2014. (IV.28.) on kormányzati rendelete

Csömör Nagyközség

On kormányzata képviselô-testületének

10/2014. (IV.28.) on kormányzati rendelete Csöniör Nagyközség Onkormányz atának 2013. évi költségvetési beszámolójáról CsömOr Nagykozseg Onkorrnányzatá nak Képviselö-testulete a helyi Onkormányzatok és szerveik, a koztársasági megbIzotta k, valamint egyes centrális alárendelts égü szervek feladat es hatásköreirôl szóló 1991 .évi XX . torvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az ál lamháztartásról szóló 2011. evi CXCV . torvény 91. § (1) bekezdésében kap ott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptorvényé nek 32. cikk (1) bekezdés 1). valamin t a Magyarország helyi OnkormányzatairOl szóló 201 1. évi CLXXXIX. torveny 143. (4) bekezdés c) pontjában § meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli ci: 1. E rendelet alkalmazásában Csömör Nagykozség Onkormányzatának, a Polgãrmesteri Hivatainak mint önállóan müköd ó és gazdalkodo szervezetnek, az öná llóan müködö intézményeknek beszámoló adatai talá lhatók. 2.

§

(1) A Képviselö-testulet a kOltsëgveté si beszárnoló bevételi és kiadási osszeg eit az alábbiak szerint hagyja jóvá: (1) CsOmör Nagykozseg Onkormányzata fôösszesen: Bevételek föosszege 1. mellékiet szerint Kiadások fôosszege 1. melléklet szerint ebböl a finanszIrozási kiadások összege:

1.680.067 ezer Ft. 1.521.432 ezer Ft. 88.6 14 ezer Ft.

(2) CsömOr Nagykozség Onkormányzata Bevételek osszege 2. melléklet szerint Kiadások fôosszege 3.8.9.10.12.13 melléki et szerint

1.635.082 ezer Ft 1.485.435 ezer Ft

(3) Csömöri Polgármesteri Hivatal Bevételek föosszege 4. mellékiet szerint Kiadások föOsszege 4. melléklet szerint

224.967 ezer Ft 223.170 ezer Ft

(4) Nefèlejcs Müvészeti Ovoda Bevételek föosszege 5. melléklet szerint Kiadások fóosszege 6. mellékiet szerint

198.714 ezer Ft 198.45 1 ezer Ft

(5) Szociális Alapszolgáltatási Kozpont Bevételek fôosszege 5. melléklet szerint Kiadások fôosszege 6. mellékiet szerint

51 .766 ezer Ft 51 .133 ezer Ft

(6) Petöfi Sándor Müvelödési 1-Iáz Bevételek föosszege 5. mellékiet szerint Kiadások fôosszege 6. melléklet szerint

63.869 ezer Ft 63. 132 ezer Ft

(7) Sinka lstván Kozségi Konyvtár Bevételek fôosszege 5. mellékiet szerint Kiadások fóosszege 6. melléklet szerint

15.992 ezer Ft 15.744 ezer Ft

(10) Községgondnoksag Bevételek föosszege 6. melléklet szerint Kiadások fóosszege 7. melléklet szerint

104.838 ezer Ft 103.396 ezer Ft

3.

§

(1) A rnódosItott pénzmaradványok alakulása: a) CsömOr Nagykozség Onkormányzata 148.669 ezer Ft. állami támogatás visszautalãsa miatti Osszeg 679 ezer Ft, intézmények kiutalatlan támogatãsa miatti összeg 26.474 ezer Ft. b) CsömOri Polgármesteri Hivatal 8.89 1 ezer Ft ebbôl alulfinanszirozás 7.0 12 ezer Ft. c) Nefelejcs Müvészeti Ovoda -2.5 03 ezer Ft, ebbôl tülfinanszIrozás 3.568 ezer Ft. d) Szociális Alapszolgáltatási Kozpont 4.20 1 ezer Ft. ebbôl alulfinanszIrozás 3.708 ezer Ft. e) Petôfi Sándor Müvelôdési Ház .5.306 ezer Ft, ebbôl alulfinanszIrozás 4.353 ezer Ft, f) Sinka István Kozségi Konyvtár 1.136 ezer Ft. ebbôl alulfinanszIrozás 1.044 ezer Ft, g) KOzséggondnoksãg 12.463 ezer Ft, ebböl alulfinanszIrozás 10.357 ezer Ft. .

.

(2) A Képviselô-testulet a CsömOri Polgarrnesteri Hivatal, Szociális Alapszolgáltatási Kozpont, Petôfi Sãndor Müvelódési Ház, Kozséggondnokság alul illetve tülfinanszIrozásãt nem korrigálja, mert feladatelmaradás emiatt nem volt. (3) A Sinica Jstván Kozsegi KOnyvtárnak intézményi kiutalatlan támogatás miatti osszegebôl 269 ezer Ft Osszeget a konyvvásãrlási keretére 2014. évi koltségveteseben módositott elôirányzatként átutalásra kerUl. (4) A Képviselô-testulet a Nefelejcs Müvészeti Ovoda tülfinanszIrozási osszegebôl 1.784 ezer Ft-ot a 2014. évi koltsegvetés terhére elvon. (3) Csömör Nagykozseg Onkorrnányzatának szabad pénzmaradványából 2 9.640 ezer Ft müködési tartalékként, 4.187 ezer Ft fejlesztési tartalékként, a fermmaradó Osszeg a 2014. evi kiadások fedezeteként kerUlt beépItésre a 2014. évi koltsegvetesbe.

4. A képviselä-testulet a KOrnyezetvédelmi Alap 2013. december 31 -i 5.448.629Ft osszegü záró egyenlegét a parkosItási kiadásokhoz rendeli felhasználásra.

Ez a rendelet 2014. április 28-an lép hatályba. Csöinör. 2

.

apyilis 24.

polgdrmester

Dr. Katona Peter jegyzó’

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésérôl 2014. április 28. napján gondoskodtarn. 7/

Dr. Katona P ef jegyzb’

imellékieta I0!2014.(IV. 28 .) önkorm. zárszámadási rendelethez Csömör Nagykozseg Onkorm ányzat 2013.évi bevételi és kiadási eloirányzatának teijesItese Sorsz. I 1. 2. 2.1 2.2 2.3 II 1 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 III 1.1 1.2 IV. 1.1 1.2 1.3 1 .4 V. 1.1 1.2 VI. VII. VIII. 1.1 1.2 1,3

12. 12.1 12.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 1.

ezer Ft

Megnevezés

BEVETELEK Miiködési bevételek öss zesen Intézmény mOkOdési bevételek KOzhatalmibevételek Helyi adók es adojeHegu bevé telek Atengedett kdzhatalmi bevé t&ek BirOsagok potlékok és egyé b sajátos bevételek Tamogatasok Onkormanyzatok mOk.célCi kolts egvetesi tamogatása FeladatalapU tãmogatasok Kdzpontositott mOk.céIU elöir ányzatok EIözö évi ky-i támogatas kiuta lãsa Helyi dnkormányzatok vis maio r támogatása Egyeb mQk.celO kdzponti támo gatas Müködési celü átvett pén zeszkbzök Allamháztartáson beIOiröI Allamháztartáson kivuIröI Felhalmozási és tôkejelleg0 bevételek Uzemeltetésre, koncessziôba adott eszkbzok bevétele Ingat!anok értékesitêse Targyi eszkbzOk értékesités e Egyeb felha{mozasi bevételek Felhalmozási céIt átvett pén zeszközök Altamhãztartason beIUIräI Allamháztartãson kivOirél Felhalmozási bevételek összes en: Hitelfelvételok Pénzforgalom nélküli bevé telek EISzö evi pénzmaradv. mOkOdés i ceIü igenybe vétele Elözö evi pénzmaradv. fejlesztés i célU igenybe vétele Ev vegi tervezett pénzmaradvãn y Bevételek összesen Hitelfelvételek mQkddési es likviditási hitelek felvé tele fejlesztes célO hitelek felvétele Fugg, ãtfutó, kiegyenlitö bevé telek Bevételek mindösszesen KIADASOK Szemelyi jellegO kiadãsok Munkaadôtterhelöjârulékok Dologi jellegu kiadãsok Szociãlis jellegO kiadások MUkodési celra átadott penzeszkOzO k Altalános tartalék (mOkbdési) MQkodési kiadások Beruházäsikiadások FelUjitãsi kiadások Fejlesztési célra ãtadott penzeszk ozOk Felhalmozási tartalék Felhalmozàsi kiadások összes en Ev vegi tervezett penzmaradvány Kiadások összesen Hiteltörlesztések

FejLhitelek es kotvénykibocsátás tOrlesztése MOkOdési és likviditãsi hitelek tbrle sztése Fejlesztesi hitelek, katvénykiboc sátás kamata Fuggô, ãtfutO, kiegyenlitö kiad àsok Atfutó kiadások Kiadások mindösszesen

1

201 3.év elöirányzat

2013. evi mOdositâs

2013, évi teljesités

1 189 230 131 210 807210 772 000 28 000 7 210 229 789 229 789 228 645 1 144

1 296 194 135 550 893410 857 000 31 000 5 410 246 347 246 347 230 295 2 914

1 387 506 177 029 942757 904 069 32 393 6 295 246 560 246 560 230 295 2 914 213

21 021 19 913 1 108 38 800 37 800

13 138 20 887 17 750 3 137 37 800 37 800

13 138 21 160 18 400 2 760 21 342 21 342

1 000 104 201 95 634 8 567 143 001

124 249 115 548 8 701 162 049

124 680 114 680 10 000 146 022

205 209 30 000 175 209

205 209 30 000 175 209

146 539 146 539

1 537 440

1 663 452

1 680 067

1 537 440

1 663 452

-1 684 1 678 383

355 009 91 910 398 710 47 367 75 700 30 000 998 696 250476 30 483 7 800 166 497 455 256

384 743 99382 432 522 49 160 79 070 12 886 1 057 763 217357 134 838 19 600 136 247 508 042

-

380 706 97613 452 517 49 468 78 395 1 058 699 194983 138 745 19 971 353 699

1 453 952 83 488

1 565 805 97 647

1 412 398 88 614

66 488

80 647

74 259

17 000

17 000

1 537 440

1 663 452

14 355 20 420 20 420 1 521 432

(4

(0

(0

0

N (0

C.

m z

2.melléklet a

10/2014. (IV,28.) onk.költségvetési rendelethez

Csömör Nagykozseg Onkormanyzata es szakfeladatainak 2013.évi bevétek elôirányzata forrásonként

ezer Ft Sor 201 3.évi elöirányzat

Megnevezes

sz.

2013. évi mod. EIéir

2013. évi teijesites

1 266 954

1 348 799

BEVETELEK I.

MUkOdési bevételek Osszesen

1 162 283

1.

Intézmenyi mOkOdési bevételek Kdzhatalmibevételek

105 397

107 310

140 537

806210

892410

941 122

772 000

857 000

904 069

28 000

31 000

32 393

6 210

4 410

4 660

2.

2.1 2.2

Hely adOk es adojelleg0 bevételek Atengedett kOzhatalmi bevételek

2.3

Birsagok, pôtlékok és egyeb sajátos bevetelek

II.

Tamogatasok

1.

Onkrományzatok mOkSdésj c.kOltséqvetési tãmoqatása

229 789

246 347

246 560

1.1

FeladatalapO tàmoqatások

228 645

230 295

1.2

230 295

Kdzpontositott mOk.c. elöfrãnyzatok

1 144

2 914

2 914

1.3

Elözö evj ky-i támogatâs kiutalása

1.4

1-lelyl Onkormányzatok vis major tãmoatása Egyeb mük.c. kOzponti támogatas

1.5

213 13 138

13 138

20 887

20 580

III.

MQkädési célO átvett pénzeszközök

20 887

1.

Allamhãztartáson belUirél

17 750

17 750

17 920

14 215

14 215

14 827

2.

ezen belul OEP-töl átvett tãmogatás Allamháztartãson kivülröl

3.

MOkddésj célO p.e. átvétel uniátôl

Iv.

Felhalmozási és tökejelleg0 bevételek

38 800

37 800

21 342

1.

37 800

37 800

21 342

2.

Uzemeltetésre, koncessziOvba adott eszkdztk bevétele InatIanok értékesitése

974

974

246

2 163

2 163

2 414

3.

Targyi eszkOzOk értékesjtése

4.

Egyeb felhalmozasi bevételek

V.

Felhalmozãsi celO átvett penzeszkozak

104 201

124 115

124 565

1.

Allamháztartáson belulrOl

95 634

115 548

114 680

ebbOl: unios pályázaton nyert tãmogatás

95 634

100 667

99 799

14 881

14 881

1 000

ebbOl: kp-i ktgv-bol kapott tamogatás 2.

Allamháztartáson kIvulröi

VI.

Felhalmozási bevételek összesen

VII.

Hitelek

VIII.

Penzforgalom nélküli bevételek

8 567

8 567

9 885

143 001

161 915

145 907

205 209

205 209

141 978

1.

ElOzO évi penzmaradvány mOk.c.igenybevetele

30 000

30 000

141 978

2.

ElOzö evi pénzmaradvány feji.c. igenybevétele

175 209

175 209

3.

Ev vegi tervezett pénzmaradvãny

1 510 493

1 634 078

IX:

Fuggö, átfutO, kiegyenlIto bevételek

-1 602

Bevételek mindOsszesen

1

1 635 082

582 135 83 488

‘H, Oná{IOari mOk.átadott tam.

HiteltOrlesztés es kamatok

utak, hidak uzemeltetése

iáros és kOzseggazdalkodas

ozfoglalkoztatás

1.11

eneiskoIa mOkOdtetés

1.8

1.9

EgyébeQ.szolg.

1.7

1.10

relepulestsztasag

/edanoiszolgalat

1.6

KSzvilágitás

1.4

1.5

4 002

1ezOOri szolgalat

1.3

7 806

3820

12988

49 796

14427

89 257

lt.isk. mQkOdtetés

1.2

283 914

Egyeb feladatok szakfeladatonként 25 390

30 000 166 497

\Itaianos tartalék (mOkOdés) ItaIános tartalék (felhalmozasi)

)nk. által folyósitott ellátások

280 959

3eruházási, feüjitãsi kiadások

Betétlekotes, értékpapirvasarlas

83 500

1226579

2.

2013.évi elöirányzat

\tadott penzeszk. támogatások

Onkormányzat

1.

Tntézménylszakfeladat

1.1

1.

Sor-

-

-

-

8 224

3920

13402

50 257

14427

4 190

91 675

25 078

296 139

12 886 136 247

349 320

97 647

643 169

98 670

1337939

3.

2013, évi mOd &oiranyzat

Osszes kiadás

1 345

798

6 712

7 468

3970

14614

49 998

12506

5 441

82 607

25 032

329 728

327 306

88 554

620 263

98 366

1 134489

4.

1


1 901

450

9679

1 919

14 336

28 885

-

5.

2013.évi elôiranyzat

)

3 181

450

10005

2 067

17 501

38 404

6.

2013. mOd. elôirânyzat 7.

1 171

3 327

535

11 149

2 315

17 392

41 351

-

2013. évi teijesites 8.

451

120

2500

505

3 590

7 328

-

2013.évi elôirányzat

ezer Ft

önk. zárszámadási rendelethez

Szemelyi_juttatások

1012014. (IV.28.

Csömör Nagykozség Onkormányzata és szakfeladatai 2013. evi kiadásainak elöirányzatãnak teijesItese

3. melléklet a

589

120

2588

545

4 447

9 531

9.

Járulékok U13. evi mOd. e(öiranyzat

174

905

133

2640

611

4 348

11 752

-

10.


dIategészségugy

Zoldterület kezeles

(ufturális mOsorok, rendezvenyek :ugga átfutó, kiegyaenlito kiadások (iadások összesen

1.14

1 15

1.16

iáros es kozséggazdalkodas

cozfoglalkoztatàs

gazgatäs

akOingatlan Uzemeltetése

\llategeszsegugy

OIdterU let kezelés

Kulturáhs mUsorok, rendezvények (iadásokösszesen

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

eneiskoia mUkodtetés

itak, hidak uzemeltetése

1.8

1.9

‘édOnbi szolgalat

Egyebeuszolg.

1.6

1.7

elepuléstisztaság

KOzvilagitas

1.4

1 .5

Itjsk mükOdtetés

ezOOn szolgalat

1.2

1.3

)nkormanyzat által folyositott eifát.

gyéb feladatok szakfeladatonkent

277701

75666

5 454

3250

809

49 796

14 427

1 578

71 331

25 390

247 701

30 000

Beruházási, fetüjitási kiadások Sdtalános tartalék (mükOdés)

8.

201 3.évi elöirányzat

30000

ItaIános tartalék (felh&mozãsi)

1634 078

-

-

-

-

84966

261 090

78524

4 454

3350

809

50 257

14 427

1 578

69 727

25 078

248 204

12 886

12886

9.

mód.elöirányza t

Dologi kiadások

1 510 493

-

-

-

-

76428

Onkormanyzat

1.1

1.

folytatãs

1.10

Z.

Intézmény/szakfeladat

Lakóingatlan üzemeltetése

1.13

Sor-

gazgatas

1.12

2

521 276625

1 328

42

1 146

107797

798

6 712

3 236

3302

825

49 998

12 506

2 515

60 867

25 032

276 625


21 218 1 485 435

521

1 328

42

1 146

116200

416973

-

166 497

250 476

416973

10.


28 885

600

351 952

-

136 247

215 705

351952

11,

nód.eIöirãnyz t

Beruházás

38 404

5200

190307

-

190 307

190307

2013. evi teijesites

41 351

5462

30483

-

30 483

30463

12.

2013. évi elôirányzat

7 328

162

133615

-

133 615

133615

13

mod. Elôirányzat

Felâjitás

9 531

1 242

136999

136 999

136999

2013. évi teijesités

11 752

2941

4.melléklet a

10/2014. (IV.28

.)


Csömör Nagykozseg Onkormányzata Polgármesteri Hivatalának 201 4.évi bevéteN es kiadãsi elöirânyzatának teijesItése ezer Ft s

LVI.).

Megnevezes

sz.


módositott elóirányzat

2013; évi teijesites

BEVETELEK

I.

Müködési bevételek

1 464

1 464

3 542

1

Intézmenyi mUködési bevétolek

1 464

1 464

3 542

1 000

1 000

1 635

1.1

AIlami gondozbsi dIj

1.2

Igazg. Szolg. DIjbevetele

1.3

Egyeb saját bevétel

200

200

104

1.4

Terembérleti dij

264

264

488

1 .5

Kulbnféle egyeb bevételek

1 .6

Rbvidl. Bankbetétek kamata

1 .7

Továbbszámãzott szolgltatasok értéke

1.8

Alkalmazottak akbértéritése

1 .9

Kiszàmlázott termékek es szog. Afa

II.

Tamogatasok

2.1

NormatIv állami támogatás

2.2

Onkormanyzati tbmogatás

III.

Veglegesen átvett penzeszkozbk

3.1

MUkbdési céllal btvett pe

3.2

Felhalmozási célU átvett pe Pénzmaradvány

IV. 4.1

4 1 277

34

219 147

228 116

221 104

219 147

228 116

221 104

134

134

115

134

134

115

-

-

Elözö evi penzmaradvány igenybevetele

4.2

Ev végi tervezett penzmaradvány

V.

FOggö, átfutO, kiegyenhit bevételek Bevélekösszesen

288 288

220745

229714

-82 224967

MQkodesi kiadások

198 768

205 632

197 041

1.1

SzemeIyjelleg0 räforditások

132 725

137 630

134 195

1.2

Szemelyi jellegU ráforditások kbzterhei

33 760

35 084

33 159

1.3

Dologi kiadások

32 283

32 918

29 687

II.

Beruházások, felUjItások

-

-

1 693

KIADASOK I.

2.1

Eszkbzbeszerzések

1 693

2.2 2.3

III.

Pénzbeli eUátások

21 977

24 082

25 670

3.2

Jegyzo hatáskOrO segelyek

21 977

24 082

24 436

IV.

Fuggö, àtfutO, kiegyenhIto kiadások

3.1

1 234

Kiadások ässzesen: IV.

Engedelyezett áI(áshelyek !fö(

1

220 745

229 714

224 404

35

35

35

tjdvoda

Sinka István KOzsegi Konyvtar (ozseggondnokság Intézmények összesen

6

7

5

zociaIis Alapszolgatatási Kbzp PetOfi Sándor Müvelödési Ház

NefeiejcsMUvesze

1.

neve

4

2

I.

orszán

10(2014. (V.28

.)

5.

82611 388 337

15 426

59 245

52 799

178256

110582 442 829

16 846

65 957

54 581

194863

107804 438 597

15 992

63 869

51 766

199166

1 956 25 349

300

5 000

3 971

14122

1

2956 27 776

300

6 200

3 971

14349

6.

10535 39 438

490

8 465

4 864

15084

7.

2013. éVi teijesItes

lntézményi_bevétel

Eredeti Módositot 2013. évi Eredeti Módositott elöirányzat elöirãnyzat teijesités elöirányzat eloirányzal 2. 3. 4.

Osszes_bevétel________

sitése

Ft

80655 362 988

15 126

54 245

48 828

164134

11.

107626 415 053

16 546

59 757

50 610

180514

12.

97269 399 159

15 502

55 404

46 902

184082

13.

Onkormanyzati tam. Eredeti 46dositot 2013. év eloirányzat elöir. t&jesites pIjrnyit

ezer

önk.zárszámadási rendelethez

CsömUr Nagykozseg Onkormá nyzata önállOan mükodö intézmériyei 2013. evi bevételeinek elöirányz atanak teije

5.melléklet a

inka István Kbzsegi KOnyvtar

(ozseggondnoksag

6

7

3zoc.AlapellãtasiKOzpont

‘etOS Sãndor MOvelOdési Hãz

3inka stvàn Kozseg K6nyvtár

(ozsegondnoksag ntézmenyekosszesen

4

5

6

7

neve

ef&ejcs Müvészeti Ovoda

folytatás

Intezmenyek

2

Sorszám

‘etOfi Sándor MOvelOdési Hãz

5

ntézmények összesen

zoc. AapeIIatási Kozpont

4

neve

JefelejcsMOvészetiOvoda

1.

Intézmények

2

Sorszám

10/2014. (IV.28

42331 144116

4 840

33 400

16110

47 435

11.

Eredeti eloiranyzat

388 337

82611

15 426

59 245

52 799

178256

2.

Eredeti elöirányzat

68992 176478

5 109

33 850

16181

52 346

12.

MOd. Elôirányzat

Dologi kiadás

439 954

110582

16 846

63 197

54 581

194748

3.

Mod. Elöirányzat

Osszes kiadás

63281 169265

4 634

32 338

14214

54 798

13.


431 856

103396

15 744

63 132

51 133

198451

4

2013. evi tzeljesites

1

0

14.

Eredeti elôirányzat

193 399

32086

8 237

20 234

29 032

103810

5.

Eredeti elôirányzat

0

15.

MOd.eloirány zat

FelüjItás

208 709

33117

9 328

22 992

30 381

112891

6.

MOd. elöiranyzat

0

16.

2013. évi teijesItés

205 160

32133

8 815

21 286

29 227

113699

2013. evi teljesItés

0

17.

Eredeti eloiranyzat

50 822

8194

2 349

5 611

7 657

27011

8.

Eredeti elöirányzat

ezer Ft

.) önk.zárszámadásj rendelethez

Szemelyi juttatás

Csömör Nagykozseg Onkormányzata Onállóan müködö intézményei 2013. evi kiadãsi elöwányzatãnak teijesitése

6. melléklet a

2875

2 760

115

18.

MOd. Eloirányzat

Beruházás

54 767

8473

2 409

6 355

8 019

29511

MOd.Elöirãn yzat

Járulék

120 4729

3947

103

559

19.

2013. evi teliesites

52 702

7862

2 295

5 561

7 589

29395

10.


7.

melléklet a

Csömör Nagykozseg felhalmozási

pénzeszkozok 2013.

On évi

10/2014.

(IV.28.

)


kormányzata

elöirányzatának teijesit ése

ezer Ft

Sorszám

2013. évi eredet, elöirányzat

Megnevezes

:013. évi ód. Iöirányzat

:013. evi eljesites

Beruházás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Jnkormányzat 3uszmegallok épitése tárgyévi vodabôvItés KMQP-4.6.1-J 1 ntézményi épuletek energetikai felmérése (erékpárutak tervezése (özlekedésfejlesztési koncepció készitése sömöri üt épItése 3-as bekötôñt tervmódosItással osszefuggo Pataksétány rendezése Béke tér fejlesztése Mosogatogep Nefelejcs óvoda VizmelegItô esere óvoda Zeneiskola riasztó berendezés Polgármesteri Flivatal kilma két irodába Major t’iti kerékpár it Uniós pályázatIrás szennyvIz közmfl fejlesztése Strategiai zajtérkép Fénymásoló PH és Linux szerver Müvelädési ház hang-fenytech.erdekeltség tam Müvhaz-függony. padlasszigeteles Kakas telep ñtjainak tervezése 063/6 hrsz terUletrész vásárlás, belt.ing. Vásárlás Két tervezése horgásztonál Laki sarki játszótér és park Kozbiztonsági pályázat önerö Szlovákház felüjItása tervek KozvilágItás bôvItése Katolikus parókia elötti parkoló épItése Majorszegi pataknál járda épItése Majorszegi dülôben két db hirdetO tábla 2 db térfigyelô kamera pataksétány Sportcsarnok hangositása Kacsóh P. óvoda kazáncsere Laki u. óvoda focipálya Rendszámfelismerö kamera Mive1ödési Ház eszkozfejl.(fénymásoló, projektor) Kerékpár tároló Zeneiskola konténer vásáriás Kornmunizmus áldozatai emlékmü vás.részlet Eeruházás összesen

1

5 588 98 261 8 000 2 800 4 800 39 000 14 000 7 000 33 500 500 200 827 33 000 1 000 2 000

2 898 99 372

2 167 97 729

2 4 39 16 7

1 1 38 16 6

199 422 845 241 481

500 200 827

152 591

3 175 2 000 1 159 453

1 969 109

1 6 1 10

3 1 1 3

250 476

800 800 000 172 000

207 750 300 744 800 698 21 1 870 500 300 600 500

6 400 10 119 698 644 549 720 3 500

650 390

390

229 1 000 600 215 705

865 600 191 390

FeltljItás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SzennyvIztelep szivattv6 és egyéb fel(ijitások Sportcsarnok tetöfel6jItás MüvHáz tükörterem Katolikus templom elôtti tér rendezés Baptista imaház elótti térrendezés Müvelödési ház feli’ijitása Kacsóh. P. u. óvoda nyIlászárók felñjitása Kacsóh. P. u óvoda mennyezet felñjItás, lárnpák JárdaépItés Fecske u. buszmegallohoz Arpád u. felüjItás, vIzelvezetés Arpád u.járdafelCtjItás Major (it felüjItása Altalános iskola tanterern és es ebédló bôvItése Béke tér felüjItása Szabadsag ñt felñj-Béke tér-Gorkij fasor között Jókai it feltijItása Erzsébet-Kistarcsai és Ret u. forg.IassItás Adi E. u. orvosi rendelô mosdók fel(ijItása Rákóczi u. orvosi rendelO felüjitás Szabadság ñti patakhid korlát felñjItás KOzséggondnokság kazánház beüzemelés Major (iti lakás felüjItása Zeneiskola tetôfel(ij Itás-visszatartott FelüjItás összesen Felhalmozás osszesen

2

1 183 2 500 800 6 500 1 500 12 000 6 000

2 449

2 780

800

1 102

800 12 000 4 916

760 11 193 4 915

26 200 6 000 20 000 4 500 33 500 1 1 000 8 000 2 700

107 28 220 5 134 20 109 3 886 33 782 1 1 326 8 026 2 372

750

30 483

133 615

740 258 343 863 135 916

280 959

349 320

327 306

8. melléklet a

10/2014. (IV. 28

.) önk.zárszámadási rendelethez

Csömör Nagykozseg Onkormányzata átadott pénzeszközök 2013. evi elöirányz atának teijesitése

Sorszám1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ezer Ft LyI,J.eyl 2013.evi mod .eloira Iôirányzat -

Megnevezes

:somori Kulturális Közalapitvány :ivil Szervezetek pályázati támogatás :somori CsaládsegItä KäzalapItvány zlovák Nemzetiségi Onk támogatása Német Nemzetiségi Onkormányzat Evangélikus Egyház (atolikus Egyház Baptista Egyhâz Református Egyház (2012. évräl áthüzOdO is) Bursa Hungarica AlapItvány Rendärségi alapItvány támogatása :sömori fiatalok felsäoktatásának támogatás a KórustalálkozO támogatása upport AlapItvány támogatása Polgárärség támogatása :somori Allatvédäk Egyesülete :somori Sport és Szabidö Np kft támogatása Férfi kézilabda szakosztály tam. Näi kézilabda szakosztályI támogatása Karékpár szakosztály támogatása sztalitenisz szakosztály támogatása Rubeola SE támogatása omegsport támogatása Krammer T.Zeneisk.Alapitvány tam Egyéb Reg. Al. Tam. Fogathajtó verseny támogatása ArvIzkárosuftak támogatása ToroczkO testvér telepulés támogatása Csömöri Spor tNonprofit Kft támogatása MOködési cék ótadott pénzeszkozök össz. Sportcsarnok TAO-s pályázat saját eró tam. Sportcsarnok térelválasztO fuggOny Sportcsarnok tetäfelüjftás Sportcsarnok konditerem, kerékpártárolO Gloria Victis Al. Tam. -emlékmt Relic-or Kft támogatása-defibrillátor CsOmöri Onkéntes T(izoltO Egy.-eszkOz Fejlesztési célü Otadott pénzeszközok össz Mindösszesen:

1

1 350 3 000 800 2 400 1 000 500 500 300 800 1 400 1 000 2 500 500 680 1 300 600 31 200 9 000 2 000 4 500 1 100 5 500 2 000 1 420 250 100

75 700 7 800

7 800 83500

-.

1 350 3 000 1 000 2 470 1 000 500 500 300 800 1 400 610 2 500 500 680 3 163 600 31 200 9 000 2 000 4 500 1 100 5 500 2 000 1 420 250 100 500 127 1 000 79 070 7 800 3 400 2 500 1 700 1 500 200 2 500 19 600 98670

2013. ev teijesités 1 300 3 000 1 000 2 470 1 000 500 500 300 800 1 153 33 2 553 680 640 2 956 600 32 400 9 000 2 000 4 500 1 100 5 500 2 000 1 420 210 100 500 180 78 395 7 800 3 400 2 500 1 700 1 500 571 2 500 19 971 98366

9. melléklet a 1012014. (IV. 28

)


Csömör Nagykozseg Onkormányzata 2013. évi Jétszãmkerete

Aliáshelyek 2012. évre Onkormányzat

2013. evi tény

védönö közalkalmazoffak mezöör közalkalmazottak kOzhasznU foglalkoztatottak

3,5 1 3 7,5

Osszesen:

Polgármesteri i 2 3 S

Hivatal

polgármester, alpolgármester -kOztisztviselök munkaszerzödéses hivataN dolgozOk kozalkalmazott hivatali dogozô k

Qsszesen: 6 7 8

Mátyás Király Altalános Iskola

2 28 3,5 2 35,5

pedagógus közalkalmazottak technikai közakaImazottak konyhai kOzalkalmazottak

8

Osszesen Nefelejcs MUvészeti

8

Ovoda

9 óvodapedagOgus közalka lmazottak 10 óvodai nevelést segitok 11 echnikai kOzalkalmazottak

31,5 22 2

Osszesen Krammer Teréz Alapfoku Müvészeti Intézm.

12 pedagOgus kôzalkalmazott ak 13 Lechnikai közalkalmazottak

1,5

Osszesen Szociális Alapszolgálta tãsi Kozpont

14 házi gondozo kOzalakalmazottak

15 családsegItes és gyermekjO leti kOzalkaim. 16 nappall szociális eUátás kOz alkalmazottak

Osszesen:

Petófi Sándor Müvelôdési Ház -közalk. Kozseg I Konyvtar-kozalkalmaz ottak Kozseggondnokság

17

55,5

kOzakaImazottak

1 5 2 6,5 5 5

14 7 4

7 7

18 MT-s fog Ialkoztatottak

Osszsen:

14

Osszesen:

147

Kozfoglalkoztatottak nélkUl:

144

1

Ebbö zárolt:

Felhalmozási tartalék Osszesen:

Sorsz. FeladatlCél 1. Mükodési tartalék-áltatános MUkOdési tartalék összesen: 2. Felha(mozási céltartalék energia rac pály. 3. Felhalmozási céltartalék szenny viztelep 4. Altalanos felhalmozãsi tartalék

)sszesen

10/2014. (IV.28

196497

1

52 000 48 000 66 497 166 497

30 000 30 000

201 3évi elôirányzat

149133 100 000

136 247

45 190 91 057

0

12 886 12 886

2013. évi mOd.elöirãnyzat

ezer Ft

.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagyközség Onkorm ányzata 2013. évi tartaléka

10. metléklet a

11. melléklet a 10/2014. (IV.28

) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagykozség Onkormányzata 2013. évi közvetett támogatásairól

Közvetett támogatás jogcime 1. Ellátottak térItési dijának, illetve kártérités ének méltányossági alapon történö elengedesenek osszege -téritési dij elengedes-étkezes SZAK -kãrtérités elengedes 2. Lakossag részére IakásépItéshez,akásfeIü jItáshoz nyUjtott kölcsönök elengedesenek osszege 3. Helyi adónãl, gépjármUadónãl biztosItott kedvez mény, mentesseg -gepjármuado -kedvezmény -mentesseg épitményado -kedvezmény -mentesség -talajterhelési dij -kedvezmény -mentesseg -iparOzési ado -mentesseg -kedvezmény 4. Helyisegek, eszközök hasznositásából származó bevételbôl nyUjtott kedvezmény, mentesseg Sportcsarnok es mUfUves pátya- atengedett bevétel Sportcsarnok es mUfUves pälya- elengedett bevétel

Osszesen:

ezer Ft 2013. évi terv.

1685

3919

222

1527 1642 528

6080 18627

34230

1

12. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önk. zárszámadási rendelethez

Csömör Nagykozseg Onkormányzata EU Alapból is finanszIrozott mCiködési es felhalmozási jellegü bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban ezer Ft orszám 1. .

Megnevezés Bevétel Miködési-”Parkok és emberek” KMOP-4.6.1-11-2012--0038 ovibäv.

1

Kiadás 2163 95634

9772

46 356

10860 35 496 7639000CHF

Felvett hitel&

2008 2 008 2 008 2013 2 023 2 028

felvét& iejárat eve eve %

kamat

THM8,19 3hEURIBOR+1,58 6hCHFLIBOR+1,5

46%-os a Ia mi adOsságkonszolidáciOval. A hitelkeret 2013. jünius 30-ig élt. Az állami adOsságkonszolidáció 2. részletévei szám olva.

**

*

MükOdési hitelek RulIrozó hitelkeret

Osszesen:

Leiber Puma thgk Ollé hitel Kotvénykibocsátásból

Fejlesztési hitelek

1

1 089

2008 1089

1 971

2009 1971

150 000 150000**

836 783

102 449 117 432

2 105

824 135

20122013* 2011 2014*** 2248 2400 1047 2 219 2 958 15 433 14 893 97 982 112 074 807 655 821 890

0

2015

Hátralevó kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

2010 2105

Törlesztések

Csömör Nagykazség Onkormányzata 2013. évi tervezett hiteleirôl

13, melléklet a 1012014. (IV.28.) önk. zárszámadási rendelethez

2014. (IV.28.) on kormányzati rendelete

Recommend Documents