Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Őcsény Község Önkormányzata által fenntartott intézményekre. 2. Őcsény Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai 2. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi összesen: 302.830.000,- Ft melyből: a) Kapott támogatás b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek c) Közhatalmi bevételek ca) Illetékek cb) Helyi adók cc) Átengedett központi adók cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek d) Intézményi működési bevételek e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek
97.999.000- Ft 67.027.000,- Ft 86.406.000,- Ft 79.200.000,- Ft 6.327.000,- Ft 982.000,- Ft 27.960.000,- Ft 2.586.000,- Ft 119.000,- Ft 20.733.000,- Ft -
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei b) Önként vállalt feladatok bevételei c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei
210.239.000,- Ft, 60.336.000,- Ft, 28.674.000,- Ft.
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: b) felhalmozási bevételek:
280.219.000,- Ft, 19.030.000,- Ft.
3. §(1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási összesen:
289.749.000,- Ft
a) Működési költségvetés 253.584.000,- Ft aa) Személyi juttatás 98.743.000,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 22.057.000,- Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 81.906.000,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 35.260.000,- Ft ae) Egyéb működési kiadások 10.353.000,- Ft b) Felhalmozási költségvetés 36.165.000,- Ft ba).Intézményi beruházások 3.076.000,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások 33.089.000,- Ft c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások (2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai b) Önként vállalt feladatok kiadásai c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai
197.946.000,- Ft, 60.336.000,- Ft, 28.674.000,- Ft.
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: b) felhalmozási kiadások: c) működési tartalék d) felhalmozási tartalék
253.584.000,- Ft, 36.165.000,- Ft, -.
4.§ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 3. Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai 5. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi összesen: 299.249.000,- Ft melyből: a) Kapott támogatás b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek c) Közhatalmi bevételek ca) Illetékek cb) Helyi adók
97.999.000- Ft 64.571.000,- Ft 86.406.000,- Ft 79.097.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.327.000,- Ft cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 982.000,- Ft d) Intézményi működési bevételek 27.132.000,- Ft e) Felhalmozási bevételek 2.586.000,- Ft f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 119.000,- Ft g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20.436.000,- Ft j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek (2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei
210.239.000,- Ft, 60.336.000,- Ft, 28.674.000,- Ft.
(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből a) működési bevételek: b) felhalmozási bevételek:
280.219.000,- Ft, 19.030.000,- Ft.
6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen:
286.956.000,- Ft
melyből: a) Működési költségvetés 160.705.000,- Ft aa) Személyi juttatás 35.784.000,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.124.000,- Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 66.983.000,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 35.196.000,- Ft ae) Egyéb működési kiadások 15.618.000,- Ft b) Felhalmozási költségvetés 36.165.000,- Ft ba).Intézményi beruházások 3.076.000,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások 33.089.000,- Ft c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások 90.086.000,- Ft (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása b) Önként vállalt feladatok kiadásai c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai
197.946.000,- Ft, 60.336.000,- Ft, 28.674.000,- Ft.
(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: b) felhalmozási kiadások: c) működési tartalék d) felhalmozási tartalék
250.791.000,- Ft, 36.165.000,- Ft, -, -.
7. §(1) Az önkormányzat mint intézmény bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat mint intézmény a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok , és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 17. melléklet tartalmazza. 4. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 8. §(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi összesen:
59.439.000,- Ft
melyből: a) Kapott támogatás b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2.251.000,- Ft c) Közhatalmi bevételek d) Intézményi működési bevételek 32.000,- Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek 57.156 .000,- Ft (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei
59.439.000,- Ft -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: b) felhalmozási bevételek:
58.655.000,- Ft, -.
9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai összesen:
58.655.000- Ft
melyből: a) Működési költségvetés aa) Személyi juttatás ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
58.655.000,- Ft 38.564.000,- Ft 8.909.000,- Ft 11.118.000,- Ft 64.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba).Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások
-
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása b) Önként vállalt feladatok kiadásai c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai
58.655.000,- Ft, -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: b) felhalmozási kiadások:
58.655.000,- Ft, -.
10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 6a. és a 6b. melléklete tartalmazza. (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 18. melléklet tartalmazza. 5. A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételei és kiadásai 11. § (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai összesen:
34.228.000,- Ft
melyből: a) Kapott támogatás 32.930.000- Ft b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 205.000,- Ft c) Közhatalmi bevételek d) Intézményi működési bevételek 796.000,- Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 297.000,- Ft j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei
30.555.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: b) felhalmozási bevételek:
3.673.000,- Ft -
34.228.000,- Ft, -.
12. § (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai összesen:
34.224.000,- Ft
melyből: a) Működési költségvetés aa) Személyi juttatás ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba).Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások
34.224.000,- Ft 24.395.000,- Ft 6.024.000,- Ft 3.805.000,- Ft -
(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása b) Önként vállalt feladatok kiadásai c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai
30.551.000,- Ft 3.673.000,- Ft -
(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból a) működési kiadások: b) felhalmozási kiadások:
34.224.000,- Ft, -.
13. § (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
6. Őcsény Község Önkormányzata teljesített beruházási - fejlesztési célú kiadásai 14. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési
kiadási előirányzata 36.165.000,- Ft melyből: - beruházási kiadás - felújítási kiadás
3.076.000,- Ft 33.089.000,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzatának, mint intézmény beruházási - fejlesztési kiadási: 36.165.000,- Ft melyből: - beruházási kiadás - felújítási kiadás
3.076.000,- Ft 33.089.000,- Ft
(3) Őcsény Közös Önkormányzati Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási: melyből: - beruházási kiadás - fejlesztési kiadás
-
(4) Tarkabarka Óvoda és Családi napközi beruházási - fejlesztési kiadási: melyből: - beruházási kiadás - fejlesztési kiadás
-
(5) A beruházási - fejlesztési célú kiadások teljesítését a rendelet tartalmazza
8. melléklete
7. Pénzmaradvány 15. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad pénzmaradványa: Önkormányzat összevont pénzmaradványa:
1.437.000,- Ft
Önkormányzat, mint intézmény pénzmaradványa:
1.432.000,- Ft
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa:
-
Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi pénzmaradványa:
5.000,- Ft
(2) A pénzmaradvány levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 8. A pénzmaradvány felhasználása 16.§ (1) Az Önkormányzat mint intézmény feladattal terhelt pénzmaradványa 9.103.000,- Ft, melyet a feladatnak megfelelően szabad felhasználni a 2014. évi költségvetésben.. (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal feladattal terhelt pénzmaradványa 2.868.000,- Ft, melyet a feladatnak megfelelően szabad felhasználni a 2014. évi
költségvetésben.. (3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi szabad pénzmaradványát a Képviselőtestület a 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 116 sorának növelésére használhatja fel. (4) Az Önkormányzat mint intézmény szabad pénzmaradványát 1.432.000,- Ft az alábbiak szerint kell felhasználni: a) a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés bb) pontjában szereplő feladat felhasználására 1.000.000,- Ft b) a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 17.§ (1) bekezdés szerinti általános tartalék növelésére 432.000,- Ft kell fordítani. 9. Vegyes rendelkezések 17. § (1) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1.677.791,000- Ft (2)
Az önkormányzat mérlegét a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
18. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 11. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2013. évi mérleg alátámasztó leltárát a rendelet 12. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (5) A belső kontrol rendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 22. melléklet tartalmazza. 19. § (1) Az önkormányzat és intézményei előirányzat változásait a rendelet 23. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatás mértékét a rendelet 16. melléklete tartalmazza. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek elszámolását a rendelet 13. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat hosszútávú elkötelezettségeit éves bontásban rendelet 14. melléklete tartalmazza. (5) A mérlegbeszámoló kiegészítő mellékleteit - a Magyar Államkincstáraknak leadott beszámoló - a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat üzleti részesedéseit a rendelet 20. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat szerint a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 20.§ A képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek záró létszámkeretét a következőkben határozza meg: a) b) c) d)
Önkormányzat Őcsény Közös Önkormányzati Hivatal Tarkabarka Óvoda Közfoglalkoztatás
13 fő 15 fő 11 fő 14 fő
10. Záró rendelkezések 21. § (1) A rendelet 2014. április 30.-án lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2012. évi zárszámadásról szóló 7/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelet, a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet a hatályát veszti. Őcsény, 2014. április 23.
Fülöp János polgármester
Pollák Csaba jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 28.
Pollák Csaba jegyző
