106 113

98,40%

0

105 943

170

2.


K2

3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

32 423 42 601 105 594

30 355 34 464 93 501

93,62% 80,90% 88,55%

0 0 0

30 309 34 464 93 501

46 0 0

K5

0

0

0

0

0

288 461

264 433

91,67%

0

264 217

216

1.

5.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye Működési költségvetés kiadások

1.

K1

145 339

133 433

91,81%

0

133 433

0

2.


K2

3.

Dologi kiadások

K3


K4

37 641 40 885 0

92,97% 85,54%

4.

40 488 47 797 0

0 0 0

37 641 40 885 0

0 0 0

K5

0

0

0

0

0

233 624

211 959

0

211 959

0

1.

5. 3.


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény 1.

Mód. Ei. 2014.12.31


90,73%

Működési költségvetés -

29

kiadások K1

163 202

155 765

95,44%

0

144 304 11 461

2.


K2

40 634

38 805

3.

Dologi kiadások

K3

477 632

268 634

95,50% 56,24%

4.


K4

0

0

0 0 0

35 884 2 921 253 586 15 048 0 0

K5

0

0

0

0

0

681 468

463 204

67,97%

0

433 774

29 430

114 852

1.

5. 4.

Városi Közszolgáltató Intézmény összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Működési költségvetés kiadások

5. 1.

K1

178 738

175 104

97,97%

0

60 252

2.


K2

47 296

45 552

3.

Dologi kiadások

K3

114 447

113 693

96,31% 99,34%

4.


K4

0

0

0 0 0

16 246 29 306 34 237 79 456 0 0

K5

0

0

0

1.

5. 5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Működési költségvetés kiadások

1.

340 481

334 349

98,20%

0

110 735

K1

43 998

43 782

99,51%

0

40 349

3 433

2.

K2

10 890

10 680

3.

Dologi kiadások

K3

49 018

48 831

98,07% 99,62%

4.


K4

0

0

0 0 0

9 981 42 713 0

699 6 118 0

K5

0

0

0

0

0

103 906

103 293

0

93 043

10 250

175 236

5. 6.


1.

99,41%

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei Működési költségvetés kiadások

1.

K1

791 558

757 074

95,64%

0

581 838

2.


K2

186 396

94,63%

0

3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

196 973 1 088 965 117 141

724 505 101 389

66,53% 86,55%

0 0

146 185 40 211 212 512 250 255 93 818 7 571

K5

131 066

69 194

52,79%

0

54 204 14 990

2 325 703

1 838 558

79,05%

0

1.

5. 1.

0 223 614


1.

1.

0

Önkormányzat és intézményei összesen

1 388 295

450 263

30

Azaz 1.

1.

Működési költségvetés -kiadások összesen K1

791 558

757 074

95,64%

0

581 838

2.

K2

186 396

94,63%

0

3.

Dologi kiadások

K3

4.


K4

196 973 1 088 965 117 141

724 505 101 389

66,53% 86,55%

0 0

146 185 40 211 212 512 250 255 93 818 7 571

K5

131 066

69 194

52,79%

0

54 204 14 990

2 325 703

1 838 558

79,05%

0

5. 1.

1.

175 236


1.

Működési költségvetés -kiadások mindösszesen

1 388 295

450 263

2. számú melléklet 1. oldal

31

2. sz. melléklet Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi felhalmozási költségvetés -kiadások adatok eFtban

1. 1.

Rovat

Előir. neve

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

Felhalmozási költségvetés- kiadások

Mód. Ei. 2014.12.3 1


Teljesítés %-a


állami felad at

kötelező feladat

önké nt vállalt felada t

Önkormányzat Felhalmozási költségvetés kiadások

2.

27,20%

0

139 488

56 836

62,30%

0

30 224

18 900

16 540

87,51%

0

972

19 548 26 612 15 568

694 870

232 412

33,45%

0

170 684

61 728

11 676 13 060 0

7 421 9 029 0

63,56% 69,13%

0 0 0

7 421 9 029 0

0 0 0

24 736

16 450

66,50%

0

16 450

0

4 511 0 0

3 645 0 0

80,80%

0 0 0

3 645 0 0

0 0 0

4 511

3 645

80,80%

0

3 645

0

0 0 0

2 670 5 893 12 382

160 0 0

584 738 159 036

1.

Beruházási kiadások

K6

2.

Felújítások

K7

91 232

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1.


2.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Felhalmozási költségvetés kiadások

2. 1.


K6

2.

Felújítások

K7

3.


K8

2.


3.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye Felhalmozási költségvetés kiadások

2. 1.


K6

2.

Felújítások

K7

3.


K8

3.


4.

Városi Közszolgáltató Intézmény Felhalmozási költségvetés kiadások

2. 1.


K6

5 995

2 830

2.

Felújítások

K7

6 100

5 893

K8

39 000

12 382

47,21% 96,61% 31,75%

51 095

21 105

41,31%

0

20 945

160

2 851

2 851

100,00%

0

277

2 574

3. 4. 5. 2. 1.

Egyéb felhalmozási kiadások Városi Közszolgáltató Intézmény összesen Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Felhalmozási költségvetés kiadások Beruházási kiadások

K6

32

0 0

810 0

0 0

3 661

100,00%

0

1 087

2 574

328 3 493 0

328 3 366 0

100,00% 96,36%

0 0 0

328 1 501 0

0 1 865 0

3 821

3 694

96,68%

0

1 829

1 865

28,87%

0

153 829

Felújítások

K7

810

810

3.


K8

0

0

3 661

5.


6.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Felhalmozási költségvetés kiadások

2. 1.


K6

2.

Felújítások

K7

3.


K8

6.


1.

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási költségvetés kiadások

2.

1.

100,00%

2.

1.


K6

610 099 176 111

2.

Felújítások

K7

114 695

75 934

66,21%

0

47 457

3.


K8

57 900

28 922

49,95%

0

13 354

782 694 280 967

35,90%

0

214 640

Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

22 282 28 477 15 568 66 327


33

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

Mód. Ei. 2014.12.31


4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

130 859

122 379

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

588

350

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Étkezési hozzájárulás

96

0

Üdülési hozzájárulás

0

0

608

608

Széchenyi Pihenő Kártya

0

0

Iskolakezdési támogatás

0

0

Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés

0

0

Egyéb béren kívüli juttatások

0

0

Erzsébet-utalvány

07

Béren kívüli juttatások

K1107

704

608

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

50

50

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

Belföldi napidíj

15

0

Külföldi napidíj

0

0

Biztosítási díj

0

0

Kereset-kiegészítés fedezete

0

0

Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések

0

0

2 055 2 070 134 271 0

1 801 1 801 125 188 0

13 14

Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13) Közjogi méltóságok juttatásai

K1113 K11


Teljesítés %-a

93,52% ########## # ########## # 59,52% ########## # ########## # 0,00% ########## # 100,00% ########## # ########## # ########## # ########## # 86,36% ########## # 100,00% ########## # ########## # ########## # 0,00% ########## # ########## # ########## # ########## # 87,64% 87,00% 93,24% ##########

0

84 234

önként vállalt feladat 38 145

0

0

0

0

0

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

552

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

552

56

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1 250 1 250 86 386 0

551 551 38 802 0

állami feladat

kötelező feladat

34

Országgyűlési képviselők juttatásai

0

0

9 641

9 587

0

0

9 641 1 312 1 368 2 680

9 587 1 312 1 022 2 334

Prémiumévek programban résztvevők juttatásai

0

0

Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai

0

0

Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori tiszt. díj, akadémikusok és a Magyar Műv.-i Akadémia tagjai tiszt. díj

0

0

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

128

128

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

0

0

85

85

0

0

578 5 055 5 846 18 167 152 438 24 167

500 5 055 5 768 17 689 142 877 22 477

0

0

407 366

389 220

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

302

277

0

0

25 242 1

23 363 1

0

0

100

0

Folyóirat-beszerzés

0

0

Egyéb információhordozó-beszerzés

0

0

712 813

63 64

0

0

250

120

0

0

2 828 1 161

2 183 1 109

Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egyéb választott tisztségviselők juttatásai 15

16

Választott tisztségviselők juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honoráriuma, újítási és találmányi díja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K121

K122

Nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi, rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai

17 18 19

Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szociális hozzájárulási adó

K123 K12 K1

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb munkaadókat terhelő járulékok 20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés

K2

Vegyszerbeszerzés Könyvbeszerzés

21

Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha beszerzés

K311

# ########## # 99,44% ########## # 99,44% 100,00% 74,71% 87,09% ########## # ########## # ########## # 100,00% ########## # 100,00% ########## # 86,51% 100,00% 98,67% 97,37% 93,73% 93,01% ########## # 95,58% 60,11% ########## # ########## # 91,72% ########## # 92,56% 100,00% ########## # 0,00% ########## # ########## # 8,85% 7,87% ########## # 48,00% ########## # 77,19% 95,52%

0

0

0

0

9 587

0

0

0

0

0 0 0 0

9 587 0 1 022 1 022

0 1 312 0 1 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

0

0

0

0

0

85

0

0

0

0 0 0 0 0 0

500 62 562 11 171 97 557 15 336

0 4 993 5 206 6 518 45 320 7 141

0

0

0

0 0

388 125

1 95

0

0

0

0

0

0

0

275

2

0

0

0

0 0

16 124 0

7 239 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

63 63

0 1

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0 0

1 525 822

658 287

35

22

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 245 14 484

6 389 9 801

Árubeszerzés

0

0

Göngyölegbeszerzés

0

0

0

0

15 297

9 865

23

Árubeszerzés

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K312

K313 K31

62,36% 67,67% ########## # ########## # ########## # 64,49%

0 0

2 877 5 344

3 512 4 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 407

4 458

2/a számú melléklet 1. oldal 2/a számú melléklet Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

0

0

45

45

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti, lízing díja

0

0

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási díja

0

0

30

29

0

0

75 565 614 1 179 1 254 30 682 13 372

74 545 613 1 158 1 232 20 886 12 592

0

0

Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb különféle informatikai szolgáltatás díja 25

26 27

Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil-díjak; telefonkártyák díja) Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Villamosenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak

K321

K322 K32

Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak 28

Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak

K331

801 44 855

763 34 241

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

893 893 644 7 132 1 249 8 381 3 642

818 818 618 5 508 1 250 6 758 3 245

0

0

29 336 32 978 2 232 8 039 640 84 966 95 877 183 628 521

23 500 26 745 2 210 6 065 322 72 975 81 572 150 752 402

PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak 30 31

32

Egyéb bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások

K333 K334

K335

Számlázott szellemi tevékenység 33

34 35

Egyéb szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+29+30+31+32+33+34) Belföldi kiküldetések

K336

K337 K33

########## # 100,00% ########## # ########## # 96,67% ########## # 98,67% 96,46% 99,84% 98,22% 98,25% 68,07% 94,17% ########## # 95,26% 76,34% ########## # ########## # 91,60% 91,60% 95,96% 77,23% 100,08% 80,63% 89,10% ########## # 80,11% 81,10% 99,01% 75,44% 50,31% 85,89% 85,08% 82,10% 77,16%

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

74 533 0 533 607 20 886 12 248

0 12 613 625 625 0 344

0

0

0

0 0

727 33 861

36 380

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

25 25 603 0 0 0 3 245

793 793 15 5 508 1 250 6 758 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 3 325 2 182 6 046 122 22 755 31 105 68 919 18

23 420 23 420 28 19 200 50 220 50 467 81 833 384

36

Külföldi kiküldetések 36 37 38

39

40

41

42

0

0

521 433 954 1 424 40 821 42 245 4 142 9 046 98 161 111 349

402 118 520 929 31 686 32 615 4 142 0 17 247 21 389

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

0

Államháztartáson kívüli kamatkiadások

0

0

0

0

Valutakészletek, devizaszámlán lévő devize forintra átváltásakor realizált árfolyamveszteség

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza)vásárlásakor realizált árfolyamveszteség

0

0

Külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség

0

0

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség

0

0

Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

0

0

Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás

1 663

1 583

0

0

Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás

0

0

0

0

Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadás

0

0

Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadás

0

0

1 080 2 743 156 337 357 470

42 1 625 55 629 217 998

0

0

Családi pótlék

0

0

Anyasági támogatás

0

0

Gyermekgondozási segély

0

0

Gyermeknevelési támogatás

0

0

Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

0

0

Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolg.-ok áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfabefizetése miatti kiad. Kiszámlázott, fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolg.-ok áfabefizetése miatti kiad. Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K341 K342 K34

K351

K352

K353

K354

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadása

43 44 45

Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K355 K35 K3

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

########## # 77,16% 27,25% 54,51% 65,24% 77,62% 77,20% 100,00% 0,00% 17,57% 19,21% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 95,19% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 3,89% 59,24% 35,58% 60,98% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ##########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 18 0 14 647 14 647 4 142 0 11 016 15 158

384 118 502 929 17 039 17 968 0 0 6 231 6 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 567

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

42 1 609 31 414 106 365

0 16 24 215 111 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Életkezdési támogatás

0

0

Otthonteremtési támogatás

0

0

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

Gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §)

0

0

Kiegészítő gyermekvédelmitámogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gvt. 20/B. §)

0

0

Óvodáztatási támogatás(Gyvt. 20/C. §)

0

0

3 245

2 127

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5))

0

0

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4))

0

0

3 245

2 127

Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §)

47

Családi támogatások

K42

# ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 65,55% ########## # ########## # 65,55%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 127

0

0

0

0

0

0

0

0

2 127

2/a számú melléklet 2. oldal 2/a számú melléklet 48

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

Kormányhivatalok által folyósított ápolási díjak

0

0

Fogyatékos támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

Megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (1) és (2))

0

0

Cukorbetegek támogatása

0

0

Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv. 43/B. §)

0

0

Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. (3))

0

0

0

0

Nemzetközi Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások

0

0

Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

0

0

Munkáltató befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

Átmeneti bányászjáradék

0

0

Szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K43

K44

########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## #

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

50

Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

Mezőgazdasági járadék

0

0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1))

0

0

Polgármesterek korhatár előtti ellátása

0

0

0

0

Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez

0

0

Lakbértámogatás

0

0

Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a) és b))

0

0

Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § (1) b))

0

0

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) b))

0

0

Adósságkez.-i szolg. keretében gáz-, vagy áramfogy.-t mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3))

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Átmeneti pénzbeli segély (Szoctv. 45. §)

5 300

3 617

Temetési pénzbeli segély (Szoctv. 46. §)

0

0

500 2 002 7 802

317 1 377 5 311

0

0

Természetben nyújtott átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) c))

500

450

Természetben nyújtott temetési segély (Szoctv. 47. § (1) d))

0

0

Köztemetés

0

0

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5))

0

0

Önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd.-i ellátások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

500 8 302 11 547

450 5 761 7 888

0

0

22 371

22 369

A költségvetési maradványt és a vállakozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség

0

0

A tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetés

0

0

Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres pénzbeli szociális segély (Szoctv. 37. § (1) a)-d))

Köztemetés Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. § (1) a))

53 54

Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+47+48+49+50+51+52+53)

K48 K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

A helyi önk. és a nemzetiségi önk. és a társulás részére a központi ktgv. Áht. 14. § (3) szerinti fejezetből folyósított támogatás jogosulatlan igénybvétele miatt a következő éveben visszafizetett összeg

########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 68,25% ########## # 63,40% 68,78% 68,07% ########## # 90,00% ########## # ########## # ########## # ########## # 90,00% 69,39% 68,31% ########## # 99,99% ########## # ########## #

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 617

0

0

0

0 0 0

317 0 317

0 1 377 4 994

0

0

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 317 317

450 5 444 7 571

0

0

0

0

22 369

0

0

0

0

0

0

0

39

Az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettség

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

22 371

22 369

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.)

0

0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

TB pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Társulásnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása

0

0

0

0

Központi költségvetési szervnek működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Központi kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.)

0

0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

TB pénzügyi alapjainak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Elkülönített állami pénzalapnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Társulásnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése

0

0

0

0

50

50

Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás (EU-s pr.)

0

0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás

0

0

TB pénzügyi alapjainak egyéb működési c. támogatás

0

0

Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési c. támogatás

0

0

58

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési c. támogatás

K504

K505

########## # 99,99% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 100,00% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## #

0

0

0

0

22 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás

19 784 3 102 80

19 784 2 701 80

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

23 016

22 615

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

100,00% 87,07% 100,00% ########## # 98,26% ########## #

0 0 0

19 040 1 948 50

744 753 30

0

0

0

0

21 038

1 577

0

0

0

2/a számú melléklet 3. oldal 2/a számú melléklet Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 172

10 000

Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0

EU-nak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

0

0

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 172

10 000

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása

0

0

Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása

0

0

480 480

480 480

0

0

12 770 3 841

9 889 3 841

EU-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása

0

0

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb működési c. tám.-ok nyújtása

0

0

Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások nyújtása

0

0

17 091 58 416

14 210 0

Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása

Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása

65 66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

K511 K512

########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 98,31% ########## # ########## # ########## # ########## # 98,31% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 100,00% 100,00% ########## # 77,44% 100,00% ########## # ########## # ########## # 83,14% 0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

480 480

0

0

0

0 0

6 956 3 841

2 933 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

10 797 0

3 413 0

41

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66) 1 Immateriális jav

K5

2 Immateriális jav 68

69

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 Ingatlan 2 Ingatlan Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 Egyéb tárgyi eszköz 2 Egyéb tárgyi eszköz 3 Egyéb tárgyi eszköz 4 Egyéb tárgyi eszköz

K61

K62

K63

5 Egyéb tárgyi eszköz

131 066 5 512

69 194 1 555

0

0

5 512 486 735 30 709 517 444 787 2 969 3 756 21 218 2 166 787 200

1 555 111 334 9 749 121 083 0 2 514 2 514 16 582 2 022 0 200

0

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

24 371

18 804

72

Részesedések beszerzése

K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74 75

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+69+70+71+72+73+74) 1 Ingatlan 2 Ingatlan

K67 K6

33 655 584 738 71 514 500

15 080 159 036 41 386 500

3 Ingatlan

0

0

4 Ingatlan

0

0

72 014

41 886

1 Informatikai eszköz

0

0

2 Informatikai eszköz

0

0

0

0


6 233

6 233


0

0


0

0

76

77

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

K71

K72

78 79 80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+77+78+79)

K73 K74 K7

6 233 12 985 91 232

6 233 8 717 56 836

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Központi költségvetési szervnek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.)

0

0

0

0

0

0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

52,79% 28,21% ########## # 28,21% 22,87% 31,75% 23,40% 0,00% 84,67% 66,93% 78,15% 93,35% 0,00% 100,00% ########## # 77,16% ########## # ########## # 44,81% 27,20% 57,87% 100,00% ########## # ########## # 58,16% ########## # ########## # ########## # 100,00% ########## # ########## # 100,00% 67,13% 62,30% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## #

0 0

54 204 0

14 990 1 555

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 101 674 9 749 111 423 0 2 514 2 514 10 554 1 833 0 200

1 555 9 660 0 9 660 0 0 0 6 028 189 0 0

0

0

0

0

12 587

6 217

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

12 964 139 488 23 211 0

2 116 19 548 18 175 500

0

0

0

0

0

0

0

23 211

18 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

885

5 348

0

0

0

0

0

0

0 0 0

885 6 128 30 224

5 348 2 589 26 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

82

83

Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

0

0

Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása

0

0

0

0

Központi költségvetési szervnek felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.)

0

0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése

0

0

Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése

0

0

0

0

610

610

Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás (EU-s pr.)

0

0

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

TB pénzügyi alapjainak egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Központi költségvetési szervnek egyéb felhalm.-i c. támogatás

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

610

610

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 100,00% ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # ########## # 100,00% ########## #

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

610

0

0

0

0

2/a számú melléklet 4. oldal 2/a számú melléklet

43

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

########## # ########## # ########## # 100,00%

2 000

2 000

100,00%

0

0

10 000

10 000

Egyházi jogi személynek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0

EU-nak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Háztartásoknak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása Egyéb külföldieknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

12 000

12 000

87

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása

0

0

Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása

0

0

500 500 1 419 3 871 500

500 500 98 2 832 500

EU-nak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása

0

0

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb felhalm.-i c. tám.-ok nyújtása

0

0

Egyéb külföldieknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása

0

0

6 290 18 900 1 372 633

3 930 16 540 693 732

Pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása

Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása

88 89 90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83+84+85+86+87+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K88 K8 K1-K8

########## # 100,00% ########## # ########## # ########## # ########## # 100,00% ########## # ########## # ########## # ########## # 100,00% 100,00% 6,91% 73,16% 100,00% ########## # ########## # ########## # 62,48% 87,51% 50,54%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 62 300 0

500 500 36 2 532 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

362 972 445 251

3 568 15 568 248 481


44



INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14

15

16

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenő Kártya Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díj Kereset-kiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13) Közjogi méltóságok juttatásai Országgyűlési képviselők juttatásai Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honoráriuma, újítási és találmányi díja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori tiszt. díj, akadémikusok és a Magyar Műv.-i Akadémia tagjai tiszt. díj További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106

K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112

K1113 K11

K121

K122

Mód. Ei. 2014.12.31


4. 77 206 0 170 120 0 2 597 29 0 3 861 2 170 0 320 447 6 827 0 964 60 0 0 37 0 0 0 0 6 464 6 501 94 445 0 0 8 030 0 8 030 2 282 2 309 4 591 0 0 0 0 340 0

76 957 0 170 0 0 2 597 0 0 3 860 2 169 0 319 0 6 348 0 934 0 0 0 0 0 0 0 0 6 465 6 465 93 471 0 0 8 016 0 8 016 2 221 2 001 4 222 0 0 0 0 0 0


Teljesítés %-a

99,68% ########### 100,00% 0,00% ########### 100,00% 0,00% ########### 99,97% 99,95% ########### 99,69% 0,00% 92,98% ########### 96,89% 0,00% ########### ########### 0,00% ########### ########### ########### ########### 100,02% 99,45% 98,97% ########### ########### 99,83% ########### 99,83% 97,33% 86,66% 91,96% ########### ########### ########### ########### 0,00% ###########

állami feladat

kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 957 0 0 0 0 2 597 0 0 3 860 2 169 0 319 50 6 398 0 934 0 0 0 0 0 0 0 0 6 414 6 414 93 300 0 0 8 016 0 8 016 2 222 2 001 4 223 0 0 0 0 0 0

önként vállalt feladat 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

17 18 19

20

21

22

23 24

25

26 27

28 29

Fegyveres erők, testületi, rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szociális hozzájárulási adó Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó-beszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Göngyölegbeszerzés Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23)

Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti, lízing díja Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási díja Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb különféle informatikai szolgáltatás díja Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil-díjak; telefonkártyák díja) Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Villamosenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés

K123 K12 K1

K2

K311

K312

K313 K31 2/b számú melléklet 1. oldal

K321

K322 K32

K331 K332

0 437 0 777 13 398 107 843 27 286 0 1 444 793 0 1 558 1 342 0 32 423 30 0 114 397 266 104 911 0 2 968 0 1 000 708 2 801 7 477 0 0 0 8 388

0 979 0 0 229 0 1 208 1 074 0 1 074 2 282 1 525 2 800 0 228 4 553 0

0 404 0 404 12 642 106 113 26 318 0 1 431 80 0 1 205 1 321 0 30 355 5 0 94 329 220 58 706 0 2 234 0 734 309 2 216 5 493 0 0 0 6 199

0 949 0 0 176 0 1 125 803 0 803 1 928 1 492 2 227 0 204 3 923 0

########### 92,45% ########### 51,99% 94,36% 98,40% 96,45% ########### 99,10% 10,09% ########### 77,34% 98,44% ########### 93,62% 16,67% ########### 82,46% 82,87% 82,71% 55,77% 77,50% ########### 75,27% ########### 73,40% 43,64% 79,11% 73,47% ########### ########### ########### 73,90%

########### 96,94% ########### ########### 76,86% ########### 93,13% 74,77% ########### 74,77% 84,49% 97,84% 79,54% ########### 89,47% 86,16% ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 404 0 404 12 643 105 943 26 272 0 1 430 80 0 1 205 1 322 0 30 309 6 0 94 329 220 58 707 0 2 234 0 734 309 2 216 5 493 0 0 0 6 200

0 0 0 0 0 170 46 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/b számú melléklet 0 948 0 0 176 0 1 124 803 0 803 1 927 1 492 2 227 0 204 3 923 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46

30 31

32

33

34 35

36 37 38

39

40

41

42

43 44 45 46

PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak Egyéb bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+29+30+31+32+33+34) Belföldi kiküldetések Külföldi kiküldetések Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolg.-ok áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfabefizetése miatti kiad. Kiszámlázott, fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolg.-ok áfabefizetése miatti kiad. Fizetendő általános forgalmi adó Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások Valutakészletek, devizaszámlán lévő devize forintra átváltásakor realizált árfolyamveszteség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza)vásárlásakor realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadása Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadás Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi pótlék Anyasági támogatás Gyermekgondozási segély

K333 K334

K335

K336

K337 K33

K341 K342 K34

K351

K352

K353

K354

K355 K35 K3 K41

0 0 0 2 620 1 467 17 1 484 0 0 0 0 478 1 200 100 10 589 12 367 21 024 2 075 0 2 075 0 2 075 441 6 355 6 796 496 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 221 0 0 0 0 0 549 1 540 8 832 42 601 0 0 0 0

0 0 0 2 035 1 087 14 1 101 0 0 0 0 353 881 0 10 455 11 689 18 748 1 539 0 1 539 0 1 539 307 5 179 5 486 236 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 22 0 0 0 0 0 22 328 6 050 34 464 0 0 0 0

########### ########### ########### 77,67% 74,10% 82,35% 74,19% ########### ########### ########### ########### 73,85% 73,42% 0,00% 98,73% 94,52% 89,17% 74,17% ########### 74,17% ########### 74,17% 69,61% 81,49% 80,72% 47,58% ########### ########### 47,58% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 36,88% 9,95% ########### ########### ########### ########### ########### 4,01% 21,30% 68,50% 80,90% ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 035 1 087 14 1 101 0 0 0 0 353 880 0 10 455 11 688 18 747 1 539 0 1 539 0 1 539 307 5 180 5 487 236 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 22 0 0 0 0 0 22 328 6 051 34 464 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

47

Gyermeknevelési támogatás Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Gyermektartásdíj megelőlegezése GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) Kiegészítő gyermekvédelmitámogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gvt. 20/B. §) Óvodáztatási támogatás(Gyvt. 20/C. §) Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5)) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4)) Családi támogatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 7 755 9 035

K42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 7 755 9 035

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 100,00% ########### ########### 100,00% 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 7 755 9 035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 524 0 59 524 0 0 23 062 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 958 0 49 958 0 0 20 867 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 83,93% ########### 83,93% ########### ########### 90,48% ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/b számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 958 0 49 958 0 0 20 867 0 0 0

K46

23 062

20 867

90,48%

0

20 867

0

K47

0 0 13 973 0 0 0 0

0 0 13 641 0 0 0 0

########### ########### 97,62% ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 641 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kormányhivatalok által folyósított ápolási díjak Fogyatékos támogatás és vakok személyi járadéka Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása Megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (1) és (2)) Cukorbetegek támogatása Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv. 43/B. §) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. (3)) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Nemzetközi Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága Munkáltató befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj Átmeneti bányászjáradék Szénjárandóság pénzbeli megváltása Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése Mezőgazdasági járadék Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)) Polgármesterek korhatár előtti ellátása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakbértámogatás Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a) és b)) Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § (1) b)) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) b)) Adósságkez.-i szolg. keretében gáz-, vagy áramfogy.-t mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3))

K43

51


52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres pénzbeli szociális segély (Szoctv. 37. § (1) a)-d)) Átmeneti pénzbeli segély (Szoctv. 45. §) Temetési pénzbeli segély (Szoctv. 46. §) Köztemetés Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás

49

50

K44

K45

48

53 54 55

56 57

58

59

60

Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. § (1) a)) Természetben nyújtott átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) c)) Természetben nyújtott temetési segély (Szoctv. 47. § (1) d)) Köztemetés Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5)) Önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd.-i ellátások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+47+48+49+50+51+52+53) Nemzetközi kötelezettségek

13 973 0 0 0 0 0

97,62% ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0

13 641 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 13 973 105 594 0

0 ########### 13 641 97,62% 93 501 88,55% 0 ###########

0 0 0 0

0 13 641 93 501 0

0 0 0 0


0

0 ###########

0

0

0

A költségvetési maradványt és a vállakozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség A tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetés Az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettség Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb működési c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K48 K4 K501

K502 K503

K504

K505

K506

13 641 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

49

61


K507 2/b számú melléklet 3. oldal

65 66 67

68

69

70

71 72 73

0 ###########

0

0

0

0

0

0 ###########

0

2/b számú melléklet 0

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

Egyéb vállalkozásnak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 196 647 0 0 0 5 843 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

62 63 64

0

Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb működési c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66) 1 Immateriális jav 2 Immateriális jav Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 Ingatlan 2 Ingatlan Ingatlanok beszerzése, létesítése PH számítástechnikai eszközök beszerzése 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök beszerzése, létesítése PH bútorok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 Egyéb tárgyi eszköz 4 Egyéb tárgyi eszköz 5 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K508 K509 K510

K511 K512 K5

K61

K62

K63

K64 K65 K66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 362 0 2 362 5 511 1 320 0 0 0 6 831 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 196 647 0 0 0 5 843 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 0,00% ########### 0,00% 94,28% 49,02% ########### ########### ########### 85,54% ########### ###########

50

74 75

76

77

78 79 80 81

82

83

84 85

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+69+70+71+72+73+74) PH belső felújítása PH Tüo laktanya felújítása PH Városháza tetőfelújítás PH felújítás akadálymentesítés Ingatlanok felújítása 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök felújítása 1 Egyéb tárgyi eszköz 2 Egyéb tárgyi eszköz 3 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+77+78+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb felhalm.-i c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb felhalm.-i c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K67 K6

2 483 11 676 2 362 55 4 766 3 100 10 283 0 0 0 0 0 0 0 2 777 13 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K71

K72

K73 K74 K7 K81

K82

K83

K84 K85

1 578 7 421 2 362 0 4 766 0 7 128 0 0 0 0 0 0 0 1 901 9 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63,55% 63,56% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 69,32% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 68,46% 69,13% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 578 7 421 2 362 0 4 766 0 7 128 0 0 0 0 0 0 0 1 901 9 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


51

0

0 ###########

0

2/b számú melléklet 0


0

0 ###########

0

0

0


0

0 ###########

0

0

0


0

0 ###########

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

Háztartásoknak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216

Pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

86 87

88 89 90

Egyéb külföldieknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb felhalm.-i c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83+84+85+86+87+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K86 K87

K88 K8 K1-K8 2/b számú melléklet 5. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 883

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 89,68%

52

0



INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Óvodai Intézménye ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14

15

16

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenő Kártya Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díj Kereset-kiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13) Közjogi méltóságok juttatásai Országgyűlési képviselők juttatásai Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honoráriuma, újítási és találmányi díja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori tiszt. díj, akadémikusok és a Magyar Műv.-i Akadémia tagjai tiszt. díj További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106

K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112

K1113 K11

K121

K122

Mód. Ei. 2014.12.31


4. 124 104 0 0 0 0 9 780 0 0 4 432 0 0 0 0 4 432 157 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 139 623 0 0 0 0 0 943 0 943 0 0 0 0 4 773 0

117 478 0 0 0 0 9 779 0 0 4 432 0 0 0 0 4 432 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 906 906 132 658 0 0 0 0 0 775 0 775 0 0 0 0 0 0


Teljesítés %-a

94,66% ########### ########### ########### ########### 99,99% ########### ########### 100,00% ########### ########### ########### ########### 100,00% 0,00% 63,00% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 86,29% 86,29% 95,01% ########### ########### ########### ########### ########### 82,18% ########### 82,18% ########### ########### ########### ########### 0,00% ###########

állami feladat

kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


117 478 0 0 0 0 9 779 0 0 4 432 0 0 0 0 4 432 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 906 906 132 658 0 0 0 0 0 775 0 775 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53

17 18 19

20

21

22

23 24

25

26 27

28 29

Fegyveres erők, testületi, rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szociális hozzájárulási adó Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó-beszerzés Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Göngyölegbeszerzés Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23)

Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti, lízing díja Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási díja Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb különféle informatikai szolgáltatás díja Informatikai szolgáltatások igénybevétele Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, telefax, telex, mobil-díjak; telefonkártyák díja) Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Villamosenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés

K123 K12 K1

K2

K311

K312

K313 K31 2/c számú melléklet 1. oldal

K321

K322 K32

K331 K332

0 0 0 4 773 5 716 145 339 37 053 0 738 406 0 1 447 844 0 40 488 0 0 100 120 100 559 879 0 350 0 60 0 938 1 348 0 0 0 2 227

0 0 0 0 700 0 700 639 0 639 1 339 1 548 6 786 0 977 9 311 21 856

0 0 0 0 775 133 433 34 210 0 738 402 0 1 447 844 0 37 641 0 0 32 119 4 201 356 0 314 0 52 0 732 1 098 0 0 0 1 454

0 0 0 0 471 0 471 470 0 470 941 1 103 5 547 0 959 7 609 20 202

########### ########### ########### 0,00% 13,56% 91,81% 92,33% ########### 100,00% 99,01% ########### 100,00% 100,00% ########### 92,97% ########### ########### 32,00% 99,17% 4,00% 35,96% 40,50% ########### 89,71% ########### 86,67% ########### 78,04% 81,45% ########### ########### ########### 65,29%

########### ########### ########### ########### 67,29% ########### 67,29% 73,55% ########### 73,55% 70,28% 71,25% 81,74% ########### 98,16% 81,72% 92,43%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 775 133 433 34 210 0 738 402 0 1 447 844 0 37 641 0 0 32 119 4 201 356 0 314 0 52 0 732 1 098 0 0 0 1 454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/c számú melléklet 0 0 0 0 471 0 471 470 0 470 941 1 103 5 547 0 959 7 609 20 202

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

30 31

32

33

34 35

36 37 38

39

40

41

42

43 44 45 46

PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak Egyéb bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+29+30+31+32+33+34) Belföldi kiküldetések Külföldi kiküldetések Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolg.-ok áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott, egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immat. javak áfabefizetése miatti kiad. Kiszámlázott, fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolg.-ok áfabefizetése miatti kiad. Fizetendő általános forgalmi adó Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások Valutakészletek, devizaszámlán lévő devize forintra átváltásakor realizált árfolyamveszteség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (vissza)vásárlásakor realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló befektetésekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó realizált árfolyamveszteség Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadása Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadás Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi pótlék Anyasági támogatás Gyermekgondozási segély

K333 K334

K335

K336

K337 K33

K341 K342 K34

K351

K352

K353

K354

K355 K35 K3 K41

0 20 20 486 0 0 0 0 0 50 50 0 306 0 1 438 1 744 33 467 241 0 241 0 241 5 465 4 408 9 873 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 500 550 10 523 47 797 0 0 0 0

0 15 15 399 0 0 0 0 0 17 17 0 202 0 1 369 1 571 29 813 229 0 229 0 229 5 455 2 993 8 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 448 40 885 0 0 0 0

########### 75,00% 75,00% 82,10% ########### ########### ########### ########### ########### 34,00% 34,00% ########### 66,01% ########### 95,20% 90,08% 89,08% 95,02% ########### 95,02% ########### 95,02% 99,82% 67,90% 85,57% 0,00% ########### ########### 0,00% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 0,00% ########### ########### ########### ########### ########### 0,00% 0,00% 80,28% 85,54% ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 15 399 0 0 0 0 0 17 17 0 202 0 1 369 1 571 29 813 229 0 229 0 229 5 455 2 993 8 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 448 40 885 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55

47

Gyermeknevelési támogatás Gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Gyermektartásdíj megelőlegezése GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) Kiegészítő gyermekvédelmitámogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gvt. 20/B. §) Óvodáztatási támogatás(Gyvt. 20/C. §) Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5)) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4)) Családi támogatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/c számú melléklet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K46

0

0 ###########

0

0

0

K47

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Kormányhivatalok által folyósított ápolási díjak Fogyatékos támogatás és vakok személyi járadéka Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása Megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése Kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (1) és (2)) Cukorbetegek támogatása Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv. 43/B. §) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. (3)) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Nemzetközi Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások Korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága Munkáltató befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj Átmeneti bányászjáradék Szénjárandóság pénzbeli megváltása Mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése Mezőgazdasági járadék Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)) Polgármesterek korhatár előtti ellátása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakbértámogatás Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a) és b)) Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § (1) b)) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) b)) Adósságkez.-i szolg. keretében gáz-, vagy áramfogy.-t mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3))

K43

51


52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres pénzbeli szociális segély (Szoctv. 37. § (1) a)-d)) Átmeneti pénzbeli segély (Szoctv. 45. §) Temetési pénzbeli segély (Szoctv. 46. §) Köztemetés Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás

49

50

K44

K45

########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

56

53 54 55

56 57

58

59

60

Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. § (1) a)) Természetben nyújtott átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) c)) Természetben nyújtott temetési segély (Szoctv. 47. § (1) d)) Köztemetés Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5)) Önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd.-i ellátások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+47+48+49+50+51+52+53) Nemzetközi kötelezettségek

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0 ###########

0

0

0

A költségvetési maradványt és a vállakozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség A tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetés Az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettség Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének működési c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb működési c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb működési c. támogatás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K48 K4 K501

K502 K503

K504

K505

K506

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

57

61


K507 2/c számú melléklet 3. oldal

65 66 67

68

69

70

71 72 73

0 ###########

0

0

0

0

0

0 ###########

0

2/c számú melléklet 0


0

0 ###########

0

0

0


0

0 ###########

0

0

0


0

0 ###########

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 399 471 0 0 0 2 870 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

62 63 64

0

Egyéb külföldieknek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb működési c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb működési célú támogatások nyújtása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66) 1 Immateriális jav 2 Immateriális jav Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 Ingatlan 2 Ingatlan Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Udvari járékok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 Egyéb tárgyi eszköz 4 Egyéb tárgyi eszköz 5 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K508 K509 K510

K511 K512 K5

K61

K62

K63

K64 K65 K66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 1 150 0 0 0 3 552 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 399 471 0 0 0 2 870 0 0

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 99,88% 40,96% ########### ########### ########### 80,80% ########### ###########

58

74 75

76

77

78 79 80 81

82

83

84 85

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+69+70+71+72+73+74) 1 Ingatlan 2 Ingatlan 3 Ingatlan 4 Ingatlan Ingatlanok felújítása 1 Informatikai eszköz 2 Informatikai eszköz Informatikai eszközök felújítása 1 Egyéb tárgyi eszköz 2 Egyéb tárgyi eszköz 3 Egyéb tárgyi eszköz Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+77+78+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Központi kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése TB pénzügyi alapjainak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Elkülönített állami pénzalapnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Társulásnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének felhalm.-i c. visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb felhalm.-i c. támogatás Központi kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás (EU-s pr.) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalm.-i c. támogatás TB pénzügyi alapjainak egyéb felhalm.-i c. támogatás Elkülönített állami pénzalapnak egyéb felhalm.-i c. támogatás Helyi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Társulásnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Nemzetiségi önk.-nak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Térségi fejl. tanácsnak és ktgv.-i szervének egyéb felhalm.-i c. támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K67 K6

959 4 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K71

K72

K73 K74 K7 K81

K82

K83

K84 K85

775 3 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80,81% 80,80% ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ###########

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

775 3 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


59

0

0 ###########

0

2/c számú melléklet 0


0

0 ###########

0

0

0


0

0 ###########

0

0

0


0

0 ###########

0

0

0

Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

Háztartásoknak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Nonprofit szervezeteknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Egyházi jogi személynek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása EU-nak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

0 0 0 0

0 0 0 0

########### ########### ########### ###########

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Kormánynak és nemzetközi szervezetnek felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása

0

0 ###########

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 604

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi vállalkozásnak felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

86 87

88 89 90

Egyéb külföldieknek felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb vállalkozásnak egyéb tám. nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalm.-i c. támogatás nyújtása Háztartásoknak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Nonprofit szervezeteknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyházi jogi személynek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása EU-nak egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Kormánynak és nemzetközi szervezetnek egyéb felhalm.-i c. tám.-ok nyújtása Egyéb külföldieknek egyéb felhalm.-i célú támogatások nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83+84+85+86+87+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K86 K87

K88 K8 K1-K8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 604

########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 90,54%


60

0

3. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai össszesítő Feladat szerinti bontás

1

Előir. neve

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban


Teljesítés %-a

állami feladat

kötelező feladat


1. 2. 3. 4.

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés -bevételek összesen

B1 B3 B4 B6

1 071 291 305 013 424 412 3 740 1 804 456

1 061 322 326 515 421 088 3 372 1 812 297

99,07% 107,05% 99,22% 90,16% 100,43%

0 0 0 0 0

963 882 326 515 297 387 2 535 1 590 319

97 440 0 123 701 837 221 978

1. 2. 3.

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

B2 B5 B7

291 285 42 809 11 145 345 239

171 495 46 472 10 824 228 791

58,88% 108,56% 97,12% 66,27%

0 0 0 0

158 964 0 62 159 026

12 531 46 472 10 762 69 765

2 149 695

2 041 088

94,95%

0

1 749 345

291 743

B81 B82

1 969 548 0

3 052 838 0

155,00%

0 0

1 275 763 0

1 777 075 0

B83 B8

0 1 969 548

0 3 052 838

155,00%

0 0

0 1 275 763

0 1 777 075

4 119 243

5 093 926

123,66%

0

3 025 108

2 068 818

K1 K2 K3 K4 K5

791 558 196 973 1 088 965 117 141 131 066 2 325 703

757 074 186 396 724 505 101 389 69 194 1 838 558

95,64% 94,63% 66,53% 86,55% 52,79% 79,05%

0 0 0 0 0 0

581 838 146 185 512 250 93 818 54 204 1 388 295

175 236 40 211 212 255 7 571 14 990 450 263

K6 K7 K8

610 099 114 695 57 900 782 694

176 111 75 934 28 922 280 967

28,87% 66,21% 49,95% 35,90%

0 0 0 0

153 829 47 457 13 354 214 640

22 282 28 477 15 568 66 327

3 108 397

2 119 525

68,19%

0

1 602 935

516 590

1 010 846 0 0 1 010 846

2 097 224 0 0 2 097 224

207,47%

0 0 0 0

768 645 0 0 768 645

1 328 579 0 0 1 328 579

1. 2.

1.

Költségvetési bevételek összesen

3. 1. 2. 3. 1.

Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen

Bevételek mindösszesen

I. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3.

I.

Költségvetési kiadások Működési költségvetés -kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés -kiadások összesen Felhalmozási költségvetés -kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

II 1. 2. 3. II.

Mód. Ei. 2014.12.31

Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen

K91 K92 K93 K9

207,47%

61

Kiadások mindösszesen

4 119 243

4 216 749

102,37%

0

2 371 580

1 845 169


62

63

4. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma


Megnevezés

1 Önkormányzat . Közalkalmazott (mezőőr) Közalkalmazott (tanyagondnok) Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP) Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni) Közfoglalkoztatott "Mintaprogram" Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. Közfoglalkoztatá s téli MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott 1 Összesen: . 2 Polgármesteri . Hivatal Polgármester Jegyző

Teljesí tés 2014. dec. 31.

Mód. Ei. 2014.12.31

6

6

1

1

0

0

0

0

43

43

0

0

48

36

50

39

1

1

149

126

1

1

1

1

Teljesít és %-a

100,0 0% 100,0 0%

100,0 0%

75,00 % 78,00 % 100,0 0% 84,56 %

100,0 0% 100,0 0%

álla mi fela dat

kötelező feladat

önké nt válla lt felad at

0

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

0

36

0

0

39

0

0

0

1

0

81

45

0

1

0

0

1

0

64

Aljegyző Osztályvezető Köztisztviselők I. besorolási o. Köztisztviselők II. besorolási o. Köztisztviselők III. besorolási o. Fizikai alkalmazottak Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. 2 Összesen: . 3 Mezőberény Város Óvodai . Intézménye Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Tagóvodavezető óvónő Óvónő Dajka/gondozó takarító Határozott időre dajka/gondozó (2014.07.01-12.31) Fizikai alkalmazott

(D)

Óvodatitkár

(D)

Pedagógiai asszisztens Közfoglalkoztatott részmunkaidős

1

1

1

1

16

16

15

13

1

1

4

3

0

0

0

0

40

37

1

1

2

2

3

3

20

19

15

14

1

1

1

1

1

1

4

4

0

0

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 86,67 % 100,0 0% 75,00 %

92,50 %

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 95,00 % 93,33 % 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0%

0

1

0

0

1

0

0

16

0

0

13

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

37

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

19

0

0

14

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

65

Teljes munkaidős közfoglalkoztatott 3 .. Összesen: 4 Városi Közszolgáltató . Intézmény Igazgató Gazdasági vezető Egyéb vezető Fizikai alkalmazott Ügyviteli alkalmazott Szezonális fizikai Részmunkaidős fizikai Közfoglalkoztatott részmunkaidős Téli közfogl telj munki 4 . Összesen: 5 Városi Humánsegítő és Szociális . Szolgálat Igazgató Igazgatóhelyettes Gazdasági vezető Ügyviteli alkalmazott Vezető gondozó Gondozó

3

3

51

49

1

1

1

1

3

3

54

53

10

10

6

6

5

5

18

19

11

10

109

108

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

6

6

100,0 0% 96,08 %

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 98,15 % 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 105,5 6% 90,91 % 99,08 %

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0%

0

3

0

0

49

0

0

1

0

0

1

0

0

3

0

0

50

3

0

9

1

0

3

3

0

4

1

0

19

0

0

10

0

0

100

8

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

3

0

0

1

0

6

0

66

Ápoló-gondozó Ápoló Szakápoló Családgondozó Védőnő Főnővér Gyógyszeres nővér Kisgyermeknevel ő Mentálhigiénés asszisztens Fizikai alkalmazott Részmunkaidős közalkalmazott Közfoglalkoztatott részmunkaidős 5 . Összesen:

10

10

10

10

1

1

6

5

5

5

2

1

2

2

6

6

2

2

17

16

10

10

13

10

97

91

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 83,33 % 100,0 0% 50,00 % 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 94,12 % 100,0 0% 76,92 % 93,81 %

0

0

10

0

0

10

0

0

1

0

5

0

0

5

0

0

0

1

0

0

2

0

6

0

0

0

2

0

2

14

0

1

9

0

10

0

0

35

56

4. számú melléklet 1. oldal 4. sz. melléklet


Megnevezés

Mód. Ei. 2014.12.31


Teljesít és %-a

álla mi fela dat

kötelező feladat


6 Orlai Petrics Soma Kulturális

67

.

Központ Igazgató

1

1

Osztályvezető Gazdasági vezető Fizikai közalkalmazott Ügyviteli alkalmazott

2

2

1

1

2

2

1

1

Könyvtáros

3

3

Etnográfus Közművelődési szakdolgozó Portás,recepciós technikus

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

19

19

1

1

10

10

6

6

Informatikus Teljes munkaidős közfoglalkoztatott Részmunkaidős fizikai közalkalmazott Részmunkaidős közfoglalkoztatott 6 . Összesen:

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0% 100,0 0%

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

18

1

0

1

0

0

10

0

0

6

0

Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli Alpolgármester Képviselők Bizottsági tagok

100,0 0% 100,0 0% 100,0 0%

68

17

17

100,0 0%

0

17

0

Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen

482

447

92,74 %

0

337

110

Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül

465

430

92,47 %

0

320

110

Összesen


69


5.melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei Önkormányzat

adatok eFtban Sorszám

Megnevezés

1

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz. Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen Egyéb műk.c.támogatás Működési költségvetés összesen

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15

Felhalm.célú pe.átadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási költségvetés összesen

16

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen

12 13 14

17 18 19 20 21 22

Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei összesen

Mód. Ei. 2014.12.31


Teljesítés %-a

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

70

6. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Mód. Ei. 2014.12.31


Teljesítés %-a

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1 071 291

1 061 322

99,07%

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

B3 B4 B6

305 013 424 412 3 740

326 515 421 088 3 372

107,05% 99,22% 90,16%

1 804 456

1 812 297

100,43%

291 285 42 809 11 145 345 239

171 495 46 472 10 824 228 791

58,88% 108,56% 97,12% 66,27%

2 149 695

2 041 088

94,95%

B81 B82

1 969 548 0

3 052 838 0

155,00%

B83

0 1 969 548

0 3 052 838

155,00%

4 119 243

5 093 926

123,66%


Mód. Ei. 2014.12.31


Teljesítés %-a

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

K1

791 558

757 074

95,64%

K2 K3 K4 K5

196 973 1 088 965 117 141 131 066

186 396 724 505 101 389 69 194

94,63% 66,53% 86,55% 52,79%

2 325 703

1 838 558

79,05%

610 099 114 695 57 900 782 694

176 111 75 934 28 922 280 967

28,87% 66,21% 49,95% 35,90%

3 108 397

2 119 525

68,19%

K91 K92

1 010 846 0

2 097 224 0

207,47%

K93

Finanszírozási kiadások összesen

0 1 010 846

0 2 097 224

207,47%


4 119 243

4 216 749

102,37%

Működési költségvetés -kiadások összesen Felhalmozási költségvetés -kiadások

B2 B5 B7

Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen

KIADÁSOK Működési költségvetés -kiadások

Működési költségvetés -bevételek összesen Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

Rovat

BEVÉTELEK

Rovat

adatok ezer forintban

Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

K6 K7 K8

Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai


71

72

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. beszámolója Összevont költségvetési jelentés E Ft-ban Megnevezés 1

2

1 2

Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (1+…+16) (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 Költségvetési kiadások (1+...+4+17+...+20) (K1-K8) 22 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) 23 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 24 Államháztartáson beüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 25 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (22+…+25) (K91) 27 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

7. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Eredeti Előirányzat Teljesítés előirányzat Módosított 3 4 5 721 922 181 020

791 558 196 973

757 074 186 396

882 056 172 650 0 0 0

1 088 965 117 141 0 22 371 0

724 505 101 389 0 22 369 0

0

0

0

0

0

0

4 307

23 016

22 615

0

0

0

172

10 172

10 000

0 0 16 171

0 0 17 091

0 0 14 210

20 380 41 030

58 416 131 066

0 69 194

436 481 143 731 16 727

610 099 114 695 57 900

176 111 75 934 28 922

2 595 617

3 108 397

2 119 525

0

0

0

0 0

0 21 040

0 0

0 0

0 21 040

1 178 546 1 178 546

0

0

0

0

0

0

73

29 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 30 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) 31 Külföldi finanszírozás kiadásai (27+…+30) (K92) 32 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

33 Finanszírozási kiadások (26+31+32) (K9)

0

21 040

1 178 546

2 595 617 3 129 437

3 298 071

Kiadások összesen (21+33) 34 (K1-K9) 35 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 36 32-ből: Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 37 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 38 Közhatalmi bevételek (B3) 39 Működési bevételek (B4) 40 Felhalmozási bevételek (B5) 41 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 42 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

43 Költségvetési bevételek (35+37+…+42) (B1-B7) 44 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 45 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 46 Maradvány igénybevétele (B813) 47 Államháztartáson beüli megelőlegezések (B814) 48 Betétek megszüntetése (B817) 49 Belföldi finanszírozás bevételei (44+…+48) (B81) 50 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 52 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 53 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 54 Külföldi finanszírozás bevételei (50+…+53) (B82) 55 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

56 Finanszírozási bevételek (49+54+55) (B8)

Bevételek összesen (43+56) 57 (B1-B8)

1 075 894

1 071 291

1 061 322

799 302

746 513

746 513

117 539

291 285

171 495

291 059 387 487 42 783 919 3 449

305 013 424 412 42 809 3 740 11 145

326 515 421 088 46 472 3 372 10 824

1 919 130

2 149 695

2 041 088

0

0

0

0 676 487 0

0 958 702 21 040

0 566 365 21 040

0 676 487

0 979 742

1 546 755 2 134 160

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

676 487

979 742

2 134 160

2 595 617 3 129 437

4 175 248

74

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. beszámolója Egyszerűsített maradvány - Kimutatás E Ft-ban # 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Megnevezés 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

7.sz. mell. EM. Összeg 3 2 041 088 2 119 525 -78 437 3 052 838 2 097 224 955 614 877 177 0 0 0 0 0 0 0 877 177 311 492 565 685 0 0

75

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. beszámolója Eredmény-kimutatás Vállalkozási tevékenység E Ft-ban

7. sz. mell váll. m.

#

Megnevezés

1

2

01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 12 09 Anyagköltség 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 17 13 Bérköltség 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 19 15 Bérjárulékok 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 21 VI Értékcsökkenési leírás 22 VII Egyéb ráfordítások 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 32 21a - ebből: árfolyamveszteség

Előző Módosítások Tárgyi időszak időszak 3 4 5 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

76

33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 39 XI Rendkívüli ráfordítások 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

77

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. beszámolója Eredmény-kimutatás Alaptevékenység E Ft-ban

7. sz. mell alap. m.

#

Megnevezés

1

2

Előző Módosítások Tárgyi időszak időszak 3 4 5

01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 12 09 Anyagköltség 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 17 13 Bérköltség 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 19 15 Bérjárulékok 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 21 VI Értékcsökkenési leírás 22 VII Egyéb ráfordítások

0 0

0 0

321 686 352 007

0

0

0

0

0

673 693

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

1 673 801 307 079

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

56 003 2 036 883 152 758 378 785 0 38 820 570 363

0 0 0 0

0 0 0 0

663 497 93 566 185 434 942 497

0 0

0 0

23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

326 442 1 230 453 -359 179

0 0

0 0

0 9 801

0

0

0

0 0

0 0

0 9 801

0 0

0 0

106 0

0

0

16 348

78

32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 39 XI Rendkívüli ráfordítások 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0 0

0 0

0 16 454

0

0

-6 653

0 0

0 0

-365 832 182 257

0 0

0 0

366 413 548 670

0 0 0

0 0 0

17 051 531 619 165 787

79

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. beszámolója

Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege 7. sz mell mérleg

ezer Ft Előző év Jogszabály auditált i egyszerűsítet változások t beszámoló miatti záró adatai eltérések (+ - )

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

B.

C.

D.

E.

F.

III. Befektetett pénzügyi eszközök IV Koncesszióba, . vagyonkezelésbe adott eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV Devizaszámlák . V. Idegen pénzeszközök Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összes e n:

Jogszabályi változások miatti korigált Előző év auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai

Tárgyévi ktgvetési beszámol ó záró adatai

Auditálás i eltérések

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

(+ -)

8 170 735 39 448

6 274 423

-22 020 0 1 781 756

8 056 179

7 969 624 19 257 7 875 259

172 608

-97 500

75 108

75 108

75 108

1 706 276

-1 706 276

0 1 751 1 751

1 922 1 922

1 922 1 922

978 248

916 962

916 962

250 964 069

167 910 379

167 910 379

8 192 755 39 448

2 028 2 028 978 248

-277 -277 0 0

7 969 624 19 257 7 875 259

0 250 964 069

0 0 0

13 929 80 080

0 97 521

13 929 177 601

6 416 196 104

6 416 196 104

80 080

-460

79 620

63 686

63 686

97 500

97 500

131 297

131 297

481

481

1 121

1 121

-481

1 343

23

23

690

690

9 085 325

9 085 325

1 824

0

9 254 935

74 743

9 329 678

80

G Saját tőke összesen . I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV Felhalmozott . eredmény V. Eszközök értékhelyesbítéséne k forrása VI Mérleg szerinti . eredmény H. Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes II. Költségvetési évet követően esedékes III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások Forrásokösszese n:

8 770 153 7 809 845

74 743 8 844 896 2 979 742 10 789 587 0

9 010 683 10 789 587

0 -

9 010 683 10 789 587

-

4 011 960 308

964 319 -2 909 010 0

-2 909 010

964 319 -2 909 010

964 319 -2 909 010

0 0 465 018

5 835

0 470 853

165 787 66 423

465 018

-4 318

460 700

6 666

0 -

165 787 66 423 6 666

0

19 764

0

0

41 565

41 565

10 153

10 153

18 192

18 192

-5 835

13 929

6 416

0

0

0

1 803

9 254 935

74 743

9 329 678

6 416

9 085 325

1 803

0

9 085 325

81

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. beszámolója

Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyonkimutatása 7.sz.mell. Mérleg_bontva E Ft-ban Korlátozottan Forgalomképe Forgalomképtel forgalomképe s en s

A Nemzeti vagyonba . tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV Koncesszióba, . vagyonkezelés be adott eszközök B Nemzeti vagyonba . tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok C Pénzeszközök . I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV Devizaszámlák . V. Idegen pénzeszközök D Követelések . I. Költségvetési évben esedékes követelések

4 758 769

516 575

18 689

568

4 664 972

516 007

2 694 280

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

7 969 624 19 257

2 694 280

75 108

7 875 259

75 108

0

0

0

1 922 1 922

0

1 922 2 028 80 080

0

916 962

0

916 962 0

167 910 379

167 910 379 0

6 416

0

196 104

6 416

0

196 104

63 686

82

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

131 297

1 121

E Egyéb sajátos . eszközoldali elszámolások

23

23

F. Aktív időbeli elhatárolások

690

690

Eszközök össz e s e n:

4 758 769

1 632 276

2 694 280

9 085 325

83


Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban Megnevezés


Teljesí tés %a

0

0

0

0

0

0


Teljesí tés %a

2 000

0

0

2 000

0

0

Mód. Ei. 2014.12 .31

Működési tartalék eredeti előirányzata Általános működési tartalék

Általános működési tartalék összesen

31 974 31 974

Működési céltartalék Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés) Egyéb elkülönített tartalék Működési céltartalék összesen Működési tartalék eredeti előirányzata összesen

Megnevezés

5 000 19 442 24 442 56 416

Mód. Ei. 2014.12 .31

Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata Fejlesztési céltartalék célonként Teljesítési biztosíték

Fejlsztési céltartalék összesen Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen

2 000

84

Tartalékok mindösszesen

58 416

0

0

85

9. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség megnevezése összesen A banki igazolás alapján 2013. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 1 445 455,44 CHF forint összege 350 190 489 Ft volt. Ft/CHF 242,27 E Ft

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 összesen

350190 E Ft

0

Magyarország 2014. évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján Mezőberény Város Önkormányzat fennálló adósságállományát a 2014. évi konszolidációban 2014. február 28-ig átvállalta a Magyar Állam. A költségvetési rendelettervezet készítésekor került aláírásra az önkormányzat képviselői által az adósságátvállalásra vonatkozó megállapodás. Az aláírás indokán a kötvénytartozásból eredő, több évre vonatkozó fizetési kötelezettséget már nem szerepeltettük. Az adósságállomány végleges törlésére a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) igazolása alapján 2014. március 06-án került sor.

86

A fizetési kötelezettség a Mezőberény Kötvény visszaváltása kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel szemben a törvényi előírásoknak megfeleően megszűnt. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete más hosszú lejáratú adósságállománnyal nem rendelekezett a 2014. év vonatkozásában.

87

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi adósságállományról készült kimutatása

9/a. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban

2013. évi záró állomány Szociális kölcsön állomány Fht túlfizetés „Élő” szociális kölcsön állomány RÁT előleg Behajthatatlannak minősített * Összesen:

4 159 461 4 504 115 160 980 2 317 973 11 142 529

2014. évi korrekció

0

0 0 0 0 0

2014. évi 2014. évi állomány növekedés törlesztés

Ért.vesztés

1 420 685 -1 418 930 2 527 000 -2 377 560 0 -28 750 0 0 3 947 685 -3 825 240

-3 770 940 -2 663 010 -132 230

2014. évi záró állomány

-6 566 180

390 276 1 990 545 0 2 317 973 4 698 794

Lakáshitel állomány „Élő” lakáshitel állomány „Élő” belvizes lakáshitel állomány Behajthatatlannak minősített * Összesen:

625 800 137 400 129 270 892 470

0 0 0 0

0 0 0 0

0 -38 400 0 -38 400

-625 800 -99 000 0 -724 800

0 0 129 270 129 270

Vevő állomány Közüzemi díjak Egyéb tartozás Telek értékesítés Összesen:

0 27 188 186 371 000 27 559 186

0

0 0 0 0

0 2 338 531 0 2 338 531

0 0 -251 000 -251 000

0 -4 657 362 0 -4 657 362

0 24 869 355 120 000 24 989 355

Összes tartozás:

39 594 185

0

0

6 286 216 -4 114 640

-11 948 342

29 817 419

* Behajthatatlannak minősített tételek nem szerepelhetnek a mérlegben Év Előző évek 2014. évi növekedés 2014. évi törlesztés Összesen: Értékvesztés: Mérleg szerinti érték:

Adóhátralék 133 724 861 319 237 683 -326 029 719 126 932 825 -89 269 402 37 663 423

88



Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évben Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban 2014. év

Megnevezés/projektcím

2014. előtti megvalósítás összege

Pályázat végösszege

317 081

BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT

2014. utáni teljesítés

2014. összesen EU támogatás

Hazai támogatás

Saját erő

123 127

88 087

0

15 545

103 632

90 322

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén*

34 124

5 217

28 526

0

195

28 721

186

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

20 053

0

13 095

0

0

13 095

6 958

6 394

0

0

1 394

1 394

5 000

8 968

8 794

155 810

111 260

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon **

17 762 Összesen

8 968

395 414

128 344

138 676

0

17 134

*A TÁMOP -5.4.9-11 projekthez 2014. évben 25.236 E Ft EU támogatás érkezett, a különbözet az előző évben kiutalt előleg terhére került elszámolásra. **A Boldisháti erdőtelepítésnél 495 EURO megvonásra került a termőterületen a 3%-ot nem meghaladó kiesés miatt.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évben Városi Humánsegíítő és Szociális Szolgálat 2014. év Megnevezés/projektcím

2014. előtti megvalósítás összege


TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0872 / Munkahelyi egészségre hangolva'

9 996

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 / A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása

2 498

Összesen

9 996

Hazai támogatás

7 498

2 498

Saját erő 0

0

0


2014. összesen EU támogatás

0

7 498

0

0

0

7 498

0

0 7 498

0

0

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014. évben Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2014. év Megnevezés/projektcím


TÁMOP-3.2.4 A-11/1-2012-0003 " A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében" TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 "Óvodától a gimnáziumig - három nemzetiség szellemi örökségének nyomában" Összesen

24 598

2014. előtti megvalósítás összege 20 005

4 060 23 228 51 886

2014. összesen EU támogatás 4 593

Hazai támogatás

Saját erő 0

2 426 19 783

3 445

0

39 788

10 464

0

0


4 593

0

2 426

1 634

3 445

0

10 464

1 634

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerpelnek ezer forintban.

89

11. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Mezőberény Város Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről intézményfinanszírozással hó Bevétel

Kiadás

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

223 778

187 581

227 364

280 924

268 824

1 151 584

4,39%

3,68%

4,46%

5,51%

5,28%

22,61%

4,18%

12,22%

6,23%

4,19%

3,73%

209 167

211 900

223 392

273 423

264 721

270 293

245 778

598 681

229 070

232 730

4,96%

5,03%

5,30%

6,48%

6,28%

6,41%

5,83%

14,20%

5,43%

5,52%

212 800

622 407

317 443

213 607

189 800

XII. 1 197 814

Összesen 5 093 926 100,00%

270 718

23,51% 1 186 876

4 216 749

6,42%

28,15%

100,00%

90

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással 12. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Előir. neve

Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 . 2 . 3 . 4 .

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés -bevételek összesen

1. 2 .

Felhalmozási költségvetés -bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1 . 2 . 3 .

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen

1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Előir.sz.

1

Cím neve

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Cím sz.

Alcím sz.

adatok eFt-ban

3 .

Óvod ai Intéz mény

Óvod ai Intéz mény

Közszol gáltató Intézmé ny



Teljesíté s 2014. dec. 31.

Teljesíté s %-a

Mód. Mód. Ei. Teljesíté Teljesíté Ei. 2014.12 s 2014. s %-a 2014.1 .31 dec. 31. 2.31

Teljes ítés 2014. dec. 31.

Teljes Mód. Ei. ítés 2014.12. %-a 31

Teljesíté s 2014. dec. 31.

Mód. Teljesít Teljesíté Ei. és s %-a 2014.12 2014. dec. 31. .31

938 552

928 544

98,93%

6 824

6 813

99,84%

9 302

8 631

304 197

326 030 107,18%

816

485

59,44% 128,50 %

0

0

Mód. Ei. 2014.12. 31

B1 B3 B4

52 626

B6

1 688 1 297 063

291 285

44 421

84,41%

3 495

4 491

1 311 77,67% 1 300 306 100,25%

0

0

171 495

58,88%

B5

42 783

46 446 108,56%

B7

11 145

10 824

97,12%

11 135

11 789

0

0

26

26

0

0

345 213

228 765

66,27%

26

26

1 642 276

1 529 071

93,11%

11 161

11 815

1 895 621 255,75%

302 036

269 689

92,79 %

35 180 0

35 666 101,38% 0

64 897

64 927

0

0

Orlai Orlai Humán Orlai Önkorm Petric Petric Önkormá segítő Petrics ányzat s s nyzat és Soma és és Soma Soma Intézmén Szociáli Kultur Intézmé Kultur Kultur yei s ális nyei ális ális összese Szolgál Közpo összese Közp Közp n at nt n ont ont Telje Mód. sítés Telje Mód. Ei. Teljesíté Teljesít Ei. 2014. sítés 2014.12. s 2014. és %-a 2014.1 dec. %-a 31 dec. 31. 2.31 31. 1 061 322

Önkorm ányzat és Intézmé nyei összese n

Teljesíté s %-a

100,05 % 16 536

16 101,2 741 4%

1 071 291

0 100,57 % 14 658 100,49 % 200 100,37 % 31 394

0 15 107,1 707 6% 100,0 200 0% 32 103,9 648 9%

305 013

326 515 107,05%

424 412

421 088

99,07%

6 791

6 790

99,99 %

0 105,87 % 16 093

0 15 421

95,82 %

0

0

0

0

0

0

0

0

291 285

0

0

0

0

0

0

0

0

42 809

46 472 108,56%

0

0

0

0

0

0

0

0

11 145

10 824

97,12%

0

0

0

0

0

0

0

0

345 239

228 791

66,27%

105,86 % 16 093

15 421

95,82 %

276 419

279 136 100,98% 172 352 172 997

100,37 % 31 394

32 103,9 648 9%

2 149 695

2 041 088

94,95%

222 042

201 845

90,90 %

456 144

444 562

96,16% 76 333

75 99,47 932 %

1 969 548

3 052 838 155,00%

282

282

100,0 0%

225 086

225 086 100,00%

100,00 % 12 499

12 100,0 499 0%

958 702

100,00 %

100,00 %

241 239 0 276 419

243 470 100,92% 105 603 106 209 0

1 852

1 861

279 136 100,98% 172 352 172 997

3 740 1 804 456

99,22%

3 372 90,16% 1 812 297 100,43%

171 495

58,88%

Finanszírozási bevételek 1 .

Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei

1. 2. 3. 4. 5. 2 . 3 . 1.

Óvoda Polgárm Polgárm Polgárm i esteri esteri esteri Intézm Hivatal Hivatal Hivatal ény

Önkorm ányzat


Humán segítő és Szociáli s Szolgál at

Önkorm ányzat

Önkorm ányzat

B2

Humán segítő és Szociáli s Szolgál at

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen

B8 1 B8 11 B8 12 B8 13 B8 14 B8 15 B8 16 B8 17 B8 18 B8 2 B8 3 B8

741 203

720 163 21 040

327 826

45,52%

0

741 203

97,46% 171 790 165 189

672

672

21 040 100,00%

21 040

302 036 0

89,29%

269 689

89,29%

221 760

201 563

90,89 %

231 058

219 476

94,99% 171 118 164 517

96,14% 63 834

63 99,37 433 %

1 546 755

1 895 621 255,75%

302 036

269 689

89,29%

222 042

201 845

90,90 %

456 144

444 562

97,46% 171 790 165 189

96,16% 76 333

75 99,47 932 %

566 365

21 040 100,00%

0

0

989 806 0

918 678 1 546 755

0

0

0

0

0 1 969 548

59,08%

92,81%

0 3 052 838 155,00%

91

2 383 479

Bevételek mindösszesen

1.

1 .

1 . 2 .

281 504

89,88%

238 135

217 266

91,24 %

98,40%

145 339

133 433 37 641 40 885

91,81 % 92,97 % 85,54 %

107 727

732 563

723 698

98,79% 344 142 338 186

98,27%

163 202

155 765

95,44% 178 738 175 104

97,97% 43 998

40 634

38 805

95,50%

45 552

96,31% 10 890

477 632

268 634

56,24% 114 447 113 693

99,34% 49 018

0

0

0

0

0

0

0

0 103 906

108 100,7 580 9%

4 119 243

5 093 926 123,66%


K1

152 438

142 877

93,73%

107 843

106 113

K2

25 242

23 363

92,56%

32 423

30 355

93,62% 40 488

Dologi kiadások

K3

357 470

217 998

60,98%

42 601

34 464

80,90% 47 797

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

11 547

7 888

68,31%

105 594

93 501

88,55%

0

0

Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés -kiadások összesen

K5

131 066

69 194

52,79%

0

0

0 211 959

0

0

90,73 %

681 468

463 204

80,80 %

5 995

2 830

47,21%

2 851

2 851

6 100

5 893

96,61%

810

810

39 000

12 382

31,75%

0

0

677 763

461 320

68,07%

288 461

264 433

91,67%

0 233 624

47 296

67,97% 340 481 334 349

98,20%

43 99,51 782 % 10 98,07 680 % 48 99,62 831 % 0 0 103 99,41 293 %

791 558

757 074

95,64%

196 973 1 088 965

186 396

94,63%

724 505

66,53%

117 141

101 389

86,55%

131 066 2 325 703

69 194 1 838 558

52,79%

610 099

176 111

28,87%

114 695

75 934

66,21%

57 900

28 922

49,95%

782 694

280 967

35,90%

3 108 397

2 119 525

68,19%

1 010 846

2 097 224 207,47%

79,05%

Felhalmozási költségvetés -kiadások 1 . 2 . 3 .


K6

584 738

159 036

27,20%

11 676

7 421

63,56%

4 511

3 645

Felújítások

K7

91 232

56 836

62,30%

13 060

9 029

69,13%

0

0

K8

18 900

16 540

87,51%

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen

1.

Költségvetési kiadások összesen 3 .

694 870

232 412

33,45%

24 736

16 450

66,50%

4 511

3 645

80,80 %

1 372 633

693 732

50,54%

313 197

280 883

89,68%

238 135

215 604

90,54 %

2 097 224 207,47%

0

0

0

0

51 095

21 105

732 563

484 309

0

0

100,00 % 100,00 %

0

3 661

100,00 %

66,11% 344 142 338 010

98,22%

41,31%

3 661

100,0 0% 96,36 % 3 493 3 366 328

328

0

96,68 3 821 3 694 % 107 727

106 99,31 987 %

Finanszírozási kiadások 1 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 . 3 .

1.

313 197

Működési költségvetés -kiadások 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .

1.

3 424 692 143,68%

Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen


K9 1 K9 11 K9 12 K9 13 K9 14 K9 15 K9 16 K9 17 K9 18 K9 2 K9 3 K9

1 010 846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 040

0

0,00%

21 040

0

0,00%

989 806

918 678 1 178 546

92,81%

989 806

92,81%

0

918 678 1 178 546

0

0

0

0

0

0

0

1 010 846

2 097 224 207,47%

0

0

2 383 479

2 790 956 117,10%

313 197

280 883

89,68%

0

0

238 135

215 604

90,54 %

0

0

732 563

484 309

0

0

66,11% 344 142 338 010

0

98,22%

107 727

0

106 99,31 987 %

0 1 010 846

0 2 097 224 207,47%

4 119 243

4 216 749 102,37%

92


Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai Adatok Ft-ban Adónem Magánszemélyek kommunális adó HIPA

Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése 49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ (1),(3)-(5) bek. 49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.

Összesen

2 416 500 Ft 0 Ft

2 416 500 Ft

Adónem Magánszemélyek kommunális adó Késedelmi pótlék

Összesen

2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege

helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények,mentességek Art. 134.§

2014. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege 105 000 Ft 174 380 Ft

279 380 Ft

93

94


A 2014. évi maradvány jóváhagyása Ft-ban

E Ft-ban

835 338 580 -913 776 918

835 339 -913 776

-78 438 338

-78 437

-201 602 496 1 157 218 129

-201 603 1 157 217

Finanszírozási egyenleg összesen:

955 615 633

955 614

Összes maradvány:

877 177 295

877 177

243 441 211

243 441

239 389 027

239 389

1 662 048

1 662

621 740

621

Pénzmaradvány elszámolás Városi Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési egyenlege: Intézmények alaptevékenységének költségvetési egyenlege: Alaptevékenység költségvetési egyenlege összesen: Városi Önkormányzat finanszírozási egyenlege: Intézmények finanszírozási egyenlege:

Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány: Városi Közszolgáltató Intézmény Jóváhagyott pénzmaradvány

Mezőberény Város Óvodai Intézménye Jóváhagyott pénzmaradvány

Polgármesteri Hivatal Jóváhagyott pénzmaradvány

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

95

Jóváhagyott pénzmaradvány 1 592 775

1 593

175 621

176

633 736 084

633 736

Általános tartalék feltöltés //Zárolt./ Elkülönített bevételek/Fejl./

2 000 000

2 000

Általános tartalék feltöltés /Zárolt/ Elkülönített bevételek/Műk./ ebből: - Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla: - Támogatási program előlegének célelszámolási számlája (Körösök lágy ölén) - Közérdekű kötelezettségvállalás - Beruházáshoz kapcsolódó garanciák/Fejl/

8 221 216

8 221

Humánsegítő és Szociális Szolgálat Jóváhagyott pénzmaradvány

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható pénzmaradványa:

Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány: - ebből:

Zárolt elkülönítet/bevételek

8 208 215

8 208

11 001

11

2 000 2 000 000

10 221 216

2 2 000

10 221

Számlaegyenlege: Ebből:- Működési: 8221216 Ft ~ 8221 E Ft

96

- Fejlesztési: 2000000 Ft ~ 2000 E Ft Működési célú tartalék feltöltés Működési célú tartalék feltöltés (2015.03.31.) Önkormányzat dologi kiadások emelése Elkülönített tartalék intézményi átszervezéshez

6 688 000

6 688

15 000 000

15 000

8 785 001

8 786

39 391 867

2015. évi költségvetés tervezett felhasználás - Fejlesztési maradvány - Fejlesztési tartalék - Tervezett fejlesztési felhasználás

- Működési maradvány - Működési tartalék - Nettó finanszírozás előlege miatti kötelezettség - Tervezett működési felhasználás

39 391

453 000 000 100 906 000 352 094 000

453 000 100 906 352 094

100 650 000 19 787 000 21 039 682 59 823 318

100 650 19 787 21 040 59 823

14. sz. melléklet Az állami költségvetés felé történő visszafizetési kötelezettségének fedezete a 2015. évi költségvetésben kiadásként biztosításra került (Működési célú pénzmaradvány beállítása terhére)

15 704 583

15 705

97

- 11/C. űrlap:A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján, az önkormányzat által fizetendő különbözet: ebből:- Mutatószám eltérés: 4262,947 E Ft - Felhasználás szerinti eltérés: 10900,033 E Ft -11/A. űrlap Az önkormányzat által visszafizetendő Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások

15 162 980Ft

541 603

ebből: - Egyes jövedelempótló támogatások kieg: 439 901 Ft - Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 98 102 Ft -A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása: 3 600 Ft

98

14/a melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez A 2014. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme

fajlagos terveze támogatá tt s mértéke mutató

Mutatószámváltozás

tényleg es mutató

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 27,06 0 27,06 I.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 0 0 0 I.1.ba) A zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 0 0 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 0 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 0 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 0 0 0

Mutatószám eltérés (tényleges -módosított)

Évközi Ténylege Tervezett támogat s támogat ás támogat ás (Ft) változás ás* (Ft)

123 934 800

0

123 934 800

65 494 920

0

65 494 920

14 909 780

0

14 909 780

34 410 000

0

34 410 000

100 000

0

100 000

16 075 140

0

16 075 140

Eltérés Eltérés mutatósz Eltérés felhasznál ám és mutatósz ás felhasznál ám szerint*** ás szerint** (Ft) összesen (Ft)

0

99

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

0

0

0

V. Info Beszámítás

0

0

0

29 041 200 23 027 943

0

29 041 200 23 027 943

2 942 134

68 471 467

0

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját

2674667

25,1

30

-10 30

-0,6

67 134 133

10

0

0

268

19 275

-12

0

0

2,13

0 2,13

0

0

0

0 6

0

0

0

124

0 124

0

0

0

19

0 19

0

22 800 000

6

1200000

1,1 25,6

0

22 800 000

-1 604 800

-1 604 800

0

100

közvetlenül segítők száma a Köznev tv. 2. melléklete szerint II.1.a(2)1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt ; továbbá 450 gyermekenként -1fő) II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő) II.1.c(2)1 pedagógoai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő) 2013. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy mehaladja Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)

1337333

1

0 1

0

0

0

14

0 14

0

0

0

4

0 4

0

0

1,5 24,9

0

31 293 600

24

11 35

0

0

0

250

13 263

0

0

0

2,13

0 2,13

0

0

0

0 6

0

0

0

23,4

6

2 006 000

33 299 600

0

101

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (3) 2 Óvodapedagógusokeli smert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a.(2)2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450gyermekenként - 1 fő) II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő) II.1.c(2)2 pedagógoai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő)

124

0 124

0

0

0

34400

23,4

1,5 24,9

0

804 960

51600

856 560

0

600000

18

1 19

0

10 800 000

600 000

11 400 000

0

1

0 1

0

0

0

13

1 14

0

0

0

4

0 4

0

0

0

-373333 1 119 997

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek

37333

30

-10

30

10 1 120 000

30

-10

30

10

0

373 330

373 330

0

102

száma II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy mehaladja II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (11) 1 a Köznev. Tv. 47.§ (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2014. évben 4 hónapra II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy mehaladja II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

37333

18666,67

18666,67

259

16

266

-9 9 669 333

250

13

257

-6

0

0

9

3

9

-3

0

0

24

10

34

0

448 000

24

9

33

0

0

0

0

1

1

0

0

0

250

-1

249

0 4 666 667

-18 667 4 648 000

241

-6

235

0

0

597334 9 930 670

186667

634 667

-335 997

-335 997

0

0

0

103

II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

Az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme

9

-9

0

0

0

0

0

14

14

0 14. sz melléklet 1. oldal

0

0

fajlagos terveze támogatá tt s mértéke mutató

Mutatószámváltozás

tényleg es mutató

Mutatószám eltérés (tényleges -módosított)

Évközi Ténylege Tervezett támogat s támogat támogat ás ás (Ft) változás ás* (Ft)

14. sz. melléklet Eltérés Eltérés mutatósz Eltérés felhasznál ám és mutatósz ás felhasznál ám ás szerint*** szerint** összesen (Ft) (Ft)

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.2. - V Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után

0

0

0

49 488 647

49 488 647

0

0

0

0

26 460 704

26 460 704

0

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés

104

III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - családsegítés

1975000

2,1512

0

2,1512

0 4 248 620

III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - gyermekjóléti szolgálat 1975000 2,1512 0 2,1512 0 4 248 620 III.3.c (1) szociális étkeztetés 55360 49 -3 43 -3 2 712 640 III.3.d (1) házi segítségnyújtás 145000 32 -4 27 -1 4 640 000 III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési 208333,33 0 3 3 0 0 III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás 0 3 3 0 0 III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi 30 ellátása 109000

0

30

0 3 270 000

0 4 248 620

0

0 4 248 620

0

-166080 2 380 480

-166 080

-166 080

-580000 3 915 000

-145 000

-145 000

625000

625 000

0

0

0 3 270 000

0

III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek

494100

29

15

40

518805

8

-8

0

7 411 500

19 764 000

-1 976 400

0 4 150 440 4150440

0

0

-4

14 328 900

-1 976 400

105

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2606040 27 1

28

0

70 363 080

2 606 040

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma L (1) időskorúak ápológondozó otthoni ellátása nem demens személyek 81 -12 67 -2 0 L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek 21 12 35 2 0 III.4.b Intézményüzemeltetési 10 918 támogatás 0 0 0 000 876 000 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 27 695 -1 207 1632000 16,97 bértámogatása -0,74 15,98 -0,25 040 680 III.5.b) Gyermekétkeztetés 9 922 üzemltetési 56 603 0 560 támogatása 0 0 0 610

72 969 120

0

0

0 11 794 000

0

26 079 360

-408 000

66 526 170 751 924 465 -4262947

Mindösszesen

Kapott támogatás Felhasznált (Ft) támogatás (Ft)

-408 000

-10 900 033

-10 900 033

-10 900 033

-15 162 980

Visszafizetendő összeg (Ft) 106

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (ebből:) Mezőberény Város Önkormányzata (tanyagondnok) Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

8 708 525

8 562 417

98 102

48 006

48 006

0

8 660 519

8 562 417

98 102

14. sz melléklet 2. oldal

107

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE


Önkormányzat

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció


011130-0 011130-3 011130-4 011220-0 018010-0

6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2

018030-0 013350-0 031030-0 041232-0 041233-0

34 782

4 785

0

0

0

0

0

0

39 567

0 39 567

0 39 567

041237-1

17 940

2 481

4 525

0

0

0

0

0

24 946

0 24 946

0

0 24 946

041237-3

8 279

1 178

1 067

0

0

0

0

0

10 524

0 10 524

0

0 10 524

041237-4

8 977

1 098

1 515

0

0

0

0

0

11 590

0 11 590

0

0 11 590

045120-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-7

0

0

0

0

0

0

6 000

0

6 000

0

6 000

0

6 000

0

045120-8

0

0

0

0

0

0

8 836

0

8 836

0

8 836

0

8 836

0

045120-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

047410-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051030-0

0

0

0 58 497

0

10 000

0

0

0

68 497

0 68 497

0

0 68 497

051050-0

0

0

3 200

0

0

0

0

0

3 200

0

3 200

0

3 200

0

051060-0 052020-1

0 0

0 0

2 550 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 62

2 550 62

0 0

2 550 62

0 0

2 550 62

0 0

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.

Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Munkaad Adósság ókat hoz nem Kiadás Ellátotta Egyéb Egyéb Költségve Belföldi Külföldi kapcsoló Finanszíro Személ terhelő Dolog ok k működé Beruházá Felújítá felhalmo finanszíro finanszíro yi járulékok i dó tési zási összese pénbeli si célú származé kiadások sok sok zási zás zás juttatás és kiadás kiadások n juttatása kiadáso kos ok szociális ok kiadások összesen kiadásai kiadásai összesen k i ügyletek hozzájárul kiadásai ási adó 47 124 12 096 3 130 411 0 45 478 3 984 0 12 036 124 135 0 135 4 993 1 348 5 070 0 0 1 975 0 0 13 386 0 13 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 097 224 2 097 224 224 0 0 483 0 0 12 382 0 0 12 865 0 12 865 7 859 2 219 2 932 0 0 2 328 0 0 15 338 0 15 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azonosító száma

Megnevezése

álla kötele önként mi ző vállalt felad feladat feladat at

0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 061 17 074 0 13 386 0 0 0 0 0 0 768 1 328 645 579 12 382 483 15 338 0 0 0 0

108

3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 3. 3 4. 3 5. 3 6. 3 7. 3 8. 3 9. 4 0. 4 1. 4 2. 4 3. 4 4. 4 5. 4 6. 4 7. 4 8. 4 9. 5

052020-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

052020-4

0

0

0

0

153

75 480

0

0

75 633

0 75 633

0 75 633

0

063080-0

0

0

0

1 299

0

0

0

1 299

064010-0

0

0

0 22 213

0

0

1 299

0

0

0

0

0

0

22 213

0 22 213

0 22 213

0

066020-0

0

0

5 858

0

0

0

0

1 000

6 858

0

6 858

0

5 858

1 000

066020-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-4

0

0

0

0

0

0

8 764

0

8 764

0

8 764

0

8 764

0

066020-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-10

0

0

4 055

0

0

0

0

0

4 055

0

4 055

0

0

4 055

066020-11

0

0

1 576

0

0

0

0

0

1 576

0

1 576

0

0

1 576

066020-16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-27

1 149

310

0

0

0

0

0

0

1 459

0

1 459

0

0

1 459

066020-31

0

0

0

0

0

0

0

2 032

2 032

0

2 032

0

0

2 032

066020-33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-35

0

0

0

0

7 833

0

0

7 833

0

7 833

0

7 833

0

066020-36

0

0

0 18 002

0

0

0

0

0

18 002

0 18 002

0 18 002

0

066020-38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-40

0

0

3 681

0

0

0

14 440

0

18 121

0 18 121

0

0 18 121

066020-41

0

0

0

0

0

13 106

0

0

13 106

0 13 106

0 13 106

0

066020-44

0

0

0

0

0

0

0

610

610

0

0

610

0

066020-48 066020-54

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 152 18 898

0 0

0 0

3 152 18 898

0 3 152 0 18 898

0 0

0

0

1 299

610

0 3 152 0 18 898

0

109

0. 5 1. 5 2. 5 3. 5 4. 5 5. 5 6. 5 7. 5 8. 5 9. 6 0. 6 1. 6 2. 6 3. 6 4. 6 5. 6 6. 6 7. 6 8. 6 9. 7 0. 7 1. 7 2. 7 3. 7 4. 7 5. 7 6. 7

066020-55

0

0

2 550

0

0

9 718

0

0

12 268

0 12 268

0

0 12 268

066020-57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-58

0

0

0

0

0

0

3 986

0

3 986

0

3 986

0

3 986

0

072112-0

0

0

3 245

0

0

0

0

0

3 245

0

3 245

0

3 245

0

081041-0

0

0

0

0

4 174

0

0

300

4 474

0

4 474

0

4 474

0

081043-0

0

0

0

0

722

0

0

0

722

0

722

0

722

0

081045-0

0

0

0

0

170

0

0

0

170

0

170

0

170

0

084031-0

0

0

0

0

837

0

0

0

837

0

837

0

370

467

084032-0

0

0

0

0

2 520

0

0

0

2 520

0

2 520

0

1 570

950

084040-0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

0

500

0

0

500

096010-0

0

0

0

0

2 789

0

0

0

2 789

0

2 789

0

2 789

0

096020-0

0

0

0

0

1 052

0

0

0

1 052

0

1 052

0

1 052

0

101150-0

0

0

0

1 377

0

0

0

0

1 377

0

1 377

0

0

1 377

101222-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-63

0

0

0

0

0

0

0

222

0

222

0

0

222

102021-1

2 337

596

222 25 029

0

0

0

0

0

27 962

0 27 962

0

0 27 962

104051-0

0

0

0

2 127

0

0

0

0

2 127

0

2 127

0

0

2 127

107053-0

0

0

2 312

0

0

0

0

0

2 312

0

2 312

0

0

2 312

107055-0

802

204

645

0

0

0

0

0

1 651

0

1 651

0

0

1 651

107060-0

0

0

0

4 384

0

0

0

0

4 384

0

4 384

0

317

4 067

900070-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900020-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

042120-0

0

0

0

0

0

2 561

0

0

2 561

0

2 561

0

2 561

0

041140-0 066020-59

0 0

0 0

44 0

0 0

0 0

6 349 0

0 0

0 0

6 393 0

0 0

6 393 0

0 0

0 0

6 393 0 110

7. 7 8. 7 9. 8 0. 8 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8 6. 8 7. 8 8. 8 9. 9 0. 9 1. 9 2. 9 3. 9 4. 9 5. 9 6.

066020-60

0

0

0

0

0

0

6 711

0

6 711

0

6 711

041233-1

43 663

6 014

1 316

0

0

0

0

0

50 993

0 50 993

0 50 993

0

066020-62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-61

0

0

0

0

0

1 270

5 461

0

6 731

0

6 731

0

0

6 731

102021-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-65

0

0

0

0

0

0

2 638

0

2 638

0

2 638

0

2 638

0

066020-66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

042210-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 790 956

0

1 213 896

1 577 060

Összesen

142 877

23 363

217 998

7 888

69 194

159 036

56 836

16 540

693 732 2 097 224

0

0

0

2 097 224

6 711

0

111

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesteri Hivatal

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE


A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban. Funkció Sorszám

Azonosító száma

011130-0 1. 011130-1 2. 011130-2 3. 011130-3 4. 011130-8 5. 011130-9 6. 011220-0 7. 013350-0 8. 016010-0 9. 1 016010-1 0. 1 016010-2 1. 1 016030-0 2. 1 031030-0 3. 1 105010-0 4. 1 044310-0 5. 1 109010-0 6. 1 106020-0 7. 1 104051-0 8. 1 9. 016016-0-1 2 0 0. 2 1. 2 2.

Megnevezése

Költségvetési kiadások

Személ yi juttatás ok

37 736 0 0 30 616 0 15 193 9 359 0 1 286


Finanszírozási kiadások

Munkaad Adósságh Kiadás ókat oz nem ok terhelő Dolog Ellátotta Egyéb Egyéb Költségve Belföldi Külföldi kapcsoló Finanszíro összese járulékok i k működés Beruházá Felújítá felhalmo finanszíro finanszíro dó zási tési származé kiadások n és kiadás pénbeli i célú sok sok zási zás zás kiadások kos szociális ok juttatásai kiadások kiadások összesen kiadásai kiadásai összesen ügyletek hozzájárul kiadásai ási adó 11 548 25 308 0 0 1 822 9 029 0 85 443 0 85 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 387 4 728 0 0 0 0 0 43 731 0 43 731 0 1 381 0 0 0 0 0 1 381 0 1 381 4 152 2 042 0 0 5 599 0 0 26 986 0 26 986 2 611 148 0 0 0 0 0 12 118 0 12 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 100 0 0 0 0 0 1 745 1 745 0

önké álla kötele nt mi ző vállal t felad felada at t felad at

0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 227 0 0 43 731 1 381 26 986 12 118 0 1 745

216 0 0 0 0 0 0 0 0

1 082

296

74

0

0

0

0

0

1 452

0

1 452

0

1 452

0

1 102

302

74

0

0

0

0

0

1 478

0

1 478

0

1 478

0

0

0

229

0

0

0

0

0

229

0

229

0

229

0

1 841

514

158

0

0

0

0

0

2 513

0

2 513

0

2 513

0

0

0

0

63 599

0

0

0

0

63 599

0

63 599

0 63 599

0

685

191

106

0

0

0

0

0

982

0

982

0

982

0

7 087

1 959

96

0

0

0

0

0

9 142

0

9 142

0

9 142

0

0

0

0

20 867

0

0

0

0

20 867

0

20 867

0 20 867

0

0

0

0

9 035

0

0

0

0

9 035

0

9 035

0

9 035

0

126

36

20

0

0

0

0

0

182

0

182

0

182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 112

2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 3.

Összesen

106 113

30 355 34 464

93 501

0

7 421

9 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 280 883

280 883

0

0

0

0

0

280 667

216

113



Óvodai Intézmény


Azonosító száma

1.

041233

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2.

091110 091140 096010-0 0 0 0 0 0

Megnevezése

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások Munkaad Adósságh Kiadás ókat oz nem Ellátotta ok Egyéb Költségve Belföldi Külföldi kapcsoló Finanszíro Személ terhelő Dolog Egyéb k összese működé Beruházá Felújítá felhalmo finanszíro finanszíro yi járulékok i dó tési zási pénbeli származé kiadások n sok sok zási zás zás juttatás és kiadás si célú kiadások juttatása kos kiadások kiadások összesen kiadásai kiadásai ok szociális ok összesen i ügyletek hozzájárul kiadásai ási adó 3 227 439 0 0 0 0 0 0 3 666 0 3 666 128 169 183 36 778 467 0 0 3 645 0 0 169 073 0 073 2 023 424 14 761 0 0 0 0 0 17 208 0 17 208 0 0 25 657 0 0 0 0 0 25 657 0 25 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Feladat szerinti bontás önké álla kötele nt mi ző vállal felad felada t at t felad at 0

3 666

0

169 0 073 0 17 208 0 25 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 114

2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 3.

Összesen

133 433

37 641 40 885

0

0

3 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 215 604

215 604

0

0

0

0

0

215 604

0

115

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE


ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812

B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8


Teljesítés %a

Mód. Ei. 2014.12.31

4.

0

0

0 394 573 564 129 958 702

0 394 573 171 792 566 365

100,00% 30,45% 59,08%

958 702 21 040

566 365 21 040

59,08% 100,00%

989 806 0

918 678 1 546 755

92,81%

1 969 548

3 052 838

155,00%

0

0

1 969 548

3 052 838

állami feladat

0

0

0

0

0 373 757 112 321 486 078

0 20 816 59 471 80 287

486 078 21 040

80 287

768 645

150 033 1 546 755

0 0

0

0 155,00%


kötelező feladat

0

1 275 763 1 777 075

0

0

1 275 763 1 777 075

116

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE


ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

Mód. Ei. 2014.12.31


Teljesítés %-a

4.

állami feladat


kötelező feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 040 989 806 0

918 678 1 178 546

1 010 846

2 097 224

0

0

1 010 846

2 097 224

0,00% 92,81%

207,47%

0 768 645

0

0 207,47%

0

150 033 1 178 546

768 645 1 328 579

0

0

768 645 1 328 579

117

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei címrend szerinti összesítő 17/a melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1 1. 1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Előir. neve

Költségvetési bevételek Működési költségvetés -bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről Önkormányzatok működésének támogatásai


Teljesítés %-a

állami feladat


kötelező feladat

B1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B111 B112 B113 B114 B115 B116

244 932 154 728 290 223 12 262 15 227 29 141

244 932 154 728 290 223 12 262 15 227 29 141

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0 0 0

244 932 154 728 289 598 12 262 15 227 28 296

0 0 625 0 0 845

1. 2.

Önkormányzatok működésének támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

B11 B12

746 513 0

746 513 0

100,00%

0 0

745 043 0

1 470 0

B13

0

0

0

0

0

B14

0

0

0

0

0

B15

0

0

0

0

0

28 213 645 62 640 0 28 710 178 950 25 620 0 0 0

28 203 645 55 100 0 28 710 176 096 26 055 0 0 0

99,96% 100,00% 87,96%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 315 0 19 490 0 22 704 136 772 20 558 0 0 0

8 888 645 35 610 0 6 006 39 324 5 497 0 0 0

B16 B1 B3

324 778 1 071 291

314 809 1 061 322

96,93% 99,07%

0 0

218 839 963 882

95 970 97 440

B31 B32 B33

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 000 0 75 622 1 700

10 229 0 77 502 833

102,29% 102,49% 49,00%

0 0 0 0

10 229 0 77 502 833

0 0 0 0

87 322

88 564

101,42%

0

88 564

0

3. 4. 5. 6. 6.1.

6. 1. 2.

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből: Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen Közhatalmi bevételek

1. 2. 3. 4.

Jövedelemadók Szociális hozzájáulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Építményadó Épület után fizetett IFA Magánszemélyek kommunális adója Telekadó

4. 5

Vagyoni típusú adók összesen Termékek és szolgáltatások adói

B34

100,00% 98,41% 101,70%

118

5.1

5. 6.

Értékesítési és forgalmi adók B351 Ebből: ÁFA Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Ebből Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Ebből Környezetterhelési díj Tartózkodás után fizetett IFA Talajterhelési díj Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 Egyéb közhatalmi bevételek

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. Egyéb bírságok

5.2 5.3 5.4

5.5

6.

Egyéb közhatalmi bevételek összesen Közhatalmi bevételek összesen

2.

B36 B3

180 564

202 829

0 180 564 0 0 0 21 178

0 202 829 0 0 0 21 341

0 21 178 2 933

112,33%

0

202 829

0

100,77%

0 0 0 0 0 0

0 202 829 0 0 0 21 341

0 0 0 0 0 0

0 21 341 3 098

100,77% 105,63%

0 0 0

0 21 341 3 098

0 0 0

0 1 290 1 500 143 204 675

0 1 452 1 620 26 227 268

112,56% 108,00% 18,18% 111,04%

0 0 0 0 0

0 1 452 1 620 26 227 268

0 0 0 0 0

6 739 0 0 0 0 6 277

6 257 0 0 0 0 4 426

92,85%

70,51%

0 0 0 0 0 0

6 257 0 0 0 0 4 426

0 0 0 0 0 0

13 016 305 013

10 683 326 515

82,08% 107,05%

0 0

10 683 326 515

0 0

112,33%

17/a számú melléklet 1. oldal 17/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás

3.

Előir. neve

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3. 4.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök

1. 2.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban


Teljesítés %-a

állami feladat


kötelező feladat

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

303 196 696 41 515 0 105 217 57 347 4 620 11 251 0 7 463

443 201 824 37 030 0 104 849 49 717 8 853 9 802 0 8 570

146,20% 102,61% 89,20%

B4 B6

424 412

421 088

0 0 0

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. B61 Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.

114,83%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

441 188 388 28 915 0 19 610 44 708 8 853 3 251 0 3 221

2 13 436 8 115 0 85 239 5 009 0 6 551 0 5 349

99,22%

0

297 387

123 701

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

99,65% 86,70% 191,62% 87,12%

119

2. 3.

3. 4. 1. 2.

Működési költségvetés bevételei összesen Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1. 1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Felhalmozási c. központosított támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Vis maior támogatások Egyéb központi felhalmozási célú támogatások

1. 2. 3.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

3.1. 3.2.

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

3. 4. 5.

5. 1.

Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6

0 688 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 688 0 0 0 0

859

688

0

0

688

0 0 2 052 769 60 0 0 0 2 881 3 740

0 0 2 061 563 60 0 0 0 2 684 3 372

93,16% 90,16%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 972 563 0 0 0 0 2 535 2 535

0 0 89 0 60 0 0 0 149 837

1 804 456

1 812 297

100,43%

0

1 590 319

221 978

938 0 0 0 10 300

938 0 0 0 10 300

100,00%

0 0 0 0 0

938 0 0 0 10 300

0 0 0 0 0

11 238 0

11 238 0

100,00%

0 0

11 238 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 273 0 229 774 0 0 0 39 000 0

8 968 0 138 907 0 0 0 12 382 0

79,55%

0 0 0 0 0 0 0 0

8 968 0 126 376 0 0 0 12 382 0

0 0 12 531 0 0 0 0 0

280 047 291 285

160 257 171 495

57,23% 58,88%

0 0

147 726 158 964

12 531 12 531

80,09%

80,09%

100,44% 73,21% 100,00%

B2 B21

B21 B22

100,00%

B23

Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről B24 Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

0 859 0 0 0 0

B25 B2

60,45%

31,75%

17/a számú melléklet 2. oldal 17/a. számú melléklet

120


2.

Előir. neve

Felhalmozási bevételek 1. 2. 3. 4. 5.

2. 3.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. 2.

2. 3.

3. 3. 2.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 46 446 26 0 0

0,00% 121,10% 100,00%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 46 446 26 0 0

B5 B7

42 809

46 472

108,56%

0

0

46 472

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

B72

0

0

0

0

0

B73 B7

0 0 5 824 5 321 0 0 0 0 11 145 11 145

0 0 5 824 5 000 0 0 0 0 10 824 10 824

97,12% 97,12%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 62 0 0 0 0 0 62 62

0 0 5 762 5 000 0 0 0 0 10 762 10 762

345 239

228 791

66,27%

0

159 026

69 765

2 149 695

2 041 088

94,95%

0

1 749 345

291 743

B811 B812

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B813 B814 B815 B816 B817 B818

958 702 0 958 702 21 040 0 989 806 0 0

566 365 0 566 365 21 040 0 918 678 1 546 755 0

0 0 0 0 0 0 0 0

486 078 0 486 078 21 040 0 768 645 0 0

80 287 0 80 287 0 0 150 033 1 546 755 0

B71

B1+…+B7

II.


B8

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei


kötelező feladat

4 429 38 354 26 0 0


1. 2. 3.

állami feladat

B51 B52 B53 B54 B55

I.

Belföldi finanszírozás bevételei

Teljesítés %-a

B5

Felhalmozási költségvetés bevételei

1.


100,00% 93,97%

B81

59,08% 59,08% 100,00% 92,81%

121

1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. II.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen Külföldi finanszírozás bevételei

B81 B82

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B821 B822 B823 B824 B82 B83


B8

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 969 548

3 052 838

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 969 548

3 052 838

4 119 243

5 093 926

155,00%

0

1 275 763

1 777 075

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

155,00%

0

1 275 763

1 777 075

123,66%

0

3 025 108

2 068 818


122

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi kiadásai címrend szerinti összesítő 17/b. melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Feladat szerinti bontás

I. 1. 2. 3.

4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

Rovat

Kiem.ei. név

Ei.csop.neve

Jogcím csop.n.

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

Felhalmozási költségvetés -kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

1. 2. 3.

Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen

Költségvetési kiadások összesen

Mód. Ei. 2014.12.31

Teljesítés Teljesítés 2014. %-a dec. 31.

állami feladat

kötelező feladat


791 558 196 973 1 088 965

757 074 186 396 724 505

95,64% 94,63% 66,53%

0 0 0

581 838 146 185 512 250

175 236 40 211 212 255

K353 K4 K5

110 117 141 131 066

106 101 389 69 194

96,36% 86,55% 52,79%

0 0 0

0 93 818 54 204

106 7 571 14 990

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512

0 22 371 0 0 0 23 016 0 10 172 0 0 17 091 58 416

0 22 369 0 0 0 22 615 0 10 000 0 0 14 210 0

83,14% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22 369 0 0 0 21 038 0 0 0 0 10 797 0

0 0 0 0 0 1 577 0 10 000 0 0 3 413 0

2 325 703

1 838 558

79,05%

0

1 388 295

450 263

K6 K7 K8

610 099 114 695 57 900

176 111 75 934 28 922

28,87% 66,21% 49,95%

0 0 0

153 829 47 457 13 354

22 282 28 477 15 568

K81 K82 K83 K84

0 0 0 39 610

0 0 0 12 992

32,80%

0 0 0 0

0 0 0 12 992

0 0 0 0

K85 K86 K87 K88

0 12 000 0 6 290

0 12 000 0 3 930

62,48%

0 0 0 0

0 0 0 362

0 12 000 0 3 568

782 694

280 967

35,90%

0

214 640

66 327

3 108 397

2 119 525

68,19%

0

1 602 935

516 590

K1 K2 K3

Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen

2.

I.

Előir. neve

Költségvetési kiadások Működési költségvetés -kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ebből Kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

1.

2.

Alcím neve

Cím neve

Előir.sz.

Kiem.ei.sz.

Előir.csop.sz.

Jogcím csop.sz.

Alcím sz.

Cím sz.

adatok eFt-ban

99,99%

98,26% 98,31%

100,00%

123

II.

Finanszírozási kiadások 1.

Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 3. II.

K91 K911 K912 K913 K914 K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K917 K918

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K92 K93

Finanszírozási kiadások összesen

K9

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 010 846

2 097 224 0 0 0 0 918 678 1 178 546 0 0 0 0 2 097 224

4 119 243

4 216 749

1 010 846 0 0 0 21 040 989 806 0 0 0 0 0

207,47%

0 0 0 0 0 0

768 645 0 0 0 0 768 645

1 328 579 0 0 0 0 150 033

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 178 546 0 0 0 0

207,47%

0

768 645

1 328 579

102,37%

0

2 371 580

1 845 169

0,00% 92,81%


124

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Önkormán yzat

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE



Költségvetési bevételek


Finanszírozási bevételek Adósságh

Sorszám

Azonosító száma

Megnevezése

Működés oz nem Bevétel Felhalmo Felhalmoz i célú Közhatal Működ Működési Költségvet Belföldi Külföldi kapcsoló Finanszíro ek zási célú Felhalmo ási célú támogatá mi ési célú átvett finanszíro finanszíro ési dó zási összese támogatás zási átvett származé bevételek pénzeszkö zás zás sok bevétele bevétel bevételek n ok ÁHT-n bevételek pénzeszkö kos ÁHT-n zök k ek összesen bevételei bevételei összesen belülről zök ügyletek belülről

álla kötelez önként mi ő vállalt felad feladat feladat at

bevételei

0 15 899 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

60 0 0 0

0 0 0 0

17 744 13 094 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 052 838 0 0 0

17 744 13 094 0 0 765 511 3 052 838 59 903 12 102 0

11 238

0

0

0

0

0

765 511

0

0 0 5 321 0

0 12 382 0 0

0 0 6 218 0

0 1 075 0 0

0 46 446 0 0

0 0 563 0

0 0 0 0

0 3 052 838 59 903 12 102 0

041233-0

37 354

0

0

0

0

0

0

37 354

0

37 354

0 37 354

041237-1

20 842

0

0

1 665

0

0

0

22 507

0

22 507

0

0 22 507

041237-3

7 558

0

0

0

0

0

0

7 558

0

7 558

0

0

7 558

041237-4

8 819

0

0

0

0

0

0

8 819

0

8 819

0

0

8 819

045120-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

047410-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051030-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051050-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051060-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130-0 011130-3 011130-4 011220-0

1 785 11 119 0 0

0 1 975 0 0

5. 018010-0

754 273

018030-0 013350-0 031030-0 041232-0

1. 2. 3. 4.

6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2.

0 0 0 0 0

6 226 11 518 0 13 094 0 0 0 0 764 041 1 470 1 275 1 777 763 075 12 382 47 521 12 102 0 0 0 0

125

2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 3. 3 4. 3 5. 3 6. 3 7. 3 8. 3 9. 4 0. 4 1. 4 2. 4 3. 4 4. 4 5. 4 6. 4 7. 4 8. 4 9.

052020-1

0

0

0

0

0

0

62

62

0

62

0

62

0

052020-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 376

0

0

0

0

0

126 376

0

0

0 126 376

0

052020-4

0 126 376

063080-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

064010-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-0

461

0

0

0

0

0

0

461

0

461

0

461

0

066020-2

0

0

0

0

0

0

5 762

5 762

0

5 762

0

0

5 762

066020-4

0

0

0 19 798

0

0

0

19 798

0

19 798

0 19 798

0

066020-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-10

0

0

0

4 186

0

0

0

4 186

0

4 186

0

0

4 186

066020-11

0

0

0

528

0

0

0

528

0

528

0

0

528

066020-16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-18

0

0

0

0

0

688

0

688

0

688

0

0

688

066020-24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

5 0. 5 1. 5 2. 5 3. 5 4. 5 5. 5 6. 5 7. 5 8. 5 9. 6 0. 6 1. 6 2. 6 3. 6 4. 6 5. 6 6. 6 7. 6 8. 6 9. 7 0. 7 1. 7 2. 7 3. 7 4. 7 5. 7 6.

066020-54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072112-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081041-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081043-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081045-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084031-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084032-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084040-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

096010-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

096020-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101150-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101222-0

8 168

0

0

0

0

0

0

8 168

0

8 168

0

0

8 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102021-1

24 491

0

0

0

0

0

0

24 491

0

24 491

0

0 24 491

104051-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107053-0

0

0

0

1 156

0

0

0

1 156

0

1 156

0

0

1 156

107055-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900070-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 319 812

0

0

0

0

319 812

0

0

0 319 812

0

900020-0

0 319 812

066020-52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

042120-0

0

8 968

0

0

0

0

0

8 968

0

8 968

0

8 968

0

041140-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-63

0

127

7 7. 7 8. 7 9. 8 0. 8 1. 8 2. 8 3. 8 4. 8 5. 8 6. 8 7. 8 8. 8 9. 9 0. 9 1. 9 2. 9 3. 9 4. 9 5. 9 6.

066020-59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-60

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

0

0

5 000

47 708

0

0

0

0

0

0

47 708

0

47 708

0 47 708

0

066020-62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102021-0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020-67

0

0

0

114

0

0

0

114

0

114

0

0

0

645

10 556

0

0

0

0

0

11 201

0

11 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 495 326 030 44 421

46 446

1 311

10 824

3 052 838

4 581 909

0

2 631 053

1 939 541

041233-1

042210-0

Összesen

928 544

1 529 071 3 052 838

0

0

128


Polgármesteri Hivatal





Finanszírozási bevételek Adósságh

Sorszám

Azonosító száma

Megnevezése

Bevétel Működés oz nem Felhalmoz Felhalmo ek i célú Közhatal Működ Működési Költségve Belföldi Külföldi kapcsoló Finanszíro zási célú Felhalmo ási célú összese támogatá célú átvett finanszíro finanszíro mi ési tési dó zási támogatás zási átvett származé bevételek n sok bevétele bevétel pénzeszkö zás zás bevételek ok ÁHT-n bevételek pénzeszkö kos ÁHT-n k ek zök összesen bevételei bevételei összesen belülről zök ügyletek belülről

önké álla kötele nt mi ző vállal felad felada t at t felad at

bevételei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2

011130-0 011130-1 011130-2 011130-3 011130-8 011130-9 011220-0 013350-0 016010-0

1 967 0 0 0 0 0 0 0 1 734

0 0 0 0 0 0 0 0 0

485 0 0 0 0 0 0 0 0

1 245 0 0 0 2 777 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 723 0 0 0 2 777 0 0 0 1 734

82 341 0 0 43 731 -1 396 26 986 12 118 0 11

82 341 0 0 43 731 -1 396 26 986 12 118 0 11

86 064 0 0 43 731 1 381 26 986 12 118 0 1 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 837 0 0 43 731 1 381 26 986 12 118 0 1 745

227 0 0 0 0 0 0 0 0

016010-1

1 452

0

0

0

0

0

0

1 452

0

0

1 452

0

1 452

0

016010-2

1 478

0

0

0

0

0

0

1 478

0

0

1 478

0

1 478

0

016030-0

0

0

0

469

0

0

0

469

-240

-240

229

0

229

0

031030-0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 513

2 513

2 513

0

2 513

0

105010-0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 599

63 599

63 599

0 63 599

0

044310-0

0

0

0

0

0

0

0

0

982

982

982

0

982

0

109010-0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 142

9 142

9 142

0

9 142

0

106020-0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 867

20 867

20 867

0 20 867

0

104051-0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 035

9 035

9 035

0

9 035

0

182

0

0

0

0

0

0

182

0

0

182

0

182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

016010-0-1 0

129

3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2.

Összesen

6 813

0

485

4 491

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 815

269 689

0 0 0 281 504

0 0 0 281 277

0

0

269 689

0

227

130


Óvodai Intézmény 18/c melléklet a 18/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez


Azonosító száma



Működés Felhalmo Felhalmo i célú zási célú Közhata Működ Működési Költségv Belföldi zási célú Felhalmo támogatá támogatá lmi ési célú átvett finanszír etési átvett zási sok sok bevétele bevétel pénzeszk ozás bevételek bevételek pénzeszk özök ÁHT-n ÁHT-n k ek összesen bevételei özök belülről belülről

Adósság hoz nem Bevéte Külföldi kapcsoló Finanszíro lek finanszír dó zási összese származé bevételek ozás n kos bevételei összesen ügyletek bevételei

3 021

0

0

0

0

0

0

3 021

2 307

2 307

0 5 610 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 6 784 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 616 6 784 0 0 0 0 0

169 073 11 592 18 873 0 0 0 0 0

169 073 11 592 18 873 0 0 0 0 0

5 328 169 073 17 208 25 657 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1. 041233 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2

Megnevezése


091110 091140 096010-0 0 0 0 0 0

állami feladat

kötelező feladat


5 328 169 073 17 208 25 657

131

3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2.

Összesen

8 631

0

0

6 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15 421

201 845

0 0 0 217 266

0

0

201 845

0

217 266

0

132

2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents