2013. október 22-én (kedd) napjára de órára. összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 2013. október 22-én (kedd) napjára de. 7.45 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

Nyilvános ülés 1. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2013. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. október 21.

Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Bencsik Judit aljegyzı ELİTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I-III ÉVES TELJESÍTÉSÉRİL

Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı elıirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A közigazgatás átalakítása keretében a helyi igazgatási és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra

vonatkozóan

újraszabályozásra kerültek

mind

a sarkalatos,

mind

az

önkormányzatok mindennapi mőködését rendezı törvények és a feladatok végrehajtását biztosító elıírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben meghatározott szigorúbb gazdálkodási szabályok és az új feltételek mellett is biztosíthatónak kell lenni a közszolgáltatások

megfelelı

színvonalú

ellátása,

szükséges

a

pénzügyi-gazdasági

rendszerük

megszilárdítása. A 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatok részére vonatkozó fejezetei, pontjai ebben a szellemben kerültek elfogadásra. Így az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete is a fenti jogszabályokban rögzített elıírásokra tekintettel kerül beterjesztésre a képviselı-testület elé. A beterjesztésre kerülı rendelet-tervezet esetében 2 jogszabályi változásnak való megfelelést emelnénk ki: 1. Az Áht. 23. § (2) a, pontja alapján az elızı évekhez képest a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai elıirányzat csoportok, kiemelt elıirányzatok bontáson túl kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezettséggel is bemutatásra kerül. 2. Az Áht. 23. § (4) bekezdése „az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában mőködési hiányon a (2) e, pontja szerinti külsı finanszírozású mőködési célú költségvetési hiányt kell

1

érteni”, azaz hogy mőködési hiány nem tervezhetı „csak” azt jelenti, hogy hitellel nem fedezhetı a hiány, de elızı évi pénzmaradvány lehet a bevétel-kiadás különbségének forrása. A fent leírt gondolatok alapján részletezzük a 2013. évi költségvetés háromnegyed éve alatt teljesült bevételek és kiadások alakulását önkormányzatunk esetében. BEVÉTELEK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 2013. január – április hónapokra vonatkozóan 1.459 e Ft, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84-86. §-ban foglaltak alapján közös önkormányzati hivatal kialakításáról folynak tárgyalások. Kifüggesztés, építésügyi hatósági díj és közigazgatási bírság bevételeként 1.650 e Ft került betervezésre. Az eredetileg tervezett elıirányzat 3.175 eFt-ra módosult, ami az I-III évben 1.493 e Ft teljesülést mutat. A költségvetés elfogadását követıen a Hortobágy községgel folytatott egyeztetések, illetve a közös önkormányzati hivatal kialakítása miatt az igazgatási tevékenység ellátásért megfizetendı díj nem teljesült.

Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2013. évi adó várhatóan 38.250 e Ft lesz. 2013. szeptember 30-ig az elıirányzat módosításra nem került, a teljesítési adat 44.273 e Ft 2013. szeptember 30-ig, ez a tervezetet meghaladó. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselı-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2013. évre bevételként 55.000 e Ft-ot terveztünk. Az összeget a beszámolási idıszakig nem módosítottuk, a teljesülés 53.366 e Ft. Az idegenforgalmi adó 2013. évre várható bevétele a 2012. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva, 2.400 e Ft-ban került tervezésre. Az összeg a beszámolási idıszakig nem került módosításra. A teljesülés 1.732 e Ft-ot mutat szeptember 30-ig. A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2013. évre elfogadott 2 %-os iparőzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2012. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 325.000 e Ft összeget. A módosított elıirányzat az eredetivel azonos összegő, a teljesítés 298.040 e Ft, ami arra enged következtetni, hogy a tervezett összeg teljesülése év végéig várható, ugyanis ebben az adónemben nem évi kétszeri fizetési határidı van, hanem még 2013. decemberében az arra kötelezetteknek iparőzési adó feltöltést kell teljesíteni.

2

Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 4.550 e Ft-ot terveztünk. Az elıirányzat módosításra nem került, a teljesülés 2.661 e Ft, amibıl látható, hogy a jogszabályi lehetıségekbıl adódó szinte valamennyi behajtási eszköz alkalmazása ellenére sem érhetı el a hátralékok behajtásához kapcsolódó pótlék, bírság beszedése. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselı-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melybıl várhatóan 2.000 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2013-ban ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31-éig egyedi azonosítóval nem látta el állatát. 2013. szeptember 30-ig ilyen jogcímen 285 e Ft összeg folyt be, ez zömmel a múlt évi hátralék teljesülése. A beszámolási idıszak alatt még folyamatban van a fizetésre kötelezettek értesítésére. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók címen 2013-tól a 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az önkormányzatokat a lenti táblázatban részletezett gépjármőadó bevétel 40%-a és a termıföld bérbeadásából származó adó illeti meg. Bevétel megnevezése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban 37.200 200 37.400

A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az elızı évi tényadatra. A tervezett összegbıl 34.832 e Ft bevétel folyt be 2013. szeptember 30-ig. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebbıl 200 e Ft várható éves bevételre számítunk. A teljesülés a tervezett összeget háromnegyed évig már meghaladta, 382 e Ft. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy mivel a tervezés az elızı év tapasztalata alapján történik, feltehetıen erre az évre bıvül azoknak a köre, akik ilyen adó fizetésére kötelezettek. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 1.500 e Ft-ban lett megállapítva. Az összeg módosításra nem került, a teljesülés 1.871 e Ft, ami szintén túlteljesítést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy fizetési kötelezettségüknek olyan lakosok is eleget tettek, akik ezt elızı években nem teljesítették. Egyéb sajátos bevételek A mezııri járulék befizetésbıl származó bevétel 8.263 e Ft emelt összegben került betervezésre 2013. évre vonatkozóan. A tervezést megelızte a szolgáltatást igénybe vevı gazdákkal történt egyeztetı tárgyalás. A tervezett összeg teljesülése 6.299 e Ft a tájékoztató idejéig. A közhatalmi bevételek 2013. évben összesen: 477.472 e Ft. Az összeg 477.538 e Ft-ra módosult 2013. szeptember 30-ig. A teljesülés 445.928 e Ft, ami az idıarányos mértéket jelentısen meghaladó, de ennek oka, hogy ezen összbevétel részét képezik a helyi adóbevételek, amiknek teljesülése több esetben 100%.

3

2. Intézményi mőködési bevételek Egyéb sajátos mőködési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj a 2012. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 350 e Ft összegben. Az elsı félévben 118 e Ft-os elıirányzat került módosításra a mezıgazdasági projekt keretében termelt termékértékesítés miatt. A beszámolási idıszakig 3.681 e Ft teljesült a tervezett jogcímeken. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 4.180 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben. Az összeg a 2013. január 01-tıl megalakult Önkormányzatunkkal kapcsolatban lévı szervezetek részére kiállított számlák várható összege .A beszámolási idıpontra elıirányzat módosításra nem került,a teljesítés 5.304 e Ft. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által várhatóan, 2013. március 1-jével megállapításra kerülı térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.233 e Ft került betervezésre. Az összeg teljesülése az igénybevétellel arányos 22.891 e Ft. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel 125.090 e Ft összegben került betervezésre. Az elıirányzat módosításra nem került. Háromnegyed évre teljesült bevétel az idıarányostól jelentısen elmaradó 43.877 e Ft. A beszámolási idıszakig eredetileg nem tervezett egyéb sajátos bevételei is keletkeztek az önkormányzatnak (pl .kártérítés, dokumentációért fizetett díjak). A 223 e Ft módosított elıirányzattal szemben a teljesülés 1.131 e Ft. Az önállóan mőködı intézmények mőködéséhez kapcsolódó egyéb sajátos mőködési bevétel 14.297 e Ft, ami 15.472 e Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés az idıarányos részt meghaladó 10.834 e Ft. Mőködési célú áfa bevételek A 2013. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételek ÁFÁ-ja 43.822 e Ft. Az összeg 46.342 e Ft-ra módosult, míg a teljesülés 104.986 e Ft a beszámolási idıszak végéig. Mőködési célú hozam és kamatbevételek 2013. évi költségvetésünkben ilyen címen eredeti elıirányzatot nem terveztünk tapasztalati adatok alapján, a beszámolási idıszakig a 38 e Ft módosított elıirányzattal szemben 2.075 e Ft teljesült. 3. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Az önkormányzatnál került betervezésre a mezııri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az elızı évrıl áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a 2013. január 01-jén foglalkoztatásban álló 12 fı közmunkaprogramban részt vevı munkavállaló után járó támogatás várható bevétele 17.652 e Ft . Az elıirányzatok között szerepel még az önkormányzatnál végrehajtott szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések igényelhetı összege miatti bevétel 4.865 e Ft. Az Mötv. rendelkezése alapján létrehozandó új társulási formák miatti pénzeszköz átvételt 60.824 e Ft -ban tartalmaz a rendelet-tervezet. 2013. január 01-jétıl bıvül az ellátandó kulturális feladatok köre, ehhez a központi költségvetésbıl várható 7.695 e Ft. Mőködési célú pályázati önerı biztosításához 5.380 e Ft várható bevételként.

4

A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulásától a feladat-ellátási szerzıdés alapján átvett 9.258 e Ft összeget. Az önkormányzat tervezet bevételei az alábbi táblázatban részletezettek szerint módosultak és teljesültek. Az önállóan mőködı intézmények eredeti elıirányzatban nem terveztek mőködési célú támogatási bevétellel, 2013. szeptember 30-ig 9.829 e Ft módosított elıirányzattal szemben 26.938 e Ft bevételben részesültek. Ezek a pénzeszközök fıleg pályázati forrásból származnak.

5

Mőködési célú támogatások 2013.06.30.

Ezer Ft-ban Megnevezés

Költségvetési szervtıl

Mezııri szolgálat támogatása Közös Hivatal miatt átvett támogatás Létszámleépítési pályázat KHT létszámleépítési pályázat Egészségpénztári utiköltség támogatás KIK Zeneiskola térítési díj 30%-a Nyári diákmunka Általános Iskola Nyitó, kamatjóváírás Belvíz közmunka Téli közmunka Bio- és megújuló energia közm. Bio- és megújuló energia Bio- és megújuló energia 2013 Illegális hulladéklerakó 2013 Belvízelvezetési közmunka 2013 Közúthálózat karbantartás Értékteremtı közmunka Hosszabb idıtartamú közfogl Mezıgazdasági projekt 2013 Mezıgazdasági projekt

Fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programra

Múzeum támogatás

Módosított elıirányzat 3 000 18 320 3 516 1 350 27

LMVK TÁMOP 3.2.4-11/1-2012-0093 LMVK TIOP 1.2.3-11/1-2012-0239 Iskolatej program Pótlólagos állami támogatás Fejezeti kezeléső elıirányzattól Térfigyelı rendszer egyéb célra Gyermekvédelmi lakás alap Gyermektartásdíj Terv és tényleges bevétel miatt Elkülönített állami pénzalapból Pályázati önrész Helyi önkormányzattól B.újv. Ált. Isk. kapcs. Pénzmaradvány átvét. Óvoda miatti normatíva átvétel Nevelési Tanácsadó Pe. Átvezetés Többcélú kistérségi társulástól 2012. évi pénzmaradvány Kerékpárút Újváros-Nagyhegyes ÖSSZESEN Fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra

9 691 22 267 209 3 066 5 642 14 795 33 737 19 865 8 594 8 104 20 548 5 349 2 141 8 521 783 998

722 5 385 5 380

42 504

1 276 245 790

Teljesülés 3 005

27 420 4 891 66 9 691 31 195 209 3 307 13 432 39 526 74 100 44 628 8 594 15 194 35 968 5 349

8 521 5 942 1 924 7 137 5 105 187 2 061 5 385

636 25 394 1 173 14 658 367 725

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Ilyen jogcímen egy önállóan mőködı intézményünk részesült támogatásban. A módosított elıirányzat 600 e Ft, a teljesülés 680. e Ft. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános mőködésének és ágazati feladatainak támogatását. − A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok mőködésének támogatására biztosít elıirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megilletı támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben az 180.864 e Ft. Ez az összeg 60.883 e Ft-tal nı a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele – ami a 2011. évi iparőzési adóalap 0,5%-a – ez az összeg 72.905 e Ft, így az általános feladatok támogatására összesen 168.842 e Ft került kiszámításra központilag. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.781 e Ft-ot

6

biztosít önkormányzatunk részére. Így mindösszesen 217.623 e Ft a helyi önkormányzat mőködésének általános támogatása. Ezen a jogcímen kapott támogatás a költségvetési törvény , valamint az Mötv. közös önkormányzati hivatalok megalakulására vonatkozó rendelkezése alapján 225.448 e Ft-ra módosult ,teljesülése idıarányos 168.446 e Ft. − A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítık bértámogatása és óvoda mőködtetési támogatás mindösszesen 168.002 e Ft. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülı szociális és közoktatási intézményben ellátott gyermekek után 107.202 e Ft a támogatás. E támogatás 1.220 e Ft pénzbeli óvodáztatási támogatással módosult. A tervezett összegek teljesülése jogcímenként idıarányos. − A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását részletezi. Önkormányzatunk - mivel ezen feladatok zömét kistérségi társulási formában látja el - így csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörő pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történı egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerıhöz kap pénzbeli hozzájárulást, ami 92.690 e Ft. Bölcsıdei feladatok ellátáshoz 17.788 e Ft az állami támogatás. Ezen támogatási forma eredeti elıirányzatát 136.655 e Ft-tal módosította a ténylegesen kifizetett juttatások alapján igényelt állami támogatás. A teljesülés ezen a jogcímen is idıarányos illetve 100%. − A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közmővelıdési feladatokhoz 20.597 e Ft. A költségvetési törvényben szereplı támogatáson túl további 5.554 e Ft -tal járul hozzá a központi költségvetés a kulturális és közmővelıdési feladatok ellátásához. Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elıirányzatokat tartalmazza. Ebbıl a fejezetbıl a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetık. − A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 2013. évre központilag osztották le a támogatást. Ilyen címen 839 e Ft-ban részesülünk,teljesülése idıarányos. − Üdülıhelyi feladatok támogatása címen 802 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 2011. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján,amit arányosan utalnak számunkra. − Nyári gyermekétkeztetés biztosításához 20.861 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés a módosított elıirányzat és teljesítés szeptember 30-ig azonos. A helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásban is részesülhettek, illetve részesülnek a szerkezet átalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet alapján. Az arra jogosultak bérkompenzációban részesülnek, ehhez szintén kiegészítı támogatást az önkormányzat. Így mind összesen 34.541 e Ft módosított elıirányzat és 69.856 e Ft teljesülés jelenik meg a 2013. I-III. évi beszámolóban. A beszámolási idıszakig 4.770 e Ft bevétel teljesült az önkormányzatnál az új feladatfinanszírozás miatt megvalósított létszámcsökkentéssel érintettek juttatásaihoz. A költségvetésünkben elfogadott 408.357 E Ft hiányt, mely kis mértékben mőködési, nagymértékben felhalmozási célú (a rendelet tartalmazza a hiány kezelésére elfogadott intézkedésünket) elemi költségvetés összeállítására kiadott útmutató alapján az összeget az önkormányzat költségvetési támogatásai között mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatásként kell szerepeltetni. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett mőködési bevételek módosított összege 2.199.188 e Ft, a teljesülés 2013. június 30-ig 1.859.678 e Ft.

7

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel 106.334 e Ft összegben számoltunk. Az összeg a képviselı-testület iskolaépület értékesítési döntésébıl származó bevétel és a 2012. évben történt értékesítés 2013. évre áthúzódó bevételének összege. A beszámolási idıszakig az elıirányzat módosításra nem került, a teljesülés 104.012 e Ft. Pénzügyi befektetés bevételei címen 159 e Ft teljesült, valamint 1.650 e Ft sajátos önkormányzati bevétel (vállalkozásoktól átvett pénz a rendezési tervhez) is realizálódott. Támogatás értékő felhalmozási bevétel Az eredeti elıirányzatként betervezésre került 67.982 e Ft olyan Európai Uniós, illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amelyek az önkormányzat részérıl 2012. évben megelılegezésre, azaz pénzügyi teljesítésre kerültek, de a támogató csak 2013-ban teljesít. A lenti táblázatban részletezzük a betervezett összeg, illetve az újonnan megállapított támogatások elıirányzat alakulását és azok teljesülését a beszámolási idıszakig. Eredeti elıirányzatban önkormányzat részére központi költségvetési támogatást felhalmozás jogcímen nem terveztünk. Ezzel szemben a beszámolási idıszakig mind összesen 54.269 e Ft módosított elıirányzat és teljesülés mutatható ki beszámolónkban az összeg túlnyomó részt lakossági közmőfejlesztési hozzájárulást tartalmaz 47.213 e Ft összegben, de részesültünk Vis maior támogatásban az elızı évi káraink megtérítéséhez, illetve egyéb felhalmozási célú központi támogatásban. A módosított elıirányzatként nincs kimutatva, de teljesítésként 52.608 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz kerül elszámolásra jogszabályi elıírásból adódóan ez az összeg nem más mint az ötezer fı feletti önkormányzatok adósságkezeléséhez kapcsolódóan az UniCredit Bankkal szemben fennálló hitelünk egy részét úgy konszolidálták, hogy megfizetés történt, nem átvállalás az állam részérıl.

8

Felhalmozási célú támogatások 2013.09.30.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Beruházási célú - fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra

Semsey kastély Városközpont fejlesztés KEOP Napenergia pályázat Kerékpár út Ifjúsági és közösségi ház Belvízrendezés Rendelıintézet bıvítés

Lengyel Menyhért mellszobrának felállítása Beruházási célú - fejezeti kezeléső Ifjúsági és közösségi ház elıirányzattól egyéb célra Belvízrendezés Eü központ ÖSSZESEN

Módosított elıirányzat 141 197

16 634 4 471 51 837 2 500 28 670 5 057 28 424 278 790

Teljesülés 210 721 97 250 14 492 97 825 28 535 33 765 236 897 2 500

732 720

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl A betervezett 880 e Ft 2012. évi testületi döntés alapján a rendezési terv módosításához a kérelmezı hozzájárulása. 2013. január 28.-án esedékessé vált a víziközmő hitel visszatörlesztése, az ehhez fedezetet nyújtó lakossági számlák lezárásra kerültek. A számlaegyenlegek felhalmozási célú pénzeszközként önkormányzatunk elkülönített számlájára átutalásra kerültek, ennek összege 636.636 e Ft. Államháztartáson kívülrıl kapott felhalmozási célú támogatások 2013.09.30. Megnevezés Beruházási célú – vállalkozástól Debr. U. ingatlan rendezési terv ViziközmőLTP-szla zárások Viziközmő LTP pénztári befizetések ÖSSZESEN

Ft-ban Módosított elıirányzat 880 636 636 637 516

Teljesülés 644 130 1 907 646 037

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele címen eredetileg összeget nem terveztünk, de ilyen visszatérülés a beszámolási idıszak során keletkezett, így a módosított elıirányzat 21.084 e Ft a teljesülés 22.608 e Ft. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 811.832 eFt, ami 1.100.068 eFt-ra módosult a beszámolási idıszak végéig. A teljesül pedig a fent részletezettek alapján 1.616.938 eFt. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d, pontját a 2011. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen módosította, hogy a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek költségvetési maradványának igénybevételét mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e, ponttal, mely szerint a d, ponton túli költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján mőködési belsı finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belsı finanszírozásként 391.615 e Ft-tal számolunk a 2011.-2012. évekrıl áthúzódó beruházásokhoz biztosított források maradványaként. 176.932 e Ft a víziközmő hitel visszatörlesztésére képzett óvadék összege. A 2012. évrıl szóló zárszámadási rendelettel megállapított és elfogadott mőködési pénzmaradványból belsı finanszírozásként 10.422 e Ft összeget módosítottunk.

9

2013. június 28. napján lezajló adósságállomány átvállalását megelızı 15 nappal, azaz június 13-i nappal az önkormányzat 2012. december 31-i likvidhitel állományának 70%-os átvállalással érintett részét 331.861 e Ft likvidhitelt mőködési hitellé kellett átalakítani az adósságállomány átvállalásáról szóló útmutatóban foglaltak szerint. Ez az összeg szerepel külsı finanszírozási bevételként a 2013. I-III. évi beszámolóban. IV. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı elıirányzatok. Teljesülési adat a beszámolóban azonban már szerepeltethetı, 2013. szeptember 30-án -96 e Ft ilyen bevétele van az önkormányzatnak. Függı bevételként az összeg részét képezi az iskolaépület értékesítésébıl a beszámolási idıszakig az egyház által szerzıdés szerint teljesített részösszeg. V. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı. A beszámolási idıszakban teljesítési oszlopban szerepeltetni szükséges. Az összeg 2013. január 1-jén 511.805 e Ft. KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2012. évi szinten szereplı illetményekkel, a kötelezı soros lépésekkel, valamint a 2013. évre megállapított minimálbér figyelembe vételével számoltunk. A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. Törvény, a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormány rendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendı juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2013. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása 2.000 Ft/fıvel került tervezésre. A 2013. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselıi törvény alapján 2013. január 1. napjától a köztisztviselık részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és külsı bizottsági tagok 2013. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám elıirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelı járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

10

A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelı járulékok Munkaadókat terhelı járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során egyrészt a 2012. évi tényadatokra voltunk tekintettel, másrészt az intézményi hálózat-szerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2013. március 1-jétıl 4%-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselı-testület várható döntése alapján. A bevétel és a kiadás közti különbség minimalizálása érdekében az Elamen Zrt. illetékesével egyeztetve 2%-os engedménnyel számolhatunk az étkeztetésért fizetendı számlából. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt, az Áfa mértéke 27%. A dologi kiadások között szerepelnek a kamatkiadások, valamint a kötvénytörlesztés miatti árfolyamveszteség. A 2013. évre esedékes összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fı feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjérıl és mértékérıl, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában mőködı önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 667.925 e Ft támogatást biztosít. Az összeg 676.609 eFt-ra módosult, a teljesülés az idıarányosnál valamivel alacsonyabb szintő, 490.327 eFt. b. Támogatás értékő mőködési kiadások között a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 71.197 e Ft, az összeg 65.817eFtra módosításra került,ezzel szemben szeptember 30-ig mindössze 29.953 eFt a teljesülés. Szervezetek részére pályázati forrás megelılegezésére 3.800eFt-ot adtunk át. d. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az elıirányzaton 225.245 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 17.384 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 140.000 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 35.772 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. − Tőzoltóság támogatására 8.089 e Ft került betervezésre.

11

Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk. Ezen az elıirányzaton 244.463 e Ft-ra módosult az összeg, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 24.099 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 141.076 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 43.155 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, az elıirányzatot nem módosítottuk. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, ami nem változott. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft. − Tőzoltóság támogatására 12.133 e Ft került módosításra. − Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk. −

Ezen az elıirányzaton a teljesülés 186.572 e Ft a beszámolási idıszakban. - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 22.276e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 106.620 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 28.250 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása 6.137 e Ft összegben történt. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 476 e Ft összegben került kifizetésre. - Balmazújváros Kártya Kft-nek 5.000 eFt − Tőzoltóság támogatására 16.178 e Ft került átadásra. − Bursa Hungarica ösztöndíjra 1.635 e Ft-ot kellett tovább utalnunk a beszámolási idıszakban. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímen 88.190 e Ft eredeti elıirányzat került betervezésre. Az elızı évihez képest azért mutat nagy mértékő csökkenést, mert csak nettó módon, azaz csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörő pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történı egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerıhöz kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A tervezett összeg 226.710eFt-ra került módosításra. A teljesülés 219.720 eFt a beszámolási idıszakban. Kirészletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 5. Tervezett tartalék elıirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 2.500 e Ft-ot terveztünk, melybıl 1.500 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A beszámolási idıszakig a Polgármester úr által felhasználható keret 2.000 eFt-ra módosult, mely összegbıl 210 e Ft-ot használt fel az alábbiakban részletezettek szerint: • • • • •

Finish Line Sportiroda KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület Balmazújvárosi Nyugdíjas Klub Polgárırség Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület

20.000,-Ft 40.000,-Ft 50.000,-Ft 50.000,-Ft 50.000,-Ft

Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági döntés átvezetésre nem került.

12

Céltartalék A 2013. évi költségvetési rendelettervezet 500 e Ft összegő céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerı fedezetére. A 2013. I-III. éves beszámolási idıszakra 28.967 eFt-ra módosult az összeg, ami a bevételnél részletezett szerkezetátalakítási rendelet alapján megítélt támogatásból leutalásra került összeg, valamint az egyesületek, szervezetek támogatása során a bizottság által fel nem használt összeg tartalékba helyezése. Az önkormányzat mőködési kiadásait összességében 1.470.044 e Ft-ban terveztük meg, ami a beszámolási idıszakig 1.837.215 eFt-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés 1.687.330 e Ft.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 167.212 e Ft összegben, ami háromnegyed évre 315.495 eFt-ra módosult. A teljesülés pedig 332.460 eFt. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 421.889 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A célokra fordítható összeg 500.991 eFt-ra módosult, a teljesülés 600.792 eFt. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások címen betervezett elıirányzat 326.045 e Ft az 5. sz. melléklet részletezése szerint, támogatásértékő felhalmozási kiadás 19.501 e Ft, míg fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 306.544 e Ft. Ezek az összegek a beszámolási idıszakra úgy alakultak, hogy támogatási értékő felhalmozási kiadás 22.797 eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 342.436 eFt-ra módosult. A teljesülés támogatás értékő kiadást nem mutat, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 262.535 eFt 2013. szeptember 30-ig. 4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése címen 5.996 e Ft teljesült a beszámolási idıszakig nonprofit szervezetek részére pályázati forrás megelılegezése miatt. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 915.146 e Ft-ban terveztük meg, ami 1.181.719 e Ft-ra módosult. A beszámolási idıszakban a teljesülés 1.201.783 e Ft. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A 2013. évre esedékes hitel és kötvény törlesztési összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával lett tervezve, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fı feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjérıl és mértékérıl, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A törvény rendelkezik az adósságkonszolidáció alá esı fizetési kötelezettségekrıl. A Víziközmő Társulatok által felvett hitel nem tartozik ebbe a körbe, ezért terveztük be a 813.568 e Ft hiteltörlesztést, amit a szerzıdés lejártáig részben teljesítettünk is. A beszámolási idıszakig a teljes Víziközmő hitelállomány visszafizetése megtörtént 813.567eFt összegben. Az UniCredit Bankkal szemben fennálló hiteltörlesztésünk 68.496eFt-ot mutat, ez a 30 %-on tervezett törlesztırészhez képest túlteljesült. Oka részben, hogy az elsı negyedévben esedékes törlesztırészletet 100 %-on kellett még teljesíteni, ugyanakkor a bevételi oldalon már említett állam általi hitelmegfizetésre adott összeg kiadási oldalon is megjelenik teljesülésként. Az összeggel azonban központilag elıirányzatot nem kellett módosítani. A kötvénybeváltásra tervezett 30 %-os összeg is magasabban teljesült 40.581eFt összegben, mivel az elsı negyedévben esedékes kötvényvisszaváltás összegét is 100 %-on meg kellett fizetni. A 2013. június 28.

13

napjával lezajló konszolidáció a féléves beszámoló más fejezeteiben nem jelenik meg, mivel pénzmozgással nem járt. A 2013. szeptember 30-ig önkormányzatunk által teljesítendı a fennmaradt hitelállományhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségünket nem teljesítettük. Így pénzügyileg a beszámolási idıszakban nem szerepelnek. A fentiekben a felhalmozási célú finanszírozási kiadásokat részleteztük, de mőködési célú likvid hitel visszafizetés is került elszámolásra, mivel ismét visszautalunk a bevételi oldalra ott mőködési hitelfelvétel jelenítettünk meg az az összeg nyújtott fedezetet a likvid hitel állam által vállalt részének visszafizetésére. IV FÜGGİ ÁTFUTÓ KIEGYENLÍTÓ KIADÁSOK Ilyen címen a beszámolási idıszakban -1.758 e Ft került elszámolásra. V. ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET Az önkormányzat pénzforgalmi számlái 2013. szeptember 30-án 145.745 e Ft pénzkészletet mutatnak. ÖSSZEGZÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának a 3/2013. (II. 08.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetés, ami a 21/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelettel módosításra került, a beszámolási idıszakig, azaz 2013. szeptember 30-ig a fent részletezett bevételek és kiadások szerint teljesült. Az elıirányzat módosulások tartalmazzák a rendelet módosítást követıen saját hatáskörben megvalósult módosításokat. A 2013. évre elfogadott költségvetési rendelet a 2013. január 1-jétıl hatályos, az önkormányzat mőködését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredıen jelentısen eltér mind szerkezetében, és fıleg mértékében az elızı években elfogadott költségvetésektıl. A háromnegyed éves beszámolóra is jellemzıek a fent leírtak, mivel a költségvetéssel azonos szerkezetben kerül ez a tájékoztató is a képviselı-testület elé az összehasonlíthatóság érdekében. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya csak a hiány összegének a bevételi oldalon a szöveges indoklásban részletezett sorban való szerepeltetése mellett biztosított, mértéke a beszámolási idıszakig nem csökkent. A csökkentése érdekében rendeletünkben megfogalmazott zárolással még nem éltünk. A szöveges tájékoztatóban többször szóltunk az önkormányzat adósságállományának konszolidációjával kapcsolatos, a beszámolóban számszakilag is megjelenı lépésekrıl, de annak nehézségeit is meg kellett említenünk, azaz, hogy a beszámolási idıszak elsı negyedévében a tervezett 30 %-os fizetési kötelezettségünk helyett 100 %-os teljesítést kellett megtennünk. Ez nagyságrendjében hatással volt az önkormányzat pénzügyi likviditására. A beszámolási idıszakban teljesültek az önkormányzat legjelentısebb saját bevételei, azaz a helyi adók. Az így befolyt összeg átmenetileg enyhítette az önkormányzat likviditási gondját, de a beszámolási idıszak alatt az önkormányzatok gazdálkodását negatívan érintı döntések kompenzálására pályázat benyújtására került sor az önkormányzat mőködıképességének megırzése érdekében biztosított keret terhére. Bízva a pozitív elbírálásban, illetve a kormány és az országgyőlés hozott döntéseire, amelyek a beszámolási idıszakban csak részben érvényesültek még, pozitívan fognak hatni a költségvetés utolsó negyedévének teljesülésére, likviditási helyzetünkre.

14

.H a t á r o z a t i j a v a s l a t a 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesülésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bek. alapján beterjesztett az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesülésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. Határidı:

folyamatos

Felelıs:


Balmazújváros, 2013. október 21.


Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezetı

15

Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

Bevétel megnevezése

1 119

1 209

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

89 3 184 2 074 5 304 13 642 6 838 438 1 973 1 539 102 484 43 877 181 442

133

3 1 255

10 5 817

1 830

E Ft-ban

3 098

44

332 2 722

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

3 167

82 672

1 2 049

363

Balmazújváros Város Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

37 1 950 212 569

Veres Péter Kulturális Központ

Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésbıl származó bevétel Összesen


Intézményi mőködési bevételek 2013. költségvetés

Összesen

332 2 892 1 950 212 569 0 0 0 2 372 0 1 830 0 13 0 10 170

E Ft-ban

1. sz. táblázat

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belsı finanszírozás 2. Külsı finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

3 878 225 3 878 225

3 244 481

3 244 481 170 336

578 969

568 547

176 12

1 100 068 3 299 256 578 969

21 084

637 516

811 832 2 675 934 568 547

637 516

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

1 837 215 315 495 500 991

1 470 044 167 212 421 889

179 336

3 244 481

511 805 V. Záró pénzkészlet 4 320 186 KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 878 225

3 878 225

859 291 859 291

859 291 859 291 3 244 481

1 181 719 3 018 934

915 146 2 385 190

365 233

31 757

3 000

326 045

536 990

384 632

145 745 4 320 186

4 174 441

1 201 783 2 889 113 364 441 922 645 1 287 086 -1 758

5 996

262 535

1 687 330 332 460 600 792

449 059

Adatok eFt-ban 2013. 2013. eredeti ei 2013. teljesítés módosított ei 379 846 485 950 502 526 102 920 114 646 107 953 599 646 667 872 627 792

3 808 381 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 616 938 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 476 616 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Mőködési finanszírozási kiadások 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 331 861 III. Finanszírozási kiadások -96 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 22 608

646 037

2013. 2013. eredeti ei Bevételek 2013. teljesítés Kiadások módosított ei 477 472 477 538 445 928 1. Személyi juttatások 1. Közhatalmi bevételek 222 972 224 876 194 779 2. Munkaadót terhelı járulékok 2. Intézményi mőködési bevételek 108 674 255 619 394 663 3. Dologi kiadások 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb mőködési célú támogatások 600 680 államháztartáson kívülrıl összesen 1 033 900 1 240 555 823 628 5. Tervezett tartalék 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 21 084 igénybevétele 1 864 102 2 199 188 1 859 678 I. Mőködési célú kiadások összesen I. Mőködési bevételek összesen 106 334 106 334 105 821 1. Felújítási kiadások 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 67 982 335 134 842 472 2. Intézményi beruházási kiadás 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek

Önkormányzat összesen 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

2. sz. táblázat

Munkaadókat terhelı járulékok:

CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Személyi jellegő kiadás összesen:

Költségtérítés: polgármester, alpolgármester

Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye Egyéb bérrendszeresek munkabére További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény

Személyi jellegő kiadások

Személyi juttatás 2013. évi részletezés

26 732

196 590

1 508 154 821

5 921 3 987 1 919 124

8 870 2 100

8 109 835 464

8 646 1 691 448 2 292

170 431

669

9 616

40 2 904

5 964

183 744

566

Balmazújváros Város Önkormányzata

3 886

14 790

638

382

-1 129

133

228

988

3 362

12 893

100 912 523

1 035

605

32 108

123 432

8 743

227

44

2 944

3 617

1 252

Balmazújváros Egyesített Óvoda Veres Péter Lengyel Menyhért Város és Bölcsıde Kulturális Központ Városi Könyvtár Polgármesteri Intézmény Hivatala 95 077 5 316 12 293 9 718 106 605

e Ft

66 088

8 278 1 439 464 0 0 0 15 500 4 899 13 923 124 0 0 0 1 508 502 526

0

0 8 646 5 536 448 7 073

5 749

95 643 133 932 0 189 708 0 9 656

ÖSSZESEN

3.sz. Táblázat

13 274 160 81 10 910 9 227 5 400 74 192

60 581 75 649 131

1 605 7 841 108 648 491 994

4 393 2 327 269 8 276 134

3 819 510 4 865 12 349 8 184

Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

6 012

670

6 3 99 2 4 790

450 1 492 146 23 450

102 11 869 200 202 2 597 33 366

789 122

49 34 6 409 107 3 735

1 721

571 265

9

134 51 13 649 995 1 582

242

2 421 536

120 61

3

16 442 20


624

493

696

6 58 6 014 1 590 275

9 243 547 6 331 1 837 250

1 213 184 23

80

129

7 297

4 404

21 976 5 969 1 421

128 737 18

199 50

835 2 520

241 36 1 020 358

84

1 82 1 722 15


762

26

219

11 259 1 009 9 731 10 018 12 425 114

87 50

3 736 453

2

Balmazújváros Város Veres Péter Kulturális Polgármesteri Hivatala Központ

505 226


Eszköz karbantartás, kisjavítás

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna

Dologi kiadások

Dologi kiadások 2013. évi részletezés

2 17 4 852 2 471 15

314 27 2 232 12 623 8 196 111 645 627 792

75 809

84 272

10 822 2 837 5 134 27 872 8 581

6 173

128 737 9 401 656 49 183 10 575 3 551

7 748

1 129 10 879 10 054 16 900 3 578

11 507

ÖSSZESEN

e Ft

4.sz. Táblázat


176 12

0 3 124 038

VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 14 109

0 106 334

106 334

3 124 038

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 109

106 334 106 334 0 0 0 0

0

0 14 109 0 0 0 0

0

637 516


0 V. Záró pénzkészlet 3 244 481 KIADÁSOK ÖSSZESEN


4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 811 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 675 934 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 568 547 1. Mőködési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 568 547 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0

637 516

1 864 102 I. Mőködési célú kiadások összesen 106 334 1. Felújítási kiadások 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás

0 106 334 0

705 498 2 555 491 568 547 0 568 547 0

14 109 0 0

1 849 993 0 67 982

Kiadások

0

0

0

21 084

0 0

0

0 0

1 033 900 0

0

0

0

0

Összesen 477 472 1. Személyi juttatások 222 972 2. Munkaadót terhelı járulékok 108 674 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 1 033 900 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 084

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Belsı finanszírozás 2. Külsı finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási bevételek V. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

Bevételek

Kötelezı Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 209 8 263 0 222 972 0 0 102 828 5 846 0

Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 3 023 652

3 023 652

915 146 2 164 361 0 859 291 859 291 0

0

326 045

0 124 304

124 304

0 124 304 0 0 0 0

0

0

124 304 0 0

0

0 1 249 215 167 212 421 889

3 000

107 194

0

239 116

Kötelezı Önként vállalt feladatok feladatok 370 028 9 818 100 192 2 728 539 879 1 564

0 96 525

96 525

0 96 525 0 0 0 0

0

0

96 525 0 0

0

0

38 322

0 0 58 203

Állami feladatok

0 3 244 481

3 244 481

915 146 2 385 190 0 859 291 859 291 0

0

326 045

1 470 044 167 212 421 889

0

3 000

384 632

379 846 102 920 599 646

Összesen

Adatok eFt-ban

1. sz. Melléklet


12

0 3 102 329


0 11 263

0 106 334

106 334

3 102 329


11 263

106 334 106 334 0 0 0 0

0

0 11 263 0 0 0 0

0

637 516




4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 810 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 651 379 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 568 547 1. Mőködési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 568 547 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0

637 516


0 106 334 0

704 498 2 533 782 568 547 0 568 547 0

11 263 0 0

1 829 284 0 66 982

Kiadások

0

0

0

21 084

0 0

0

0 0

1 033 900 0

0

0

0

0

Összesen 477 472 1. Személyi juttatások 208 675 2. Munkaadót terhelı járulékok 99 416 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 1 033 900 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 084



Bevételek

Kötelezı Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 209 8 263 0 208 675 0 0 96 416 3 000 0

Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 3 011 643

3 011 643

915 146 2 152 352 0 859 291 859 291 0

0

326 045

0 111 758

111 758

0 111 758 0 0 0 0

0

0

111 758 0 0

0

0 1 237 206 167 212 421 889

3 000

107 194

0

901 661

Kötelezı Önként vállalt feladatok feladatok 13 899 0 3 753 0 317 893 1 564

0 96 525

96 525

0 96 525 0 0 0 0

0

0

96 525 0 0

0

0

38 322

0 0 58 203

Állami feladatok

0 3 219 926

3 219 926

915 146 2 360 635 0 859 291 859 291 0

0

326 045

1 445 489 167 212 421 889

0

3 000

1 047 177

13 899 3 753 377 660

Összesen

Adatok eFt-ban

1/1. sz. Melléklet


63

0 346 227


0 2 846

2 846

346 227

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 2 846 0 0 0 0

0

0

0 0 0

1 000 346 227 0 0 0 0

2 846 0 0

345 227 0 1 000

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 338 815

0

0

0

0



Bevételek

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 0 0 0 6 412 2 846 0

Kötelezı feladatok Kiadások


0 V. Záró pénzkészlet 349 073 KIADÁSOK ÖSSZESEN

349 073 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 000 II. Felhalmozási kiadások össz. 349 073 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Mőködési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0

0

348 073 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 1 000 2. Intézményi beruházási kiadás

0 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelı járulékok 9 258 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 338 815 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 336 527

336 527

0 336 527 0 0 0 0

0

0

0 12 546

12 546

0 12 546 0 0 0 0

0

0

12 546 0 0

0

0 336 527 0 0

0

0

0

0

Kötelezı Önként vállalt feladatok feladatok 160 403 9 818 43 613 2 728 132 511 0

Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 349 073

349 073

0 349 073 0 0 0 0

0

0

349 073 0 0

0

0

0

170 221 46 341 132 511

Összesen

Adatok eFt-ban

1/2. sz. Melléklet

11

0 66 566



0

66 566


0 0 0 0 0 0

0 66 566 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

66 566 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 55 416

0

0

0



Bevételek

Önként vállalt Állami feladatok feladatok 0 0 0 11 150 0 0 0 0 0





4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 66 566 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Mőködési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 0 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0

0

66 566 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás

0 1. Személyi juttatások 11 150 2. Munkaadót terhelı járulékok 0 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 55 416 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 66 566

66 566

0 66 566 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 66 566 0 0

0

0

0

5 380

Kötelezı Önként vállalt feladatok feladatok 18 904 0 5 104 0 37 178 0

Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 66 566

66 566

0 66 566 0 0 0 0

0

0

66 566 0 0

0

0

5 380

18 904 5 104 37 178

Összesen

Adatok eFt-ban

1/3. sz. Melléklet

9

0 28 448



0

28 448


0 0 0 0 0 0

0 28 448 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

28 448 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 26 748

0

0

0



Bevételek







0



Összesen

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 28 448

28 448

0 28 448 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 28 448 0 0

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 28 448

28 448

0 28 448 0 0 0 0

0

0

28 448 0 0

0

0

0

16 844 4 548 7 056

Összesen

Adatok eFt-ban

1/4. sz. Melléklet

93

0 248 393



0

248 393


0 0 0 0 0 0

0 248 393 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

248 393 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 246 946

0

0

0



Bevételek







0



Összesen

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 248 393

248 393

0 248 393 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 248 393 0 0

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 248 393

248 393

0 248 393 0 0 0 0

0

0

248 393 0 0

0

0

0

159 978 43 174 45 241

Összesen

Adatok eFt-ban

1/5. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

2. sz. Melléklet

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 5.1. Helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított elıirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 5.4. Mőködıkép. megırzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Mőködési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Mőködési belsı finanszírozás 1.2. Felhalmozási belsı finanszírozás 1. Belsı finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Mőködési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külsı Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelezı feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok Összes bevétel

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 0 469 209 179 150 43 822 0 222 972

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 472 179 150 43 822 0 222 972

102 828

5 846

0

108 674

0

0

0

0

623 902

0

0

623 902

1 641 0 408 357 1 033 900 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 641 0 408 357 1 033 900 0

21 084

0

0

21 084

1 849 993 0 0

14 109 0 0

0 106 334 0

1 864 102 106 334 0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

67 982

0

0

67 982

637 516

0

0

637 516

0

0

0

0

705 498

0

106 334

811 832

2 555 491

14 109

106 334

2 675 934

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 124 038 0 3 124 038

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 244 481 0 3 244 481

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

2/1. sz. Melléklet


Kötelezı feladatok 3 109 420 650 38 250


Állami feladatok Összes bevétel 0

0

0

0

8 263 8 263

0

208 675

0

0

96 416

3 000

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 209 164 853 43 822

3 109 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 472 164 853 43 822 0 208 675 99 416 0

623 902

623 902

1 641

1 641 0 408 357 1 033 900 0

408 357 1 033 900

0

0

11 263

0 106 334

21 084 1 829 284

21 084 1 840 547 106 334 0 0

0

0

106 334

106 334

66 982

66 982

637 516

637 516 0

704 498

0

106 334

810 832

2 533 782

11 263

106 334

2 651 379

568 547 568 547

0

0

0 568 547

0 0

0 0

3 102 329

11 263

106 334

3 102 329

11 263

106 334

0 568 547 568 547 0 0 0 568 547 0 3 219 926 0 3 219 926

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

2/2. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 412

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 258 0 0

0 338 815

0

0

345 227

2 846

0

0 0 0 0 338 815 348 073 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

346 227

2 846

0

349 073

0

0

0

0 0

0 0

0 0

346 227

2 846

0

346 227

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 349 073 0 349 073

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

2/3. sz. Melléklet

e Ft Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 5.1. Helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított elıirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 5.4. Mőködıkép. megırzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen




0

0

0

0

0

0

0 11 150

0

0

11 150

0

0

0 0 0

0 55 416

0

0

66 566

0

0

0 0 0 0 55 416 66 566 0 0 0

0

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Mőködési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Mőködési belsı finanszírozás 1.2. Felhalmozási belsı finanszírozás 1. Belsı finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Mőködési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külsı Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 150 0 0 11 150

0 0 0 0

0

0

0

0

66 566

0

0

66 566

0

0

0

0 0

0 0

0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 66 566 0 66 566

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

2/4. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0

0 26 748

0

0

28 448

0

0

0 0 0 0 26 748 28 448 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700

0 0 0 0

0

0

0

0

28 448

0

0

28 448

0

0

0

0 0

0 0

0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 28 448 0 28 448

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

2/5. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

0 0 0

0 246 946

0

0

248 393

0

0

0 0 0 0 246 946 248 393 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447

0 0 0 0

0

0

0

0

248 393

0

0

248 393

0

0

0

0 0

0 0

0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 248 393 0 248 393

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

3. sz. Melléklet

e Ft

Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1. Mőködési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

370 028 100 192 539 879 239 116

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 1 564 107 194

0 67 896


Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

379 846 102 920 599 646 384 632

0 3 301

0 0

0 71 197

0

0

0

0

83 030

103 893

38 322

225 245

88 190 0 0 1 249 215 167 212 421 889 326 045

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

88 190 3 000 0 1 470 044 167 212 421 889 326 045

0 0

0 0

0 0

0 0

19 501

0

0

19 501

0

0

0

0

306 544 0

0 0

0 0

306 544 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 915 146 2 164 361 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 915 146 2 385 190 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 3 023 652 0 3 023 652

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 3 244 481 0 3 244 481

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

3/1. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

13 899 3 753 317 893 901 661

1 564 107 194

667 925 62 516

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

13 899 3 753 377 660 1 047 177 667 925 65 817 0

83 030

38 322

225 245

111 758

96 525

0

0

88 190 3 000 0 1 445 489 167 212 421 889 326 045

103 893

88 190 3 000 1 237 206 167 212 421 889 326 045

0 0 19 501

19 501

0 306 544 0

0

0

306 544 0 0 0

915 146 2 152 352 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 915 146 2 360 635 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

3 011 643

111 758

96 525

3 011 643

111 758

96 525

0 0 3 219 926 0 3 219 926

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

3/2. sz. Melléklet

e Ft


Kötelezı feladatok 160 403 43 613 132 511 0

Önként vállalt feladatok 9 818 2 728 0

Állami feladatok

Összes Kiadás

0

170 221 46 341 132 511 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

0

0

0

0 0 0 349 073 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 336 527 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 349 073 0 0 0 0 0

336 527

12 546

0

336 527

12 546

0

0 0 349 073 0 349 073

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

3/3. sz. Melléklet

e Ft



Kötelezı feladatok 18 904 5 104 37 178 5 380

Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

18 904 5 104 37 178 5 380 0 5 380

5 380

0 0

66 566

0

0

0

0

0

0 0 0 66 566 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 66 566 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 66 566 0 0 0 0 0

66 566

0

0

66 566

0

0

0 0 66 566 0 66 566

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

3/4. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

16 844 4 548 7 056 0 0 0 0 0

28 448

0

0

0

0

0

0 0 0 28 448 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 28 448 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 28 448 0 0 0 0 0

28 448

0

0

28 448

0

0

0 0 28 448 0 28 448

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés eredeti elıirányzata

3/5. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

159 978 43 174 45 241 0 0 0 0 0

248 393

0

0

0

0

0

0 0 0 248 393 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 248 393 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 248 393 0 0 0 0 0

248 393

0

0

248 393

0

0

0 0 248 393 0 248 393


170 336

0 3 757 782


0 14 109

0 106 334

106 334

3 757 782


14 109

106 334 106 334 0 0 0 0

0

0 14 109 0 0 0 0

0

637 516

0 106 334 0

993 734 3 178 813 578 969 0 578 969 0

14 109 0 0

2 185 079 0 335 134

0

0

0

0

0 0

0

0 0

1 240 555 0

0

21 084

0

600



Bevételek

Kötelezı Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 275 8 263 0 224 876 0 0 249 773 5 846 0 Kiadások




4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 100 068 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 299 256 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 578 969 1. Mőködési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 578 969 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21 084

637 516


477 538 1. Személyi juttatások 224 876 2. Munkaadót terhelı járulékok 255 619 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 600 összesen 1 240 555 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 3 657 396

3 657 396

1 181 719 2 798 105 0 859 291 859 291 0

0

365 233

0 124 304

124 304

0 124 304 0 0 0 0

0

0

124 304 0 0

0

0 1 616 386 315 495 500 991

3 000

107 194

28 757

391 474


0 96 525

96 525

0 96 525 0 0 0 0

0

0

96 525 0 0

0

0

38 322

0 0 58 203

Állami feladatok

0 3 878 225

3 878 225

1 181 719 3 018 934 0 859 291 859 291 0

0

365 233

1 837 215 315 495 500 991

0

31 757

536 990

485 950 114 646 667 872

Összesen

Adatok eFt-ban

1. sz. Melléklet


336

0 3 731 202


0 11 263

0 106 334

106 334

3 731 202


11 263

106 334 106 334 0 0 0 0

0

0 11 263 0 0 0 0

0

637 516

0 106 334 0

991 659 3 153 366 577 836 0 577 836 0

11 263 0 0

2 161 707 0 333 059

0

0

0

0

0 0

0

0 0

1 240 555 0

0

21 084

0

0



Bevételek

Kötelezı Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 469 275 8 263 0 209 087 0 0 242 790 3 000 0 Kiadások




4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 097 993 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 270 963 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 577 836 1. Mőködési finanszírozási kiadások 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 577 836 III. Finanszírozási kiadások 0 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21 084

637 516


477 538 1. Személyi juttatások 209 087 2. Munkaadót terhelı járulékok 245 790 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 1 240 555 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 3 640 516

3 640 516

1 175 251 2 781 225 0 859 291 859 291 0

0

359 853

0 111 758

111 758

0 111 758 0 0 0 0

0

0

111 758 0 0

0

0 1 605 974 315 495 499 903

3 000

107 194

28 757

1 068 083


0 96 525

96 525

0 96 525 0 0 0 0

0

0

96 525 0 0

0

0

38 322

0 0 58 203

Állami feladatok

0 3 848 799

3 848 799

1 175 251 2 989 508 0 859 291 859 291 0

0

359 853

1 814 257 315 495 499 903

0

31 757

1 213 599

112 712 13 585 442 604

Összesen

Adatok eFt-ban

1/1. sz. Melléklet


57

0 348 425


0 2 846

2 846

348 425


0

0 0 0 0 0 0

0

0 2 846 0 0 0 0

0

0

0 0 0

1 000 348 425 0 0 0 0

2 846 0 0

347 425 0 1 000

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 341 013

0

0

0

0



Bevételek







0


0 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadót terhelı járulékok 9 258 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 341 013 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 338 725

338 725

0 338 725 0 0 0 0

0

0

0 12 546

12 546

0 12 546 0 0 0 0

0

0

12 546 0 0

0

0 338 725 0 0

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 351 271

351 271

0 351 271 0 0 0 0

0

0

351 271 0 0

0

0

0

171 931 46 802 132 538

Összesen

Adatok eFt-ban

1/2. sz. Melléklet

12

0 69 067



0

69 067


0 0 0 0 0 0

0 69 067 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

69 067 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 55 825

0

0

600



Bevételek







0



Összesen

Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 69 067

69 067

5 393 69 067 0 0 0 0

0

5 380

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 63 674 0 13

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 69 067

69 067

5 393 69 067 0 0 0 0

0

5 380

63 674 0 13

0

0

0

19 225 5 191 39 258

Összesen

Adatok eFt-ban

1/3. sz. Melléklet

8

0 29 085



0

29 085


0 0 0 0 0 0

0 28 832 253 0 253 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

28 832 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 27 132

0

0

0



Bevételek







0



Összesen

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 29 085

29 085

0 29 085 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 29 085 0 0

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 29 085

29 085

0 29 085 0 0 0 0

0

0

29 085 0 0

0

0

0

17 147 4 630 7 308

Összesen

Adatok eFt-ban

1/4. sz. Melléklet

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

254 657 0 1 075

0

93

0 256 612



0

256 612


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 075 255 732 880 0 880 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 252 639

0

0

0



Bevételek







0



Összesen

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

0 256 612

256 612

1 075 256 612 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 255 537 0 1 075

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 256 612

256 612

1 075 256 612 0 0 0 0

0

0

255 537 0 1 075

0

0

0

164 935 44 438 46 164

Összesen

Adatok eFt-ban

1/5. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

2. sz. Melléklet





3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 0 469 275 178 496 46 342 38 224 876

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 263 8 263 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 178 496 46 342 38 224 876

249 773

5 846

0

255 619

600

0

0

600

775 155

0

0

775 155

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

0

0

0

0

2 185 079 0 0

14 109 0 0

0 106 334 0

2 199 188 106 334 0

0

0

0

0

0

0

106 334

106 334

335 134

0

0

335 134

637 516

0

0

637 516

21 084

0

0

21 084

993 734

0

106 334

1 100 068

3 178 813

14 109

106 334

3 299 256

10 422 568 547 578 969 0 0 0 578 969 0 3 757 782 0 3 757 782

0 0 0 0 0 0 0 0 14 109 0 14 109

0 0 0 0 0 0 0 0 106 334 0 106 334

10 422 568 547 578 969 0 0 0 578 969 0 3 878 225 0 3 878 225

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

2/1. sz. Melléklet


Kötelezı feladatok 3 175 420 650 38 250


Állami feladatok Összes bevétel 0

0

0

0

8 263 8 263

0

0

0

55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 37 400 37 200 200 1 500 469 275 165 195 43 854 38 209 087 242 790

3 000

3 175 420 650 38 250 0 55 000 2 400 325 000 4 550 2 000 0 37 400 37 200 200 0 1 500 8 263 477 538 165 195 43 854 38 209 087 245 790 0

775 155

775 155

22 502 34 541 408 357 1 240 555

0

0

22 502 34 541 408 357 1 240 555 0

2 161 707

11 263

0 106 334

0 2 172 970 106 334 0 0 0

0

106 334

106 334

333 059

333 059

637 516

637 516

21 084

21 084

991 659

0

106 334

1 097 993

3 153 366

11 263

106 334

3 270 963

9 289 568 547 577 836

0

0

0 577 836

0 0

0 0

3 731 202

11 263

106 334

3 731 202

11 263

106 334

9 289 568 547 577 836 0 0 0 577 836 0 3 848 799 0 3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

2/2. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 412

2 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 258 0 0

0 341 013

0

0

347 425

2 846

0

0 0 0 0 341 013 350 271 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

348 425

2 846

0

351 271

0

0

0

0 0

0 0

0 0

348 425

2 846

0

348 425

2 846

0

0 0 0 0 0 0 0 0 351 271 0 351 271

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

2/3. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 10 154 2 488

0

0

12 642

0

0

0 600

600 0

0 55 825

0

0

69 067

0

0

0 0 0 0 55 825 69 067 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 154 2 488 0 12 642

0 0 0 0

0

0

0

0

69 067

0

0

69 067

0

0

0

0 0

0 0

0 0

69 067

0

0

69 067

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 69 067 0 69 067

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

2/4. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 1 700

0

0

1 700

0

0

0 0 0

0 27 132

0

0

28 832

0

0

0 0 0 0 27 132 28 832 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700

0 0 0 0

0

0

0

0

28 832

0

0

28 832

253 253

0

0

0 253

0 0

0 0

29 085

0

0

29 085

0

0

253 0 253 0 0 0 253 0 29 085 0 29 085

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

2/5. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 1 447

0

0

1 447

0

0

571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 0 1 447 571 0 0

0 252 639

0

0

254 657

0

0

0 0 0 0 252 639 254 657 0 0 0

0

0

0

1 075

0 1 075 0 0

1 075

0

0

1 075

255 732

0

0

255 732

880 880

0

0

0 880

0 0

0 0

256 612

0

0

256 612

0

0

880 0 880 0 0 0 880 0 256 612 0 256 612

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

3. sz. Melléklet

e Ft


476 132 111 918 608 105 391 474


0 62 516


Állami feladatok

Összes Kiadás

0 0 58 203 38 322

485 950 114 646 667 872 536 990

0 3 301

0 0

0 65 817

0

0

0

0

102 248

103 893

38 322

244 463

226 710 28 757 0 1 616 386 315 495 500 991 365 233

0 3 000 0 124 304 0 0 0

0 0 0 96 525 0 0 0

226 710 31 757 0 1 837 215 315 495 500 991 365 233

0 0

0 0

0 0

0 0

22 797

0

0

22 797

0

0

0

0

342 436 0

0 0

0 0

342 436 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 181 719 2 798 105 859 291 0 0 859 291

0 0 124 304 0 0 0 0

0 0 96 525 0 0 0 0

0 1 181 719 3 018 934 859 291 0 0 859 291

859 291

0

0

859 291

0 0 3 657 396 0 3 657 396

0 0 124 304 0 124 304

0 0 96 525 0 96 525

0 0 3 878 225 0 3 878 225

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

3/1. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

112 712 13 585 382 837 1 068 083

1 564 107 194

676 609 62 516

3 301

Összes Kiadás

58 203 38 322

112 712 13 585 442 604 1 213 599 676 609 65 817 0

38 322

244 463

111 758

96 525

0

0

226 710 31 757 0 1 814 257 315 495 499 903 359 853

102 248

103 893

226 710 28 757

3 000

1 605 974 315 495 499 903 359 853

0 0 17 417

17 417

0 342 436 0

0

0

342 436 0 0 0

1 175 251 2 781 225 859 291 0

0 111 758 0 0

0 96 525 0 0

859 291

0

0

0 1 175 251 2 989 508 859 291 0 0 859 291

859 291

859 291

3 640 516

111 758

96 525

3 640 516

111 758

96 525

0 0 3 848 799 0 3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

3/2. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

Összes Kiadás

0

171 931 46 802 132 538 0 0 0 0 0

338 725

12 546

0

0

0

0

0 0 0 351 271 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 338 725 0 0

0 12 546 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 351 271 0 0 0 0 0

338 725

12 546

0

338 725

12 546

0

0 0 351 271 0 351 271

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

3/3. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

19 225 5 191 39 258 0 0 0 0 0

63 674

0

0

13 5 380

0

0

0 0 0 63 674 0 13 5 380 0 0 5 380

5 380

0 0

0

0

0 0 0 0

5 393 69 067 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 5 393 69 067 0 0 0 0 0

69 067

0

0

69 067

0

0

0 0 69 067 0 69 067

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

3/4. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

17 147 4 630 7 308 0 0 0 0 0

29 085

0

0

0

0

0

0 0 0 29 085 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 29 085 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 29 085 0 0 0 0 0

29 085

0

0

29 085

0

0

0 0 29 085 0 29 085

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés módosított elıirányzata

3/5. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

164 935 44 438 46 164 0 0 0 0 0

255 537

0

0

1 075 0

0

0

0 0 0 255 537 0 1 075 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

1 075 256 612 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 1 075 256 612 0 0 0 0 0

256 612

0

0

256 612

0

0

0 0 256 612 0 256 612

Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) 7 Belsı finanszírozás (mőködési célú) 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) 9 Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege

E Ft-ban Módosított elıirányzat 3 278 172 3 018 934 259 238 -859 291 -600 053 568 547 10 422 -31 506 0 0 -31 506

4. melléklet

179 336

0 7 391

511 805 4 206 988



7 391

3 695 183

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 105 807

105 807

102 389 105 807 0 0 0 0

0

0 7 391 0 0 0 0

0

646 037

3 418 102 389 0

1 514 549 3 363 418 0 331 861 331 861 -96

7 391 0 0

1 848 869 3 432 842 472

0

0

0

0

0 0

0

0 0

823 628 0

0

22 608

0

680



Bevételek

Kötelezı Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 440 042 5 886 0 191 427 3 352 0 393 092 1 505 66 Kiadások




4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 616 938 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 476 616 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Mőködési finanszírozási kiadások 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 331 861 III. Finanszírozási kiadások -96 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 22 608

646 037


445 928 1. Személyi juttatások 194 779 2. Munkaadót terhelı járulékok 394 663 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 680 összesen 823 628 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Önkormányzat Összesen 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

145 745 4 146 474

4 000 729

1 201 783 2 712 468 364 441 922 645 1 287 086 1 175

5 996

262 535

0 83 122

83 122

0 82 942 0 0 0 180

0

0

82 942 0 0

0

0 1 510 685 332 460 600 792

0

71 820

0

327 470


0 90 590

90 590

0 93 703 0 0 0 -3 113

0

0

93 703 0 0

0

0

49 769

Állami feladatok 4 446 633 38 855

145 745 4 320 186

4 174 441

1 201 783 2 889 113 364 441 922 645 1 287 086 -1 758

5 996

262 535

1 687 330 332 460 600 792

0

0

449 059

502 526 107 953 627 792

Összesen

Adatok eFt-ban

1. sz. Melléklet

336

0 7 391

511 329 4 163 377



7 391

3 652 048

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 105 807

105 807

102 389 105 807 0 0 0 0

0

0 7 391 0 0 0 0

0

646 037

3 418 102 389 0

1 512 369 3 320 283 0 331 861 331 861 -96

7 391 0 0

1 807 914 3 432 840 292

0

0

0

0

0 0

0

0 0

823 628 0

0

22 608

0

0



Bevételek

Kötelezı Önként vállalt Állami feladatok feladatok feladatok 440 042 5 886 0 178 090 3 352 0 366 154 1 505 66 Kiadások




4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 614 758 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 433 481 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 1. Mőködési finanszírozási kiadások 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 331 861 III. Finanszírozási kiadások -96 IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 22 608

646 037


445 928 1. Személyi juttatások 181 442 2. Munkaadót terhelı járulékok 367 725 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 823 628 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Balmazújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

145 381 4 112 681

3 967 300

1 196 357 2 684 232 364 441 922 645 1 287 086 -4 018

5 996

262 535

0 73 304

73 304

0 73 124 0 0 0 180

0

0

73 124 0 0

0

0 1 487 875 332 460 595 366

0

71 820

0

817 797


0 90 590

90 590

0 93 703 0 0 0 -3 113

0

0

93 703 0 0

0

0

49 769

Állami feladatok 4 446 633 38 855

145 381 4 276 575

4 131 194

1 196 357 2 851 059 364 441 922 645 1 287 086 -6 951

5 996

262 535

1 654 702 332 460 595 366

0

0

939 386

196 590 26 732 491 994

Összesen

Adatok eFt-ban

1/1. sz. Melléklet

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

279 571 0 1 000

0

68

475 281 046



0

280 571


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 000 280 571 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 251 103

0

0

0



Bevételek







0


0 1. Személyi juttatások 3 167 2. Munkaadót terhelı járulékok 25 301 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 0 összesen 0 5. Tervezett tartalék 251 103 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

139 271 228

271 089

4 274 265 334 0 0 0 5 755

0

0

0 9 818

9 818

0 9 818 0 0 0 0

0

0

9 818 0 0

0

0 261 060 0 4 274

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

139 281 046

280 907

4 274 275 152 0 0 0 5 755

0

0

270 878 0 4 274

0

0

0

154 821 41 865 74 192

Összesen

Adatok eFt-ban

1/2. sz. Melléklet

12

0 42 190



0

42 190


0 0 0 0 0 0

0 42 190 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

42 190 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 35 773

0

0

600



Bevételek







0



Összesen

Veres Péter Kulturális Központ 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

35 42 190

42 155

13 42 139 0 0 0 16

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 42 126 0 13

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

35 42 190

42 155

13 42 139 0 0 0 16

0

0

42 126 0 13

0

0

0

14 790 3 886 23 450

Összesen

Adatok eFt-ban

1/3. sz. Melléklet

8

0 21 261



0

21 261


0 0 0 0 0 0

105 21 261 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

21 156 0 105

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 19 901

0

0

0



Bevételek







0



Összesen

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

119 21 261

21 142

64 21 109 0 0 0 33

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 21 045 0 64

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

119 21 261

21 142

64 21 109 0 0 0 33

0

0

21 045 0 64

0

0

0

12 893 3 362 4 790

Összesen

Adatok eFt-ban

1/4. sz. Melléklet

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

188 365 0 1 075

0

91

1 189 441



0

189 440


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 075 189 440 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 183 550

0

0

80



Bevételek







0


0 1. Személyi juttatások 3 098 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 637 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások 80 összesen 0 5. Tervezett tartalék 183 550 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0

Összesen

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

71 189 441

189 370

1 075 189 981 0 0 0 -611

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0 188 906 0 1 075

0

0

0

0


Állami feladatok

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

71 189 441

189 370

1 075 189 981 0 0 0 -611

0

0

188 906 0 1 075

0

0

0

123 432 32 108 33 366

Összesen

Adatok eFt-ban

1/5. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 5.1. Helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított elıirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 5.4. Mőködıkép. megırzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Mőködési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Mőködési belsı finanszírozás 1.2. Felhalmozási belsı finanszírozás 1. Belsı finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Mőködési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külsı Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelezı feladatok 1 427 397 362 44 273 -49 53 366 1 732 298 040 2 661 285 1 125 34 832 34 450 382 0 1 871 479 440 042 85 583 103 769 2 075 191 427

2. sz. Melléklet

e Ft Önként vállalt Állami feladatok Összes bevétel feladatok 66 0 1 493 0 0 397 362 0 0 44 273 0 0 -49 0 0 53 366 0 0 1 732 0 0 298 040 0 0 2 661 0 0 285 0 0 1 125 0 0 34 832 0 0 34 450 0 0 382 0 0 0 0 0 1 871 5 820 0 6 299 0 5 886 445 928 0 2 135 87 718 0 1 217 104 986 0 0 2 075 0 3 352 194 779

393 092

1 505

66

394 663

680

0

0

680

726 919

0

0

726 919

26 853 69 856 0 823 628 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

26 853 69 856 0 823 628 0

0

0

0

0

1 848 869 1 623 159

7 391 0 0

3 418 102 389 0

1 859 678 104 012 159

1 650

0

0

1 650

3 432

0

102 389

105 821

842 472

0

0

842 472

646 037

0

0

646 037

22 608

0

0

22 608

1 514 549

0

102 389

1 616 938

3 363 418

7 391

105 807

3 476 616

0 0 0 331 861 0 331 861 331 861 -96 3 695 183 511 805 4 206 988

0 0 0 0 0 0 0 0 7 391 0 7 391

0 0 0 0 0 0 0 0 105 807 0 105 807

0 0 0 331 861 0 331 861 331 861 -96 3 808 381 511 805 4 320 186

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 5.1. Helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított elıirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 5.4. Mőködıkép. megırzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Mőködési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1.1. Mőködési belsı finanszírozás 1.2. Felhalmozási belsı finanszírozás 1. Belsı finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Mőködési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külsı Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelezı feladatok 1 427 397 362 44 273 -49 53 366 1 732 298 040 2 661 285 1 125 34 832 34 450 382 1 871 479 440 042 74 749 101 267 2 074 178 090 366 154

2/1. sz. Melléklet

e Ft Önként vállalt Állami feladatok Összes bevétel feladatok 66 1 493 0 0 397 362 44 273 -49 53 366 1 732 298 040 2 661 285 1 125 0 0 34 832 34 450 382 0 1 871 5 820 6 299 0 5 886 445 928 2 135 76 884 1 217 102 484 2 074 0 3 352 181 442 1 505

66

367 725 0

726 919

726 919

26 853 69 856

26 853 69 856 0 823 628 0

823 628

0

0

1 807 914 1 623 159

7 391

3 418 102 389

0

1 650

1 650 3 432

1 818 723 104 012 159

0

102 389

105 821

840 292

840 292

646 037

646 037

22 608

22 608

1 512 369

0

102 389

1 614 758

3 320 283

7 391

105 807

3 433 481

0 331 861

0

0

331 861 331 861 -96 3 652 048 511 329 4 163 377

0 0

0 0

7 391

105 807

7 391

105 807

0 0 0 331 861 0 331 861 331 861 -96 3 765 246 511 329 4 276 575

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

2/2. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 2 494 672 1 3 167

0

0

0

0

25 301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 494 672 1 3 167 25 301 0 0

0 251 103

0

0

279 571

0

0

0 0 0 0 251 103 279 571 0 0 0

0

0

0

1 000

0 1 000 0 0

1 000

0

0

1 000

280 571

0

0

280 571

0

0

0

0 0

0 0

0 0

280 571 475 281 046

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 280 571 475 281 046

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

2/3. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 3 987 1 830

0

0

5 817

0

0

0 600

600 0

0 35 773

0

0

42 190

0

0

0 0 0 0 35 773 42 190 0 0 0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 987 1 830 0 5 817

0 0 0 0

0

0

0

0

42 190

0

0

42 190

0

0

0

0 0

0 0

0 0

42 190

0

0

42 190

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 42 190 0 42 190

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

2/4. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 1 255

0

0

1 255

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 255 0 0 1 255 0 0 0

0 19 901

0

0

21 156

0

0

0 0 0 0 19 901 21 156 0 0 0

0

0

0

105

0 105 0 0

105

0

0

105

21 261

0

0

21 261

0

0

0

0 0

0 0

0 0

21 261

0

0

21 261

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 21 261 0 21 261

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

2/5. sz. Melléklet





0

0

0

0

0

0

0 3 098

0

0

3 098

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 098 0 0 3 098

1 637

1 637

80

80 0

0 183 550

0

0

188 365

0

0

0 0 0 0 183 550 188 365 0 0 0

0

0

0

1 075

0 1 075 0 0

1 075

0

0

1 075

189 440

0

0

189 440

0

0

0

0 0

0 0

0 0

189 440 1 189 441

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 189 440 1 189 441

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

3. sz. Melléklet

e Ft


490 302 105 280 587 633 327 470


0 28 344


Állami feladatok

Összes Kiadás

4 446 633 38 855 49 769

502 526 107 953 627 792 449 059

0 842

0 13 581

0 42 767

0

0

0

0

79 406

70 978

36 188

186 572

219 720 0 0 1 510 685 332 460 600 792 262 535

0 0 0 82 942 0 0 0

0 0 0 93 703 0 0 0

219 720 0 0 1 687 330 332 460 600 792 262 535

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

262 535 5 996

0 0

0 0

262 535 5 996

0

0

0

0

5 996

0

0

5 996

0 1 201 783 2 712 468 1 287 086 364 441 364 441 922 645

0 0 82 942 0 0 0 0

0 0 93 703 0 0 0 0

0 1 201 783 2 889 113 1 287 086 364 441 364 441 922 645

882 064

0

0

882 064

40 581 1 175 4 000 729 145 745 4 146 474

0 180 83 122 0 83 122

0 -3 113 90 590 0 90 590

40 581 -1 758 4 174 441 145 745 4 320 186

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

3/1. sz. Melléklet

e Ft


Kötelezı feladatok 192 144 26 099 451 835 817 797 490 327 28 344


Állami feladatok

Összes Kiadás

1 304 71 820

4 446 633 38 855 49 769

196 590 26 732 491 994 939 386

842

13 581

490 327 42 767 0

79 406

36 188

186 572

73 124

93 703

0

0

219 720 0 0 1 654 702 332 460 595 366 262 535

70 978

219 720

1 487 875 332 460 595 366 262 535

0 0 0 0 262 535 5 996

0

0

262 535 5 996 0

5 996 1 196 357 2 684 232 1 287 086 364 441 364 441 922 645

5 996 0 73 124 0 0

0 93 703 0 0

0

0

882 064

882 064 40 581 -4 018 3 967 300 145 381 4 112 681

0 1 196 357 2 851 059 1 287 086 364 441 364 441 922 645

180 73 304

-3 113 90 590

73 304

90 590

40 581 -6 951 4 131 194 145 381 4 276 575

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

3/2. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

Összes Kiadás

0

154 821 41 865 74 192 0 0 0 0 0

261 060

9 818

0

4 274 0

0

0

0 0 0 270 878 0 4 274 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

4 274 265 334 0 0

0 9 818 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 4 274 275 152 0 0 0 0 0

5 755 271 089 139 271 228

9 818

0

9 818

0

0 5 755 280 907 139 281 046

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

3/3. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

14 790 3 886 23 450 0 0 0 0 0

42 126

0

0

13 0

0

0

0 0 0 42 126 0 13 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

13 42 139 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 13 42 139 0 0 0 0 0

16 42 155 35 42 190

0

0

0

0

0 16 42 155 35 42 190

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

3/4. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

12 893 3 362 4 790 0 0 0 0 0

21 045

0

0

64 0

0

0

0 0 0 21 045 0 64 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

64 21 109 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 64 21 109 0 0 0 0 0

33 21 142 119 21 261

0

0

0

0

0 33 21 142 119 21 261

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2013. évi költségvetés elıirányzatának teljesítése

3/5. sz. Melléklet

e Ft




Állami feladatok

0

Összes Kiadás

0

123 432 32 108 33 366 0 0 0 0 0

188 906

0

0

1 075 0

0

0

0 0 0 188 906 0 1 075 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

1 075 189 981 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 1 075 189 981 0 0 0 0 0

-611 189 370 71 189 441

0

0

0

0

0 -611 189 370 71 189 441

Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) 7 Belsı finanszírozás (mőködési célú) 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) 9 Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege

Ei teljesítés 3 454 008 2 889 113 564 895 -1 287 086 -722 191 0 0 -722 191 0 331 861 -390 330

E Ft-ban

4. melléklet

Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen


1 119

1 209


89 3 184 2 074 5 304 13 642 6 838 438 1 973 1 539 102 484 43 877 181 442

133

3 1 255

10 5 817

1 830

E Ft-ban

3 098

44

332 2 722


3 167

82 672

1 2 049

363

Balmazújváros Város Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

37 1 950 212 569


Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésbıl származó bevétel Összesen


Intézményi mőködési bevételek 2013. költségvetés

Összesen

332 2 892 1 950 212 569 0 0 0 2 372 0 1 830 0 13 0 10 170

E Ft-ban

1. sz. táblázat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. I-III. Negyedév Önkormányzat 5. sz. melléklet

Megnevezés

2013. évi elıirányzat Elızı évrıl 2013. évi új áthúzódó igény Összesen

Ezer forintban 2013. évi Módosított EI teljesítés 2013.09.30.

FELÚJÍTÁSOK 145 250

0

145 250

286 447

286 990

19 920

207

20 127

20 127

19 016

635

0

635

635

0

0

1 200

1 200

1 200

0

- Városi Sportcsarnok egyéb munkák

3 335

3 335

- Sporttér u. mosoda felújítás

3 751

4 574

-

Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 Önerı: 53.148.473,- Ft

-

Sportcsarnok öltözı felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerı 104/2012. (IV.2.) hat

-

KEOP : épületenergetikai felújítás

-

Idısek Otthona régi épület főtéskorszerősítése

-

285/2012.(IX.24.) hat.

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízbıl: 7875 e Ft útépítésbıl: 39.000 e Ft

I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 545

165 805

1 407

167 212

315 495

332 460

0

23 600

23 600

74 511

248 405

990

0

990

990

0

25 948

800

26 748

43 382

103 687

21

0

21

21

0

3 773

0

3 773

3 381

7 875

11 256

22 415

22 900

7 270

0

7 270

191

394

585

0 0 0

32 909 1 887 3 810

32 909 1 887 3 810

39 191

0

BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 333/2012.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerı. - Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperımő terület elık.) 324/2008. (VIII.14.) hat - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A /Debreceni u./ 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e -

Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-Ft és 293/2012. 1.173.480,- Ft

-

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási elıleg

-

ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39.000 e Ft

-

Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21) hat.: 3.492.500,- Ft

7 314

0

7 314

7 314

20 883

-

Térfigyelı rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 192/2011. (v.25.)hat tervezési ktg., 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft

3 691

59

3 750

3 750

7 217

-

Helyi hı, főtési és villamos energia...KEOP- 2011-4.2.0 263/2011 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/2012. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdıre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/2013.(I.09.) hat: 1.439.397,Napelemes rendszer alkalm.: Mőv.közp. 2/2013. (I.09.) hat 6.025.330,- Ft

2 358

0

2 358 9 822

15

0 0

1 439 6 025

1 439 6 025

0

250

250

3 610

24 750

12 829

110 000

122 829

115 629

12 114

0

120 000

120 000

120 000

46 491

Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése -

-

-

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízbıl: 7875 e Ft útépítésbıl: 39.000 e Ft Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetıtér ráépítés 381/2012. (XII.21.) hat: 100.000 e Ft Megfigyelırendszer kialakítása A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 100 %

4 046 35 646

0

35 646

35 646

35 589

Gépek, eszközök beszerzése -

Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata

-

Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára

-

Városháza épület riasztórendszerrel történı ellátása

119 0 0

0 880 1 430

119 880 1 430

2 429

825

0

6 500

6 500

6 500

6 500

0

500

500

500

632

223

220

0

5

450

4 954

3 066

5 996

6/2013.(I.9.) hat

- Eszközbeszerzések - KEOP-2011-4.2.0. Helyi hı... VPÁMK - LMVK-TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0093 Eszközbeszerzések - Bio és megújuló energia 2013 - Biokazán - MG.-i mintaprogram - pénztárgép beszerzés

50

-Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés

3 483

- Nagymérető mőfüves labdarúgó pálya

3 483 37 079

- Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002

4 471

4 471

- Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

103 531

318 358

421 889

2 500 499 903

5 054 595 366

Befektetett eszközök összesen

269 336

319 765

589 101

815 398

927 826

2013. évi elıirányzat Elızı évrıl áthúzódó

Megnevezés TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK -

Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

24.138.967,- Ft

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Módosított EI

2013. évi új igény

Összesen

2013. évi teljesítés 2013.09.30.

12 806 320 6 375

0 0 0

12 806 320 6 375

10 722 320 6 375

0 0 0

19 501

0

19 501

17 417

0

2 790

0

2 790

2 790

0

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE -

Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/

KEOP-2.3.0

-

FÜRDİ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/2012.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/2012. hat 19.750.000,- Ft

740 5 750

0 0

740 5 750

740 5 750

5 750

-

FÜRDİ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 311/2012. (XI.15.)hat 7.477.000,- Ft

7 477

0

7 477

7 477

7 477

-

FÜRDİ: hideg vizes kút felújítása 382/2012. (XII.21.) hat 7.700.000,- Ft

0

7 700

7 700

7 700

7 700

-

FÜRDİ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 26/2013. (II.01.) hat. 15.500 e Ft

0

15 500

15 500

15 500

14 800

- Fürdı szauna blokk 64/2012.(III.13.)

15 500

- Fürdı forrás vizeskút pótmunkák 110/2013.(III.29.)

7 200

7 200

- Fürdı - termálkút forrásigény 182/2013.(VI.25.)

2 968

- Fürdı - Vízkút Kft. 152/2013.(V.29.)

6 000

- Fürdı - Vizes blokk 164/2013.(VI.12.)

3 000

-

Balmazújváros Sport Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerı: 26.987.670,- Ft és egyéb ktg-re 1.000.000,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegő kiadáshoz önerı: 7.382.741,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerı: 685.164,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.610,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény

504

0

504

504

0 0 0

7 383 685 78 877 3 751 10 000

7 383 685 78 877 3 751 10 000

0 685 78 877 0 10 000

10 000

Egyéb szakipari munkák 54/2013.(II.08.) mosó-szárítógép -

Balmazújvárosi Football Club: „Sportfejlesztési program „ pályázat Személyi jellegő kiadáshoz önerı: 2.387.940,- Ft Utánpótlás neveléshez önerı: 5.664.379,- Ft

-

Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat

-

Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 388/2012. (XII.21.) hat

-

Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása

0

3 335

3 335

0 4 000

4 000

0 0

2 388 5 664

2 388 5 664

0 0

0 0

2 500

0

2 500

2 500

2 810

150 000

0

150 000

150 000

130 000

0

1 500

1 500

1 500

600

47 213

44 730

- Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmő visszatérítés IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

169 761

136 783

306 544

342 436

262 535

Pénzeszközátadások

189 262

136 783

326 045

359 853

262 535

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

458 598

456 548

915 146

1 175 251

1 190 361

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. I-III. Negyedév Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban Elıirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti EI Módosított EI

2013. évi teljesítés 2013.09.30.

FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

167 212 167 212

315 495 315 495

332 460 332 460

421 889

499 903

595 366

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen Ebbıl: Szoftver beszerzés Fénymásológép, borítékoló gép Járási hivatalba bútor beszerzés

0

0

4 274

- Lengyel Menyhért Városi Könyvtár összesen Pénztárgép

0

0

64 64

- Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen Leltár szoftver beszerzés

0

13 13

13 13

- Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény beruházás összesen Bojler csere II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

0

1 075 1 075 500 991

1 075 1 075 600 792

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás összesen

1 831 2 268 175

421 889

63 996

38 138

3 763

1 003

19. Fejlesztési kiadások

20. Kölcsönök

-11 023

812 517

22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

23. Kiadások Összesen (12-22)

327 872

-1 188

2

4 572

18. Felújítási kiadások

21. Tartalékok

46 881

636 636

17. Adósságszolgálat 10 242

228 734

111 905

15. Speciális célú támogatás

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

35 572

44 935

14. Dologi jellegû kiadások

985

6 644

19 503

12. Személyi jellegû kiadások

1 223

198 577

781 484

11. Bevételek összesen(1-10)

13. Munkaadókat terhelõ járulék

23 302

46 424

59 089

664 938

177

32 626

2 162

819

32 052

február

16 338

január

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

9. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

8. Finanszírozási bevételek

7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek

6. Felhalmozási saját bevételek

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

1. Közhatalmi, és Intézményi mőködési bevételek 2. Mőködési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtıl kapott támogatás

Megnevezés


Bevételek

Kiadások

452 566

29 107

1

5 981

17 905

153 989

180 464

60 959

535

3 625

539 814

83 455

15 192

0

161 207

109 433

170 527

március

527 657

-22 647

534

52 420

63 000

213 191

97 065

113 250

1 635

9 209

198 627

-4 072

95 133

936

15 127

27 666

63 837

április

258 126

669

3 802

36 851

6 593

132 574

53 038

1 503

23 096

206 634

8 766

48 891

756

63 953

46 593

37 675

május

591 784

28 209

1

95 946

70 380

246 742

105 264

28 130

1 460

15 652

690 688

-59 633

331 861

166 867

200

168 572

48 502

34 319

június

290 509

-32 524

2

188 671

10 310

73 776

19 763

3 831

26 680

291 006

-58 089

182 967

101 687

18 605

32 523

13 313

július

2013. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve

290 096

-50

1 400

59 091

10 206

111 186

78 132

3 947

26 184

254 474

-7 760

53 821

787

127 818

34 116

45 692

Aug.

276 710

2 497

12 063

131 102

90 416

27 801

4 222

2 613

5 996

608 119

-40 976

234 703

400

166 211

34 103

213 678

Szept.

4 643

-6 269

9 300

312

1 300

26 458

-1 361

27 819

október

3 781

-6 269

8 500

300

1 250

26 458

-1 361

27 819

Nov.

12 538

6 950

-6 270

10 494

264

1 100

26 460

-1 360

27 820

Dec.

3 848 799

0

0

0

620 706

283 624

1 278 359

0

1 040 968

466 295

18 608

140 239

3 848 799

0

0

331 861

1 508 936

105 762

0

0

907 085

367 724

627 431

Összesen:

ezer Ft.-ban

10/1 sz. Melléklet

33 153

25 538

30 876

42 915

26 748

26 748

Nov.

17 407

17 407

Dec.

321 801

0

25 302

3 168

Összesen:

1 000

2 080


-953

3 543

5 933

17 105

870

6 162

4 336

16 733

339

16 563

4 834

18 095

26 545

19 400

1 645

5 500

26 748

19 448

1 600

5 700

-4 273

19 498

1 691

5 910

0

0

132 538

46 802

171 931

-1 871

27 928


31 277

29 359

-1 011

33 237

2 504

34 949

465

24 773

25 628

30 846

2 745

42 909

3 078

17 072

-5 754

351 271

0

0

21. Tartalékok


0

20. Kölcsönök

0

-2 097

2 933

4 927

19 010


1 925

10 269

4 560

17 730

351 271

0 793

-2 080

8 411

4 789

18 820

26 545

18. Felújítási kiadások 175

7 646

4 725

17 824

24 180

0

2 894

12 449

3 295

12 639

35 461

17. Adósságszolgálat

171

6 216



4 467

16 865



27 606


0

17

1

26 544

október

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 29 717

39 909

2 651

355

Szept.

0

31 125

31 870

3 044

-4 038

Aug.

9. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések -1

20 858

4 372

308

július

0

-17

17 395

6 473

313

június



1 000

27 748

4 465

4 297

28 419

3 265

május

437

április

0

27 961

1 756

március


30 353

772

február

ezer Ft.-ban

10/2 sz. Melléklet

0

26 589

január




Megnevezés

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala

Bevételek

Kiadások

4

-18

211

-211

6 756

-17

7 068

8 236

2 690

2 690

9 711

3 634

5 107

434

0

5 380

39 258

5 191

2 721

3 761

6 260

7 713

3 708

3 134

3 507

2 550

8 801

8 965

69 067

0



0

21. Tartalékok 139

0

20. Kölcsönök

13

-228

297

436


-85

1 437

436

19 225

0

139

997

468

1 478


66

1 777

419

1 478

0

13

5 424

421

1 478




4 055

470

1 788

69 067

1 924

436

1 623

8 220

782

454

1 667

9 693


472

1 663

8 963

373

1 723

7 743

372

1 683

3 587


1 818

3 564

1 325

3 086

1 501

3 743


6 411

7 513

3 763

2 781

-140


-1

55 825

0

1

6 660

0

600

12 642

Összesen:

140

7 150

1 560

Dec.


6 242

2 543

Nov.

0

7 439

2 721

október


2 028

304

Szept.

0

3 091

1 559

Aug.


2 790

613

július

0

3 414

297

június


6 093

328

május

0

5 155

1 280

április


3 533

2 230

600

656

március

ezer Ft.-ban

10/3 sz. Melléklet

0

230

február

551

január




Megnevezés


Bevételek

Kiadások

3 346

2 014

3 474

3 361

113

1 906

1 786

120

Nov.

27 132

0

0

1 700

Összesen:

253


2 383

2 600

2 373

2 059

1 918

2 091

3 322

1 940

3 577

29 085

0 2 331

7 308


2 035

944

4 630

0

2 456

755

326

21. Tartalékok -33

754

303

17 147

0

-97

489

638

1 061

20. Kölcsönök

100

358

318

977

0

-73

334

598

2 218


70

175

375

1 230

0

3

382

344

2 266


-3

783

344

1 455

0

-431

702

344

1 329


464

694

345

1 330

0

938


486

1 329


209


1 329

1 851

29 085

0

772


2 336

2 602


2 436


2 443

253

2 083

107

Dec.

0 2 112

1 828

186

október

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı 1 875

3 264

82

Szept.

0

1 997

1 959

Aug.



2 544

1 772

153

július

0

1 899

103

június


2 379

98

május

0

2 224

165

április


2 457

2 120

112

március

ezer Ft.-ban

10/4 sz. Melléklet

0

145

február

316

január




Megnevezés


Bevételek

Kiadások

-226

-159

-179

397

-449

12 157

612

3 515

4 057

13 187

21 637

3 614

4 223

13 800

23 160

4 593

4 051

14 516

24 317

880

23 437

252 639

46 164

44 438

164 935

256 612

0

0

880

1 075

22 096

22 498

22 435

21 456

18 255

17 402

20 317

16 711

29 274

21 371

256 612

0



0

21. Tartalékok -169

0

1 075

20. Kölcsönök


0

-702

578

3 607

13 959

23 265

23 265

0

571

1 447

Összesen:

18. Felújítási kiadások 1 075

2 368

3 232

12 504

22 387

22 387

Dec.

0

962

1 259

3 501

13 542

29 122

29 122

Nov.


-87

1 570

3 327

12 995

18 918

16 703

16 703

október

0

4 921

3 438

13 406

17 375

1 075

17 526

Szept.


5 074

3 416

13 345

15 524

-3 465

20 693

317

Aug.

0

4 258

3 666

14 397

21 946

15 323

106

július


2 257


3 694

15 700


4 226

13 584

21 607



23 193

3 465





22 255

21 420

105

43

41

június

0

22 147

96

május

483

április


22 509

18 107

108

március

ezer Ft.-ban

10/5 sz. Melléklet

0

684

február

35

január




Megnevezés


Bevételek

Kiadások

Összesen:

Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Temetési segély Átmeneti segély Egyszerősített foglalkoztatás Gyógyfürdıellátás támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Ut.tám.,Idısek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Gyermektartásdíj megelılegezése Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell.

Megnevezés

88 190

5 859 7 481

37 210 3 387 3 135 51 566 4 370 1 750 3 420 3 881 600 7 905 7 975 600

2013 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I-III negyednév Eredeti ei.

226 710

114 515 18 361 3 135 508 2 138 4 370 1 750 2 344 3 881 600 50 252 7 975 600 1 220 5 859 7 481 723 998

Módosított ei.

219 720

4 365 544 53 400 2 887 432 1 220 5 885 152 673 998

508 2 080 2 537 1 071

122 000 20 968

Teljesítés

E/ft

6.sz.melléklet

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Elıirányzat felhasználás jogosultja

2013. évi eredeti elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.790Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselı-testület

28.967Vis maior pályázat önereje

Összesen:

31.757

320 769

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia – Iskola

KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia – VPKK

7.

8.

9.

12.

11.

10.

ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés LEADER – Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson LEADER – Térfigyelı rendszer kialakítása Balmazújvároson ÖSSZESEN

2 790

11 383 2 527 124

17 390

661 609

43 002

25 196

33 470

452 439

233 237

586 616

ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz

6.

5.

4.

3.

2.

1.

139 223

összes költségvetési kiadás

ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 Ifjúsági és közösségi ház ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 EÜ Központ eszközbeszerzések Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP2009-3.1.3/A Semsey kastély rekonstr. ÉAOP2.1.1/C-09-2009-0019 Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése

2 420 339 866

3 697

115 367

6 451

3 779

16 038

2 790

33 470

53 148

11 662

49 277

41 767

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 963 2 187 258

13 693

546 242

36 551

21 417

304 731

0

0

399 291

221 575

537 339

97 456

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s EU.társfin. saját forrás hitel támogatás

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BM.tám

Folyamatban

0 Folyamatban 0

0 Folyamatban

0 Folyamatban

0 Folyamatban

0 Folyamatban

0 Folyamatban

0 Folyamatban

0 Folyamatban

0 Folyamatban

0

0 Befejezıdött

0 Befejezıdött

állapot*

7 217 725 231

20 883

30 658

15

5

22 900

0

0

286 990

103 687

248 405

4 471

teljesített összes kiadás

8.1. számú melléklet

2 112 111 803

20 883

0

0

0

0

0

0

76 269

5 862

6 677

0

97 250

97 250

0

0

0

0

0

0

0

0

5 105 627 340

0

5 354

9 138

33 765

0

0

210 721

97 825

236 897

28 535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 947

0

0

116

0

0

0

0

4 831

0

ezer Ft-ban 2013. I-III. negyedév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források EU-s Megelıleg. BM.tám saját forrás hitel támogatás

Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS SZERINTI) 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓHOZ

3.

2.

1.

ÖSSZESEN

LEADER – Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása

LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-20120239 /Önk./ LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása

3 019 59 462

48 521

7 922

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes Sorszám mőködési pályázat költségvetési megnevezése kiadás

0

0

19 19

saját forrás

0

0

0

EU.társfin.

3 000 59 443

48 521

7 922

EU-s támogatás hitel

0

0

0

állapot*

Folyamatban

0 Folyamatban

0 Befejezıdött

0

BM.tám

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források

3 019 20 584

17 565

0

3 019 12 063

9 044

0

0

0

0

14 463

8 521

5 942

0

0

0

0

0

0

ezer FT-ban 2013. I-III.negyedév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes saját EU-s hitel Megelıleg. BM.tám kiadás forrás támogatás

8.2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2013.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2013 III negyedév szakfeladatos

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 2013 III negyedév

Megnevezés Támogatási értékő mőködési bevétel Irányító szervtıl kapott támogatás Intézményi mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek Összesen:

Megnevezés Képviselı testület mőködésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és mőködéssel összefüggı kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai Közfoglalkoztatás Összesen:

Oldal 1

2013 III negyedév szakfeladatos

bevételei és kiadásai

9.sz melléklet ezer forint Bevétel 25 301 251 103 3 167 1 000 280 571

Kiadás 26 236 213 817 16 867 14 813 2 810 609 275 152

Oldal 2

Megnevezés

KAMAT ÖSSZESEN:

HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN 4 125 759

361 845

Kamat

- Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft

400.000.000,- Ft

200 000 0

400.000.000 db

557 728

1 500 000

784 181

722 005

1 506 186

Hitel, kötvény

Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF - Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat

Kamat:

Árfolyamveszteség

310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db

85/2005./IV.27./hat.7. pont

- Lakossági ltp. Viziközmő hitel kamat terhe

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

- Vizi-közmő Társulati Hitel

637 570

1 008 338

48 375

21 930

12 121 14 024

65 622

891 776

17 464

10 965

6 061 9 653

31 666

20 602

253 836

40 581

78 985

6 839

321 335 202 683

636 635

176 932

813 567

2013. I-III negyedév tény

147 546

545 073

692 619

2012.12.31.-ig törlesztés

2013. I-III. Negyedév

8 160 + 21950,88 CHF

1 679 012

7 023

317 985

51 471 1 137

21950,88 CHF

1 309 556

0

0

0

0

Állami átvállalás

Pénzügyi

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

13 273

42 031

242

10 965

14 632 7 879

5 152

16 434

0

0

0

0

0

0

0

0

30 608

50 011

0

0

17 143 10 000

20 608

32 868

teljesítések 2013. IV. negyedév 2014.

0

0

0

0

30 608

50 011

0

0

17 143 10 000

20 608

32 868

2015.

0

0

0

0

310 252

504 167

0

0

81 429 47 500

262 752

422 738

2016.-tól

ezer Ft 11. sz. melléklet

12.sz.melléklet

2013. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlık

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen: Helyi szoc. rendelet alapján

kezelés után fizetendı önrész

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 585 18 585

100%

2 058

2 058

25%

582

582

Bérleti díj

100%

5 225

5 225

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

44 450

44 450

Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követı év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követı év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: − a képviselı-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.003 e Ft. − a képviselı-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. − a képviselı-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárır Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. − a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 906 e Ft. − a képviselı-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselı-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyletei A stabilitási törvény alapján A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minısülnek és ezek alakulása a következı 3 évben az alábbiakban tervezhetı meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

Adatok e Ft-ban 2013. 420.650

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel

106.334 13.072

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Összesen

540.056

50,00%

270.028

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztetı ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

Adatok e Ft-ban 2013.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása

198.307

A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

24.349

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

Összesen

222.656

Összesen


Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int.

VPKK

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Korlátozás, felfüggesztés indoka

ezer forintban Felhasználás módja

A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követıen indíthatók. 394.058 e Ft. Képviselı-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerzıdés módosítása miatti zárolás 2.804 e Ft összegben. Képviselı-testületi döntés alapján. 408 357

A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépésébıl adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. Képviselı-testületi döntés alapján. A gázszolgáltatás szerzıdés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. Képviselı-testületi döntés alapján.

Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és Képviselı-testületi döntés alapján. 3 308 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerzıdés módosítása Képviselı-testületi döntés alapján. miatti zárolás 771 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerzıdés módosítása 1 033 miatti zárolás 1.033 e Ft összegben. Képviselı-testületi döntés alapján.

Zárolt összeg

14. sz. Melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül

Törvényességi szempontból ellenırizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 22-én tartandó ülésére a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az új Áht. 24. § (1) bekezdése alapján a jegyzı által készített következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a Képviselı-testületnek. A költségvetési koncepció a központi költségvetésrıl szóló, a nemzetgazdasági miniszter által szeptember 30-ig az Országgyőléshez benyújtott T/12415 számú törvényjavaslat alapján, valamint az önkormányzatnál a következı évre tervezhetı bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségekre tekintettel kerül beterjesztésre. A beterjesztett költségvetési törvénytervezet 2014. évre vonatkozóan a kormány gazdaságpolitikájára, az államháztartás alakulására azt fogalmazza meg, hogy továbbra is cél az államadóság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bıvítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ezen célok elérése érdekében a megelızı években jelentıs strukturális átalakulás ment végbe, pl. az oktatás, a közigazgatás területén. Ezen átalakulások hatását az önkormányzatnál már a 2013. évi költségvetésben érvényesíteni kellett, a 2014. évi koncepcióban folytatódik az elızı évi struktúra. Az Országgyőlés a helyi önkormányzatok mőködéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a törvénytervezet 2. számú melléklete szerint határozza meg (ez a szerkezet már azonos a 2013. évi költségvetési törvényben elfogadottal). Támogatásra kerül: I. A helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Ezen belül az önkormányzati hivatal mőködésének támogatása az elızı évivel azonos szinten került meghatározásra, az elismert hivatali létszám sem emelkedett.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásán belül kiemelt a zöldterület– gazdálkodással kapcsolat feladatok általános támogatása, mely az elızı évihez képest magasabb összeggel kerül támogatásra. A közvilágítás fenntartására a következı évben település kategóriánként kerülne megállapításra a támogatás fajlagos mértéke. A köztemetı fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a tervezet szerint szintén magasabb lehet, mint 2013-ban volt. A közutak fenntartásának támogatása szintén település kategóriához kötötten az elızı évet jelentıs mértékben meghaladó a tervezet szerint. Az egyéb önkormányzati feladatokhoz nyújtott támogatás lakosonkénti mértéke az elızı évivel azonos szinten van az elıterjesztésben szerepeltetve. A központi költségvetés tervezete az elızı évhez hasonlóan a települési önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-ban meghatározott, fentiekben nem nevesített feladatok ellátására is biztosít támogatást. Ez az adóerı képesség országos átlagához viszonyítva differenciáltan fogja megilletni a településeket, de ez évben is beszámítással csökken a fentiekben részletezett támogatás együttes összege. A tervezet alapján összességében erre a támogatási formára elmondható, hogy az elıterjesztı tekintettel volt az önkormányzatok részérıl a 2013. évi gazdálkodás során a feladatfinanszírozással kapcsolatban jelentkezı problémákra, így különösképpen az adóerı képességbıl adódó települések közötti eltérésekre és ezt a 2014. évi költségvetési törvénytervezetben már igyekszik korrigálni. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ezen fejezeten belül az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlen segítık bértámogatása az elızı évihez képest növekedést mutat, követve a 2013. szeptember 1-tıl megvalósult béremelést és ahhoz kapcsolódó járulékváltozást, ami 2014. évben már terhelni fogja a költségvetést. A béremeléssel nem érintett munkakörökben foglalkoztatottakhoz nyújtott támogatás az elızı évivel azonos szinten szerepel a tervezetben. Nem tervezik az óvoda mőködtetési támogatás mértékének növelését. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a települések által a szociális törvényben foglaltak szerint a tényleges kifizetések alapján nyújt fedezetet a tervezett összeg az elızı évivel azonos mértékő. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz a tervezett összeg az elızı évivel azonos, az e keretbıl

az

önkormányzatok

különbözı

mutatóinak

figyelembevételével

kerül

meghatározásra. Ez az összeg fordítható az önkormányzat helyi hatáskörő pénzbeli és természetbeli segélyezéséhez. A bölcsıdei ellátás fajlagos mutatója az elızı évihez képest nem változott, de a mutató számítása tartalmaz némi módosítást. Az összeg azonban ebben az évben sem fedezi a bölcsıde mőködtetéshez kapcsolódó összes költséget. Nagymértékő önkormányzati hozzájárulás válik szükségessé. Ebben a fejezetben van nevesítve a gyermekétkeztetés támogatása. Ez a feladatfinanszírozási forma

2013.

évben

jelentıs

feladatfinanszírozási

feszültségeket

okozott.

Ennek

kiküszöbölésére a tervezetben szereplı 102 eFt/fı/év fajlagos összegen túl kiegészítı támogatással is számolnak az arra rászorult önkormányzatok esetében. Az eddigi adatok szerint önkormányzatunk is részesül ilyen kiegészítésben. Ebbe a fejezetbe tartozó egyéb szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása önkormányzatunk esetében a 2013. július 1-tıl létrejött új társulási forma keretében folytatódik tovább. A feladatra tervezett normatívák az elızı évivel általában azonos szintőek, de továbbra is tartalmaznak kiegészítı támogatást a társulási formában ellátott feladatokhoz. Tehát valószínősíthetı, hogy ezen feladatellátásra az önkormányzatnak az elızı évihez képest nem kell több forrást biztosítani átadott pénzeszköz formájában. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása. A költségvetési törvénytervezet kétféle jogcímen tartalmaz támogatási formát e feladatokhoz. Egyrészt a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feladatainak támogatása címen, lakosságszám és a tavalyi évihez azonos összeg szorzatának eredményével, valamint kiegészítı támogatás formájában. A költségvetési törvénytervezet a fent részletezett jogcímeken kívánja támogatni az önkormányzat 2014. évi feladatellátását. Lehetıséget biztosít a törvénytervezet 3. számú melléklete további forrás szerzésre pályázati formában, amelyekkel önkormányzatunk is élni fog a korábbi évekhez hasonlóan. 2014. évi törvénytervezetnek is van 4. számú melléklete, amely a helyi önkormányzatok számára kiegészítı támogatási forrás lehetıséget tart nyitva, ezekkel azonban csak a költségvetési év során a felhasználására hozott kormányrendeletekre tekintettel lehet igényt tartani. A költségvetési törvénytervezet a fent részletezett önkormányzatot megilletı, illetve az önkormányzatokhoz jutható egyéb forrásokon túl, rendelkezik az önkormányzatokat megilletı

átengedett bevételekrıl, amelyek mértéke és fajtája az elızı évivel azonos szintő. (pl. gépjármőadó 40%-a) Szól a településeket megilletı bevételekrıl, amelyek szintén az elızı évivel azonosak, így pl. környezetvédelmi bírság. A leírt államtól származó bevételeken túl az önkormányzatoknak saját bevételi forrásaikat maximálisan figyelembe véve, tervezve kell, hogy biztosítsák az önkormányzat 2014. évi feladataihoz szükséges forrásokat. Az önkormányzat legfıbb bevételi forrása az adóbevételei, tekintettel a jelenlegi adórendeletre, feltehetıen itt további forrásbıvítés nem látszik 2014. évre. Átvett pénzeszközként akár államháztartáson belülrıl, akár kívülrıl csak azok az összegek tervezhetık, amelyek már 2013-ban dokumentáltan megilletik az önkormányzatot, de csak 2014-ben teljesülnek. Az önkormányzat 2014. évben is törekszik a tulajdonának minél hatékonyabb hasznosítására, azaz bérbeadásból származó bevételeinek növelésére, esetleges, az önkormányzat mőködési szempontjából feleslegessé váló ingatlanok, ingóságok értékesítésére. Az Mötv. elıírásainak megfelelıen mőködési hiány nem tervezhetı 2014. évre sem. Tehát az önkormányzatnak törekedni kell a bevétel és kiadási oldal egyensúlyára. A kiadási oldalon, hogy fenti kötelezettségének eleget tudjon tenni, a már átalakított intézményhálózat fenntartási kiadásainak optimalizálására kívánunk törekedni a 2014. gazdasági évben. Személyi kiadások tekintetében a törvénytervezet a köztisztviselık és a Munka Törvénykönyve alá tartozók esetében juttatásemelést nem tartalmaz, járulékváltozásról nem szól. Az óvodapedagógusok esetében 2013. szeptember 1-tıl és azt követıen folyamatosan jelentkezı bérváltozás hatását a bevételi oldalon kompenzálják. A dologi kiadások tekintetében arra kell törekedni, hogy a feladatellátás színvonalának változatlansága mellett a kiadások minél optimálisabbak legyenek, mert ehhez a fent részletezettek alapján, azaz a bevételi oldalon az állami támogatás többletforrást az elızı évihez képest csak kevés, kiemelt feladat esetében biztosít. Az önkormányzati szociális feladatok tervezése során szintén nagyon körültekintıen kell eljárni, annak érdekében, hogy a kapott támogatás fedezetet nyújtson a kiadásokhoz. Felhalmozási kiadásként 2014. évben a már folyamatban lévı beruházások folytatását, befejezését tervezni kell, illetve a pozitív elbírálásban részesült újonnan induló beruházások önerejét is igyekezni kell az önkormányzat költségvetésébe betervezni. Adósságteherként mindenképpen lényegesen kisebb összeg terheli a 2014. évi költségvetést a 2013. évben lezajlott konszolidáció miatt, de reményeink vannak, hogy még az év végéig

további konszolidáció zajlik le, melynek eredményeként akár 2014. évre ilyen fizetési kötelezettséget nem is kell tervezni. A 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepció tervezetünket - mivel az összeállítás alapjául szolgáló

nemzetgazdasági

miniszter

által

országgyőléshez

benyújtott

költségvetési

törvénytervezet általános vitája a koncepciónk tárgyalásáig el sem kezdıdött, illetve a törvénytervezetet megalapozó törvények elfogadása még nem történt meg, továbbá 2013. december 31-ig születhetnek olyan törvények, önkormányzati határozatok, amelyek a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetünkre jelentıs hatással bírnak - számadatok nélkül, a fıbb bevételi és kiadási jogcímeket szövegesen indokolva terjesztjük a Képviselı-testület elé. Javasoljuk elfogadását azzal, hogy 2014. januárjában a 2014. évi költségvetési rendelettervezetünket megelızıen, akár egy elsıfordulós költségvetési rendelet-tervezet kerüljön megtárgyalásra az önkormányzatunkat ténylegesen megilletı állami bevételek ismeretében, az addig

hozott,

a

költségvetésre

hatással

bíró

törvények,

határozatok,

döntések

figyelembevételével. Határozati javaslat A 2014. évi költségvetési koncepció tárgyában Balmazújváros

Város

Önkormányzat

Képviselı-testülete

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján eljárva elfogadja a 2014. évi költségvetési koncepciót, úgy, hogy 2014. januárjában egy elsıfordulós költségvetési rendelet-tervezet kerüljön megtárgyalásra. Határidı:

2013. október 31.

Felelıs:


Balmazújváros, 2013. október 21. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona, osztályvezetı

SÜRGİSSÉGGEL! BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 22-én tartandó ülésére intézményi tanácsba delegálás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. év CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 73. § (3) bekezdése szabályozza, hogy az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülık, a tanulók, a nevelıtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselıjébıl és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. Annak érdekében, hogy a helyi közösségek érdekeinek képviselete abban az esetben is érvényre juttatható legyen, ha az intézményi tanácsot a törvény eredeti szabályai szerint nem tudják létrehozni, az intézményi tanács egy új kötelezı típusáról rendelkezik az Nkt. A 73. § (4) bekezdése kimondja ugyanis, hogy amennyiben a fentiek szerint nem jön létre az intézményi tanács, abban az esetben a szülık, a nevelıtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. 2013. január 1-tıl a Balmazújvárosi Általános Iskola és a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı állami fenntartásba kerültek, de az intézményi tanács révén az önkormányzat továbbra is részese maradhat az iskola munkájának. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a két iskola intézményi tanácsába delegáltakról hozzon döntést. Határozati javaslat intézményi tanácsba delegálás tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményi tanácsába……………………………………… személyt delegálja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményi tanácsába ……………………… személyt delegálja. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntésérıl az intézményvezetıket tájékoztassa. Határidı: Felelıs:

azonnal Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2013. október 21. Dr. Tiba István polgármester

2013. október 22-én (kedd) napjára de órára. összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

Recommend Documents